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INFORME DE GESTION AÑO 2016
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.
Empresa Industrial y Comercial del Estado
INFORME DE GESTION AÑO 2016
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TERMINAL DE POPAYAN, UN AÑO DE CAMBIOS
La Terminal de Transportes Popayán S.A. sufrió cambios importantes en el año 2016,
cambios tendientes al mejoramiento, tanto del funcionamiento como su orientación al
cliente.
La TTP se afianzó en el 2016 como una empresa solida financieramente, con
instalaciones seguras, modernas, cómodas y tecnológicamente a la par con los cambios,
para continuar ofreciendo soluciones óptimas de movilidad a la ciudadanía.
Todos estos resultados, no podrían haberse logrado sin el apoyo decidido de nuestros
Accionistas, la Junta Directiva, empleados, clientes, proveedores y demás aliados
estratégicos. A todos ellos un agradecimiento especial, ya que con su trabajo han hecho
que esta empresa sea reconocida en el ambiente local como polo de crecimiento y
respeto ciudadano.
En materia financiera, se destaca que en el 2016 la empresa presento una UTILIDAD
NETA DEL EJERCICIO de $1.173.480.000 acompañado de un margen operacional del
25% con un bajo nivel de endeudamiento del 6.22%. Esto se traduce en una buena
rentabilidad, posibilidades de adquirir empréstitos para nuevas unidades de negocio y un
buen flujo de caja para garantizar el cumplimiento de su objeto misional.
Los activos se incrementaron en un 4.3% con respecto a 2015, situándose en
$21.895.098.000. El pasivo se redujo en un 17 % comparativamente con 2015 y cerró
cifras en $.1.362.335.000.
De la misma forma, la Terminal de Popayán finalizó la vigencia 2016 con ingresos
operacionales de $4.750.443.299, lo cual evidencia un crecimiento del 6% en esta
materia. Es de resaltar que el patrimonio cerró en $20.532.761.887, con un crecimiento
del 6% frente a 2015, lo cual se traduce en un valor intrínseco de $ 875.14 por acción.
Dichos resultados, le permiten a la Terminal de Popayán continuar consolidándose como
una empresa solida, rentable y sostenible en el tiempo con una fuerte responsabilidad
social y compromiso en el desarrollo del municipio de Popayán y el departamento del
Cauca.
IVANOV RUSSI URBANO
Gerente
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NUESTRA JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPALES
INFITULUA
Arq. RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ
INFITULUA
Ing. HUGO MARTINEZ PELAEZ
INFITULUA
Dr. JOSE ANDRES NARVAEZ RESTREPO
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Dr. OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO
Gobernador o su Delegado
MUNICIPIO DE POPAYAN
Dr. CESAR CRISTIAN GOMEZ CASTRO
Alcalde de Popayán o su Delegado
SUPLENTES
INFITULUA
Dra. SILVIA ESTELLA HERNANDEZ
INFITULUA
Dr. LUIS EDIVER SANCHEZ TORO
INFITULUA
Dr. OSCAR ALBERTO ALVAREZ MESA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Dra. MARIA ILDUARA WALTEROS PUERTA
Ministro o su Delegado
CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.
Dr. JAMES MOSQUERA MUÑOZ
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NUESTRA ADMINISTRACION
Gerente
IVANOV RUSSI URBANO
Administración
JAVIER ULLOA QUINTERO - DIRECTOR OPERATIVO
FEDERMAN OSPINA FRANCO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
JAIRO LUIS BOLAÑOS MARTINEZ - JEFE CONTROL INTERNO
BIBIANA ALVAREZ FONSECA – CONTADORA
CRISTIAN CAMILO RAMIREZ - TESORERO GENERAL
MONICA ALEJANDRA GOMEZ VALENCIA - PROFESIONAL EN PRESUPUESTO
SAUL AQUILINO BAUTISTA SARRIA - PROFESIONAL DE MEJORAMIENTO
JOSE ELMER VIDAL ROSERO – PROFESIONAL TICS
LAURA MELISSA MILLAN DURAN – SECRETARIA EJECUTIVA
Revisoría Fiscal
DIVA RUIZ MUÑOZ
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TABLA DE CONTENIDO
Organigrama 06
1. Descripción de la Sociedad 07
1.1. Direccionamiento Estratégico 07
1.2. Composición Accionaria 09
1.3. Objeto Social 10
1.4. Normas Legales de Transporte 10
2. Informe de Gestión 13
3. Informe de Gestión Operativa 21
3.1. Despachos Realizados 21
3.2. Pasajeros Movilizados 26
3.3. Pruebas de Alcoholimetría 31
3.4. Circuito Cerrado de Televisión 34
3.5. Sanciones 35
3.6. Ingresos Tasa de Uso 37
4. Informe de Gestión de Calidad 38
5. Informe Control Interno 43
6. Estados Financieros 47
7. Dictamen Revisoría Fiscal 68
8. Informe Jurídico 71
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ORGANIGRAMA
Línea Directa
Línea Staff
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1. DESCRIPCION DE LA SOCIEDAD
1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MISION
Brindar comodidad, seguridad y accesibilidad a los clientes de la Terminal,
Regulando el servicio de transporte público intermunicipal de pasajeros por
carretera y contribuyendo a la movilidad vial de la ciudad de Popayán.
VISION
Para el año 2020 la Terminal de Transportes Popayán S.A. será reconocida por
realizar una administración y una operación efectiva que garantiza la prestación de
sus servicios Operacionales, Complementarios y Auxiliares, brindando comodidad
en sus instalaciones y generando su sostenibilidad financiera.
POLITICA DE CALIDAD
Comprometidos con la satisfacción de las necesidades y expectativas de los
clientes, mediante el control de la operación transportadora y la prestación de
servicios afines, así como con el capital humano de la organización y la gestión
ambiental; aplicando mecanismos de planeación, control, mejoramiento continuo,
manejo eficiente de los recursos en su gestión, cumpliendo con la legislación y
contribuyendo al desarrollo de nuestra región.
VALORES INSTITUCIONALES
ETICA
Trabajamos con principios Éticos en toda circunstancia y nuestro comportamiento
propende por actuar coherentemente por el bien del interés general y actuar de
manera clara y sincera en todas las actividades de la terminal, dentro de los
principios de honestidad, integridad, equidad y transparencia.
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LEALTAD
Nuestras acciones propenderán por el cumplimiento con nobleza de los
compromisos con la entidad, con nuestro jefe inmediato y con nuestros
compañeros, sin afectar los derechos propios o de los demás
RESPONSABILIDAD
Hacemos las cosas de la mejor manera, de tal forma que nunca se perjudique al
otro, asumimos las consecuencias de nuestras palabras, acciones, decisiones y
compromisos contraídos
RESPETO
Reconocemos los derechos y la dignidad de las personas y las instituciones.
HONESTIDAD
Actuamos con veracidad, honradez y total transparencia.
PUNTUALIDAD
Cumplimos a tiempo con nuestros compromisos.
