Hoja1CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTOCIERRE 2013(En Nuevos Soles )ANEXO N 01SECTOR :: GOBIERNOS REGIONALESPLIEGO :: GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOCONCEPTOSEDE CENTRALCONTABILIDADCIFRAS CONCILIADASI )PRESUPUESTO INSTOTUCIONAL MODIFICADO - PIM1RECURSOS ORDINARIOS304,739,602304,739,602304,739,602PRESUPUESTO INICIAL (Ley 29951)29,909,32729,909,32729,909,327CREDITOS SUPLEMENTARIOS7,602,7377,602,7377,602,737TRANSFERENCIAS ENTRE PLIEGOS275,145,813275,145,813275,145,813HABILITACION Y/O ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)-7,918,275-7,918,275-7,918,2752RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS14,534,74014,534,74014,534,740PRESUPUESTO INICIAL (Ley 29951)7,647,8777,647,8777,647,877CREDITOS SUPLEMENTARIOS6,886,8636,886,8636,886,8633RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO93,404,32493,404,32493,404,324PRESUPUESTO INICIAL (Ley 29951)CREDITOS SUPLEMENTARIOS93,404,32493,404,32493,404,3244DONACIONES Y TRANSFERENCIAS1,318,7281,318,7281,318,728PRESUPUESTO INICIAL (Ley 29951)CREDITOS SUPLEMENTARIOS1,318,7281,318,7281,318,7285RECURSOS DETERMINADOS443,269,377443,269,377443,269,377PRESUPUESTO INICIAL (Ley 29951)439,339,542439,339,542439,339,542CREDITOS SUPLEMENTARIOS150,097,229150,097,229150,097,229HABILITACION Y/O ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)-146,167,394-146,167,394-146,167,394T O T A L857,266,771857,266,771857,266,771II )INGRESOS CAPTADOS2RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS20,521,177.5220,521,177.5220,521,177.523RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO93,404,324.0093,404,324.0093,404,324.004DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2,832,885.892,832,885.892,832,885.895RECURSOS DETERMINADOS427,144,297.45427,144,297.45427,144,297.45TOTAL543,902,684.86543,902,684.86543,902,684.86III)EJECUCION DE GASTOS1RECURSOS ORDINARIOS171,209,071.65171,209,071.65171,209,071.652RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS12,069,500.1612,069,500.1612,069,500.163RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO12,525,018.4212,525,018.4212,525,018.424DONACIONES Y TRANSFERENCIAS1,257,412.251,257,412.251,257,412.255RECURSOS DETERMINADOS415,029,764.27415,029,764.27415,029,764.27TOTAL612,090,766.75612,090,766.75612,090,766.75REPRESENTANTE DE LA ENTIDADREPRESENTANTE DE LA ENTIDADREPRESENTANTE DE LA ENTIDADSECTORISTA DE LA DGCP

&RPgina &P de &N

Hoja7CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTOAL PRIMER SEMESTRE - 2014PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM(En Nuevos Soles )ANEXO N 02PLIEGO :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOFUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOSCONCEPTOU.E 200 TRANSPORTECONTABILIDADCIFRAS CONCILIADASGASTOS CORRIENTES17,127,09617,123,09617,123,0962.1PERSONAL Y OBLIGACIONES3,851,1473,851,1473,851,1472.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2,046,1992,046,1992,046,1992.3BIENES Y SERVICIOS11,225,75011,225,75011,225,7502.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOS4000.00GASTOS DE CAPITAL80,0002.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOS2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS80,0002.7ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROSSERVICIO DE LA DEUDA2.8SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICAT O T A L17,207,09617,123,09617,123,096

Hoja8CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE - 2013PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM(En Nuevos Soles )ANEXO N 03PLIEGO :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOFUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSCONCEPTOSEDE CENTRALCONTABILIDADCIFRAS CONCILIADASGASTOS CORRIENTES3,441,079.002.1PERSONAL Y OBLIGACIONES2.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2.3BIENES Y SERVICIOS3,441,079.002.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOSGASTOS DE CAPITAL628,347.00628,347628,3472.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOS2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS628,347.00628,347628,3472.7ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROSSERVICIO DE LA DEUDA2.8SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICAT O T A L4,069,426628,347628,347

Hoja9CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE - 2013PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM(En Nuevos Soles )ANEXO N 04PLIEGO :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOFUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITOCONCEPTOSEDE CENTRALCONTABILIDADCIFRAS CONCILIADASGASTOS CORRIENTES2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES2.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2.3BIENES Y SERVICIOS2.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOSGASTOS DE CAPITAL1,069,1131,069,1131,069,1132.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOS2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1,069,1131,069,1131,069,1132.7ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROSSERVICIO DE LA DEUDA2.8SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICAT O T A L1,069,1131,069,1131,069,113

Hoja10CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE - 2013PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM(En Nuevos Soles )ANEXO N 05PLIEGO :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOFUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIASCONCEPTOSEDE CENTRALCONTABILIDADCIFRAS CONCILIADASGASTOS CORRIENTES2,4002,4002,4002.1PERSONAL Y OBLIGACIONES2.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2.3BIENES Y SERVICIOS2,4002,4002,4002.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOSGASTOS DE CAPITAL14,25514,25514,2552.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOS2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS14,25514,25514,2552.7ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROSSERVICIO DE LA DEUDA2.8SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICAT O T A L16,65516,65516,655

