Ayuntamiento de Boadilla del Monte Fecha Obtención 13/01 ... · pág. 1 13/01/2020 14:54:23 estado...

Ayuntamiento de Boadilla del Monte

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

13/01/2020 14:54:23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

01 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS

912 10000 314.724,14596.405,03596.405,03596.405,03911.129,17114.129,17797.000,00

01 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - ALCALDÍA

912 11000 105.318,5241.456,4841.456,4841.456,48146.775,0093.775,0053.000,00

01 SEGURIDAD SOCIAL - ALCALDÍA

912 16000 104.553,04182.446,96182.446,96182.446,96287.000,0050.000,00237.000,00

01 OTRAS CUOTAS SOCIALES - ISFAS

912 16009 -1.573,09319,171.253,921.253,921.573,09

01 DIETAS DE CARGOS ELECTOS912 23000 15.660,0064.340,0064.340,0064.340,0080.000,0080.000,00

Total Programa 912 1.167.000,00 257.904,17 1.424.904,17 886.221,56 885.902,39 885.902,39 319,17 538.682,61

Total Orgánica 01 1.167.000,00 257.904,17 1.424.904,17 886.221,56 885.902,39 885.902,39 319,17 538.682,61

02 SUELDOS DEL GRUPO A2.231 12001 1.000,001.000,001.000,0002 SUELDOS DEL GRUPO C1.231 12003 10.527,4520.472,5520.472,5520.472,5531.000,0031.000,0002 SUELDOS DEL GRUPO C2.231 12004 5.281,1912.718,8112.718,8112.718,8118.000,00-9.000,0027.000,0002 TRIENIOS.231 12006 1.113,107.886,907.886,907.886,909.000,009.000,0002 COMPLEMENTO DE DESTINO.231 12100 13.988,6419.011,3619.011,3619.011,3633.000,0033.000,0002 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.231 12101 38.994,0651.005,9451.005,9451.005,9490.000,0090.000,0002 RETRIBUCIONES BÁSICAS

PERSONAL LABORAL FIJO231 13000 17.780,4430.219,5630.219,5630.219,5648.000,0048.000,00

02 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL

231 13100 112.833,16293.166,84293.166,84293.166,84406.000,00406.000,00

02 SEGURIDAD SOCIAL.231 16000 45.575,96152.424,04152.424,04152.424,04198.000,00198.000,0002 ARRENDAMIENTOS DE

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

231 20200 17.800,0018.200,0018.200,0018.200,0036.000,0036.000,00

02 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

231 20300 -179,08179,08179,08179,08

02 RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

231 21300 2.000,002.000,002.000,00

02 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

231 22000 3.857,92142,08142,08142,084.000,004.000,00

02 OTROS SUMINISTROS.231 22199 604,33395,67395,67395,671.000,001.000,0002 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

231 22601 1.651,85348,15348,15348,152.000,002.000,00

319,171.492.073,371.492.073,371.492.392,542.303.904,17248.904,17Suma 811.511,632.055.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 2

13/01/2020 14:54:23


02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.231 22602 1.484,87515,13515,13515,132.000,002.000,0002 TRABAJOS DIVERSOS

REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

231 22710 -4.530,451.926,093.604,363.604,365.530,451.000,001.000,00

02 TRPOE CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y POST-TEMPRANA

231 22713 69.162,00110.838,00110.838,00110.838,00180.000,00180.000,00

02 TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

231 22715 49.924,513.681,5278.393,9778.393,9782.075,49132.000,00132.000,00

02 TRPOE PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN INMIGRANTE

231 22716 30.000,0030.000,0030.000,00

02 TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

231 22744 126.201,7010.173,08107.625,22107.625,22117.798,30244.000,00244.000,00

02 OTROS GASTOS DE LOCOMOCIÓN - VOLUNTARIOS SS.SS.

231 23130 1.000,001.000,001.000,00

02 TRANSF CTES - EMERGENCIA SOCIAL

231 48000 153.773,3866.226,6266.226,6266.226,62220.000,00220.000,00

02 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES-AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA

231 48900 31.000,0031.000,0031.000,00

Total Programa 231 1.729.000,00 -9.000,00 1.720.000,00 989.154,97 973.374,28 973.374,28 15.780,69 730.845,03

02 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PRESIDENCIA

9122 11000 51.472,27201.527,73201.527,73201.527,73253.000,00253.000,00

02 SUELDOS DEL GRUPO A1- PRESIDENCIA

9122 12000 8.340,7822.659,2222.659,2222.659,2231.000,0031.000,00

02 SUELDOS DEL GRUPO C1 - PRESIDENCIA

9122 12003 5.911,5115.088,4915.088,4915.088,4921.000,0021.000,00

02 SUELDOS DEL GRUPO C2 - PRESIDENCIA

9122 12004 2.640,826.359,186.359,186.359,189.000,009.000,00

02 TRIENIOS - PRESIDENCIA9122 12006 3.550,4410.449,5610.449,5610.449,5614.000,0014.000,0002 COMPLEMENTO DE DESTINO.9122 12100 12.500,3431.499,6631.499,6631.499,6644.000,0044.000,0002 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.9122 12101 35.392,6993.607,3193.607,3193.607,31129.000,00129.000,0002 SEGURIDAD SOCIAL.9122 16000 26.240,7187.759,2987.759,2987.759,29114.000,00114.000,0002 ARRENDAMIENTO DE

MATERIAL DE TRANSPORTE9122 20400 3.000,003.000,003.000,00

02 RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE

9122 21400 -103,5739,9563,6263,62103,57

16.139,812.328.290,732.328.290,732.344.430,543.762.904,17248.904,17Suma 1.418.473,633.514.000,00



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Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



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Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


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Pág. 3

13/01/2020 14:54:23


02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

9122 22001 1.032,34742,854.224,814.224,814.967,666.000,006.000,00

02 TRIBUTOS ESTATALES.9122 22500 890,78109,22109,22109,221.000,001.000,0002 ATENCIONES


9122 22601 9.767,66543,0023.689,3423.689,3424.232,3434.000,0034.000,00

02 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

9122 22710 -350,00350,00350,00350,00

02 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.

9122 23010 752,17247,83247,83247,831.000,001.000,00

02 LOCOMOCIÓN DE GASTOS DE GOBIERNO

9122 23100 1.000,001.000,001.000,00

02 TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

9122 48901 10.000,0010.000,0010.000,00

02 TRANSFERENCIA CORRIENTE BANCO DE ALIMENTOS

9122 48903 10.000,0010.000,0010.000,00

Total Programa 9122 681.000,00 681.000,00 498.961,06 497.635,26 497.635,26 1.325,80 182.038,94

02 SUELDOS DEL GRUPO A1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

920 12000 24.290,7722.709,2322.709,2322.709,2347.000,0047.000,00

02 SUELDOS DEL GRUPO C1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

920 12003 -1.280,2712.280,2712.280,2712.280,2711.000,0011.000,00

02 SUELDOS DEL GRUPO C2 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

920 12004 10.096,7515.903,2515.903,2515.903,2526.000,0026.000,00

02 TRIENIOS - ADMINISTRACIÓN GENERAL

920 12006 6.721,8314.278,1714.278,1714.278,1721.000,0021.000,00

02 COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

920 12100 26.737,5937.262,4137.262,4137.262,4164.000,0064.000,00

02 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

920 12101 72.609,11108.390,89108.390,89108.390,89181.000,00181.000,00

02 SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL

920 16000 17.033,4456.966,5656.966,5656.966,5674.000,0074.000,00

Total Programa 920 424.000,00 424.000,00 267.790,78 267.790,78 267.790,78 156.209,22

02 SUELDOS DEL GRUPO A1 - ASUNTOS JURÍDICOS

9201 12000 8.340,6622.659,3422.659,3422.659,3431.000,0031.000,00

02 SUELDOS DEL GRUPO C2 - ASUNTOS JURÍDICOS

9201 12004 2.640,776.359,236.359,236.359,239.000,009.000,00

17.425,662.661.619,962.661.619,962.679.045,624.300.904,17248.904,17Suma 1.621.858,554.052.000,00



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Créditos Iniciales



Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 4

13/01/2020 14:54:23


02 TRIENIOS - ASUNTOS JURÍDICOS

9201 12006 3.101,327.898,687.898,687.898,6811.000,0011.000,00

02 COMPLEMENTO DE DESTINO - ASUNTOS JURÍDICOS

9201 12100 7.744,0623.255,9423.255,9423.255,9431.000,0031.000,00

02 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ASUNTOS JURÍDICOS

9201 12101 23.718,7163.281,2963.281,2963.281,2987.000,0087.000,00

02 SEGURIDAD SOCIAL - ASUNTOS JURÍDICOS

9201 16000 8.056,3526.943,6526.943,6526.943,6535.000,0035.000,00


9201 22001 709,84290,16290,16290,161.000,001.000,00

02 GASTOS JURÍDICOS - CONTENCIOSOS.

9201 22604 23.503,2616.496,7416.496,7416.496,7440.000,0040.000,00

Total Programa 9201 245.000,00 245.000,00 167.185,03 167.185,03 167.185,03 77.814,97

02 SUELDOS DEL GRUPO A1 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

9202 12000 3.670,8111.329,1911.329,1911.329,1915.000,0015.000,00

02 SUELDOS DEL GRUPO A2 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

9202 12001 21.179,0819.820,9219.820,9219.820,9241.000,0041.000,00

02 SUELDOS DEL GRUPO C1 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

9202 12003 32.149,4740.850,5340.850,5340.850,5373.000,0073.000,00

02 SUELDOS DEL GRUPO C2 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

9202 12004 16.091,4837.908,5237.908,5237.908,5254.000,0054.000,00

02 SUELDOS DEL GRUPO E - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

9202 12005 22.251,4911.748,5111.748,5111.748,5134.000,0034.000,00

02 TRIENIOS - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

9202 12006 6.604,4725.395,5325.395,5325.395,5332.000,0032.000,00

02 COMPLEMENTO DE DESTINO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

9202 12100 55.443,2173.556,7973.556,7973.556,79129.000,00129.000,00

02 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

9202 12101 154.086,67206.913,33206.913,33206.913,33361.000,00361.000,00

02 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - RÉGIMEN INTERI

9202 13000 86.504,6195.495,3995.495,3995.495,39182.000,00182.000,00

17.425,663.314.906,453.314.906,453.332.332,115.415.904,17248.904,17Suma 2.083.572,065.167.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 5

13/01/2020 14:54:23


02 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL

9202 13001 47.001,1112.998,8912.998,8912.998,8960.000,0060.000,00

02 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - RÉGIMEN IN

9202 13100 128.200,46442.799,54442.799,54442.799,54571.000,00571.000,00

02 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL

9202 13101 -55.669,7855.669,7855.669,7855.669,78

02 PRODUCTIVIDAD9202 15000 -128.742,84148.742,84148.742,84148.742,8420.000,0020.000,0002 GRATIFICACIONES

FUNCIONARIOS9202 15100 -97.661,04187.661,04187.661,04187.661,0490.000,0090.000,00

02 SEGURIDAD SOCIAL - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

9202 16000 99.965,35341.034,65341.034,65341.034,65441.000,00441.000,00

02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

9202 16200 25.862,124.137,884.137,884.137,8830.000,0030.000,00

02 ACCIÓN SOCIAL PERSONAL MUNICIPAL

9202 16204 -44.029,18344.029,18344.029,18344.029,18300.000,00300.000,00

02 SEGUROS - PERSONAL9202 16205 45.677,1829.322,8229.322,8229.322,8275.000,0075.000,0002 RMC DE MAQUINARIA,

INSTALACIONES Y UTILLAJE - RÉGIMEN INTERI

9202 21300 1.000,001.000,001.000,00

02 RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

9202 21400 700,86299,14299,14299,141.000,001.000,00


9202 22001 4.532,1715.467,8315.467,8315.467,8320.000,0020.000,00

02 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDIFICIOS MUNICIPALES

9202 22100 320.142,73371.857,27371.857,27371.857,27692.000,00692.000,00

02 SUMINISTRO DE AGUA - EDIFICIOS MUNICIPALES

9202 22101 41.788,1840.211,8240.211,8240.211,8282.000,0010.000,0072.000,00

02 SUMINISTRO DE GAS - EDIFICIOS MUNICIPALES

9202 22102 46.795,331.383,3591.821,3291.821,3293.204,67140.000,00140.000,00

02 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - EDIFICIOS MUNICIPALES

9202 22103 42.641,207.196,5188.162,2988.162,2995.358,80138.000,00138.000,00

32.561,425.489.801,875.489.801,875.522.363,298.091.904,17258.904,17Suma 2.569.540,887.833.000,00