SERVICIO
Satisfacemos las necesidades de los clientes en forma efectiva, con calidez
humana y deseo de ayuda a los demás.
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1.2. COMPOSICION ACCIONARIA
%
ACCIONARIO
62,79%
13,96%
12,44%
9,92%
0,66%
0,23%100%
ACCIONISTAS No.de ACCIONES
INFITULUA 14.731.914,00
Departamento del Cauca 3.275.322,00
Municipio de Popayán 2.918.697,00
Ministerio de Transporte 2.327.450,00
Centrales de Transportes S.A. 154.851,00
Centrales Eléctricas del Cauca S.A. 53.963,00
TOTAL 23.462.197,00
INFORME DE GESTION AÑO 2016
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1.3. OBJETO SOCIAL
La Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. es una sociedad de
economía mixta tiene por objeto social contribuir a la solución de los
problemas de transporte terrestre en todo el país, especialmente en el
Municipio de Popayán y su Área Metropolitana, así como adelantar los
programas necesarios para asegurar un adecuado control y mejoramiento
del servicio, la construcción y explotación de terminales de transporte
satélites, mixtos y de carga tendientes a asegurar una adecuada
administración y mejoramiento del servicio de transporte terrestre
automotor, realizar la construcción, enajenación, poseer, administrar y
explotar las áreas comerciales, residenciales, hoteleras y de parqueaderos.
Podrá definir el uso y destino y coordinar los bienes dentro de los edificios
que sea copropietario, los servicios que allí se presten como los financieros,
turísticos, de recreación, alimentación, culturales, religiosos, de salud,
deportivos, educativos, de comunicaciones, encomiendas, vehiculares,
entre otros, especialmente, todos los relacionados con los servicios
conexos al Transporte Terrestre automotor, el de empresas de transporte
terrestre, los automotores y para los pasajeros y el establecimiento de
políticas y propósitos que sirvan al bien común cumpliendo con la exigencia
de su perfil económico un marcado perfil
1.4. NORMAS LEGALES DEL TRANSPORTE
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: 1991
LEY 769 DE 2002: Contempla las normas de circulación que rigen en todo el
territorio Nacional.
LEY 1310 DE 2009 (Junio 23 de 2009). “Mediante el cual se unifican normas
sobre Agentes de Tránsito y transporte y grupos de control Vial de las entidades
territoriales y se dictan otras disposiciones:”
LEY_1383_DE_2010. “Por la cual se reforma la LEY 769 DE 2002 Código
Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones”.
LEY 1696 DE 2013: La presente ley tiene por objeto establecer sanciones penales
y administrativas a la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias
psicoactivas.
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DECRETO 1079 DE 2015: por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte
DECRETO 2762 DE DICIEMBRE 20 DE 2001. Reglamenta la creación
habilitación, homologación y operación de las Terminales de Transporte Terrestre
Automotor de Pasajeros por carretera.
DECRETO 3366 DE NOVIEMBRE 21 DE 2003 Establece el Régimen de
sanciones por infracciones a las normas de transporte público terrestre automotor
DECRETO 171 FEBRERO 05 DE 2001. “Por el cual se reglamenta el servicio de
Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera.”
DECRETO 2028 DE 2006 (junio 16). “Por el cual se adiciona el Decreto 2762 del
20 de diciembre de 2001 para autorizar el funcionamiento de las Terminales de
Transporte de Operación Satélite, Periférica.”
RESOLUCIÓN 3600 DE MAYO 9 DE 2001: Establece la libertad de tarifas para la
prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por
carretera.
RESOLUCIÓN 07811 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2001. Fija la libertad de horarios
para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de
pasajeros por carretera, autorizando la modificación e incremento de horarios de
las rutas que legalmente tienen autorizadas las Empresas Transportadoras.
RESOLUCIÓN 002222 DE FEBRERO 21 DE 2002, artículo 2º. Obliga a las
Terminales de Transporte a cobrar a las Empresas Transportadoras, además del
valor de las tasas de uso, el valor de la prueba de alcoholimetría por cada
despacho de origen, tránsito o influencia.
RESOLUCIÓN 004222 DE MARZO 27 DE 2002, artículo 3º. Incrementa las
coberturas y precios de las pruebas de alcoholimetría.
RESOLUCIÓN 006398 DE MAYO 17 DE 2002. Establece la base del cálculo de
las tasas de uso que deben cobrar los terminales de transporte terrestre automotor
de pasajeros por carretera homologados o habilitados por el Ministerio de
Transporte.
RESOLUCIÓN 4110 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2004 Establece medidas
especiales para la prevención de la accidentalidad de vehículos de transporte
público de pasajeros por carretera y de servicio público especial.
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RESOLUCIÓN 6126 de 2010 (23 de Diciembre de 2010). Por la cual se modifica
el parágrafo primero del artículo primero de la Resolución 6398 del 17 de Marzo
de 2002, que establece la base de cálculo de las tasas de uso que deben cobrar
las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera
habilitadas u Homologadas por el Ministerio de Transporte.”
RESOLUCIÓN 262 DE 2011 (31 ENERO DE 2011). “Por la Cual se prorroga el
termino establecido en la resolución 3526 de Agosto de 2010, que mantuvo la
libertad de horarios para la prestación del servicio público de transporte terrestre
automotor de pasajeros por carretera hasta el 31 de Enero de 2011.”
RESOLUCIÓN 1658 DE 2011 (Mayo 31). “Por la cual se mantiene la medida de
libertad de horarios para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor de Pasajeros por Carretera, establecida en la Resolución 7811 del 20
de septiembre de 2001.
NORMA ICONTEC 5454 La norma técnica de infraestructura de terminales de
transporte de pasajeros por carretera NTC 5454, establece los requisitos, en
cuanto a la infraestructura física y servicios mínimos que deben cumplir los
terminales de transporte terrestre-automotor de pasajeros por carretera, con el fin
de garantizar unas instalaciones adecuadas para la llegada y salida de vehículos
automotores.
INFORME DE GESTION AÑO 2016
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2. INFORME DE GESTION
Se firmó un Pacto Ciudadano con los ciclistas del
municipio de Popayán, como símbolo de respeto por las
normas de transito.
La Terminal de Transportes Popayán S.A. formó
parte de la Junta Directiva de la Corporación
Nacional de Terminales CONALTER.
Durante el año 2016 se mantuvo una buena relación
con los medios de comunicación, por medio de los
cuales se dio a conocer a toda la ciudadanía los
avances y gestión de la Terminal.
Se realizo Gestión Comercial para la
explotación de las zonas comunes de
nuestras instalaciones
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Se realizaron obras de remodelación y enlucimiento en las oficinas Administrativas
y el auditorio de la Terminal.
Se trabajo de manera conjunta con las autoridades de Transito, Ministerio de
Transporte y Superintendencia de Puertos y Transportes en temas operativos.