Hoja11CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE - 2013PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM(En Nuevos Soles )ANEXO N 06PLIEGO :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOFUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOSCONCEPTOSEDE CENTRALCONTABILIDADCIFRAS CONCILIADASGASTOS CORRIENTES1,594,8741,594,8741,594,8742.1PERSONAL Y OBLIGACIONES2.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2.3BIENES Y SERVICIOS1,594,8741,594,8741,594,8742.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOSGASTOS DE CAPITAL8,600,4588,600,4588,600,4582.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOS2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS8,600,4588,600,4588,600,4582.7ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROSSERVICIO DE LA DEUDA2.8SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICAT O T A L10,195,33210,195,33210,195,332

Hoja12CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE - 2013PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM(En Nuevos Soles )ANEXO N 06PLIEGO :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOFUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTECONCEPTOSEDE CENTRALCONTABILIDADCIFRAS CONCILIADASGASTOS CORRIENTES20,570,57520,570,57520,570,5752.1PERSONAL Y OBLIGACIONES3,851,1473,851,1473,851,1472.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2,046,1992,046,1992,046,1992.3BIENES Y SERVICIOS14,669,22914,669,22914,669,2292.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOS4,000.004,0004,000GASTOS DE CAPITAL10,392,17310,392,17310,392,1732.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOS2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS10,392,17310,392,17310,392,1732.7ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROSSERVICIO DE LA DEUDA2.8SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICAT O T A L30,962,74830,962,74830,962,748

Hoja13CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE - 2013EJECUCION DEL GASTO(En Nuevos Soles )ANEXO N 08PLIEGO :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOFUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOSCONCEPTOSEDE CENTRALCONTABILIDADCIFRAS CONCILIADASGASTOS CORRIENTES3,115,9763,115,9763,115,9762.1PERSONAL Y OBLIGACIONES1,861,179.011,861,1791,861,1792.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES897,349.21897,349897,3492.3BIENES Y SERVICIOS357,448.03357,448357,4482.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOSGASTOS DE CAPITAL15,240.0015,24015,2402.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOS2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS15,240.0015,24015,2402.7ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROSSERVICIO DE LA DEUDA2.8SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICAT O T A L3,131,216.253,131,216.253,131,216.25

Hoja14CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE - 2013EJECUCION DEL GASTO(En Nuevos Soles )ANEXO N 08PLIEGO :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOFUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSCONCEPTOSEDE CENTRALCONTABILIDADCIFRAS CONCILIADASGASTOS CORRIENTES1,480,0601,480,0601,480,0602.1PERSONAL Y OBLIGACIONES2.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2.3BIENES Y SERVICIOS1,480,060.111,480,0601,480,0602.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOSGASTOS DE CAPITAL3,7003,7003,7002.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOS2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3,700.003,7003,7002.7ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROSSERVICIO DE LA DEUDA2.8SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICAT O T A L1,483,760.111,483,760.111,483,760.11

Hoja15CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE - 2013EJECUCION DEL GASTO(En Nuevos Soles )ANEXO N 08PLIEGO :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOFUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITOCONCEPTOSEDE CENTRALCONTABILIDADCIFRAS CONCILIADASGASTOS CORRIENTES2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES2.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2.3BIENES Y SERVICIOS2.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOSGASTOS DE CAPITAL773,168.24773,168.24773,168.242.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOS2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS773,168.24773,168.24773,168.242.7ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROSSERVICIO DE LA DEUDA2.8SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICAT O T A L773,168.24773,168.24773,168.24

Hoja16CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE - 2013EJECUCION DEL GASTO(En Nuevos Soles )ANEXO N 08PLIEGO :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOFUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIASCONCEPTOSEDE CENTRALCONTABILIDADCIFRAS CONCILIADASGASTOS CORRIENTES2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES2.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2.3BIENES Y SERVICIOS2.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOSGASTOS DE CAPITAL2.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOS2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.7ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROSSERVICIO DE LA DEUDA2.8SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICAT O T A L

Hoja17CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE - 2013EJECUCION DEL GASTO(En Nuevos Soles )ANEXO N 08PLIEGO :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOFUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOSCONCEPTOSEDE CENTRALCONTABILIDADCIFRAS CONCILIADASGASTOS CORRIENTES1,406,0621,406,0621,406,0622.1PERSONAL Y OBLIGACIONES2.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2.3BIENES Y SERVICIOS1,406,062.121,406,0621,406,0622.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOSGASTOS DE CAPITAL6,111,063.026,111,0636,111,0632.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOS2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS6,111,063.026,111,0636,111,0632.7ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROSSERVICIO DE LA DEUDA2.8SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICAT O T A L7,517,125.147,517,125.147,517,125.14

Hoja18CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE - 2013EJECUCION DEL GASTO(En Nuevos Soles )ANEXO N 08PLIEGO :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOFUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOSCONCEPTOSEDE CENTRALCONTABILIDADCIFRAS CONCILIADASGASTOS CORRIENTES6,002,0982.1PERSONAL Y OBLIGACIONES1,861,1792.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES897,3492.3BIENES Y SERVICIOS3,243,5702.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOSGASTOS DE CAPITAL6,903,1712.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5OTROS GASTOS2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS6,903,171.262.7ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROSSERVICIO DE LA DEUDA2.8SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICAT O T A L12,905,270