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Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.1
(DIF N.L.)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE NUEVO LEON
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
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ANTECEDENTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, DIF, es un Organismo Público Descentralizado, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, creado mediante decreto número 22, de fecha 12 de Diciembre de 1988, de donde se desprende la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social en el Estado de Nuevo León.
MISIÓN
Ser el organismo rector, promotor y ejecutor de la asistencia social de manera profesional a favor de los grupos vulnerables o en riesgo y de sus familias, para contribuir a mejorar su calidad de vida, en coordinación con los DIF Municipales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas.
INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE CUARTO TRIMESTRE 2016
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Desayunos Escolares Se atendieron un total de 69,911 beneficiarios de 1,700 planteles de nivel preescolar, primaria y educación especial en 1,070 comunidades de los 51 municipios donde se otorgaron 3,850,000 raciones. Atención a Menores de Cinco Años en Riesgo Se otorgaron 2,856,900 raciones de Despensas Infantiles, equivalentes a 47,615 despensas, beneficiando a 15,942 menores de 1 a 4 años 11 meses de edad de 2,024 comunidades, de los 51 municipios del estado. Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAASV) Se entregaron 288,000 despensas, beneficiando a 48,000 personas de 2,723 comunidades
ubicadas en los 51 municipios.
Huertos Se establecieron 378 huertos, de los cuales 16 son comunitarios, 175 familiares y 187 escolares en
30 municipios.
Comedores Mixtos
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Se contó con 14,621 beneficiarios de promedio diario atendido, en 128 Comedores ubicados en 45 municipios. Entrega de Mobiliario y equipo para tres espacios alimentarios: Artemio Treviño de Apodaca, Belisario Domínguez de General Escobedo y Rincón de la Sierra de Guadalupe, con un monto de inversión federal de $471,250.00 otorgado por DIF Nacional a través del Ramo 12. Papilla Maíz Infantil Se realizó la entrega de 545,040 raciones, equivalentes a 3,028 paquetes de Papilla Maíz Infantil, beneficiando a 1,514 menores de 5 años con desnutrición, en 418 comunidades de 26 municipios. Orientación Alimentaria Clausura del Diplomado para la Operación de los programas de Asistencia Social Alimentaria, se entregaron 83 constancias a igual número de participantes de 41 municipios. Servicios de Alimentación Se realizaron dos capacitaciones sobre Factores de Riesgo en la Preparación de Alimentos, para el
personal manejador de alimentos, área médica y administrativo de Guarderías Infantiles (N° 8, 10,
Andrea Villarreal, Julia Nava, Guadalupe e Independencia), y del Albergue Centro para un Mejor
Mañana, asistiendo un total de 26 personas.
Comunidad DIFerente Se atendieron un total de 638 personas integrantes de 53 Grupos de Desarrollo de 53 comunidades de los municipios de: Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana, General Bravo, Hualahuises, Iturbide, Linares, Mier y Noriega, Mina, Montemorelos, Rayones, Santiago, y Zaragoza. Se entregaron insumos para la implementación de 8 proyectos: de Quebradora de Nuez, dos de
Panadería, Huerto Biointensivo, Huerto Hortícola, Elaboración de Conservas, dos de Huerto
Comunitario, en comunidades de los municipios de Hualahuises, Mina, Rayones y Santiago, con un
monto total de inversión de $ 419,572.66.
Gestoría Social Con el Programa de Atención Oftálmica que se realiza en coordinación con el Instituto de la Visión del Hospital la Carlota de Montemorelos, se realizaron las siguientes cirugías: 218 de catarata , 13 pterigión, 44 de vitrectomía y otras cirugías oftálmicas, beneficiando a 263 pacientes de 40 municipios, a los cuales se les dio seguimiento a través de 9 brigadas oftálmicas contándose con la presencia de médicos del Instituto de la Visión en donde se atienden pacientes subsecuentes y de primera vez realizándose 424 consultas a pacientes de 24 municipios del Estado. DIF Nuevo León firmó convenio de colaboración con la Dirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública para la realización de la “Jornada Protésica 2016”, en
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coordinación con el Hospital Metropolitano y Seguro Popular, la cual concluyó en octubre, realizándose 55 cirugías, beneficiando a 49 pacientes procedentes de 19 municipios del estado. Los pacientes y sus familiares recibieron servicios adicionales: 130 servicios de albergue, 25 traslados del hospital al domicilio; además apoyos funcionales: 7 andaderas y 1 silla de ruedas para igual número de pacientes. Se llevó a cabo el Banderazo de Salida por Temporada Invernal, en el cual se apoyó a los 51 municipios del Estado, dotando, a cada uno de ellos, con: 500 despensas, 200 cobertores, 10 paquetes de pañales para niño, 10 paquetes de pañales para adulto, 10 catres metálicos y 20 colchonetas dando un total de 38,250 apoyos. A través del Programa de Atención a Población en Riesgo o Condición de Emergencia, se otorgó un total de 38,509 apoyos en especie a los 51 municipios del Estado de Nuevo León Se otorgaron 22,539 servicios a 174 personas a través del Albergue Permanente “El Refugio del DIF Nuevo León”. A través de la Posada “DIF Nuevo León” Hospital Universitario se brindaron 4,243 servicios a 293 personas, y en la Posada “DIF Nuevo León” Hospital Metropolitano, se atendió a 1,530 personas, otorgándoles 5,967 servicios. Se brindó transportación aérea a cuatro menores para su participación en la “Campaña de Implantes Cocleares”, organizada por DIF Nacional, la 2da. Campaña se realizó en un Hospital de Culiacán Sinaloa y la 3ra. en el Hospital General de México. Con la finalidad de dar respuesta a las peticiones de auxiliares auditivos, se realizó convenio con proveedor Blauton para la obtención de un costo especial de auxiliares auditivos, siendo accesible su adquisición para las familias, lográndose obtener un descuento del 44% del precio normal, quedando en $2,500.00 cada auxiliar auditivo, participando 48 personas.
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nuevo León Se recibieron 934 reportes de maltrato, se atendieron 1,278 casos, de estos; 297 fueron comprobados, derivando en la atención de 1,286 niñas, niños y adolescentes, de los cuales en 470 se comprobó el maltrato, 276 ingresaron al Centro Capullos para su guarda y custodia. Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Estatal
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Se realizaron cinco capacitaciones regionales para 34 municipios del Estado con el objetivo de contribuir con el funcionamiento operativo de los SIPINNA y Defensorías Municipales, asistieron 174 personas como Alcaldes, presidentas y directoras de los diferentes DIF, secretarios ejecutivos, defensores, psicólogos y trabajadores sociales que integran los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Albergue Temporal “Capullos” Con motivo de la clausura del Taller “ART Niños”, autoridades del DIF Estatal y el apoyo de donadores y voluntariado de la iniciativa privada, se rehabilitó el espacio “Polivalente” ubicado en el Centro Capullos en beneficio de 269 niñas, niños y adolescentes albergados. Adopciones Se apadrinaron 11 niños, beneficiando a 7 familias. Se realizaron tres Sesiones Ordinarias del CEA (Consejo Estatal de Adopciones), con la finalidad de procurar y proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción. Se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional para la Regulación y Vigilancia de las Instituciones Asistenciales que tienen bajo su Guarda, Custodia o Ambas a Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nuevo León. Se llevó a cabo la conferencia titulada “El Psicólogo en institución, una óptica forense, psicoterapéutica diferenciada”, dirigido al personal perteneciente a las 35 casas hogar públicas y privadas del Estado.
Albergues Rurales del Sur Se brindó hospedaje y alimentación a un promedio de 426 jóvenes en los ocho albergues. Se brindó atención a seis jóvenes en el albergue “Centro para un Mejor Mañana”, cuyo objetivo es ofrecer a todos las y los jóvenes, que egresan de los albergues rurales del sur del Estado y que aplican y aprueban el examen de admisión a cualquiera de las universidades del área metropolitana de Monterrey. Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación Migratoria No Acompañada Se atendieron 73 ingresos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, procedentes del Estado de México, Chiapas, Chihuahua y Tabasco; así como de los países El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador, a quienes se les proporcionó una atención integral, como lo es: albergue temporal, servicios médicos, de alimentación, educativos y legales.
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Así mismo, se realizaron 11 retornos seguros a sus estados de origen, como son Coahuila, Tamaulipas, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco y Chihuahua.
Subdirección de Intervención Familiar Comunitaria
Guarderías Infantiles A través de las siete guarderías del DIF Nuevo León, se brindó atención, cuidado, alimentación,
apoyo educativo, psicológico y asistencia médica a 429 niñas y niños, de 6 meses a 5 años de
edad.
Se realizaron trabajos de remodelación en 7 guarderías, con recursos del financiamiento del
proyecto “Espacios seguros y confortables para la primera infancia y adultos mayores” del
Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de necesidad autorizado por
DIF Nacional para el ejercicio 2016.
Espacio Infancia-Adolescencia Se brindó atención a 743 niñas, niños y adolescentes en los 8 Espacios estatales: Azteca,
Balcones del Norte, Balcones de Santa Catarina, Garza Nieto, Miguel Hidalgo, Mujeres Ilustres,
Reforma y Valle Verde.
Círculos DIF Se beneficiaron 1,422 personas, con talleres, cursos y actividades autogestivas en los Espacios:
Azteca, Balcones del Norte, Balcones de Santa Catarina, Garza Nieto, Miguel Hidalgo, Mujeres
Ilustres, Reforma, Valle Verde, Círculo DIF Pedro Lozano, así como en dos Clínicas de Atención
Psicológica de la Universidad Metropolitana de Monterrey, las cuales se encuentran ubicadas en
instalaciones del Espacio Reforma y Círculo DIF Pedro Lozano.
Programa Atención y Prevención del Trabajo infantil (PAPTI)
Atención en el Centro PAPTI de DIF Nuevo León a 311 niñas, niños y adolescentes en riesgo y
trabajadores en actividades laborales en vía y espacios públicos.
Se realizaron recorridos permanentes de las Brigadas Amistad, en horario normal se detectaron 53
niñas, niños y adolescentes trabajadores o como acompañantes de adultos y en horario especial de
12:00 a 20:00 horas, se detectaron 15, mismos que fueron trasladados a su domicilio para facilitar
su atención.
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Respecto a las Acciones Preventivas implementadas en planteles educativos para la detección de
niñas, niños y adolescentes en trabajo Infantil o riesgo en zonas consideradas como expulsoras de
Trabajo Infantil: Con el Taller “Me divierto y aprendo a prevenir el trabajo infantil” y “Jugando por mi
futuro” fueron atendidos 386 niñas y niños, y se ofrecieron dos talleres de sensibilización sobre
Trata de Personas y Explotación Sexual Infantil a 19 niñas y niños, así como una plática de
sensibilización a 25 padres de familia.
Se realizó el Conteo Anual de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores en Monterrey y su Área Metropolitana, a través de él se permite cuantificar y caracterizar el problema de trabajo infantil, así como ubicar los principales cruceros donde éste se presenta. Para su desarrollo se contó con el apoyo de los DIF municipales que operan el programa, dando como resultado un total de 575 niñas, niños y adolescentes trabajadores en la vía pública. El programa Atención y Prevención del Trabajo Infantil (PAPTI) es replicado por los DIF Municipales de: Apodaca, Benito Juárez, Escobedo, García, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina. Operan en total 13 Centros PAPTI municipales; en el caso del municipio de San Pedro Garza García sus acciones las realiza de manera preventiva en planteles educativos. Se atendieron en total 2,144 niñas, niños y adolescentes. Promoción de la Parentalidad Positiva y Buen Trato
En el Taller Desarrollo de Competencias Parentales para la Primera Infancia participaron 346
padres, madres y/o cuidadores, quienes fueron atendidos directamente por personal del programa
en las Unidades de Servicios Familiares: Independencia, Miguel Hidalgo, Mujeres Ilustres y Valle
Verde; CAM Armidia González González, ubicado en Apodaca, Centros de Reinserción Social de
Apodaca y Cadereyta, CREE Lázaro Cárdenas y San Bernabé, Jardines de Niños “Raymundo R.
Treviño” y “Fomerrey 3”, ambos ubicados en el municipio de Guadalupe.
Concluyeron el Taller Desarrollo de Competencias Parentales para la Primera Infancia 132 padres,
madres y/o cuidadores.