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02 SUMINISTRO DE VESTUARIO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

9202 22104 7.764,976.555,90679,13679,137.235,0315.000,0015.000,00

02 OTROS SUMINISTROS.9202 22199 2.000,002.000,002.000,0002 COMUNICACIONES POSTALES.9202 22201 2.311,471.355,3316.333,2016.333,2017.688,5320.000,0020.000,0002 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - RÉGIMEN INTERIO

9202 22601 -754,031.754,031.754,031.754,031.000,001.000,00

02 PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES

9202 22603 52.712,2527.287,7527.287,7527.287,7580.000,0080.000,00

02 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS

9202 22607 4.955,0045,0045,0045,005.000,00-45.000,0050.000,00

02 PROCESOS ELECTORALES.9202 22705 7.600,332.399,672.399,672.399,6710.000,00-5.000,0015.000,0002 TRABAJOS DIVERSOS


9202 22710 13.991,861.284,5414.723,6014.723,6016.008,1430.000,0030.000,00

02 DIETAS CARGOS EXTERNOS AL AYUNTAMIENTO - OPOSICIONES

9202 23002 5.000,005.000,005.000,00

02 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.

9202 23010 5.735,150,10 4.264,854.264,954.264,8510.000,0010.000,00

02 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

9202 23020 7.248,542.751,462.751,462.751,4610.000,0010.000,00

02 GASTOS DE LOCOMOCIÓN - PERSONAL MUNICIPAL

9202 23100 773,611.226,391.226,391.226,392.000,002.000,00

02 OTRAS INDEMNIZACIONES - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

9202 23300 582,489.417,529.417,529.417,5210.000,0010.000,00

Total Programa 9202 3.822.000,00 -40.000,00 3.782.000,00 2.795.893,23 2.778.117,70 0,10 2.778.117,60 17.775,63 986.106,77

02 FONDO DE CONTINGENCIA - SENTENCIAS JUDICIALES

929 50000 40.000,0040.000,0040.000,00

02 FONDO DE CONTINGENCIA - ACTUALIZACIÓN RETRIBUCIONES LPGE

929 50001 475.000,00475.000,00475.000,00

02 FONDO DE CONTINGENCIA - FONDO SUPLEMENTARIO GESTIÓN CAP I

929 50002 500.000,00500.000,00500.000,00

35.201,295.570.005,340,105.570.005,445.605.206,639.291.904,17208.904,17Suma 3.686.697,549.083.000,00



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Total Programa 929 1.015.000,00 1.015.000,00 1.015.000,00

Total Orgánica 02 7.916.000,00 -49.000,00 7.867.000,00 4.718.985,07 4.684.103,05 0,10 4.684.102,95 34.882,12 3.148.014,93

03 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - URBANISMO

151 11000 2.850,5050.149,5050.149,5050.149,5053.000,0053.000,00

03 SUELDOS DEL GRUPO A1 - URBANISMO

151 12000 7.697,8155.302,1955.302,1955.302,1963.000,0063.000,00

03 SUELDOS DEL GRUPO A2 - URBANISMO

151 12001 54.627,7169.372,2969.372,2969.372,29124.000,00124.000,00

03 SUELDOS DEL GRUPO C1 - URBANISMO

151 12003 21.077,8743.922,1343.922,1343.922,1365.000,0065.000,00

03 SUELDOS DEL GRUPO C2 - URBANISMO

151 12004 18.224,6626.775,3426.775,3426.775,3445.000,0045.000,00

03 TRIENIOS - URBANISMO151 12006 8.970,4435.029,5635.029,5635.029,5644.000,0044.000,0003 COMPLEMENTO DE DESTINO -

URBANISMO151 12100 62.772,15116.227,85116.227,85116.227,85179.000,00179.000,00

03 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - URBANISMO

151 12101 138.112,18311.887,82311.887,82311.887,82450.000,00450.000,00

03 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - URBANISMO

151 13000 6.994,8922.005,1122.005,1122.005,1129.000,0029.000,00


151 13100 -55.224,1355.224,1355.224,1355.224,13

03 SEGURIDAD SOCIAL - URBANISMO

151 16000 63.990,50214.009,50214.009,50214.009,50278.000,00278.000,00


151 21400 -58,4538,4520,0020,0058,45

03 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - URBANISMO

151 22000 5.000,005.000,005.000,00

03 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - URBANISMO

151 22001 1.000,001.000,001.000,00

03 GASTOS JURÍDICOS - ASUNTOS URBANÍSTICOS

151 22604 39.673,30326,70326,70326,7040.000,0040.000,00

03 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - URBANISMO

151 22706 56.780,121.304,0816.915,8016.915,8018.219,8875.000,0075.000,00

36.543,826.587.380,520,106.587.380,626.623.924,3410.742.904,17208.904,17Suma 4.118.979,8310.534.000,00



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03 TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA

151 22712 -207,26207,26207,26207,26

03 INI DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN

151 60000 951,01951,01951,01

03 INI PROCEDIMIENTOS EXPROPIACIÓN FORZOSA PGOU

151 60001 213.969,53213.969,53213.969,53

Total Programa 151 1.451.000,00 214.920,54 1.665.920,54 1.018.717,71 1.017.375,18 1.017.375,18 1.342,53 647.202,83

03 SUELDOS DEL GRUPO A1 - PATRIMONIO

933 12000 4.670,4511.329,5511.329,5511.329,5516.000,0016.000,00

03 SUELDOS DEL GRUPO C1 - PATRIMONIO

933 12003 -7.339,9620.339,9620.339,9620.339,9613.000,0013.000,00

03 TRIENIOS - PATRIMONIO933 12006 -1.931,346.931,346.931,346.931,345.000,005.000,0003 COMPLEMENTO DE DESTINO -

PATRIMONIO933 12100 -857,1021.857,1021.857,1021.857,1021.000,0021.000,00

03 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PATRIMONIO

933 12101 33.447,9356.552,0756.552,0756.552,0790.000,0039.000,0051.000,00

03 SEGURIDAD SOCIAL - PATRIMONIO

933 16000 5.754,5519.245,4519.245,4519.245,4525.000,0025.000,00

03 RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

933 21200 -227,886.005,2812.222,6012.222,6018.227,8818.000,0018.000,00

03 PRIMAS DE SEGUROS933 22400 179.150,433.472,1257.377,4557.377,4560.849,57240.000,0050.000,00190.000,0003 TRIBUTOS ESTATALES.933 2250003 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES

LOCALES.933 22502 740,10259,90259,90259,901.000,001.000,00

03 GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

933 22612 19.746,4247,6510.205,9310.205,9310.253,5830.000,0030.000,00

03 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PATRIMONIO

933 22710 8.901,866,721.091,421.091,421.098,1410.000,0010.000,00

Total Programa 933 380.000,00 89.000,00 469.000,00 226.944,54 217.412,77 217.412,77 9.531,77 242.055,46

Total Orgánica 03 1.831.000,00 303.920,54 2.134.920,54 1.245.662,25 1.234.787,95 1.234.787,95 10.874,30 889.258,29

04 SUELDOS DEL GRUPO A1 - OBRAS MAYORES

1502 12000 4.670,6911.329,3111.329,3111.329,3116.000,0016.000,00

04 SUELDOS DEL GRUPO A2 - OBRAS MAYORES

1502 12001 6.179,7619.820,2419.820,2419.820,2426.000,0026.000,00

46.075,596.835.942,840,106.835.942,946.882.018,4311.468.824,71512.824,71Suma 4.586.806,2810.956.000,00



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04 SUELDOS DEL GRUPO C1 - OBRAS MAYORES

1502 12003 3.000,003.000,003.000,00

04 SUELDOS DEL GRUPO C2 - OBRAS MAYORES

1502 12004 4.640,826.359,186.359,186.359,1811.000,0011.000,00

04 TRIENIOS - OBRAS MAYORES1502 12006 1.224,884.775,124.775,124.775,126.000,006.000,0004 COMPLEMENTO DE DESTINO -

OBRAS MAYORES1502 12100 12.065,6624.934,3424.934,3424.934,3437.000,0037.000,00

04 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - OBRAS MAYORES

1502 12101 29.745,1571.254,8571.254,8571.254,85101.000,00101.000,00

04 SEGURIDAD SOCIAL - OBRAS MAYORES

1502 16000 8.350,5244.649,4844.649,4844.649,4853.000,0053.000,00

04 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.1502 22602 -4.222,904.222,904.222,904.222,9004 SEGURIDAD - OBRAS

MAYORES1502 22701 30.000,0030.000,0030.000,00

04 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - OBRAS MAYORES

1502 22706 31.891,513.108,493.108,493.108,4935.000,0035.000,00

04 PLAN DE ASFALTADO 20201502 60920 169.400,00169.400,00169.400,0004 PROYECTOS DUSI/FEDER -

DESARROLLO URBANO1502 61905 313.806,072.260,5835.024,6435.024,6437.285,22351.091,29351.091,29

04 REHABILITACIÓN ESCALERAS CALLE BUENAVISTA

1502 61930 255,75164.964,37164.964,37164.964,37165.220,12165.220,12

04 CONSTRUCCIÓN APARCAMIENTO PABELLÓN REY FELIPE VI

1502 61931 150.000,00150.000,00150.000,00

04 CONSTRUCCIÓN NAVE BRIGADA DE OBRAS

1502 62204 508.078,32508.078,32508.078,32

04 ACTUACIONES DIVERSAS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

1502 62210 65.644,2811.460,6611.460,6611.460,6677.104,9477.104,94

04 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ESPACIOS MUNICIPALES

1502 62300 264.653,982.112,662.112,662.112,66266.766,64266.766,64

04 CENTRO DE TRANSFORMACION C MEDINACELI

1502 62301 110.330,16110.330,16110.330,16

04 REHABILITACIÓN EDIFICIO GALLINERO - ÁREA PALACIO IDL

1502 63208

48.336,177.208.809,530,107.208.809,637.257.145,7016.068.485,734.836.485,73Suma 8.811.340,0311.232.000,00



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04 TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - EJ SUBSIDIARIA ÁMBITO AH-31

1502 74003 2.525.669,552.525.669,552.525.669,55

04 TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - REMODELACIÓN CASCO HISTÓRICO

1502 74004 136.371,24136.371,24136.371,24

04 TRK. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ROTONDA AVDA ESPAÑA

1502 74006 219.845,49259.580,71259.580,71259.580,71479.426,20479.426,20

Total Programa 1502 318.000,00 4.939.458,46 5.257.458,46 665.857,53 663.596,95 663.596,95 2.260,58 4.591.600,93

