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ENTIDAD: 102-0000-0000
635 635 05/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:03 T:LI A:2014] 102-APM-PAGO DE LIQUIDACION DE
VACACIONES SR. JORGE CHONG QUI.
684.13 0.00 684.13 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 684.13
637 637 05/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:03 T:LI A:2014] 102-APM-PAGO LIQUIACION ING. JANETH SALVADOR AL
PUESTO DE DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
464.96 0.00 464.96 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 464.96
638 638 06/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:02 T:HO A:2014] 102-APM-PAGO HONORARIOS A
CONTRATADOS EN FEBRERO 2014
3,855.13 0.00 3,855.13 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 3,855.13
639 639 07/03/2014 COM NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.-POR LOS
SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS TABLET Y
MOVILTALK CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMO No.-2688 Y
FACTURA No.-001-190-019180718,ADJUNTA.
562.14 0.00 562.14 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 562.14
640 640 07/03/2014 COM NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.BANCO DEL PACIFICO S.A,
POR REGALIAS DEL CONTRATO DE CONCESION
PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO
TEMPORAL DE MERCADERIAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014.
SEGUN MEMO No.-2709 Y LIQUIDACION ADJUNTA.
1,006.75 0.00 1,006.75 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,006.75
641 640 07/03/2014 DEV NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.BANCO DEL PACIFICO S.A.-
POR REGALIAS DEL CONTRATO DE CONCESION
PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO
TEMPORAL DE MERCADERIAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO No.2709 Y LIQUIDACION ADJUNTA.
1,006.75 0.00 1,006.75 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,006.75
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20141 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
642 639 07/03/2014 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.-POR LOS
SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS TABLET Y
MOVILTALK CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMO No.-2688 Y
FACTURA No.-001-190-019180718,ADJUNTA.
501.91 10.04 491.87 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,003.82
643 639 07/03/2014 RDP NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.-REGISTRO DE IVA: POR LOS SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS TABLET Y MOVILTALK CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMO No.-2688 Y
FACTURA No.-001-190-019180718,ADJUNTA. CUR
642.
60.23 0.00 60.23 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 60.23
644 644 07/03/2014 COM NOR OGA 1308344561 ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO
ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO. POR
REINTEGRO POR COMISION DE
SERVICIO,MOVILIZANDO A PORTOVIEJO AL ECON. LUIS MIRANDA JEFE DE
SERV. INSTITUCIONALES QUE ASISTIO A LA
DELEGACION PROVINCIAL DEL CNE A REALIZAR
TRAMITES RELAC. CON LA ENTIDAD.EL 11 DE
FEBRERO/14, MEMO No.-2117, INFORME
SERV.024,ADJUNTA.
21.25 0.00 21.25 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 21.25
645 645 07/03/2014 COM NOR OGA 1305793752 DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO
DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO.POR REINTEGRO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE GYQUIL A REUNION CON LEADING
MINING GROUP, AGENDA COMERCIAL Y CON
GERENTE DE LOGISTICA DE ALICORP ECUADOR,
PARA PONTENCIALIZAR SU NECESIDADES FUTURAS EL
12/02/2014, INF DE SERV.No.-23,MEMO No.-
2118,ADJUNTA
41.14 0.00 41.14 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 41.14
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20142 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
646 646 07/03/2014 COM NOR OGA 1305793752 DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO
DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO, POR
REINTEGRO DEL VIAJE QUE REALIZO A LA
CIUDAD DE GYQUIL PARA ASISITIR A NETWORKING
EMPRESARIAL A REUNION CON JEFES DE PRO-
ECUADOR, REALIZADO EN EL HOTEL WYNDHAM
PUERTO SANTA ANA EL 16/01/2014, INFORME DE SERV.No.-022, MEMO No.-
1924,ADJUNTA.
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 15.00
647 647 07/03/2014 COM NOR OGA 1307562254 ANDRADE RODRIGUEZ FABIOLA ALEXANDRA
ANDRADE RODRIGUEZ FABIOLA ALEXANDRA,
POR REINTEGRO DEL VIAJE QUE REALIZO A LA
CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN CONV.
REALIZADA POR LA SNAP PARA REVISAR INFOR. REGISTRADA EN GPR
REFERT AL PLAN ANUAL 2014 EL 10/01/2014,
INFORME DE SERV.No.-002, MEMO No.-910,ADJUNTA
37.81 0.00 37.81 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 37.81
648 648 07/03/2014 COM NOR OGA 1302316169 BRAVO ZAMBRANO ISIDRABRAVO ZAMBRANO
ISIDRA,REINTEGRO POR LA ADQUISICION DE UN
SELLO DE CAUCHO PARA LA RECEPCION DE
OFERTAS DENTRO DEL PROCESO DE CONCESION
DE APM, ORDEN DE COMPRA No.-22,
COMPROBANTE DE INGRESO No.-20, MEMO No.-
2720, ADJUNTA.
28.00 0.00 28.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 28.00
650 650 07/03/2014 COM NOR OGA 0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA
FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA APM,
ORDEN DE COMPRA No.-024, COMPROBANTE DE
INGRESO No.-022,ACTA DE ENTREGAENTRE LAS
PARTES, FACTURA No.-001-001-000095857,CERTIF. PRESUPUESTARIA No.-
50,ADJUNTA.
201.96 0.00 201.96 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 201.96
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20143 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
651 651 07/03/2014 COM NOR OGA 1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. POR SERVICIO DE USO DE
FRECUENCIA VHF, UHF(RADIO DE DOS VIAS) DE
APM, MES DE FEBRERO/2014, FACTURA
No.-001-002-000435941, CERTIF.PRESUPUESTARIA
No.-9, MEMO No.-2744,ADJUNTA
25.98 0.00 25.98 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 25.98
652 652 07/03/2014 COM NOR OGA 0990004277001 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.POR ADQUISICION DE 1140
ROLLOS DE PAPEL TERMICO CON LOGO PARA
STOCK DE BODEGA DE APM, ORDEN DE COMPRA
No.-025, COMPROBANTE DE INGRESO No.-023, ACTA DE
SELECCION DE PROVEEDOR, CERT.
PRESUPUESTARIA No.-54, FACTURA No.-001-001-000166592,ADJUNTA.
1,557.70 0.00 1,557.70 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,557.70
653 653 07/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:03 T:LI A:2014] 102-APM-PAGO LIQUIDACION AL SR.
HENRY MERO BRIONES PERIODO ENERO 2013 A
ENERO 2014
1,559.39 0.00 1,559.39 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,559.39
654 654 07/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:02 T:SE A:2014] 102-APM-ENCARGO ARQU. LUIS
CARGUAITONGO FEBRERO 2014
294.76 60.72 234.04 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 294.76
655 651 08/03/2014 DEV NOR OGA 1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- POR SERVICIO DE USO DE
FRECUENCIA VHF, UHF(RADIO DE DOS VIAS) DE APM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014,
FACTURA No.-001-002-000435941, CERTIF.
PRESUPUESTARIA No. 9, MEMO No. 2744 ADJUNTO.
23.20 0.00 23.20 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 46.40
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20144 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
656 651 08/03/2014 RDP NOR OGA 1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
REGULARIZACION DE IVA DE CUR 655: SECRETARIA
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- POR SERVICIO DE USO DE
FRECUENCIA VHF, UHF(RADIO DE DOS VIAS) DE APM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014,
FACTURA No.-001-002-000435941, CERTIF.
PRESUPUESTARIA No. 9, MEMO No. 2744 ADJUNTO.
2.78 0.00 2.78 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 2.78
658 650 08/03/2014 DEV NOR OGA 0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA
FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- POR
ADQUISICION DE FUNDAS PARA BASURA, ORDEN DE
COMPRA No. 024, COMPROBANTE DE
INGRESO No. 022, ACTA DE ENTREGA-RECEPCION,
CERTIF. PRESUPUESTARIA No.-50 Y FACTURA # 001-001
-95857 ADJUNTA.
180.32 1.80 178.52 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 360.64
659 650 08/03/2014 RDP NOR OGA 0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA
REGULARIZACION DE IVA DE CUR 658: FARFAN
MUNOZ FABIOLA GERARDINA, POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA APM,
ORDEN DE COMPRA No.-024, COMPROBANTE DE
INGRESO No.-022,ACTA DE ENTREGAENTRE LAS
PARTES, FACTURA No.-001-001-000095857,CERTIF. PRESUPUESTARIA No.-
50,ADJUNTA.
21.64 0.00 21.64 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 21.64
660 652 08/03/2014 DEV NOR OGA 0990004277001 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.- POR ADQUISICION DE 1140
ROLLOS DE PAPEL TERMICO CON LOGO PARA
STOCK DE BODEGA DE APM, SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 025, COMPROBANTE DE
INGRESO No.- 23, ACTA DE SELECCION DE
PROVEEDOR, CERT. PRESUPUESTARIA No. 54 Y
FACTURA No.-001-001-000166592 ADJUNTA.
1,390.80 13.91 1,376.89 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 2,781.60
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20145 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
661 652 08/03/2014 RDP NOR OGA 0990004277001 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.
REGULARIZACION DE IVA DE CUR 660: ARTES
GRAFICAS SENEFELDER C.A.- POR ADQUISICION DE
1140 ROLLOS DE PAPEL TERMICO CON LOGO PARA
STOCK DE BODEGA DE APM, SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 025, COMPROBANTE DE
INGRESO No.- 23, ACTA DE SELECCION DE
PROVEEDOR, CERT. No.54 Y FACTURA No.-001-001-
000166592 ADJUNTA.
166.90 0.00 166.90 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 166.90
662 648 08/03/2014 DEV NOR OGA 1302316169 BRAVO ZAMBRANO ISIDRABRAVO ZAMBRANO
ISIDRA.- REINTEGRO POR LA ADQUISICION DE UN
SELLO DE CAUCHO PARA LA RECEPCION DE
OFERTAS DENTRO DEL PROCESO DE CONCESION
DE APM, ORDEN DE COMPRA No. 22,
COMPROBANTE DE INGRESO No. 20 Y MEMO
No. 2720 ADJUNTO.
28.00 0.00 28.00 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 28.00
663 644 08/03/2014 DEV NOR OGA 1308344561 ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO
ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO.- POR
REINTEGRO POR COMISION DE SERVICIO
MOVILIZANDO A PORTOVIEJO AL ECON. LUIS MIRANDA JEFE DE
SERV. INSTITUCIONALES QUE ASISTIO A LA
DELEGACION PROVINCIAL DEL CNE A REALIZAR
TRAMITES EL 11/02/2014, SEGUN MEMO No. 2117,
SOLICITUD # 025 E INFORME # 024 ADJ.
21.25 0.00 21.25 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 21.25
664 645 08/03/2014 DEV NOR OGA 1305793752 DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO
DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO.- POR
VIAJE A LA CIUDAD DE GYQL. EL 12/02/2014 A
REUNION CON LEADING MINING GROUP, AGENDA
COMERCIAL Y CON GERENTE DE LOGISTICA DE ALICORP ECUADOR,
PARA PONTENCIALIZAR SU NECESIDADES FUTURAS,
SEGUN MEMO # 2118, SOLICITUD # 024 E
INFORME # 023 ADJUNTO.
41.14 0.00 41.14 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 41.14
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20146 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
665 646 08/03/2014 DEV NOR OGA 1305793752 DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO
DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO.- POR
VIAJE A LA CIUDAD DE GYQUIL EL 16/01/2014 PARA ASISITIR A NETWORKING
EMPRESARIAL A REUNION CON JEFES DE PRO-
ECUADOR, REALIZADO EN EL HOTEL WYNDHAM PUERTO SANTA ANA, SEGUN MEMO # 1924,
SOLICITUD # 023 E INFORME # 022 ADJUNTO.
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 15.00
666 647 08/03/2014 DEV NOR OGA 1307562254 ANDRADE RODRIGUEZ FABIOLA ALEXANDRA
ANDRADE RODRIGUEZ FABIOLA ALEXANDRA.- POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 10/01/2014 PARA PARTICIPAR EN
CONV. REALIZADA POR LA SNAP PARA REVISAR
INFOR. REGISTRADA EN GPR REF. AL PLAN ANUAL 2014, SEGUN MEMO # 910,
SOLICITUD # 001 E INFORME # 002 ADJUNTO.
37.81 0.00 37.81 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 37.81
667 667 08/03/2014 COM NOR OGA 1310472343 VELASQUEZ ZAMBRANO MARIA JESSENIA
VELASQUEZ ZAMBRANO MARIA JESSENIA,
REINTEGRO POR COMPRA DE PASAJE AEREO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE
COMPRAS PUBLICAS ACTUALIZACION 2014, EL
27 DE FEBRERO/2014, BOLETO DE AVION, MEMO
No.-2769,ADJUNTA.
132.83 0.00 132.83 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 132.83
668 668 08/03/2014 COM NOR OGA 1309851838 ZAMBRANO MACIAS KETTY DE LOS ANGELES
ZAMBRANO MACIAS KETTY DE LOS ANGELES, REINTEGRO POR COMPRA
DE PASAJE AEREO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE
COMPRAS PUBLICAS ACTUALIZACION 2014, EL
27 DE FEBRERO/2014, BOLETO DE AVION, MEMO
No.-2768,ADJUNTA
132.83 0.00 132.83 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 132.83
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20147 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
670 670 08/03/2014 COM NOR OGA 1391777167001 BASC CAPITULO UMINABASC CAPITULO
UMINA,POR CUOTA DE APORTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, FACTURA No.-001-001-
0001888, MEMO No.-2792/2014, ADJUNTA.
252.00 0.00 252.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 252.00
671 671 08/03/2014 COM NOR OGA 1307408268001 PAREDES JARRIN ALEX DANIEL
PAREDES JARRIN ALEX, POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS (LAVADO Y
CAMBIO DE ACEITES) A LOS VEHICULOS DE LA
ENTIDAD CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO/2014,
ORDEN DE MANTENIMIENTO, FACTURA 001-001-
000001956, MEMO No.-2770,ADJUNTA
433.16 0.00 433.16 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 433.16
672 672 08/03/2014 COM NOR OGA 1391707134001 CAMARA COMERCIO ECUATORIANO AMERICANA
SECCIONAL MANABI
CAMARA COMERCIO ECUATORIANO
AMERICANA SECCIONAL MANABI, POR CUOTA SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014, FACTURA No.-001-001-000007649,MEMO No.-2687/2014,ADJUNTA.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 120.00
673 673 08/03/2014 COM NOR OGA 1306798131001 LOOR CARRASCO BETTY ELIZABETH
LOOR CARRASCO BETTY ELIZABETH, POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA Y CAMBIO DE HERRAJES EN
BAÑOS, LAVAMANOS Y SANITARIOS, POR FUGA DE
AGUA EN EDIFICIO DE OPERACIONES DE APM,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.-69,
FACTURA No.-001-001-000000111,MEMO No.-2782,
ADJUNTA.
415.00 0.00 415.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 415.00
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20148 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
674 674 08/03/2014 COM NOR OGA 0992821817001 ABADANI SAABADANI, POR
ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR(NEW YORK)
PARA EL SEÑOR PRESIDENTE DE APM QUE ASISTIO AL SEPTIMO FORO
GLOBAL DE LIDERAZGO EN INFRAESTRUCTURA,
INVITACION REALIZ. POR PRO-ECUADOR, CERTIF. PRESUPUESTARIA No.-
74,DOCUMT. PERTINENTES, FACTURA No.-001-001-
000000012, MEMO No.-2787, ADJUNTA.
896.00 0.00 896.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 896.00
675 675 08/03/2014 COM NOR OGA 1792467543001 SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA
INTEGRAL GEPI CIA. LTDA.
SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA
GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA. LTDA,
POR SERVICIOS DE CAPACITACION CURSO
MODULAR DE CONTRATACION PUBLICA
ACTUALIZACION 2014, CERT. PRESUP. No.-76, FACTURA No.-001-001-
0000108,MEMO No.-2756
1,127.19 0.00 1,127.19 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,127.19
676 676 08/03/2014 COM NOR OGA 0200383495001 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO
TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO,POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA APM, ORDEN DE COMPRA No.-23,
COMPROBANTE DE INGRESO No.- 21, FACTURA
No.-002-001-000024137, CERT. PRESUPUESTARIA
No.-50, ADJUNTA.
1,122.79 0.00 1,122.79 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,122.79
677 677 10/03/2014 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA, POR TRABAJOS
REALIZADOS EN ESTIBA DE CONTENEDORES LLEGADOS EN M.N
ARAGONBORG FEBRERO 2014, AUTORIZADO EL
PAGO CON MEMO No.-2791(08/03/2014),INFORME DEL
CONTROLADOR DE BUQUE, FACTURA No.-001-001-
000002375, OTROS DOCUMENTOS ADJUNTA.
745.92 0.00 745.92 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 745.92
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20149 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
678 667 10/03/2014 DEV NOR OGA 1310472343 VELASQUEZ ZAMBRANO MARIA JESSENIA
VELASQUEZ ZAMBRANO MARIA JESSENIA.-
REINTEGRO POR COMPRA DE PASAJE AEREO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE COMPRAS PUBLICAS
ACTUALIZACION 2014, EL 27 DE FEBRERO/2014,
SEGUN MEMO No. 2769 Y DCTOS. ADJUNTOS.
132.83 0.00 132.83 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 132.83
679 668 10/03/2014 DEV NOR OGA 1309851838 ZAMBRANO MACIAS KETTY DE LOS ANGELES
ZAMBRANO MACIAS KETTY DE LOS ANGELES.- REINTEGRO POR COMPRA
DE PASAJE AEREO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE
COMPRAS PUBLICAS ACTUALIZACION 2014, EL
27 DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO No. 2768 Y
DCTOS. ADJUNTOS.