Promoción del Buen Trato Se llevó a cabo la Cuarta Semana Nacional del Buen Trato con el tema “Niñas, niños y
adolescentes tenemos derecho a ser protegidos de los malos tratos y el abuso”, con la participación
de 1,913 niñas, niños y adolescentes. Durante esta semana se realizaron diversas actividades
como: conferencias, rallys familiares y actividades lúdicas en las 4 Unidades de Servicios
Familiares, diez planteles educativos, Centro de Atención Múltiple Sertoma Pio X, Casa Azul, A. C.,
dos Espacios Infancia-Adolescencia municipales de Guadalupe y Montemorelos, y tres Espacios
Infancia Adolescencia estatales.
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Intervención Familiar para la Prevención de Riesgos Psicosociales Con el Taller Fortaleciendo Familias fueron atendidos 833 integrantes de familia en las cuatro
Unidades de Servicios Familiares: Independencia, Miguel Hidalgo, Mujeres Ilustres y Valle Verde.
Esc. Primaria Alfonso Reyes en la Colonia Buenos Aires en Monterrey, Esc. Sec. Jaime Torres
Bodet en Monterrey, Club de Niños y Niñas de Nuevo León, A.B.P. y en los Espacio Balcones de
Santa Catarina y Centro Capullos.
Durante el trimestre concluyeron el Taller Fortaleciendo Familias 193 integrantes de familias.
Se capacitó en la estrategia Fortaleciendo Familias a 13 personas que laboran en los municipios
de García y Santiago, así como personal de DIF Nuevo León.
Atención y Orientación Familiar Fueron atendidas 3,362 personas, en Terapia Psicológica 2,000 personas, 1,231 con los servicios
de orientación social y legal, en el Grupo de Reflexión 129 personas y en Mediación Familiar para la
Solución Pacífica de Conflictos fueron atendidas 2 personas.
Se impartieron 12 Conferencias en temas de Prevención de Riesgos Psicosociales, Cultura de Paz
y Fortalecimiento de la Parentalidad Positiva en 12 planteles escolares ubicados en los municipios
de Guadalupe, Monterrey y San Nicolás, con la asistencia de 1,439 personas.
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR
Se atendieron 352 reportes de maltrato, siendo comprobados 201 de estos reportes. Se atendieron
a 372 adultos Mayores, de los cuales 210 fueron maltratados, otorgándose 1,379 asesorías
jurídicas, 752 orientaciones sociales y 502 atenciones psicológicas.
A través de la Unidad de Atención y Profesionalización para Asilos y Casas de Cuidado de Día se impartieron dos capacitaciones de “Protección Civil” y “Fortaleciendo lazos en navidad” con la participación de 206 personas de 52 asilos. Programa Adulto Mayor A través de diferentes estrategias se atendieron 4,437 Adultos Mayores de los cuales 4,145 son de seguimiento y 292 altas.
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Se llevó a cabo la clausura del Curso “Taller Atención Integral del Adulto Mayor”, participaron 99 personas provenientes de 24 DIF Municipales, de las Asociaciones civiles: Corazones Amigos, Adelaida Lafón, Pastoral del Hermano Mayor de la Arquidiócesis de Monterrey, Club Sonrisas Mayores, Asociación y Morada del Anciano Desvalido y personal del Programa Adulto Mayor. Se realizó la “Reunión de Intercambio de Experiencias y Convivencia”, asistiendo 540 Adultos Mayores integrantes de los Grupos en Centros y Espacios SI, Círculos de Abuelos y Clubes Deportivos.
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL
A través de la Red Estatal de Atención a las personas con discapacidad se brindaron 491,447 sesiones de terapia y 49,661 consultas médicas y paramédicas, beneficiando a 4,250 personas. Se realizaron diversas actividades de inclusión de personas con discapacidad, a través de las cuales se promovieron 128 a la capacitación laboral, se integraron al ámbito laboral 69 personas, 31 al sistema educativo y 82 a la práctica de algún deporte.
Como parte de las actividades del mes de las personas con discapacidad psicosocial, se llevó a cabo un torneo de voleibol con la participación de cinco equipos de los cuales dos son representativos del DIF.
Se llevó a cabo el Hexagonal Nacional de Basquetbol Sobre Silla de Ruedas, con la participación de cinco equipos foráneos: Aguascalientes, Coahuila, Morelos, Michoacán y San Luis Potosí, así como la selección del DIF NL, en el cual el Instituto Nacional del Deporte fue el aval de este evento, la Asociación IIDEA contempló a través de un patrocinador (Kia Motors México) facilitar la alimentación de cada uno de los participantes durante los días de competencia incluyendo el pago de jueces y trofeos para los ganadores. En el marco del día Internacional de las personas con discapacidad, se llevaron a cabo una serie de conferencias, así como el arranque de las campañas de detección de procesos potencialmente discapacitantes con lo que se pretende atender y atacar desde un inicio estos procesos.
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Se recibieron 86 reportes de maltrato, se atendieron 79 y se comprobaron 20, se atendió a 48 personas con discapacidad de las cuales 14 fueron maltratadas, otorgándose 46 asesorías jurídicas, 74 orientaciones sociales y 286 entrevistas y orientaciones psicológicas.
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Se realizaron 35 evaluaciones psicológicas de seguimiento a 32 Personas con Discapacidad procedentes del estado de Nuevo León ingresadas en la Institución Asistencial de Guarda y Custodia “Centro de Vida Independiente Social y Familiar, A.C.”, localizada en Cuautitlán Izcalli Estado de México y a tres Personas con Discapacidad del Centro de Recobro A.C. Casa Hogar ubicada en la Delegación Coyoacán, Estado de México.
Participación en el Primer Encuentro Nacional de Organismos para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California Sur, (Promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos) donde se expusieron las funciones y actividades que realiza la Procuraduría de la Defensa de las Personas Con Discapacidad. Se realizó la reintegración de una persona con discapacidad, originaria y con destino al estado de Aguascalientes con su familia nuclear.
SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL
Operación de Brigadas DIFerentes, en coordinación con la Dirección de Registro Civil, Instituto de Defensoría Pública, el Tribunal Superior de Justicia y DIF Municipal, se realizaron cuatro brigadas en los municipios de Doctor Coss, General Terán, Hualahuises, y Melchor Ocampo, en las cuales se brindaron servicios de Expedición de actas de nacimiento, Registros extemporáneos, Juicios de rectificación de actas, Asesorías, registro de menores, entre otros, se atendieron 394 personas y se ofrecieron 1,855 servicios. Dentro del programa de Apoyo a Proyectos, se entregaron insumos en especie a los DIF Municipales de Abasolo, Agualeguas, Anáhuac, Apodaca, Bustamante, China, Ciénega de Flores, Doctor Coss, Doctor González, El Carmen, Galeana, García, General Bravo, General Escobedo, General Treviño, General Zaragoza, Guadalupe, Hidalgo Higueras, Iturbide, Juárez, Linares, Los Aldamas, Los Herreras, Los Ramones, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Mina, Montemorelos, Monterrey, Parás, San Pedro y Santiago, y a los municipios de Aramberri, Doctor Arroyo y Pesquería se les entregó en cheque a cada uno por $60,000.00.
DIRECCIÓN DE VOLUNTARIADO
Voluntariado A través de la participación activa de 100 voluntarios se beneficiaron 17,830 personas con la entrega de 24,001 apoyos, distribuidos en: Hospitales; Asilos, Procuraduría del Adulto Mayor, Centro de Rehabilitación y Educación Especial, Planteles Educativos que solicitaron apoyos, Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, Asociaciones y algunas familias en desamparo.
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Asociación Nacional Pro Superación Personal A.C. (ANSPAC) El programa cuenta con 67 voluntarios capacitados para impartir los temas, beneficiando a 417 personas en 12 municipios del estado. Voluntariado Capullos Actualmente se cuenta con 122 voluntarios que participan activamente en diversas actividades dentro del Centro Capullos.
JEFATURA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS Con las aportaciones de empresas y particulares se recaudaron $1,101,838.20 pesos en efectivo, de los cuales $ 492,233.20 ingresaron para la campaña “Iluminemos Nuevo León”, 17,922 artículos alimenticios, 2,097 artículos varios, refrigerios para 485 personas, 3,565 prendas de vestir y calzado, 98 artículos escolares, 636 juguetes, 316 apoyos para eventos, 36 colchones de medio uso, cinco pantallas de televisión, cinco grabadoras, 371 frazadas y 150 pases de entrada al Planetario Alfa, proporcionando también el traslado. Así mismo a través de la Campaña “Iluminemos Nuevo León” se recolectaron 111,313 juguetes diversos. De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.
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ID Indicador Objetivo
2016
Unidad de
medida Año 2015
Trimestre 2016 Total
Primero Segundo Tercero Cuarto
2.1
Porcentaje de
población
vulnerable
sujeta de
asistencia
social atendida
281,980
Población
316,553
195,491 26,927 17,948 66,262 306,628
Porcentaje 69% 10% 6% 23% 109%
Dirección de Asistencia Social
3.1
Porcentaje de
apoyos
alimentarios
entregados
20,102,000
Apoyo
21,958,997
4,313,397 5,402,482 2,930,861 7,597,405 20,244,145
Porcentaje 21% 27% 15% 38% 101%
3.1.1
Porcentaje del
cumplimiento
en las
entregas
planteadas de
apoyos a
niñas y niños
19,280,000
Apoyo
21,036,561
4,150,319 5,212,600 2,881,820 7,251,940
19,496,679
Porcentaje 22% 27% 15% 38% 101%
3.2.1
Porcentaje del
cumplimiento
en las
entregas
planeadas a
población
sujeta de
asistencia
social
822,000
Apoyo
952,410
163,078 189,882 49,041 345,465 747,466
Porcentaje 20% 23% 6% 42% 91%
3.3.1
Porcentaje de
cumplimiento
de planes
anuales de
orientación
alimentaria
290
Plan
325
28 45 44 108 225
Porcentaje 10% 16% 15% 37% 78%
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50.13
3.4.1
Porcentaje de
cumplimiento
de
participación
de personas
en acciones de
desarrollo
comunitario
3,342
Persona
16,120
684 65 113 2,096 2,958
Porcentaje 20% 2% 3% 63% 89%
3.5.1
Porcentaje de
cumplimiento
de las
acciones
planteadas de
aseguramiento
de la calidad
300
Acción
599
117 143 69 15 344
Porcentaje 39% 48% 23% 5% 115%
4.1
Porcentaje de
apoyos y/o
servicios en
Gestoría
otorgados
308,752
Apoyo/ser
vicio 49,707
83,753 59,284 38,275 82,226 263,538
Porcentaje 27% 19% 12% 27% 85%
4.1.1
Porcentaje de
personas
atendidas en
Gestoría
Social
36,500
Persona
16,030
4,360 6,657 3,197 2,971 17,185
Porcentaje 12% 18% 9% 8% 47%
4.2.1
Porcentaje de
personas
atendidas por
contingencia
38,500
Persona
30,056
24,101 2,505 255 38,434 65,295
Porcentaje 63% 7% 1% 100% 170%
4.2.2
Porcentaje de
personas que
reciben el
apoyo de
albergue
5,210
Persona
3,621
1,707 1492 1,524 1,997 6,720
Porcentaje 33% 29% 29% 38% 129%
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50.14
Procuraduría de la Defensa de Adultos Mayores
5.1
Porcentaje de
población
atendida en
acciones de
protección,
promoción y
personas en
participación
social
6,880
Persona
25,553
4,535 838 527 664 6,564
Porcentaje 66% 12% 8% 10% 95%
5.1.1
Porcentaje de
adultos
mayores
atendidos en
acciones de
promoción y
participación
social
5,373
Persona
5,402
4,030 372 100 292 4,794
Porcentaje 75% 7% 2% 5% 89%
5.2.1
Porcentaje de
adultos
mayores
atendidos en
riesgo y
desamparo
1,507
Persona
1,483
505 466 427 372 1,770
Porcentaje 34% 31% 28% 25% 117%
5.3.1
Porcentaje de
Asilos
Capacitados 30
Asilo No se
reportaba
9 17 2 8 36
Porcentaje 0% 1% 0% 0% 120%
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nuevo León
6.1
Porcentaje de
personas
atendidas por
maltrato
infantil y
violencia
familiar
5,589
Persona
5,589
1,479 1,886 1,586 1,695 6,646
Porcentaje 26% 34% 28% 30% 119%
6.1.1
Porcentaje de
reportes de
maltrato
infantil
atendidos
3,757
Reporte
3,757
935 1,183 1,086 1,278 4,482
Porcentaje 25% 31% 29% 34% 119%
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.15
6.2.1
Porcentaje de
personas
atendidas por
violencia
familiar
1,884
Persona
1,884
447 560 404 409 1,820
Porcentaje 24% 30% 21% 22% 97%
6.3.1
Porcentaje de
adopciones
exitosas 30
Adopción 30
6 6 4 4 20
Porcentaje 20% 20% 13% 13% 67%
6.3.2
Porcentaje de
Juicios de
Adopciones
externas
Exitosos
73
Juicios
90
22 20 12 11 65
Porcentaje 30% 27% 16% 15% 89%
6.4.1
Porcentaje de
Casas Hogar
supervisadas,
reguladas y
certificadas
8
Casa
Hogar
8
0 0 0 0 0
Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0%
6.5.1
Porcentaje de
niñas, niños y
adolescentes
atendidos en el
albergue
temporal
Capullos
1,846
618
1,846
618 415 423 276 1,732
Porcentaje 33% 22% 23% 15% 94%
6.6.1
Porcentaje de
niñas, niños y
adolescentes en
entorno
familiar
alternativo
11
Persona
11
3 3 3 3 12
Porcentaje 27% 27% 27% 27% 109%
6.7.1
Porcentaje de
estrategias
implementadas
para el
ejercicio pleno
de los derechos
de las niñas,
niños y
adolescentes
16
Estrategia
16
6 6 6 6 24
Porcentaje 38% 38% 38% 38% 150%
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.16
6.8.1
Porcentaje de
asistencias
atendidas 1,521
Asistencia
s
1,521
251 337 302 218 1,108
Porcentaje 17% 22% 20% 14% 73%
Subdirección de Intervención Familiar Comunitaria
7.1
Porcentaje de
integrantes de
familias
atendidos con
servicios y
talleres
14,037
Persona
15,594
7,617 4,673 3,726 3,585 19,601
Porcentaje 54% 33% 27% 26% 140%
7.1.1
Porcentaje de
madres, padres
y/o cuidadores
que terminan el
taller
Competencias
Parentales para
la Primera
Infancia
450
Persona
685
138 216 222 132 708
Porcentaje 31% 48% 49% 29% 157%
7.2.1
Porcentaje de
personas
atendidas en
talleres de
competencias
parentales
887
Persona
No se reportaba
398 214 307 216 1,135
Porcentaje 45% 24% 35% 24% 128%
7.3.1
Porcentaje de
integrantes de
familia que
concluyen el
taller
Fortaleciendo
Familias
828
Persona
990
196 300 358 193 1,047
Porcentaje 24% 36% 43% 23% 126%
7.4.1
Porcentaje de
personas
atendidas en
fortalecimiento
familiar
1,681
Persona
No se reportaba
753 641 418 494 2,306
Porcentaje 45% 38% 25% 29% 137%
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.17
7.5.1
Porcentaje de
organismos
públicos y
privados
capacitados
45
Organism
o
47
34 0 1 0 35
Porcentaje 76% 0% 2% 0% 78%
7.6.1
Porcentaje de
personas
atendidas para
el
afrontamiento
de conflictos
en su dinámica
