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Cédula de Cultivo del proyecto
"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO EN EL SECTOR LARAMIE , DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA VIRU "
Cultivo Base Area (ha) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Area (ha) Cultivo Rot.
* Espárrago 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 25.00 * Espárrago
0
Maíz Amarillo dur 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 19.00 34.00 34.00 19.00 Maíz Amarillo duro
* Frutales 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 21.00 21.00 6.00 * Frutales
Marigol 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 Marigol
* Caña de Azúcar 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 * Caña de Azúcar
sandilla 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 0.00 sandilla
Total 232.00 232.00 232.00 232.00 198.00 217.00 184.00 165.00 165.00 165.00 150.00 180.00 213.00 62.00 Total
Alternativa Unica
Concepto Unidad MetaCosto
P.U. TotalEstudio definitivo 10,500.00
Expediente técnico Unidad 1.00 150,000.00 10,500.00
Infraestructura de riego Global 1.00 5,180,665.85 914,984.87
Otras actividades 42,449.55impacto ambiental y capacitación acción 1.00 15,000.00 15,000.00supèrvición de obra Global 1.00 27,449.55 27,449.55INVERSIÓN EN PROYECTO 967,934.42Operación y mantenimiento 32,576.50Operación de la infraestructura Año 10.00 0.00 0.00Mantenimiento de la infraestructura Año 10.00 3,257.65 32,576.50Presupuesto total del proyecto 1,000,510.92costo / has. 926.25
"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO EN EL SECTOR LARAMIE , DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA VIRU "
Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual neto del VNP 9,206,846.85 8,294,456.62 7,472,483.44 6,731,967.06 6,064,835.19 5,463,815.49 4,922,356.30 4,434,555.22 3,995,094.79 3,599,184.50 60,185,595.46
ALTERNATIVA 01VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA INCREMENTAL
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO EN EL SECTOR LARAMIE , DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA VIRU "
ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ActualValor bruto de la producción increm.Situación con proyecto 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00Situación sin proyecto (optimizada) 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00Total 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual del VBP incremental 560,945.95 505,356.71 455,276.31 410,158.84 369,512.47 332,894.12 299,904.61 270,184.33 243,409.31 219,287.67 3,666,930.31
Costo total incrementalSituación con proyecto 584,800.00 584,800.00 584,800.00 584,800.00 584,800.00 584,800.00 584,800.00 584,800.00 584,800.00 584,800.00Situación sin proyecto (optimizada) 731,000.00 731,000.00 731,000.00 731,000.00 731,000.00 731,000.00 731,000.00 731,000.00 731,000.00 731,000.00Total -146,200.00 -146,200.00 -146,200.00 -146,200.00 -146,200.00 -146,200.00 -146,200.00 -146,200.00 -146,200.00 -146,200.00Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual del costo incremental -131,711.71 -118,659.20 -106,900.18 -96,306.47 -86,762.58 -78,164.49 -70,418.46 -63,440.05 -57,153.20 -51,489.37 -861,005.72
Valor neto de la producción increm.Situación con proyecto 10,219,600.00 10,219,600.00 10,219,600.00 10,219,600.00 10,219,600.00 10,219,600.00 10,219,600.00 10,219,600.00 10,219,600.00 10,219,600.00Situación sin proyecto (optimizada) 9,450,750.00 9,450,750.00 9,450,750.00 9,450,750.00 9,450,750.00 9,450,750.00 9,450,750.00 9,450,750.00 9,450,750.00 9,450,750.00Total 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual neto del VNP increm. 692,657.66 624,015.91 562,176.49 506,465.31 456,275.05 411,058.61 370,323.07 333,624.39 300,562.51 270,777.04 4,527,936.03
PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA I
Cod. Descripción TotalesI OBRAS PROVISIONALES 15,715.86
01 OBRAS PROVISIONALES 15,715.86
II CANAL 593,045.41
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 23,088.02
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 95,256.45
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 427,884.06
02.04 JUNTAS 46,816.88
03.00 MEJORAMIENTO DE TOMAS LATERALES Y ALCANTARIL 31,984.44
TOTAL COSTO DIRECTO 640,745.71Gastos Generales 10% 64,074.57
Utilidad 10% 64,074.57