Se adelanto obra de cerramiento en concertina del costado occidental para
reforzar la seguridad de las instalaciones, el parqueadero operativo y publico de la
Terminal.
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Enlucimiento de las instalaciones con ornamentación especial para mitigar la
huella de CO2.
Se realizo el cambio de luminarias de las instalaciones. Actualmente el 38.4% de
nuestra iluminación es LED y el 61.6% restante es iluminación tipo ahorrador. El
objetivo es seguir trabajando para completar el 100% de iluminación en tipo LED.
Se firmo un convenio para el servicio de aprovechamiento, recolección, selección
y transporte de los residuos sólidos reciclables de la Terminal, a los sitios de
depósito temporal de AREMARPO, con el objetivo de reducir la contaminación de
la tierra.
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Durante la vigencia 2016 se logró establecer diferentes convenios
interinstitucionales para permitir las prácticas estudiantiles en diversas áreas, con
el ánimo de fortalecer los conocimientos y competencias de los futuros
profesionales y recibir apoyo en los procesos administrativos de la entidad.
Se amplió el sistema de circuito cerrado de televisión CCTV, logrando una
cobertura total de las instalaciones para garantizar mayor seguridad a todos los
usuarios de nuestra Terminal.
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La Terminal de Transportes Popayán S.A. es
pionera en puntos de energía solar. Ofrecemos a
nuestros usuarios la posibilidad de cargar sus
equipos portátiles y celulares en dos puntos de
carga con energía solar ubicados de manera
estratégica en nuestras instalaciones.
Somos la primera Terminal de Transportes a nivel
nacional en implementar mecanismos que permiten
reducir el consumo energético y contaminación
generada por CO2 derivado de las energías
convencionales.
Durante el año 2016, la Terminal tuvo la oportunidad de participar de 2 misiones
empresariales en los países de Estados Unidos y México; experiencia
enriquecedora que permite visualizar nuevos retos para la entidad.
INFORME DE GESTION AÑO 2016
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Mediante convenio de colaboración con el grupo FENIX CONSULTORES se logró
la instalación de 2 pantallas gigantes y un punto de información para todos
nuestros visitantes.
Igualmente, con su apoyo se mejoro la señaletica de nuestras instalaciones.
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La empresa MAKROSOFT realizó el lanzamiento
de la Plataforma EPASS, mediante la cual todos
los usuarios pueden consultar información de
rutas y horarios de las empresas de transporte y
se espera llegar a la venta de tiquetes de manera
electrónica.
Gracias al fuerte trabajo realizado durante el año, la empresa fue nominada por la
Cámara de Comercio del Cauca en la Categoría ambiental y recibió el Premio de
Responsabilidad Ambiental 2016.
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Siempre interesados en el bienestar de nuestros colaboradores se realizaron
diferentes actividades de capacitación e integración para incentivar el buen clima
laboral dentro de la empresa.
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3. INFORME DE GESTION OPERATIVA
3.1. DESPACHOS REALIZADOS
Despachos Año:2016
Mes Origen Transito Total
Enero 27367 9715 37082
Febrero 25728 6996 32794
Marzo 27944 8304 36248
Abril 26765 7126 33891
Mayo 27611 7398 35009
Junio 23278 5242 28520
Julio 29216 8380 37596
Agosto 28721 7962 36683
Septiembre 27683 7367 35050
Octubre 28207 7879 36086
Noviembre 27775 7799 35574
Diciembre 30962 8821 39783
Totales 331257 92989 424316
INFORME DE GESTION AÑO 2016
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Comparativo 2015 – 2016
Despachos en origen
2015 2016 Variación
Enero 25893 27367 6%
Febrero 24023 25728 7%
Marzo 27776 27944 1%
Abril 27089 26765 -1%
Mayo 28369 27611 -3%
Junio 28009 23278 -17%
Julio 29571 29216 -1%
Agosto 28348 28721 1%
Septiembre 27858 27683 -1%
Octubre 28985 28207 -3%
Noviembre 28009 27775 -1%
Diciembre 31341 30962 -1%
Totales 335271 331257 -1%
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Despachos en Origen
2015 2016
INFORME DE GESTION AÑO 2016
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DESPACHOS EN TRANSITO
Despachos en Transito
2015 2016 Variación
Enero 9012 9715 8%
Febrero 6380 6996 10%
Marzo 6976 8304 19%
Abril 7228 7126 -1%
Mayo 7274 7398 2%
Junio 7324 5242 -28%
Julio 8074 8380 4%
Agosto 7613 7962 5%
Septiembre 7091 7367 4%
Octubre 7421 7879 6%
Noviembre 7480 7799 4%
Diciembre 9282 8821 -5%
Totales 91155 92989 2%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Despachos en Transito
2015 2016
INFORME DE GESTION AÑO 2016
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DESPACHOS TOTAL
Despachos en Total
2015 2016 Variación
Enero 34905 37082 6%
Febrero 30403 32794 8%
Marzo 34752 36248 4%
Abril 34317 33891 -1%
Mayo 35643 35009 -2%
Junio 35333 28520 -19%
Julio 37645 37596 0%
Agosto 35961 36683 2%
Septiembre 34949 35050 0%
Octubre 36406 36086 -1%
Noviembre 35489 35574 0%
Diciembre 40623 39783 -2%
Totales 426426 424316 -0.4%
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
Despachos Total
2015 2016
INFORME DE GESTION AÑO 2016
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OBSERVACIONES:
Se debe destacar que en el mes de Febrero se presenta un crecimiento del
8% con relación al mismo mes del año 2015, siendo este periodo el de
mayor crecimiento en el año 2016.
En el mes de junio se presenta un decrecimiento del -19% con relación al
mismo mes del año 2015, el factor que influyó en esta situación se debió al
cierre vial de la avenida Panamericana en nuestro Departamento.
En el análisis comparativo en las cifras se destaca que el año 2016 se
presenta variación de crecimiento solamente en 4 meses (enero, febrero,
marzo y agosto), en 3 meses no se visualiza variación (julio, septiembre y
noviembre) y en 5 meses se visualiza decrecimiento (abril, mayo, junio,
octubre y diciembre).
