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Presupuestos 2012
Modificación presupuestaria
1-2012
Resultado presupuestario 2011
Derechos Reconocidos Netos
28.803.488 €Obligaciones Reconocidas Netas
- 23.394.058 €
Resultado presupuestario
5.409.429 €Resultado presupuestario ajustado
5.334.682 €
Remanente de Tesorería
• Solvencia o capacidad económica de una
administración
• Tiene en cuenta los derechos y obligaciones
del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados,
así como operaciones extrapresupuestarias
Remanente de Tesorería 2011
+ Fondos líquidos en caja y bancos 5,5 MEUROS+ Derecho pendientes de cobro 6,3 MEUROS
= Recursos 11,8 MEUROS- Obligaciones pendientes de pago -3,4 MEUROS
= Remanente de Tesorería 8,4 MEUROS- Saldo dudoso cobro y exceso financ. -3,4 MEUROS
= Remanente de Tesorería para Gastos Generales 5,0 MEUROS
4.985.813 €
Modificación presupuestariaPrincipios:
• Actuaciones de choque para el municipio orientadas a afrontar los grandes déficits en infraestructuras básicas• Priorización de la inversión y de los gastos de capital• Inversiones que no incrementan el gasto corriente o incluso ayudan a reducirlo
• Gastos y compromisos pendientes de ejercicios anteriores
• Ajustes presupuestarios del ejercicio actual• Cautela en la cuantía para evitar desviaciones presupuestarias negativas
1. Gastos de personal
• Pluses del personal
laboral pendientes de
pago desde el año
2009
• Total: 228.765 € (6%)
• ↑ 1,9%
2. G. corriente en bienes y servicios• Ampliación presupuestaria y deudas pendientes:
– Mantenimiento parques
– Mantenimiento alumbrado
– Suministro energía
– Material de obras
– Contrato limpieza
– Publicación diarios oficiales
– Registrador de la propiedad
– Gastos jurídicos
– Comisiones bancos
– Software y asistencia e-factura
– Evento Harley y escudo municipal
– TOTAL: 274.850 € (7,3%)
2. G. corriente en bienes y servicios
• Proyectos para la ejecución de inversiones:– Saneamiento
– Cubrimiento de pistas de tenis
– Cubrimiento de pistas Colegio Ntra. Sra. De Lourdes
– Rocódromo
– Anteproyecto de ampliación de biblioteca
– Concurso ideas peatonalización
– TOTAL: 242.000€ (6,3%)
• ↑ 6,2%
3. Gastos financieros
• Condena sentencia por
expropiación
• Total: 200.000€ (5,2%)
• ↑ 18,0%
4. Transferencias corrientes
• Aportación al Patronato
de la Fundación
Baloncesto de
Torrelodones
• Total: 4.000€ (0,1%)
• ↑ 0,4%
6. Inversiones
• Inversiones de choque en infraestructuras básicas:
– Vías públicas (PMUS): 1.420.000€
– Instalaciones y equipamientos deportivos: 416.000€
– Centros educativos: 410.000€
– Saneamiento: 223.894
– Espacios verdes: 140.000€
– Otros : 99.900€
– TOTAL: 2.715.794 (73,2%)
– ↑ 327,9%
Vías públicas
• Acerado en Los
Peñascales (Fase 1)
• Total: 470.000€
Vías públicas
• Carril Bici (Fase 1)
• Total: 400.000€
Vías públicas
• Operación asfaltado
(Fase 1)
• Total: 350.000€
Vías públicas
• Aceras La Colonia (Fase
1)
• Total: 300.000€
Instalaciones deportivas
• Césped del campo de
futbol Julián Ariza
• Total: 220.000€
Instalaciones deportivas
• Cerramiento soportal
pabellón pequeño
• Total: 75.000€
Instalaciones deportivas
• Rocódromo
• Total: 50.000€
Instalaciones deportivas
• Instalación de lámparas
LED en pabellones del
polideportivo
• Total: 35.000€
Instalaciones deportivas
• Parquet pabellón
pequeño del
polideportivo
• Total: 30.000€
Centros educativos
• Inversión y
mantenimiento en
colegios y exteriores del
Instituto.
