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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y
LA IGUALDAD DE GÉNERO
CUENTA 2014
CARACAS, 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género Dirección: Av. Lecuna Torre Este Parque Central Pisos 4 y 5. Parroquia San Agustín del Norte, Caracas. Email: despacho@minmujer.gob.ve Teléfono: (0212) 597.66.00- 597.66.26
DIRECTORIO Ministra Andreína Tarazón Bolívar Viceministra de Igualdad de Género y No Discriminación Rebeca Madriz Viceministra de Desarrollo Productivo de la Mujer Maribel Rosario Viceministra para la Protección Social de los Derechos de la Mujer Isabel Martínez Dirección General del Despacho Endel Pernía Auditoría Interna María Hernández Consultoría Jurídica Miguel Ángel Zapata Torres Oficina de Gestión Administrativa Zorimar Desirée Inciarte Zabala Oficina de Recursos Humanos Dany José Pire Martínez Oficina de Planificación y Presupuesto Loengry Chacón Oficina de Atención a la Ciudadanía Aracelis Zapata Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales Niurka Quintero Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Rene Gaspar Oficina de Relaciones Internacionales Suzany González
Oficina de Tecnología y Sistema de Información Lenin Hernández ENTES ADSCRITOS Banco de Desarrollo de la Mujer Presidenta Nora Isabel Castañeda de Rivero Instituto Nacional de la Mujer Presidenta (E) Isabel Martínez Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez” Presidenta (E) María Rosa Jiménez
INDICE
CONTENIDO
I.- CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO.
1
II.- CUENTA DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE.
17
2.1.- Banco de Desarrollo de la Mujer, C.A.
17
2.2.- Instituto Nacional de la Mujer.
31
2.3.- Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez”.
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REPORTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FINANZAS (SIGECOF), SOBRE LA CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO.
44
1
I. CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO.
De conformidad con las disposiciones legales, contenidas en la providencia
administrativa que regula la formación de la cuenta que acompaña a la
Memoria Anual de los Órganos de la Administración Central, promulgada en
la Gaceta Oficial No. 38.600 de fecha 09 de Enero del año 2007 y en base a
Resolución No. 003, emanada del Ministerio de Finanzas (Ministerio del
Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública), se elaboró la
Cuenta del Ministerio de Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de
Género, con el fin de suministrar el resultado de la gestión correspondiente al
ejercicio fiscal 2014, que refleja las operaciones y transacciones significativas
del período en cuestión.
Para el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género
(Minmujer), la Ley de Presupuesto 2014 estableció un total de
Setecientos Noventa y Dos Millones de Bolívares con Cero Céntimos
(Bs.792.000.000,00), cuya Fuente de Financiamiento fue Recursos
Ordinarios, incluyendo las Acciones Centralizadas y Proyectos, cifra que
posteriormente experimentó modificaciones producto de nueve (9) créditos
adicionales aprobados para el Ministerio y sus entes adscritos, de
conformidad con las Gacetas Oficiales Nº40.334 de fecha 15/01/14, Decreto
N°734; 40.379 de fecha 25/03/14, Decreto N°855; 40.396 de fecha 22/04/14,
Decreto N°922; 40.410 de fecha 13/05/14, Decreto N°962; 40.415 de fecha
20/05/14, Decreto N°922; y Gacetas Extraordinarias N° 6.134 de fecha
08/07/14, Decreto N°1.103; 6.136 de fecha 15/07/14 Decreto N°1.119; 6.145
de fecha 30/09/14, Decreto N°1.283; y 6.146 de fecha 11/11/14, Decreto
2
N°1.385, dando como resultado un Presupuesto Modificado de Cuatro Mil
Dieciocho Millones Cuatrocientos Veintidós Mil Trescientos Diez Bolívares
con Diecisiete Céntimos(Bs.4.018.422.310,17), ejecutándose un monto de
Tres Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Dieciocho Mil
Setecientos Treinta y Tres Bolívares con Cuarenta y Cuatro Céntimos
(Bs. 3.959.918.733,44).
Cabe destacar, que dicho presupuesto fue distribuido como se expresa a
continuación:
• Acciones Centralizadas. Según la Ley de Presupuesto 2014, las Acciones Centralizadas del
MinMujer contaron con un monto inicial de Doscientos Setenta y Cinco
Millones Treinta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Siete Bolívares con
Cero Céntimos (Bs. 275.032.287,00) de los cuales, se asignó para el
financiamiento de las Acciones Centralizadas de los entes adscritos la
suma de Ciento Cincuenta y Seis Millones Ciento Veintisiete Mil
Ochocientos Cincuenta y Cinco Bolívares con Cero Céntimos
(Bs. 156.127.855,00). Al final del ejercicio fiscal 2014, se obtuvo un
presupuesto acordado de Doscientos Noventa y Cinco Millones
Novecientos Catorce Mil Ciento Once Bolívares con Treinta Céntimos
(Bs.295.914.111, 30) para las Acciones Centralizadas del MinMujer,
tras lo cual, se incrementó el financiamiento a los entes adscritos a
Ciento Setenta y Dos Millones Setecientos Ochenta Mil Novecientos
Treinta y Cinco Bolívares con Cincuenta y Cuatro Céntimos
(Bs. 172.780.935,54).
