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Manual de usuario
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Control de Documento
Código del Proyecto
Nombre del documento TesoreríaCódigo documento
Modulo FI-TRStatus (Borrador/En proceso/Completo/Aprobado)Ultima ctualización 27/12/2012
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Contenidos
1 Maestro de Bancos ...................................................................................................... 3
1.1
Creación de Banco País .................................................................................................................................. 3
1.2
Modificación Banco País................................................................................................................................ 6
1.3 Visualización de Banco País .......................................................................................................................... 8
1.4 Visualizar modificaciones en Banco ...........................................................................................................10
1.5 Petición de Borrado .....................................................................................................................................13
1.6 Visualizar Bancos Propios y ID de Cuenta..................................................................................................15
2 Gestión de Cheques ....................................................................................................18
2.1 Creación de Remesa.....................................................................................................................................18
2.2 Visualizar Cheque .........................................................................................................................................21
2.3 Visualizar Cheque de un Documento de Pago ..........................................................................................23
2.4 Invalidar Cheques No Utilizados.................................................................................................................25
2.5 Reenumerar Cheques ..................................................................................................................................27
2.6 Asignar Cheques Manualmente..................................................................................................................29
2.7
Reimprimir Cheques ....................................................................................................................................33
2.8 Anula Cheque y Pago ...................................................................................................................................35
2.9 Invalidar Cheques Emitidos.........................................................................................................................37
2.10 Borrar Cheques de Pagos Automáticos......................................................................................................40
2.11
Borra info. Cheques para Cheques Anulados ............................................................................................42
2.12 Borra Cheques Creados Manualmente ......................................................................................................43
2.13 Reporte de Cheques Emitidos.....................................................................................................................45
2.14 Modifica Asignación de Cheques para Pago..............................................................................................47
3
Cartolas Bancarias ......................................................................................................50
3.1 Extracto Manual ...........................................................................................................................................50
3.1.1 Ingreso de Cartola Manual ...............................................................................................................50
3.1.2 Tratamiento Posterior de Cartola ....................................................................................................58
3.1.3
Conciliación / Compensación ............................................................................................................62 3.1.4 Reporte Conciliación Bancaria..........................................................................................................64
4 Glosario de términos ......... .......... ........... ........ ........... .......... ......... .......... .......... ......... 120
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1 Maestro de Bancos
1.1 Creación de Banco País
A través de esta transacción, se registran los bancos que operan en le país. Se ingresa suinformación básica, como nombre de la institución, códigos y dirección. La información a
utilizar esta basada, en los códigos informados por la Superintendencia de Bancos einstituciones Financieras.
Este Manual explicará los principales pasos en la creación y gestión de datos maestros deBanco País.
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAP FI01 – Crear
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Bancos Datos maestros Maestro de Bancos FI01 Crear
Menú SAP
Ingreso de información
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Al ingresar a la transacción FI01 se presentará la primera pantalla.
Donde:
Nombre de
campo
Descripción Acción del usuario y
valores
Comentarios
1) País del Banco Código de País sede del banco acrear
2) Cla ve de banco Código que identifica a unbanco especifico dentro de
determinado país
Una vez ingresados los datos, se ingresara a la siguiente pantalla:
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Donde:
Nombre de campo Descripción Acción del usuario yvalores
Comentarios
1) Instit. Financ Nombre del Banco Ingresar Nombre del Banco2) Región Región Ingresar número de la
Región en base al paísseleccionado
3) Calle Dirección Asignar Dirección al BancoCreado
Presionar el botón para grabar el nuevo registro.
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1.2 Modificación Banco País
La modificación de datos en el maestro de datos se utilizará para actualizar los datos en el
maestro o para corregir algún error en el ingreso de datos original.
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAP FI02
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Bancos Datosmaestros Maestro de Bancos FI02 Modificar
Menú SAP
Ingreso de información
Haga doble clic en el elemento del árbol o digite en el “Campo de
Comandos” el código de transacción FI02
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Donde:
Nombre de
campo
Descripción Acción del usuario y
valores
Comentarios
1) País del Banco Código de País sede del banco a
crear
Ingresar clave de banco país.
2) Cla ve de banco Código que identifica a un
banco especifico dentro dedeterminado país
Ingresar clave de banco. Si se
desconoce el código, es posiblebuscar utilizar el matchcode
disponible.
Haga clic en el botón para acceder a la pantalla de datos del banco.
Haga clic en el recuadro en el cual desea hacer una modificación y cambie los valores.
Haga clic en el botón “Grabar” para guardar las modificaciones.
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1.3 Visualización de Banco País
Esta transacción nos permite visualizar los datos ingresados en el maestro de bancos por
cada banco.
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAP FI03
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Bancos Datosmaestros Maestro de Bancos FI03 Visualizar
Menú SAP
Ingreso de información
Haga doble clic en el elemento del árbol o digite en el “Campo de
Comandos” el código de transacción FI03
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Haga clic en el botón para acceder a la pantalla de datos del banco.
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1.4 Visualizar modificaciones en Banco
Esta transacción nos permite visualizar las modificaciones hechas en el maestro de
bancos por cada banco, además del detalle de la fecha, usuario y la información del antesy después de la modificación del campo.
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAP FI04 – Visualizar modificaciones
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Bancos Datos
maestros Maestro de Bancos FI04 Visualizarmodificaciones
Menú SAP
Haga doble clic en el elemento de árbol o digite en el“Campo de Comandos” el código de transacción FI04
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Ingreso de información
Ingresar valores de Clave de País y Clave de Banco, descritos en punto anteriores:
Donde:
Nombre de
campo
Descripción Acción del usuario y
valores
Comentarios
1) Periodo de lamodificación
Permite delimitar la fecha deanálisis de los cambiosrealizados en un maestro de
banco
Opcional su ingreso
Haga clic en el botón para acceder a la transacción.
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Donde:
Nombre de
campo
Descripción Acción del usuario y
valores
Comentarios
1) Modificaciones
de regis tromaestro
Identifica las modificaciones
realizadas a determinadomaestro de banco
2) Seleccionar Para identificar el cambiorealizado, se debe cliquear en
este icono o bien dar doble clica l a pa rtida.
Al seleccionar la partida, es posible observar el valor modificado, la fecha y el usuario querealizó la modificación:
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1.5 Petición de Borrado
Si fija la petición de borrado, podrá borrar el registro maestro de programas de archivado
y reorganización
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAP FI06 – Marcar como borrado
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Bancos Datos maestros Maestro de Bancos FI06 Fijar petición borrado
Menú SAP
Haga doble clic en el elemento de árbol o digite en el “Campo
de Comandos” el código de transacción FI06
Ingreso de información
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Al ingresar a la transacción, es necesario identificar el país y la clave del banco:
Al pasar a la siguiente pantalla, se habilita la opción de marcara para borrado:
Presionar el botón para grabar el bloqueo.