04 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - VÍAS PÚBLICAS

1532 22706 3.894,9016.105,1016.105,1016.105,1020.000,0020.000,00

04 IN CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS PEATONALES

1532 60901 275.000,00275.000,00275.000,00

04 ACTUACIONES MEJORA CARRETERA M-513

1532 60903 445.613,6291.420,1191.420,1191.420,11537.033,73537.033,73

04 COLOCACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS M-513

1532 60904

04 REMODELACIÓN ROTONDA ACCESO OLIVAR DE MIRABAL

1532 60905 1.286.173,471.286.173,471.286.173,47

04 CARRIL DE CONEXIÓN DIRECTA M-513 CON M-50 SUR

1532 60906 3.730.000,003.730.000,003.730.000,00

04 RENOVACIÓN VIALES URBANIZACIÓN PARQUE BOADILLA

1532 60909 116.015,10463.909,28463.909,28463.909,28579.924,38579.924,38

04 RENOVACIÓN VIALES URB PARQUE BOADILLA - FASES II Y III

1532 60910 759.882,60759.882,60759.882,60

04 CONEXIÓN AVENIDA ISABEL DE FARNESIO A M-513

1532 60911 941.732,68941.732,68941.732,68

04 OBRAS CARRIL COEXISTENCIA M.A.CANTERO OLIVA

1532 60912 118.829,78100.410,82100.410,82100.410,82219.240,60219.240,60

04 CARRIL COEXISTENCIA LOS FRESNOS

1532 60913 18.390,03144.804,60144.804,60144.804,60163.194,63163.194,63

04 CARRIL INCORPORACIÓN URBANIZACIÓN BONANZA A M-516

1532 60914 -9.957,61138.650,46138.650,46138.650,46128.692,85128.692,85

04 ACTUACIONES DIVERSAS EN EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

1532 61901

48.336,178.423.690,610,108.423.690,718.472.026,7825.325.158,1114.073.158,11Suma 16.853.131,3311.252.000,00



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04 REMODELACIÓN DEL CASCO HISTORICO

1532 61902 437.963,281.218.666,531.218.666,531.218.666,531.656.629,811.656.629,81

04 OBRAS CONSOLIDACIÓN PUENTE AVENIDA DE ESPAÑA

1532 61932 213.520,0766,6066,6066,60213.586,67213.586,67

Total Programa 1532 20.000,00 10.491.091,42 10.511.091,42 2.174.033,50 2.174.033,50 2.174.033,50 8.337.057,92

04 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

1533 22706 -1.815,001.815,001.815,001.815,00

04 ACTUACIONES DIVERSAS ENTORNO URBANO

1533 62309 37.752,9566.524,5966.524,5966.524,59104.277,54104.277,54

Total Programa 1533 104.277,54 104.277,54 68.339,59 68.339,59 68.339,59 35.937,95

04 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ABASTECIMIENTO DE AGUA

161 22100 3.657,613.342,393.342,393.342,397.000,007.000,00

04 CÁNONES CHT161 22600 5.000,005.000,005.000,0004 GASTOS POR

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

161 22612 -1.500,001.500,001.500,001.500,00


161 22706 -7.139,003.569,503.569,503.569,507.139,00

04 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR

161 44400 249.421,6299.578,3899.578,3899.578,38349.000,00349.000,00

04 IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

161 62300 5.000,005.000,005.000,00

Total Programa 161 366.000,00 366.000,00 111.559,77 107.990,27 107.990,27 3.569,50 254.440,23

04 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - TASAS MANCOMUNIDAD SUR

1621 22502 300.000,00300.000,00300.000,00

04 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - RESIDUOS

1621 22710 55.830,4334.169,5734.169,5734.169,5790.000,0090.000,00

04 TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO

1621 22726 118.909,75191.090,25191.090,25191.090,25310.000,00310.000,00

04 TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA

1621 22727 678.608,371.904.391,631.904.391,631.904.391,632.583.000,002.583.000,00

04 TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI1621 22752 18.640,7233.359,2833.359,2833.359,2852.000,0052.000,0004 TRPOE SERVICIO DE PODA1621 22755 32.123,00125.877,00125.877,00125.877,00158.000,00158.000,00

51.905,6712.107.641,330,1012.107.641,4312.159.547,0031.185.652,1316.047.652,13Suma 19.026.105,1315.138.000,00



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04 APORTACIÓN MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR

1621 46301 27.000,0027.000,0027.000,00

Total Programa 1621 3.520.000,00 3.520.000,00 2.288.887,73 2.288.887,73 2.288.887,73 1.231.112,27

04 TRPOE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA

163 22727 630.601,481.736.398,521.736.398,521.736.398,522.367.000,002.367.000,00

Total Programa 163 2.367.000,00 2.367.000,00 1.736.398,52 1.736.398,52 1.736.398,52 630.601,48

04 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ALUMBRADO PÚBLICO

165 22100 589.585,12715.414,88715.414,88715.414,881.305.000,001.305.000,00

04 RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIONES HISTÓRICAS/AVDAS PPALES

165 62302 9.558,9725.627,8325.627,8325.627,8335.186,8035.186,80

04 RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIÓN MONTEPRÍNCIPE

165 62303 268.656,341.176.996,031.176.996,031.176.996,031.445.652,371.445.652,37

04 RENOVACIÓN ALUMBRADO AVENIDA ISABEL DE FARNESIO

165 62310 261.721,838.016,25291.902,27291.902,27299.918,52561.640,35561.640,35

Total Programa 165 1.305.000,00 2.042.479,52 3.347.479,52 2.217.957,26 2.209.941,01 2.209.941,01 8.016,25 1.129.522,26

04 SUELDOS DEL GRUPO A2 - MEDIO AMBIENTE

170 12001 4.089,539.910,479.910,479.910,4714.000,0014.000,00

04 SUELDOS DEL GRUPO C1 - MEDIO AMBIENTE

170 12003 -5.251,535.251,535.251,535.251,53

04 SUELDOS DEL GRUPO C2 - MEDIO AMBIENTE

170 12004 9.000,009.000,009.000,00

04 TRIENIOS - MEDIO AMBIENTE170 12006 2.044,642.955,362.955,362.955,365.000,005.000,0004 COMPLEMENTO DE DESTINO -

MEDIO AMBIENTE170 12100 4.650,7610.349,2410.349,2410.349,2415.000,0015.000,00

04 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - MEDIO AMBIENTE

170 12101 15.055,2629.944,7429.944,7429.944,7445.000,0045.000,00

04 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MEDIO AMBIENTE

170 13000 26.000,0026.000,0026.000,00

04 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - MEDIO AMBI

170 13100 6.318,5890.681,4290.681,4290.681,4297.000,0097.000,00

59.921,9216.203.073,620,1016.203.073,7216.262.995,5437.111.131,6518.090.131,65Suma 20.848.136,1119.021.000,00



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04 SEGURIDAD SOCIAL - MEDIO AMBIENTE

170 16000 17.199,6340.800,3740.800,3740.800,3758.000,0058.000,00

04 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE

170 20400 5.000,005.000,005.000,00

04 RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

170 21000 60.000,0060.000,0060.000,00

04 RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE

170 21300 2.191,70102,75705,55705,55808,303.000,003.000,00

04 RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE

170 21400 5.247,63752,37752,37752,376.000,006.000,00

04 SUMINISTRO DE VESTUARIO - MEDIO AMBIENTE

170 22104 2.912,941.087,061.087,061.087,064.000,004.000,00

04 OTROS SUMINISTROS - MEDIO AMBIENTE

170 22199 -4.006,41546,355.460,065.460,066.006,412.000,002.000,00

04 TRANSPORTES170 2230004 ATENCIONES


170 22601 4.099,76900,24900,24900,245.000,005.000,00

04 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE

170 22602 5.083,62916,38916,38916,386.000,006.000,00


170 22706 -2.917,0817.917,0817.917,0817.917,0815.000,0015.000,00

04 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MEDIO AMBI

170 22710 -4.651,8454,4524.597,3924.597,3924.651,8420.000,0020.000,00

04 TRPOE GESTIÓN DEL AULA MEDIOAMBIENTAL

170 22729 41.562,47113.437,53113.437,53113.437,53155.000,00155.000,00

04 TRPOE GESTIÓN HUERTOS URBANOS

170 22761 88.709,4761.290,5361.290,5361.290,53150.000,00150.000,00

04 OBRAS REFORESTACIÓN ÁMBITOS SG-16, SG-20 Y SG-21

170 61000 287.588,04287.588,04287.588,04

04 INV MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA - SOTERRAMIENTO LÍNEAS AT

170 61001 4.912.575,394.912.575,394.912.575,39

60.625,4716.470.938,180,1016.470.938,2816.531.563,6543.193.096,3323.683.096,33Suma 26.661.532,6819.510.000,00



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04 INV MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA ÁMBITO AH-31

170 61002 392.801,25392.801,25392.801,25

04 DERRIBO DEPURADORAS "HISTÓRICAS"

170 61004 50.000,0050.000,0050.000,00

04 INVERSIONES REPOSICIÓN PARCELAS Y ZS VERDES-ACTUACIONES 2017

170 61006 10.314,1310.314,1310.314,13

04 IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE

170 62300 1.729,501.270,501.270,501.270,503.000,003.000,00

04 IN MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE

170 62400 3.000,003.000,003.000,00

04 IN MOBILIARIO Y ENSERES170 62500 -4.083,754.083,754.083,754.083,75

Total Programa 170 706.000,00 5.653.278,81 6.359.278,81 423.015,12 422.311,57 422.311,57 703,55 5.936.263,69

04 SUMINISTRO DE AGUA - RIEGO DE PARQUES Y JARDINES

171 22101 358.043,06491.956,94491.956,94491.956,94850.000,00850.000,00


171 22706 5.022,404.977,604.977,604.977,6010.000,0010.000,00


171 22710 3.791,2311.208,7711.208,7711.208,7715.000,0015.000,00

04 TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES

171 22725 956.965,272.623.034,732.623.034,732.623.034,733.580.000,003.580.000,00

04 DESARROLLO DE HUERTOS URBANOS

171 61007 -6,09316.565,22316.565,22316.565,22316.559,13316.559,13

04 RENOVACIÓN ÁREAS INFANTILES ZONAS VERDES

171 62305 155.376,5641.769,8141.769,8141.769,81197.146,37197.146,37

04 RENOVACIÓN PARQUES - MIGUEL HERNÁNDEZ

171 62306 -41.399,77414.854,53414.854,53414.854,53373.454,76373.454,76

04 RENOVACIÓN PARQUES - HERMANOS MACHADO

171 62307 388.582,65388.582,65388.582,65

04 RENOVACIÓN PARQUES - CARRETERA VILLAVICIOSA

171 62308 79.618,73463.099,81463.099,81463.099,81542.718,54542.718,54

04 RENOVACIÓN PARQUES - ALEJANDRO DE LA SOTA

171 62311 350.900,00350.900,00350.900,00

Total Programa 171 4.455.000,00 2.169.361,45 6.624.361,45 4.367.467,41 4.367.467,41 4.367.467,41 2.256.894,04

60.625,4720.843.759,840,1020.843.759,9420.904.385,3149.883.771,9125.912.771,91Suma 28.979.386,6023.971.000,00



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04 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE MAYORES

2313 62207 381.150,00381.150,00381.150,00

Total Programa 2313 381.150,00 381.150,00 381.150,00

04 ACTUACIONES REHABILITACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS -GENERAL

336 63201 186.653,498.125,368.125,368.125,36194.778,85194.778,85

04 REHABILITACIÓN HUERTAS PALACIO INFANTE DON LUIS

336 63205 -12.097,6126.342,9626.342,9626.342,9614.245,3514.245,35

04 REHABILITACIÓN MURO Y PORTONES ZONA SUR PALACIO IDL

336 63206 88.165,90219.990,47219.990,47219.990,47308.156,37308.156,37

04 REHABILITACIÓN EDIFICIO GALLINERO - ÁREA PALACIO IDL

336 63208 1.287.564,9427.527,5027.527,5027.527,501.315.092,441.315.092,44

04 REHABILITACIÓN ESTANQUE Y NORIA - ÁREA PALACIO IDL

336 63209 -3.960,72847,003.113,723.113,723.960,72

04 TRK ADM GRAL ESTADO -CONVENIO REHABILITACIÓN HUERTAS PALACIO

336 72005 70.642,08564.451,14564.451,14564.451,14635.093,22635.093,22

Total Programa 336 2.467.366,23 2.467.366,23 850.398,15 849.551,15 849.551,15 847,00 1.616.968,08

