Procedimiento para el ejercicio de recursosautorizados

FONDEN

Previo al ejercicio de los recursos

Ejecutor• Programa calendarizado de

obras y acciones para laatención del Desastre Natural

• Nombramiento de funcionarioautorizados.

o Deberá coincidir con el presentado y autorizadoen la solicitud del recurso FONDEN ante laSEGOB en cuanto a obras, acciones e importe.

o Nombres, firmas y rúbrica del o de los funcionariosfacultados para solicitar pagos, acompañado decopia de la identificación oficial de dichosfuncionarios.

Comité Técnico

• Autoriza

NOTA: Es responsabilidad del o de losejecutores, notificar oportunamente aBANOBRAS cualquier cambio en dichasautorizaciones, la falta dedicha notificación libera al fiduciario estatalde cualquierresponsabilidad.

1. Original del oficio del solicitud de pago emitido porfuncionario autorizado para liberar pagos, en elque se cite Desastre Natural para el que seautorizaron los recursos,

Documentación que se deberá presentar para el pago.

Documentación que se deberá presentar para el pago.

Documentación que se deberá presentar para el pago.

2. Se integrarán como anexos copia fotostáticalegible de la siguiente documentación:

a. Contrato celebrado por el Ejecutor

b. Fianzas de cumplimiento al contrato, y en sucaso, que garantice la recuperación del anticipo

c. Carta expedida por institución bancaria al cuentahabiente o del comunicado entregado por el contratistao proveedor en papel membretado donde proporcione lainformación del banco:

o Numero de cuenta, CLABE, Sucursal, y Plaza donde solicita serealicen los pagos.

d. Factura a pagar, deberá contener todos losrequisitos fiscales y las firmas autógrafas (continta azul) de los funcionarios autorizados porel ejecutor correspondiente.

Documentación que se deberá presentar para el pago.

e. Deberá precisarse:

o Número de contrato, tipo de obra, prestación de servicio uotro concepto,

o Número y monto de la estimación que ampara

o Detalle de retenciones e importe neto a pagar

o Datos de la cuenta de cheques a la que habrán dedepositarse los recurso

f. Caratula de la estimación, sin incluir losnúmeros generadores

g. Avances físicos financieros de lascontrataciones realizadas por los ejecutores(Anexo)

Documentación que se deberá presentar para el pago.

FECHA ANTICIPO O TO RGADO AMO RTIZADO PO R

AMO RTIZAR

1 9-T-CD-A-500-W-0-9 CONSTRUCTORA RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO: _______

30/08/2003 869,920.00 03-Sep-03 260,976.00 258,144.52 2,831.48 860,481.72 863,313.20 6,606.80 99% 99%

2 9-T-CD-A-602-W-0-9 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DEL TRABAMO CARRETERO: __________

02/09/2003 3,792,773.03 15-Sep-03 1,137,831.91 786,687.44 351,144.47 2,622,291.44 2,973,435.91 819,337.12 95% 78%

SUMAS 4,662,693.03 1,398,807.91 1,044,831.96 353,975.95 3,482,773.16 3,836,749.11 825,943.92 97% 82%

DEPENDENCIA FEDERAL DEPENDENCIA ESTATAL

(NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO FACULTADO) (NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO FACULTADO)

SALDO PO R EJERCER

AVANCE FISICO (%)

No. PRO G. No. DE CO NTRATO NO MBRE DE LA EMPRESA CO NCEPTO DE

PAGOAVANCE

FINANCIERO (%)

NOMBRE DEPENDENCIA NORMATIVA Y EJECUTORA (FEDERAL Y ESTATAL)

AVANCE FISICO - FINANCIERO

NOMBRE DEL DESASTRE

ACCIONES Y OBRAS A REALIZAR

FECHA DEL CO NTRATO AS IGNADO

ANTICIPOES TIMACIO NES PAGADAS

TO TAL EJERCIDO

h. Incluir acuse de recibo del almacén tratándosede bienes muebles y materiales, y

Documentación que se deberá presentar para el pago.

i. Simultáneamente al pago de las facturas, el o losejecutores, deberán solicitar la entrega de lasretenciones de cuotas e impuestos realizadas a loscontratistas o proveedores

j. Toda la documentación anexa al oficio deberáentregarse con rubrica original de la persona o personasfacultadas, con tinta azul.