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1.6 Visualizar Bancos Propios y ID de Cuenta
Los bancos propios son aquellos bancos, del maestro de banco, sobre los cuales la
empresa tiene operaciones a través de una cuenta corriente. Para ello, se le asigna tantoal banco como la(s) cuenta(s) corriente(s) un código identificador.
Adicionalmente, cada cuenta tiene asociada una moneda de operación y una cuentacontable.
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAP FI13
Ruta de menú a la transacción No Aplica
Ingreso de información
Entra a la transacción FI13 e ingresar la clave de sociedad RSAV:
Para pasar a la siguiente pantalla, es necesario seleccionar
Al inicio de la transacción se visualizan los bancos propios utilizados por la empresa y surespectiva asignación al banco país:
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Las cuentas corrientes asociadas a cada banco se visualizan 1) seleccionando el banco
propio y 2) seleccionando
A continuación se visualizan todas las cuentas corrientes creadas en SAP para dicho bancopropio:
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Donde:
Nombre decampo Descripción Acción del usuario yvalores Comentarios
1) Cuenta Bancaria Número de Cuenta Corriente
2) Libro Mayor Cuenta contable principalencargada de identificar lossaldos de la cartola
3) Moneda Moneda de la cuenta corriente
4) Datos Bancarios Resumen del banco paísasociado
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2 Gestión de Cheques
2.1 Creación de Remesa
Una remesa en SAP es sinónimo de un talonario de cheques. Para realizar pagos y diversas
operaciones con cheques es necesario como primer paso crear una remesa al banco ycuenta corriente respectivo.
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAP FCHI
Ruta de menú a la transacción No Aplica
Ingreso de información
Al ingresar a la transacción FCHI se presentará la siguiente pantalla.
Donde:
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Campo Descripción
1 Banco Propio Ingresar el código del Banco propio en el que ingresará la
remesa
2 ID de Cuenta Corresponde al código de la cuenta corriente
3 Modificar Permite acceder a la siguiente pantalla y crear o modificaruna remesa
4 Modif. Contador Permite modificar el número actual utilizado en unaremesa
Para ingresar a la siguiente pantalla seleccionamos
Donde:
Campo Descripción
1 Crear Para crear una nueva remesa, seleccionar este icono
2 Info Breve Descripción o nombre de la remesa (talonario de cheques)
3 Rango de Cheques Rango de número de cheques
4 N° Actual Último cheque utilizado o invalidado
En el caso de crear una nueva remesa, tenemos la siguiente información a completar:
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N° Campo Descripción
1 N° Remesa N° de inicio de la remesa de cheques.
2 N° Cheque Indica el número de inicio de cheque dentro de la remesa
3 Hasta Corresponde al último cheque de la remesa.
4 Remesa Siguiente En este campo se incorpora la remesa siguiente que ha de serconsiderada para la toma de cheques.
5 No secuencial Indica Debe marcarse este indicador cuando los números decheques no se deben utilizar en orden secuencial, sino en ordenopcional.
Intervalos de números de cheque marcados como no secuencial no
pueden utilizarse en los pagos automáticos, ni en la impresión decheques en modo interactivo. Sólo pueden utilizarse cuando elemisor rellena los cheques.
6 Lista vías de pago A través de la lista de vías de pagos se puede limitar la utilizacióndel intervalo de números de cheque. Al iniciar el programa deimpresión correspondiente se verifica si el intervalo de números decheque está permitido para la vía de pago utilizada.
7 Info Breve La información breve se emplea para localizar la remesa de cheques
(indicando un edificio, una oficina, un encargado, etc.). o bien datosde la remesa.
8 Fecha Compra Corresponde a la fecha de compra de la remesa al banco.
Una vez ingresados los datos necesarios presionar
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La remesa ha sido ingresada. Finalmente se debe
2.2 Visualizar Cheque
Esta transacción tiene como objetivo visualizar todos los datos relacionados a undeterminado cheque desde el N° de cheque.
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAP FCH1
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores
Entorno Información de Cheques Visualizar FCH1 para Cheques
Menú SAP
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Ingreso de información
Al ingresar a la transacción FCH1 se presentará la siguiente pantalla.
Para visualizar la información de un cheque en particular es necesario identificar el banco,
cuenta corriente y número de cheque (1). Finalmente, seleccionar o ENTER.
Una vez identificado los datos básicos, se procede a visualizar toda la información
relacionada a un cheque:
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Donde:
N° Campo Descripción
1 Receptor del cheque Nombre, dirección y otros datos relacionados al receptor delcheque
2 Librador del cheque Identificación del usuario generador del cheque
3 Doc.Correspondientes
Listado de partidas canceladas con el cheque
4 Documento de pago Visualización de documento de pago
5 Datos Bancarios Datos asociados al banco y cuenta corriente utilizados para el pago
6 Información deCheques
Información relacionada al cheque emitido (monto, fecha, moneda,etc)
7 Receptor del cheque Visualización simplificada de datos del receptor del cheque
2.3 Visualizar Cheque de un Documento de Pago
Esta transacción es similar a la anterior con la diferencia que desconocemos el cheque yconsultamos basándonos en el número de documento de pago.
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAP FCH2
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores
Entorno Información de Cheques Visualizar FCH2 para el documento de pago
Menú SAP
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Manual de usuario
Tesorería Página 24 de 120
Ingreso de información
Al ingresar a la transacción FCH2 se presentará la siguiente pantalla.
Para avanzar a la siguiente pantalla, presionar ENTER
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Para análisis de la utilidad de los campos, ver paso anterior.
2.4 Invalidar Cheques No Utilizados
Esta forma de invalidación se usa para anular cheques que aún no se han emitido, desdeel último cheque emitido, y puede anular un solo cheque o un rango de ellos.
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAP FCH3
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Invalidar FCH3 Cheques no utilizados
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Menú SAP
Ingreso de información
Al ingresar a la transacción FCH3 se presentará la siguiente pantalla.
En esta pantalla se registra el detalle de los cheques a anular, se valida esta informaciónpresionando la tecla ENTER, y para ejecutar la invalidación se presiona el botón Invalidar:
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Manual de usuario
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Donde:
N° Campo Descripción
1 Identificación deBancos
Identificación de Sociedad Pagadora, Clave de Banco Propio y ID deCuenta
2 Rango de Cheques Identificación del número o rango de número de cheques a anular
3 Causa de no validez Digitar código que identifica una razón de anulación
4 Invalidar Ejecutar la invalidación de los cheques
Finalmente, presionar para anular los cheques enumerados:
2.5 Reenumerar Cheques
Esta transacción anula uno o varios cheques existentes y crea (asigna) nuevos en su lugar.