Total Orgánica 04 13.057.000,00 28.248.463,43 41.305.463,43 14.903.914,58 14.888.517,70 14.888.517,70 15.396,88 26.401.548,85

05 OTROS GASTOS FINANCIEROS011 35900 1.000,001.000,001.000,00

Total Programa 011 1.000,00 1.000,00 1.000,00


9123 20300 -734,47734,47734,47734,47

05 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - PRENSA

9123 22000 5.065,051.181,668.753,298.753,299.934,9515.000,0015.000,00

05 OTROS SUMINISTROS - PRESIDENCIA

9123 22199

05 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MUNICIPALES

9123 22602 73.874,96435,60 9.228,5036.896,5437.332,1446.125,04120.000,00120.000,00


9123 22706

72.349,6921.776.510,77435,7021.776.946,4721.848.860,4652.968.288,1428.761.288,14Suma 31.119.427,6824.207.000,00



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05 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PRENSA

9123 22710 62.717,46467,0636.815,4836.815,4837.282,54100.000,00100.000,00

05 TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS

9123 22711 9.386,442.134,928.478,648.478,6410.613,5620.000,0020.000,00

05 TRPOE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL

9123 22739 53.220,784.500,4617.278,7617.278,7621.779,2275.000,0075.000,00

Total Programa 9123 330.000,00 330.000,00 126.469,78 109.392,78 435,60 108.957,18 17.512,60 203.530,22

05 SUELDOS DEL GRUPO A1 - CONTRATACIÓN

9203 12000 8.341,1422.658,8622.658,8622.658,8631.000,0031.000,00

05 SUELDOS DEL GRUPO C1 - CONTRATACIÓN

9203 12003 9.412,3222.587,6822.587,6822.587,6832.000,0032.000,00

05 TRIENIOS - CONTRATACIÓN9203 12006 1.435,109.564,909.564,909.564,9011.000,0011.000,0005 COMPLEMENTO DE DESTINO -

CONTRATACIÓN9203 12100 12.255,5430.744,4630.744,4630.744,4643.000,0043.000,00

05 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CONTRATACIÓN

9203 12101 30.000,1476.999,8676.999,8676.999,86107.000,00107.000,00

05 SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATACIÓN

9203 16000 12.429,8141.570,1941.570,1941.570,1954.000,0054.000,00

05 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

9203 22501 -618,18618,18618,18618,18

Total Programa 9203 278.000,00 278.000,00 204.744,13 204.744,13 204.744,13 73.255,87

05 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE

922 22000 14.283,55348,8115.367,6415.367,6415.716,4530.000,0030.000,00

05 OTROS SUMINISTROS.922 22199 -6.581,30227,2111.354,0911.354,0911.581,305.000,005.000,0005 TRPOE EDICIÓN DE REVISTA

DE INFORMACIÓN MUNICIPAL922 22740 38.908,804.218,2416.872,9616.872,9621.091,2060.000,0060.000,00


922 62300 5.340,624.659,384.659,384.659,3810.000,0010.000,00

05 IN MOBILIARIO Y ENSERES922 62500 33.365,026.541,9740.093,0140.093,0146.634,9880.000,0010.000,0070.000,00

Total Programa 922 175.000,00 10.000,00 185.000,00 99.683,31 88.347,08 88.347,08 11.336,23 85.316,69

05 SUELDOS DEL GRUPO A1 - CALIDAD

925 12000 3.670,8111.329,1911.329,1911.329,1915.000,0015.000,00

05 SUELDOS DEL GRUPO C1 - CALIDAD

925 12003 3.455,757.544,257.544,257.544,2511.000,0011.000,00

90.321,3022.114.232,82435,7022.114.668,5222.204.554,1253.552.288,1428.771.288,14Suma 31.347.734,0224.781.000,00



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Créditos Iniciales



Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 17

13/01/2020 14:54:23


05 TRIENIOS - CALIDAD925 12006 -209,633.209,633.209,633.209,633.000,003.000,0005 COMPLEMENTO DE DESTINO -

CALIDAD925 12100 3.618,0010.382,0010.382,0010.382,0014.000,0014.000,00

05 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CALIDAD

925 12101 11.281,8228.718,1828.718,1828.718,1840.000,0040.000,00

05 SEGURIDAD SOCIAL - CALIDAD925 16000 5.064,0016.936,0016.936,0016.936,0022.000,0022.000,0005 MATERIAL DE OFICINA

ORDINARIO NO INVENTARIABLE - CALIDAD

925 22000 1.000,001.000,001.000,00

05 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CALIDAD

925 22601 -548,972.548,972.548,972.548,972.000,002.000,00

05 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES EN CALIDAD

925 22602 2.000,002.000,002.000,00

05 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - CALIDAD

925 22706 8.000,008.000,008.000,00

05 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CALIDAD

925 22710 14.016,555.983,455.983,455.983,4520.000,0020.000,00

Total Programa 925 138.000,00 138.000,00 86.651,67 86.651,67 86.651,67 51.348,33

05 SUELDOS DEL GRUPO A2 - NUEVAS TECNOLOGIAS

926 12001 30.448,6549.551,3549.551,3549.551,3580.000,0080.000,00

05 SUELDOS DEL GRUPO C1 - NUEVAS TECNOLOGIAS

926 12003 3.455,877.544,137.544,137.544,1311.000,0011.000,00

05 TRIENIOS - NUEVAS TECNOLOGIAS

926 12006 -3,358.003,358.003,358.003,358.000,008.000,00

05 COMPLEMENTO DE DESTINO - NUEVAS TECNOLOGIAS

926 12100 19.738,2633.261,7433.261,7433.261,7453.000,0053.000,00

05 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - NUEVAS TECNOLOGIAS

926 12101 55.606,6292.393,3892.393,3892.393,38148.000,00148.000,00

05 SEGURIDAD SOCIAL - NUEVAS TECNOLOGIAS

926 16000 19.795,6266.204,3866.204,3866.204,3886.000,0086.000,00

05 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NUEVAS

926 20300 55.514,419.965,8144.519,7844.519,7854.485,59110.000,00110.000,00

05 RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NUEVAS TECNOLO

926 21300 5.000,005.000,005.000,00

100.287,1122.566.080,80435,7022.566.516,5022.666.367,9154.305.288,1428.771.288,14Suma 31.638.920,2325.534.000,00



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Créditos Iniciales



Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 18

13/01/2020 14:54:23


05 RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

926 21600 57.408,3682.591,6482.591,6482.591,64140.000,00140.000,00

05 RMC DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES

926 21700 69.913,412.789,6672.296,9372.296,9375.086,59145.000,00145.000,00

05 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE

926 22002 2.779,967.220,047.220,047.220,0410.000,0010.000,00

05 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

926 22200 79.960,544.537,5070.501,9670.501,9675.039,46155.000,00155.000,00

05 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - NNTT

926 22710 96.225,0093.775,0093.775,0093.775,00190.000,00190.000,00

05 IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

926 62600 108.708,1121.291,8921.291,8921.291,89130.000,00130.000,00

05 PROMOCIÓN DE TIC - PROYECTOS DUSI

926 62602

05 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS

926 64100 96.768,0023.232,0023.232,0023.232,00120.000,00120.000,00

05 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS - MCI

926 64101 230.000,00230.000,00230.000,00

Total Programa 926 1.391.000,00 230.000,00 1.621.000,00 689.680,54 672.387,57 672.387,57 17.292,97 931.319,46

05 SUELDOS DEL GRUPO A1 - HACIENDA

931 12000 8.843,0938.156,9138.156,9138.156,9147.000,0047.000,00

05 SUELDOS DEL GRUPO A2 - HACIENDA

931 12001 22.248,7717.751,2317.751,2317.751,2340.000,00-22.000,0062.000,00

05 SUELDOS DEL GRUPO C1 - HACIENDA

931 12003 31.285,1654.714,8454.714,8454.714,8486.000,0086.000,00

05 SUELDOS DEL GRUPO C2 - HACIENDA

931 12004 31.777,0750.222,9350.222,9350.222,9382.000,0082.000,00

05 TRIENIOS - HACIENDA931 12006 9.042,3628.957,6428.957,6428.957,6438.000,0038.000,0005 COMPLEMENTO DE DESTINO -

HACIENDA931 12100 71.080,70103.919,30103.919,30103.919,30175.000,00175.000,00

05 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - HACIENDA

931 12101 171.104,26288.895,74288.895,74288.895,74460.000,00-19.000,00479.000,00

05 SEGURIDAD SOCIAL - HACIENDA

931 16000 59.156,69197.843,31197.843,31197.843,31257.000,00257.000,00

05 OTROS SUMINISTROS - HACIENDA

931 22199 5.000,005.000,005.000,00

05 COMUNICACIONES POSTALES - HACIENDA

931 22201 6.693,69340,3142.966,0042.966,0043.306,3150.000,0050.000,00

107.954,5823.677.826,52435,7023.678.262,2223.785.781,1056.525.288,1428.960.288,14Suma 32.739.507,0427.565.000,00



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Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 19

13/01/2020 14:54:23


05 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

931 22601 -68,5368,5368,5368,53

05 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - HACIENDA -

931 22602 5.799,624.200,384.200,384.200,3810.000,0010.000,00

05 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

931 22703 4.994,006,006,006,005.000,005.000,00

05 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - HACIENDA

931 22710 14.387,235.612,775.612,775.612,7720.000,00-20.000,0040.000,00

05 TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA

931 22712 31.208,11194,2313.597,6613.597,6613.791,8945.000,00-5.000,0050.000,00

05 INTERESES DE DEMORA931 35200 17.976,843,8519,3119,3123,1618.000,0017.000,001.000,0005 OTROS GASTOS FINANCIEROS931 35900 3.000,003.000,003.000,00

Total Programa 931 1.390.000,00 -49.000,00 1.341.000,00 847.470,94 846.932,55 846.932,55 538,39 493.529,06

05 SUELDOS DEL GRUPO A1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN

934 12000 8.340,9022.659,1022.659,1022.659,1031.000,0031.000,00

05 SUELDOS DEL GRUPO A2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN

934 12001 7.178,8719.821,1319.821,1319.821,1327.000,0027.000,00

05 SUELDOS DEL GRUPO C1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN

934 12003 26.257,5356.742,4756.742,4756.742,4783.000,0083.000,00

05 SUELDOS DEL GRUPO C2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN

934 12004 264,388.735,628.735,628.735,629.000,009.000,00

05 TRIENIOS - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN

934 12006 10.250,1420.749,8620.749,8620.749,8631.000,0031.000,00

05 COMPLEMENTO DE DESTINO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN

934 12100 28.114,8072.885,2072.885,2072.885,20101.000,00101.000,00

05 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN

934 12101 76.719,39197.280,61197.280,61197.280,61274.000,00274.000,00

05 SEGURIDAD SOCIAL - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN

934 16000 31.074,53103.925,47103.925,47103.925,47135.000,00135.000,00

Total Programa 934 691.000,00 691.000,00 502.799,46 502.799,46 502.799,46 188.200,54

Total Orgánica 05 4.394.000,00 191.000,00 4.585.000,00 2.557.499,83 2.511.255,24 435,60 2.510.819,64 46.680,19 2.027.500,17

06 SUELDOS DEL GRUPO A1 - POLICÍA LOCAL

132 12000 31.000,0031.000,0031.000,00

06 SUELDOS DEL GRUPO A2 - POLICÍA LOCAL

132 12001 30.670,4811.329,5211.329,5211.329,5242.000,0042.000,00

108.152,6624.215.460,15435,7024.215.895,8524.323.612,8157.390.288,1428.952.288,14Suma 33.066.675,3328.438.000,00



