2017, "Un Siglo de las Constitucione(
Comisión de Vigilancia Presidente Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez, Presente.
000001
Turno: 3502 febrero 23, 2017
En Sesión Ordinaria se dio cuenta de Oficio No. 15, sistema
municipal DIF de Venado, 2 de febrero del presente año,
recibido el 3 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y
acordó: a Comisión de Vigilancia.
Honorable Congreso del Estado Por la Directiva
chez Servín
c.c. Sistema municipal DIF de Venado. Pre5ente.
JPCVylm CGSP-7.5-11-00-01 REVOl
1.
DEPENDENCIA: SMDIF VENADO OFICIO No. 015/2017 ASUNTO: EL QUE SE INDICA
Venado, S.L.¡;>. a 02 de Febrero del2017. /
\\ /
COMISION DE ViGILANCIA DEL / . H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI P R E S E N TE.- . ·
/ ' /·'
Por medio del presente· y de la manera más atenta, me dirijo a usted para hacerle entrega de expediente de la CUENTA PUBLICA 2016 del SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia) de Venado, S.L.P., CD con Respaldo de la sistema contable, nóminas, actas sesión junta de gobierno y archivos de información contable, Acta de Junta de Gobierno de aprobación de la cuenta pública 2016 y oficio donde se remitió al Municipio la cuenta pública para su integración del tomo correspond_iente.
Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.
' " ATENTAMENTE
SMDIF _}::::,~~-a do, S. L. P.
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c.c.p .• Archivo
CO~Cli'~SO O~~ SllTAt>t>
Rrli!Q~~T~JRA o Lo 3 F~e.(;)~ . : oi~lMYOR
OFICIALIA OE PARTES SAN LUIS POTOSI: S.L.P.
CALLE ÁNIMAS S/N, VENADO, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 78920, TEL.: 486 8 54 69 22
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@ü"[~~ 000003
VENADO
DEPENDENCIA: SMDIF VENADO OFICIO No. 008/2017
Venado, S.L.P. a 27 de Enero del2017.
C. TEC. MARTIN ALVAREZ MARTINEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL PRESENTE-
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
Por medio del presente y de la manera más atenta, me dirijo a usted para hacerle entrega Expediente en cuatro tantos de la CUENTA PUBLICA 2016 del SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia) de Venado, SLP. y CD de archivos de la Cuenta Pública.
Sin mas por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.
ATENTAMENTE
L RCIA MARTINEZ ·'"="""SI DENTA DEL SMDIF
c.c.p.- Archivo
CALLE ÁNIMAS S/N, VENADO, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 78920, TEL.: 486 8 54 69 22
...
riDDfJ 000004
VENADO DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VENADO, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, MEXICO.
En el municipio de Venado, estado de San Luis Potosi, siendo las 12:00 hrs del día 27 del mes de enero del año dos mil diecisiete, se reunieron en las oficinas Administrativas del Sistema Municipal DIF Venado, ubicado en calle animas s/n en Venado, S.L.P., se encuentran presentes. la C. Marisol Garcia Martinez. Presidenta del SMDIF además de los integrantes de la Junta de Gobierno los CC. Flor Ma. Del Rosario Noriega Guerrero, LDG. Erika Lázaro Martinez, C. Angel Zavala Alvarez, Profr. Victor Zenón Cerda Oviedo, C. Ramiro Pérez Pérez y C.P. Sara Vanegas Flores, Secretario, Comisariado, Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal y Contralor Interno respectivamente, con el fin de llevar a cabo la Junta de Gobierno Municipal, atendiendo lo establecido en el articulo 7 del reglamento interno del organismo citado y atendiendo el citatorio que fue enviado por la C. Marisol García Martínez, en su carácter de Presidenta del Organismo anteriormente mencionado misma que desarrollo bajo el siguiente orden del dia: ............................................................................................................ .
1.- Pase de lista de asistencia por el secretario de la junta de gobierno ................................................................................................................... .
11.- Comprobación del quórum legal. ................................................................. .
111.- Instalación legal de la sesión por la C. Marisol Garcia Martinez, presidenta de la Junta de Gobierno ..................................................................................... .
IV.- Presentación y en su caso aprobación de la CUENTA PUBLICA 2016 DEL SMDIFVENADO, S.L.P ............................................................................... .
V.- Asuntos generales ................................................................................. .
VI.- Clausura de la sesión por la C. Marisol Garcia Martinez, Presidenta de la Junta de Gobierno del SMDIF ..................................................................... ..
A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A ÓESAHOGAR EL ORDEN DEL DÍA: ................. ..
Punto No. 1.- Acto seguido el secretario la C. Guerrero, toma pase de lista en vista de la junta de gobierno, ~f!í!~
0005706
CALLE ÁNIMAS S/N,
!\ l•
Flor Ma. Del Rosario Noriega ~!f.kl•entran todos los miembros
[Q)fifJ 000005
VENADO Punto No. 11.- En seguida se le informo a la C. Marisol García Martínez. presidenta de la junta de gobierno, que existe quórum legal para continuar con la sesión ..................................................................................................... .
Punto No. 111.- Siguiendo con el orden del día, la C. Marisol García Martínez, Presidenta de la Junta de Gobierno instala legalmente la sesión siendo las 12:10 horas ....................................................................................................... .
/ Punto No. IV.- Toma la palabra la C. Marisol Garcla Martinez, Presidenta de la Junta de Gobierno para presentar la CUENTA PUBliCA 2016, , informando a la junta que debido a que no se depositó el total presupuestado en el año 2016 se tuvieron que realizar modificaciones al p'resupuesto inicial, realizando transferencias entra las cuentas para cubrir los g·astos efectuados .................... .
S!STE~!.I.Y.U~1C!PAL DlfDE \'E:-;ADO ESTADO DE S . .a.N Ll.JlS POTOSI
Estado d(' Situación Financien
.I.CTI\"0 ACIIVOC!RCHA;>;J[
EFECTI\'0 B A.'\COS ,TESORERIA
AL JJIDI C/1016
CV'I~I.U POR COBRAR ,a. CORTO P' ... uo PP..ÉST.U!)S OTORGADOS A CORTO PLAZO
Suma ACTI\'0 C!P.Ct.iLA."lE ACII\'0~0 QRCllL . .,:-l"I
MOBJLL-"..810 Y EQUlPO DE AD:\C..,lSTP--"..ClÓ~ \'EHJCV1.05 Y EQUIPO DE TR.A~SPOP.TE SOFTWARE
PASI\'0 P .... S!\' O C!RCt'LAi\U
Sunu ACTI\'0 ~O CIRCV1. .... :--"TE
TOTAL DI ·"CTJ\'0
SEP.\'ICIOS PERSO:'\ALES POR PAGARA CORTO PLAZO PRO\'.EEDORES POR PAO . .IJ'. A CORTO PLAZO P..ETENCIONES Y CO:--"TPJB\:CIONES POR PAGAR A CORT 011'-AS Cl.."E~TAS POP.?.-\GAR A CORTO PLAZO
P.HRU.I0:-..'10
Surna PASI\'0 CIRCtíLA:--'IT TOT.U Dr PASIYO
IIAQDlM Pl•BL!CA IPATRIJ,(Q;\'IQ CI;\l;R;\00 P..ESUL TAOO DEL EJERC!CIO{OES.1.HORR0)
s~.ooooo S5,00j ~~
Si0~,14HS
510,00000
m~oo.oo m.ooo.oo S5,00000
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S\4)$0.95
s~;~.~;¡ ·~
SD3,~69.5~ P.ESUL T.-\DOS DE EJERCICIOS .l..XTI:PJOP..ES ----'""'-"'~ __ _!f~""'
S11ma HAC!END.". Plo'BLICA •PA TRJ:.tONJO OE:-.."EP.-\00
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S!JS,.:l!M!
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SllJ,769.37 TOT.H DI PATRU.I0:-..'10 ---''="""' TOUL DI P.\SI\'0\' PATRBI0:"\10
CALLE ÁNIMAS S/N, VENADO, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 78920, TEL.: 486 8 54 69 22
@50~ 000006
VENADO
Una vez aclaradas todas las dudas al respecto de la CUENTA PUBLICA 2016, se solicita la votación para su aprobación y la cual queda aprobado por unanimidad por los integrantes de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia .......................................... ~ ........................ .
/ '
Punto No. V.- Asuntos Generales: En lo relativo a Asuntos Generales, la Presidenta de la Junta de Gobierno informa que manifiesten sus asuntos a tratar, manifestando que de momento no existen .............. · ....... ................................ .
1
\
Punto No. VI.- Por último se solicita amablemente a la C. Marisol Garcla Martinez, Presidenta de la Junta de Gobierno del SMDIF, clausurar formalmente la sesión, acto que se presenció en punto de las 13:00 horas, no habiendo ningún inconveniente y agotándose todos los puntos a tratar, la C. Flor Ma. Del Rosario Noriega Guerrero, secretaria de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF, siendo las 13:06 horas del día antes señalado se cierra la presente acta, firmando de conformidad los que en ella intervinieron ............... -~~~~""·:~;:,·(..:··· .................... .
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DAMOS FE ~~t;.(;...~
C. Presidenta d
LDG. Erika Lázaro Martinez. a Ju De Gobierno
C. Flor Ma. Del osan Noriega Guerrero. Secretario de la Junta de Gobierno
CALLE ÁNIMAS S/N, VENADO, SAN LUIS POTOSi, C.P. 78920, TEL.: 486 8 54 69 22
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VENADO
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'~~~-? C. Ramiro Pérez érez.
Tercer Vocal
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CALLE ÁNIMAS S/N, VENADO, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 78920, TEL.: 486 8 54 69 22
El Suscrito L.A.P. DANIEL ALBERTO RAMOS GUARDIOLA, Secretario General
del H. Ayuntamiento de Venado, Estado de S.L.P., con fundamento en lo dispuesto en el
Artículo 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis
Potosí, por medio del presente CERTIFICO y hago constar, que las presentes hojas a (4)
cuatro fojas útiles por su frente, corresponden en forma original, correspondiente ACTA
DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
MUNICIPAL DEL SISTEMAMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VENADO, ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ, MÉXICO, de fecha 27 de enero del2017, la cual tuve a la vista para su cotejo,
en fe de lo anterior estampo mi firma y sello, a los 02 dos días del mes de febrero del año
2017, dos mil diecisiete.
SECRETARIA GENERAL H Ayuntamiento Venado, S.L.P
DOY FE
L.A.P. DANIEL ALBERTO RAMOS GUARDIOLA.
Secretario del H. Ayuntamiento Municipal
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Gaol•• do Funolonom1onlo
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Part<olpaoloMo y Aporta<l<•'-•
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Otroo Gootco .. ,, Doodo '" .. '" ,,.._.,_ Comiolonoo '_
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Estado de Situación Financiera
OJemo Público 201& Eslado de Situoci6n Finoncl&<>
Al31 d& ~iciemt>ro de 2016 y 2015 (Pesos)
Emo Público: --------------------------------''''''~"'''''''"'''O"'"'~"'o'''''o'''~"'~'"O'O'------------------------------------------
ACTIVO
Efectivo y Equivalontes Der~ohos a Roa1lir Efedi~ o Equivalentes Dereohos a Recibir Bienes o Servicios ln,.,ntarios Almacenes EstimaCJón por Pérdida o DetMoro de Activos Circulantes Otros AetJvos Cirrulantes
Actl"" No Clrcu~nte
lnve.-siones FrnanCleras a Largo Pino Der~ohos a RoClblr Efedivo o Equrvalentes a Largo Plazo Bienes Inmueble>, lnlraestr\lolura y Coostrue<:lones en Proce50 Brenos Mueble• Activos Intangibles Dopreciación, Dotenom y AmortizaClón Acumulada ~e Bienes
Esbmacron por Pérd>da o Detonorc de Activo• no Crrcu1antes Otros Activo• no Circulante•
TOUI eh> A oliVO$ No Clrcu~ntes
Toteláo/Act/vD
'
10.004 115,1H
o o o
" 125,151
" " " 108,200
·~ " " " o
113,200
238,351
40.797 115,147
o o o o o
" o
" 10Cl,300 ·= " " " " 108,300
PASIVO
Cuontes por Pagar a Corto P!azo Documentos por Pagar~ Corto Plazo Porcrón a Corto Plazo <!tolo Deu~a Públrea a Largo Plazo Titulo• y Vale<es a Corto Plazo Pa,;~s o;renóos a Corto Plazo Fondo• y Bien•• do T~roercs en Garantia y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivoo a Corto Plazo
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Dooumentos por Pagar a Largo P!azo Deuda Pilblrca a Lar¡¡o Plazo Pasrvoo Drf<tridos a Largo Plazo Fondos y Bienes ~e Tercero• en Garanlla ylo on Admmistracion a Larso Plazo Pro•isiones a Largo Plazo
Tcr!al áe P~oivM No c;rr;u/ar7tes
Total del Pul""
fi¡\CIENDA PÚBUCAJ PATRIMONIO
Aportaciones Donaciones de Caprtal Actual<zación de la Haooenda PUblica 1 Patnmonio
/Joden<fa Pllb!lclt!Potrimrmio Genero'*>
Re•ultados del Ejercicio (Ahorro 1 O.saMrro) Resultados de Ejero;cros Antanore• R<>Valúoo Reservas RectJficaciones do Resultados de Ejercicio• Antonores
E~ce..o o lnoufiolencJ• ~ !.o Actuo/Jzación d~ 1• H•cl<>n.s. Publko!Patrlmonio
Resultado por Po•i<lón Mon:•;";";;'.,,.,,,,,Ó"' Resultado por Tenencia de ,.,
Total Hocioná~ "'""'""'"••/;\
smioo1
14.581
" " " " " "
14,5!1
" " " " " " 14,581
" " " 223,770
-49.709 273.478
" " "
" " 223,77fi
238.351
~.235
" " " " " " " ·9,235
" " " " " "
-9,235
• " " o
273.47!
-a5.642 339,120
" " " "
273.478
Estado de · Variación en la
Hacienda Publica
Ente PUblico:
Re<:tificaclones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hactenda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejen;icio
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Oesahorm)
Resuttados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Públ!cal?atrimonio Neto Final del Ejercicio 2(115
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
Aportadones
Donadones de Capital
Ac!ualizac1ón de la Hadenda Pública/PatMmon1o
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
Resukados del Ejercicio (AhorroJDesahorro¡
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Rese!Vas
Saldo Neto en la Hacienda Pública 1 Patrimonio 201&
Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
0&11 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
{pesos)
o o
o o o o o o o o
o 339,120
o o o 339,120
o o o o
o 339,120
o o o o o o o o
o -65,642
o o o -65,1342
o o o o
o
-:'.
y responsabilidad del emisor
~e~-
o o o
o o o o o o o o o o o o
-65,642 o 273,478
-65,642 o -65,642
o o 339,120
o o o o o o
-65,642 o 273,478
o o o o o o o o o o o o
15,933 o -49,7()9
15,933 o 15,933
o o -65,642
o o o o o o
o
'1¿~ VDJ). = o = o ,_
IJ-n -:?e/ Z0v""-~ w
Estado de Cambios en la
Situación Financiera
Cuento Pública 2016
E~odo dtl Combloo en lo Situación Financiera
Del1 do •n&ro ol 31 de dlcl•mbre de 201C y 2015
(Peoo•J
~ePúbllco: _________________________________________________________________ ,,,"'"'''''"''"""'''''''''"OC!''''éeO'''""'""""------------------------------------------------------------------------------------
ACTIVO
Activo Clrc:ulonte
EfectJvo y Equivalentes
Derechos a Ree1llir EfectiVO o Equivalentes
Derechos a Ree11lir B1enes o Ser11ie1os
Inventarios
Almacenes
EstimaClón por Péfd1da o Detefioro óe Activos Circulantes
Otros Activo• Circulantes
Aellvo No Clr<:ulante
lnven;1ones Flnan<;leras a Largo Plazo
Derechos a RetibOr Efecl1vo o Equrvalenles a largo Plazo
81enes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pruceso
810MS Muebles
Acbvos Intangibles
Deprec.acl6n. Detenoro y AmO<tiZadón ACI.lmulada Oe 81eneo
Activos D~eridos
Eslimación por Pérdoda o Detenoro de ActiVOS no Circulantes
Otros Activoo no Circulanles
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30,7$3
30,793
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INI~IIiPI...H__.,I.j
VENADO, SLP.
DIF MUi'\ii~:!Sf'A'
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" " " ·~
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PASIVO
Pasivo Circulante
cuemas poor Pagar a Corto Plazo
DoCIJmentos poor Pagar a Corto Plazo
Portian a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
nMoo y Valores a Corto Plazo
PasillOS Ditendoo a Corto Plazo
Fondos y Blenes de Terceros en Garanlia y/o Adminisltllci6n o Corto Plazo
ProviSiones a Corto Plazo
Otroo Pasivos a Corto Plazo
P~•ivo No Cín:ul~nto
Cuenlas por Pagar a Largo Plazo
DOQ.Jmanlos por Pagar a Largo Plazo
Deu<ia Poi bloca a Largo Plazo
PaSIVOS D1lendos a Largo P1azo
Fondos y 61ene• do Terceros en G""'nlia y/o en AdmlnlslraCl6n a Largo Plazo
ProviSiones a Largo Plazo
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hoolendo Poil>llca!Potrimonlo Conlrlbuldc
Aportaciones
Donaciones de Capilal
Actual¡zaci<io de la Hacienda PUblica 1 Pe!rimcnlo
Haclondo Poibllca/Patrlmcnic Generado
Rosullados del Ejercido (Ahorro 1 Desahono)
Resultado• de E¡orciclo• Anleriores
Revalúos
Reser~~as
Rectilicacones de Resultados de EjerdClos Anteriores
Exco•o o Insuficiencia en la Actuallucl de la Hacienda Poibllca!PoMmonlo
Resultado por Posico<in Mon
Resultado porTenencia da noM e oios
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Estado de
Flujo de Efectivo
Erll9 Pú~lico:
Flujos do Efeolivo do l .. Actlvldodoo de Openclón
Dr1;on lm~S!oo
Cuolli5 y I\¡>O<todonoo do Soguri<!ad Sooial CM!tli>!J<lortos de mejoras Dotocho• Pro<loctos do Tipo Comente Aprwe<hami~mo• do Tipo Camemo lng~sos porV..,Ia dO 91-5 y SeNi<io5
U9.$51 o o o o
" ~~.533
o lngre•os no C<>mprondidOO.., los Fr>cc1ones de lo ley de tn~roso• Cau•odo• on Ejerc<cio• FISCllleo Anle<lores Pondiente• de Uquidación o Pago
Pa<l1c¡poeiones y Aport.octono• Trlln>fe~ncias, As~nociono• y Sub01dios y otros Ayud•s otros Ongenes do O¡>orac,ón
Aplicoclón SoNio!oo Personales Mat&nalos y Sumi01S!ros SorYicios Gonerllles Tton<!oroncl"' !memas y Asignaooonoo aJ Sector Pllblico TronsTOroncl•• ol resto del Soctor PúbOoo Subsidio• y Sub•onoiones
Ayu<la• Soo~ale>
Pen51on., y Jublladones
Transforenoias o F1deio<lm1soo, ""anda!os y Conlrllto> Anólogo>
T"'"''""'""'"' ola Sogu!ldod Sooiol
Don•"""' Tr>n5le<enc10sol E>tMor
Po,j¡c1paeionos
Aportaeione•
Conven1os
otr.s Apl<ooclonos oo Opernoion
Flujo. Notoo <le Efectivo P"' A<tlvldodos de Op.,..oiM
9ZS,46C 611,1a.< 5~,07~
67,.Z5 o
o
o o o o
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'·:<?··----~''"
ADMINISTRAc;ÓN VENADO, SLP
DIF MUNICIPAL
Cuont.o Pública 2015 Esudo do Flujos do Efeoli•o
0.1 1 Qo. enoro ol 31 do dlclomb,. Qo. Z01~ 1 Z01S (Posos]
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO
!4ll.660 o o o o o
5,719 o o
933,50~
3.~313
1.007.!65 576,1411 125,863 IO".l,512
o
o o o o
Flujo• do Efeo~vo dO loo Aoli•ldodn do ln .. l'$l6n
0~~ .. Bieneslnmuet.-es, lrrtroo•tructuno y Construcciones on Proce•o Bienes Mueble• otros O<lgon .. do ln•er1i16n
Aplicoción B1ones lnmuool.,. lnfroeslruclurll y Con>1ruoci<>neo en Procoso 81ene• Mueblo• Olni> Ajllloocioneo d~ lnvorslón
Flujos Netos do Efoct1.0 por Acllyjdodu do ln•erolón
Flujo do Efoolivo do 105 ActMdodo>O do Flnonclomlonto
Orig•n Endou<!orruenlo r<oto
Interno ~mo
otros Ortgene• de Fln•ncl-lonto
Apllc.~.clón
sorvlciao dolo Deudo
Interno
E><tomo
otras Aplic.oc1ones ae Financi•mlomo
Flujoo notoo d• Electl•o p.,- Aclividodes oo Flnonclomlonto
lnc~monloiDiomlnuclón Noto en el Efectl'fO y Equivolont•• ol Eioctlvo
EfoctiYO y Equi•olont•• 01 Efoolivo ol le dol Ejercicio Efo<tl.o y Equivalente• •1 Efootlvo ol nol olE) lelo
ornbr< do ~uion olobor>~ Car<¡o de quien elabora
ol,900 o
·~ o
-4,900
o
~0.793
.0,797 10,0~
o o
o
o o
•
-112.206
lOMO< 40.797
o c..J
= = ,_ U1
Notas a los
Estados
Financieros
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016
000016
NOTA 1.- EJERCICIO FISCAL.- La presente información comprende el periodo del 1o de Enero al
31 de Diciembre del 2013.
NOTA 2.- REGIMEN JURIDICO.- Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propio.
NOTA 3.- CONSIDERACIONES FISCALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.- El Sistema Municipal
OfF de Venado, S.LP. se encuentra inscrito en el Seryicio de Administración Tributaria con la
actividad de: Actividades Asistenciales, en el régimen de las Personas Morales con Fines no
Lucrativos, de acuerdo al Título 111 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
NOTA 5.- CONTRIBUCIONES A RETENER-/SR sobre sueldos y salarios
NOTA 6.- BASES DE PREPARAC/ON DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Los estados financieros
que se informan se construyeron bajo la base normativa de la Ley de Contabilidad Gubernamental y
del Manual de Contabilidad.
NOTA 7.- POSTULADOS BÁSICOS:
Los Estados Financieros del OfF de Venado, S. L. P. y sus notas, han sido preparadas con base en los
registros electrónicos derivados de las operaciones que se generan en el Organismo, así como el
soporte documental que ampara dichas operaciones, para lo cual se elaboraron las notas a los
Estados Financieros, siguiendo los principales postulados básicos de Contabilidad Gubernamental,
mismos que se resumen a continuación.
a) Sustancia Económica. Los Estados Financieros adjuntos reconocen todas y cada una de las
transacciones realizadas por el Organismo, de acuerdo a la normatividad emitida por el
Consejo de Armonización Contable (CONAC), permitiéndole una mejor toma de decisiones
sobre sus operaciones.
b) Revelación Suficiente. La información reflejada en Jos Estados Financieros, muestra amplia y
claramente la Situación Financiera del OfF de Venado, S.L.P. de manera clara y objetiva.
000017
e) Registro e Integración Presupuestaria. Los Estados Financieros se preparan con bases en
los momentos contables tanto para el ingreso como para el egreso, con base en las normas
que para tal efecto emitió el CONA C.
d) Devengo Contable. Las operaciones realizadas por el Organismo son registradas con base
en Jos momentos contables de/Ingreso y del Egreso.
NOTA 8.· ACTIVOS:
Los activos fijos se encuentran incorporados de manera global en los estados financieros, los mismos
se tienen inventariados en un listado que está bajo la responsabilidad de la Directora del Sistema.
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
a) Vida útil, depreciación, deterioro, amortización. A la fecha no se ha aplicado sistema alguno de
valuación del patrimonio.
b) Cambio en el porcentaje de depreciación. No aplica
e) Importe de los Gastos capitalizados en el ejercicio. No aplica.
d) Riesgo de tipo de cambio. No aplica.
NOTA 9.· PASIVOS:
No es contribuyente el Sistema del Impuesto Sobre la Renta excepto por lo que establecimos en el
régimen fiscal anterior de la Ley respectiva.
NOTA 10· ESTADO pE SITUACION FINANCIERA:
Las cifras contenidas en el Estado de Situación Financiera, refleja razonablemente los recursos
cuantificados de activos para trabajar, pasivos como obligaciones, incluyendo las contingencias y
patrimonio propio, resultado de las operaciones realizadas a la fecha del 31 (treinta y uno) de • Diciembre del 2016 (dos mil dieciseis). Los datos presentados ponen en claro el monto de los
recursos y obligaciones con /os que el Organismo iniciará operaciones el siguiente ejercicio,
detallando la clasificación general de los bienes muebles con que cuenta.
000018
a) NOTAS DE DESGLOSE
1.1) INFORMACION CONTABLE
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes.- Son los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente
convertibles en importes determinados de efectivo.
1. La cuenta de Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre del 2016, refleja un saldo de
$10,004.00 (Diez mil cuatro pesos 001100 M. N.), el cual está integrado por el saldo de la
Cuenta Bancaria.
Cuenta Banco Concepto Saldo
0448854537 Banco Mercantil del Norte S.A. Gasto Corriente $10.004.00
Ente
Cuenta Pública 2016 Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (Pesos)
000019
Público: __________ _,s,tS'-'T'-'E"'M'"A'""M"-U"'N"'IC'"I'!:P-"A"'L'-'D"I"F"D"E"V'-'E"N'"A"'D"'O"---------------
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasiva Circulante
Efectivo y Equivalentes 10,004 40,797 Cuentas por Pagar a Corto 14,581 -9,235 Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 115,147 115,147 Documentos por Pagar a Corto o o Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios o o Porción a Corto Plazo de la o o Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios o o Titulas y Valores a Corto Plazo o o Almacenes o o Pasivos Diferidos a Corto Plazo o o Estimación por Pérdida o Deterioro de o o Fondos y Bienes de Terceros o o Activos Circulantes en Garantía y/o Administración
a Corto Plazo Otros Activos Circulantes o o Provisiones a Corto Plazo o o
Otros Pasivos a Corto Plazo o o Total de Activos Circulantes 125,151 155,943
Total de Pasivos Circulantes 14,581 -9,235
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo o o Cuentas por Pagar a Largo o o Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes o o Documentos por Pagar a Largo o o a Largo Plazo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y o o Deuda Pública a Largo Plazo o o Construcciones en Proceso Bienes Muebles 108,200 103,300 Pasivos Diferidos a Largo Plazo o o Activos Intangibles 5,000 5,000 Fondos y Bienes de Terceros o o
en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo
Depreciación, Deterioro_y Amortización o o Provisiones a Largo Plazo o o Acumulada de Bienes Activos Diferidos o o Estimación por Pérdida o Deterioro de o o Total de Pasivos No o o Activos no Circulantes Circulantes Otros Activos no Circulantes o o
Total del Pasivo 14,581 -9,235 Total de Activos No Circulantes 113,200 108,300
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo 238,351 264,243 Hacienda Públíca/Patrimonio o o Contribuido
Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública f Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio {Ahorro 1 Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actuafización de la Hacienda Publica/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda Pública! Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública 1 Patrimonio
o o
000020
o o
223,770 273,478
-49.709 -65,642
273,478 339,120
o o o o
o
o
o
o o
o
o
o
223,770 273,478
238,351 264,243
Inventarios y Almacenes al 31 de Diciembre del 2016, el saldo se encuentra registrado de manera
global y Activos Intangibles por $5,000.00 (Cinco mil pesos 001100 M. N.). Pero se encuentra un
detalle del inventario del Sistema en poder de la Directora del Sistema que incluye todos los bienes
muebles e inmuebles del Municipio. No se realiza ningún incremento por la austeridad con la que se
estuvo trabajando por la insuficiencia del recurso aportado al Organismo, dándose prioridad a otras
actividades, servicios y objetivos del Organismo.
000021
NOTA 11.- ESTADO DE ACTIVIDADES:
La medición de la efectividad no solo se mide por los resultados obtenidos por parte de los
Organismos Públicos Descentralizados Municipales, sino también por el aprovechamiento adecuado
de los recursos presupuesta/es que estos administran.
El Estado de Actividades del OfF de Venado, S.LP., presenta una radiografía respecto del uso y
aprovechamiento de Jos recursos con los que cuenta, puesto que para ello la Dependencia está
facultada como un Organismo Autónomo, disponiendo de sus recursos conforme al programa o
presupuesto previamente establecido y aprobado por la Junta de Gobierno Municipal de Sistema
Municipal DIF de Venado. S. L. P.
Los ingresos que en su mayoría corresponden a Aportaciones Municipales correspondientes de una
Transferencia Interna otorgada por el Municipio de Venado, S.L.P., son aplicados y erogados,
atendiendo a /os principios de racionalidad presupuesta/, equidad y austeridad.
Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del1 de enero al31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
Ente Público: _________ _cSecle;SccT.=E!!Me:A'-'M=U,N,_IC .. IP .. A"'L~_.,DcooiF_D=E_,V_.,E"'Ne:A,D,_,O'--------------
- --- -·- - -- ---- - • ---- -·· • "',~.-- • ~--··-- ------ --- 1 Concepto 2016 2015 Concepto 2016 2015 - ~' . - - ------ - - . - - . . ~
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Ingresos de la Gestión 48,550 8,719 Gastos de Funcionamiento 763,315 808,524
Impuestos o o Servicios Personales 610,451 576,148
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social o o Materiales y Suministros 85,450 128,863
Contribuciones de Mejoras o o Servicios Generales 67,414 103,512
Derechos o o Productos de Tipo Corriente 17 o Transferencia, Asignaciones, 161,824 199,342
Subsidios y Otras Ayudas Aprovechamientos de Tipo Corriente 48,533 8,719 Transferencias Internas y o o
Asignaciones al Sector Público Ingresos por Venta de Bienes y Servicios o o Transferencias al Resto del Sector o o
Público gresos no Comprendidos en las o o Subsidios y Subvenciones o o acciones de la Ley de Ingresos Causados
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Ayudas Sociales 161,824 199,342
Participaciones, Aportaciones, 826,880 933,504 nsferencias, Asignaciones, Subsidios
_ Jtras Ayudas Participaciones y Aportaciones o o
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y 826,880 933,504 Otras ayudas
Otros Ingresos y Beneficios o o Ingresos Financieros o o Incremento por Variación de Inventarios o o Disminución del Exceso de Estimaciones o o por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones o o Otros Ingresos y Beneficios Varios o o
Total de Ingresos y Otros Beneficios 875,430 942,224
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gaslos
Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Resultados del Ejercicio (Ahorro!Desahorro)
000022
o o
o o
o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o
o o o o o o o o o o
o o
o o
o o o o o o
o o
o o
o o o o
925,139 1,007,865
-49,709 -65,642
000023
NOTA 12.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:
El origen principal de los recursos obtenidos por el DIF de Venado, S.L.P. corresponde a
Participaciones y Aportaciones Municipales otorgados por el Gobierno Municipal, mismos que fueron
aplicados para cumplir con el objetivo encomendado por su Órgano Supremo denominado Junta de
Gobierno Municipal, en el desarrollo de los programas y objetivos planteados en beneficio de la
población de Venado, S.L.P.
Ente Público:
Cuenta Pública 2016 Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al31 de diciembre de 2016 y 2015 (Pesos)
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO
· C~onCipto _____ ~.¡-- 201:f"''""""'·"1 .. "'""""'Coó"ci)ii~~13"""' . - -----· -------------- - -•-- - " ~ - ~-~--
Flujos de Efectivo de las Actividades de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Inversión
Origen 899,567 945,660 Origen o o Impuestos o o Bienes Inmuebles, Infraestructura y o o
Construcciones en Proceso Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social o o Bienes Muebles o o Contribuciones de mejoras o o Otros Orígenes de Inversión o o Derechos o o Productos de Tipo Corriente 17 o Aplicación 4,900 o Aprovechamientos de Tipo Corriente 48,533 8,719 Bienes Inmuebles, Infraestructura y o o
Construcciones en Proceso Ingresos por Venta de Bienes y Servicios o o Bienes Muebles 4,900 o Ingresos no Comprendidos en las o o Otras Aplicaciones de Inversión o o Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones o o Transferencias, Asignaciones y Subsidios y 826,880 933,504 Flujos Netos de Efectivo por -4,900 o Otras Ayudas Actividades de Inversión Otros Orígenes de 24,137 3,436 Operación
Aplicación 925,460 1,007,865 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Servicios Personales 611,134 576,148 Materiales y Suministros 85,074 128,863 Origen o o Servicios Generales 67,428 103,512 Endeudamiento Neto o o Transferencias Internas y Asignaciones al o o Interno o o Sector Público Transferencias al resto del Sector Público o o Externo o o Subsidios y Subvenciones o o Otros Orígenes de Financiamiento o o Ayudas Sociales 161,824 199,342
Pensiones y Jubilaciones o o
000024
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y o o Aplicación o o Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social o o Servicios de la Deuda o o Donativos o o Interno o o Transferencias al Exterior o o Externo o o Participaciones o o Otras Aplicaciones de o o
Financiamiento Aportaciones o o Convenios o o Otras Aplicaciones de Operación o o Flujos netos de Efectivo por o o
Actividades de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de -25,693 -62,206 Incremento/Disminución Neta en el -62,206 Operación Efectivo y Equivalentes al Efectivo 30,793
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
40,797 103,002
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio
NOTA 13.· ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA:
10,004 40,797
Las variaciones en la Hacienda Pública, representa el déficit o superávit presupuesta/ así como el uso
adecuado de los recursos.
Para el año 2016 (dos mil dieciséis), el Patrimonio del DIF de Venado, S. L. P. no se ve incrementado,
producto de la austeridad de recurso transferido con el que se manejó durante el Ejercicio Fiscal en
mención. Se anexa al presente informe el Estado de Variaciones a la Hacienda Pública del Sistema
Municipal OfF de Venado, S.L.P. Informe que es tomado del Sistema Actualizado de Contabilidad
Gubernamental.
C.
ATENTAMENTE
Presidenta de SMDIF
Venado. S.LP.
Estado Analítico
del Activo
-
Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Oe11 de enero al31 de diciembre de 2016
(Pesos)
Ente Público: -------------------CSoi"S.,_TE0M""AcMoU~N010C01PcAoLo_::D"IF-'O"EecVoEcNoAoDoOc_ ___________________________ _
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o ServiClos
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efect1v0 o Equivalentes a Largo Plazo
B1enes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
ActiVOS DiferidoS
Estimación por Pérdida o Detenoro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
TOTAL DEL ACTIVO
VENADO, SLP
DIF MUNICIPAL
155,943
40,797
115,147
o o o o o
108,300
o o o
103,300
5,000
o o o o
264,243
1,758,713 1,789,506 125,151 -30,793
883,283 914,076 10,004 -30,793
875,430 875,430 115,147 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
4,91)0 o 113,200 4,900
o o o o o o o o o o o o
4,900 o 108,200 4,900
o o 5,000 o o o o o o o o o o o o o o o o o
1,763,613 238,351 -25,893
correctos y responsabilidad del emisor
elabora
Qb\ Cargo de qu1en elabora
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•
•
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• •
• • •
• •
000029
Estado Analítico de Egresos
Clasificación Funcional
,_ ..... ~~ .. PollaO.Gol*mo ·-......,_"'"-Y~ ............. ........, 01 Oto.n !>;deo y'"' s.g..la8CI lnll!rior .,.....,,__
l'n:Cotc:cü'l ~
- yServ'ocx>s•ll~
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'""""" -----A....- Ec:onlwricu!. ~y~ et1 a-al
~. SMclllln. PMcil y Caza Cornbusll':llft y Eiltorgll
lll.net!a, N...t.aonsy~ ,.,,,.,.. __.., ·-Ciendlo. T~l• • ~ ora~ raros...-. Egnórricos
~~n•~O••"""•••- Fun<:lonH ~· T......-de 1J1 DNd• ~leos!O ~<11:!111 OludJI
T~s. Palidila><ciOSJ ~~~~ yO"ccwwHcil Gobierno
s-~dt! ~ F"...-.c:Mro
AcllouCIOSde ~ F!KalnNnriom
·:.;.;N VC:I\.:..F\00, SLP
DIF MUNICIPAL
' 15.010 "·"' ' '
' ' 1..0,000 " ' ' ' • '
' ' ' ' ' '
'
' ' ' ' ' ' ' ' ' • ' ' ' ' ' ' '
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C) C) C) C)
w C)
Estado Analítico de Egresos
Clasificación Programática
Subslclk>s· S«:tc< $odlll y ~ ~ ~ F- y MU"idppos
~ 1 Regla c!l OperxiOn _..._ ~c!llasF......:ic:na
F'NmdOn"" $wvldol Nblcol Provbl(ln"" a;... Nl*:oa ~....-y~ cllpai:.CU p(II:!ICn PnlmOciOn y,_ Re;WdOr> y ..._..;o10n
~ cll las F.-zu-.. (l)ric.rn.a ~F-.!) ·---~-~....,...,.,Y de~
ApoyO • fii""C:HCH ~ y ~ mtjo:nr llo -ApoyO • "' !undOn !>0*-J ....... , .. ~"'la ~ ----·-~· hl _.¡cm Mida! ~. tandoscll nta!>lzac:jQ,
~·f-<l<o.,__,y~<lll.,.,....._
Cl Cl Cl Cl w .....
D VENADO
Anexos
Relación de
Bienes Muebles
que componen
su patrimonio
000032
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Venado, S.L.P. Relación de bienes que componen su patrimonio
Cuenta Pública de 2016
Código Cantidad Descripción del Bien
C00001 2 2 ESCRITORIOS DE MADERA 2 CAJONES $
C00002 1 LIBRERO DE MADERA CON 12 APARTAMENTOS $
C00003 1 MUEBLE DE MADERA PARA TV $
C00004 1 TELEFONO COLOR HUESO KXTSC7 $ C00005 1 ovo $ C00006 1 SILLA SECRETARIAL CAFÉ $ C00007 1 SILLA SECRETARIAL NEGRA $ cooooa 1 MODULAR $ C00009 1 BOSINA $ C00010 1 VENTILADOR DE TORRE $ C00011 1 IMPRESORA $ C00012 1 TELEVISOR $ C00013 5 5 MAQUI NAS DE COSER DE PEDAL $ C00014 2 2 MAQUINA DE COSER ELECTRICA S C00015 1 MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL S C00016 1 MESA PLEGABLE 2.44 MTS S C00017 1 MESA PLEGABLE 1.22 MTS S C00018 1 BIUMBO DE MADERA 3 DIVISIONES S C00019 1 ESTUFA DE COLOR CAFÉ CON 4 QUEMADORES S C00020 10 10 SILLAs DE PLASTICO BLANCAS S C00021 21 21 SILLAS DE PLASTICO AZUL S C00022 1 TAMBO DE PLASTICO AZUL S C00023 1 HIELERA BLANCA S C00024 3 3 HIELERAS COLOR GRIS S C00025 13 13 SILLAS DE RUEDAS S C00026 4 4 MULETAS DE ALUMINIO PARA ADULTO S C00027 2 2 MULETAS DE ALUMIONO INFANTIL S C0002B 1 BASTON DE UN PUNTO S C00029 2 2 BASTONES DE 4 APOYOS S C00030 3 3 ANDADORES PLEGABLES PARA ADULTO S C00031 1 ANDADOR PLEGABLE INFANTIL S C00032 1 COMO DO PARA ADULTO S C00033 1 ESCOBA ARAÑA S C00034 2 2 CARRETILLAS S C00035 2 2 AZADONES S C00036 2 2 PALAS CUADRADAS S TS001 1 MESA DE MADERA S TS002 1 MONITOR r S TS003 ."l. CPU / S
~~ /"'t~·s. ~ t C¡~JP:v /, ~2 . tlv -;;,] ZA.~t «<-
Valor unitario Valor libros
400.00 S 800.00 1,000.00 S 1,000.00
500.00 S 500.00 100.00 S 100.00 250.00 S 250.00 400.00 S 400.00 300.00 S 300.00 400.00 S 400.00
1 ,000.00 S 1,000.00 150.00 S 150.00 300.00 S 300.00 400.00 S 400.00 710.00 S 3,550.00
710.00 S 1,420.00
1,980.00 S 1,980.00
620.00 S 620.00
320.00 S 320.00
800.00 S 800.00
300.00 S 300.00
20.00 S 200.00
60.00 S 1,260.00
185.00 S 185.00
600.00 S 600.00
1SO.OO S 4SO.OO
soo.oo S 6,SOO.OO
200.00 S 800.00 1SO.OO S 300.00
90.00 S 90.00
1SO.OO S 300.00
1SO.OO S 4SO.OO
1SO.OO S 150.00
60.00 S 60.00
80.00 S 80.00
1SO.OO S 300.00
110.00 S 220.00
90.00 S 180.00
29S.OO S "'"i9·s:éb.' o . .
soo.oo s"-· ·. s-··oo,1 .. , .• OO. -~ 4 '-~.' ...• ·-1 .l
Ei! ~.oo >S<:_·60o.oq· 1 . ~,_ ?/~ ·, ·\'::>
t 'N'STRJ>.OON \1 .~- ' v;:N::..oo, s . {j ' . Dlf 1;\JN\Ci
LP PAL
000033
TS004 1 TECLADO $ 100.00 $ 100.00
TSOOS 1 MAUSE $ so.oo $ so.oo TS006 1 REGULADOR $ 100.00 $ 100.00
TS007 1 BOSINA PARA COMPUTADORA $ 100.00 $ 100.00
TS008 1 SILLA ACOGINABLE $ 100.00 $ 100.00
ADMOOl 1 CENTRO DE COMPUTO MARFIL $ 300.00 $ 300.00
ADM002 1 ESCRITORIO SECRETARIAS $ 800.00 $ 800.00
ADM003 1 GUILLOTINA 15" $ 300.00 $ 300.00
ADM004 1 MESA DE MADERA PARA COPIADORA $ 400.00 $ 400.00
ADMOOS 1 SILLA DE MADERA CAFÉ $ 1SO.OO $ 150.00
ADM006 1 COPIADORA $ 1,150.00 $ 1,150.00
ADM007 1 MONITOR $ 600.00 $ 600.00
ADM008 1 CPU/NEGRO $ 600.00 $ 600.00
ADM009 1 TECLADO $ 100.00 $ 100.00
ADMOlO 1 MOUSE $ 50.00 $ 50.00
ADMOll 1 IMPRESORA $ 300.00 $ 300.00
ADM012 1 REGULADOR $ 100.00 $ 100.00
ADM013 1 BOSINAS PARA COMPUTADORA $ 100.00 $ 100.00
INF001 1 MESA P/TRAT DE PINO C/PATAS $ 200.00 $ 200.00
INF002 1 MONITOR AOC7165W $ 600.00 $ 600.00
INF003 1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA $ 200.00 $ 200.00
INF004 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL $ 300.00 $ 300.00
INFOOS 1 TELADO SK-llOOCW $ 100.00 $ 100.00
INF006 1 M O USE $ 50.00 $ 50.00
INF007 1 CPU PENTIUM $ 600.00 $ 600.00
INF008 1 REGULADOR $ 200.00 $ 200.00
INF009 1 PROYECTOR $ 2,500.00 $ 2,500.00
INFOlO 1 PINTARRON BLANCO $ 100.00 $ 100.00
INFOll 1 LIBRERO DE 6 APARTADOS $ 800.00 $ 800.00
JUROOl 1 ESCRITORIO CAFÉ CON 2 DIVISIONES $ 600.00 $ 600.00
JUR002 1 MONITOR $ 600.00 $ 600.00
JUR003 1 CPU $ 600.00 $ 600.00
JUR004 1 REGULADOR $ 100.00 $ 100.00
JUROOS 1 TECLADO INALAMBRICO $ 100.00 $ 100.00
JUR006 1 MOUSE INALAMBRICO $ 50.00 $ 50.00
JUR007 1 MESA COLOR MADERA $ 250.00 $ 250.00
JUR008 1 ESTANTERIA 2 DIVISIONES $ 300.00 $ 300.00
JUR009 1 LOCKER 2 PUERTAS $ 200.00 $ 200.00
ALIOOl 2 2 ESTANTERIAS CAFÉ DE 8 DIVISIONES $ 300.00 $ 600.00
AU002 1 MESA COLOR NEGRO $ 100.00 $ 100.00
AL1003 1 COMPUTADORA LAPTOP $ 1,SOO.OO $ 1,SOO.OO
ALI004 1 IMPR.ESQRA MULTIFUNCIONAL $ 400.00 $ 400.00
ALIOOS .s1\s·tULÁ·':\ . 1 $ 100.00 $ 100.00
All006 1 , GRABADOR~ $ 100.00 $ 100.00
PSIOOl 1 · ;:~~¡::eiVI'ií<n,cw~>!'-5 1 ~ $ 400.00 $ 400.00
UBROOl 12 1~l.CA$ ~0\NC4~' '\. \\ S 30.00 $ 360.00
UBR002 2 ~oo'~<Y \ ~ $ ~OjO $ 300.00
W,_-'t'' "'->'; ~· \ \\!Y
~1 ~~~ f/rrdJz __ v~· <l ~¡;y~S2
UBR003 1 EXTINTOR $ UBR004 1 ROTAFOLIO TELESCOPICO $ UBROOS 6 6 BOTES BLANCOS PARA BASURA $ UBR006 7 7 CORTINEROS $ UBR007 24 24 CORTINAS (BLANCAS Y ROSAS) $ UBR008 1 CAMA PARA ENFERMO $ UBR009 1 MONITOR $ U S ROlO 1 CPU $ UBR011 1 TECLADO $ UBR012 1 M O USE $ UBR013 1 REGULADOR $ UBR014 1 BOSINAS PARA COMPUTADORA $ UBR01S 1 IMPRESORA LASER $ UBR016 2 2 DIVISIONES DE MADERA $ UBR017 2 2 BASES DE MADERA PARA COLCHON TERAPEUTICO $ UBR018 1 ESTABILIZADOR INFANTIL $ UBR019 2 2 ESTANTERIAS 2 DIVISIONES $ UBR020 1 TAMBO DE PLASTICO NEGRO $ UBR021 1 AUMENTO PARA BAÑO $
/.,"':::::;fh'---ADM!NlSTRAC:ION ..,i VENADO, SLP
DIF MUN1f.1fl~o!eR:cMc:-A--:. D::E"L
COORDINAD
000034 800.00 $ 800.00
20.00 $ 20.00
20.00 $ 120.00
150.00 $ 1,050.00
so.oo $ 1,200.00
2,400.00 $ 2,400.00
500.00 $ 500.00
600.00 $ 600.00
100.00 $ 100.00
50.00 $ 50.00
100.00 $ 100.00
100.00 $ 100.00
soo.oo $ soo.oo 840.00 $ 1,680.00
1,200.00 $ 2,400.00
300.00 $ 300.00
150.00 $ 300.00
18S.OO $ 18S.OO
75.00 $ 75.00
TOTAL $ S8,300.00
O NORIEGA GUERRERO.
DIF VENADO, S. L. P.
1 1
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l
__ __, ----~-~ ___.,.;~-~-'--------,;,.__ -------~-----,;___~-! __ .:.._._..___-~ __ -___ ; __ ,__ __ _....__.........-.._,....__· _.., .. -~-----·----~-----e",--1,
D1uoW1J¡ed ns • • •
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SB!JB:Jueq
se¡uan::~
ap ug!::1e1aM
000035
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Venado, S.L.P.
Relación de cuentas bancarias productivas especificas Periodo Anual del 2016
Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria
Institución Bancaria Número de Cuenta
Aportacion Municipal Banco Mercantil del Norte S.A. 448854537
sa1qe¡uo::~ A
SD!Je¡sandnsaJd
sosaJ6U! so1 aJ·¡ua
U~!:l8!1!::1UD ~
Indetec v6T1. 6SACG374lR2
SISTEMA MUNICIPAL. UE VENADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Fecha L presión: 02-feb.-17
Página: 1 AL 31/dic/2016
------------------------~(~C~ifr~~enpesosy~c~c~ot~'~'"~'"----,~=::--------------------------------------------Ingreso
Rubros de los Ingresos
Productos Corrientes
Aprovechamientos Corrientes
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas
Total
Estimado (1)
------
0.00 0.00 0.00 0.00
1,025,815.00
1,025,815.00
Ingresos
Ampliaciones y Reducciones
(2)
67.08 67.08
67,578.00 67,578.00
0.00
67,645.08
Ampliaciones y
Diferencia Modificado Devengado Recaudado
(3 1+2) (4) (5) ·~5-1)
67.08 17.47 17.47 17.47 67.08 17.47 17.47 17.47
67,578.00 48,533.00 48,533.00 48,533.00 67,578.00 48,533.00 48,533.00 48,533.00
1,025,815.00 826,879.66 826,879.66
1,093,460.08 875,430.13 875,430.13
Ingresos Excedentes 48,550.47
Ingreso Ingresos Ingresos Ingresos Diferencia Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de
Financiamiento _______ Estimado ___ ~~uc~ones Modificado Devengado Recaudado __ __
---------------------- m ______ m _____ <~~2+1)_____ i4l ________ @ ____ _§~¡;,v_
Ingresos del Gobierno Productos
Corrientes Aprovechamientos
corrientes
Ingresos de Organismos y Empresas Transferencias, Asignaciones y Subsidios
--------~~-----------Total
0.00 0.00 0.00 0.00
1,025,815.00 1,025,815.00
--·--
__ _!,025,815.00
67,645.08 67,645.08 67.08 67.08 67.08 67.08
67.578.00 67,578.00 67,578.00 67,578.00
1,025,815.00 0.00 1.025,815.00
67,64?.08 1,093,460.08
48,550.47 48,550.47 17.47 17.47 17.47 17.47
48,533.00 48,533.00 48.533.00 48,533.00
826,879.66 826,879.66 826.879.66 826,879.66
875,430.13 875,430.13 Ingresos Excedentes
48,550.47 17.47 17.47
48,533.00 48,533.00
48,550.47
o = = = <.ú O)
sa1qe¡uo:. A
SD!JE!¡sandnsaJd
sosaJ6a so1 aJ¡ua
U~!:JE!!I!:lUO :::1
,.._ M C)
o = o
!ndotec v6.37F (.51\('(BIIllEA
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Fecha de Impresión:
02-fcb -11
Página: 1
Ejercitio del Presupuesto
Unidad Rf«ponsable, Progroma, Actividad y Partida
Numbn
DIF MUNICIPAL
P!OO ADMINISTRACION
E>tado del Ejenirto doll'resupno•to de Egruos por Unidad RHpnnsoble, Progroma, A<ti>idad Y Partido Espeeifloa PARA LA lJII<,'IDAD 01 DIF MUNICIPAL AL 31!dic/2016
Prosupu.,lo
dr Egresos Aprobodo
1,025,815.00
Ampliocinnes/
(Roduedon<S)
' H,050.00
(Cif"" en pesos y centavos}
Presupuesto
Presupuesto Di<ponible para Yigonl• Compromdldo Comprnmeter
3 4 5><(3-4)
1,049,8~5.00 949,393.5& 100,471.42
....... -~'-~-~~~~~ _ ...... _7-~~-~~?-~ ~ 49,81 S.39
Devengado
• 9!6,405.57
Comprometido
No Devengado
7-(4-~)
11,933.01
Presupuesto
Sin
Devengar 8-(3-~)
123,459.0
Ejrrddn , 9.10,374.60
Pagado
" 930,359.71
768,535 74
Cuenta• por Pa~ar
(Deuda)
11~ 6-10)
-3,954.14
-3,954.14
'''''"''"'''"'""'"''''''é~S''''''N'-------------------'"S'c"c'w"é''oo' ____ -,,,,ó,'o'c":oo; ___ _,.,,,,,,.,.,,oo:;---'c'o'é''o'c''':;' ---''é'c''o'i''':;' --é'cM,,,.,.,,,oo, __ -énC','o'c''"''---'"''''""::''''---c'''''''''""'''---;"'''''''''''~' ---'-'':,":"?':"; llll SUELDO BASE 494,54424 36,051.64 530,59>88 528.427.83 2,168.05 508,72683 19,701.00 21,86q05 5(19,408.85 5CI9,407.88 ·6SL05 1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 000 33,96667 33.%6 67 33,%6.67 O 00 33,96667 0.00 000 .13,%6 67 33,%6.67 0.00 1321PRIMAVACACI0;-IAL 2,42000 7,799.73 10,219.73 IU,219,73 0.00 10,219.73 0.00 000 10,219,73 10,21973 0.00 !J23 C\RATifiCACION DE FIN DE AJ':O 63.395.76 -5,856.11 57,539,65 57,53965 O 00 57,539.65 000 O 00 57,53965 57,539.65 O 00 2111 MA1 EIUALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 36,000.00 10,574,94 -16,574 94 46,40909 165.85 43,2%08 3,163 0) 3.)28 86 46,40909 46,40909 -),163.01 2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 15,000,00 -11,99635 3,003.65 2.784.00 219 65 2.784 00 000 219 61 2,784 00 2.784 00 0,00 2151MATERJALIMPRESOE!NFOR,MACIÓ~PI0ITA 5,00000 000 5,000.00 000 'i,OOOOO 0.00 000 5,00000 0,00 0,00 000 2161 MATERIAL !lE LIMPIEZA 9,50000 -4.12813 5,371.87 605,04 4,76683 605.04 000 4,76683 605,04 60504 000 2211 AUMENTACIÓ); EN OfiCiNAS O LUGARES DE T 10,000 00 -115 00 9,835 00 9,633,22 25L78 9,509.22 12400 375.73 9,633 22 9,633 22 ·124 00 2461MATERJALELiTTRJCOYELECTRÓNICO 1.00000 000 1,00000 000 1,00000 000 000 1,00000 000 000 000 2531 MEDIC!l'AS Y PRODUCTOS fAR).lACÉUTICOS 50,000,00 -46,52000 3,48000 3,48000 O 00 3,430 00 000 O 00 3.480 00 3.480.00 0,00 2611 CO).lBUSTIBLES, LVBRICA:-:TliS Y ADITIVOS 60,000 00 -28,2%86 31,703.1~ 22,162.60 9,540 54 22,162.60 000 9,540.54 22,162.60 22,162 60 000 J141TELEFONÍATRADICIONAL 9,60000 000 9,60000 7,380,01 1,71999 7,88001 000 1.719.99 7,88001 7,88001 000 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 7,500 00 -96 17 7,403 33 3,930 33 3,473 50 3,930 3J O 00 3,47l 50 3,930 33 3,916 41 13.92 J551 REPARACIÓJ\ Y ).lANTENIMIHiTO DE EQUIPO D 20,000 00 -3 40 19,9%60 6,43240 IJ,51\4 20 6,432 40 O 00 13,51\4.20 6,432 40 6,4J2.40 O 00 3721PASAJESTERRESTRES 35,000,00 -35,00000 000 000 000 üOO 000 000 0_00 , 000 000 J751VIÁTICOSENELPA!S 000 34,10200 34,10200 34,102.00 Ooo 34,10200 000 000 34,10~00 34,10200 000 3811 GASTOS DE CEREMONIAL 25,00000 -13,67296 11,327.04 11,>2704 000 11,32704 000 ooo 11,327_04 11,327.04 000 J~31Cül\GRESOSYCüNVENCIONES 000 5,77000 5,77000 3,77000 2,00000 3,77000 000 2,00000 3,770.00 3,770.00 000 39JZI~JPUESTOSOBRENÓMINA 5,94500 000 5,94500 000 5,94100 000 000 5,94100 000 000 000 51910TROSMOBIL!ARIOSYEQUIPÓSDEAD).liNIST 10,00000 -5.100.00 4,90000 4,90000 000 4,90000 000 000 4.90000 4,90000 000 5231CÁMARASFOTOGRÁFICASYDEVIDEO 10,00000 -10,00000 000 0.00 ooo 0,00 000 000 ooo ooo 000
-~~~~-!'.::~-~~~-~?::~:'~~~5 ....................... . .......... .l.'.~·?!~,~ ........ s.~·~??cü_O ......... ~~:;.~~~-~ __ 161.~23.97 ........ s.~.?~?.o.: ...... r_~~--~~~-9-~ .......... ~_o_o _________ 5_~-?~6 m ~~1--~~~-9_7 ________ 1_~~-~~~-9_7_ ........... ~,o-~
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--~~---~---"':~:---s--~--~~---~---~ 0.00 000 000 000 000 0.00
49,225.97 --~ooc,,";";·c"' -----c"o"'" ___ , .. ,.,,.,,é'c': ---,ooi:'''''o'~"i ---~oo;,;"";cc'~' 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 49,225.97 90.~24.03 000 49,225 91 90,824 03 90,824 03
Total " 1,025,& 15.00 24,050.00 113,459.43 9.10,374.60 930,359.71
000 000
0.00
0.00
000
U~J!:JeqoJdwo~
ap ezue1eB
indetec v6.37F SISTEMA MUNICIPAL DIF VENADO Fecha ""!presión:
6SACG3120f ESTADO DE SAN LUIS ;osi /-cne.-17
2- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016 Página:
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1111-02 FONDO FIJO 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 D 1112-01-0001 BANCOMER CTA. 0191594095 0.00 0.00 401,927.71 399,903.11 2,024.60 0.00 o 1112-01-0002 BANCOMERCTA. 01711 0.00 0.00 7.68 0.00 7.68 0.00 o 1112-02 BANORTE CT A.00448854537 0.00 0.00 517,144.40 514,172.81 2,971.59 0.00 o 1122-01-0001 JAIME MARTINEZ VELEZ 0.00 0.00 29,281.47 0.00 29,281.47 0.00 o 1122-01-0002 LORENZA REYNA SERRATO 0.00 0.00 3,952.83 0.00 3,952.83 0.00 o 1122-01-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENADO 0.00 0.00 63,000.00 0.00 63,000.00 0.00 o 1122-02-0001 T.E.C.A. 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 o 1122-02-0002 D.l.F. ESTATAL 0.00 0.00 4,912.35 0.00 4,912.35 0.00 o 1122-93 Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 826,879.66 826,879.66 0.00 0.00 D 1124-51 Productos de tipo corriente 0.00 0.00 17.47 17.47 o 00 0.00 o 1124-61 Aprovechamiento de tipo corriente 0.00 0.00 48,533.00 48,533.00 0.00 0.00 D 1126-0001 ROSA EL VA COVARRUB!AS ZUL 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 D 1241-1-0001 EJERCICIO 2008 0.00 0.00 1,850.00 0.00 1,850.00 0.00 D 1241-1-0002 EJERCICIO 2009 0.00 0.00 1,949.25 0.00 1,949.25 0.00 D 1241-1-0003-01 SILLA GERENCIAL PIEL CAFE 0.00 0.00 1,699.00 0.00 1,699.00 0.00 D 1241-I-0003-02 SILLA GERENCIAL PIEL CAFE 0.00 0.00 1,699.00 0.00 1,699.00 0.00 D 1241-1-0003-03 S!LLON DE PIEL 11 0.00 0.00 949.00 0.00 949.00 0.00 D 1241-1-0004-01 MULTIFUSIONAL CA 0.00 0.00 1,206.03 0.00 1,206.03 0.00 D 1241-1-0005-01 MESA PLEGABLE 1.22 M 0.00 o 00 684.40 0.00 684.40 o 00 D 1241-1-0005-02 MESA PLEGABLE 2.44 MT 0.00 0.00 1,166.20 0.00 1,166.20 0.00 o 1241-1-5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE RÍA 0.00 0.00 6,221.98 0.00 6,221.98 0.00 D 1241-3-0001 EJERCICIO 2008 0.00 0.00 8,979.99 0.00 8,979.99 0.00 D 1241-3-0002-01 COMPUTADORA 0.00 0.00 6,200.00 0.00 6,200.00 0.00 D 1241-3-0003-01 PROYECTOR BENQ MS502 SVGA 800X600 0.00 0.00 5,200.00 0.00 5,200.00 0.00 o 1241-3-0003-02 IMPRESORA HP MULTrFUNSIONAL 2515 0.00 0.00 830.00 0.00 830.00 0.00 D 1241-3-5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 0.00 0.00 6,150.00 0.00 6,150 00 0.00 D 1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS 0.00 0.00 13,415.15 0.00 13,415.15 0.00 o 1244-1-0001-001 NISSAN 2011 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 A 2111-1-1131 SUELDO BASE 0.00 0.00 423,903.23 442,967.59 0.00 19,064.36
C> A 2111-1-AAC010403G28 AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C. 0.00 0.00 41,119.93 21.418.91 0.00 -19,701.02 C> A 2111-I-SMD00091n91 SMDIF VENADO 0.00 0.00 39,670.66 39,670.66 0.00 0.00
A 2111-l-TALD860625MP2 DIANA TABOADA LUNA 0.00 0.00 4)15.03 4,715.03 0.00 0.00 C> A 2lli-2-AEHS800917HY1 SYL VIA IDALIA ALEMAN HERNANEZ 0.00 o 00 33,966.67 33,966.67 0.00 0.00 o A 21!1-3-1321 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 10,219.73 10,219.73 o 00 0.00 C.0 A 2111-3-1323 ORA TJFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 57,539.65 57,539.65 0.00 0.00 00 A 2112-1-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 14,964.42 14,572.42 0.00 ' -392.00
~ A 2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 605.04 605.04 0.00 0.00 A 2112-l-2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE. 0.00 0.00 3,949.22 3,949.22 0.00 0.00 A 2112-1-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADlTIVOS 0.00 0.00 22,162.60 22,162 60 0.00 0.00 A 21I2-l-3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 0.00 0.00 8,662.01 7,880.01 0.00 -782 00 ~ A 2112-!-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00 0.00 3,930.33 3,930.33 0.00 0.00 A 2112-1-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00 7,917.20 6,432.40 0.00 -1,484.80
~ A 2112-I-3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS o 00 0.00 34.102.00 34,102.00 0.00 0.00 A 2!12-1-3811 GASTOS DE CEREMONIAL 0.00 0.00 12,034.04 11,327.04 0.00 -707.00
""-A 2112-1-3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 0.00 -2,320.00 -2.320.00 0.00 0.00 A 2112-I-CARE381113SA5 ERNESTO CASTILLO REYNA 0.00 o 00 3,480.00 3,480 00 0.00 0.00 ~ A 2112-1-F1A010417794 FORMAC!ON n--HEGRAL ADOLESCENTE A C. 0.00 0.00 6,090.00 6,090.00 0.00 0.00
A 2112-1-LOG0571120KRA OCTAVIO GABRIEL LOPEZ GONZALEZ 0.00
00~ 2,784.00 2,784.00 0.00 o 00
~ A 21 !l-1-MACM491107EX MARIA MARTJNEZ CERDA 0.00 ' 0.00 13,606 05 13,606.05 0.00 0.00
A 2112-1-NAEM6l0126TK9 MARGARITA SILVIA NAVARRETE ESCORCIA 00 j'O.OO 5,684.00~0 .00 0.00
A 2112-l-RUHA761019N54 ALFREDO ISRAEL RIJIZ HERNANDEZ 0.00 0.0 18,230.62 1 ~o, 2
\kP 0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Est~dos Financieros y sus notas. son razonablemente correctos on>abilidad del cmi
Indetec v6.37F 6SACG3130
Not. Cuenta D 1111
D 1111-02
D 1112
D 1112-01
D 1112-01-0001
D 1112...01-0002
D !112-02
D 1122
D 1122-01
D 1122-01-0001
D 1122-01-0002
o 1122-01-0003
D 1122-02
D 1122-02-0001
D 1122-02-0002
D 1122-93
D 1124
D 1124-51
D 1124-61
D 1126
D 1126-0001
D 1241
D 1241-1
D 1241-1-0001
D 1241-1-0002
D 1241-1-0003
D 1241-1-0003-01
D 1241-l-0003-02
D 1241-1-0003-03
D 1241-1-0004
D 1241-1-0004...01
D .1241-1-0005
D 1241-1-0005-01
D 1241-1-0005-02
D 1241-1-5111
D 1241-3
D 1241-3-0001
D 1241-3-0002
o 1241-3-0002-01
D 1241-3-0003
D 1241-3-0003-01
SISTEMA MUNICIPAL DIF- VENADO ESTADO DE SAN LUT~ ,'OSI
3- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016
Nombre de la cuenta EFECfTVO
--FONDO FIJO
BANCOSfTESORERÍA
BANCOMER
--BANCOMER CTA. 0191594095
--BANCOMER CTA. 01711
--BANORTE CTA.00448854537
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
GASTOS A COMPROBAR
--JAIME MARTINEZ VELEZ
--LORENZA REYNA SERRATO
--cOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENAD
DEPOSITOS EN GARANTIA
--T.E.C.A.
-D.I.F. ESTATAL
--Subsidios y Subvenciones
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
--Productos de tipo corriente
--Aprovechamiento de tipo cornente
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
--ROSA ELVA COY ARRUBIAS ZUL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN • Muebles de Oficina y Estantería
--EJERCICIO 2008
--EJERCICIO 2009
EJERCICIO 2010
--SILLA GERENCIAL PIEL CAFE
--SILLA GERENCIAL PIEL CAFE
--SILLON DE PIEL ll
EJERCICIO 2012
--MULTIFUS10NAL CA
EJERCICI02013
--MESA PLEGABLE 1.22 M
--MESA PLEGABLE 2 44 MT
--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE RÍA
Equipo de Cómputo y de Tccnolog1as de la lnformaci
--EJERCICIO 2008
EJERCICIO 201 O
--COMPUTADORA
EJERCICIO 2013
--PROYECTOR BENQ MS502 SVGA 800X600
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o 00
o 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MOVIMIE!'iTOS
DEUDOR 5,000.00
5,000.00
919,079.79
401,935.39
401,927.71
7.68
517,144.40
932,026.31
96,234.30
29,281.47
3,952.83
63,000.00
8,912.35
4,000.00
4,912.35
826,879.66
48,550.47
17.47
48,533.00
10,000.00
10,000.00
58,200.00
17,424.86
1,850.00
1,949.25
4,347.00
1,699.00
1,699.00
949.00
1,206.03
1,206 03
1,850.60
684.40
1,166.20
6,221.98
27,359.99
8,979.99
ACREEDOR
0.00
0.00
914,075.92
399,903.11
399,903.11
0.00
514,172.81
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0.00
o 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
826,879.66
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17.47
48,533.00
0.00
o 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fech· 'mpresión: /-ene.--17
Página: ·1
SALDO ACTUAL
DEUDOR 5,000.00
5,000.00
5,003.87
2,032.28
2,024.60
7.68
2,971.59
105,146.65
96,234.30
29,281.47
3,952.83
63,000.00
8,912.35
4,000.00
4,912.35
0.00
o 00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
58,200.00
17,424.86
1,850.00
1,949.25
4,347.00
1,699.00
1,699.00
949.00
1,206.03
1,206.03
1,850.60
684.40
1,166.20
6,221.98
27,359.99
8,979.99
6,200.00
6,200.00
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
,Q
o e:> o o w -.o
[ndetec v6.37F 6SACG3130
SISTEMA MUNICIPAL DIF. ESTADO DE SAN LVI~
VENADO ,'OSI
3- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016
N"at. Cuenta D 1241-3-0003-02
D 1241-3-5151
D 1241-9
D 1241-9-5191
D 1244
D 1244-1
D 1244-1-0001
D 1244-1-0001-001
D 1251
A 2111
A 2111-1
A 2111-1-1\31
A 21 ll-1-AACOI0403G28
A 2111-I-SMD000917891
Nombre de la cuenta IMPRESORA HP MULTIFUNSIONAL 2515
--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGiAS D
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI
VEH!CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Vchiculos y Equipo Terrestre
VEHICULOS
--NISSAN 2011
SOFTWARE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ACORT
Remtmeración por pagar al Personal de carácter per
--SUELDO BASE
--AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.
--SMDIF VENADO
A 2lll-l-TALD860625MP2 ·-DIANA TABOADA LUNA
A 2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter tra
A 2111-2-AEHS800917HY1 --SYLVIA IDALIA ALEMAN HERNANEZ
A 2111-3
A 2111-3-1321
A 2111-3-1323
A 2112
A 2112-1
A 2112-l-2111
A 2112-1-2161
A 2112-1-2211
A 2112-1-2611
A 2112·1-3141
A 2112-1-3411
A 2112-1-3551
A 2112-1-3751
A 2112-1-3811
A 2112-1-3831
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar
--PRIMA VACACIONAL
-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
--MATERIACES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1 --MATERIAL DE LIMPIEZA
--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D
--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
--TELEFONÍA TRADICIONAL
--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP
--VIÁTICOS EN EL PAÍS
--GASTOS DE CEREMONIAL
--CONGRESOS Y CONVENCIONES
A 21\2-1-CARE381113SA5 --ERNESTOCASTILLOREYNA
A 2112-1-F\A0\0417794 -FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.
A 2112-I-LOGOS71120KRA -OCTAVIO GABRIEL LOPEZ GONZALEZ
A 2112-l-MACM491107EX -MARIA MARTINEZ CERDA
A 2112-l-NAEM610126TK9 --MARGARITA SILVIA NAVARRETE ESCORCIA
A 2112-1-RUfiA761019N54 --ALFREDO ISRAEL RUJZ HERNANDEZ
A 2112-2
A 21 12-2-RFC
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebl
--FALTA NOMBRE
A 2112-2-RIEG470213N12 --GLORIA RIOS ESPINO
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 o_oo 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Bajo prote:;ta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos
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33,966.67
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33,966.67
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10,219.73
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152,515.73
14,572.42
605.04
3,949.22
22,162.60
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3,930.33
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34,102.00
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-2,320.00
3,480.00
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SALDO ACTUAL
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13,415.15
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C) ..,.. C)
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0.00~ 0.00 ~ 0.00
o 00
o 00
lndetec v6.37F 6SACG3130
SISTEMA MUNICIPALDIF -- VENADO ESTADO DE SAN LUI~ ;QSI
3- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016
Nat. Cuenta A 2115
A 2115-4411
A 2115-0JB850527F30
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A 2115-REML610302G61
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A 2117
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A 2117-02-0002
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A 2117-03-0005
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A 2119
A 2119-01
A 2119-01-0001
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A 2119-01-0003
A 3220
A 3220-01
A 3220-2013
A 3220-2014
A 3220-2015
A 3220-2020
A 4159
A 4159-01
A 4167
A 4167-1
A 4223
A 4223-01
D 5111
D 511HI31
D SI 12
Nombre de la cuenta TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
-DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE
--SANDRA LUCIO VELAZQUEZ
--MIGUEL ANGEL RANGEL FLORES
-MA LETIC!A REYNA MONSIVAIS
-SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE 1
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA
--10% RETENCION HONORARIOS
LS.R.
--EJERCICIO 2013
--EJERCICIO 2014
--EJERCICIO 2015
--EJERCICIO 2016
SUBSIDIO AL EMPLEO
--EJERCICIO 2011
--EJERCICIO 2012
--EJERCICIO 2013
--EJERCICIO 2014
-EJERCICIO 2015
--EJERCICIO 2016
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ
ACREEDORES DIVERSOS
-MINERVA VELEZ GARC!A
-LORENZA REYNA SERRATO
-JOSE ALFREDO RAMIREZ LOPEZ
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
--RESULTADO EJERC 2012
--Resultado del Ejercicio Anterior 2013
--Re>ultallo del Ejercicio Anterior 2014
--Resultado del Ejercicio Anterior 2015
--AJUSTE DE INVENTARIO
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESO
--RENDIMIENTOS BANCARIOS
APROVECHAMIENTOS POR APORT ACJONES Y
-.CUOTAS RECUPERAC!ON UBR
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
--SUBSIDIOS MUNICIPALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC
--SUELDO BASE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC
SALDO ANTERIOR
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0.00 '\-__,;{\):IJ"' Bajo prot~st~ de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos }
MOVIMIENTOS
DEUDOR
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I 1,957.56
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48,533.00
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·1,852.31
-2,576_61
3,163.02
3,163.02
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126.99
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44,939_44
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17.47
48,533.00
48,533.00
826,879.66
826,879.66
0.00
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= o o o ~ .....
lndetec v6.37F 6SACG3130
SISTEMA MUNICIPAL DIF ESTADO DE SAN LUI~
VENADO ,'OSI
3- Balanza de Comprobación del llene a131/dic/2016
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS
Feche 'mpresión: /-ene.-17
Página: 4
SALDO ACTlJAL
Nat. cuen:'t"a._ ____ ,N'C";;m~b~'o'od:C':OI:óa'C'c"'O''-'"~'~·=o:cc;;;.-;;;o;;;ccc;~;o;;-----¿""""-u~o~o'óa'O----'A"c~a,E,E'o'óo"Cac-----'"~Eó-"!!"":"o:"ac---'A"c"a"E"E"o~o~a'O------"":éEcuoC"ooao-__ c,,c"'a'E'E~o~o~a~ D 5112-1211 --HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 33,966.67 0.00 33,966.67 0.00
D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI 0.00 0.00 67,759.38 0.00 67,759.38 0.00
D 5113-1321 --PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 10,219.73 000 10,219.73 0.00
D 5113-1323 --GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 57,539.65 0.00 57,539.65 0.00
D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN 1 0.00 0.00 49,798.13 0.00 49,798 13 0.00
D 5I21-2111 --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1 0.00 0.00 46,409.09 0.00 46,409 09 0.00
O 5121-2141 --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1 0.00 0.00 2,784.00 0.00 2,784.00 0.00
D 5121-2161 --MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 605.04 0.00 605.04 0.00
D 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 0.00 9,819.21 0.00 9,819.22 0.00
D 5122-2211 --ALIMENTACIÓNENOFICINASOLUGARESD 0.00 0.00 9,819.22 0.00 9,819.22 0.00
D 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C 0.00 0.00 3,480.00 0.00 3,480.00 0.00
O 5125-2531 -MEDICINASYPRODUCTOSFARMACÉUTICO 0.00 0.00 3,480.00 0.00 3,480.00 000
D 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD!TrVOS 0.00 0.00 22,162.60 0.00 22,162.60 0.00
O 5126-2611 -COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 22,162.60 0.00 22.162 60 0.00
D 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI 0.00 0.00 190.00 0.00 190.00 0.00
D 5129-2921 -REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 0.00 0.00 190.00 0.00 190.00 0.00
D 5131 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 0.00 7,880.01 0.00 7,880.01 0.00
D 5131-314I --TELEFONÍA TRADICIONAL 000 0.00 7,880.01 0.00 7,880.01 0.00
O 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM 0.00 0.00 3,916.41 13.92 3,902.49 0.00
O 5134-3411 --SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00 0.00 3,916.41 13.92 3,902.49 0.00
D 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M 0.00 0.00 6,432.40 O 00 6,432.40 O 00
O 5!35-3551 --REPARACIÓNYMANTENIMIENTODEEQUIP 0.00 0.00 6,432.40 0.00 6,432.40 0.00
D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 0.00 34,102.00 0.00 34,102.00 0.00
D 5137-3751 --VIÁTJCOSENELPAÍS 0.00 0.00 34,102.00 0.00 34,102.00 0.00
D 5138 SERVICIOS OFICIALES 0.00 0.00 15,097.04 0.00 15,097.04 0.00
D 5138-3811 ,...GASTOSDECEREMONIAL 0.00 0.00 11,327.04 0.00 11.327.04 0.00
D 5138-3831 --CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 0.00 3,77000 0.00 3,770.00 0.00
D 5241 AYUDASSOCIALESAPERSONAS 0.00 0.00 161,823.97 0.00 \61,823.97 0.00
D 5241-4411 --AYUDASSOCIALESAPERSONA.':i 0.00 0.00 161,823.97 0.00 161,823.97 000
D 8110 LEYDEINGRESOSESTIMADA 0.00 0.00 1,025,815.00 0.00 1,025,815.00 0.00
D 8110-93 Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 1,025,815.00 0.00 1,025,815.00 0.00
D 8110-93-01 -SUBSIDIOS MUNICIPALES 0.00 0.00 1,025,815.00 0.00 1,025,815.00 0.00
A 8120 LEYDEINGRESOSPOREJECUTAR 000 0.00 875,430.13 1,093,46008 0.00 218,029.95
A 8120-51 Productosdetipocornente 0.00 0.00 17.47 67.08 0.00 49.61
A 8120-51-9-01 --RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.00 17.47 67.08 0.00 49.61
A 8120-61 Aprovechamiento de tipo corriente 0.00 0.00 48,533.00 67,578.00 0.00 19,045.00
A 8120-61-7-1 --CUOTAS RECUPERACION UBR 0.00 0.00 67,578.00 0.00 19,045.00
A 8120-93 SubsidiosySubvenciones 0.00 0.00 826,87966 1,025,815.00 000 198,935.34
A 8120-93-01 --SUBSIDIOS MUNICIPALES 0.00 0.00 826.879.66 198,935.34
D 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES 0.00 . ~67,645.08 0.00
D 8130-51 Productos de tipo corriente 0.00 .0.0 e 67.08 O 00
fl~in protest~ de decir v~n.lad dccl~ramos que los Estado, Financieros y sus notas, son razonablemente correctos'-'-~··~<. sab Údad del cmi 'C..---<>1'~,...0
lndetec v6.37F 6SACG3130
Nat. Cuenta D 8130-51-9-Q!
D 8130-61
D 8130-61-7-1
A 8140
A 8140-51
A 8140-51-9-01
A 8140-61
A 8140-61-7-1
A 8140-93
A 8140-93-01
A 8150
A 8150-51
A 8!50-51-9-01
A 8150-61
A 8150-61-7-1
A 8150-93
A 8150-93-01
A 8210
A 82!0-0!
A 8210-01-1131
A 8210-01-1131-1
A 8210-01-1321
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A 8210-01-1323
A 8210-01-1323-1
A 8210-01-2111
A 8210-01-2111-1
A 8210-01-2141
A 8210-01-2141-J
A 8210-01-2151
A 8210-01-2151-1
A 8210-01-2161
A 8210-01-2161-1
A 8210-01-2211
A 8210-01-2211-1
A 8210..01-2461
A 8210-01-2461-1
A 8210-01-2531
A 8210-01-2531-1
A Sl!O-Oi-261 l
A 8210-01-2611-l
SISTEMA MUNICIPAL DIF VENADO ESTADO DE SAN LUI~ fOSI
3~ Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016
Nombre de la cuenta -RENDIMIENTOS BANCARIOS
Aprovechamiento de tipo corriente
--CUOTAS RECUPERACION UBR
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
Productos de tipo corriente
--RENDIMIENTOS BANCARIOS
Aprovechamiento de tipo corriente
--CUOTAS RECUPERACION UBR
Subsidios y Subvenciones
--SUBSIDIOS MUNICIPALES
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
Productos de tipo corriente
-RENDIMIENTOS BANCARIOS
Aprovechamiento de tipo corriente
-CUOTAS RECUPERACION UBR
Subsidios y Subvenciones
--SUBSIDIOS MUNICIPALES
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
DIF MUNICIPAL
SUELDO BASE
--SUEWO BASE(G.Corriente)
PRIMA VACACIONAL
--PRIMA VACACIONAL (G_Corriente)
GRA Tll'ICACIÓN DE FIN DE Al\! O
--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D
--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES l
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D
--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN D!GIT
-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN D!GIT
MATERIAL DE Lll\1PIEZA
--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE.
--AL!MENT ACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
--MATERiAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES y ADITIVOS
--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES y ADITIVOS
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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o_oo 0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
o 00
0.00
0.00 o_oo 0.00
0.00
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0.00
0.00
o 00
0.00
0.00
o 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 o_oo o_oo 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
o 00
o 00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67.08 0.00
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67,578.00
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48,533.00
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826,879.66
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0.00
0.00
0.00
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o 00
0.00
0.00
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0.00
0.00 o_oo 0.00
0.00 o_oo o_oo 0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00 o_oo
875,430.13
17.47
17.47
48,533.00
48,533.00
826,879.66
826,879_66
875,430.13
17.47
17.47
48,533.00
48,533.00
826,879.66
826,879.66
1,025,8!5_00
1,025,8!5.00
494,544.24
494,544.24
2,420.00
2,420.00
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63,395.76
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36,000.00
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15,000.00
. 5,000.00
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o_oo o.oo
9,500.00
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10,000.00
1,000_00
1,000.00
50,000_00 0.00
0.00 O.
~ 60,000 00 .- 60,000.00
Ra_1o protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y
.00 ~ 50,000.00
, ad del emi .c-:)-'~-ól ~ 9 '-~;-',
Fcch· 'mpresión: 7-ene.-17
Página: 5
SALDO ACTUAL
DEUDOR 67.08
67,578_00
67,578.00
0.00
o_oo 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 o_oo o_oo 0.00
0.00
o 00
0.00 o_oo o_oo 0.00 o_oo o_oo 0.00
0.00
0.00
o 00
0.00
0.00
0.00 o_oo 0.00
0.00
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17.47
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48,533.00
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826,879.66
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1,025,815.00
494,544.24
494,544.24
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2,420.00
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63,395.76
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36,000.00
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15,000.00
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5,000.00
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10,000 00
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1,000.00
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50.000.00
60,000.00
60,000.00
= Cl
= Cl -<>=
Indetec v6.37F 6SACG3130
SISTEMA MUNICIPAL DIF VENADO ESTADO DE SAN LUU. fOSI
3- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta A 8210 0~1-~3~14~1----~TE~L~E~F~O~N~ÍA"';TRAD;"é~I~C~IO~N~ALcc--· A 8210-01-3141-1 ·-TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)
A 8210-01-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
A 8210-01-3411-1 -SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C
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A 8210-01-3551-1 --REPARACIÓN Y MANTENJM:IENTO DE EQUIP
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A 8210-01-3721-1 --PASAJES TERRESTRES (G.Corrientc)
A 8210-01-3811 GASTOS DE CEREMONIAL
A 8210-01-3811-1 --GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)
A 8210-01-3922 IMPUESTO SOBRE NÓMINA
A 8210-01-3922-1 --IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)
A 8210-01-4411 AYUDASSOCIALESAPERSONAS
A 8210-01-4411-1 ·-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrientc)
A 8210-01-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM!N!S
A 8210-01-5191-2 ·-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI
A 8210-01-5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
A 8210-01-5231-2 -CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G.C
O 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
D 8220-01 DIF MUNICIPAL
O 8220-01-1131 SUELDO BASE
D 8220-01-1 131-1 --SUELDO BASE(G.Corriente)
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O 8220-01-1323-1 --GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corricntc)
lJ 8220-01-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES O
O 8220-01-2111-1 --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1
D 8220-01-2141 MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES O
D 8220-01-2141-1 --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1
O 8220-01-2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG!T
O 8210-01-2151-1 --MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN D!GIT
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D 8220-01-2161-1 --!1-1ATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corricntc)
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O 8220-01·221 1-1 -ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D
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O 8220-01;2461-1 --MATERIAL ELÉCfR.[CO Y ELECTRÓNICO (G.
D 8220-01-253! MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
SALDO ANTERIOR
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0.00
0.00
0.00
o:oo 0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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o 00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Baio nrotesta de decir verdad declaramo> que los E>tados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos_
MOVIMIENTOS
DEUDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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1,049,879.89
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530.596.85
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33,966.67
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10,219.73
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57,539.65
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46,574.94
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5,000.00
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9,600.00
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5,945.00
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155,910.00
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949.378.69
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528,426.86
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33,966.67
10,219.73
10,219.73
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57,539.65
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46,409.09
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2,784.00
o 00
0.00
605.04
605.04
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9,633.22
0.00
~~"'-;:; 0.00
Fech 'mpresión: 7-ene.-17
Página: 6
SALDO ACTUAL
DEUDOR
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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100,50L20
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2,169.99
o 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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165.85
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219.65
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5,000.00
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4,766.83
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25L78
1,000.00
1.0 . o
ACREEDOR 9,600.00
9,600.00
7,500.00
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20,000.00
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35,000.00
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5,945.00
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155,910.00
to.ooo_oo 10,000.00
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10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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o 00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
lndetec v6.37F 6SACG3130
SISTEMA MUNICIPAL DIF. VENADO ESTADO DE SAN LUI~ .t'OSI
3- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016
Nat. Cuenta D 8220..QI-2531-I
D 8220..QI-261l
D 8220-01-2611-1
D 8220·01-3141
D 8220-01-3141-1
o 8220-01-3411
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D 8220..Ql-3831-l
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A 8230
A 8230-01
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A 8230..Ql-1211-l
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A 8230-01-2531
A 8230-01-2531-l
Nombre de la cuenta --MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
TELEFONÍA TRADICIONAL
--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C
REPARACIÓN Y MANTENI!vi!ENTO DE EQUIPO
-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP
VIÁ neos EN EL P Ais
--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)
GASTOS DE CEREMONIAL
--GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)
CONGRESOS Y CONVENCIONES
--CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corriente)
IMPUESTO SOBRE NÓMINA
--IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINJS
--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE
DIF MUNICIPAL
SUELDO BASE
-SUELDO BASE(G.Corricnte)
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES
-HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(
PRIMA VACACIONAL
-.PRIMA VACACIONAL (G Corriente)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corricnte)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D
--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D
--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I
MATERIAL DE LIMPIEZA
--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)
ALIMENTACIÓN EN OfiCINAS O LUGARES DE.
--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO
SALDO ANTERIOR
DEUDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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o 00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o 00
0.00
0.00
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Bajo protesta dt: de~ir verdad declaramos que los Estados Financieros y ~us nota~, son razonablemente correctos .. '-.J~
MOVIMIEN"TOS
DEUDOR
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31,703.14
31,703.14
9,600.00
9,600.00
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7,417.75
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19,996.60
34,102.00
34,102.00
li,327.04
11,327.04
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5,770.00
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5,945.00
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212,480.00
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4,900.00
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199,467.74
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4,613.43
0.00
o 00
0.00
0.00
27,300.00
27,300.00
3.40
3.40
11,996.35
11,996.35
4,128.13
ACREEDOR
3,480.00
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22,162.60
7,880.01
7,880.01
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3,916.41
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6,432.40
34,102.00
34,102.00
11,327.04
11,327.04
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3,770.00
0.00
0.00
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161,823.97
4.900.00
4,900.00
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223,517.74
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40,665.07
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33,966.67
7,799.73
7,799.73
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21,443.89
10,578.34
l 0,578.34
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Fech· 'mpresión: /-ene.-17
Página: 7
SALDO ACTUAL
DEUDOR
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9,540.54
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1,719.99
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3,501.34
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50,656.03
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24,050.00
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36,051.64
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33,966.67
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7,799.73
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-l\5.00
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-46,520.00
[ndetec v6.37F 6SACG3130
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A 8230-01-3751-l
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A 8230-01-3831
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D 8240-01-2161
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D 8240-01-2211
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o 8240-01-2531
o 8240-01-2531-1
D 8240-01-2611
SISTEMA MUNICIPAL DIF- VENADO ESTADO DE SAN LUI~ . ."OSI
3- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016
Nombre de la cuenta COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP
PASAJES TERRESTRES
-PASAJES TERRESTRES (G.Corriente)
VIÁTICOS EN EL PAÍS
-VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)
GASTOS DE CEREMONIAL
--GASTOS DE CEREMONIAL {G.Corriente)
CONGRESOS Y CONVENCIONES
-CONGRESOS Y CONVENCIONES (O .Corriente)
A Y UD AS SOCIALES A PERSONAS
--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS
--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
--CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G.C
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
DIF MUNICIPAL
SUELDO BASE
--SUELDO BASE(G.Corriente)
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES
-HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(
PRIMA VACACIONAL
--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE Al\rO
--ORA TIF!CACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corricntc)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D
--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D
--MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1
MATERIAL DE LIMPiEZA
--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS 0 LUGARES DE'
--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS 0 LUGARES D
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO
COMBUSTIBLES, LUBRICAJ\'TES Y ADITIVOS
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0.00
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0.00
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:o~ 00
¡¡'dad del cmi
MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR 28,296.86
28,296.86
96.17
96.! 7
3.40
3.40
35,000.00
35,000.00
0.00
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15,655.00
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320.00
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10,000.00
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5,100.00
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949,393.58
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528,427.83
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33,966.67
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10,219.73
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57,539.65
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46,409.09
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2,784.00
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605.04
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9,633.22
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34,102.00
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1,982.04
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66,570.00
0.00
o 00
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929,692.58
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508,726.83
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33,966.67
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10,219.73
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57,539.65
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46,409.09
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2,784.00
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605.04
9,633.22
9,633.22
3,480.00
3 480.00
Fechr 'mpresión: 1-ene.-17
Página: 8
SALDO ACTUAL
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19,70100
19,701.00
19,701.00
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-28,296.86
-96.17
-96.17
-3.40
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-35,000.00
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34,102.00
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56,570.00
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-5,100.00
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o 00
0.00
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0.00
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o 00
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0.00
0.00
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~ ,_¡ ~
~ 0-~
~ = = = = -m
Indetec v6.3 7F
6SACG3130
SISTEMA MUNICIPAL DIF .-- 'lENADO ESTADO DE SAN LUIS. .'OSI
3- Balanza de Comprobación del llene a131/dic/2016
Nat. Cuenta
D 8240-01-2611-1
D 8240-01-3141
D 8240-01-3141-1
D 8240-01-3411
D 8240-01-3411-1
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D 8240-01-3551-1
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D 8240-01-3751-1
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D 8240-01-3811-1
D 8240-01-3831
D 8240-01-3831-1
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D 8250
D 8250-01
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o 8250-01-1323-1
D 8250-01-2lll
D 8250-01-2111-1
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D 8250-01-2141-1
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D 8250-01-2161-1
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D 8250-01-2211-1
D 8250-01-2531
D 8250-01-2531-1
\) 8250-01-2611
D 8250-01-2611-1
D 8250-01-3141
D 8250-01-3141-1
Nombre de la cuenta COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
TELEFONiA TRADICIONAL
--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G C
REPARAOÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP
VIÁTICOS EN EL PAÍS
-VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)
GASTOS DE CEREMONIAL
--GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)
CONGRESOS Y CONVENCIONES
--CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corriente)
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINJS
-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMJNI
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
DIF MUNICIPAL
SUELDO BASE
--SUELDO BASE(G.Corriente)
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES
--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(
PR!J\1A VACACIONAL
--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
--GRA TIFJCAC!ÓN DE FIN DE AÑO(G.Corricnte)
MATERIALES, Ú'l !LES Y EQUIPOS MENORES D
--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D
-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1
MATERIAL DE UMPIEZA
--MATERIAL DE UMPIEZA (G.Corriente)
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE'
--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO
COMDUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
TELEFONÍA TRADICIONAL
--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corricntc)
SALDO ANTERIOR
DEUDOR
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0.00
Bajo protesta dt' dt'cir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos _
MOVIMIENTOS
DEUDOR
22,162.60
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7,880.01
3,930.33
3,930.33
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6,432.40
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34,102.00
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929,692.58
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508,726.83
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10,219.73
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46,409.09
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605.04
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22,162.60
22,162.60
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ACREEDOR
22,162.60
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7,880.01
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6,432.40
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34,102.00
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11,327.04
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161,823.97
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4,900.00
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930,374.60
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509,408.85
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33,966.67
10,219.73
10,219.73
57,539.65
57,539.65
46.409.09
46,409.09
2,784.00
2,784.00
605.04
605.04
9,633.22
9,633.22
3,480.00
3,480 00
22,162 60
22,162.60
Fech~ · 'mpresión: -ene.-17
Página: 9
SALDO ACTUAL
DEUDOR
0.00
0.00
o 00
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-682.02
-682.02
-682.02
-682.02
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0.00
o = o o .,..
o 00 --...¡
Indetec v6.37F
6SACG3130
SISTEMA MUNICIPAL DIF r 'TENADO ESTADO DE SAN LUIS . 'OSI
3- Balanza de Comprobación del llene al3lldic/2016
Nat. Cuenta D 8250-01-3411
D 8250-01-3411-1
D 8250-01-3551
D 8250..01-3551-1
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D 8260-01-1321-1
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D 8260-01-2111
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D 8260-01-2211
[) 8260-01-2211-1
D 8260-01-2531
D 8260-01-2531-1
D 8260-01-2611
D 8260-0J-2611-1
D 8260-01-3141
D 8260-01-3141-1
D 8260-01-3411
D 8260-0l-3411-1
D 8260-01-3551
Nombre de la cuenta SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUW
VIÁTICOS EN EL PAÍS
--VIÁTICOS EN EL PAÍS (O. Corriente)
GASTOS DE CEREMONIAL
-GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)
CONGRESOS Y CONVENCIONES
--CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corriente)
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
--A Y U DAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)
OTROS MOBll.IARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS
--OTROS MOBILIARIOS Y EQUWOS DE ADMINI
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
DIF MUNICIPAL
SUELDO BASE
--SUELDO BASE(G.Corriente)
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES
--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(
PRIMA VACACIONAL
--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D
--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D
-MATERIALES, Ú I"ILES Y EQUIPOS MENORES 1
MATERIAL DE LIMPIEZA
--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)
ALIMENTACIÓN EN OFJCINAS O LUGARES DE.
--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
TELEFONÍA TRADICIONAL
--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
SALDO ANTERIOR
DEUDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ba¡o nrote>ta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos .
MOVIMIENTOS
DEUDOR
3,930.33
3,930.33
6,432.40
6,432.40
34,102.00
34,102.00
11,327.04
11,327.04
3,770.00
3,770.00
16!,823.97
161,823.97
4,900.00
4,900.00
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930,374.60
509,408.85
509,408.85
33,966.67
33,966.67
10,219.73
10,219.73
57,539.65
57,539.65
46,409.09
46,409.09
2,784.00
2,784.00
605.04
605.04
9,633.22
9,633.22
3,480.00
3,480.00
22,162.60
22,162.60
7,880.0I
ACREEDOR
3,930.33
3,930.33
6,432.40
6,432.40
34,!02.00
34,102.00
11,327.04
11,327.04
3,770.00
3,770.00
161,823.97
161,823.97
4,900.00
4,900.00
930,374.60
930,374.60
509,408.85
509,408.85
33,966.67
33,966.67
10,219.73
10,219.73
57,539.65
57,539.65
46,409.09
46,409.09
2,784.00
2,784.00
605.04
605.04
9,633.22
9,633.22
3,480.00
3,480.00
22,162.60
22,162.60
7,880.01
7,880.01
3.930.33
3,930.33
Fech¡¡ · 'mpresión:
-ene.-17
Página: 10
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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o 00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
o 00
0.00
0.00
0.00
o 00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 ""'
0.00 "" 0.00 IJ ~ 0.00
0.00 0 0.00~
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LJ 0.00 000 o
C) +'-0:>
lndetec v6.37F 6SACG3130
SISTEMA MUNICIPAL DIF. VENADO ESTADO DE SAN LUI~ 1'0SI
3- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016
Nat. Cuenta D 8260-01-3551-1
D 8260-01-3751
D 8260-01-3751-1
D 8260-01-3811
D 8260-01-3811-1
D 8260-01-3831
D 8260-01-3831-1
D 8260-01-4411
D 8260-01-4411-1
D 8260-01-5191
D 8260-01-5191-2
D 8270
D 8270-01
D 8270-01-1131
D 8270-01-1131-1
D 8270-01-1211
D 8270-01-1211-1
D 8270-01-1321
D 8270-01-1321-1
D 8270-01-1323
D 8270-01-1323-1
D 8270-01-2111
D 8270-01·2111-l
D 8270-01-2141
D 8270-01-2141-1
[) 8270-01-2161
D 8270-01-2161-1
D 8270-01-2211
lJ 8270-01-2211-1
D 8270-01-2531
D 8270-01-2531-1
D 8270-0 l-26 1 1
D 8270-01-2611-1
D 8270-01-3141
D 8270-01-3141-1
D 8270-0J-3411
D 8270-01-3411-1
D 8270-01-3551
D 8270-01-3551-1
D 8270-01-3751
D 8270-01-3751-1
Nombre de la cuenta
--REPARACIÓN Y l\1ANTENIMIENTO DE EQUIP
VIÁTICOS EN EL PAÍS
--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)
GASTOS DE CEREMONIAL
--GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)
CONGRESOS Y CONVENCIONES
--CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corriente)
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
-A Y UD AS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS
-OTROS MOBILIARJOS Y EQUIPOS DE ADMINI
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
DIF MUNICIPAL
SUELDO BASE
--SUELDO BASE(G.Coniente)
HONORARIOS POR SER VICIOS PERSONALES
--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(
PRII\1A VACACIONAL
--PRIMA VACACIONAL (G Corriente)
GRA T!F!CI\CIÓN DE FIN DE AÑO
--GRATIFICACIÓN DE FrN DE AÑO(G Corriente)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D
-MATERIALES, (lT!LES Y EQUIPOS MENORES 1
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D
--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 1
MATERIAL DE LIMPIEZA
--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE.
--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
--MEDICINAS Y PRODUCTOS F ARMACÉUT!CO
COMBUSTIBLES, LUBRJCANTES Y ADITIVOS
--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
TELEFONÍA TRADICIONAL
--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Coniente)
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP
VIÁTICOS EN EL PAÍS
--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corricnte)
SALDO ANTERIOR
DEUDOR 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ACREEDOR 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
H~•o molesta de decir ~erdad declaramos que los Estados hnanc1eros y sus notas, son razonablemente correctos
MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
6,432.40
34,102.00
34,102.00
11,327.04
11,327.04
3,770 00
3,770.00
161,823.97
161,823.97
4,900.00
4,900.00
930,359.71
930,359.71
509,407.88
509,407.88
33,966.67
33,966.67
10,219.73
10,219.73
57,539.65
57,539.65
46,409.09
46,409.09
2,784.00
2,784.00
605.04
605 04
9,633.22
9,633.22
3,480.00
3,480.00
22,162.60
22,162.60
7,880.01
7,880.01
3,916.41
3,916.41
6,432.40
6,432.40
34,102.00
34,102.00
11,327.04
11,327.04
3,770.00
3,770.00
161,823.97
161,823.97
4,900.00
4,900.00
14.89
14.89
0.97
0.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.92
13.92
0.00
0.00
0.00
Fech,. 'mpresión: /-cne.-17
Página: 11
SALDO ACTUAL DEUDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
930J44.82
930,344.82
509,406.91
509,406 91
33,966.67
33,966.67
10,219.73
10,219.73
57,539.65
57.539.65
46,409.09
46,409.09
2,784.00
2)84.00
605.04
605.04
9,633.22
9,633.22
3,480.00
3,480.00
22,162.60
22,162.60
7,880.01
7,880.01
3,902.49
ACREEDOR 0.00
0.00
o 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
'0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,902.49 ~\
6,432.40 ~ \U 6,432.40
1,02JlQ
0.00
0.00
o 00
o 00
0.00 3
lndetec v6.37F 6SACG3130
SISTEMA MUNICIPAL DIF VENADO Fech' 'mpresión:
ESTADO DE SAN LUI~ fOSI 3- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016
1-ene.-17
Página: 12
Na t. Cuenta o 8270-01-3811
D 8270-01-3811-1
o 8270-01-3831
D 8270-01-3831-1
D 8270-0IA411
D 8270-014411-1
D 8270-01-5191
D 8270-01-5191-2
Nombre de la cuenta GASTOS DE CEREMONIAL
--GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)
CONGRESOS Y CONVENCIONES
-CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corriente)
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINJS
--OTROS MOBILIARIOS Y ADMIN!
GARCIR MARTINEZ VENADO, S.L.P.
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ADMlN!STRJl..CION VENADO, SLP
DIF MUNICIPAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
lhio protesta de decir verdad declaramos que los Estado; Financieros y sus notas. son razonablemente corr~ctos y son responsabilidad del emi
MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
11,327.04
11,327.04
3,770.00
3,770.00
16!,823.97
161,823.97
4,900.00
0.00 ll,327.04
0.00 11,327.04
0.00 3,770.00
0.00 3,770.00
0.00 161,823.97
0.00 161,823.97
0.00 4,900.00
NORIEGA GUERRERO VENADO, S .. P.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
a C) a a Úl CJ
Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y
Fuente de financiamiento
lndetec v6.3? SISTEMA MUNICIPAl DIF DE VENADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento PARA LA UNIDAD 01 DIF MUNICIPAl Al31/dicl2016
Fecha de !mp=ión: 02-fcb.-17
Página·
Ejercido del Presupuesto Unidad Responsoble, Prognma, Actividad, Partida Ce~~rtca y Fne~te de Finonciomiento
Nombre
01 DlFMUN!CIPAL
PIOO ADJ.liN!STRACION
Al01 ADMINISTRACJON llAA BANORTE CTA 0044885.537 Dlf
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 355 REPARACIÓN Y MA:>ITENI).ltf,NTO DE EQUIPO DE
372 PASAJES TERRESTRES 375 VIÁTICOS EN EL PAÍS 3~1 GASTOS DF. CEREMONIAL 3~3 CONGRESOS Y CONVESCIOl'ES J9Z IMPUESTOS Y DERECHOS 519 OTROS MOBILlARJOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA 523 CAMARAS FOTOGRÁfiCAS Y DE VIDEO 113 SUELDOS BASE At PERSONAL PER.\lANENTE 121 HONORARIO~ POR SERVICIOS PERSONALES !NDE 132 PRIMAS DE VACACIONES, [)Q).lJNICAL Y G!<ATifl ~~ 1 l\-IATERIALES, lJTILES Y EQUIPOS MENORJ-.$ lJE O 2t4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS ).lE;>iORES DE T 215 MATERIAL IMPRkSO E !NfORMACION DIGITAL 216 MAT~RIAI.DELL\lftEZA 2ll PRODUCTOS ALIMDITICIOS PARA PERSO~AS 24(> MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓ~JCO 253 MEDIClNAS Y PRODUCTOS fAR.VIACÚtiTtCOS 261 COMBUSTIBLES, LjjBRICANTES Y ADITIVOS 314 TELEFONtA TRADICIONAl.
PIOI AYUDASSOCIALES
SIOl ~ALUDI\LAPERSOSA
JI AA EIA:>IORTE I_:TA 00448854537 DIF 441 A YUDI\S SOCIALES A PERSO:-IAS
SilO DESPENSAS. DESAYUI'OS JI AA !M-NORTE CTA 00448~54537 DIF
441 AYUDAS SOCIALES A PERSO-:>;AS S113 AYIJD/1 t.~ ASISTENCIA SOCIAL IIAA IIA.NORTE CT A 00448854537 DIF
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Total->
l'r ... p ... to
de Egreso• Aprobodo
'
Ampllociontol
(Rodurcion<!)
'
(Cifras en •os y c~ntavus)
PrtJupue"o Presupu.,tcl Dioponib!e p1ra
Vigente Comprometido Comprometer 3 4 S-=<(3--4)
Comprometido No
Devengado De•·engado 6 7--{4-f>)
Presupuesto Sin
Dovengu 8--{3-6)
Ejorcido
' Pagado
"
Cuentos p<>r Pagar
(Deudo) 11 (6-10)
---"'·":':':·":"c00:'---c"o·"c':":·oo: ----''é·~:::'·:'":'c00C:---c~C::"é'~'c':;" --"'c00c·':'c':';' --'0'"""-'""'c'o',--c'c'"·'~"é"o'·---''"::O"c"é'c''---""0"='""'-"'"'---'"""c'"'é'"" ---·:'"-'""'-"" 869,905,00 -32,520.00 837,385 00 787569,61 49,815 39 764,581 60 22,988.01 72.803.40 768,550 63 768.535 74 ·3.954 14
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7,50000 ·96.17 7,40383 3,930.33 3,473.50 3,q30J3 0,00 3,473.50 3,93033 3,91641 1392 20,000 (JO .).40 19.996 60 6,43240 13,564.20 ~.432.40 0,00 13.564 20 6,432 40 6,43240 o 00 35,00000 -35,00000 000 0,00 000 0,00 000 000 0_00 000 000
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10,000_00 -115 00 9,885 00 9,6.H 2l 251 78 9,50'J.Zl 124 00 375 7S 9_633 22 9,633 22 ·124 00 1,00000 000 1,00000 000 1,00000 000 0.00 1.00000 000 000 000
50.00000 -46,52000 J,48000 3,48000 000 3,48000 000 000 3,480,00 3,48000 0.00 W,OOO,OO ·28,29686 31,703.14 22,16260 9.54054 22,162,60 000 ~,540_54 22,16260 22.16260 OUO
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155,91000 56,51000 212,48000 161,821,97 50,65603 161.823.97 000 50,656.03 161,82.197 161,82397 000
15,91000 56,52000 72,43000 70,999,94 1,43006 70,999,94 0,00 1,43006 70,99994 70,99994 0_1)0 ~~.9!0,00 56,520.00 72,430.0\1 70,999.'14 t,4l0,06 70,999.94 0.00 !,430.06 ?0,999.94 70,999.94 0.00 15,91000 36,520.00 72,43000 70,99994 1,43006 70,999,94 000 1,43006 70,<Wl.94 70.999,94 000
10,00000 -10,000.00 000 000 000 000 000 000 0.00 000 000 10,000.00 -10,000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,00000 ·10,00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 130,000 00 10,05000 140,050 00 90,824 03 49,225 97 90,824.03 o 00 49,22) 97 90,824 03 90,824.03 000
IJO,OOO.OO ]0,050.00 140,050.00 90,8~4,03 49,225.97 90,824.01 0.00 49,225.97 90,324.03 90,8H.Ol 0.00 130.000 00 10,05000 140,050 00 90,824 03 49,225 97 90,824 03 000 49,225 97 90,824.03 90,824 OJ O 00
1,025,8!5.00 ~4.050.00 !,049,865.00 100,47!.42 926,405.57 22,988.01 1l3,459.4J 930,374.60 930,359,71 ~.954.14
o = = a '-'' ......
Estado Analítico de la Deuda y
otros Pasivos .
lndetec v6.37F
6SACG390DF
SISTEMA MUNICIPAL DE VENADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del lo de Enero AL 3l·dic·2016
Fecha npresión: 27-ene.-17
Página: 1
----.==-co~(~C~ifr~"'='~""F!esos y centavos) Saldos al -;-::-:=o::cc-c:----:,-,;-:-:-::-:~M::;:o~v~im:;"'ie~n~to~•~d~e~I~P~o~'~io~d~o'-::-::::-:-:-c-:-:--:-:--:--:-;---:--;-- Saldos al
MONEDA DE Momento "N·l Amortización Colocación Endeudamiento Depuración o Variación del Momento "N DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS
CONTRATAC~Io~·~Nc_ ___ ~ln~'e""·t~ue~i~ó~n~o~P~a~i~'~A~<~•~ee~d~o~•~d"e~I~P~e,~i~o~do~'-'---~B~'~""'''----~B~•~u"ta,_ _ _cN"e~to~d~el~P~e_,,~io~d~oc_C~o~n~ei~li~a~e•~·ó~n~E~o~d~e~nd~•~m~i~<n~t~~d~•~l~P~e~'i~o~d~oc_"
OTROS PASIVOS Pesos M.N. Otrós pasivos __ ~(l~6~,4~73~.~13~)--~9~3~7,~51~5~.6~5---é'6~1~,3~3~1.~65~---~23~,~8~16~.0~0~·
SUBTOTAL=> (16,473.13) 937,515.65 961,331.65 23,816.00
TOTAL DEUDA Y OTRSO PASIVOS=>
AOMiNlS~AC0\00. N SLP VENA. •
OIF MUNICIPAL
ARIO NO RIEGA GUERRERO ADORA D.I.F. VENADO, S.L.P.
flain protesta de de~ir verdad declaramos que los E.;tados Finan~ieros y sus notas. son razonablcmcr.tc correctos y son re>pomabilidad del cmi
23,816.00 7,342.87
23,816.00 7,342.87
23,816.00 7,342.87
o = o C) Ul (\)
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•
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montos do Oouda Total Otros tnstru
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OtroSinS'"t"rumentos de-oeuda -----------
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda o o
TOTAL o o
•
saJope:J!PUI
ap e4:1!~
@fi~ VENADO
OBRA ACCION O OBJETIVO PROGRAMA
Traslado Proporcionar a la de poblacion el medio Pacientes de transporte para
que asistan a las diferentes instituciones medicas de la region por cuestiones de salud y enfermedad por falta de recursos economices de los 'pacientes
Entrega de Surtir las recetas para
INDICADORES DE GESTION
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VENADO, S.L.P.
FRECUENCIA RESULTADOS AREA ADMINISTRATIVA DIRECCION Y PERSONAL
Semanal Pacientes trasladados Presidenta SMDIF a la ciudad de San Coordinadora Luis Potosi Area UBR 1 00% Satisfactorios
Tres veces a la Se surtieron recetas Medicamentos entregar a los enfermos semana con varios medicamentos Presidenta SMDIF
lo necesario para su a la poblacion mas recuperacion vulnerable que asistía
a consultas medicas 100% Satisfactorios
Atencion Medica Una Gran Problemática Quincenal Se atienden pacientes Presidenta SMDIF Visual de la poblacion de del municipio asi como Coordinadora
Venado, S.L.P. es la de las localidades falta de medicas 100% Satisfactorios oftamologos para ello se cuenta con un medico que atiende los dias viemes de 10:00 a 14:00 hrs.
PARTICIPACION CIUDADANA
= = = = (.]1 (.J1
Desayunos Dotar de insumas Escolares alimentarios con el Frias proposito de prevenir
y tratar de subsanar la mala alimentacion de los niños en edad escolar
Apoyo alimentario a Brindar a la poblaclon menores de 5 años opciones practicas con
respaldo científico para la integraclon de una alimentacion correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades
Entrega de Despen Promover una alimentacion correcta en sujetos en condiciones de riesgo de vulnerabilidad mediente la entrega de apoyos alimentarios
Atencion a la pobla Prevenir y atender en condiciones de ala poblacion que se emergencia encuentre en situacion de
riesgo por situaciones climatologicas en caso de inundaciones, incendios, etc.
Diario 100% Satisfactorios
Se entregan cada bimestre al comité de la escuela
Diario 1 00% Satisfactorios
Se entregan cada bimestre al comité
Mensual 1 00% Satisfactorios
Bimestral 100% Satisfactorios
Presidenta SMDIF Coordinadora
Responsable de Desayunos Escolares frias
Responsable y auxiliares de al macen Presidenta SMDIF Coordinadora
Responsable de apoyo alimentario a menores
Presidenta SMDIF Coordinadora
Presidenta SMDIF Coordinadora Comité APCE
Las tutoras de los beneficiarios
Las tutoras de los beneficiarios
Beneficiarios
Damnificados
<:::> = <:::> <:::> '-" CJ)
Desayunos Promoveer una Escolares alimentacion correcta Calientes en poblacion escolar
mediante la entrega de desayunos escolares calientes con base en los criterios de calidad nutricional acompañado de acciones de orientacion alimentaria aseguramiento de la calidad y del desarrollo comunitario.
Entrega de Se les entrega Verdura y Frutas semanalmente para
la preparacion de los alimentos
Cedulas de Se supervisa a las Supervision localidades para el
buen funcionamiento del programa
Platicas de orientac Para que las madres alimentaria de familia implemente
nuevas formas sobre la importancia de los alimentos
Diario 100% Satisfactorios Presidenta SMDIF Coordinadora
Se entregan cada bimestre al comité de Responsable de la escuela Desayunos Escolares
Calientes
Semanal 100% Satisfactorios Presidenta SMDIF Coordinadora
Responsable de Desayunos Escolares Calientes
Mensual 100% Satisfactorios Presidenta SMDIF Coordinadora
Responsable de Desayunos Escolares Calientes
Bimestral 100% Satisfactorios Presidenta SMDIF Coordinadora
Responsable de Desayunos Escolares Calientes
Las tutoras de los beneficiarios y beneficiarios
Las tutoras de los beneficiarios y beneficiarios
Autoridad local o escolar
Las tutoras de los beneficiarios
Las comisiones en las comunidades
<::> o <::> o < .. n .......,
Atencion a personas con tramites de enmiendas de actas de nacimiento
Acudiar a oficinas del 3 veces por estado de San Luis Potosi semana para apoyar a las personas en la correccion de datos en actas de nacimiento, etc.
Area de infancia y familia Reuniones de trabajo 4 veces a la sobre convenciones semana de los derechos, asi como dar a conocer herramientas basicas para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
100% Satisfactorios
100% Satisfactorios
Presidenta SMOIF Coordinadora Area Juridico
Presidenta SMDIF Coordinadora Area Infancia y Familia
Beneficiarios
Directores de planteles educativos asi como los alumnos
o = = = CJ• Oo
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NORTE ' " . ESTAOOOECUENT .. - - . . " -. -...
SMD!f VI NADO SLP SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA fAMILIA CARRETERA VENADO MOCTEZUMA KM 1 CEI<IRO VEI,ADO S.L.P. SUCURSI.l 0852 CHARCAS, S.LP. COiiREO
lllliiiiWI llllml No. dr el tntt RFC. Pla2~ Suc Jrsar Teléfonos Sucursal D!r~cción Sucursal Periodo F~c11~ dt corte Páºina
410148.f6 SMD000917891 9588 PLAZA SAH LUIS POTOSI 0852 CHARCAS. S.l.P. 8520013 PEORO ANTONIO DE LOS SAtnOS 13 CENTRO De 06!Ju1io/2016 alll/Julio/2016 31/Julio/2016 1 de 3
C.P. 78920
'.tn:n ft llnpt:Htos Enlace Global PM C/lntereses
JuliD 2016 1 ll DAT FU.l n t1 m1~1mlmto f1111 ~!rm!rla dHpuk de dncantar ta mnacl6n Htlma~•
••• 'Y RESUMEN INTEGRAL 'f
CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR Al CORTE PI:!IOU ;JO/SERVICIO
El LACI GLOBAL PM C/tt/TERESES /NV[RSION GlOBAl PM
0448854537 S 0.00 S <19,690.05 04488S6317 S 0.00 S 0.00
TOTAl . S 0.00 S 49,690.05 •• 't' Enlace Global Pm C/lntereses 't' No. de CUENTA:O.II~88545l7 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00.11.11885.11537 6
•• ? RESUMEN DEL PERIODO 'f 1 't' SALDO PROMEDIO DIARIO? MOtilO MONTO
S'tdo iniciar del periodo .............................................. .. (•l Oe~ós!tos ............................................................... . (·'Retiros .................................................................... . (·) lnlr·reses Netos Ganados ...................................... .. (·1 Co1nlslones Cobradas ...................................... . <·• tVA sobre comisiones (16%) ................................... . s~tdo 1 ctuat ................................................................ .. S:~do i 1
1
D~pósi:os de cheques S.B.C .......................................... S CHEQUES Cumisirmes Pendientes de aplicar ................................ S Cheques qirados ........................................ .. Compr,ts no aplicadas ................................................... S T, 1~1 ............................................................................. S
Cheques qirados sin comisión ................... .. Cheques qirados con comisión .................. .. Importe de la comisión ................................ S Por cheques devueltcs ................................ S OTRAS COMISIOHES ...................................... S
1 o 1
ZS.OO 0.00 0.00
'Y COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE OEBITO 't'
Uso en ujercs autcmáliccs ........................ $ Compras en comercios ................................ $ Uso en sucursales ........................................ $ Total Uso del d~blto ..................................... $
•
0.00 0.00 0.00 0.00
ta f~b1 dt m1:e cofnáde ccn 11 fecfle de tmninadón del periodo qllt! se sefiala tn et presente estldo de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no labonles o d~ospui!s de 11 hon de eorte de fin de día serin conshlenulu en nuestn eontabilidad eomo realizadas en~ slqolente día hibfl banurio. Usted dispone de
90 dfas dt·lpúu de 11 fecha de corte para obfet~r la información contenida en su estado de cuent1, de no hacer1o se osumlrí su conformlded el respecto.
. . .
OOOOGO Págma 2 de 3
1111- T DETALLE DE OPERACIONES T f Cl;;w:~~:> :-/. r-:~)1:1 ::-c. e&:w:c MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO i: j¡o c·,,et:!a 'J::;r,•' 1'-' 1 '~'-i :'•~ i! J.' iiie'o--c"";;:;;;,;=;;o;;C'====="'-----"'"'-'""'---"'"-':'"'""''"""--"'"'""'-""="-'c:cCO.. __ _::o:;;
0'ó;;c
0 f ;:guv-;r:es ,~e 1,; i~o:h1 :v.
FECiiA D~SCRIPCION DEL CARGO/ ABONO 05·JUL-16 06-JUL-16 Oi-JUL-16 01-.IUL-16 07-.JlJL-16 01-JUL-16
14-JIJL-16
15-JUL-16
19·JUL·16
20-JUL-16 20-.JUL-16 26-.IUL-16 26-JLII.-16 26-JUI.-16 26·.1UI.·16 28-JUL -16
29-JUI.-16 2'1-.IUL-16 29-.IUL-1& 29-JUI.-16 29-JUI.-16
SAl DO ANTERIOR APf:RTUF:A DE CUENTA DEIJ.EFECT!VO ANULDEP.EFECTIVO OEf'.EFECTIYO DEPOSITO OE CUENTA DE TERCEROS 0000070722 DE LA CUENTA 0446978363 particiopacion 2da Quincena junio RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA fMISORA : 72384
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150716 DE LA CUENTA 0446978363 partícip~tion ler quincena julio 2016 REHRO DEP. ELECTRONICO OE ~A EWISORA: 72384 DEI'.EFECTIVO OEI'.EFECTIVO DEP.EFECTIVO OEP.EFECTIVO CH[QlJE PAGADO 0000001 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS RE11RO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72384 participacion 2~a quincena julio 2016 CHrOUE PAGADO 0000002 UO INT.f RUlOS LIO 2016·07-31 I.S.ll. LIO 2016·07-31 COII.CHO.EXPED. LIO 2016·07-31 I.V .• \.l\0 2016-07-31
MXP MXP MXP MXP MXP
MXP
MXP
MXP
MXP MXP MXP MXP MXP MXP MXP
MXP MXP MXP MXP MXP
20,200.47
17,201.44
4,952.32
20,200.47
3,000.00
4.25 28.00
4.48
0.00 OJO 0.10-
6,922.23 35,000.00
35,000.00
795.00 825.00
1,085.00 650.00
35.000.00
4.25
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C!ONTRATO: 0441:856317 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00448856317 o
11EFERENCIA DE ABREVIACIONES:
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El pr~scn\"c E:;tado de Cu(¡¡ta no es un comprobante lisr.~l
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v•·l~~·rt~~: r:o' P.llr.sO-i.r·.~ !>.1·~ l.! ProtfX.do-; (r~l !·'1::"~ B:;n-:ar-'.1
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't'AESU.hlfH DEL PERIODO 't' Y SALDO PROMEDIO DIARIO Y MONTO En el Período (del 06 Jul al 31 Jul) ........................ S
Saldo inicial del perfodo ........................................ $ (•l Depósitos-······················································ S (·l Retirns ............................................................. $ (•} lnter~ses Netos Ganados ............................... S (-) iotar de Comisiones cobradas .......................... $ (-)!VA Sflbre camlsiones (16%1 ........................... S Si! Ido Actual .......................................................... S SaJrlo Di1ponible ar dfa• ........................................ S Saldo Mínimo requerido ........................................ S
•• FECHA
OS·.IUL·l~
06·JUL·l~
DESCRJPCION DEL CARGar ABONO
SALDO ANTERIOR
APERTURA DE CUEIHA
Comi1ioncs 52B.OO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oías que comprende ~~período ................... ·-······· Acumulado anual ................................................... S Oíes que comprende el ptrfoclo anual ................... .
T CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS T Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ........................ S Retencion de ID[ ""················--····························· S Retención clt ISR ···-·····························-········-.... S Intereses Netos Ganados ....................................... S
'!' DETALLE DE OPERACIONES '!'
MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
MXP MO (Saldo Inicial de $0.00)
Sil Ido final $o19,690.0!i
Retiros en electivo 56!"1.5!"14.70
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El <.rtículo tercero transitorio de la Lev oara la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPPJ estdblece que los responsables expedir .in el a'Jiso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LP[IPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted co11siente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su opositión.
000061
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0.00 026
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SALDO
0.00 o•o
la frdla d(· corte coincide con ia fedul ele terminación del periodo que se sefiala en ti presente estado de cuente. Lu operattones tfectuadas lftlrante días no lalmlcs o dc-spo~s de la hon~ de corte de fin de dla 'Hin eonsldm~dn m nuesm tontlbllldad com~ reali:udu en el slquiente dÍI bi!rll binaria. Usted dispone ele
90 Cllu dupúes de la fecha de corte pare oltfetar la Información contenida en su est1do de euent1, de no hacerlo se astJmlr6 su conformidad al rtspecto.
000062 l .. •, - ..¡; ' - ' ~ -.
NORTE . . ' • ESTAOOOECUENIA
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•• PROOU :TO/SERVICIO
ElllACl GLOBAL PM C/INTERESES ltiVERSI0/1 GLOBAL PM
TOTAl.
~ RESUMEMlNlEGRAL~
CUENT.I.
0<148854537 1 0448856317 1
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SALDO SAlDO ANTERIOR AL CORTE
49,690.05 1 39.117.07
0.00 S 0.00
49,690.05 1 39,117.07 •• 'f' Enlace Global Pm C/lntereses ~ No. de CUENTA: 0448854537 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00448854537 6
•• ~ AESUMEN DEL PERIODO~ 1 ~ SALDO PROMEDIO DIARIO~ MOtilO M OJiTO
S <Ido i.liclal del ptriodo ................................................ S (~J De¡:.ósitos ................................................................ S (·1 Retiros ..................................................................... S (-) lntr·reses "etos Ganados ........................................ S {·) C01nisiones CobradiS ................. - .................... $ (·.• !YA sobre comisiones (16%) .................................... S Saldo 1-duat ............... - ................................................ S
11 ................................................ S
O ~pósi;os de cheques S.B.C .......................................... S Cumlshnes Pendientes de aplicar ................................ S Cheques c¡Jrados ........................................ . C·1mprJs no aplicadas ................................................... S Cheques c¡irados sin comisión .................... . Tlolal .............................................................................. S Cheques 9irados con comisión ................... .
Importe de la comlsidn ................................ S Por clleques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... S
11 o 11
154.00 0.00
300.00
~COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO Y Uso en cajeros automáticos ........................ S Compras en comercios ................................ S Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... S
·'
0.00 0.00 0.00 0.00
la fechl dt corte coincide ton la fecha de tmnlnad6n d!l p!riodo que se sMala en el presente estldo de t!U!nta. las operacfones tftduadu lfurlnte díu no hlllflr.Tts o d!Spuús lle la hon de «1rte de fin de dÍI serin consld~n en nutstn ce~ntlbilidad como reallndaS en et sfQ~rlente dfa 111!111 bancario. Urteil dispone de
90 dlu dupúes de 111 fetha de corte p11ra olljttar la lnfonnaclón contenida en su estado de cuenta, de no hllterlo se osumtri su eonformldad 11 resptdo •
•
0000u3 P<iqina 2 de 3
+ ~·- --. • --~ -,
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]1 ·ji.~Jl~-1<6-i$A;;'l00 A"TERIOR 9 690 05!. SIQUIB~:<!~ Ge In !•,;;hJ ''"' ' 4 • · t co•'-'"- 1 no :'?.~" ·j::;-J,,
01-M0·16 CHlOUE ?AGADO 0000004 MXP 4,976.00 44,714.05 p I.''S'ttl~•:;:}n,;,; fl<lrJ ,Í,_¡e ''•' ~~, 01-1.1)0-16 CHEQUE ?AGADO 0000003 MXP 5,000.00 39,714.05 ! b 'T·•.i¿- f<>·W dG cn,(:<l•:o •-r: Ol·M0-16 OEf .EFECTIVO MXP 865.00 40,579.05 : su sucu:·s¿¡l
OH•;0-16 DEI'.EFECTIVO MXP 855.00 41,434.05 ~ p\J·.~:o:: r:,:'':ui!,>• ,.1 ,r-'c•:''"~---~ 0-'·.~G0-16 CHI::OUE CAMARA 0000005 MXP 3,815.55 37,618.50 f 1;e !:os >-!:•':·:;;.y'~:., ~'e: ,,1,. L.
MACM491107EX6 ¡ b;;~~us cr:n [:':<i , ,nn:;¡:v·.: 05-.IG0-16 CHEOUEPAGAD00000007 MXP 5,000.00 32,618.50 1' (icJ~0"!ifJa'~r,ur l,.¡,., ·. ~
MXP 780.00 33,398.50 ~ J; lt:l:c'rn ;¡ i:OC ,-_,. -\~; .• .: 05·,\G0-16 DEP.EFECTIVO JO·t,•j0-16 CHEQUE PAGADO 0000009 lz.t.G0-16 DEF'OSIT•J DE ClJENTA DE TERCEROS
MXP 4,992.01 28,406.49 1' en!:; oilrrnJ c'let:l'~~.•a MXP 40,000.00 68,406.49 t ww.:~m1dusd gob.1~.t
0000120816 DE lA CUENTA 0446978363 par;:idp;:cion Ira quincena agosto 2016
16-AG0-16 CHEQUE PAGADO 0000006 CHO.PAGO SUC Dlf ')LP CANALIZACIONES
MXP 2.490.00
16-P.tJ0-16 OEI'.EFELTIVO MXP 16-AG0-16 CHEQUE PAGADO 0000010 MXP 16·ft.IJú-16 RET PAG•J PRIMA VACACI72384 NT MXP
DE LA E"'ISORA: 72384 16-AtJ0-16 REliRO OEP. ELECTRONICO MXP
DE LA H.:JSORA : 72384 23-A.G0-16 DEf'.EFECTIVO 23-,\60·16 CHEQUE PAGADO 0000011
MXP MXP
21--.~G0-16 CHCOUE PAGADO 0000008 MXP DEFOSIT') A CTA. 0803328730 RFC AEHS800917HY1 DEr·.EFEeTIVO MXP
5,000.00 3,366.76
20,200.47
5,000.00 6,000.00
890.00
980.00
755.00
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' 65,916.49 -~
' 66,806.49 li 61.806.49 ;
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38,239.26 ~ GI,I[JO F!".J"NT\' 82~~·::: \'; fw q8'Mil1Ci(ll' ~i8 11;()(),
39,219.26 i¡ Cr;br, a PntllJVO'iL ::P. •Wl~liJ 34,219.26 !¡ "'~o n 1 t r 1 e '1. ~.u;;>·;:, L.so~ 28219
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2EniG1J-16 26-AGO-Ió 27-IIG0·15
CHIOIJE PAGADO 0000013 CHEQUE :AMARA 0000012
MXP MXP
5,000.00 3,267.90
28,974.26]1 ",·-o;¡~ •w·•.:. ;·,, i:/«.l·_.,-
23,974.26 ~ ccC:lf""C .. <,I"/' ,~,·.•;·c.·o ,_,. ,., : 20,706.36 !' ' .. ·,,, ;-,..,,,. "''· '" ,·,._ .. ·'''' 'l
MACM491107EX6 2f.-,\GCH6 DErOSIT•l DE CUENTA DE TERCEROS MXP
~ -·-· .. -~ :;~~ ~ ' . :-:•.. '" ,., i 55,706.36 i C:d•·~·oc ;,, :·.'' f'.c· '·' ·;_.''·fJ i 35,000.00
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30-.IG0-16 RHIRO PfP. ELECTRONICD MXP DE •.A E~'ISORA: 72384
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31·~-GCHb liO INT.~/TASA LIO 2016-08-31 MXf' 31-AI;0-16 Cm1.CH(•.EXPEO. UO 2016-08-31 MXf' 31·MO·l6 l. VA. UC> 2016-08-31 MXP
1lEFERENGIA [JE ABREVIACIONES:
16,067.07
300.00
48.00
154.00 24.64
4.42
r~;_;c., il<;rrs• o Fn( en! de GJu5~r.t~i ·CLASE C!av~ 5¿w.:ar'~ [·:;;!~r 1a:m~rla -I.V.A. lr1~\:>cs:o ,~1 '!alor í;Wf;9~1,) ·I.S.R. I_'ID!:2><•! S•b. e 1a ¡:¡,;~:~ · i.B.C :&;z :e:vc ;;¡,,~ SéoC ~ · DISP. J:ol}!'o.:. · 1-Js,•er¡,M- ATf>' .. ~~:'''~ -'. ;:~'1\s:,:.-. · BTE. ~'"Qr'.-;- CPA. ·~o<;;,·-o · DEP r'·;·,.;;, ,~ -CO~I. ·~,_,~ J•:•
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r·; i:o-'T.'rs~' G 1 · /.80: ,:..il~"J. CAP, C:;p!¡~l ·INV. lr:-te•SC" • PZO. "i11,J· OEV .. iJ~¡cl~;;::~- RE\/. "ieasc · CONS. C.: ·¡"l;o . VEN. \.~c,¡~n lis
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•• l'RESUMEN DEL PERIOD01' 'Y SALDO PROMEDIO DIARIO 'Y 1
MOIHO Sal~o ini.:iar del pen'odo ........ ~ .............................. S {•) Jepólitos ........................................................ S {·) 'l~lfms ............................................................. S {•l ~ter•!s~s Netos Ganados ................................ S {·) ~·otal ~e Comisionn cobradas .......................... $ {·)·vA subre comisiones 06%) ............................ S Sil! .Jo Ac:ual .......................................................... S Sa11o Di!ponibl~ ar día• ........................................ S So!hlo Mínimo requerido ........................................ S
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En el Período {del 01 Ago ar 31 Ago) ....................... S Días que compn~nde el perfodo ........................... .. Acumulado anual ................................................... S oras Qu~ comprende el periodo anual .................. ..
'Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS 'Y Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ........................ S Relencion de lOE ................................................... S Retención de !SR ................................................... S lnter~ses Netos Ganados ....................................... S
0.00 031
0.00 057
0.00 0.00 0.00 0.00
'Y DETALLE DE OPERACIONES 'Y ···~~~~~~~~~~~~~~~~~~ FEr;HA -~D~E~S~C;RI~P~CI~D~N~D:EL::_:::CA=R~G:D~rA:B:D:N:D _____ M~O~N=E~D:A-~M:D:N~TD:..::DE~l~R=E~T=IR~D:_~M:D:N~T~D~D:E~l:DE~P~D~S~IT~D--__:SA=l~D=D:---31-.'Ul·ll> SALDO AIHERIOR 0.00
SIN MOVIMIENTOS (Saldo Inicial de $49,690.05)
Otros Cargo$ $72.6-4
Reti«» en elecllvO $90.175.711
AVISO DE PRIVACIDAD
El atfcllo tercero transitorio de la Lev oara la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) estrblece que los responsables expedir.in el aviso de privaddad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 v 17 de la LPt.PPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privaci!lad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente t~citamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
la fechad(· corte 1:11lnclde eon la feeha de term/nadón del p!f'!odo que se sel'lala en el presente esttdo de cuenta. Las operadorttS efectuadas durante dfas no tahnles o dtl¡wh del a hora de corte !le fm de di1 urin eontidenllu ~ nvtstn mstabiJJdad como realizedu tn el siQulente día híbiJ b:~nurfo. Ust!d dispone de
90 t!lu d(·spúu de la fecho de torte para obfetn lalnformad6n eonttnlllaen su estldo de cutnll, de no hacerlo se asumlriÍ su conformidad al rHpedo.
