Post on 22-Sep-2020
transcript
Resum executiuPresentació de la Liquidació del Pressupost 2014
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 2014
2
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 2014
PRESSUPOST LIQUIDAT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 2014
� COMPTES EXPANSIUSEl pressupost de l’exercici 2014 s’ha tancat amb una despesa no financera liquidada de 2.498,7 milions,que suposa un 15% més que els imports liquidats al 2013. Destaca l’increment del 83,5% en lesinversions.
� ALT NIVELL D’EXECUCIÓLes despeses no financeres de l’Ajuntament han mostrat un molt alt grau d’execució (98%), amb unaexecució del 98,2% en les despeses corrents i del 97,2% en les inversions.
� ELS RECURSOS ORIENTATS CAP A LES PRIORITATS ESTRATÈGIQUESEl conjunt de despeses corrents relatives als serveis socials, l’educació, la cultura, la promocióeconòmica i ocupació i els transport públics s’han incrementat en un 9,9% envers el 2013. La inversió esconcentra en l’espai públic (27,3%), equipaments (26,4%) i habitatge (18,8%). La despesa no financeraen els grup d’objectius de ciutat de Persones i Famílies i Hàbitat Urbà concentra el 79% del total.
� UNES FINANCES SOLVENTS I SOSTENIBLES QUE GENEREN CONFIANÇABarcelona ha acomplert els objectius financers, amb un superàvit de 22,2 milions, reduintl’endeutament (38,6% dels ingressos corrents) i els interessos, garantint la capacitat d’inversió (25,1%d’estalvi brut) i pagant als proveïdors a 27,4 dies des de la recepció de la factura.
PRESENTACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014
Compliment dels objectius financers
Execució del pressupost
Recursos liquidats d’acord amb les prioritats estratègiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20141.COMPLIMENT DELS OBJECTIUS FINANCERS
3
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EN
TERMES DEL SISTEMA EUROPEU DE COMPTES (SEC)
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EN
TERMES DE COMPTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA
Compliment dels objectius
financers
Ingressos i despeses
executades
AJUSTOS COMPTABLES
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20141.COMPLIMENT DELS OBJECTIUS FINANCERS
4
Estabilitat: dèficit zero. CNF(*) >= 0
Sostenibilitat: deute < 60% dels ingressos corrents
Capacitat d’inversió: estalvi brut (Ajustat SEC(*)) >= 15% dels ingressos corrents
Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies
(*) Capacitat o Necessitat de Finançament (Superàvit / Dèficit)
(*) Sistema Europeu de Comptes
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20141.COMPLIMENT DELS OBJECTIUS FINANCERS
Compliment dels objectius financers
22,2M€
38,6%
25,1%
27,4 dies
5
Imports en milions d’euros2013 2014
Liquidat Liquidat
RESULTAT CORRENT (ORDINARI)(+) Ingressos corrents 2.357,3 2.517,2(-) Despeses corrents (*) 1.889,8 1.885,6(=) Estalvi brut 467,5 631,6
% Estalvi brut s/Ingressos corrents 19,8% 25,1%
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)(+) Ingressos de capital 27,7 53,8(-) Despeses de capital 355,9 663,3(=) Superàvit (dèficit) de capital -328,2 -609,4
Ingressos no financers totals 2.384,9 2.571,0Despeses no financeres totals 2.245,7 2.548,8
(=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament] 139,3 22,2% CNF s/ Ingressos no financers 5,8% 0,9%
FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF(-) Ingressos financers 52,2 1,8(+) Despeses financeres 105,0 138,5(+) Operacions financeres netes -52,8 -136,7(=) Excedent (dèficit) de finançament anual 86,5 -114,7
Excedent (dèficit) de finançament anual acumulat (Any base 2000) 23,5 -91,2