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Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 20

13/01/2020 14:54:23


06 SUELDOS DEL GRUPO C1 - POLICÍA LOCAL

132 12003 486.086,4388.913,5788.913,5788.913,57575.000,00575.000,00

06 SUELDOS DEL GRUPO C2 - POLICÍA LOCAL

132 12004 -323.975,87706.975,87706.975,87706.975,87383.000,00383.000,00

06 TRIENIOS - POLICÍA LOCAL132 12006 -3.172,86124.172,86124.172,86124.172,86121.000,00121.000,0006 COMPLEMENTO DE DESTINO -

POLICÍA LOCAL132 12100 168.479,50356.520,50356.520,50356.520,50525.000,00525.000,00

06 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - POLICÍA LOCAL

132 12101 755.589,571.617.410,431.617.410,431.617.410,432.373.000,002.373.000,00

06 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - AGENTES CÍVICO

132 13000 167.000,00167.000,00167.000,00


132 13100 -72.866,4072.866,4072.866,4072.866,40

06 SEGURIDAD SOCIAL - POLICÍA LOCAL

132 16000 269.001,41888.998,59888.998,59888.998,591.158.000,001.158.000,00

06 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

132 20200 23.148,896.316,7950.534,3250.534,3256.851,1180.000,0080.000,00


132 20300 -478,753.478,753.478,753.478,753.000,003.000,00

06 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE

132 20400 77.679,138.379,9763.940,9063.940,9072.320,87150.000,00150.000,00


132 21300 4.325,33584,837.089,847.089,847.674,6712.000,0012.000,00


132 21400 4.129,89554,603.315,513.315,513.870,118.000,008.000,00

06 RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

132 21600 -3.383,773.383,773.383,773.383,77


132 22000 3.000,003.000,003.000,00

06 SUMINISTRO DE VESTUARIO - POLICÍA LOCAL

132 22104 51.428,8618.571,1418.571,1418.571,1470.000,0070.000,00

06 OTROS SUMINISTROS.132 22199 2.854,245.641,821.503,941.503,947.145,7610.000,0010.000,0006 COMUNICACIONES POSTALES

- MULTAS DE TRÁFICO132 22201 908,2942,972.048,742.048,742.091,713.000,003.000,00

06 TRANSPORTES132 22300

129.673,6428.225.185,28435,7028.225.620,9828.354.858,9263.031.288,1428.952.288,14Suma 34.676.429,2234.079.000,00



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Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 21

13/01/2020 14:54:23


06 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

132 22601 4.122,637.877,377.877,377.877,3712.000,0012.000,00

06 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES SEGURIDAD

132 22602 1.587,7621,781.390,461.390,461.412,243.000,003.000,00

06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - POLICIA LOCAL

132 22606 5.000,005.000,005.000,00

06 SEGURIDAD.132 22701 51.115,01410,498.474,508.474,508.884,9960.000,0060.000,0006 TRABAJOS DIVERSOS


132 22710 218,601.781,401.781,401.781,402.000,002.000,00

06 TRPOE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

132 22757 69.486,4685.796,4385.796,4385.796,43155.282,8915.282,89140.000,00

06 CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE POLICÍA LOCAL

132 62206 611.050,00611.050,00611.050,00

06 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CONVENIO GUARDIA CIVIL

132 62402 120.000,00120.000,00120.000,00

06 SUMINISTRO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

132 62601 68.417,8568.417,8568.417,85

06 INVERSIONES DIVERSAS - SEGURIDAD

132 62900 11.788,03356,8037.855,1737.855,1738.211,9750.000,0050.000,00

Total Programa 132 5.986.000,00 814.750,74 6.800.750,74 4.186.540,03 4.164.229,98 4.164.229,98 22.310,05 2.614.210,71

06 TRPOE SERVICIO DE GRÚA MUNICIPAL

133 22758 50.568,5011.431,5011.431,5011.431,5062.000,0062.000,00

06 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO Y PARKING

133 44401 201.146,24166.853,76166.853,76166.853,76368.000,00368.000,00

06 TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN. ORA

133 74001 39.000,0039.000,0039.000,00

06 TRK. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - PARKING PLAZA CONCORDIA

133 74005 4.179,774.179,774.179,77

Total Programa 133 469.000,00 4.179,77 473.179,77 178.285,26 178.285,26 178.285,26 294.894,51

06 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.134 22602 2.114,28885,72885,72885,723.000,003.000,0006 MEDIDAS DE FOMENTO DE LA

MOVILIDAD SOSTENIBLE134 22624 10.000,0010.000,0010.000,00

06 TRPOE SERVICIO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS

134 22759 74.935,6813.340,48106.723,84106.723,84120.064,32195.000,00195.000,00

143.803,1928.654.255,43435,7028.654.691,1328.798.058,6264.799.218,6529.771.218,65Suma 36.001.160,0335.028.000,00



Clasificación

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Créditos Iniciales



Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 22

13/01/2020 14:54:23


06 APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

134 45321

Total Programa 134 208.000,00 208.000,00 120.950,04 107.609,56 107.609,56 13.340,48 87.049,96

06 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - PROTECCIÓN

135 13100 51.024,38330.975,62330.975,62330.975,62382.000,00382.000,00

06 SEGURIDAD SOCIAL - PROTECCIÓN CIVIL

135 16000 27.621,8092.378,2092.378,2092.378,20120.000,00120.000,00


135 21300 361,12638,88638,88638,881.000,001.000,00


135 21400 -2.423,3453,1512.370,1912.370,1912.423,3410.000,0010.000,00


135 22000 1.000,001.000,001.000,00

06 SUMINISTRO DE VESTUARIO.135 22104 258,673.741,333.741,333.741,334.000,004.000,0006 PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.

135 22106 477,034.522,974.522,974.522,975.000,005.000,00

06 OTROS SUMINISTROS.135 22199 -606,151.606,151.606,151.606,151.000,001.000,0006 ATENCIONES


135 22601 1.000,001.000,001.000,00

06 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES PROTECCIÓN CIVIL

135 22602 1.000,001.000,001.000,00

06 CURSOS RECICLAJE DEL PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIADO

135 22610 2.000,002.000,002.000,00


135 22710 -493,5287,281.406,241.406,241.493,521.000,001.000,00


135 62300 3.000,003.000,003.000,00

06 MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN - PROTECCIÓN CIVIL

135 62301 1.000,001.000,001.000,00

143.943,6229.103.213,91435,7029.103.649,6129.247.157,5365.352.218,6529.771.218,65Suma 36.105.061,1235.581.000,00



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Créditos Iniciales



Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 23

13/01/2020 14:54:23


06 MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS - PROTECCIÓN CIVIL

135 62302 18.681,101.318,901.318,901.318,9020.000,0020.000,00

06 INVERSIONES DIVERSAS135 62900

Total Programa 135 553.000,00 553.000,00 449.098,91 448.958,48 448.958,48 140,43 103.901,09

06 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS - TASA BOMBEROS CAM

136 22501 9.787,101.610.212,901.610.212,901.610.212,901.620.000,001.620.000,00

Total Programa 136 1.620.000,00 1.620.000,00 1.610.212,90 1.610.212,90 1.610.212,90 9.787,10

06 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.4411 22602 2.477,28522,72522,72522,723.000,003.000,0006 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TÉCNICOS.4411 22706 -20.000,0020.000,00

06 APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

4411 45321 595.482,9827.281,5527.281,55622.764,53622.764,5322.764,53600.000,00

Total Programa 4411 623.000,00 2.764,53 625.764,53 623.287,25 27.804,27 27.804,27 595.482,98 2.477,28

Total Orgánica 06 9.459.000,00 821.695,04 10.280.695,04 7.168.374,39 6.537.100,45 6.537.100,45 631.273,94 3.112.320,65

07 SUELDOS DEL GRUPO C2 - EEMM

1501 12004 2.640,616.359,396.359,396.359,399.000,009.000,00

07 TRIENIOS - EEMM1501 12006 476,281.523,721.523,721.523,722.000,002.000,0007 COMPLEMENTO DE DESTINO -

EEMM1501 12100 1.284,083.715,923.715,923.715,925.000,005.000,00

07 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - EEMM

1501 12101 5.215,1115.784,8915.784,8915.784,8921.000,0021.000,00

07 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EEMM

1501 13000 110.969,29261.030,71261.030,71261.030,71372.000,00372.000,00

07 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EEMM

1501 13100 48.396,61135.603,39135.603,39135.603,39184.000,00184.000,00

07 SEGURIDAD SOCIAL - EEMM1501 16000 43.504,32145.495,68145.495,68145.495,68189.000,00189.000,0007 ARRENDAMIENTO

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1501 20300 -580,80580,80580,80580,80

07 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - EEMM

1501 20400 4.576,50423,50423,50423,505.000,005.000,00

739.426,6031.311.749,08435,7031.312.184,7832.051.175,6868.394.983,1829.773.983,18Suma 36.343.807,5038.621.000,00



Clasificación

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Créditos Iniciales



Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 24

13/01/2020 14:54:23


07 RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES - EEMM

1501 21000 10.000,0010.000,0010.000,00

07 RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MIEM

1501 21200 360.040,6974.918,74485.040,57485.040,57559.959,31920.000,00-90.000,001.010.000,00

07 RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EEMM

1501 21300 15.821,754.178,254.178,254.178,2520.000,0020.000,00

07 RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - EEMM

1501 21400 3.343,18588,166.068,666.068,666.656,8210.000,0010.000,00

07 SUMINISTRO DE VESTUARIO - EEMM

1501 22104 4.456,833.543,173.543,173.543,178.000,008.000,00

07 OTROS SUMINISTROS - EEMM1501 22199 9.463,931.131,9519.404,1219.404,1220.536,0730.000,0030.000,0007 TRIBUTOS ESTATALES - EEMM1501 22500 736,55263,45263,45263,451.000,001.000,0007 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - EEMM

1501 22601 1.000,001.000,001.000,00

07 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - EEMM

1501 22602 2.000,002.000,002.000,00

07 LIMPIEZA Y ASEO - EEMM1501 22700 505.981,04894.018,96894.018,96894.018,961.400.000,001.400.000,0007 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TÉCNICOS - EEMM1501 22706 9.735,77459,804.804,434.804,435.264,2315.000,0015.000,00

07 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - EEMM

1501 22710 8.000,008.000,008.000,00

07 IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EEMM

1501 62300 10.857,891.748,457.393,667.393,669.142,1120.000,0020.000,00

07 IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MIEM

1501 63200 118.685,9410.310,19314.003,87314.003,87324.314,06443.000,0080.000,00363.000,00

07 IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EEMM

1501 63300 71.110,794.809,5654.079,6554.079,6558.889,21130.000,0010.000,00120.000,00

Total Programa 1501 3.805.000,00 3.805.000,00 2.457.283,64 2.363.316,79 2.363.316,79 93.966,85 1.347.716,36

Total Orgánica 07 3.805.000,00 3.805.000,00 2.457.283,64 2.363.316,79 2.363.316,79 93.966,85 1.347.716,36

08 SUELDOS DEL GRUPO A2 - EMPLEO

241 12001 30.089,639.910,379.910,379.910,3740.000,0040.000,00

08 SUELDOS DEL GRUPO C2. - EMPLEO

241 12004 5.281,5412.718,4612.718,4612.718,4618.000,009.000,009.000,00

08 TRIENIOS. - EMPLEO241 12006 -1.603,603.603,603.603,603.603,602.000,002.000,00

833.393,4533.130.780,30435,7033.131.216,0033.964.173,7571.462.983,1829.782.983,18Suma 37.498.809,4341.680.000,00