/10. CUENTA GANANCIA ANUAl TOTAL (GAT) 1
CAT NOMINAl
0000..,5
C.P. 78920 GAT REAl 1
0HBBS~5l7~ N/A%\
"'~ J)j
tlo. ele cl'ente RfC Plaza Sut Jrsal Teléfonos Sucursal DirHción Sucursal Per,'odo reoa efe corte P.ifiiWI
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47014846 SMD000917891 9588 PlAZA SAN LUIS POTOSI 0852 CHARCAS, S.LP. 8510013 P[ORO ANTONIO DE LOS SAtnOS 13 CENTRO De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016 30/Septiembre/2016 1 de 3
1 Lo GAT ~UL t1 el re!ld"nlmt• 11111' lllllt..,.ril drspuis ~t cmontar 11 lllfJeclón ntlm•••
f:/J:flEíifM~HfoWHo""~) 410.00· --
•
04488563171 0.00%
·338:~
Enlace Global PM C/lntereses Septiembre 2016
•• Y RESUMEN INTEGRAL• PF:ODU :JO/SERVICIO
Et!LACI GlOBAL PM C/IIHERESES I~YERSION GLOBAL PM
TIJTAI .
CUENTA
0448854537 S 0448856317 S
S
SALDO SAlDO ANTERIOR AL CORTE
39,117.07 S 29,925.93 0.00 S 0.00
39,117.07 S 29,925.93 •• 'Y Enlace Global Pm C/lntereses 'Y
No de CUENTA:04<1885<1537 DIVISA: PESOS CLABE: on 706 0044885-4537 6
•• 'Y RESUMEN DEL PERIODO Y j 'f' SALDO PROMEDIO DIARIO'f' : MONTO
St1do i1icial del periodo ................................................ S ('·)Oe¡ósitos ................................................................ $ (·1 Retiros ..................................................................... S (•) lntt·reses Netas Ganados ........................................ S (·) Cornlslones ..................................... ..
1IVA
D•:pósi:os de cheques S.B.C .......................................... S Cnmlsi·mes Pendientes de apflcar ................................ S C11mpr.1s no aplicadas ................................................... S lr.tal ............................................................................. S
;::;·¡¡' ¡¡¡ 1 En rl Período (del 01 Sep al 30 Sep) ............ S
Días que comprende el período ................. .. Acumulado 1nUJI ....................................... $
1
Cheques girados ......................................... .
0.00 CheQUes Qirados sin comisión ................... .. Cheques girados con comisión_ ................ . Importe de la comlsfdn ................................ S Por clleques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES .......... S
MONTO
7 o 7
98.00 0.00
312.00 Y COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO Y
Uso en cajeros autom~lfcos ........................ S Compras en comercios ................................ S Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... S
0.00 0.00 0.00 0.00
h lecha df corte cofntlde con la fechl de ttrinlnltfón del Ptrfodo que n señala en el prntnte estado de cuenta. las aperadones eftc:tuldn durmte dfu no llllanles o d1spui!s de la hor• de corte de fin de di& serin conlldmdu en nuestn contlbilldad tamo mlludJs l!fl d si;ull!flte dl1 bibiJ ban~rlo. Usted dfspont •r
90 díu dupúu de laltc:ha de corte para obj!tar fa lnformadón ctmtflllda en su estado de cufl!tl, de no hurrlo se uumlr' su conformidad al rcspetto.
-·'
000056 PáQina 2 de 3
tiii!IIIJ•:• 1 2cc·d•: ; ,,,,.,,, ,, ,., ''· 0"'0"'70:::0"='C:"""''C'"'""""""'C'""="""C"C"C""""""""""""""""'""""""""""""soACol~D"'"~ :le Cl.f:l'fEI d¡,;¿;•:!<c \r~s ?.~' ,:.-)<., FECiiA
31-}.G0-16 02-SEP-16 02·SEP-16 ot:-SEP-16 o¡··SEP-16 OS-SEP-16
l3·5EP-16 13-SEP-16 14-SI:P-16
15-SEP·16 15-SEP·16 15-~EP-16
20-5EP-1f> 20-SEP-16 20-SEP-16 Z~J.iEP-16
22-SEf'-16 27-SEP-16 27-SEP-Ho 27-SEP-16
29-SEP-16 29-:iEP-16 29-SEP-16
30-:lEP-16
3HEP·I6
3[•-SEP-16 30-SEP-16 30-SEP·16
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D~.SCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO OEL DEPOSITO
SAl DO AiHERIOR DEP.EFEI:TIVO MXP 600.00 DEl'. EFECTIVO MXP 730.00 OEP.EFECTIVO MXP 200.00 CHEQUE .JAGAOO 0000016 MXP 5,000.00 CHI"OUE ?AGAOO 0000014 MXP 3,000.00 DEPOSITO A Cl A. 0803328730 RFC AEHS800917H'r'1 DEP.EFEI:TIVO MXP 860.00 CHEQUE ?AGADO 0000017 MXP 4,951.00 OEPOSJTrJ DE CUENTA DE TERCEROS MXP 35,000.00 OOC0140916 DE LA CUENTA 0446978363 parUcipecion 1er quincena septiembre 2016 CAFGO DEP ELEC N L 72384 MXP 20,595.89 COf. RO COMISION 72384 092016 MXP 12.00 IV A. COIII .. NOMINA LINEA MXP 1.92 DEJ".EFECTIVO MXP 600.00 DEF.EFECT!VO MXP 13.92 CHEQUE :>AGADO 0000018 MXP 5,000.00 CHEQUE ?AGAOO 0000020 MXP 5.452.52 DEI·OSIT•J A CTA. 0450009983 RFC VAFS830227K7A OEI'.EFEJ:TIVO MXP 845.00 OEf'.EFECTIVO MXP 600.00 CH[QUE ~AGADO 0000022 MXP 4,927.15 DE~OSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 30,000.00 00C027(1918 DE LA CUENTA 0446978363 parl.icipecion correspondiente 2da quincena septiem CHEQUE ?AGADO 0000023 MXP 10,000.00 DEI'.EFECTIVO MXP 825.00 RETIRO f•EP. ELECTRONICO MXP 20,067.07 DE LA DIISORA: 72384 COI-HSION POR RENTA MENSUAL MXP 300.00 REFT A 8EM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000316487 /VA POR .mHA MENSUAL MXP 48.00 REI:TA B ~M INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000316487 UO.INT.SIT ASA LIO 2016·09·30 MXP 4.17 COH.CHC·.EXPED.LIO 2016·09-30 MXP 98.00 l. V .. UC· 2016-09-30 MXP 15.68
iOESCUBRA LAS VENTAJAS OUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITaS REMOTOS! REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FilAS EN SUCURSAL,
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\, f¡ presente f~t~dn rfr C!Hcnfil no es 11n romprobante !iseal
li.EFERENGIA DE ABREVIACIONES:
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LO~ p•Cri•.G'QS ~'ll'/IJ,rn•,Dl~ (]CT-'".(1'; St <"ltJ;~!"i'~
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o~~m~~t:c~~~~--------~~ID~~~· ·~!.P.~· •• · 't' INVERSION GLOBAL PM 't'
I':ONlRATO: 0-448856317 DIVISA: PI:SOS CLASE: 072 706 00448856317 O •• 'fMSUMEN O El PERIODO' Y SALDO PROMEDIO DIARIO 't' : MONTO
Sal·lo inlial del período ........................................ $ (+) )epódtos ···································-····----··········S (·) l!etin1s ·-·········--················-···-············-··········-S
En e! Período (de! O! Sep ~~ 30 Sepl ...................... S Olas qu~ comprende e! período ............................ . Acumulado anual ................................................... S Días que compr!nd! el perfodo ~nual ................... .
0.00 030 0.00 087
(+) inter•!S!S Netos Ganados .................... -----······ S H Total de Comisiones cobf.!das .......................... $
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS T :
(-) IVA sr•bre comisinnes (16%) ............. _ ............. S
Saldo Ac~ual ........... ---·-········································ S Salelo Di!ponibfe al día• ......................... ~·············S Sal1o Mi;limo requerido ........................................ $
FEr:HA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO
3HGO·li SAtDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS
Intereses T.itsa Bnsta Anual 0.00% ........................ S Re1Mtion de lOE ................................................... S Retención de lSR ................................................... S Intereses Netos G~nados ....................................... S
't' DETALLE DE OPERACIONES 't'
MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
(SJido Inicial de S39,117.07) o~ Ctlrgos $65.60
COmisiones 5-410.00
Reinos en electivo $78.993.63
AVISO DE PRIVACIDAD
El ¡¡rtfnlo tercero transitorio de la tev para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPOPPP) est 1blece que ros responsables expedir .in el aviso de prlvatidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 v 17 de la lP['PPP. Por lo anterior. ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente Ucitamente en eltratamlento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO
0.00
la fecha dl cnru t111m:lde tllllla fedta de termfnadiin del Pff{odo qUe re seliala en d presente estallo de cuenta. Las operadones dectualfu clur1nte !fías~ lallmles o t!upuis de la hfln de corte de fin lfe dil ser'n ceasilfendn en avestn tOAtallllldld como rerlizadn en d slq11lente dfa b'lrll ba~tc.ria. Ust!ll dl~e de
90 dfn dupúu de la fecha de corte plrlobfetar lalnform!d6n contenllfl en su es1:1do de cuenta, de no haeerto se asumlri su crmfonn\lfad aJ respecto.
OOGOCB . . ' r -...,. .. . . ...
NORTE ' . . - . . ESTADO DE CUENTA ' . . • ~ h • • .' ' • •
' C.P. 78920
No. de cl:ente RH' Pla~a Sut JTsal Teol~fono; Sucursal Dir~cción Sucursel Per·odo rec..., dt corte P~~lna
1 An'nltt~s
-47014846 SM0000917891 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 0852 CHARCAS, S.l.P, 6520013 PEDRO AIHONJO DE LOS SANTOS 13 CENTRO De 01/0ttubre/2016 alli/Octubre/2016 ll/Octubre/2016 1 de 3
1 1..1 OU H.l.l u <1 ~mio (lit' allttnllrla despuk lk ikJtanllf loln!Ladoirl ntimll!l
Enlace Global PM C/lntereses Octubre 2016
••• ~ RESUMEN INTEGRAL 'Y
PJ:OOU :rO/SERVICIO
El!l.AC! GLOBAL PM C/INTERESES
1~ YERSION GLOBAL PM
TJTAI.
CUENTA
0448854537 S 0~8856317 S
S
SAlDO SALDO ANTERIOR Al CORTE
29,925.93 S 17,508.06
0.00 S 0.00 29,925.93 S 17,508.06 •• T Enlace Global Pm C/lntereses 'Y
No. de CUENTA: 04.48854537 DIVISA: PESOS CLASE: 072 706 00<4<4BBS41537 6 •• • RESUMEN DEL PERIODO • 1 • SALDO PROMEDIO DIARIO • MONTO
Sddo i 1icial del periodo ............................................... S {·lDe¡ósitos ................................................................ S {·• Ret1ros ............................................ ~ ....................... S {· l lntHeses Netos Ganados ........................................ S (~) C01nislonu Cabradas ....................................... S {· • l'o'A sobre comisiones {16%) .................................... S
1....... S S
D !fllisi:os de cheques S.B.C ........................................ .. C •mishnes Pendientes de aplicar ................................ S Ct~mpr.Js no aplicadas ................................................... S y,,t~t ............................................................................. s
•
En el Periodo {dtl 01 Oc! al 31 Oc!) .............. S Oias que comprende el periodo ................. .. Acumulado anu~l ....................................... S
~~~
Cheques girados ........................................ .. Chtques girados sin comisión ................... .. Cheques 9irados con comisión ___ ............ . Importe de la comisión ................................ S Por cheques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... S
MONTO 22,501.48
031 36,4Zfi.ZZ
118
8 o
' 112.00 0.00
300.00 •coMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO Y
Uso en caJeros automáticos ........................ S Compras en comercios ................................ S Uso tn sucursales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... $
0.00 0.00 0.00 0.00
t1 fechl dt corte tofndde ton la fec:hl de tmnfnaclón del periodo qua~ señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones dedul!las durante dlas no lll1onlts o d~'Spmis de 11 hon de corte de fin de dí1 serio cctnsfltenutu en nuestn tctnllbilldad tDIIIO reallndJS en d siQulente dla bíbn blncarict, Usttd dispone de
90 dln d! spúes de la fHha de cctrte p1ra Dbietar lalnfctnnnlón tctnlenldl en su estado de cuenta, de no hltt'l1tt se uumirá su ectnfctnnidad al rtspKto.
' 1
L J _1_
1111110 •• 'f DETALLE DE OPERACIONES 'f
l FECHA DtGCRIPCION DEL CARGOr ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALO O
30-SEP-16 SAl DO A~TERIDR 29.925.93 03-QCT-16 CHEQUE i'AGADO 0000015 MXP <1.715.03 25,210.90
DEPOSITO A Cl A. 0238085279 RFC TALD860625MP2 07-QCT-16 CH[OU( PAGADO 0000021 "" 3.000.00 l2,210.90
DErOSITO A CTA. 0803328730 RFC AEHS800917HY1 OHICT-16 CH! OUE PAGADO 0000024 "" 4.915.30 17,295.60 07-QCT-16 OEP.EFEI:TIVO MXP 20.00 17.315.60 07-QCT-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,095.00 18,-410.60 13-0&:1-16 OErOSITtl DE CUEtfTA DE TERCEROS MXP 30,000.00 48,410.60
0013102lll6 DE LA CUENTA 0446978363 partlcipcclon correspondiente ler quinc nclubn! 16
13-ocT-16 RETIRO t•EP. ELECTRONICO "" 20,067.07 28,3-43.53 DE t.A HdSORA: 72384
rr-or.T-16 CHlDUE PAGADO 0000025 "" 5,000.00 23.343.53 f7-(tCl-16 DEP.EfECTIVO MXP 835.00 24,178.53 18-oo:T ·16 CHEQUE PAGADO OODD026 "" ·U-45.00 19,233.53 2-t-QCT-16 CHlOUE PAGADO OOD0028 MXP 4,968.DO 14,265.53 2(-QCT-16 CHEQUE ?AGADD 00000Z7 MXP 3,000.00 II,Z65.53
DEPOSITO A CTA. 0803328730 RFC AEH5800917HYI 2f.-{IC1-J6 OEI'OSITO DE CUENTA DE TERCEROS "" 30,000.00 -41,265.53
0000261016 DE LA CUENTA 0446978363 27-ocT-16 CHfOUE .'AGAOO 0000029 "" 5,000.00 36.265.53
par:idl)llcion corresp 2da quincena odubre 2016 :n-ocT-16 DEF'.EFECTIVO "" 650.00 36,915.53 21-ilCl-16 DEI-.EFECTIVO "" 1,135.00 38,050.53 2l.-<JC7-16 RQ IRO C·EP. ElECTRONICO MXP 20,067.07 17,993.46
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\...___. ·1'f1BC. 1ntM illlta' a· 0!9. O!<o !:3f'ICil. CHEO!CHO. Ch!:;ue. LID. lic]~ fPi~Qo~ -M. \!'1~~ {~1- EOO .. E::1~ ·CTA. ~~- CAM. r..;r:-.ara Pli'..0~11f:i:;ll1 Cn·IBO. ,l,!xr.a-CitJ'. CMI~·INV. t;vt;JW- PZO.:~('- DEV, 0!:~-REV. Re--'l:~~o-CONS. ~W~~- -VE/l. \'.;n~•::l!
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Cu!lfl® w.- r-:nl:;; ~u c::J,rJ~ .jg P.IC.l~';:J Ó''"'"'(' {'X\ 20 (1·:~ 1 S'JUOBI'\1~ 00 {i! fet.'l.:) í!•; OO!IC, 'J llO haya d.:-ll H1Sirucaun~ ¡,ara qtY.l n1,1 s-.-. kl enVle. favor 00 sdlC:trl:. "~" Sil S•JCIJ:3al.
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Advertencia: j lrto.un{'li• tus ol:fQ<!OO!lcs 1~ puede gene~ ar C<)l'lis•urms.
El presente EstadB de Cumt; no es un comproblnlt listll
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..... - .......... LOII ptor:luctns <Yli.,-IOI-.r1~
d'!SOi!O; SI' CllOJO:IIIfan
pr~l!!l!dos ~m ~J:::)nml' f'lc1~~ d'!l A.~OHO &ii'IC.li!D
t1P.ABJ h..·~ 1'0' o.rn mon!o t13;avaltf¡:e a 400.000 UDIS POI d1en!e pollnst:!t.J:II)'I.Io ~r~~ior
de CMI:lfrrtdad ctr.li!s ~O<;It'g~ quer·~~!.:!n
~ ~:;;htt 1~~::~--:-,¡:o
FECHA
30-5EP-15
DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS
0.00
(Saldo inicial de 529,925.93)
Otros Cern°, 565.07 Rones 54I200
Saldo Final 517.508.06
Retiros en efectivo 575.677.47
000070 ORTE
ESTADO DE CUENTA
Saldo ni
(*) Intentes IN red (-) IVA sobre
Saldo Disponible Saldo Mínimo
PRESUMEN DEL PERIODO SALDO PROMEDIO DIARIO Y
(4) Depósitos O Retiros
Saldo Actual
MONTO 1a1 del período $
S $
Netos Ganados 5 de Comisiones cobradas $
comisiones (16%) S $
al die $ requerido $
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En el Periodo (del 01 Oct al 31 Ort) Oras que comprende el periodo Acumulado anual Días que comprende el período anual
S 0.00 031
0.00 118
V CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Intereses Tasa Bruta Anual a00% Retencion de IDE Retención de ISR Intereses Netos Ganados
S
$ $
0.00 0.00 0.00 0.00
Y DETALLE DE OPERACIONES Y
AVISO DE PRIVACIDAD
El rrtict lo tercero transitorio de la Ley oara la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPOPPP) est:Mece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y17 de la LPIPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consienle tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
tu fecha dt corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de Cuenta. Las operaciones efectuada durante dial no laterales o después de la hora de corte de rm de dio serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día bibil bancario. Usted dispone de 90 Olas dr sedes de la fecha de corte para objetar la Información contenida en so estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
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No. de cl·~nte
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-4701-48-46 SMD000917891 9588 ?LAZA SAN LUIS POTOSI 0852 CHARCAS, S.l.P. 8520013
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?EDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO De 01/Noviembre/2016 ai30/Noviemhre/2016 30{Novl~mbr~/2016 11:1!3
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•• ~RESUMEN INTEGRAL~
Pr!OOU :TO/S[RVICIO
Etll.ACI GLO!Io\L PM C/ltlTERESES • INVER5t0N GLOBAL PM
TOTAl.
• CUENTA
0-44885-4537 1 0448856317 1
1
S A LOO ANTERIOR
17,508.06 1 0.00 1
17,508.06 1
Enlace Global PM (/Intereses Noviembre 2016
SALDO Al CORTE
1-4,993.S6 0.00 . . 14,993.56 •• T Enlace Global Pm C/lntereses Y
No. de CUENTA: 0448!154537 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00-44885-4537 6
;;-.. . .• ~RESUMEN DEL PERIODO T j T SALDO PROMEDIO DIARIO~ ' ' Seldo i.riciat del periodo ........................... : ................ ~ .. S
(•) DeTósltos ................................................................ S {-'t Rdiros .. _ .................... : ........................................... S {•J tnlt1'Uts Netos Ganados ........................................ S (--1 Co!nlslone~ Cobradas .......... : ............................ $ <-:o IV o\ sobre comisionl'S (16%) .................................... S SUdo 1 ctual ..................... -··--------·---------.... : ........ S S!lldo 1 i t i ..... S
1
DP.Pósi:os de thequ!s S.B.C .......................................... S ComisiomH Pendientes de aplicu ................................ S CumpriiS no aplicadas ............................ -........... ..::.. ...... S Total ................................................... ..:.:.~ .................... S
MOtilO En el P~rfodo (del 01 Noval 30 Nov) ............ S Ofas que comprende el periodo .................. .
67.054.851 Acumulado anual ....................................... $ r 1 ........ .
Cl'lec¡ues Q!rados ............................... : ......... . Cheques qirados sin comisión .................... . Cheques qirados con comisión ................... . Importe d! la comisión ................................ S Por cheques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... S
MONTO
5 o 5
70.00 0.00
300.00 'Y COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEDITO T
Uso en cajeros automáticos ........................ S Compras en comercios ................................ S Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... S
0.00 0.00 0.00 0.00
j (li • •
la fecha df corte tol'ndd!. con la fed!a de tUmlnadón det periodo que se stflata en d pttsente estido de Clitnta.Las cpmdOnes dectuad:is llurmte dfu no lihflriles o d:!Spttt'S de la hm de corte de fin de día serin conslder!du en nuestra ccnrtabUidad como ruliildu tn ti sic¡ulente dia h'bn blncarto. Usted tllspone de
90, dlu dupúu de la ftthe de corte pare objetar IÍ inforrnadtin cont!nlde en $U estado de coenta, de '!o hacerlo se asumhi su confarrnldad al respecto.
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4,993,56
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111110.1111 INVERSION GLOBAL PM Y % Advertencia: cclipacienes
CW11 E111111% f
CONTRATO: 0441,856317
DIVISA: PESOS
CLABE: 072 706 00448856317 O
111111111111M Y DETALLE DE OPERACIONES 'V ?ECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO 31-0C1-16 SAI DO ANTERIOR 04-NOV-16 CHEQUE PAGADO 0000030 MXP 4,944.01 0440V-16 [INEFECTIVO MXP 1,220.00 14-NOV-16 DEPOSITO DE CUENTA OE TERCEROS MXP 30,000.00
0000141116 DE LA CUENTA 0446978363 participa clon corespond Ola] 15 de noviembre 2016
14-36)1916 CHEQUE PAGADO 0000031 MXP 4,946.70 14-NOV-16 [INEFECTIVO MXP 1,330.00 14-NOV-16 RE] RO DEP. ELECTRONIC° MXP 20,067.07
DE LA EMISORA : 72384 17-N0V-16 CHEQUE PAGADO 0000035 MXP 5,000.00 1730V-16 'INEFECTIVO MXP 28,00 23-110V-16 DEP.EFECTIVO MXP 930.00 23-NOV-16 CHEOUE PAGADO 0000036 CHO.PAGO MXP 7,030.00
SUC DIE TLP CANALIZACIONES 29-N0V-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 30,000.00
0000291120 DE LA CUENTA 0446978363 PARTICIPACION ¿DA OUINCENA NOVIEMBRE 2016 '
29-NOV-16 RE11R0 DEP. ELECTRONICO MXP 20,067,07 DE I.A EMISORA: 72384
30-N0V-11 CHEDUE PAGADO 0000038 MXP 5,000.00 30-N0 V-I6 DENEFECTIVO MXP 600.00 30-NOV-16 DENEFECTIVO MXP 860.00 30-NOV-16 C01116103 POR RENTA MENSUAL MXP 300.00
REI,TA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000316487 30-NOV-16 IVA POR RENTA MENSUAL MXP 48.00
RETTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000316987 3040V-le 110.INT.E/LASA 110 2016-11-30 MXP L55 303'OV-16 C01,1211(.EXPED. LIO 2016-1130 MXP 70.00 30-N0V-I6 I.V.A. LIE 2016-11-30 MXP 11.20
DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOS1TOS REMOTOS! REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL, LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMIS1ON MENSUAL ES DE $300 Y $1 POR CADA CHEQUE PROCESADO. PARA MAYOR INFORMACION 10 INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.
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13,961.21 1, P.v. rtevalunri:1 I.
14561.21 11 Cnbnin Pr,Pnavgra C p 64.530 15,42121 N cie , re !, :_eár
15.121.21 E "FC-
15,073.21
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SALDO
I, 15,128.28
16,068.28 1'
El presente Estada de Cuenta no es un comprobante final
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
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ORTE ESTADO DE CUENTA
•• l'RESUMEN DEL PERIODO't' 'Y SALDO PROMEDIO DIARIO 'Y MOtfTO
Sat<!o inl:ial det p~rfollo ........................................ $ (+) Jrpó;itos ........................................................ S (·) l!etinos ............................................................. S C•l lnln•!ses N~tos Ganados ................................ S (·J Total dt Comisiones cobradas .......................... $ (-) IVA st•brt comisiones {16%) ............................ S Saldo Ac:ual .......................................................... S SaJ.1o Di!ponible al día• ........................................ S S!ltfo Míuimo requerida ........................................ S
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En el Período (del 01 Noval 30 Novl ...................... S Oías que comprende el período ·-········--············----Acumulado anual ........ - ........................................ S Dfas que comprende el período anual .................. ..
-.CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS-. Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%. ....................... S Retencion de IDE ................................................... S Retención de ISR ................. - ................................ S Intereses Netos G"nados ....................................... S
0.00 OJO 0.00
'" 0.00 0.00 0.00 0.00
~ DETALLE DE OPERACIONES ~ ··==========================~~~~ FE!~HA _ _,_'c,"~':,""""';,10°00""'c'o'c'c•c"'o'o1c•c•c0c"c0 _____ •c•o•c•o•c•:___.::"c0c"c'0:..:0o":.::"'o'c1c"0:___:"c0oNT.:::0c0o'c'c'='='c0c5c"c0 __ _:5c•~·~oo.;-3H,cr·l!• SALOO ANTERIOR 0.00
Sl/1 MOVIMIHHOS (S;Ido inicl;l do $17,508.06)
Otros Cargos $59.20
Saldo Final St..C.993.56
Retiros en efectivo $67,05-4.85
AVISO DE PRIVACIDAD
El ;;rtíCLio tercero transitorio de la Lev oara la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPP) est.fbll'ce Que los responsables expedirJn el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los arlfculos 16 y 17 de la LPt:PPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuHiro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume Qlll' usted consienle tJcitamente en l'l tratamienlo de sus datos mientras no manifieste su oposición.
ll (echl dt corte coincide con la fethJ de tetminuhin del PHiodo que se smiala en ef presente eriado de cuenta. Las operedonM el'ectuaclas lhiflnte dfn lltl liban! es o dt:SpUI!s de la flan de corte de rm de dil serin consldendu en nuestn ccntai!Didad como relllzadas en d slqolmte dfl bibll bane~rio. Usted dispone de
90 díu drspúes de 11 fuba de corte para objetar la Información contenida en su estado de cuenta. de no hacerlo se asumhi su conformidad al respecto.
-
NORTE - - esr•oooecum• - ' ... ~ -Sr.l[l[f VI NADO SlP SIS~EMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO lt/TEGRAL DE LA FAMILIA CARRETERA VENADO MDCTEZUMA KM 1 CEt;TRO VEI~ADO 5.LP. SUtURS/,L 0852 CHARCAS, S.LP. COF.REO
llllillllllliiiiUIW 11 ~IIIIIIIIIIIWI 11m No.ll~ cr ente Rf[ Pl¡z¡ Su e mal Telrfono¡ Sucursal Dir<Ctióu Sucursal Per'olfo fec~" lle corte P.!J¡in<l
.4701<1846 SMD000917891 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 0852 CHARCAS, S.L.P. 6520013 PEORO AJITONIO DE lOS SANTOS 13 CEIHRO De 01/Diclembre/2016 al 31/0fciembre/2016 3J{Diciembre/2016 1 de 3
C.P. 789ZO
'ln!H H llnpvtsteo Enlace Global PM C/lntereses
Dldtmbre Z016 1 Lt UT f[U H ti mo41mltnte 'l\lt allll!ndril c!Hpris n ~fl...,llf lalnllldo!n tstbadl
••• Y RESUMEN INTEGRAL•
P/o!OOU ;rO/SERVICIO CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR AL CORTE
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0448854537 S 14,993.56 S 2,970.-43
04488563!1 S 0.00 S 0.00
TtiTAI . S 14,993.56 S Z,970.43 •• ~ Enlace Global Pm C/lntereses ~ No. de CUENTA: 0448854537 DIVISA:mos CLABE: 072 706 OO<I<I88S<I537 6 •• ~RESUMEN DEL PERIODO~ ~ SALDO PROMEDIO DIARIO Y
MONTO MONTO Suldo i 1icial del periodo ................................................ S <~lDe¡ósitas ................................................................ S (·•Ret·ros ..................................................................... S (~) lnh·reses Uetos Ganadas ........................................ S (·) Comisiones Cobndu ....................................... $
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136,.345.06\ AcunNiado anual ....................................... $ 1 J. ... .
{·• IVA sobre comisiones {16%) .................................... S Sddo S S:~a ..... S
D.!pósi:os de cheques S.8.C .................. _ ...................... S c,,mishnes Pendientes de aplicar ................................ S Cllec¡ues qiradcs ........................................ .. Cumpr.1s no aplicadas ................................................... S Cheques qirados sin ccmisión ................... .. Tt-tal .............................................................................. S Cheques Qirados ccn ccmisión ................... .
Importe de la comisión ................................ S Por clleques deweltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... S
7 o 7
8-4.00 0.00
300.00 YCOMPORTANIENTO DE TARJETA DE DEDITO ~
Use en cajeros automáticos ........................ S Ccmpras en comercios ................................ S Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del d~bita ..................................... S
0.00 0.00 0.00 0.00
l1 f~h• de eorh coincide con la fetha de tennlneeidn del perfolla que se sefiala en el presente eshdo de tuenta. Lu o¡rendones efectuatfu durante días no lalloRIU o d ~pul'$ de la bm!le corte de fin de dí• serin conslllmdu en nuestR eonbiiUidad como re•Hudu en ti sk)ulmte !lía llibn b111culo. Ustetllfispone de
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06·DIC·16 06·DIC·16 Oft·DIC-16
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19-DIC-16 19-DIC-16 19·[lJC·16 19·DIC·16 ZO·DIC-16
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CHf.OUE PAGADO 0000037 MXP 3,000.00 DEPOSfTrJ A CTA. 0803328730 RFC AEHS800917HY1 CHF.OUE PAGADO 0000039 MXP 5,000.00 DEP.EFECTIVO MXP 815.00 DEF-OSIT•l DE CUENTA DE TERCEROS MXP 66,879.66 0000081223 DE LA CUENTA 0446978363 parl:icipacion para o¡;¡uinaldos y primas voc RET PAGO AGUINALDO 72384 NT MXP 57,539.65 DE ;_A n'!SORA: 72384 RET PAGrJ PRIMA VACACI72384 NT MXP 6,952-'17 DE __ A Et.-ISORA : 72384 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 25,000.00 0000191~16 DE LA CUENTA 0446978363 panicipecion corresp a la Ira quincena diciembre DEP.EFECTIVO MXP 550.00 DEP.EFECTIVO MXP 695.00 DEI·.EFEt:TlVO MXP 825.00 CHlOUE PAGADO 0000041 MXP 5,000.00 REi IRO [·EP. ELECTRONICO MXP 20,067.07 DE :.A E!v"ISORA: 72384 CHf QUE ?AGADO 0000040 MXP 3,000.00 DEI'OS/Til ACTA. 0803328730 RFC AEHS800917HY1 OEI'OSITol DE CUHHA IJETERCEROS MXP 30,000.00 001'0301216 DE LA CUENTA 0446978363 PAGO DE 2DA PARTICIPACION DICIEMBRE 2016 CHWUE ?AGADO 0000044 MXP 8,885.00 CHr.OUE ?AGADO 0000042 MXP 5,000.00 COI./1510!~ POR RENTA MENSUAL MXP 300.00 REJ;TA s:M INTERNET MES DICIEMBRE 0000316487 IVA POR .~ENTA MENSUAL MXP 48.00 RE!.TA B":M INTERNET MES DICIEMBRE 0000316487 REliRO f<Ep_ HECTRONJCO MXP 20,067.07
DE .A H.ISORA: 72384 UO INT.:/TASA UO 2016·12-31 MXP 2.71 COI-t.CHHXPED. LIO 201H~·31 MXP 84.00 !.V..\. LIO 2016·12·31 MXP 13.44 CHlOUE CAMARA 0000043 MXP 1,933.30 MACM491107EX6
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!'·;r.J."i"1;:1i< i. ~?:J\')3'' j ¡r Advertencia: : 1 1 ¡o_ ¡1_ ·~ •~st:rr,pl:r I•Js rJJI"J3GIO'ril~ j puede gsm:r~r COI'ItS'Ur:b.
\. .. , ... ,. El prl'.senfe Estado de CuMta no es un com¡nohante lin:a!
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· illC .'o!j~ ;a!·.-~ .)Le'1 C:üt.~ · DISP. ~·-<:¡:;:;--;,·eo.J,;>,f'ó·~~- A TM. C~pc .•1.\,t('·•· it :; · STE. 8~cort~ · CPA. :~e''''''· OtP D~c-J,,:c • COnt C.Cll·:.-o:'
·1~1BC. in\cr :¡•,:o• o· Q,E, o:,·o GJo:o · CHEQICHQ. (.,;e-jt.,~ • UQ .. ~ 'VJO:o• "?a~o; ·INT. i"~e,9; <ce;- EDO. E;:.J~~- CTA. C<,ei\C · CAik Co·na:c
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1 ORTE ESTAOOOECUEHTA
•• 'YINVERSION GLOBAL PM 'Y
f:ONl"RATO: 0.<148856317 DIVISA: PESOS CLASE: 072 706 004<48856317 O
•• fRESUMEN DEL PERIODOf TSALDO PROMEDIO DIARIO 'Y MONTO
Saldo ini :ial del período ........................................ $ (•J :lepó;itas ......................................................... $
{·) netlrc1s ·······································-····················S (+) lnter<!ses Ntlos Ganad es ................................ S (-) Tohl de Comisionu ctthradas •.••..••••••••••••......•• $ (·) tVA s~bre comisiones (16%) ............................ S Sal :!O Ac~ual .......................................................... S Sal.1o Di!ponible al día• ................................. _ ..... S SaJJo Jlinimorequerido ........................................ $
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En~~ Periodo (d~l 01 Ole al 31 Ole) ......................... S oras que compr~nd~ el período ............................ . Acumul~do anual ................................................... S Días qu~ comprende el p~riodo ~nual ................... .
'Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS. 'Y Intereses Tas.1 Bruta Anual 0.00% ........................ S Retencion de lOE ................................................... S Retención de !SR ................................................... S Intereses NPtos Ganados ....................................... S
0.00 031
0.00 179
0.00 0.00 0.00 ,.,
't' DETALLE DE OPERACIONES 'Y ··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ FEGHA DESCRIPCION DEL CARGOI ABONO MONEDA MONTO DEl RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
30-ifOV·'6 SALDO ANTERIOR Sltl MOVIMIENTOS
Retrros en efectivO $13!5,345.05
(Saldo Inicial de $14,993.56)
AVISO DE PRIVACIDAD
[1 rrtiCLio tercero transitorio de la Lev para fa Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) eshblm que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en ros artículos 16 y 17 de la lPt PPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted cor,sfente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
0.00
l1 leebt dE corte coincide c:on III!Cha de tmnlnaelón del periodo qae se señala en el presente estldo de cuenta. Lis operaciones efectuadas durante días no la~ctraiM o dcs11uis de la hctra d~ corte d~ rln d~ dfaserjn eonsldmdas m nuestn~ conhflltidJd tomo realiutln en el siqulente dla Ubn bancario. Ust!d dispone de
90 días dHpúu de la fecha de corte pare objetar le lnfonnadón contenida en su tst1do de cutnta, de no hacerlo se asumiri su conformidad al respecto.
SlDZiap aJqwa!:J!P ap lE 1e pep!¡ua . e1 ap e¡uan:J e1
ap SD!JB:Jueq sop1es ap U~!:JBWJ!jUD~
lo5o~. O ·, '' '0 ' 'J \..1< j 1
VENADO
Fecha: 30 de Enero del 2017
NOMBRE DE lA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. NOMBRE DEL GERENTE: ANA BERTHA ZAMARRIPA LEYVA. DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS #13 COLONIA CENTRO C.P.78570
SUCURSAl: 0852 CHARCAS, S. l. P.
PRESENTE.~
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:
);;> Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así. >- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones
respectivas. >- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, il lils
cuentas y operacíones que muestre el saldo a la fecha que se indica.
En caso de no contar con la información solicitada al mome'nto mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico [email protected]
Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, antemano su colaboración al respecto.
ATENTAMENTE
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Venado, San Luis Potosí .,~"''· '·
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n FP!C'I8111FR . W SS 7 S' .. ,l!iilillt ?k'tlii!JlUili~¡;;jiilJ"F'~.~--•l'il$iJ!lU~'fi8!\l{~U"f.'S
CALLE ÁNIMAS S/N, VENADO, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 78920, TEL.: 486 8 54 69 22
lf 1 1
O'uuu 1 t1
Indctec v6.37F 6SACG3210F
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera AL 31/DIC/2016
(Cifra~ en pesos y centavos)
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
Suma ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SOFTWARE
2016
$5,000.00 $5,003.87
$105,146.65 $10,000.00 $125,150.52
$58,200.00 $50,000.00
$5,000.00
$113,200.00
$238,350.52
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE ~~~~~§f~§
TOTAL DE ACTIVO ===~;;;;~;;;;;;;; PASIVO
PASIVO CIRCULANTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGARA CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
($636.66) $3,872.28 $8,182.31 $3,163.02 $14,580.95
$14,580.95 Suma PASIVO CIRCULANTE~~=~~~~~
TOTAL DE PASIVO ~===~,;;;;;;;;;;; ~RIMONIO
($49, 708.67) $273,478.24
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO ~~~~~~~~ TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL DE PASIV Y PATRIMONIO
000019
Fecha Je Impresión 27/ene./17
Página:
--------2015
$5,000.00 $35,796.54
$105,146.65 $10,000.00
$155,943.19
$53,300.00 $50,000.00
$5,000.00
$108,300.00
$264,243.19
$45.36 $7,238.08
($19,681.51) $3,163.02
-$9,235.05
-$9,235.05
($65, 641. 80) $339,120.04
$273,478.24
$273,478.24
$264,243.19
Ha_jo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notils. son r;v;onablcmcntc correctos y son responsabilidad dd emi
lndetec v6.37F 6SACG3200F
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos) --------------------------------
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
Suma ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SOFTWARE
PASIVO PASIVO CIRCULANTE
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT OTRAS CUENTAS POR PAGARA CORTO PLAZO
PATRIMONIO
Suma PASIVO CIRCULANTE
TOTALDE PASIVO
IACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
TOTAL DE .J~t~t:~~~IO TOTAL DE PASIVO •PATIUMONJO
J,. -~'4.i·:>t:~~1/ ~p 1JY'~· 'ió•·ii•~;N'" 1/f!N
/ ~~~}.?~e•
$5,000.00 $5,003.87
$105,146.65 $10,000.00
$58,200.00 $50,000.00
$5,000.00
-$636.66 $3,872.28 $8,182.31 $3,163.02
-$49,708.67 $273,478.24
$125,150.52
$113,200.00
$14,580.95
$223,769.57
<~t-9/i-~- 'l<;l;i~ªf==,. ""'"""~Afli,S, .li\!i5TK.4SIÓN ----------~- ------ --------------
!'echa de Impresión 27/ene./17
Página:
oaoosa
$238,350.52
$14,580.95
$223,769.57
$238,350.52
C. MARISOL GAR ARTI EZ VENADO, SLfC· FLOR MA Di RO ARIO NO RIEGA GUERRERO PRESIDENTA J . VENADO,fikfMUNICIPAL COORDIN DORA D.I.F. VENADO, S.L.P.
·~/9 /) -77 'i7 r/ 7 o V"'"' /e;_
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son rcsponsabiJid¡¡d del cmt
!ndctcc v6.3 7F 6SACG3330
SISTEMA MUNICIPAL DJF DE VENADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades Dcl1°/Ene al 31/dic/2016
l.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIÓN PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TJPO CORRIENTE
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, .11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A
Total de Ingresos y Otros Beneficios
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS fl AYUDAS SOCIALES
Total de Gastos y Otras Pérdidas
esultado del E_jercicio (Ahorroffiesahorro)
48,550.47 17.47
48,533.00
826,879.66 826,879.66
875,430.13
763,314.83 610,450.94
85,449.95 67,413.94
161,823.97 161,823.97
925,138.80
-49,708.67
5.55 0.00 5.54
94.45 94.45
100.00
82.51
65.98 9.24 7.29
17.49 17.49
100.00
E
1echa de Impresión:
O !'1 O O 8 oz-lcb.-17 Página: l
----
%
8,719.19 0.93 0.19 0.00
8, 719.00 0.93
933,504.38 99.07 933,504.38 99.07
942,223.57 100.00
808,523.53 80.22 576,148.43 57.17 128,863.11 12.79 103,511.99 10.27
199,341.84 19.78 199,341.84 19.78
1,007,865.37 100.00
-65,641.80
---·- ~--~---~-~- ----
[ndetec v6.37F 6SACG390AF
SISTEMA MUNICIPAL o•· 'S VENADO ESTADO DE SAN LL JTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública DEL ¡o DE ENE AL 31ill!C/2016
Fecha 11pres1ón: !-ene.-17
Página:
---------------------------------------------------"~C~"~'~~'"~Res~~'~'"~t~ov~o~'L----.~~LCOM~~-----.~cc~~~~----~~~---------------Ha.cienda Pública Hacienda Pública 1 Hacienda Pública 1 Aju5tes
CONCEPTO
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015
Aportaciones
Donaciones de Capital
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Cambios de la Hacienda Püblica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Püblica/Patrimonio Neto del Ejercicio 20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública 1 Patrimonio del Ejercicio 2016
1 Patrimonio Patrimonio Generado de Patrimonio Generado por Cambios TOTAL Contribuido Eje"~'~k~lo~•~A~o~t'~'~'"~'~"'---------'d~<~I"E.i,.,~,~k~lo,__ __ _cd~<~V~•~I~"''--------------~
339,120.04
339,120.04
339,120.04
-65,641.80
-65,641.80
273,478.24
-65,641.80
-65,641.80
-65,641.80
15,933.13
15,933.13
-49, 08.67
273,478.24
-65,641.80
339,120.04
273,478.24
-49,708.67
15,933.13
-65,641.80
223,769.57
Rajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del cm1
Indetec v6.37F 6SACG390GJF
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)
000083 Fecha de Impresión 27/ene./17
Página:
Origell_ _____ Aplicacjól) __ _
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA !PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)"~~.t;; RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ._f"ú{;if":, \
m ,-;zJ. "' ~
$25,892.67
$30,792.67 $30,792.67
$23,816.00
$23,816.00 $23,8 I6.00
Reporte en versión provisional , en tanto se publique nonnatividad emitida por el CON/I.C al respecto Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Finuncieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del·
$4,900.00 $4,900.00
$49,708.67
$49,708.67 $49,708.67
Indetec v6.37F 6SACG390BF
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo Del lo de Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación
ORIGEN:
Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación
APLICACIÓN:
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Ayudas Sociales
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión
ORIGEN:
APLICACIÓN:
Bienes Muebles
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
r1ujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
ORIGEN:
APLICACIÓN:
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ll""'~~~.,
--~1! . ..
"
2016
$899,567.04
$17.47 $48,533.00
$826,879.66 $24,136.91
$925,459.71
$611,133.93 $85,073.95 $67,427.86
$161,823.97
($25,892.67)
$4,900.00
$4,900.00
($4,900.00)
($30,792.67)
$40,796.54 $10,003.87
Fecha de Impresión 27/ene./17
Página:
·--·- - --2015
$945,659.58
$0.19 $8,719.00
$933,504.38 $3,436.01
$1,007,865.37
$576,148.43 $128,863.11 $103,511.99 $199,341.84
($62,205. 79)
($62,205. 79)
$103,002.33 $40,796.54
~ riJM:A'AART Z VENADO, sfr.FLOR MA DE RO ARlO NORJEGA GUERRERO
/)11Pel :ZC< v-~/v--
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son ramnablemenlc correctos y son responsabilidad del emiso
:: ' L___.,._
VENADO
Venado, S.L.P. a 27 de Enero del2017.
C. TEC. MARTIN ALVAREZ MARTINEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL PRESENTE.-
DEPENDENCIA: SMDIF VENADO OFICIO No. 008/2017 ASUNTO: EL QUE SE INDICA
Por medio del presente y de la manera más atenta, me dirijo a usted para hacerle entrega Expediente en cuatro tantos de la CUENTA PUBLICA 2016 del SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia) de Venado. S.L.P. y CD de archivos de la Cuenta Pública.
Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.
ATENTAMENTE
L RCIA MARTINEZ SIDENTA DEL SMDIF
c.c.p.- Archivo
-,--~-- --- ---·- ---.
OOG ,., ~.-)!JijJ
CALLE ÁNIMAS S/N, VENADO, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 78920, TEl.: 486 8 54 69 22
'