ENDEUTAMENTEndeutament previst a 31/12 1.101,4 971,7% Deute s/ Ingressos corrents 46,7% 38,6%
(*) Inclou Fons de contingència
RESULTAT CORRENTRESULTAT CORRENT
RESULTAT DE CAPITAL
(INVERSIONS)
RESULTAT DE CAPITAL
(INVERSIONS)
CAPACITAT / (NECESITAT) FINANÇAMENT CNF
CAPACITAT / (NECESITAT) FINANÇAMENT CNF
FONTS DE FINANÇAMENT
FONTS DE FINANÇAMENT
EVOLUCIÓ I PREVISIONS DEL COMPTE DE RESULTATS. (Només Ajuntament / Sistema Europeu de Comptes)
ENDEUTAMENTENDEUTAMENT
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20141.COMPLIMENT DELS OBJECTIUS FINANCERS
6
Garantir el compliment de l’objectiu d’estabilitat ( SEC ). CNF >/= 0
-83,3
-300,2 -398,3
60,1139,3
22,2
-3,3%
-13,5%
-19,9%
2,7%5,8%
0,9%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
-700
-500
-300
-100
100
300
500
700
PressupostLiquidat Ajustat
2009
PressupostLiquidat Ajustat
2010
PressupostLiquidat Ajustat
2011
PressupostLiquidat Ajustat
2012
PressupostLiquidat Ajustat
2013
PressupostLiquidat Ajustat
2014
Res
ulta
t anu
al (C
NF)
/ In
gres
sos
no
finan
cers
(%)
Res
ulta
t anu
al (C
NF)
(Sup
eràv
it / D
èfic
it)
en m
ilion
s d'
euro
s
Resultat Anual (CNF) CNF / Ingressos no financers
Superàvit / equilibri
-102,4
150,1
-473,8
135,5 86,5
-114,7
125,1
275,3
-198,5
-63,0 23,5
-91,2
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
PressupostLiquidat Ajustat
2009
PressupostLiquidat Ajustat
2010
PressupostLiquidat Ajustat
2011
PressupostLiquidat Ajustat
2012
PressupostLiquidat Ajustat
2013
PressupostLiquidat Ajustat
2014
Mili
ons
d'eu
ros
Excedent / Dèficit de finançament anual (excés / defecte cobertura CNF)Resultat acumulat (incorpora resultats d'anys anteriors i d'operacions financeres (Excés/Defecte cobertura CNF (base 2000))
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20141.COMPLIMENT DELS OBJECTIUS FINANCERS
7
Garantir el compliment de l’objectiu de capacitat d’inversió. Estalvi brut > 15% s/ Ingressos corrents
Dades individuals Ajuntament de Barcelona, en Sistema Europeu de Comptes.
2.233
2.0421.884
2.2352.357
2.517
1.731 1.775 1.788 1.8081.890 1.886
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
PressupostLiquidat Ajustat
2009
PressupostLiquidat Ajustat
2010
PressupostLiquidat Ajustat
2011
PressupostLiquidat Ajustat
2012
PressupostLiquidat Ajustat
2013
PressupostLiquidat Ajustat
2014
Mili
ons
d'eu
ros
Ingressos corrents Despeses corrents
502
267
96
428 468
63222,5%
13,1%
5,1%
19,1%19,8%
25,1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
PressupostLiquidat Ajustat
2009
PressupostLiquidat Ajustat
2010
PressupostLiquidat Ajustat
2011
PressupostLiquidat Ajustat
2012
PressupostLiquidat Ajustat
2013
PressupostLiquidat Ajustat
2014
Esta
lvi b
rut /
Ingr
esso
s co
rren
ts
Mili
ons
d'eu
ros
Estalvi brut Estalvi brut / Ingressos corrents
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20141.COMPLIMENT DELS OBJECTIUS FINANCERS
8
750
1.200
1.0901.165
1.101
97233,6%
58,8% 57,9%
52,1%
46,7%
38,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
PressupostLiquidat Ajustat
2009
PressupostLiquidat Ajustat
2010
PressupostLiquidat Ajustat
2011
PressupostLiquidat Ajustat
2012
PressupostLiquidat Ajustat
2013
PressupostLiquidat Ajustat
2014
Deu
te /
Ingr
esso
s co
rren
ts
Deu
te (M
€)
Deute Deute / Ingressos corrents
Garantir el compliment de la sostenibilitat. Deute < 60 % dels ingressos corrents
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20141.COMPLIMENT DELS OBJECTIUS FINANCERS
9
Garantir el compliment de l’objectiu de liquiditat: Pagaments a 30 dies
42 4139 38 36 35 34 33 34 34 33 32
28 28 27 27 27 28 27 29 29 30 30 29 29 30 28 28 27 27 27 28 28 28 28 27
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Gen
er
Febr
er
Mar
ç
Abr
il
Mai
g
Juny
Julio
l
Ago
st
Sete
mbr
e
Oct
ubre
Nov
embr
e
Des
embr
e
Gen
er
Febr
er
Mar
ç
Abr
il
Mai
g
Juny
Julio
l
Ago
st
Sete
mbr
e
Oct
ubre
Nov
embr
e
Des
embr
e
Gen
er
Febr
er
Mar
ç
Abr
il
Mai
g
Juny
Julio
l
Ago
st
Sete
mbr
e
Oct
ubre
Nov
embr
e
Des
embr
e
2012 2013 2014
Die
s
Promig de dies de pagament (valors mensuals acumulats)(període de pagament a comptar des de la presentació de la factura al registre)
Promig de dies de pagament Objectiu pagament a 30 dies
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20141.COMPLIMENT DELS OBJECTIUS FINANCERS
10
11
Romanent de tresoreria (criteris ICAL)
Imports en milions d’euros2013 2014
Liquidat Liquidat
A (+) Fons líquids 519 645B (+) Drets pendents de cobrament 892 795C (-) Creditors pendents de pagament 481 633
A+B-C D Romanent de tresoreria total 931 807E (-) Saldos de dubtós cobrament 508 512F (-) Excés de finançament afectat 12 10
D-E-F Romanent de tresoreria per a despeses generals 411 285
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20141.COMPLIMENT DELS OBJECTIUS FINANCERS
PRESENTACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014
Compliment dels objectius financers
Execució del pressupost
Recursos liquidats d’acord amb les prioritats estratègiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20142.EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
12
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EN
TERMES DEL SISTEMA EUROPEU DE COMPTES (SEC)
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EN
TERMES DE COMPTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA
Compliment dels objectius
financers
Ingressos i despeses
executades
AJUSTOS COMPTABLES
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20142.EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
13
14
Imports 2014 liquidats en termes SEC � Imports 2014 liquidats en comptabilitat press.
En termes SEC En termes pressupostarisAjustos
comptables
Ingressos corrents 2.517,2M€
Despeses corrents 1.885,6M€
Ingressos de capital 53,8M€
Despeses de capital 663,3M€
Ingressos corrents 2.610,9M€
Despeses corrents 1.885,5M€
Ingressos de capital 48,6M€
Despeses de capital 613,2M€
+93,7M€
-0,1M€
-5,2M€
Ingressos no financers 2.571,0M€
Despeses no financeres 2.548,8M€
Ingressos no financers 2.659,5M€
Despeses no financeres 2.498,7M€
-50,1M€
+88,5M€
-50,1M€
Ingressos financers 1,8M€
Despeses financeres 138,5M€
Ingressos financers 1,8M€
Despeses financeres 148,3M€
sense ajustos
+9,8M€
Dades de només l’Ajuntament. Dades de només l’Ajuntament.
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20142.EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
Ingressos corrents
Despeses corrents
Estalvi per a inversions725,4M€
Ingressos i despeses corrents. Àmbit Ajuntament.
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20142.EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
15
174,2M€ Concessió aparcaments
(6,7%)
626,0M€Impost sobre béns immobles
(IBI) (24,0%)
943,6M€Fons Complementari de Finançament
(transferència no condicionada de l’Estat) (36,1%)
310,3M€Taxes, preus
públics,..
(11,9%)
405,5M€Resta d’impostos (IAE, “plusvàlua”, “circulació”, ICIO,…)
(15,5%)
48,9M€ transferències
de la Generalitat (1,9%)
40,2M€ Ingressos
patrimonials (1,5%)
Ingressos corrents 2.610,9M€ Despeses corrents 1.885,5M€725,4 M€Estalvi corrent per
a inversions
29,7M€ Interessos (1,6%)
965,7M€Transferències corrents (a ens dependents, entitats,
institucions, altres administracions, famílies, empreses,..)
(51,2%)
344,3M€Despeses de personal (18,3%)
545,8M€Despeses en béns i
serveis corrents
(28,9%)
62,3M€ resta de transferències (2,4%)
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20142.EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
16
17
Finançament de les inversions
725,4M€Estalvi corrent per a
inversions
48,6M€ ingressos de capital
613,2M€
Despeses de capital(Inversions) (cap. 6+7)
RESULTAT DEL PERÍODE(22,1M€ amb aplicació d’ajustos SEC)
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20142.EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
18
Execució de la despesa en inversió
Mitjana d’execució 2008-2011:
83,2%
Execució 2014:
97,35%
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20142.EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
19
Inversions executades per tipologia
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20142.EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
20
Ciutat Vella- Centre Sociocultural Sant Pere Apòstol- Plaça Gardunya- Zoo Ciutadella
Eixample- Edifici Carrer Calàbria 66-78 - Mercat de Sant Antoni- Mercat del Ninot- Passeig de Gràcia
Sants-Montjuïc- Avinguda Paral·lel- Vies de Sants- Edifici Lleialtat Santsenca
les Corts- Biblioteca Comtes Bell-lloc- Casa Hurtado- Equipaments Cristalleries
Planell
Sarrià - Sant Gervasi- Avinguda Diagonal- Avinguda Pau Casals- Vores Via Augusta
Gràcia- Solar ‘la Papallona’- Plaça Gal·la Placídia
Nou Barris- Àmbit Trinitat Nova - Àmbit Cotxeres Borbó- Institut-escola Turó de
Roquetes- Castell de Torre Baró
Horta - Guinardó- Illa Mercat del Guinardó- Plaça Eivissa- Tres Turons
Sant Andreu- Can Fabra – Fabra i Coats- Centre cívic Baró de Viver- Àmbit Trinitat-Madriguera
Sant Martí- Centre de Serveis Socials Sant
Martí- Plaça Dolors Vives- Casal de joves del Poblenou
Inversions: Obres emblemàtiques executades als districtes de la ciutat
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20142.EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
Ingressos per capítols
PD = Pressupost Definitiu PL = Pressupost Liquidat R= Recaptat
Imports en milions d'euros PL 2013 PL 2014 R2014% Execució
2014 (PL/PD)
% Recaptat 2014 (R/PL)
% Variació PL14 – PL13
1 Impostos directes 921,1 975,5 916,5 110,9% 94,0% 5,9%
2 Impostos indirectes 56,0 56,0 53,8 113,9% 96,1% 0,0%
3 Taxes i altres ingressos 323,6 310,3 226,5 115,1% 73,0% -4,1%
4 Transferències corrents 1.085,4 1.054,8 1.016,2 96,3% 96,3% -2,8%
5 Ingressos patrimonials1 44,5 214,3 198,9 688,9% 92,8% 382,1%
Ingressos corrents (cap. 1 a 5)2 2.430,5 2.610,9 2.411,9 112,3% 92,4% 7,4%6 Venda d'inversions reals 7,5 11,1 10,2 148,1% 91,8% 49,1%
7 Transferències de capital 20,9 37,5 16,2 138,8% 43,3% 79,0%
Ingressos de capital (cap. 6 i 7)2 28,4 48,6 26,4 140,8% 54,4% 71,1%
Ingressos no financers (cap. 1 a 7)2 2.458,9 2.659,5 2.438,3 112,7% 91,7% 8,2%
8 Actius financers1 0,1 0,0 0,0 0,0% -- -100,0%
9 Passius financers 41,1 1,8 1,8 1,3% 100,0% -95,7%
Operacions financeres (cap. 8 i 9) 41,2 1,8 1,8 0,5% 100,0% -95,7%
Ingressos capítols 1 a 9 2.500,2 2.661,3 2.440,1 98,5% 91,7% 6,4%
1Els ingressos derivats de l’operació de concessió d’aparcaments en el pressupost inicial i en la previsió definitiva es trobaven imputats al capítol 8, però finalment s’ha comptabilitzat la seva liquidació i recaptació al
capítol 5 per a reflectir en millor la naturalesa final de l’operació. 2Sense tenir en compte els ingressos derivats de l’operació de concessió d’aparcaments, els ingressos corrents liquidats suposarien 2.436,8M€ (+0,3% respecte 2013) i els ingressos no financers liquidats serien de
2.485,4 M€ (+1,1% respecte 2013).
Liquidació del pressupost 2014 amb criteris ICAL. Execució d’ingressos
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20142.EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
21
Despeses per capítols
Imports en milions d'euros PL 2013 PL 2014% Execució
2014 (PL/PD)% Variació
PL14 – PL13
1 Despeses de personal 346,6 344,3 99,3% -0,7%
2 Despeses corrents en béns i serveis 533,9 545,8 97,0% 2,2%
3 Despeses financeres (interessos) 33,3 29,7 75,6% -10,9%
4 Transferències corrents 924,5 965,7 99,5% 4,4%
5 Fons de contingència 0,0 0,0% --
Despeses corrents (cap. 1 a 5) 1.838,4 1.885,5 98,2% 2,6%6 Inversions reals 311,7 454,8 97,4% 45,9%
7 Transferències de capital 22,4 158,4 96,4% 607,9%
Despeses de capital (cap. 6 i 7) 334,1 613,2 97,2% 83,5%
Despeses no financeres (cap. 1 a 7) 2.172,5 2.498,7 98,0% 15,0%
8 Actius financers 7,8 17,4 87,7% 123,0%
9 Passius financers 104,9 130,9 99,5% 24,7%
Operacions financeres (cap. 8 i 9) 112,8 148,3 98,0% 31,5%
Despeses capítols 1 a 9 2.285,3 2.647,0 98,0% 15,8%
PD = Pressupost Definitiu PL = Pressupost Liquidat
Liquidació del pressupost 2014 amb criteris ICAL. Execució de despeses
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20142.EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
22
Despeses corrents per polítiques de despesa
Pressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària
Imports en milions d'euros PL 2013* PL 2014% Execució
2014 Variació M€PL14 – PL13
Variació % PL14 – PL13
01 Deute públic 36,1 31,7 76,2% -4,4 -12,2%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 281,0 285,5 99,5% 4,5 1,6%
15 Habitatge i urbanisme 89,8 87,0 98,0% -2,8 -3,1%
16 Benestar comunitari (“serveis urbans”) 393,9 391,2 100,0% -2,7 -0,7%
17 Medi ambient 51,2 50,1 99,9% -1,2 -2,3%
21 Pensions 0,8 0,7 100,0% -0,1 -11,6%
23 Serveis socials i promoció social 219,1 228,5 98,0% 9,4 4,3%
31 Sanitat 18,8 21,4 99,8% 2,5 13,4%
32 Educació 98,7 104,2 100,0% 5,5 5,5%
33 Cultura 116,4 121,3 99,3% 4,9 4,2%
34 Esport 31,5 24,1 99,9% -7,4 -23,6%
43 “Promoció econòmica i ocupació” 48,0 67,9 94,5% 19,9 41,4%
44 Transport públic1 88,7 105,7 99,3% 17,0 19,2%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic 18,0 17,4 99,6% -0,6 -3,4%
91 Òrgans de Govern 27,2 27,5 98,4% 0,3 1,0%
92 Serveis de caràcter general 144,3 147,1 95,2% 2,8 1,9%
93 Administració financera i tributària 85,3 85,8 97,3% 0,5 0,6%
94 Transferències a altres administracions 89,6 88,7 100,0% -0,9 -1,0%
TOTAL DESPESES CORRENTS 1.838,4 1.885,5 98,2% 47,1 2,6%
PL = Pressupost Liquidat
*Dades del 2013 homogeneïtzades d’acord amb l’estructura 2014.
1Increment de la política en part degut en part al fet d’incorporar els ingressos i despeses del Bicing directament a l’Ajuntament enlloc d’una transferència a BSM (efecte de 7M€). Destacar que
el programa de Suport al transport públic de viatgers mostra un increment de les seves despeses de 10M€ (12,5%).
23
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20142.EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
Despeses corrents per polítiques prioritzades
Imports en milions d'euros PL 2013* PL 2014Variació M€PL14 – PL13
Variació % PL14 – PL13
23 Serveis socials i promoció social 219,1 228,5 9,4 4,3%
32 Educació 98,7 104,2 5,5 5,5%33 Cultura 116,4 121,3 4,9 4,2%
43 “Promoció econòmica i ocupació” 48,0 67,9 19,9 41,4%44 Transport públic1 88,7 105,7 17,0 19,2%
TOTAL DESPESES CORRENTS 570,9 627,6 56,7 9,9%
PL = Pressupost Liquidat
*Dades del 2013 homogeneïtzades d’acord amb l’estructura 2014.
Pressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària
1Increment de la política en part degut en part al fet d’incorporar els ingressos i despeses del Bicing directament a l’Ajuntament enlloc d’una transferència a BSM (efecte de 7M€). Destacar que
el programa de Suport al transport públic de viatgers mostra un increment de les seves despeses de 10M€ (12,5%).
24
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20142.EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
PRESENTACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014
Compliment dels objectius financers
Execució dels ingressos i despeses pressupostàries
Recursos liquidats d’acord amb les prioritats estratègiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
25
26
CONTINGUT DELS GRUPS D’OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015
1. Persones i famílies
4. Hàbitat urbà
5. El pressupost
2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals
6. Govern, directius i recursos humans
3. Agents econòmics i centres de coneixement
7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració
Rec
urso
sEs
truc
tura
Ben
efic
iaris • Educació, cultura, esports
• Atenció, promoció social i salut• Protecció i seguretat• Foment de l’ocupació• Atenció al ciutadà
• Cooperació i ajuda• ParticipacióEl paper de les entitats i associacions va molt més
enllà de la despesa que s’hi dedica directament ja
que intervenen en la prestació de serveis de forma
directa a través del Grup 1
• Promoció del comerç
• Mercats
• Turisme
• Suport a l’empresa
• Sectors estratègics
• Grans esdeveniments internacionals
• Habitatge• Urbanisme• Neteja• Recollida i gestió de residus
• Medi Ambient• Mobilitat• Transport públic
• Administració econòmica i financera• Administració tributària• Gestió del patrimoni• Interessos del deute• Fons de contingència i imprevistos
• Administració general• Òrgans de govern
• Sistemes d’informació• Transferències a altres administracions (AMB)
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
27
DESPESES CORRENTS PER GRUPS D’OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015
1. Persones i famílies“La ciutat preferida per viure amb seguretat,
equitat i qualitat de vida”
761,2 milions d’euros(40,4%)
4. Hàbitat urbà"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC“
689,7 milions d’euros(36,6%)
5. El pressupost*“D’una cultura de la despesa a una cultura
del cost i priorització de resultats”
117,8 milions d’euros(6,2%)
2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals“L’Ajuntament que coopera i participa
amb el teixit social”
27,2 milions d’euros(1,4%)
6. Govern, directius i recursos humans
“Institució competitiva, motivada, amb orgull de
pertinença i orientada a la ciutadania”
84,1 milions d’euros(4,5%)
3. Agents econòmics i centres de coneixement
“Economia que genera oportunitats per a tothom”
80,6 milions d’euros(4,3%)
7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració
“Barcelona, innovació oberta en gestió pública”
124,9 milions d’euros(6,6%)
Rec
urso
sEs
truc
tura
Ben
efic
iaris
Total 1.885,5 M€8
69
,0 M
€6
89
,7 M
€3
26
,8 M
€
*Inclou el Fons de contingència general.
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
28
DESPESES DE CAPITAL PER GRUPS D’OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015
4. Hàbitat urbà*"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC“
336,0 milions d’euros(51,0%)
5. El pressupost**“D’una cultura de la despesa a una cultura
del cost i priorització de resultats”
28,8 milions d’euros(4,4%)
2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals“L’Ajuntament que coopera i participa
amb el teixit social”
1,6 milions d’euros(0,2%)
6. Govern, directius i recursos humans
“Institució competitiva, motivada, amb orgull de
pertinença i orientada a la ciutadania”
-,- milions d’euros(-,-%)
3. Agents econòmics i centres de coneixement
“Economia que genera oportunitats per a tothom”
42,6 milions d’euros(6,5%)
7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració
“Barcelona, innovació oberta en gestió pública”
29,0 milions d’euros(4,4%)
Rec
urso
sEs
truc
tura
Ben
efic
iaris
26
4,4
M€
33
6,0
M€
57
,8 M
€Total 658,2 M€*
1. Persones i famílies“La ciutat preferida per viure amb seguretat,
equitat i qualitat de vida”
220,3 milions d’euros(33,5%)
*Inclou els 45M€ d’inversió realitzada a càrrec de recursos propis d’entitats i que no computen en el pressupost individual de l’Ajuntament.**Inclou reserves.
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
29
4. Hàbitat urbà*"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC“
1.025,7 milions d’euros(40,3%)
5. El pressupost**“D’una cultura de la despesa a una cultura
del cost i priorització de resultats”
146,6 milions d’euros(5,8%)
2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals“L’Ajuntament que coopera i participa
amb el teixit social”
28,8 milions d’euros(1,1%)
6. Govern, directius i recursos humans
“Institució competitiva, motivada, amb orgull de
pertinença i orientada a la ciutadania”
84,1 milions d’euros(3,3%)
3. Agents econòmics i centres de coneixement
“Economia que genera oportunitats per a tothom”
123,1 milions d’euros(4,8%)
7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració
“Barcelona, innovació oberta en gestió pública”
153,9 milions d’euros(6,0%)
Rec
urso
sEs
truc
tura
Ben
efic
iaris
1.1
33
,4 M
€1
.02
5,7
M€
38
4,6
M€
Total 2.543,7 M€*
1. Persones i famílies“La ciutat preferida per viure amb seguretat,
equitat i qualitat de vida”
981,5 milions d’euros(38,6%)
DESPESES CORRENTS I D’INVERSIÓ PER GRUPS D’OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015
*Inclou els 45M€ d’inversió realitzada a càrrec de recursos propis d’entitats i que no computen en el pressupost individual de l’Ajuntament.**Inclou el Fons de contingència general i reserves.
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
30
Despeses corrents
1.885,5 M€Despeses corrents per polítiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 285,5 M€ Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l’Ajuntament (despeses corrents) en milions d’euros
31
Despeses corrents perpolítiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
HABITATGE I URBANISME 87,0 M€ Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l’Ajuntament (despeses corrents) en milions d’euros
32
Despeses corrents perpolítiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
BENESTAR COMUNITARI (“SERVEIS URBANS”) 391,2 M€ Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l’Ajuntament (despeses corrents) en milions d’euros
33
Despeses corrents perpolítiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
MEDI AMBIENT 50,1 M€ Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l’Ajuntament (despeses corrents) en milions d’euros
34
Despeses corrents perpolítiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 228,5 M€ Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l’Ajuntament (despeses corrents) en milions d’euros
35
Despeses corrents perpolítiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
SANITAT 21,4 M€ Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l’Ajuntament (despeses corrents) en milions d’euros
36
Despeses corrents perpolítiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
EDUCACIÓ 104,2 M€ Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l’Ajuntament (despeses corrents) en milions d’euros
37
Despeses corrents perpolítiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
CULTURA 121,3 M€ Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l’Ajuntament (despeses corrents) en milions d’euros
38
Despeses corrents perpolítiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
ESPORT 24,1 M€ Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l’Ajuntament (despeses corrents) en milions d’euros
39
Despeses corrents perpolítiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
“PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ” 67,9 M€ Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l’Ajuntament (despeses corrents) en milions d’euros
40
Despeses corrents perpolítiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
TRANSPORT PÚBLIC 105,7 M€ Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l’Ajuntament (despeses corrents) en milions d’euros
41
Despeses corrents perpolítiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 17,4 M€ Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l’Ajuntament (despeses corrents) en milions d’euros
42
Despeses corrents perpolítiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
ÒRGANS DE GOVERN 27,5 M€ Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l’Ajuntament (despeses corrents) en milions d’euros
43
Despeses corrents perpolítiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 147,1 M€ Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l’Ajuntament (despeses corrents) en milions d’euros
44
Despeses corrents perpolítiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA 85,8 M€ Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l’Ajuntament (despeses corrents) en milions d’euros
45
Despeses corrents perpolítiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
DEUTE PÚBLIC 31,7 M€Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l’Ajuntament (despeses corrents) en milions d’euros
PENSIONS 0,7 M€
TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS 88,7 M€
46
Despeses corrents perpolítiques
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 20143.RECURSOS LIQUIDATS D’ACORD AMB LES PRIORITATS EST RATÈGIQUES
47
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 2014
Per major informació consultar el document de Liquidació del Pressupost 2014
El document del Compte General proporcionarà informació de detall envers els comptes liquidats de l’exercici 2014.
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/ca/l iquidació-del-pressupost
Moltes gràcies per la vostra atenció
PRESENTACIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT 2014