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Pendiente de Pago


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13/01/2020 14:54:23


08 COMPLEMENTO DE DESTINO - EMPLEO

241 12100 11.739,7815.260,2215.260,2215.260,2227.000,0027.000,00

08 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - EMPLEO

241 12101 41.044,1636.955,8436.955,8436.955,8478.000,0078.000,00


241 13100 -67.152,0367.152,0367.152,0367.152,03

08 SEGURIDAD SOCIAL - EMPLEO241 16000 10.818,5436.181,4636.181,4636.181,4647.000,0047.000,0008 RMC DE MAQUINARIA,

INSTALACIONES Y UTILLAJE241 21300 4.275,94724,06724,06724,065.000,005.000,00


241 22000 2.000,002.000,002.000,00

08 OTROS SUMINISTROS.241 22199 832,78167,22167,22167,221.000,001.000,0008 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -

ACTUACIONES EMPLEO241 22602 1.510,3726,261.463,371.463,371.489,633.000,003.000,00

08 PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL - EMPLEO

241 22623 45.689,604.310,404.310,404.310,4050.000,0050.000,00

08 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - EMPLEO

241 22710 9.612,80387,20387,20387,2010.000,0010.000,00

Total Programa 241 274.000,00 9.000,00 283.000,00 188.860,49 188.834,23 188.834,23 26,26 94.139,51

08 SUELDOS DEL GRUPO A2 - AG COLOCACION

2411 12001 4.089,639.910,379.910,379.910,3714.000,0014.000,00

08 TRIENIOS - AG COLOCACION2411 12006 165,471.834,531.834,531.834,532.000,002.000,0008 COMPLEMENTO DE DESTINO -

AG COLOCACION2411 12100 2.586,145.413,865.413,865.413,868.000,008.000,00

08 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - AG COLOCACION

2411 12101 6.653,6215.346,3815.346,3815.346,3822.000,0022.000,00

08 SEGURIDAD SOCIAL - AG COLOCACION

2411 16000 2.992,3610.007,6410.007,6410.007,6413.000,0013.000,00


2411 22000 1.000,001.000,001.000,00

08 OTROS SUMINISTROS.2411 22199 1.000,001.000,001.000,0008 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -

ACTIVIDADES AG COLOCACION

2411 22602 611,08139,33249,59249,59388,921.000,001.000,00

833.559,0433.336.144,47435,7033.336.580,1734.169.703,5171.747.983,1829.782.983,18Suma 37.578.279,6741.965.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



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Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 26

13/01/2020 14:54:23


08 PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL - AG COLOCACION

2411 22623 21.838,00295,002.867,002.867,003.162,0025.000,0025.000,00

08 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AG COLOCAC

2411 22710 1.000,001.000,001.000,00

Total Programa 2411 88.000,00 88.000,00 46.063,70 45.629,37 45.629,37 434,33 41.936,30

08 SUELDOS DEL GRUPO C1 - JUVENTUD

3271 12003 3.455,807.544,207.544,207.544,2011.000,0011.000,00

08 SUELDOS DEL GRUPO C2 - JUVENTUD

3271 12004 2.640,776.359,236.359,236.359,239.000,009.000,00

08 TRIENIOS - JUVENTUD3271 12006 1.480,132.519,872.519,872.519,874.000,004.000,0008 COMPLEMENTO DE DESTINO -

JUVENTUD3271 12100 3.091,827.908,187.908,187.908,1811.000,0011.000,00

08 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - JUVENTUD

3271 12101 7.426,3521.573,6521.573,6521.573,6529.000,0029.000,00

08 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - JUVENTUD

3271 13000 69.000,0069.000,0069.000,00

08 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - JUVENTUD

3271 13100 45.391,94112.608,06112.608,06112.608,06158.000,00158.000,00

08 SEGURIDAD SOCIAL - JUVENTUD

3271 16000 20.255,9967.744,0167.744,0167.744,0188.000,0088.000,00


3271 20300 7.198,852.801,152.801,152.801,1510.000,0010.000,00


3271 21300 1.728,35271,65271,65271,652.000,002.000,00


3271 22000 2.000,002.000,002.000,00


3271 22001 1.000,001.000,001.000,00

08 OTROS SUMINISTROS - OCIOTECA

3271 22199 -280,604.280,604.280,604.280,604.000,004.000,00

833.854,0433.582.799,41435,7033.583.235,1134.416.653,4572.173.983,1829.782.983,18Suma 37.757.329,7342.391.000,00



Clasificación

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Créditos Iniciales



Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 27

13/01/2020 14:54:23


08 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - JUVENTUD

3271 22601 -8.177,3410.177,3410.177,3410.177,342.000,002.000,00

08 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES JUVENILES

3271 22602 -12.633,6420.633,6420.633,6420.633,648.000,008.000,00

08 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - JUVENTUD

3271 22710 15.668,8024.331,2024.331,2024.331,2040.000,0040.000,00

08 TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD

3271 22742 93.739,9956.260,0156.260,0156.260,01150.000,00150.000,00

08 TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES

3271 22743 24.281,305.718,705.718,705.718,7030.000,0030.000,00

08 TRPOE ORGANIZACIÓN FESTIVAL DE CORTOS

3271 22751 32.000,0032.000,0032.000,00

08 TRPOE PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO/BOAJAM

3271 22754 87.188,5094.811,5094.811,5094.811,50182.000,00120.000,0062.000,00

08 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - JUVENTUD

3271 48100 4.450,00550,00550,00550,005.000,00-2.000,007.000,00

Total Programa 3271 729.000,00 118.000,00 847.000,00 446.092,99 446.092,99 446.092,99 400.907,01

Total Orgánica 08 1.091.000,00 127.000,00 1.218.000,00 681.017,18 680.556,59 680.556,59 460,59 536.982,82


2311 22000 1.000,001.000,001.000,00

09 TRANSPORTES2311 2230009 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - FAMILIA

2311 22601 1.610,75389,25389,25389,252.000,002.000,00

09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES FAMILIA

2311 22602 -7.394,0410.394,0410.394,0410.394,043.000,003.000,00

09 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FAMILIA

2311 22710 25.777,104.222,904.222,904.222,9030.000,0030.000,00

09 TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA

2311 22753 56.833,2813.270,8492.895,8892.895,88106.166,72163.000,00163.000,00

09 TRANSFETENCIAS CORRIENTES - AYUDAS A LA FAMILIA

2311 48003 90.985,00514.015,00514.015,00514.015,00605.000,00-20.000,00625.000,00

847.124,8834.407.021,53435,7034.407.457,2335.254.146,4173.424.983,1829.880.983,18Suma 38.170.836,7743.544.000,00



Clasificación

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Créditos Iniciales



Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 28

13/01/2020 14:54:23


Total Programa 2311 824.000,00 -20.000,00 804.000,00 635.187,91 621.917,07 621.917,07 13.270,84 168.812,09


2312 22000 1.000,001.000,001.000,00


2312 22001 2.000,002.000,002.000,00

09 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - MUJER

2312 22601 2.000,002.000,002.000,00

09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MUJER

2312 22602 3.699,05300,95300,95300,954.000,004.000,00

09 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MUJER

2312 22710 10.000,0010.000,0010.000,00

09 TRPOE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

2312 22717 56.953,9675.046,0475.046,0475.046,04132.000,00132.000,00

09 TRPOE MUJER - PACTO DE ESTADO VG

2312 22762 108,8325.938,6425.938,6425.938,6426.047,4726.047,47

09 TRPOE MUJER - CONVENIO METRO LIGERO VG

2312 22763 -6.333,206.333,206.333,206.333,20

09 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - MUJER

2312 48100 2.000,002.000,002.000,00

Total Programa 2312 153.000,00 26.047,47 179.047,47 107.618,83 107.618,83 107.618,83 71.428,64


2313 20300 -695,75695,75695,75695,75


2313 22001 2.000,002.000,002.000,00

09 OTROS SUMINISTROS.2313 22199 -387,88387,88387,88387,8809 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - PERSONAS MAYORE

2313 22601 5.000,005.000,005.000,00

09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES SOCIALES

2313 22602 8.109,55550,551.339,901.339,901.890,4510.000,0010.000,00

09 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PERS MAYOR

2313 22710 -2.248,5517.248,5517.248,5517.248,5515.000,0015.000,00

847.675,4334.534.312,44435,7034.534.748,1435.381.987,8773.636.030,6529.907.030,65Suma 38.254.042,7843.729.000,00



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Pagos Líquidos

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Fecha Obtención

Pág. 29

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09 TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES

2313 22714 66.176,519.923,0293.900,4793.900,47103.823,49170.000,0020.000,00150.000,00

09 TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA

2313 48001 70.000,0080.000,0080.000,0080.000,00150.000,00150.000,00

09 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ABONO TRANSPORTE MAYORES

2313 48002 80.000,0080.000,0080.000,00

Total Programa 2313 412.000,00 20.000,00 432.000,00 204.046,12 193.572,55 193.572,55 10.473,57 227.953,88

09 SUELDOS DEL GRUPO A1 - EDUCACION

320 12000 9.026,786.973,226.973,226.973,2216.000,0016.000,00

09 SUELDOS DEL GRUPO C1 - EDUCACION

320 12003 3.455,877.544,137.544,137.544,1311.000,0011.000,00

09 SUELDOS DEL GRUPO C2 - EDUCACION

320 12004 -3.718,5412.718,5412.718,5412.718,549.000,009.000,00

09 TRIENIOS - EDUCACION320 12006 1.446,024.553,984.553,984.553,986.000,006.000,0009 COMPLEMENTO DE DESTINO -

EDUCACION320 12100 3.642,2615.357,7415.357,7415.357,7419.000,0019.000,00

09 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - EDUCACION

320 12101 11.385,9842.614,0242.614,0242.614,0254.000,0054.000,00

09 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EDUCACION

320 13000 247.740,6460.259,3660.259,3660.259,36308.000,00308.000,00

09 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EDUCACION

320 13100 -134.672,77465.672,77465.672,77465.672,77331.000,00331.000,00

09 SEGURIDAD SOCIAL - EDUCACION

320 16000 52.941,77177.058,23177.058,23177.058,23230.000,00230.000,00


320 20300 7.348,508.651,508.651,508.651,5016.000,0016.000,00


320 22000 2.000,002.000,002.000,00


320 22001 2.000,002.000,002.000,00

09 SUMINISTRO DE VESTUARIO - EDUCACION

320 22104 2.000,002.000,002.000,00

857.598,4535.509.616,40435,7035.510.052,1036.367.214,8575.045.030,6529.927.030,65Suma 38.677.815,8045.118.000,00



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Pagos Líquidos

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Pág. 30

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09 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO - EDUCACION

320 22106 3.000,003.000,003.000,00

09 OTROS SUMINISTROS.320 22199 8.674,721.325,281.325,281.325,2810.000,0010.000,0009 TRANSPORTES - EDUCACION320 22300 9.813,00187,00187,00187,0010.000,0010.000,0009 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - EDUCACION

320 22601 1.246,385.753,625.753,625.753,627.000,007.000,00

09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES EDUCACION

320 22602 1.988,042.011,962.011,962.011,964.000,004.000,00

09 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - EDUCACION

320 22710 65.021,1214.978,8814.978,8814.978,8880.000,0080.000,00

09 TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA

320 22719 15.481,79165.518,21165.518,21165.518,21181.000,00181.000,00

09 TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY

320 22720 26.853,48153.146,52153.146,52153.146,52180.000,00180.000,00

09 TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS

320 22721 60.741,9064.258,1064.258,1064.258,10125.000,00125.000,00

09 TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

320 22722 86.576,4717.664,7770.758,7670.758,7688.423,53175.000,00175.000,00

09 TRPOE SERV CEIP -ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIALIZACIÓN INFANCIA

320 22723 25.983,3025.016,7025.016,7025.016,7051.000,0051.000,00

09 TRANSF CTES - AYUDAS ADQUISICION LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR

320 48004 1.107.689,67134.477,58134.477,58134.477,581.242.167,25842.167,25400.000,00