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAP FCH4
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Manual de usuario
Tesorería Página 28 de 120
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno
Información de Cheques Modificar FCH4Reenumerar
Menú SAP
Ingreso de información
Al ingresar a la transacción FCH4 se presentará la siguiente pantalla.
7/25/2019 FITR - Tesoreria
http://slidepdf.com/reader/full/fitr-tesoreria 29/120
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Manual de usuario
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Donde:
N° Campo Descripción
1 Rango de Cheques Identificación de cheque o rango de cheques a anular
2 Causa de no validez Digitar código que identifica una razón de anulación
3 N° Cheque Nuevo Cheque a asignar a documento de pago
Finalmente, Reenumerar con un clic en el icono
2.6 Asignar Cheques Manualmente
Esta transacción se utiliza cuando se ha realizado pagos individuales (Transacción F-53,
Ver manual) en cuyo caso se debe emitir el documento de pago; o cuando ya ha sidoemitido el documento de pago de forma manual (fuera de SAP) y se desea asociar eldocumento emitido con el asiento de pago del mismo. En ambos casos se debe crearprimero el cheque y se opta por imprimir o no el documento de pago.
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Manual de usuario
Tesorería Página 30 de 120
Se ingresa a la transacción FCH5 a través de la ruta descrita o mediante el acceso directo.[Paso 1]
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAP FCH5
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno
Información de Cheques Crear Cheques Manuales
Menú SAP
Ingreso de información
Al ingresar a la transacción FCH5 se presentará la siguiente pantalla.
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Manual de usuario
Tesorería Página 31 de 120
Donde:
N° Campo Descripción
1 N° Documento de Pago Número de documento contable (Voucher SAP) de un pagomanual (Transacción F-53)
2 Sociedad Pagadora yEjercicio
Sociedad y Ejercicio asociados al documento de pago
3 Banco Propio e ID decuenta
Identificación de la cuenta corriente y banco al cual se leasignará un nuevo cheque
4 N° Cheque Número de cheque disponible (siguiente no utilizado)
Para avanzar a la siguiente pantalla, presionar ENTER
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Manual de usuario
Tesorería Página 32 de 120
Donde:
N° Campo Descripción
1 Doc. Correspondientes Listado de Partidas individuales pagadas
2 Documento de Pago Visualización Documento contable de Pago
3 Importe de Emisión Valor y moneda del pago
4 Dirección Datos del acreedor del pago
Finalmente presionar para terminar la asignación.
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Manual de usuario
Tesorería Página 33 de 120
2.7 Reimprimir Cheques
En esta transacción se reimprime un cheque, reasignando el nuevo al documento de pago
y anular el cheque asignado anteriormente.
Acceso a la transacción
Información general documento
Transacción SAP FCH7
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno
Información de Cheques Modificar FCH7Reimprimir cheque
Menú SAP
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Tesorería Página 34 de 120
Ingreso de Información
Al ingresar a la transacción FCH7 se presentará la siguiente pantalla.
Donde:
N° Campo Descripción
1 N° Cheque Cheque a anular
2 N° remesa Talonario o remesa para el nuevo cheque
3 Impresión inmediata Indicador para imprimir el formulario inmediatamente.
4 Impresora Aquí se debe indicar la impresora en la que se han de imprimir
los formularios de pago. La entrada es necesaria para la ediciónde formularios.
5 Impresión de Prueba Si marca este indicador, antes de que se impriman los medios depago reales se dará salida a una impresión de prueba que servirápara ajustar la impresora
6 No anular cheques Indicador que sólo proporciona un número de cheque a chequesauténticos y se introduce en el registro de cheques. Los chequesinvalidados (impresión de prueba, desbordamiento de página y
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Manual de usuario
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cierre de formulario) no se anotan en el registro de cheques.
Para reimprimir el cheque, la opción se encuentra habilitada en el menú Cheque Reimprimir, en la parte superior izquierda de la pantalla:
NOTA: Los cheques creados manualmente no pueden ser reimpresos, es decir, estatransacción sirve para los cheques que han sido creados automáticamente con el pago
automático (F110) o con la transacción de pagar e imprimir cheque automáticamente (F-58).
2.8 Anula Cheque y Pago
Esta transacción anula tanto el cheque como el documento de pago, y deja la partida(Factura) nuevamente abierta, pendiente de pago.
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Acceso a la transacción
Información general documento
Transacción SAP FCH8
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno
Información de Cheques Invalidar FCH8 Anularpago
Menú SAP
Ingreso de Información
Al ingresar a la transacción FCH8 se presentará la siguiente pantalla.
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Manual de usuario
Tesorería Página 37 de 120
Donde:
N° Campo Descripción
1 N° de cheque Número de cheque a anular2 Causa de no validez Código que define la causa de anulación del cheque
3 Motivo Anulación Código que define el motivo de anulación del documentocontable
4 Fecha de Contab. Fecha de Contabilización del documento de anulación
5 Visualización Visualización del cheque y documento a anular
6 Anular Pago Anular Pago
2.9 Invalidar Cheques Emitidos
Se invalida un cheque emitido, pero NO se anula el documento de pago.
Acceso a la transacción
Información general documento
Transacción SAP FCH9
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Manual de usuario
Tesorería Página 38 de 120
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno
Información de Cheques Invalidar FCH9Cheques extendidos
Menú SAP
Ingreso de Información
Al ingresar a la transacción FCH9 se presentará la siguiente pantalla.
7/25/2019 FITR - Tesoreria
http://slidepdf.com/reader/full/fitr-tesoreria 39/120
Implementación SAP ERP 6.0
Manual de usuario
Tesorería Página 39 de 120
Seleccionar la información relacionada al banco propio, cuenta corriente y cheque a
anular y presionar .
7/25/2019 FITR - Tesoreria
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Manual de usuario
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2.10 Borrar Cheques de Pagos Automáticos
Esta transacción borra los cheques de pagos automáticos, y los deja libres para ser
impresos y/o asignados nuevamente a la misma propuesta o a otra.
Acceso a la transacción
Información general documento
Transacción SAP FCHD
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno
Información de Cheques Borrar FCHD Paraejecución de pago
Menú SAP
Ingreso de Información
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Al ingresar a la transacción FCHD se presentará la siguiente pantalla.
Ingresa la información pertinente al Banco y Cuenta Corriente y además la clave deidentificación de la propuesta de pago, generada por la transacción F110:
Para ejecutar el programa en modo REAL, seleccionar y
Ejecutar
Finalmente obtenemos un detalle de la información.
7/25/2019 FITR - Tesoreria
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Manual de usuario
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2.11 Borra info. Cheques para Cheques Anulados
Borra el registro de invalidación del último cheque anulado. El cheque a borrar debe ser el
último número de cheque en el rango.
