“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”
1
SEMINARIO
“PROCESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL”
NOVIEMBRE - 2 0 1 0
FORMATOS
FORMATOS A UTILIZARSE EN EL PROCESO TRANSFERENCIA MUNICIPAL
El proceso se desarrollará de acuerdo al cronograma de trabajo de la Comisión, siendo
una de las actividades la de recopilar, entregar y recepcionar documentación de gestión,
así como la de recopilar información en cada unidad orgánica, de acuerdo a la Estructura
Orgánica Funcional de una Municipalidad, para lo cual se utilizaran formatos, los mismos
que tienen un carácter ilustrativo y no limitativo; por lo que las Comisiones de
Transferencia Municipal, podrán aplicar y efectuar modificaciones, que estime
conveniente, de acuerdo a sus necesidades y objetivos propuestos, los mismos que se
exponen a continuación:
ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIÒN
CONCEJO MUNICIPAL
F - 1 RELACIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA ALCALDÌA
F - 2 ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTASF - 3 DOCUMENOS RECIBIDOS* ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS DEMAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
F - 4 RELACIÓN DE MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA* ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS DEMAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
F - 5 USO DE SELLOS* ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
F - 6 SITUACIÓN DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE* ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
ORGANOS DE COORDINACIÒN, PARTICIPATIVOS Y CONSULTIVOS
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LAS COMISIONES DE REGIDORES
F - 7 LIBRO DE ACTAS DE LAS COMISIONES REGIDORESF - 8 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS COMISIONES
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÒN Y DEL ESTADO SITUACIONAL DEL CONSEJO DE COORDINACIÒN LOCAL
F - 9 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DE COORDINACIÒN LOCALF - 10 DOCUMENTOS A SU CARGO F - 11 LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ DEFENSA CIVIL / COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA, ETC.
2
ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA PROCURADURIA MUNICPAL
F - 12 ACCIONES LEGALES EN LAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO DEMANDANTEF - 13 ACCIONES LEGALES EN LAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO DEMANDADA
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÒN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÒN
F - 14 INTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALF - 15 DOCUMENTOS DE GESTIÓNF - 16 FICHA DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÒN PÙBLICA (PIP)F - 17 REGISTROS PRESUPUESTARIOSF- 18 DOCUMENTO PRESUPUESTOF- 19 DOCUMENTO EVALUACIÒN PRESUPUESTARIA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE ASESORÌA LEGAL Y / O JURIDICA
F - 20 EXPEDIENTES
ORGANOS DE APOYO
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL
F - 21 ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTASF - 22 ARCHIVO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJOF - 23 DOCUMENTOS EMITIDO POR LA SECRETARÍA GENERALF - 24 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO ORDINARIASF - 25 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO EXTRAORDINARIASF - 26 LIBRO REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS / EXTRAORDINARIASF - 27 NÙMEROS DE SESIONES DE CONCEJOF - 28 SELLOS UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA GENERALF - 29 REGISTROS DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS Y CERTIFICADOS POR EL FEDATARIO
MUNICIPALF - 30 SELLOS UTILIZADOS POR EL FEDATARIO MUNICIPALF - 31 SITUACIÓN DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE TESORERÌAF - 32 REGISTROSF - 33 DOCUMENTOSF - 34 CUENTAS CORRIENTES (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)F - 35 REGISTRO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGOF - 36 DOCUMENTACIÒN EN ARCHIVO
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
F - 37 LIBROS PRINCIPALES
3
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
F - 38 REGISTRO Y ARCHIVO DE ÓRDENES DE COMPRAF - 39 REGISTRO Y ARCHIVO DE ÓRDENES DE SERVICIOSF - 40 REGISTRO Y ARCHIVO PEDIDO COMPROBANTES DE SALIDAF - 41 REGISTRO Y ARCHIVO DE TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA VALORIZADA (KARDEX)F - 42 REGISTRO Y ARCHIVO DE PROCESOS DE SELECCIONF - 43 REGISTRO Y ARCHIVO DE SOLICITUDES DE COTIZACIONESF - 44 LIBROS DE ACTAS POR TIPO DE PROCESOS DE SELECCIÒNF - 45 DATOS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD F - 46 BIENES MUEBLESF - 47 BIENES INMUEBLESF - 48 REGISTRO DE MARGESÍ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLESF - 49 RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE PERSONAL
