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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
1 de 72
Información Financiera Trimestral
[105000] Comentarios de la Administración...............................................................................................................................................2
[110000] Información general sobre estados financieros..........................................................................................................................15
[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante.........................................................................................................16
[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto ..........................................................................................18
[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...............................................................19
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto..........................................................................................................................20
[610000] Estado de cambios en el patrimonio - Acumulado Año Actual...............................................................................................21
[610000] Estado de cambios en el patrimonio - Acumulado Año Anterior............................................................................................22
[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonio...................................................................................................23
[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos...........................................................................................................................................25
[800500] Notas - Lista de notas...................................................................................................................................................................26
[800600] Notas - Lista de políticas contables ............................................................................................................................................56
[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34 .........................................................................71
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
2 de 72
[105000] Comentarios de la Administración
Comentarios de la administración [bloque de texto]
Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]
Información a revelar sobre los objetivos de la administración y sus estrategias para alcanzar esos objetivos
[bloque de texto]
Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos del fideicomiso [bloque de
texto]
Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la administración
utiliza para evaluar el rendimiento del fideicomiso con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto]
La operación de bursatilización [bloque de texto]
a) REPORTES DE COBRANZA
Periodo de Cobranza comprendido del 01 al 31 de Enero de 2017
Visa y Mastercard México Oficinas Propias
Día
Ingresos
(Ventas brutas &
Impuestos)
Traspasos para
cuenta de
Reserva
Contracargos
Reembolsos
Ajustes
Comisiones
Bancarias
(IVA Inlcuido)
Ingresos
Netos
Concepto
02-ene-17 33,209,166.00 650,092.00 585,589.84 31,973,484.16
03-ene-17 6,172,170.00 293,815.00 128,654.26 5,749,700.74
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
3 de 72
04-ene-17 9,620,612.00 402,457.00 166,816.95 9,051,338.05
05-ene-17 12,061,169.00 260,671.00 217,000.64 11,583,497.36
06-ene-17 14,986,007.00 192,113.00 275,435.62 14,518,458.38
09-ene-17 40,011,271.00 727,941.00 716,770.39 38,566,559.61
10-ene-17 8,495,135.00 155,207.00 150,966.55 8,188,961.45
11-ene-17 14,327,025.00 461,578.00 256,737.02 13,608,709.98
12-ene-17 14,057,242.00 223,359.00 250,824.63 13,583,058.37
13-ene-17 14,504,819.00 432,548.00 266,550.98 13,805,720.02
16-ene-17 40,262,591.00 862,731.00 723,206.03 38,676,653.97
16-ene-17 38,644,557.97 (38,644,557.97)
F1748 AJUSTE COBRANZA
AERMXCB13
17-ene-17 8,618,608.00 107,609.00 161,736.98 8,349,262.02
17-ene-17 8,331,174.02 (8,331,174.02)
F1748 AJUSTE COBRANZA
AERMXCB13
18-ene-17 15,643,098.00 410,703.00 282,378.80 14,950,016.20
19-ene-17 16,876,176.00 317,951.00 320,612.02 16,237,612.98
20-ene-17 14,812,218.00 574,191.00 269,143.01 13,968,883.99
23-ene-17 39,524,266.00 832,556.00 723,108.28 37,968,601.72
24-ene-17 7,188,682.00 293,531.00 134,652.03 6,760,498.97
25-ene-17 20,696,227.50 379,101.00 388,860.14 19,928,266.36
26-ene-17 19,310,525.00 663,965.00 362,345.00 18,284,215.00
27-ene-17 17,511,781.01 519,091.00 323,630.29 16,669,059.72
30-ene-17 39,598,098.00 488,213.00 723,831.66 38,386,053.34
31-ene-17 8,947,455.00 291,050.00 160,557.29 8,495,847.71
TOTAL MXP 416,434,341.51 46,975,731.99 9,540,473.00 7,589,408.41 352,328,728.11
Visa y Mastercard México Agendias de Viajes
ConceptoDía
Ingresos
(Ventas brutas &
Impuestos)
Traspasos para
cuenta de
Reserva
Contracargos
Reembolsos
Ajustes
Comisiones
Bancarias
(IVA Incluido)
Ingresos
Netos
02-ene-17 29,555,688.93 361,687.84 581,347.35 28,612,653.74
03-ene-17 11,702,486.01 49,811.00 248,829.05 11,403,845.96
04-ene-17 17,293,667.00 338,198.00 351,282.29 16,604,186.71
05-ene-17 20,294,518.03 268,515.00 406,207.43 19,619,795.60
06-ene-17 20,231,742.00 173,167.00 404,606.38 19,653,968.62
09-ene-17 43,707,099.02 12,388.06 872,872.53 42,821,838.43
10-ene-17 13,796,869.02 94,041.00 321,838.19 13,380,989.83
11-ene-17 20,275,573.26 279,123.42 421,408.82 19,575,041.02
12-ene-17 20,901,496.01 419,405.00 437,474.37 20,044,616.64
13-ene-17 22,245,671.00 149,868.00 457,399.66 21,638,403.34
16-ene-17 50,195,730.00 545,885.27 993,317.19 48,656,527.54
16-ene-17 41,480.83 (41,480.83) F1748 AJUSTE RVA GTOS FID
16-ene-17 409,406.44 (409,406.44) F1748 AJUSTE RVA GTOS AERMXCB13
16-ene-17 54,063.23 (54,063.23) F1748 AJUSTE RVA GTOS AERMXCB15
16-ene-17 (4,446,713.63) 4,446,713.63 F1748 AJUSTE RVA SD AERMXCB13
16-ene-17 (214,030.86) 214,030.86 F1748 AJUSTE RVA SD AERMXCB15
16-ene-17 52,812,321.53 (52,812,321.53) F1748 AJUSTE COBRANZA AERMXCB13
17-ene-17 16,939,506.84 33,781.00 356,180.39 16,549,545.45
17-ene-17 16,294,057.59 (16,294,057.59) F1748 AJUSTE COBRANZA AERMXCB13
17-ene-17 255,487.86 (255,487.86) F1748 AJUSTE COBRANZA AERMXCB15
18-ene-17 22,608,075.11 333,804.95 454,702.41 21,819,567.75
18-ene-17 11,477,297.69 (11,477,297.69) F1748 AJUSTE COBRANZA AERMXCB15
19-ene-17 21,138,787.00 230,841.00 432,459.91 20,475,486.09
20-ene-17 22,140,444.01 16,686.00 451,255.54 21,672,502.47
23-ene-17 45,589,949.44 288,047.85 915,609.98 44,386,291.61
24-ene-17 18,021,592.00 430,791.00 378,239.09 17,212,561.91
25-ene-17 30,389,351.00 333,348.72 608,792.88 29,447,209.40
26-ene-17 29,240,065.24 407,472.00 588,259.92 28,244,333.32
27-ene-17 28,082,452.97 36,490.00 572,945.73 27,473,017.24
30-ene-17 48,219,024.00 487,503.00 974,250.80 46,757,270.20
31-ene-17 15,190,348.01 341,729.04 314,260.02 14,534,358.95
TOTAL MXP 567,760,135.90 76,683,370.68 5,632,584.15 11,543,539.93 473,900,641.14
Las comisiones bancarias del Banco Santander por un monto de 10,188,124.94 (IVA Incluido), las obtenemos en la herramienta llamada Merchant Connect, y estan avaladas
por Santander.