132.83 0.00 132.83 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 132.83
680 670 10/03/2014 DEV NOR OGA 1391777167001 BASC CAPITULO UMINABASC CAPITULO UMINA.- POR CUOTA DE APORTE CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO # 2792 Y FACTURA No.-001-001-
0001888 ADJUNTA.
225.00 0.00 225.00 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 450.00
681 670 10/03/2014 RDP NOR OGA 1391777167001 BASC CAPITULO UMINAREGULARIZACION DE IVA
DE CUR No. 680: BASC CAPITULO UMINA.- POR
CUOTA DE APORTE CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO # 2792 Y FACTURA No.-001-001-
0001888 ADJUNTA.
27.00 0.00 27.00 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 27.00
682 672 10/03/2014 DEV NOR OGA 1391707134001 CAMARA COMERCIO ECUATORIANO AMERICANA
SECCIONAL MANABI
CAMARA COMERCIO ECUATORIANO
AMERICANA SECCIONAL MANABI.- POR CUOTA SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014, SEGUN MEMO # 2687 Y FACTURA No.-001-001-000007649 ADJUNTA.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 120.00
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201410 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
683 676 10/03/2014 COM RTO OGA 0200383495001 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO
TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO,POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA APM, ORDEN DE COMPRA No.-23,
COMPROBANTE DE INGRESO No.- 21, FACTURA
No.-002-001-000024137, CERT. PRESUPUESTARIA
No.-50, ADJUNTA.
-1,122.79 0.00 -1,122.79 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002
684 671 10/03/2014 DEV NOR OGA 1307408268001 PAREDES JARRIN ALEX DANIEL
PAREDES JARRIN ALEX.- POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS (LAVADO Y
CAMBIO DE ACEITES) A LOS VEHICULOS DE LA
ENTIDAD CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO/2014,
SEGUN MEMO # 2770 Y FACTURA 001-001-
000001956 ADJUNTA.
386.75 7.74 379.01 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 773.50
685 671 10/03/2014 RDP NOR OGA 1307408268001 PAREDES JARRIN ALEX DANIEL
REGULARIZACION DE IVA DE CUR No. 684: PAREDES
JARRIN ALEX.- POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS (LAVADO Y
CAMBIO DE ACEITES) A LOS VEHICULOS DE LA
ENTIDAD CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO/2014,
SEGUN MEMO # 2770 Y FACTURA 001-001-
000001956 ADJUNTA.
46.41 0.00 46.41 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 46.41
686 686 10/03/2014 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, POR
SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
LOCAL DE ADMINISTARCION Y
SUPERVISION DE MALECON ESCENICO DE APM, MES DE FEBRERO, FACTURA No.- 033-001-
003228168, MEMO No.- 28558(10/03/2014),ADJUNTA
81.93 0.00 81.93 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 81.93
687 687 10/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:03 T:DC A:2014] 102-APM-PAGO DECIMO CUARTO
COMPLETA
61,799.70 0.00 61,799.70 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 61,799.70
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201411 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
688 688 10/03/2014 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA,POR SERVICIOS
DE TRABAJ. REALIZ. EN APERT. DE
CONTENEDORES POR UNIDAD CANIDA DE
ANTINARCOTICOS PREVIO AL EMBARQUE EN LA M.N
ARAGONBORG(02/21/2014),AUTORIZANDO EL PAGO EN MEMO No2791,
FACTURA No.-001-001-000002376,INFOR. DE
CONTROL. DE BUQUE, ADJU
301.59 0.00 301.59 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 301.59
689 689 10/03/2014 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA,POR SERVICIOS
DE TRABAJ. REALIZ. EN DESCARGA DE VEHICULOS LLEGADOS EN M.N GLOVIS
COMPOSER DE(02/26/2014),AUTORIZANDO EL PAGO EN MEMO No2791,
FACTURA No.-001-001-000002377,INFOR. DE
CONTROL. DE BUQUE, ADJUNTA.
4,532.46 0.00 4,532.46 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 4,532.46
690 686 10/03/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- POR
SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
LOCAL DE ADMINISTRACION Y
SUPERVISION DE MALECON ESCENICO DE APM CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO SEGUN MEMO # 2855 Y FACTURA No.- 033-001-
003228168 ADJUNTA.
81.93 0.00 81.93 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 81.93
691 691 10/03/2014 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA,POR SERVICIOS
DE TRABAJ. REALIZ. EN DESCARGA DE VEHICULOS
LLEGADOS EN M.N CSAV RIO MALLECO DE
(03/02/2014),AUTORIZANDO EL PAGO EN MEMO No2791,
FACTURA No.-001-001-000002378,INFOR. DE
CONTROL. DE BUQUE, ADJUNTA
1,543.77 0.00 1,543.77 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,543.77
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201412 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
692 692 10/03/2014 COM NOR OGA 0200383495001 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO
TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA APM, ORDEN DE COMPRA No.-23,
COMPROBANTE DE INGRESO N.-21, C.P No.-
50,FACTURA No.- 002-001-000024137,ADJUNTA.
1,122.79 0.00 1,122.79 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,122.79
693 693 10/03/2014 COM NOR OGA 1308170818001 CASTILLO MEDRANDA MIGUEL FERNANDO
CASTILLO MEDRANDA MIGUEL FERNANDO,POR SERVICIO DE PROVISION DE AGUA POTABLE POR
TANQUERO A LA INSTITUCION, 10 ORDEN DE PROVISION, FACTURA No.-
002-001-000000288, SOLICITUD DE PAGO N.-
2729, MEMO N.-2816/2014,ADJUNTA.
420.00 0.00 420.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 420.00
694 677 11/03/2014 COM RTO OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA, POR TRABAJOS
REALIZADOS EN ESTIBA DE CONTENEDORES LLEGADOS EN M.N
ARAGONBORG FEBRERO 2014, AUTORIZADO EL
PAGO CON MEMO No.-2791(08/03/2014),INFORME DEL
CONTROLADOR DE BUQUE, FACTURA No.-001-001-
000002375, OTROS DOCUMENTOS ADJUNTA.
-745.92 0.00 -745.92 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002
695 688 11/03/2014 COM RTO OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA,POR SERVICIOS
DE TRABAJ. REALIZ. EN APERT. DE
CONTENEDORES POR UNIDAD CANIDA DE
ANTINARCOTICOS PREVIO AL EMBARQUE EN LA M.N
ARAGONBORG(02/21/2014),AUTORIZANDO EL PAGO EN MEMO No2791,
FACTURA No.-001-001-000002376,INFOR. DE
CONTROL. DE BUQUE, ADJU
-301.59 0.00 -301.59 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201413 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
697 697 11/03/2014 COM NOR OGA 1305091959 ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO
ANCHUNDIA PALMA HECTOR
GUSTAVO,REINTEGRO POR GASTOS EFECTUADOS EN
PEAJE Y ESTACIONAMIENTO EN
LOS VIAJES REALIZADOS A PORTOVIEJO Y GYQUIL
TRASLADANDO AL SEÑOR PRESIDENTE EN LAS
FECHAS 6,21,22,23,24 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DEL 2014, FACTURA DE PEAJES, MEMO No.-2833,
ADJUNTA
16.60 0.00 16.60 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 16.60
701 675 11/03/2014 RDP NOR OGA 1792467543001 SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA
INTEGRAL GEPI CIA. LTDA.
REGULARIZACION DE IVA DE CUR No. 700: SOLUCIONES Y
DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA.
LTDA.- POR SERVICIOS DE CAPACITACION A TALLER
MODULAR DE CONTRATACION PUBLICA
ACTUALIZACION 2014, SEGUN MEMO No. 2756, CERT. PRESUP. No. 76 Y FACTURA No.-001-001-
0000108 ADJUNTA.
120.77 0.00 120.77 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 120.77
702 702 11/03/2014 COM NOR OGA 1391733046001 LUDAZAMCOR S.A.LUDAZAMCOR S.A. POR
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DE LA ENTIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014,
ORDEN DE COMBUSTIBLE 53,FACTURA No.-001-005-
000025588, MEMO No.- 2814(08/03/2014),ADJUNTA.
1,376.74 0.00 1,376.74 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,376.74
703 674 11/03/2014 DEV NOR OGA 0992821817001 ABADANI SAABADANI S.A..-
ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR(NEW YORK) PARA PRESIDENTE DE APM QUE ASISTIO AL SEPTIMO
FORO GLOBAL DE LIDERAZGO EN
INFRAESTRUCTURA. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-037-02787-
2014, CERTIF. No. 74, FACTURA No.-001-001-12 Y
23 DCTOS. ADJUNTOS.
896.00 0.00 896.00 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 896.00
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201414 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
704 704 11/03/2014 COM NOR OGA 1305162420001 GARCIA VERA JOSE UFREDOGARCIA VERA JOSE POR
SERVICIO DE REPARACION Y MANT. DE BAÑO Y
SILLAS, CHAPAS DE ESCRT. EN DIRECCION DE
COMERCIALIZACION, CHAPAS EN EDIF
ADMINIST. Y OPERACIONES, CHAPAS EN
MUELLE PESQUERO Y CHAPAS EN BAÑO DE
GUARDIAS DE EDIF. ADM, FACTURA 001-001-
000001264, MEMO No.-2839(08/03/2014)ADJUNTA.
190.40 0.00 190.40 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 190.40
705 673 11/03/2014 DEV NOR OGA 1306798131001 LOOR CARRASCO BETTY ELIZABETH
LOOR CARRASCO BETTY ELIZABETH.-
MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA Y CAMBIO DE HERRAJES EN
BAÑOS, LAVAMANOS Y SANITARIOS, POR FUGA DE
AGUA EN EDIFICIO DE OPERACIONES DE APM.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-039-02782-2014, CERTIFICACION No. 69, FACTURA No.-001-001-000000111, Y 10 DOCTOS
ADJUNTOS.
415.00 8.30 406.70 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 415.00
706 691 11/03/2014 DEV NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA.-SERVICIOS DE
DESCARGA DE 203 VEHICULOS LLEGADOS EN M.N CSAV RIO MALLECO
EL 02/03/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-
00349-02791-2014, FACTURA No.-001-001-
02378, INFORME DE CONTROLADOR DE
BUQUES, Y 04 DCTOS ADJUNTOS.
1,378.37 27.57 1,350.80 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 2,756.74
707 691 11/03/2014 RDP NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
REGULARIZACION DE IVA DE CUR No. 706:
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA.- SERVICIOS DE
DESCARGA DE 203 VEHICULOS LLEGADOS EN M.N CSAV RIO MALLECO
EL 02/03/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-
00349-02791-2014, FACTURA No.-02378, INFORME DE
CONTROLADOR DE BUQUES, Y 04 DCTOS
ADJUNT
165.40 0.00 165.40 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 165.40
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201415 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
708 689 11/03/2014 DEV NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA.-SERVICIOS DE
DESCARGA DE 596 VEHICULOS LLEGADOS EN M.N GLOVIS COMPOSER DE EL 26/02/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.-OP-
00349-02791-2014, FACTURA No.-001-001-
000002377, INFORME DE CONTROLADOR DE
BUQUES, Y 04 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
4,046.84 80.94 3,965.90 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 8,093.68
709 689 11/03/2014 RDP NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
REGULARIZACION DE IVA DE CUR No. 708:
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA.-SERVICIOS DE
DESCARGA DE 596 VEHICULOS LLEGADOS EN M.N GLOVIS COMPOSER DE EL 26/02/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.-OP-00349-02791-2014, FACTURA
No.-002377, INFORME DE CONTROLADOR DE
BUQUES, Y 04 DCTOS
485.62 0.00 485.62 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 485.62
710 693 11/03/2014 DEV NOR OGA 1308170818001 CASTILLO MEDRANDA MIGUEL FERNANDO
CASTILLO MEDRANDA MIGUEL FERNANDO.- POR SERVICIO DE PROVISION DE AGUA POTABLE POR
TANQUERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-0189-02816-2014,
JSI-048-02729-2014, FACTURA 002-001-
000000288, Y 33 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
420.00 4.20 415.80 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 420.00
711 692 11/03/2014 DEV NOR OGA 0200383495001 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO
TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.-ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA APM.
AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 23, C/I 21, CERT. 50,
ACTA DE ENTREGA , RESOLUCION 028,
FACTURA No.- 002-001-000024137, Y 17
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
1,002.49 10.02 992.47 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 2,004.98
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201416 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
712 692 11/03/2014 RDP NOR OGA 0200383495001 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO
REGULARIZACION DE IVA DE CUR No. 711: TUQUERES
PAREDES EDGAR GILBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO
Y LIMPIEZA PARA APM. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 23, C/I 21, CERT. 50,
ACTA DE ENTREGA , RESOLUCION 028,
FACTURA No.- 002-001-000024137, Y 17
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
120.30 0.00 120.30 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 120.30
713 713 11/03/2014 COM NOR OGA 1890069963001 AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA
AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA,POR SERVICIO DE SEGUR. Y VIGILANCIA PARA LAS
INSTALACIONES DE APM.Y DE ACUERDO A LA
CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO Y No.-23 DE
PLIEGOS DE PROCESO SIE-APM-027-2013,PAGO QUE
CORRESP. PLANILLA N.-3, INFORME DE CUMPL. FACTURA No.-001-001-0017345, MEMO N.-2886
(10/03/2014),ADJ
102,016.32 0.00 102,016.32 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 102,016.32
714 714 11/03/2014 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR
ADQUISICION DE 3 DISPOSITIVO-TOKEN-MAS SERVI. DE REGISTRO Y 2 SERVI. DE RENOVACION
DE FIRMAS ELECTRONICAS, UTILIZ.
PARA EFEC. LOS PROCESOS ELECTRONICOS EN SIST. ECUAPASS, EN AREA DE
OPERAC. DE APM, FACTURA No.-017-023-
000013400, ACTA DE SELEC. DE PRO.MEMO .-2609,ADJ.
263.20 0.00 263.20 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 263.20
715 715 11/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:03 T:LI A:2014] 102-APM-PAGO LIQUIDACION DE
SRA. XIOMARA BRIONES 01 AGOSTO 2013 A ENERO 31
DEL 2014
353.13 0.00 353.13 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 353.13
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201417 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
716 675 12/03/2014 DEV NOR OGA 1792467543001 SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA
INTEGRAL GEPI CIA. LTDA.
SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA
GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA.
LTDA.-CAPACITACION A EC. JESSENIA VELASQUEZ, E ING. KETTY ZAMBRANO
DIREC.ADM. TALLER MODULAR DE
CONTRATACION PUBLICA ACTUALIZACION 2014.
AUTORIZADO EL PAG EN MEMO No. 2756, CERT.
PRESUP. No. 76, FACTURA No.-00108, Y 09 DCT
ADJUNTOS
1,006.42 20.13 986.29 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 2,012.84
717 714 12/03/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-ADQ. DE 3
DISPOSITIVO-TOKEN-MAS SERVI. DE REGISTRO Y 2 SERVI. DE RENOVACION
DE FIRMAS ELECTRONICAS UTILIZ. PARA EFEC. LOS
PROCESOS ELECTRONICOS EN SIST. ECUAPASS EN
AREA DE OPERAC. DE APM. AUT. EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-036-02609-2014,
FACTURA No.-017-023-13400, Y 69 ADJ.
235.00 0.00 235.00 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 470.00
718 714 12/03/2014 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
REGULARIZACION DE IVA DEL CUR No. 717: BANCO
CENTRAL .- ADQ. DE 3 DISPOSITIVO-TOKEN-MAS SERVI. DE REGISTRO Y 2 SERVI. DE RENOVACION
DE FIRMAS ELECTRONICAS UTILIZ. PARA EFEC. LOS PROCESOS ELECTR EN
SIST. ECUAPASS EN AREA DE OPERAC. DE APM. AUT.
EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-036-02609-2014, FACTURA No13400
28.20 0.00 28.20 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 28.20
719 702 12/03/2014 DEV NOR OGA 1391733046001 LUDAZAMCOR S.A.LUDAZAMCOR S.A.- POR
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DE LA ENTIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-0191-02814-2014,
JSI-050-02794-2014, FACTURA No. 001-005-
000025588, Y 167 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
1,229.23 0.00 1,229.23 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 2,458.46
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201418 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
720 702 12/03/2014 RDP NOR OGA 1391733046001 LUDAZAMCOR S.A.REGULACION DE IVA. CUR 719. LUDAZAMCOR S.A.-
POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DE LA ENTIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-0191-02814-2014,
JSI-050-02794-2014, FACTURA No. 001-005-
000025588, Y 167 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
147.51 0.00 147.51 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 147.51
721 704 12/03/2014 DEV NOR OGA 1305162420001 GARCIA VERA JOSE UFREDOGARCIA VERA JOSE.-
REPARACION Y MANT. DE BAÑO Y SILLAS, CHAPAS DE ESCRT. EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION,
CHAPAS EN EDIF ADMINIST. Y
OPERACIONES, CHAPAS EN MUELLE PESQUERO Y CHAPAS EN BAÑO DE
GUARDIAS DE EDIF. ADM. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-040-02839-
2014, FACTURA 001-001-1264, Y 28 DC ADJ.
170.00 3.40 166.60 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 340.00
722 704 12/03/2014 RDP NOR OGA 1305162420001 GARCIA VERA JOSE UFREDOREGULARIZACION DE IVA DE CUR No. 721: GARCIA
VERA JOSE.- POR SERVICIO DE REPARACION Y MANT.
DE BAÑO Y SILLAS, CHAPAS DE ESCRT.,
CHAPAS EN EDIF ADMINIST. Y
OPERACIONES, CHAPAS EN MUELLE PESQUERO Y CHAPAS EN BAÑO DE
GUARDIAS DE EDIF. ADM, SEGUN MEMO # 2839 Y FACTURA 001-001-1264
ADJUNTA.