• Total: 240.000€
Centros educativos
• Cubrimiento pistas del
colegio Ntra. Sra. de
Lourdes
• Total: 170.000€
Saneamiento
• Plan de Saneamiento
consensuado con el CYII
• Total: 223.894 €
Espacios verdes
• Adecuación y
recuperación del
camino con Hoyo de
Manzanares
• Total: 100.000€
• Adecuación de espacios
verdes
• Total: 40.000€
7. Transferencias de capital• Transferencia a la sociedad
urbanística municipal
SUMTOSA
• Total: 50.000€
• Deuda Urb. Peñalar
• Total: 37.000€
• Total: 87.000€ (2,3%)
• ↑ 43,2%
Modificación presupuestaria
ResultadoCap Descripción 2012 definitivo 2012 inicial Variación Var % 1 G. PERSONAL. 12.528.417,00 12.299.652,00 228.765,00 1,92 G. CORR. BIENES Y SERV. 8.841.091,00 8.324.241,00 516.850,00 6,23 GASTOS FINANCIEROS. 1.311.602,00 1.111.602,00 200.000,00 18,04 TRANSF. CORRIENTES. 1.142.003,00 1.138.003,00 4.000,00 0,4
GASTOS CORRIENTES 23.823.113,00 22.873.498,00 949.615,00 4,26 INVERSIONES REALES. 3.544.054,00 828.260,00 2.715.794,00 327,97 TRANSF. DE CAPITAL. 288.621,00 201.621,00 87.000,00 43,28 ACTIVOS FINANCIEROS. 78.006,00 78.006,00 0,00 0,09 PASIVOS FINANCIEROS. 1.153.000,00 1.153.000,00 0,00 0,0
GASTOS DE CAPITAL 5.063.681,00 2.260.887,00 2.802.794,00 124,0TOTAL 28.886.794,00 25.134.385,00 3.752.409,00 14,9
Incremento del gasto un 14,9%, fundamentalmente inversión, sin mayor
endeudamiento
Modificación presupuestariaVariación en la composición del gasto
Cap Descripción 2012 definitivo % 2012 inicial %1 G. PERSONAL. 12.528.417,00 43,4 12.299.652,00 48,9 2 G. CORR. BIENES Y SERV. 8.841.091,00 30,6 8.324.241,00 33,1 3 GASTOS FINANCIEROS. 1.311.602,00 4,5 1.111.602,00 4,4 4 TRANSF. CORRIENTES. 1.142.003,00 4,0 1.138.003,00 4,5
GASTOS CORRIENTES 23.823.113,00 82,5 22.873.498,00 91,0 6 INVERSIONES REALES. 3.544.054,00 12,3 828.260,00 3,3
7 TRANSF. DE CAPITAL. 288.621,00 1,0 201.621,00 0,8 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 78.006,00 0,3 78.006,00 0,3 9 PASIVOS FINANCIEROS. 1.153.000,00 4,0 1.153.000,00 4,6
GASTOS DE CAPITAL 5.063.681,00 17,5 2.260.887,00 9,0 TOTAL 28.886.794,00 100,0 25.134.385,00 100,0
Reducción relativa del gasto corrienteIncremento de los gastos de capital
Modificación presupuestaria
GASTOS
CORRIENTES
82%
GASTOS DE
CAPITAL
18%
Modificación
Presupuestaria
GASTOS
CORRIENTES
91%
GASTOS DE
CAPITAL
9%
Presupuesto inicial
Evolución de la inversión per cápita
2011
obligaciones
2012
inicial
2012
definitivo
€ 37,49 € 37,05
€ 158,54
Inversión per capita (€/hab)
Modificación presupuestaria
• Principio de precaución
• Conservación de 1.233.404 € del remante en
caso de contingencia, tanto gastos
sobrevenidos como ingresos menores a los
esperados.