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CAPÍTULO III - ASPECTOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO
3.1. Proceso productivo o Estudio Técnico
3.1.1. Flujo grama de proceso
Toma de
pedido por
vendedores
Determinar
rutas
Aceptación del
servicio de
entrega de los
productos
Salida de
camiones hacia
los destinos de
embarque
Carga y
descarga del
producto
SI
Producto
entregado
3.1.2. Equipos y Herramientas
TIPO DESCRIPCION ESTABLECIMIENTO CANTIDAD
Maquinarias
y Equipos Furgones Km 3
Instalaciones
10 x 12 mts de
oficina con
instalaciones
eléctricas para
los termo King
Parqueadero el
Recreo 1
Maquinarias
y Equipos Termo King Km 3
Maquinarias
y Equipos Camiones Km. Imveresa 3
Pero en las oficinas los equipos utilizados principales son:
Tipo Descripción Establecimiento Cantidad
Muebles
de
Oficina
Escritorio para
computador Ferrisariato 4
Muebles
de
Oficina
Archivadores Ferrisariato 5
Muebles
de
Oficina
Escritorio Ejecutivo con
Archivador Ferrisariato 1
Muebles
de Librero Ferrisariato 5
Oficina
Muebles
de
Oficina
Mesa Supervisor Pica 1
Muebles
de
Oficina
Silla para el Personal Ferrisariato 5
Muebles
de
Oficina
Silla Clientes o Visitantes Ferrisariato 4
Muebles
de
Oficina
Aire Acondicionado Ferrisariato 3
Muebles
de
Oficina
Aire Acondicionado Ferrisariato 1
Muebles
de
Oficina
Ventilador de Techo Ferrisariato 3
Equipos
de
Oficina
Fax Computrom 1
Equipos
de
Oficina
Teléfono Ferrisariato 3
Equipos
de
Oficina
Extintores de Fuego 3
Equipos
de
Computo
Monitor 17', CPU con
memoria 256 y disco de
80 GB, Teclado, Mouse,
Computrom 2
Impres.Multifunc.Lexmark,
Kit. de Internet
Equipos
de
Computo
Monitor 17', CPU con
memoria 256 MB y disco
duro de 80 GB, Teclado
Easycomp 2
3.1.3. Descripción de las Instalaciones
Las instalaciones de la compañía estarán ubicadas en ciudadela el recreo mz.559
solar 27 en donde contamos con la mayor estructura con un espacio 10x15 lo cual
nos servirá para la instalaciones de nuestros camiones refrigerados, estará situado
al lado de un parqueadero.
Por otra parte ahí tendremos las oficinas para la comercialización de nuestros
servicios, también abra pancartas y banners en la entrada de las instalaciones.
3.1.4. Distribución Física
Dentro de las instalaciones tendrá el parqueadero de los camiones, las
instalaciones de energía especialmente para los refers, habrá oficinas para el
administrador, ejecutivos de ventas, instalaciones de agua para dar
mantenimiento a los camiones, tendrá publicidad adentro y fuera.
3.1.5. Localización del Establecimiento
Diprofres estará localizado en la ciudad de Duran en la ciudadela El Recreo V
etapa Mz.559 solar 27 a continuación se detallan mapas para su ubicación:
Fuente: Google Earth
Fuente: Google Mapas
3.1.6. Insumos Requeridos
Entre nuestros principales insumos para poner en funcionamiento las labores
diarias de Diprofres son:
Diesel
Gas refrigerante
Aceite de motor (mantenimiento del motor y del vehículo)
Gavetas
Gasolina
Lubricantes
Llantas
Baterías
Aceite de freno
Zapatas
Cruceta
Cables para instalación refers
Compresor de aire
Manguera de presión para lavar los camiones
A parte de esto utilizaremos la siguiente papelería para el trabajo diario en
la oficina:
2 Blocks de Facturas
3 Resma de papel A4
10 Cajas de Grapas
5 Cajas de Clips
10 Paquetes de sobres Manila tamaño A4
10 Paquetes de sobres tamaño carta
2 Paquetes de carpetas manilas
2 Paquetes de binchas de carpeta
3.2. Capacidad de producción
3.2.1. Determinación de la Capacidad de la Planta:
Capacidad de Produccion por viajes por servicio
de transporte refrigerados
capacida maxima
Dias efectivos al año 260
ineficiencia (10%) 26
dias totales anuales 234
comercializacion por dias (viajes) 12
comercializacion mensual viaje 234
comercializacion anual de viajes 2808
Capacidad proyectada entre el 40 y 80%
capacidad maxima de viajes 2808
capacidad utilizada 65%
capacidad mensual de viajes 152
capacidad anual de viajes 1825
3.2.2. Tabla de comportamiento de la comercialización de mi servicio
No. Mes Fechas Eventos Descripción Porcentaje
1 Enero 16 al 31 Nuevo año Disminuyen
los viajes
20%
2 Febrero 14 al 28 Carnaval Incrementan
los viajes
60%
3 Marzo 1 al 31 Bono
escolar
Disminuyen
los viajes
20%
4 Abril 1 al 20 Inicio de
clases
Disminuyen
los viajes
20%
5 Mayo 01 al 31 Se mantiene 0%
constante
6 Junio 01 al 31 Se mantiene
constante
0%
7 Julio 01 al 31 Se mantiene
constante
0%
8 Agosto 01 al 20 Feriado Incrementan 40%
9 Septiembre 01 al 31 Se mantiene
constante
0%
10 Octubre 10 al 31 Feriado Incrementan
los viajes
60%
11 Noviembre 01 al 30 Se mantiene
constante
0%
12 Diciembre 20 al 31 Fin de año Incrementan
los viajes
80%
3.2.3. Capacidad instalada
La capacidad instalada es trabajar las 24 horas del día a diferentes lugares de
Duran con viajes establecidos y contratados con convenios y con ventas hechas.