SUB TOTAL 768,894.85
IGV 19% 146,090.02
TOTAL GENERAL OBRA 914,984.87
SUPERVISIÓN DE OBRA 3% 27449.55
10764.53
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
1 ETAPA DE INVERSION
1.1 ESTUDIOS 10,500.00
1.2 INFRAESTRUCTURA DE OBRA 914,984.87
1.3 IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TEC. 15,000.00
1.4 SUPERVISIÓN DE OBRA 27,449.55
COSTO TOTAL S/. 967,934.42
CONCEPTO MONTO
EXPEDIENTE TÉCNICO 10,500.00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 914,984.87
PREVENCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA 1,000.00
SUPERVISIÓN 27,449.55
INVERSIÓN TOTAL 968,934.42
I OBRAS PROVISIONALES
01 OBRAS PROVISIONALES
II CANAL
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO DE CAPTACION POR INFILTRACION
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04 JUNTAS
03.00 MEJORAMIENTO DE TOMAS LATERALES Y ALCANTARILLAS
CF 2% GG4% UTILIDAD SUB TOTAL IGV 19% TOTAL
1,571.59 1,571.59 18,859.03 3583.22 22,442.25
1,571.59 1,571.59 18,859.03 3583.22
0.00 0.00
2,308.80 2,308.80 27,705.62 5264.07 32,969.69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,525.65 9,525.65 114,307.74 21718.47 136,026.21
42,788.41 42,788.41 513,460.87 97557.57 611,018.44
4,681.69 4,681.69 56,180.26 10674.25 66,854.50
3,198.44 3,198.44 38,381.33 7292.45 45,673.78
TOTAL 914,984.87
1,249,506.981,535,000.00
-608,761.271.58
c/has 1.6810,764.53 2.00
2,035,572.60
ALTERNATIVA 01COSTOS INCREMENTALES
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO EN EL SECTOR LARAMIE , DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA VIRU "
ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Monto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TotalCON PROYECTOA. INVERSIÓN 778,479.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 778,479.56Expediente técnico 8,444.82 8,444.82Infraestructura 735,893.88 735,893.88Impacto ambienal 12,064.03 12,064.03Supervición de Obra 22,076.82B. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 27,367.54Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mantenimiento 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 27,367.54C. Costo total con proyecto (A+B) 778,479.56 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 805,847.10SIN PROYECTOD. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E. Costo total sin proyecto = (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)-(E) 778,479.56 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 805,847.10Factor de actualización (11%) 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual de los costos incrementales 778,479.56 2,465.54 2,221.21 2,001.09 1,802.78 1,624.13 1,463.18 1,318.18 1,187.55 1,069.87 963.84 794,596.94
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIOALTERNATIVA 01 (Precios Privados) ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)
#REF! #REF!Tarifa de agua de equilibrio 0.0243119669144441 Tarifa de agua de equilibrio
ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ingresos por venta de agua Ingresos por venta de agua
271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58
0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967Total S/. ((a) x (b)) (1) 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 Total S/. ((a) x (b)) (1)Egresos de la junta de usuarios Egresos de la junta de usuarios(c) operación de la infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (c) operación de la infraestructura(d) mantenimiento de la infraestructura 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 (d) mantenimiento de la infraestructuraTotal S/. ((c) + (d)) (2) 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 Total S/. ((c) + (d)) (2)FLUJO NETO = ((1)-(2)) 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 FLUJO NETO = ((1)-(2))FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%)VALOR ACTUAL NETO 19,723.30 3,017.16 2,718.16 2,448.79 2,206.12 1,987.49 1,790.54 1,613.10 1,453.24 1,309.22 1,179.48 VALOR ACTUAL NETO
271,746.58Total area regada (Has) 232.00 Total area regada (Has)
1,171.32
0.011987823Tarifa de agua (S/. /ha/año) 14.04 Tarifa de agua (S/. /ha/año)
CALCULO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE AGUA CALCULO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE AGUAALTERNATIVA 01 (Precios Privados) ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)
#REF! #REF!