Periodo de Cobranza comprendido del 01 al 28 de Febrero de 2017
Visa y Mastercard México Oficinas Propias
DíaIngresos
(Ventas brutas &
Traspasos para
cuenta de
Contracargos
Reembolsos
Comisiones
Bancarias
Ingresos
Netos
Concepto
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
4 de 72
Impuestos) Reserva Ajustes (IVA Inlcuido)
01-feb-17 15,870,666.00 214,759.00 292,970.15 15,362,936.85
02-feb-17 16,849,450.00 650,211.00 306,771.50 15,892,467.50
03-feb-17 13,524,783.00 330,290.00 253,160.76 12,941,332.24
07-feb-17 45,090,593.00 890,102.00 809,491.33 43,390,999.67
08-feb-17 9,668,672.00 196,208.00 171,664.83 9,300,799.17
09-feb-17 15,648,185.00 573,606.00 287,938.82 14,786,640.18
10-feb-17 13,913,830.00 310,764.00 258,133.32 13,344,932.68
13-feb-17 39,000,850.00 656,942.00 706,783.77 37,637,124.23
14-feb-17 8,033,371.00 182,265.00 147,395.71 7,703,710.29
15-feb-17 21,758,772.00 231,694.00 416,457.45 21,110,620.55
16-feb-17 19,710,843.00 310,774.00 365,583.91 19,034,485.09
16-feb-17 19,023,971.63 (19,023,971.63) F1748 AJUSTE COBRANZA AERMXCB13
17-feb-17 19,768,055.00 467,895.00 372,521.39 18,927,638.61
17-feb-17 18,987,693.61 (18,987,693.61) F1748 AJUSTE COBRANZA AERMXCB13
20-feb-17 47,426,329.00 799,785.00 870,028.05 45,756,515.95
21-feb-17 8,021,561.00 165,302.00 141,545.29 7,714,713.71
22-feb-17 4,949,632.00 225,449.00 82,448.83 4,641,734.17
23-feb-17 27,511,348.00 97,408.00 508,777.56 26,905,162.44
24-feb-17 14,665,464.00 423,393.00 261,019.75 13,981,051.25
27-feb-17 39,153,707.00 418,280.00 699,689.29 38,035,737.71
28-feb-17 9,137,811.00 120,027.00 164,024.99 8,853,759.01
TOTAL MXP 389,703,922.00 38,011,665.24 7,265,154.00 7,116,406.70 337,310,696.06
Visa y Mastercard México Agendias de Viajes
Día
Ingresos
(Ventas brutas &
Impuestos)
Traspasos para
cuenta de
Reserva
Contracargos
Reembolsos
Ajustes
Comisiones
Bancarias
(IVA Incluido)
Ingresos
Netos
Concepto
01-feb-17 23,630,639.32 33,670.39 477,376.10 23,119,592.83
02-feb-17 21,305,716.01 82,223.97 429,982.37 20,793,509.67
03-feb-17 19,716,585.24 677,649.01 398,107.89 18,640,828.34
07-feb-17 57,740,558.00 681,922.00 1,145,073.95 55,913,562.05
08-feb-17 17,945,801.00 403,578.00 371,222.45 17,171,000.55
09-feb-17 20,494,785.72 435,253.00 413,847.06 19,645,685.66
10-feb-17 22,201,877.00 29,923.00 460,065.07 21,711,888.93
13-feb-17 46,209,856.00 2,033.00 929,842.60 45,277,980.40
14-feb-17 20,050,835.01 56,087.51 420,793.36 19,573,954.14
15-feb-17 30,027,831.00 404,909.11 610,361.65 29,012,560.24
16-feb-17 27,636,564.00 442,495.90 551,543.67 26,642,524.43
16-feb-17 (42,044.49) 42,044.49 F1748 AJUSTE RVA GTOS FID
16-feb-17 905,969.84 (905,969.84) F1748 AJUSTE RVA GTOS AERMXCB13
16-feb-17 943,557.92 (943,557.92) F1748 AJUSTE RVA GTOS AERMXCB15
16-feb-17 (4,821,115.63) 4,821,115.63 F1748 AJUSTE RVA SD AERMXCB13
16-feb-17 (604,585.53) 604,585.53 F1748 AJUSTE RVA SD AERMXCB15
16-feb-17 26,642,524.43 (26,642,524.43) F1748 AJUSTE COBRANZA AERMXCB13
16-feb-17 3,618,217.89 (3,618,217.89) F1748 AJUSTE COBRANZA AERMXCB13
17-feb-17 28,464,950.01 502,393.43 579,626.52 27,382,930.06
17-feb-17 27,382,930.06 (27,382,930.06) F1748 AJUSTE COBRANZA AERMXCB13
20-feb-17 52,510,915.00 70,186.00 1,037,064.04 51,403,664.96
20-feb-17 19,043,106.82 (19,043,106.82) F1748 AJUSTE COBRANZA AERMXCB13
20-feb-17 10,589,705.48 (10,589,705.48) F1748 AJUSTE COBRANZA AERMXCB15
21-feb-17 15,418,770.00 206,991.00 321,885.41 14,889,893.59
22-feb-17 24,059,383.00 182,654.00 487,834.49 23,388,894.51
23-feb-17 23,091,270.00 168,626.00 468,580.19 22,454,063.81
24-feb-17 22,817,753.00 461,985.70 462,464.96 21,893,302.34
27-feb-17 48,002,591.01 146,652.61 976,903.17 46,879,035.23
28-feb-17 15,568,812.00 206,610.00 330,149.99 15,032,052.01
TOTAL MXP 536,895,492.32 83,658,266.79 5,195,843.63 10,872,724.94 437,168,656.96
Las comisiones bancarias del Banco Santander por un monto de $9,510,205.46 (IVA Incluido), las obtenemos en la herramienta llamada Merchant Connect, y estan avaladas
por Santander.
Periodo de Cobranza comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2017
Visa y Mastercard México Oficinas Propias
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
5 de 72
Día
Ingresos
(Ventas brutas &
Impuestos)
Traspasos para
cuenta de
Reserva
Contracargos
Reembolsos
Ajustes
Comisiones
Bancarias
(IVA Inlcuido)
Ingresos
Netos
Concepto
01-mar-17 $15,616,528.00 $221,399.00 $279,171.69 $15,115,957.31
02-mar-17 $15,818,675.00 $367,731.00 $286,001.18 $15,164,942.82
03-mar-17 $14,798,907.00 $331,774.00 $269,296.24 $14,197,836.76
06-mar-17 $41,284,126.00 $603,494.00 $757,352.21 $39,923,279.79
07-mar-17 $8,842,636.00 $235,322.00 $161,120.03 $8,446,193.97
08-mar-17 $16,615,831.00 $308,781.00 $303,310.22 $16,003,739.78
09-mar-17 $17,743,936.00 $332,601.00 $323,665.89 $17,087,669.11
10-mar-17 $17,884,782.00 $201,925.00 $338,640.06 $17,344,216.94
13-mar-17 $43,981,794.00 $595,698.00 $879,149.21 $42,506,946.79
14-mar-17 $9,445,370.00 $180,818.00 $188,513.27 $9,076,038.73
15-mar-17 $18,056,921.00 $217,574.00 $352,860.90 $17,486,486.10
16-mar-17 $19,115,668.00 $305,937.00 $385,741.54 $18,423,989.46
16-mar-17 $18,375,632.46 ($18,375,632.46) F1748 AJUSTE COBRANZA AERMXCB13
17-mar-17 $17,813,691.00 $388,008.00 $342,264.14 $17,083,418.86
17-mar-17 $17,083,418.86 ($17,083,418.86) F1748 AJUSTE COBRANZA AERMXCB13
21-mar-17 $55,326,518.00 $602,667.00 $1,041,895.44 $53,681,955.56
22-mar-17 $13,352,568.00 $353,620.00 $261,655.85 $12,737,292.15
23-mar-17 $17,635,605.00 $425,248.00 $331,804.08 $16,878,552.92
24-mar-17 $31,562,757.00 $114,071.00 $667,125.90 $30,781,560.10
27-mar-17 $72,119,658.00 $679,421.00 $1,541,897.66 $69,898,339.34
28-mar-17 $17,525,022.00 $340,169.00 $413,615.65 $16,771,237.35
29-mar-17 $19,178,072.00 $138,876.00 $387,854.51 $18,651,341.49
30-mar-17 $19,572,207.00 $357,140.00 $406,306.27 $18,808,760.73
31-mar-17 $18,014,601.00 $231,152.00 $364,874.77 $17,418,574.23
TOTAL MXP $521,305,873.00 $35,459,051.32 $7,533,426.00 $10,284,116.71 $468,029,278.97
Visa y Mastercard México Agendias de Viajes
Día
Ingresos
(Ventas brutas &
Impuestos)
Traspasos para
cuenta de
Reserva
Contracargos
Reembolsos
Ajustes
Comisiones
Bancarias
(IVA Incluido)
Ingresos
Netos
Concepto
01-mar-17 $23,674,095.97 $89,570.52 $477,927.12 $23,106,598.33
02-mar-17 $25,627,093.00 $247,471.64 $515,104.23 $24,864,517.13
03-mar-17 $22,990,086.01 ($42,524.00) $463,375.17 $22,569,234.84
06-mar-17 $48,064,796.49 $40,345.23 $961,303.27 $47,063,147.99
07-mar-17 $15,937,336.01 $585,901.00 $336,431.71 $15,015,003.30
08-mar-17 $25,149,050.00 $390,280.01 $511,018.17 $24,247,751.82
09-mar-17 $25,350,549.24 $308,099.00 $501,966.41 $24,540,483.83
10-mar-17 $25,749,701.00 $177,498.00 $529,626.01 $25,042,576.99
13-mar-17 $51,693,348.01 $73,408.00 $1,039,815.91 $50,580,124.10
14-mar-17 $17,802,515.71 $90,559.63 $372,138.47 $17,339,817.61
15-mar-17 $25,023,070.01 $103,332.00 $501,733.31 $24,418,004.70
16-mar-17 $26,253,907.01 $156,481.00 $533,404.46 $25,564,021.55
16-mar-17 $66,467.57 ($66,467.57) F1748 AJUSTE RVA GTOS FID
16-mar-17 ($37,547.91) $37,547.91 F1748 AJUSTE RVA GTOS AERMXCB13
16-mar-17 ($19,962.95) $19,962.95 F1748 AJUSTE RVA GTOS AERMXCB15
16-mar-17 ($2,630,232.39) $2,630,232.39 F1748 AJUSTE RVA SD AERMXCB13
16-mar-17 $1,707,212.89 ($1,707,212.89) F1748 AJUSTE RVA SD AERMXCB15
16-mar-17 $26,478,084.34 ($26,478,084.34) F1748 AJUSTE COBRANZA AERMXCB13
17-mar-17 $26,857,490.24 $125,554.00 $542,015.33 $26,189,920.91
17-mar-17 $26,189,920.91 ($26,189,920.91) F1748 AJUSTE COBRANZA AERMXCB13
21-mar-17 $64,757,225.03 $394,435.00 $1,277,273.49 $63,085,516.54
21-mar-17 $27,963,610.10 ($27,963,610.10) F1748 AJUSTE COBRANZA AERMXCB13
21-mar-17 $12,154,332.52 ($12,154,332.52) F1748 AJUSTE COBRANZA AERMXCB15
22-mar-17 $20,339,209.01 $39,956.00 $411,524.81 $19,887,728.20
23-mar-17 $33,097,097.00 $352,667.00 $678,925.47 $32,065,504.53
24-mar-17 $41,551,158.02 $118,878.00 $828,610.61 $40,603,669.41
27-mar-17 $78,849,654.01 $79,659.00 $1,555,185.44 $77,214,809.57
28-mar-17 $22,411,804.01 $658,266.00 $451,897.93 $21,301,640.08
29-mar-17 $26,488,861.02 $330,666.00 $535,791.22 $25,622,403.80
30-mar-17 $28,257,087.00 $179,769.29 $576,377.19 $27,500,940.52
31-mar-17 $23,728,058.01 $350,553.53 $477,439.31 $22,900,065.17
TOTAL MXP $699,653,191.81 $91,871,885.08 $4,850,825.85 $14,078,885.04 $588,851,595.84
Las comisiones bancarias del Banco Santander por un monto de $12,257,870.91 (IVA Incluido), las obtenemos en la herramienta llamada Merchant Connect, y estan avaladas
por Santander.
b) MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
6 de 72
Cuenta de Cobranza del Fideicomiso:
Saldo Inicial $ 160,018.96
Ingresos $ 3,112,612,988.62
Cobranza Recibida Santander 1,772,352,618.72
Cobranza Recibida Banamex 1,327,444,136.51
Traspasos recibidos por Aeromexico -
Productos Financieros -
Traspaso de la Cuenta de Reserva de Gastos del Fideicomiso 42,044.49
Traspaso de la Cuenta de Reserva de Gastos de la Serie AERMXCB 13 37,547.91
Traspaso de la Cuenta de Reserva e Servicio de la Deuda de la Serie AERMXCB 13 11,898,061.65
Traspaso de la Cuenta de Reserva de Gastos de la Serie AERMXCB 15 19,962.95
Traspaso de la Cuenta de Reserva e Servicio de la Deuda de la Serie AERMXCB 15 818,616.39
Egresos $ 3,112,631,030.03
Comisiones e Impuestos 29,528,880.42
Otros Cargos 40,018,306.63
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos del Fideicomiso 107,948.40
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de la Serie AERMXCB 13 346,871,222.22
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos de la Serie AERMXCB 13 1,315,376.28
Traspaso a la Cuenta de Reserva e Servicio de la Deuda de la Serie AERMXCB 13 -
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de la Serie AERMXCB 15 34,476,823.55
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos de la Serie AERMXCB 15 997,621.15
Traspaso a la Cuenta de Reserva e Servicio de la Deuda de la Serie AERMXCB 15 1,707,212.89
Traspaso Remanentes Aeromexico
Cuenta de Cobranza Santander 1,499,921,111.48
Cuenta de Cobranza Banamex 1,157,686,527.01
Saldo Final $ 141,977.55
Cuenta de Reserva de Gastos del Fideicomiso:
Saldo Inicial $ 1,189,429.97
Ingresos $ 115,793.80
Traspaso de la Cuenta de Cobranza 107,948.40
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de la Serie AERMXCB 13 -
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de la Serie AERMXCB 15 -
Productos Financieros 7,845.40
Egresos $ 702,336.33
Gastos de la Operación del Fideicomiso 658,737.27
Comisiones e Impuestos 1,554.57
Traspaso a la Cuenta de Cobranza del Fideicomiso 42,044.49
Saldo Final $ 602,887.44
Cuenta de Cobranza de la Serie AERMXCB 13:
Saldo Inicial $ 116,579,350.63
Ingresos $ 347,864,576.60
Traspaso de la Cuenta de Cobranza 346,871,222.22
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de la Serie AERMXCB 15 por Apoyo de Crédito AERMXCB 13 162,555.56
Productos Financieros 830,798.82
Egresos $ 346,671,409.20
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos del Fideicomiso -
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos de la Serie AERMXCB 13 -
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de la Serie AERMXCB 13 -
Pago de Intereses y Principal AERMXCB 13 346,507,888.88
Comisiones e Impuestos 163,520.32
En su caso, Pago de Principal Objetivo -
En su caso, Pago de Principal obligatorio -
En su caso, traspaso a Aeromexico -
Saldo Final $ 117,772,518.03
Cuenta de Reserva de Gastos de la Serie AERMXCB 13:
Saldo Inicial $ 2,622,173.55
Ingresos $ 1,334,109.18
Traspaso de la Cuenta de Cobranza 1,315,376.28
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de la Serie AERMXCB 13 -
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
7 de 72
Productos Financieros 18,732.90
Egresos $ 1,388,394.63
Gastos de la Operación de la Serie 1,347,181.64
Traspaso a la Cuenta de Cobranza del Fideicomiso 37,547.91
Comisiones e Impuestos 3,665.08
En su caso, traspaso a Aeromexico -
Saldo Final $ 2,567,888.10
Cuenta de Reserva e Servicio de la Deuda de la Serie AERMXCB 13:
Saldo Inicial $ 77,499,491.41
Ingresos $ 523,250.74
Traspaso de la Cuenta de Cobranza -
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de la Serie AERMXCB 13 -
Productos Financieros 523,250.74
Egresos $ 12,001,258.39
Traspaso a la Cuenta de Cobranza del Fideicomiso 11,898,061.65
Comisiones e Impuestos 103,196.74
En su caso, Pago de Intereses -
En su caso, traspaso a Aeromexico -
Saldo Final $ 66,021,483.76
Cuenta de Cobranza de la Serie AERMXCB 15:
Saldo Inicial $ 11,861,658.89
Ingresos $ 39,483,731.44
Traspaso de la Cuenta de Cobranza 34,476,823.55
Apoyo de Crédito AERMXCB 15 4,736,216.67
Apoyo de Crédito AERMXCB 13 162,555.56
Productos Financieros 108,135.66
Egresos $ 39,130,061.50
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos del Fideicomiso -
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos de la Serie AERMXCB 15 -
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de la Serie AERMXCB 15 -
Pago de Intereses AERMXCB 15 38,952,777.78
Pago Apoyo de Crédito AERMXCB 15 -
Comisiones e Impuestos 14,728.16
Traspaso Apoyo de Crédito AERMXCB 13 a la Cuenta de Cobranza de la Serie AERMXCB 13 162,555.56
En su caso, Pago de Principal Objetivo -
En su caso, Pago de Principal obligatorio -
En su caso, traspaso a Aeromexico -
Saldo Final $ 12,215,328.83
Cuenta de Reserva de Gastos de la Serie AERMXCB 15:
Saldo Inicial $ 2,730,690.18
Ingresos $ 1,022,874.66
Traspaso de la Cuenta de Cobranza 997,621.15
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de la Serie AERMXCB 15 -
Productos Financieros 25,253.51
Egresos $ 1,370,583.89
Gastos de la Operación de la Serie 1,347,181.64
Traspaso a la Cuenta de Cobranza del Fideicomiso 19,962.95
Comisiones e Impuestos 3,439.30
En su caso, traspaso a Aeromexico -
Saldo Final $ 2,382,980.95
Cuenta de Reserva e Servicio de la Deuda de la Serie AERMXCB 15:
Saldo Inicial $ 69,475,141.97
Ingresos $ 2,446,113.71
Traspaso de la Cuenta de Cobranza 1,707,212.89
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de la Serie AERMXCB 15 -
Productos Financieros 738,900.82
Egresos $ 919,256.94
Traspaso a la Cuenta de Cobranza del Fideicomiso 818,616.39
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
8 de 72
Comisiones e Impuestos 100,640.55
En su caso, Pago de Intereses -
En su caso, traspaso a Aeromexico -
Saldo Final $ 71,001,998.74
c) DESEMPEÑO DE LOS VALORES EMITIDOS
AERMXCB 13
Características de la Emisión
Autorización CNBV 153/7711/2013 de fecha 3 de Diciembre de 2013
Fecha de emisión Original 6 de Diciembre de 2013
Fecha de emisión 1er Reapertura 22 de Mayo de 2014
Fecha de vencimiento 17 de Diciembre de 2018
Denominación de los Títulos M.N.
Valor nominal de cada título 100.000000
Total de títulos de la emisión Original 15,000,000
Total de títulos de la emisión 1er
Reapertura 15,000,000
Monto de la Oferta Original 1,500'000,000.00
Monto de la Oferta 1er Reapertura 1,500'000,000.00
CupónFecha Inicio
Periodo
Fecha Fin
Periodo
Días del
Periodo
Tasa de
Interés
Bruto
Anual
Intereses AmortizaciónValor Nominal por
Certificado Bursátil
37 16/12/2016 16/01/2017 31 7.61% 15,727,333.33 100,000,000.00 76.666667
38 16/01/2017 16/02/2017 31 8.12% 16,082,111.11 100,000,000.00 73.333333
39 16/02/2017 16/03/2017 28 8.59% 14,698,444.44 100,000,000.00 70.000000
40 16/03/2017 17/04/2017 32 8.62% 16,090,666.67 100,000,000.00 66.666667
A partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su Valor
Nominal y, en caso de que se realicen amortizaciones anticipadas sobre el Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles, que el Representante Común
calculará con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación al inicio de cada Periodo de Intereses (la "Fecha de Determinación de la Tasa de Interés
Bruto Anual"), que regirá precisamente durante el Periodo de Intereses de que se trate y que será calculado conforme a lo siguiente:
La tasa de interés bruto anual (la "Tasa de Interés Bruto Anual") se calculará mediante la adición de 2.0% (dos punto cero por ciento) a la Tasa de Interés de
Referencia a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días (o la que sustituya a esta), capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste
determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o de telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto precisamente por Banco
de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22 (veintidós) Días Hábiles
anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa
de Interés Bruto Anual. En caso de que la TIIE deje de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa
de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a plazo de
hasta 29 (veintinueve) días.
Para determinar la Tasa de Interés de Referencia capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la
Fecha de Pago correspondiente, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
9 de 72
en donde:
TC = Tasa de Interés de Referencia capitalizada o equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la
Fecha de Pago correspondiente.
TR = Tasa de Interés de Referencia de hasta 29 días.
PL = Plazo de la TIIE en días.
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente.
Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán a partir de la Fecha de Emisión y, después de ésta, al inicio de cada Periodo de
Intereses y los cálculos para determinar las tasas y el monto de los intereses a pagar, deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta
la Fecha de Pago correspondiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses que tenga lugar mientras los Certificados Bursátiles no sean amortizados en su
totalidad, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
en donde:
I = Interés bruto del Periodo de Intereses que corresponda.
VN = Valor Nominal de los Certificados Bursátiles o Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles en Circulación.
TB = Tasa de Interés Bruto Anual.
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente.
En caso que la Emisora realice una o varias amortizaciones parciales, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula para ajustar el Saldo Insoluto de
los Certificados Bursátiles en Circulación:
VNAt = VNAt-1 - AMPAt
en donde:
VNAt = Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles en Circulación.
VNAt-1 = Valor Nominal o Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles en Circulación en el periodo anterior.
AMPA = Monto de la Amortización Parcial.
Para determinar el Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles por título en Circulación, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
10 de 72
VNAT = VNAt / NT
en donde:
VNAt = Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles en Circulación.
VNAT = Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles por título en Circulación.
NT = Número de títulos en Circulación.
Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para el Periodo de Intereses, no sufrirá cambios durante el mismo. El
Representante Común, por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago que corresponda, dará a conocer a la CNBV y al
Indeval por escrito o a través de los medios que estas determinen el importe de los intereses a pagar y la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el
siguiente Periodo de Intereses respecto de los Certificados Bursátiles, así como el Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles. Asimismo, dará a conocer a la
BMV (a través del SEDI o cualquier otro medio que la BMV determine), por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago que
corresponda, el importe de los intereses a pagar, la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses que corresponda, así como el
Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles por título en Circulación.
Los Certificados Bursátiles dejarán de causar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del
importe de la amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas del Indeval, a más tardar a las 11:00 horas de ese día.
La Emisora no está obligada a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos de retención o de cualquier impuesto equivalente, aplicables en relación
con los pagos que realice respecto de los Certificados Bursátiles.
En los términos del artículo 282 de la LMV, este Título no lleva cupones adheridos, haciendo las veces éstos, para todos los efectos legales a que haya lugar,
las constancias que Indeval expida para tal efecto.
En caso que en alguna Fecha de Pago, el monto del Pago de Intereses correspondiente no sea cubierto en su totalidad, Indeval no estará obligado a entregar
la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que dicho Pago de Intereses sea íntegramente cubierto; en cualquier caso, Indeval no será responsable si
entregare o no la constancia correspondiente a dicho pago, en caso de que el mismo no sea íntegramente cubierto.
AERMXCB 15
Características de la Emisión
Autorización CNBV 153/5722/2015 de fecha 7 de Septiembre de 2015
Fecha de emisión 11 de Septiembre de 2015
Fecha de vencimiento 15 de Septiembre de 2020
Denominación de los Títulos M.N.
Valor nominal de cada título 100.000000
Total de títulos de la emisión 20'000,000
Monto de la Oferta 2,000'000,000.00
CupónFecha Inicio
Periodo
Fecha Fin
Periodo
Días del
Periodo
Tasa de
Interés
Bruto
Anual
Intereses Amortización
Valor Nominal
por Certificado
Bursátil
16 16/12/2016 16/01/2017 31 7.31% 12,589,444.44 - 100.000000
17 16/01/2017 16/02/2017 31 7.82% 13,467,777.78 - 100.000000
18 16/02/2017 16/03/2017 28 8.29% 12,895,555.56 - 100.000000
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
11 de 72
19 16/03/2017 17/04/2017 32 8.32% 14,791,111.11 - 100.000000
A partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su Valor
Nominal y, en caso de que se realicen amortizaciones anticipadas sobre el Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles, que el Representante Común
calculará con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación al inicio de cada Periodo de Intereses (la "Fecha de Determinación de la Tasa de Interés
Bruto Anual"), que regirá precisamente durante el Periodo de Intereses de que se trate y que será calculado conforme a lo siguiente:
La tasa de interés bruto anual (la "Tasa de Interés Bruto Anual") se calculará mediante la adición de 1.70% (uno punto setenta por ciento) a la Tasa de
Interés de Referencia a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días (o la que sustituya a esta), capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste
determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o de telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto precisamente por Banco
de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22 (veintidós) Días Hábiles
anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa
de Interés Bruto Anual. En caso de que la TIIE deje de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa
de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a plazo de
hasta 29 (veintinueve) días.
Para determinar la Tasa de Interés de Referencia capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la
Fecha de Pago correspondiente, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
en donde:
TC = Tasa de Interés de Referencia capitalizada o equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la
Fecha de Pago correspondiente.
TR = Tasa de Interés de Referencia de hasta 29 días.
PL = Plazo de la TIIE en días.
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente.
Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán a partir de la Fecha de Emisión y, después de ésta, al inicio de cada Periodo de
Intereses y los cálculos para determinar las tasas y el monto de los intereses a pagar, deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta
la Fecha de Pago correspondiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses que tenga lugar mientras los Certificados Bursátiles no sean amortizados en su
totalidad, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
en donde:
I = Interés bruto del Periodo de Intereses que corresponda.
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
12 de 72
VN = Valor Nominal de los Certificados Bursátiles o Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles en Circulación.
TB = Tasa de Interés Bruto Anual.
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente.
En caso que la Emisora realice una o varias amortizaciones parciales, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula para ajustar el Saldo Insoluto de
los Certificados Bursátiles en Circulación:
VNAt = VNAt-1 - AMPAt
en donde:
VNAt = Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles en Circulación.
VNAt-1 = Valor Nominal o Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles en Circulación en el periodo anterior.
AMPA = Monto de la Amortización Parcial.
Para determinar el Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles por título en Circulación, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
VNAT = VNAt / NT
en donde:
VNAt = Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles en Circulación.
VNAT = Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles por título en Circulación.
NT = Número de títulos en Circulación.
Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para el Periodo de Intereses, no sufrirá cambios durante el mismo. El
Representante Común, por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago que corresponda, dará a conocer a la CNBV y al
Indeval por escrito o a través de los medios que estas determinen el importe de los intereses a pagar y la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el
siguiente Periodo de Intereses respecto de los Certificados Bursátiles, así como el Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles. Asimismo, dará a conocer a la
BMV (a través del SEDI o cualquier otro medio que la BMV determine), por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago que
corresponda, el importe de los intereses a pagar, la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses que corresponda, así como el
Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles por título en Circulación.
Los Certificados Bursátiles dejarán de causar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del
importe de la amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas del Indeval, a más tardar a las 11:00 horas de ese día.
La Emisora no está obligada a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos de retención o de cualquier impuesto equivalente, aplicables en relación
con los pagos que realice respecto de los Certificados Bursátiles.
En los términos del artículo 282 de la LMV, este Título no lleva cupones adheridos, haciendo las veces éstos, para todos los efectos legales a que haya lugar,
las constancias que Indeval expida para tal efecto.
En caso que en alguna Fecha de Pago, el monto del Pago de Intereses correspondiente no sea cubierto en su totalidad, Indeval no estará obligado a entregar
la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que dicho Pago de Intereses sea íntegramente cubierto; en cualquier caso, Indeval no será responsable si
entregare o no la constancia correspondiente a dicho pago, en caso de que el mismo no sea íntegramente cubierto.
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
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fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
13 de 72
Patrimonio del fideicomiso [bloque de texto]
De acuerdo con la Cláusula 5 del Contrato del Fideicomiso, el Patrimonio del Fideicomiso F/1748 estará integrado como sigue: (a) los montos inicialmente
aportados por AEROMEXICO según se establece en el contrato de Fideicomiso; (b) los Derechos de Cobro que sean cedidos por AEROMEXICO a la
Fiduciaria en cualquier momento durante la vigencia del contrato; (c) cualquier cantidad en efectivo recibidos con respecto a los Derechos de Cobro
(incluyendo Cobranza y cualesquiera otras cantidades recibidas por el Administrador); (d) cualquier instrumento resultado de la inversión de los recursos
líquidos con los que llegue a contar el Patrimonio del Fideicomiso en Inversiones Permitidas así como los rendimientos y cualesquiera cantidades cobradas al
amparo de dichas Inversiones Permitidas; (e) en la medida en que se relacionen con los Derechos de Cobro, los Documentos de los Derechos de Cobro; (f) el
producto de cualquier venta de Valores; y (g) cualquier cantidad en efectivo u otros bienes o derechos que se mantengan en cualquier momento por la
Fiduciaria conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso y cualquier otro Documento de la Operación, incluyendo en su caso, los Apoyos de Crédito.
Información relevante del periodo [bloque de texto]
No existe información relevante que divulgar durante el periodo que se está reportando.
Otros terceros obligados con el fideicomiso o los tenedores de valores, en su caso [bloque de texto]
En términos del Contrato de Fideicomiso y el Anexo de Términos y Condiciones de la emisiones AERMXCB13 y AERMXCB 15, Deutsche Bank México,
S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso Irrevocable No. F/1748, al 31 de marzo de 2017,
tiene celebrados Apoyos de Crédito relacionadas con operaciones financieras derivadas con Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Integrante del Grupo Financiero Banamex, en su calidad de Proveedor de Apoyo de Crédito y contraparte.
La emisión AERMXCB 13, cuenta con una operación de cobertura de tasa de interés mediante una Opción catalogada como "CAP Spread" de acuerdo a su
estrategia, con las contrapartes antes mencionadas.
Adicionalmente, la emisión AERMXCB 15 mantiene operaciones financieras derivadas pactadas las cuales consisten en realizar un intercambio de tasa
flotante a tasa fija, mediante el uso de un Swap de Tasa.
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
15 de 72
[110000] Información general sobre estados financieros
Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación: Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del
Fideicomiso F/1748
Clave de cotización: AERMXCB
Explicación del cambio en el nombre de la entidad fiduciaria:
Descripción de la naturaleza de los estados financieros: Serie 13 y 15
Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa: 2017-03-31
Periodo cubierto por los estados financieros: 2017-01-01 al 2017-03-31
Descripción de la moneda de presentación: MXN
Grado de redondeo utilizado en los estados financieros: Miles de Pesos
Fideicomitentes, administrador, aval o garante: Aerovías de México, S.A. de C.V.
Número de fideicomiso: 1748
Estado de flujos de efectivo por método indirecto: SI
Número de trimestre: 1
Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]
No aplica.