familiar
9,061
Persona
9,721
3,703 2,396 2,507 2,149 10,755
Porcentaje 41% 26% 28% 24% 119%
7.7.1
Porcentaje de
niñas y niños
que presentan
desarrollo
acorde a la
edad
556
Persona
580
0 405 0 103 508
Porcentaje 0% 73% 0% 19% 91%
7.8.1
Porcentaje de
niñas y niños
atendidos en
Guarderías
Infantiles
619
Persona
No se reportaba
477 32 65 39 613
Porcentaje 77% 5% 11% 6% 99%
7.9.1
Porcentaje de
niñas, niños y
adolescentes en
Espacios
Infancia-
Adolescencia
que mantienen
o mejoran su
desempeño
escolar
550
Persona
612
0 0 379 237 616
Porcentaje 0% 0% 69% 43% 112%
7.10.1
Porcentaje de
niñas, niños y
adolescentes
atendidos en
Espacios
Infancia-
Adolescencia
914
Persona
No se reportaba
658 138 222 176 1,194
Porcentaje 72% 15% 24% 19% 131%
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.18
7.11.1
Porcentaje de
niñas, niños y
adolescentes
trabajadores y
en riesgo
atendidos
486
Persona
510
281 65 65 84 495
Porcentaje 58% 13% 13% 17% 102%
7.12.1
Porcentaje de
niñas, niños y
adolescentes
migrantes que
reciben
protección y
albergue.
389
Persona
408
115 66 162 73 416
Porcentaje 30% 17% 42% 19% 107%
7.13.1
Porcentaje de
jóvenes en
albergues 500
Persona
405 438 419 442 436 442
Porcentaje 88% 84% 88% 87% 88%
Centro de Rehabilitación y Educación Especial
8.1
Porcentaje de
atenciones y
servicios
brindados
916,206
Atención
y Servicio 1,171,925
399,311 461,278 542,649 541,108 1,944,346
Porcentaje 44% 50% 59% 59% 212%
8.1.1
Porcentaje
anual de casos
detectados y
canalizados
51,562 Caso
51,562 13,954 11,158 10,406 12,376 47,894
Porcentaje 27% 22% 20% 24% 93%
8.2.1
Porcentaje
anual de casos
atendidos 17,000
Caso
25,144 4,251 4,881 4,943 4,250 18,325
Porcentaje 25% 29% 29% 25% 108%
8.3.1
Porcentaje de
personas
promovidas 1,013
Persona
999
341 524 461 342 1,668
Porcentaje 34% 52% 46% 34% 165%
8.4.1
Porcentaje de
Empresas o
Instituciones
incorporadas a
programas de
inclusión
37
Empresas
o
Institucio
nes 49
16 14 17 8 55
Porcentaje 43% 38% 46% 22% 149%
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.19
8.5.1
Porcentaje de
personas
capacitadas 5,200
Persona
1,866
2760 4161 6,512 2,166 15,599
Porcentaje 53% 80% 125% 42% 300%
8.6.1
Porcentaje de
Unidades de
Rehabilitación
de la Red
Estatal
beneficiadas
1
Unidades
1
0 0 0 0 0
Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0%
8.7.1
Porcentaje de
equipos y
espacios físico
que reciben
mantenimiento
preventivo y
correctivo del
CREE y
CEPAR
180
Equipo y
espacio
920
45 45 45 41 176
Porcentaje 25% 25% 25% 23% 98%
8.8.1
Porcentaje de
personas con
discapacidad
atendidas por
maltrato
190
Persona
251
21 23 18 14 76
Porcentaje 11% 12% 9% 7% 40%
Dirección de Voluntariado
9.1
Porcentaje de
voluntarios
activos 450
Persona 499
110 193 201 36 540
Porcentaje 24% 43% 45% 8% 120%
9.1.1
Porcentaje
anual de niñas,
niños,
adolescentes y
jóvenes
voluntarios
activos
100
Persona
464
0 4 33 0 37
Porcentaje 0% 4% 33% 0% 37%
9.2.1
Porcentaje
anual de
voluntarias y
voluntarios
adultos activos
200
Persona
35
60 75 87 0 222
Porcentaje 30% 38% 44% 0% 111%
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.20
9.3.1
Porcentaje de
voluntarios
captados en el
centro
Capullos
150
Persona
No se reportaba
50 114 81 36 281
Porcentaje 33% 76% 54% 24% 187%
9.4.1
Porcentaje de
apoyos
entregados a
instituciones
por
voluntariado
40,000
Apoyo
4,755
10,056 21,924 35,062 24,001 91,043
Porcentaje 25% 55% 88% 60% 228%
Subdirección de Concertación Municipal
10.1
Porcentaje de
DIF
Municipales
que aplican
Recursos para
Proyectos
51
Institucio
nes
5
0 0 5 36 41
Porcentaje 0% 0% 10% 71% 80%
10.2
Porcentaje de
DIF
Municipales
Capacitados
50
Institucio
nes 50
0 0 16 0 16
Porcentaje 0% 0% 32% 0% 32%
10.1.1
Promedio de
municipios
beneficiados
con donativos,
recursos
financieros y
capacitaciones
51
Eventos
51
46 0 22 0 46
Porcentaje 90% 0% 43% 0% 90%
11.1
Porcentaje de
eventos
realizados 51
Municipio
82
12 3 7 33 55
Porcentaje 24% 6% 14% 65% 108%
11.1.1
Porcentaje de
eventos con
asistencia
técnica
51
Eventos
82 12 3 7 33 55
Porcentaje 24% 6% 14% 65% 108%
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.21
ConceptoCuarto Trim.
2016
Cuarto Trim.
2015 ConceptoCuarto Trim.
2016
Cuarto Trim.
2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Ingresos de la Gestión $3,949,399 $3,948,496 Gastos de Funcionamiento $414,394,753 $374,055,184
Impuestos 0 0 Servicios Personales 277,645,711 260,284,567
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Materiales y Suministros 42,598,203 42,141,814
Contribuciones de Mejoras 0 0 Servicios Generales 94,150,839 71,628,803
Derechos 0 0
Productos de Tipo Corriente (1) 3,949,399 3,948,496 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $287,014,441 $260,194,995
Aprovechamientos del Tipo Corriente 0 0 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 Transferencias al Resto del Sector Público 0 0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de 0 0 Subsidios y Subvenciones 0 0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes 0 0 Ayudas Sociales 287,014,441 260,194,995
Pendientes de Liquidación o Pago Pensiones y Jubilaciones 0 0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, $706,863,902 $684,652,731 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a la Seguridad Social 0 0
Participaciones y Aportaciones 0 0 Donativos 0 0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 706,863,902 684,652,731 Transferencias al Exterior 0 0
Otros Ingresos y Beneficios $5,712,373 $1,024,809 Participaciones y Aportaciones $0 $0
Ingresos Financieros 5,606,480 0 Participaciones 0 0
Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Aportaciones 0 0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o 0 0 Convenios 0 0
Deterioro u Obsolescencia 0 0
Disminución del Exceso de Provisiones 0 0 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0 $0
Otros Ingresos y Beneficios Varios 105,892 1,024,809 Intereses de Deuda Pública 0 0
Comisiones de Deuda Pública 0 0
Total de Ingresos y Otros Beneficios $716,525,673 $689,626,036 Costo por Coberturas 0 0
Apoyos Financieros 0 0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $56,496,273 $15,516,394.36
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones 54,014,094 13,020,556
Disminución de Inventarios 1,333 152
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia 0 0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0 0
Otros Gastos 2,480,845 2,495,687
Inversión Pública $0 $0
Inversión Pública no Capitalizable 0 0
Total de Gastos y Otras Pérdidas $757,905,467 $649,766,574
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -$41,379,794 $39,859,462
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Lic. Erik Mayel Caballero de León Ing. Naara Asenaht Moreno Torres
Director General Directora de Administración y Finanzas
Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
(Pesos)
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.22
Concepto Cuarto Trim. Anual Concepto Cuarto Trim. Anual
2016 2015 2016 2015
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes 86,463,783 81,744,621 Cuentas Por Pagar a Corto Plazo 26,670,191 24,202,612
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 178,267 39,378 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1 5,347,100 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0
Almacenes 6,707,156 5,217,615 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0
Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0
Total de Activos Circulantes $93,349,207 $92,348,714 Total de Pasivo Circulante $26,670,191 $24,202,612
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 178,821,703 175,594,367 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Bienes Muebles 151,429,134 146,312,811 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0
Activos Intangibles 1,077,594 864,293 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo 0 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (161,581,559) (153,902,132) Provisiones a Largo Plazo 55,044,536 13,584,245
Activos Diferidos 31,844,784 34,323,216
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0
Otros Activos no Circulantes 0 0
Total de Activos no Circulantes $201,591,655 $203,192,554 Total de Pasivos No Circulantes $55,044,536 $13,584,245
Total del Pasivo $81,714,727 $37,786,857
HACIENDA PÚBLICA/PATRIM ONIO
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido $55,577,414 $55,577,414
Aportaciones (4,155,862) (4,155,862)
Donaciones de Capital 59,733,276 59,733,276
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio 0 0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado $157,648,721 $202,176,996
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (41,379,794) 39,859,462
Resultados de Ejercicios Anteriores 37,891,266 (1,968,196)
Revalúos 166,188,678 166,188,678
Reservas 0 0
Rectif icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (5,051,429) (1,902,948)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Publica/Patrimonio $0 $0
Resultado por Posicion Monetaria 0 0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0
Total Hacienda Pública/Patrimonio $213,226,135 $257,754,410
Total del Activo $294,940,862 $295,541,267 Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio $294,940,862 $295,541,267
Bajo prtesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Lic. Erik Mayel Caballero de León Ing. Naara Asenaht Moreno Torres
Director General Directora de Administración y Finanzas
(Pesos)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y anual 2015
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.23
Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
ACTIVO $15,504,958 $14,904,553 PASIVO $43,927,870 $0
Activo Circulante $5,347,099 $6,347,592 Pasivo Circulante $2,467,579 $0
Efectivo y Equivalentes 0 4,719,162 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,467,579 0
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 0 138,890 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 5,347,099 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0
Almacenes 0 1,489,541 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0
Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0
Activo No Circulante $10,157,859 $8,556,960 Pasivo No Circulante $41,460,291 $0
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 3,227,336 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Bienes Muebles 0 5,116,323 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0
Activos Intangibles 0 213,301 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo 0 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 7,679,427 0 Provisiones a Largo Plazo 41,460,291 0
Activos Diferidos 2,478,432 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes 0 0 HACIENDA PÚBLICA/PATRIM ONIO $0 $44,528,275
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido $0 $0
Aportaciones 0 0
Donaciones de Capital 0 0
Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado $0 $44,528,275
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 41,379,794
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0
Revalúos 0 0
Reservas 0 0
Rectif icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 3,148,481
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0 $0
Resultado por Posición Monetaria 0 0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Lic. Erik Mayel Caballero de León Ing. Naara Asenaht Moreno Torres
Director General Directora de Administración y Finanzas
Al 31 de Diciembre de 2016 y Anual 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del 2016
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
(Pesos)
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.24
Concepto
Saldo Inicial
1Cargos del Período
2Abonos del Período
3
Saldo Final
4=(1+2-3)
Variación del Período
(4-1)
ACTIVO 295,541,267 58,022,348,617 58,022,949,022 294,940,862 (600,405)
Activo Circulante 92,348,714 57,937,323,274 57,936,322,781 93,349,207 1,000,493
Efectivo y Equivalentes 81,744,621 57,380,940,306 57,376,221,145 86,463,783 4,719,162
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 39,378 28,288,829 28,149,939 178,267 138,890
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 5,347,100 33,035,003 38,382,102 1 (5,347,099)
Inventarios 0 0 0 0 0
Almacénes 5,217,615 495,059,135 493,569,594 6,707,156 1,489,541
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 0 0 0
Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0
Activo No Circulante 203,192,554 85,025,343 86,626,241 201,591,655 (1,600,898)
Inversiones Financieras a largo Plazo 0 0 0 0 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 0 0 0
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso 175,594,367 71,711,739 68,484,402 178,821,703 3,227,336
Bienes Muebles 146,312,811 9,295,869 4,179,545 151,429,134 5,116,323
Activos Intangibles 864,293 213,301 0 1,077,594 213,301
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (153,902,132) 3,804,435 11,483,862 (161,581,559) (7,679,427)
Activos Diferidos 34,323,216 0 2,478,432 31,844,784 (2,478,432)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 0 0 0
Otros Activos no Circulantes 0 0 0 0 0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Lic. Erik Mayel Caballero de León Ing. Naara Asenaht Moreno Torres
Director General Directora de Administración y Finanzas
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Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.25
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito 0 0
Títulos y Valores: 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales 0 0
Deuda Bilateral: 0 0
Titulos y Valores: 0 0
Arrendamientos Financieros: 0 0
Subtotal a Corto Plazo 0 0
Largo Plazo:
Deuda Interna
Instituciones de Crédito 0 0
Títulos y Valores: 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0
Deuda Externa 0
Organismos Financieros Internacionales 0 0
Deuda Bilateral: 0 0
Titulos y Valores: 0 0
Arrendamientos Financieros: 0 0
Subtotal a Largo Plazo 0 0
Otros Pasivos: 37,786,857 81,714,727
Total Deuda y Otros Pasivos 37,786,857 81,714,727
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Lic. Erik Mayel Caballero de León Ing. Naara Asenaht Moreno Torres
Director General Directora de Administración y Finanzas
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Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Pesos)