F - 50 RELACIÓN DEL PERSONAL EN PLANILLA (FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y OBREROS)F - 51 PERSONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CASF - 52 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE INFORMATICA
F - 53 DATOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE RENTAS
F - 54 TRIBUTOS MUNICPALES
ORGANOS DE LINEA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE OBRASF - 55 CUADRO DE OBRASF - 56 DOCUMENTOS DE OBRAS
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE REGISTROS CIVILES
F - 57 LIBROSF - 58 HECHOS VITALES
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
F - 59 LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ ADMINISTRACIÒN VASO DE LECHE F - 60 BENEFICIARIOS POR COMITES DEL VASO DE LECHE F - 61 CONFORMACIÒN DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHEF - 62 PADRONES BENEFICIARIOS VASO DE LECHE (Según Anexos)
PROYECTO DE ACTA DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DESIGNANDO A LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA
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DETALLE FORMATOS A NIVEL ORGANOS MUNICIPALES:
ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIÒN
F - 1 RELACIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES
NOMBRE CARGO PERIODO DIRECCIÒN
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad……….,siendo las….horas del ………, en presencia del Sr. ………………., Secretario General ………………..; y los Srs .…………………., miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 2 ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS Autoridades Municipales(Apellidos y Nombres)
Cargo Año2007
Año2008
Año2009
Año2010
Observaciones
AlcaldeRegidorRegidorRegidorRegidorRegidorRegidorRegidorRegidor
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
5
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA ALCALDÌA
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del ………, en presencia del Sr. ………………., Alcalde ………………..; y los Srs .…………………., miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 3* DOCUMENOS RECIBIDOS
AñosDOCUMENTOS 2007 2008 2009 2010
Nº Registrados
Folio* ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F-4* RELACIÓN DE MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
CODIGOINVENTARIO
DENOMINACIÒN ESTADO USUARIO OBSERVACIONES
* ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
F - 5* USO DE SELLOS
TIPO DE SELLO DESCRIPCIÒN ESTAMPADO SELLO OBSERVACIONES
* ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
6
F - 6* SITUACIÓN DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE
N° FECHANOMBRE DEL
RECURRENTEASUNTO
COMENTARIOS /
OBSERVACIONES(**)
* ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
(**) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención de expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, borrones, etc.).
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
7
ORGANOS DE COORDINACIÒN, PARTICIPATIVOS Y CONSULTIVOS
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LAS COMISIONES DE REGIDORES
En la ciudad de……, en el sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del ………, en presencia del Sr. ………………., Regidor ………………..; y los Srs.…………………., miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 7 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE LAS COMISIONES
DETALLE VERIFICACIÓNFecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última Sesión de la Comisión transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con líneas en Blanco
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F - 8 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS COMISIONES
Años Registro Folios Ultimo Numero Observaciones
2007Dictámenes
Informes 2008Dictámenes
Informes 2009Dictámenes
Informes 2010Dictámenes
Informes
COMENTARIOS: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
8
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÒN Y DEL ESTADO SITUACIONAL DEL CONSEJO DE COORDINACIÒN LOCAL
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en presencia del Sr.……………….; y los Sr En la ciudad de……, en el sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del ………, en presencia del Sr. ………………., Regidor ………………..; y los Srs .…………………., miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F- 9 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DE COORDINACIÒN LOCAL
DETALLE VERIFICACIÓNFecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última Sesión de la CCL, transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con líneas en Blanco
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F - 10 DOCUMENTOS A SU CARGO
ITEM CODIGO DENOMINACIÒN CANTIDAD ESTADOEN PROCESO CONCLUIDO NO INICIADO
01 020304050607080910
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
9
F - 11 LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ DEFENSA CIVIL / COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA, ETC.