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
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fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
16 de 72
[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto Cierre Periodo Actual
MXN
2017-03-31
Cierre Año Anterior
MXN
2016-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 272,707,000 282,118,000
Préstamos con colateral 0 0
Derechos de cobro 1,200,000,000 1,200,000,000
Cuentas por cobrar 0 0
Otros activos financieros 0 0
Activos biológicos 0 0
Otros activos no financieros 0 0
Total de activos circulantes 1,472,707,000 1,482,118,000
Activos no circulantes [sinopsis]
Derechos de cobro no circulantes 2,910,682,000 3,210,682,000
Bienes adjudicados 0 0
Cuentas por cobrar no circulantes 0 0
Activos biológicos no circulantes 0 0
Instrumentos financieros derivados y de cobertura 97,519,000 116,163,000
Otros activos financieros no circulantes 0 0
Otros activos no financieros no circulantes 0 0
Total de activos no circulantes 3,008,201,000 3,326,845,000
Total de activos 4,480,908,000 4,808,963,000
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos circulantes [sinopsis]
Cuentas por pagar a corto plazo 1,203,538,000 1,201,475,000
Impuestos por pagar a corto plazo 0 0
Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0
Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0
Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisión de obligaciones a corto plazo 0 0
Total provisiones circulantes 0 0
Instrumentos financieros derivados y de cobertura clasificados como pasivos a corto plazo 0 0
Total de pasivos circulantes 1,203,538,000 1,201,475,000
Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Cuentas por pagar a largo plazo 3,019,075,000 3,322,713,000
Impuestos por pagar a largo plazo 0 0
Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0
Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0
Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisión de obligaciones a largo plazo 0 0
Total provisiones a largo plazo 0 0
Instrumentos financieros derivados y de cobertura clasificados como pasivos a largo plazo 0 0
Total de pasivos a largo plazo 3,019,075,000 3,322,713,000
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
17 de 72
Concepto Cierre Periodo Actual
MXN
2017-03-31
Cierre Año Anterior
MXN
2016-12-31
Total pasivos 4,222,613,000 4,524,188,000
Patrimonio [sinopsis]
Patrimonio 249,339,000 258,027,000
Utilidades acumuladas (58,813,000) (59,665,000)
Otros resultados integrales acumulados 67,769,000 86,413,000
Total de patrimonio 258,295,000 284,775,000
Total de patrimonio 258,295,000 284,775,000
Total de patrimonio y pasivos 4,480,908,000 4,808,963,000
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
18 de 72
[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto
Concepto Acumulado Año Actual
MXN
2017-01-01 - 2017-03-31
Acumulado Año Anterior
MXN
2016-01-01 - 2016-03-31
Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 93,438,000 70,604,000
Gastos de administración y mantenimiento 92,195,000 83,766,000
Otros ingresos 0 0
Otros gastos 0 0
Estimaciones y reservas por deterioro de activos 0 0
Utilidad (pérdida) de operación 1,243,000 (13,162,000)
Ingresos financieros 0 0
Gastos financieros 391,000 282,000
Utilidad (pérdida) neta 852,000 (13,444,000)
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
19 de 72
[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos
Concepto Acumulado Año
Actual
MXN
2017-01-01 -
2017-03-31
Acumulado Año
Anterior
MXN
2016-01-01 -
2016-03-31
Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 852,000 (13,444,000)
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [resumen]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital 0 0
Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [resumen]
Coberturas de flujo de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos (18,644,000) (6,295,000)
Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0
Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante
una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos
0 0
Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos (18,644,000) (6,295,000)
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos (18,644,000) (6,295,000)
Total otro resultado integral (18,644,000) (6,295,000)
Resultado integral total (17,792,000) (19,739,000)
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
20 de 72
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Concepto Acumulado Año Actual
MXN
2017-01-01 - 2017-03-31
Acumulado Año Anterior
MXN
2016-01-01 - 2016-03-31
Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 852,000 (13,444,000)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos y gastos financieros, neto 0 0
Estimaciones y reservas por deterioro de activos 0 0
Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo (18,644,000) (6,296,000)
Provisiones 0 0
Pérdida (utilidad) del valor razonable 18,644,000 1,059,000
Disminución (incremento) en cuentas por cobrar 0 0
Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 0 0
Incremento (disminución) en cuentas por pagar (301,575,000) 19,068,000
Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 0 0
Disminución (incremento) derechos de cobro 300,000,000 0
Disminución (incremento) de préstamos con colateral 0 0
Venta de bienes adjudicados 0 0
Otras partidas distintas al efectivo 0 0
Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0
Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (1,575,000) 13,831,000
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones (723,000) 387,000
Intereses pagados 0 0
Intereses recibidos 0 0
Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (723,000) 387,000
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 0 0
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento [sinopsis]
Aportaciones de los fideicomitentes (8,688,000) 5,720,000
Importes procedentes de préstamos 0 0
Reembolsos de préstamos 0 0
Intereses pagados 0 0
Emisión y colocación de certificados bursátiles 0 0
Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (8,688,000) 5,720,000
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio (9,411,000) 6,107,000
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 0 0
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (9,411,000) 6,107,000
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 282,118,000 232,937,000
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 272,707,000 239,044,000
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
21 de 72
[610000] Estado de cambios en el patrimonio - Acumulado Año Actual
Componentes del patrimonio [eje]
Patrimonio [miembro] Utilidades acumuladas [miembro] Otros resultados integrales [miembro] Otros resultados integrales acumulados
[miembro]
Total Patrimonio [miembro] Patrimonio [miembro]
Estado de cambios en el patrimonio [sinopsis]
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio al comienzo del periodo 258,027,000 (59,665,000) 86,413,000 86,413,000 284,775,000 284,775,000
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 852,000 0 0 852,000 852,000
Otro resultado integral 0 0 (18,644,000) (18,644,000) (18,644,000) (18,644,000)
Resultado integral total 0 852,000 (18,644,000) (18,644,000) (17,792,000) (17,792,000)
Aumento de patrimonio (8,688,000) 0 0 0 (8,688,000) (8,688,000)
Aportación de los tenedores neta de gastos de emisión y colocación 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0
Incrementos por aportaciones de capital de riesgo 0 0 0 0 0 0
Disminución por retiros de recursos por saldos residuales 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio (8,688,000) 852,000 (18,644,000) (18,644,000) (26,480,000) (26,480,000)
Patrimonio al final del periodo 249,339,000 (58,813,000) 67,769,000 67,769,000 258,295,000 258,295,000
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
22 de 72
[610000] Estado de cambios en el patrimonio - Acumulado Año Anterior
Componentes del patrimonio [eje]
Patrimonio [miembro] Utilidades acumuladas [miembro] Otros resultados integrales [miembro] Otros resultados integrales acumulados
[miembro]
Total Patrimonio [miembro] Patrimonio [miembro]
Estado de cambios en el patrimonio [sinopsis]
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]
Patrimonio al comienzo del periodo 310,845,000 (28,072,000) (34,423,000) (34,423,000) 248,350,000 248,350,000
Cambios en el patrimonio [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 (13,444,000) 0 0 (13,444,000) (13,444,000)
Otro resultado integral 0 0 (6,295,000) (6,295,000) (6,295,000) (6,295,000)
Resultado integral total 0 (13,444,000) (6,295,000) (6,295,000) (19,739,000) (19,739,000)
Aumento de patrimonio 5,719,000 0 0 0 5,719,000 5,719,000
Aportación de los tenedores neta de gastos de emisión y colocación 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0
Incrementos por aportaciones de capital de riesgo 0 0 0 0 0 0
Disminución por retiros de recursos por saldos residuales 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 5,719,000 (13,444,000) (6,295,000) (6,295,000) (14,020,000) (14,020,000)
Patrimonio al final del periodo 316,564,000 (41,516,000) (40,718,000) (40,718,000) 234,330,000 234,330,000
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
23 de 72
[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonio
Concepto Cierre Periodo Actual
MXN
2017-03-31
Cierre Año Anterior
MXN
2016-12-31
Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonio [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja 0 0
Saldos en bancos 0 0
Total efectivo 0 0
Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0
Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 272,707,000 282,118,000
Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0
Total equivalentes de efectivo 272,707,000 282,118,000
Efectivo y equivalentes de efectivo restringido 0 0
Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0
Total de efectivo y equivalentes de efectivo 272,707,000 282,118,000
Cuentas por cobrar [sinopsis]
Deudores comerciales 0 0
Anticipos circulantes [sinopsis]
Pagos anticipados 0 0
Gastos anticipados 0 0
Total anticipos circulantes 0 0
Otras cuentas por cobrar circulantes 0 0
Total cuentas por cobrar 0 0
Cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]
Deudores comerciales no circulantes 0 0
Anticipos de pagos no circulantes[sinopsis]
Pagos anticipados no circulantes 0 0
Gastos anticipados no circulantes 0 0
Total anticipos no circulantes 0 0
Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0
Total cuentas por cobrar no circulantes 0 0
Cuentas por pagar a corto plazo [sinopsis]
Créditos bancarios a corto plazo 0 0
Créditos bursátiles a corto plazo 1,188,097,000 1,186,860,000
Intereses por pagar a corto plazo 15,441,000 14,615,000
Otras cuentas por pagar a corto plazo 0 0
Total de cuentas por pagar a corto plazo 1,203,538,000 1,201,475,000
Cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Créditos bancarios a largo plazo 0 0
Créditos bursátiles a largo plazo 2,898,449,000 3,195,827,000
Intereses por pagar a largo plazo 0 0
Otras cuentas por pagar a largo plazo 120,626,000 126,886,000
Total de cuentas por pagar a largo plazo 3,019,075,000 3,322,713,000
Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Otros resultados integrales 67,769,000 86,413,000
Total otros resultados integrales acumulados 67,769,000 86,413,000
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
24 de 72
Concepto Cierre Periodo Actual
MXN
2017-03-31
Cierre Año Anterior
MXN
2016-12-31
Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos 4,480,908,000 4,808,963,000
Pasivos 4,222,613,000 4,524,188,000
Activos (pasivos) netos 258,295,000 284,775,000
Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes 1,472,707,000 1,482,118,000
Pasivos circulantes 1,203,538,000 1,201,475,000
Activos (pasivos) circulantes netos 269,169,000 280,643,000
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
25 de 72
[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos
Concepto Acumulado Año Actual
MXN
2017-01-01 - 2017-03-31
Acumulado Año Anterior
MXN
2016-01-01 - 2016-03-31
Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Ingresos por dividendos 0 0
Ingresos por intereses 86,286,000 68,931,000
Productos financieros inversiones 2,253,000 1,673,000
Productos financieros derechos de créditos 0 0
Superávit en valuación de inversiones 4,899,000 0
Ganancia activos biológicos 0 0
Otros ingresos 0 0
Total de ingresos 93,438,000 70,604,000
Gastos de administración y mantenimiento [sinopsis]
Comisión por servicios de representación 0 0
Comisión por administración 0 0
Honorarios 77,000 77,000
Impuestos 0 0
Seguros y garantías 0 0
Cuotas y derechos 0 0
Gastos de mantenimiento del activo 1,936,000 1,873,000
Otros gastos de administración y mantenimiento 90,182,000 81,816,000
Total de gastos de administración y mantenimiento 92,195,000 83,766,000
Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados 0 0
Utilidad por fluctuación cambiaria 0 0
Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros 0 0
Otros ingresos financieros 0 0
Total de ingresos financieros 0 0
Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo 0 0
Pérdida por fluctuación cambiaria 0 0
Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos financieros 0 0
Otros gastos financieros 391,000 282,000
Total de gastos financieros 391,000 282,000
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
26 de 72
[800500] Notas - Lista de notas
Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra información explicativa
[bloque de texto]
Los Estados Financieros del Fideicomiso han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad (IAS, por sus siglas en inglés) No. 39.
