Rendición de Cuentas

Vigencia 2016

Secretaria de Hacienda

Rendición de Cuentas. Vigencia 2016

EQUIPO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIA DE HACIENDA ESTER QUITIAN

JEFE DE PRESUPUESTO WENDY VILLA

AUX. ADMINISTRATIVA FINANCIERA YOLIMA DUQUE

AUX. ADMINISTRATIVA - RECAUDO LAUDID HERNANDEZ

CONTRATISTAS

OSCAR ORREGO CONTADOR

LUZ ESTELLA AVILA RECAUDADOR - URBANA

DENIER AGUDELO RECAUDADOR - RURAL

BASE DE DATOS PREDIAL

TOTAL PREDIOS – 6.447 – PAZ Y SALVO 1.038

• URBANOS - 2.409

• RURAL - 4.038

• DEUDA $ 7.366.286

INDUSTRIA Y COMERCIO

• ESTABLECIMIENTOS INSCRITOS – 133

• 68 – PAZ Y SALVO

• 65 – NO SE ENCUENTRAN PAZ Y SALVO

32.7%

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

INICIAL DEFINITIVO

16.315.774

21.654.886

PRESUPUESTO 2016

Series1

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS INGRESOS DE CAPITAL

1.034.529

73.628

16.210.632

4.336.096

1.082.929 75.065

16.213.520

4.336.096

EJECUCION DE INGRESOS 2016

DEFINITIVO RECAUDO

+1.9 +4.7

+0.01

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

SGPL RP

1.390.786

605.107

RECURSOS - LIBRE DESTINACION

Series1

RECURSOS LIBRE DESTINACION

30% 70%

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

TRANSFERENCIAS

R. PROPIOS

20.336.626

1.333.715

TRANSFERENCIA VS R. PROPIOS

Series1

TRANSFERENCIAS Vs R. PROPIOS

6%

94%

G. FUNCIONAMIENTO; 1.864.705 ; 9%

INVERSION; 19.790.182 ; 91%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

G. PERSONAL G. GENERALES T. CORRIENTES

1.008.568,00

311.077,00

545.060,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Series1

T. 1.864.705

Series1

- 200.000 400.000 600.000 800.000

1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000

1.259.671

1.962.523

697.764 608.628

432.877

59.384 112.914 291.238

Títu

lo d

el e

je

Título del eje

INVERSION

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

51.493

1.060.197

10.800

952.574 427.519

19.427

779.173 202.087

10.861.912

INVERSION

Series1

SECTOR EDUCACION 6%

A P Y S B 10%

DEPORTE Y RECREACION 4%

CULTURA 3%

S. P D. ACUEDUCTOS, ALCANT Y ASEO

2% VIVIENDA

0%

AGROPECUARIO 1%

TRANSPORTE 1% MEDIO

AMBIENTE 0% PREVENCION Y

ATENCION DE DESASTRES

5% PROMOCION DEL

DESARROLLO 0% A. G. VULNERABLES -

PROMOCION SOCIAL 5%

EQUIPAMIENTO 2%

DESARROLLO COMUNITARIO 0% FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL 4%

JUSTICIA Y SEGURIDAD 1%

SECTOR SALUD 55%

INVERSION

PRESUPUESTO SGR

ITEM ASIGNACIONES DIRECTAS

FONDO DE COMPENSACION

REGIONAL

TOTAL

PROYECTOS APROBADOS

283.608.340

DESAHORRO FAE 1.496.427.504

SALDO 31/12/16 2.513.426.968 2.504.471.739 5.017.898.707

REVISION PRELIMINAR CERTIFICACION LEY 617 VIGENCIA 2016

INGRESOS - ICLD 2.023.582

Gastos de Funcionamiento 1.444.214

% 71,37%

PERSONERIA 101.626

CONCEJO 125.829

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CUENTAS POR PAGAR

$755.348.926 D. Nº 0180 DE 2016

RESERVAS PRESUPUESTALES

$885.605.738 D. Nº 0181 DE 2016

DEUDA PUBLICA

DIAN 1.749.136.000

FEDEGAN 22.525.752

PENSION DE EMPLEADOS 239.142.242

IGAC 55.250.000

FUNDAENLACE 132.455.700

PARAFISCALES

CCF 52.216.318

MEN 34.272.308

DEUDA PUBLICA

REGIMEN SUBSIDIADO 2.098.715.009

LEY 1608 DE 2013 – OPERACIÓN FOSYGA 2.454.145.773

CUOTAS PARTES PENSIONALES - MIN SALUD 192.702.578

FOMAG 76.859.421

BALANCE GENERAL

VARIACION

TOTAL ACTIVOS 2015 2016

25.663.092 33.731.762 31.44%

TOTAL PASIVO 3.852.613 4.270.525 10.85

TOTAL PATRIMONIO 25.663.092 33.731.762 35.08

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

2015 2016 VARIACION

TOTAL INGRESOS 21.026.419 25.294.486 4.268.067

TOTAL GASTOS 17.023.639 16.370.485 -653.154

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

4.002.780 8.924.001 4.921.221

GRACIAS