CLÍNICA ZAYMA LTDA. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
DIRECCIÓN: MONTERÍA-CÓRDOBA CALLE 28 Nº 7-11 PBX: (4) 781 18 48 FAX (4) 781 18 48 EXT. 433
e-mail: [email protected] web-site: www.clinicazayma.org
1. Identificación del ente económico. Clínica ZAYMA Ltda. Es una clínica que nace en Montería un 18 de agosto de 1989, y fue constituida legalmente el 28 de agostos de 1989 bajo escritura pública número 1508 de la notaria primera de Montería, inscrita el 07 de septiembre de 1989, bajo el número 4378 del IX. Clínica ZAYMA Ltda. Tiene como objeto social principal la Prestación de Servicios Médico quirúrgicos en sus propias instalaciones o de las que pueda disponer válidamente a cualquier titulo, así como realizar todo acto o contrato relacionado directa o indirectamente con él. La sociedad tiene su domicilio en la Cl 28 Nº 7-50 de la ciudad de Montería (Córdoba) 2. Resumen de las principales políticas Contables. Las políticas de contabilidad y de preparación de estados financieros de la empresa están de acuerdo con las normas contables generalmente aceptadas en Colombia, establecidas en el decreto 2649 de 1993, la Ley 222 de 1995, la utilización obligatoria del Plan Único de Cuentas del decreto 2650 de 1993 y a la información suplementaria exigida por la Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo a las circulares para preparación de Estados Financieros. Para ello utiliza las siguientes prácticas contables: Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano. -ACTIVO. Los activos representan el recurso obtenido por Clínica ZAYMA Ltda. Durante el periodo 2014 y los saldos que viene de ejercicios anteriores, producto del desarrollo de su objeto social, según las normas y leyes que rigen actualmente en Colombia.
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Disponible: Registra el valor de los derechos a favor del ente económico, originadas por los anticipos a los Contratistas en la Construcción de la edificación pactados en los contratos. Así mismo, anticipos de Impuestos. Inventarios: Los inventarios serán valorizados al costo, utilizando el sistema de inventarios permanente. Propiedades, Planta y Equipo: Se registran aquellos activos tangibles adquiridos, que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del giro ordinario del negocio y cuya vida útil excede de un año. El costo histórico se ajusta incluyendo los costos y gastos indirectos, también los impuestos causados hasta el momento en que el activo se encuentre en condiciones de uso. Las adiciones, mejoras, reparaciones extraordinarias que aumente significativamente la vida útil, se registran como mayor valor de los mismos y las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan como gastos a medida que se causan. La depreciación se aplica utilizando el método de la línea recta, de acuerdo con el número de años de vida estimados. La política de la empresa para aplicar la depreciación es la siguiente: Propiedad, Planta y Equipo Años vida útil Inmuebles 20 años Maquinaria 10 años Bienes muebles 10 años Vehículos automotores 5 años Equipos de computo 5 años
Intangibles: Comprende el conjunto de bienes representados en derechos, que son de gran valor por su contribución a la generación de los ingresos por medio de uso. Los intangibles los constituyen los Bienes recibidos por medio de Contactos de arrendamientos financieros (leasing). Estos bienes, constituyen en su mayoría equipos médicos. -PASIVOS. Los pasivos representan las obligaciones obtenidas por Clínica ZAYMA Ltda. Durante el periodo 2014 y los saldos que viene de ejercicios anteriores, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos a diversos terceros, producto de servicios y/o bienes recibidos que deriven en un beneficio.
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Proveedores: Registra las obligaciones contraídas en moneda nacional por el suministro de medicamentos, materiales médicos y demás elementos utilizados para el desarrollo del objeto social. Cuentas por Pagar: Comprende las obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros por conceptos tales como: Pagos a contratistas, costos y gastos por pagar, acreedores, Retención en la fuente por impuesto de Renta, y Aportes de Nómina. Impuestos, Gravámenes y Tasas: Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del estado y a cargo del ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal. En los que se encuentran, Impuesto de Renta y Complementarios y el Impuesto sobre la renta para la Equidad (CREE). Impuestos de Renta: El impuesto de renta y complementario, corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de Renta líquida y el de Renta presuntiva , aplicando a dicho valor la tarifa de impuestos vigente de 25% por el año gravable 2014. Obligaciones laborales: Comprende las obligaciones consolidadas que la compañía contrae por concepto de prestaciones legales con sus colaboradores. -PATRIMONIO. El patrimonio representa la parte de los activos de Clínica ZAYMA Ltda. Una vez descontados los pasivos el periodo 2014 y los saldos de estos, que viene de ejercicios anteriores. Es decir es el capital perteneciente a los socios, representado en sus aportes y las utilidades que no se han distribuido. -INGRESOS. Los ingresos representan flujos de entradas de recursos, en forma de incrementos del activo o disminución del pasivo, generando un incremento en el patrimonio. Estos flujos son productos del desarrollo de su objeto social durante el periodo 2014. -GASTOS. Los gastos representan flujos de salidas de recursos para desarrollar la actividad administrativa de Clínica ZAYMA Ltda. Que disminuyen los activos o incrementan los pasivos, generando una disminución en el patrimonio.