DETALLE VERIFICACIÓNFecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última reunión de la Junta Vecinal en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas
Actas con líneas en Blanco
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
10
ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA PROCURADURIA
MUNICPAL (*)
En la ciudad de……, en el sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del ………, en presencia del Sr. ………………., Procurador Dr. ………………..; y los Srs .…………………., miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 12 ACCIONES LEGALES EN LAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO DEMANDANTE
N° EXPEDIENTE FECHA JUZGADO / ASUNTO ESTADO SITUACIONAL
F - 13 ACCIONES LEGALES EN LAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO DEMANDADA
N° EXPEDIENTE FECHA JUZGADO / ASUNTO ESTADO SITUACIONAL
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
(*) En el caso de no contar con Procuraduría Municipal, esta acta le correspondería dar información y suscribir el Acta el Gerente Municipal o secretario General del Concejo.
11
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÒN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÒN
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización………………..; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 14 INTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DETALLE DISPOSITIVO APROBACIÒN
FECHA OBSERVACIÒN
Plan Estratégico Institucional - PEI
Plan de Desarrollo Concertado - PDC
Plan Operativo Institucional – POI
Otros………………….
F - 15 DOCUMENTOS DE GESTIÓN
DETALLE DISPOSITIVO APROBACIÒN
FECHA OBSERVACIÒN
Estructura Orgánica de la Municipalidad.
Reglamento de Organización y Funciones - ROF.
Cuadro para Asignación de Personal - CAP
Presupuesto Analítico de Personal - PAP
Manual de Organización y Funciones - MOF
Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO
Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA.
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F – 16 FICHA DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÒN PÙBLICA (PIP)
CÓDIGO SNIP NOMBRE DESCRIPCIÓN OBJETIVO MONTO DE
INVERSIÓN FINANCIAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL
PRESUPUESTO ASIGNADO (PIM)
EJECUCIÒN FINANCIERAEJECUCIÓN
FÍSICA OBSERVACCompromiso Devengado Girado
F - 17 REGISTROS PRESUPUESTARIOS
DENOMINACIÓN DE REGISTRO
TIPO DE REGISTRO (MANUAL / MECANIZADO) FECHA ÚLTIMO REGISTRO
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
F - 18 DOCUMENTO PRESUPUESTO
DETALLEPRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA - PIA
PRESUPUESTOINSTITUCIONAL MODIFICADO -PIM OBSERVACIONES
AÑOSAprobadoR. A. Nº
FechaAprobación
Nº modifica. A NivelInstitucional
Nº Modifica. A Nivel Funcional
Fecha de la últimaModificación
2007
2008
2009
2010
F - 19 DOCUMENTO EVALUACIÒN PRESUPUESTARIA13
DETALLEEVALUACIÒN
PRESUPUESTARIAPRIMER SEMESTRE
EVALUACIÒNPRESUPUESTARIA
ANUALOBSERVACIONES
AÑOS
Fecha PresentaciónMunicipalidadProvincial
FechaPresentación a:CGR CR / CGR / DGPP – MEF *
Fecha PresentaciónMunicipalidadProvincial
FechaPresentación a:CGR-CR / CGR / DGPP – MEF. *
2007
2008
2009
2010
* CGR: Cuenta General de la Republica. CR: Congreso Republica CGR: Contraloría General de la República. DGPP: Dirección General del presupuesto Público. MEF: Ministerio de Economía y Finanzas.
COMENTARIOS: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE ASESORÌA
14
LEGAL Y / O JURIDICA
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Gerente de Asesorìa Legal Dr.………………..; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 20 EXPEDIENTES
N° FECHA NOMBRE DEL RECURRENTE ASUNTO COMENTARIOS /
OBSERVACIONES(*)
(*) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención de expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, borrones, etc.).