Tarifa de agua (S/. /ha/año) 14.04 Tarifa de agua (S/. /ha/año)
ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ingresos por venta de agua Ingresos por venta de agua(a) área a incorporar (ha) 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 (a) área a incorporar (ha)(b) tarifa por ha 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 (b) tarifa por haTotal S/. ((a) x (b)) (1) 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 Total S/. ((a) x (b)) (1)Egresos de la junta de usuarios Egresos de la junta de usuarios(c) operación de la infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (c) operación de la infraestructura(d) mantenimiento de la infraestructura 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 (d) mantenimiento de la infraestructuraTotal S/. ((c) + (d)) (2) 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 Total S/. ((c) + (d)) (2)FLUJO NETO = ((1)-(2)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FLUJO NETO = ((1)-(2))FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%)VALOR ACTUAL NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VALOR ACTUAL NETO
INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA DE AGUA INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA DE AGUAALTERNATIVA 01 (Precios Privados) ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)
#REF! #REF!
ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ingresos por venta de agua con proyecto Ingresos por venta de agua con proyecto(a) área a incorporar (ha) 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 (a) área a incorporar (ha)(b) tarifa por ha 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 (b) tarifa por haTotal S/. ((a) x (b)) 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 Total S/. ((a) x (b))Ingresos por venta de agua sin proyecto Ingresos por venta de agua sin proyecto(c) área a incorporar (ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (c) área a incorporar (ha)(d) tarifa por ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (d) tarifa por haTotal S/. ((c) x (d)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total S/. ((c) x (d))FLUJO NETO = ((1)-(2)) 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 FLUJO NETO = ((1)-(2))FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (14%)VALOR ACTUAL NETO 19,185.06 2,934.82 2,643.98 2,381.97 2,145.91 1,933.26 1,741.67 1,569.07 1,413.58 1,273.50 1,147.29 VALOR ACTUAL NETO
(a) m3 vendidos (a) m3 vendidos
(b) tarifa por m3 (b) tarifa por m3
m3 vendidos anuales m3 vendidos anuales
Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año) Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año)
Tarifa de agua (S/. /m3) Tarifa de agua (S/. /m3)
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO
ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)
0.010070979
ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por venta de agua
271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58
0.010070979 0.010070979 0.010070979 0.010070979 0.010070979 0.010070979 0.010070979 0.010070979 0.010070979 0.010070979
Total S/. ((a) x (b)) (1) 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75
Egresos de la junta de usuarios
(c) operación de la infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(d) mantenimiento de la infraestructura 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75
Total S/. ((c) + (d)) (2) 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75
FLUJO NETO = ((1)-(2)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
271,746.58
Total area regada (Has) 232.00
1,171.32
0.010070979
Tarifa de agua (S/. /ha/año) 11.80
CALCULO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE AGUA
ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)
Tarifa de agua (S/. /ha/año) 11.80
ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por venta de agua
(a) área a incorporar (ha) 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00
(b) tarifa por ha 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80
Total S/. ((a) x (b)) (1) 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75
Egresos de la junta de usuarios
(c) operación de la infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(d) mantenimiento de la infraestructura 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75
Total S/. ((c) + (d)) (2) 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75
FLUJO NETO = ((1)-(2)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA DE AGUA
ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)
ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por venta de agua con proyecto
(a) área a incorporar (ha) 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00
(b) tarifa por ha 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80
Total S/. ((a) x (b)) 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75
Ingresos por venta de agua sin proyecto
(c) área a incorporar (ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(d) tarifa por ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total S/. ((c) x (d)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO NETO = ((1)-(2)) 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (14%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
16,117.38 2,465.54 2,221.21 2,001.09 1,802.78 1,624.13 1,463.18 1,318.18 1,187.55 1,069.87 963.84
3
vendidos anuales
Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año)
Tarifa de agua (S/. /m3)
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)
#REF!
ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
Ingresos incrementales del proyecto (1) 0.00 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 32,576.50
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 32,576.50
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incremento en el valor neto de la producción (2) 0.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 7,688,500.00
Agrícola 0.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 7,688,500.00
Costos incrementales del proyecto (3) 967,934.42 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 1,000,510.92
Estudios 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00
Infraestructura 914,984.87
Impacto ambienal 15,000.00
Supervición de Obra 27,449.55
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 32,576.50
FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -967,934.42 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 6,720,565.58
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (5) 1.000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543
VALOR ACTUAL NETO ( 4 x 5) (6) -967,934.42 698,954.55 635,413.22 577,648.38 525,134.90 477,395.36 433,995.78 394,541.62 358,674.20 326,067.45 296,424.96 3,756,316.00
TASA INTERNA DE RETORNO (7) 79.20% 4,724,250.42
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (8) 4.80
Beneficios 0.00 772,107.65 772,107.65 772,107.65 772,107.65 772,107.65 772,107.65 772,107.65 772,107.65 772,107.65 772,107.65
4,744,267.27 0.00 701,916.05 638,105.50 580,095.91 527,359.91 479,418.10 435,834.64 396,213.31 360,193.92 327,449.02 297,680.92 benefic. actualiz
987,951.27 967,934.42 2,961.50 2,692.27 2,447.52 2,225.02 2,022.74 1,838.86 1,671.69 1,519.72 1,381.56 1,255.97 costos actualiz
5987409.37
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)
#REF!
ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
Ingresos incrementales del proyecto (1) 0.00 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 27,367.54
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 27,367.54
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incremento en el valor neto de la producción (2) 0.00 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 2,060,425.84
Agrícola 0.00 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 2,060,425.84
Costos incrementales del proyecto (3) 778,479.56 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 805,847.10
Estudios 8,444.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,444.82
Infraestructura 735,893.88
Impacto ambienal 12,064.03
Supervición de Obra 22,076.82
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 27,367.54
FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -778,479.56 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 1,281,946.28
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (5) 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
VALOR ACTUAL NETO ( 4 x 5)(6) -778,479.56 185,623.95 167,228.78 150,656.56 135,726.63 122,276.25 110,158.78 99,242.14 89,407.34 80,547.15 72,565.00 434,953.02
TASA INTERNA DE RETORNO (7) 23.18%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (8) 1.55
Beneficios 0.00 208,779.34 208,779.34 208,779.34 208,779.34 208,779.34 208,779.34 208,779.34 208,779.34 208,779.34 208,779.34
1,229,549.96 0.00 188,089.49 169,449.99 152,657.65 137,529.42 123,900.38 111,621.96 100,560.32 90,594.89 81,617.02 73,528.84 benefic. actualiz
794,596.94 778,479.56 2,465.54 2,221.21 2,001.09 1,802.78 1,624.13 1,463.18 1,318.18 1,187.55 1,069.87 963.84 costos actualiz
RESULTADOS DE EVALUACIÓN
precios privadosAlternativa VAN TIR B/C
1 3,756,316.00 79.20% 4.80
RESULTADOS DE EVALUACIÓN
Precios socialesVAN TIR B/C434,953.02 23.18% 1.55
MARCO LOGICO(Alternativa Seleccionada)
Resumen de Objetivos indicadores medios de verificación supuestos
FIN
PROPOSITO
COMPONETES
Liquidación de Obras
ACCIONES
Elevar nivel de producción y productividad agrícola en las
parcelasMantener los standares de
poroducción y productividad de la zona
Resultados estadisticos en las cedulas de cultivos de la
zona.
