Analitico de Aa Noviembre + Cuadros

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941 11/30/2012 05 146 ZZ REMOD-AA 63408

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941 11/2/2012 05 1 SC NOVIEMBRE 2012 63501

941 11/2/2012 05 1 SC NOVIEMBRE 2012 63501

941 11/2/2012 05 1 SC NOVIEMBRE 2012 63501

941 11/9/2012 01 61 14 C-06753570 63601

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961 11/5/2012 25 4 02 1210/0001-000030 65908

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961 11/6/2012 25 3 BP 001-0000102012 65908

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961 11/14/2012 25 5 BP 001-0000112012 65908

961 11/14/2012 25 5 BP 001-0000112012 65908

961 11/14/2012 25 6 02 001-0000112012 65908

961 11/14/2012 25 6 02 001-0000112012 65908

961 11/14/2012 10 77 TR 836671 65908

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961 11/19/2012 10 178 TR 833052 65908

961 11/19/2012 25 9 BP 001-0000092012 65908

961 11/20/2012 10 81 TR 836466 65908

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961 11/28/2012 25 27 BP 001-0000102012 65908

961 11/28/2012 25 28 BP 001-0000102012 65908

961 11/28/2012 25 29 BP 001-0000102012 65908

961 11/28/2012 25 30 BP 001-0000102012 65908

961 11/28/2012 10 88 TR 830983 65908

961 11/28/2012 10 142 TR 830982 65908

961 11/28/2012 08 230 TR 4960770358 65908

961 11/28/2012 08 231 TR 4960770507 65908

961 11/28/2012 08 232 TR 4960770508 65908

961 11/28/2012 08 233 TR 4960770509 65908

961 11/28/2012 08 234 TR 4960760150 65908

961 11/28/2012 08 235 TR 4960760191 65908

961 11/28/2012 10 194 TR 830984 65908

961 11/28/2012 08 282 TR VISA-UNI-28-11 65908

961 11/28/2012 08 300 TR VISA-SM-28-11 65908

961 11/28/2012 08 311 TR MASTER-28-11 65908

961 11/29/2012 10 89 TR 830776 65908

961 11/29/2012 10 143 TR 830775 65908

961 11/29/2012 08 236 TR 4960770362 65908

961 11/29/2012 08 237 TR 4960770517 65908

961 11/29/2012 08 238 TR 4960770518 65908

961 11/29/2012 08 239 TR 4960760240 65908

961 11/29/2012 10 196 TR 830777 65908

961 11/29/2012 08 283 TR VISA-UNI-29-11 65908

961 11/29/2012 08 301 TR VISA-SM-29-11 65908

961 11/29/2012 08 312 TR MASTER-29-11 65908

961 11/29/2012 08 315 SC DINERS-29-11 65908

961 11/30/2012 10 230 TR 193030-830A 65908

961 11/30/2012 25 31 02 1211/E001-11 65908

961 11/30/2012 25 31 02 1211/E001-11 65908

961 11/30/2012 25 32 02 1211/0001-000031 65908

961 11/30/2012 25 32 02 1211/0001-000031 65908

961 11/30/2012 25 33 BP 001-0000112012 65908

961 11/30/2012 25 33 BP 001-0000112012 65908

961 11/30/2012 25 34 BP 001-0000112012 65908

961 11/30/2012 25 34 BP 001-0000112012 65908

961 11/30/2012 10 90 TR 889704 65908

961 11/30/2012 10 91 TR 023099 65908

961 11/30/2012 10 92 TR MANTTO-11-2012 65908

961 11/30/2012 10 144 TR 023098 65908

961 11/30/2012 10 145 TR 889703 65908

961 11/30/2012 10 146 TR 65908

961 11/30/2012 08 240 TR 4960770391 65908

961 11/30/2012 08 241 TR 4960770549 65908

961 11/30/2012 08 242 TR 4960770550 65908

961 11/30/2012 08 243 TR 4960760213 65908

961 11/30/2012 08 262 TR 0500100100 65908

961 11/30/2012 08 263 TR 496770286 65908

961 11/30/2012 09 10 TR 0999960045 65908

961 11/30/2012 10 198 TR 889705 65908

961 11/30/2012 10 199 TR 023100 65908

961 11/30/2012 10 201 TR MANTTO-AB-11-12 65908

961 11/30/2012 08 264 TR 0999960045 65908

961 11/30/2012 08 265 TR 0999960045 65908

961 11/30/2012 10 202 TR 862648 65908

961 11/30/2012 10 203 TR 802468 65908

961 11/30/2012 10 204 TR 833394 65908

961 11/30/2012 10 205 TR 840984 65908

961 11/30/2012 10 206 TR 833922 65908

961 11/30/2012 10 207 TR 830509 65908

961 11/30/2012 10 208 TR 831362 65908

961 11/30/2012 10 209 TR 810124 65908

961 11/30/2012 10 210 TR 835386 65908

961 11/30/2012 10 211 TR 834981 65908

961 11/30/2012 10 212 TR 836563 65908

961 11/30/2012 10 213 TR 831954 65908

961 11/30/2012 10 214 TR 834562 65908

961 11/30/2012 10 215 TR 810686 65908

961 11/30/2012 10 216 TR 832956 65908

961 11/30/2012 10 217 TR 836357 65908

961 11/30/2012 10 218 TR 830544 65908

961 11/30/2012 10 219 TR 830137 65908

961 11/30/2012 10 220 TR 832043 65908

961 11/30/2012 10 221 TR 810273 65908

961 11/30/2012 10 222 TR 834630 65908

961 11/30/2012 10 223 TR 841937 65908

961 11/30/2012 10 224 TR 830873 65908

961 11/30/2012 10 225 TR 830672 65908

961 11/30/2012 10 226 TR 022982 65908

961 11/30/2012 10 227 TR 885149 65908

961 11/30/2012 10 228 TR 10-228-30-11-2012 65908

961 11/30/2012 10 229 TR 10-229-30-11-2012 65908

961 11/30/2012 08 284 TR VISA-UNI-30-11 65908

961 11/30/2012 08 302 TR VISA-SM-30-11 65908

961 11/30/2012 10 231 TR 000TN 65908

961 11/3/2012 01 234 03 0001-000052 65909

961 11/5/2012 01 238 01 001-020135 65909

961 11/12/2012 01 337 12 0510-0000134484 65909

961 11/15/2012 01 345 03 001-002487 65909

961 11/16/2012 01 349 12 845011210 65909

961 11/27/2012 01 258 03 0002-006446 65909

961 11/27/2012 01 396 12 0110500076 65909

961 11/7/2012 01 261 01 001-000734 65915

961 11/23/2012 27 4 RE 027-004-23-11-2012 65915

961 11/1/2012 01 257 01 001-0048116 65919

961 11/30/2012 05 246 01 001-001529 68133

961 11/30/2012 05 262 01 001-001086 68137

961 11/30/2012 05 276 01 001-001108 68137

961 11/30/2012 05 241 DN 0001-001252 68137

961 11/30/2012 05 233 SC CTS/11/2012 68201

961 11/30/2012 05 233 SC CTS/11/2012 68201

962 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

962 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

962 11/19/2012 05 203 01 651-21551 62704

962 11/30/2012 05 313 14 T001-94613845 63106

962 11/7/2012 27 1 MV 027-001-07-11-2012 65905

962 11/11/2012 27 2 MV 027-002-11-11-2012 65905

962 11/16/2012 27 3 MV 027-003-16-11-2012 65905

962 11/16/2012 27 3 MV 027-003-16-11-2012 65905

962 11/16/2012 27 3 MV 027-003-16-11-2012 65905

962 11/23/2012 27 4 MV 027-004-23-11-2012 65905

962 11/30/2012 27 5 MV 027-005-30-11-2012 65905

962 11/30/2012 27 5 MV 027-005-30-11-2012 65905

962 11/21/2012 01 377 01 018-0043856 65909

962 11/30/2012 05 247 01 001-043897 68133

962 11/30/2012 05 249 01 001-001067 68133

962 11/30/2012 05 233 SC CTS/11/2012 68201

963 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

963 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

963 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62111

963 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

963 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

963 11/30/2012 06 1 BP 001-0000112012 62701

963 11/19/2012 05 203 01 651-21551 62704

963 11/30/2012 05 313 14 T001-94613845 63106

963 11/30/2012 05 313 14 T001-94613845 63106

963 11/30/2012 05 313 14 T001-94613845 63106

963 11/30/2012 22 1 02 1211/0002-000145 63291

963 11/30/2012 05 308 01 099-0013655 65901

963 11/7/2012 27 1 MV 027-001-07-11-2012 65905

963 11/7/2012 27 1 MV 027-001-07-11-2012 65905

963 11/11/2012 27 2 MV 027-002-11-11-2012 65905

963 11/11/2012 27 2 MV 027-002-11-11-2012 65905

963 11/11/2012 27 2 MV 027-002-11-11-2012 65905

963 11/11/2012 27 2 MV 027-002-11-11-2012 65905

963 11/11/2012 27 2 MV 027-002-11-11-2012 65905

963 11/16/2012 27 3 MV 027-003-16-11-2012 65905

963 11/16/2012 27 3 MV 027-003-16-11-2012 65905

963 11/16/2012 27 3 MV 027-003-16-11-2012 65905

963 11/16/2012 27 3 MV 027-003-16-11-2012 65905

963 11/16/2012 27 3 MV 027-003-16-11-2012 65905

963 11/23/2012 27 4 MV 027-004-23-11-2012 65905

963 11/23/2012 27 4 MV 027-004-23-11-2012 65905

963 11/30/2012 27 5 MV 027-005-30-11-2012 65905

963 11/30/2012 27 5 MV 027-005-30-11-2012 65905

963 11/30/2012 27 5 MV 027-005-30-11-2012 65905

963 11/30/2012 27 5 MV 027-005-30-11-2012 65905

963 11/30/2012 27 5 MV 027-005-30-11-2012 65905

963 11/30/2012 27 5 MV 027-005-30-11-2012 65905

963 11/23/2012 01 386 01 019-0002135 65909

963 11/30/2012 05 233 SC CTS/11/2012 68201

971 11/30/2012 05 127 DP PREST_001_2011 67201

971 11/30/2012 05 128 DP PREST_002_2011 67201

971 11/30/2012 05 129 08 001-000073 67201

971 11/30/2012 05 130 08 001-000074 67201

971 11/2/2012 08 10 SC 10-02-11-2012 67601

971 11/30/2012 27 5 RE 027-005-30-11-2012 67601

971 11/2/2012 05 53 SC 005-156-31-10-2012 67903

971 11/14/2012 05 139 01 005-0007641 67903

971 11/19/2012 05 96 SC 96-19-11-2012 67903

971 11/30/2012 05 232 TR 005-232-31-11-2012 67903

971 11/30/2012 05 238 SC 005-238-30-11-2012 67903

971 11/30/2012 05 310 01 001-001741 67903

NOM CTA R.Social

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 IZAGUIRRE SEMINARIO CHRISTIAN

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 TORRES GONZALES MARIA DEL CARM

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 GUZMAN MORALES FERNANDO FEDERI

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 RAMOS HERNANDEZ MANUEL FERNAND

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 CARRION VILLA DANILO ARTURO

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 TABRA CASTILLO RAUL EDGARDO

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 DE LA CRUZ MARTINEZ CARLOS ALC

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 CASTRO CASTRO CARLOS ULISES

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 GIL LOPEZ JOSE MARTIN

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 TORRE OLARTE EFRAIN

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 SEMINARIO MORALES CATHERINE HE

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 MARCO EFFIO ANGEL ALEXANDER

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 FIGUEROA CRUZ GIAN NILS

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 VILLAFRANCA MARCHAND DANIEL AL

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 VELARDE QUINTO WALTER HERNAN

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 FERNANDEZ MORENO JUSIMAR

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 ANDRADE ALVAREZ ANGEL ALEXANDE

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 PRADO SACCSA FREDY

Total PLANILLA NOVIEMBRE 2012

ESSALUD 9% IZAGUIRRE SEMINARIO CHRISTIAN

ESSALUD 9% GUZMAN MORALES FERNANDO FEDERI

ESSALUD 9% CARRION VILLA DANILO ARTURO

ESSALUD 9% TABRA CASTILLO RAUL EDGARDO

ESSALUD 9% GIL LOPEZ JOSE MARTIN

ESSALUD 9% SEMINARIO MORALES CATHERINE HE

ESSALUD 9% MARCO EFFIO ANGEL ALEXANDER

ESSALUD 9% VILLAFRANCA MARCHAND DANIEL AL

ESSALUD 9% ANDRADE ALVAREZ ANGEL ALEXANDE

ESSALUD 9% PRADO SACCSA FREDY

Total ESSALUD 9%

INTERNET AMERICA MOVIL PERU SAC

Total INTERNET

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 AGUILAR ALCAIDE CARLOS ENRIQUE

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 ALLER ROJAS CARMEN ROSA

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 AQUINO BONILLA SAU

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 ARAUJO CALLIRGOS CARLOS

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 BARRENECHEA GARCIA NERI ZABDI

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 BARRETO REYES CESAR

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 BRACAMONTE ERAUSQUIN RODRIGO E

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 CASTILLO HINOSTROZA LEONARDO S

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 CASTRO CARBALLIDO LUIS ENRIQUE

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 CERVANTES RUIZ FELIPE GASTON

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 CHUQILLANQUI NARVARTE JACKELIN

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 COCCHI GUERRERO HANS PAUL

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 CONTRERAS SATALAYA JOSE

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 DAVILA IMAN FREDDY ALFONSO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 DESME BRUMMERT GUSTAVO ENRIQUE

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 ESPINOZA NEYRA CARLOS ANTONIO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 FERNANDEZ VALENCIA KARLA MILAG

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 FLORES RAMIREZ ALFREDO MARTIN

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 FLOREZ ESTRADA JOAN MANUEL

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 GALVEZ MANNUCCI JOSE LUIS

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 GARCIA DONAYRES CHARLES WALTER

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 GARDELLA TERAN PATRICIA

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 GUTIERREZ VARGAS JANET OLGA

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 GUZMAN VILLENA MIGUEL ANGEL

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 HIDALGO SANABRIA CARMEN DELIA

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 LUGO SORIA MOISES RICARDO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 MANCILLA RAMIREZ ENRIQUE FELIX

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 MASIAS INFANTES RAMIRO EDGAR

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 MENDIVIL JIMENEZ JHONNY GILBER

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 MERINO NARANJO PEDRO JOSE

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 MINAYA DIAZ DANIEL FRANCISCO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 MOREL GUTIERREZ JORGE ANTONIO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 ORTIZ PINEDO NERY RAQUEL

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 PAREDES CASTILLO ALVARO LUIS

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 PRIVAT PANDO RAUL ENRIQUE

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 QUINTANA ROBLES YURI CHRISTIAN

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 REQUEJO GRANADOS DANY JIMMY

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 ROJAS SALAS CARLOS ALBERTO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 ROJAS VASQUEZ VICTOR HUMBERTO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 RUIZ ROSALES PEDRO ENRIQUE

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 SANCHEZ MENDEZ JUAN LEONEL

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 SEGURA CESPEDES LILIANA MILAGR

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 SERNA FERNANDEZ JORGE MELCHOR

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 SIRVAS ROJAS MARTHA NELLY

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 SOLIS MENDIOLA MIGUEL ANGEL

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 SOLIS MENDIOLA RAUL RICARDO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 SOLIS VIDAL SOTELO SANTIAGO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 TADDEY CHACALTANA OSCAR ALBERT

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 TANTA HUAMACCTO WALTER MANUEL

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 TORRES MARTINEZ KAREN GISELLE

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 TREJO COLMENARES ANGELICA

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 TURRIAGO GONZALEZ OSCAR EDUARD

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 UGARTE DAÑOVEITIA TEOFILO HIPO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 UGARTE GALLO GASTON GUIDO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 ULLOA VALDERRAMA JORGE CESAR

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 VALDEZ VELASQUEZ LOPEZ GLORIA

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 VALENCIA VINCES DE FERNANDEZ M

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 VEGA CARPIO RAM JONATHAN

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 VELASQUEZ ESPINAR LUIS MARCO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 VELEZ CUBAS OSCAR ENRIQUE

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 ZAMBRANO LOAYZA GISSELLE ELENA

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 ZAPATA FARIAS LUIS ORLANDO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 AVENDAÑO CASTRO MAGALY

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 CASTILLO CASTAñEDA WILBER ALFO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 FARIAS PEZUA LUIS ALBERTO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 PEREZ PEREZ LUIS ARMANDO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 SALAS PUMACALLAO LYMAN OTTO

Total HONORARIOS NOVIEMBRE 2012

BONOS ORTIZ ESPINOZA FREDDY

Total BONOS

UTILES DE OFICINA CONTINENTAL SAC







Total UTILES DE OFICINA

GASTOS VARIOS

Total GASTOS VARIOS

ACTIVOS MENORES IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.

