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Contenido
Contabilizaciones Actuales de Gastos Generales ...................................................................................
Introducción ........................................................................................................................................ 5
Fujo de Proceso .................................................................................................................................. 5
Ingresando un Documento de FI ........................................................................................................ 6
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Contabilización Registrar doc.cuenta de
mayor
Código de transacción FB50
Recontabilizaciones de Costes Primarios .......................................................................................... 9
Menú Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Traspaso manual costes Registrar
Código de transacción KB11N
Recontabilizaciones de Partidas....................................................................................................... 11
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Contabilización Registrar doc.cuenta de
mayor
Código de transacción FB50
Alocación directa de actividad .......................................................................................................... 14
Menú Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Facturación de actividades Registrar
Código de transacción KB21N
Registro de Valores Estadísticos ...................................................................................................... 16
Menú Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Valores estadísticos Registrar
Código de transacción KB31N
Reportes: Actual-Planificado-Desvíos .............................................................................................. 18
Menú Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Comparaciones plan/real Centros coste: Real/Plan/Desviación
Código de transacción S_ALR_87013611
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Iconos
Icono Significado
Precaución
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Abreviaciones
R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)
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Flujo de Proceso
Este procedimiento muestra como ingresar una Factura de un Acreedor de materiales de oficina en el sistema SAP y luego como anular la misma.
Cada día se reciben Facturas de Acreedores que es necesario contabilizar por FI (sin Orden de Compra). Una vez contabilizada la Factura se procederá a visualizar la Factura contabilizada. Esto permitirá verificar si el documento ha sido contabilizado de forma correcta. En el caso de que sea identificado algún error se deberá proceder a reversar el documento y luego contabilizarlo nuevamente.
Contabilización de documentos de contabilidad de acreedores
Compensación manual y automática de partidas abiertas
Contabilización de anticipos mediante el programa de pagos
Contabilización manual y automática de pagos efectuados
Sí
Co
nta
ble
de
ac
ree
do
res
2
Ev
en
to
Co
nta
ble
de
ac
reed
ore
s 1
¿Existen
anticipos?
Creación de registros maestros
de acreedor
Registros maestros
Sí
No
Compensación
Entrada de document
os
Anticipo
Traslado de
anticipos
Contabilización de
facturas de acreedor
Contabilización de
anticipos mediante el programa de pagos
Contabilización de
solicitudes de
anticipos
Revisión y bloqueo de
facturas para pago según las
necesidades
Selección de facturas
a pagar
Revisión y liberación
de facturas bloqueadas
¿Existen
abonos de
acreedor?
Contabilización de
abonos con referencia a
la factura
Seleccione el
método de pago
Creación de medios de pago mediante el programa Classical Payment Medium
(alternativa 2)
Creación de medios de pago mediante
Payment Media Workbench
(alternativa 1)
Tratamiento de
extractos de
cuenta manuale
s
Contabilización manual de pagos
efectuados
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Contabilizaciones Actuales de Gastos Generales
Introducción
El presente documento describe las transacciones de contabilizaciones actuales que son normalmente usadas en la Contabilidad de CO.
Fujo de Proceso
No hay generalmente una secuencia obligatoria de realizar las siguientes transacciones. Por una razón de simplicidad las mismas son explicadas en el mismo orden que se encuentran en el menu Easy Access de SAP R/3:
Recontabilizaciones de Costes Primarios
Recontabilizaciones de Partidas
Alocaciones de Actividades
Registro de Valores Estadísticos
Reportes
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Ingresando un Documento de FI
Objetivo
Ingresar una contabilización por FI que realice también una contabilización en el Módulo de CO.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Contabilización Registrar doc.cuenta de
mayor
Código de transacción FB50
Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad BP01
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2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha documento R Descripción de Fecha documento.
Ejemplo: Fecha del día
Fecha contab. R Descripción de Fecha contab..
Ejemplo: Fecha del día
Moneda R Descripción de Moneda.
Ejemplo: MXP
Txt.cab.doc. R Descripción de Txt.cab.doc..
Ejemplo: Asiento Contable
Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.
Ejemplo: 466000
D/H R Descripción de D/H.
Ejemplo: SDebe
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 10000
C.Coste R Descripción de C.Coste.
Ejemplo: 1102
Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.
Ejemplo: 113000
D/H R Descripción de D/H.
Ejemplo: HHaber
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 10000
3. Haga clic en .
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Recontabilizaciones de Costes Primarios
Objetivo
En este tipo de contabilizaciones es posible contabilizar un gasto de una Clase de Coste Primario que se encuentra en un Centro de Coste a otro Centro de Coste. Esta función es usada para corregir aquellas contabilizaciones que sólo es necesario corregir en el Módulo de Co pero no precisan ser corregidas en la Contabilidad Legal (FI).