09 TRANSF CTE AMPA CEIP ÁGORA

320 48920 10.000,0020.000,0020.000,0020.000,0030.000,0030.000,00

09 TRANSF CTE AMPA CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA

320 48921 10.000,0020.000,0020.000,0020.000,0030.000,0030.000,00

09 TRANSF CTE AMPA CEIP JOSÉ BERGAMÍN

320 48922 10.000,0020.000,0020.000,0020.000,0030.000,0030.000,00

09 TRANSF CTE AMPA CEIP PRÍNCIPE DON FELIPE

320 48923 10.000,0020.000,0020.000,0020.000,0030.000,0030.000,00

09 TRANSF CTE AMPA CEIP TERESA BERGANZA

320 48924 10.000,0030.000,0030.000,0030.000,0040.000,0010.000,0030.000,00

875.263,2236.257.049,01435,7036.257.484,7137.132.312,2377.270.197,9030.779.197,90Suma 40.137.885,6746.491.000,00



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13/01/2020 14:54:23



320 62300 2.000,002.000,002.000,00

09 IN MATERIAL ESCOLAR DIVERSO

320 62900 5.000,005.000,005.000,00

09 IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO CEIPS

320 63200 308.438,73279.561,27279.561,27279.561,27588.000,002.000,00586.000,00

Total Programa 320 2.975.000,00 854.167,25 3.829.167,25 1.846.062,14 1.828.397,37 1.828.397,37 17.664,77 1.983.105,11

09 SUELDOS DEL GRUPO A2 - CULTURA

330 12001 13.000,0013.000,0013.000,00

09 SUELDOS DEL GRUPO C1 - CULTURA

330 12003 11.601,199.398,819.398,819.398,8121.000,0021.000,00

09 SUELDOS DEL GRUPO C2 - CULTURA

330 12004 13.335,7817.664,2217.664,2217.664,2231.000,0031.000,00

09 TRIENIOS - CULTURA330 12006 3.207,703.792,303.792,303.792,307.000,007.000,0009 COMPLEMENTO DE DESTINO -

CULTURA330 12100 23.709,9314.290,0714.290,0714.290,0738.000,0038.000,00

09 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CULTURA

330 12101 45.664,9837.335,0237.335,0237.335,0283.000,00-20.000,00103.000,00

09 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CULTURA

330 13000 34.447,35111.552,65111.552,65111.552,65146.000,00146.000,00

09 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CULTURA

330 13100 30.000,0030.000,0030.000,00

09 SEGURIDAD SOCIAL - CULTURA

330 16000 26.010,5486.989,4686.989,4686.989,46113.000,00113.000,00


330 20300 392,321.663,752.943,932.943,934.607,685.000,005.000,00

09 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE

330 20400 4.000,004.000,004.000,00


330 21300 -151,25151,25151,25151,25


330 22000 3.000,003.000,003.000,00

09 OTROS SUMINISTROS - CULTURA

330 22199 15.653,8714.346,1314.346,1314.346,1330.000,0030.000,00

876.926,9736.835.074,12435,7036.835.509,8237.712.001,0978.389.197,9030.761.197,90Suma 40.677.196,8147.628.000,00



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13/01/2020 14:54:23


09 CÁNONES - ACTUACIONES CULTURALES

330 22600 3.285,05337,596.377,366.377,366.714,9510.000,0010.000,00

09 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CULTURA

330 22601 4.675,007.325,007.325,007.325,0012.000,0012.000,00

09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES CULTURALES

330 22602 -25.616,9315.416,0560.200,8860.200,8875.616,9350.000,0050.000,00

09 EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS - CULTURA

330 22606 -22.705,7352.705,7352.705,7352.705,7330.000,0030.000,00

09 SEGURIDAD - CULTURA330 22701 2.000,002.000,002.000,0009 SERVICIOS BANCARIOS Y

SIMILARES330 22703 -4,304,304,304,30

09 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CULTURA

330 22710 9.498,864.143,2116.357,9316.357,9320.501,1430.000,0030.000,00

09 TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO

330 22730 26.296,7513.703,2513.703,2513.703,2540.000,0040.000,00

09 TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL

330 22745 -34.540,249.988,00164.552,24164.552,24174.540,24140.000,0020.000,00120.000,00

09 TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA

330 22746 74.902,76165.097,24165.097,24165.097,24240.000,00240.000,00

09 TRPOE BOADILLA CLÁSICOS330 22747 4.937,4085.062,6085.062,6085.062,6090.000,0090.000,0009 TRPOE FESTIVAL DE JAZZ330 22748 18.000,0018.000,0018.000,0009 TRPOE ACTIVIDADES

CULTURALES PALACIO IDL330 22749 72.736,36500,0026.763,6426.763,6427.263,64100.000,00100.000,00

09 TRPOE VELADAS DEL PALACIO

330 22760 50.113,41274.886,59274.886,59274.886,59325.000,00325.000,00

09 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - CULTURA

330 48100 6.000,006.000,006.000,00

09 IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA

330 62300 5.000,005.000,005.000,00

09 OBRAS DE REFORMA CASA DE LA CULTURA

330 63202 3.515.817,79138.728,98138.728,98138.728,983.654.546,773.654.546,77

09 TRK EMSV. ADAPTACIÓN NUEVA BIBLIOTECA

330 74002 101.742,43101.742,43101.742,43

Total Programa 330 1.297.000,00 4.081.289,20 5.378.289,20 1.342.278,18 1.310.229,58 1.310.229,58 32.048,60 4.036.011,02

907.311,8237.983.465,11435,7037.983.900,8138.890.776,9383.423.487,1034.862.487,10Suma 44.532.710,1748.561.000,00



Clasificación

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Créditos Iniciales



Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 33

13/01/2020 14:54:23


09 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EMM

3301 13000 43.374,75136.625,25136.625,25136.625,25180.000,00180.000,00

09 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EMM

3301 13100 17.315,8847.684,1247.684,1247.684,1265.000,0065.000,00

09 SEGURIDAD SOCIAL - EMM3301 16000 17.954,1860.045,8260.045,8260.045,8278.000,0078.000,0009 TRPOE ESCUELA MUNICIPAL

DE MÚSICA Y TEATRO3301 22750 273.896,17596.103,83596.103,83596.103,83870.000,00870.000,00

09 IN MOBILIARIO Y ENSERES - ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

3301 62500 -249,0030.249,0030.249,0030.249,0030.000,0030.000,00

Total Programa 3301 1.223.000,00 1.223.000,00 870.708,02 870.708,02 870.708,02 352.291,98

09 SUELDOS DEL GRUPO A1 - BIBLIOTECA

3321 12000 1.000,001.000,001.000,00

09 SUELDOS DEL GRUPO C1 - BIBLIOTECA

3321 12003 3.455,397.544,617.544,617.544,6111.000,0011.000,00

09 SUELDOS DEL GRUPO C2 - BIBLIOTECA

3321 12004 11.203,8031.796,2031.796,2031.796,2043.000,0043.000,00

09 TRIENIOS - BIBLIOTECA3321 12006 2.229,597.770,417.770,417.770,4110.000,0010.000,0009 COMPLEMENTO DE DESTINO -

BIBLIOTECA3321 12100 9.006,5423.993,4623.993,4623.993,4633.000,0033.000,00

09 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - BIBLIOTECA

3321 12101 25.621,8467.378,1667.378,1667.378,1693.000,0093.000,00

09 SEGURIDAD SOCIAL - BIBLIOTECA

3321 16000 12.890,1743.109,8343.109,8343.109,8356.000,0056.000,00

09 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - BIBLIOT

3321 20200 18.340,005.740,0045.920,0045.920,0051.660,0070.000,0070.000,00

09 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - BIBLIOTECA

3321 22001 41.465,68908,517.625,817.625,818.534,3250.000,0050.000,00

09 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - BIBLIOTECA

3321 22710 -14.850,9319.850,9319.850,9319.850,935.000,005.000,00

09 TRPOE GESTIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE ORTEGA Y GASSET

3321 22756 86.239,5812.503,3357.257,0957.257,0969.760,42156.000,00156.000,00

926.463,6639.029.794,38435,7039.030.230,0839.956.258,0484.994.487,1034.862.487,10Suma 45.038.229,0650.132.000,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 34

13/01/2020 14:54:23


Total Programa 3321 528.000,00 528.000,00 331.398,34 312.246,50 312.246,50 19.151,84 196.601,66

Total Orgánica 09 7.412.000,00 4.961.503,92 12.373.503,92 5.337.299,54 5.244.689,92 5.244.689,92 92.609,62 7.036.204,38


338 20300 4.693,87306,13306,13306,135.000,005.000,00

10 CÁNONES ACTUACIONES FESTIVAS

338 22600 8.000,008.000,008.000,00

10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - FESTEJOS

338 22601 6.773,501.226,501.226,501.226,508.000,008.000,00

10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES FESTEJOS

338 22602 1.064,6010.935,4010.935,4010.935,4012.000,0012.000,00

10 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS - FESTEJOS

338 22609 4.787,007.213,007.213,007.213,0012.000,0012.000,00

10 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FESTEJOS

338 22710 9.992,008,008,008,0010.000,0010.000,00

10 TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES Y OTRAS ACTIV NAVIDEÑAS

338 22734 -79.165,77339.165,77339.165,77339.165,77260.000,00260.000,00

10 TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS

338 22735 25.897,00114.103,00114.103,00114.103,00140.000,00140.000,00

10 TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS

338 22736 160.000,00160.000,00160.000,00

10 TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA

338 22737 236.970,00173.030,00173.030,00173.030,00410.000,00410.000,00

10 TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES

338 22738 11.160,004.840,004.840,004.840,0016.000,0016.000,00

10 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - FESTEJOS

338 48100 2.000,002.000,002.000,00

Total Programa 338 1.043.000,00 1.043.000,00 650.827,80 650.827,80 650.827,80 392.172,20

10 SUELDOS DEL GRUPO A1 - DEPORTES

340 12000 -336,7115.336,7115.336,7115.336,7115.000,0015.000,00

10 SUELDOS DEL GRUPO C1 - DEPORTES

340 12003 3.455,507.544,507.544,507.544,5011.000,0011.000,00

10 SUELDOS DEL GRUPO C2 - DEPORTES

340 12004 5.281,5412.718,4612.718,4612.718,4618.000,0018.000,00

926.463,6639.716.221,85435,7039.716.657,5540.642.685,5186.081.487,1034.862.487,10Suma 45.438.801,5951.219.000,00



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10 TRIENIOS - DEPORTES340 12006 3.652,496.347,516.347,516.347,5110.000,0010.000,0010 COMPLEMENTO DE DESTINO -

DEPORTES340 12100 8.572,5018.427,5018.427,5018.427,5027.000,0027.000,00

10 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DEPORTES

340 12101 23.192,5845.807,4245.807,4245.807,4269.000,0069.000,00

10 SEGURIDAD SOCIAL - DEPORTES

340 16000 9.207,2830.792,7230.792,7230.792,7240.000,0040.000,00


340 20200 -11.056,9811.056,9811.056,9811.056,98


340 22000 3.000,003.000,003.000,00


340 22001 1.000,001.000,001.000,00

10 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES

340 22100 53.013,91212.986,09212.986,09212.986,09266.000,00266.000,00

10 SUMINISTRO DE AGUA - DEPORTES

340 22101 47.527,4952.472,5152.472,5152.472,51100.000,00100.000,00

10 SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES

340 22102 19.817,592.446,1527.736,2627.736,2630.182,4150.000,0050.000,00

10 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - DEPORTES

340 22103 7.702,8722.297,1322.297,1322.297,1330.000,0030.000,00

10 OTROS SUMINISTROS - DEPORTES

340 22199 19.802,94197,06197,06197,0620.000,0020.000,00

10 TRANSPORTES340 22300 -330,00330,00330,00330,0010 TRIBUTOS ESTATALES -

DEPORTES340 22500 778,10221,90221,90221,901.000,001.000,00

10 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

340 22501 -108,18108,18108,18108,18

10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - DEPORTES

340 22601 7.414,352.585,652.585,652.585,6510.000,0010.000,00

10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES DEPORTIVAS

340 22602 -28.179,977.865,0023.314,9723.314,9731.179,973.000,003.000,00

10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - DEPORTES

340 22706 12.000,0012.000,0012.000,00

936.774,8140.171.010,80435,7040.171.446,5041.107.785,6186.741.487,1034.862.487,10Suma 45.633.701,4951.879.000,00



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Econ.Prog.Org.