Total ACTIVOS MENORES

SUMINISTROS VARIOS VEGA.COM S.A.C

SUMINISTROS VARIOS TECNOLOGIA FLEXOGRAFICA SAC

Total SUMINISTROS VARIOS

DEPREC. MUEBLES Y ENSERES

Total DEPREC. MUEBLES Y ENSERES

DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS


DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS REPRODATA S.A.C.

Total DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS

DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS



DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS SOPORTE TECNOLÓGICO SAC


DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS MULTISERVICIOS INFORMATICOS SA


DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS REPRODATA S.A.C.


DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS REPRODATA S.A.C.



Total DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS

CAFETERIA ACS

Total CAFETERIA ACS

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 MARIN GUEVARA IRENE

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 MURILLO GONZALES CARLOS

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 CHONG INUMA YOLANDA KATHERINE

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 RAMOS CANDIA WALTER JACINTO

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 PEREZ SEGURA JUAN JUSTO

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 CURAHUA ASCONA WALTER

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 RIVERA CHOQUE EVERGISTO


REEMPLAZO RIVERA CHOQUE EVERGISTO

Total REEMPLAZO

ESSALUD 9% MARIN GUEVARA IRENE

ESSALUD 9% MURILLO GONZALES CARLOS

ESSALUD 9% CHONG INUMA YOLANDA KATHERINE

ESSALUD 9% RAMOS CANDIA WALTER JACINTO

ESSALUD 9% PEREZ SEGURA JUAN JUSTO

ESSALUD 9% CURAHUA ASCONA WALTER

ESSALUD 9% RIVERA CHOQUE EVERGISTO

Total ESSALUD 9%

SEGURO DE VIDA MARIN GUEVARA IRENE

SEGURO DE VIDA MURILLO GONZALES CARLOS

Total SEGURO DE VIDA

REFRIGERIOS

REFRIGERIOS ESPINOZA TRUJILLO STALIN

REFRIGERIOS PADILLA HILARIO ELIZABETH CLAU

Total REFRIGERIOS

TELEFONIA FIJA TELEFONICA DEL PERU SAA




Total TELEFONIA FIJA

TELEFONIA MOVIL TELEFONICA MOVILES S.A


TELEFONIA MOVIL AMERICA MOVIL PERU SAC

Total TELEFONIA MOVIL

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 ARAUJO PORTOCARRERO ANTONY

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 CAPILLO ROJAS ISAAC

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 GUZMAN SAMPLINA RENATO CARLOS

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 HUERTA PADILLA WALDO ROLANDO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 BENAVIDES SANCHEZ ALFONSO ARMA

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 MARIN GUEVARA ALFREDO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 AGUILAR AGUILAR EDNA

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 CHAVEZ AGUILAR ERIKA MARLENY

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 RIVERA FUENTES RUTH SORAYDA


REEMPLAZO MARIN GUEVARA ALFREDO



REEMPLAZO AGUILAR AGUILAR EDNA



Total REEMPLAZO

PERSONAL DE SEGURIDAD CARDENAS CARMELO DAVID GUSTAVO

PERSONAL DE SEGURIDAD CORMORAN SECURITY SAC


Total PERSONAL DE SEGURIDAD

SISTEMA DE ALARMAS CARBECHZ PERU SRL

Total SISTEMA DE ALARMAS

REMODELACION DE EDIFICIO GRUPO PERIFERIA SAC

REMODELACION DE EDIFICIO PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC

Total REMODELACION DE EDIFICIO

ALQUILER DE LOCAL GUTIERREZ PALTI LILIANA DORA

ALQUILER DE LOCAL ZAVALETA ARAUJO FAUSTINO

ALQUILER DE LOCAL HELENA YASSUKO OKUMA DE SAMPEI

ALQUILER DE LOCAL VALLEJO CORTEZ ROLANDO AUGUSTO

Total ALQUILER DE LOCAL

ELECTRICIDAD EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA N










Total ELECTRICIDAD

AGUA SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LI





Total AGUA

GASTOS REPRESENTACION RVC AMERICA MOVIL PERU SAC

Total GASTOS REPRESENTACION RVC

SERVICIOS VARIOS ATOCHE LOPEZ DAVID ALEXANDER

SERVICIOS VARIOS INDUSTRIA STARLES S.A.C.

SERVICIOS VARIOS

SERVICIOS VARIOS RIVERA FUENTES DAVID

Total SERVICIOS VARIOS

IMPUESTO PATRIM.PREDIAL NO EMP VALLEJO CORTEZ ROLANDO AUGUSTO

Total IMPUESTO PATRIM.PREDIAL NO EMP

ARBITRIOS MUNICIPALES GUTIERREZ PALTI LILIANA DORA

ARBITRIOS MUNICIPALES ZAVALETA ARAUJO FAUSTINO

ARBITRIOS MUNICIPALES VALLEJO CORTEZ ROLANDO AUGUSTO








ARBITRIOS MUNICIPALES HELENA YASSUKO OKUMA DE SAMPEI

Total ARBITRIOS MUNICIPALES

IMPUESTOS ARRENDAMIENTO ZAVALETA ARAUJO FAUSTINO

IMPUESTOS ARRENDAMIENTO ZAVALETA ARAUJO FAUSTINO

Total IMPUESTOS ARRENDAMIENTO

SEGURO DE INSTALACIONES FIJAS MAPFRE PERU CIA DE SEG Y RESEG

Total SEGURO DE INSTALACIONES FIJAS




FOTOSTATICAS, SCANEOS OFIMARKET CALIXPUR SAC

Total FOTOSTATICAS, SCANEOS

MOVILIDAD TERAN MIRANDA HIDELSO

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD MULTISERVICIOS Y LIBRERIAS S.A

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

Total MOVILIDAD

VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES, FM GESTIONES PRINT E.I.R.L.


VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES, GARCIA LUJAN NORMA

VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES, CORPORACION CCASANI S.A.C.

VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES, GUTIERREZ VILLAFUERTE CARINA

Total VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES,

GASTOS VARIOS TELEFONICA MOVILES S.A

GASTOS VARIOS OFICENTRO SAC




GASTOS VARIOS

GASTOS VARIOS

GASTOS VARIOS RUTH ALESSANDRA RAMOS RIVAS

GASTOS VARIOS TERAN MIRANDA HIDELSO


GASTOS VARIOS RED CIENTIFICA PERUANA

GASTOS VARIOS MAESTRO HOME CENTER S.A.


GASTOS VARIOS DIAZ SILVA SANTOS ISMAEL

GASTOS VARIOS RUTH ALESSANDRA RAMOS RIVAS

GASTOS VARIOS

GASTOS VARIOS ORTEGA YAURI OSCAR EDUARDO

GASTOS VARIOS

GASTOS VARIOS AMERICA MOVIL PERU SAC

Total GASTOS VARIOS

ACTIVOS MENORES IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.

ACTIVOS MENORES SODIMAC PERU S.A.

Total ACTIVOS MENORES

SUMINISTROS VARIOS TAMEYI E.I.R.L.

SUMINISTROS VARIOS MAESTRO HOME CENTER S.A.







SUMINISTROS VARIOS TERAN MIRANDA HIDELSO


SUMINISTROS VARIOS SODIMAC PERU S.A.

SUMINISTROS VARIOS JARA LOPEZ MARIA YOLANDA










SUMINISTROS VARIOS ZACK ENTERPRISES IMPORT Y EXPO





SUMINISTROS VARIOS IMPORTACIONES Y DISTRIBUIDORES

SUMINISTROS VARIOS HUAMANI LIZARBE JUAN CESAR


ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS


Total ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS

DEPREC. INSTALACIONES FIJAS

Total DEPREC. INSTALACIONES FIJAS

DEPREC. MUEBLES Y ENSERES

Total DEPREC. MUEBLES Y ENSERES


Total DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS



DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS TELCOMSYS SAC


CTAS POR COBRAR DIV RELACIONAD INVERSIONES GERCH SAC

Total CTAS POR COBRAR DIV RELACIONAD

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 ALAYO GONZALES LUIS ENRIQUE


REEMPLAZO ALAYO GONZALES LUIS ENRIQUE

Total REEMPLAZO

ESSALUD 9% ALAYO GONZALES LUIS ENRIQUE

Total ESSALUD 9%



Total TELEFONIA FIJA

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 ALIAGA ROMERO JACQUELINE


AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADE HC NEGOCIOS E INVERSIONES S.A.

Total AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADE

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO

Total MINISTERIO DE EDUCACION



MOVILIDAD

Total MOVILIDAD



PLANILLA NOVIEMBRE 2012 ARANA VILLARREAL BARBARA CRIST

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 PALOMINO VELAPATIÑO KARIN YVET


COMISIONES TALAVERA MANRIQUE JOSE LUIS

COMISIONES ARANA VILLARREAL BARBARA CRIST

COMISIONES PALOMINO VELAPATIÑO KARIN YVET

Total COMISIONES

BONOS PALOMINO VELAPATIÑO KARIN YVET

BONOS ARANA VILLARREAL BARBARA CRIST

Total BONOS

ESSALUD 9% ARANA VILLARREAL BARBARA CRIST

ESSALUD 9% PALOMINO VELAPATIÑO KARIN YVET

Total ESSALUD 9%

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 DIAZ AZABACHE PAOLA STEFANY

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 GONZALES PRADO KARLA ADRIANA

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 MARQUEZ RAMOS MERY LUZ


COMISIONES DIAZ AZABACHE PAOLA STEFANY

Total COMISIONES

AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADE SAGA FALABELLA S A

AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADE SAGA FALABELLA S A

AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADE RENZO COSTA S.A.C.

Total AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADE

SERVICIOS VARIOS CUZQUEN SALAS AURA DEL PILAR




REPUESTOS Y ACCESORIOS PC POINT E.I.R.L

Total REPUESTOS Y ACCESORIOS

COMPENSAC.POR TIEMPO SERVICIO FUENTES MEJIA KATIA YANINA

Total COMPENSAC.POR TIEMPO SERVICIO

SEGURO DE VIDA ALVA TELLO VICTOR HUGO


HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 ALBUJAR MENDOZA GILBERTH ADOLF

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 ROSASCO NOBLECILLA ROCIO FIORE


SERVICIOS VARIOS CALCINO ROMERO LILIANA MILAGRO


SERVICIO DE VOLANTEO VELASQUEZ MEDINA MAYRA JUDITH

SERVICIO DE VOLANTEO

SERVICIO DE VOLANTEO PERALTA HUAYAPA ROMAN ARBUIS

SERVICIO DE VOLANTEO FELIX MATEO VICTOR HUGO

SERVICIO DE VOLANTEO FELIX MATEO VICTOR HUGO

SERVICIO DE VOLANTEO MARMOL LUNA LEDDA NATHALY

SERVICIO DE VOLANTEO MARMOL LUNA LEDDA NATHALY




Total SERVICIO DE VOLANTEO



MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

Total MOVILIDAD












VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES,



GASTOS VARIOS

GASTOS VARIOS GARCIA LUJAN NORMA

Total GASTOS VARIOS

ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS BAGUETERIA DON MARIO SAC

ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS YONY HUACRE MORAN

ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS ELMER MONCADA QUIROZ

ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS K & M DULCE S.A.C.

ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS DELGADO DIAZ CLAUDIA KAREN

ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS ZAMBRANO SOLIS EDITH


Total ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS

FRANQUICIA DEXTRE CHACON JOSE CARLOS

Total FRANQUICIA

CAFETERIA ACS

Total CAFETERIA ACS

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 RODRIGUEZ CHAVARRI GLADYS EDIT

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 CHAVEZ BARBOZA VILMA LILIANA

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 JEANETH MONTERO GUEVARA

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 VALLEJO CORTEZ CARMEN MARIA DE

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 RODRIGUEZ CHAVARRI GRACIELA ES

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 SANDOVAL ALVARADO ENRIQUE RAPH

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 VALLEJO CORTEZ ROLANDO AUGUSTO

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 CRUZ MENDOZA RENE


ESSALUD 9% RODRIGUEZ CHAVARRI GLADYS EDIT

ESSALUD 9% CHAVEZ BARBOZA VILMA LILIANA

ESSALUD 9% CHAVEZ BARBOZA VILMA LILIANA

ESSALUD 9% JEANETH MONTERO GUEVARA

ESSALUD 9% JEANETH MONTERO GUEVARA

ESSALUD 9% VALLEJO CORTEZ CARMEN MARIA DE

ESSALUD 9% RODRIGUEZ CHAVARRI GRACIELA ES

ESSALUD 9% SANDOVAL ALVARADO ENRIQUE RAPH

ESSALUD 9% SANDOVAL ALVARADO ENRIQUE RAPH

ESSALUD 9% VALLEJO CORTEZ ROLANDO AUGUSTO

ESSALUD 9% CRUZ MENDOZA RENE

Total ESSALUD 9%

SEGURO DE VIDA RODRIGUEZ CHAVARRI GLADYS EDIT

SEGURO DE VIDA SANDOVAL ALVARADO ENRIQUE RAPH

SEGURO DE VIDA VALLEJO CORTEZ ROLANDO AUGUSTO


REFRIGERIOS DIAZ SILVA SANTOS ISMAEL

REFRIGERIOS DIAZ SILVA SANTOS ISMAEL

Total REFRIGERIOS









TELF MOVIL RECARGA AMERICA MOVIL PERU SAC

TELF MOVIL RECARGA C & A VISAL EIRL

Total TELF MOVIL RECARGA

ASESORIA LEGAL LUIS LESCANO SAENZ

Total ASESORIA LEGAL

SEGURIDAD VIGILANCIA CARDENAS CARMELO DAVID GUSTAVO

SEGURIDAD VIGILANCIA CARDENAS CARMELO DAVID GUSTAVO

Total SEGURIDAD VIGILANCIA

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 CORDOVA CUBA JAVIER GONZALO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 MARIN QUEVEDO ROLANDO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 LLANOS MARTEL JUAN CARLOS

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 RAMIREZ CASTILLO CHRISTIAN MIG

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 CANO HIDALGO ANGGELA SILVANA

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 COTILLO URIBE DANIEL OSCAR ANT

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 GARNIQUE HERRERA TOMAS MARIANO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 PEÑA HUERTA VICTOR JEANCARLO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 RAMOS JIMENEZ JESUS RIGGS

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 MELENDEZ JARA SANDRA PATRICIA



Total PERSONAL DE SEGURIDAD

ALQUILER DE VEHICULOS VALLEJO CORTEZ ROLANDO AUGUSTO

Total ALQUILER DE VEHICULOS

GASTOS REPRESENTACION RVC INVERSIONES REIXA S.A.C.

GASTOS REPRESENTACION RVC FUNG YEN S R L

GASTOS REPRESENTACION RVC ASOCIACION CULTURAL SUDAMERICA

GASTOS REPRESENTACION RVC FLORES SANCHEZ CANCIO

GASTOS REPRESENTACION RVC LACARTUS S.A.C.

GASTOS REPRESENTACION RVC DELOSI S.A.

GASTOS REPRESENTACION RVC SANGUCHES DEL PERU S.A.C.

GASTOS REPRESENTACION RVC CENTRAL PARKING SYSTEM PERÚ S.

GASTOS REPRESENTACION RVC LUCILA SOLEDAD MONARES CHAVEZ

GASTOS REPRESENTACION RVC CAFE ESPECIAL S.A.C.

GASTOS REPRESENTACION RVC CHAMACO SA

GASTOS REPRESENTACION RVC CASTILLO LETHAM JORGE

GASTOS REPRESENTACION RVC COMPAÑIA ELIA SOCIEDAD ANONIMA

GASTOS REPRESENTACION RVC ALTADIS SOCIEDAD ANONIMA

GASTOS REPRESENTACION RVC CONDESO COLLAO SANDRA LESLIE

GASTOS REPRESENTACION RVC RESTAURANT LAS CANASTAS SRL

GASTOS REPRESENTACION RVC MAESTRO HOME CENTER S.A.

GASTOS REPRESENTACION RVC GUARNIZO MICHILOT SEGUNDO JOSE

Total GASTOS REPRESENTACION RVC

ESTACIONAMIENTO, PEAJES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE


ESTACIONAMIENTO, PEAJES LOS PORTALES S.A

ESTACIONAMIENTO, PEAJES BORDA GUERRA HENRY







ESTACIONAMIENTO, PEAJES CENTRAL PARKING SYSTEM PERÚ S.