INFORME DE GESTION AÑO 2016
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3.2. PASAJEROS MOVILIZADOS
Pasajeros Año:2016
Mes Origen Transito Total
Enero 316007 166425 482432
Febrero 263642 121342 384984
Marzo 296108 143345 439453
Abril 273769 124946 398715
Mayo 294408 133895 428303
Junio 248097 104487 352584
Julio 327689 174629 502318
Agosto 315522 157173 472695
Septiembre 297768 145193 442961
Octubre 311066 165994 477060
Noviembre 301421 162395 463816
Diciembre 341213 211921 553134
Totales 3586710 1811745 5398455
INFORME DE GESTION AÑO 2016
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Comparativo 2015 – 2016
Pasajeros en Origen
2015 2016 Variación
Enero 303406 316007 4%
Febrero 246650 263642 7%
Marzo 291634 296108 2%
Abril 286840 273769 -5%
Mayo 295655 294408 0%
Junio 303485 248097 -18%
Julio 359580 327689 -9%
Agosto 309061 315522 2%
Septiembre 293603 297768 1%
Octubre 313609 311066 -1%
Noviembre 299815 301421 1%
Diciembre 352900 341213 -3%
Totales 3656238 3586710 -2%
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
Pasajeros en origen
2015 2016
INFORME DE GESTION AÑO 2016
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PASAJEROS EN TRANSITO
Pasajeros en transito
2015 2016 Variación
Enero 165638 166425 0%
Febrero 108236 121342 12%
Marzo 124845 143345 15%
Abril 128619 124946 -3%
Mayo 135335 133895 -1%
Junio 147779 104487 -29%
Julio 171870 174629 2%
Agosto 147127 157173 7%
Septiembre 134716 145193 8%
Octubre 145311 165994 14%
Noviembre 146488 162395 11%
Diciembre 174123 211921 22%
Totales 1730087 1811745 5%
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pasajeros en transito
2015 2016
INFORME DE GESTION AÑO 2016
29
PASAJEROS TOTAL
Pasajeros Total
2015 2016 Variación
Enero 469044 482432 3%
Febrero 354886 384984 8%
Marzo 416479 439453 6%
Abril 415459 398715 -4%
Mayo 430990 428303 -1%
Junio 451264 352584 -22%
Julio 531450 502318 -5%
Agosto 456188 472695 4%
Septiembre 428319 442961 3%
Octubre 458920 477060 4%
Noviembre 446303 463816 4%
Diciembre 527023 553134 5%
Totales 5386325 5398455 0.22%
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
Pasajeros total
2015 2016
INFORME DE GESTION AÑO 2016
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OBSERVACIONES:
Al realizar una comparación entre los pasajeros movilizados y los
despachos realizados en el año 2016, se destaca que el porcentaje de
variación en los 12 meses del año en pasajeros se tuvo crecimiento en 8
meses y solamente decreció en 4 meses; muy distinto al porcentaje de
variación presentado en el despacho en el cual se observa que creció en 4
meses, decreció en 5 meses y en 3 meses permaneció igual.
INFORME DE GESTION AÑO 2016
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3.3. PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA
PRUEBAS A CONDUCTORES
2015 2016 Variación
Enero 33417 35159 5%
Febrero 29580 31923 8%
Marzo 33415 34548 3%
Abril 33075 33013 0%
Mayo 34560 33909 -2%
Junio 33788 27995 -17%
Julio 36294 36133 0%
Agosto 35066 35623 2%
Septiembre 34054 34545 1%
Octubre 34971 35513 2%
Noviembre ND 34876 ND
Diciembre 36604 39467 8%
Totales 374824 412704 10%
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
conductores
2015 2016
INFORME DE GESTION AÑO 2016
32
PRUEBAS POSITIVAS CONDUCTORES
2015 2016 Variación
Enero 3 6 100%
Febrero 8 6 -25%
Marzo 4 5 25%
Abril 3 5 67%
Mayo 6 5 -17%
Junio 4 5 25%
Julio 5 8 60%
Agosto 4 3 -25%
Septiembre 6 6 0%
Octubre 6 3 -50%
Noviembre ND 5 ND
Diciembre 9 4 -56%
Totales 58 61 5%
3
8
4
3
6
4
5
4
6 6
9
6 6
5 5 5 5
8
3
6
3
5
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pruebas + conductores
2015 2016
INFORME DE GESTION AÑO 2016
33
OBSERVACIONES:
Se debe tener en cuenta que en los datos estadísticos hace falta la
información de las pruebas realizadas en el mes de noviembre del año
2015.
Se evidencia un leve crecimiento en el número de pruebas realizadas del
año 2016 con relación a las pruebas realizadas a los conductores en el año
2015.
Se evidencia un leve crecimiento (3 pruebas) en el número de pruebas
positivas en conductores.
INFORME DE GESTION AÑO 2016
34
3.4. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
2015 2016 Variación
Olvido Paquete 36 23 -36%
Personas Desaparecidas 18 16 -11%
Daño Vehículo 12 8 -33%
Otros 11 4 -64%
Robo Maletín 11 2 -82%
Hurto 10 5 -50%
Perdida de Equipaje 10 11 10%
Perdida Billetera 8 3 -63%
Proceso Judicial 6 1 -83%
Procedimiento Policial 5 5 0%
Perdida de Encomienda 5 1 -80%
Hurto Fuera TTP 3 0 -100%
Perdida Celular 3 0 -100%
Intento Hurto 2 0 -100%
Daño Instalaciones 1 0 -100%
Sin Grabación 1 2 100%
Falso Hurto 1 0 -100%
Riña 1 0 -100%
TOTALES 144 81 -44%
OBSERVACION: Se observa una disminución aproximada del 44% de casos
registrados en el sistema de información del año 2016 con relación al año 2015.
36
1812 11 11 10 10 8 6 5 5 3 3 2 1 1 1 1
2316
84 2 5
11
3 15
1 0 0 0 0 2 0 005
10152025303540
Título del gráfico
2015 2016
INFORME DE GESTION AÑO 2016
35
3.5. SANCIONES
Año
2016
Cod En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Total
1 2 1 0 0 2 2 0 3 13 7 4 8 43
2 8 13 18 14 33 17 21 21 48 16 35 56 302
3 81 30 78 57 82 66 75 97 91 67 45 150 922
4 2 0 4 1 3 3 0 2 7 2 0 3 31
5 45 44 68 32 55 51 35 29 37 42 39 50 532
6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 14
7 2 1 0 2 1 7 1 6 6 14 5 12 64
8 5 9 6 7 10 14 5 12 21 15 22 38 172
9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 14
12 9 2 4 2 4 6 5 2 6 5 1 7 65
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
14 2 1 3 2 6 3 2 3 3 4 8 12 63
15 2 0 0 0 4 1 1 7 7 18 6 1 62
Total 160 103 181 118 201 171 145 182 239 191 165 342
COMPARATIVO SANCIONES 2015 - 2016
2015 2016 Variación
Enero 218 160 -58
Febrero 199 103 -96
Marzo 181 181 0
Abril 153 118 -35
Mayo 122 201 79
Junio 116 171 55
Julio 164 145 -19
Agosto 107 182 75
Septiembre 107 239 132
Octubre 206 191 -15
Noviembre 218 165 -53
Diciembre 174 342 168
TOTALES 1965 2198 12%
INFORME DE GESTION AÑO 2016
36
OBSERVACIONES:
En los dos años (2015 – 2016) se evidencia que la infracción que más
cometen los conductores es la codificada con el numero 3 (No pagar las
tasas de uso de las terminales)
Se evidencia un leve incremento en el número de comparendos (233) del
año 2016 con relación al año 2015.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2015
2016
INFORME DE GESTION AÑO 2016
37
3.6. INGRESOS TASA DE USO (en miles de pesos)
CONCEPTO 2016 2015
Sellos $ 172.813 $ 161.136
Sanciones $ 28.293 $ 50.604
Alcoholimetría $ 161.734 $ 153.053
Tasa de Uso $ 2.617.967 $ 2.428.979
INGRESOS POR CONCEPTO COMPARATIVO 2015-2016
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
Sellos Sanciones Alcoholimetria tasa de uso
2016
2015
INFORME DE GESTION AÑO 2016
38
4. INFORME DE GESTION CALIDAD
INFORME DE PQRS CONSOLIDADO EN EL AÑO 2016
Número total de solicitudes radicadas en el año 2016:
NUMERO TOTAL DE PQRS
RECIBIDAS 177
Clasificación por Mes:
Enero 21
Febrero 16
Marzo 26
Abril 12
Mayo 20
Junio 7
Julio 9
Agosto 9
Septiembre 20
Octubre 4
Noviembre 10
Diciembre 23
21
16
26
12
20
79 9
20
4
10
23
0
5
10
15
20
25
30
Series1
INFORME DE GESTION AÑO 2016
39
Por Tipo
Quejas 65
Reclamo 16
Sugerencia 83
Peticiones 12
Felicitaciones 1
Con Relación a las Empresas Transportadoras
Bolivariano 1
Transipiales 1
Puerto Tejada 2
Cootransmayo 2
Coomotor 2
Velotax 3
Cootranar 3
Expreso Palmira 4
TaxBelalcazar 5
Coomotoristas 7
Cootrashuila 7
Transtimbio 8
Cootranslaboyana 8
Flota Magdalena 9
TransTambo 11
Sotracauca 15
65
16
83
12
10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Series1
INFORME DE GESTION AÑO 2016
40
DATOS PARA TENER EN CUENTA Con relación a la Administración de la Terminal los ítems más significativos son:
El valor cobrado por el acceso al servicio de baños públicos, el aseo, la calidad y la cantidad de los insumos en este servicio.