3
• Proyectos. o Incorporación de las Mujeres en la Construcción del Modelo
Económico Productivo Socialista Feminista. Con un monto
inicial (según Ley de Presupuesto 2014) de Veintidós Millones
Quinientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Doce Bolívares con
Cero Céntimos (Bs. 22.599.212,00), y un presupuesto acordado
de Veintitrés Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Quinientos
Siete Bolívares con Treinta y Dos Céntimos (Bs. 23.598.507,32).
o Impulso de la Participación Protagónica y Paritaria de Hombres y Mujeres en Todos los Espacios de la Vida Social. Con un monto inicial (según Ley de Presupuesto 2014) de Ciento
Veintiún Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Seiscientos
Diecinueve Bolívares con Cero Céntimos (Bs.121.480.619,00), y
un presupuesto acordado de Ciento Veintisiete Millones
Ochocientos Dieciséis Mil Ciento Setenta y Seis Bolívares con
Veinticuatro Céntimos (Bs. 127.816.176,24).
o Diseño e Implementación de Investigaciones y Actividades para la Formación Socialista con Perspectiva de Género. Con
un monto inicial (según Ley de Presupuesto 2014) de Veinticuatro
Millones Seis Mil Setenta y Cinco Bolívares con Cero Céntimos
(Bs.24.006.075,00), y un presupuesto acordado de Veinticuatro
Millones Trescientos Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve
Bolívares con Veintiocho Céntimos (Bs.24.313.459,28).
o Impulso al Ejercicio y Defensa de los Derechos Sociales de las Mujeres y de la Población Vulnerable con Enfoque Generacional de Etnia y Clase. Con un monto inicial (según Ley
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de Presupuesto 2014) de Veintiséis Millones Trescientos Trece Mil
Ochocientos Treinta y Nueve Bolívares con Cero Céntimos
(Bs.26.313.839,00), y un presupuesto acordado de Veintisiete
Millones Veintiún Mil Trescientos Noventa y Dos Bolívares con
Veintiún Céntimos (Bs. 27.021.392,21).
• Financiamiento de los entes adscritos.
o Proyecto 99. Aportes y Transferencias para financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados (según Ley de
Presupuesto 2014), con un presupuesto inicial de Trescientos
Veintidós Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Novecientos
Sesenta y Ocho Bolívares con Cero Céntimos
(Bs. 322.567.968,00) y un gasto acordado de Tres Mil
Quinientos Diecinueve Millones Setecientos Cincuenta y Ocho
Mil Seiscientos Sesenta y Tres Bolívares con Ochenta y Dos
Céntimos (Bs.3.519.758.663,82).
A continuación se presenta un análisis detallado, a nivel general y a nivel de
categorías presupuestarias, de la ejecución de los recursos acordados, así
como formatos para sistematizar la exposición siguiente. Finalmente, se
presentan los correspondientes reportes del Sistema Integrado de Gestión y
Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), como soporte de los datos
presentados en el análisis.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
• A nivel general:
Los recursos aprobados para el funcionamiento del Ministerio fueron
incrementados en el transcurso de la ejecución del ejercicio fiscal 2014,
principalmente debido a la aprobación de créditos adicionales destinados a
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cubrir insuficiencias presupuestarias y aumento del salario mínimo, al
Ministerio y sus entes adscritos: Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa
Joaquina Sánchez” y al Instituto Nacional de la Mujer. Lo anterior elevó el
presupuesto inicial a Cuatro Mil Dieciocho Millones Cuatrocientos Veintidós
Mil Trescientos Diez Bolívares con Diecisiete Céntimos
(Bs.4.018.422.310,17). De este monto, se ejecutaron Tres Mil Novecientos
Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Dieciocho Mil Setecientos Treinta y
Tres Bolívares con Cuarenta y Cuatro Céntimos
(Bs. 3.959.918.733,44) es decir, el 98.54% de los recursos. Los mayores
niveles de ejecución se registraron en la partida 407.00.00.00 (Transferencias
y Donaciones), en virtud de que los recursos destinados a los entes adscritos
se transfirieron en un 100%, siendo Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro
Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Diecinueve con
Cinco Céntimos (Bs.3.664.955.619,05) la cifra ejecutada durante el ejercicio
2014.
Los otros rubros presentaron niveles de ejecución considerables, siendo que
la partida 402.00.00.00 (Materiales, Suministros y Mercancías) alcanzó una
ejecución equivalente al 85,11% de los recursos previstos. Por su parte, la
partida 403.00.00.00 (Servicios No Personales) registró un nivel de ejecución
de 88,09%, mientras que la partida 404.00.00.00 (Activos Reales) tuvo una
ejecución de 94,37%. Por último, la partida 401.00.00.00 (Gastos de
Personal) tuvo una ejecución de 78,07% del presupuesto previsto.
• A nivel de categorías presupuestarias:
o Acciones Centralizadas:
1. Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.
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Para la ejecución de esta acción se acordó un gasto de Setenta
y Un Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Doscientos
Diecisiete Bolívares con Setenta y Seis Céntimos
(Bs.71.281.217,76) distribuidos en: Gastos de personal
Bs. 66.963.225,76, comisión por servicio para cumplir con los
beneficios sociales, capacitación y adiestramiento, impuesto al
valor agregado (IVA) y otros servicios no personales
Bs. 4.317.992,00. Esta acción alcanzó una ejecución de
Sesenta Millones Seiscientos Dieciocho Mil Trescientos
Ochenta y Un Bolívares con Diecisiete Céntimos
(Bs.60.618.381,17); es decir, un 85,04% de los recursos
acordados.
2. Gestión Administrativa. Para esta acción, se acordaron recursos por Doscientos
Veintitrés Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Cuarenta y
Dos Bolívares con Cincuenta y Cuatro Céntimos
(Bs.223.976.042,54), registrando una ejecución de Doscientos
Diecinueve Millones Setecientos Veintiocho Mil Ochocientos
Siete Bolívares con Diez Céntimos (Bs.219.728.807,10); lo que
equivale a un 98,10% del presupuesto acordado.