ESTACIONAMIENTO, PEAJES CENTRAL PARKING SYSTEM PERÚ S.



Total ESTACIONAMIENTO, PEAJES

IMPUESTOS ARRENDAMIENTO VALLEJO CORTEZ ROLANDO AUGUSTO

Total IMPUESTOS ARRENDAMIENTO




DIARIOS, REVISTAS, LIBROS DISTRIBUIDORA DE PUBLICACIONES

Total DIARIOS, REVISTAS, LIBROS

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

Total MOVILIDAD

GASOLINA INVERSIONES Y COMERCIALIZACION

GASOLINA EMPRESA GRUPO QUINTO S.A.




GASOLINA CORPORACION DE GAS SAC





















Total GASOLINA

VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES, GRAPHILU E.I.R.L.



COMISIONES BANCARIOS




































































































































































































































































Total COMISIONES BANCARIOS

GASTOS VARIOS ESPINOZA TRUJILLO STALIN

GASTOS VARIOS ACROPRINT PERUANA S.A.C

GASTOS VARIOS RASH PERU S.A.C.

GASTOS VARIOS FLORERIA D'DORA E.I.R.L.


GASTOS VARIOS GARCES OSORIO ANGELA PAOLA

GASTOS VARIOS SODIMAC PERU S.A.

Total GASTOS VARIOS

SUMINISTROS VARIOS CORPORACION SURAMERICANA DE PR

SUMINISTROS VARIOS JARA LOPEZ MARIA YOLANDA


REPUESTOS Y ACCESORIOS GRUPO C&C S.A.C.

Total REPUESTOS Y ACCESORIOS

DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS VENTASPCPERU E.I.R.L.

Total DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS


DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS TELCOMSYS SAC



COMPENSAC.POR TIEMPO SERVICIO CHAVEZ BARBOZA VILMA LILIANA

COMPENSAC.POR TIEMPO SERVICIO JEANETH MONTERO GUEVARA


PLANILLA NOVIEMBRE 2012 CALDERON RUIZ HUIDOBRO MARIA T


ESSALUD 9% CALDERON RUIZ HUIDOBRO MARIA T

Total ESSALUD 9%

SEGURO DE VIDA CALDERON RUIZ HUIDOBRO MARIA T




MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

Total MOVILIDAD


Total GASTOS VARIOS

DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS TECNOLOGIA FLEXOGRAFICA SAC

DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS TELCOMSYS SAC

Total DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS

COMPENSAC.POR TIEMPO SERVICIO CALDERON RUIZ HUIDOBRO MARIA T


PLANILLA NOVIEMBRE 2012 ALVA TELLO VICTOR HUGO

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 TORNO FLORES CARLA FIORELLA

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 BARRERA ROMERO CESAR JOSEPH


ESSALUD 9% ALVA TELLO VICTOR HUGO

ESSALUD 9% TORNO FLORES CARLA FIORELLA

ESSALUD 9% BARRERA ROMERO CESAR JOSEPH

Total ESSALUD 9%

SEGURO DE VIDA TORNO FLORES CARLA FIORELLA






HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 ORTIZ ESPINOZA FREDDY




MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

MOVILIDAD

Total MOVILIDAD


Total GASTOS VARIOS

COMPENSAC.POR TIEMPO SERVICIO TORNO FLORES CARLA FIORELLA


INTERESES Y GAST. F/. L/ X PAG VALLEJO CORTEZ ROLANDO AUGUSTO

INTERESES Y GAST. F/. L/ X PAG VALLEJO CORTEZ ROLANDO AUGUSTO

INTERESES Y GAST. F/. L/ X PAG SOPORTE TECNOLÓGICO SAC

INTERESES Y GAST. F/. L/ X PAG SOPORTE TECNOLÓGICO SAC

Total INTERESES Y GAST. F/. L/ X PAG

PERDIDA POR DIF. DE CAMBIO

PERDIDA POR DIF. DE CAMBIO

Total PERDIDA POR DIF. DE CAMBIO

PERDIDA POR REDONDEO





PERDIDA POR REDONDEO CORPORACION PERUANA DE AEROPUE

Total PERDIDA POR REDONDEO

Total general

Glosa M TC Debe Haber

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 S 2.5830 1,795.25 0.00

PLANILLA NOVIEMBRE 2012 S 2.5830 480.00 0.00

















18,453.75 0.00 18,453.75 911











681.75 0.00 681.75 911

AA INTERNET CLARO 11/12 D 2.5980 746.46 0.00

746.46 0.00 746.46 911

HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 S 2.5830 932.00 0.00








HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 S 2.5830 1,298.00 0.00



























































43,642.63 0.00 43,642.63 911


400.00 0.00 400.00 911

AA UTILES 11/12 LILIANA CHAVEZ S 2.5830 53.40 0.00

AA UTILES 11/12 JEANETH MONTER S 2.5830 37.82 0.00

AA UTILES 11/12 ROCIO ROSASCO S 2.5830 21.04 0.00

AA UTILES 11/12 JACKELIN ALIAG S 2.5830 135.21 0.00

AA UTILES 11/12 BARBARA ARANA S 2.5830 5.57 0.00

AA UTILES 11/12 TERESA CALDERO S 2.5830 52.82 0.00

AA UTILES 11/12 CARLA TORNO S 2.5830 9.44 0.00

315.30 0.00 315.30 911

AA UNIFORMES_NANCY CHAVEZ S 2.6160 175.00 0.00

175.00 0.00 175.00 911

30 CALCULADOR 09/12 DEVEN 1AÑO S 2.5830 178.50 0.00

178.50 0.00 178.50 911

AA SUPRESORES LABORATORIO 4 S 2.6060 112.00 0.00

SUMINISTROS IMPRES/SISE CARD S 2.6070 101.50 0.00

213.50 0.00 213.50 911

AA DEPRECIACION 11/2012-ENS S 2.5830 857.72 0.00

857.72 0.00 857.72 911

AA DEPRECIACION 11/2012-ENS S 2.5830 411.14 0.00

AA DEPR PROYEC PJL-7211 30/60 S 2.5830 33.32 0.00

AA DEPRE PROYE XR-505 11/48 S 2.5830 165.83 0.00

610.29 0.00 610.29 911

AA DEP 1 PROY JC SHARP 08/120 S 2.5830 18.33 0.00

AA DEPRECIACION 11/2012 - ENS S 2.5830 2,301.25 0.00

AA DEPRE GAB-REDES CISCO 31/96 S 2.5830 237.57 0.00

AA DEPRE 08 PC DUAL CORE 24/48 S 2.5830 282.00 0.00

AA DEPRE 20 PC I CORE I5 22/48 S 2.5830 833.33 0.00

AA DEP 20 COMPU FT 1-820 18/48 S 2.5830 682.41 0.00

AA DEP 04 COMPU FT 1-828 18/48 S 2.5830 145.64 0.00

AA DEP PROY SHARP XR-50S 18/48 S 2.5830 48.79 0.00

AA DEP 04 COMPU MULTISER 16/48 S 2.5830 142.58 0.00

AA DEP PROY SHARP XR-50 22/120 S 2.5830 19.84 0.00

AA DEPRE 01 PC LAB SOPOR 12/48 S 2.5830 39.33 0.00

AA DEPRE 3 PC I5-AULAS 10/48 S 2.5830 117.85 0.00

4,868.92 0.00 4,868.92 911

CANCEL/DSCTO CAFETERIA NOV 12 S 2.5830 77.00 0.00

77.00 0.00 77.00 941








9,614.76 0.00 9,614.76 941


60.00 0.00 60.00 941








655.53 0.00 655.53 941

SEGURO VIDA IRENE MARIN12 S 2.6070 101.16 0.00

SEGURO VIDA MURILLO GONZALES12 S 2.6070 66.26 0.00

167.42 0.00 167.42 941

AA REFRIGUERIO CARLOS MURILLO S 2.6080 35.00 0.00

AA ALMUERZO_11/12 S 2.6070 7.00 0.00

AA POLLO_LILIANA/WALDO/CRISTIA S 2.5890 28.50 0.00

70.50 0.00 70.50 941

AA 2630271 TELEFONICA 11/12 S 2.6120 111.05 0.00

AA 2638384 TELEFONICA 11/12 S 2.6120 289.50 0.00

AA 2637747 TELEFONICA 11/12 S 2.6120 252.55 0.00

0.00 0.00 941

AA 2626591 INTERNET 11/12 S 2.5880 552.70 0.00

1,205.80 0.00 1,205.80 941

AA 998499302 RPM VICTOR ALVA S 2.5920 74.35 0.00

AA 999490493 RPM TERESA CALDER S 2.5920 67.01 0.00

AA CLARO 986688888 JAVIER CORD S 2.5830 85.42 0.00

226.78 0.00 226.78 941










7,720.00 0.00 7,720.00 941







1,566.66 0.00 1,566.66 941

AA SEGURIDAD POLICIAL_09/10 S 2.6120 144.00 0.00

AA SEGURIDAD CORMORAN NOVIEMBR S 2.5830 2,899.26 0.00

AA SEGURIDA CORMORAN NOV-ANEXO S 2.5830 2,899.26 0.00

5,942.52 0.00 5,942.52 941

AA MONITOREO_NOVIEMBRE2012 D 2.5920 77.11 0.00

77.11 0.00 77.11 941

AA REMOD EDIFICIO 25/120 S 2.5830 3,472.83 0.00

AA REMOD EDIFICIO PROY 18/120 S 2.5830 2,572.82 0.00

6,045.65 0.00 6,045.65 941

ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2012 D 2.5920 4,276.80 0.00


ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2012 S 2.5920 7,500.00 0.00

ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2012 S 2.5920 21,700.00 0.00