Actitud de servicio de los Auxiliares Operativos.
Casos presentados en el Parqueadero público.
El no permitir el ingreso de acompañantes a la zona de rampas. Con relación a las Empresas Transportadoras los ítems más significativos son:
Actitud de servicio de los conductores, los ayudantes y/o los taquilleros.
Valor cobrado por el servicio.
La pérdida o extravío de la maleta o paquetes.
El no cumplimiento de horarios de salida.
La venta de tiquetes de manera anticipada y problemas en el momento del servicio.
El exceso de velocidad y las condiciones mecánicas del vehículo.
1 12 2 2
3 34
5
7 78 8
9
11
15
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Bo
livar
ian
o
Tran
sip
iale
s
Pu
erto
Tej
ada
Co
otr
ansm
ayo
Co
om
oto
r
Vel
ota
x
Co
otr
anar
Exp
reso
pal
mir
a
Tax
Bel
alca
zar
Co
om
oto
rist
as
Co
otr
ash
uila
Tran
stim
bio
Co
otr
ansl
abo
yan
a
Flo
ta M
agd
alen
a
Tran
stam
bo
Sotr
acau
ca
Series1
INFORME DE GESTION AÑO 2016
41
En comparación con la PQRS del año 2015
Por mes:
Año 2015 Año 2016
Enero 22 21
Febrero 13 16
Marzo 12 26
Abril 13 12
Mayo 10 20
Junio 6 7
Julio 6 9
Agosto 20 9
Septiembre 13 20
Octubre 14 4
Noviembre 17 10
Diciembre 16 23
Total 162 177
22
13 12 13
10
6 6
20
13 14
17 16
21
16
26
12
20
79 9
20
4
10
23
0
5
10
15
20
25
30
2015
2016
INFORME DE GESTION AÑO 2016
42
Por Clasificación:
Año 2015 Año 2016
Quejas 98 65
Reclamo 10 16
Sugerencia 32 83
Peticiones 21 12
Felicitaciones 1 1
Se puede apreciar un leve incremento en la cantidad de solicitudes registradas al pasar de 162 en el año 2015 a 177 en el año 2016.
SAÚL AQUILINO BAUTISTA SARRIA
PU Mejoramiento
98
10
32
21
1
65
16
83
12
10
20
40
60
80
100
120
Año 2015
Año 2016
INFORME DE GESTION AÑO 2016
43
5. INFORME CONTROL INTERNO
Señores MIEMBROS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Terminal de Transportes Popayán S.A. Ciudad Cordial saludo: Me permito socializar a ustedes el Informe Anual de la Evaluación del Sistema de Control Interno, correspondiente a la vigencia fiscal 2016. 1. INFORMACION RELATIVA A LA ENTIDAD EXAMINADA LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. como sociedad de economía mixta, constituida y registrada mediante escritura pública No. 399 del 15 de abril de 1974 y Calificada como Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), su régimen es el establecido en la Ley 489 de 1998, toda vez sus actividades propenden a contribuir al ordenamiento urbano de la ciudad de Popayán y al control de la actividad transportadora, dirigido especialmente al transporte intermunicipal de pasajeros por carretera. 2. FUNCIONES DEL AUDITOR INTERNO Según la ley 87 de 1993, el decreto 2145 de 1999 y 1474 de 2011, los auditores internos deberán evaluar y determinar la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos en cada uno de los procesos de la entidad, realizando el seguimiento necesario para que se apliquen las medidas recomendadas, estableciendo así confiabilidad, oportunidad y utilidad social de la información financiera. 3. CONTROL ESTRATEGICO: La Terminal de Transportes Popayán S.A. recoge y armoniza las directrices de los requisitos definidos en la norma ISO 9001;2008, la norma Técnica de Calidad GP1000:2009 y la ley 87 de 1993 por la cual se establece las normas para el ejercicio del control interno, el cual propende por el aseguramiento de la calidad, la prestación del servicio, así como en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales . 4. INFORMACION RELATIVA AL EXAMEN 4-1. MOTIVO DEL EXAMEN
INFORME DE GESTION AÑO 2016
44
Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles de la empresa.,
a la Gerencia en la continuidad del proceso administrativo, la revalidación de los
planes establecidos y en la introducción de los correctivos y recomendaciones,
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
4-2. NATURALEZA Y OBJETIVOS Los objetivos de un sistema de control interno contable consisten básicamente en
proporcionar a la dirección una garantía razonable de que los activos están
protegidos y registrados debidamente, así mismo, de la adecuación de los
controles establecidos en términos de eficiencia, eficacia y economía para el
manejo y registro de la información contable que permite la elaboración oportuna
de estados financieros confiables y transparentes.
4-3 ALCANCE Se realizo la evaluación del sistema de control interno contable a diciembre 31 de
2016, de LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. de acuerdo con
normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia., consistió en un
examen del sistema de control interno contable caracterizado por la
independencia, la neutralidad y objetividad.
