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SUPERtOR UNIVERSITARIA
Atentamente
Encargado del despacho del Departamento de Contabilidad
c.c.p. Mtra. Cecilia Calvo Contreras- Secretaria Administrativa. c.c.p. C.P.A José Yovani Montejo- Tesoreria.
Departamento de Contabilidad
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN AL CONFRATERNIDAD
Tesoreria UNIVERSITARIA Departamento de Contabilidad PARA LA EXCELENCIA
Calle 56 No. 4 Esq. Av. Concordia C. P. 24180 Col. Benito Juárez Tel. (938) 1 10 18 Extensión 1308 y 1309
Cd. del Carmen Camp, Méx.
15 de Julio 2015
Oficio No-TES/DC-015/0281
Asunto: entrega de información
Dr. S • lv or Mal r varez Dire t. Genera ducación Superior Universitaria.
En cumplimiento al Artículo 42, Fracción 1, 11 y III del Presupuesto de egresos de la Federación del ejercicio
fiscal 2015, aprobado por la Cámara de Diputados, se hace entrega de la información requerida en el artículo
antes mencionado, referente al 2do. Trimestre del ejercicio fiscal 2015 de la Universidad Autónoma del
Carmen
Sin más por el momento me despido de Ud. Enviándole un Cordial Saludo.
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LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES
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LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES
(Millones de posos)
Abril Mayo Junio
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015
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LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES
(Millones de pesos)
TERCER TRIMESTRE 2015
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LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES
(MIlones de pesos)
CUARTO TRIMESTRE DEL 2015
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DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
Fecha: 11/07/2015 02:19:29 p.m. Página: 1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA
R.F.C. UAC-670613-393 Cd. Del Carmen, Cam., México
AUXILIAR DE MAYOR Del 01/04/2015 al 30/06/2015
Num. Cta. Descripción - _
Fecha1 Referencia Concepto Folio Cargos
4221-01-001 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Saldo Inicial 5120,750,130.00
Abonos
4221-01-001-0001
10/04/2015
20/05/2015
20/05/2015
08/06/2015
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO
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PI051530
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P1061516
$0.00 59,532,500.00
$0.00 $19,065,000.0
$0.00 519,285.37
$0.00 538,130,000.0,
Subtotal 50.00 566,746,785.37
4221-01-001-0002 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO
29/04/2015 Corte de Caja PI041566 $0.00 $2,500,000.00
20/05/2015 Corte de Caja P1051529 $0.00 513,728,815.00
28/05/2015 Corte de Caja P1051541 50.00 $7,71 5,385.00
08/06/2015 Corte de Caja PI061 516 $0.00 $9,686,564.00
Subtotal S0.00 533,630,764.00
_ 5100,377,549.37
Saldo Final $221,127,679.37
Fecha: 1 6/0 7/201 5 12:13:29 p.m.
Página: 1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA R.F.C. UAC-670613-393
Cd. Del Carmen, Cam., México AUXILIAR DE MAYOR
Del 01/01/2015 al 30/06/2015
F6lio Núm. Cta.
Referencia Descripción
Concepto Cargos Abonos
4221-01-001-0001
Saldo Inicial
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO
50.00
20/01/2015 Corte de Caja M011524 $0.00 $38,130,000.00
12/02/2015 Corte de Caja M021518 $0.00 $19,065,000.00
11/03/2015 Corte de Caja M031512 $0.00 $28,597,500.00
10/04/2015 Corte de Caja M041518 50.00 59,532,500.00.7'
20/05/2015 Corte de Caja M051530 $0.00 519,285.37
20/05/2015 Corte de Caja M051530 50.00 519,065,000.00,"--
08/06/2015 Corte de Caja M061516 50.00 538,130,000.00
80.00 8152,539,285.37
Saldo Final 152,539,285.37
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA
R.F.C. UAC-670613-393 Cd. Del Carmen, Cam., México
Estado de actividades Del 01/01/2015 al 30/06/2015
"CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA. PARA LA EXCELENCIA
2015 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTION
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
OTROS INGRESOS Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones yJubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones Aportaciones Convenios
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
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Fecha:
Página: 2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA
R.F.C. UAC-670613-393 Cd. Del Carmen, Cam., México
Estado de actividades Del 01/01/2015 al 30/06/2015
"CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA PARA LA EXCELENCIA
2015 2014 Costo por Coberturas o o Apoyos Financieros o o
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS -548,022 647,923
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 439,131
Provisiones O O
Disminución de Inventarios O O
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0 O
Aumento por Insuficiencia de Provisiones O
Otros Gastos -548,022 208,792
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 867,841,997 2,063,402,886 AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -116,115,339 146,656,348.00
1 7.- NGA Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
Vo. Bo.
51211 n C.P.A. Isabel Marin Corr
o o o
o
-116,115,339
1,997,307,425
-561,540,382
1,319,651,704
1,319,651,704
1,518,555,160
146,656,348
1,851,119,325
-565.771,058
1,432,004,615
1,432,004,615
1,626,741,151
Fecha: Página: 1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA
R.F.C. UAC-670613-393 Cd. Del Carmen, Cam., México Estado de situación financiera
Del 01/01/2015 al 30/06/2015
AL CONFRATERNIDAD ,NUNIAVERSITARRIA
PAR EXCELENCIA
ACTIVO
2015
2014 PASIVO
2015 2014
1,518,555,161 1,626,741,150
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
Total de ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIC
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
Total de PASIVO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTES
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIC
PROVISIONES A LARGO PLAZO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALÚOS
RESERVAS
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
927,632,164 907,023,456 Total de PASIVO NO CIRCULANTES TOTAL DE PASIVOS 198,903,456 194,736,53!
262,272,773 200,865,092
322,923,256 513,173,363
3,637,837 3,637,837
318,324 270,595
150 150
1,770,658 1,770,657
590,922,997 719,717,694
525,000 525,000
O O
1,548,677,483 1,537,966,518
166,631,770 156,951,344
217,317 0
-788,419,406 -788,419,406
198,903,456 194,736,535
198,903,456 194,736,535
o o o o o o o o o o o o
17.- NGA "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
Respo
Vo. Bo.
4021.11,4
L.C. Oscar Lo zo Campos Leal letel C.P.A. (sabe Marin Corro momento de
Contabilidad
411011,
'.1›. •
Departamento de
L.C. Osca Campos Leal
Respons Vo. Bo.
C.P.A. Isab I Marin Corr
Fecha: 16/05/2016
Página: 1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA
R.F.C. UAC-670613-393
Cd. Del Carmen, Cam., México
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO Del 01/01/2015 al 30/06/2015
A CONFRATERNIDAD (NUNIVERSITARIA
PARA LA EXCELENCIA
Cuentas Contables 1 Saldo Inicial
(SI)
Cargos del
período
Abonos del
periodo
Saldo Final
(SF)
Flujo del
periodo (SI-SF)
11 ACTIVO CIRCULANTE 719,717,694 2,682,583,056 2,811,377,753 590,922,997.00 -128,794,697
111 Efectivo y Equivalentes 200,865,092 1,882,633,642 1,789,121,661 294,377,073 93,511,981
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 513,173,363 778,369,376 1,000,723,783 290,818,956 -222,354,407
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 3,637,837 0 0 3,637,837 0
114 Inventarios 0 80,382 80,382 0 0
115 Almacenes 270,595 21,499,656 21,451,927 318,324 47,729
116 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 150 0 0 150 0
119 Otros Activos Circulantes 1,770,657 0 0 1,770,657 0
12 ACTIVO NO CIRCULANTE 907,023.455 20,673.065 64.357 927.632.163.00 20.608,708.00
121 Inversiones Financieras a Largo Plazo 525,000 0 0 525,000 0
122 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo o o o o o
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,537,966,518 10,710,965 0 1,548,677,483 10,710,965
124 Bienes Muebles 156,951,344 9,744,783 64,357 166,631,770 9,680,426
125 Activos Intangibles 0 217,317 0 217,317 217,317
126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -788,419,407 0 0 -788,419,407 0
127 Activos Diferidos 0 0 0 0 0
128 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes o o o o o
129 Otros Activos no Circulantes o o o o o
TOTAL DEL ACTIVO 1,626.741,149 2,703,256,121.00 2.811,442,110.00 1,518,555,160.00 -108,185,989
17.- NCA "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
ORIGEN APLICACION
4,166,921
4,166,921
o o o o o o
4,166,921
o o o o o o o o
o
o o o o o o
o
Campos Leal
Fecha: Página: 1
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Estado de cambios en la situación financiera Del 01/01/2015 al 30/06/2015
AL CONFRATERNIDAD ,NUNIVERSITARIA
PARA LA EXCELENCIA
61,407,681
47,728
1
61,455,410
o
10,710,965 9,680,426
217,317
20,608,708
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
Total de ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE
ORIGEN