3. Previsión y Protección Social Los recursos acordados en esta categoría presupuestaria fueron
de Ciento Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Un
Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 156.851,00); registrando una
ejecución de Ciento Seis Mil Novecientos Un Bolívares con
Cuarenta Céntimos (Bs. 106.901,40); lo que equivale a un
68,15% del presupuesto acordado.
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4. Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en caso de Emergencias o Desastres. Los recursos acordados en esta categoría presupuestaria fueron
de Quinientos Mil Bolívares con Cero Céntimos
(Bs. 500.000,00); registrando una ejecución de Cuatrocientos
Noventa y Seis Mil Quinientos Setenta y Dos Bolívares con
Cuarenta y Siete Céntimos (Bs. 496.572,47); lo que equivale a
un 99,31% del presupuesto acordado.
o Proyectos:
1. Incorporación de las Mujeres en la Construcción del Modelo Económico Productivo Socialista Feminista. Como se ha mencionado, este proyecto contó con un
presupuesto acordado de Veintitrés Millones Quinientos
Noventa y Ocho Mil Quinientos Siete Bolívares con Treinta y
Dos Céntimos (Bs. 23.598.507,32), alcanzó una ejecución de
Quince Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos
Cuarenta y Siete Bolívares con Setenta Céntimos (Bs.
15.249.547,70); lo que representa un 64,62% de los recursos
acordados.
2. Impulso de la Participación Protagónica y Paritaria de
Hombres y Mujeres en Todos los Espacios de la Vida Social. Como se ha mencionado, este proyecto contó con un
presupuesto acordado de Ciento Veintisiete Millones
Ochocientos Dieciséis Mil Ciento Setenta y Seis Bolívares con
Veinticuatro Céntimos (Bs. 127.816.176,24). Alcanzó una
ejecución de Bs.102.592.460,20; lo que representa un 80,27%
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de los recursos acordados.
3. Diseño e Implementación de Investigaciones y Actividades para la Formación Socialista con Perspectiva de Género. Como se ha mencionado, este proyecto contó con un
presupuesto acordado de Veinticuatro Millones Trescientos
Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Bolívares con
Veintiocho Céntimos (Bs.24.313.459,28), alcanzando una
ejecución de Veintiún Millones Trescientos Sesenta Mil
Seiscientos Noventa Bolívares con Cero Céntimos
(Bs.21.360.690,00); lo que representa un 87,86% de los
recursos acordados.
4. Impulso al Ejercicio y Defensa de los Derechos Sociales de
las Mujeres y de la Población Vulnerable con Enfoque Generacional de Etnia y Clase. Como se ha mencionado, este proyecto contó con un
presupuesto acordado de Veintisiete Millones Veintiún Mil
Trescientos Noventa y Dos Bolívares con Veintiún Céntimos
(Bs. 27.021.392,21), alcanzando una ejecución de Veinte
Millones Seis Mil Setecientos Nueve Bolívares con Cincuenta y
Nueve Céntimos (Bs.20.006.709,59); lo que representa un
74,04% de los recursos acordados.
o Proyecto 99: “Aportes y Transferencias para el Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados”.
Para el ejercicio fiscal 2014 el Ministerio del Poder Popular para la
Mujer y la Igualdad de Género contó con tres entes adscritos:
9
1. Instituto Nacional de la Mujer.
2. Fundación Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez”.
3. Banco de Desarrollo de la Mujer, C.A.
Para financiar los Proyectos de tales instituciones, se acordó un
gasto a ser transferido a través de las Partidas 407.00.00.00
(Transferencias y Donaciones) y 405 (Activos Financieros), por un
monto que ascendió a Tres Mil Quinientos Diecinueve Millones
Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Tres
Bolívares con Ochenta y Dos Céntimos (Bs.3.519.758.663,82) a
ser ejecutados al término del ejercicio fiscal 2014. En efecto, este
proyecto reportó una ejecución del 100% de los recursos
acordados.
ÍNDICE DE FORMULARIOS DE LA CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO:
o Presupuesto acordado y ejecutado por acción centralizada y
proyecto.
o Transferencia de recursos para los entes adscritos por fuente de
financiamiento.
o Consolidado del presupuesto del Minmujer y sus entes adscritos.
o Información mensual acumulada de la ejecución financiera del
presupuesto de gastos por partidas, de enero a diciembre 2014.
10
Acción centralizada ingresos ordinarios.
11
Acción centralizada, según otras fuentes de financiamiento.
12
Proyectos Ingresos Ordinarios.
13
Proyectos según otras fuentes de financiamiento.
14
Transferencias de recursos para los entes adscritos (Ingresos Ordinarios).
15
Transferencias de recursos para los entes adscritos, según otras fuentes de financiamiento.
16
Presupuesto Consolidado General 2015.