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-COSTOS. Los costos representan flujos de salidas de recursos asociados directamente con el hecho generador de renta. 3. Disponible. El saldo de la cuenta caja general corresponde a dineros obtenidos por copagos y cuotas moderadoras cancelados por los pacientes para acceder a los servicios de salud. Caja menor administrativa corresponde al monto que se asigno al momento de constituir dicha caja. (En miles de pesos)
1105 CAJA $ 3.051
11050500 CAJA GENERAL $ 1.931
11051000 CAJA MENOR ADMINISTRATIVA $ 1.120
Los saldos de los bancos Davivienda, Popular, BBVA cta. 612008151, Coomeva y Occidente no presentan movimientos durante el periodo contable 2014, estos corresponden a saldos de ejercicios anteriores. Los valores que presenta los bancos: Bancolombia, BBVA y Bogotá, son producto de los recaudos de cartera, restando los pagos efectuados por el ente económico durante el periodo 2014. (En miles de pesos)
1110 BANCOS $ 2.357.736
11100501 DAVIVIENDA $0.0 3
11100502 OCCIDENTE $ 1.290
11100503 BANCOLOMBIA $ 2.342.659
11100504 BBVA $ 5.867
11100505 BOGOTÁ $ 5.896
11100506 POPULAR $ 252
11100507 BBVA 612008151 $ 532
11100508 COOMEVA $ 1.239
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4. Inversiones. Las inversiones se encuentran representadas por los aportes en la sociedad Heliescan del Sinú Ltda. Nit. 812 007 615 Y la Fiducuenta Nº 490002000095 en Bancolombia. (En miles de pesos)
1210 CUOTA O PARTES DE INTERÉS SOCIAL $ 54.837
12100001 APORTES EN SOCIEDADES $ 54.837
1220 CEDULAS $ 200
12200500 CARTERA COLECTIVA -FIDUCUENTA $ 200
5. Deudores. Los deudores se encuentran representados por las deudas que tiene el ente económico a su favor, por la prestación de servicio, cuentas por cobrar a trabajadores y los anticipos de impuesto frente a la Dian, descotando la Provisión de cartera. 6. Clientes nacionales Representa las cuentas por cobrar que tiene Clínica ZAYMA Ltda. Producto de la prestación de servicios al desarrollar su objeto social; esta cuenta presenta un aumento del 21.17% con respecto al 2013, gracias a los nuevos contratos que se firmaron con los diferentes SOAT (Ver anexos-Ingresos) 7. Provisión de cartera de Clínica ZAYMA Ltda. Se calcula por el método de provisión individual, multiplicando la cartera que tiene más de 360 días por el 33% (Ver anexos-Provisión) Esta presenta un incremento del 21.42% con respecto al 2013 debido al aumento que hubo en la cuentas por cobrar a nivel general. (Ver anexos-Clientes)
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8. Anticipos a proveedores Representas las erogaciones que Clínica ZAYMA Ltda. Realiza a proveedores y prestadores de servicios, se encuentran distribuidos de la siguiente manera: (En miles de pesos)
1330 ANTICIPO A PROVEEDORES $ 73.423
133005 POLARIZADOS Y LUJOS LA 39 $ 175
133005 ABRAHAM DAVID JALAFES BLANCO $ 190
133005 ADALGIZA DAGUER GONZÁLEZ (caja menor) $ 959
133005 VÍCTOR AUGUSTO GARCÍA $ 1.488
133005 LIBARDO ROSSO PEÑA $ 600
133005 CARLOS ELÍAS ÁVILA LOZANO $ 1.056
133005 IVÁN DARÍO ESPITIA LÓPEZ $ 6.850
133005 ELÍAS EMILIO ZAKZUK DAGUER $ 2.335
133005 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NUTRICIÓN CLINI $ 600
133005 HYUNDAI AUTOSINU LTDA. $ 1.706
133005 FUNDACIÓN COOMEVA $ 1.800
133005 INJERTADOS LTDA. $ 5.437
133005 SOCARDIO LTDA. . $ 1.992
133005 INGENIERÍA DE CONFORT S.A.S $ 24.000
133005 RESONANCIA E IMÁGENES SANTA MARÍA S.A. $ 1.300
133005 V D EL MUNDO A SUS PIES S.A.S $ 2.441
133005 LEGIS $ 1.675
133005 DISCARNAVAL S.A.S $ 147
133005 MAKRO SUPERMAYORISTA S. A $ 491
133005 TYU IMPORTACIONES S A $ 863
133005 CONSORCIO SEIFAR-AIRCO $ 4.640
133005 MAYORISTA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA S $ 9.262
133005 BIOELECTRIC INGENIEROS S.A.S $ 3.073
133005 CABRALES CORENA S.A.S $ 345
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9. Anticipo de impuesto Comprende las retenciones que nos practicaron los diferentes clientes en cada pago que nos realizaron durante el año 2014, y el valor del saldo a favor por la declaración de renta del año 2013. (En miles de pesos)
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDO A FAVOR $ 1.661.637
13550500 RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 1.315.316
13550502 RETENCIÓN DEL CREE $ 14.185
13551901 RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA EQUIDAD $ 332.136
10. Inventario. Comprende los saldos representados en medicamentos y productos de laboratorio que quedan después de realizar la facturación a los diferentes clientes que posee Clínica ZAYMA Ltda. (En miles de pesos)
14 INVENTARIOS $ 243.023
1415 MEDICAMENTOS $ 220.248
14150000 MEDICAMENTOS $ 220.248
1424 PRODUCTOS LABORATORIO $ 22.775
14240101 PRODUCTOS PARA LABORATORIO $ 22.775
11. Propiedad Planta y Equipo. El aumento en la Propiedad planta y equipo con respecto al año 2013 se propició en mayor proporción por la compra de equipos de oficina, equipos de cómputo y comunicación y Equipo médico científico. Las compras están representadas así: (En miles de pesos)
15240103 EQUIPOS DE OFICINA $21.759
15280001 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 42.019
15320101 EQUIPO MEDICO CIENTÍFICO $28.939
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12. Intangible. Los intangibles representan los Activos fijos que Clínica ZAYMA Ltda. Ha obtenido atreves de Leasing financiero con Bancolombia, Banco de Occidente y Banco de Bogotá. Dichos bienes durante el año 2013 no fueron reconocidos de esta manera. Se registraron como leasing Operacional. Por esto esta cuenta no presentaba saldo al final del ejercicio de ese año, para el año 2014 se realizaron los ajustes pertinentes arrojando los siguientes resultados: (En miles de pesos)
1625 DERECHOS $ 2.474.973
16253501 LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 133697 $ 237.994
16253502 LEASING BANCOLOBIA 133916 $ 105.577
16253503 LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 133707 $ 658.222
16253504 LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 134772 $ 262.769
16253505 LEASING BANCO DE BOGOTÁ CONTRATO 8298 $ 7.255
16253506 LEASING DE OCCIDENTE CONTRATO 180-102349 $ 1.203.156
13. Proveedores. Representa el saldo de la cuentas por pagar con los diferentes aliados económicos que tiene Clínica ZAYMA Ltda. Para obtener los insumos necesarios para la prestación del servicio de salud (Ver anexos) 14. Obligaciones financieras. Está compuesta por Las cuentas por pagar a Bancolombia, BBVA, Banco Bogotá, Banco de Occidente, y particulares por concepto de préstamos, tarjetas de crédito, y leasing. Representadas de la siguiente manera: (En miles de pesos)
21 OBLIGACIÓN FINANCIERA $ 3.292.912
2105 OBLIGACIÓN FINANCIERA $ 1.157.535
210510 PAGARES- OBLIGACIÓN FINANCIERA $ 1.100.263
21051001 BANCOLOMBIA CRÉDITO NO. 82289 $ 365.833
21051002 BANCO OCCIDENTE CRÉDITO NO. 8260 $ 533.000
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21051003 BANCO OCCIDENTE CRÉDITO NO. 6476 $ 109.342
21051004 BANCO DE BOGOTÁ CRÉDITO NO. 16953 $ 92.088
210525 TARJETAS DE CRÉDITO $ 57.272
21052501 BANCO BBVA TARJETA NO. 9034 $ 3.903
21052502 BANCO DE BOGOTÁ TARJETA NO. 2426112 $ 50.615
21052503 BANCO DE BOGOTÁ TARJETA 3826872 $ 20
21052504 BANCO DE BOGOTÁ TARJETA NO. 5601133 $ 2.735
2120 COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL $ 2.060.043
21202001 LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 133697 $ 71.418
21202002 LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 133916 $ 58.839
21202003 LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 133707 $ 227.192
21202004 LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 134772 $ 105.648
21202005 LEASING BANCO BOGOTÁ CONTRATO 8298 $ 451.296
21202006 LEASING DE OCCIDENTE CONTRATO 180-102349 $ 1.145.650
2195 OTRAS OBLIGACIONES $ 75.333
21950501 OBLIGACIONES PARTICULARES $ 75.333
15. Proveedores. Los proveedores muestran las deudas con los terceros que suministran medicamentos y materiales médicos a Clínica ZAYMA Ltda. Durante el año 2014 tuvo un incremento de del 28.21% respecto al año 2013 debido al incremento en la facturación, producto de la nueva contratación con las diferentes aseguradoras (SOAT). (Ver anexos) 16. Cuentas por Pagar. Representa las demás cuentas por pagar con Socios, Empleados y demás prestadores. (Ver anexo). El mayor incremento se presenta en las cuentas por pagar a Socios debido a que se decretaron distribución de utilidades de ejercicios anterior.