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Denominación de las DeudasMoneda de
Contratación
Institución o País
Acreedor
Saldo Inicial del
PeríodoSaldo Final del Período
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.26
Concepto
Hacienda Pública /
Patrimonio
Contribuido
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado de
Ejercicios Anteriores
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado del Ejercicio
Ajustes por
Cambios de ValorTotal
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 (5,051,429) 0 0 (5,051,429)
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 55,577,414 171,093,426 (6,872,943) 0 219,797,896
Aportaciones 0 0 0 0 0
Donaciones de Capital 0 0 0 0 0
Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0 (6,872,943) 46,732,405 0 39,859,462
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 39,859,462 0 39,859,462
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 (6,872,943) 6,872,943 0 0
Revalúos 0 0 0 0 0
Reservas 0 0 0 0 0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 55,577,414 164,220,482 39,859,462 0 259,657,358
Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejerccio 2016 0
Aportaciones 0 0 0 0 0
Donaciones de Capital 0 0 0 0 0
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio 0 0 0 0 0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 0 39,859,462 (81,239,255) 0 (41,379,794)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 (41,379,794) 0 (41,379,794)
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 39,859,462 (39,859,462) 0 0
Revalúos 0 0 0 0 0
Reservas 0 0 0 0 0
Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016 55,577,414 199,028,515 (41,379,794) 0 213,226,135
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Lic. Erik Mayel Caballero de León Ing. Naara Asenaht Moreno Torres
Director General Directora de Administración y Finanzas
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Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
(Pesos)
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.27
ConceptoCuarto Trim.
2016
Cuarto Trim.
2015 ConceptoCuarto Trim.
2016
Cuarto Trim.
2015
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 775,958,501 699,000,612 Origen 0 4,400,038
Impuestos 0 0 Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Bienes Muebles 0 4,400,038
Contribuciones de Mejoras 0 0 Otros Origenes de Inversión 0 0
Derechos 0 0
Productos de Tipo Corriente 3,949,399 3,948,496 Aplicación 8,556,960 175,035
Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 3,227,336 0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 Bienes Muebles 5,116,323 0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados 0 0 Otras Aplicaciones de Inversión 213,301 175,035
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0 0 Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión (8,556,960) 4,225,004
Participaciones y Aportaciones 0 0
Transferenicas, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 706,863,902 684,652,731 Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento
Otros Origenes de Operación 65,145,200 10,399,385 Origen 0 0
Endeudamiento Neto 0 0
Interno 0 0
Aplicaciones 759,533,898 675,673,161 Externo 0 0
Servicios Personales 277,645,711 260,284,567 Otros Origenes de Financiamiento 0 0
Materiales y Suministros 42,598,203 42,141,814 0 0
Servicios Generales 94,150,839 71,628,803
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 Aplicación 3,148,481 1,902,948
Transferencias al resto del Sector Público 0 0 Servicio de la Deuda 0 0
Subsidios y Subvenciones 0 0 Interno 0 0
Ayudas Sociales 287,014,441 260,194,995 Externo 0 0
Pensiones y Jubilaciones 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 3,148,481 1,902,948
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0 0 0
Transferencias a la Seguridad Social 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (3,148,481) (1,902,948)
Donativos 0 0
Transferencias al Exterior 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo4,719,162 25,649,506
Participaciones 0 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ( 1) 81,744,621 56,095,115
Aportaciones 0 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ( 1) 86,463,783 81,744,621
Convenios 0 0
Otras Aplicaciones de Operación 58,124,703 41,422,982
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación 16,424,604 23,327,450
(1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado
Lic. Erik Mayel Caballero de León Ing. Naara Asenaht Moreno Torres
Director General Directora de Administración y Finanzas
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Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
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(Pesos)
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.28
Rubro de Ingresos EstimadoAmpliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado Diferencia
1 2 3=1+2 4 5 (6=5-1)
Impuestos 0 0 0 0 0 0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0
Derechos 0 0 0 0 0 0
Productos 0 0 0 0 0 0
Corriente 0 0 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0 0
Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0
Corriente 0 0 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0 0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0
Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 689,844,052 41,960,368 731,804,420 710,813,301 710,813,301 20,969,249
Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0
Total 689,844,052 41,960,368 731,804,420 710,813,301 710,813,301 20,969,249
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento EstimadoAampliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado Diferencia
1 2 3=1+2 4 5 (6=5-1)
Ingresos del Gobierno 0 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0 0
Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0
Derechos 0 0 0 0 0 0
Productos 0 0 0 0 0 0
Corriente 0 0 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0 0
Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0
Corriente 0 0 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0 0
Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 689,844,052 15,663,600 705,507,652 684,516,533 684,516,533 (5,327,519)
Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 26,296,768 26,296,768 26,296,768 26,296,768 26,296,768
Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0
Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0
Total 689,844,052 41,960,368 731,804,420 710,813,301 710,813,301 20,969,249
Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016
Ingresos
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Ingresos
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.29
Concepto
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León $689,844,052 $50,252,256 $740,096,308 $710,134,103 $699,523,379 $29,962,205
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total del Gasto $689,844,052 $50,252,256 $740,096,308 $710,134,103 $699,523,379 $29,962,205
Pagado 5 Subejercicio
6=(3-4)
Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016
Estado Analitíco del Ejerccio del Presupuesto de Egresos
Clasificacion Administrativa
Aprobado 1
Ampliaciones/
(Reducciones)
2
Egresos
Modificado
3=(1+2)
Devengado 4
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Egresos
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.30
Concepto
Servicios Personales 272,217,011 5,722,185 277,939,196 277,607,818 277,004,585 331,377
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente 130,263,108 (14,782,352) 115,480,756 115,472,700 115,466,604 8,056
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio 43,528,334 22,993,346 66,521,680 66,509,263 66,509,263 12,417
Remuneraciones Adicionales y Especiales 30,599,387 (1,143,068) 29,456,319 29,366,967 29,366,967 89,353
Seguridad Social 25,021,080 (1,704,676) 23,316,404 23,257,985 23,252,719 58,418
Otras prestaciones Sociales y Económicas 41,599,102 640,176 42,239,277 42,076,146 41,484,276 163,131
Previsiones 0 0 0 0 0 0
Pago de Estímulos al Servidor Público 1,206,000 (281,241) 924,759 924,757 924,757 2
Materiales y Suministros 42,712,351 2,345,644 45,057,994 43,831,314 39,267,363 1,226,680
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 8,081,568 650,144 8,731,712 8,406,595 7,176,765 325,118
Alimentos y Utensilios 18,121,029 1,342,550 19,463,578 18,979,098 17,108,800 484,481
Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización 0 0 0 0 0 0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 504,000 847,410 1,351,410 1,346,806 1,292,234 4,604
Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 3,324,570 1,291,709 4,616,279 4,479,763 3,452,444 136,516
Combustibles, Lubuircantes y Aditivos 8,453,694 (1,387,603) 7,066,091 6,980,040 6,980,040 86,051
Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Artículos Deportivos 2,838,534 (105,293) 2,733,241 2,577,296 2,296,418 155,944
Materiales y Suministros para Seguridad 0 0 0 0 0 0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,388,956 (293,274) 1,095,683 1,061,716 960,662 33,967
Servicios Generales 77,202,626 20,506,451 97,709,077 91,878,903 90,785,994 5,830,174
Servicios Básicos 17,513,890 254,407 17,768,297 17,642,187 17,276,239 126,109
Servicios de Arrendamiento 6,275,101 3,584,973 9,860,074 9,260,743 8,806,626 599,330
Servicios Profesionales, Científ icos, Técnicos y Otros Servicios 6,688,911 10,011,467 16,700,377 16,415,396 16,394,139 284,981
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3,119,862 (1,288,973) 1,830,889 1,733,973 1,651,771 96,916
Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación 20,224,798 20,207,277 40,432,075 36,773,652 36,702,989 3,658,423
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 8,604 (6,750) 1,854 818 818 1,036
Servicio de Traslado y Viáticos 2,978,693 72,783 3,051,476 2,835,263 2,818,589 216,213
Servicios Oficiales 14,618,831 (12,495,420) 2,123,410 2,089,241 2,007,194 34,170
Otros Servicios Generales 5,773,936 166,689 5,940,625 5,127,629 5,127,629 812,996
Total del Gasto Hoja 1 392,131,987 28,574,280 363,557,708 413,318,035 407,057,942 (49,760,328)
Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Aprobado
1
Ampliaciones/
(Reducciones)
2
Egresos
Modificado
3=(1+2)
Devengado
4
(pesos)
Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Egresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Pagado
5
Subejercicio
6=(3-4)
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.31
Concepto
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 273,683,577 15,535,097 289,218,674 288,126,188 284,772,842 1,092,485
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0
Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0
Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0
Ayudas Sociales 273,683,577 15,535,097 289,218,674 288,126,188 284,772,842 1,092,485
Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 0 0 0 0 0 0
Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
Donativos 0 0 0 0 0 0
Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,037,369 6,142,879 9,180,249 8,689,880 7,692,596 490,369
Mobiliario y Equipo de Administración 2,517,369 164,644 2,682,014 2,294,667 1,605,475 387,347
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 88,316 88,316 30,779 30,779 57,537
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 519,348 519,348 501,457 457,002 17,890
Vehículos y Equipo de Transporte 0 1,836,888 1,836,888 1,836,888 1,836,888 0
Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 520,000 3,320,383 3,840,383 3,812,787 3,549,152 27,595
Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0
Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles 0 213,301 213,301 213,301 213,301 0
Inversión Pública 20,991,119 0 20,991,119 0 0 20,991,119
Obra Publica en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0
Obra Publica en Bienes Propios 20,991,119 0 20,991,119 0 0 20,991,119
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto Hoja 1+2 689,844,052 50,252,256 740,096,308 710,134,103 699,523,379 29,962,205
Aprobado
1
Ampliaciones/
(Reducciones)
2
Egresos
Modificado
3=(1+2)
Devengado
4Pagado 5
Subejercicio
6=(3-4)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016
(pesos)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Egresos
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.32
Concepto
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0
Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0
Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0
Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos 0 0 0 0 0 0
Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales 0 0 0 0 0 0
Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0
Participaciones 0 0 0 0 0 0
Aportaciones 0 0 0 0 0 0
Convenios 0 0 0 0 0 0
Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
Comisión de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
Gastos de la deuda Pública 0 0 0 0 0 0
Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0
Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0
adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto Hoja 1+2+3 689,844,052 50,252,256 740,096,308 710,134,103 699,523,379 29,962,205
Egresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016
(pesos)
Aprobado
1
Ampliaciones/
(Reducciones)
2
Egresos
Modificado
3=(1+2)
Devengado
4Pagado 5
Subejercicio
6=(3-4)
Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.33
Concepto
Gasto Corriente 665,528,933 34,548,237 700,077,170 694,292,574 683,986,850 5,784,596
Gasto de Capital 20,991,119 15,644,019 36,635,138 12,457,529 12,457,529 24,177,608
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos - - - - - -
Pensiones y Jubilaciones 3,324,000 60,000 3,384,000 3,384,000 3,079,000 -
Participaciones - - - - - -
Total del Gasto 689,844,052 50,252,256 740,096,308 710,134,103 699,523,379 29,962,205
Pagado 5 Subejercicio
6=(3-4)
Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacion Ecónomica (por Tipo de Gasto)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Aprobado
1
Ampliaciones/
(Reducciones)
2
Egresos
Modificado
3=(1+2)
Devengado 4
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016
Egresos
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.34
Concepto
Gobierno
legislación
Justicia