17
II. CUENTA DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE.
2.1.- BANCO DE DESARROLLO DE LA MUJER. De conformidad con lo establecido en el artículo 124 numeral 1 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en
concordancia con el artículo 3º del Reglamento Parcial Nº 4 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico sobre el
Sistema de Contabilidad Pública, Banmujer presenta la Cuenta
correspondiente al Ejercicio Económico 2014:
18
Denominación 2014 2013 Variación %I. CUENTA CORRIENTEINGRESOS CORRIENTES 66.123.129 110.307.427 44.184.298 167%INGRESOS DE OPERACIÓN 1.220.592 5.767.669 4.547.077 473%Ingresos financieros de instituciones financieras 1.220.592 5.767.669 4.547.077 473%TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 64.125.528 104.539.758 40.414.230 163%Del sector público 64.125.528 104.539.758 40.414.230 163%Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 64.125.528 104.539.758 40.414.230 163%De la República Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género
64.125.528 104.539.758 40.414.230 163%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 777.009 0 -777.009 0%Intereses por depósitos 777.009 0 -777.009 0%GASTOS CORRIENTES 60.753.618 101.754.697 41.001.079 167%GASTOS DE OPERACIÓN 60.674.544 101.349.314 40.674.770 167%Remuneraciones 51.014.217 90.356.327 39.342.110 177%Compra de Bienes y servicios 8.253.140 9.921.359 1.668.219 120%Bienes de consumo 598.413 3.112.204 2.513.791 520%Servicios no personales 7.654.727 6.809.155 -845.572 89%Depreciación y amortización 1.407.187 1.071.628 -335.559 76%TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 79.074 405.383 326.309 513%Al sector privado 79.074 405.383 326.309 513%Transferencias corrientes al sector privado 79.074 305.383 226.309 386%Directas a personas 79.074 305.383 226.309 386%Pensiones y otros beneficios asociados 29.106 53.551 24.445 184%Jubilaciones y otros beneficios asociados 49.968 251.832 201.864 504%Donaciones corrientes al sector privado 0 100.000 100.000 #¡DIV/0!Donaciones a personas 0 100.000 100.000 #¡DIV/0!RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO) 5.369.512 8.552.730 3.183.218 159%
II. CUENTA CAPITALINGRESOS DE CAPITAL 6.776.699 9.624.358 2.847.659 142%RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 6.776.699 9.624.358 2.847.659 142%Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente 5.369.512 8.552.730 3.183.218 159%Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 1.407.187 1.071.628 -335.559 76%
GASTOS DE CAPITAL 1.529.301 172.116 -1.357.185 11%INVERSION REAL DIRECTA 1.529.301 172.116 -1.357.185 11%Formación Bruta de Capital Fijo 1.529.301 172.116 -1.357.185 11%Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 1.529.301 172.116 -1.357.185 11%
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT) 5.247.398 9.452.242 4.204.844 180%
III. CUENTA FINANCIERAFUENTES DE FINANCIAMIENTO 140.643.533 71.130.161 -69.513.372 51%DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 68.037.573 41.130.161 -26.907.412 60%Recuperación de préstamos de largo plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales
17.637.562 30.720.140 13.082.578 174%
Al sector privado 17.637.562 30.720.140 13.082.578 174%Disminución de otros activos financieros 50.400.011 10.410.021 -39.989.990 21%Disminución de disponibilidades 50.400.011 10.410.021 -39.989.990 21%Disminución de caja 50.400.011 10.410.021 -39.989.990 21%Disminución de Bancos 50.400.011 10.410.021 -39.989.990 21%Incremento de patrimonio 72.605.960 30.000.000 -42.605.960Incremento de capital 72.605.960 30.000.000Incrementos de aportes por capitalizar 72.605.960 30.000.000RESULTADO FINANCIERO: DEFICIT 5.247.398 9.452.242 4.204.844 180%
APLICACIONES FINANCIERASINVERSIÓN FINANCIERA 56.010.712 19.700.000 -36.310.712 35%Concesión de prestamos a largo plazo 56.010.712 19.700.000 -36.310.712 35%Al sector privado 56.010.712 19.700.000 -36.310.712 35%RESULTADO FINANCIERO: DEFICIT 5.247.398 9.452.242 4.204.844 180%
TOTAL 5.247.398 9.452.242 4.204.844 1
PRESIDENTA
COMPARATIVO 2013-2014
BANCO DE DESARROLLO DE LA MUJER, C.ACUENTA AHORRO/INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO
(En Bolívares)
2.1.1.- Cuenta Ahorro/Inversión/Financiamiento. Comparativo
2013-2014.
19
INGRESOS 66.412.943 70.870.380 -4.457.437 -6,29%INGRESOS CORRIENTES 59.692.244 64.992.916 -5.300.672 -8,16% Transferencias y Donaciones Corrientes 59.692.244 64.992.916 -5.300.672 -8,16%
De la República 59.692.244 64.992.916 -5.300.672 -8,16%Del MPPPMIG
Otros Ingresos Corrientes 6.720.700 5.877.464 843.236 14,35%Ingresos de la PropiedadIntereses por Depositos a la vista 1.488.925 1.403.793 85.132 6,06%Intereses de Títulos y Valores 0 0 0 0,00%Otros Ingresos de la Propiedad 5.212.806 4.465.495 747.311 16,74%
Otros Ingresos Diversos 18.969 8.176 10.793 132,00%Ingresos Extraordinarios 18.969 8.176 10.793 132,00%
GASTOS GASTOS CORRIENTES 159.475.901 71.534.508 87.941.393 122,94%Gastos de Consumo 159.475.901 71.534.508 87.941.393 122,94%Gastos de personal 76.579.866 60.798.670 15.781.196 25,96%Materiales, Suministros y Mercancías 4.204.018 3.090.444 73.489.422 2377,96%Servicios no personales 1.684.556 3.659.024 544.994 14,89%Otros Gastos 77.007.460 3.986.369 73.021.091 1831,77%
Depreciación 1.313.531 1.401.608 -88.077 -6,28%Amortización 575.997 932.022 -356.025 -38,20%Pérdida por Cuentas Incobrables 75.117.933 1.652.738
Otros Gastos CorrientesTransferencias y Donaciones
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público
RESULTADO DEL EJERCICIO -93.062.958 -664.128 -92.398.830 13912,80%
PRESIDENTA
VARIACIÓN ABSOLUTA
VARIACIÓN RELATIVA
BANCO DE DESARROLLO DE LA MUJER,C.A.
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIEROCOMPARATIVO 2014 - 2013
DENOMINACIÓN AÑO 2014 AÑO 2013
2.1.2.- Estado de Rendimiento Financiero.