5. CONCLUSIONES De acuerdo a la evaluación y seguimiento de los controles internos establecidos
en la Terminal de Transportes Popayán S.A. en la cual se determinó la eficiencia,
eficacia y principios del MECI, se presentan las siguientes conclusiones:
GENERALES Se propiciaron los sistemas de control interno, acogiéndonos al modelo estándar de control interno MECI que aplica a las Empresas del Estado, Controles extensivos a:
Al Manejo del efectivo
Al cumplimiento de disposiciones de tipo interno y externo
Al manejo de los Procedimientos de Compras, Contrataciones, Talento Humano, Servicios Generales, Manual Operativo y Régimen de Contabilidad Pública.
INFORME DE GESTION AÑO 2016
45
Al seguimiento al Plan de Direccionamiento Estratégico 2016-2019.
Al Seguimiento de la reestructuración del mapa de procesos
Al seguimiento del plan de capacitación
Al seguimiento al plan de Evaluación y calificación del riesgo.
Al seguimiento de la socialización, implementación de la Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Al seguimiento al proceso de las P.Q. R.
Al seguimiento al Software administrativo, operativo y contable IAS –Solution.
Sin embargo, la efectividad de la implementación de los controles, no se cumplió
al 100% por cuanto:
No se utilizan indicadores Financieros.
No se cumplieron algunos objetivos del plan de direccionamiento
estratégico 2016-2019.
No se cumplió con los procedimientos de Compras y Contratación del
Recurso Humano
No se cumplió el objetivo de la contratación del Software IAS-SOLUTION.
No se pudo implementar y socializar las Tablas d Retención Documental.
No se cumplió con el marco normativo de la Resolución 414 del 2014, que
tiene que ver con las Normas Internaciones de la Información Financiera.
No se realizo un plan de Mejoramiento para corregir los hallazgos
(diferencias contables y presupuestales) encontrados en la Conciliación
Patrimonial.
No se presentaron proyectos para la intervención de la parte sur de la
Terminal y del parqueadero, creando nuevas unidades de negocio.
No se implemento un programa de Gestión Ambiental.
Se contrataron 2 Asesores Jurídicos.
Cambio del Contador a 31 de diciembre del 2016. La nueva contadora tuvo
una mínima inducción de su función en el régimen de contabilidad pública.
No se implementaron correctivos necesarios para mejorar la satisfacción
del cliente.
5-2. ESPECÍFICAS
INFORME DE GESTION AÑO 2016
46
La Terminal de Transportes Popayán S.A. cuenta dentro de su sistema de gestión
con once (11) procesos: Gestión Direccionamiento Estratégico, Calidad,
Evaluación y seguimiento como procesos estratégicos
Gestión Operativa, comprende el Proceso Misional
Gestión de compras, Gestión financiera, Gestión del talento Humano, Gestión del
SG-SST, Gestión Documental, tics, Gestión de Infraestructura, como procesos de
apoyo.
La Gestión Financiera es la más importante y a la cual le debemos colocar todo el
interés, porque a través de la tesorería, suministrar información al subproceso de
contabilidad y presupuesto, debidamente soportada, quien a su vez es el
encargado de registrar y elaborar todas las transacciones contables en el día a
día.
RECOMENDACIONES:
A-Elaborar planes de mejoramiento a los Procesos, haciendo énfasis que el
control interno es responsabilidad de todos, desde el Sr. Gerente hasta el
empleado de Servicios Generales.
B-Se recomienda capacitar en forma constante al personal involucrado en los
procesos estratégicos, misionales y de apoyo, en lo relacionado con la inducción
a los procedimientos, logrando con esto el cumplimiento del manual de funciones
y conseguir el logro de los objetivos de la Terminales de Transportes Popayán
S.A.
Atentamente,
JAIRO LUIS BOLAÑOS MARTINEZ
Jefe de Control Interno
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.
INFORME DE GESTION AÑO 2016
47
6. ESTADOS FINANCIEROS
INFORME DE GESTION AÑO 2016
48
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53
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54
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
NOTA 1
IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
La Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. es una Empresa Comercial e Industrial
del estado tipo societario, constituida mediante escritura pública No. 399 del 13 de Abril de
1974, el término de duración es de 90 años.
El objeto principal es Brindar comodidad, seguridad y accesibilidad a los clientes de la
Terminal, Regulando el servicio de transporte público intermunicipal de pasajeros por
carretera y contribuimos a la movilidad vial de la ciudad de Popayán.
NOTA 2
PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES SISTEMA CONTABLE
La sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. observa en la preparación y
presentación de los estados financieros lo establecido por el PGCP estipulado en la
Resolución 356 del 05 de diciembre de 2007 y sus actualizaciones.
Se observan las directrices y normatividad emitida por la Superintendencia de Puertos y
Transporte organismo que ejerce control y vigilancia para la entidad.
Los Activos y Pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas referentes a
constitución de actualizaciones, provisiones, depreciaciones, estimaciones y amortizaciones
dando aplicación a los principios establecidos por la CGN.
INFORME DE GESTION AÑO 2016
55
INVERSIONES
Las inversiones se reconocen por su costo histórico, se actualizan y clasifican atendiendo la
intención de realización, la disponibilidad de información en el mercado y, tratándose de
inversiones patrimoniales, según el grado de control o influencia en el ente receptor.
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Las propiedades, planta y equipo comprenden los bienes tangibles de propiedad de la
entidad contable pública que se utilizan para la prestación del servicio propio de la Terminal
de Transporte Terrestre, la administración de la entidad contable pública, así como los
destinados a generar ingresos producto de su arrendamiento. Hubo saneamiento en este
rubro.
NOTA 3
SITUACIÓN FISCAL
Por su naturaleza jurídica, La Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. es contribuyente del impuesto de Renta y Complementarios, impuesto de renta para la equidad cree, impuesto de Industria y Comercio, Responsable de IVA.
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
NOTA 1
EFECTIVO
(Expresado en miles de pesos)
Representado el saldo de efectivo en moneda nacional, depósitos en bancos cuenta
corriente, Cdt. a Diciembre 31 2016. El incremento que presenta la cuenta de caja del 111%
obedece a que el año cerró fin de semana y los recursos quedaron pendientes a consignar.
INFORME DE GESTION AÑO 2016
56
DETALLE 2016 2015 VARIACION
EFECTIVO 1,526,787 722,380 111%
Caja 231,359 109,712 111%
Depósitos en Instituciones Financieras 970,076 612,668 58%
certificados de deposito a termino 325,352 0 0%
NOTA 2
DEUDORES
Avances y Anticipos a terceros, Anticipo o saldos a favor de impuesto y contribuciones,
corresponde al valor retenido por concepto de retención en la fuente por parte de
arrendatarios, sociedades mixtas e instituciones financieras, así como el anticipo de renta
por el año 2016.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
Deudores 503,170 371,340 36%
Avances y anticipos entregados 5,162 0 0%
Anticipos o saldos a favor de impuestos y
contribuciones 415,400 320,424 30%
Otros deudores corresponden a las cuentas por cobrar por facturación de arrendamientos
con corte a 31 de diciembre presentando un incremento del 33%, esta cartera será sujeta en
el 2017 a circularización.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
Otros Deudores 127,518 95,827 33%
Provisión deudores -46,926 -46,926 0%
INFORME DE GESTION AÑO 2016
57
NOTA 3
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
Gastos pagados por anticipado cubre las pólizas de seguro vigentes.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
Gastos pagados por anticipado 33,773 10,092 235%
Cargos Diferidos 33,773 10,092 235%
NOTA 4
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS
Representadas en acciones en las siguientes sociedades:
ENTIDADES No.ACC. VALOR
NOMINAL
COSTO DE
ADQUISICION
PAGO EN
ACCIONES
Saldo Dic.