3.2.4. Capacidad ociosa
Y mi capacidad ociosa es de 14 horas que posiblemente lo utilizare con el tiempo
de acuerdo a la demanda que obtengo.
Ya que elaboraremos base de datos de los futuros clientes para organizarnos con
las contrataciones futuras con empresa mayoristas y minoristas que se dedican a
la distribución de alimentos perecibles.
3.2.5. Capacidad utilizada
La capacidad utilizada es de aproximadamente 10 horas este aproximado es lo
que proveemos utilizar con las empresas Citadela y pronaca de acuerdo a
convenios y empresas mayoristas y minoristas
3.3. Estimación de ventas
ESTIMACION DE VENTAS
MES PORCENTAJE CANTIDAD
Enero 100% 152
Febrero 100% 152
Marzo 100% 152
Abril 100% 152
Mayo 100% 152
Junio 100% 152
Julio 100% 152
Agosto 100% 152
Septiembre 100% 152
octubre 100% 152
Noviembre 100% 152
Diciembre 100% 152
1825.2
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1825 2190 2628 3154 3785
3.4. Costos operativos
3.4.1. Costos directos
Insumos Directos:
INSUMOS CONSUMO COSTO UNITARIO
Refrigerante 240 Litros mensuales $30.00 por galón
Gasolina 72 Galones mensuales $1.07.00 por galón
Lubricantes 100 unidades mensuales $1.00 por unidad
Llantas 15 llantas c/ 3 meses $120 c/par
Mano de Obra Directa:
DESCRIPCION CANTIDAD INGRESO MENSUAL
Jefe de Logística 1 $ 350
Técnico de Frigorífico 1 $ 380
Chofer 3 $ 300
Auxiliar de carga 6 $ 240
3.4.2. Costos indirectos
Gastos Administrativos:
DESCRIPCION CANTIDAD INGRESO MENSUAL
Gerente 1 $ 500
Supervisor de ventas 1 $ 350
Asistente de Gerencia y
Contable 1 $ 240
Ejecutivos de Ventas 2 $ 300 c/u
Gastos Generales:
DESCRIPCION VALOR MENSUAL
Suministros de Oficina $ 103
Útiles de Oficina $ 28
Limpieza y manten.de oficina $ 100
Alquiler de Oficinas $ 380
Mantenimiento de Vehículos $ 60
Servicios Básicos $ 181
Gastos Varios $ 50
Promoción y Publicidad $ 713
3.5. Inversiones del proyecto
3.5.1. Activos fijos
Activos Fijos
Tipo Descripción Establecimiento Cant. Valor Unir. Valor Total
Muebles y Enseres
Estaciones de Trabajo, estructuras metálicas con gavetero pedestal de 3 gavetas con seguro, porta
teclado, porta CPU y pasa cables
BUELE 2 $ 361,00 $ 722,00
Muebles y Enseres
Biblioteca doble cuerpo con 4 repisas graduables, puertas de
vidrio y madera BUELE 1 $ 329,65 $ 329,65
Muebles y Enseres
Gerencia KD-704 con gavetero, pedestal, credensa, porta teclado,
porta CPU y pasa cables BUELE 1 $ 845,50 $ 845,50
Muebles y Enseres
Archivador horizontal de 4 gavetas, estructura metálica con seguros
BUELE 1 $ 513,00 $ 513,00
Muebles y Enseres
Archivador aéreo de 90 estructura metálica con seguro Jgo.soporte
para archivador BUELE 2 $ 154,85 $ 309,70
Muebles y Enseres
Sillón Gerente con apoya brazos, giratorio, hidráulico, reclinable,
rodante BUELE 1 $ 294,49 $ 294,49
Muebles y Enseres
Silla secretaria giratoria, hidráulica, semireclinable, rodante, tapizada
BUELE 3 $ 99,75 $ 299,25
Muebles y Enseres
Silla de visita estructura metálica, tapizada (para estaciones de
trabajo) BUELE 6 $ 63,65 $ 381,90
Muebles y Enseres
Silla de visita con apoya brazos, estructura metálica (recepción)
BUELE 3 $ 52,24 $
156,72
Muebles y Enseres
Sillón para Sala de Espera Triplemonic con apoya brazos
BUELE 1 $ 266,00 $ 266,00
Muebles y Enseres
Mesa computador 1 $ 70,00 $ 70,00
Equipos de Oficina
Disp. SMC Fría/Cali/Estere/Blan. Créditos
Económicos 1 $ 197,11 $ 197,11
Equipos de Oficina
A/A 12BTU Samsung La Ganga 1 $ 868,42 $ 868,42
Equipos de Oficina
Telefax Panasonic Modo/ KX-FP 701
COMPUTRON 1 $ 149,00 $ 149,00
Equipos de Oficina
Teléfonos alambricos 2 $ 15,00 $ 30,00
Equipos de Computo
Computador XTRATECH 320GB, RAM 1GB, Procesador AMD
2.7GHZ. Flat Panel 18.5" LCD. COMPUTRON 2 $ 669,00 $ 1.338,00
Impresora Multifuncional Canon. Teclado, Mouse y Parlantes
Equipos de Computo
Impresora Epson LX-300 Cyber Cosmos 1 $ 302,40 $ 302,40
Equipos de Computo
Router DLINK Wireless Cod/ DIR-635
COMPUTRON 1 $ 149,01 $ 149,01
Equipos de Comunicaci
ón Base de Radio ELECNA 1 $ 685,00 $ 685,00
Equipos de Comunicaci
ón Radios Portátiles de Vehículos ELECNA 3 $ 375,00 $ 1.125,00
Equipos de Rastreo
Equipos GPS ELECNA 3 $ 250,00 $ 750,00
Vehículos Camiones QMC de 3.5Ton. IMVERESA 3 $ 13.000,00 $ 39.000,00
Vehículos Adaptador a Chasis Interpolar
(Termoking) IMVERESA 3 $ 4.500,00 $ 13.500,00
Totales de Inversión Activo Fijo
Muebles y Enseres $ 4.188,21
Equipos de Oficina $ 1.244,53
Equipos de Computo $ 1.789,41
Equipos de Comunicación $ 1.810,00
Equipos de Rastreo $ 750,00
Vehículos $ 2.500,00
Total Activo Fijo $ 62.282,15
3.5.2. Capital de trabajo
Capital de trabajo
Sueldos y Salarios 8,691.93 Servicios Básicos 140.00 Alquiler del local 760.00 Total 9,591.93
3.6. Depreciaciones
Tabla de Depreciaci
ón
2011 2012 2013 2014 2015
Anual $ 12.151,74 $ 12.151,74 $ 12 .151,74 $ 11.555,27 $ 11.555,27
Acumulada $ 12.151,74 $ 24.303,49 $ 36.455,20 $ 48.010,50 $ 59.565,78
3.7. Financiamiento
Tabla de Amortización del Crédito
Valor del Proyecto: 80,662.06
Valor inicial: $ 8,066 10%
Valor a financiar: $ 72,596 90%
Gastos legales y avalúos: $ 1,000
MONTO $ 73,596
INTERES 11% Promedio
COMISION 3%
INTERES 14%
PLAZO 5 AÑOS
PAGOS MENSUALES 12
TOTAL DE PAGOS 60
PERIODO DE GRACIA 0 MESES
TOTAL DE PAGOS 60
Total Cancelado: $ 61,648.08
PERIODO CAPITAL INTERES DIVIDENDO SALDO DEL PRESTAMO
0 $ 73,595.85
1 $ 853.83 $ 858.62 $ 1,712.45 $ 72,742.02
2 $ 863.79 $ 848.66 $ 1,712.45 $ 71,878.23
3 $ 873.87 $ 838.58 $ 1,712.45 $ 71,004.37
4 $ 884.06 $ 828.38 $ 1,712.45 $ 70,120.30
5 $ 894.38 $ 818.07 $ 1,712.45 $ 69,225.93
6 $ 904.81 $ 807.64 $ 1,712.45 $ 68,321.12
7 $ 915.37 $ 797.08 $ 1,712.45 $ 67,405.75
8 $ 926.05 $ 786.40 $ 1,712.45 $ 66,479.70
9 $ 936.85 $ 775.60 $ 1,712.45 $ 65,542.85
10 $ 947.78 $ 764.67 $ 1,712.45 $ 64,595.07
11 $ 958.84 $ 753.61 $ 1,712.45 $ 63,636.24
12 $ 970.02 $ 742.42 $ 1,712.45 $ 62,666.21
13 $ 981.34 $ 731.11 $ 1,712.45 $ 61,684.87
14 $ 992.79 $ 719.66 $ 1,712.45 $ 60,692.08
15 $ 1,004.37 $ 708.07 $ 1,712.45 $ 59,687.71
16 $ 1,016.09 $ 696.36 $ 1,712.45 $ 58,671.62
17 $ 1,027.94 $ 684.50 $ 1,712.45 $ 57,643.67
18 $ 1,039.94 $ 672.51 $ 1,712.45 $ 56,603.74
19 $ 1,052.07 $ 660.38 $ 1,712.45 $ 55,551.67
20 $ 1,064.34 $ 648.10 $ 1,712.45 $ 54,487.32
21 $ 1,076.76 $ 635.69 $ 1,712.45 $ 53,410.56
22 $ 1,089.32 $ 623.12 $ 1,712.45 $ 52,321.24
23 $ 1,102.03 $ 610.41 $ 1,712.45 $ 51,219.21
24 $ 1,114.89 $ 597.56 $ 1,712.45 $ 50,104.32
25 $ 1,127.90 $ 584.55 $ 1,712.45 $ 48,976.42
26 $ 1,141.06 $ 571.39 $ 1,712.45 $ 47,835.36
27 $ 1,154.37 $ 558.08 $ 1,712.45 $ 46,681.00
28 $ 1,167.84 $ 544.61 $ 1,712.45 $ 45,513.16
29 $ 1,181.46 $ 530.99 $ 1,712.45 $ 44,331.70
30 $ 1,195.24 $ 517.20 $ 1,712.45 $ 43,136.46
31 $ 1,209.19 $ 503.26 $ 1,712.45 $ 41,927.27
32 $ 1,223.30 $ 489.15 $ 1,712.45 $ 40,703.97
33 $ 1,237.57 $ 474.88 $ 1,712.45 $ 39,466.41
34 $ 1,252.01 $ 460.44 $ 1,712.45 $ 38,214.40
35 $ 1,266.61 $ 445.83 $ 1,712.45 $ 36,947.79
36 $ 1,281.39 $ 431.06 $ 1,712.45 $ 35,666.40
37 $ 1,296.34 $ 416.11 $ 1,712.45 $ 34,370.06
38 $ 1,311.46 $ 400.98 $ 1,712.45 $ 33,058.60
39 $ 1,326.76 $ 385.68 $ 1,712.45 $ 31,731.84
40 $ 1,342.24 $ 370.20 $ 1,712.45 $ 30,389.59
41 $ 1,357.90 $ 354.55 $ 1,712.45 $ 29,031.69
42 $ 1,373.74 $ 338.70 $ 1,712.45 $ 27,657.95
43 $ 1,389.77 $ 322.68 $ 1,712.45 $ 26,268.18
44 $ 1,405.98 $ 306.46 $ 1,712.45 $ 24,862.19
45 $ 1,422.39 $ 290.06 $ 1,712.45 $ 23,439.81
46 $ 1,438.98 $ 273.46 $ 1,712.45 $ 22,000.82
47 $ 1,455.77 $ 256.68 $ 1,712.45 $ 20,545.05
48 $ 1,472.75 $ 239.69 $ 1,712.45 $ 19,072.30
49 $ 1,489.94 $ 222.51 $ 1,712.45 $ 17,582.36
50 $ 1,507.32 $ 205.13 $ 1,712.45 $ 16,075.04
51 $ 1,524.90 $ 187.54 $ 1,712.45 $ 14,550.14
52 $ 1,542.70 $ 169.75 $ 1,712.45 $ 13,007.44
53 $ 1,560.69 $ 151.75 $ 1,712.45 $ 11,446.75
54 $ 1,578.90 $ 133.55 $ 1,712.45 $ 9,867.85
55 $ 1,597.32 $ 115.12 $ 1,712.45 $ 8,270.53
56 $ 1,615.96 $ 96.49 $ 1,712.45 $ 6,654.57
57 $ 1,634.81 $ 77.64 $ 1,712.45 $ 5,019.76
58 $ 1,653.88 $ 58.56 $ 1,712.45 $ 3,365.88
59 $ 1,673.18 $ 39.27 $ 1,712.45 $ 1,692.70
60 $ 1,692.70 $ 19.75 $ 1,712.45 $ 0.00