20.40 0.00 20.40 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 20.40
723 697 12/03/2014 DEV NOR OGA 1305091959 ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO
ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO.-
REINTEGRO POR GASTOS EFECTUADOS EN PEAJE Y
ESTACIONAMIENTO EN LOS VIAJES REALIZADOS A
PORTOVIEJO Y GYQUIL TRASLADANDO AL SEÑOR
PRESIDENTE EN LAS FECHAS 6,21,22,23,24 DE
FEBRERO Y 1 DE MARZO DEL 2014. AUT. EL PAGO EN MEMO-DA-0183-02833-2014,
Y 29 DCTOS. ADJUNTOS.
16.60 0.00 16.60 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 16.60
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201419 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
724 713 12/03/2014 DEV NOR OGA 1890069963001 AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA
AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA.-
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE
FEBRERO/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-SEG-MI-00253-02886-2014, OFICIO No-APM-SEG-0031-0457-2014, INFORME AS-SEG-MI INF-0002-2014,
CONTRATO No. 229-AJ-2013, RET. 2 MULTAS GRAVES, 1 LEVE, FACT-0017345, Y 109
DOCTOS ADJ.
91,086.00 2,504.87 88,581.13 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 182,172.00
725 713 12/03/2014 RDP NOR OGA 1890069963001 AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA
REGULARIZACION DE IVA DE CUR No. 724: AMBASEG
AMBATO SEGURIDAD C LTDA.- SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE
FEBRERO/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-SEG-MI-00253-02886-2014, OFICIO No-APM-SEG-0031-0457-2014, INFORME AS-SEG-MI INF-0002-2014,
CONTRATO No. 229-AJ-2013, RET. 2 MULTAS GRAVES, 1
LEVE, FAC.17345
10,930.32 0.00 10,930.32 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 10,930.32
726 726 12/03/2014 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA, POR TRABAJOS
REALIZADOS EN ESTIBA DE CONTENEDORES LLEGADOS EN M.N ARAGONBORG EN
FEBRERO/2014, AUTORIZADO EL PAGO
CON MEMO No.-2791(03/08/2014), INFORME DEL
CONTROLADOR DE BUQUE, FACTURA No.-001-001-
000002375,OTROS DCTOS, ADJUNTA.
745.92 0.00 745.92 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 745.92
727 727 12/03/2014 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA, POR TRABAJOS
EN APERT. DE CONTENEDORES POR
UNIDAD DE ANTINARCOTICOS PREVIO
AL EMBARQ. EN M.N EN ARAGONBORG,
AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO No.-2791
(03/08/2014), INFORME DEL CONTROLADOR DE BUQUE,
FACTURA No.-001-001-000002376,OTROS DCTOS,
ADJUNTA.
301.59 0.00 301.59 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 301.59
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201420 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
728 728 12/03/2014 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE APM.CORESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO, FACTURA No.-033-001-
003386869, AUTORIZANDO EL PAGO EL MEMO No.-2951
(03/11/2014), ADJUNTA
10,675.47 0.00 10,675.47 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 10,675.47
729 728 13/03/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE APM. MES DE FEBRERO-2014. AUTORIZADO EL
PAGO EN MEMO-PI-00055-02951-2014, FACTURA No.-
033-001-003386869 ADJUNTA
10,675.47 0.00 10,675.47 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 10,675.47
730 727 13/03/2014 DEV NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA, POR TRABAJOS
EN APERT. DE CONTENEDORES POR
UNIDAD DE ANTINARCOTICOS PREVIO
AL EMBARQ. EN M.N EN ARAGONBORG.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-0349-2791-2014,
INFORME DEL CONTROLADOR DE
BUQUES, FACT-002376, Y 21 DCTOS ADJUNTOS.
269.28 5.39 263.89 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 538.56
731 727 13/03/2014 RDP NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
REGUL. DE IVA. CUR 730.SEOBREPORT,
SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA,
POR TRABAJOS EN APERT. DE CONTENEDORES POR
UNIDAD DE ANTINARCOTICOS PREVIO
AL EMBARQ. EN M.N EN ARAGONBORG.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-0349-2791-2014,
INFORME DEL CONTROLADOR DE
BUQUES, FACT-002376, Y 21 DCTOS ADJUNTOS.
32.31 0.00 32.31 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 32.31
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201421 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
732 726 13/03/2014 DEV NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA. POR TRABAJOS
REALIZADOS EN ESTIBA DE CONTENEDORES LLEGADOS EN M.N ARAGONBORG EN FEBRERO 21/2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-0349-02791-2014,
INFORME DEL CONTROLADOR DE BUQUES, FACTURA
No.002375, Y 04 DCTOS ADJUNTOS.
666.00 13.32 652.68 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,332.00
733 726 13/03/2014 RDP NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
REG. IVA. CUR. 732. SEOBREPORT, SERVICIOS
DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA. POR TRABAJOS
REALIZADOS EN ESTIBA DE CONTENEDORES LLEGADOS EN M.N ARAGONBORG EN FEBRERO 21/2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-0349-02791-2014,
INFORME DEL CONTROLADOR DE BUQUES, FACTURA
No.002375, Y 04 DCTOS ADJUNTOS.
79.92 0.00 79.92 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 79.92
734 734 13/03/2014 COM NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.BANCO DEL PACIFICO S.A.
POR SERVICIO DE TRANSPORTACION DE VALORES DEL MES DE
ENERO DE 2014, FACTURA No.-026-001-000003554
(03/11/2014), OFICIO DEL BANCO, MEMO No.-3013
(2014),ADJUNTA
196.87 0.00 196.87 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA MCASSIS N N N
Total Fuente: 002 196.87
735 735 13/03/2014 COM NOR OGA 1203003452 ESPIN CALERO ALEX IVANESPIN CALERO ALEX IVAN, POR REINTEGRO DEL VIAJE
REALIZ. A LA CIUDAD DE GYQUIL TRASLAD. AL ING. GUSTAVO DELGADO QUE
ASISTIO A REUNION DE EXPORTADORES EN
CENTRO DE CONVENC. SIMON BOLIVAR,POR DISP.
DE ECON. JESSENIA VELASQUEZ EL 02/12/2014, SOLICITUD E INFORME DE SERV. INST. No.-027, MEMO
No.-2499,ADJ.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 30.00
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201422 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
736 736 13/03/2014 COM NOR OGA 1306630201 CASSIS ZAMBRANO MARIANA
CASSIS ZAMBRANO MARIANA, POR REINTEGRO
DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO
PARA ASISTIR A REUNION EN LA SNAP SOLIC. POR EL
MCPEC, ENTREGA DE MATRIZ DE TASAS Y
MULTAS COBRADAS POR LA INST, SOLIC. DE AUTOR.
PARA CUMPLIMIENTO E INFORME DE SERVICIOS
No.-17,MEMO No.-2644(03/05/2014),16
DCTOS,ADJUNTA
39.55 0.00 39.55 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 39.55
737 737 13/03/2014 COM NOR OGA 1309851838 ZAMBRANO MACIAS KETTY DE LOS ANGELES
ZAMBRANO MACIAS KETTY DE LOS ANGELES,
POR REINTEGRO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A
CAPACITACION TALLER MODULAR DE COMPRAS
PUBLICAS ACT-2014, SOLIC. DE AUTOR. PARA
CUMPLIMIENTO No.-29, E INFORME DE SERVICIOS
No.-38, MEMO No.-2796(03/08/2014),14DCTOS,ADJU
NTA
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 360.00
738 738 13/03/2014 COM NOR OGA 1307391449 CANO MURE ERNESTO RODOLFO
CANO MURE ERNESTO RODOLFO, POR REINTEGRO
DEL VIAJE REALIZ. A LA CIUDAD DE GYQUIL EL 02/16/2014, A ASISTIR A
NETWORKING EMPRESARIAL ORG. POR PETROECUADOR, ESTUB.
PRESENTE JEFES COMERCIALES DE
ECUADOR EN EL MUNDO, SOLICIT.DE AUTOR. CUMP. DE SERV.N.-32, INFORME SERV INST.31,4 DCTOS, MEMO No.-2498,ADJUN
39.32 0.00 39.32 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 39.32
739 739 13/03/2014 COM NOR OGA 1307391449 CANO MURE ERNESTO RODOLFO
CANO MURE ERNESTO RODOLFO, POR REINTEGRO
DEL VIAJE REALIZ. A LA CIUDAD DE QUITO EL
01/08/2014, PARA PARTICIPAR EN REUNION STAFF CONV. POR MTOP A TRAVES DEL ING. BORIS SEBASTIAN CORDOVA
MINISTRO SUBR., SOLICIT.DE AUTOR. CUMP. DE SERV.N.-33, INFORME SERV INST.32, 6 DCTOS,
MEMO No.-2500,ADJUNTA.
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 27.50
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201423 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
740 740 13/03/2014 COM NOR OGA 1305091959 ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO
ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO, POR REINTEGRO DEL VIAJE
REALIZADO A LA CIUDAD DE GYQUIL
TRASLADANDO AL SEÑOR ROBERTO SALAZAR
BRACCO, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE APM AL
AEROPUERTO J.J. DE OLMEDO (24/02/2014),
AUTORIZ. DE CUMPLIM. SERV.INST. No.-34,
INFORME DE SERV. INSTITUC. No.-33,MEMO
No.-2643,ADJ
9.00 0.00 9.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 9.00
741 741 13/03/2014 COM NOR OGA 1301708374 ZAMORA SORNOZA CLAUDIOZAMORA SORNOZA
CLAUDIO, POR REINTEGRO DEL VIAJE A LA CIUDAD
DE GYQUIL, TRASLADANDO AL ECON.
RODOLFO CANO MURE GERENTE DE APM, QUIEN
ASISTIO A REUNION DE STAFF.EL 02/10/2014, AUT.
DE CUMPLIM DE SERV. INST.No.-030, INFORME DE
SERVC. INSTIT.No.-28,3 DCTOS, MEMO No.-
2496/27/2014), ADJUNTA.
26.92 0.00 26.92 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 26.92
742 742 13/03/2014 COM NOR OGA 1801058304 GUERRERO HERDOIZA CARLOS ELOY
GUERRERO HERDOIZA CARLOS ELOY, REINTEGRO
POR VIAJE REALIZ. A GYQUIL PARA ASISTIR UN
TALLER DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR SIST.Q PERMITAN EJERCEN
FACULTAD DE CONTROL DE TRAFICO MARITIMO EN
LA JURISD. (2/21/2014),AUTOR. DE
CUMPLI. SERV. INST.No.-26, INFORME DE SERV. INSTITUC.No.-30,3
DCTOS,MEMO 2495,ADJ
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 15.00
743 743 13/03/2014 COM NOR OGA 1301708374 ZAMORA SORNOZA CLAUDIOZAMORA SORNOZA
CLAUDIO, REINTEGRO POR VIAJE REALIZ. A
PORTOVIEJO MOVILIZANDO A LA
MINISTRA DEL MTOP EL 02/17/2014, AUTR. DE
CUMPLIMIENTO DE SERV INSTIT.No.-38, INFORME DE SERV. INST.No.-36,4 DCTOS,
MEMO No.-2766(03/07/2014),ADJUNTA.
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 27.50
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201424 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
744 744 13/03/2014 COM NOR OGA 1308122231 PALMA MERO AUXILIADORA MONSERR
PALMA MERO AUXILIADORA MONSERR,
REINTEGRO POR VIAJE REALIZ. A GYQUIL PARA
ASISTIR A TALLER DE TRAB.PA.IMPLEMENTAR SISTEMAS Q PERMITAN EJERCER FACULTAD DE CONTROL DE TRAFICO
MARITIMO EN JURIDICCION L (2/21/2014)
AUT. DE CUMPL.SE SERV.35, INFORME DE
SERV. INSTITUCIONALES 34, 2 DCTOS, MEMO No.-
2321,ADJ
32.01 0.00 32.01 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 32.01
745 745 13/03/2014 COM NOR OGA 1307391449 CANO MURE ERNESTO RODOLFO
CANO MURE ERNESTO RODOLFO, POR REINTEGRO
DEL VIAJE REALIZ. A LA CIUDAD DE GYQUIL PARA ATENDER CONV. DEL ING.
DIEGO LASCANO DIRECTOR DE PUERTOS A TALLER IMPLEMENTAR
SIST.Q EJER. FACULTAD DE CONTROL DE TRAFICO
MARITIMO, AUT DE CUMPLIM. SERV N.-36, INF.
DE SERV. INST. No.-035,5 DCTOS, MEMO No.-2642,ADJ
38.86 0.00 38.86 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 38.86
746 746 13/03/2014 COM NOR OGA 1310472343 VELASQUEZ ZAMBRANO MARIA JESSENIA
VELASQUEZ ZAMBRANO MARIA JESSENIA, POR REINTEGRO DEL VIAJE
REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A
CAPACITACION TALLER MODULAR DE COMPRAS
PUBLICAS ACT-2014, SOLIC. DE AUTOR. PARA
CUMPLIMIENTO No.-28 E INFORME DE SERVICIOS
No.-37 MEMO No.-2795(03/08/2014),18DCTOS,ADJU
NTA.
450.00 0.00 450.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 450.00
747 747 13/03/2014 COM NOR OGA 1303224727001 BRUNNER ARDILA YANDRI GUSTAVO
BRUNNER ARDILA YANDRI GUSTAVO, POR CONCEPTO DE DIETA POR ASISTIR A
LA SESION REALIZADA EL 02/24/2014, COMO MIEMBRO
DE DIRECTORIO DE APM. ROL DE PAGO, FACTURA
No.-001-001-000000757, MEMO No.- 2976
(03/12/2014),ADJUNTA.
124.66 0.00 124.66 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 124.66
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201425 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
748 748 13/03/2014 COM NOR OGA 0907945190001 SALAZAR BRACCO ROBERTO OTHON
SALAZAR BRACCO ROBERTO OTHON, POR
CONCEPTO DE DIETA POR ASISTIR A LA SESION
REALIZADA EL 02/24/2014, COMO PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO DE APM. ROL DE PAGO, FACTURA No.-001-001-000001414, MEMO No.- 2976(03/12/2014),ADJUNTA
186.98 0.00 186.98 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 186.98
749 749 13/03/2014 COM NOR OGA 1307859791001 CHAVEZ POSLIGUA CECILIA ALEXANDRA
CHAVEZ POSLIGUA CECILIA ALEXANDRA,POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA APM, CERT. PRESP. No.-50,
ORDEN DE COMPRA No.-21, COMPROB. DE INGRESO No.-26, FACTURA No.-001-001-000028807, 9 DCTOS,
ACTA DE SELECCION DE PROVEEDOR, ADJUNTA.
3,538.08 0.00 3,538.08 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 3,538.08
750 750 13/03/2014 COM NOR OGA 0990004277001 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. PARA
ADQUISICION DE 840 ROLLOS DE PAPEL
TERMICO PARA APM. ORDEN DE COMPRA No.-
27,COMPROB. DE INGRESO No.-24, CERTF. PRESP. No.-54, FACTURA No.- 001-001-
000166653, ACTA DE SELECCION DE
PROVEEDOR, OTROS DCTOS,ADJUNTA.
1,147.78 0.00 1,147.78 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,147.78
751 751 13/03/2014 COM NOR OGA 0992281642001 TEDEX S.A.TEDEX S.A.POR
AQUISICION DE 24 LIMPIADORES DE CONT. ELECTRON, 24 LIMPIA. EXTERNOS, 24 AIRES
COMPRIMIDOS, 12 LUBR. DE SILICON PARA AREA DE
TECNOLOGIA Y 12 LIMPIADORES DE CONTAC.
PARA TALLER DE MANT. DE APM, OR. DE COMPRA
No.-26, COMPROB. DE INGRESO No.-25, FACT. No.-001-001-000033287, C.P N.-85,
ADJ
2,485.32 0.00 2,485.32 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 2,485.32
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201426 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
752 752 13/03/2014 COM NOR OGA 1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A.INDUSTRIAS OZZ S.A. POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA APM, ORDEN DE COMPRA N.-
30,COMPROB. DE INGRESO No.-27, FACTURA No.-001-001-000033753, C.P No.-50, ACTA DE SELECCION DE
PROVEEDOR, 9 DCTOS,ADJUNTA
2,879.04 0.00 2,879.04 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 2,879.04
753 753 14/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:02 T:AJ A:2014] 102-APM-PAGO DE REGULACION
IESS DE FONDO DE RESERVA
96.46 96.45 0.01 0.00 APROBADO APALMA102 APALMA102 APALMA102 AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 96.46
755 755 15/03/2014 COM NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP
AGUAS MANTA-EPAM, POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE PARA ENTIDAD(MALECON ESCENICO) MES
DE FEBRERO/2014. FACTURA No.-001-001-
001057624, MEMO No.-3111(03/14/2014),ADJUNTA.
121.51 0.00 121.51 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 121.51
756 756 15/03/2014 COM NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP
AGUAS MANTA-EPAM, POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE PARA ENTIDAD(CM3-15), MES DE
FEBRERO/2014. FACTURA No.-001-001-001057623,
MEMO No.-3110(03/14/2014),ADJUNTA.
655.50 0.00 655.50 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 655.50
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201427 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
757 757 15/03/2014 COM NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP
AGUAS MANTA-EPAM, POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE PARA ENTIDAD(MALECON ESCENICO CTA
CM3-77), MES DE FEBRERO/2014. FACTURA
No.-001-001-001057625, MEMO No.-3112
(03/14/2014),ADJUNTA
89.58 0.00 89.58 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 89.58
758 758 15/03/2014 COM NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP
AGUAS MANTA-EPAM, POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE PARA ENTIDAD(MALECON ESCENICO CTA
CM3-79), MES DE FEBRERO/2014. FACTURA
No.-001-001-001057626, MEMO No.-3113
(03/14/2014),ADJUNTA
289.10 0.00 289.10 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 289.10
759 759 15/03/2014 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO CELULAR DE
USO DEL GERENTE Y PRESIDENTE DE APM.MES FEBRERO/2014,FACTURA
No.-137-003-000824233, MEMO No.-3107
(03/14/2014),ADJUNTA.