34,772.80 0.00 34,772.80 941

AA 0604979 EDELNOR 11/12 S 2.6060 97.50 0.00

AA 0262090 EDELNOR 11/12 S 2.6060 597.00 0.00

AA 0408950 EDELNOR 11/12 S 2.6060 535.50 0.00

AA 0408953 EDELNOR 11/12 S 2.6060 337.00 0.00

AA 0408951 EDELNOR 11/12 S 2.6060 419.00 0.00

AA 1651795 EDELNOR 11/12 S 2.6060 279.00 0.00

AA 1651796 EDELNOR 11/12 S 2.6060 83.50 0.00

AA 1651791 EDELNOR 11/12 S 2.6060 74.50 0.00

AA 1651792 EDELNOR 11/12 S 2.6060 76.50 0.00

AA 1651794 EDELNOR 11/12 S 2.6060 96.00 0.00

2,595.50 0.00 2,595.50 941

AA 3174078 SEDAPAL 11/12 S 2.6060 570.01 0.00

AA SEDAPAL 3142214 11/10 S 2.6060 276.90 0.00

AA 3197917 SEDAPAL 11/12 S 2.6060 42.41 0.00

AA 3197918 SEDAPAL 11/12 S 2.6060 225.60 0.00

AA SEDAPAL 3205752 11/12 S 2.6000 5.77 0.00

1,120.69 0.00 1,120.69 941

RPC Nº 999200140-RENZO VALLEJO S 2.5830 242.02 0.00

242.02 0.00 242.02 941

AA SERVICIOS PRESTADOS S 2.6070 350.00 0.00

AA EXTINTOR/SEÑALES/BATERIA LU S 2.5900 781.50 0.00

AA INSTALACION BOMBA AGUA S 2.5890 180.00 0.00

AA SERVICIO_CABLEADO S 2.5830 290.00 0.00

1,601.50 0.00 1,601.50 941

AA PREDIAL 11/12 VALLEJO ROLAN S 2.5980 266.94 0.00

266.94 0.00 266.94 941

AA ARBITRIO 11/12 GUTIERREZ PA S 2.5980 98.29 0.00

AA ARBITRIO 11/12 ZAVALETA FAU S 2.5980 82.65 0.00

AA ARBITRIO 11/12 VALLEJO ROLA S 2.5980 94.00 0.00








AA ARBITRIO 11/12 OKUMA HELENA S 2.5980 73.57 0.00

849.50 0.00 849.50 941

ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2012 D 2.5920 32.40 0.00

AA IMP OCTUB ZAVALETA ARAUJO S 2.6080 35.00 0.00

67.40 0.00 67.40 941

AA DEVENG-SEG MAPFRE 07/12 D 2.5830 101.31 0.00

101.31 0.00 101.31 941

AA UTILES 11/12 YOLANDA INUMA S 2.5830 2.30 0.00

AA UTILES 11/12 TERESA CALDERO S 2.5830 81.20 0.00

83.50 0.00 83.50 941

DISTRI SERV COPIA OCT 2012 S 2.5830 207.83 0.00

207.83 0.00 207.83 941

AA SOLDADURA DE SILLA S 2.6060 35.00 0.00

AA MOVIL_CARLOS MURILLO S 2.6030 2.00 0.00

AA MOVIL_VERONICA ALVA S 2.6030 8.00 0.00


AA MOVIL_MERY LUZ S 2.6030 16.00 0.00











AA MOVIL_PROFE AMBAR S 2.6030 2.00 0.00

AA MOVIL_KARLA GONZALES S 2.6030 9.00 0.00

AA MOVIL_KARLA GONZALES S 2.6030 9.00 0.00

AA MOVI_RONY GONZALES S 2.6030 4.00 0.00

AA MOVIL_MIGUEL HOGIN S 2.6030 20.00 0.00



AA MOVIL_IRENE MARIN S 2.5890 4.50 0.00











AA MOVIL_JUANCARLOS LLANOS S 2.5890 6.00 0.00




AA CARTULINAS DECORA PANELES S 2.5830 14.80 0.00









AA MOVIL_EVERGISTO RIVERA S 2.5830 3.00 0.00





459.70 0.00 459.70 941

AA IMPRESIONES/GUIAS DE INGRES S 2.5920 273.00 0.00

AA IMPRESIONS/FORMATO INASISTE S 2.5920 214.00 0.00

AA IMOPRSION DE AFICHES CARRER S 2.6080 212.40 0.00

AA INSTALACION LAMINA SEGURIDA S 2.6120 1,800.00 0.00

AA IMPRESIONES AUTOADESIVO A4 S 2.5880 62.00 0.00

2,561.40 0.00 2,561.40 941

AA RENOVACION DE PLAN MOVISTAR S 2.6040 5.00 0.00

AA FILE MANINA S 2.5920 4.65 0.00

AA PROMOCIO PALN 18 MESES S 2.6040 5.00 0.00

AA PROMOCION PLAN DE 18 MESES S 2.6040 5.00 0.00

AA PROMOCION DE PLAN 18 MESES S 2.6040 5.00 0.00

AA ESPECIE VALORADA BCO NACION S 2.6080 112.20 0.00

AA FIRMA EX DIRCTOR SISE HOLGI S 2.6080 20.00 0.00

AA LEGALIZACION DE FIRMA S 2.6120 7.00 0.00

AA ARREGLO_CHAPA/SILLA ANEXO S 2.6030 90.00 0.00

AA PIONERS/MICA S 2.6030 300.00 0.00

AA RENOVACION DEL DOMINIO SISE S 2.6070 110.00 0.00

AA CAMBIO DE FLORESCENTE AULA S 2.6000 42.00 0.00

AA SILICONA ARREGLO SSHH S 2.5980 11.50 0.00

AA REFRIGUERIO POR COORDINACIO S 2.5910 8.50 0.00

AA CARTA NOTARIAL CALLAO S 2.5910 40.00 0.00

AA COMPRA DE MUESTRA PANETON S 2.5910 13.00 0.00

AA GLOBOS PARA EXPOSICION S 2.5890 2.50 0.00

AA 2 COPIAS DE LLAVE S 2.5890 4.00 0.00

AA COMPRA CELULARES VARIOS S 2.5830 394.00 0.00

1,179.35 0.00 1,179.35 941

AA REPRODUCTOR DVD LG S 2.6060 99.00 0.00

AA BOMBA PEDROLLO CP-620 S 2.5880 658.90 0.00

757.90 0.00 757.90 941

AA TECNOKOLOR/MASILLA/LIJAS S 2.5920 71.50 0.00

AA YESO/CUCHILLA/CINTA S 2.5920 222.90 0.00

AA CAMBIO FELPUDO LOCAL PRINCI S 2.6040 57.80 0.00

AA BROCA/LISTON_INSTA FRIZO S 2.6060 41.80 0.00

AA PACK PINTURA CIELO RASO S 2.6060 109.90 0.00

AA DISCO/BROCA_INSTALA FRIZO S 2.6120 24.00 0.00

AA THINNER/WOYPE/LIJA FIERRO S 2.6120 63.20 0.00

AA TORNILLO_INSTALACION FRIZO S 2.6060 13.90 0.00

AA ARREGLO PASAMANO 2do PISO S 2.6120 60.00 0.00

AA PUNTA DOBLE/ANGULO SUMINIST S 2.6160 37.80 0.00

AA SIRENA/PULSADOR S 2.6160 150.00 0.00

AA CAMBIO DE PANTALLA HP S 2.6000 364.00 0.00

AA INTERRUPTOR_CABLEADO S 2.6000 168.10 0.00

AA CABLEADO_ANEXO S 2.6000 775.20 0.00

AA CANALETAS/TOMA CORRIENTE/TA S 2.5980 109.30 0.00

AA PINTURA/TERMINADOS_ANEXO S 2.5970 13.00 0.00

AA ALICATE_CABLEADO S 2.5900 14.90 0.00

AA GUANTES_CABLEADO S 2.5900 11.60 0.00

AA CABLES/CINTAS/CAJA_ANEXO S 2.5900 835.90 0.00

AA TUBO/OCTAGONAL_CABLEADO S 2.5900 4.20 0.00

AA TAPA PLAST/CIEG_CABLEADO S 2.5900 27.10 0.00

AA 4 CARGADORES GEULICOS S 2.5900 32.00 0.00

AA NIPLES/UNION/INTAL BOMBA AG S 2.5880 4.20 0.00

AA CABLES PARA INDECI S 2.5890 272.00 0.00

AA TORNILLO/YESO_INDECI S 2.5890 26.80 0.00

AA 3 DOCUMENTOS TRAMITE_INDECI S 2.5890 4.50 0.00

VIDEO/CABLE/EMPALME/PLUG STERE S 2.5830 88.50 0.00

CANALETAS/CAJAS NEWTEL/TAPA CI S 2.5830 50.50 0.00

3,654.60 0.00 3,654.60 941

AA ALQUILER DE CANCHA ALUMNOS S 2.5830 70.00 0.00

AA ALQUILER DE CANCHA ALUMNOS S 2.5830 60.00 0.00

130.00 0.00 130.00 941

AA DEPRECIACION 23/2012 ADM S 2.5830 150.22 0.00

150.22 0.00 150.22 941

AA DEPRECIACION 11/2012-ADM S 2.5830 536.60 0.00

536.60 0.00 536.60 941

AA DEPRECIACION 11/2012-ADM S 2.5830 354.35 0.00

354.35 0.00 354.35 941

AA DEPRE 1 PC SERVIDOR 10/48 S 2.5980 29.38 0.00

AA DEPRECIACION 11/2012 - ADM S 2.5830 938.77 0.00

AA 01 PC SISTEM FT1-1108 13/48 S 2.5830 33.31 0.00

1,001.46 0.00 1,001.46 941

TOTAL GASTO X 06/60 NOVIEMBRE S 2.5830 2,024.81 0.00

2,024.81 0.00 2,024.81 941


1,123.66 0.00 1,123.66 942


32.10 0.00 32.10 942


86.68 0.00 86.68 942

AA 2630269 TELEFONICA 11/12 S 2.5880 232.70 0.00

AA TELEFONICA 4607995 11/12 S 2.5880 158.00 0.00

390.70 0.00 390.70 942


800.00 0.00 800.00 942

AA PEPSI SERVILLETA S 2.6030 28.50 0.00

28.50 0.00 28.50 942

REPRODUCCION_NOMINAS COMP. S 2.6040 154.00 0.00

VISACION_NOMINAS IST/PEDAGOGIC S 2.6040 281.05 0.00

435.05 0.00 435.05 942

AA UTILES 11/12 JACKELIN ALIAG S 2.5830 115.91 0.00

115.91 0.00 115.91 942

AA MOVIL_SANDRA MELENDEZ S 2.6080 3.70 0.00

3.70 0.00 3.70 942

AA IMPRESIONES PIONERS TITULAC S 2.5890 36.00 0.00

36.00 0.00 36.00 942



1,750.00 0.00 1,750.00 951

COMISION VENTA AUSA ADUANAS S 2.5980 338.80 0.00



858.80 0.00 858.80 951

BONIFICACION MATRICULA SECRETA S 2.5880 70.00 0.00

BONIFICACION MATRICULA SECRETA S 2.5880 70.00 0.00

140.00 0.00 140.00 951



135.00 0.00 135.00 951




1,425.00 0.00 1,425.00 951


174.50 0.00 174.50 951

AA PREMIOS VENTAS/2 GIFT CARDS S 2.5900 50.00 0.00

AA PREMIOS VENTAS/2 GIGT CARDS S 2.5900 50.00 0.00

AA PREMIOS VENTAS/MONEDERO S 2.5900 99.00 0.00

199.00 0.00 199.00 951

AD PREMIO VENTA/PREPARAC BREAK S 2.5900 48.00 0.00

48.00 0.00 48.00 951

AA UTILES 11/12 BARBARA ARANA S 2.5830 10.79 0.00

10.79 0.00 10.79 951

AA FUENTE PODER VENTAS S 2.6070 58.00 0.00

58.00 0.00 58.00 951

PROVISION DE CTS OCTUBRE S 2.5830 320.83 0.00

320.83 0.00 320.83 951

SEGURO VIDA VICTOR ALVA 2012 S 2.6070 121.53 0.00

121.53 0.00 121.53 952



1,700.00 0.00 1,700.00 952

AA CALIGRAFIADO TITULO S 2.6060 10.00 0.00

10.00 0.00 10.00 952

AA SERV VOLANTEO MAYRA JUDITH S 2.5980 105.00 0.00

AA SERV VOLANTEO ALVA TELLO S 2.5980 160.00 0.00

AA SERV VOLANTEO PERALTA HUAPA S 2.5980 140.00 0.00

AA SERV VOLANTEO VICTOR HUGO S 2.6060 200.00 0.00

AA SERV VOLANTEO VICTOR HUGO S 2.6060 480.00 0.00

AA SERV VOLANTEO LEDDA NATHALY S 2.6060 460.00 0.00

AA SERV VOLANTEO LEDDA NATHALY S 2.6060 200.00 0.00

AA SERV VOLANTEO MAYRA VELAZQU S 2.6060 200.00 0.00

AA SERV VOLANTEO MAYRA VELASQU S 2.6060 460.00 0.00

AA VOLANTEO XZONAS DETALLADAS S 2.5890 300.00 0.00

2,705.00 0.00 2,705.00 952

AA UTILES 11/12 ROCIO ROSASCO S 2.5830 11.97 0.00

11.97 0.00 11.97 952

AA MOVIL_ROCIO ROSASCO S 2.5890 100.00 0.00

AA MOVIL_ROCIO ROSASCO S 2.5890 88.00 0.00

AA MOVIL_GILBERT ALBUJAR S 2.5890 3.00 0.00

191.00 0.00 191.00 952

AA 6 MIL VOLANTES/GESTION S 2.5920 249.00 0.00

AA 1/2 VOLANTS PUBLICIDAD S 2.6080 235.00 0.00

AA 1/2 VOLANTES PUBLICIDAD S 2.6120 235.00 0.00

AA 1/2 VOLANTES PUBLICIDAD S 2.6120 235.00 0.00

AA 115 GUIAS ESTUDIANTE/COLORE S 2.6160 247.39 0.00

AA 1 MIL DIPTICOS COMPUTACION/ S 2.6160 239.47 0.00

AA 1 MIL PICI IMPRESOS/COLOR S 2.6160 92.00 0.00

AA 1 MIL DIPTICOS/TECNICO DIGI S 2.6160 92.00 0.00

AA 1 MIL DIPTICOS/TELEOPERADOR S 2.6160 92.00 0.00

AA IMRESIONES PERLADO MATE S 2.6060 127.44 0.00

AA 31 IMPRESIONES S 2.6030 60.00 0.00

AA IMPRESION BANNERS S 2.5890 925.52 0.00

2,829.82 0.00 2,829.82 952

AA PIONERS/MICA_TITULACION S 2.5910 200.00 0.00

AA PARANTES BASE PARA BANNERS S 2.5890 46.46 0.00

AA IMPRESIONES TITULACION S 2.5890 36.00 0.00

282.46 0.00 282.46 952

AA BIENVENIDA ALUMNOS/BOCADITO S 2.6030 163.01 0.00

AA SISEMACH/GORROS/PITOS/GLOBO S 2.6000 120.00 0.00

AA 6 MAQUILLAJES DE CARA S 2.5980 48.00 0.00

AA CAMOENATO SISE VASO S 2.5910 2.50 0.00

AA CAMPEONATO_ROSAS S 2.5910 20.00 0.00

AA 30 POLOS/ESTAMPADO SISEMATC S 2.5900 345.00 0.00

COFFE BREAK TITULACION S 2.5830 162.50 0.00

861.01 0.00 861.01 952

AA REVALIDA FRANQUICIA 23/60 S 2.5830 1,477.53 0.00

1,477.53 0.00 1,477.53 953

CANCEL/DSCTO CAFETERIA NOV 12 S 2.5830 218.00 0.00

218.00 0.00 218.00 961









21,975.40 0.00 21,975.40 961



CANCEL/DSCTO EPS NOVIEMBRE 12 S 2.5830 26.24 0.00









1,224.51 0.00 1,224.51 961

SEGURO VIDA GLADYS RODRIGUEZ12 S 2.6070 158.88 0.00

SEGURO VIDA ENRIQUE SANDOVAL12 S 2.6070 88.29 0.00

SEGURO VIDA ROLANDO VALLEJO12 S 2.6070 160.98 0.00

408.15 0.00 408.15 961

AA ALMUERZO DE VIGILANCIA S 2.6120 7.00 0.00

AA REFRIGUERIOS JUAN PEREZ S 2.5900 7.00 0.00

14.00 0.00 14.00 961

AA 996282575 RPM 11/12 S 2.5920 335.72 0.00

AA CLARO 986688888 JAVIER CORD S 2.5830 213.54 0.00

AA CLARO 980196254 LILI CHAVEZ S 2.5830 42.71 0.00

AA CLARO 987942018 RCGE S 2.5830 71.18 0.00

AA CLARO 987942901 RCGE S 2.5830 42.70 0.00

AA CLARO 987942902 RCGE S 2.5830 42.70 0.00

AA CLARO 986688585 MONTERO JEA S 2.5830 85.42 0.00

833.97 0.00 833.97 961

AA RECARGA MOVIL 986688888 S 2.6030 30.00 0.00

AA RECARGA CLARO N 986688888 S 2.5970 20.00 0.00

50.00 0.00 50.00 961

ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 2012 S 2.5900 1,333.33 0.00