Solo es posible borrar cheques anulados manualmente o no utilizados.
Acceso a la transacción
Información general documento
Transacción SAP FCHE
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno
Información de Cheques Borrar FCHE Chequesinvalidados
Menú SAP
Ingreso de Información
7/25/2019 FITR - Tesoreria
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Manual de usuario
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Al ingresar a la transacción FCHE se presentará la siguiente pantalla.
Al ingresar los datos solicitados, presionar
2.12 Borra Cheques Creados Manualmente
Esta transacción borra el registro de cheques creados manualmente, y los deja disponiblespara una nueva impresión / asignación.
Acceso a la transacción
Información general documento
Transacción SAP FCHF
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno
Información de Cheques Borrar FCHF Chequesmanuales
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Manual de usuario
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Ingreso de Información
Al ingresar a la transacción FCHF se presentará la siguiente pantalla:
Al ingresar los datos solicitados, presionar
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2.13 Reporte de Cheques Emitidos
Este informe crea una lista de toda la información relativa a los cheques (cheques pre
enumerados) para una sociedad pagadora, siempre que esta información cumpla lascondiciones de selección. La lista está clasificada por vías de pago y por números decheque; los cheques invalidados manualmente aparecen al principio, y los chequesextendidos manualmente al final. Esta secuencia de la salida está parametrizadapreviamente. Sin embargo, el usuario puede modificarla.
Acceso a la transacción
Información general documento
Transacción SAP FCHN
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Visualizar FCHN
Registro de cheques
Menú SAP
Ingreso de Información
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Manual de usuario
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Al ingresar a la transacción FCHN se presentará la siguiente pantalla.
Donde:
N° Campo Descripción
1 Selecciones básica Indicación de las siguientes claves generales:
Código de Sociedad: Siempre RSAVBanco Propio: Clave de Banco PagadorID de Cuenta: código de Cuenta Corriente a analizar
2 Periodificacionesgenerales
Lista de campos permitidos para delimitar la información avisualizar
3 Lista de ChequesPendientes
En la lista de cheques pendientes sólo figuran los cheques queaún no han sido cobrados.
4 Partidas Pagadas Permite visualizar las partidas pagadas por cada cheque deforma opcional
Ejemplo Partidas Pagadas sin Visualización de Partidas Individuales:
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Manual de usuario
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2.14 Modifica Asignación de Cheques para Pago
Esta transacción es usada cuando por error, se han invertido la asignación de número decheques a los documentos de pago. Mediante esta transacción se reasignan los decheques al documento de pago que le corresponde.
Acceso a la transacción
Información general documento
Transacción SAP FCHT
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno
Información de Cheques Modificar FCHTAsignación para pago
Menú SAP
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Manual de usuario
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Ingreso de Información
Al ingresar a la transacción FCHT se presentará la siguiente pantalla.
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Manual de usuario
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Al ingresar los datos solicitados, presionar
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Manual de usuario
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3 Cartolas Bancarias
3.1 Extracto Manual
El ingreso manual de Extracto o Cartola Bancaria y su posterior tratamiento tiene elsiguiente flujo de trabajo:
1) Ingreso de Cartola Bancaria recibida por el banco2) Revisión y tratamiento posterior de cartola para aquellos movimientos no
contabilizados3) Proceso de Conciliación o Compensación (Manual y Automático)4) Emisión de Reporte de Conciliación Bancaria
3.1.1 Ingreso de Cartola Manual
Esta función permite introducir manualmente los extractos de cuenta recibidos. El registrode un extracto es normalmente un proceso de dos pasos:
En primer lugar, se introducen en el sistema las partidas individuales de cuenta.Para ello cuenta con varias herramientas. Puede cambiar el formato de línea paraintroducir operaciones individuales. Además, el sistema soporta la determinación
de cuentas individual y verifica la coherencia de los datos.
El segundo paso consiste en contabilizar las partidas individuales que haintroducido.
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Manual de usuario
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Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAP FF67
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Bancos Entradas Extractos de cuenta FF67 Registrar manualmente
Ingreso de información
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Al ingresar a la transacción FF67 se presentará la primera pantalla.
La visualización y otros elementos asociados se cambiar en “Opciones Dat. Pref”:
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Donde:
Nombre de
campo
Descripción Acción del usuario y
valores
Comentarios
3) Determ. Bcos
interna
Este flag habilita la selección
del extracto a ingresarmediante las claves internasdefinidas:
Banco PropioID de cuenta
Marcar Fla g
4) Varia nte Inicial La variante controla los camposdisponibles y su orden almomento de ingresar la cartola
La variante definidapara RSAV es RSAV1.
5) Clase tratam.Post.
Indicador que define la formade contabilizar la cartola. Lasopciones son:
Batch input (generado enonline)
batch input (generado enproceso de fondo)
Como job de proceso defondo
4 Tratamiento posterioren online
Este manual trata laopción N° 4.
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Manual de usuario
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Una vez ingresados los datos, se ingresara a la siguiente pantalla:
Donde:
Nombre de campo Descripción Acción del usuario yvalores
Comentarios
1) Sociedad Clave que identifica
unívocamente la sociedad.
2) Banco Propio Con la clave se determinan
todos los datos bancarios.
3) ID de cuenta En combinación con la clavedel banco propio, esta clave
identifica unívocamente una
cuenta bancaria.
4) N° Extracto N° Cartola Bancaria
5) Fecha Extracto Fecha en que el banco generoel extracto.
6) Saldo Inicial Saldo Inicial de Cartola
7) Saldo Final Saldo Final de Cartola
8)FechaContabilización
Fecha en que se contabilizarael documento.
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Cuando hacemos Clic en nos muestra los extractos que han sido ingresados,por lo que al seleccionarlos por defecto nos completan una serie de campos, como elbanco, la cuenta corriente, saldo inicial.
Seleccionamos el banco con su respectiva cuenta y le damos clic a
Al ingresar un extracto por primera vez nos arrojara el siguiente mensaje:
Para continuar con el ingreso de movimientos, presionar ENTER o
Donde:
Nombre de campo Descripción Acción del usuario yvalores
Comentarios
1) Operación La operación controla una
serie de parámetrosrelevante para el ingreso de
los movimientos.Principalmente se define el
esquema de cuentascontables.
7/25/2019 FITR - Tesoreria
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2) Fecha Valor Fecha de la transacción.
3) Importe Monto de la transacción Los cargos deben ser
ingresados con signo
negativo.
4) MC-Deudor Deudor, en cuya cuenta ha decontabilizarse el importe
indicado con el fin deconciliar una o varias partidasabiertas.
El deudor se buscamediante matchcode.
La ID de matchcodenecesaria debe indicarse enla imagen de definición delextracto de cuenta manual.
El sistema antepone dicha
ID a utomáticamente al valorentrado en este ca mpo.
