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EVALUACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA TALARA
Cuadro 1: Remuneración Anual de OperadoresCuadro 2: MOD y CGRCuadro 3: Datos de Crudo
Cuadro 4: Precios de ProductosCuadro 5: Perfil de Inversion FijaCuadro 6: Computo de CVUCuadro 7: Computo de Costos FijosCuadro 8: EPGCuadro 9: Estructura Costos Unitarios de Producto
Cuadro 1: Remuneración anual de operadores
Remuneración AnualN° de operadores en Miles US$
UDV 13 91Desulfurizador de Nafta 8 56
Desulfurizador de gasolina craqueada 15 105Reformación de nafta 14 98
Craqueo Catalítico 11 77Tratamiento de GLP 14 98
Desulfurizador de deisel 8 56UDP 8 56
Flexicoker 8 56Total 99 693
Costo mensual por operador 500Número de remuneraciones por año 14
Mano de Obra Directa Grassroots CostEQUIPO Miles US$ /año MM US$
UDV 91 86Desulfurizador de Nafta 56 16
Desulfurizador de gasolina craqueada 105 63Reformación de nafta 98 190
Craqueo Catalítico 77 29Tratamiento de GLP 98 4
Desulfurizador de deisel 56 100UDP 56 34
Flexicoker 56 32MOD Total 693 554
Cuadro 3: Datos de CrudoCrudo de Alimentacion (BPDO) 95000Precio del Crudo (US$/BPDO) 93
Cuadro 4: Plan de Ventas
Producto Porcentaje(%) BPDO US$/BPDOGases de perdida 1 950 0
Jet fuel 10 9500 151diesel 42 39900 140GLP 8 7600 56
Residuales 6 5700 17Petroleo industrial 5 4750 102
Coque 5 4750 0asfalto 5 4750 633
Gasolina 84 8 7600 113Gasolina 90 4 3800 121Gasolina 95 4 3800 129Gasolina 97 1 950 132
Total
US$/BPDOventa/carga de petroleo 136.51
Cuadro 2: MOD y CGR
Cuadro 5: Perfil de Inversion Fija
Inversion Fija USA 554 MM US$Indice 1.35
Inversion Fija Peru 748 MM US$
Detalles MM US$1.- Costo de planta 70 % IF 524
Planta de Proceso 50 % IF 374Planta de Servicio 15 % IF 112
Terreno 5 % IF 37
2.- Edificaciones 10 % IF 753.- Gastos Pre Operativos(intangibles) 20 % IF 150
TOTAL 100 % IF 748
Inversion Fija Depreciable1.- Planta de Procesos 3742.- Planta de Servicios 1123.- Edificaciones 75
TOTAL 561
Depreciación de la planta por año 10 años 56
Cuadro 6: Computo de CVU
Insumos Unidad Consumo/BPD de petroleo Precios US$/BPD de petroleo
Costo de fabricacionPetroleo BPD 1.08 0
Energia electrica KW-h 0 0Agua de proceso 0 0
OtrosSub-total
Gastos administrativosGastos de venta 5 %de las ventas
TOTAL CVU
Cuadro 7: Computo de Costos Fijos
Detalles Miles US$/mesCosto de ManufacturaMano de Obra Directa 14 sueldos al año 50
Gastos Indirectos de FabricacionMano de Obra Indirecta 20 % MOD 10
Supervision Directa 20 %(MOD+MOI) 12Suministros 1 %Costo de Planta
Mantenimiento y Reparacion 6 %Costo de PlantaControl de Calidad 15 % MOD
Depreciacion 10 %IFDSeguro de Fabrica 3 %IFD
Gastos Generales de Planta 0.5 %IFDSub Total Costo Manufactura Fijos
Gastos Administrativos14 meses
34715
Gastos de VentasTotal Costos Fijos
Total Costos Fijos Desembolsables (sin depreciacion)
Cuadro 8A: Estado de Ganancia y Perdidas (EPG) En MM US$
AÑO 1 % con respecto a ventasVentas 4669 100%