1,333.33 0.00 1,333.33 961

AA SEGURIDAD POLICIAL_DAVID CA S 2.6030 144.00 0.00

AA SEGURIDAD POLICIAL 28/30-11 S 2.5830 72.00 0.00

216.00 0.00 216.00 961











17,305.55 0.00 17,305.55 961

AA DICTADO DE CLASES SEGRIDAD S 2.5830 236.00 0.00

236.00 0.00 236.00 961


2,332.80 0.00 2,332.80 961

AA CONSUMO RVC NOVIEMBRE -2012 S 2.5920 20.00 0.00

RCGE CONSUMO 04/11 S 2.5920 35.00 0.00

RCGE CONSUMO_04/11 S 2.5920 91.00 0.00

RCGE_CONSUMO 07/11 S 2.6080 3.20 0.00

RCGE CONSUMO_07/11 S 2.6080 52.00 0.00

RCGE CONSUMO 11/12 S 2.6040 42.50 0.00

RCGE CONSUMO_11/12 S 2.6040 21.80 0.00

RCGE CONSUMO_11/12 S 2.6040 5.00 0.00

RCGE TRAMITE VEHICULAR S 2.6060 464.20 0.00

AA CONSUMO RVC S 2.6120 49.50 0.00

AA CONSUMO RVC NOVIEMBRE-12 S 2.6060 19.00 0.00


RCGE_CONSUMO_13/11 S 2.6130 128.00 0.00


RCGE CONSUMO_11/12 S 2.5910 21.50 0.00

RCGE CONSUMO_11/12 S 2.5880 93.00 0.00

RCGE COMBUSTIBLE_11/12 S 2.5830 53.90 0.00

REVERSION GASTO OCTUBRE 12 S 2.5830 0.00 60.00

1,273.60 60.00 1,213.60 961

RCGE ESTACIONAMIENTO_03/11 S 2.5920 3.00 0.00


AA ESTACIONAMIENTO_05/11 S 2.5920 1.00 0.00


AA ESTACIONAMIENTO 11/12 S 2.6120 3.00 0.00



RCGE ESTACIONAMIENTO_286-36371 S 2.6160 1.00 0.00








38.00 0.00 38.00 961

ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2012 D 2.5920 116.64 0.00

116.64 0.00 116.64 961

AA UTILES 11/12 LILIANA CHAVEZ S 2.5830 90.76 0.00

AA UTILES 11/12 JEANETH MONTER S 2.5830 132.16 0.00

222.92 0.00 222.92 961

DISTRIBUCION ANUAL ICB 11/12 S 2.5830 63.75 0.00

63.75 0.00 63.75 961

AA MOVIL_JAVIER CORDOVA S 2.6080 67.00 0.00




AA MOVIL_JUAN CARLOS S 2.6080 3.00 0.00

AA MOVIL_JUAN CARLOS S 2.6080 3.00 0.00

AA MOVIL_CHRISTIAN RAMIREZ S 2.6080 6.00 0.00


AA MOVIL_TOMAS GARNIQUE S 2.6080 20.00 0.00

AA MOVIL_JEANETH MONTERO S 2.6080 18.00 0.00



AA MOVIL_CARLOS LLANOS S 2.6060 2.00 0.00

AA MOVIL_JAVIE CORDOVA S 2.6030 20.00 0.00



AA MOVIL_ENRIQUE SANDOVAL S 2.6030 12.00 0.00






RCGE MOVIL_ALFREDO CARRILLO S 2.5910 18.90 0.00

AA MOVIL_LILIANA CHAVEZ S 2.5910 15.00 0.00


AA MOVIL_LILIANA CHAVEZ S 2.5910 13.00 0.00

AA MOVIL_JUAN LLANOS S 2.5910 2.00 0.00




AA MOVIL_CHRISTIAN RAMIREZ S 2.5910 2.00 0.00








AA MOVIL JUAN LLANOS S 2.5830 13.50 0.00

AA MOVIL JUAN LLANOS S 2.5830 13.50 0.00


AA MOVIL_JUAN CARLOS LLANOS S 2.5830 3.00 0.00



AA MOVIL_ISAAC CAPILLO S 2.5830 4.40 0.00


910.50 0.00 910.50 961

RCGE_COMBUSTIBLE_02/11 S 2.5920 120.00 0.00

AA COMBUSTIBLE MOTORIZADO S 2.5920 20.00 0.00

AA COMBUSTIBLE_MOTORIZADO S 2.5920 20.00 0.00


AA COMSTIBLE_07/11 S 2.6080 20.00 0.00







AA COMBUSTIBLE_MOTOTIZADO S 2.6160 20.00 0.00










AA COMBUCTIBLE_MOTORIZADO S 2.5900 20.00 0.00





1,020.00 0.00 1,020.00 961

AA IMPRESIONDE BONOS SISE S 2.5920 92.02 0.00

AA 15 MIL VOLANTES MOSQUITOS S 2.6060 446.93 0.00

538.95 0.00 538.95 961

DEPOSITO VISA-UNI S 2.5980 62.89 0.00

DEPOSITO VISA-SM S 2.5980 44.58 0.00

DEPOSITO CMR-SCOTIA S 2.5980 7.20 0.00

COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.5920 82.50 0.00

COMIS RECAUD BCP AC NOV-12 S 2.5920 2.50 0.00

PORTES ESTADO CTA SCOTIA NOV12 S 2.5920 4.00 0.00

COMIS RECIBOS SCOTIA NOV 2012 S 2.5920 25.00 0.00



COMIS RECAUD BCP AB NOV2012 S 2.5920 82.50 0.00

PAGO CHEQUE MISMO BANCO S 2.5920 0.01 0.00

COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.5920 57.50 0.00



COMIS RECAUD BACP AB NOV2012 S 2.5920 40.00 0.00

MANTTO TARJETA VIRTUAL EMPRESA S 2.5920 95.00 0.00



COMIS/HONORARIOS OCTUBRE 2012 S 2.5920 35.00 0.00

PORTES/HONORARIOS OCTUBRE 2012 S 2.5920 6.50 0.00

COMIS/PLANILLA OCTUBRE 2012 S 2.5920 35.00 0.00

COMIS/HONORARIOS OCTUBRE 2012 S 2.5920 35.00 0.00

CANCEL_AFP PRIMA AGOSTO 2012 S 2.5920 59.43 0.00

CANCEL_AFP PROFUTURO AGOSTO 12 S 2.5920 19.32 0.00

CANCEL_AFP INTEGRA AGOSTO 2012 S 2.5920 66.81 0.00

CANCEL_AFP HORIZONTE AGOSTO 12 S 2.5920 29.45 0.00

COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.5920 77.50 0.00










DEPOSITO MASTER S 2.5920 77.79 0.00

COMIS/PLANILLA OCTUBRE 2012 S 2.6040 35.00 0.00

PORTES/PLANILLA OCTUBRE 2012 S 2.6040 6.50 0.00

COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.6040 27.50 0.00









COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.6080 25.00 0.00





COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.6040 17.50 0.00







COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.6060 17.50 0.00






COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.6120 15.00 0.00







COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.6120 10.00 0.00




COMIS RECUAD BCP AB NOV2012 S 2.6120 27.50 0.00


COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.6130 17.50 0.00




COMIS RECAUD BP AB NOV2012 S 2.6130 7.50 0.00




COMIS/QUINCENA PLANILLA NOV12 S 2.6160 35.00 0.00

PORTES/QUINCENA PLANILLA NOV12 S 2.6160 6.50 0.00

COMIS/QUINCENA HONORARIOS NOV S 2.6160 35.00 0.00

PORTES/QUINCENA HONORARIOS NOV S 2.6160 6.50 0.00

COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.6160 12.50 0.00






COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.6060 15.00 0.00










COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.6030 10.00 0.00













COMIS/AFP PROFUTURO SETIEMBRE S 2.6070 11.35 0.00

CANCEL/AFP PRIMA SETIEMBRE S 2.6070 46.01 0.00

CANCEL/AFP INTEGRA SETIEMBRE S 2.6070 52.84 0.00

COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.6070 15.00 0.00






CANCEL/AFP HORIZONTE SETIEMBRE S 2.6070 17.73 0.00

COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.6000 7.50 0.00







COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.5980 2.50 0.00





COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.5970 5.00 0.00





COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.5910 20.00 0.00




COMSI RECAUD BCP AB NOV2012 S 2.5910 15.00 0.00

COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.5900 15.00 0.00





COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.5900 95.00 0.00








COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.5890 132.50 0.00










CANCEL_AFP HORIZONTE OCTUBRE S 2.5880 9.10 0.00

CANCEL_AFP INTEGRA OCTUBRE S 2.5880 21.49 0.00

CANCEL_AFP PRIMA OCTUBRE S 2.5880 16.41 0.00

CANCEL_AFP PROFUTURO OCTUBRE S 2.5880 6.38 0.00

COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.5880 222.50 0.00












COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.5890 167.50 0.00










DEPOSITO DINERS CLUB NOV-12 S 2.5890 10.30 0.00

COMIS PLANILLA DE CTS S 2.5830 35.00 0.00

COMIS/HONORARIOS NOV 2012 S 2.5830 35.00 0.00

PORTES/HONORARIOS NOV 2012 S 2.5830 6.50 0.00

COMIS/HONORARIOS NOV 2012 S 2.5830 35.00 0.00

PORTES/HONORARIOS NOV 2012 S 2.5830 6.50 0.00

COMIS/PLANILLA NOV 2012 S 2.5830 35.00 0.00

PORTES/PLANILLA NOV 2012 S 2.5830 6.50 0.00

COMIS/PLANILLA NOV 2012 S 2.5830 35.00 0.00

PORTES/PLANILLA NOV 2012 S 2.5830 6.50 0.00

COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.5830 3.50 0.00

COMIS BCP AD NOV-2012 S 2.5830 67.50 0.00

MANTTO CTA BCP AD NOV-2012 S 2.5830 24.00 0.00









LIQUIDACION WIESE COBRANZA S 2.5830 90.00 0.00

COMIS MANT CUENTA NOVIEMB 12 D 2.5830 43.27 0.00

PORTE EST CUENTA AB BCP NOV12 S 2.5830 3.50 0.00


MANTTO CTA AB BCP NOV2012 S 2.5830 24.00 0.00

MANTTO CTA SCOTIA NOV 2012 S 2.5830 42.00 0.00

EXCESO OPERACIONES VENTANILLA S 2.5830 254.00 0.00

COMIS RECAUD BCP AA NOV 2012 S 2.5830 60.00 0.00

























PORT EST CUENT BCP AA NOV 2012 S 2.5830 3.50 0.00

COMIS MANTENIMI AA OCT 2012 S 2.5830 24.00 0.00

COMIS PROCESO AA OCT 2012 S 2.5830 31.50 0.00



COMIS PLANILLA DE CTS S 2.5830 26.25 0.00

6,925.81 0.00 6,925.81 961

AA ALMUERZO VIGILANCIA S 2.5920 7.00 0.00

AA CINTA BICOLOR PARA RELOJ S 2.5920 110.00 0.00

RCGE MEMORIA USB S 2.6120 37.90 0.00

RCGE ARREGLO FLORAL S 2.6060 30.00 0.00

RCGE CERRADURA TRAMPA S 2.6030 9.90 0.00

AA PILAS AAA DIRECCION GENERAL S 2.5890 4.80 0.00

RCGE CUBRE CAMIONETA/PISO AUTO S 2.5890 259.80 0.00

459.40 0.00 459.40 961

AA TARJETA RED PCI-SISTEMAS D 2.6000 67.60 0.00

RCGE CARGADOE D CELULAR S 2.5910 75.00 0.00

142.60 0.00 142.60 961

AA FUENTE PODER DIRECCION ACAD S 2.5980 26.20 0.00

26.20 0.00 26.20 961

AA DEP IMPRESOR HP C&F 24/120 S 2.5830 5.02 0.00

5.02 0.00 5.02 961

AA DEPRE 01 LAPTOP RCGE 28/44 S 2.5830 59.38 0.00

AA 01 PC RRHH FT1-1108 13/48 S 2.5830 33.31 0.00

AA DEP 3 PC I5 CONTA 09/48 S 2.5830 112.54 0.00

205.23 0.00 205.23 961


PROVISION DE CTS OCTUBRE S 2.5830 1,015.90 0.00

1,809.00 0.00 1,809.00 961


2,500.00 0.00 2,500.00 962


130.02 0.00 130.02 962

SEGURO VIDA TERESA CALDERON 12 S 2.6070 87.97 0.00

87.97 0.00 87.97 962

AA CLARO 996354238 TERESA CALD S 2.5830 85.42 0.00

85.42 0.00 85.42 962

AA MOVIL_VICTOR ALVA S 2.6080 5.00 0.00

AA MOVIL_TERESA CALDERON S 2.6060 8.00 0.00

AA MOVIL_TERESA CALDERON S 2.6030 30.00 0.00


AA MOVIL_SAMDRA MELENDEZ S 2.6030 3.50 0.00




57.20 0.00 57.20 962

AA FOLDER/ETIQUETA P ARCHIVADO S 2.5980 36.18 0.00

36.18 0.00 36.18 962

AA DEP IMPRESOR SISECAR 25/120 S 2.5830 44.72 0.00

AA DEP IMPRESOR FX-2190 15/120 S 2.5830 15.17 0.00

59.89 0.00 59.89 962


842.75 0.00 842.75 962




7,351.00 0.00 7,351.00 963




383.17 0.00 383.17 963

SEGURO VIDA CARLA TORNO12 S 2.6070 62.63 0.00

62.63 0.00 62.63 963

AA CLARO 986688589 JOSEP BARRE S 2.5830 85.42 0.00

AA CLARO 986688787 ORTIZ FREDY S 2.5830 85.42 0.00

AA CLARO 986688566 CARLA TORNO S 2.5830 85.42 0.00

256.26 0.00 256.26 963


1,700.00 0.00 1,700.00 963

AA UTILES 11/12 CARLA TORNO S 2.5830 11.19 0.00

11.19 0.00 11.19 963


AA MOVIL_JOSEPH BARRERA S 2.6080 7.00 0.00


AA MOVIL_CARLA TORNO S 2.6060 7.50 0.00



AA MOVIL_JENIFER TREJO S 2.6060 20.00 0.00














202.40 0.00 202.40 963

AA PIOENER/MICA JOSEP BARRERA S 2.5910 160.00 0.00

160.00 0.00 160.00 963


600.02 0.00 600.02 963

AA INTERES PREST RVC 001-17/24 S 2.5830 170.96 0.00

AA INTERES PREST RVC 002-17/24 S 2.5830 1,602.72 0.00

AA INTER17 PC SOP. TECN 11/13 S 2.5830 4.72 0.00

INTERESES LETRAS 09/12_20-PC S 2.5830 230.74 0.00

2,009.14 0.00 2,009.14 971

ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2012 S 2.5920 41.72 0.00

AA DIFERE PAGO SEGUROS S 2.5830 28.40 0.00

70.12 0.00 70.12 971

CANCEL RENDI CH 09767593 MAGA S 2.5920 0.03 0.00

CANCEL_FT_5-7641 ALBEMARCO SAC S 2.6160 0.02 0.00

CANC/RENDIR CH 09767751 MIGUEL S 2.6070 14.34 0.00

TRANSF A 390-1721833 CORMORAN S 2.5830 0.01 0.00

GANACIA POR REDONDEO CONCILIAC S 2.5830 0.10 0.00

PERDIDA POR REDONDEO S 2.5830 5.50 0.00

20.00 0.00 20.00 971

254,186.16 60.00 254,126.16 0

CC NOM CTA R.Social Glosa M TC Debe Haber911 Total PLANILLA NOVIEMBRE 2012 18453.75 0911 Total ESSALUD 9% 681.75 0911 Total INTERNET 746.46 0911 Total HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 43642.63 0911 Total BONOS 400 0911 Total UTILES DE OFICINA 315.3 0911 Total GASTOS VARIOS 175 0911 Total ACTIVOS MENORES 178.5 0911 Total SUMINISTROS VARIOS 213.5 0911 Total DEPREC. MUEBLES Y ENSERES 857.72 0911 Total DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS 610.29 0911 Total DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS 4868.92 0

Total 911 71,143.82 - 941 Total CAFETERIA ACS 77.00 - 941 Total PLANILLA NOVIEMBRE 2012 9,614.76 - 941 Total REEMPLAZO 60.00 - 941 Total ESSALUD 9% 655.53 - 941 Total SEGURO DE VIDA 167.42 - 941 Total REFRIGERIOS 70.50 - 941 Total TELEFONIA FIJA 1,256.65 - 941 Total TELEFONIA MOVIL 226.78 - 941 Total HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 7,720.00 - 941 Total REEMPLAZO 1,566.66 - 941 Total PERSONAL DE SEGURIDAD 5,942.52 - 941 Total SISTEMA DE ALARMAS 77.11 - 941 Total REMODELACION DE EDIFICIO 6,045.65 - 941 Total ALQUILER DE LOCAL 34,772.80 - 941 Total ELECTRICIDAD 2,595.50 - 941 Total AGUA 1,120.69 - 941 Total GASTOS REPRESENTACION RVC 242.02 - 941 Total SERVICIOS VARIOS 1,601.50 - 941 Total IMPUESTO PATRIM.PREDIAL NO EMP 266.94 - 941 Total ARBITRIOS MUNICIPALES 849.50 - 941 Total IMPUESTOS ARRENDAMIENTO 67.40 - 941 Total SEGURO DE INSTALACIONES FIJAS 101.31 - 941 Total UTILES DE OFICINA 83.50 - 941 Total FOTOSTATICAS, SCANEOS 207.83 - 941 Total MOVILIDAD 459.70 - 941 Total VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES, 2,561.40 - 941 Total GASTOS VARIOS 1,179.35 - 941 Total ACTIVOS MENORES 757.90 - 941 Total SUMINISTROS VARIOS 3,654.60 - 941 Total ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS 130.00 - 941 Total DEPREC. INSTALACIONES FIJAS 150.22 - 941 Total DEPREC. MUEBLES Y ENSERES 536.60 - 941 Total DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS 354.35 -

941 Total DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS 1,001.46 - 941 Total CTAS POR COBRAR DIV RELACIONAD 2,024.81 -

Total 941 88,199.96 - 942 Total PLANILLA NOVIEMBRE 2012 1,123.66 - 942 Total REEMPLAZO 32.10 - 942 Total ESSALUD 9% 86.68 - 942 Total TELEFONIA FIJA 390.70 - 942 Total HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 800.00 - 942 Total AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADE 28.50 - 942 Total MINISTERIO DE EDUCACION 435.05 - 942 Total UTILES DE OFICINA 115.91 - 942 Total MOVILIDAD 3.70 - 942 Total VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES, 36.00 -

Total 942 3,052.30 - 951 Total PLANILLA NOVIEMBRE 2012 1,750.00 - 951 Total COMISIONES 858.80 - 951 Total BONOS 140.00 - 951 Total ESSALUD 9% 135.00 - 951 Total HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 1,425.00 - 951 Total COMISIONES 174.50 - 951 Total AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADE 199.00 - 951 Total SERVICIOS VARIOS 48.00 - 951 Total UTILES DE OFICINA 10.79 - 951 Total REPUESTOS Y ACCESORIOS 58.00 - 951 Total COMPENSAC.POR TIEMPO SERVICIO 320.83 -

Total 951 5,119.92 - 952 Total SEGURO DE VIDA 121.53 - 952 Total HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 1,700.00 - 952 Total SERVICIOS VARIOS 10.00 - 952 Total SERVICIO DE VOLANTEO 2,705.00 - 952 Total UTILES DE OFICINA 11.97 - 952 Total MOVILIDAD 191.00 - 952 Total VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES, 2,829.82 - 952 Total GASTOS VARIOS 282.46 - 952 Total ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS 861.01 -

Total 952 8,712.79 - 953 Total FRANQUICIA 1,477.53 -

Total 953 1,477.53 - 961 Total CAFETERIA ACS 218.00 - 961 Total PLANILLA NOVIEMBRE 2012 21,975.40 - 961 Total ESSALUD 9% 1,224.51 - 961 Total SEGURO DE VIDA 408.15 - 961 Total REFRIGERIOS 14.00 - 961 Total TELEFONIA MOVIL 833.97 - 961 Total TELF MOVIL RECARGA 50.00 - 961 Total ASESORIA LEGAL 1,333.33 - 961 Total SEGURIDAD VIGILANCIA 216.00 - 961 Total HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 17,305.55 -

961 Total PERSONAL DE SEGURIDAD 236.00 - 961 Total ALQUILER DE VEHICULOS 2,332.80 - 961 Total GASTOS REPRESENTACION RVC 1,273.60 60.00 961 Total ESTACIONAMIENTO, PEAJES 38.00 - 961 Total IMPUESTOS ARRENDAMIENTO 116.64 - 961 Total UTILES DE OFICINA 222.92 - 961 Total DIARIOS, REVISTAS, LIBROS 63.75 - 961 Total MOVILIDAD 910.50 - 961 Total GASOLINA 1,020.00 - 961 Total VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES, 538.95 - 961 Total COMISIONES BANCARIOS 6,925.81 - 961 Total GASTOS VARIOS 459.40 - 961 Total SUMINISTROS VARIOS 142.60 - 961 Total REPUESTOS Y ACCESORIOS 26.20 - 961 Total DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5.02 - 961 Total DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS 205.23 - 961 Total COMPENSAC.POR TIEMPO SERVICIO 1,809.00 -

Total 961 59,905.33 60.00 962 Total PLANILLA NOVIEMBRE 2012 2,500.00 - 962 Total ESSALUD 9% 130.02 - 962 Total SEGURO DE VIDA 87.97 - 962 Total TELEFONIA MOVIL 85.42 - 962 Total MOVILIDAD 57.20 - 962 Total GASTOS VARIOS 36.18 - 962 Total DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 59.89 - 962 Total COMPENSAC.POR TIEMPO SERVICIO 842.75 -

Total 962 3,799.43 - 963 Total PLANILLA NOVIEMBRE 2012 7,351.00 - 963 Total ESSALUD 9% 383.17 - 963 Total SEGURO DE VIDA 62.63 - 963 Total TELEFONIA MOVIL 256.26 - 963 Total HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 1,700.00 - 963 Total UTILES DE OFICINA 11.19 - 963 Total MOVILIDAD 202.40 - 963 Total GASTOS VARIOS 160.00 - 963 Total COMPENSAC.POR TIEMPO SERVICIO 600.02 -

Total 963 10,726.67 - 971 Total INTERESES Y GAST. F/. L/ X PAG 2,009.14 - 971 Total PERDIDA POR DIF. DE CAMBIO 70.12 - 971 Total PERDIDA POR REDONDEO 20.00 -