220.34 0.00 220.34 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 220.34
760 760 15/03/2014 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO CELULAR DE
USO DEL JEFE DE OPERACIONES Y OPIP DE
APM, MES FEBRERO/2014,FACTURA
No.-137-003-000825272, MEMO No.-3108
(03/14/2014),ADJUNTA.
67.20 0.00 67.20 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 67.20
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201428 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
761 761 15/03/2014 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE USO DE LA ENTIDAD DE APM, MES FEBRERO/2014,NUMERO DE
FACTURA 25 , MEMO No.-3109(03/14/2014),ADJUNTA
324.98 0.00 324.98 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 324.98
762 762 15/03/2014 COM NOR OGA 1391764529001 ASOCIACION DE SERVIDORES DE AUTORIDAD PORTUARIA
DE MANTA ASAPM
ASOCIACION DE SERVIDORES DE
AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA ASAPM,
TRANSPORTE DE PERSONAL BAJO REGIMEN
LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDE
AL MES DE FEBRERO/2014,MEMO No.-
3093/03/14/2014,CERT. P. No.-65,13 DCTOS,ADJUNTA.
9,193.50 0.00 9,193.50 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 9,193.50
763 763 15/03/2014 COM NOR OGA 1303244998001 LUCAS BELLO MERCEDES CLEMENTINA
LUCAS BELLO MERCEDES CLEMENTINA, POR
SERVICIOS DE COPIAS, ANILLADOS Y LIBROS EMPASTADOS PARA
DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, FACTURA No.-001-001-
000001722, 13 DCTOS,MEMO No.-3119,ADJUNTA
919.50 0.00 919.50 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 919.50
764 764 15/03/2014 COM NOR OGA 1309743092001 ALAVA CEDENO JUAN CARLOS
ALAVA CEDENO JUAN CARLOS, POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS DE CAPACITACION SOBRE
LA HERRAMIENTA GOBIERNOS POR
RESULTADOS, DIRIGIDO A TODAS LAS DIRECCIONES
DE LA ENTIDAD A REALIZARSE EN EL AUD.
DE APM, C.P No.- 70, FACTURA No.-001-001-
0000398,9 DCTOS, MEMO No.-3027(03/12/2014),
ADJUNTA.
403.20 0.00 403.20 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 403.20
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201429 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
765 765 15/03/2014 COM NOR OGA 1300030168001 SOLORZANO CRUZATE RAMON ALEJANDRO
SOLORZANO CRUZATE RAMON ALEJANDRO, POR
DIFUSION E INFORMACION DE PAUTAS
PUBLICITARIAS DE APM. POR LOS MESES DE ENERO
Y FEBRERO 201, C.P 103,FACTURA No.-001-001-
00005854,C.P No.-103,CONTRATO No.-DAJ-236
-2013(27/12/2013),OTROS DCTOS, ADJUNTA.
1,908.00 0.00 1,908.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,908.00
766 766 15/03/2014 COM NOR OGA 1301594592001 ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO
ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO,POR SERVICIOS
DE DIFUSION E INFORMACION EN RADIO
CAPITAL 105.70F.M POR EL PERIODO DE
DICIEMBRE/2013 A ENERO DE 2014, C.P No.-104,
FACTURA No.-003-001-000003002,CONTRATO No.- DAJ-224-2013(25/11/2013), OTROS DCTOS, ADJUNTA.
2,240.00 0.00 2,240.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 2,240.00
767 734 17/03/2014 DEV NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.BANCO DEL PACIFICO S.A..-
POR SERVICIOS DE TRANSPORTACION DE
VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DF-0090-03013-2014,
OFICIO BANCO DEL PACIFICO S/N -TRAMITE APM 14-17270, FACTURA 026-001-000003554, Y 04
DOCTOS ADJ.
175.78 1.76 174.02 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 351.56
768 734 17/03/2014 RDP NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.REGULACION DE IVA. CUR 767. BANCO DEL PACIFICO S.A..- POR SERVICIOS DE TRANSPORTACION DE
VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DF-0090-03013-2014,
OFICIO BANCO DEL PACIFICO S/N -TRAMITE APM 14-17270, FACTURA 026-001-000003554, Y 04 DOCTOS ADJUNTOS.
21.09 0.00 21.09 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 21.09
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201430 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
769 755 17/03/2014 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS MANTA-EPAM.-
CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA MALECON ESCENICO-ALGIBE 1, MES
DE FEBRERO/2014. AUT. EL PAGO EN MEMO-DA-0214-
03111-2014, Y FACTURA. 001-001-001057624. ADJUNTA.
121.51 0.00 121.51 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 121.51
770 756 17/03/2014 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS MANTA-EPAM.-
CONSUMO DE AGUA POTABLE-CUENTA CM3-15.
MES DE FEBRERO/2014. AUT. EL PAGO EN MEMO-
DA-0213-03110-2014, Y FACTURA. 001-001-
001057623. ADJUNTA.
655.50 0.00 655.50 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 655.50
771 757 17/03/2014 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS MANTA-EPAM.-
CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA MALECON
ESCENICO-ALGIBE 2-CUENTA CM3-77, MES DE FEBRERO/2014. AUT. EL
PAGO EN MEMO-DA-0215-03112-2014, Y FACTURA. 001-001-001057625. ADJUNTA.
89.58 0.00 89.58 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 89.58
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201431 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
772 758 17/03/2014 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS MANTA-EPAM.-
CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA MALECON
ESCENICO-ALGIBE 3-CUENTA CM3-79, MES DE
FEBRERO/2014. AUT. EL PAGO EN MEMO-DA-0216-
03113-2014, Y FACTURA. 001-001-001057626. ADJUNTA.
289.10 0.00 289.10 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 289.10
774 762 17/03/2014 COM RTO OGA 1391764529001 ASOCIACION DE SERVIDORES DE AUTORIDAD PORTUARIA
DE MANTA ASAPM
ASOCIACION DE SERVIDORES DE
AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA ASAPM,
TRANSPORTE DE PERSONAL BAJO REGIMEN
LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDE
AL MES DE FEBRERO/2014,MEMO No.-
3093/03/14/2014,CERT. P. No.-65,13 DCTOS,ADJUNTA.
-9,193.50 0.00 -9,193.50 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA MCASSIS N N N
Total Fuente: 002
775 759 17/03/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO CELULAR
0982098018 Y 0996805484 DE USO DEL GERENTE Y
PRESIDENTE DE APM.MES FEBRERO/2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-0212-03107-2014,
Y FACTURA No.-137-003-000824233 ADJUNTA.
196.73 0.00 196.73 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 393.46
776 759 17/03/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
REGULACION DE IVA. CUR 775. CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO CELULAR
0982098018 Y 0996805484 DE USO DEL GERENTE Y
PRESIDENTE DE APM.MES FEBRERO/2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-0212-03107-2014,
Y FACTURA No.-137-003-000824233 ADJUNTA.
23.61 0.00 23.61 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 23.61
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201432 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
778 760 17/03/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO CELULAR DE
USO DEL JEFE DE OPERACIONES EL
0996692111, Y OPIP EL 0996626437, MES FEBRERO/2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-0211-03108-2014,
Y FACTURA 137-003-000825272 ADJUNTA.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 120.00
779 760 17/03/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
REGULACION DE IVA. CUR 778.- CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO
TELEFONICO CELULAR DE USO DEL JEFE DE OPERACIONES EL
0996692111, Y OPIP EL 0996626437, MES FEBRERO/2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-0211-03108-2014,
Y FACTURA 137-003-000825272 ADJUNTA.
7.20 0.00 7.20 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 7.20
780 780 17/03/2014 COM NOR OGA 1391764529001 ASOCIACION DE SERVIDORES DE AUTORIDAD PORTUARIA
DE MANTA ASAPM
ASOCIACION DE SERVIDORES DE
AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA ASAPM,
TRANSPORTE DE PERSONAL BAJO REGIMEN
LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDE
AL MES DE FEBRERO/2014, MEMO N.-3093(03/14/2014),
C.P No.-65, 13 DCTOS, ADJUNTA
9,193.50 0.00 9,193.50 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA GORTEGA MCASSIS N N N
Total Fuente: 002 9,193.50
781 780 17/03/2014 DEV NOR OGA 1391764529001 ASOCIACION DE SERVIDORES DE AUTORIDAD PORTUARIA
DE MANTA ASAPM
ASOCIACION DE SERVIDORES DE
AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA ASAPM.-
TRANSPORTE DE PERSONAL BAJO REGIMEN
LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO DE APM POR EL MES DE FEBRERO DE 2014. AUTORIZADO EL PAGO EN
MEMO-DATH-247-03093-2014, CERT. 65, Y 14
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
9,193.50 0.00 9,193.50 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9,193.50
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201433 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
782 761 17/03/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- SERVICIO TELEFONICO DE 25 LINEAS CONVENCIONALES POR EL
MES FEBRERO/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-0217-03109-2014,
Y 27 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
290.20 0.00 290.20 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 580.40
783 761 17/03/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE
IVA. CUR 782, POR SERVICIO TELEFONICO DE
25 LINEAS CONVENCIONALES POR EL
MES FEBRERO/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-0217-03109-2014,
Y 27 DOCUMENTOS ADJUNTOS. CUR 782.
34.78 0.00 34.78 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 34.78
784 750 17/03/2014 DEV NOR OGA 0990004277001 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.-
ADQUISICION DE 840 ROLLOS DE PAPEL
TERMICO PARA STOK DE BODEGA. AUTORIZADO EL PAGO DF EN 0/C 27, C/I 24, MEMO-DA-CB-012-01655-2014, CERT. 54, ACTA DE
SELECCION 014, FACTURA 001-001-000166653, Y 18
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
1,024.80 10.25 1,014.55 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 2,049.60
785 750 17/03/2014 RDP NOR OGA 0990004277001 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.-
REGULACIOND E IVA-CUR 784, POR ADQUISICION DE
840 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA STOK DE
BODEGA. AUTORIZADO EL PAGO DF EN 0/C 27, C/I 24, MEMO-DA-CB-012-01655-2014, CERT. 54, ACTA DE
SELECCION 014, FACTURA 001-001-000166653, Y 18
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
122.98 0.00 122.98 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 122.98
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201434 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
786 749 17/03/2014 DEV NOR OGA 1307859791001 CHAVEZ POSLIGUA CECILIA ALEXANDRA
CHAVEZ POSLIGUA CECILIA ALEXANDRA.-
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA STOK DE
BODEGA. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 21, C/I 26,
CERT. 50, ACTA DE SELECCION 018,
RESLUCION 028, FACTURA 001-001-000028807, Y 15
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
3,159.00 31.59 3,127.41 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 6,318.00
787 749 17/03/2014 RDP NOR OGA 1307859791001 CHAVEZ POSLIGUA CECILIA ALEXANDRA
CHAVEZ POSLIGUA CECILIA ALEXANDRA.-
REGULACION DE IVA-CUR 786, ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA STOK DE
BODEGA. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 21, C/I 26,
CERT. 50, ACTA DE SELECCION 018,
RESLUCION 028, FACTURA 001-001-000028807, Y 15
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
379.08 0.00 379.08 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 379.08
788 763 17/03/2014 DEV NOR OGA 1303244998001 LUCAS BELLO MERCEDES CLEMENTINA
LUCAS BELLO MERCEDES CLEMENTINA.- SERVICIOS DE COPIAS, ANILLADOS Y
LIBROS EMPASTADOS PARA DIFERENTES AREAS
DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-0218-03119-2014,
FACTURA 001-001-000001722, Y 16
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
919.50 18.39 901.11 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 919.50
789 789 17/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:03 T:LI A:2014] 102-APM-PAGO LIQUIDACION DEL
SR. JUAN CARLOS LLUMIQUINGA DEL 01
ENERO AL 15 ENERO 2014
69.14 0.00 69.14 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 69.14
790 747 18/03/2014 DEV NOR OGA 1303224727001 BRUNNER ARDILA YANDRI GUSTAVO
BRUNNER ARDILA YANDRI GUSTAVO.-PAGO DE DIETA AL DIRECTOR-MTOP, POR
ASISTIR A SESION ORDINARIA EN EL MES DE FEBRERO. AUTORIZADO EL
PAGO EN MEMO-DATH-02976-2014, OFICIO PD-RSB-0427-2014, FACTURA No.-001-001-0000757, ROL DE PAGO
Y 06 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
111.30 11.13 100.17 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 111.30
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201435 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
791 747 18/03/2014 RDP NOR OGA 1303224727001 BRUNNER ARDILA YANDRI GUSTAVO
BRUNNER ARDILA YANDRI GUSTAVO.-REGULACION
DE IVA. POR PAGO DE DIETA AL DIRECTOR-MTOP, POR ASISTIR A
SESION ORDINARIA EN EL MES DE FEBRERO.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DATH-02976-2014, OFICIO PD-RSB-0427-2014,
FACTURA No.-001-001-0000757, ROL DE PAGO Y 06 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
CUR 790.
13.36 0.00 13.36 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 13.36
792 748 18/03/2014 DEV NOR OGA 0907945190001 SALAZAR BRACCO ROBERTO OTHON
SALAZAR BRACCO ROBERTO OTHON-
PRESIDENTE DIRECTORIO.-PAGO DE DIETA POR
ASISTIR A SESION ORDINARIA EN EL MES DE FEBRERO. AUTORIZADO EL
PAGO EN MEMO-DATH-02976-2014, OFICIO PD-RSB-0427-2014, FACTURA No.-001
-001-000001414, ROL DE PAGO Y 06 DOCUMENTOS
ADJUNTOS.
166.95 16.70 150.25 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 166.95
793 748 18/03/2014 RDP NOR OGA 0907945190001 SALAZAR BRACCO ROBERTO OTHON
SALAZAR BRACCO ROBERTO OTHON-
PRESIDENTE DIRECTORIO.- REGULACION DE IVA, POR
PAGO DE DIETA POR ASISTIR A SESION
ORDINARIA EN EL MES DE FEBRERO. AUTORIZADO EL
PAGO EN MEMO-DATH-02976-2014, OFICIO PD-RSB-0427-2014, FACTURA No.-001
-001-000001414, ROL DE PAGO Y 06 DOCUMENTOS
ADJUNTOS. CUR 792.
20.03 0.00 20.03 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 20.03
794 751 18/03/2014 DEV NOR OGA 0992281642001 TEDEX S.A.TEDEX S.A.- ADQUISICION
DE MATERIALES DE OFICINA, DE ASEO Y
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA
DIREC. DE TECNOLOGIA Y TALLER DE
MANTENIMIENTO. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C26, C/I 25, ACTA DE
SELECCION 017, MEMO-DA-CB-015-02407-2014, CERT.
85, FACTURA 001-001-000033287, Y 24
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
2,219.04 22.19 2,196.85 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 4,438.08
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201436 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
795 751 18/03/2014 RDP NOR OGA 0992281642001 TEDEX S.A.TEDEX S.A.- REGULACION
DE IVA-CUR 794, POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA, DE ASEO Y COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES PARA DIREC. DE TECNOLOGIA Y
TALLER DE MANTENIMIENTO.
AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C26, C/I 25, ACTA DE
SELECCION 017, MEMO-DA-CB-015-02407-2014, CERT. 85, FACTURA 033287, Y 24
DOC
266.28 0.00 266.28 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 266.28
796 764 18/03/2014 DEV NOR OGA 1309743092001 ALAVA CEDENO JUAN CARLOS
ALAVA CEDENO JUAN CARLOS.- POR SERVICIO
DE LOGISTICA PARA EVENTOS DE
CAPACITACION SOBRE LA HERRAMIENTA
GOBIERNOS POR RESULTADOS, DIRIGIDO A TODAS LAS DIRECCIONES
DE LA ENTIDAD. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-041-03027-2014, CERT. 70, ACTA DE
SELECCION 016, FACTURA 00398, Y 12 DCTOS. ADJ.
360.00 7.20 352.80 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 720.00
797 764 18/03/2014 RDP NOR OGA 1309743092001 ALAVA CEDENO JUAN CARLOS
ALAVA CEDENO JUAN CARLOS.-REG. DE IVA-CUR
796, POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS DE CAPACITACION SOBRE
LA HERRAMIENTA GOBIERNOS POR
RESULTADOS, DIRIGIDO A TODAS LAS DIRECCIONES
DE LA ENTIDAD. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-041-03027-2014, CERT. 70, ACTA DE
SELECCION 016, FACT 398, Y 12 DC
43.20 0.00 43.20 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 43.20
798 752 18/03/2014 DEV NOR OGA 1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A.INDUSTRIAS OZZ S.A.-
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA STOK DE
BODEGA. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 30, C/I 27,
RESOLUCION 028, CERT. 50, FACTURA 001-001-
000033753, Y 13 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
2,570.57 25.71 2,544.86 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 5,141.14
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201437 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
799 752 18/03/2014 RDP NOR OGA 1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A.INDUSTRIAS OZZ S.A.-
REGULACION DE IVA- CUR 798, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA STOK DE
BODEGA. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 30, C/I 27,
RESOLUCION 028, CERT. 50, FACTURA 001-001-
000033753, Y 13 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
308.47 0.00 308.47 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 308.47
800 742 18/03/2014 DEV NOR OGA 1801058304 GUERRERO HERDOIZA CARLOS ELOY
GUERRERO HERDOIZA CARLOS ELOY.- A
GUAYAQUIL EL DIA 21/02/2014, TALLER DE TRABAJO EN SPTMF.
TEMA- IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFICO MARITIMO EN
LA JURISDICCION, DETERMINAR
PARAMETROS. Y OTROS. AUTORIZADO EL PAGO EN
MEMO-DATH-191-02495-2014, SOL.028, INFORME
030, Y 07 DCTOS ADJUNTOS.