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Pág. 36

13/01/2020 14:54:23


10 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - DEPORTES

340 22710 17.892,93107,07107,07107,0718.000,0018.000,00

10 TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA

340 22731 465.191,0236.561,21113.247,77113.247,77149.808,98615.000,00-85.000,00700.000,00

10 TRPOE GESTIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL Y PABELLÓN RFVI

340 22732 993.728,3187.439,91643.831,78643.831,78731.271,691.725.000,00-50.000,001.775.000,00

10 TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

340 22733 35.243,7034.756,3034.756,3034.756,3070.000,0070.000,00

10 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ENTIDADES DEPORTIVAS

340 48910 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0060.000,0030.000,0030.000,00

Total Programa 340 3.279.000,00 -105.000,00 3.174.000,00 1.446.536,74 1.312.224,47 1.312.224,47 134.312,27 1.727.463,26

10 RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

342 21200


342 22706

10 TERMINACIÓN CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN

342 62202 1.100.775,961.547,13102.247,76102.247,76103.794,891.204.570,851.204.570,85

10 ACTUACIONES RENOVACIÓN PISCINAS MUNICIPALES Y COMP DEPORTIVO

342 62203 -12.903,45309.403,05309.403,05309.403,05296.499,60296.499,60

10 TERM CD CONDESA CHINCHON - CAMPOS DE FÚTBOL

342 62205 7.059.300,09429.230,04429.230,04429.230,047.488.530,137.488.530,13


342 62300 -1.132,771.132,771.132,771.132,77

10 EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

342 62900 22.706,6267.293,3867.293,3867.293,3890.000,0060.000,0030.000,00

10 IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - DEPORTES

342 63200 18.442,856.097,8665.459,2965.459,2971.557,1590.000,0090.000,00

10 REMODELACIÓN APARCAMIENTO CDM

342 63203 25.747,60163.024,56163.024,56163.024,56188.772,16188.772,16

10 IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

342 63300 -3.627,713.627,713.627,713.627,71

1.068.420,9242.134.265,21435,7042.134.700,9143.202.686,1398.569.859,8443.995.859,84Suma 55.367.173,7154.574.000,00



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Fecha Obtención

Pág. 37

13/01/2020 14:54:23


Total Programa 342 120.000,00 9.238.372,74 9.358.372,74 1.149.063,55 1.141.418,56 1.141.418,56 7.644,99 8.209.309,19

Total Orgánica 10 4.442.000,00 9.133.372,74 13.575.372,74 3.246.428,09 3.104.470,83 3.104.470,83 141.957,26 10.328.944,65

11 SUELDOS DEL GRUPO A2 - SANIDAD

311 12001 4.089,599.910,419.910,419.910,4114.000,0014.000,00

11 TRIENIOS - SANIDAD311 12006 10,341.989,661.989,661.989,662.000,002.000,0011 COMPLEMENTO DE DESTINO -

SANIDAD311 12100 2.586,145.413,865.413,865.413,868.000,008.000,00

11 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - SANIDAD

311 12101 6.653,6215.346,3815.346,3815.346,3822.000,0022.000,00

11 SEGURIDAD SOCIAL - SANIDAD

311 16000 2.992,3610.007,6410.007,6410.007,6413.000,0013.000,00


311 21400 -76,9038,4538,4538,4576,90


311 22000 1.000,001.000,001.000,00

11 OTROS SUMINISTROS.311 2219911 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - SANIDAD

311 22601 2.000,002.000,002.000,002.000,002.000,00

11 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES SANIDAD

311 22602 702,417,6711.289,9211.289,9211.297,5912.000,0010.000,002.000,00

11 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SANIDAD

311 22710 17.213,80750,759.035,459.035,459.786,2027.000,0027.000,00

11 TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL

311 22718 115.859,207.554,75123.586,05123.586,05131.140,80247.000,0047.000,00200.000,00

11 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL

311 62208 951.507,52951.507,52951.507,52

11 IN MOBILIARIO Y ENSERES - ADQUISICION SANECANES

311 62518 165,8117.834,1917.834,1917.834,1918.000,0018.000,00

Total Programa 311 291.000,00 1.026.507,52 1.317.507,52 214.803,63 206.452,01 206.452,01 8.351,62 1.102.703,89


4311 20300 -4.876,304.676,65199,65199,654.876,30

1.081.449,1942.345.292,30435,7042.345.728,0043.426.741,4999.888.367,3645.022.367,36Suma 56.461.625,8754.866.000,00



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Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


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Pág. 38

13/01/2020 14:54:23


11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - COMERCIO

4311 22601 -3.375,434.375,434.375,434.375,431.000,001.000,00

11 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES COMERCIO

4311 22602 29.119,28526,773.353,953.353,953.880,7233.000,006.000,0027.000,00

11 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - COMERCIO

4311 22710 31.950,4318.049,5718.049,5718.049,5750.000,00-10.000,0060.000,00

11 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - COMERCIO

4311 48100 9.100,00900,00900,00900,0010.000,0010.000,00

Total Programa 4311 98.000,00 -4.000,00 94.000,00 32.082,02 26.878,60 26.878,60 5.203,42 61.917,98

11 SUELDOS DEL GRUPO C1 - CONSUMO

493 12003 3.455,757.544,257.544,257.544,2511.000,0011.000,00

11 TRIENIOS - CONSUMO493 12006 240,611.759,391.759,391.759,392.000,002.000,0011 COMPLEMENTO DE DESTINO -

CONSUMO493 12100 1.330,904.669,104.669,104.669,106.000,006.000,00

11 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CONSUMO

493 12101 3.739,4011.260,6011.260,6011.260,6015.000,0015.000,00

11 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CONSUMO

493 13000 9.522,9122.477,0922.477,0922.477,0932.000,0032.000,00

11 SEGURIDAD SOCIAL - CONSUMO

493 16000 4.143,2813.856,7213.856,7213.856,7218.000,0018.000,00

11 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CONSUMO

493 22710 12.004,178.231,308.231,308.231,3020.235,47-8.764,5329.000,00

Total Programa 493 113.000,00 -8.764,53 104.235,47 69.798,45 69.798,45 69.798,45 34.437,02

Total Orgánica 11 502.000,00 1.013.742,99 1.515.742,99 316.684,10 303.129,06 303.129,06 13.555,04 1.199.058,89


1533 21300 2.950,803.049,203.049,203.049,206.000,006.000,00

12 OTROS SUMINISTROS.1533 22199 -1.568,161.568,161.568,161.568,1612 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CONSERVACIÓN

1533 22601 4.000,004.000,004.000,00

1.081.975,9642.442.011,63435,7042.442.447,3343.523.987,59100.108.602,8345.009.602,83Suma 56.584.615,2455.099.000,00



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Pág. 39

13/01/2020 14:54:23


12 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES CONSERVACION MUNICIPIO

1533 22602 13.000,0013.000,0013.000,00

12 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CONSERVACI

1533 22710 8.803,6511.196,3511.196,3511.196,3520.000,0020.000,00

12 TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO

1533 22724 428.629,70347.424,581.336.995,721.336.995,721.684.420,302.113.050,00-462.950,002.576.000,00

12 PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

1533 61925 470.724,5929.982,011.602.243,401.602.243,401.632.225,412.102.950,00462.950,001.640.000,00

12 IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CONSERVACION

1533 62300 3.000,003.000,003.000,00

Total Programa 1533 4.262.000,00 4.262.000,00 3.332.459,42 2.955.052,83 2.955.052,83 377.406,59 929.540,58

12 SUELDOS DEL GRUPO C2 - TURISMO

432 12004 2.640,826.359,186.359,186.359,189.000,009.000,00

12 TRIENIOS - TURISMO432 12006 239,52760,48760,48760,481.000,001.000,0012 COMPLEMENTO DE DESTINO -

TURISMO432 12100 869,744.130,264.130,264.130,265.000,005.000,00

12 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - TURISMO

432 12101 2.925,8511.074,1511.074,1511.074,1514.000,0014.000,00

12 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - TURISMO

432 13000 1.000,001.000,001.000,00

12 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - TURISMO

432 13100 8.054,8317.945,1717.945,1717.945,1726.000,0026.000,00

12 SEGURIDAD SOCIAL - TURISMO

432 16000 3.682,9112.317,0912.317,0912.317,0916.000,0016.000,00


432 20300 -278,30278,30278,30278,30

12 OTROS SUMINISTROS.432 2219912 ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - TURISMO

432 22601 2.000,002.000,002.000,00

1.459.382,5545.458.198,94435,7045.458.634,6446.917.581,49104.441.602,8345.009.602,83Suma 57.524.021,3459.432.000,00



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Pág. 40

13/01/2020 14:54:23


12 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES TURÍSTICAS

432 22602 7.112,7912.887,2112.887,2112.887,2120.000,0020.000,00

12 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - TURISMO

432 22710 25.925,739.074,279.074,279.074,2735.000,0010.000,0025.000,00

12 TRPOE ORGANIZACIÓN VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS

432 22741 21.730,7310.269,2710.269,2710.269,2732.000,0032.000,00

Total Programa 432 151.000,00 10.000,00 161.000,00 85.095,38 85.095,38 85.095,38 75.904,62

12 SUELDOS DEL GRUPO C1- PART CIUDADANA

924 12003 3.455,807.544,207.544,207.544,2011.000,0011.000,00

12 TRIENIOS - PART CIUDADANA924 12006 460,881.539,121.539,121.539,122.000,002.000,0012 COMPLEMENTO DE DESTINO -

PART CIUDADANA924 12100 1.807,744.192,264.192,264.192,266.000,006.000,00

12 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PART CIUDADANA

924 12101 4.860,8111.139,1911.139,1911.139,1916.000,0016.000,00

12 SEGURIDAD SOCIAL - PART CIUDADANA

924 16000 1.841,466.158,546.158,546.158,548.000,008.000,00


924 20200 -3.783,733.783,733.783,733.783,73

12 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - PART CIUDADANA

924 22601 1.947,9752,0352,0352,032.000,002.000,00

12 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PARTICIPACION CIUDADANA

924 22602 4.482,64517,36517,36517,365.000,005.000,00


924 22710 -327,92327,92327,92327,92

12 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - PART CIUDADANA

924 48100 1.000,001.000,001.000,00

12 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ASOCIACIONES

924 48911 62.545,6137.454,3937.454,3937.454,39100.000,0050.000,0050.000,00

12 TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN

924 48913 2.000,002.000,002.000,00

12 TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN

924 48914 1.000,001.000,001.000,00

1.459.382,5545.550.251,22435,7045.550.686,9247.009.633,77104.667.602,8345.069.602,83Suma 57.657.969,0659.598.000,00



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12 TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS

924 48915 5.000,005.000,005.000,00

12 TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA

924 48916 1.000,001.000,001.000,00

12 TRANSF CTE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

924 48917 1.000,001.000,001.000,00

Total Programa 924 111.000,00 50.000,00 161.000,00 72.708,74 72.708,74 72.708,74 88.291,26

Total Orgánica 12 4.524.000,00 60.000,00 4.584.000,00 3.490.263,54 3.112.856,95 3.112.856,95 377.406,59 1.093.736,46

1.459.382,5545.550.251,22435,7045.550.686,9247.009.633,77104.669.602,8345.069.602,83Suma 57.659.969,0659.600.000,00

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