2016 PROVISION % PART.
Central de
Transportes
Tuluá S.A.
6.847 100 2.731.449
2.731.449
42.98
Centrales de
Transportes
S.A.
91.743 100 17.635
17.635
0.42
Terminal de
Transp.de
Girardot S.A.
77.682 1.205 1.351.375
20.775
1.372.150 848.086 3,22
Emplear S.A. 1.835 10.000 19.050 19.050
2.74
TOTAL 4.119.509 20.775 4.140.284 848.086
INFORME DE GESTION AÑO 2016
58
NOTA 5
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Todos los bienes están registrados a nombre de La Terminal de Transportes de Popayán
S.A. y se encuentran libres de embargos o restricciones en la propiedad. Durante la vigencia
se invirtió 125 millones de pesos entre instalación de cámaras de seguridad, adecuaciones
locativas y equipo de comunicaciones.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
PROPIEDADES PLANTA Y
EQUIPO 2,830,714 2,930,028 -3.4%
Terrenos 20,010 20,010 0.0%
Edificaciones 4,361,844 4,310,177 1.2%
Maquinaria y equipo 213,700 152,817 39.8%
Muebles y enseres 374,200 375,085 -0.2%
Equipo de Computo y Comunicación 391,517 388,513 0.8%
Equipo de Transporte 35,168 35,168 0.0%
Depreciación acumulada -2,896,344 -2,682,361 8.0%
Depreciación Diferida 330,619 330,619 0.0%
NOTA 6
CARGOS DIFERIDOS
Representa el valor del software que tiene la entidad para el desarrollo de sus operaciones.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
INTANGIBLES 111,561 88,717 25.7%
Licencias 111,561 88,717 25.7%
INFORME DE GESTION AÑO 2016
59
NOTA 7
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
Representadas por las valorizaciones de inversiones en acciones y de Propiedades,
planta y equipo.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
VALORIZACIONES 13,598,911 13,598,911 0.0%
Inversiones 1,490,082 1,490,082 0.0%
Propiedades planta y equipo 12,108,829 12,108,829 0.0%
PASIVO
NOTA 8
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
Representa el crédito que tiene la entidad a corto plazo con Bancolombia.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
A CP 387,500 387,500 0%
INFORME DE GESTION AÑO 2016
60
NOTA 9
ACREEDORES E IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS
Incluye obligaciones corrientes en el desarrollo de la actividad de la Terminal de Transportes
Popayán, tales, retenciones en la fuente por renta e IVA.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
CUENTAS POR PAGAR 236,434 54,767 332%
Acreedores 173,961 17,901 872%
Retencion en la fuente 15,703 10,115 55%
impuesto al valor agregado 46,770 26,751 75%
NOTA 10
OBLIGACIONES LABORALES
Corresponde a las prestaciones sociales consolidadas de la planta de personal de la
Empresa, correspondientes a cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, prima de
vacaciones y prima de servicios.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
Obligaciones laborales 35,200 130,845 -73%
Salarios y prestaciones sociales 35,200 130,845 -73%
INFORME DE GESTION AÑO 2016
61
NOTA 11
PROVISIÓN OBLIGACIONES FISCALES
Valor corresponde a la provisión para Impuesto sobre la renta y complementarios e
impuesto a la renta para la equidad CREE para la vigencia 2016.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
Pasivos estimados y
provisiones 596,862 576,734 3%
Provisión para obligaciones
fiscales 482,109 549,791 -12%
Provisión para obligaciones
laborales 114,753 26,943 326%
NOTA 12
OTROS PASIVOS
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
Valor recaudado por concepto de alcoholimetría según convenio establecido con el
Consorcio Aditt-Asotrans.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
Otros pasivos 44,974 33,233 35%
Recaudos para terceros 44,974 31,738 42%
Ingresos recibidos por anticipado 0 1,495 0%
INFORME DE GESTION AÑO 2016
62
NOTA 13
IMPUESTOS DIFERIDOS
El saldo a 31 de diciembre de 2016 es de 251Millones el cual corresponde al Impuesto
sobre la renta y complementarios diferido, 206 Millones para impuesto de renta equidad cree
y 24 Millones de Industria y Comercio.
PATRIMONIO
NOTA 14
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Representado en 23.462.197 acciones suscritas y pagadas de valor nominal de Cien pesos
($ 100) para un total de 2.346 Millones. No presenta modificación.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
CAPITAL SOCIAL
Capital autorizado 2,500,000 2,500,000 0%
Capital por suscribir (d) 153,780 153,780 0%
Capital suscrito y pagado 2,346,220 2,346,220 0%
NOTA 15
RESERVAS
RESERVA LEGAL
Reserva de Ley representa el valor retenido por la Sociedad tomado de sus utilidades, con
el fin de proteger el Patrimonio Social durante el periodo.
INFORME DE GESTION AÑO 2016
63
Reserva disposiciones fiscales corresponde a la utilidad retenida por impuesto de renta
diferido, quedando un saldo en esta reserva de 169 millones.
Reserva Estatutaria por decisión de Asamblea General en marzo de 2016, se decreta que
las utilidades sean trasladadas a esta cuenta para Inversión.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
RESERVAS 2,600,087 1,291,189 101%
RESERVAS DE LEY 1,252,831 1,291,189 -3%
RESERVAS DISPOSICIONES
FISCALES 169,247 169,247 0%
RESERVAS ESTATUTARIAS 1,178,008 0%
NOTA 16
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Representa el resultado de los periodos comprendidos entre el 1° de enero al 31 de
diciembre de 2016 presentando una disminución del 10%.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
RESULTADO DEL EJERCICIO
Resultado del Ejercicio 1,173,830 1,308,898 -10%
NOTA 17
INGRESOS OPERACIONALES
Conformados por las tarifas al transporte y los servicios complementarios presentando un
incremento en la operatividad del 7%; en el comparativo mes a mes se evidencio una
INFORME DE GESTION AÑO 2016
64
tendencia que se mantuvo de enero a diciembre de un mayor despacho de vehículos y
pasajeros dado a la normalidad en temas de orden público y estado de la vía panamericana
entre Cali, Popayán y Pasto (corredor principal de las empresas de transportes). Representa
el 63 % del total de los ingresos.