Coordinación Política de Gobierno
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Seguridad Nacional
Asuntos de orden Público y Seguirudad Interior
Otros Servicios Generales
Desarrollo Social
Proteccion Ambiental
Vivienda y Servicios de la Comunidad
Salud 4,220,306 - 4,220,306 3,527,131 3,509,440 693,175
Recración Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social 685,623,746 50,252,256 735,876,002 706,606,972 696,013,939 29,269,029
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Economico
Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energia
Minería, Manufacturas y Construccion
Transporte
Comunicaciónes
Turismo
Ciencia, Tecnologá e Innovación
Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Saniamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Total del Gasto 689,844,052 50,252,256 740,096,308 710,134,103 699,523,379 29,962,205
Pagado
5
Subejercicio
6=(3-4)
Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Aprobado
1
Ampliaciones/
(Reducciones)
2
Egresos
Modificado
3=(1+2)
Devengado
4
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016
Egresos
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.35
Identificación del Crédito o Instrumento Colocacion Amortización Endeudamiento neto
A B C=A-B
Total de Créditos Bancarios0 0 0
Total de otros Instrumentos de Deuda 0 0 0
TOTAL 0 0 0
Otros Instrumentos de Deuda
Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 2016
Endeudamiento Neto
(Pesos)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Creditos Bancarios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.36
Identificación del Crédito o Instrumento Colocacion Amortización Endeudamiento neto
A B C=A-B
Total de Créditos Bancarios0 0 0
0
Total de otros Instrumentos de Deuda 0 0 0
TOTAL 0 0 0
Otros Instrumentos de Deuda
Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 2016
Intereses de la Deuda
(Pesos)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Creditos Bancarios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.37
Concepto Estimado Devengado Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)689,844,052 710,813,301 710,813,301
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1241,399,767 227,449,672 227,449,672
2. Ingresos Sector Paraestatal 1 448,444,285 483,363,629 483,363,629
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 689,844,052 710,134,103 699,523,379
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2241,399,767 244,071,795 244,071,795
4. Egresos del Sector Paraestatal 1 448,444,285 466,062,307 455,451,584
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II) - 679,198 11,289,922
Concepto Estimado Devengado Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) - 679,198 11,289,922
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda - - -
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV) - 679,198 11,289,922
Concepto Estimado Devengado Pagado 3
A. Financiamiento
B.Amortización de la Deuda
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B) - - -
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir ingresos por financiamiento. Los Ingresos
del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Aútonomos.
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa
corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organos Aútonomos.
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egreos se reportan los egresos pagados.
Indicadores de Postura Fiscal
del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.38
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones)
Egresos
ModificadoDevengado Pagado Subejercicio
1 2 3 = (1+2) 4 5 6 = (3 - 4)
Programas
Subsidos: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Sujetos o Reglas de Operación 220,408,648 4,164,569 224,573,217 224,573,217 224,573,217 -
Otros Subsidios
Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Públicos 448,444,285 23,402,643 471,846,928 466,062,328 455,451,605 5,784,599
Provision de Bienes Públicos
Planeación, seguimiento y evaluacion políticas públicas
Promoción y fomento
Regulación y supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
Específicos
Proyectos de Inversión 20,991,119 15,644,019 36,635,138 12,457,529 12,457,529 24,177,608
Administrativos y de Apoyo
Apoyo al proceso presupestario y para mejorar la eficiencia Institucional
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
Operaciones ajenas
Compromisos
Obligaciones de cumplimiento de resolucion Juridiccional
Desastres Naturales
Obligaciones
Pensiones y jubilaciónes - - - - - -
Aportaciones a la seguridad social - - - - - -
Aportaciónes a fondos de estabilización - - - - - -
Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones - - - - - -
Programas de Gasto Fderalizado (Gobierno Federal) - - - - - -
Gasto Federalizado - 7,041,025 7,041,025 7,041,028 7,041,028 3-
Participaciones a entidades federativas y municipios - - - - - -
Costo f inanciero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca - - - - - -
Adeudos de ejercicios f iscales anteriores - - - - - -
Total del Gasto 689,844,052 50,252,255 740,096,307 710,134,103 699,523,379 29,962,204
Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Egresos
Concepto
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.39
Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre de 2016
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros
“Se adjunta CD con la información de la relación de los Bienes Muebles e Inmuebles”
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.40
Institución Bancaria Número de Cuenta
Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del 2016
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Datos de la Cuenta Bancaria
Fondo, Programa o Convenio
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.41
Concepto Cuarto Trim. ANUAL Concepto Cuarto Trim. ANUAL
2016 2015 2016 2015
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
a) Efectivo y Equivalentes(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 86,463,783 81,744,621 a.Cuentas Por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 26,670,191 24,202,612
a1) Efectivo 0 3,000 a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo 11,301,379 10,049,900
a2) Bancos/tesorería 0 0 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 10,096,552 9,822,185
a3) Bancos/Ddependenciasy Otros 38,988,714 22,998,374 a3) Contratistaspor obras Públicas por pagar a Corto Plazo 0 0
a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses) 47,475,069 58,743,247 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto plazo 0 0
a5) Depósitos de Fondos de terceros 0 0 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0 0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0 0 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo 0 0
a7) Otros Efectivos Equivalentes 0 0 a7)Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo 5,140,983 4,177,464
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0 0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo 131,277 153,064
b) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 178,267 39,378 b.Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo 0 0 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0 0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0 0 b2) Documentos Comerciales por pagar a Corto plazo 0 0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 176,352 37,593 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0
b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo 1,915 1,784
b5) Prestamos otorgados a Corto Plazo 0 0 c.Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo(c= c1+c2) 0 0
b6) Prestamos otorgdos a Corto Plazo 0 0 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 0 0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo 0 0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0 0
d.Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0
e.Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3) 0 0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0
e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios(c=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7) 1 5,347,100 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo 0 0 (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 0 0 f1) Fondos de Garantia a Corto plazo 0 0
c3) Antitipo a proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0 0 f2) Fondos de Administración a Corto Plazo 0 0
c4) Antitipo a Contratistasd por Obras Públicas a Corto Plazo 1 5,347,100 f3) Fondos de Contigencia a Corto Plazo 0 0
c5) otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo 0 0 f4) Fondos de Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0 0
d) Inventarios(d=d1++d2+d3+d4+d5) 0 0 f5) Otros Fondos de terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo 0 0
d1) Inventario de Mercancías por Venta 0 0 f6) Vlores y Bienes de garantia a Corto Plazo 0 0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas 0 0 g. Provisiones a Corto Plazo (g-g1+g2+g3) 0 0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso 0 0 g1) Provisión para demandas y Jucios 0 0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 0 0 g2) Provisión para Contingencias a Corto plazo 0 0
d5) Bienes en Tránsito 0 0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 0 0
e) Almacenes 6,707,156 5,217,615 h.Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0 0
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes =(f1+f2) 0 0 h1) Ingresos por Clasif icar 0 0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 0 h2) Recaudación por Participar 0 0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0 0 h3) Otros pasivos Circulantes 0 0
g) Otros Activos Circulantes 0 0
g1) Valores en Garantía 0 0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0 0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 0 0
g4) Adquisción con fondos de Terceros 0 0 IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h) $26,670,191 $24,202,612
IA. Total de Activos Circulantes(IA = a+b+c+d+e+f+g) 93349207 92348714
Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del 2016
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Estado de Situación Financiera Detallada-LDF
Al 31 de Diciembre de 2016 y Anual 2015 (b)
(Pesos)
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.42
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
a.Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0
b.Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0
c.Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 178,821,703 175,594,367 c. Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
d.Bienes Muebles 151,429,134 146,312,811 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0
e.Activos Intangibles 1,077,594 864,293 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo 0 0
f.Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (161,581,559) (153,902,132) f. Provisiones a Largo Plazo 55,044,536 13,584,245
g.Activos Diferidos 31,844,784 34,323,216
h.Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0
i.Otros Activos no Circulantes 0 0
IB.Total de Activos no Circulantes(IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i) $201,591,655 $203,192,554 IIB.Total de Pasivos No Circulantes(IIB=a+b+c+d+e+f) $55,044,536 $13,584,245
II.Total del Pasivo (II=IIA+IIB) $81,714,727 $37,786,857
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
IIIA. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c+d) $55,577,414 $55,577,414
a. Aportaciones (4,155,862) (4,155,862)
b. Donaciones de Capital 59,733,276 59,733,276
c. Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio 0 0
IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e) $157,648,721 $202,176,996
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (41,379,794) 39,859,462
b. Resultados de Ejercicios Anteriores 37,891,266 (1,968,196)
c. Revalúos 166,188,678 166,188,678
d. Reservas 0 0
e. Rectif icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (5,051,429) (1,902,948)
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Publica/Patrimonio $0 $0
IIIC=(a+b)
a.Resultado por Posicion Monetaria 0 0
b.Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0
III:Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC) $213,226,135 $257,754,410
I. Total del Activo (I=IA+IB) $294,940,862 $295,541,267 IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV=II+III) $294,940,862 $295,541,267
Bajo prtesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Lic. Erik Mayel Caballero de León Ing. Naara Asenaht Moreno Torres
Director General Directora de Administración y Finanzas
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.43
(Pesos)
Saldo al 31 de
Diciembre 2015-1(d)
Dispociciones
del Périodo (e)
Amortizaciones
del Périodo (f)
1.Deuda Pública (1=A+B) 0 0 0 0 0 0 0
A.Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 0 0 0 0 0 0 0
Deuda Interna
a1) Instituciones de Crédito 0 0 0 0 0 0 0
a2) Títulos y Valores: 0 0 0 0 0 0 0
a3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0
B.Largo Plazo (B=b41+b2+b3) 0 0 0 0 0 0 0
b1) Instituciones de Crédito 0 0 0 0 0 0 0
b2) Títulos y Valores: 0 0 0 0 0 0 0 b3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0
2. Otros Pasivos: 37,786,857 (829,025,255) 872,953,125 0 81,714,727 0 0
3. Total Deuda y Otros Pasivos (3=1+2) 37,786,857 (829,025,255) 872,953,125 0 81,714,727 0 0
4.- Deuda Contingente 1(informativo)
A. Deuda Contingente 1 0 0 0 0 0 0 0
B. Deuda Contingente 1 0 0 0 0 0 0 0
C. Deuda Contingente XXX 0 0 0 0 0 0 0
5.- Valor de Instrumentos Bono cupon Cero 2 (informativo)
A. Instrumento Bono Cupon Cero 1 0 0 0 0 0 0 0
B. Instrumento Bono Cupon Cero 2 0 0 0 0 0 0 0
C. Instrumento Bono Cupon Cero XX 0 0 0 0 0 0 0
1 Se refiere acualquier f inanciamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las entidades Federativas con sus Municipios, organismos
desentralizados y empresas en participación estatal mayoritaria y f idecomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos desentralizados y empresas de participación
municipal mayoritaria
2 Se refiera al valor del Bono Cupon Cero que respalda el pago de los Créditos asociados al mismo
Obligacio nes a C o rto
P lazo (k)
M o nto
C o ntratado (1)
P lazo P actado
(m)
6. Obligacio nes a
C o rto P lazo
( info rmativo )
A, Crédito 1
B. Crédito 2
C. Crédito XX
Lic. Erik Mayel Caballero de León Ing. Naara Asenaht Moreno Torres
Director General Directora de Administración y Finanzas
T asa de Interes (n)
C o misio nes y
C o sto s
R elacio nado s
(o )
T asa
Efect iva (p)
Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Denominación de las Deudas
Revaluaciones,
Reclasificaciones
y otros Ajustes (g)
Saldo Final
del Período
(h)
H=d+e+f+g
Pago de
Intereses
del
Período (i)
Pago de
Comisiones y
demas costos
asociados
durante el
Periodo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016 (b)
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.44
Concepto ( c ) Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/Pagado
A. Ingresosm Totales (A=A1+A2+A3) 689,844,052 710,813,301 710,813,301
A1. Ingresos de libre Dsiposición 448,444,285 483,363,629 483,363,629
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 241,399,767 227,449,672 227,449,672
A3. Financiamiento Neto 0 0 0
B.Egresos presupuestariosm 1 (B=B1+B2) 689,844,052 710,134,103 699,523,379
B1.Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 448,444,285 466,062,307 455,451,584
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Dedua Pública) 241,399,767 244,071,795 244,071,795
C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2) 0 0 0
C1. Remanente de Ingrsos de Libre Dispocición aplicados al periodo 0 0 0
C2. Remanente de Itransferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo 0 0 0
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) 0 679,198 11,289,922
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3) 0 679,198 11,289,922
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C) 0 679,198 11,289,922
Concepto Aprobado Devengado Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2) 0 0 0
E1. Intereses, Comiciones y Gastos de la Deuda con Gastgo No Etiquetado 0 0 0
E2. Intereses, Comiciones y Gastos de la Deuda con Gastgo Etiquetado 0 0 0
IV. Balance primario (IV=III+E) 0 679,198 11,289,922
Concepto Estimado /Aprobado Devengado Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2) 0 0 0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Dispocición 0 0 0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2) 0 0 0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado 0 0 0
G12 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 0 0
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)
Concepto Estimado /Aprobado Devengado Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Dispocición 448,444,285 483,363,629 483,363,629
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Dispocición (A3.1=F1-G1) 0 0 0
F1. Financiamndeto con Fuente de Pago de Ingrsos de Libre Dispocición 0 0 0
G1.Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado 0 0 0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 448,444,285 466,062,307 455,451,584
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Dispocición aplicados en el periodo 0 0 0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1) 0 17,301,322 27,912,045
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financimiento (V=A1+A3.1 -B1+C1) 0 17,301,322 27,912,045
Concepto Estimado /Aprobado Devengado Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0
A3.2 Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2= F2-G2) 0 0 0
F2. Financiamiento con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0
G2. Amortización de la Deuda pública con Gasto Etiquetado 0 0 0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0 0 0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aolicadas en el periodo 0 0 0
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2) 0 0 0
VIII. Balance Presupuestario de trecursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2) 0 0 0
Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016
Balance presupuestario LDF-LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016 (b)
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Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.45
Concepto (c) Estimado (d)
Ampliaciones
y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e)
Ingresos de Libre Dispocición
A. Impuestos 0 0 0 0 0 0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0
D. Derechos 0 0 0 0 0 0
E. Productos 0 0 0 0 0 0
F. Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) 0 0 0 0 0 0
h1) Fondo general de paricipaciones 0 0 0 0 0 0
h2)Fondo de Fomento municipal 0 0 0 0 0 0
h3) Fondo de Fizcalización Recaudación 0 0 0 0 0 0
h4) Fondo de Compensación 0 0 0 0 0 0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0
h6) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 0 0 0 0 0 0
h7) 0.136% de la recaudación Federal participable 0 0 0 0 0 0
h8) 3.17% Sobre extracción de petróleo 0 0 0 0 0 0
h9) Gasolina y Diésel 0 0 0 0 0 0
h10) Fondo de Impuesto sobre la Renta 0 0 0 0 0 0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0 0 0 0 0 0
I. Incentivos derivados de la Colaboracioón Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) 0 0 0 0 0 0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0 0 0 0 0 0
i2) Fondo de Compensación ISAN 0 0 0 0 0 0
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0 0 0 0 0 0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0 0 0 0 0 0
i5) Otros Incentivos Ecónomicos 0 0 0 0 0 0
J. Transferencias 448,444,285 34,919,344 483,363,629 483,363,629 483,363,629 34,919,344
K. Convenios 0 0 0 0 0 0
k1) Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0
l. Otros Ingresos de libre Dispocición (L=l1+l2) 0 0 0 0 0 0
l1) Participaciones en Ingresos locales 0 0 0 0 0 0
i2) Otros Ingresos de Libre Dispocición 0 0 0 0 0 0
I. Total de Ingresos de Libre Dispocicón (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K) 448,444,285 34,919,344 483,363,629 483,363,629 483,363,629 34,919,344
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Dispocicón
Transferencias Federales Etiquetadas
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0 0 0 0 0 0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo 0 0 0 0 0 0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0 0 0 0 0 0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infrastructura Social 0 0 0 0 0 0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 0 0 0 0 0 0
y de las Demaraciones Territoriales del Distrito Federal 0 0 0 0 0 0
a5) Fondo de Aportaciones Multiples 0 0 0 0 0 0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación tecnologica y de Adultos 0 0 0 0 0 0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F. 0 0 0 0 0 0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0 0 0 0 0 0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 0 0 0 0 0 0
b1) Convenios de protección Socuial en Salud 0 0 0 0 0 0
b2) Convenios de Descdentralización 0 0 0 0 0 0
b3) Convenios de Reasignación 0 0 0 0 0 0
b4) Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0
c2) Fondo Minero 0 0 0 0 0 0
D. Transferencia, Susidios y Subenciones, Pensiones y Jubilaciones 241,399,767 7,041,024 248,440,791 227,449,672 227,449,672 (13,950,095)
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 0 0
II. Total de Transferencias Federaldes Etiquetadas(II=A+B+C+D+E) 241,399,767 7,041,024 248,440,791 227,449,672 227,449,672 (13,950,095)
III Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A) 0 0 0 0 0 0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III) 689,844,052 41,960,368 731,804,420 710,813,301 710,813,301 20,969,249
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de 0 0 0 0 0 0
Ingresos de Libre Dispocición
2. Ingresos derivados de f inanciamientos con fuente de pago de Transferencias 0 0 0 0 0 0
Federales Etiquetadas
3. Ingreos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 0 0 0 0 0 0
Ingreso
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Estado de Ingresos Detallado
Del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Pesos)
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50.46
Concepto
I. Gasto No Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I) 448,444,284.90 23,402,606.68 471,846,891.58 466,062,307.48 455,451,583.66 5,784,584.10
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 272,217,010.92 5,722,184.78 277,939,195.70 277,607,818.20 277,004,585.10 331,377.50
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente 130,263,107.76 - 14,782,351.64 115,480,756.12 115,472,700.23 115,466,603.78 8,055.89
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio 43,528,334.28 22,993,345.72 66,521,680.00 66,509,263.18 66,509,263.18 12,416.82
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 30,599,387.44 - 1,143,067.95 29,456,319.49 29,366,966.87 29,366,966.87 89,352.62
a4) Seguridad Social 25,021,079.89 - 1,704,676.23 23,316,403.66 23,257,985.29 23,252,718.64 58,418.37
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas 41,599,101.55 640,175.89 42,239,277.44 42,076,146.04 41,484,276.04 163,131.40
a6)Previsiones - - - - - -
a7) Pago de Estímulos al Servidor Público 1,206,000.00 - 281,241.01 924,758.99 924,756.59 924,756.59 2.40
B.Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 42,712,350.70 2,225,639.68 44,937,990.38 43,711,310.99 39,147,359.78 1,226,679.39
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 8,081,567.91 530,140.37 8,611,708.28 8,286,591.59 7,056,761.64 325,116.69
Alimentos y Utensilios 18,121,028.73 1,342,549.65 19,463,578.38 18,979,097.71 17,108,800.02 484,480.67
b3) Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización - - - - - -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 504,000.00 847,409.96 1,351,409.96 1,346,806.12 1,292,233.89 4,603.84
b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 3,324,569.93 1,291,709.37 4,616,279.30 4,479,763.27 3,452,443.61 136,516.03
b6) Combustibles, Lubuircantes y Aditivos 8,453,694.00 - 1,387,602.94 7,066,091.06 6,980,040.19 6,980,040.19 86,050.87
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Artículos Deportivos 2,838,533.86 - 105,293.20 2,733,240.66 2,577,296.25 2,296,417.98 155,944.41
b8) Materiales y Suministros para Seguridad - - - - - -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,388,956.27 - 293,273.53 1,095,682.74 1,061,715.86 960,662.45 33,966.88
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 77,202,625.54 288,140.68 77,490,766.22 74,847,081.64 73,754,172.57 2,643,684.58
c1) Servicios Básicos 17,513,889.56 254,407.08 17,768,296.64 17,642,187.14 17,276,238.89 126,109.50
c2) Servicios de Arrendamiento 6,275,101.12 3,584,972.67 9,860,073.79 9,260,743.46 8,806,626.29 599,330.33
c3) Servicios Profesionales, Científ icos, Técnicos y Otros Servicios 6,688,910.60 8,609,254.02 15,298,164.62 15,013,183.33 14,991,926.77 284,981.29
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3,119,861.80 - 1,309,964.21 1,809,897.59 1,712,982.00 1,630,779.40 96,915.59
c5) Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación 20,224,798.28 1,412,170.05 21,636,968.33 21,165,035.21 21,094,371.45 471,933.12
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 8,604.00 - 6,749.80 1,854.20 818.30 818.30 1,035.90
c7) Servicio de Traslado y Viáticos 2,978,693.23 72,782.51 3,051,475.74 2,835,262.73 2,818,588.80 216,213.01
c8) Servicios Oficiales 14,618,830.56 - 12,495,420.32 2,123,410.24 2,089,240.62 2,007,193.82 34,169.62
c9) Otros Servicios Generales 5,773,936.39 166,688.68 5,940,625.07 5,127,628.85 5,127,628.85 812,996.22
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 53,274,928.54 10,389,266.44 63,664,194.98 62,571,721.34 59,218,374.46 1,092,473.64
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - -
d3) Subsidios y Subvenciones - - - - - -
d4) Ayudas Sociales 53,274,928.54 10,389,266.44 63,664,194.98 62,571,721.34 59,218,374.46 1,092,473.64
d5) Pensiones y Jubilaciones - - - - - -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos - - - - - -
d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -
d8) Donativos - - - - - -
d9) Transferencias al Exterior - - - - - -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,037,369.20 4,777,375.10 7,814,744.30 7,324,375.31 6,327,091.75 490,368.99
Pagado Subejercicio (e)
Estado Analitico del Ejerccio del presupuesto de Egresos
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Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016
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Aprobado (d)Ampliaciones/
(Reducciones) Egresos Modificado Devengado
(pesos)
Clasificación por objeto del Gasto (capitutlo y Concepto)
Egresos
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50.47
(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 2,517,369.20 164,644.48 2,682,013.68 2,294,667.18 1,605,475.15 387,346.50
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 88,315.54 88,315.54 30,778.54 30,778.54 57,537.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - 519,347.75 519,347.75 501,457.49 457,001.65 17,890.26
e4) Vehículos y Equipo de Transporte - 1,836,888.02 1,836,888.02 1,836,888.02 1,836,888.02 -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 520,000.00 1,954,878.31 2,474,878.31 2,447,283.28 2,183,647.59 27,595.03
e7) Activos Biológicos - - - - - -
e8) Bienes Inmuebles - - - - - -
e9) Activos Intangibles - 213,301.00 213,301.00 213,300.80 213,300.80 0.20
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) - - - - - -
f1) Obra Publica en Bienes de Dominio Público - - - - - -
f2) Obra Publica en Bienes Propios - - - - - -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) - - - - - -
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -
g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -
g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -
g4) Concesión de Préstamos - - - - - -
g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos - - - - - -
g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -
g7 Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales - - - - - -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) - - - - - -
h1) Participaciones - - - - - -
h2) Aportaciones - - - - - -
h3) Convenios - - - - - -
I. Deuda Pública - - - - - -
i1) Amortización de la Deuda Pública - - - - - -
i2) Intereses de la Deuda Pública - - - - - -
i3) Comisión de la Deuda Pública - - - - - -
i4)Gastos de la deuda Pública - - - - - -
i5) Costo por Coberturas - - - - - -
i6) Apoyos Financieros - - - - - -
i7) adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - - - - - -
I. Gasto Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I) 241,399,767.00 26,849,649.25 268,249,416.25 244,071,795.49 244,071,795.49 24,177,620.76
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) - - - - - -
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente - - - - - -
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio - - - - - -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales - - - - - -
a4) Seguridad Social - - - - - -
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas - - - - - -
a6)Previsiones - - - - - -
a7) Pago de Estímulos al Servidor Público - - - - - -
B.Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) - 120,004.00 120,004.00 120,003.16 120,003.16 0.84
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - 120,004.00 120,004.00 120,003.16 120,003.16 0.84
Alimentos y Utensilios - - - - - -
b3) Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización - - - - - -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación - - - - - -
b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio - - - - - -
b6) Combustibles, Lubuircantes y Aditivos - - - - - -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Artículos Deportivos - - - - - -
b8) Materiales y Suministros para Seguridad - - - - - -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores - - - - - -
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.48
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - 20,218,310.51 20,218,310.51 17,031,821.03 17,031,821.03 3,186,489.48
c1) Servicios Básicos - - - - - -
c2) Servicios de Arrendamiento - - - - - -
c3) Servicios Profesionales, Científ icos, Técnicos y Otros Servicios - 1,402,212.70 1,402,212.70 1,402,212.70 1,402,212.70 -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 20,991.12 20,991.12 20,991.12 20,991.12 -
c5) Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación - 18,795,106.69 18,795,106.69 15,608,617.21 15,608,617.21 3,186,489.48
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad - - - - - -
c7) Servicio de Traslado y Viáticos - - - - - -
c8) Servicios Oficiales - - - - - -
c9) Otros Servicios Generales - - - - - -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 220,408,648.00 5,145,830.54 225,554,478.54 225,554,467.10 225,554,467.10 11.44
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - -
d3) Subsidios y Subvenciones - - - - - -
d4) Ayudas Sociales 220,408,648.00 5,145,830.54 225,554,478.54 225,554,467.10 225,554,467.10 11.44
d5) Pensiones y Jubilaciones - - - - - -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos - - - - - -
d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -
d8) Donativos - - - - - -
d9) Transferencias al Exterior - - - - - -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - 1,365,504.20 1,365,504.20 1,365,504.20 1,365,504.20 -
(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
e1) Mobiliario y Equipo de Administración - - - - - -
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - - - - - -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte - - - - - -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 1,365,504.20 1,365,504.20 1,365,504.20 1,365,504.20 -
e7) Activos Biológicos - - - - - -
e8) Bienes Inmuebles - - - - - -
e9) Activos Intangibles - - - - - -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 20,991,119.00 - 20,991,119.00 - - 20,991,119.00
f1) Obra Publica en Bienes de Dominio Público 20,991,119.00 - 20,991,119.00 - - 20,991,119.00
f2) Obra Publica en Bienes Propios - - - - - -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) - - - - - -
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -
g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -
g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -
g4) Concesión de Préstamos - - - - - -
g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos - - - - - -
g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -
g7 Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales - - - - - -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) - - - - - -
h1) Participaciones - - - - - -
h2) Aportaciones - - - - - -
h3) Convenios - - - - - -
I. Deuda Pública - - - - - -
i1) Amortización de la Deuda Pública - - - - - -
i2) Intereses de la Deuda Pública - - - - - -
i3) Comisión de la Deuda Pública - - - - - -
i4)Gastos de la deuda Pública - - - - - -
i5) Costo por Coberturas - - - - - -
i6) Apoyos Financieros - - - - - -
i7) adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - - - - - -
III. Total Egresos III=(I+II) 689,844,051.90 50,252,255.93 740,096,307.83 710,134,102.97 699,523,379.15 29,962,204.86
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.49
Concepto
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 448,444,284.90 23,402,906.68 471,847,191.58 466,062,307.48 455,451,583.66 5,784,884.10
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON 448,444,284.90 23,402,906.68 471,847,191.58 466,062,307.48 455,451,583.66 5,784,884.10
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) 241,399,767.00 26,849,649.25 268,249,416.25 244,071,795.49 244,071,795.49 24,177,620.76
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON 241,399,767.00 26,849,649.25 268,249,416.25 244,071,795.49 244,071,795.49 24,177,620.76
III Total de Egresos (III=I+II) 689,844,051.90 50,252,555.93 740,096,607.83 710,134,102.97 699,523,379.15 29,962,504.86
Pagado Subejercicio (e)
Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016
Estado Analitíco del Ejerccio del Presupuesto de EgresosClasificacion Administrativa
Aprobado (d)Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Egresos
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.50
Concepto
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 448,444,284.90 23,402,906.68 471,847,191.58 466,062,307.48 455,451,583.66 5,784,884.10
A.Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) - - - - - -
a1) legislación - - - - - -
a2) Justicia - - - - - -
a3) Coordinación Política de Gobierno - - - - - -
a4) Relaciones Exteriores - - - - - -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - - - - - -
a6) Seguridad Nacional - - - - - -
a7) Asuntos de orden Público y Seguirudad Interior - - - - - -
a8) Otros Servicios Generales - - - - - -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6) 448,444,284.90 23,402,906.68 471,847,191.58 466,062,307.48 455,451,583.66 5,784,884.10
b1) Proteccion Ambiental - - - - - -
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad - - - - - -
b3) Salud 4,220,306.00 - 4,220,306.00 3,527,130.51 3,509,439.81 693,175.49
b4) Recración Cultura y otras Manifestaciones Sociales - - - - - -
b5) Educación - - - - - -
b6) Proteccion Social 444,223,978.90 23,402,906.68 467,626,885.58 462,535,176.97 451,942,143.85 5,091,708.61
b7) Otros Asuntos Sociales - - - - - -
C. Desarrollo Economico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - - - - - -
c1)Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General - - - - - -
c2) Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza - - - - - -
c3)Combustibles y Energia - - - - - -
c4) Minería, Manufacturas y Construccion - - - - - -
c5) Transporte - - - - - -
c6) Comunicaciónes - - - - - -
c7) Turismo - - - - - -
c8) cCiencia, Tecnologá e Innovación - - - - - -
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos - - - - - -
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) - - - - - -
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda - - - - - -
d2)Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - - - - - -
d3) Saniamiento del Sistema Financiero - - - - - -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - - - - - -
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D) 241,399,767.00 26,849,649.25 268,249,416.25 244,071,795.49 244,071,795.49 24,177,620.76
A.Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) - - - - - -
a1) legislación - - - - - -
a2) Justicia - - - - - -
a3) Coordinación Política de Gobierno - - - - - -
a4) Relaciones Exteriores - - - - - -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - - - - - -
a6) Seguridad Nacional - - - - - -
a7) Asuntos de orden Público y Seguirudad Interior - - - - - -
a8) Otros Servicios Generales - - - - - -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6) 241,399,767.00 26,849,649.25 268,249,416.25 244,071,795.49 244,071,795.49 24,177,620.76
b1) Proteccion Ambiental - - - - - -
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad - - - - - -
b3) Salud - - - - - -
b4) Recración Cultura y otras Manifestaciones Sociales - - - - - -
b5) Educación - - - - - -
b6) Proteccion Social 241,399,767.00 26,849,649.25 268,249,416.25 244,071,795.49 244,071,795.49 24,177,620.76
b7) Otros Asuntos Sociales - - - - - -
C. Desarrollo Economico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - - - - - -
c1)Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General - - - - - -
c2) Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza - - - - - -
c3)Combustibles y Energia - - - - - -
c4) Minería, Manufacturas y Construccion - - - - - - c5) Transporte - - - - - - c6) Comunicaciónes - - - - - -
c7) Turismo - - - - - -
c8) cCiencia, Tecnologá e Innovación - - - - - -
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos - - - - - -
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) - - - - - -
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda - - - - - -
d2)Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - - - - - -
d3) Saniamiento del Sistema Financiero - - - - - -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - - - - - -
III. Total de Egresos (III=I+II) 689,844,051.90 50,252,555.93 740,096,607.83 710,134,102.97 699,523,379.15 29,962,504.86
Pagado Subejercicio (e)
Estado Analitíco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016
Clasificacion Funcional (Finalidad y Función)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Aprobado (d)Ampliaciones/
(Reducciones) Egresos Modificado Devengado
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016
Egresos
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.51
Concepto (c)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 272,217,011 5,722,185 277,939,196 277,607,818 277,004,585 331,378
A. Personal Administrativo y de Servicio Público 272,217,011 5,722,185 277,939,196 277,607,818 277,004,585 331,378
B. Magisterio 0 0 0 0 0 0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0
c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0
c2) Personal M´dico, Paramédico y afin 0 0 0 0 0 0
D. Seguridad Pública 0 0 0 0 0 0
E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas
e1) Nombre del Programa o ley 1 0 0 0 0 0 0
e2) Nombre del Programa o ley 2 0 0 0 0 0 0
(E=e1+e2) 0 0 0 0 0 0
F. Sentencias Laborales Definitivas 0 0 0 0 0 0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) 0 0 0 0 0 0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público 0 0 0 0 0 0
B. Magisterio 0 0 0 0 0 0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0
c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0
c2) Personal M´dico, Paramédico y afin 0 0 0 0 0 0
D. Seguridad Pública 0 0 0 0 0 0
E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas 0 0 0 0 0 0
e1) Nombre del Programa o ley 1 0 0 0 0 0 0
e2) Nombre del Programa o ley 2 0 0 0 0 0 0
(E=e1+e2) 0 0 0 0 0 0
F. Sentencias Laborales Definitivas 0 0 0 0 0 0
III. Total de Gastos en Serviocios Personales (III=I+II) 272,217,011 5,722,185 277,939,196 277,607,818 277,004,585 331,378
Pagado Subejercicio
(e)
Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016
Estado Analitíco del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificacion de Servicios personales por Categoría
Aprobado
(d)
Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016
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Egresos
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.52
Concepto (b)
Año en
Cuestión
( de Iniciativa
de ley) c
Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 0 0 0 0 0 0
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C.Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 0 0 0 0 0 0
A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Subsidios, Suvenciones, Pensiones y Jubilaciones.
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 0 0 0 0
A. Ingresos Derivados de Financiamiento
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 0 0 0 0 0 0
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de Recursos de Libre Expresón
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 0 0 0 0 0 0
(Cifras nominales)
Proyecciones de Ingresos
Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016
(Pesos)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF N.L.)
50.53
Concepto (b)
Año en
Cuestión
( de Iniciativa de
ley) c
Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 0 0 0 0 0 0
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
D. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles
F. Inversión Pública
G. Inversiones Financieras y otras provisines
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Publica
1. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 0 0 0 0 0 0
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
D. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles
F. Inversión Pública
G. Inversiones Financieras y otras provisines
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Publica
3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2) 0 0 0 0 0 0
Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016
Proyecciones de Egresos
(Pesos)
(Cifras nominales)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León
Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016
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50.54
Concepto (b) Año 5 1 ( c ) Año 4 1 ( c ) Año 3 1 ( c ) Año 2 1 ( c ) Año 1 1 ( c )
Año del
Ejercicio
Vigente 2 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 0 0 0 0 0 0
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C.Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 0 0 0 0 0 0
A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Subsidios, Suvenciones, Pensiones y Juvuilaciones.