Los presentes Estados Financieros también están sujetos a la Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), la
implementación de estas normas contables en el Fideicomiso se lleva a cabo para dar cumplimiento al artículo 78 de las "Disposiciones de Carácter General
Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores" que forman parte de la Circular Única de Emisores.
Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]
La Administración sustenta sus juicios, estimaciones y suposiciones en información histórica e información proyectada, así como las condiciones económicas
regionales.
Aunque la Administración hace estimaciones razonables, sobre la resolución final de las incertidumbres presentadas, no se puede asegurar que el resultado
final de estos asuntos sea coherente con lo que se refleja en nuestros activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones.
Las estimaciones y las suposiciones correspondientes se revisan de manera continua.
Los cambios derivados de las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el período en el cual se revisan y en períodos futuros que sean afectados.
Información a revelar sobre gastos acumulados (o devengados) y otros pasivos [bloque de texto]
No aplica.
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
27 de 72
Información a revelar sobre correcciones de valor por pérdidas crediticias [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre remuneración de los auditores [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros [bloque de texto]
Los presentes Estados Financieros del Fideicomiso son preparados para su publicación trimestral, firmados bajo la representación del Delegado Fiduciario
Alonso Rojas Dingler.
Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros [bloque de texto]
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
28 de 72
No aplica.
Información a revelar sobre activos biológicos, productos agrícolas en el punto de la cosecha o recolección y
subvenciones gubernamentales relacionadas con activos biológicos [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre saldos bancarios y de efectivo en bancos centrales [bloque de texto]
Al 31 de marzo de 2017 los títulos para negociar (inversiones) están integrados en el mercado de Dinero de Banco Santander S.A. con el instrumento
denominado SUPERPAGARE P MORALES con un rendimiento anual de 3.10% y 4.20% por un monto global de $272,565 incluyendo un importe de
$70 de liquidez en bancos.
Al 31 de marzo de 2016 los títulos para negociar (inversiones) están integradas en el mercado de Dinero de Banco Santander S.A. con el instrumento
denominado SUPERPAGARE P MORALES con un rendimiento anual de 2.75% y 3.47% por un monto global de $239,015 incluyendo un importe de
$70 de liquidez en bancos.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
29 de 72
Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 31 de marzo de 2017.
Liquidez en Bancos $ 70
Títulos para negociar 272,495
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ 272,565
Los Títulos para negociar se integran por las cuentas de inversión de la siguiente manera:
Cuenta de Reserva de Gastos del Fideicomiso $ 593
Cuenta de Cobranza Serie AERMXCB 13 117,763
Cuenta de Reserva de Gastos de la Serie AERMXCB 13 2,558
Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de la Serie AERMXCB 13 66,011
Cuenta de Cobranza Serie AERMXCB15 12,205
Cuenta de Reserva de Gastos de la Serie AERMXCB 15 2,373
Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de la Serie AERMXCB 15 70,992
Total Títulos para negociar $ 272,495
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 31 de marzo de 2016.
Liquidez en Bancos $ 70
Títulos para negociar 238,945
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ 239,015
Los Títulos para negociar se integran por las cuentas de inversión de la siguiente manera:
Cuenta de Reserva de Gastos del Fideicomiso $ 1,023
Cuenta de Cobranza Serie AERMXCB 13 16,684
Cuenta de Reserva de Gastos de la Serie AERMXCB 13 2,393
Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de la Serie AERMXCB 13 132,696
Cuenta de Cobranza Serie AERMXCB15 12,576
Cuenta de Reserva de Gastos de la Serie AERMXCB 15 2,239
Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de la Serie AERMXCB 15 71,334
Total Títulos para negociar $ 238,945
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
30 de 72
Información a revelar sobre el estado de flujos de efectivo (a concesionarias) [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre cambios en las políticas contables [bloque de texto]
No aplica.
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
31 de 72
Información a revelar sobre cambios en políticas contables, estimaciones contables y errores [bloque de
texto]
No aplica.
Información a revelar sobre garantías colaterales [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre reclamaciones y beneficios pagados [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto]
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
32 de 72
Con fecha 2 de diciembre de 2013, el Fideicomiso celebró un contrato de administración con Aeroméxico donde se designa a este último como el
Administrador único de los derechos de créditos sobre cartera cedida bursatilizada; de acuerdo con dicho contrato, el Fiduciario nombra al Administrador,
como administrador exclusivo de los derechos de cobro y para fungir con dicha capacidad hasta la terminación de sus responsabilidades conforme al contrato
de administración.
Información a revelar sobre compromisos y pasivos contingentes [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre pasivos contingentes [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre riesgo de crédito [bloque de texto]
Los instrumentos financieros derivados cuentan con riesgos inherentes en la condición de obtener resultados favorables, dicha condición expone al
Fideicomiso emisor al incumplimiento de las contrapartes, sin embargo dicho riesgo se considera aceptable de acuerdo con las operaciones realizadas, y a la
regulación del sector en cuanto a la operación de sus contrapartes.
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Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
33 de 72
El Fideicomiso está expuesto a las fluctuaciones en las tasas de interés de los subyacentes pactados en los instrumentos financieros derivados, la tasa a la que
se tiene exposición es la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más una sobretasa pactada en función de cada contrato.
Al 31 de marzo de 2017, El Fideicomiso tiene contratados instrumentos financieros derivados con el fin de mitigar los riesgos de tasa. Se tienen pactadas
operaciones con Opciones que se pueden catalogar como "Cap Spread" de acuerdo con su estrategia, así mismo se tiene un contrato Swap de Intercambio de
Tasas de Interés.
Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]
Con fecha 06 de diciembre de 2013 Deutsche Bank en su calidad de Fiduciario emitió los Certificados Bursátiles Fiduciarios identificados con clave de
pizarra "AERMXCB 13" por un total de 15,000,000 (quince millones) de Certificados Bursátiles Fiduciarios con valor nominal de $100.00 (cien pesos
00/100 M.N.) cada uno, con un monto equivalente de $1,500,000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), con un plazo de vigencia de
1,837 (mil ochocientos treinta y siete) días.
Con fecha 22 de mayo 2014 Deutsche Bank en su calidad de Fiduciario emitió los Certificados Bursátiles Fiduciarios adicionales de la primera reapertura,
identificados con clave pizarra "AERMXCB 13" por un total de 15,000,000 (quince millones) de Certificados Bursátiles Fiduciarios con valor nominal de
$100.712101 (cien pesos 712101/100 M.N.) cada uno, con un monto equivalente de $1,510,681,515.00 (mil quinientos diez millones, seiscientos ochenta
y un mil, quinientos quince pesos 00/100 M.N.), con un plazo de vigencia de 1,670 (mil seiscientos setenta) días.
Con fecha 11 de septiembre 2015 Deutsche Bank en su calidad de Fiduciario emitió los Certificados Bursátiles Fiduciarios identificados con clave pizarra
"AERMXCB 15" por un total de 20,000,000 (veinte millones) de Certificados Bursátiles Fiduciarios con valor nominal de $100.00 (cien pesos 00/100
M.N.) cada uno, con un monto equivalente de $2,000,000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 M.N.), con un plazo de vigencia de 1,831 (mil
ochocientos treinta y un) días.
Información a revelar sobre costos de adquisición diferidos que surgen de contratos de seguro [bloque de
texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
34 de 72
Información a revelar sobre depósitos de bancos [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados [bloque de texto]
El día 06 de enero de 2014 se realizó una compra de Opción para Cobertura de Tasa, por Operaciones Financieras. El tipo de interés "Strike" indicado es de
6.50%, pagando una Prima de $20,200,000 pesos.
El día 29 de mayo de 2014 se realizó una segunda compra de Opción para Cobertura de Tasa, por Operaciones Financieras. El tipo de interés "Strike"
indicado es de 6.50%, pagando una Prima de $9,550,000 pesos.
El día 30 de septiembre de 2015 se realiza la contratación de un SWAP de Intercambio de Tasas de Interés, con fecha de inicio del 11 de septiembre de
2015, con fecha de vencimiento al 17 de septiembre de 2020, el monto nocional de referencia es de $2,000,000,000 pesos. La Tasa Variable corresponde a
la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, que se intercambia por una Tasa Fija de 5.15%.
Información a revelar sobre el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera
[bloque de texto]
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
35 de 72
No aplica.
Información a revelar sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre gastos [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre gastos por naturaleza [bloque de texto]
Los gastos del Fideicomiso se segregan en los rubros de Gastos de Administración y Mantenimiento, y Gastos Financieros, los cuales al 31 de marzo de 2017
ascienden a $92,194 y $391 respectivamente.
Los gastos del Fideicomiso se segregan en los rubros de Gastos de Administración y Mantenimiento, y Gastos Financieros, los cuales al 31 de marzo de 2016
ascienden a $83,766 y $282 respectivamente.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
36 de 72
Información a revelar sobre activos para exploración y evaluación [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre medición del valor razonable [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre el valor razonable de instrumentos financieros [bloque de texto]
Al 31 de marzo de 2017, el Valor Razonable de los Instrumentos Financieros Derivados y de Cobertura asciende a un monto neto positivo de $97,519
reconocidos en el Estado de Situación Financiera dentro del rubro de Activo por un monto de $12,840 y $84,679 como se muestra a continuación:
Valuación Opción de Cobertura de Tasa de Interés 12,840
Valuación SWAP de Intercambio de Tasa de Interés 84,679
Total Instrumentos Financieros Derivados $ 97,519
Al 31 de marzo de 2016, el Valor Razonable de los Instrumentos Financieros Derivados y Coberturas asciende a un monto neto positivo de $2,831,
reconocidos en el Estado de Situación Financiera dentro del rubro de Activo por el mismo monto como se muestra a continuación:
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
37 de 72
Valuación Opción de Cobertura de Tasa de Interés 2,831
Total Instrumentos Financieros Derivados $ 2,831
Información a revelar sobre ingresos (gastos) por primas y comisiones [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre gastos financieros [bloque de texto]
Al 31 de marzo de 2017, los Gastos Financieros del Fideicomiso ascienden a $391 y corresponden a los impuestos retenidos por las Instituciones
Financieras.