COMENTARIOS: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
ORGANOS DE APOYO15
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Secretario General,………………..; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 21 ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS Autoridades Municipales(Apellidos y Nombres)
Cargo Año2007
Año2008
Año2009
Año2010
Observaciones
AlcaldeRegidorRegidorRegidorRegidorRegidorRegidorRegidorRegidor
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
F - 22 ARCHIVO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO
AÑOSSESIONES
2007 2008 2009 2010 Observaciones
Ordinarias
Extraordinarias
Solemnes
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
F - 23 NORMAS EXPEDIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÌA
NORMASNºs
EMITIDOSNºs
FOLIOS Nº DE LA
ULTIMAFECHA
ASUNTO ORDENANZA Año 2007……… Año 2010 ACUERDO Año 2007……… Año 2010 RESOLUCIÒN CONCEJO Año 2007……… Año 2010 DECRETO ALCALDÌA Año 2007……… Año 2010 RESOLUCIÓN ALCALDÌA Año 2007……… Año 2010
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................
16
F - 23 DOCUMENTOS EMITIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL
DOCUMENTOSNºs
EMITIDOS
Nºs FOLIOS
Nº DEL ULTIMO
FECHAASUNTO
OFICIOS Año 2007……… Año 2010 CARTAS Año 2007……… Año 2010 CITACIONES Año 2007……… Año 2010 MEMORAMDUM Año 2007……… Año 2010 INFORME Año 2007……… Año 2010OTRO Año 2007……… Año 2010
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
F - 24 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS
DETALLE VERIFICACIÓNFecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última Sesión de concejo transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con líneas en Blanco Actas no suscritas por el Alcalde y/o Secretario General Concejo
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F - 25 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO EXTRAORDINARIAS
17
DETALLE VERIFICACIÓN
Fecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última Sesión de concejo transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con líneas en Blanco Actas no suscritas por el Alcalde y/o Secretario General Concejo
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F - 26 LIBRO REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS / EXTRAORDINARIAS
DETALLE VERIFICACIÓN
Fecha de legalización
Último folio utilizado
Folios en blanco
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 27 NÙMEROS DE SESIONES DE CONCEJO
Años ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS SOLEMNES2007200820092010
F - 28 SELLOS UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL
DENOMINACIÓN ESTAMPADO DE SELLO
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
F - 29 REGISTROS DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS Y CERTIFICADOS POR EL FEDATARIO MUNICIPAL
18
Años Nºs Solicitudes Nºs Autenticados Nºs Certificados2007200820092010
OBSERVACIONES:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
F - 30 SELLOS UTILIZADOS POR EL FEDATARIO MUNICIPAL
DENOMINACIÓN ESTAMPADO DE SELLO
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
F - 31 SITUACIÓN DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE
N° FECHANOMBRE DEL
RECURRENTEASUNTO OBSERVACIONES(*)
(*) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención de expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, borrones, etc.).
COMENTARIOS: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE TESORERÌA
19
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Tesorero,………………..; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 32 REGISTROS
DENOMINACIÓNÚLTIMO REGISTRO
FECHA SEGÚN FOLIOLibro Bancos Registro de Ingresos Diarios Registro de Cheques Girados y/o Comprobantes de Pagos Emitidos Conciliaciones Bancarias Registro de Cheques Anulados Registro de Especies Valoradas Otros
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 33 DOCUMENTOS
CONCEPTO VERIFICACIÓNCheques Girados, en cartera, anulados y/o devueltos Notas de Débito y Notas de Abono Valores en Custodia Actas de arquero anteriores Depósitos en garantía Último comprobante de pago emitido Estados de cuentas (Extractos) bancarios
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 34 CUENTAS CORRIENTES (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)
BANCO Nº CTA. DENOMINACIÓN SALDO AL
2. CUENTAS CORRIENTES (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)BANCO Nº CTA. DENOMINACIÓN SALDO AL
3. OTROS TIPOS DE DEPÓSITOS (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)BANCO Nº CTA. DENOMINACIÓN SALDO AL
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20
F - 35 REGISTRO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO
DETALLEAÑOS
NºsEMITIDOS
FOLIOS Nº ULTIMO
FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
F - 36 DOCUMENTACIÒN EN ARCHIVO
DETALLEAÑOS
TALONES DE
CHEQUES
POLIZASSEGUROS
CARTAS FIANZAS
…… ……… OBSERVACIONES
COMENTARIOS:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
21
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Contador de la Municipalidad……..; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 37 LIBROS PRINCIPALES
Libro y/o registros Fecha de Legalización
Tipo de Foliación
Último Folio Registrado
Fecha del último Registro
Libro Caja
Libro Bancos
Libro Diario
Libro Mayor
Libro Inventarios y Balances
Auxiliar Estándar
Otros
A. La última presentación de información contable a la Contaduría Pública de la Nación, corresponde al ...................