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Traspaso manual costes Registrar
Código de transacción KB11N
Entre traspaso manual de costes primarios
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2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha doc. R Descripción de Fecha doc..
Ejemplo: 03.11.2004
Fe.contab. R Descripción de Fe.contab..
Ejemplo: 03.11.2004
Texto doc. R Descripción de Texto doc..
Ejemplo: Recontabilización
Centro de Coste anterior.
R Descripción de Centro de Coste anterior.
Ejemplo: 1101
Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.
Ejemplo: 654000
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 4000
Moneda R Descripción de Moneda.
Ejemplo: MXP
Centro de Coste nuevo
R Descripción de Centro de Coste nuevo.
Ejemplo: 1102
3. Haga clic en .
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Recontabilizaciones de Partidas
Objetivo
Esta transacción es utilizada por ejemplo cuando es necesaria una reclasificación de un Centro de Coste a otro pero que es preciso corregir tanto en la Contabilidad de CO como en FI.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Contabilización Registrar doc.cuenta de
mayor
Código de transacción FB50
Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad BP01
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2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha documento R Descripción de Fecha documento.
Ejemplo: 05.11.2004
Fecha contab. R Descripción de Fecha contab..
Ejemplo: 05.11.2004
Moneda R Descripción de Moneda.
Ejemplo: MXP
Txt.cab.doc. R Descripción de Txt.cab.doc..
Ejemplo: Recontabilización
Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.
Ejemplo: 654000
D/H R Descripción de D/H.
Ejemplo: SDebe
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 10000
Centro de Coste R Descripción de Centro de Coste.
Ejemplo: 1101
Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.
Ejemplo: 654000
D/H R Descripción de D/H.
Ejemplo: HHaber
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 10000
Centro de Coste R Descripción de Centro de Coste.
Ejemplo: 1104
3. Haga clic en .
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Alocación directa de actividad
Objetivo
Es posible utilizar esta transacción para recontabilizar actividades de un Centro de Coste a otro. Para ello es necesario especificar la actividad, la cantidad que se desea recontabilizar y los centros de coste emisores y receptores.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Facturación de actividades Registrar
Código de transacción KB21N
Entre facturación directa actividad
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2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha doc. R Descripción de Fecha doc..
Ejemplo: 03.11.2004
Fe.contab. R Descripción de Fe.contab..
Ejemplo: 03.11.2004
Texto doc. R Descripción de Texto doc..
Ejemplo: Alocación de Actividades
Centro de Coste R Descripción de Centro de Coste.
Ejemplo: 1702
Clase de Actividad R Descripción de Clase de Actividad.
Ejemplo: 6
Centro de Coste receptor
R Descripción de Centro de Coste receptor.
Ejemplo: 1301
Cantidad Total R Descripción de Cantidad Total.
Ejemplo: 200
3. Haga clic en .
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Registro de Valores Estadísticos
Objetivo
Se ingresan las cantidades de los valores estadísticos que luego seran utilizadas en procesos de subreparto o distribución.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Valores estadísticos Registrar
Código de transacción KB31N
Registrar valores estadísticos
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2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha doc. R Descripción de Fecha doc..
Ejemplo: 03.11.2004
Fe.contab. R Descripción de Fe.contab..
Ejemplo: 03.11.2004
Texto doc. R Descripción de Texto doc..
Ejemplo: Registro de Valores Estad■sticos
Centro de Coste R Descripción de Centro de Coste.
Ejemplo: 1101
Valor Estadístico R Descripción de Valor Estadístico.
Ejemplo: 001
Cantidad Total R Descripción de Cantidad Total.
Ejemplo: 500
3. Haga clic en .
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Reportes: Actual-Planificado-Desvíos
Objetivo
Ciertos reportes predefinidos por SAP se encuentran en el sistema para el analisis de costes. Ellos permiten tener una visión de costes reales, planificados, desvios tanto a nivel de Compañía o Sociedad CO como así también a nivel de departamento.Xxxx
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Comparaciones plan/real Centros coste: Real/Plan/Desviación
Código de transacción S_ALR_87013611
Centros coste: Real/Plan/Desviación: Seleccionar
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2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad CO R Descripción de Sociedad CO.
Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
De período R Descripción de De período.
Ejemplo: 1
A período R Descripción de A período.
Ejemplo: 12
Versión plan R Descripción de Versión plan.
Ejemplo: 0
3. Haga clic en .
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CeCo: Real/Plan/Desviación
4. Ha concluido esta transacción.
Resultado
Se ha podido realizar diferentes transacciones de contabilizaciones actuales que tienen impacto en el módulo de CO así como tambien ejecutar uno de los reportes ofrecidos por el sistema SAP para análisis de la información de costes.