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 0 0 0 0
A. Ingresos Derivados de Financiamiento
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 0 0 0 0 0 0
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de Recursos de Libre Expresón
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 0 0 0 0 0 0
1. Los importes corresponden al momento contable de los ingrsos devengados.
2. los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.
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Resultados de Ingresos-LDF
Pesos
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50.55
Concepto (b) Año 5 1 ( c ) Año 4 1 ( c ) Año 3 1 ( c ) Año 2 1 ( c ) Año 1 1 ( c )
Año del
Ejercicio
Vigente 2 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 0 0 0 0 0 0
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
D. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles
F. Inversión Pública
G. Inversiones Financieras y otras provisines
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Publica
1. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 0 0 0 0 0 0
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
D. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles
F. Inversión Pública
G. Inversiones Financieras y otras provisines
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Publica
3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2) 0 0 0 0 0 0
1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados
2. los importes corresponden a los egresos devengados al cierre del trimestre mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio
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Resultados de Egresos-LDF
Pesos
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50.56
Tipo de Sistema
Prestación Laboral o fondo general para trabajadores del estado o municipio
Beneficio definido, Contribución definida o Mixta
Población afiliada
Activos
Edad maxima
Edad mínima
Edad promedio
Pensionados y Jubilados
Edad maxima
Edad mínima
Edad promedio
Beneficiarios
Promedio de años de servicios (trabajadores activos)
Aportación Individual al plan de pensión como % del salario
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como%)
Crecimiento esperado de los activos (como%)
Edad de Jubilación o pensión
Esperanza de vida
Ingresos del Fondo
Ingresos anuales al Fondo de pensiones
Nomina anual
Activos
Pensionados y Jubilados
beneficiarios de pensionados y Jubilados
Monto mensual por pensión
Máximo
Minimo
Promedio
Monto de la reserva
Valor presente de las obligaciones
Pensiones y Jubilaciones en curso del pago
Generación Actual
Generaciones futuras
Valor presente de las contribuciones asociadas a sueldos futuros de cotización X%
Generación Actual
Generaciones futuras
Valor presente de las aportaciones futuras
Generación Actual
Generaciones futuras
Otros Ingresos
Déficit/suerávit actuarial
Generación Actual
Generaciones futuras
Periodo de suficiencia
Año de descapitalización
Tasa de rendimiento
Estudio Actuarial
Año de elaboración
Empresa que elaboró estudio actuarial
Otras
prestaciones
Sociales
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Informe sobre estudios Actuariales
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016
(Pesos)
Pensiones y
JubilacionesSalud Riesgos de trabajo Invalidez y vida
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50.57
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
A) Notas de Desglose.
I) Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes.
Se informa que los Fondos Fijos son cancelados debido al período vacacional y se restablecen durante al inicio de labores. El efectivo recibido en el área de Tesorería, es depositado en forma inmediata en las cuentas bancarias correspondientes. Las Inversiones Financieras Temporales del Organismo representan, valores de realización inmediata, cuyos importes son destinados a los programas de Ayudas Sociales, Materiales y Suministros y Servicios Personales. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir. La cuenta de Deudores Diversos indica un saldo por $176,352, corresponden a Gastos Sujetos por comprobar, tales como, Viáticos, Apoyos para Traslados del personal y saldo por Subsidio al Empleo de $1.915. Bienes disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios) La cuenta de Almacén muestra un saldo por $6,707,156., el cual incluye un importe de $6,066,976, corresponde principalmente a Despensas para Ayudas Sociales a la Comunidad y $305,926, para Refacciones y Accesorios para Mantenimiento vehicular. El método que se utiliza para la valuación es “Costo Promedio”. Los principales productos que se almacenan son perecederos.
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50.58
A diciembre de 2016
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Depreciación Depreciación Tasa
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles M.O.I. Acumulada del Ejercicio aplicada
Terrenos 76,875,255 0 0
Edificios no Habitacionales 74,340,705 36,577,716 3,596,318 5%
Mobiliario y Equipo de Administración 6,774,478 4,454,938 335,100 10%
Equipo de computo 23,965,142 21,491,591 1,526,834 30%
Otros mobiliarios y equipos de administracion 2,098,502 166,649 158,316 10%
Mobiliario y Equipo Educacional 2,426,210 1,750,721 224,674 10%
Equipo instrumental medico y de laboratorio 31,234,298 19,327,147 3,160,170 10%
Equipo de Transporte 43,982,308 40,725,033 340,737 25%
Maquinaria, otros equipos y herramientas 29,239,921 17,597,638 1,792,459 10%
Obras de arte y coleccion 243,740 235,852 986 10%
Inversiones en Proceso 0 0 0
Relación de Activos Intangibles
Software 58,605 50,510 12,628
Licencias 1,018,989 836,850 154,101
Totales 292,258,153 143,214,644 11,302,323
Las depreciación se aplica en línea recta y de acuerdo con las tasas establecidas en la Ley de I.S.R. Activos Diferidos Se informa que el saldo de este Rubro incluye, principalmente, la realización de obra por ampliación y remodelación en el inmueble del Centro Estatal de Rehabilitación de Educación Especial. Pasivo Cuentas por Pagar a Corto Plazo Representan los compromisos por pagar a un plazo menor de un año, se integran por saldos de Servicios Personales $10,461,956, adeudos de Proveedores por $10,096,552 y Retenciones y Contribuciones por pagar de $5,133,018. Provisiones a largo plazo
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50.59
Los montos por primas de antigüedad y beneficios por terminación, se registran anualmente en base a estudios actuariales realizados por un despacho independiente, en cumplimiento a la NIF D-3 de Obligaciones laborales. Al 31 de diciembre de 2016, se tienen registradas las siguientes reservas: Prima de Antigüedad $15,179,550, y Terminación de Relación Laboral $39,864,986.
II) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública.
La variación corresponde principalmente al registro de la provisión por $39,864,986, por concepto de Terminación de Relación Laboral, de acuerdo con la Norma de Información Financiera D-3, vigente.
III) Notas al Estado de Actividades. Ingresos de Gestión
Los Ingresos de Gestión que recibe el Sistema corresponden a las aportaciones realizadas por Gobierno del Estado de Nuevo León, en relación con el Presupuesto Estatal y Federal aprobados, así como SIE´S y ampliaciones autorizadas. Integración de Aportaciones Estatales y Federales del período:
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50.60
CONCEPTO MOVIMIENTOS DE ACUMULADO AL
OCT-DIC. DE 2016 31 DE DICIEMBRE DE 2016
1-Aportaciones Estatales
a) Para gasto corriente 238,799,449 457,066,857
b) Para inversion
Total 238,799,449 457,066,857
2- Aportaciones Federales
a) Recibidas directamente
b) Recibidas a traves de la 135,450,518 227,287,453
Teoreria del Estado
Total 135,450,518 227,287,453
3- Transferencias Recibidas
de otras Entidades
4- Aportaciones Municipales
5- Otras Aportaciones 11,338,544 22,509,592
(incluye apoyos y donativos)
TOTAL 385,588,511 706,863,902 Gastos y Otras Pérdidas. Los gastos de funcionamiento están integrados principalmente por: Gastos para Ayudas Sociales, Programas de Desayunos Escolares, Despensas Infantiles y Despensas PAASV, Apoyo a la Comunidad y Municipios, Materiales, Suministros y Servicios Generales, así como Servicios Personales del Personal operativo y Administrativo del Organismo.
IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo. Efectivo y equivalentes.
El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:
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50.61
CONCEPTO Al 31 DE DICIEMBRE 2016
Efectivo en Bancos (Inc. C. Maestras) $ 38,988,714
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 47,475,069
Fondos fijos de caja 0
Fondos con afectación específica 0
Depósitos de fondos de terceros y otros 0
Total de efectivo y Equivalentes $ 86,463,783
B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Se informa que no se tienen notas de memoria. C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Introducción. Los Estados Financieros del Organismo, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado de N.L., así como a la Ciudadanía. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
Panorama Económico y Financiero. Debido al entorno económico actual, se requiere de proveedores del padrón oficial que comercialicen productos y servicios de calidad y con precios competitivos, buscando una disminución en los costos de insumos y apoyos , sin detrimento de los diversos programas sociales y de las actividades que lleva a cabo el Organismo ante las comunidades y familias con más vulnerabilidad.
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50.62
Normatividad jurídica que aplica en el sistema: Constitución Política del Estado de Nuevo León Leyes: Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. Ley de Administración Financiera del Estado de Nuevo León. Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios para el Edo. de N. L. Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León. Ley de Egresos del Estado de Nuevo León. Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León. Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos del Estado y Municipios de N.L. Ley de Disciplina Financiera Decretos: Decreto de la creación del Sistema DIF, Nuevo León, No. 22. Reglamentos: Reglamento Interno del Sistema DIF, Nuevo León. El Organismo tiene entre otras las obligaciones fiscales contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y tributa en el Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos, con las siguientes obligaciones: Retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando se realicen pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley de ISR, así como llevar contabilidad y conservarla de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. Bases de Preparación de los Estados Financieros. Los Estados financieros del cuarto trimestre de 2016, están de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), atendiendo lo dispuesto por el Manual de Contabilidad Gubernamental y presentan razonablemente la situación financiera del Organismo. La normatividad aplicada es la siguiente: Ley General de Contabilidad Gubernamental Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable Manual de Contabilidad Gubernamental Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Generales)
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50.63
Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. Postulados básicos aplicados por el Organismo: Sustancia Económica, Dualidad Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia relativa, Valuación, Devengo Contable, Dualidad económica, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera y Consistencia. Políticas de Contabilidad. Se informa sobre:
a) El sistema y el método de valuación del Almacén es: Módulo General de Almacén del SIA y el
método empleado es: “Costo Promedio”.
b) Se cuenta con el cálculo de la reserva actuarial, en los rubros:
Prima de Antigüedad $ 15,179,550 Terminación de Relación Laboral $ 39,864,986 Total $ 55,044,536
c) No se efectuaron cambios en políticas contables ni corrección de errores.
d) No se realizaron reclasificaciones de movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los
tipos de operaciones.
e) No se efectuaron depuraciones y cancelaciones de saldos.
Reporte Analítico del Activo. No se realizaron cambios en porcentajes de depreciación y valor residual de los Activos, con excepción del Equipo de Transporte pendiente de depreciar y de reciente adquisición, en los cuales se actualizan las tasas de depreciación y el valor residual a partir de 2015. No se capitalizaron gastos en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
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50.64
No se efectuaron durante el período ampliaciones o mejoras importantes a edificios en el Organismo. Explicaciones de las principales variaciones en el Activo en el siguiente cuadro comparativo:
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Diciembre Diciembre Tasa
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles 2016 2015 Variación aplicada
Terrenos 76,875,255 76,875,255 0
Edificios no Habitacionales 74,340,705 71,113,368 3,227,336 5%
Mobiliario y Equipo de Administración 6,774,478 6,342,350 432,128 10%
Equipo de computo 23,965,142 24,504,061 (538,920) 30%
Otros mobiliarios y equipos de administracion 2,098,502 1,486,007 612,495 10%
Mobiliario y Equipo Educacional 2,426,210 2,395,432 30,779 10%
Equipo instrumental medico y de laboratorio 31,234,298 30,826,425 407,873 10%
Equipo de Transporte 43,982,308 43,576,609 $405,699.02 25%
Maquinaria, otros equipos y herramientas 29,239,921 25,473,651 3,766,270 10%
Obras de arte y coleccion 243,740 243,740 0 10%
Inversiones en Proceso 0 0 0
Relación de Activos Intangibles
Software 58,605 58,605 0
Licencias 1,018,989 805,688 213,301
Totales 292,258,153 283,701,192 8,556,960
Se realizan remodelaciones en Edificios no Habitacionales del Organismo, consistentes en Impermeabilización, colocación de nuevos pisos e instalación de Equipos de aire acondicionado, correspondientes al Proyecto: “Espacios Seguros y Confortables para la Primera Infancia y Adultos Mayores”, por un importe de $4,537,562. Se adquiere Equipo de Transporte, consistente en seis vehículos Marca Toyota modelo 2017, para emplearse en diversas áreas del Organismo, por la cantidad de $1,533,6528. Se informa que no existen hechos que afecten los Estados Financieros en el período posterior al que se informa.
Partes relacionadas
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50.65
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros. Declaramos que los que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Lic. Erik Mayel Caballero de León Ing. Naara Asenaht Moreno Torres
Director General Directora de Administración y Finanzas