Total 971 2,099.26 - Total general 254,237.01 60.00

PLANILLA NOVIIZAGUIRRE S PLANILLA NOVIS 2.583 1795.25 0PLANILLA NOVITORRES GONZPLANILLA NOVIS 2.583 480 0PLANILLA NOVIGUZMAN MORPLANILLA NOVIS 2.583 2016 0PLANILLA NOVIRAMOS HERNPLANILLA NOVIS 2.583 676 0PLANILLA NOVICARRION VILLPLANILLA NOVIS 2.583 1860 0PLANILLA NOVITABRA CASTIPLANILLA NOVIS 2.583 445 0PLANILLA NOVIDE LA CRUZ PLANILLA NOVIS 2.583 325 0PLANILLA NOVICASTRO CASTRPLANILLA NOVIS 2.583 480 0PLANILLA NOVIGIL LOPEZ JOSEPLANILLA NOVIS 2.583 480 0PLANILLA NOVITORRE OLARTE EPLANILLA NOVIS 2.583 936 0PLANILLA NOVISEMINARIO MPLANILLA NOVIS 2.583 706.5 0PLANILLA NOVIMARCO EFFIOPLANILLA NOVIS 2.583 1362 0PLANILLA NOVIFIGUEROA CRUZPLANILLA NOVIS 2.583 336 0PLANILLA NOVIVILLAFRANCAPLANILLA NOVIS 2.583 1380 0PLANILLA NOVIVELARDE QUIPLANILLA NOVIS 2.583 896 0PLANILLA NOVIFERNANDEZ MPLANILLA NOVIS 2.583 336 0PLANILLA NOVIANDRADE ALVPLANILLA NOVIS 2.583 1656 0PLANILLA NOVIPRADO SACCSA FPLANILLA NOVIS 2.583 2288 0

Total18453.75

681.75746.46

43642.63400

315.3175

178.5213.5

857.72610.29

4868.92 71,143.82 77.00 9,614.76 60.00 655.53 167.42 70.50 1,256.65 226.78 7,720.00 1,566.66 5,942.52 77.11 6,045.65 34,772.80 2,595.50 1,120.69 242.02 1,601.50 266.94 849.50 67.40 101.31 83.50 207.83 459.70 2,561.40 1,179.35 757.90 3,654.60 130.00 150.22 536.60 354.35

1,001.46 2,024.81 88,199.96 1,123.66 32.10 86.68 390.70 800.00 28.50 435.05 115.91 3.70 36.00 3,052.30 1,750.00 858.80 140.00 135.00 1,425.00 174.50 199.00 48.00 10.79 58.00 320.83 5,119.92 121.53 1,700.00 10.00 2,705.00 11.97 191.00 2,829.82 282.46 861.01 8,712.79 1,477.53 1,477.53 218.00 21,975.40 1,224.51 408.15 14.00 833.97 50.00 1,333.33 216.00 17,305.55

236.00 2,332.80 1,213.60 38.00 116.64 222.92 63.75 910.50 1,020.00 538.95 6,925.81 459.40 142.60 26.20 5.02 205.23 1,809.00 59,845.33 2,500.00 130.02 87.97 85.42 57.20 36.18 59.89 842.75 3,799.43 7,351.00 383.17 62.63 256.26 1,700.00 11.19 202.40 160.00 600.02 10,726.67 2,009.14 70.12 20.00 2,099.26 254,177.01

