2011

2011 RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA DE 2008 AL 30 DE NOV IEMBRE DE 2011

RENDICION DE INFORME A LA COMUNIDAD VIGENCIA 2008 A 30 NOV DE 2011

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

SECRETARIO MARTIN ALONSO GARCIA LOAIZAEconomista posesionado el 4 de Noviembre de

2008

2

SECRETARIA DE HACIENDA La Secretaría de Hacienda lidera el proceso financiero

del Municipio de Inírida que incluye la consolidación, presentación ejecución y control presupuestal, la contabilización de todas las transacciones financieras, el recaudo y el control de los impuestos, la consecución y manejo de los recursos financieros, la realización de los cobros coactivos, política fiscal y en general todas aquellas funciones que le permitan garantizar la optima gestión de los recursos Municipales.

OBJETIVO GENERAL. Garantizar la óptima gestión de los recursos y el registro ordenado, sistemático y claro de las operaciones de gasto público.

2011 RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA DE 2009 – ABRIL 2010

OFICINA DE RENTAS

Es la encargada de liquidar los impuestos, tasas y contribuciones , registrar los recaudos y expedir las certificaciones de paz y salvo.

Debe dar apertura a todas las solicitudes de industria y comercio que cumplan los requisitos, y sacar de la base de datos los establecimientos que sean cerrados, hacer todas las modificaciones al catastro municipal que se ordenado por el IGAC

Imprimir la Facturación de predial e industria y comercio y su correspondiente distribución.

Hacer seguimiento a los deudores morosos e iniciar cobros persuasivos.

4

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA DE 2008 – NOV 30 DE 2011

PRESUPUESTO

Hacer los registros, seguimiento y control a la ejecución del presupuesto de gastos municipal mediante la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal.

Rendición de informes en los aspectos presupuestales a entidades como Contraloría Departamental Contraloría general de la RepúblicaDepartamento Nacional de Planeación Superintendencia nacional de Salud Banco de la república Fondo Nacional de RegalíasY demás informes requeridos por los diferentes entes de control y otras entidades

Colaborar con la proyección del presupuesto general del Municipio para cada vigencia fiscal con su respectivo marco fiscal de mediano plazo

5

TESORERIA

Manejo de las cuentas Bancarias, registrar diariamente los movimientos de bancos y verificar los saldos existentes , Programar el PAC de Ingreso y efectuar el pago de las obligaciones a cargo del Municipio.

Elaborar acuerdos de pago con los contribuyentes que lo soliciten, hacer monitoreo y seguimiento hasta lograr el pago total del acuerdo e iniciar cobros coactivos

Suscribir las cuentas por pagar al cierre de cada vigencia y proceder a su respectivo pago.

elaborar todos los informes de tesorería que sean requeridos por los diferentes entes de control y demás entidades.

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA DE 2008 – NOV 2011

6


CONTABILIDAD

Registros de las cuentas generadas por la oficina de contratación, personal Concejo, Personería y Resguardos indígenas.

Procesamiento de la información contable para obtener los estados financieros, las declaraciones de rete fuente, IVA, ICA, y otras tasas para que tesorería efectué el pago.

Presentación de los diferentes informes contable requeridos por los entes de control y demás entidades.

Presentación virtual de la retención en la fuente y rete IVA ante la DIAN y demás información requerida por la DIAN

7

INFORME SOBRE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO DE INIRIDA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

ANTECEDENTES.

Mediante Acuerdo de Reestructuración celebrado con sus

acreedores en marzo del 2005, el Municipio asumió compromisos en materia financiera, jurídica, contable y

administrativas, para pagar los pasivos por valor de $2.416 Millones, en un plazo de 8 años.

para lo cual el Municipio sacrifico recursos de inversión como el 28% de otros sectores del SGP – y el 10% de ICLD, el 100% de la sobretasa a la gasolina y los recursos de capital propios.


8


Grupo Concepto

SALDO INICIAL ACREENCIAS

REESTRUCTURADAS

Pagos 2005 Pagos 2006 Pagos 2007 Pagos 2008 Pagos 2009PAGOS

TOTALES

1Trabajadores y Pensionados 161.687.385 160.524.967 160.524.967

2Entidades Públicas y de Seguridad Social 1.803.356.914 446.524.147 171.688.242 1.008.110.141 70.645.333 27.387.789 1.724.355.652

4 Otros Acreedores 558.095.500 358.242.576 173.616.135 531.858.711

TOTAL PASIVO 2.523.139.799 965.291.690 345.304.377 1.008.110.141 70.645.333 27.387.789 2.416.739.330

Incorporaciones

Depuraciones

560.565.974

666.966.443

Diferencia 1.06.400.469 Saldo 0

EVOLUCION DE ACRENCIAS

9

ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS

Al momento de la firma del Acuerdo el municipio asume pasivos por valor de 2.523 Millones, durante el tiempo de duración del Acuerdo se hacen depuraciones por valor de $667 millones y se incorporan nuevas acreencias por valor de $561 Millones para un saldo total a pagar de $2.417 Millones.

ante el cumplimiento anticipado del pago del total de acreencias, se decide dar por terminado el Acuerdo el 12 de Noviembre de 2009, situación que permite liberar las rentas que estaban destinadas al pago de acreencias, por lo cual el municipio pudo incrementar la inversión en sectores sociales.