B. Registrar comentarios u observaciones que se estimen convenientes y que estén relacionados con los registros y Estados Financieros.
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
COMENTARIOS:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
22
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de Abastecimiento……………….y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 38 REGISTRO Y ARCHIVO DE ÓRDENES DE COMPRA
DETALLEAÑOS
NºsEMITIDOS
FOLIOS Nº ULTIMO
FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
F - 39 REGISTRO Y ARCHIVO DE ÓRDENES DE SERVICIOS
DETALLEAÑOS
NºsEMITIDOS
FOLIOS Nº ULTIMO
FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
F - 40 REGISTRO Y ARCHIVO PEDIDO COMPROBANTES DE SALIDA
DETALLEAÑOS
NºsEMITIDOS
FOLIOS Nº ULTIMO
FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
23
F - 41 REGISTRO Y ARCHIVO DE TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA VALORIZADA (KARDEX)
DETALLEAÑOS
NºsEMITIDOS
FOLIOS Nº ULTIMO
FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
F - 42 REGISTRO Y ARCHIVO DE SOLICITUDES DE COTIZACIONES
DETALLEAÑOS
NºsEMITIDOS
FOLIOS Nº ULTIMO
FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
F - 43 REGISTRO Y ARCHIVO DE PROCESOS DE SELECCION
2007 DETALLEPROCESOS
NºsCONVOCADAS
NºsSUPENDIDAS
Nº ULTIMA
FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA
CONCURSO PÚBLICO
ADJUDICACIÓN DIRECTAPUBLICA
ADJUDICACIÓN DIRECTASELECTIVA
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍAEXONERACIÓN PROCESO
2008 DETALLEPROCESOS
NºsCONVOCADAS
NºsSUPENDIDAS
Nº ULTIMA
FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
2009…………………………………..
24
2010…………………………………..
F- 44 LIBROS DE ACTAS POR TIPO DE PROCESOS DE SELECCIÒN (*)
DETALLEAÑOS
NºsLIBROS
FOLIOS Nº ULTIMO
FECHA ASUNTO OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
( *) Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa Pública - Adjudicación Directa Selectiva), Adjudicación de Menor Cuantía.
F - 45 DATOS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
MARCA: CÓDIGO PATRIMONIAL:
MODELO: COLOR:
Nº DE SERIE: TIPO DE COMBUSTIBLE:
Nº DE MOTOR PÓLIZA DE SEGURO:
PLACA: VENCIMIENTO PÓLIZA: / /
AÑO: KILOMETRAJE:
1. DATOS DEL VEHÍCULO
2. DETALLES DEL VEHÍCULO
SI NO SI NO SI NO
PUERTAS PARABRISAS ESPEJ LAT DER
PARACHOQUES DIRECCIONALES ESPEJ LAT IZQ
RADIO AM/FM LIMPIA PARABRISAS LLAVE VEHICULO
BOCINAS HERRAMIENTAS EXTINTOR
LLANTAS GATA FAROS
LLANTA REPUESTO BATERIA BOTIQUIN
3. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA
SI NO SI NO SI NO
TARJETA PROP. SEGURO TARJ MANTMTO
PLACAS SOAT MANUAL
AREA A CARGO:
USO DEL VEHÍCULO:
4. OBSERVACIONES (OTROS COMPONENTES)………………………………………………………………………………………………………..………………..
5. OBSERVACIONES (PARTES AFECTADAS)
25
………………………………………………………………………………………………………..………………..