Se mantenga disposición a seguir apoyando al
desarrollo rural
Mejora socio económico del poblador agrícola
Mejorar los niveles de producción actual durante los
proximos 10 años
Informe anual de gestión productiva de los usuarios
empadronados
Manejo adecuado del agua de riego
Construcción de Infraestructura de riego
Cumplimiento al 100% de metas en un periodo máximo
de 01 año
Adquisición de insumos en forma oportuna
Realizar actividades de Capacitación, a beneficiarios
el 100 % de los agricultorea capacitados, y realizab
gapañan con mejores niveles sde producción y
ptoductividad
Evaluación en campo de adaptación de técnicas - resultado estadíticos de
campañas agrícolas
Participación masiva de beneficiarios
• Construcción canal conducción entubado de 10” • Construcción de estructura de distribucuón secundaria de agua, construcción de reservorios de almacenamiento .• Organiza la comunidad• Propagación de programas de capacitación en técnicas de riego y cultivo
El proyecto, coimpremde para su ejecución un monto de s/. 2´205,224.22 ; a precios de mercado
• Valorización mensual de avance• físico Liquidación Final• Informe final de avance
Desembolso oportuno de recursos financieros
ALTERNATIVA UNICA
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTOA PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA
ITEM DECRIPCION UND MET PARCIAL
01.00.00 OPERACIÓN 0.00 0.00
01.01.00 PRESIDENTE DE ADM (1) UNIDAD 12 0 0.00 0.00 0.91 0.00
01.02.00 DELEGADO (1) UND 2 0 0.00 0.00 0.91 0.00
01.03.00 Vigilantes y Tomeros (2) MES 1 250 0.00 0.00 0.91 0.00
02.00.00 MANTENIMIENTO 3,257.65 2,736.75
02.01.00 DIA 91.25 25.00 2,281.25 2,281.25 0.84
1,916.25
02.06.00 M2 25.00 23.82476.40
476.40 0.84400.34
02.07.00 INSUMOS PARA MANTENIMIENTO GLOBAL 1.00 500.00 500.00 500.00 0.84 420.17
02.08.00 0.00 0.00 0.84 0.00 27375
3,257.65 2,736.75
El mantenimiento rutinario consiste en la limpieza diaria de los exteriores de la represa y respectiva infraestructura de la misma
El mantenimiento tambien consiste en reparar los daños originados por las presipitaciones pluviales de cada año
(1) corresponde a dietas como miembros de la junta de usuarios
(2) Pago a Pesonal de operación del sistema
Mensual Operación 0.00 0.00M;antenim. 271.47 228.06
P.U. S/
TOTAL PRECIOS DE
MERCADO S/
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL PRECIOS
SOCIALES S/
LIMPIEZA DE INNFRAESTRUCTURA DE REPRESA (1 PEON)
PINTURA EN COMPUERTAS METALICAS
ALTERNATIVA II
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTOA PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA
ITEM DECRIPCION UND MET PARCIAL
01.00.00 OPERACIÓN 36,600.00 33,296.73
01.01.00 PRESIDENTE DE LA REPRESA (1) UNIDAD 12 350 4,200.00 4,200.00 0.91 3,818.18
01.02.00 DELEGADO (1) UND 2 250 6,000.00 6,000.00 0.91 5,454.55
01.03.00 Vigilantes y Tomeros (2) MES 4 550 26,400.00 26,400.00 0.91 24,024.00
02.00.00 MANTENIMIENTO 5,626.40 3,996.84
02.01.00 DIA365.00 10.00 3,650.00 3,650.00 0.64 2,336.00
02.06.00 M220.00 23.82 476.40 476.40 0.84 400.34
02.07.00 INSUMOS PARA MANTENIMIENTO GLOBAL 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.84 1,260.50
02.08.00 0 GLB 1.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00
42,226.40 37,293.57
El mantenimiento rutinario consiste en la limpieza diaria de los exteriores de la represa y respectiva infraestructura de la misma
El mantenimiento tambien consiste en reparar los daños originados por las presipitaciones pluviales de cada año
(1) corresponde a dietas como miembros de la junta de usuarios
(2) haber que incluye costos sociales mas 03 gratificaciones (escolaridad, 28 de julio y navidad y año nuevo)
42,226.40422264
Mensual Operación 3050 2774.73M;antenim. 468.87 333.07
P.U. S/
TOTAL PRECIOS DE
MERCADO S/
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL PRECIOS
SOCIALES S/
LIMPIEZA DE INNFRAESTRUCTURA DE REPRESA (1 PEON)
PINTURA EN COMPUERTAS METALICAS