Al 31 de marzo de 2016, los Gastos Financieros del Fideicomiso ascienden a $282 y corresponden a los impuestos retenidos por las Instituciones Financieras
Información a revelar sobre ingresos (gastos) financieros [bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
38 de 72
Información a revelar sobre ingresos financieros [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre activos financieros mantenidos para negociar [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre instrumentos financieros [bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
39 de 72
Información a revelar sobre instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados [bloque de
texto]
No aplica.
Información a revelar sobre instrumentos financieros designados como a valor razonable con cambios en
resultados [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre instrumentos financieros mantenidos para negociar [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre pasivos financieros mantenidos para negociar [bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
40 de 72
Información a revelar sobre gestión del riesgo financiero [bloque de texto]
Las políticas de gestión de riesgo del Fideicomiso son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos enfrentados por el Fideicomiso, fijar
límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de
gestión de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado.
Información a revelar sobre la adopción por primera vez de las NIIF [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre gastos generales y administrativos [bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
41 de 72
Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre la hipótesis de negocio en marcha [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre subvenciones del gobierno [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre deterioro de valor de activos [bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
42 de 72
Información a revelar de contratos de seguro [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre ingresos ordinarios por primas de seguro [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre gastos por intereses [bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
43 de 72
Información a revelar sobre ingresos por intereses [bloque de texto]
Los Ingresos por Inversiones se reconocen conforme se devengan con base en los rendimientos de las Inversiones en Valores que se tienen.
Para el periodo que terminó al 31 de marzo de 2017 se registraron ingresos por inversiones de $2,253.
Para el periodo que terminó al 31 de marzo de 2016 se registraron ingresos por inversiones de $1,673.
Información a revelar sobre ingresos (gastos) por intereses [bloque de texto]
Para el Certificado AERMXCB 13, al periodo comprendido al 31 de marzo de 2017 se establece una tasa del 8.59%, para el Certificado AERMXCB 15 se
establece una tasa de 8.29%, últimas tasas de pago de acuerdo con lo siguiente:
Para el Certificado AERMXCB 13, al periodo comprendido al 31 de marzo de 2016 se establece una tasa del 5.55%, para el Certificado AERMXCB 15 se
establece una tasa de 5.25%, últimas tasas de pago de acuerdo con lo siguiente
Intereses devengados del 15 al 31 de marzo de 2017 Serie AERMCB 13 46,436
Intereses devengados del 15 al 31 de marzo de 2016 Serie AERMCB 15 39,850
Total Intereses hasta el 31 de marzo de 2017 $ 86,286
Intereses devengados del 15 al 31 de marzo de 2016 Serie AERMXCB 13 42,263
Intereses devengados del 15 al 31 de marzo de 2016 Serie AERMCB 15 26,668
Total Intereses hasta el 31 de marzo de 2016 $ 68,931
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
44 de 72
Información a revelar sobre pasivos por contratos de inversión [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre patrimonio [bloque de texto]
El rubro de Patrimonio al 31 de marzo de 2017 está integrado de la siguiente forma:
Patrimonio $ 4,926,616 (a)
Aplicaciones Patrimoniales (4,677,277) (b)
Subtotal $ 249,339
Resultados Acumulados 26,748
Resultado Integral del Periodo (17,792)
Patrimonio al 31 de marzo de 2017 $ 258,295
(a) El Patrimonio se compone de la siguiente manera:
Emisión Serie AERMXCB 13
$
1,200,000
Reapertura Serie AERMXCB 13 1,210,682
Emisión Serie AERMXCB 15 2,000,000
Ajustes a las Reservas 515,934
Patrimonio Total $ 4,926,616
(b) Las Aplicaciones Patrimoniales se componen de:
Saldo Inicial $ (1,390,428)
Remanentes de la Emisión AERMXCB 13 (1,402,745)
Remanentes de la Emisión AERMXCB 15 (1,876,682)
Ajustes a la Cuenta por Pagar al Fideicomitente (7,422)
Total Aplicaciones Patrimoniales $ (4,677,277)
El rubro de Patrimonio al 31 de marzo de 2016 está integrado de la siguiente forma:
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
45 de 72
Patrimonio $ 4,993,842 (a)
Aplicaciones Patrimoniales (4,677,277) (b)
Subtotal $ 316,565
Resultados Acumulados (62,496)
Resultado Integral del Periodo (19,739)
Patrimonio al 31 de marzo de 2016 $ 234,330
(a) El Patrimonio se compone de la siguiente manera:
Emisión Serie AERMXCB 13
$
1,500,000
Reapertura Serie AERMXCB 13 1,510,682
Emisión Serie AERMXCB 15 2,000,000
Ajustes a las Reservas (16,840)
Patrimonio Total $ 4,993,842
(b) Las Aplicaciones Patrimoniales se componen de:
Saldo Inicial $ (1,390,428)
Remanentes de la Emisión AERMXCB 13 (1,402,745)
Remanentes de la Emisión AERMXCB 15 (1,876,682)
Ajustes a la Cuenta por Pagar al Fideicomitente (7,422)
Total Aplicaciones Patrimoniales $ (4,677,277)
Información a revelar sobre riesgo de liquidez [bloque de texto]
El riesgo de liquidez se refiere a la probabilidad de que el Fideicomiso encuentre dificultades para cumplir con sus obligaciones asociadas a sus pasivos
financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos financieros. El enfoque del Fideicomiso para administrar la liquidez es
asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones
normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación del Fideicomiso.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
46 de 72
Información a revelar sobre préstamos y anticipos a bancos [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre riesgo de mercado [bloque de texto]
Información a revelar sobre el valor de los activos netos atribuibles a los tenedores de las unidades de
inversión [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre objetivos, políticas y procesos para la gestión del patrimonio [bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
47 de 72
Información a revelar sobre otros activos [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre otros activos circulantes [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre otros pasivos circulantes [bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
48 de 72
Información a revelar sobre otros pasivos [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre otros activos no circulantes [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre otros pasivos no circulantes [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre otros gastos de operación [bloque de texto]
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
49 de 72
No aplica.
Información a revelar sobre otros ingresos (gastos) de operación [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre otros resultados de operación [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre anticipos y otros activos [bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
50 de 72
Información a revelar sobre utilidades (pérdidas) por actividades de operación [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto]
El Fideicomiso reconoce, con base en estimaciones de la Administración, provisiones de pasivo por aquellas obligaciones presentes en las que la
transferencia de activos o la prestación de servicios que son virtualmente ineludibles y surge como consecuencia de eventos pasados.
Información a revelar sobre la reclasificación de instrumentos financieros [bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
51 de 72
Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias reconocidos procedentes de contratos de
construcción [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre reaseguros [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre reservas dentro de patrimonio [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo restringidos [bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
52 de 72
Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre acuerdos de concesión de servicios [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre patrimonio, reservas y otras participaciones en el patrimonio [bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
53 de 72
Información a revelar sobre pasivos subordinados [bloque de texto]
No aplica.
Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas [bloque de texto]
Las políticas contables se han aplicado de manera consistente para todos los periodos presentados en estos Estados Financieros.
Información a revelar sobre cuentas por pagar (certificados bursátiles) [bloque de texto]
Las principales características de las emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios se mencionan a continuación:
Para la emisión AERMXCB 13, el principal deberá, amortizarse en 30 pagos mensuales consecutivos a partir del primer pago con fecha de pago 16 de julio
de 2016.
El porcentaje de amortización para los pagos del principal de la emisión AERMXCB 13 será del 3.333333% conforme lo establece en la tabla "Amortización
de Principal" descrito en los Certificados Bursátiles.
Número de emisión
Monto de la emisión (miles de pesos)
Fecha de emisión
Vencimiento
AERMXCB 13 $1,500,000,000 06-Dic-2013 17-Dic-2018
AERMXCB 13 $1,510,681,515 22-May-2014 17-Dic-2018
AERMXCB 15 $2,000,000,000 11-Sep-2015 15-Sep-2020
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
54 de 72
Para la emisión AERMXCB 15, el principal deberá, amortizarse en 30 pagos mensuales consecutivos a partir del primer pago con fecha de pago 16 de abril
de 2018.
El porcentaje de amortización para los pagos del principal de la emisión AERMXCB 15 será del 3.333333% conforme lo establece en la tabla "Amortización
de Principal" descrito en los Certificados Bursátiles.
Al 31 de marzo de 2017, los recursos se integran de la siguiente forma:
Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios $ 4,110,682
Gastos de Colocación por Amortizar (24,137)
Total Certificados Bursátiles por Pagar $ 4,086,545
Al 31 de marzo de 2016, los recursos se integran de la siguiente forma:
Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios $ 5,010,682
Gastos de Colocación por Amortizar (41,209)
Total Certificados Bursátiles por Pagar $ 4,969,473
La emisión AERMXCB 13 con respecto a su principal inicio la amortización de los 30 pagos a partir del 16 de julio de 2016.
Amortización de Capital AERMXCB 13 (Primera Emisión) AERMXCB 13 (Reapertura Primera
Emisión)
Julio 2016 $50,000,000 $50,000,000
Agosto 2016 $50,000,000 $50,000,000
Septiembre 2016 $50,000,000 $50,000,000
Octubre 2016 $50,000,000 $50,000,000
Noviembre 2016 $50,000,000 $50,000,000
Diciembre 2016 $50,000,000 $50,000,000
Enero 2017 $50,000,000 $50,000,000
Febrero 2017 $50,000,000 $50,000,000
Marzo 2017 $50,000,000 $50,000,000
Total de la Emisión del Certificado
Bursátil
$1,050,000,000 $1,050,000,000
Información a revelar sobre cuentas por cobrar (derechos de cobro) [bloque de texto]
Consisten en activos futuros, derivados de obligaciones de pago a cargo de procesadores de tarjetas de crédito derivadas de la liquidación de operaciones de
venta de contratos de transporte aéreo de pasajeros y demás servicios relacionados vendidos por Aeroméxico directa e indirectamente en México, al amparo
de los contratos de afiliación de tarjetas de crédito vigentes, a través de agencias de viajes, su portal de internet y sus oficinas de venta propias.
Al 31 de marzo de 2017, el saldo de esta cuenta se integra como sigue:
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
55 de 72
Al 31 de marzo de 2016, el saldo de esta cuenta se integra como sigue:
Información a revelar sobre ingresos (gastos) [bloque de texto]
6 de diciembre de 2013 Emisión Certificados Serie AERMXCB 13 $ 1,200,000
22 de mayo de 2014 Reapertura Emisión Certificados Serie AERMXCB 13 910,682
11 de septiembre de 2015 Emisión Certificados Serie AERMXCB 15 2,000,000
Total Derechos de Cobro $ 4,410,682
6 de diciembre de 2013 Emisión Certificados Serie AERMXCB 13 $ 1,500,000
22 de mayo de 2014 Reapertura Emisión Certificados Serie AERMXCB 13 1,510,682
11 de septiembre de 2015 Emisión Certificados Serie AERMXCB 15 2,000,000
Total Derechos de Cobro $ 5,010,682
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
56 de 72
[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas [bloque de texto]
Las políticas contables se han aplicado de manera consistente para todos los periodos presentados en estos Estados Financieros.
Descripción de la política contable de activos financieros disponibles para la venta [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para activos biológicos [bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
57 de 72
Descripción de la política contable para costos de préstamos [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para préstamos [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para flujos de efectivo [bloque de texto]
En conformidad con la Cláusula 11.1 del Contrato del Fideicomiso que a la letra indica que de forma diaria la Fiduciaria, de acuerdo con el Reporte de
Pagos que prepare y entregue el Representante Común, deberá utilizar la Cobranza Disponible de acuerdo con el orden de prelación establecida en el
mismo.
Descripción de la política contable para provisiones para retiro del servicio, restauración y rehabilitación
[bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
58 de 72
Descripción de la política contable para costos de adquisición diferidos que surgen de contratos de seguro
[bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para baja en cuentas de instrumentos financieros [bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
59 de 72
Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque de texto]
El Fideicomiso utiliza los Instrumentos Financieros Derivados y de Cobertura con el propósito de cubrir los Riesgos Financieros asociados a sus operaciones,
transacciones pronosticadas y a sus activos o pasivos reconocidos en el Estado de Situación Financiera. Sin embargo, estos Instrumentos Financieros
Derivados no cumplen con los requerimientos estrictos de la norma contable para ser designados formalmente como instrumentos con fines de cobertura
bajo alguno de los modelos de contabilidad de cobertura permisibles, por lo cual se contabilizan para propósitos de reconocimiento, presentación y
revelación como operaciones con fines de negociación, de acuerdo con la política contable adoptada por el Fideicomiso, todo el cambio en el valor razonable
de estos instrumentos afecta directamente el costo financiero dentro de los resultados del ejercicio.
Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados y coberturas [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para la determinación de los componentes del efectivo y equivalentes de
efectivo [bloque de texto]
Para efectos de cada Serie (AERMXCB 13 y AERMXCB 15), la Fiduciaria deberá abrir y mantener en Banco Santander (México), S.A., la Cuenta de
Reserva de Gastos de la Serie, la Cuenta de Cobranza de la Serie y la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de la Serie; en el entendido que sólo podrá
reubicar dichas cuentas en cualquier otra Institución Calificada a solicitud del Administrador.
Se registran a su costo de adquisición, representada por la erogación neta de efectivo realizada para adquirir el instrumento, adicionando los rendimientos o
intereses devengados los cuales se integran a través de resultados como un ingreso por inversiones.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
60 de 72
Descripción de la política contable para gastos relacionados con el medioambiente [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para gastos [bloque de texto]
En conformidad con la Cláusula 11.2 del Contrato del Fideicomiso, la Fiduciaria utilizará los fondos de las Cuentas del Fideicomiso para realizar los pagos
debidos en las fechas en que corresponda de acuerdo con el Reporte de Pagos que prepare y entregue el Representante Común o lo que al efecto se
establezca en cada Anexo de Términos y Condiciones.
Descripción de las políticas contables para desembolsos de exploración y evaluación [bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
61 de 72
Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para primas e ingresos y gastos por comisiones [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para gastos financieros [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para ingresos y gastos financieros [bloque de texto]
Debido a las inversiones, las instituciones bancarias realizan retenciones de ISR y pagos de intereses a las cuentas del Fideicomiso, los cuales se aplican a
resultados.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
62 de 72
Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto]
Los Activos Financieros se reconocen en la fecha de adquisición de los Derechos de Cobro, es decir cuando el Fideicomiso se vuelve sujeto a las
disposiciones contractuales de los instrumentos.
Los Activos Financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable el cual en operaciones entre partes independientes es similar al costo. En su caso, los
costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo financiero se añaden o deducen del valor razonable del Activo
Financiero, en el reconocimiento inicial.
Activos Financieros:
. Efectivo y Equivalentes de Efectivo
. Derechos de Cobro
. Instrumentos Financieros Derivados
Descripción de la política contable para garantías financieras [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para instrumentos financieros [bloque de texto]
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
63 de 72
No aplica.
Descripción de la política contable para instrumentos financieros a valor razonable con cambios en
resultados [bloque de texto]
Los Instrumentos Financieros Derivados se valuarán conforme a su valor razonable el cual será el valor del mercado al cierre del periodo, aplicándolo a
resultados.
Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto]
Los Pasivos Financieros se reconocen en la fecha de emisión de los CEBURES, respectivamente, es decir cuando el Fideicomiso se vuelve sujeto a las
disposiciones contractuales de los instrumentos.
Pasivos financieros:
. CEBURES
Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de texto]
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
64 de 72
No aplica.
Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto]
Los Estados Financieros adjuntos se presentan en pesos mexicanos ("pesos" o "$"), moneda nacional de México, que es la moneda tanto de registro como
funcional del Fideicomiso y la moneda en la cual se presentan dichos Estados Financieros.
Para propósitos de revelación en las notas a los Estados Financieros, cuando se hace referencia a pesos o "$", se trata de miles de pesos mexicanos.
Descripción de las políticas contables para subvenciones gubernamentales [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para coberturas [bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
65 de 72
Descripción de la política contable para inversiones mantenidas hasta el vencimiento [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos financieros [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos no financieros [bloque de texto]
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
66 de 72
No aplica.
Descripción de las políticas contables de contratos de seguro y de los activos, pasivos, ingresos y gastos
relacionados [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para ingresos y gastos por intereses [bloque de texto]
A partir de la fecha de emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados devengarán un Interés Bruto Anual sobre su Valor Nominal,
los intereses se calcularán desde la fecha de la emisión y los días naturales que efectivamente consten los periodos de interés sobre la base de un año de 360
días.
Para efectos del Certificado AERMXCB 13, los periodos posteriores la tasa de interés se calcularán de acuerdo con lo establecido en el documento de la
Emisión de Certificados Bursátiles, adicionando 2.0% (dos puntos cero por ciento) a la Tasa de Interés de Referencia a un plazo de hasta 29 (veintinueve)
días (o la que sustituya a esta).
Para efectos del Certificado AERMXCB 15, los periodos posteriores la Tasa de Interés se calcularán de acuerdo con lo establecido en el documento de la
Emisión de Certificados Bursátiles, adicionando 1.70% (uno punto setenta por ciento) a la Tasa de Interés de Referencia a un plazo de hasta 29
(veintinueve) días (o la que sustituya a esta).
Descripción de la política contable para el patrimonio [bloque de texto]
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
67 de 72
No aplica.
Descripción de la política contable para préstamos y cuentas por cobrar [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para la compensación de instrumentos financieros [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
68 de 72
Descripción de la política contable para la reclasificación de instrumentos financieros [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para el reconocimiento en el resultado del periodo de la diferencia entre
el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de transacción [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias [bloque
de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para reaseguros [bloque de texto]
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
69 de 72
No aplica.
Descripción de la política contable para el efectivo y equivalentes de efectivo restringido [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para costos de desmonte [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para cuentas por pagar [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de la política contable para cuentas por cobrar [bloque de texto]
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
70 de 72
No aplica.
Descripción de la política contable para ingresos y gastos[bloque de texto]
No aplica.
Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los estados financieros [bloque de
texto]
No aplica.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
71 de 72
[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34
Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]
No aplica.
Descripción de sucesos y transacciones significativas
Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados financieros intermedios
[bloque de texto]
Los presentes Estados Financieros han seguido las mismas políticas y métodos contables de cálculo en los Estados Financieros Intermedios que en los
Estados Financieros Anuales más recientes.
Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias
Explicación de la naturaleza e importe de las partidas, que afecten a los activos, pasivos, patrimonio,
resultado neto o flujos de efectivo, que sean no usuales por su naturaleza, importe o incidencia
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AERMXCB Trimestre: 1 Año: 2017
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
fiduciario del Fideicomiso F/1748
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
72 de 72
Explicación de la naturaleza e importe de cambios en las estimaciones de importes presentados en periodos
intermedios anteriores o ejercicios contables anteriores
Explicación de cuestiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de deuda y patrimonio
Explicación de sucesos ocurridos después del periodo intermedio sobre el que se informa que no han sido
reflejados
Explicación del efecto de cambios en la composición de la entidad durante periodos intermedios
Descripción del cumplimiento con las NIIF si se aplican a la información financiera intermedia
Descripción de la naturaleza e importe del cambio en estimaciones durante el periodo intermedio final