MARCA: CÓDIGO PATRIMONIAL:
MODELO: TIPO DE COMBUSTIBLE:
Nº DE SERIE: PÓLIZA DE SEGURO:
Nº DE MOTOR VENCIMIENTO PÓLIZA: / /
AÑO: HOROMETRO
COLOR:
1. DATOS DE LA MAQUINARIA
2. DETALLES DEL VEHÍCULO
SI NO SI NO SI NO
CABINA FAROS ESPEJ LAT DER
LLANTAS DIRECCIONALES ESPEJ LAT IZQ
RODAMIENTOS LIMPIA PARABRISAS EXTINTOR
LAMPON HERRAMIENTAS BOTIQUIN
CUCHARON BATERIA
LLAVE MAQUINA HOROMETRO
3. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA
SI NO SI NO
TARJETA PROP. SEGURO
MANUAL TARJ MANTMTO
AREA A CARGO:
USO DEL VEHÍCULO:
4. OBSERVACIONES (OTROS COMPONENTES)………………………………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
5. OBSERVACIONES (PARTES AFECTADAS)………………………………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
COMENTARIOS: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
26
Fuente: INFOM - CRVF - 46 BIENES MUEBLES
ÍTEM CÓDIGO MODALIDAD
DE ADQUISICIÓN
DESCRIPCIÓN COSTO DEADQUISICIÓN
ESTADO SITUACIONAL
UBICACIÓN
F – 47 BIENES INMUEBLES
ÍTEM PARTIDA ELECTRONICA
RR.PP
MODALIDAD DE
ADQUISICIÓN
DESCRIPCIÓN COSTO DEADQUISICIÓN
ESTADO SITUACIONAL
UBICACIÓN
F- 48 REGISTRO DE MARGESÍ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CONCEPTO SI NO OBSERVACIONESCUENTA CON MARGESÍ TODOS LOS BIENES ESTÁN INCLUIDOS EN EL REGISTRO DE MARGESÍ FECHA ÚLTIMO INVENTARIO
TODOS LOS INMUEBLES ESTÁN INSCRITOS EN LOS Registro Públicos.
F - 49 RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
NOMBRES Y APELLIDOS ÁREA O FUNCIÓN PROYECTO VENCIMIENTO
DE CONTRATOIMPORTE DE
LOS HONORARIOS
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres
27
DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE PERSONAL
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de Personal……………………….y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 50 RELACIÓN DEL PERSONAL EN PLANILLA (FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y OBREROS)
NOMBRES Y APELLIDOS
GRUPO OCUPACIONAL
ÁREA O FUNCIÓN
TIEMPO DE SERVICIOS
RÉGIMEN LABORAL
REMUNERACIÓN TOTAL
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 51 PERSONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS
Apellidos y NombresUnidad OrgánicaLaborando
Periodo Contrato Importe quePercibe
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 52 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
APELLIDOS YNOMBRES
Nº RESOLUCIÒN ALCALDÌA FECHA
CAUSAL ESTADO SITUACIONAL
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
28
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE INFORMATICA
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de la Oficina de Computación e Informática; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 53 DATOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
NOMBRE DE PC: ..………………………………………………………………………………..
DETALLE CODIGO…. CODIGO… CODIGO…… CODIGO……
PROCESADOR
PLACA MADRE
DISCO DURO
DISQUETERA
LECTOR/QUEMADOR
MONITOR
MEMORIA
T. DE RED
T. DE VIDEO
T. DE SONIDO
FUENTE DE PODER
TECLADO
MOUSE
ESTABILIZADOR
PARLANTES
AUDIFONOS
RESPONSABLE DE SU USO
Formato a utilizarse en las Oficinas que cuenten con Equipos de Computo
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta
29
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE RENTAS
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de la Oficina de Rentas; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 54 TRIBUTOS MUNICPALES
CONCEPTO 1) REGISTROS 2) CUENTA CORRIENTE POR TRIBUTO
3) VALORES EN COBRANZAOBSERVACIONES
ORDINARIA COACTIVA
Año Número deContrib.
NúmerodePredios
Año Número deContrib.