5) Refer. Banco Número de Cheque
6) Texto Posición Texto adicional para lacontabilización del
documento.
Las operaciones disponibles son:
G001 + Ingreso Cliente / AbonoG002 + Ingreso Directo por ClienteG003 - Pagos Proveedores
G004 - Pago Proveedor con ChequeG005 - Cargos BancariosG006 - Comisiones
G007 + Otros IngresosG008 - Otros Egresos
Ejemplo:
Antes de grabar el extracto (o cartola), las operaciones ingresadas deben cuadrar con elsaldo inicial y final ingresado en la pantalla anterior. Al final de esta transacción se van
actualizando las cifras en base a los movimientos ingresados:
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Si el monto registrado con lo indicando en el banco no cuadra, producto de un ingreso
erróneo de los saldos iniciales y finales, estos pueden ser modificados en Pasar a Modif.Control:
Finalmente grabar
Contabilización
Para realizar la contabilización de la cartola y debido a que estamos utilizando la clase 4,
solo se debe presionar el icono de guardar nuevamente o seguir la ruta Extracto de
Cuenta Contabilizar Extracto Individual:
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3.1.2 Tratamiento Posterior de Cartola
En el caso de que algún registro de la cartola no se haya contabilizado, es posible tratar
posteriormente ese movimiento a través de esta transacción. También es útil si serequiere información adicional de la cartola (documento contable por ejemplo)
Acceso a la Transacción
Información general documentoTransacción SAP FEBAN
Ruta de menú a la transacción No Aplica
Ingreso de información
Al ingresar a la transacción FEBAN se presentará la primera pantalla.
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Manual de usuario
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Para seleccionar la(s) cartola(s) deseadas, es necesario ingresar los datos de cabecera en
base a los requisitos o filtros de visualización. Principalmente: Sociedad, Banco Propio, IDde cuenta.
Para obtener la información, presionar
7/25/2019 FITR - Tesoreria
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Manual de usuario
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La información es visualizada en forma de cascada por Banco Propio, ID de cuenta y N° deExtracto.
El icono antes del número de extracto indicado el status de contabilización:
Extracto con Partidas pendientes de contabilización
Extracto contabilizado completamente
Para obtener mayor información, clic 2 veces sobre la partida requerida.
Para contabilizar un documento (partida en ), realizar los siguientes pasos paracontabilización en línea:
1. Activar dar salida a Log de contabilización
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2. Activar modo de contabilización visible
3. Contabilizar
Al realizar estos pasos y seleccionar finalmente contabilizar, el sistema realizará todos lospasos en línea, lo que nos permitirá observar cual es el error y por supuesto corregirlo.
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Manual de usuario
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3.1.3 Conciliación / Compensación
En el ingreso de Las operaciones del extracto bancario, las cuentas contables de bancos se
van saldando pero no conciliando. Por lo que es necesario en primera instancia generar unproceso de compensación masiva (F.13) y para casos particulares una compensaciónManual.
Acceso a la Transacción: Compensación Automática
Menú SAP
Información general documento
Transacción SAP F.13
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Libro mayor
Operaciones periódicas Compensarautomáticamente Sin modelo de moneda decompensación
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Acceso a la Transacción: Compensación Manual
Menú SAP
Información general documento
Transacción SAP F-03
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Libro mayor
Cuenta Compensar
7/25/2019 FITR - Tesoreria
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Manual de usuario
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3.1.4 Reporte Conciliación Bancaria
Esta transacción nos permite analizar las partidas individuales de las cuentas de banco,
estructuras de tal forma que aporte valor al análisis de los movimientos pendientes:
Acceso a la Transacción
Menú SAP
Información general documento
Transacción SAP FAGLL03/ FBL3N
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Libro mayor
Cuenta Visualizar/Modificar partidas(nuevo)
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Ingreso de información
Al ingresar a la transacción FAGLL03 o FBL3N se presentará la primera pantalla.
Donde:
Nombre de
campo
Descripción Acción del usuario y
valores
Comentarios
2) Cuenta de Mayor Cuentas contables de banco aanalizar.
Las cuentas contablesde bancos se
desglosan en más de
una cuenta, según elsiguiente concepto:
0 Cuenta Cartola1 Ingresos2 Egresos
3 Gastos Bancarios
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Manual de usuario
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3) Partidas Abiertas Selección de partidas abiertas auna fecha clave
En el ejemplo utilizaremos las cuentas contables del Banco Santander en moneda USD:
Para visualizar la información, seleccionar
Basados en las necesidades de cada usuario, se debe modelar una “disposición layout”
con los campos necesario para el análisis, el orden de las partidas y su subtotalización porcuenta.
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Manual de usuario
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4 Entrada de pagos
4.1 Cobro a clientes
En esta transacción se permite registrar los pagos efectuados por un cliente.
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAP F-28
Ruta de menú a la transacción Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Contabilización
7/25/2019 FITR - Tesoreria
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Manual de usuario
Tesorería Página 68 de 120
Ingreso de información
Al ingresar a la transacción F-28 se presentará la primera pantalla:
Donde:
N°Nombre de
campoDescripción Acción del
usuario y valoresComentarios
1 Fecha documento La fecha de documento es lafecha de creación del
documento original.
2 Clase La clase de documento sirve
para clasificar losdocumentos contables.
De ella se deja constancia en
la cabecera del documento.3 Sociedad Clave que identifica
unívocamente la sociedad.
Código RSAV
4 Fecha contab. Fecha con la que undocumento entra en la
contabilidad financiera o en
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Manual de usuario
Tesorería Página 69 de 120
la contabilidad de costes.
5 Periodo Las cifras de movimientos delas cuentas se actualizan por
períodos dentro del ejercicio.
Como máximo, puedenactualizarse 16 períodos.
Cómo se divide un ejercicioen períodos se especifica por
sociedad.
6 Moneda/T/C Clave de la moneda en la quese gestionan los importes en
el sistema.
Tipo de cambio con elque se efectúa la
conversión entremoneda extranjera ymoneda l ocal.
7 Referenc ia El número de documento dereferencia puede contener elnúmero de documento en el
interlocutor comercial. Sin
embargo, este campotambién puede estar
rellenado con informaciónadicional.
8 TXT.cab.doc. El texto de cabecera dedocumento contieneaclaraciones o notas que
tienen validez para todo eldocumento, es decir, no sólopara posiciones de
documento determinadas.
9 Texto compens. Este texto se toma para todaslas contabilizaciones decompensación que se creen
dentro del tratamientoactual.
10 Cuenta Numero de la cuenta
contable de banco (ingresos)
a registrar el cobro.11 Importe Importe de la posición de
documento en la moneda deldocumento.