20
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: -93.062.958 -664.128Utilidad antes de impuesto del EjercicioAjustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:Amortizacion de Prepagados y provision 60.855.742Depreciacion 1.313.531Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes -2.078.741 -37.170.617(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar(Aumento) Disminuciones de Inventarios(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido(Aumento) Disminuciones Otros Activos 584.910 2.846.087(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales 0 8.793.781Ajustes(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagarEfectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 60.675.442 -26.194.877
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de InversionAdquisicion de Activos Fijos 0 -19.842Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion 0 -19.842
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de FinancierasCuentas por Pagar AccionistasAumento de Capital Social 56.085.886 72.605.962Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 56.085.886 72.605.962
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 26.365.403 45.727.115Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 250.299.240 204.572.125Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 271.722.488 250.299.240
PRESIDENTA
BANCO DE DESARROLLO DE LA MUJER, C.AFLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO 2014 - 2013(En Bolívares)
AÑO 2013
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
DENOMINACIÓN AÑO 2014
2.1.3.- Flujo de Efectivo.
21
PARTIDAS AÑO 2014 AÑO 2013
CAPITAL INICIAL 323.889.738 323.889.738 CAPITALIZACIÓN - - APORTES PENDIENTES POR CAPITALIZAR 382.243.454 326.157.568 RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS 20.453.515 19.653.558 RESULTADO ACUMULADO 21.518.926 22.983.011 RESULTADO DEL EJERCICIO -93.062.958 -664.128 AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES - -
TOTAL PATRIMONIO 655.042.676 692.019.748
PRESIDENTA JEFE DE ADMINISTRACIÓN
BANCO DE DESARROLLO DE LA MUJER, C.A.ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
COMPARATIVO 2014 - 2013(En Bolívares)
2.1.4.- Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio. Comparativo 2013 -2014.
22
Denominación 2014 2013 Variación %
ACTIVO 717.257.346 772.310.693 -55.053.347 -7,13% ACTIVO CIRCULANTE 690.535.642 744.943.728 -54.408.086 -7,30%
Activo Disponible 271.722.488 250.299.239 21.423.249 8,56%Caja 10.973 273 10.700 3919,53%Bancos Públicos 271.711.515 250.298.966 21.412.549 8,55%Bancos PrivadosBancos del ExteriorInversiones Temporales
Activo Exigible 418.813.154 494.644.489 -75.831.335 -15,33%Rendimientos por microcréditos a corto y mediano plazo
14.784.918 13.419.579 1.365.339 10,17%
Préstamos por Cobrar a Corto y Mediano Plazo 514.104.094 516.182.835 -2.078.741 -0,40%Menos Previsión para Cuentas Incobrables -110.075.858 -34.957.925 -75.117.933 214,88%
ACTIVO NO CIRCULANTE 26.721.704 27.366.965 -645.261 -2,36%Propiedad Planta y Equipo 17.270.542 11.006.109 6.264.433 56,92%Menos: Depreciación y Amortización Acumulada 7.494.603 0 7.494.603 0,00%Propiedad Planta y Equipo Neto 9.775.939 11.006.109 -1.230.170 -11,18%Otros Activos no Circulantes (Detallar codigo y denominación)
16.945.765 16.360.855 584.910 3,58%
PASIVO 62.214.670 80.290.946 -18.076.276 -22,51%PASIVO CIRCULANTE
62.214.670 80.290.946PASIVO NO CIRCULANTE 62.214.670 80.290.946 -18.076.276 -22,51%
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 41.121.326 41.121.326 0 0,00%Otros Pasivos no Circulantes 21.093.344 39.169.620 -18.076.276 -46,15%
PATRIMONIO 655.042.676 692.019.748 -36.977.073 -5,34%
CAPITAL SOCIAL 323.889.738 323.889.738 0 0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR (PÚBLICO/PRIVADO) NO CAPITALIZADOS 382.243.454 326.157.568 56.085.886 17,20%
RESERVAS 20.453.515 19.653.558 799.957 4,07%Reservas Legales y Estatutarias 20.453.515 19.653.558 799.957 4,07%
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO -71.544.032 22.318.883 -93.862.916 -420,55%Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores 21.518.926 22.983.011 -1.464.086 -6,37%Resultado del Ejercicio -93.062.958 -664.128 -92.398.830 13912,80%Superávit por DonaciónAjustes de ejercicios anteriores
PASIVO + PATRIMONIO 717.257.346 772.310.693 -55.053.347 -7,13%
PRESIDENTA JEFE DE ADMINISTRACIÓN
COMPARATIVO 2014 - 2013(En Bolívares)
BANCO DE DESARROLLO DE LA MUJER, C.A.ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
2.1.5.- Estado de situación Financiera.
23
DENOMINACIÓN PPTO. MODIFICADO 2014 DEVENGADO RECAUDADO VARIACIÓN %
INGRESOS CORRIENTES 109.798.880 110.307.427 110.307.427 -508.547 100 Transferencias y Donaciones Corrientes 104.539.758 104.539.758 104.539.758
De la República 104.539.758 104.539.758 104.539.758Del MINMUJER 104.539.758 104.539.758 104.539.758
Otros Ingresos Corrientes 5.259.122 5.767.669 5.767.669 -508.547 91Ingresos por Cartera de Créditos 5.259.122 5.767.669 5.767.669
INGRESOS DE CAPITAL 31.000.000 31.071.628 31.071.628 -71.628 100Recursos Propios de Capital (Incremento de la Depreciación Acumulada) 1.000.000 1.071.628 1.071.628Transferencias y Donaciones de Capital Del Sector Público
De la Republica 30.000.000 30.000.000 30.000.000
INGRESOS FINANCIEROS 47.821.582 41.130.161 41.130.161 6.691.421 116Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 16.000.000 30.720.140 30.720.140Otros Ingresos Financieros (Disminución de Otros Activos Financieros) 31.821.582 10.410.021 10.410.021
TOTAL INGRESOS 188.620.461 182.509.216 182.509.216 6.111.245 103
PRESIDENTA COORDINADOR PRESUPUESTO
Nota: El Área de Finanzas y Recuperaciones no presentó a la fecha, el flujo de caja con corte al 31-12-14, a los fines de actualizar el rubro correspondiente a la Disminución deOtros Activos Financieros
BANCO DE DESARROLLO DE LA MUJER, C.A.CUADRO DE INGRESOS
AL 31/12/2014(En Bolívares)
2.1.6.- Cuadro de Ingresos.
