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ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente de Efectivo 42.007.290
Deudores Comerciales Varios 11.508.390
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 53.515.680
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros activos Financieros 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0
TOTAL ACTIVO 53.515.680
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas comerciales por pagar 14.356.190
Impuesto por pagar 6.282.692
TOTAL PASIVO CORRIENTE 20.638.882
TOTAL PASIVO 20.638.882
PATRIMONIO
Aportes de afiliación 7.746.030
excedentes del periodo 25.130.768
TOTAL PATRIMONIO 32.876.798
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 53.515.680
LUIS EDUARDO ORTIZ BARRERA SUGEY GONALEZ MEJIA
Representante Legal Contador
T.P. 94365-T
CORPORACION DE TERMINALES DE COLOMBIA
NIT 901.098.052-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVUDUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Valores expresados en pesos colombianos $)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por actividades ordinarias 59.755.090
MARGEN OPERACIONAL 59.755.090
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Honorarios 22.000.000
Gastos de Viaje 5.089.873
Diversos 1.160.449
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 28.250.322
UTILIDAD (perdida) OPERACIONAL 31.504.768
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
Ingresos Financieros 6.451
Costos Financieros 97.759
UTILIDAD (perdida) ANTES DE IMPUESTO 31.413.460
Gasto por Impuesto 6.282.692
RESULTADO DEL EJERCICIO 25.130.768
LUIS EDUARDO ORTIZ BARRERA SUGEY GONALEZ MEJIA
Representante Legal Contador
T.P. 94365-T
CORPORACION DE TERMINALES DE COLOMBIA
NIT 901.098.052-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVICUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Valores expresados en pesos colombianos $)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Excedentes (deficit) neta 25.130.768
Mas (Menos) partidas que no afectaron el efectivo
Diferencia en cambio
Pasivo por impuesto diferido
Aportes de afiliación 7.746.030
TOTAL EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN 32.876.798
Aumento (disminución) cuentas por cobrar 11.508.390-
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR OPERACIÓN 21.368.408
ACTIVIDADES DE INVERSION
Aumento (Disminución) 0
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION 0
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aumento (Disminución) de Proveedores 20.638.882
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR FINANCIACION 20.638.882
EFECTIVO NETO PROVISTO 42.007.290
LUIS EDUARDO ORTIZ BARRERA SUGEY GONALEZ MEJIA
Representante Legal Contador
T.P. 94365-T
CORPORACION DE TERMINALES DE COLOMBIA
NIT 901.098.052-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Valores expresados en pesos colombianos $)
APERTURA
MAYO 11-2017 AUMENTO DISMINUCION 2017
Aportes 4.131.216 3.614.814 - 7.746.030
Excedentes el periodo 25.130.768 - 25.130.768
TOTALES 4.131.216 28.745.582 - 32.876.798
LUIS EDUARDO ORTIZ BARRERA SUGEY GONALEZ MEJIA
Representante Legal Contador
T.P. 94365-T
CORPORACION DE TERMINALES DE COLOMBIA
NIT 901.098.052-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Valores expresados en pesos colombianos $)
B. Notas especificas que apoyan las partidas presentadas en los estados financieros:
NOTA 1.
Las cuentas de efectivo y equivalente de efectivo estan conformadas así:
CUENTA 2017
Banco Davivienda Cta de Ahorros 012470056677 42.007.290
TOTAL 42.007.290
NOTA 2.
Las cuentas por cobrar corresponden a las cuentas de sostenimiento mensual y las cuotas
de afiliacion según se detalla a continuacion
CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 2017
EICE Terminal de Transportes de Fusagasuga 516.402
SEM Terminal de Transportes de P de Duitama 2.582.010
Terminal de Transportes de Honda 516.402
Terminal de Transportes de Garzon 737.718
Terminal de Transportes de la Plata 1.106.577
Terminal de Transportes de Pereira 2.508.238
Terminal de Transportes de Villa garzon 737.718
Terminal de Transportes de espinal 516.402
Terminal Guadalajara de Buga 516.402
Terminal de Transportes de Pasto 1.254.119
TOTAL 10.991.988
CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE AFILIACION 2017
SEM Terminal de Transportes de P de Duitama 516.402
TOTAL 516.402
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 11.508.390
NOTA 3
Las cuentas comerciales por pagar corresponde a facturas por honorarios, asesoria
contable, juridica, ejecutiva y cuentas por pagar por gastos de viaje y otros servicios.
CUENTA 2017
Honorarios 13.750.000
Gastos de Viaje 450.000
Otros costos y gastos 156.190
TOTAL 14.356.190
NOTA 4
El patrimonio de la corporación esta compuesto por los aportes iniciales de Afiliación según
acta constitutiva de mayo 11 de 2017 y acta de asamblea universal de afiliados de julio 19/17
APORTE
Central de transportes de tulua s,a 516.402
Centrales de Transportes s.a 516.402
EICE Terminal de Transportes de Fusagasuga 516.402
SEM Terminal de Transportes de P de Duitama 516.402
Terminal de Transportes de Honda 516.402
Terminal de transportes de Armenia 516.402
Terminal de Transportes de Garzon 516.402
Terminal de Transportes de la Plata 516.402
Terminal de Transportes de Neiva 516.402
Terminal de Transportes de Pereira 516.402
Terminal de Transportes de Popaya 516.402
Terminal de Transportes de Villa garzon 516.402
Terminal de Transportes de espinal 516.402
Terminal Guadalajara de Buga 516.402
Terminal de Transportes de Pasto 516.402
TOTAL APORTES DE AFILIACION 7.746.030
NOMBRE DEL CORPORADO
NOTA 5
Gastos de Administración
CUENTA 2017
Honorarios 22.000.000
Impuestos 343.715
Servicios 212.200
Gastos Legales 443.500
Gastos de Viaje 5.089.873
Diversos 161.034
TOTAL 28.250.322