12 Fecha valor Día de la fecha valor. La fecha valor se utilizaen las cuentasbancarias y transitorias.
13 CEBE Clave que junto con lasociedad CO identifica uncentro de beneficio de forma
unívoca.
14 Texto Texto explicativo para
posición de documento.15 Asignación La asignación es una
información adicional en la
posición del documento.
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16 Cuenta Número de la cuenta dedeudor cuyas partidasabiertas han de seleccionarse
para continuar eltratamiento.
17 Clase de cuenta La clase de cuenta determina
si la contabilización afecta ala contabilidad de mayor o a
una contabilidad secundaria.
Clave D es Deudor
18 PAS normales Hace que sólo se tengan encuenta las partidas abiertas
normales en lacompensación.
Partidas abiertas normalesson todas aquellas posicionesde documento que no
representan una operación
en cuenta de mayor especial.19 Reparto
p/antigüedad
Este indicador señala que la
selección de las partidas quedeben compensarse se
realizará automáticamente.
Para ello, las partidas se
tienen en cuenta en lasecuencia que se desprendedel número de días de mora.
Primero se seleccionan laspartidas con más días de
mora. A igual número de díasde mora, tienen prioridad las
contabilizaciones en el Haber.
Si no es posible desglosarcompletamente el importe,
se creará una contabilización
a cuenta por el importerestante.
20 Búsquedaautomática
Con este indicador fijado, elsistema intentará encontrar
las partidas abiertas acompensar, partiendo delimporte de compensación.
Una vez ingresados los datos presionar el icono “Tratar Pas” y se despliega la siguiente
pantalla:
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Manual de usuario
Tesorería Página 71 de 120
Las partidas seleccionadas están marcadas con color azul. Es necesario seleccionar laspartidas abiertas a incluir en este pago activando o desactivando los documentos. Esfactible hacerlo con doble clic en cada documento o con los iconos
Marcar o desmarcar partidas
Activar o desactivar
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http://slidepdf.com/reader/full/fitr-tesoreria 72/120
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Manual de usuario
Tesorería Página 72 de 120
Para visualizar el documento antes de contabilizar ir a “Documento Simular”:
Para finalizar, se contabilizará el documento
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Manual de usuario
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5 Salida de pagos
5.1 Pago individual sin impresión
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAPF-53
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Salida de pagos Contabilizar
7/25/2019 FITR - Tesoreria
http://slidepdf.com/reader/full/fitr-tesoreria 74/120
Implementación SAP ERP 6.0
Manual de usuario
Tesorería Página 74 de 120
Ingreso de información
Ingresar a la transacción F-53
El ingreso de información es muy similar a la transacción anterior en el registro de campocon las siguientes diferencias a tener en cuenta:
Donde:
N°Nombre de
campoDescripción Acción del
usuario y valoresComentarios
1 Cuenta Cuenta Contable de Banco
(egreso)
2 Cuenta Código de Proveedor
7/25/2019 FITR - Tesoreria
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Implementación SAP ERP 6.0
Manual de usuario
Tesorería Página 75 de 120
Una vez ingresados los datos presionar el icono “Tratar Pas” y se despliega la siguiente
pantalla:
Las partidas seleccionadas están marcadas con color azul. Es necesario seleccionar las
partidas abiertas a incluir en este pago activando o desactivando los documentos. Esfactible hacerlo con doble clic en cada documento o con los iconos
Marcar o desmarcar partidas
Activar o desactivar
La selección de partidas junto con el importe ingresado anteriormente debe sumar $0. Eneste ejemplo, dado que las partidas son por un monto superior, simulares un pago parcial:
Pestaña “Pago Parc”:
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Implementación SAP ERP 6.0
Manual de usuario
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Activar solo las partidas a pagar e ingresar en “Importe Pago” el monto de pago parcial:
Verificación de Saldo $ 0:
A continuación es recomendable visualizar el documento generado antes de grabar en“Documento Simular”:
7/25/2019 FITR - Tesoreria
http://slidepdf.com/reader/full/fitr-tesoreria 77/120
Implementación SAP ERP 6.0
Manual de usuario
Tesorería Página 77 de 120
Grabamos y se genera el siguiente documento:
7/25/2019 FITR - Tesoreria
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7/25/2019 FITR - Tesoreria
http://slidepdf.com/reader/full/fitr-tesoreria 79/120
7/25/2019 FITR - Tesoreria
http://slidepdf.com/reader/full/fitr-tesoreria 80/120
7/25/2019 FITR - Tesoreria
http://slidepdf.com/reader/full/fitr-tesoreria 81/120
Implementación SAP ERP 6.0
Manual de usuario
Tesorería Página 81 de 120
Donde:
N° Campo Descripción
1 Doc. Correspondientes Listado de Partidas individuales pagadas
2 Documento de Pago Visualización Documento contable de Pago
3 Importe de Emisión Valor y moneda del pago
4 Dirección Datos del acreedor del pago
Finalmente presionar para terminar la asignación.
7/25/2019 FITR - Tesoreria
http://slidepdf.com/reader/full/fitr-tesoreria 82/120
Implementación SAP ERP 6.0
Manual de usuario
Tesorería Página 82 de 120
5.3 Pago Individual con impresión
Esta transacción (F-58) permite realizar pagos con las diferentes cuentas corrientes que la
empresa tiene, generando el documento contable pago de forma automática,compensando las partidas pagadas e imprimiendo un formulario de pago (Cheque o Cartade Instrucción)
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAPF-58
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Salida de pagos Contab. + Impr. form
Ingreso de información
7/25/2019 FITR - Tesoreria
http://slidepdf.com/reader/full/fitr-tesoreria 83/120
Implementación SAP ERP 6.0
Manual de usuario
Tesorería Página 83 de 120
Al ingresar a la transacción F-58 se presentará la primera pantalla.
Donde:
N°Nombre de
campoDescripción Acción del
usuario y valoresComentarios
1 Vía de pago Vía de pago con la que seefectúa el pago de laspartidas abiertas.
C Cheque
L Carta de Instrucción
2 Banco propio Con la clave se determinantodos los datos bancarios.
3 N° remes a cheques Número de talonario de
cheques a fin de seleccionarel cheque disponible parapago
Completar en el caso de
utilizar la vía de pago C(cheque)
4 Impresora p.formul. Aquí se debe indicar la
impresora en la que se hande imprimir los formulariosde pago. La entrada es
necesaria para la edición de
formularios.
Al hacer clic en , se pasa a la pantalla siguiente:
7/25/2019 FITR - Tesoreria
http://slidepdf.com/reader/full/fitr-tesoreria 84/120
7/25/2019 FITR - Tesoreria
http://slidepdf.com/reader/full/fitr-tesoreria 85/120
Implementación SAP ERP 6.0
Manual de usuario
Tesorería Página 85 de 120
para recepcionar el pago.
6 Indicador CME Es la Cuenta de Mayorespecial.
Debe indicar valores aconsiderar.
Por Ej. A Anticipos, V
Valores por rendir, etc.
En esta transacción, no es necesario indicar una cuenta contable de banco (egreso) ya queesta es obtenida automáticamente desde la vía de pago seleccionada y el banco propioingresado.
Luego clic en
EL método de selección de partidas es idéntico a lo descrito en las transaccionesanteriores.
Seleccionar las partidas que deseamos pagar
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Manual de usuario
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Al Ingresar a la transacción F110 se visualiza la siguiente pantalla:
Donde
N°Nombre de
campo
Descripción Acción del
usuario y valores
Comentarios
1 Día de ejecución La fecha de ejecución sirvepara la identificación de losparámetros. Se trata de lafecha para la cual se ha
planificado la ejecución del
programa. Sin embargo,también es posible la
ejecución adelantada o
atrasada del programa.
Debe ingresar la fechadel día que realiza lapropuesta
2 Identi ficador La característica de
identificación adicional puedeemplearse para diferenciar
varias ejecuciones con lamisma fecha clave de
reconciliación. Estacaracterística es libremente
asignable por el usuario.
Se ingresa un nombre
que permita su fácilidentificación de
acuerdo a losparámetros ingresados.
Puede ser por el tipo depago, y por la Fecha de
Ejecución y/o Vías depago.
En la vista se reflejan los distintos estados por los que va pasando la Ejecución deuna Propuesta de Pago.
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N° campo usuario y valores1 Fe. contabilización Corresponde a la Fecha que
se contabilizaran los doctos.De pago.
Digita la fecha de
Contabilización
2 Sociedad Es la Sociedad a la que sepertenece
3 Vías de pago Se ingresa la o las vías depago elegidas.
Se digita la Vía de Pagoseleccionada Ej. CCheque, T
Transferencia.
4 Sig.fe.cont. Corresponde a la próximafecha estimada de pago ,para
los parámetros similares
Se digita la próximafecha estimada de
pago.
Esta fecha se necesitapara comprobar el
vencimiento de undébito. Si a la fecha dela próxima ejecución de
pago una partida yahubiera vencido o
perdiera descuento, el
sistema efectuaría elpago en esta ejecución
de pago.
5 Acreedor Corresponde a él o losacreedores que deben
tomarse en la propuesta.
Se deben digitar loscódigos o rangos a
incluir en la propuesta.
Luego pasamos a la vista donde podrá definir otros criterios de selecciónlo que permitirá condicionar aun más los documentos seleccionados.
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N°Nombre de
campoDescripción Acción del
usuario y valoresComentarios
1 Nom.campo Se ingresa el nombre del
campo por el cual se requiereseleccionar. Puede ser uncampo del documento o delBP.
Ej. Fecha de Contabilización.
Ej. Importe2 Valores Digita el nombre del campo
que se va a usar.
Luego pasamos a la siguiente vista
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ingresar los datos del bancopagador
Al presionar “Actualizar Variante” visualizamos la siguiente pantalla:
Luego y para volver a la pantalla anterior.
Aquí finaliza el ingreso de parámetros. Por lo tanto se debe guardar la información parapasar a la siguiente etapa: “Generar propuesta de pago”
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Para ejecutar la propuesta de pago dar clic al botón
Si queremos que el log se cree de manera inmediata, es necesario marcar el flag deejecución inmediata.
Con el siguiente resultado:
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Visualizar o editar la propuesta /
La primera columna indica si las partidas están habilitadas o no para pago de acuerdo a losparámetros de selección:
Excepción
Pago Efectuado
Para visualizar los documentos aceptados para el pago o las excepciones, se accederdando doble clic en la línea requerida:
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Al ingresar a la transacción S_P99_41000166 se presentará la primera pantalla.
Donde:
N°Nombre de
campo
Descripción Acción del
usuario y valores
Comentarios
1 País banco Identi fica el país en el cual
tiene su sede el banco.
La clave de país
determina las normasde verificación para los
demás datos bancarios(p. ej., código bancario
y número de cuenta
bancaria).2 Clave de banco En este campo se indica la
clave de banco con la que se
han archivado los datosbancarios en el paíscorrespondiente.El significado específico de
país de esta clave de banco se
especifica al definir la clavede país.
Desde el matchcode, es
posible acceder a los
datos maestros debanco definidos en lasociedad.
3 Varia nte de
visualización
La disposición controla la
edición de la lista.
En una disposición podráestar almacenada la siguiente
información:
Estructura de columnas de lalista
Criterios de clasificaciónCondiciones de filtrado
Es posible definir un
layout previo donde seindican las diferentes
disposiciones decolumnas e información
del reporte.
Al desplegar el matchcode se visualizan las siguientes pantallas:
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6.2 Visualizar índice de bancos y las modificaciones
realizados.
Visualización de modificaciones de los datos maestros bancarios, con este report existe laposibilidad de visualizar a nivel de todos los bancos modificaciones en los datos maestrosbancarios.
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAP S_P00_07000008
Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Bancos Datos maestros Maestro de banco
Ingreso de información
Al ingresar a la transacción S_P00_07000008 se presentará la primera pantalla.
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grupos debe realizarse deacuerdo con este punto devista.
6 Clasi ficación Puede seleccionar cuatro
clasificaciones:
1: Clasificación por fecha de
modificación
2: Clasificación por banco
3: Clasificación por nombredel autor de la últimamodificación
4: Clasificación por nombrede ca mpo
Una vez ingresados los datos se debe ejecutar esta transacción con el siguiente botón
, la pantalla es la siguiente:
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6.3 Reporte Registro de Cheques
El usuario tiene la posibilidad de configurar la salida en lista de forma libre. El report crea
una lista de toda la información relativa a los cheques (cheques pre numerados) para unasociedad pagadora, siempre que esta información cumpla las condiciones de selección. Lalista está clasificada por vías de pago y por números de cheque; los cheques invalidadosmanualmente aparecen al principio, y los cheques extendidos manualmente al final. Esta
secuencia de la salida está parametrizada previamente. Sin embargo, el usuario puedemodificarla.
En función de la selección, se pueden crear tipos de listas diferentes. A continuación seenumeran varios como ejemplo:
1. Lista completa sobre una sociedad: Sólo se debe introducir la sociedad. Otra condiciónde selección razonable sería, por ejemplo, la indicación de una cuenta bancaria o de unperíodo de creación.
2. Lista completa con información sobre las partidas individuales: Además del primero, sedeberá marcar el parámetro que controla la salida de las partidas pagadas.
3. Lista de cheques pendientes de cobro: Si se marca el parámetro "Lista de chequespendientes de cobro" además del primero, sólo se listarán los cheques todavía nocobrados.