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17. Impuestos Gravámenes y Tasas. Para el año 2014, la tasa para liquidar el Impuesto de Renta y Complementarios y el Impuesto de Renta para la Equidad CREE es del 25% y el 9% respectivamente, una vez calculada la utilidad del ejercicio se determinó los siguientes valores por estos conceptos: (En miles de pesos)
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS $ 1.716.815
24040001 IMPUESTO DE RENTA $ 1.262.364
24800501 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE $ 454.451
18. Obligaciones Laborales. Representa los saldos que quedaron a 31 de diciembre de 2014, pendientes de pago a los trabajadores de Clínica ZAYMA Ltda. Debido a las nuevas contrataciones para la prestación del servicio es necesario contratar con mayor personal tanto en el área asistencial como administrativa. Esto influyo de manera directa en el aumento de este rubro con respecto al año 2013. (En miles de pesos)
25 OBLIGACIONES LABORALES $ 823.221
25050500 NOMINA POR PAGAR $ 39.437
25100000 CESANTÍAS CONSOLIDADAS $ 468.780
25150000 INTERESES SOBRE CESANTÍAS $ 55.697
25200000 PRIMAS DE SERVICIOS $ 10.681
25250501 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 248.626
19. Reservas Obligatorias. De acuerdo a lo estipulado en los Estatutos de Clínica ZAYMA Ltda. Se debe provisionar anualmente el 20% de la utilidad del ejercicio, hasta completar el 100% de los aportes sociales, al final del periodo del año 2014 se hizo provisión de $666.528 (En miles de pesos). De igual forma por reserva legal se destinaron $333.264 (En miles de pesos) para la reserva legal.
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20. Ingresos Operacionales. Los Ingresos operacionales corresponden a la prestación del servicio del hecho generador de renta; distribuidos en unidades funcionales. El incremento de los ingresos se presenta por las nuevas contrataciones con las diferentes aseguradoras (SOAT) (Ver anexos) 21. Ingresos No Operacionales. El incremento de este grupo con respecto al año 2013 se presenta en mayor proporción por los diferentes descuentos que se obtuvieron de los proveedores durante el año 2014 y por la reclasificación de los Leasing Financieros realizada durante el año 2014 que contablemente debe considerarse como reintegro de gastos y costos de ejercicios anteriores. (En miles de pesos)
INGRESOS NO OPERACIONALES
42 NO OPERACIONALES $ 1.190.809
42103000 DESCUENTOS COMERCIALES POR PRONTO PAGO $ 462.840
42300600 INGRESOS ADMÓN. HONORARIOS MÉDICOS $ 59.204
42504500 REINTEGRO DE GASTOS $ 36.609
42504501 REINTEGRO DE OTROS COSTO Y GASTOS $ 9.927
42504503 REINTEGRO DE GASTOS Y COSTOS DE EJERCICIO ANTERIOR $ 622.225
42954002 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES $ 4
22. Gastos Operacionales de Administración. Los gastos operacionales de Administración en general conservar un comportamiento semejante al del periodo inmediatamente anterior. (Ver anexo) 23. Gastos no Operacionales. Los gastos no operacionales representan los gastos ante entidades de tipo financiera que Clínica ZAYMA Ltda. Tuvo durante el periodo contable 2014, se observa una uniformidad con respecto al año inmediatamente anterior.
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(En miles de pesos)
53 GASTOS NO OPERACIONALES $ 256.618
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 229.232
53050501 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS $ 20.812
53050503 GRAVÁMENES MOVIMIENTO FINANCIERO $ 36.648
53050504 INTERESES OBLIGACIONES FINANCIERA $ 5.737
53050506 COMISIÓN INTERESES DE PAGOS VIRTUALES $ 15.869
53051001 INTERESES CORRIENTES $ 129.588
53051002 INTERESES FINANCIERO LEASING $ 20.569
5310 PERSONAS NATURALES $ 26.177
53100500 INTERESES PRESTAMOS $ 26.177
5350 GASTOS DIVERSOS $ 1.218
53500501 DONACIONES $ 1.218
24. Costos. Los costos se encuentran distribuidos de acuerdo a cada unidad funcional la mayor variación se presentó en la Unidad funcional de Apoyo diagnostico y la Unidad funcional de Quirófanos esto debido a la nueva contratación con las diferentes Aseguradoras (SOAT), presentándose un incremento mayor al 100% (Ver anexo)
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ANEXOS
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ESTADO DE CARTERA A DICIEMBRE 31 DEL 2014
EN MILES DE PESOS
entidad 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 180 181 a 360 más de 360 total
cartera
ALIANSALUD EPS 0 0 0 0 0 10.920 639.150 650
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA S.
0 0 5.251 0 1.056 5.085 8.664 20.056
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
0 4.902 5.903 1.687 2.520 396 3.244 18.651
ALMACENES ÉXITO S.A. 0 1.264 0 0 0 0 0 1.264
ASEGURADORA SOLIDARIA
0 0 2.141 0 0 103 0 2.244
ASOCIACIÓN BARRIOS UNIDOS
0 0 0 0 0 100 0 100
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA
0 2.704 550 4.436 0 1.708 20.571 29.970
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A
798 68.157 92.931 58.619 28.386 79.417 5.740 334.049
AXA ASSISTANCE 0 0 0 0 0 0 56 56
CAFESALUD EPS 0 0 729 0 0 0 0 729
COMFAMILIAR 0 0 1.029 0 0 0 2.120.394 2.121.423
CAPITAL SALUD EPS-S 0 0 784 0 0 0 2.573 3.357
CAPRECOM 0 0 0 149.149 339.128 5.800 142.327 636.405
CARDIOYUDA LTDA. 0 0 0 0 0 0 2.054 2.054
CARDIF COLOMBIA SEGUROS
0 0 0 0 0 1.648 0 1.648
CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICA
21.756 7.821 35.829 29.818 56.017 16.452 0 167.693
COLMEDICA (P/C) 0 5.026 496 379 159 361 0 6.422
COLMENA ARP 0 3.721 3.573 4.063 1.245 16.752 0 29.353
COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA
0 690 14 43 0 3.444 0 4.190
COLSANITAS S.A. 34.868 27.151 4.702 12.329 54.525 3.355 35.139 172.068
COMFACOR 0 99.179 8.283 19.278 16.157 214.190 319.391 676.478
COMPARTA SALUD ARS 0 2.482 22.414 23.251 233 33.779 992 83.152
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
71.755 0 33.678 10.552 6.098 9.700 4.526 136.309
CÍA. SURAMERICANA DE SEGUROS
102.224 1.216 29.899 2.905 15.991 41.812 17.645 211.692
COMPENSAR EPS 0 0 0 0 324 785 2.596 3.705
CONSORCIO SAYP 2011 0 320.749 296.979 208.139 299.539 308.707 36.792 1.470.905
COOMEVA EPS 0 0 71.834 161.371 425.880 204.811 3.180.197 4.044.093
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A
0 259 341 2.151 14.613 11.363 7.460 36.187
COOSALUD LTDA. E.S.S. 0 59.734 10.943 0 125.196 474 43.442 239.789
DASSSALUD SUCRE 0 0 0 0 0 0 20.929 20.929
DIAC LTDA. 0 0 0 0 0 5.438 9.589 15.027
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD M
0 0 0 0 0 0 1.748 1.748
ECOPETROL S.A. 0 0 11.028 0 0 2.597 51 13.676
EMDISALUD E.S.S. 0 429.085 1.654.662 0 0 0 0 2.083.747
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INFORMACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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EPS CRUZ BLANCA S. A 0 0 263 0 0 1.128 0 1.391
EPS SANITAS 23.531 36.816 13.974 6.522 4.524 25.573 16.960 127.901
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERIC
611 61 19.645 159 0 13.305 3.114 36.895
FAMISANAR E.P.S. 0 0 0 0 2.163 3.523 91.203 96.889
FIDUFOSYGA CONSORCIO 2005
0 7.977 0 0 0 43.006 189.751 240.733
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA SECRETA
48.048 6.767 0 38.411 242.402 0 804.246 1.139.874
GOLDEN GROUP S.A ENTIDAD PROMO
0 0 0 293 0 0 21.008 21.300
GRUPO SALUD CÓRDOBA LIMITADA
0 611 327 13 1.381 6.664 8.996
HUMANA VIVIR S.A. EPS 0 0 0 0 0 0 64.334 64.334
LA PREVISORA S.A 0 13.573 7.862 17.719 5.912 67.193 68.724 180.984
LABORATORIO MEDICO ECHAVARRÍA
0 8.777 4.585 1.930 6.157 5.238 0 26.687
LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A
0 0 0 0 0 0 1.328 1.328
LIBERTY SEGUROS S.A. 21.888 27.970 20.874 2.020 707 55.345 48.671 177.476
MANEXKA EPS INDÍGENA 0 113.712 131.616 188.266 337.444 237.113 312 1.008.464
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S
0 376 0 1.099 808 448 5.668 8.399
MEDICINA INTEGRAL 0 0 0 180 0 0 47.326 47.506
MEDISANITAS S. A COMPAÑÍA
0 0 106 0 0 0 0 106
MUTUAL SER 0 0 131.256 0 0 0 2.374 133.630
NUEVA EPS 389.007 529.213 626.427 165.443 1.350.826 450.456 3.511.373
ONCOMEDICA S.A. 0 17.831 0 6.023 1.422 87.433 29.752 142.461
POLICÍA NACIONAL 0 0 1.903 0 86 2.783 0 4.773
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S
0 0 486 0 429 0 6.466 7.381
QBE SEGUROS S.A. 313.598 1.683 62.604 66.309 73.966 252.200 84.302 854.662
SALUD COLPATRIA S.A 0 459 0 0 0 60 711 1.230
SALUD EPS 0 29.875 1.013 208 2.545 10.740 44.572 88.952
SALUD VIDA E.P.S. 0 3.197 27.324 163 12.422 17.125 16.470 76.701
SALUDCOOP EPS 0 70.387 4.108 6.705 56.986 38.849 10.178 187.214
SECRETARIA DE SALUD DE ANTIOQ
0 0 50.125 0 0 0 89.006 139.131
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DEL V
0 0 0 0 0 0 66.153 66.153
SEGUROS BOLÍVAR. 0 1.158 2.378 544 264 1.235 2.732 8.310
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S
4.837 0 255 21 1.652 8.837 29.882 45.484
SEGUROS DEL ESTADO 192.859 12.583 62.044 47.536 91.138 105.835 24.934 536.929
SURATEP 0 1.711 198 516 35 7.672 272 10.404
U. T. UNIÓN SALUD 0 0 0 0 0 1.175 6.580 7.755
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
0 13.346 10.384 13.898 1 0 0 37.628
UT - SALUD PREVENTIVA 0 0 0 0 0 3.115 11.242 14.357
TOTAL CARTERA 1.225.780 1.932.223 3.473.753 1.252.148 3.580.335 2.414.339 7.775.030 21.653.608
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TOTAL CARTERA POR VENCIMIENTO DE EDADES
entidad 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 180 181 a 360 más de 360 total cartera
TOTAL CARTERA 1.225.780 1.932.223 3.473.753 1.252.148 3.580.335 2.414.339 7.775.030 21.653.608
CALCULO PROVISIÓN DE CARTERA MÉTODO INDIVIDUAL
$ 2.565.759.915
CARTERA DE MÁS DE 360 DÍAS SE MULTIPLICA POR 33%
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PROVEEDORES CIFRAS EN MILES DE PESOS
2205 NACIONALES $ 4.027.839
22050500 MEDICAMENTOS $ 3.770.952
22050500 MIGUEL SEGUNDO AYALA MARTÍNEZ $ 577
22050500 RX S.A $ 2.654
22050500 LA CASA DEL MEDICO S.A.S $ 504.864
22050500 DEXCO S.A.S. $ 69.394
22050500 COLCAN S.A.S $ 18.522
22050500 LM INSTRUMENTS S.A. $ 41.785
22050500 AMAREY NOVA MEDICAL S.A. $ 24.084
22050500 MAS SALUD IPS LIMITADA $ 109.135
22050500 ARROW MEDICAL DE OCCIDENTE S.A.S $ 31.574
22050500 ORTHOPEDICS S.A. $ 41.513
22050500 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPIT $ 73.503
22050500 DISTRIMEDICAL S.A.S. $ 29.549
22050500 DISPROLAB S.A.S $ 32.479
22050500 COMEDICA S.A. $ 128.521
22050500 ORTOPEDIA DEL SINU LTDA. $ 258.905
22050500 DEPOSITO DE DROGAS PARIS LTDA. $ 586
22050500 MUNDIAL DE DROGAS I.P.S. $ 1.894
22050500 GENFAR S.A. $ 7.729
22050500 COMERCIALIZADORA MULTIDROGAS DE COLOMBIA $ 16.818
22050500 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A. $ 31.780
22050500 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S. A. S $ 1.586
22050500 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA $ 77.179
22050500 MEDTRONIC LATIN AMÉRICA INC. SUCURSAL CO $ 184.421
22050500 PROTEX S. A $ 10.980
22050500 LABCARE DE COLOMBIA LTDA. $ 36.5560
22050500 UCIPHARMA S.A. $ 4.740
22050500 DISTRIBUIDORA RYAN S EN C $ 18.875
22050500 MEDIREX S.A.S $ 30.022
22050500 SYNTHES COLOMBIA S.A.S $ 499.925
22050500 PHARMA PLUS S.A $ 1.339
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22050500 NIPRO MEDICAL CORPORATION $ 3.847
22050500 HOSPITECNICA LTDA. $ 10.167
22050500 INSUMEDICAL LTDA. $ 1.602
22050500 BAYER S.A. $ 43.895
22050500 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A $ 61.710
22050500 INVERSIONES AJOVECO S.A. $ 16.087
22050500 B/BRAUN MEDICAL S.A. $ 49.499
22050500 MEDITEC S.A. $ 2.100
22050500 OXÍGENOS DE COLOMBIA LTDA. $ 47.025
22050500 G.BARCO S.A. $ 22.102
22050500 QUIRUMEDICAS LTDA. $ 22.672
22050500 SISTEMAS MÉDICOS LTDA. $ 1.167
22050500 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABOR $ 2.603
22050500 ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S $ 12.064
22050500 LA INSTRUMENTADORA SAS $ 323.016
22050500 BIOTRONITECH COLOMBIA. $ 2.458
22050500 LIBCOM DE COLOMBIA LTDA. $ 14.654
22050500 SURGICON & CIA S.A.S $ 23.543
22050500 GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A. $ 127.095
22050500 DISORTHO S.A $ 22.812
22050500 HIJOS DE ENRIQUE ROCA S.A.S $ 7.332
22050500 PROCAPS S.A. $ 2.967
22050500 LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. $ 8.188
22050500 TECNOQUIMICAS S.A. $ 4.589
22050500 LABORATORIOS LIMITADA DE BOGOTÁ $ 1.568
22050500 RONELLY S.A. $ 74.755
22050500 LABORATORIOS LTDA. DE CARTAGENA $ 109.278
22050500 QUIRURGIL S.A. $ 664
22050500 CORPAUL $ 20.083
22050500 SOLUCIONES HOSPITALARIAS DE LA COSTA E.U $ 8.884
22050500 ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA LTDA. $ 4.898
22050500 TECH - MEDICA EQUIPOS MÉDICOS E.U. $ 82.462
22050500 DRAGER COLOMBIA S.A. $ 54.781
22050500 MIX SUPPLIER DE BOGOTÁ S. A $ 8.499
22050500 M & M DIAGNOSTICS S.A.S $ 5.940
22050500 GUARDIANES RECOLECTORES S.A.S $ 858
22050500 MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S $ 15.000
22050500 FÁRMACOS DE LA COSTA LTDA. $ 69.069
22050500 SUMINTEGRALES S.A.S $ 94.646
22050500 CONFECCIÓN ORTOPÉDICA MEDICA S.A.S $ 3.229
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22050500 DOTACIÓN & SUMINISTROS M.R.A LTDA. $ 77.760
22050500 DOTACIONES MEDICAS DEL SINU S. A. S $ 4.998
22050500 CLINIDOTACIONES S.A.S $ 580
22050500 SURTIMED SUMINISTROS S.A.S $ 8.318
220510 REACTIVOS LABORATORIO $ 256.880
2205100 REACTIVOS LABORATORIO $ 256.880
22051000 BANCO DE SANGRE DE CÓRDOBA $ 256.755
22051000 FUNDACIÓN ARTHUR STANLEY GILLOW $ 125
CUENTAS POR PAGAR
CIFRAS EN MILES DE PESOS
23 CUENTAS POR PAGAR $ 13.203.332
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 3.358.118
23350000 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 140.504
23352000 GASTOS POR PAGAR -COMISIONES $ 2.016
23352500 HONORARIOS MÉDICOS $ 2.623.347
23352502 HONORARIOS ASESORÍA JURÍDICA $ 4.434
23352503 HONORARIOS ASESORÍA ADMINISTRATIVA $ 22.505
23353000 SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 38.913
23353001 SERVICIOS TEMPORALES $ 139.073
23353002 GASTOS POR PAGAR OTROS SERVICIOS $ 131.312
23353500 GASTOS DE PAPELERÍA $ 36.040
23354500 SERVICIOS PÚBLICOS $ 7.158
23357000 ARRIENDO $ 13.241
23358000 INTERESES PRESTAMOS $ 1.399
23358501 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 198.178
2355 DEUDA CON ACCIONISTAS O SOCIOS $ 4.138.574
23550500 DEUDA CON ACCIONISTAS O SOCIOS $ 4.340.174
2360 REPARTICIONES POR REPARTIR $ 5.000.000
23600101 REPARTICIONES POR REPARTIR $ 5.000.000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE $ 261.863
23650500 SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 486
23651500 HONORARIOS PERSONAS NATURAL $ 42.332
23651501 HONORARIOS PERSONA JURÍDICA $ 166.955
23652500 SERVICIOS DECLARANTE $ 3.321
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23652501 SERVICIO S NO DECLARANTE $ 1.037
23652502 SERVICIOS INTEGRALES PRESTADOS A IPS $ 285
23652503 SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 27
23652504 SERVICIOS TEMPORALES $ 54
23652505 SERVICIO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN $ 526
236530 ARRIENDO $ 597
23653001 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE $ 597
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 961
23653500 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 961
236540 RETENCIÓN POR COMPRA $ 22.181
23654001 COMPRA $ 22.180
23654002 COMPRA DE COMBUSTIBLE $ 1
236590 RETE DE IMPUESTOS PARA EQUIDAD( CREE) $ 23.101
23659001 RETE DE IMPUESTOS PARA EQUIDAD( CREE) $ 23.101
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 226.239
23700501 APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIÓN $ 84.128
23701001 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $ 23.705
23701500 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE $ 12.349
23702500 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJA DE COMP $ 20.526
23703001 EMBARGO JUDICIAL-BANCO AGRARIO $ 462
23703500 LIBRANZAS EMPLEADOS $ 9
23703501 LIBRANZAS EMPLEADOS $ 85.059
2380 ACREEDORES VARIOS $ 16.938
23800001 ACREEDORES VARIOS $ 16.938
INGRESOS OPERACIONALES
CIFRAS EN MILES DE PESOS
41 INGRESOS OPERACIONALES $ 37.595.408
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA $ 4.665.525
41050000 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA $ 517.989
41050101 CONSULTA DE URGENCIAS $ 1.488.439
41050201 CONSULTA ESPECIALIZADA DE URGENCIA $ 1.204.904
41050301 ESTANCIA URGENCIA $ 292.961
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INFORMACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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41050401 SALA DE YESO $ 53.863
41050501 MEDICAMENTOS $ 475.866
41050601 MATERIALES E INSUMOS $ 272.437
41050701 TERAPIA $ 18.350
41050801 RAYOS X $ 8.231
41050901 TOMOGRAFÍA $ 756
41051001 EXÁMENES DE LABORATORIO $ 145.945
41051101 ECOGRAFÍAS $ 66.861
41051102 ELECTROCARDIOGRAMA $ 3.540
41051201 PROCEDIMIENTOS $ 514
41051401 SERVICIO DE AMBULANCIA $ 9.103
41051501 OTROS ESTUDIOS $ 105.766
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA $ 1.104.409
41100000 SERVICIOS AMBULATORIOS $ 117.379
41100100 HONORARIOS ESPECIALIZADOS $ 266.377
41100200 MEDICAMENTOS $ 47.527
41100301 OTROS ESTUDIOS $ 466.954
41100302 ELECTROCARDIOGRAMAS $ 3.797
41100400 MATERIALES CONSULTA EXTERNA $ 45.195
41100500 TOMOGRAFÍAS CONSULTA EXTERNA $ 2.865
41100600 ECOGRAFÍAS CONSULTA EXTERNA $ 744
41100801 CIRUGÍA CONSULTA EXTERNA $ 59.040
41100802 DERECHO DE SALA CONSULTA EXTERNA $ 22.129
41101201 LABORATORIO CONSULTA EXTERNA $ 57.585
41105001 TERAPIA CONSULTA EXTERNA $ 14.818
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E IN $ 20.998.460
41150100 ESTANCIA GENERAL $4.101.274
41150102 MEDICAMENTOS $ 1.692.592
41150103 CONSULTA ESPECIALIZADA $ 127.324
41150104 RAYOS X $ 6.306
41150105 TOMOGRAFÍAS $ 57.274
41150106 ECOGRAFÍA $ 996
41150107 OTROS ESTUDIOS CON TERCEROS $ 336.535
41150108 TERAPIA $ 92.378
41150109 LABORATORIO $ 103.677
41150110 SERVICIOS DE AMBULANCIA $ 21.596
41150111 ELECTROCARDIOGRAMA $ 4.812
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INFORMACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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41150200 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS $ 685.903
41150201 ESTANCIA $ 2.797.105
41150202 MEDICAMENTO $ 4.271.594
41150203 HONORARIOS CONSULTA ESPECIALIZADA $ 93.846
41150204 RAYOS X $ 568.429
41150205 TOMOGRAFÍA $ 1.848.464
41150206 ECOGRAFÍA $ 271.175
41150207 OTROS ESTUDIOS CON TERCEROS $ 1.403.358
41150208 TERAPIA $ 66.460
41150209 LABORATORIOS $ 359.717
41150210 SERVICIO DE AMBULANCIA $ 1.736
41150211 INGRESOS CAPITADOS X COPAGOS $ 97.708
41150300 UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS ESPECIALE $ 336.000
41150301 ESTANCIA $ 612.201
41150302 MEDICAMENTOS $ 555.101
41150303 CONSULTA ESPECIALIZADA HONORARIOS $ 21.728
41150304 RAYOS X $ 387
41150305 TOMOGRAFÍA $ 819
41150307 OTROS ESTUDIOS $ 10.083
41150308 TERAPIA $ 8.059
41150309 LABORATORIO $ 24.892
41150310 SERVICIOS DE AMBULANCIA $ 4.343
41150401 SERVICIO DE AMBULANCIA -TRASLADOS $ 7.325
41150402 HONORARIOS $ 327.887
41150406 MEDICAMENTOS $ 30.025
41150407 CONSULTA DE CONTROL X MEDICINA GENERAL $ 3.127
41150408 TRATAMIENTO DOMICILIARIO $ 7.314
41150500 TERAPIA $ 38.912
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANO Y SALA DE $ 10.920.898
41200000 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANO Y SALA DE $ 1.854
41200100 HONORARIOS $ 2.144.164
41200102 CIRUGÍAS $ 3.040.000
41200111 ESTUDIOS DE RAYOS X $ 2.297
41200200 CIRUGÍA $ 916.285
41200301 MEDICAMENTOS $ 218.105
41200400 DERECHOS DE SALAS $ 1.603.833
41200501 MATERIALES MEDICO QUIRÚRGICO $ 2.979.622
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41201001 LABORATORIO $ 14.737
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO $ 2.627.024
41250100 MEDICAMENTOS $ 233.468
41250101 MATERIALES -INSUMOS $ 1.939
41250108 HEMODINAMIA $ 164.500
41250109 ESTUDIOS CARDIOVASCULAR $ 61.783
41250401 EXÁMENES DE PATOLOGÍA $ 66.997
41250900 HEMODINAMIA $ 24
41250902 MEDICAMENTOS $ 1.335.631
41250903 HONORARIOS ESPECIALIZADOS $ 1.644
41250904 PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA $ 761.038
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO $ 9.879
41350100 MEDICAMENTOS $ 9.326
41350200 MATERIALES MEDICO QUIRÚRGICOS $ 553
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V -$ 2.730.787
41750000 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V -$ 2.730.787
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN $ 9.265.651
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 3.001.412
51050601 SUELDOS $ 1.910.222
51051500 HORAS EXTRAS Y RECARGOS-FESTIVOS DOMINIC $ 33.677
51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 77.534
51053001 CESANTÍAS $ 194.391
51053301 INTERESES DE CESANTÍA $ 23.429
51053500 SERVICIOS PÚBLICOS NO USAR $ 55
51053601 PRIMAS DE SERVICIOS $ 168.538
51053901 VACACIONES $ 155.928
51054801 BONIFICACIONES EMPLEADOS $ 4.562
51055101 DOTACIONES Y SUMINISTROS A TRABAJADORES $ 4.836
51056001 TRANSPORTE DE PACIENTE SOAT $ 8.180
51056301 CAPACITACIÓN AL PERSONAL $ 9.214
51056801 ADMINISTRADORA DE ARP $ 36.386
51056901 APORTE A ENTIDADES PROMOTORA DE SALUD $ 9.566
51056902 SALUD PATROCINIO SENA $ 2.603
51057000 APORTE FONDO DE PENSIONES O CESANTÍAS $ 188.299
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51057002 DONACIONES NO USAR $ 543
51057200 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 56.234
51057501 APORTE ICBF $ 4.374
51057700 PATROCINIOS $ 874
51057801 SENA $ 2.916
51058001 INTERESES PRÉSTAMO $ 20
51058401 GASTOS MEDICAMENTOS EMPL SALUD OCUP. $ 8.047
51059501 CUOTA DE MANEJO-CUENTA EMPLEADOS $ 13.127
51059502 ATENCIÓN EMPLEADOS $ 87.854
5110 HONORARIOS $ 520.803
51100501 HONORARIOS DIRECTIVOS $ 318.667
51101001 HONORARIOS REVISORÍA FISCAL $ 46.350
51102501 HONORARIOS ASESORÍA JURÍDICA $ 155.786
5115 IMPUESTOS $ 20.978
51154001 IMPUESTO VEHÍCULO $ 20.978
5120 ARRENDAMIENTO $ 361.981
51201001 ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES $ 253.870
51203002 ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING- EQUIP $ 108.111
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 18.858
51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO $ 18.858
5130 SEGUROS $ 73.418
51304001 SEGURO DE VEHÍCULOS $ 5.992
51306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL $ 67.426
5135 SERVICIOS $ 2.022.681
513505 SERVICIO DE VIGILANCIA $ 149.182
51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA $ 149.182
51351001 SERVICIOS TEMPORALES $ 688.880
51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 131.809
51353001 ENERGÍA ELÉCTRICA $ 684.257
51353501 SERVICIOS DE TELÉFONO $ 110.634
51355001 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS $ 29.842
51355501 SERVICIO GAS $ 27.328
51359501 SERVICIO DE CELULAR $ 80.407
51359502 FUMIGACIÓN $ 3.689
51359503 TV. CABLE $ 6.874
51359504 SERVICIO DE RESIDUOS BIOLÓGICOS $ 109.779
5140 GASTOS LEGALES $ 16.207
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51400501 GASTOS LEGALES- $ 16.207
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN $ 1.261.825
514510 CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN $ 330.467
51451001 MANTENIMIENTO EDIFICIO $ 330.467
51452001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA $ 42.285
51452501 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTOS $ 119.061
51453001 MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICO CIENTÍFICOS $ 563.232
51453002 REPUESTO EQUIPOS BIOMÉDICOS EN MANTENIM. $ 160.117
51454001 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE TRANSPORTE $ 46.664
5150 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN $ 23.972
515015 REPARACIÓN LOCATIVA $ 23.972
51501501 REPARACIÓN LOCATIVA-PROYECTO ZAYMA $ 23.732
51501502 ADECUACIÓN ADMINISTRATIVA $ 240
5155 GASTOS DE VIAJE $ 32.302
51551501 PASAJES AÉREOS $ 32.302
5195 DIVERSOS $ 641.944
51953001 ÚTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS $ 195.221
51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 36.604
51959501 OTROS GASTOS $ 17.855
51959502 PUBLICIDAD $ 23.887
51959503 GASTOS DE REPRESENTACIÓN $ 117.223
51959504 OTRAS BONIFICACIONES $ 91.166
51959507 PATROCINIO SENA $ 119.930
51959509 GASTOS ANIVERSARIO 25 AÑOS $ 40.108
5199 PROVISIONES $ 716.501.363
51999501 DEPRECIACIÓN EQUIPOS MEDICO CIENTÍFICO $ 473.947.564
51999502 DEPRECACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTOS $ 50.297.951
51999505 EDIFICIO $ 92.501.285
51999506 EQUIPOS DE OFICINA $ 99.754.563
COSTOS
CIFRAS EN MILES DE PESOS
61 COSTOS $ 24.214.447
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA $ 3.342.550
61050101 MEDICAMENTOS $ 358.457
61050102 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 163.971
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61050501 SALARIO $ 1.722.458
61050502 SUB DE TRANSPORTE $ 20.066
61050503 HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS $ 66.062
61050507 APORTES PENSIÓN $ 218.581
61050508 APORTE ARP $ 43.341
61050510 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 72.874
61050513 CESANTÍAS PERSONAL URGENCIA $ 116.200
61050514 INTERESES DE CESANTÍAS $ 12.845
61050515 PRIMAS $ 152.792
61050516 VACACIONES $ 119.418
61050517 BONIFICACIONES OCASIONALES $ 251
61050518 DOTACIONES $ 5.495
61051001 HONORARIOS ESPECIALIZADOS $ 105.708
61053501 SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA $ 1.193
61055001 REPARACIÓN LOCATIVA $ 612
61055501 TRASLADO DE PACIENTE SOAT $ 157.206
61057014 CUOTA DE MANEJO EMPLEADOS NOMINA $ 5.019
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA $ 329.809
61100101 MEDICAMENTOS $ 22.881
61100102 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 4.721
61101001 HONORARIOS ESPECIALIZADOS $ 302.207
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZADOS E IN $ 3.549.633
61150101 MEDICAMENTOS $ 741.225
61150102 MATERIALES $ 142.664
61150501 SALARIOS $ 653.583
61150502 HORAS EXTRA Y RECARGOS $ 15.161
61150503 SUB DE TRANSPORTE $ 30.264
61150505 APORTE PENSIÓN $ 80.998
61150506 APORTE ARP $ 15.669
61150507 APORTE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 27.068
61150511 DOTACIONES $ 11.567
61150512 CESANTÍAS $ 75.913
61150513 INTERESES DE CESANTÍAS $ 7.637
61150514 PRIMAS $ 63.127
61150515 VACACIONES $ 70.365
61150516 BONIFICACIÓN OCASIONAL $ 322
61150801 LAVANDERÍA $ 1.434
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61151001 HONORARIOS ESPECIALIZADOS $ 1.112.611
61157003 ELEMENTOS DE ASEO $ 603
61157006 GASTOS DE RESTAURANTE -COCINA $ 221.704
61157007 GASTOS DE LAVANDERÍA Y ASEO $ 267.913
61157008 ATENCIÓN PACIENTES $ 9.805
6116 UNIDAD FUNCIONAL DE UCI ADULTO $ 3.746.747
61160101 MEDICAMENTOS $ 1.446.297
61160102 MATERIALES Y OTROS $ 550.711
61160501 SUELDO $ 377.316
61160502 SUB DE TRANSPORTE $ 23.928
61160503 HORAS EXTRAS -RECARGO DOMINICALES Y FEST $ 7.871
61160505 APORTE PENSIÓN $ 48.257
61160506 ARP $ 9.354
61160507 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 16.035
61160512 CESANTÍAS $ 34.110
61160513 INTERESES DE CESANTÍAS $ 4.197
61160514 PRIMAS $ 35.594
61160515 VACACIONES $ 33.618
61160516 BONIFICACIÓN OCASIONAL $ 750
61160517 DOTACIONES $ 5.812
61161001 HONORARIOS MÉDICOS ESPECIALISTAS $ 419.571
61161002 HONORARIOS INTENSIVISTAS $ 731.978
61163001 ARRENDAMIENTO LEASING EQUIP BIOMÉDICO $ 0
61164001 SEGURO DE EQUIPOS LEASING $ 1.349
6117 CIREN $ 957.708
611701 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 270.314
61170101 MEDICAMENTOS $ 222.509
61170102 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 47.805
61170501 SUELDO $ 130.283
61170502 SUB DE TRANSPORTE $ 8.582
61170504 APORTE SALUD $ 11.456
61170505 APORTE PENSIÓN $ 16.174
61170506 APORTE ARP $ 3.172
61170507 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 5.367
61170512 CESANTÍAS $ 12.119
61170513 INTERESES DE CESANTÍAS $ 1.427
61170514 PRIMAS $ 11.750
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61170515 VACACIONES $ 9.442
61170516 BONIFICACIÓN OCASIONAL $ 692
611710 HONORARIOS ESPECIALIZADOS $ 476.318
61171001 HONORARIOS ESPECIALIZADOS $ 476.318
611750 MANTENIMIENTO $ 612
61175001 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA $ 612
6120 UNIDAD FUNCIONAL QUIRÓFANOS SALAS DE PAR $ 8.397.400
612001 MATERIALES Y SUMINISTRO A PACIENTES $ 3.694.403
61200100 BANCO DE SANGRE $ 355.969
61200101 MEDICAMENTOS $ 456.793
61200102 MATERIALES $ 3.237.610
61200501 SALARIOS $ 270.931
61200502 HORAS EXTRAS , RECARGOS Y DOMINICALES FE $ 6.048
61200503 SUB TRANSPORTE $ 10.562
61200505 APORTE PENSIÓN $ 28.987
61200506 APORTE ARP $ 6.764
61200507 APORTE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 11.755
61200510 BONIFICACIÓN $ 750
61200512 CESANTÍAS $ 19.712
61200513 INTERESES DE CESANTÍAS $ 2.362
61200514 PRIMAS $ 26.857
61200515 VACACIONES $ 28.385
61200517 DOTACIONES $ 2.703
61201001 HONORARIOS ESPECIALIZADOS $ 3.925.531
61207009 ESTERILIZACIÓN IMPLEMENTOS PARA HEMODI $ 5.679
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO Y DIAGNOSTIC $ 2.030.498
612501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES $ 642.436
61250101 MATERIALES Y SUMINISTRO A PACIENTES $ 46.848
61250102 SUMINISTRO LABORATORIO $ 595.587
61250501 SUELDO $ 176.772
61250502 SUBSIDIO TRANSPORTE $ 8.016
61250503 HORAS EXTRA Y RECARGOS $ 7.966
61250505 APORTE PENSIÓN $ 42.748
61250506 APORTE ARP $ 8.286
61250507 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 7.755
61250512 CESANTÍAS $ 23.462
61250513 INTERESES DE CESANTÍAS $ 2.641
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61250514 PRIMAS $ 15.608
61250515 VACACIONES $ 16.835
61250516 BONIFICACIONES OCASIONALES $ 92
61251001 HONORARIOS ESPECIALIZADOS $ 1.076.257
61257001 GASTOS DOSIMETRÍA RX $ 1.624
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO $ 178.318
613005 COSTOS DE PERSONAL $ 178.318
61300501 SALARIOS PERSONAL $ 118.863
61300502 HORAS EXTRAS , RECARGOS FESTIVOS, DOMINICAL $ 744
61300503 SUB DE TRANSPORTE $ 4.990
61300505 APORTE PENSIÓN $ 14.729
61300506 ARP $ 2.913
61300507 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 4.914
61300512 CESANTÍAS $ 10.664
61300513 INTERESES DE CESANTÍAS $ 1.280
61300514 PRIMAS $ 10.627
61300515 VACACIONES $ 8.224
61300516 BONIFICACIÓN OCASIONAL $ 370
6140 UNIDAD FUNCIONAL DE HEMODINAMIA $ 1.281.169
61400101 MEDICAMENTOS $ 91.406
61401001 HONORARIOS ESPECIALIZADOS EN HEMODINAMIA $ 1.189.763
6170 UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN EN CASA $ 400.616
61700101 MEDICAMENTOS $ 17.248
61700102 MATERIALES $ 19.341
61700103 COSTOS DE OXIGENO -GAS-NITRÓGENO $ 60.415
61700501 SALARIOS $ 182.807
61700502 SUB -TRANSPORTE $ 15.065
61700503 HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO $ 12.957
61700505 APORTE PENSIONES $ 24.342
61700506 APORTE ARP $ 4.737
61700507 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 8.087
61700512 CESANTÍAS $ 18.988
61700513 INTERESES DE CESANTÍAS $ 2.129
61700514 PRIMAS $ 18.351
61700515 VACACIONES $ 15.825
61700516 BONIFICACIÓN OCASIONAL $ 93
61700517 DOTACIONES $ 231