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA DE 2008 – Nov. 2011

año 2005

año 2006

año 2007

año 2008

año 2009

0

400

800

1200 965

345

1008

72

27

pagos

10

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2,1

32

40

6

57

2

60

0

18

,60

6

5,7

52

50

6

25

4

33

21

54

8

94

5

11

18

18

90

6

21

55

14

51 3

62

PROGRAMADO

EJECUTADO

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA DE 2008 – NOV. 2011

PLAN DE DESARROLLO EJECUCIONES

11

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

4,1

49

77

2

1,3

42 3

75

20

3

95

0 22

1 88

14

12

9

71

7

58

05

15

46

0

18

10

50

9

16

9

PROGRAMADO

EJECUTADO



12

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

14

4

30

0

24

6

2,6

94

49 1

5

11

5

13

517

0

37

6

65

8

69

9

50 1

5 0 0

PROGRAMADO

EJECUTADO



13

Recursos Humano Funcionamiento Alumbrado Publico Total0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

15

0 0

40

64

0.5

8

6,7

27

48

2

62

,67

6PROGRAMADO

EJECUTADO



14

INDICADORES DE LEY 617

La Ley 617 de 2000 establece que los municipios de sexta categoría, como Inírida, no puede superar el 80% de la relación gastos de funcionamiento con respecto a los ingresos corrientes de libre destinación, el comportamiento durante esta administración fue el siguiente.


año ICLD gasto indicador

2008 2.238 1.458 66%

2009 2.041 1.545 76%

2010 2.259 1.652 73%

2011 2.502 2.502 57%

66%

76%73%

57%

2008 2009

2010 2011

15

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION

El Municipio de Inírida hizo la adquisición de 22 equipos de computo y un servidor todos integrados en red, un scanner un plotter y un sistema integrado denominado SIGAM (Sistema Integrado para la Gestión Administrativa Municipal), herramienta que permite tener una base de datos actualizada e integrada para la toma de decisiones, además de mejorar considerablemente la rendición de informes.

Con este sistema se mejora el sistema de cobro ya que permite imprimir las facturas de predial e industria y comercio con la periocidad que se requiera, al estar cobrando continuamente hay mas posibilidad de que los contribuyentes paguen sus impuestos.


16

BALANCE DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2008 – Nov.2011


2008 2009 2010 2011

Presupuesto Inicial 7,269 10,361 11,246 12,286

Adiciones 27,718 28,884 22,485 16,798

creditos y contracreditos 423 2,944 2,049 6,425

disminuciones 371 5,489 1,718 1,052

presupuesto total 34,016 33,755 32,012 28,032

compromisos 12,298 19,427 13,711 18,983

sin ejecutar 21,718 14,328 18,302 9,049

17

EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIAS 2008-NOV 2011


18

0

200

400

600

800

1,000

1,200

596

429

0

1,018

80

110

13

5

40

6

20

9

1,0

77

99

11

5

34

3

46

2

12

4

1,1

15

60

15

5

26

8

59

2

22

6

13

0

90

7

86

29

3

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA DE 2008 – nov. 2011

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

19

Educacion Agua potable y Saneamiento

basico

Salud regimen subsidiado

Salud Publica Deporte Cultura libre inversion alimentacion escolar

asinaciones especiales

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

75

6

88

3

2,1

60

61

1

10

2 77

1,3

55

11

6

24

1

72

9

90

7

2,3

25

65

7

11

2 84

1,4

33

11

9

33

2

77

0

95

9

2,5

15

71

8

11

3 85

1,6

03

14

4

0

698

813

2623

685

103 78

1165

131

0

2008

2009

2010

2011

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES


20

ICLD SGP RENTAS CEDIDAS REGALIAS RECURSOS DEL BALANCE OTROS INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2,4

19

6,3

01

2,5

07

0

18

,39

6

32

3

42

3

2,0

40

6,6

98

2,9

27

2,7

99

11

,70

0

1,5

94 5

41

2,2

41

6,9

07

3,7

58

67

9

11

,55

5

85

1

69

3

2,502

6,296

2,250

50

13,127

344

423

2008

2009

2010

2011

INGRESOS TOTALES POR SECTORES


21

59

64

29

1,0

18

80 11

0predial unificado

industria y comercio

sobretasa a la gasolina

SGP libre destinacion

publicidad

Otros ingresos

46%

3 %5.%

27%

19 %


INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 2008

22

13

5

40

6

20

9

1,0

77

99

11

5predial unificado




publicidad

Otros ingresos

52.77%

4.85% 5.63% 6.61%19.86%

10.24%



23

343

462

124

1,115

60

155

predial unificado




publicaciones

Otros ingresos

49%

3%

7.%15%

20%

6%

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA DE 2009 – ABRIL 2010


24

268

592

226

130

907

86

293

predial unificadoindustria y comercioindustria y comercio SSFsobretasa a la gasolinaSGP libre destinacionpublicacionesOtros ingresos