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 15.00
801 745 18/03/2014 DEV NOR OGA 1307391449 CANO MURE ERNESTO RODOLFO
CANO MURE ERNESTO RODOLFO.- A GUAYAQUIL
EL DIA 21/02/2014, A CONVOCATORIA DE ING. DIEGO LASCANO ARMAS, DIRECTOR DE PUERTOS, A
TALLER DE TRABAJO A FIN DE COORDINAR PARA
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFICO MARITIMO. AUT. DE PAGO EN MEMO-DATH-218-02642-
2014, SOL. 036, INFORME 035. Y 08 DOC. ADJ.
38.86 0.00 38.86 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 38.86
802 746 18/03/2014 DEV NOR OGA 1310472343 VELASQUEZ ZAMBRANO MARIA JESSENIA
VELASQUEZ ZAMBRANO MARIA JESSENIA.- A QUITO DEL 25/02/ AL 01/03/2014, A TALLER DE "MODULAR DE
COMPRAS PÚBLICAS ACTUALIZACION 2014".
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DATH-230-02795-2014, SOL. 028, INFORME 037, PASAJES AEREOS,
CERTIFICADO. Y 24 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
450.00 0.00 450.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 450.00
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201438 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
803 735 18/03/2014 DEV NOR OGA 1203003452 ESPIN CALERO ALEX IVANESPIN CALERO ALEX IVAN.-
A GUAYAQUIL EL DIA 12/02/2014, POR TRASLADO
DE ING. GUSTAVO DELGADO-DIRECTOR DE
COMERCIALIZACION, QUIEN ASISTIÓ A REUNION
CON LA UNA Y CON EXPORTADORES EN EL
CENTRO DE CONV. SIMON BOLIVAR,. AUTORIZADO
EL PAGO EN MEMO-DATH-189-02499-2014, SOL027,
INF.027. Y 08 DCTOS ADJUNTOS.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 30.00
804 736 18/03/2014 DEV NOR OGA 1306630201 CASSIS ZAMBRANO MARIANA
CASSIS ZAMBRANO MARIANA.-A QUITO EL DIA 21/01/2014, PARA ASISTIR A
REUNION EN LA SNAP SOLICITADA POR EL
MCPEC, PARA ENTREGA DE MATRIZ DE TASAS Y
MULTAS COBRADAS POR APM. AUTORIZADO EL
PAGO EN MEMO-DATH-216-02644-2014, SOLICITUD 017,
INFORME 017, BOLETOS AEREOS Y 25
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
39.55 0.00 39.55 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 39.55
805 737 18/03/2014 DEV NOR OGA 1309851838 ZAMBRANO MACIAS KETTY DE LOS ANGELES
ZAMBRANO MACIAS KETTY DE LOS ANGELES.-
A QUITO DEL 25/02/ AL 01/03/2014, A TALLER DE
"MODULAR DE COMPRAS PÚBLICAS
ACTUALIZACION 2014". AUTORIZADO EL PAGO EN
MEMO-DATH-231-02796-2014, SOL. 029, INFORME 038, PASAJES AEREOS,
CERTIFICADO. Y 22 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 360.00
806 738 18/03/2014 DEV NOR OGA 1307391449 CANO MURE ERNESTO RODOLFO
CANO MURE ERNESTO RODOLFO.- A GUAYAQUIL EL DIA 16/01/2014-HOTEL
WYNDHAM PUERTO SANTA ANA, AL EVENTO
NETWORKING EMPRESARIAL
ORGANIZADO POR PETROECUADOR CON
JEFES DE OFICINA COMERCIALES DEL
ECUADOR EN EL MUNDO. AUTORIZADO EL PAGO EN
MEMO-DATH-197-02498-2014, SOL.32, INF.31. Y 13
DCTOS ADJUNTOS.
39.32 0.00 39.32 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 39.32
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201439 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
807 739 18/03/2014 DEV NOR OGA 1307391449 CANO MURE ERNESTO RODOLFO
CANO MURE ERNESTO RODOLFO.-A QUITO EL
08/01/2014, PARA PARTICIPAR EN REUNION
DE SATFF CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS
PUBLICAS Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS EN
LA QUE SE TRATARON VARIOS TEMAS.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DATH-200-02500-2014, SOL. 033, INFORME 032, Y 10 DOCTOS ADJ.
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 27.50
808 740 18/03/2014 DEV NOR OGA 1305091959 ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO
ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO.- A
GUAYAQUIL EL DIA 24/02/2014, PARA
TRASLADAR AL SR. ROBERTO SALAZAR
BRACCO. PRESIDENTE DE APM. HASTA EL
AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DATH-217-02643-
2014, SOLICITUD 034, INFORME 033.
9.00 0.00 9.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.00
809 741 18/03/2014 DEV NOR OGA 1301708374 ZAMORA SORNOZA CLAUDIOZAMORA SORNOZA
CLAUDIO.- A GUAYAQUIL EL DÍA 10/02/2014, PARA
MOVILIZAR AL EC. RODOLFO CANO MURE-
GERENTE, A REUNION DE STAFF CONVOCADA POR
EL MTOP. AUTORIZADO EL PAGO EN M EMO-DATH-190-02496-2014, SOLICITUD 030,
INFORME 028, Y 08 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
26.92 0.00 26.92 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 26.92
810 744 18/03/2014 DEV NOR OGA 1308122231 PALMA MERO AUXILIADORA MONSERR
PALMA MERO AUXILIADORA
MONSERRATE.- A GUAYAQUIL EL DIA
21/02/2014, A TALLER DE TRABAJO SOBRE
IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL DE TRAFICO MARITIMO EN LA JURISDICCION, Y OBTENER
AVAL DE 65 PERFILES. AUTORIZADO EL PAGO EN
MEMO-DATH-164-02321-2014, SOLICITUD 035,
INFORME 034. Y 04 DCTOS ADJUNTOS.
32.01 0.00 32.01 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 32.01
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201440 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
811 743 18/03/2014 DEV NOR OGA 1301708374 ZAMORA SORNOZA CLAUDIOZAMORA SORNOZA
CLAUDIO.- A PORTOVIEJO -MANTA EL DIA 17/02/2014,
MOVILIZANDO A SRA. MINISTRA DE TRANSPORTE
ARQ. MARIA DE LOS ANGELES DUARTE. QUIEN CUMPLIO AGENDA EN LA CIUDAD INDICADA, Y SU
TRASLADO AL AEROPUERTO DE MANTA. AUTORIZADO EL PAGO EN
MEMO-DATH-228-02766-2014, SOL038, INF.036. Y 07
DCTOS
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 27.50
812 766 19/03/2014 DEV NOR OGA 1301594592001 ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO
ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO-RADIO
CAPITAL.- DIFUSION DE 240 CUÑAS RADIALES EN
FRANJA HORARIA DE 6:00 AM A 24:PM, POR EL
PERIODO DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014. AUTORIZADO EL PAGO EN INFORME EN MEMO-ERM-046-02692-2014-CONTRATO 0224-2013- CERT. 104, FACT 003-001-000003002 Y 37 DOC.
ADJUNTOS.
2,000.00 20.00 1,980.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 4,000.00
813 766 19/03/2014 RDP NOR OGA 1301594592001 ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO
ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO-RADIO
CAPITAL.-REGUL. DE IVA-CUR 812, DIFUSION DE 240
CUÑAS RADIALES EN FRANJA HORARIA DE 6:00
AM A 24:PM, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE
DE 2013 Y ENERO DE 2014. AUTORIZADO EL PAGO EN INFORME EN MEMO-ERM-046-02692-2014-CONTRATO 0224-2013- CERT. 104, FACT
3002 Y 37 DOC.
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 240.00
814 765 19/03/2014 DEV NOR OGA 1300030168001 SOLORZANO CRUZATE RAMON ALEJANDRO
SOLORZANO CRUZATE RAMON ALEJANDRO-RADIO SONOONDA.-
DIFUSION DE 200 CUÑAS RADIALES EN FRANJA HORARIA DE 4:00 AM A
19:00PM. POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO DE
2014. AUTORIZADO EL PAGO EN INFORME EN
MEMO-ERM-049-02788-2014, CPNTRATO 0236-2013,
CERT. 103-2014, FACT. 001-001-00005854, Y 31 DCTOS
ADJ.
1,703.57 17.04 1,686.53 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 3,407.14
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201441 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
815 765 19/03/2014 RDP NOR OGA 1300030168001 SOLORZANO CRUZATE RAMON ALEJANDRO
SOLORZANO CRUZATE RAMON ALEJANDRO-
RADIO SONOONDA.-REG. IVA-CUR 814, DIFUSION DE
200 CUÑAS RADIALES EN FRANJA HORARIA DE 4:00
AM A 19:00PM. POR EL PERIODO DE ENERO Y
FEBRERO DE 2014. AUTORIZADO EL PAGO EN INFORME EN MEMO-ERM-
049-02788-2014, CONTRATO 0236-2013, CERT. 103-2014, FACT.5854, Y 31 DCTOS
204.43 0.00 204.43 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 204.43
816 816 19/03/2014 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO
DE INTERNET 12 MB, CONSUMO DEL MES DE
FEBRERO/2014, FACTURA No.-001-777-001186334,
MEMO No.- 3249(03/18/2014),ADJUNTA
1,364.97 0.00 1,364.97 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,364.97
817 817 19/03/2014 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO
DE BACKUP, CONSUMO DEL MES DE FEBRERO/2014,
FACTURA No.-001-777-001186335, MEMO No.- 3249
(03/18/2014),ADJUNTA
806.40 0.00 806.40 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 806.40
818 818 19/03/2014 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TRONCALES 50 LINEAS IP, CONSUMO DEL MES DE FEBRERO/2014, FACTURA
No.-001-777-001185407, MEMO No.- 3249
(03/18/2014),ADJUNTA.
183.80 0.00 183.80 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 183.80
819 819 19/03/2014 COM NOR OGA 1305091959 ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO
ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO, POR REINTEGRO DEL VIAJE
QUE REALIZO A PORTOVIEJO SEGUN
OFICIO DEL CNE-DPM-2014-0357(21,22,02/149), SOLICIT.
EL PRESTAMO DE VEHICULO CON SU
CHOFER PARA EL PROCESO ELECTORAL, AUTORIZ. DE
CUMPLIMIENTO DE SERVIC. No.-039, INFOR. DE
SERV. No.- 039, 12 DCTOS,ADJUNTA.
68.75 0.00 68.75 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 68.75
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201442 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
820 820 19/03/2014 COM NOR OGA 1308344561 ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO
ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO, POR
REINTEGRO DEL TRASLADO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PICHINCHA,
POR DISP. DEL SEÑOR GERENTE EL 02/19/2014,
AUTORIZ. DE CUMPLIMIENTO DE
SERVIC. No.-031, INFOR. DE SERV. No.- 029, 12 DCTOS,
MEMO No.-2408(02/26/2014),ADJUNTA.
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 27.50
821 821 19/03/2014 COM NOR OGA 1301004469 CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO
CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO, POR REINTEGRO DEL VIAJE QUE REALIZO A
LA CIUDAD DE GYQUIL POR DISP. DE ECON.
JESSENIA VELASQUEZ, PARA RETIRAR DATOS EN
LA DIRNEA SOBRE FRECUENCIA MARITIMA
EL 03/11/2014, AUT. DE CUMPLIM. SERV. No.- 44, INFOR. DE SERV.No.-43, 4
DCTOS, ADJUNTA.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 30.00
822 822 19/03/2014 COM NOR OGA 1301004469 CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO
CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO, POR REINTEGRO DEL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE GYQUIL A
RECOGER A LA ING.AUXILIADORA PALMA GERENTE (S) EL 03/14/2014, AUT. DE CUMPLIM. SERV.
No.- 43, INFOR. DE SERV.No.-42, 4 DCTOS,
ADJUNTA.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 30.00
823 823 19/03/2014 COM NOR OGA 1309372561 BARREIRO ZAMBRANO FREDDY RENE
BARREIRO ZAMBRANO FREDDY RENE, REINTEGRO DEL VIAJE QUE REALIZO A
QUITO A REUNION DE TRABAJO EN SNAP PARA TRATAR TEMAS SOBRE
INCLUSION EN EL PAI DEL PROYECTO REPARACION
DE MUELLES PESQUERO Y CONSTRUCCION DE TORRE
DE CONTROL EL (11,12/03/14),CUMPL. SERV. No.-40, INFOR.DE LICENCIA
No.-40, 7 DCTOS,ADJ.
124.83 0.00 124.83 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 124.83
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201443 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
824 824 19/03/2014 COM NOR OGA 1306298405001 MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL
MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL, POR
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE 31
IMPRESORAS QUE SON UTILIZADAS EN
DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES DE APM, C.P
No.-101 ,ORDEN DE COMPRA No.-32, COMP. DE INGRESO.29, FACTURA No.-
001-001-000000571,ADJUNTA.
4,373.24 0.00 4,373.24 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 4,373.24
825 825 19/03/2014 COM NOR OGA 1391807325001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
MENPY S.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL MENPY
S.A.POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE
FURGONETA PARA TRASLADO DE PASAJEROS Y TRIPULANTES DESDE EL
MUELLE A PUERTA DE SALIDA,LLEGADAS DE
BUQUES ALBATROS,MES DE FEBRERO/14, C.P.-
31,FACT. 001-001-00000017, MEMO .-3184,ADJUNTA.
203.28 0.00 203.28 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 203.28
826 826 19/03/2014 COM NOR OGA 1391807325001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
MENPY S.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL MENPY
S.A.POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE
FURGONETA PARA TRASLADO DE PASAJEROS Y TRIPULANTES DESDE EL
MUELLE A PUERTA DE SALIDA,LLEGADAS DE
BUQUES SILVER SPIRET,MES DE
FEBRERO/14, C.P.-31,FACT. 001-001-00000018, MEMO .-
3184,ADJUNTA.
174.24 0.00 174.24 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 174.24
827 827 19/03/2014 COM NOR OGA 0990004277001 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A, POR LA
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
IMPRENTA AUTORIZADOS POR EL SRI, PARA AREA DE FACTURACION CORRESP.
AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL
2014,ORDEN DE COMPRA N.-28,COMPROB. DE INGRESO.- 30,C.P .-
91,FACTURA No.- 001-002-000015071,ADJUNTA.
1,036.00 0.00 1,036.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,036.00
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201444 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
828 828 19/03/2014 COM NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN
VERA LLORENTE MARIA BELEN, POR ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO, DILUYENTES,BROCHAS Y SPRAY ANTICORROSIVO
PARA AREAS DE PROYECTOS DE
INVERSION, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y MALECON ESCENICO DE
APM, C.P.-98, ORDEN COMPRA .-31, COMP. DE INGRESO.-28, FACTURA.- 001-001-000008039, OTROS
DCTOS, ADJ.
1,745.80 0.00 1,745.80 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,745.80
829 829 19/03/2014 COM NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN
VERA LLORENTE MARIA BELEN, POR ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO, DILUYENTES,BROCHAS Y SPRAY ANTICORROSIVO
PARA AREAS DE PROYECTOS DE
INVERSION, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y MALECON ESCENICO DE
APM, C.P.-98, ORDEN COMPRA .-31, COMP. DE INGRESO.-28, FACTURA.- 001-001-000008200, OTROS
DCTOS, ADJ.
330.10 0.00 330.10 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 330.10
830 830 19/03/2014 COM NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN
VERA LLORENTE MARIA BELEN, POR ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO, DILUYENTES,BROCHAS Y SPRAY ANTICORROSIVO
PARA AREAS DE PROYECTOS DE
INVERSION, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y MALECON ESCENICO DE
APM, C.P.-98, ORDEN COMPRA .-31, COMP. DE INGRESO.-28, FACTURA.- 001-001-000008198, OTROS
DCTOS, ADJ.
213.34 0.00 213.34 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 213.34
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201445 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
831 831 19/03/2014 COM NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN
VERA LLORENTE MARIA BELEN, POR ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO, DILUYENTES,BROCHAS Y SPRAY ANTICORROSIVO
PARA AREAS DE PROYECTOS DE
INVERSION, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y MALECON ESCENICO DE
APM, C.P.-98, ORDEN COMPRA .-31, COMP. DE INGRESO.-28, FACTURA.- 001-001-000008204, OTROS
DCTOS, ADJ.
15.66 0.00 15.66 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 15.66
832 832 19/03/2014 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP, POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS A CREDITO PARA
EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, CORRESPONDE
AL MES DE ENERO/2014,FACTURA No.-
001-004-000021261, REPORTE DEL MES, MEMO
No.-3244(03/18/2014),ADJUNTA
1,182.48 0.00 1,182.48 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,182.48
833 833 19/03/2014 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA.- POR TRABAJOS
REALIZADOS EN DESCARGA DE VEHICULOS
LLEGADOS EN M.N CSAV RIO NEVADO,EN MARZO 12/2014, C.P.-10,FACTURA
No.-001-001-000002382, INFORME DE
CONTROLADOR DE CARGA DE BUQUES,MEMO No.-3183
(03/17/2014),ADJUNTA.
1,799.68 0.00 1,799.68 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,799.68
834 834 19/03/2014 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA.- POR TRABAJOS
REALIZADOS EN DESCARGA DE VEHICULOS
LLEGADOS EN M.N SHOHJIN,EN MARZO
11/2014, C.P.-10,FACTURA No.-001-001-000002381,
INFORME DE CONTROLADOR DE CARGA DE BUQUES,MEMO No.-3183
(03/17/2014),ADJUNTA.