0 190,250,107
0
190,250,107
o O O
o o o o o
o
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIC
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
Total de PASIVO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTES
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIC
PROVISIONES A LARGO PLAZO
Total de PASIVO NO CIRCULANTES TOTAL DE PASIVOS
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALÚOS
RESERVAS
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
APLICACION PASIVO
Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
o
o o
0 262,771,687
146,188,100 O
4,230,676 0
150,418,776 262,771,687
150,418,776 262,771,687
17.- NGA 'Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor-
Departamento de Contabilidad
Vo. Bo.
Isabel Marin Is el Marin Corr y
Deuda Externa
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Corto Plazo
Largo Plazo O O
O O
O O
O O
O O
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Deuda Interna
194,736,535 198,903,456
194,736,535 198,903,456 Total Deuda y Otros Pasivos
Otros Pasivos
o o
Concepto Moneda de Contratación Institución o País Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo Acreedor
DEUDA PÚBLICA
Organismos Financieros Internacionales O O
Deuda Bilateral O O
Títulos y Valores O O
Arrendamientos Financieros O O
Subtotal a Largo Plazo O O
Fecha:
Página: 1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA
R.F.C. UAC-670613-393 Cd. Del Carmen, Cam., México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/01/2015 al 30/06/2015
(Pesos)
"CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA PARA LA EXCELENCIA
Fecha: Página: 2
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Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/01/2015 al 30/06/2015
(Pesos)
"CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA PARA LA EXCELENCIA
Concepto
Moneda de Contratación Institución o País Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo Acreedor
17.- NGA - Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
Responsable
Vo. Bo.
"110,1,11
L.C. OSCA• -O CAMPOS LEAL C.P.A. Isabel Marin Corro laat
E.D. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD E.D. DIRECCIÓN DE FINANZAS
f)sverhaertento de Cnnt-Ituldad
Vo. Bo.
C.P.A. (sabe Marin Corro
Respon ble
L.C. Oscar Campos Leal
Fecha: 16/05/2016
Página: 1
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Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/01/2015 al 30/06/2015
(Pesos)
CONFRATERNIDAD ,NUNIVERSITARIA
PARA LA EXCELENCIA
Concepto Hacienda
Publica/Patrimonio Contribuido
Hacienda Pública/Patrimonio
Generado de Ejercicios Anteriores
Hacienda Pública/Patrimonio
Generado del Ejercicio
Ajustes por Cambios de Valor TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores O -565,771,058 0 0 -565,771,058 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio O O O O O Aportaciones O O O O O Donaciones de Capital O O O O O Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio O O O O O
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del 0 1,997,775,673 0 0 1,997,775,673 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 146,656,348 0 0 146,656,348 Resultados de Ejercicios Anteriores 0 1,851,119,325 0 0 1,851,119,325 Revalúas O O O O O Reservas O O O O O
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 0 1,432,004,615 0 0 1,432,004,615
Cambios Hacienda Pública/Patrimonio Neto Ejercicio 2015 0 0 0 0 0 Aportaciones O O O O O Donaciones de Capital O O O O O Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 O
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del 0 0 -111,884,663 0 -111,884,663 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 -116,115,339 0 -116,115,339 Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 4,230,676 0 4,230,676 Revalúas O O O O O Reservas O O O O O
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 0 1,432,004,615 -111,884,663 0 1,320,119,952
17.- NGA Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"