COSTO DEL PRODUCTOCostos Variables 3718 80%
Costos Fijos 118 3%Total de Costo del Producto 3836 82%
Utilidad operativa (UAII) 832 18%Intereses 0 0%
Utilidad antes de impuestos (UAI) 832 18%
%(MOD+MOI+Supervision+ Mantenimiento)
Impuesto a la renta 30% 250 5%Utilidad Neta 583 12%
Operación días por año 365
Cuadro 8B: EPG en MM US$
AÑO 1 % con respecto a ventasVentas 4669 100%
Costo de Produccion 3595 77%Utilidad Bruta 1074 23%
GASTOS OPERATIVOS 0%Gastos Administrativos 5 0.1%
Gastos de Venta 237 5%Total gastos operativos 242 5%Utilidad operativa (UAII) 832 18%
Intereses 0 0%Utilidad antes de impuestos (UAI) 832 18%
Impuesto a la renta 30% 250 5%Utilidad neta 583 12%
Cuadro 8C: Costo de Produccion en MM US$ por AÑO
Costo de Produccion Variable 3481Costo de Produccion Fijo 113
Costo de Produccion 3595
Cuadro 8D: EPG en MM US$
AÑO 1 % con respecto a ventasVentas 4669 100%
Costo Variable 3718 80%Margen de Contribucion 951 20%Costos Fijos Operativos 118 3%Utilidad operativa (UAII) 832 18%
Intereses 0 0%Utilidad antes de impuestos (UAI) 832 18%
Impuestos a la Renta 30% 250 5%Utilidad Neta 583 12%
Cuadro 9: Estructura Costos Unitarios de Producto en US$/BP 1 AÑODEOPERACIÓN
Produccion 1 AÑO (carga de petroleo) 95000 BPD
CVU CFU CPUCMU 100 3.3 104GAU 0 0.1 0.1GVU 7 0 7GFU 0 0 0CPU 107 3.4 111
Miles US$/Dia MM US$/Año0 0
1435 5165586 2011426 15397 35
485 1740 0
3007 1082859 309460 166490 176125 45
12968 4669
CVU US$/BPDO petroleo
0404219
10007
107
MM US$ /Año
0.7
0.10.25
310.156173
113
5
011862
solesProducto limite superior limite inferior promedio
Gasolina de 84 7.47 7.37 7.42Gasolina de 90 7.97 7.87 7.92Gasolina de 95 8.5 8.4 8.45Gasolina de 96 1 1 1Gasolina de 97 8.67 8.57 8.62
Mezcla de gasolinas Porcentaje(%) $/BPD BPD $Gasolina de 84 40 113.321369936 6840 775118.1704Gasolina de 90 20 120.957580848 3420 413674.9265Gasolina de 95 20 129.051964415 3420 441357.7183Gasolina de 96 15 15.2724218243 2565 39173.76198Gasolina de 97 5 131.648276125 855 112559.2761
Total 1781883.853
plan de ventas
Producto Porcentaje(%) BPDO $/BPD M$/diaGases de perdida 1 950 0 0
Jet fuel 10 9500 151 1436diesel 42 39900 140 5582
mezcla de gasolinas 18 17100 - 1782GLP 8 7600 56 427
Residuales 6 5700 17 94Petroleo industrial 5 4750 102 482
Coque 5 4750 0 0asfalto 5 4750 133 633
95000
venta/carga de petroleo $/BPDO 110
solestipo de cambio 2.75
cemento asfaltico asfalto liquidoPEN 40/50 RC-70 RC-250 MC-30
precio(soles/galon) 8.22 8.58 8.48 9.2promedio(soles/galon) 8.726
petroleo industrialmaximo minimo
soles/galon 6.71 6.59 precio(soles/Kg)promedio 6.65 promedio(soles/Kg)
densidad(Kg/m3)
Producto soles/galon $/galonGases de perdida - -
Jet fuel - 3.6diesel 9.16 -
mezcla de gasolinas - -GLP 3.67902 -
Residuales - -Petroleo industrial 6.65 -
Coque - -asfalto 8.726 -
Total Carga Crudo
MM$/año0
517200964115434 ganacia 0
1740
2283757
0.039551355
asfalto liquidoMC-70
9.158.726
GLPmaximo minimo
1.83 1.771.8540