NúmerodePredios
Cantidad Monto Cantidad Monto
IMPUESTOS
1. IMPUESTO PREDIAL2. IMPUESTO
3. IMPUESTO
TASAS
1. LIC. DE FUNCIONAMIENTO2. TASA DE
3. TASA DE
RENTAS DE LA PROPIEDAD
1. ALQUILER DE….2. ALQUILER DE….
VENTA DE BIENESY SERVICIOS
1. SERVICIO DE AGUA2. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
30
MULTAS TRIBUTARIAS
1. NO PRESENTAR
2. EXTEMPORANEA
CONCEPTO 1) REGISTROS 2) CUENTA CORRIENTE POR TRIBUTO
3) VALORES EN COBRANZAOBSERVACIONES
ORDINARIA COACTIVA
Año Número deContrib.
NúmerodePredios
Año Número deContrib.
NúmerodePredios
Cantidad Monto Cantidad Monto
MULTAS
ADMINISTRATIVAS
POR INFRACCIONES DE COMERCIALIZACIÒNTRANSPORTETRANSITOOTRAS
ARCHIVOS DE DECLARACIONES JURADAS OTROS
EXPEDIENTES EN TRAMITE
AÑO 2007AÑO 2008AÑO 2009AÑO 2010
PADRON DE INAFECTOS
PADRON DE EXONERADOS
DOCUMENTSO SUSTENTATORIOS
VALORES ARANCELARIOSDE TERRENOS Y VALORES UNITARIOS OFICIALES
TABLAS DE DEPRECIACIÒNAÑO 2007AÑO 2008AÑO 2009AÑO 2010 PROGRAMAS DE FISCALIZACIÒN TRIBUTARIAAÑO 2007AÑO 2008AÑO 2009AÑO 2010
31
BENEFICIOS TRIBUTARIOSAÑO 2007AÑO 2008AÑO 2009AÑO 2010
CONCEPTO 1) REGISTROS 2) CUENTA CORRIENTE POR TRIBUTO
3) VALORES EN COBRANZAOBSERVACIONES
ORDINARIA COACTIVA
Año Número deContrib.
NúmerodePredios
Año Número deContrib.
NúmerodePredios
Cantidad Monto Cantidad Monto
EQUIPO DE COMPUTO
……………………………
OTRO……………………..
CUENTAN CON CATASTRO
SI ( )NO ( )
Año:……………………………..
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
32
ORGANOS DE LINEA
33
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE OBRAS
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Ing. Jefe de la Oficina de Obras; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F- 55 CUADRO DE OBRAS
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO OBSERVACIONES
AD. DIRECTA CONTRATA Nº FECHA PLAZO
MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATONOMBRE DE LA OBRA COD SNIP MONTO DE LA
INVERSIONNOMBRE DEL CONTRATISTA Nº PROCESO
34
F - 56 DOCUMENTOS DE OBRAS
AÑO 2007 2008 2009 2010 OBSERVACIONES
DETALLE Nºs Folios Nºs Folios Nºs Folios Nºs Folios
Cuadernos de
Obras
Actas de
recepción de
Obras
Actas de
Entrega de
Obras
Resoluciones
de Liquidación
de la Obra
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
35
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE REGISTROS CIVILES
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de la Oficina de Rentas; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 57 LIBROS
REGISTRO ÚLTIMO FOLIO REGISTRADO
FECHA ÚLTIMO FOLIO
REGISTRADOFOLIOS EN BLANCO CON
ENMENDADURASRESPONSABLE Y/O
REGISTRADOR
NACIMIENTO
MATRIMONIO
DEFUNCIÓN
Verificar expedientes en trámite de matrimonio y el archivo o custodia de los libros y expedientes: .........................................................................................................................................................................