Cuenta Nombre

1 CUENTA DE TRANSITO

10 CAJA Y BANCOS

101 CAJA

1010 CAJA CENTRAL

10101 SAN MIGUEL

10102 UNIVERSITARIA

10103 TUPAC

10104 PUENTE PIEDRA

10105 GASTRONOMIA

1011 CAJA - DOLARES

10111 CAJA - DOLARES

1013 CAJA GERENTE

102 FONDO FIJO

1020 FONDO FIJO

10201 SAN MIGUEL

10202 UNIVERSITARIA

10203 TUPAC

10204 PUENTE PIEDRA

10205 GASTRONOMIA

10206 ADMINISTRACION

104 CUENTAS CORRIENTES EN INST.FIN

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

10411 BANCO SCOTIABANK

104111 BANCO SCOTIABANK MN

104112 BANCO SCOTIABANK ME

10412 BANCO DE CREDITO

104121 BANCO DE CREDITO M/N

1041211 BANCO CREDITO SAN MIGUEL

1041212 BANCO DE CREDITO UNIVERSITARIA

1041213 BANCO DE CREDITO TUPAC

1041214 BANCO DE CREDITO PTE PDRA

104122 BANCO DE CREDITO M/E

1041221 BANCO DE CREDITO M/E

1048 OTROS DEPOSITOS

10481 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

1049 BANCOS / FINANCIERAS

10491 MASTERCARD

10492 VISANET

10493 CMR SAGA FALABELLA

107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION

1071 Fondos Sujetos a restriccion

107111 Banco de la Nacion

109 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

12 CLIENTES

121 FACTURAS POR COBRAR

1210 FACTURAS POR COBRAR

12101 FACTURAS POR COBRAR - SOLES

12102 FACTURAS POR COBRAR - DOLARES

122 ANTICIPOS DE CLIENTES

1221 ANTICIPOS DE CLIENTES MN

12211 ANTICIPOS DE CLIENTES MN

123 LETRAS POR COBRAR

12301 LETRAS POR COBRAR - SOLES

12302 LETRAS POR COBRAR - DOLARES

14 CTAS COBR PERS, ACCIO, DIR, GE

141 PERSONAL

1411 PRESTAMOS

14111 PRESTAMOS PERSONAL PLANILLA

1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES

14121 ADELANTO PLANILLA

14122 ADELANTO DE GRATIFICACION

1413 ENTREGAS A RENDIR A CUENTA

14131 ENTREGAS A RENDIR

1414 DESCUENTOS AL PERSONAL

14141 DESCUENTOS TORTAS

14142 DESCUENTOS UNIFORMES

14143 DESCUENTOS CAFETERIA

14144 DESCUENTOS BECAS

14149 OTROS DESCUENTOS

1419 OTRAS CUENTAS POR COBRAR PERSO

14191 DESCTOS INDEBIDOS

16 CTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCE

161 PRESTAMOS

1611 CON GARANTIA

1612 SIN GARANTIA

16121 PRESTAMOS PERSONAL HONORARIOS

16122 ADELANTO QUINC.HONORARIOS

164 DEPOSITOS OTRGADOS EN GARANTIA

1641 GARANTIA POR ALQUILERES

16411 GARANTIA POR ALQUILERES MN

16412 GARANTIA POR ALQUILERES ME

168 OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS

1681 ENTREGAS RENDIR CTA TERCEROS

16811 ENTREGAS RENDIR CTA TERCEROS

1682 DESCUENTOS A TERCEROS

16821 DESCUENTOS TORTAS

16822 DESCUENTOS UNIFORMES

16823 DESCUENTOS CAFETERIA

16824 DESCUENTOS BECAS

16825 REINT.DESCTOS.INDEBIDOS

16829 OTROS DESCUENTOS

1683 CTAS POR COBRAR DIVERSAS

16831 CTAS POR COBRAR DIVERSAS ME

169 COBRANZA DUDOSA

1694 DEPOSITO OTORGADO EN GARANTIA

16941 GARANTIA M/N

16942 GARANTIA M/E

17 CTAS COB DIVERS - RELACIONADAS

171 PRESTAMOS

1711 PRESTAMO TERCEROS RELACIONADOS

17111 PRESTAMO TERCEROS RELACIONADOS

173 INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDO

174 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTI

175 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO

176 ACTIVOS POR INSTRUM FINANCIERO

178 OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS

1781 CTAS A COBRAR TERCERO RELACION

17811 CTAS A COBRAR TERCERO RELACION

18 SERV Y OTROS CONTRAT ANTICIPAD

181 COSTOS FINANCIEROS

182 SEGUROS

1821 SEGUROS POR DEVENGAR

18211 SEGUROS POR DEVENGAR

183 ALQUILERES

1831 ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO

18311 ALQUILER POR ADELANTADO MN

18312 ALQUILER POR ADELANTADO ME

184 PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES

185 MANTTO ACTIVOS INMOVILIZADOS

189 OTROS GASTOS CONTRAT ANTICIPAD

1891 DIVERSOS POR DEVENGAR

18911 SERVICIOS POR DEVENGAR

18912 REMODELACION POR DEVENGAR

18913 INTERESES POR DEVENGAR

18914 SUSCRIPCIONES POR DEVENGAR

18915 CONVENIOS POR DEVENGAR

1892 REGULABLES POR DEVENGAR

18921 ENTREGAS A RENDIR REGULABLES

18922 ENTREGAS DIVERSAS

1893 FRANQUICIA POR DEVENGAR

18931 REVALIDACION DE FRANQUICIA

19 ESTIMACION DE CTA COB DUDOSA

195 CTS POR COBRAR DIV RELACIO

1958 OTRAS CTAS POR COB DIV REL

19581 OTRAS CTAS POR COB DIV RELA

20 MERCADERIAS

201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

2011 MERCADERIAS

20111 MERCADERIAS

20112 MERCADERIA CONSIGNACION

208 MERCADERIAS ACM

25 MATER AUX, SUMINIST Y REPUESTO

251 MATERIALES AUXILIARES

252 SUMINISTROS

2521 INSUMOS GASTRONOMIA


253 REPUESTOS

26 SUMINISTROS DIVERSOS

261 ALMACEN

33 INMUEBL.MAQ.Y EQUIPO

331 TERRENOS

33101 TERRENOS

332 EDIFICACIONES

33201 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

33203 MEJORAS EDIF.Y CONSTRUCCIONES

33208 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ACM

333 MAQUIN Y EQUIP DE EXPLOTACION

33301 MAQUINARIA Y EQUIPO

33308 MAQUINARIA Y EQUIPO ACM

334 EQUIPOS DE TRANSPORTE

33401 EQUIPOS DE TRANSPORTE

33408 UNIDADES DE TRANSPORTE ACM

335 MUEBLES Y ENSERES


33508 MUEBLES Y ENSERES ACM

336 EQUIPOS DIVERSOS

33601 EQUIPOS DIVERSOS OTROS

33602 EQUIPOS DE PROCESAM.DE DATOS

33608 EQUIPOS DIVERSOS ACM

337 HERRAM Y UNIDADES DE REEMPLAZO

33701 UNIDADES DE REEMPLAZO

33708 UNIDADES DE REEMPLAZO ACM

338 UNIDADES POR RECIBIR

33801 UNIDADES POR RECIBIR

339 TRABAJOS EN CURSO

33901 TRABAJOS EN CURSO

33908 TRABAJOS EN CURSO ACM

34 INTANGIBLES

34101 CONCESIONES Y DERECHOS

34201 PATENTES, MARCAS Y FRANQUICIAS

34301 GASTOS DE INVESTIGACION

34401 GASTOS DE EXPLORACION Y DESARR

34501 GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

34601 GASTOS DE PROMOC.Y PRE OPERATI

34701 SOFTWARE

34808 INTANGIBLES ACM

35 POR REGULARIZAR

351 POR REGULARIZAR APERTURA

37 ACTIVO DIFERIDO

371 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

372 PARTICIPACIO DE LOS TRABAJADOR

373 INTERESES DIFERIDOS

3731 INTERES POR DEVENGAR

37311 INTERESES POR DEVENGAR MN

37312 INTERES POR DEVENGAR ME

38 CARGAS DIFERIDAS

38101 INTERESES POR DEVENGAR M/E

38201 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO

38301 ALQUILER PAGADO ADELANTADO MN

389 OTRAS CARGAS

38901 IMPUESTO A LA RENTA 3RA. CAT.

38902 VIATICOS

38904 ALQUILERES

39 DEPREC, AMORT Y AGOTAM ACUMULA

391 DEPRECIACIONES ACUMULADAS

3911 INVERSIONES INMOBILIARIAS

3912 ACTIV ADQUIR EN ARREND FINANCI

3913 INMUEB, MAQUIN Y EQUIP - COSTO

39131 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

39132 MAQUINAR Y EQUIP DE EXPLOTACIO

39133 UNIDADES DE TRANSPORTE



39136 EQUIPOS PROCESAMIENTO DE DATOS

39137 HERRAMIE Y UNIDADES DE REEMPLA

3914 INMUEB, MAQUIN Y EQUIP-REVALUA

3915 INMUE, MAQUI Y EQUI-COST FINAN

392 AMORTIZACION ACUMULADA

39208 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ACM

3921 INTANGIBLES - COSTO

39213 PROGRAMAS SOFWARE

393 AGOTAMIENTO ACUMULADO

39308 MAQUINARIA Y EQUIPO ACM


39508 MUEBLES Y ENSERES A.C.M.


39608 EQUIPOS DIVERSOS A.C.M.

398 DEPREC. AMORTIZ. ACUMULADA ACM

40 TRIBUTOS POR PAGAR

401 GOBIERNO CENTRAL

4011 IMPUESTO A LAS VENTAS

40111 I.G.V.

40112 IGV RETENCION

40113 IGV RETENCIONES NO DOMICILIADO

4017 IMPUESTO A LA RENTA

40171 RENTA DE PRIMERA CATEGORIA

40172 RENTA DE SEGUNDA CATEGORIA

40173 RENTA DE TERCERA CATEGORIA

40174 RENTA DE CUARTA CATEGORIA

40175 RENTA DE QUINTA CATEGORIA

40176 RENTA DE NO DOMICILIADO

4019 I.E.S.

403 CONTRIB. A INST. PUBLICAS

40301 ESSALUD

40302 SNP

405 GOBIERNO LOCAL

40501 IMPUESTO LIC. DE FUNCIONAMIENT

40502 IMPUESTO PAT PREDIAL NO EMPRES

40503 ARBITRIOS

407 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PE

40701 AFP INTEGRA

40702 AFP PROFUTURO

40703 AFP PRIMA

40704 AFP HORIZONTE

40709 ADMINST.FONDO PENSIONES

408 TRIBUTOS POR PAGAR ACM

41 REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR

411 REMUNERACIONES POR PAGAR

4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

41111 SUELDOS

4112 VACACIONES POR PAGAR



413 PARTICIP DE TRABAJAD POR PAGAR

41301 PARTICIPACIONES POR PAGAR

414 GRATIFICACIONES POR PAGAR

41401 GRATIFICACIONES POR PAGAR

415 BENEF SOCIAL DE TRABAJ POR PAG

4151 COMPENSACION TIEMPO DE SERVICI

41511 C.T.S. EMPLEADOS

41512 BENEF SOCIAL DE TRAB LIQU

4152 ADELAN COMPENS TIEMPO SERVICIO

41521 ADELANTO C.T.S.

419 OTRAS REMUN Y PARTICIP POR PAG

42 CUENTAS POR PAGAR COMERC.TERCE

421 FACT.BOLETAS Y OTROS COMPROB.P

4211 NO EMITIDAS

42111 NO EMITIDAS M/N

42112 NO EMITIDAS M/E

4212 EMITIDAS

42121 EMITIDAS M/N

42122 EMITIDAS M/E

422 ANTICIPOS A PROVEEDORES

4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES

42211 ANTICIPOS PROVEEDORES MN

42212 ANTICIPOS PROVEEDORES ME

4222 ANTICIPOS HONORARIOS

42221 ADELANTO DE HONORARIOS

4223 ANTICIPOS A TERCEROS

42231 ANTICIPOS A TERCEROS MN

42232 ANTICIPOS A TERCEROS ME

423 LETRAS POR PAGAR

4231 LETRAS POR PAGAR

42311 LETRAS POR PAGAR MN

42312 LETRAS POR PAGAR ME

424 HONORARIOS POR PAGAR

4241 HONORARIOS POR PAGAR M/N

42411 HONORARIOS PROFESIONALES

42412 HONORARIOS TERCEROS

42413 HONOR X PAGAR NO EMITIDA MN

4242 HONORARIOS POR PAGAR M/E

42422 HONORARIOS TERCEROS M/E

45 ACCIONISTAS

4511 ACCIONISTAS

46 CTAS POR PAGAR DIVERSA-TERCERO

461 RECLAMACIONES DE TERCERO

46102 PRESTAMOS DE TERCEROS M/E

462 RECLAMACIONES DE TERCEROS

46201 RECLAMACIONES DE TERCEROS

463 PRESTAMOS DE SOCIOS

46301 PRESTAMOS DE ACCIONISTA M.E

46302 PRESTAMOS ACCIONISTAS M.N

46303 PRESTAMOS DE DIRECTORES

464 PASIVOS POR INSTRUMEN FINANCIE

465 PASIVOS COMPRA ACTIVO INMOVILI

466 INTERESES POR PAGAR

46601 INTERESES POR PAGAR

467 DEPOSITOS RECIBIDO EN GARANTIA

469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIV

46903 PRESTAMOS PAGARES

46904 DEPOSITO PENDIENTE C.T.S.

46905 SISTEMA PRIVADO PENSIONES AFP

46909 PRESTAMOS DE TERCEROS MN

4691 COMPROMISOS CON TERCEROS

46911 PRESTAMOS DE TERCEROS MN

4692 OTRAS CTAS POR PAGAR TERCEROS

46921 OTRAS CTAS POR PAG TERCEROS MN

46922 OTRAS CTAS POR PAG TERCEROS ME

46923 OTRAS CTAS POR PAGAR MN AA

46924 OTRAS CTAS POR PAGAR MN AB

46925 OTRAS CTAS POR PAGAR MN AC

46926 OTRAS CTAS POR PAGAR MN AD

46927 OTRAS CTAS POR PAGAR MN AG

4693 LIQUIDACIONES POR PAGAR

46931 LIQUIDACION DE TRABAJADORES

47 BENEFICIOS SOCIALES TRABAJADOR

50 CAPITAL

50101 CAPITAL SOCIAL

508 CAPITAL ACM

50808 CAPITAL SOCIAL ACM

56 CAPITAL ADICIONAL

56101 CAPITAL ADICIONAL

58 RESERVA

58201 RESERVA LEGAL

59 RESULTADOS ACUMULADOS

59101 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

59201 PERDIDAS ACUMULADAS

594 RESULTADO DEL EJERCICIO

598 RESULT. POR EXP. INFLAC. REIA

60 COMPRAS

601 MERCADERIAS

60101 MERCADERIAS

602 MATERIAS PRIMAS

603 MATER AUXIL, SUMINIST Y REPUES


6032 SUMINISTROS


6033 REPUESTOS

604 MATERIAS PRIMAS

60401 INSUMOS

60403 VOLANTES

60406 SUMINISTROS DE ENSEÑANZA


60601 GASOLINA

60602 MATERIALES DE FERRETERIA

60603 PETROLEO DIESSEL D-2

60604 GAS


60606 AGUA


61 VARIACION DE EXISTENCIAS

611 MERCADERIAS

61101 VARIACION EXISTENCIAS

612 MATERIAS PRIMAS

613 MATER AUXIL, SUMINIST Y REPUES


6132 SUMINISTROS


6133 REPUESTOS



62 GASTO DE PERSON, DIRECT Y GERE

621 REMUNERACIONES

6210 SUELDOS

62101 SUELDOS

62102 FONDO FIJO AFP 10%

62103 COMISION AFP

62104 SEGURO AFP

62105 CAFETERIA ACS

6211 SUELDOS Y SALARIOS

62111 SUELDOS

62112 COMISIONES

622 OTRAS REMUNERACIONES

62201 BONOS

62202 REEMPLAZO

62203 REINCORPORACIONES

623 COMISIONES

62301 COMISIONES

62302 BONOS

62303 REEMPLAZO


625 GRATIFICACIONES

62501 GRATIFICACIONES

626 VACACIONES

62601 VACACIONES

627 SEGURIDAD Y PREV. SOCIAL

62701 ESSALUD 9%

62703 ACC.DE TRABAJO DL18846

62704 SEGURO DE VIDA

62709 OTROS

629 CARGAS DEL PERSONAL DIVERSAS

62901 REFRIGERIOS

62902 BOTIQUIN, MEDICINAS CONSULTAS

62903 UNIFORMES DEL PERSONAL

62904 SEGURO MEDICO FAMILIAR

62909 OTRAS CARGAS DIV. DEL PERSONAL

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER

630 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

63001 FLETES Y TRANSPORTE

63002 ALMACENAMIENTO

631 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

63101 TELEFONIA FIJA

63102 FAX, TELEX

63103 CORRESPONDENCIAS

63104 INTERNET

63105 GAS

63106 TELEFONIA MOVIL

63107 TELF MOVIL RECARGA

632 ASESORIA Y CONSULTORIA


63201 HONORARIOS PROFESORES

63202 ASESORIA LEGAL

63203 ASESORIA CONTABLE

63204 MANTENIMIENTO

63205 SEGURIDAD VIGILANCIA

63206 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS

6329 OTROS SERVICIOS

63291 HONORARIOS PLANILLA

63292 BONOS

63293 REEMPLAZO


63295 COMISIONES

633 PRODUCCION ENCARGADA TERCEROS

63301 PERSONAL DE SEGURIDAD

63302 PERSONAL DE LIMPIEZA

63303 SISTEMA DE ALARMAS

634 MANTENIMIENO Y REPARACION

63401 MANT. Y REPARAC.ACTIVO FIJO

63402 MANT. Y REPARAC.INSTALAC FIJAS

63403 MANT. Y REPARAC.MAQ. Y EQUIPOS

63404 MANT. Y REPARAC. VEHICULOS

63405 MANT. Y REPAC.MUEBLES Y ENS.

63406 MANT.Y REPARAC. EQUIPOS DIVERS

63407 MANTENIMIENTO EN GENERAL

63408 REMODELACION DE EDIFICIO

635 ALQUILERES

63501 ALQUILER DE LOCAL

63502 ALQUILER DE VEHICULOS

63503 ALQUILER BIENES MUEBLES

63504 ALQUILER OTROS

636 ELECTRICIDAD Y AGUA

63601 ELECTRICIDAD

63602 AGUA

637 PUBLIC. PUBLICACIONES Y RR.PP.

63701 AVISOS PUBLICITARIOS

63702 PUBLICIDAD

63703 GASTOS DE REPRESENTACION

63704 GASTOS REPRESENTACION RVC

63705 AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADE

63706 PROMOCION Y MERCHANDISING

63707 SERV.TELEMARKETING

638 SERVICIOS DE PERSONAL

63801 PERSONAL EVENTUAL

639 OTROS SERVICIOS

63901 SUELDOS ESPECIALES

63902 ESTACIONAMIENTO, PEAJES

63903 FUMIGACION DE LOCAL

63904 GASTOS NOTARIALES

63905 SERVICIOS VARIOS

63906 SERVICIO DE VOLANTEO

64 TRIBUTOS

641 TRIBUTOS AL GOBIERNO CENTRAL

64101 IGV SIN DERECHO A CREDITO

64109 IMPUESTO EXTRAORD. LOS ACT.NET

644 GASTOS DE ADUANA

64401 DERECHOS ADUANEROS

646 TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES

64601 IMPUESTO PATRIM.PREDIAL NO EMP

64602 IMPUESTO AUTOMOTRIZ

64603 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONA

64604 ARBITRIOS MUNICIPALES

64605 ARBITRIO MUNICIPAL EJ.ANTERIO

649 OTROS TRIBUTOS

64901 ENTIDADES DEL ESTADO

64902 MINISTERIO DE EDUCACION

64903 CONTRATOS

64904 IMPUESTOS ARRENDAMIENTO

64905 SANCIONES Y MULTAS

64909 OTROS TRIBUTOS

65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION

651 SEGUROS

65101 SEGURO DE INSTALACIONES FIJAS

65102 SEGURO DE VEHICULO


653 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

65301 CONACO Y CAMARA DE COMERCIO

654 GASTOS DE VENTA

65401 SERVICIO DE VENTA

65402 FRANQUICIA


65501 ATENCION CLIENTES Y PROVEEDORE

656 VIATICOS

65601 VIATICOS

658 CARGAS DIVERSAS DE GESTION ACM



6590 MERCADERIA

65901 UTILES DE OFICINA

65902 FOTOSTATICAS, SCANEOS

65903 MATERIAL DE LIMPIEZA

65904 DIARIOS, REVISTAS, LIBROS

65905 MOVILIDAD

65906 GASOLINA

65907 VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES,

65908 COMISIONES BANCARIOS

65909 GASTOS VARIOS

65910 ACTIVOS MENORES

65911 PROGRAMA / SOFTWARE

65912 REMUNERACION EJECUTIVOS


65914 BOTIQUIN, MEDICINA

65915 SUMINISTROS VARIOS

65916 GASTOS VARIOS INV.GERCH SAC

65917 ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS

65918 GASTOS ADMINIST JUDICIALES

65919 REPUESTOS Y ACCESORIOS

65920 PROGRAMA CAPACITACION GRAL

65921 MATERIAL EDUCATIVO

66 CARGAS EXCEOCIONALES

662 COSTO NETO ENAJ. MAQ. Y EQUIPO

66201 COSTO NETO ENAJ. MAQ. Y EQUIPO

664 IMPUESTOS ATRASADOS

66401 IMPUESTOS ATRASADOS

665 CARGAS DIVERSAS EJ.ANTERIORES

66501 CARGAS DIVERSAS EJ.ANTERIORES

666 SANCIONES ADMINIST.FISCALES

66601 SANCIONES ADMINIST.FISCALES

668 CARGAS EXCEPCIONALES CCM

66888 CARGAS EXCEPCIONALES ACM

669 OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

66901 OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

67 CARGAS FINANCIERAS

671 INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMO

67101 INTERESES POR PRESTAMOS

67102 INTERESES DE SOBREGIROS BANCAR

672 INTERESES Y GAST. F/. L/. XPAG

67201 INTERESES Y GAST. F/. L/ X PAG

673 INTERESES PRESTAMO PAGARE ME/M

67301 INTERESES PRESTAMO PAGARE MN/M

674 INTERESES GTOS.DOC.DESC.BCOS.

67401 INTERESES GTOS.DOC.DESC.BCOS.

675 GASTOS DE IMPORTACION

67501 GASTOS DE IMPORTACION

676 PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO

67601 PERDIDA POR DIF. DE CAMBIO

678 CARGAS FINANCIERAS ACM


679 OTRAS CARGAS FINANCIERAS

67901 OTROS GASTOS FINANCIEROS

67902 GASTOS BANCARIOS

67903 PERDIDA POR REDONDEO

68 PROVISIONES DEL EJERCICIO

681 DEPRECIACION INM.MAQ. Y EQUIPO

68132 DEPREC. INSTALACIONES FIJAS

68133 DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS

68134 DEPREC. UNIDADES DE TRANSPORTE

68135 DEPREC. MUEBLES Y ENSERES

68136 DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS

68137 DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS

682 COMPENSACION POR TIEMPO SERVIC

68201 COMPENSAC.POR TIEMPO SERVICIO

68213 PROGRAMAS SOFWARE

683 CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA


684 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS


68415 CTAS POR COBRAR DIV RELACIONAD

688 PROVISIONES DEL EJERCICIO ACM

68888 PROSISIONES DEL EJERCICIO ACM

69 COSTO DE VENTAS

691 MERCADERIAS

6910 MERCADERIAS

69101 MERCADERIAS

70 VENTAS

701 VENTAS

70101 VENTA DE LIBROS

70102 VENTA

704 PRESTACION DE SERVICIOS

7041 PENSIONES_MATRICULAS

70411 PENSIONES_MATRICULAS

708 A.C.M.

70808 PRESTACION DE SERVICIOS ACM

709 DEVOLUCION SOBRE VENTAS

70901 DEVOLUCION SOBRE VENTAS

72 PRODUCCION INMOBILIZADA

721 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

72101 INMUEBLE MAUQINARIA Y EQUIPO

722 INTANGIBLES

72201 INTANGIBLES

74 DESCUENTOS REBAJ.BONIF.CONCEDI

741 DESCUENTOS,REBAJ.BONIF.CONCEDI

74101 DESCUENTOS,REBAJ.BONIF.CONCEDI

75 INGRESOS DIVERSOS

756 RECUPERACION DE IMPUESTOS

75601 RECUPERACION DE IMPUESTOS

75602 INGRESOS ALQUILERES

759 OTROS INGRESOS DE GESTION


75901 OTROS INGRESOS DIVERSOS

75902 INGRESOS POR ACTIVIDADES

75903 MORAS

7591 MORAS

7592 DESCUENTO PLANILLA

7593 INGRESOS POR ACTIVIADADES


75991 TARDANZAS

75992 FALTAS

76 INGRESOS EXCEPCIONALES

762 ENAJENACION INM. MAQ. Y EQUIPO

76201 ENAJENACION INM. MAQ. Y EQUIPO

764 RECUPERACION CUENTAS INCOBRABL

76401 RECUPERACION CUENTAS INCOBRABL

766 DEVOLUCION DE IMPUESTOS

76601 DEVOLUCION DE IMPUESTOS

767 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORE

76701 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES

768 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

76801 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

769 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES

76901 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES

77 INGRESOS FINANCIEROS

771 INTERESES SOBRE PREST.OTORGADO

77101 INTERESES SOBRE PRESTAMOS OTOR

772 INTERESES FINANCIEROS

77201 INTERESES FINANCIEROS

775 DESCUENTO POR PRONTO PAGO

77501 DESCUENTO POR PRONTO PAGO

776 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAM

77601 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAM

779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

77901 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

77902 GANANCIA POR REDONDEO

79 CARGAS IMPUT.A CTA.DE COSTOS

791 CARGAS IMPUT.A CTA.DE COSTOS

79101 CARGAS IMPUT.A CTA. DE COSTOS

80 MARGEN COMERCIAL

80101 MARGEN COMERCIAL

81 PRODUCCION DEL EJERCICIO

81101 PRODUCCION DEL EJERCICIO

82 VALOR AGREGADO

82101 VALOR AGREGADO

83 EXCEDENTE O INSUF.BRUTO EXPLOT

83101 EXCEDENTE O INSUF.BRUTO EXPLOT

84 RESULTADO DE EXPLOTACION

84101 RESULTADO DE EXPLOTACION

85 RESULTADO ENTES PARTIC.IMPUEST

85101 RESULTADO ANTES PARTIC.IMPUEST

86 DISTRIBUCION LEGAL RENTA NETA

86101 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADO

86808 DISTRIBUC.LEGAL DE RENTA ACM



88808 IMPUESTO A LA RENTA ACM




898 RESUL. EXP. A LA INF. DEL EJER

89888 REI DEL EJERCICIO

90 COSTO DE VENTA LIBROS

901 COSTO DE VENTA LIBROS

9011 VENTA DE LIBROS

91 COSTO DE ENSEÑANZA

911 COSTOS DE ENSEÑANZA

91162 GASTOS DE PERSON,DIRECT Y GER

911621 REMUNERACIONES

9116210 SUELDOS

91162101 SUELDOS

91162102 FONDO FIJO AFP 10%

91162103 COMISIO AFP

91162104 SEGURO AFP

91162105 CAFETERIA ACS


91162111 SUELDOS

91162112 COMISIONES


91162201 BONOS

91162202 REEMPLAZO


911622101 BONOS

911623 COMISIONES

91162301 COMISIONES

91162302 BONOS

91162303 REEMPLAZO




911626 VACACIONES

91162601 VACACIONES

911627 SEGURIDAD Y PREV SOCIAL

91162701 ESSALUD

91162703 ACC DE TRABAJO


91162709 OTROS

911629 CARGAS DE PERSONAL DIVERSAS

91162901 REFRIGERIOS

91162902 BOTIQUIN MEDICINAS

91162903 UNIFORMES DE PERSONAL


91162909 OTRAS CARGAS DIV DE PERSONAL

91163 SERV.PRESTADOS POR TERCEROS




911631 CORREO Y TELECOMUNICACIONES


91163103 CORRESPONDENCIA

91163104 INTERNET

91163105 GAS


91163107 TELEFONIA MOVIL RECARGA






91163204 MANTENIMIENTO





91163292 BONOS

91163293 REEMPLAZO


91163295 COMISIONES


911634 MANTENIMIENTO Y REPARACION

91163401 MANT. Y REPARACION ACTI FIJO

91163402 MANT. Y REPARC. INSTALAC.FIJAS

91163403 MANT. Y REPARAC.MAQ Y EQUIPOS

91163405 MANT. Y REPARAC MUEBLE Y ENS

91163406 MANT. Y REPARAC. EQUIPOS DIVER



911635 ALQUILERES

91163501 ALQUILER LOCAL

91163502 ALQUILER DE VEHICULO



91163601 ELECTRICIDAD

91163602 AGUA

911637 PUBLIC.PUBLICACIONES Y RRPP


91163702 PUBLICIDAD


91163705 AGASAJOS FESTIVOS ACTI






91163902 ESTACIONAMIENTO PEAJE

91163903 FUMIGACION LOCAL




91164 TRIBUTO



91164601 IMPUESTO PATRIM PREDIAL NO EM





91164903 CONTRATOS



91165 CARGAS DIVERAS DE GESTION

911651 SEGUROS





911654 GASTOS DE VENTA



911656 VIATICOS




9116590 MERCADERIA




91165904 DIARIOS,REVISTAS, LIBROS

91165905 MOVILIDAD

91165906 GASOLINA

91165907 VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES

91165908 COMISIONES BANCARIAS

91165909 GASTOS VARIOS


91165911 PROGRAMAS/SOFTWARE

91165913 INSUMO GASTRONOMIA



91165916 GASTOS VARIOS/INV GERCH SAC

91165917 ACTIVIDADES EVENTOS Y PREMIOS





911681 DEPRECIACION INM.MAQU Y EQUIPO


91168133 DEPREC.MAQUINARIAS Y EQUIPOS

91168134 DEPREC.UNIDADES DE TRANSPORTE

91168135 DEPREC.MUEBLES Y ENSERES

91168136 DEPREC.EQUIPOS DIVERSOS

91168137 DEPREC.EQUIPOS PROCES.DATOS

911682 COMPENSACION POR TIEMPO DE SER


91168213 PROGRAMAS DE SOFTWARE




911688 PROVISIONES DEL EJERCICIOS ACM

94 GTOS ADMINISTRATIVOS

941 GASTOS ADMINISTRATIVOS

94116590 MERCADERIA

94162 GASTOS DE PERSON.DIRECT Y GENE


9416210 SUELDOS

94162101 SUELDOS

94162102 FONDO AFP

94162103 COMISION AFP

94162104 SEGURO AFP



94162111 SUELDOS

94162112 COMISIONES


94162201 BONOS

94162202 REEMPLAZO


941623 COMISIONES

94162301 COMISIONES

94162302 BONOS

94162303 REEMPLAZO




941626 VACACIONES

94162601 VACACIONES

941627 SEGURIDAD Y PREV SOCIAL

94162701 ESSALUD

94162703 ACC.DE TRABAJO

94162704 SEGURO VIDA

94162709 OTROS



94162902 BOTIQUIN, MEDICINAS





94163002 ALAMACENAMIENTO


94163101 TELEFONIA



94163104 INTERNET

94163105 GAS


941632 ASESORIA CONSULTORIA









94163292 BONOS

94163293 REEMPLAZO


94163295 COMISIONES




94163303 SISTEMAS Y ALARMAS


94163401 MANT. Y REPARAC ACTIVO FIJO

94163402 MANT. Y REPARAC. INSTALC. FIJA

94163403 MANT. Y REPARAC. MAQ Y EQUIPOS

94163404 MANT. Y REPARC VEHICULOS

94163405 MANT. Y REPARAC. MUEBLES Y ENS

94163406 MANT Y REPARAC EQUIPOS DIVERSO


94163408 REMODELACION DE EDIFCIO

941635 ALQUILERES







94163602 AGUA



94163702 PUBLICIDAD


94163704 GASTOS REPRESENTACION RVC

94163705 AGASAJOS FESTIVOS, ACTIVIDADES

94163706 PROMOCION Y MERCHANDINSING






94163902 ESTACIONAMIENTO PEAJES





94164 TRIBUTOS





94164601 IMPUESTO PATRIM PREDIAL NO EMP

94164602 IMPUESTO VEHICULAR

94164603 LICENCIA MUNICIPAL





94164903 CONTRATOS

94164904 IMPUESTO ARRENDAMIENTO




941651 SEGUROS







94165402 FRANQUICIA


94165501 ATENCION CLIENTES Y PROVEEDORE

941656 VIATICOS

94165601 VIATICOS







94165904 DIARIOS, REVISTAS,LIBROS

94165905 MOVILIDAD

94165906 GASOLINA

94165907 VOLANTES, FOLLETOS, IMPRESIONE




94165911 PROGRAMA SOFTWARE

94165912 REMUNERACION EJECUTIVOS

94165913 INSUMO GASTRONOMIA










941681 DEPRECIACION INM.MAQ Y EQUIPO

94168132 DEPREC.INSTALACIONES FIJA


94168134 DEPREC.UNIDADES DE TRANSPORTE

94168135 DEPREC.MUEBLES Y ENSERES

94168136 DEPREC.EQUIPOS DIVERSOS

94168137 DEPREC.EQUIPOS PROCES.DATOS

941682 COMPENSACION POR TIEMPO SERV


94168213 PROGRAMAS SOFTWARE

941683 CUENTAS COBRANZA DUDOSA


941684 DESVALORIZACION DE EXISTENCIA


94168415 CTAS POR COBRAR DIVERSAS REL



942 GASTOS ADM. ACADEMICOS

94262 GASTO DE PERSON. DIRECT Y GENE


9426210 SUELDOS

94262101 SUELDOS

94262102 FONFO FIJO AFP


94262104 SEGURO AFP



94262111 SUELDOS

94262112 COMISIONES


94262201 BONOS

94262202 REEMPLAZO


942623 COMISIONES

94262301 COMISIONES

94262302 BONOS

94262303 REEMPLAZO




942626 VACACIONES

94262601 VACACIONES

942627 SEGURIDAD Y PREV.SOCIAL

94262701 ESSALUD

94262703 ACC.DE TRABAJO


94262709 OTROS



94262902 BOTIQUIN MEDICINAS



94262909 OTRAS CARGAS DIV DEL PERSONAL









94263104 INTERNET

94263105 GAS











9426329 OTRO SERVICIOS


94263292 BONOS

94263293 REEMPLAZO


94263295 COMISIONES

942633 PRODUCCION ENCARGADA TERC



94263303 SISTEMA DE ALARMA


94263401 MANT. Y REPARAC. ACTIV FIJO

94263402 MANT. Y REPARAC. INSTALAC FIJA

94263403 MANT. Y REPARAC.MAQ Y EQUIPOS






942635 ALQUILERES


942637 PUBLIC. PUBLICACIONES Y RR PP


94263702 PUBLICIDAD


94263704 GASTOS DE REPRESENTACION RVC












94264 TRIBUTOS



94264109 IMPUESTO EXTRAORD. LOS ACT.NET






94264903 CONTRATOS





942651 SEGUROS




942656 VIATIACOS



9426590 MERCADERIAS



94265903 MATERIAL DE LIMPIEZ


94265905 MOVILIDAD

94265906 GASOLINA






94265912 REMUNERACIONES EJECUTIVAS




94265916 GASTOS VARIOS INV. GERCH SAC






942681 DEPRECIACION INM. MAQ Y EQUIPO

94268137 DEPRE EQ PROC DATOS





942688 PROVISIONES DEL EJERICIO ACM

95 GASTOS DE VENTAS

951 GASTOS DE VENTAS

95162 GASTOS DE PERSON, DIRECT Y GEN


9516210 SUELDOS

95162101 SUELDOS

95162102 FONDO FIJO AFP

95162103 COMISIO AFP

95162104 SEGURO AFP



95162111 SUELDOS

95162112 COMISIONES


95162201 BONOS

95162202 REEMPLAZO




951626 VACACIONES

95162601 VACACIONES


95162701 ESSALUD

95162703 ACC. DE TRABAJO


95162709 OTROS






95162909 OTRAS CARGAS DIV DE PERSONAL



95163001 FLETES Y ALMACENAMIENTO





95163104 INTERNET









95163292 BONOS

95163293 REEMPLAZO


95163295 COMISIONES



95163401 MANT. Y REPARAC. ACTIVOS FIJO

95163402 MANT. Y REPARAC. INSTALA. FIJA


95163405 MANT. Y REPARC. MUEBLES Y ENSE




951635 ALQUILERES



951637 PUBLIC. PUBLICACIONES Y RRPP


95163702 PUBLICIDAD










95164 TRIBUTOS



951646 TRIBUTOS GOBIERNOS LOCALES



951651 SEGUROS




951656 VIATICOS



9516590 MERCADERIA





95165905 MOVILIDAD

95165906 GASOLINA





95165912 REMUNERACION EJECUTIVA




95165918 GASTOS ADMINST. JUDICIALES




951681 DEPRECIACION INM MAQ Y EQUIPO



951683 CUENTAS POR COBRANZA DUDOSA



952 GASTOS DE MARKETING

95262 GASTOS DE PERSON.DIRECT Y GERE


9526210 SUELDOS

95262101 SUELDOS



95262104 SEGURO AFP



95262111 SUELDOS

95262112 COMISIONES


95262201 BONOS

95262202 REEMPLAZO


95262295 COMISIONES

952623 COMISIONES

95262301 COMISIONES

95262302 BONOS

95262303 REEMPLAZO




952626 VACACIONES

95262601 VACACIONES


95262701 ESSALUD



95262709 OTROS





95262904 SEGURO MEDICO


95263 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCE













95263292 BONOS

95263293 REEMPLAZO



95263401 MANT. Y REPARAC. ACTIVO FIJO

95263402 MANT. Y REPARAC. INSTALA.FIJAS

95263406 MANT.REPAC Y EQUIPOS DIVERSOS


952635 ALQUILERES

95263503 ALQUILERES BIENES MUEBLES




95263602 AGUA



95263702 PUBLICIDAD


95263706 PROMOCION Y MERCHANDINSING









95264 TRIBUTOS


952644 GASTO DE ADUANA



95264901 ENTIDADES DEL ESTADOS


95264903 CONTRATOS




952651 SEGUROS




952656 VIATICOS

952658 CARGAS DIVESAS DE GESTION ACM






95265905 MOVILIDAD











952681 DEPRECIACION INMAQ Y EQUIPO

95268134 DEPREC UNIDADES DE TRANSPORTE



952683 CUENTA DE COBRANZA DUDOSA

953 FRANQUICIA



95365402 FRANQUICIA

96 GASTOS COMUNES

961 GASTOS ADMINISTRATIVOS COMUNES

96162 GASTOS DE PERSON, DIRECT Y GEN




96162104 SEGURO AFP



96162111 SUELDOS

96162112 COMISIONES


96162201 BONOS

96162202 REEMPLAZO


961623 COMISIONES

96162301 COMISIONES

96162302 BONOS

96162303 REEMPLAZO




961626 VACACIONES

96162601 VACACIONES


96162701 ESSALUD



96162709 OTROS

961629 CARGA DEL PERSONAL DIVERSAS













96163104 INTERNET













96163292 BONOS

96163293 REEMPLAZO


96163295 COMISIONES





96163401 MANT. Y REPARACION. ACTIVO FIJ

96163402 MANT. Y REPARAC. INSTAL FIJAS







961635 ALQUILERES








96163702 PUBLICIDAD


96163704 GASTOS DE REPRESENTACION RVC









96164 TRIBUTOS




96164601 IMPUESTO PREDIAL

96164602 IMPUESTO VEHICULAR




96164903 CONTRATOS





961651 SEGUROS






961656 VIATICOS



9616590 MERCADERIAS




96165904 DIARIOS, REVISTAS,LIBROS

96165905 MOVILIDAD

96165906 GASOLINA






96165914 BOTIQUIN,MEDICINA




96165918 GASTOS ADMINIST. JUDICIALES





961681 DEPRECIACION INM.MAQ Y EQUIPO

96168132 DEPREC.INSTALACIONES FIJAS










962 GASTOS ADMINIST. ACAD.COMUNES

96262 GASTOS DE PERSON,DIRECT Y GENE


9626210 SUELDOS

96262101 SUELDOS



96262104 SEGURO AFP



96262111 SUELDOS

96262112 COMISIONES


96262201 BONOS

96262202 REEMPLAZO


962623 COMISIONES

96262301 COMISIONES

96262302 BONOS

96262303 REEMPLAZO




962626 VACACIONES

96262601 VACACIONES


96262701 ESSALUD



96262709 OTROS







96263 SERVI. PRESTADOS POR TERCERO












962633 PRODUCCION ENCARGADA TERC


962635 ALQUILERES


962637 PUBLIC.PUBLICACIONES Y RR.PP


96263702 PUBLICIDAD




962638 SERVICICIOS DE PERSONAL


96263902 ESTACIONAMIENTOS, PEAJES




96264 TRIBUTOS






96264903 CONTRATOS




962651 SEGUROS




962656 VIATICOS


9626590 MERCADERIA





96265905 MOVILIDAD












962681 DEPRECIACION INM. MAQ Y EQUIPO


96268133 DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS




96268137 DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS




963 GASTOS MARKETING COMUNES

96362 GASTOS DE PERSON. DIRECT Y GEN


9636210 SUELDOS

96362101 SUELDOS



96362104 SEGURO AFP



96362111 SUELDOS

96362112 COMISIONES


96362201 BONOS

96362202 REEMPLAZO


963623 COMISIONES

96362301 COMISIONES

96362302 BONOS

96362303 REEMPLAZO




963626 VACACIONES

96362601 VACACIONES


96362701 ESSALUD


96362709 OTROS

963629 CARGAS DEL PERSONAL DIVESAS



96362903 UNIFORMES DEL PERSONAL


96363 SERVICIOS PRESTADOS POR TERC











96363291 HONORARIO PLANILLA

96363292 BONOS

96363293 REEMPLAZO


96363295 COMISIONES



96363401 MANT. Y REPARAC. ACTIVO FIJO

96363402 MANT. Y REPARAC. INSTALAC. FIJ





963635 ALQUILERES


963637 PUBLIC. PUBLICACIONES Y RR.PP


96363702 PUBLICIDAD


96363705 AGASAJOS FESTIVOS ACTIVIDADES





96363902 ESTACIONAMIENTO PEAJES




96364 TRIBUTOS

963641 TRIBUTOS A GOBIENO CENTRAL



963649 OTROS TRIBUTO


96364903 CONTRATOS



963651 SEGUROS




963656 VIATICOS



9636590 MERCADERIA





96365905 MOVILIDAD








96365919 REPUESTOS Y ACCESORIO



963681 DEPRECIACION. INM.MAQ Y EQUIPO




971 CARGAS FINACIERAS


971671 INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMO

97167101 INTERES POR PRESTAMOS

97167102 INTERESES DE SOBREGIROS BCARIO

971672 INTERESES Y GAST. F/.L/ X PAGA

97167201 INTERESES Y GAST. F/ L/ X PGAR

971673 INTERESES PRESTAM PAGARE MN/ME

971674 INTERESES GTOS DOC DESC BCOS

971676 PERDIDA DIFERENCIA CAMBIO

97167601 PERDIDA POR DIF.T DE CAMBIO


971679 OTRAS CARGAS FINANCIERAS

97167901 OTROS GASTOS FINANCIEROS

97167902 GASTOS BANCARIOS

97167903 PERDIDA POR REDONDEO

TELEFONO USUARIO Nov-11 Nov-12

2638384 Telefonía RCGE - 289.50

2630271 Telefonía RCGE 166.55 111.05

2637747 Gutiérrez Esquerra Jaime 288.05 252.55

2626591 Internet - 552.70

454.60 1,205.80

ARRENDADOR DIRECCION

Nov-11 Nov-12US$ S/ US$ S/

Rolando A. Vallejo Cortez Av. La Marina 1429 - 21,700.00 - 21,700.00

Liliana Gutiérrez Palti Av. La Marina 1423 1,600.00 4,332.80 1,650.00 4,276.80

Olinda Castro Morí de Z. Av. La Marina 1417 500.00 1,354.00 500.00 1,296.00

Helena Yassuco Okuma Av. La Marina 1453 7,000.00 7,500.00

2,100.00 34,386.80 2,150.00 34,772.80

SUMINISTRO USUARIO Nov-11 Nov-12

1779682 Kim B. Baek Yun - -

604979 Zavaleta Araujo Faustino 65.5 97.5

408950 Cesar Díaz 473.5 535.5

1651796 Cesar Díaz 112.5 83.5

408951 Huancayo Automotriz S.A. 510 419

408953 Cesar Díaz 269 337

1651791 Cesar Díaz 89.5 74.5

1651792 Cesar Díaz 119.5 76.5

1651794 Cesar Díaz 178.5 96

1651795 Cesar Díaz 324.5 279

262090 Sampei Muroy Ricardo 499.5 597

2,319.50 2,595.50

SUMINISTRO USUARIO Nov-11 Nov-12

3197918-0 144.46 225.60

3197917-2 47.25 42.41

3174078-0 373.99 570.01

3138522-2 Centro de Idiomas SISE - -

3205752-3 Ubillus Ramírez Luis 5.59 5.77

3142214-0 Sampei Muroy Ricardo 506.77 276.90

1,078.06 1,120.69

Instituto Superior SISE



EMPRESA NUMERO COLABORADORES IMPORTE

AMERICA MOVIL PERU SAC 986688888 Javier Córdova 213.54

AMERICA MOVIL PERU SAC 980196254 Liliana Chavez 42.71

AMERICA MOVIL PERU SAC 987942018 Gladys Rodríguez 71.18



AMERICA MOVIL PERU SAC 986688585 Jeaneth Montero 85.42

TELEFONICA MOVILES S.A 996282575 Gladys Rodríguez 335.72

833.97

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