2,403.12 0.00 2,403.12 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 2,403.12
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201446 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
835 835 19/03/2014 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA.- POR TRABAJOS
REALIZADOS EN DESCARGA DE VEHICULOS
LLEGADOS EN M.N SUNSHINE,EN MARZO
09/2014, C.P.-10,FACTURA No.-001-001-000002380,
INFORME DE CONTROLADOR DE CARGA DE BUQUES,MEMO No.-3183
(03/17/2014),ADJUNTA.
1,878.39 0.00 1,878.39 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,878.39
840 840 19/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:03 T:IZ A:2014] 102-APM-PAGO DE LIQUIDACION
POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE SRA. RAMONA BARBERAN
9,716.67 0.00 9,716.67 0.00 APROBADO APALMA102 APALMA102 APALMA102 AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9,716.67
841 841 20/03/2014 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA,POR TRABAJOS
REALIZADOS POR OPERADORES DE
MONTACARGA EN MN ORION, MN GREEN
GLACIER Y MN HAI FENG LOS DIAS Q INDICA EL
INFORME DE CONTROLADOR DE
BUQUES, FACTURA No.- 001-001-000002379, MEMO No.-3183(03/17/2014),ADJUNTA.
702.13 0.00 702.13 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 702.13
842 842 20/03/2014 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP, POR SERVICIO DE PASAJE AEREO A CIUDAD DE
QUITO DEL FUNCIONARIO ALEXANDER MEDRANDA
DE TH DE APM. EL 01/24/2014,C.P No.- 24,
FACTURA 001-004-000021262, MEMO No.- 3274
(03/17/2014),ADJUNTA
83.50 0.00 83.50 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 83.50
843 843 20/03/2014 COM NOR OGA 1307689800001 BERMUDEZ AVEIGA MARIANA LISSET
BERMUDEZ AVEIGA MARIANA LISSET,POR
SERVICIOS PROFESIONALES EN
PROCESO DE SELLECCION DE PERSONAL DE APM. INFORME DE LABORES
APROB. POR DIRECT DE T.H(S), FACTURA No.- 001-001-
00000000146, MEMO No.-3286(03/19/2014), ADJUNTA.
1,877.12 0.00 1,877.12 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,877.12
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201447 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
844 844 20/03/2014 COM NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA,ADQUISICION
DE REPUESTOS DE VEHICULO, LUBRICANTES
Y TRABAJOS EN REPARACION DE AIRE Y
AFINAMIENTO DE MOTOR, PARA VEHICULO PATROL MED-050 DE GERENCIA DE APM,ORDEN DE COMPRA 33,COMPRB. DE INGRESO 31,C.P 100, FACTURA 003-
010-706,7 DCTOS, ADJUNTA.
909.00 0.00 909.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 909.00
845 845 20/03/2014 COM NOR OGA 1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA APM, ORDEN DE COMPRA 34,
COMPRB. DE INGRESO 32, C.P.50, FACTURA No.- 001-
001-000011230,OTROS DCTOS,ADJUNTA.
388.08 0.00 388.08 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 388.08
846 846 20/03/2014 REG NOR OGA 0990082820001 TRANSOCEANICA COMPANIA LIMITADA
TRANSOCEANICA COMPANIA LIMITADA-
0990082820001-REGULACION DE
SERVICIOS BANCARIOS. COMISION BANCARIA
APLICADAS EN FACTURAS PERCIBIDAS EN EL MES DE
FEBRERO DE 2014.
3.41 0.00 3.41 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 3.41
847 847 20/03/2014 REG NOR OGA 0990332703001 TRANSERVI S.A.TRANSERVI S.A- RUC-
0990332703001.-REGULACION DE
SERVICIOS BANCARIOS. COMISION BANCARIA
APLICADAS EN FACTURAS PERCIBIDAS EN EL MES DE
FEBRERO DE 2014.
0.27 0.00 0.27 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 0.27
848 848 20/03/2014 REG NOR OGA 0991168273001 INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. GRUPO
INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S.
GRUPO-0991168273001.- REGULACION DE
SERVICIOS BANCARIOS. COMISION BANCARIA
APLICADAS EN FACTURAS PERCIBIDAS EN EL MES DE
FEBRERO DE 2014.
1.08 0.00 1.08 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1.08
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201448 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
849 849 20/03/2014 REG NOR OGA 1390000991001 INDUSTRIAS ALES C. A.INDUSTRIAS ALES C. A.-
RUC-1390000991001-REGULACION DE
SERVICIOS BANCARIOS. COMISION BANCARIA
APLICADAS EN FACTURAS PERCIBIDAS EN EL MES DE
FEBRERO DE 2014.
0.54 0.00 0.54 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 0.54
850 850 20/03/2014 REG NOR OGA 1391790287001 PESQUERA ATUNES DEL PACIFICO S.A.
ATUNPACIFICOSA
PESQUERA ATUNES DEL PACIFICO S.A.
ATUNPACIFICOSA-RUC-1391790287001.-
REGULACION DE SERVICIOS BANCARIOS.
COMISION BANCARIA APLICADAS EN FACTURAS PERCIBIDAS EN EL MES DE
FEBRERO DE 2014.
0.81 0.00 0.81 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 0.81
851 851 20/03/2014 REG NOR OGA 1768040760001 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION NACIONAL DE
ANTINARCOTICOS
MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION NACIONAL DE
ANTINARCOTICOS-RUC-1768040760001.-
REGULACION DE SERVICIOS BANCARIOS.
COMISION BANCARIA APLICADAS EN FACTURAS PERCIBIDAS EN EL MES DE
FEBRERO DE 2014.
0.27 0.00 0.27 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 0.27
852 852 20/03/2014 REG NOR OGA 1768173990001 EMPRESA PUBLICA UNIDAD NACIONAL DE
ALMACENAMIENTO UNA EP
EMPRESA PUBLICA UNIDAD NACIONAL DE
ALMACENAMIENTO UNA EP-RUC-1768173990001.-
REGULACION DE SERVICIOS BANCARIOS.
COMISION BANCARIA APLICADAS EN FACTURAS PERCIBIDAS EN EL MES DE
FEBRERO DE 2014.
0.27 0.00 0.27 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 0.27
853 853 20/03/2014 REG NOR OGA 1790049795001 MODERNA ALIMENTOS S.A.MODERNA ALIMENTOS S.A.-RUC-1790049795001-
REGULACION DE SERVICIOS BANCARIOS.
COMISION BANCARIA APLICADAS EN FACTURAS PERCIBIDAS EN EL MES DE
FEBRERO DE 2014.
0.81 0.00 0.81 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 0.81
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201449 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
854 854 20/03/2014 REG NOR OGA 1790517454001 RECORDMOTOR S.A.RECORDMOTOR S.A.-RUC-
1790517454001.-REGULACION DE
SERVICIOS BANCARIOS. COMISION BANCARIA
APLICADAS EN FACTURAS PERCIBIDAS EN EL MES DE
FEBRERO DE 2014.
0.27 0.00 0.27 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 0.27
855 855 20/03/2014 REG NOR OGA 1792267749001 ADMECUADOR CIA. LTDA.ADMECUADOR CIA. LTDA.-
RUC-1792267749001.-REGULACION DE
SERVICIOS BANCARIOS. COMISION BANCARIA
APLICADAS EN FACTURAS PERCIBIDAS EN EL MES DE
FEBRERO DE 2014.
0.54 0.00 0.54 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 0.54
856 856 20/03/2014 REG NOR OGA 1792335175001 INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A.
INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A.-
RUC-1792335175001. REGULACION SERVICIOS BANCARIOS- COMISION
BANCARIA APLICADAS EN FACTURAS PERCIBIDAS EN
EL MES DE FEBRERO DE 2014.
0.27 0.00 0.27 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 0.27
857 816 21/03/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET 12 MB,
CONSUMO DEL MES DE FEBRERO/2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DTI-03249-2014, Y
FACTURA 001-777-001186334 ADJUNTA.
1,218.72 0.00 1,218.72 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 2,437.44
858 816 21/03/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE
IVA- CUR 857. POR SERVICIO DE INTERNET 12
MB, CONSUMO DEL MES DE FEBRERO/2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DTI-03249-2014, Y
FACTURA 001-777-001186334 ADJUNTA.
146.25 0.00 146.25 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 146.25
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201450 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
859 817 21/03/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP. SERVICIO DE BACKUP, CONSUMO DEL MES DE FEBRERO/2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DTI-03249-2014, Y
FACTURA 001-777-001186335 ADJUNTA.
720.00 0.00 720.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,440.00
860 817 21/03/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.-REGULACION DE IVA- CUR 859, POR
SERVICIO DE BACKUP, CONSUMO DEL MES DE
FEBRERO/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN
MEMO-DTI-03249-2014, Y FACTURA 001-777-
001186335 ADJUNTA.
86.40 0.00 86.40 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 86.40
861 818 21/03/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP. SERVICIO DE TRONCALES 50 LINEAS IP,
CONSUMO DEL MES DE FEBRERO/2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DTI-03249-2014, Y
FACTURA 001-777-001185407 ADJUNTA.
164.11 0.00 164.11 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 328.22
862 818 21/03/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.-REGULACION DE IVA-CUR 861, POR
SERVICIO DE TRONCALES 50 LINEAS IP, CONSUMO
DEL MES DE FEBRERO/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN
MEMO-DTI-03249-2014, Y FACTURA 001-777-
001185407 ADJUNTA.
19.69 0.00 19.69 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 19.69
863 832 21/03/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP. EMISION DE BOLETOS
AEREOS AL PERSONAL DE LA ENTIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014,
REPORTE DE BOLETOS ENTREGADOS DEL MES, Y
FACTURA 001-004-000021261, ADJUNTA
1,074.96 0.00 1,074.96 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 2,149.92
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201451 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
864 832 21/03/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP. REGULACION DE IVA-CUR
863, POR EMISION DE BOLETOS AEREOS AL
PERSONAL DE LA ENTIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014,
REPORTE DE BOLETOS ENTREGADOS DEL MES, Y
FACTURA 001-004-000021261, ADJUNTA
107.52 0.00 107.52 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 107.52
865 843 21/03/2014 DEV NOR OGA 1307689800001 BERMUDEZ AVEIGA MARIANA LISSET
BERMUDEZ AVEIGA MARIANA LISSET.-
SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROCESO DE SELECCION DE LAS VACANTES DE APM Y PROCESOS INHERENTES
DE LA DIRECCION PERIODO MARZO 2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DATH-03286-2014,
INFORME DE TRABAJO No 03285 APROBADO POR
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, FACT.-146, CONT.
008
1,676.00 167.60 1,508.40 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,676.00
866 843 21/03/2014 RDP NOR OGA 1307689800001 BERMUDEZ AVEIGA MARIANA LISSET
BERMUDEZ AVEIGA MARIANA LISSET.- REG.DE
IVA, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROCESO DE SELECCION DE LAS VACANTES DE APM Y PROCESOS INHERENTES
DE LA DIRECCION, PERIODO MARZO 2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DATH-03286-2014,
INFORME DE TRABAJO No 03285 APROBADO, FACT.-146, CONT. 008.CUR 865.
201.12 0.00 201.12 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 201.12
867 842 21/03/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP. ADQUISICION DE PASAJE
AEREO DE ING. ALEXANDER MEDRANDA
DE TH DE APM. EL 24/01/2014. AUTORIZADO EL
PAGO EN MEMO-DA-PAG-044-03274-2014, CERT. 24,
FACTURA 001-004-000021262, Y 15
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
75.10 0.00 75.10 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 150.20
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201452 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
868 842 21/03/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP. REGULACION DE IVA- CUR 867, POR ADQUISICION DE
PASAJE AEREO DE ING. ALEXANDER MEDRANDA
DE TH DE APM. EL 24/01/2014. AUTORIZADO EL
PAGO EN MEMO-DA-PAG-044-03274-2014, CERT. 24,
FACTURA 001-004-000021262, Y 15
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
8.40 0.00 8.40 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 8.40
869 869 21/03/2014 COM NOR OGA 1391784015001 DISENOS Y MODA KAREN PAMELA DISMOKARPAM S.A.
DISENOS Y MODA KAREN PAMELA DISMOKARPAM S.A, POR CONFECCION DE
UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE APM,
CONTRATO No.-102-0000-0006-2014,OTROS DCOTS,ADJUNTA.
45,024.00 0.00 45,024.00 45,024.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 45,024.00
871 871 21/03/2014 COM NOR OGA 1391784015001 DISENOS Y MODA KAREN PAMELA DISMOKARPAM S.A.
DISENOS Y MODA KAREN PAMELA DISMOKARPAM
S.A, REGISTRO DEL COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO No.-102-
0000-0006-2014,OTROS DCOTS,ADJUNTA.
5,402.88 0.00 5,402.88 5,402.88 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 5,402.88
872 827 21/03/2014 DEV NOR OGA 0990004277001 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.-
ADQUISICION DE 10 CAJAS (5000 UN.) DE FACTURAS FORMATO 001-001-DEL
51401 AL 56400 PARA STOK DE BODEGA. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 28, C/I
30, CERT. 91, ACTA DE SELECCION 020, Y 10
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
925.00 9.25 915.75 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,850.00
873 827 21/03/2014 RDP NOR OGA 0990004277001 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.-
REGULACION DE IVA, POR ADQUISICION DE 10 CAJAS
(5000 UN.) DE FACTURAS FORMATO 001-001-DEL
51401 AL 56400 PARA STOK DE BODEGA. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 28, C/I
30, CERT. 91, ACTA DE SELECCION 020, Y 10
DOCUMENTOS ADJUNTOS. CUR 872.
111.00 0.00 111.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 111.00
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201453 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
874 874 21/03/2014 COM NOR OGA 1391728476001 FUNDACION DE SALVAVIDAS Y RESCATE DE MANTA
SALVARES
FUNDACION DE SALVAVIDAS Y RESCATE
DE MANTA SALVARES, POR APORTE A SALVAVIDAS DE
LA CAPITANIA DEL PUERTO DE MANTA,
CORRESPONDE AL MES DE MARZO/2014,FACTURA No.-001-001-000000638, MEMO
No.-3335(03/19/2014).OTROS DCTOS ADJUNTA.
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,000.00
875 875 21/03/2014 COM NOR OGA 1304034539001 ALMEIDA QUILEZ SANTIAGO JAVIER
ALMEIDA QUILEZ SANTIAGO JAVIER, POR
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO
QUIMICO PARA AREA DE OPERACIONES DE
APM.C.P.No.-82, FACTURA No.-001-001-
000003432,OTROS DCTOS, MEMO No.- 3331
(03/19/2014),ADJUNTA.
282.24 0.00 282.24 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 282.24
876 876 21/03/2014 COM NOR OGA 1306298405001 MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL
MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL.POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANT. DE 7 IMPRESORAS CON DAÑOS
EN RODILLOS Y BANDEJAS DE ALIMENT.DEL PAPEL, UTILIZADAS EN DIFER.
AREAS DEL EDIF. ADMINISTRATIVO Y DE
OPERACIONES DE APM,C.P No.-101, FACTURA No.-001-001-000000572,MEMO No.-
3329(03/19/14),OTROS DCTOS,ADJ
1,243.20 0.00 1,243.20 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,243.20
877 877 21/03/2014 COM NOR OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A,PARA LA
ADQUISICION DE DISPOS. INALAMBRICOS SOPHOS, INTEGRADOS A RED DE
SEGURIDAD ASTARO-SOPHOS, PARA SALA DE
SESIONES, CAPACITACION,DE
OPERACIONES Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE
APM,C.P No.-113, FACTURA No.-001-001-000046764,
O.COMPRA No.-3, COMP. INGRESO No.-3,ADJ.
3,348.80 0.00 3,348.80 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 3,348.80
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201454 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
878 878 21/03/2014 COM NOR OGA 1391702396001 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ELECTRICOS S.A. PRIEL
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
ELECTRICOS S.A. PRIEL, PARA LA ADQUISICION DE UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 2HP-3 ETAPA PARA EL MALECON ESCENICO DE
APM, C.P No.-112,FACTURA No.-001-001-
000033211,O.COMPRA No.-2, COMPROB. DE INGRESO N.-
2, OTROS DCTOS, ADJUNTA.
1,878.35 0.00 1,878.35 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,878.35
879 879 21/03/2014 COM NOR OGA 1305017442001 ZAMBRANO DELGADO MARCELO SALVADOR
ZAMBRANO DELGADO MARCELO SALVADOR, POR
ADQUISICION DE PAÑOS ABSORVENTES DE
HIDROCARBUROS, Y 10 BARRERAS DE 5x10MTS DE
LARGO PARA USO DE TECNICO AMBIENTAL DEL
AREA DE SEGURIDAD INTEGRALDE APM, ORDEN COMPRA No.-29, COMP. DE INGRESO No.-33, FACTURA
No.-001-001-000001408,OTROS DCTOS,ADJUNTA.
7,604.80 0.00 7,604.80 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 7,604.80
880 826 21/03/2014 DEV NOR OGA 1391807325001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
MENPY S.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL MENPY
S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE
FURGONETA PARA TRASLADO DE PASAJEROS Y TRIPULANTES DESDE EL
MUELLE A PUERTA DE SALIDA,LLEGADAS DE
BUQUES SILVER SPIRET. AUT. EL PAGO EN MEMO-
OP-00396-03184-2014, INFORME, FACT. 001-001-
00000018, Y 05 DCTOS ADJ.
174.24 1.74 172.50 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 174.24
881 825 21/03/2014 DEV NOR OGA 1391807325001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
MENPY S.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL MENPY
S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE
FURGONETA PARA TRASLADO DE PASAJEROS Y TRIPULANTES DESDE EL
MUELLE A PUERTA DE SALIDA,LLEGADAS DE
BUQUES ALBATROS. AUT. EL PAGO EN MEMO-OP-
00396-03184-2014, INFORME, FACT. 001-001-00000017, Y
05 DCTOS ADJUNTOS.
203.28 2.03 201.25 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 203.28
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201455 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
882 845 21/03/2014 DEV NOR OGA 1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA STOK DE
BODEGA. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 34, C/I 32,
CERT. 50, ACTA DE ENTREGA RECEPCION,
FACTURA 001-001-000011230, Y 12
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
346.50 3.47 343.03 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 693.00
883 845 21/03/2014 RDP NOR OGA 1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.-
REGULACION DE IVA- CUR 882, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA STOK DE
BODEGA. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 34, C/I 32,
CERT. 50, ACTA DE ENTREGA RECEPCION,
FACTURA 001-001-000011230, Y 12
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
41.58 0.00 41.58 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 41.58
884 819 21/03/2014 DEV NOR OGA 1305091959 ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO
ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO.- A PORTOVIEJO SEGUN
OFICIO DEL CNE-DPM-2014-0357 (21,22, 23, 02/149),
SOLICIT. EL PRESTAMO DE VEHICULO CON SU
CHOFER PARA EL PROCESO ELECTORAL. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DATH-244-03018-2014, SOLICITUD
041, INFORME 039, Y 15 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
68.75 0.00 68.75 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 68.75
885 820 21/03/2014 DEV NOR OGA 1308344561 ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO
ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO.- VIAJE DE
PORTOVIEJO A PICHINCHA EL DIA 19/02/2014, EN
ATENCION A OFICIO No-0051-AZB-CNE-JPEM DEL
CNE Y ORDEN DE MOVILIZACION 585 DE APM. AUTORIZADO EL
PAGO EN MEMO-DATH-182-02408-2014, SOLICITUD 031,
INFORME 029, Y 14 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 27.50
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201456 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
886 821 21/03/2014 DEV NOR OGA 1301004469 CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO
CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO.-POR
DISPOSICION DE EC. JESSENIA VELASQUEZ,
VIAJE A GUAYAQUIL EL 11/03/2014, A RETIRAR DATOS EN LA DIRNEA SOBRE FRECUENCIA
MARITIMA. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DATH-258-03272-2014, SOLICITUD
044, INFORME 043 Y 07 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 30.00
887 822 21/03/2014 DEV NOR OGA 1301004469 CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO
CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO.- VIAJE
REALIZADO A LA CIUDAD DE GYQUIL A RECOGER A
LA ING.AUXILIADORA PALMA GERENTE (E) EL
14/03/2014-PARA RETORNO A LA CIUDAD DE MANTA. AUTORIZADO EL PAGO EN
MEMO-DATH- 257-03271-2014, SOLICITUD 043,
INFORME 042 Y 07 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 30.00
888 823 21/03/2014 DEV NOR OGA 1309372561 BARREIRO ZAMBRANO FREDDY RENE
BARREIRO ZAMBRANO FREDDY RENE.- A QUITO
DEL 11-12/03/2014, A REUNION DE TRABAJO EN LA SNAP CON EL SR. ALEX
BARRENO URREA, DIRECTOR DE PLANES DE
INVERSION PUBLICA. TEMA SOBRE LA INCLUION EN EL PAI DEL PROYECTO REPARACION DE MUELLES Y OTROS. AUT. EL PAGO EN
MEMO-DATH-251-03222, SOL, INF.040 Y 10 DCTOS
124.83 0.00 124.83 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 124.83
889 889 21/03/2014 COM NOR OGA 1302488380 LARA OCA¥A AIDA EVELINALARA OCA¥A AIDA
EVELINA,POR REINTEGRO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR
TALLER SOBRE EL MANEJO DE INDICADORES
HOMOLOGADOS DEL GPR, EN MTOP.EL 03/15/2014,
AUTOR. DE CUMPLIMENTO DE SERV. INST. 042,
INFORME DE LICENCIA 44,8 DCTOS,ADJUNTA.
66.00 0.00 66.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 66.00
890 890 21/03/2014 REG NOR OGA 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
Rendición de la Entidad:102-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 1,873.70 0.00 1,873.70 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,873.70
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201457 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
891 891 21/03/2014 COM NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN
VERA LLORENTE MARIA BELEN,PARA LA ADQUISICION DE
PINTURAS DE TRAFICO PARA CONCLUIR EL
PROCESO DE MANTENIMIENTO DE
SEÑALIZACION HORIZONTAL, PASO CEDRA
Y BORDILLOS EN EL PUERTO DE APM, ORDEN
DE COMPRA No.-36, COMP. DE INGRESO 34, C.P
115,FACTURA No.- 001-001-000008224, OTROS DCTOS,ADJUNTA.
799.96 0.00 799.96 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 799.96
892 828 21/03/2014 COM RTO OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN
VERA LLORENTE MARIA BELEN, POR ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO, DILUYENTES,BROCHAS Y SPRAY ANTICORROSIVO
PARA AREAS DE PROYECTOS DE
INVERSION, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y MALECON ESCENICO DE
APM, C.P.-98, ORDEN COMPRA .-31, COMP. DE INGRESO.-28, FACTURA.- 001-001-000008039, OTROS
DCTOS, ADJ.
-1,745.80 0.00 -1,745.80 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002
893 833 24/03/2014 DEV NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS
CIA. LTDA.- TRABAJOS REALIZADOS EN
DESCARGA DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
LLEGADOS EN M.N CSAV RIO NEVADO,EN MARZO 12/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-00394-03183-2014, INFORME DE
CONTROLADOR DE BUQUES, FACT. 001-001-
000002382, Y 04 DCTOS ADJ.
1,606.86 32.14 1,574.72 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 3,213.72
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201458 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
894 833 24/03/2014 RDP NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS
CIA. LTDA.- REGUL. IVA, POR TRABAJOS
REALIZADOS EN DESCARGA DE VEHICULOS
Y MAQUINARIAS LLEGADOS EN M.N CSAV RIO NEVADO,EN MARZO 12/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-00394-03183-2014, INFORME DE
CONTROLADOR DE BUQUES, FACT.002382, Y 04
DCTOS ADJ. CUR 893.
192.82 0.00 192.82 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 192.82
895 834 24/03/2014 DEV NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS
CIA. LTDA.-TRABAJOS REALIZADOS EN
DESCARGA DE VEHICULOS LLEGADOS EN M.N
SHOHJIN,EN MARZO 11/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-00394-03183-2014, INFORME DE
CONTROLADOR DE BUQUES, Y 04 DCTOS
ADJUNTOS.
2,145.64 42.91 2,102.73 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 4,291.28
896 834 24/03/2014 RDP NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS
CIA. LTDA.-REG. DE IVA, POR TRABAJOS
REALIZADOS EN DESCARGA DE VEHICULOS
LLEGADOS EN M.N SHOHJIN,EN MARZO
11/2014, C.P.-10,FACTURA No.-001-001-000002381,
INFORME DE CONTROLADOR DE CARGA DE BUQUES,MEMO No.-3183(03/17/2014),ADJUNTA. CUR
895
257.48 0.00 257.48 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 257.48
897 835 24/03/2014 DEV NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS
CIA. LTDA.-TRABAJOS REALIZADOS EN
DESCARGA DE VEHICULOS LLEGADOS EN M.N
SUNSHINE,EN MARZO 09/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-00394-03183-2014, INFORME DE
CONTROLADOR DE BUQUES, FACT. 001-001-
000002380.
1,677.13 33.54 1,643.59 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 3,354.26
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201459 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
898 835 24/03/2014 RDP NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA.-REGULACION DE IVA, POR TRABAJOS
REALIZADOS EN DESCARGA DE VEHICULOS
LLEGADOS EN M.N SUNSHINE,EN MARZO
09/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-00394-03183-2014, INFORME DE
CONTROLADOR DE BUQUES, FACT. 001-001-
000002380. CUR 897.
201.26 0.00 201.26 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 201.26
899 841 24/03/2014 DEV NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS
CIA. LTDA. TRABAJOS REALIZADOS POR OPERADORES DE
MONTACARGA EN MN ORION, MN GREEN
GLACIER Y MN HAI FENG LOS DIAS QUE INDICA EL
INFORME DE CONTROLADOR DE
BUQUES. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-00394-03183-2014, FACT.02379, Y
15 DCTOS ADJUNTOS.
626.90 12.54 614.36 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,253.80
900 900 24/03/2014 COM NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN
VERA LLORENTE MARIA BELEN, POR ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO
DE TRAFICO, DILUYENTES, BROCHAS Y SPRAY
ANTICORROSIVO AREAS DE PROYECTOS DE
INVERSION, TECNOLOGIA DE LA INFORMAC. Y
MALEC. ESCENICO DE APM,C.P No.-98,ORDEN DE COMPRA No.-31,COMP. DE INGRESO No.-28,FACTURA
No.-001-001-000008232,ADJUN
1,745.80 0.00 1,745.80 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,745.80
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201460 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
901 841 24/03/2014 RDP NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.
LTDA.
SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA.-REGULACION DE IVA, POR TRABAJOS
REALIZADOS POR OPERADORES DE
MONTACARGA EN MN ORION, MN GREEN
GLACIER Y MN HAI FENG LOS DIAS QUE INDICA EL
INFORME DE CONTROLADOR DE
BUQUES. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-00394-03183-2014, FACT.02379, Y
15 DCTOS
75.23 0.00 75.23 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 75.23
902 874 24/03/2014 DEV NOR OGA 1391728476001 FUNDACION DE SALVAVIDAS Y RESCATE DE MANTA
SALVARES
FUNDACION DE SALVAVIDAS Y RESCATE
DE MANTA SALVARES.-POR APORTE DE LA
ENTIDAD A DIEZ SALVAVIDAS DE LA
CAPITANIA DEL PUERTO DE MANTA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-0227-03335-2014,
FACTURA 001-001-000000638, Y 05 DOCTOS
ADJUNTOS
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,000.00
903 879 24/03/2014 DEV NOR OGA 1305017442001 ZAMBRANO DELGADO MARCELO SALVADOR
ZAMBRANO DELGADO MARCELO SALVADOR.-
ADQUISICION DE 52 PAÑOS ABSORVENTES DE
HIDROCARBUROS, Y 10 BARRERAS DE 5x10MTS DE
LARGO PARA USO DE TECNICO AMBIENTAL DEL
AREA DE SEGURIDAD INTEGRALDE APM. AUT. EL PAGO DF EN O/C 29, C/I 33,
FACT. 01408, CERT. 88, ACTA DE SELECCION 021, Y
16 DCTOS ADJUNTOS.
6,790.00 67.90 6,722.10 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 13,580.00
904 904 24/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:03 T:JE A:2014] 102-APM-DECIMO CUARTO SUELDO
JUBILADOS
22,100.00 0.00 22,100.00 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 22,100.00
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201461 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
905 879 24/03/2014 RDP NOR OGA 1305017442001 ZAMBRANO DELGADO MARCELO SALVADOR
ZAMBRANO DELGADO MARCELO SALVADOR.-
REG. IVA, POR ADQ DE 52 PAÑOS ABSORVENTES DE
HIDROCARBUROS, Y 10 BARRERAS DE 5x10MTS DE
LARGO PARA USO DE TECNICO AMBIENTAL DEL
AREA DE SEGURIDAD INTEGRALDE APM. AUT. EL PAGO DF EN O/C 29, C/I 33,
FACT. 01408, CERT. 88, ACTA DE SELECCION 021, Y
16 DCT. CUR 903
814.80 0.00 814.80 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 814.80
906 875 24/03/2014 DEV NOR OGA 1304034539001 ALMEIDA QUILEZ SANTIAGO JAVIER
ALMEIDA QUILEZ SANTIAGO JAVIER.- POR
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO
QUIMICO PARA AREA DE OPERACIONES DE APM.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-045-03331-
2014, MEMO-DA-CS-028-02390-2014, ACTA DE
SELECCION 022, CERT. 81, FACTURA 001-001-
000003432, Y 19 DCTOS ADJUNTOS.
252.00 5.04 246.96 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 504.00
907 875 24/03/2014 RDP NOR OGA 1304034539001 ALMEIDA QUILEZ SANTIAGO JAVIER
ALMEIDA QUILEZ SANTIAGO JAVIER.-
REGULACION DE IVA, POR SERVICIO DE RECARGA DE
EXTINTORES DE POLVO QUIMICO PARA AREA DE OPERACIONES DE APM.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-045-03331-
2014, MEMO-DA-CS-028-02390-2014, ACTA DE
SELECCION 022, CERT. 81, FACTURA 001-001-
000003432, Y 19 DCTOS .CUR 906.
30.24 0.00 30.24 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 30.24
908 889 24/03/2014 DEV NOR OGA 1302488380 LARA OCA¥A AIDA EVELINALARA OCA¥A AIDA
EVELINA.- VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA
ASISTIR EL 14 Y 15/802/2014 AL MTOP, A TALLER SOBRE
EL MANEJO DE INDICADORES
HOMOLOGADOS DEL GPR. AUTORIZADO EL PAGO EN
MEMO-DATH-262-03356-2014, SOLICITUD 042,
INFORME 044, Y 12 DCTOS ADJUNTOS.
66.00 0.00 66.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 66.00
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201462 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
909 909 24/03/2014 COM NOR OGA 0907030068001 VELEZ MONTESDEOCA ROBERTO ARTURO
VELEZ MONTESDEOCA ROBERTO ARTURO, POR
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
IMPRENTA PARA TODAS LAS AREAS DE
APM,CORRESPONDIENTE AL PRIMER
CUATRIMESTRE DEL 2014,C.P No.-93, ORDEN
COMPRA No.-35, COMP. DE INGRESO No.-35, FACTURA
No.-002-001-000009343,OTROS DCTOS,ADJUNTA.
1,430.00 0.00 1,430.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,430.00
910 910 24/03/2014 COM NOR OGA 0907030068001 VELEZ MONTESDEOCA ROBERTO ARTURO
VELEZ MONTESDEOCA ROBERTO ARTURO, POR
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
IMPRENTA PARA TODAS LAS AREAS DE
APM,CORRESPONDIENTE AL PRIMER
CUATRIMESTRE DEL 2014,C.P No.-93, ORDEN
COMPRA No.-35, COMP. DE INGRESO No.-35, FACTURA
No.-002-001-000009408,OTROS DCTOS,ADJUNTA.
725.20 0.00 725.20 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 725.20
911 911 24/03/2014 COM NOR OGA 1310494651001 BAIBE ZAMBRANO PEDRO ARMANDO
BAIBE ZAMBRANO PEDRO ARMANDO,POR SERVICIO
DE PINTADO Y PASOS CEDRAS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL PEATONAL Y
SEÑALIZACION DE BORDILLOS EN LA ACERA
DE LA VIA PRINCIPAL A MUELLES INTER. DE
APM,FACTURA No.-001-001-000000120,MEMO No.-3426(03/21/2014),C.P No.-106,
OTROS DCTOS, ADJUNTA.
2,450.00 0.00 2,450.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 2,450.00
912 824 24/03/2014 DEV NOR OGA 1306298405001 MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL
MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL.- ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA REPARACION DE 31
IMPRESORAS QUE SON UTILIZADAS EN
DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES DE APM.
AUT. EL PAGO DF EN O/C 32 Y C/I 29, MEMO-DA-0210-
03091-2014, CERT. 101, ACTA DE SELECCION 031, Y
38 DCTOS ADJUNTOS.
3,904.68 39.05 3,865.63 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 7,809.36
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201463 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
913 824 24/03/2014 RDP NOR OGA 1306298405001 MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL
MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL.-REG. DE IVA, POR
ADQ DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE 31
IMPRESORAS QUE SON UTILIZADAS EN
DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES DE APM.
AUT. EL PAGO DF EN O/C 32 Y C/I 29, MEMO-DA-0210-
03091-2014, CERT. 101, ACTA DE SELECCION 031, Y
38 DCT.CUR
468.56 0.00 468.56 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 468.56
914 914 24/03/2014 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP, POR PROVISION DE PASAJES
AEREOS PARA APM, CONTRATO No.-DAJ-2014-003,FACTURA No.-001-004-000021491,MEMO NO.-3428
(03/21/2014).18 DCTOS, ADJUNTA.
178.20 0.00 178.20 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 178.20
915 876 24/03/2014 COM RTO OGA 1306298405001 MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL
MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL.POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANT. DE 7 IMPRESORAS CON DAÑOS
EN RODILLOS Y BANDEJAS DE ALIMENT.DEL PAPEL, UTILIZADAS EN DIFER.
AREAS DEL EDIF. ADMINISTRATIVO Y DE
OPERACIONES DE APM,C.P No.-101, FACTURA No.-001-001-000000572,MEMO No.-
3329(03/19/14),OTROS DCTOS,ADJ
-1,243.20 0.00 -1,243.20 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002
916 916 24/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:03 T:HE A:2014] 102-APM-HORAS EXTRAS DE
FEBRERO 2014 LOSEP
2,473.81 0.00 2,473.81 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 2,473.81
917 917 24/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:03 T:HE A:2014] 102-APM-HORAS
SUPLEMENTARIS/EXTRAORDINARIAS MES DE
FEBRERO CODIGO DE TRABAJO
2,140.38 412.27 1,728.11 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 2,140.38
918 918 24/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:03 T:NO A:2014] 102-APM-NOMINA COMPLETA APM
MARZO 2014
230,291.28 80,983.82 149,307.46 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 230,291.28
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201464 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
919 844 24/03/2014 DEV NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- ADQUISICION
DE REPUESTOS DE VEHICULO, LUBRICANTES
Y TRABAJOS EN REPARACION DE AIRE Y
AFINAMIENTO DE MOTOR, PARA VEHICULO PATROL MED-050 DE GERENCIA DE
APM. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 33, C/I 31.
CERT. 100, ACTA DE SELEC.002, FACTURA 003-010-706, Y 11 DCTOS ADJ.