24
PARTIDA DENOMINACIÓN PTTO. MODIFICADO 2014 COMPROMISO CAUSADO PAGADO VARIACIÓN %
4.01 GASTOS DE PERSONAL 96.710.662 90.356.327 90.356.327 60.645.862 -6.354.335 934.02 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 4.396.525 3.112.204 3.112.204 693.441 -1.284.321 714.03 SERVICIOS NO PERSONALES 14.585.151 6.809.155 6.809.155 5.267.434 -7.775.996 474.04 ACTIVOS REALES 7.832.852 172.116 172.116 88.838 -7.660.736 24.05 ACTIVOS FINANCIEROS 56.860.000 19.700.000 19.700.000 19.700.000 -37.160.000 354.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 2.327.384 506.333 506.333 405.383 -1.821.051 224.08 OTROS GASTOS 1.000.000 1.071.628 1.071.628 1.071.628 71.628 1074.11 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 4.907.887 407.621 407.621 0 -4.500.266 8
TOTAL 188.620.461 122.135.384 122.135.384 87.872.587 -66.485.077 65
PRESIDENTA
BANCO DE DESARROLLO DE LA MUJER, C.A.CUADRO DE GASTOS
AL 31/12/2014(En Bolívares)
COORDINADOR PRESUPUESTO
Nota: La cifra que se refleja en la columna del PAGADO, muestra los compromisos adquiridos solo hasta el 30/09/14, por cuanto falta actualizar los pagos honrados hasta el 31-12-14
2.1.7.- Cuadro de Gastos.
25
Unidad de Medida Cantidad Unidad de
Medida Cantidad
Contribuyendo a la Construcción delSocialismo Bolivariano, desde loPequeño, con Visión de Género, Etniay Clase, de Cara a la Sociedad y alEstado Comunal
Microcréditos 6.350 Microcréditos 1.260 156 Durante los meses de Enero - Diciembre, se han Aprobado la cantidad de1.962 nuevos créditos.
Desarrollo y Adecuación de Sistemasy Procesos Internos, Apoyados en lasTecnologías Libres de Información yComunicación, para el DesempeñoInstitucional Eficiente y con CalidadRevolucionaria
Procesos 14 Procesos 14 36 Durante los meses de Enero - Diciembre, se han ejecutado 5 Procesos Internos.
TOTAL 6.364 1.274 191
PRESIDENTA COORDINADOR PRESUPUESTO
BANCO DE DESARROLLO DE LA MUJER, C.A.EJECUCION POR PROYECTOS Y METAS FISICAS
AL 31/12/2014(En Bolívares)
Porcentaje de Avance
Meta Ley del ProyectoObservacionesPROYECTOS
Meta Modificada del Proyecto
2.1.8.- Ejecución por Proyectos y Metas Físicas.
26
Partida Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado
Presupuesto Ejecutado %
Total 86.718.093 16.360.000 103.078.093 60.678.277 59%
4.01 44.060.561 0 44.060.561 40.817.659 93%
4.02 97.425 0 97.425 88.246 91%
4.03 979.255 0 979.255 72.372 7%
4.04 1.080.852 0 1.080.852 0 0%
4.05 40.500.000 16.360.000 56.860.000 19.700.000 35%
COORDINADOR PRESUPUESTOPRESIDENTA
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN PROYECTOS POR PARTIDA
(En Bolívares)
BANCO DE DESARROLLO DE LA MUJER, C.A.
AL 31/12/2014
CONTRIBUYENDO A LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO BOLIVARIANO, DESDE LO PEQUEÑO, CON VISIÓN DE GÉNERO, ETNIA Y CLASE, DE CARA A LA SOCIEDAD Y AL ESTADO COMUNAL
2.1.9.- Total Presupuesto Ejecutado en Proyectos por Partida.
27
Partida Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado
Presupuesto Ejecutado %
Total 13.816.961 0 13.816.961 4.341.352 31%
4.01 4.676.461 0 4.676.461 4.173.850 89%
4.02 159.000 0 159.000 142.240 89%
4.03 4.229.500 0 4.229.500 25.262 1%
4.04 4.752.000 0 4.752.000 0 0%
BANCO DE DESARROLLO DE LA MUJER, C.A.TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN PROYECTOS POR PARTIDA
AL 31/12/2014(En Bolívares)
DESARROLLO Y ADECUACIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS INTERNOS, APOYADOS EN LAS TECNOLOGÍAS LIBRES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, PARA EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFICIENTE Y CON CALIDAD REVOLUCIONARIA
PRESIDENTA COORDINADOR PRESUPUESTO
28
Partida Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado
Presupuesto Ejecutado %
Total 60.914.191 10.811.216 71.725.407 57.115.755 80
4.01 47.525.821 447.819 47.973.640 45.364.818 95
4.02 3.000.000 1.140.100 4.140.100 2.881.718 70
4.03 6.507.100 2.869.296 9.376.396 6.711.521 72
4.04 2.000.000 0 2.000.000 172.116 1
4.07 881.270 1.446.114 2.327.384 506.333 22
4.08 1.000.000 0 1.000.000 1.071.628 107
4.11 4.907.887 4.907.887 407.621 8
PRESIDENTA COORDINADOR PRESUPUESTO
BANCO DE DESARROLLO DE LA MUJER, C.A.TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA
AL 31/12/2014(En Bolívares)
2.2.0.- Total Presupuesto Ejecutado en Acciones Centralizadas por Partida.