1. Del cumplimiento de las obligaciones contractualesy fiscales que genere el ejercicio de los recursos,así como del cumplimiento del programa de obras yacciones,

Responsabilidad de Dependencias y Entidades ejecutoras

2. Vigilar que la documentación sujeta a pago se encuentredentro de los programas propuestos y autorizados por elcomité,

o La documentación original relacionada con el ejercicio de los recursos,deberá ser emitida a nombre de la Dependencia Ejecutora.

o Deberá contener en todas sus hojas un sello con la leyenda “Operadocon recursos del FONDEN”

3. Llevar el control de los avances físico y financierode sus contratos

4. Cuidar que el techo presupuestal autorizado, no serebase.

Responsabilidad de Dependencias y Entidades ejecutoras

EJECUTOR NORMATIVA SPF BANOBRAS CONTRATISTA

• Elabora el CLC

• Integración del trámite conforme al lineamiento

• Sello de Operado con recursos del FONDEN

• Validación de ladocumentación

• Registro delejercicio deaportaciones

• Cuenta Pública

• Realiza el pago al contratista

• Administra el Fideicomiso

• Autorización de ladocumentación apresentarse acobro

Ejercicio de los recursos

1. Los pagos se realizarán mediante transferenciaelectrónica a las cuentas de cheques de laspersonas físicas o morales contratas indicadas porlos ejecutores.

Forma de pago

2. Existe la posibilidad de pagar por un chequenominativo

3. Se efectuarán en forma continua por el fiduciariodurante la semana, previa revisión de ladocumentación que sustente los pagos

4. Los ejecutores son responsables del envío correcto ycompleto de la documentación para su tramite depago

5. BANOBRAS pagará las facturas que amparen la ejecuciónde las obras y acciones realizadas dentro del plazoestablecido en los contratos .

Nota: la documentación incompleta o con errores, no será liquidada por BANOBRAS.

Forma de pago

1. Los ejecutores deberán notificar con todaoportunidad a BANOBRAS, el cierre del ejerciciofinanciero de los recursos

Cierre Financiero

2. Coordinarse con el mismo, a efecto de obtener la confirmaciónde pagos efectuados por cuenta y orden del ejecutor a fin darfiel cumplimiento al plazo establecido en las Reglas para laentrega del libro blanco

3. No se podrá realizar cierre financiero de los recursos sin quehayan sido entregadas por parte de los ejecutores lasretenciones de cuotas e impuestos realizados a los contratos.

BANOBRAS

Georgina Wilhelmy WoolfolkDelegada en el Estado de Baja CaliforniaGeorgina Wilhelmy@banobras.gob.mx

Ing. Josefina Torres UribeAsesor de seguimiento de FONDENpagosfonden@gmail.com

Teléfonos52-29-79552-29-23552-96-01 (fax)

SPF

Saúl Martínez Carrillo Director de Inversión Publica del Estado

smartinezc@baja.gob.mx(686) 904 59-35

Ana Delia Quintero LópezJefa del Departamento Financiero de la Dirección de

Inversión Públicaaquintero@baja.com.mx

(686) 904 5930

Ana Lizeth NájeraAnalista Financiero de la Dirección de Inversión Publica

anajera@baja.gob.mx(686) 904 59-30

Lileny Alejandra Beltrán GarcíaAsesor de seguimiento de FONDEN en la Dirección de

Inversión Publicalbeltran@baja.gob.mx

(686) 904 59-35

Funcionarios Enlace