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 58 HECHOS VITALES
AÑOS 2007 2008 2009 2010DETALLE Cantidad Folio Por
UtilizarCantidad Folio Por
UtilizarCantidad Folio Por
UtilizarCantidad Folio Por
UtilizarNacimientosDefuncionesMatrimonios
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
36
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de Administración del Programa Vaso de Leche; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 59 LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ ADMINISTRACIÒN VASO DE LECHE
DETALLE VERIFICACIÓN
Fecha de legalización Nº de Libro
Último folio utilizado
Última reunión del Comité en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
F - 60 BENEFICIARIOS POR COMITES DEL VASO DE LECHE
GRUPOS BEFICIARIOS
COMITES
NIÑOS 0 – 6
AÑOS
MADRES GESTANTES
MADRES PERIODO
LACTANCIA
ADULTOS MAYORES
TEBECIANOS
1.-
2.-
3.-
4.-
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
37
F - 61 CONFORMACIÒN DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE
INTEGRANTES APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
APROBACIÒN
Alcalde / Teniente Alcalde INICIO:
Nº RESOLUCIÒN ALCALDÌA:
Representante Ministerio Salud FECHA:Tres Representantes de las Bases de las Organizaciones de los Comités del Vaso de Leche
TERMINO: Nº ACUERDO CONCEJO:
Representante Productores Agropecuarios de la Zona / Ministerio de Agricultura
FECHA:
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
F - 62 PADRONES BENEFICIARIOS VASO DE LECHE (Según Anexos)
AÑOS 2007 2008 2009 2010OBSERVACION
PADRON BENEFICIARIOS
FOLIOS FOLIOS FOLIOS FOLIOS
NIÑOS 0 – 6 AÑOSMADRES GESTANTESMADRES PERIODO LACTANCIAADULTOS MAYORESAFECTADOS TEBECIANOS
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta
……………………………… …………………….. ……………………… Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº DNI NºCOMISIÒN DE RECEPCIÒN COMISIÒN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA
38
PROYECTO DE ACTA DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
ENTREGA – RECEPCIÓN
En la ciudad de............... a los.............días del mes de..........del año.............se reunieron en la oficina de................. el representante de la Comisión de Entrega por parte de la Municipalidad .Sr. ............ DNI........., quien entrega los bienes, documentación patrimonial, presupuestaria, así como acervo documentario a la nueva Administración Municipal y el representante de la Comisión de Recepción de la nueva Administración, Sr................, con DNI.................quien lo recibe previa constatación y verificación, dejando constancia de la conformidad de la misma, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de esta acta.
En anexos:
1. Dependencias respectivas
2. Cargos que se entregan
3. Documentación contable y presupuestaria
4. Relación de mobiliario, Equipos de Oficina y Margesí de Bienes
5. Acervo documentario
6. Otros
7. Observaciones
Recibí conforme Entregué conforme
……………………………… …………………….. Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres DNI Nº DNI Nº
39
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DESIGNANDO A LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°
Lugar y fecha,
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 26997, y su modificatoria, Ley 28430, se establece la responsabilidad de los alcaldes provinciales y distritales que cesan en sus cargos, la realización del proceso de transferencia de la administración municipal a las nuevas autoridades electas;
Que, de los comicios electorales efectuados el 19 de noviembre del presente año, el Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto la elección y proclamación de las nuevas autoridades edilicias de la Municipalidad de ...............................................;
Que, en virtud al marco normativo, resulta necesaria conformar una Comisión encargada de llevar a cabo la transferencia de la administración a las autoridades electas de esta jurisdicción;
Estando al Oficio N° ................... de fecha............. sobre acreditación de los representantes del alcalde electo, con vistos del Gerente Municipal y de la Oficina de Asesoría Legal y, en uso de las facultades otorgadas por del Art. 20 de la ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Conformar la Comisión de Transferencia, integrada por las siguientes personas:
Sr...................................., (Alcalde en ejercicio) quien la presidirá. Sr....................................., Alcalde electo o su representante.Dos representantes del Alcalde electoDos representantes del Alcalde en ejercicio, uno de los cuales será el Gerente Municipal o el funcionario administrativo de mayor rango de la municipalidad.
Artículo 2°.- Disponer la intervención del Órgano de Control Institucional (Si tiene), como veedor del proceso de transferencia, debiendo informar al Despacho de la Alcaldía sobre su resultado al término de la labor de la Comisión en referencia.
Artículo 3°.- Disponer que las áreas administrativas de la Municipalidad, faciliten la información y documentación requerida por la Comisión de Transferencia.
Artículo 4°.- Transcríbase la presente Disposición Municipal a los miembros integrantes de la Comisión de Transferencia.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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