29
Partida Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado
Presupuesto Ejecutado %
Total 161.449.245 27.171.216 188.620.461 122.135.384 65%
4.01 96.262.843 447.819 96.710.662 90.356.327 93%
4.02 3.256.425 1.140.100 4.396.525 3.112.204 71%
4.03 11.715.855 2.869.296 14.585.151 6.809.155 47%
4.04 7.832.852 0 7.832.852 172.116 2%
4.05 40.500.000 16.360.000 56.860.000 19.700.000 35%
4.07 881.270 1.446.114 2.327.384 506.333 22%
4.08 1.000.000 0 1.000.000 1.071.628 107%
4.11 0 4.907.887 4.907.887 407.621 8%
PRESIDENTA COORDINADOR PRESUPUESTO
BANCO DE DESARROLLO DE LA MUJER, C.A.TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO
AL 31/12/2014(En Bolívares)
2.2.1.- Total Presupuesto Ejecutado.
30
2.2.2 Resumen de Ejecución del Proyectos Año 2014.
Proyecto Ejecutado año 2014.
Meta Física Asignación Financiera Física Financiera Física Financiera
Contribuyendo a la Construcción delSocialismo Bolivariano, desde loPequeño, con Visión de Género, Etniay Clase, de Cara a la Sociedad y alEstado Comunal
1260 Microcréditos 103.078.093 1.962 60.678.277 156% 59%
Desarrollo y Adecuación de Sistemasy Procesos Internos, Apoyados en lasTecnologías Libres de Información yComunicación, para el DesempeñoInstitucional Eficiente y con CalidadRevolucionaria
14 Procesos Internos 13.816.961 5 4.341.352 36% 31%
TOTAL 1.274 116.895.054 1.967 65.019.629 154% 56%
Ejecución Porcentaje de AvanceNOMBRE DEL PROYECTO
Meta Modificada del Proyecto
31
2.2.- INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAMUJER).
2.2.1.- Balance General.
32
2.2.2.- Estado de Resultado.
33
2.2.3.- Estado de Flujo de Efectivo.
34
2.2.4.- Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio.
35
FECHA GACETA OFICIAL DECRETO CONCEPTO MONTO Bs.
10/12/2013 G.O.E.6115 663Distribución General del Presupuesto de
Gastos y aplicaciones financieras -Proyecto
907.762.849,00
10/12/2013 G.O.E.6115 663Distribución General del Presupuesto de
Gastos y aplicaciones financieras -Acción Centralizada
66.005.898,00
PRESUPUESTO LEY EJERCICIO FISCAL 2014
2.3.- FUNDACIÓN MISIÓN MADRES DEL BARRIO “JOSEFA JOAQUINA SÁNCHEZ”.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las actividades que realiza la Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa
Joaquina Sánchez”, se llevaron a cabo con los recursos aportados por el
Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y
la Igualdad de Género. Para el ejercicio fiscal 2014, se ejecutaron las metas
plasmadas mediante la formulación de un proyecto y dos acciones
centralizadas.
Por tal motivo, para el 2014 a la Fundación, le fueron asignados:
FUENTE: Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez”
Dirección de Planificación y Presupuesto.
36
FECHA GACETA OFICIAL DECRETO CONCEPTO MONTO Bs.
13/09/2013 N° 066 -Corresponde a compromisos adquiiridos en Gobierno de Eficiencia de Calle , es efectivo el 18/03/2014
9.857.988,05
15/01/2014 G.O - 40.334 734 10% Salario mínimo Enero, Asignación Económica a las madres 85.595.079,82
25/03/2014 G.O - 40.379 855 10% Salario mínimo Enero, Asignación económica a las madres 83.873.164,38
25/03/2014 G.O - 40.379 855 10% Salario minimo. Gasto del Recurso Humano (4.01) del Proyecto 4.701.062,01
22/04/2014 G.O - 40396 922 Insuficiencia Asignación Económica de las madres y Comisión bancaria 2.181.222.637,36
22/05/2014 G.O - 40.417 992 1era. Porción de Salario mínimo; 30% de Mayo, Asignación Económica a las madres 151.394.987,00
08/07/2014 G.E 6.134 1.103 30% Salario mínimo Gasto del Recurso Humano (401) del proyecto 12.767.596,40
08/07/2014 G.E 6.134 1.103 Insuficiencia Gasto del Recurso Humano (4.01) del Proyecto 2.928.426,00
08/07/2014 G.E 6.134 1.103 30% Salario mínimo, Asignación Económica a las madres 29.481.697,91
15/07/2014 G.E 6.136 1.119 3ra. Porción de Salario mínimo 30% de Enero, Asignación Económica a las madres 115.939.755,80
30/09/2014 G.E - 6.145 1.283 30% Salario mínimo, Asignación Económica a las madres 147.020.915,00
30/09/2014 G.E - 6.145 1.283 Insuficiencia Gasto del Recurso Humano (4.01) del Proyecto 5.856.852,00
11/11/2014 G.E - 6.146 - 30% Salario mínimo, Asignación Económica a las madres 300.000.000,00
11/11/2014 G.E - 6.146 - Insuficiencia Gasto del Recurso Humano (4.01) del Proyecto 5.856.850,27
18/09/2013 N° 066 - Proyectos socioproductivos para el desarrollo de la mujer (BANDES) 200.000.000,00
21/02/2014 Punto de cuenta 001/2014 -
1era. Distribucion de saldo de caja compra de posada Mama Rosa Edo. Merida 21.250.000,00
21/02/2014 Punto de cuenta 001/2014 -
1era. Distribucion de saldo de caja remodelación de la Escuela Feminista Argelia Laya 6.300.000,00
21/02/2014 Punto de cuenta 001/2014
-
1era. Distribución de saldo de caja gastos en movilizaciones en el día de la mujer y el movimiento por la paz y la vida. 11.973.013,92
11/08/2014 Punto de cuenta 002/2014
2da. Distribucion de saldo de caja ingreso de personal para apoyo a la Gran Misión hogares de la Patria 5.000.000,00
11/08/2014 Punto de cuenta 002/2014
-
2da. Distribucion de saldo de caja Inversión para las Escuelas de Formación y Produccción Agroecológicas 10.976.409,58
11/08/2014 Punto de cuenta 002/2014 -
2da. Distribucion de saldo de caja compra de finca en el Edo. Yaracuy 1.900.000,00
11/08/2014 Punto de cuenta 002/2014
-
2da. Distribucion de saldo de caja para el fortalecimiento de la estructura presupuestaria para el ejercicio fiscal 2014. 114.834.000,00
3.508.730.435,50
TOTAL DE CREDITOS ADICIONALES APROBADOS EJERCICIO FISCAL 2014
PROYECTO
FUENTE: Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez”
Dirección de Planificación y Presupuesto
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FECHA GACETA OFICIAL DECRETO CONCEPTO MONTO Bs.
15/01/2014 G.O - 40.334 734 10% Salario mínimo Enero. 1.426.707,04
08/07/2014 G.E - 6.134 1.103 30% Salario mínimo Mayo 3.508.668,53
08/07/2014 G.E - 6.134 1.103 Insuficiencia Gasto delRecurso Humano (4.01) 1.729.265,00
30/09/2014 G.E - 6.145 1.283 Insuficiencia Gasto delRecurso Humano (4.01) 5.044.874,00
11/11/2014 G.E - 6.146 - Insuficiencia Gasto delRecurso Humano (4.01) 1.872.185,99
21/02/2014 Punto de cuenta 001/2014
-
Saldo de caja para atendercompromisos validamentesadquiridos en el ejercicio2013 (4.11)
13.437.011,77
11/08/2014 Punto de cuenta 002/2014
-
Saldo de caja para elfortalecimiento de laestructura presupuestariapara el ejercicio fiscal2014.
41.707.925,96
68.726.638,29
TOTAL DE CREDITOS ADICIONALES APROBADOS EJERCICIO FISCAL 2014 ACCION CENTRALIZADA
FUENTE: Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez” Dirección de Planificación y Presupuesto.
Con la asignación presupuestaria se cubrieron las necesidades
fundamentales del proyecto y las acciones centralizadas, la ejecución
financiera del ejercicio fiscal 2014 se refleja a través del cuadro presentado a
continuación:
DENOMINACION MONTO
Asignado 4.551.226.120,79
Ejecutado 3.644.283.051,74
Disponible 906.943.069,05 FUENTE: Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez” Dirección de Planificación y Presupuesto.
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Accion Centralizada
Accion Especifica Partida Presupuesto
ModificadoMonto
Ejecutado
% de Ejecucion Financiera
Direccion ycoordinacion delos gastos de lostrabajadores ytrabajadoras
Asignacion ycontrol de losrecursos paragastos de lostrabajadores ytrabajadoras
401 73.388.667,01 46.558.946,47 63%
Total 73.388.667,01 46.558.946,47 63%
ACCION CENTRALIZADA, EJECUTADO 2014
2.3.1 Distribución del Presupuesto y Ejecución por Partidas
Ejecución del Presupuesto por Partida del Proyecto al 31/12/2014.
Partidas Presupuestaria Presupuesto Ley y Otras Fuentes
Presupuesto Ejecutado
% de Ejecución
401 Gasto de personal
204.938.111,79 152.433.203,23 74,38
402 Materiales, suministros y
mercancías 22.140.250,16 13.576.240,67 61,32
403 Servicios no personales 144.247.559,42 57.506.110,68 39,87
404 Activos reales 38.153.775,10 23.267.335,66 60,98
407 Transferencias y
donaciones 4.007.013.588,05 3.300.161.469,17 82,36
TOTAL 4.416.493.284,52 3.546.944.359,41 FUENTE: Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez” Dirección de Planificación y Presupuesto. Ejecución del Presupuesto por Partida. Acción Centralizada
Acción Centralizada: Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras. Acción Específica: Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores y trabajadoras.
FUENTE: Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez” Dirección de Planificación y Presupuesto.
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Accion Centralizada
Accion Especifica Partida Presupuesto
ModificadoMonto
Ejecutado
% de Ejecucion Financiera
402 14.298.000,00 9.282.280,55 65%
403 17.611.878,22 17.285.544,21 98%
404 13.996.979,29 10.774.909,33 77%
408 2.000.000,00 - 0%
411 13.437.011,77 13.437.011,77 100%
Total 61.343.869,28 50.779.745,86 83%
Apoyo Institucional a las
acciones especificas de los
proyectos del organismo.
Gestion Administrativa
Acción Centralizada: Gestión Administrativa. Acción Específica: Apoyo Institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo.
FUENTE: Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez” Dirección de Planificación y Presupuesto.
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2.3.2.- Balance General.
Estados Financieros al 30 de Noviembre de 2014.
41
2.3.3.- Estado de Resultado.
42
43
2.3.4.- Estado de Flujo de Efectivo.