36%

3%

7.% 11%

24%

9%

5%


INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION A 30 NOV 2011

25


EJECUCION DE GASTOS E INVERSIONVIGENCIA 2008 A NOVIEMBRE

DE 2011

26

Educacion 2008 Educacion 2009 Educacion 2010 Educacion Nov.20110

200

400

600

800

1,000

1,200

99

9

1,1

12

1,0

14

1,0

26

44

2

87

9

78

6

97

3PresupuestadoEjecutado

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EDUCA-CION

44.24%

79.05%77.51%

94.83%


27

agua pot y saneamiento bas.

2008


2009


2010


NOV. 2011

0

200

400

600

800

1,000

1,200 1,1

63

91

3

1,1

57

1,1

65

88

3

84

1

87

3

1,1

34

Presupuestado

Ejecutado

75.92% 92.1%75.45%

97.34%


SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

28

SALUD REGIMEN SUBSIDIADO

2008


2009


2010


NOV 2011

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2,8

62

2,4

75

2,8

49

3,8

76

2,1

34

2,1

67

2,4

30

3,8

75

Presupuestado

Ejecutado

74.56% 87.56%

85.29%

99.97%


SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD REGIMEN SUBSIDIADO

29

SALUD PUBLICA 2008

SALUD PUBLICA 2009

SALUD PUBLICA 2010

SALUD PUBLICA NOV 2011

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

66

2

82

6

1,2

34

1,6

77

52

3

32

8

31

5

73

0

Presupuestado

Ejecutado

79%

39.73% 25.53%

43.53%


SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD PUBLICA

30

DEPORTE 2008 DEPORTE 2009 DEPORTE 2010 DEPORTE NOV 2011

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

13

8

17

1

13

8 12

1

95

14

5 13

4

10

6

Presupuestado

Ejecutado

68.84%

84.80%

97.10%

87.60%


SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEPORTES

31

CULTURA 2008 CULTURA 2009 CULTURA 2010 CULTURA 30 NOV 2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

90

96 8

9

99

90 9

2

78

88

Presupuestado

Ejecutado 100% 95.83%

87.04%

88.89%


SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CULTURA

32

LIBRE INVERSION 2008



LIBRE INVERSION NOV 2011

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2,4

59

1,8

98

2,5

21

2,5

26

57

3

1,0

42

1,2

90

2,0

92

Presupuestado

Ejecutado

23.30%

54.17%

51.17%

82.82%


SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES LIBRE INVERSION

33

ALIMENTACION ESCOLAR 2008



ALIMENTACION ESCOLAR NOV

2011

0

50

100

150

200

250

19

5

16

4

19

5

24

6

11

8 11

3

94

24

6

Presupuestado

Ejecutado

60.51%68.90%

48.21%

100%


SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ALIMENTACION ESCOLAR

34

ASIGNACIONES ESPECIALES 2008



ASIGNACIONES ESPECIALES NOV

2011

0

100

200

300

400

500

600

37

4

57

3

37

4

10

9

Presupuestado

Ejecutado

68.90%

72.99%

100%


SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ASIGNACIONES ESPECIALES

35

Gastos de per-sonal Asociado a

la NominaContribuciones inherentes a la

nominaG. Generales

TrasferenciasConcejo

personeria

0

200

400

600

800

1,000

1,200

86

6

26

9

32

3

0

97

68

93

6

30

2

30

3

4

10

8 72

1,0

57

33

6 24

9

10

11

9

33

857

296 259

18

88 6

8

2008

2009

2010

2011

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



36

Fun-cionamiento recursos

propios Recursos propios de destinacion especifica

SGP Inversionrecursos de

regalias recursos inviasRentas cedidas

Otros recursos de Inversion

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

1,5

47

0

21

1

4,8

58

37

76

5

2,2

95

74

4

1,7

30 6

53

1,1

74

5,8

10

2,8

87

58

6

2,1

68

4,4

19

1,8

55

20

8

78

8

6,2

72

71

4

83

1

2,5

71

47

2

1,5

74

1,7

95

1,2

63

8,4

19

3,4

88

0

2,1

03

341

2008

2009

2010

2011



INVERSION POR SECTORES

37

CARTERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

INDUSTRIA Y COMERCIO 205.000.000 SOBRETASA A LA GASOLINA 141.559.019PREDIAL UNIFICADO 835.538.881RECARGOS 208.261.576SOBRETASA BOBERIL 39.892.115 SOBRETASA AMBIENTAL 69.838.172

1.500.089.763


38

“POR AMOR A NUESTRA GENTE”

MUCHAS GRACIAS


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2011

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