@ Banamex ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015 CLIENTE: 9214922 Registro Federal de Contribuyentes: SIS780421IR3 Página: 1 de 7
Suc. 389 GONZALEZ GDA JAL AVE. GONZALEZ GALLO 535 GONZALEZ GALLO
GAT A PRODUCTIVA MONEDA NACIONA
Interés Aplicable o Rendimientos Comisiones efectivamente cobradas
SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI R MICHEL NO 00461 LAS CONCHAS CH 44460 GUADALAJARA, JAL C.R.44891
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
No Aplica $4.30 $0.00
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO Cuenta Productiva Moneda Nacional CLABE Interbancaria
7520992515 002320038954900317
SALDO ANTERIOR
$22,488.56
SALDO AL 28/FEB/2015
$27,138.11
RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015
CONTRATO 7520992515 Saldo Anterior $22,488.56 ( + ) 46 Depósitos $623,379,855.13 ( - ) 37 Retiros $623,375,205.58 SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015 $27,138.11
Saldo Promedio $24,748.40 Días Transcurridos 28 Tasa Bruta 0.22% (Expresada en términos anuales) Tasa Neta (Expresada en términos anuales) Impuesto Retenido Intereses Pagados Cheques Girados Cheques Exentos
RESUMEN POR Cheques 389 5490031
0.22%
$0.00 $4.30
0 0
RETIROS $623,375,205.58
DEPOSITOS $623,379,855.13
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
03 FEB SALDO ANTERIOR VENTA DE FONDOS BANAMEX
22,488.56
03 FEB 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
14,104,700.00
03 FEB 56288 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
2,710,000.00
04 FEB
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
16,810,000.00 27,188.56
S5* B a n a m e x ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922
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FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 71292753 16,811,400.83
04 FEB TRASPASO REF 1101616599 AUT. 87708 SER BCA ELEC. 2,680,000.00
04 FEB TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 88019 SER BCA ELEC. 11,823.75
04 FEB RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
05 FEB INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
19,480,000.00 26,765.64
05 FEB 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
19,481,623.34
05 FEB 80643 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
3,500,000.00
05 FEB 80906 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
8,800,000.00
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 14,180,000.00 28,388.98
06 FEB VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 14,181,181.66
06 FEB
06 FEB
06 FEB
TRASPASO REF 1101616599 AUT. 16956 SER BCA ELEC. 6,430,000.00
06 FEB
06 FEB
06 FEB
TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 17455 SER BCA ELEC. 1,893,244.66
06 FEB
06 FEB
06 FEB RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
09 FEB INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
18,720,000.00 26,325.98
09 FEB 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
18,724,680.00
09 FEB 94986 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
09 FEB INVERSION 21,440,000.00
09 FEB 97518 SER BCA ELEC. 15,197.00 25,808.98
10 FEB
10 FEB
10 FEB
VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 21,441,786.67
10 FEB
10 FEB
10 FEB
TRASPASO REF 1101616599 AUT. 04881 SER BCA ELEC. 3,600,000.00
10 FEB
10 FEB
10 FEB 71292753 SUC. BANCA DE
11 FEB INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
25,040,000.00 27,595.65
11 FEB 71292753 TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
25,042,086.67
11 FEB TRASPASO REF. 70051113576 AUT.
11 FEB 42597 SER BCA ELEC. TRASPASO REF 1101616599 AUT.
11 FEB 82450 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
11,520,000.00
12 FEB
12 FEB
12 FEB
INVERSION 24,310,000.00 22,763.97 12 FEB
12 FEB
12 FEB
71292753 24,312,025.83 12 FEB
12 FEB
12 FEB
TRASPASO REF 1101616599 AUT. 86785 SER BCA ELEC. 1,460,000.00
12 FEB
12 FEB
12 FEB 71292753 SUC. BANCA DE
13 FEB VENTA DE FONDOS BANAMEX
S5* B a n a m e x ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922
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FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
13 FEB 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
25,772,147.50
13 FEB RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
13 FEB
13 FEB
16 FEB
16 FEB
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 27,840,000.00
13 FEB
13 FEB
16 FEB
16 FEB
TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 96681 SER BCA ELEC. 455,037.15
13 FEB
13 FEB
16 FEB
16 FEB
97146 SER BCA ELEC. 1,000,000.00 21,900.15
13 FEB
13 FEB
16 FEB
16 FEB 71292753 27,846,960.00
13 FEB
13 FEB
16 FEB
16 FEB RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
16 FEB TRASPASO REF 1101616599 AUT.
16 FEB TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
17 FEB 38844 SER BCA ELEC. VENTA DE FONDOS BANAMEX
13,749,150.08 29,710.07
17 FEB 71292753 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
16,021,335.00
17 FEB INVERSION 10,760,000.00
17 FEB TRASPASO REF 1101616599 AUT. 18598 SER BCA ELEC. 2,280,000.00
17 FEB
17 FEB
17 FEB
TRASPASO REF 1101616599 AUT. 18910 SER BCA ELEC. 4,200,000.00
17 FEB
17 FEB
17 FEB 19460 SER BCA ELEC. 7,544,787.00
17 FEB
17 FEB
17 FEB RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
18 FEB INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
18 FEB 71292753 VENTA DE FONDOS BANAMEX
10,760,896.67
18 FEB 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
4,200,350.00
18 FEB 76595 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 18,830,000.00 27,504.74
19 FEB VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 18,831,569.16
19 FEB
19 FEB
TRASPASO REF 1101616599 AUT. 83540 SER BCA ELEC. 6,380,000.00
19 FEB
19 FEB TRASPASO REF 1101616599 AUT. 84021 SER BCA ELEC. 1,200,000.00
19 FEB TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 84308 SER BCA ELEC. 48,681.00
19 FEB RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
20 FEB INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
26,370,000.00 20,392.90
20 FEB 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
26,372,197.50
20 FEB 25040 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
13,340,000.00
20 FEB
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION TRASPASO REF 1101616599 AUT.
33,460,000.00
S5* B a n a m e x ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922
Página: 4 de 7 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 25403 SER BCA ELEC. 1,100,000.00
20 FEB TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 25975 SER BCA ELEC. 6,250,143.70
20 FEB RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
23 FEB INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
1,100,000.00 22,446.70
23 FEB 71292753 VENTA DE FONDOS BANAMEX
33,468,365.00
23 FEB 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
1,100,275.00
23 FEB 92600 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
6,740,000.00
24 FEB
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 41,310,000.00 21,086.70
24 FEB VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 41,313,442.50
24 FEB TRASPASO REF 1101616599 AUT. 97188 SER BCA ELEC. 4,700,000.00
24 FEB RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
25 FEB INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
25 FEB 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
25 FEB 08592 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
8,060,000.00
25 FEB
26 FEB
26 FEB
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 47,160,000.00
25 FEB
26 FEB
26 FEB
TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 08789 SER BCA ELEC. 6,910,824.00 27,539.37
25 FEB
26 FEB
26 FEB 71292753 47,163,930.00
25 FEB
26 FEB
26 FEB 19082 SER BCA ELEC. 10,590,000.00
26 FEB RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
26 FEB INVERSION TRASPASO REF 1101616599 AUT.
26 FEB TRASPASO REF. 70076372428 AUT.
26 FEB 20936 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
100.00
27 FEB
27 FEB
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 3,000,000.00 21,369.37
27 FEB
27 FEB 71292753 57,764,813.33
27 FEB
27 FEB VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 3,000,250.00
27 FEB
27 FEB
27 FEB
TRASPASO REF 1101616599 AUT. 71414 SER BCA ELEC. 4,110,000.00
27 FEB
27 FEB
27 FEB 72106 SER BCA ELEC. 2,839,298.89
27 FEB
27 FEB
27 FEB 71292753 SUC. BANCA DE
27 FEB INVERSION SU RENDIMIENTO 4.30 27,138.11
S5* B a n a m e x ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922
Página: 5 de 7 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI
SALDO MINIMO REQUERIDO Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
I 1.0|48ADB883-E5BA-4E82-B222-76D5D7DE4BD2|2015-03-04T03:43:36|blZkneuHIxQaNLwk5ohOoAR5Lff SMPC3vDsmvx5kW//ICGgPlRIQ7h6558zFfvYWsxVnBkExA6AaMxDZWgogyV50RgCjpYGtlN5cMJ5zg2XGampGruS8a Rmphh2yIugxvxlPTaSVKcPmEXj+mG7aRmoxljG8+i/QD6LCInzaNnU=00001000000300627194|ZmmZPxxQEOchK z41Yop29LduTbM+lYbb3AlSXAooiY9tY5rWhk43nNSRxI5jR/9Q0EhdCBSOhRmmjN3PvdunoytbSybhkKVOSCOqwc/ XbNxxhBWDJCZy5r2dPzSZb9ePFxsbhfYuWZIMguIGwrJh67YaNjMcaBI4+F6ZGvoC+TA=
UUID 48ADB883-E5BA-4E82-B222-76D5D7DE4BD2 FECHA 2015-03-04 RFC SIS780421IR3
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
blZkneuHIxQaNLwk5ohOoAR5LffSMPC3vDsmvx5kW//ICGgPlRIQ7h6558zFf vYWsxVnBkExA6AaMxDZWgogyV50RgCjpYGtlN5cMJ5zg2XGampGruS8aRmphh 2yIugxvxlPTaSVKcPmEXj+mG7aRmoxljG8+i/QD6LCInzaNnU=
SELLO DIGITAL SAT
ZmmZPxxQEOchKz41Yop29LduTbM+lYbb3AlSXAooiY9tY5rWhk43nNSRxI5jR /9Q0EhdCBSOhRmmjN3PvdunoytbSybhkKVOSCOqwc/XbNxxhBWDJCZy5r2dPz SZb9ePFxsbhfYuWZIMguIGwrJh67YaNjMcaBI4+F6ZGvoC+TA=
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"
Banco Macioftni de MéíTco, S.A., integrarte del Grupo Financiero Parame*, BNMS405I5 VB! Isabel la Católica número 4 4 , Colonia Centra, Delegación Cuauhtémoc, 0 6 0 0 0 Mél ico D.F. T i l . 1226-8967
Saiame» tesutlw iei snenb[irjffi-'iMi Eityinsarialy Gobierno
CU. lis Híiico: Sí £E 76 IIII del s t a r ds I] RepJbfcBíOH 360III W. EUAyCaitedi;l$55295¡193. Horafic-; De lunes S SabidodcOfólüsÜl.ilOliws toea EJeetrínicrirssaelitEttíiairdineii.™
Sanana HaBalio JYMEs Seinwki RH|IÜÍU v Mediana fjii|i:«H i PWE) v Sao al tt de M-.Í-J.. ':■! 1! !6ít6T, del Interioróla RpbfaOt flM III 202! ¡ i-;;: ¡¡:; Dt ludes a sábado de (7:00 i I I lloras, domingos ilc rao a 1í :M I H K
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IKTjKTANfc ■ Sí desea rcaf car iai¡i aciarar.im sonriso estada de cutida. líete 911 días natioaJes pdstfrúrts al arle del msma. Para elo. por tarar llane a í> Unidad Esp eci&ada tensme*. - faiEinnptH' susoblinamnfslo piodo naiaia ™¡SÍCHBS,
CDHDIISEF Centro lie Itenridn l u i e t e ' 53-ÍÍ-DÍ-9Í ó01JBHÍMIJBII Pare consoUai inüormarldn sobre comjslonn n i fine? aíoniHÜws v Je eomjaracion. Inmesc ¡ HMw.c01d11sd.111b.1111
=IPAB iwj inufo El IPAB garantiza el p^qo hasta r * " L* 400 mil Unidades de Inventen ru m AL.nhu.ían por persona, por banco, de les í, ..■,;■.■ obligaciones qararrtiíaífas.
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EFE/EFEOTt ESTADO OE CUENTA 1 )
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ED0DECT1 EFE/EFEOTt EFECTIVO
1 ) REACIIV
MONTO DE 50 HILEN ADELANTE REACTIVACIÓN
IPER BARCANEIF-ERSOHAL ELEC/EIECTÍ ELECTRÓNICA IEC REEEP01HI SECHAUDOÍAI IPtff BANCANE1 PR0FE5BNA1 EHP EMPRESARIAL IECH REEEP01HI SECHAUDOÍAI
MNC UBCOS EEP ESPECIAL IEEHB REEMBOLSO ICA BANCA 01 EXITOSA IEF REFERENCIA ICDII mam DIRECTO DIT EXITOSO IENI RENDIMIENTOS BCNET l i i e U t E T l i m E S A l U L m EXTRANJEID REWREPOS REPOSICIÓN ICOS B l k a K iMw FUERA OE P lAU REPOSIC ÜEPOSICIBN IEHEF BENEFICUBig flD FIDUCIARIO IESP RESPALDO ■ESE BAWWIEX EN SU EMPRESA ni
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TRIRÍIMRIA BNHQIA HORÜDNTEBANAMEÍDOS
y K BASTÍS uc SALVO BUEN CChftflEl
ÍÜF BONIFICACIÓN HOÍÍONT FONDO Df OINERD ISANAMEI í/FON SIN FDHDOS C CUERO UJE IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO yroNnos SIN FONDOS CIIÍCH1 CHEQUE H
IM i
t. IMPUESTOS SA SOCIEDAD ANÓNIMA CFOIWOS CWII
CONCENTRACIÓN FONDOS UN COFIA
H IM i
P MU IMPORTE MONEDA NACIONAL SADECV SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIARLE
CFOIWOS CWII
CONCENTRACIÓN FONDOS UN COFIA
H IM i P.NE IMPORTE MONEDAEITÍANJERA
SADECV SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIARLE
C/TWU - EVTAKJET* CON TARJETA INFTE IMPORTE se SOCIEDAD CIVIL CAJ CUERO IN FA/IKT FUL INTENTOS FALLIDOS SOO SAIOO Ut CLFEHTA DAUHCE GERD INCUMFL INCUMPLIMIENTO SEC SECUENCIA
en CAUFOINIACOMMERCEBAM «T INTERÉS 5ÍGBARANFJI SEGUROSBANAMEX CLKTIE CEJtTIFICJIDO IN1
IN IN ■
13 INTERUNCARia SER SERVICIO CF CONCENTRACIÓN FDRDOS
IN1 IN IN ■
BCO/INTERIAN 1
INTERBANCARIO SERBCAELEC SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA SERVIC5WSEIVICID5 eco CAICO
CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
IN1 IN IN ■
BCO/INTERIAN 1 INSTITUCIONES SEIf
SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA SERVIC5WSEIVICID5
CU. IEV I/FONDOS CAICO CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
IN1 IN IN ■ 8 INTERESES S09REG SODREGIRO
cm CIT1DIRECT iNv/iiirs INVERSIÓN SOFCH SOCIEDAD FINANCIERA DEJETD MÚLTIPLE CM CUENTA MAESTRA BU IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SOFCH SOCIEDAD FINANCIERA DEJETD MÚLTIPLE
[OH CBM.CH.yFUNDOS CDMIS/COMS
COMISIÓN IVA IMPUESTO VALOR AGREGADO SKI SERVICIOS PACOS ELECTRÓNICOS INTERBAHCAIIOS
[OH CBM.CH.yFUNDOS CDMIS/COMS
COMISIÓN CHEOUE SIN FONDOS Lt UKEADE CRÉDITO SKI SERVICIOS PACOS
ELECTRÓNICOS INTERBAHCAIIOS [OH CBM.CH.yFUNDOS CDMIS/COMS COMISIÓN Mlli MISMO DÍA 5 P B H SISTEMA PAGOS Í1ÍCTRDNIC0S
USO AMPLIADO COKCEK? MICUU7CONS
CQHCEMTPJLDDDA UL MONEDA NACIONAL 5 P B H SISTEMA PAGOS Í1ÍCTRDNIC0S
USO AMPLIADO COKCEK? MICUU7CONS CONSULTÁIS]
CAJERO PERMANENTE MA/HAG-NE MAGNÉTICO ¡K SUCURSAL
ep CONSULTÁIS] CAJERO PERMANENTE m MEDID T TARJETA
es CENTRO REPARTO MEN MENSUALIDAD TVCH TARJETA K M E R A
m CUENTA MENS MENSUAL ID. TARJETA DEBITO CT*. M. CUEHTJL KAEíTNA m MODALIDAD TARARÍ TARJETA CÍAS CUENTAS m MOVIMIENTO TB TARJETAS BANAMEJ cíe CONTRATO I
NE
VS/HDVTOS HOVIMIEHTTiS Tt TARJETA DE CRÉDITO CTRO CENTRO I
NE r BANÜJIET Tt T W DE CAMBIO
tito CRÉDITO No. NUMERO NOMINABAHAMEL
LIRA T.EK
TASA Í R M E L E TASA LIENTA CÍE CUENTA N0N1
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