4. Lista adjunta a una ejecución de pago: Además de la sociedad pagadora, se debenindicar la fecha de ejecución y el identificador de la ejecución (si la fecha no determina de
forma unívoca la ejecución). Si el registro de cheques se planifica con la ejecución deimpresión del programa de pagos, se deberá crear antes una variante indicando lasociedad pagadora. Los otros parámetros (fecha e identificador) los completa el programa
de pagos, si se introduce el report RFCHKN00 en "Listas" con esta variante antes de lanzarlos programas de impresión.
5. Lista adjunta a una ejecución de extractos: Si se crea un extracto de datos conactualización de bases de datos para la transferencia externa de datos, se puedeseguidamente solicitar una lista que enumere todos los cheques, cuya información
contenga el extracto. Para ello, se deberá indicar, además de la sociedad pagadora,también la fecha de extracto y (si se han creado varios extractos en el mismo día) la horade extracto.
6. Lista de todos los cheques válidos: Para ello, se debe seleccionar el valor inicial (valorindividual SPACE o 00) como causa de no validez en la opción de selección.
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7. Lista de todos los cheques invalidados: De forma análoga, aquí se debe excluir de laselección el valor inicial como causa de no validez en la opción de selección.
8. Lista de cheques de nómina de personal: Si también se han utilizado cheques prenumerados en Recursos Humanos, se puede crear una lista para el cálculo de nómina
separada de la Contabilidad financiera. También aquí se puede seleccionar entrediferentes tipos de listas como, por ejemplo, lista completa, lista de cheques pendientesde cobro, lista por ejecución de pago o de extracto, etc.
9. Además, se puede (también en combinación con las variantes mencionadas antes)seleccionar por importes de emisión o por emisores.
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAP
FCHN Ruta de menú a la transacción
Finanzas Deudores Entorno Info cheques Visualizar
Ingreso de información
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Al ingresar a la transacción FCHN se presentará la primera pantalla.
Datos de ingreso a la transacción
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Donde:
N°Nombre de
campo
Descripción Acción del
usuario y valores
Comentarios
1 Sociedad pagadora Sociedad que gestiona lospagos (en su caso, también
para otras sociedades). En lospagos automáticos, lascontabilizaciones se efectúan
en las cuentas bancarias ycuentas transitorias de estasociedad.
2 Banco propio Con la clave se determinantodos los datos bancarios.
3 ID de cuenta En combinación con la clave
del banco propio, esta claveidentifica unívocamente una
cuenta bancaria.4 Cheques nómina de
personal
Si marca este indicador, se
tratarán los cheques del
cálculo de nóminas; en casocontrario, se tratarán los
cheques de la contabilidad
financiera.
Pestaña Periodif. Generales
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se compensaron con chequespara la lista dedocumentación de cheques,
Ud. puede solicitar dichasinformaciones marcando esteparámetro.
9 Varia nte devisualización
La disposición controla laedición de la lista.
En una disposición podrá
estar almacenada la siguienteinformación:
Estructura de columnas dela lista
Criterios de clasificación Condiciones de filtrado
10 Con part.indiv. Si se necesitan
adicionalmenteinformaciones sobre las
partidas de las facturas que
se compensaron con chequespara la lista dedocumentación de cheques,
Ud. puede solicitar dichasinformaciones marcando esteparámetro.
11 Varia nte de
visualización
La disposición controla la
edición de la lista.
En una disposición podráestar almacenada la siguiente
información:
Estructura de columnas dela lista
Criterios de clasificación Condiciones de filtrado
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Pestaña otras periodif.
Donde:
N°Nombre de
campo
Descripción Acción del
usuario y valores
Comentarios
1 Fecha de emisión Fecha de emisión indicada enel medio de pago.
Por ejemplo: Fecha decontabilización del
documento de pago enel caso de los medios
de pago creadosautomáticamente.
2 Fecha de creación La fecha de creación es la
fecha en la cual se almacenanen el sistema las
informaciones sobre el medio
de pago.
3 Cobro de un cheque Fecha en la que el receptordel pago ha cobrado el
cheque en el banco.
4 Lbrador del cheque El librador del cheque es el
usuario que ha entrado lasinformaciones del medio de
pago en el sistema.
5 N°documento depago
Número del documento conel cual s e contabilizó el pago.
6 Numero depersonal
El número de personaconstituye dentro de un
mandante la única claveunívoca para la identificaciónde un empleado. Representa
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el acceso para la visualizacióny actualización de datosmaestros y datos de horario
de trabajo (infotipos) de unempleado.
7 Causa de no vali dez Los cheques anulados van
acompañados de unadescripción de porqué no
pueden utilizarse comomedios de pago (lasdenominadas razones de no
validez.)
Los cheques se anulan en las
siguientes situaciones:
a través de los programas de
impresión de formularios:
impresión de prueba
desbordamiento depáginas
cierre de formularios
por el usuario ,a través dealguna de las transacciones
siguientes:
Anular cheques
Anular pago por cheque
Anular documento, en
tanto se trate de undocumento contablepara un pago por cheque
'Renumerar cheques' ó'reimprimir cheques'. En
este caso se marcantodos los cheques que
han sido liberadosmediante la acción comono válidos.
8 Via de pago La vía de pago determina con
qué procedimiento, por
ejemplo, cheque,transferencia o efecto, deben
realizarse los pagos.
Las vías de pago se
introducen en los
registros maestros dedeudores y acreedores
para especificar conqué procedimiento se
pueden realizar lospagos. Cuando unapartida abierta deba ser
pagada con una vía de
pago determinada,introdúzcala en la
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Manual de usuario
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partida abierta. Para elpago deben satisfacerselas condiciones
definidas para la vía depago.
9 Supl.via de pago Característica en partidas
abiertas para la agrupaciónde pa gos.
Las partidas que tienen
suplementos de la víade pago diferentes se
pagarán por separado.En la impresión delformulario se puede
imprimir porsuplemento de la vía depago. De esta forma, se
pueden subdividir en
varios grupos loscheques que, por
ejemplo, se someten a
distintos métodos decontrol en la casa antesde ser enviados.
10 Cheque de una
ejec.de pago
La fecha de ejecución sirve
para la identificación de losparámetros. Se trata de lafecha para la cual se ha
planificado la ejecución del
programa. Sin embargo,también es posible la
ejecución adelantada oatrasada del programa.
11 Cheques de unextracto
Fecha de la última creaciónde e xtracto ejecutada
Una vez ingresados los datos se debe ejecutar esta transacción con el siguiente botón
, la pantalla es la siguiente:
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7 Glosario de términos
Operación Icono Descripción
Grabar Grabar
Fijar peticiónborrado
Se fija petición de borrado
Bloquear Se bloque la cuenta por conceptos elegibles
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