INGRESOS
VENTA DE SERVICIOS 2,980,807 2,793,772 7%
Sellos 172,813 161,136 7%
Sanciones 28,293 50,604 -44%
Alcoholimetría 161,734 153,053 6%
Tasa de Uso 2,617,967 2,428,979 8%
NOTA 18
OTROS INGRESOS
Agrupa ingresos por la administración del efectivo, el rendimiento de las inversiones, el
ingreso por dividendos; por la explotación del edificio (arrendamientos y servicios al personal
de baños y parqueadero), su comportamiento frente a la vigencia anterior se incremento en
un 5%.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
OTROS INGRESOS 1,769,636 1,689,405 5%
Financieros 14,412 22,913 -37%
Dividendos 44,268 45,093 -2%
Arrendamientos 978,056 904,307 8%
Administración 155,707 148,014 5%
servicios (baños) 429,655 394,335 9%
servicios (parqueadero) 143,152 124,611 15%
Contratos publicitarios - 15,348 -100%
Otros 4,386 32,009 -86%
Ajustes de ejercicios anteriores - 2,775 -100%
INFORME DE GESTION AÑO 2016
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NOTA 19
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
DETALLE 2016 2015 VARIACION
COSTO DE VENTA DE
SERVICIOS
VENTA DE SERVICIOS 1,333,044 1,267,310 5%
Generales 463,108 451,603 3%
Sueldos y salarios 659,158 603,898 9%
Contribuciones y aportes de
nomina 92,661 81,076 14%
Impuestos tasas y contribuciones 106,813 117,314 -9%
Capacitación y bienestar de
personal 11,304 13,419 -16%
NOTA 20
UTILIDAD BRUTA
Representa una variación del 6% con respecto al año anterior.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
UTILIDAD BRUTA 3,417,399 3,215,867 6%
INFORME DE GESTION AÑO 2016
66
NOTA 21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
En los gastos generales se incluyen las asesorías externas.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
GASTOS
DE ADMINISTRACION 1,313,918 1,051,285 25%
Sueldos y salarios 542,632 480,039 13%
Contribuciones y aportes de nomina 67,900 67,181 1%
Generales 605,905 438,721 38%
impuestos y contribuciones 97,481 65,344 49%
NOTA 22
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
DETALLE 2016 2015 VARIACION
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES 222,309 162,509 37%
Depreciaciones 222,278 147,004 51%
Amortizaciones 31 15,505 -100%
Total gastos operacionales 1,536,227 1,213,794 27%
INFORME DE GESTION AÑO 2016
67
NOTA 23
OTROS GASTOS
Por el gradiente en la amortización del crédito los intereses van disminuyendo favoreciendo
el comportamiento del gasto por este concepto, cancelando el crédito este año.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
GASTOS NO OPERACIONALES 71,250 122,290 -42%
Intereses 60,795 81,207 -25%
Financieros 2,466 2,399 3%
Otro Gastos 7,989 672 1089%
Ajustes de ejercicios anteriores - 38,012 -100%
NOTA 24
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Al final del ejercicio una vez provisionado el impuesto de renta y complementarios e
impuesto de renta para la equidad CREE, la utilidad del ejercicio presenta una variación del
4% frente al ejercicio anterior.
DETALLE 2016 2015 VARIACION
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,809,922 1,879,783 -4%
PROVISION IMPTO.RTA Y COMPL. 636,092 571,020 11%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,173,830 1,308,763 -10%
INFORME DE GESTION AÑO 2016
68
7. DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL
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INFORME DE GESTION AÑO 2016
70
INFORME DE GESTION AÑO 2016
71
8. INFORME JURIDICO
La Sociedad Terminal de Transportes de Popayán S.A. presenta los siguientes
casos jurídicos que se encuentran en los siguientes estados:
Email. lauranataliagn@hotmail.com. Cel. 317 3740140. Dir. Carrera 25 No. 27-50 Of. 207 Tuluá-
Señor IVANOV RUSSI URBANO Gerente Ref. INFORME DE PROCESOS JUDICIALES De conformidad con las obligaciones contractuales contraídas con la entidad que usted representa, presento informe de procesos judiciales a mi cargo: PROCESO LABORAL HERMINDA CUEVAS BOBADILLA Juzgado Tercero Laboral de Popayán Radicador 2014-052 Juzgado en primera instancia resolvió fallar a favor del TERMINAL DE TRASPORTES DE POPAYÁN S.A, negando todas las pretensiones incoadas por la parte demandante toda vez que no se pudo probar que la empresa incumplía con ninguna acreencia laboral, en consecuencia del fallo se ordenó pagar la suma de trescientos cincuenta mil pesos ($350.000) a favor del terminal por concepto de agencias en derecho. En razón a recurso de apelación se remitió a Tribunal Superior Laboral, mediante sentencia fechada el día 14 de Marzo de 2017, se ordenó adicionar a la sentencia la existencia de siete (07) contratos de trabajo, se declaró probada la excepción de Prescripción y en consecuencia se confirmó la sentencia de primera instancia. PROCESO PAULO CÉSAR MARULANDA LÓPEZ Tribunal Contencioso Administrativo Radicado: 2016-374 Se radica contestación de la demanda el día 08 de noviembre de 2016, con el argumento de que la decisión tomada en el acta 384 de 21 de Enero de 2016 por la Junta Directiva de la Terminal de Trasporte de Popayán, por medio de la cual se removió al ingeniero PAULO CÉSAR MARULANDA LÓPEZ, del cargo de gerente General es a toda luces legal por cuanto se obro de conformidad con los estatutos de la entidad, que en su artículo 62 denominado administración y periodo determina “La administración directa y la representación legal de
INFORME DE GESTION AÑO 2016
72
la Sociedad estará a cargo de un (1) mandatario llamado Gerente, que durará en sus funciones el término de un (1) año contado a partir de su nombramiento y puede ser reelegido indefinidamente o removido libremente antes del vencimiento de su periodo.” Estamos a la espera de que programen fecha y hora para audiencia inicial. KAROL MABEL CASAS SÁNCHEZ JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO Radicado: 2016-00283 Se radica contestación demanda el día 08 de marzo de la corriente anualidad, toda vez que la decisión tomada en Resolución N. 00011 fecha el día 01 de febrero de 2016 “Por medio de la cual se declara insubsistente a un empelado de libre nombramiento y remoción de la terminal de Trasporte de Popayán S.A E.I.C.E” encuentra sustento en el poder discrecional del agente nominador en aras de garantizar el buen servicio de la entidad. Estamos a la espera de que programen fecha y hora para audiencia inicial. Los anteriores son los procesos que actualmente cursan en contra del TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., a los cuales se les ha realizado la defensa técnica correspondiente. Quedo atenta a sus requerimientos y comentarios.
LAURA NATALIA GIL NIÑO CC. 1.116.250.987 de Tuluá TP. 245.088 CSJ