811.61 10.59 801.02 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,623.22
920 844 24/03/2014 RDP NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- REG.IVA, POR
ADQ DE REPUESTOS DE VEHICULO, LUBRICANTES
Y TRABAJOS EN REPARACION DE AIRE Y
AFINAMIENTO DE MOTOR, PARA VEHICULO PATROL MED-050 DE GERENCIA DE
APM. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 33, C/I 31.
CERT. 100, ACTA DE SELEC.002, FACT 003-010-
706, Y 11 DC.CUR 919.
97.39 0.00 97.39 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 97.39
921 829 25/03/2014 DEV NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN
VERA LLORENTE MARIA BELEN.- ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO,
DILUYENTES,BROCHAS Y SPRAY ANTICORROSIVO
PARA AREAS DE PROYECTOS DE
INVERSION, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y MALECON ESCENICO DE APM. AUTORIZADO EL
PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98, 155, ACTA DE SELEC. 022, Y 42 DCTOS
ADJUNTOS.
294.73 2.95 291.78 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 589.46
922 829 25/03/2014 RDP NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN
VERA LLORENTE MARIA BELEN.-REG. DE IVA, POR
ADQ. DE PINTURAS DE TRAFICO,
DILUYENTES,BROCHAS Y SPRAY ANTICORROSIVO
PARA AREAS DE PROYECTOS DE
INVERSION, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y MALECON ESCENICO DE APM. AUTORIZADO EL
PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98, 155, ACTA DE
SELEC. 022, Y 42 DCT CUR 921
35.37 0.00 35.37 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 35.37
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201465 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
923 830 25/03/2014 DEV NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN
VERA LLORENTE MARIA BELEN.- ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO,
DILUYENTES,BROCHAS Y SPRAY ANTICORROSIVO
PARA AREAS DE PROYECTOS DE
INVERSION, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y MALECON ESCENICO DE APM. AUTORIZADO EL
PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98, 155, ACTA. 022, FACT.8198 Y 42 DCTOS
ADJUNTOS.
190.48 1.90 188.58 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 380.96
924 830 25/03/2014 RDP NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN
VERA LLORENTE MARIA BELEN.- REG. IVA, ADQ. DE
PINTURAS DE TRAFICO, DILUYENTES,BROCHAS Y SPRAY ANTICORROSIVO
PARA AREAS DE PROYECTOS DE
INVERSION, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y MALECON ESCENICO DE APM. AUTORIZADO EL
PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98, 155, ACTA. 022, FACT.8198 Y 42 DC. CUR
923.
22.86 0.00 22.86 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 22.86
925 831 25/03/2014 DEV NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN
VERA LLORENTE MARIA BELEN.- ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO,
DILUYENTES,BROCHAS Y SPRAY ANTICORROSIVO
PARA AREAS DE PROYECTOS DE
INVERSION, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y MALECON ESCENICO DE APM. AUTORIZADO EL
PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98, 155, ACTA. 022, FACT.8204 Y 42 DCTOS
ADJUNTOS.
13.98 0.14 13.84 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 27.96
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201466 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
926 831 25/03/2014 RDP NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN
VERA LLORENTE MARIA BELEN.- REG. IVA, POR ADQ. DE PINTURAS DE
TRAFICO, DILUYENTES,BROCHAS Y SPRAY ANTICORROSIVO
PARA AREAS DE PROYECTOS DE
INVERSION, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y MALECON ESCENICO DE APM. AUTORIZADO EL
PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98, 155, ACTA. 022, FACT.8204 Y 42 DCT.CUR
925
1.68 0.00 1.68 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1.68
927 900 25/03/2014 DEV NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN
VERA LLORENTE MARIA BELEN.- ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO,
DILUYENTES,BROCHAS Y SPRAY ANTICORROSIVO
PARA AREAS DE PROYECTOS DE
INVERSION, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y MALECON ESCENICO DE APM. AUTORIZADO EL
PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98, 155, ACTA. 022, FACT.8232 Y 42 DCTOS
ADJUNTOS.
1,558.75 15.59 1,543.16 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 3,117.50
928 900 25/03/2014 RDP NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN
VERA LLORENTE MARIA BELEN.- REG. DE IVA, POR
ADQ. DE PINTURAS DE TRAFICO,
DILUYENTES,BROCHAS Y SPRAY ANTICORROSIVO
PARA AREAS DE PROYECTOS DE
INVERSION, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y MALECON ESCENICO DE APM. AUTORIZADO EL
PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98, 155, ACTA. 022,
FAC.8232 Y 42 DCT. CUR927
187.05 0.00 187.05 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 187.05
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201467 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
929 891 25/03/2014 DEV NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN
VERA LLORENTE MARIA BELEN.- ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO,
PARA CONCLUIR EL PROCESO DE
MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION
HORIZONTAL, PASO CEBRA Y BORDILLOS EN EL
PUERTO DE APM. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98,
155, ACTA. 022, FACT.8224 Y 42 DCTOS ADJUNTOS.
714.25 7.14 707.11 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,428.50
930 891 25/03/2014 RDP NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN
VERA LLORENTE MARIA BELEN.- REGISTRO DE IVA,
POR ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO,
PARA CONCLUIR EL PROCESO DE
MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION
HORIZONTAL, PASO CEBRA Y BORDILLOS EN EL
PUERTO DE APM. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98,
155, ACTA. 022, FACT.8224 Y 42 DCT.CUR 929
85.71 0.00 85.71 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 85.71
931 931 25/03/2014 COM NOR OGA 1306298405001 MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL
MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL.POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTEN. DE 31 IMPRESORAS CON DAÑOS EN RODILLOS Y BANDEJAS DE ALIMENT.
DEL PAPEL, UTILIZ. DIFERENTES AREAS DE EDIF. ADMINIST. Y DE
OPERACIONES DE APM. C.P No.-101,MEMO No.-3519
(03/24/2014),FACTURA No.-001-001-000000573,OTROS
DCTOS, ADJ
1,243.20 0.00 1,243.20 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 1,243.20
932 932 25/03/2014 COM NOR OGA 0910438571001 GUERRA ARIAS JOHN ALBERTO
GUERRA ARIAS JOHN ALBERTO, POR SERVICIOS
DE REPARACION Y MANTE. DE RADIOS PORTATILES
QUE UTILIZAR LOS CONTROLADORES
MARITIMOS DE TERMINALES INTERNAC.
DE APM, C.P No.-80,FACTURA No.-001-001-
000002418, MEMO No.-3527(03/21/2014),OTROS DCTOS,
ADJUNTA.
190.40 0.00 190.40 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 190.40
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201468 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
933 914 25/03/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP.- POR ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA EC. JESSENIA VELASQUEZ E ING. KETTY ZAMBRANO-
DIRECCION ADMINISTRATIVA.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-JSI-058-03428-2014, CONTRATO No.-DAJ-003-
2014, FACTURA No.-001-004-000021491, Y 21
DOCUMENTO ADJUNTOS.
160.20 0.00 160.20 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 320.40
934 934 25/03/2014 COM NOR OGA 1308344561 ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO
ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO, POR
REINTEGRO POR GASTOS EFECTUADOS EN VIAJES
DE COMISION DE SERVICIOS A CIUDAD DE
LIBERTAD Y PORTOVIEJO,MEMO No.-3524(03/24/2014),OTROS
DCTOS, ADJUNTA
58.50 0.00 58.50 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 58.50
935 914 25/03/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP.-REGUL. IVA, POR ADQ. DE PASAJES AEREOS PARA EC.
JESSENIA VELASQUEZ E ING. KETTY ZAMBRANO-
DIRECCION ADMINISTRATIVA.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-JSI-058-03428-2014, CONTRATO No.-DAJ-003-
2014, FACTURA No.-001-004-000021491, Y 21
DOCUMENTOS.CUR 933.
18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 18.00
936 911 25/03/2014 DEV NOR OGA 1310494651001 BAIBE ZAMBRANO PEDRO ARMANDO
BAIBE ZAMBRANO PEDRO ARMANDO.- SERVICIO DE
PINTADO DE PASOS CEBRAS, SEÑALIZACION
HORIZONTAL PEATONAL Y SEÑALIZACION DE
BORDILLOS EN LA ACERA DE LA VIA PRINCIPAL A
MUELLES INTER. DE APM. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-046-03426-
2014, FACTURA 001-001-000000120, Y 14
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
2,187.50 43.75 2,143.75 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 4,375.00
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201469 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
937 909 25/03/2014 DEV NOR OGA 0907030068001 VELEZ MONTESDEOCA ROBERTO ARTURO
VELEZ MONTESDEOCA ROBERTO ARTURO.-
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
IMPRENTA PARA STOK DE BODEGA-PARA 1ER
CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014. AUTORIZADO EL
PAGO DF EN O/C 35, C/I 35, MEMO-DA-CB-016-02767-2014, CERT. 93, ACTA DE
SELECCION 019, Y 47 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
1,430.00 14.30 1,415.70 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,430.00
938 910 25/03/2014 DEV NOR OGA 0907030068001 VELEZ MONTESDEOCA ROBERTO ARTURO
VELEZ MONTESDEOCA ROBERTO ARTURO.-
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
IMPRENTA PARA STOK DE BODEGA-PARA 1ER
CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014. AUTORIZADO EL
PAGO DF EN O/C 35, C/I 35, MEMO-DA-CB-016-02767-2014, CERT. 93, ACTA DE
SELECCION 019, FACTURA 002-001-000009408, Y 47
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
725.20 7.25 717.95 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 725.20
939 911 25/03/2014 RDP NOR OGA 1310494651001 BAIBE ZAMBRANO PEDRO ARMANDO
BAIBE ZAMBRANO PEDRO ARMANDO.- REG. DE IVA,
POR SERVICIO DE PINTADO DE PASOS CEBRAS,
SEÑALIZACION HORIZONTAL PEATONAL Y
SEÑALIZACION DE BORDILLOS EN LA ACERA
DE LA VIA PRINCIPAL A MUELLES INTER. DE APM. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-046-03426-
2014, FACTURA 001-001-000000120, Y 14 DOC.CUR
936.
262.50 0.00 262.50 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 262.50
940 934 25/03/2014 DEV NOR OGA 1308344561 ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO
ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO.- POR
REINTEGRO DE VALORES, POR GASTOS EFECTUADOS
EN VIAJES DE COMISION DE SERVICIOS A CIUDAD
DE LIBERTAD Y PORTOVIEJO. AUTORIZADO
EL PAGO EN MEMO-DA-0237-03524-2014, Y 29
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
58.50 0.00 58.50 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 58.50
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201470 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
941 932 25/03/2014 DEV NOR OGA 0910438571001 GUERRA ARIAS JOHN ALBERTO
GUERRA ARIAS JOHN ALBERTO, POR SERVICIOS
DE REPARACION Y MANTE. DE RADIOS PORTATILES
QUE UTILIZAR LOS CONTROLADORES
MARITIMOS DE TERMINALES INTERNAC. DE APM. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-048-03527-2014, MEMO-DA-
CS-02306-2014, CERT.80, ACTA DE SELEC.021, FACTURA No-001-001-000002418, Y 20 DCTOS
170.00 3.40 166.60 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 340.00
942 932 25/03/2014 RDP NOR OGA 0910438571001 GUERRA ARIAS JOHN ALBERTO
GUERRA ARIAS JOHN ALBERTO.- REG. DE IVA,
POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTE. DE RADIOS PORTATILES QUE
UTILIZAR LOS CONTROLADORES
MARITIMOS DE TERMINALES INTERNAC. DE APM. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-048-03527-2014, MEMO-DA-
CS-02306-2014, CERT.80, ACTA DE SELEC.021, FAC-
02418, Y 20 DC.CUR 941
20.40 0.00 20.40 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 20.40
943 931 25/03/2014 DEV NOR OGA 1306298405001 MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL
MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL.-SERVICIOS DE
REPARACION Y MANTEN. DE 07 IMPRESORAS CON DAÑOS EN RODILLOS Y BANDEJAS DE ALIMENT.
DEL PAPEL. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-
PAG-048-03519-2014, CERT. 101, ACTA DE SELECCION 031, Y 36 DOCUMENTOS
ADJUNTOS.
1,110.00 22.20 1,087.80 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 2,220.00
944 931 25/03/2014 RDP NOR OGA 1306298405001 MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL
MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL.-REG. DE IVA, POR
SERVICIOS DE REPARACION Y MANTEN. DE 07 IMPRESORAS CON DAÑOS EN RODILLOS Y BANDEJAS DE ALIMENT.
DEL PAPEL. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-
PAG-048-03519-2014, CERT. 101, ACTA DE SELECCION 031, Y 36 DOCUMENTOS
ADJUNTOS. CUR 943.
133.20 0.00 133.20 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 133.20
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201471 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
945 878 26/03/2014 DEV NOR OGA 1391702396001 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ELECTRICOS S.A. PRIEL
ADQUISICION DE UNA BOMBA CENTRIFUGA DE
2HP PARA EL AREA DE MALECON ESCENICO DE
APM, SEGUN O/C #2,C/I #2, CERTF.PRESUPUESTARIA
#112.
1,677.10 16.77 1,660.33 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 3,354.20
946 878 26/03/2014 RDP NOR OGA 1391702396001 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ELECTRICOS S.A. PRIEL
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
ELECTRICOS S.A. PRIEL.- ADQUISICION DE UNA
BOMBA CENTRIFUGA DE 2HP-3 ETAPA PARA EL
MALECON ESCENICO DE APM. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 2 C/I 2, MEMO-DA-PROV-B-025-03365-2014, CERT. 112, ACTA DE ENTREGA
RECEPCION 2, FACTURA 001-001-000033211, Y 35
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
201.25 0.00 201.25 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 201.25
947 947 26/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:03 T:FR A:2014] 102-APM-PAGO FONDO DE RESERVA
AL ROL Y AL IESS
14,632.80 3,106.36 11,526.44 0.00 APROBADO APALMA102 APALMA102 APALMA102 AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 14,632.80
948 877 27/03/2014 COM RTO OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A,PARA LA
ADQUISICION DE DISPOS. INALAMBRICOS SOPHOS, INTEGRADOS A RED DE
SEGURIDAD ASTARO-SOPHOS, PARA SALA DE
SESIONES, CAPACITACION,DE
OPERACIONES Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE
APM,C.P No.-113, FACTURA No.-001-001-000046764,
O.COMPRA No.-3, COMP. INGRESO No.-3,ADJ.
-3,348.80 0.00 -3,348.80 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002
949 949 27/03/2014 COM NOR OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A,PARA LA
ADQUISICION DE DISPOS. INALAMBRICOS SOPHOS, INTEGRADOS A RED DE
SEGURIDAD ASTARO-SOPHOS, PARA SALA DE
SESIONES, CAPACITACION,DE
OPERACIONES Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE
APM,C.P No.-113, FACTURA No.-001-001-000046941,
O.COMPRA No.-3, COMP. INGRESO No.-3,ADJ.
3,012.80 0.00 3,012.80 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 3,012.80
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201472 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
950 950 27/03/2014 COM NOR OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A,POR
CONTRATO DE SOPORTE GENERAL QUE VA A SER
UTILIZADO PARA MULTIPLES LINEAS DE PRODUCTO-PLAN DE SOPORTE ANUAL Y
REVISION DE UTM, PARA AREAS DE APM, C.P No.-113,
FACTURA No.-001-001-000046939,OTROS DCTOS,ADJUNTA.
336.00 0.00 336.00 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N
Total Fuente: 002 336.00
951 951 27/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:03 T:LI A:2014] 102-APM-PAGO LIQUIDACION SR.
JONATHAN VELEZ-TECNICO MECANICO
1,196.42 0.00 1,196.42 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,196.42
952 952 27/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:03 T:FD A:2014] 102-APM-PAGO FONDO DE RESERVA
PASIVOS
100.96 0.00 100.96 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 100.96
953 949 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS
INALAMBRICOS SOPHOS INTEGRADOS A RED DE
SEGURIDAD ASTARO-SOPHOS PARA APM, SEGUN
O/C #3, C/I#3 Y CERTF. PRESUPUESTARIA #113.
2,690.00 26.90 2,663.10 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 5,380.00
954 949 27/03/2014 RDP NOR OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.-
ADQUISICION DE 06 DISPOS. INALAMBRICOS SOPHOS, INTEGRADOS A
RED DE SEGURIDAD ASTARO-SOPHOS, PARA
SALA DE SESIONES, CAPACITACION,DE
OPERACIONES Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE APM. AUTORIZADO EL PAGO DF
EN O/C Y C/I 03, FACT. 46941, INFORME DTI 3308,
ACTA 4, Y 40 DCT.
322.80 0.00 322.80 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 322.80
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201473 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
955 950 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. CONTRATO
DE SOPORTE GENERAL QUE VA A SER UTILIZADO PARA MULTIPLES LINEAS DE PRODUCTO-PLAN DE
SOPORTE ANUAL Y REVISION DE UTM, PARA
AREAS DE APM. AUTORIZADO EL PAGO EN
MEMO-DA-AG-050-03672-2014. FACTURA 001-001-
000046939 ADJUNTA. REF. CUR 953 Y 954
300.00 6.00 294.00 294.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N N
Total Fuente: 002 300.00
956 950 27/03/2014 RDP NOR OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.
REGULARIZACION DE IVA, POR CONTRATO DE
SOPORTE GENERAL QUE VA A SER UTILIZADO PARA
MULTIPLES LINEAS DE PRODUCTO-PLAN DE SOPORTE ANUAL Y
REVISION DE UTM, PARA AREAS DE APM.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-AG-050-03672-
2014. FACT46939 ADJUNTA. REF. CUR 953 Y 954.CUR955
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 36.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 807,313.82 88,149.30 719,164.52 50,720.88CANTIDAD DE CUR: 306
TOTAL ENTIDAD: 807,313.82 88,149.30 719,164.52 50,720.88
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 88,149.30 719,164.52306 50,720.88807,313.82
74
11:35:23HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201474 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR