Date post: | 04-Aug-2015 |
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Economy & Finance |
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Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 120 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
- Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
Nº 120 / 2015INFORME DIARIO
ÍNDICE
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
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6
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II - RENTA FIJA
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5
7
5
5
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13
4
14
14
9
13
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
INFORME DIARIONº 120 / 2015
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 120 / 2015INFORME DIARIO
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Resumen del día martes 30 de junio de 2015
Mercado Abierto Electrónico
Nº 120 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
Nº 120 / 2015
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 9.707,73 111.903,53
RENTA FIJA 653,13 13.173,51
FOREX 145,39 4.106,61
OCT 1.036,10 1.498,30
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 11.542,36 130.681,94
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
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7000
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11000
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Pro
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Pro
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01-j
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un
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-9,84 %
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Mercado Abierto ElectrónicoNº 120 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
92,91%
7,01%
0,00%
0,07%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 590,48 - -0,40% 0,00% 12.239,93 - -1,30% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 60,09 2,56 1,29% 0,00% 924,05 9,52 8,27% 0,00%
Total Bonos 650,57 2,56 -0,25% 0,00% 13.163,98 9,52 -0,63% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,0865
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
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600
700
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Pro
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Pro
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. 14
Pro
m. Ju
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Pro
m. A
go.
14
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
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14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Ju
n. 15
01-j
un
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un
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un
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un
30-j
un
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
-14,99%
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INFORME DIARIONº 120 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
B - ÍNDICES
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
02-0
5-0
710-0
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230-0
1-1
310-0
5-1
318-0
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326-1
1-1
306-0
3-1
414-0
6-1
422-0
9-1
431-1
2-1
410-0
4-1
5
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
0100200300400500600700800900
100011001200130014001500
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7
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8-0
9
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9
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0
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0
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0
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1
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3
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3
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2-1
4Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 29 may 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %30-06-15 162,59 0,399% 165,53 -1,78% 147,02 10,59%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 29 may 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %30-06-15 317,4359 0,010% 311,4500 1,92% 282,3260 12,44%
Diario Mensual Anual
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Nº 120 / 2015INFORME DIARIO
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
B - ÍNDICES (Cont.)
4080
120160200240280320360400440480520560600640680720
02-0
3-0
731-0
5-0
729-0
8-0
727-1
1-0
725-0
2-0
825-0
5-0
823-0
8-0
821-1
1-0
819-0
2-0
920-0
5-0
918-0
8-0
916-1
1-0
914-0
2-1
015-0
5-1
013-0
8-1
011-1
1-1
009-0
2-1
110-0
5-1
108-0
8-1
106-1
1-1
104-0
2-1
204-0
5-1
202-0
8-1
231-1
0-1
229-0
1-1
329-0
4-1
328-0
7-1
326-1
0-1
324-0
1-1
424-0
4-1
423-0
7-1
421-1
0-1
419-0
1-1
519-0
4-1
5
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
23-06-14
08-07-14
24-07-14
08-08-14
26-08-14
10-09-14
25-09-14
10-10-14
28-10-14
13-11-14
01-12-14
17-12-14
07-01-15
22-01-15
06-02-15
25-02-15
12-03-15
31-03-15
17-04-15
05-05-15
20-05-15
05-06-15
22-06-15
bas
ic p
oin
ts
Credit Default SwapsEvolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, ArgentinaFuente : Bloomberg
FECHA VALOR
03-06-15 3262
04-06-15 3262
05-06-15 3262
08-06-15 3262
09-06-15 3262
10-06-15 3262
11-06-15 3262
12-06-15 3262
15-06-15 3262
16-06-15 3262
17-06-15 3262
18-06-15 3262
19-06-15 3262
22-06-15 3262
23-06-15 3262
24-06-15 3262
25-06-15 3262
26-06-15 3262
29-06-15 3262
30-06-15 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 29 may 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %30-06-15 649,8510 -0,321% 674,6470 -3,675% 580,5773 11,932%
Diario Mensual Anual
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Resumen del día martes 30 de junio de 2015
Mercado Abierto Electrónico
C - RENDIMIENTOS
Nº 120 / 2015INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
0 2 4 6 8 10
TIR
EA
-e
n %
An
ua
l
Duration- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,7 100,00 100,00 29,07 0,7 0,7
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 1,1 100,00 S/C
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 4,0 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,5 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,0 100,00 S/C
AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,9 100,00 S/C
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,7 100,00 S/C
AM17P* @ 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,5 100,00 S/C
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,9 100,00 S/C
AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,2 16,70 20,90 27,24 0,2 0,2
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,1 100,00 97,20 28,09 1,1 1,0
AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,8 100,00 103,70 32,35 0,8 0,7
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 20,0 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,9 100,00 300,00 9,50 8,7 8,3
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,9 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,3 31,52 S/C
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,8 56,80 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 17,0 100,00 S/C
PR12 @ 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,3 4,24 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,3 87,55 253,98 9,88 3,7 3,7
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,7 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,6 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,2 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,1 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,3 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,4 100,00 S/C
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 118,0000 10,79 7,81 7,4
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,8 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,6 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,6 100,00 S/C
RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,3 100,00 101,9306 6,25 0,26 0,3
T de C = 9,0865 * Badlar Priv.(% n.a.) = 20,6125 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S @ ex-cupón
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
Mercado Abierto ElectrónicoNº 120 / 2015
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
14 24,00
21 23,85
28 24,11
35 24,50
42 25,00
50 25,20
56 25,10
63 25,60
70 25,75
78 25,85
84 25,80
92 26,30
98 26,15
112 26,40
119 26,35
126 26,80
133 26,70
155 26,85
162 26,95
168 27,10
182 27,50
203 27,75
224 28,00
231 28,25
246 28,25
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
14
44
74
104
134
164
194
224
254
284
314
344
374
404
434
464
en
%
n
.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
10
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Nº 120 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12(1) Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 20,50 PP - - - - - 0,00 No Cot - - - - - ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 253,98 - - - - - 11,86 No Cot - - - - - ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1314,25 1,33% 275,08 No Cot - - - - - ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto. 2017 1266,50 1,24% 186,43 No Cot - - - - - ----
As15p Bonar Vto. 2015 20,90 0,00% 33,00 No Cot - - - - - ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 1517,00 1,13% 6,72 No Cot - - - - - ----
DICP Discount en $ 300,00 NR -0,99% 6,00 No Cot - - - - - ----
PARA Par en U$S ley Arg. 680,00 NR - - - - - 0,28 No Cot - - - - - ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 107,00 PP - - - - - 0,43 No Cot - - - - - ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
11
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Mercado Abierto ElectrónicoNº 120 / 2015
INFORME DIARIO
2,402,502,602,702,802,903,003,103,203,303,403,503,603,703,803,904,00
01-a
go
07-a
go
13-a
go
20-a
go
26-a
go
01-s
ep
05-s
ep
11-s
ep
17-s
ep
23-s
ep
29-s
ep
03-o
ct
09-o
ct
16-o
ct
22-o
ct
28-o
ct
03-n
ov
10-n
ov
14-n
ov
20-n
ov
27-n
ov
03-d
ic10-d
ic16-d
ic22-d
ic30-d
ic07-e
ne
13-e
ne
19-e
ne
23-e
ne
29-e
ne
04-feb
10-feb
18-feb
24-feb
02-m
ar
06-m
ar
12-m
ar
18-m
ar
26-m
ar
01-a
br
09-a
br
15-a
br
21-a
br
27-a
br
04-m
ay
08-m
ay
14-m
ay
20-m
ay
27-m
ay
02-jun
08-jun
12-jun
18-jun
24-jun
30-junSeri
es de p
recio
s
-en t
anto p
or
uno -
DISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
04-a
go
08-a
go
14-a
go
21-a
go
27-a
go
02-s
ep
08-s
ep
12-s
ep
18-s
ep
24-s
ep
30-s
ep
06-o
ct
10-o
ct
17-o
ct
23-o
ct
29-o
ct
04-n
ov
11-n
ov
17-n
ov
21-n
ov
28-n
ov
04-d
ic11-d
ic17-d
ic23-d
ic02-e
ne
08-e
ne
14-e
ne
20-e
ne
26-e
ne
30-e
ne
05-feb
11-feb
19-feb
25-feb
03-m
ar
09-m
ar
13-m
ar
19-m
ar
27-m
ar
06-a
br
10-a
br
16-a
br
22-a
br
28-a
br
05-m
ay
11-m
ay
15-m
ay
21-m
ay
28-m
ay
03-jun
09-jun
15-jun
19-jun
25-junS
eri
es de p
recio
s -
en t
anto p
or
uno -
BODEN 15Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
Mercado Abierto Electrónico
F - LICITACIÓN
INFORME DIARIONº 120 / 2015
Licitación del día martes 30 de junio de 2015En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa f ija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 8.388 0 221 0 0 0 8.609
Llamado a licitación * 1.000 0 0 0 0 0 1.000
Posturas presentadas 10.382 0 236 0 0 0 10.618
Adjudicado 9.796 0 236 0 0 0 10.032
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 1038% 0% 0% 0% 0% 0% 1062%
Adjudicado / Posturas 94% 0% 100% 0% 0% 0% 94%
* solo tramo predeterminado
0 0 1.4231.408 0 15 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
01/0
7/15
15/0
7/15
29/0
7/15
12/0
8/15
26/0
8/15
09/0
9/15
23/0
9/15
07/1
0/15
21/1
0/15
04/1
1/15
18/1
1/15
02/1
2/15
16/1
2/15
30/1
2/15
13/0
1/16
27/0
1/16
10/0
2/16
24/0
2/16
09/0
3/16
23/0
3/16
06/0
4/16
20/0
4/16
04/0
5/16
18/0
5/16
01/0
6/16
15/0
6/16
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s* s/colocaciones.
26,04% 26,39% 26,96%27,64% 28,25%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
5.700
6.000
6.300
6.600
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
98 119 161 210 252
en m
illo
nes d
e $
TN
A %
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 30-06-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13
INFORME DIARIO
III - PASES
Nº 120 / 2015
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
Mercado Abierto Electrónico
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000Pro
m. M
y. 14
Pro
m. Jn
. 14
Pro
m. Ju
l. 1
4
Pro
m. A
go.
14
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Ju
n. 15
01-j
un
02-j
un
03-j
un
04-j
un
05-j
un
08-j
un
09-j
un
10-j
un
11-j
un
12-j
un
15-j
un
16-j
un
17-j
un
18-j
un
19-j
un
22-j
un
23-j
un
24-j
un
25-j
un
26-j
un
29-j
un
30-j
un
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-8,99%
Stock de pases al día 30-06-2015 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-
01-jul-15 26.743,10 02-jul-15 141,40 Total hoy 26.953,80 03-jul-15 59,10 15-jul-15 10,20 Total Ayer 27.082,50
Diferencia -128,70
Var. % -0,48%
en adelante -
TOTAL 26.953,80
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 14,00% 11,00% 16,55% 13,00% 13,52% 30579,00 233
7 DIAS S/Op.
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
Nº 120 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
IV - FOREX - MAE
DIARIO T o tal Junio Total 2015 DIARIO T o tal Junio Total 2015
145,39 4.106,61 14.369,64 215,00 556,49 2.716,73
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
4,6004,9005,2005,5005,8006,1006,4006,7007,0007,3007,6007,9008,2008,5008,8009,1009,4009,700
10,000
Pro
m. M
y. 14
Pro
m. Jn
. 14
Pro
m. Ju
l. 1
4
Pro
m. A
go.
14
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Ju
n. 15
01-j
un-1
5
02-j
un-1
5
03-j
un-1
5
04-j
un-1
5
05-j
un-1
5
08-j
un-1
5
09-j
un-1
5
10-j
un-1
5
11-j
un-1
5
12-j
un-1
5
15-j
un-1
5
16-j
un-1
5
17-j
un-1
5
18-j
un-1
5
19-j
un-1
5
22-j
un-1
5
23-j
un-1
5
24-j
un-1
5
25-j
un-1
5
26-j
un-1
5
29-j
un-1
5
30-j
un-1
5
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-28,46%
Cierre Forex: 9,0880
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 9,0835 9,0860
12:00 9,0865 9,0860
13:00 9,0875 9,0872
14:00 9,0875 9,0873
15:00 9,0875 9,0876
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
9,0810
9,0820
9,0830
9,0840
9,0850
9,0860
9,0870
9,0880
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
V - OCT - MAE
Nº 120 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-jun-15 845.100.000 9,0865 #¡DIV/0! #¡DIV/0!31-jul-15 70.700.000 9,2050 15,16% 15,36%
31-ago-15 12.000.000 9,3220 15,16% 15,26%30-sep-15 11.500.000 9,4305 14,95% 15,02%30-oct-15 39.500.000 9,5410 14,91% 14,96%30-nov-15 8.700.000 9,7060 16,22% 16,26%30-dic-15 3.000.000 9,9417 18,74% 18,77%29-ene-16 28.000.000 10,1855 20,69% 20,73%29-feb-16 - 10,4793 22,90% 22,93%31-mar-16 8.000.000 10,7870 24,81% 24,84%29-abr-16 - 11,1152 26,78% 26,81%31-may-16 9.600.000 11,3800 27,40% 27,42%
Total 1.036.100.000
0
200
400
600
800
1000
1200
Pro
m. M
y 1
4
Pro
m. Jn
14
Pro
m. Jl
14
Pro
m. A
go 1
4
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
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14
Pro
m. D
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14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Ju
n. 15
01-j
un-1
5
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un-1
5
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un-1
5
04-j
un-1
5
05-j
un-1
5
08-j
un-1
5
09-j
un-1
5
10-j
un-1
5
11-j
un-1
5
12-j
un-1
5
15-j
un-1
5
16-j
un-1
5
17-j
un-1
5
18-j
un-1
5
19-j
un-1
5
22-j
un-1
5
23-j
un-1
5
24-j
un-1
5
25-j
un-1
5
26-j
un-1
5
29-j
un-1
5
30-j
un-1
5
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
16,40%
FEBRERO 2015 1.441.100.000
MARZO 2015 1.952.200.000
ABRIL 2015 1.388.300.000
MAYO 2015 1.576.900.000
JUNIO 2015 ACUM. 2.534.400.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
jun
-15
jul-
15
ag
o-1
5
sep
-15
oct
-15
no
v-1
5
dic
-15
en
e-1
6
feb-
16
mar
-16
ab
r-1
6
may
-16
TA
SA
S IM
PL
ICIT
AS
% n
.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Nº 120 / 2015INFORME DIARIO
HOY ANTERIOR 29-05-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.172,42 1.179,82 -0,63 % 1190,55 -1,52 % MERVAL 11.656,81 3,11%
PETROLEO 58,58 59,78 -2,01 % 57,33 2,18 % BVPA 53.080,88 0,13%
CRB SPOT 227,17 223,58 1,61 % 223,18 1,79 % DJI 17.619,51 0,13%
BT2Y 0,64 0,63 1,00 bp 0,61 3,00 bp DAX 10.944,97 -1,25%
BT5Y 1,64 1,62 2,00 bp 1,49 15,00 bp FTSE 6.520,98 -1,50%
BT10Y 2,35 2,33 2,00 bp 2,12 23,00 bp IBEX35 10.769,50 -0,78%
BT30Y 3,12 3,10 2,00 bp 2,88 24,00 bp
LIBOR 180 0,44 0,45 -0,36 bp 0,42 1,97 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 13,75 13,25
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 30-06-15 1,1147 3,1030
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
30-06-15 0,25 -75 bp 29-may-15 8,9893 2,62
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,0001,0201,0401,0601,0801,1001,1201,1401,1601,1801,2001,2201,2401,260
18-0
5-1
5
20-0
5-1
5
22-0
5-1
5
27-0
5-1
5
29-0
5-1
5
02-0
6-1
5
04-0
6-1
5
08-0
6-1
5
10-0
6-1
5
12-0
6-1
5
16-0
6-1
5
18-0
6-1
5
22-0
6-1
5
24-0
6-1
5
26-0
6-1
5
30-0
6-1
5
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
18-0
5-15
20-0
5-15
22-0
5-15
27-0
5-15
29-0
5-15
02-0
6-15
04-0
6-15
08-0
6-15
10-0
6-15
12-0
6-15
16-0
6-15
18-0
6-15
22-0
6-15
24-0
6-15
26-0
6-15
30-0
6-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
4070
100130160190220250280310340370400
02-j
un-0
631-a
go-0
629-n
ov-0
627-f
eb-0
728-m
ay-07
26-a
go-0
724-n
ov-0
722-f
eb-0
822-m
ay-08
20-a
go-0
818-n
ov-0
816-f
eb-0
917-m
ay-09
15-a
go-0
913-n
ov-0
911-f
eb-1
012-m
ay-10
10-a
go-1
008-n
ov-1
006-f
eb-1
107-m
ay-11
05-a
go-1
103-n
ov-1
101-f
eb-1
201-m
ay-12
30-j
ul-
12
28-o
ct-
12
26-e
ne-1
326-a
br-
13
25-j
ul-
13
23-o
ct-
13
21-e
ne-1
421-a
br-
14
20-j
ul-
14
18-o
ct-
14
16-e
ne-1
5
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1172,42 PETROLEO 58,58
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
dic
-01
abr-
02
ago-0
2dic
-02
abr-
03
ago-0
3dic
-03
abr-
04
ago-0
4dic
-04
abr-
05
ago-0
5dic
-05
abr-
06
ago-0
6dic
-06
abr-
07
ago-0
7dic
-07
abr-
08
ago-0
8dic
-08
abr-
09
ago-0
9dic
-09
abr-
10
ago-1
0dic
-10
abr-
11
ago-1
1dic
-11
abr-
12
ago-1
2dic
-12
abr-
13
ago-1
3dic
-13
abr-
14
ago-1
4dic
-14
abr-
15
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TED Spread (*)
17
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
Nº 120 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
FECHA RENDIMIENTO
03-06-15 2,36
04-06-15 2,31
05-06-15 2,41
08-06-15 2,38
09-06-15 2,44
10-06-15 2,48
11-06-15 2,38
12-06-15 2,39
15-06-15 2,36
16-06-15 2,31
17-06-15 2,32
18-06-15 2,33
19-06-15 2,26
22-06-15 2,37
23-06-15 2,41
24-06-15 2,37
25-06-15 2,41
26-06-15 2,47
29-06-15 2,33
30-06-15 2,35
T. Bond 10Y ( *)
2,150
2,200
2,250
2,300
2,350
2,400
2,450
2,500
03-06-15
04-06-15
05-06-15
08-06-15
09-06-15
10-06-15
11-06-15
12-06-15
15-06-15
16-06-15
17-06-15
18-06-15
19-06-15
22-06-15
23-06-15
24-06-15
25-06-15
26-06-15
29-06-15
30-06-15
Rendimiento T. BOND 10Y
(*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs.
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
03/0
1/0
721/0
2/0
713/0
4/0
705/0
6/0
724/0
7/0
712/0
9/0
731/1
0/0
719/1
2/0
711/0
2/0
802/0
4/0
822/0
5/0
814/0
7/0
802/0
9/0
822/1
0/0
812/1
2/0
803/0
2/0
925/0
3/0
919/0
5/0
913/0
7/0
901/0
9/0
921/1
0/0
911/1
2/0
902/0
2/1
023/0
3/1
014/0
5/1
007/0
7/1
027/0
8/1
018/1
0/1
009/1
2/1
031/0
1/1
123/0
3/1
117/0
5/1
107/0
7/1
126/0
8/1
117/1
0/1
106/1
2/1
130/0
1/1
222/0
3/1
217/0
5/1
210/0
7/1
229/0
8/1
219/1
0/1
211/1
2/1
204/0
2/1
303/0
4/1
323/0
5/1
316/0
7/1
304/0
9/1
324/1
0/1
316/1
2/1
307/0
2/1
403/0
4/1
428/0
5/1
418/0
7/1
408/0
9/1
428/1
0/1
419/1
2/1
412/0
2/1
510/0
4/1
502/0
6/1
5
en
pu
nto
s b
ásic
os
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2014
TED Spread
18
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
Nº 120 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI
Precios Corrientes
dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 2.563.629 9,80% 12,67% 20,56% 22,77%
mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 2.488.597 10,57% 13,68% 22,66% 24,97%
jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.681.348 10,74% 13,91% 22,65% 24,42%
sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.822.221 10,91% 14,16% 23,57% 25,05%
dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 3.070.136 11,41% 14,82% 23,59% 25,09%
mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.982.658 11,80% 15,49% 25,42% 26,87%
jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.360.964 11,13% 14,62% 23,81% 25,13%
sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.468.826 11,62% 15,22% 24,74% 26,11%
dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.812.612 11,49% 15,17% 23,99% 25,41%
mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.736.932 11,41% 14,96% 24,81% 26,64%
jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.439.091 10,47% 13,79% 22,01% 23,64%
sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.510.539 11,00% 14,55% 23,00% 24,59%
dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 4.868.775 11,81% 15,42% 23,40% 25,00%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
ene-05
abr-0
5
jul-
05
oct-
05
ene-06
abr-0
6
jul-
06
oct-
06
ene-07
abr-0
7
jul-
07
oct-
07
ene-08
abr-0
8
jul-
08
oct-
08
ene-09
abr-0
9
jul-
09
oct-
09
ene-10
abr-1
0
jul-
10
oct-
10
ene-11
abr-1
1
jul-
11
oct-
11
ene-12
abr-1
2
jul-
12
oct-
12
ene-13
abr-1
3
jul-
13
oct-
13
ene-14
abr-1
4
jul-
14
oct-
14
ene-15
abr-1
5
millo
nes d
e p
esos
M1 y M2 (en pesos)Evolución
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 120 / 2015INFORME DIARIO
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
640.000
680.000
720.000
ene-0
6
abr-
06
jul-
06
oct-
06
mar-
07
jun-0
7
sep-0
7
dic
-07
feb-0
8
may-0
8
ago-0
8
nov-0
8
ene-0
9
abr-
09
jul-
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09
mar-
10
jun-1
0
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0
dic
-10
feb-1
1
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1
ago-1
1
nov-1
1
ene-1
2
abr-
12
jul-
12
oct-
12
mar-
13
jun-1
3
sep-1
3
dic
-13
feb-1
4
may-1
4
ago-1
4
nov-1
4
ene-1
5
abr-
15
en
mil
lone
s d
e p
esos (
pro
m.m
en
su
al)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)
Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
-
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
ene-0
6
abr-
06
jul-
06
oct-
06
ene-0
7
abr-
07
jul-
07
oct-
07
ene-0
8
abr-
08
jul-
08
oct-
08
ene-0
9
abr-
09
jul-
09
oct-
09
ene-1
0
abr-
10
jul-
10
oct-
10
ene-1
1
abr-
11
jul-
11
oct-
11
ene-1
2
abr-
12
jul-
12
oct-
12
ene-1
3
abr-
13
jul-
13
oct-
13
ene-1
4
abr-
14
jul-
14
oct-
14
ene-1
5
abr-
15
En m
illo
nes d
e p
esos (
pro
m. m
ensual)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
20
Resumen del día martes 30 de junio de 2015
Nº 120 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
abr-15 3,77% 1,93%
dic-14 15,94% 9,16%
may-14 36,13% 25,54%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
may-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-0
1-0
7
24-0
3-0
7
13-0
6-0
7
02-0
9-0
7
22-1
1-0
7
11-0
2-0
8
02-0
5-0
8
22-0
7-0
8
11-1
0-0
8
31-1
2-0
8
22-0
3-0
9
11-0
6-0
9
31-0
8-0
9
20-1
1-0
9
09-0
2-1
0
01-0
5-1
0
21-0
7-1
0
10-1
0-1
0
30-1
2-1
0
21-0
3-1
1
10-0
6-1
1
30-0
8-1
1
19-1
1-1
1
08-0
2-1
2
29-0
4-1
2
19-0
7-1
2
08-1
0-1
2
28-1
2-1
2
19-0
3-1
3
08-0
6-1
3
28-0
8-1
3
17-1
1-1
3
06-0
2-1
4
28-0
4-1
4
18-0
7-1
4
07-1
0-1
4
27-1
2-1
4
18-0
3-1
5
07-0
6-1
5
-e
n %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 20,5592
Mediana 20,5313
Moda 20,6250
Desviación estándar 0,4356
Rango 2,2500
Mínimo 19,6250
Máximo 21,8750
Coef. de Var. 2,12%
Cantidad de observaciones 114
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2015
Variación diaria (promedio) 0,0002
Desvío estándar 0,0199
Volatilidad anualizada 31,65%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 12/06/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 501.449 482.914 474.127 18.535 3,84% 27.322 5,76%
Circ. Monetaria 375.909 372.527 361.638 3.382 0,91% 14.271 3,95%
en el público 337.813 336.734 324.256 1.079 0,32% 13.557 4,18%
en Ent. Fin. 38.093 35.783 37.380 2.310 6,46% 713 1,91%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 125.540 110.387 112.489 15.153 13,73% 13.051 11,60%
Pases Pasivos 14.944 17.800 10.448 -2.856 -16,04% 4.496 43,03%
Depósitos en Pesos 948.131 934.220 924.778 13.911 1,49% 23.353 2,53%
Del Sector Privado (*) 740.501 754.312 720.092 -13.811 -1,83% 20.409 2,83%
A la vista 348.302 364.221 341.750 -15.919 -4,37% 6.552 1,92%
A plazo 367.487 365.603 351.739 1.884 0,52% 15.748 4,48%
Del Sector Público (*) 207.630 179.908 204.686 27.722 15,41% 2.944 1,44%
A la vista 118.981 93.641 114.967 25.340 27,06% 4.014 3,49%
A plazo 74.921 75.435 75.346 -514 -0,68% -425 -0,56%
Depósitos en u$s 9.751 9.752 9.699 -1 -0,01% 52 0,54%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.326 6.901 7.425 425 6,16% -99 -1,33%
Efectivo en E.F. en U$S 795 817 753 -22 -2,69% 42 5,58%
Préstamos al Sector Privado En $ 608.106 609.435 598.799 -1.329 -0,22% 9.307 1,55%
En U$S 4.433 4.345 4.142 88 2,03% 291 7,03%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
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150.000
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BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual