65ÁREA: CAJA-BANCOS
CAPÍTULO II
ÁREA: CAJA-BANCOS
INGRESOS Y EGRESOS DE CAJA-BANCOS
El Área de Caja-Bancos representada por el código 01 es una delas ocho Áreas que este Sistema INTEGRAL-INTERACTIVO consi-dera. A esta Área (01) se le asigna la responsabilidad de registrardirectamente por intermedio del P.C., operaciones contables inheren-tes a los movimientos de las cuentas de Cajas y Bancos.
Los ingresos o egresos de Caja-Bancos se originan de dos ma-neras:
1) Directamente o independientemente. Eso quiere decir que lasoperaciones motivo de ingresos o egresos se registran a la cta.de Caja o a las cuentas de Bancos directamente y por no tenerconexiones directas con las demás Áreas del Sistema, estosmovimientos utilizarán como contrapartida contable las cuentasque correspondan.
2) Indirectamente o interdependientemente: Eso quiere decir quelas operaciones de ingresos o egresos se registran directamen-te a la cta. de Caja o a las cuentas de Bancos pero por tenerconexiones directas con las demás Áreas del Sistema; estosmovimientos utilizarán como contrapartida contable las cuentasde control que corresponda.
(VER CUADROS 1 y 2 págs. 68 y 69 respectivamente)
66ÁR
EA: CAJA-BAN
CO
SÁREA - CAJA-BANCOS
INDEPENDENCIA E INTERDEPENDENCIAÁREA - 01
ÁREA
DE
CAJA-BANCOS
ÁREADE
CLIENTESY
NO/CLIENTES
ÁREADE
PROVEEDORESY
NO/PROVEEDORES
CUENTAS DIRECTASCUENTAS INDIRECTAS
O DE CONTROL 10. CAJA Y BANCOS384. Entregas a Rendir Cuenta385. Adelanto de Remuneraciones606. Suministros Diversos629. Otras Cargas de Personal 63. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS653. Subscripciones y Cotizaciones654. Donaciones659. Otras Cargas Divs. de Gestión664. Impuestos Atrasados y/o Adc.665. Cargas Divs. de Ejercs. Anter.666. Sanciones Administrativas Fisc.668. Gastos Extraordinarios669. Otras Cargas Excepcionales 67. CARGAS FINANCIERAS756. Recuperación de Impuestos758. Subsidios Recibidos759. Otros Ingresos Diversos768. Ingresos Extraordinarios769. Otros Ingresos Excepcionales 77. INGRESOS FINANCIEROS 79. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 9. CENTROS DE COSTOS 0. CUENTAS DE ORDEN
120. Cuentas de Control Clientes
140. Cuentas de Control Accionistas y Personal160. Cuentas de Control No Clientes
400. Cuentas de Control Tributos por Pagar
410. Cuentas de Control Remuneraciones y Participaciones por Pagar
420. Cuentas de Control Proveedores
450. Cuentas de Control Dividendos por Pagar
460. Cuentas de Control Cuentas por Pagar Diversas
470. Ctas. de Control Beneficios Sociales de los Trabajadores
(CUADRO 1)
67ÁREA: CAJA-BANCOS
A = ÁREA
(CUADRO 2)
U N I D A D C E N T R A L
U N I D A D C E N T R A L
CUENTAS DE CONTROL
CTAS. DE CONTROL
CTAS. DE CONTROLOTRAS/CTAS
OTRAS/CTAS.CUENTAS DE CONTROL
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
HABER
HABER
HABER
HABER
ÁREA:
ÁREA:
ÁREA:
ÁREA:
ÁREA:
ÁREA:
ÁREA:
ÁREA:ANÁLISIS
Y
CONTROL
01
01
03
02
02
03
01
01
EGRE SOSINGRE SOS
A.01 CAJA-BANCOS A.05A.04A.03A.02
INGRESOSY EGRESOSDIRECTOS
INGRESOSY EGRESOSINDIRECTOS
LOS INGRESOS O EGRESOS DE CAJABANCOS SE ORIGINAN DE DOS MANERAS:A) INDEPENDIENTEMENTEB) POR INTERDEPENDENCIA
CLIENTESY
NO/CLTES.
PROVEE-DORES YNO/PROV.
ALMACENESVALORES,INM., MAQ.Y EQ.
INTERDEPENDENCIA DE LAS ÁREAS POR MEDIO DE LAS CUENTAS DE CONTROL
68 ÁREA: CAJA-BANCOS
El Área Caja-Bancos (01) como las demás Áreas contabilizadirectamente e independientemente todas las operaciones contablesconcernientes a esta Área por intermedio del Comprobante-Gráficoque aparecerá instantáneamente en el monitor del P.C. una vez clicadoel código correspondiente al tipo de operación (T.O.) y el código com-plementario (C.C.) que aparecerán en el MENÚ DE OPERACIONES(01-0) según el criterio del operador contable responsable del Área.
Para la puesta en marcha de este Sistema INTEGRAL-INTERAC-TIVO se deberá emplear las tablas con distintos fines que explicamosen este capítulo y en los siguientes.
69ÁREA: CAJA-BANCOS
ÁREA: CAJA-BANCOSTABLA DE CODIFICACIONES DE OPERACIONES BÁSICAS CONDETALLES N° 1(VER CUADRO 3)
En esta tabla N° 1 se codifican con códigos de letras las distintasoperaciones básicas que corresponden al Área de Caja-Bancos y concódigos de números los detalles que se relacionan a cada una deestas operaciones. Ver en la página 35 las operaciones generalesbásicas establecidas para este sistema.
A - CÓDIGO DEL ÁREAB - CÓDIGO DE LA SUB-ÁREAC - CÓDIGO DE LA SECCIÓNE - CÓDIGO DE LA MONEDA
A - CÓDIGO DEL ÁREA DE CAJA-BANCOS - 01
B - CÓDIGOS DE LA SUB-ÁREA DE CAJA-BANCOS:
10X - CAJA PRINCIPAL11X - CAJA CHICA12X - CHEQUES GIRADOS13X - DOCUMENTOS DEL BANCO
C - CÓDIGOS DE LAS SECCIONES DE LA SUB-ÁREADE CAJA-BANCOS:
1 - INGRESO-CAJA2 - EGRESO-CAJA3 - INGRESO-BANCOS4 - EGRESO-BANCOS
E - CÓDIGOS DE LAS MONEDAS:
ø - MONEDA NACIONAL5 - MONEDA EXTRANJERA
(CUADRO 3)
70 ÁREA: CAJA-BANCOS
ÁREA: CAJA-BANCOSTABLA DE COMBINACIONES DE CÓDIGOS PARA OBTENER LOSTIPOS DE OPERACIONES (T.O.) N° 2(VER CUADRO 4)
En esta tabla N° 2 se combinan los códigos operacionales bási-cos representados verticalmente con letras y horizontalmente con nú-meros que se refieren a los detalles de estas a fin de obtener un nue-vo código que llamaremos Tipo de Operación concordante a su vezcon el Comprobante-Gráfico.
A B C E = T.O./Compbte.Gráfico
01 10X 1 Ø = 10101 10X 1 5 = 10201 10X 1 Ø = 10301 10X 1 5 = 10401 10X 2 Ø = 11101 10X 2 Ø = 11201 10X 2 5 = 113
01 11X 2 Ø = 120
01 12X 4 Ø = 14101 12X 4 5 = 142
01 13X 3 Ø = 13101 13X 3 5 = 13201 13X 3 Ø = 13301 13X 3 5 = 13401 13X 4 Ø = 14301 13X 4 5 = 144
(CUADRO 4)
71ÁREA: CAJA-BANCOS
TABLA DE COMBINACIONES DE CÓDIGOS PARA OBTENER LANUMERACIÓN EN LOS GRÁFICOS DE LOS COMPROBANTES/VOLANTES Y VOUCHERS N° 3
En esta tabla N° 3 el código Tipo de Operación (T.O.) es un elementodeterminante para obtener: A) NÚMERO DEL COMPROBANTE-GRÁ-FICO, B) NÚMERO DEL VOLANTE y C) NÚMERO DE LA HOJA-VOUCHER GRÁFICA. (VER CUADRO 5 pág. 75 y 76)
A) N° DEL COMPROBANTE-GRÁFICO (CAP. I pág. 43)
Está estructurado por los códigos siguientes:
a) Localidad emisora.b) Códigos parciales básicos con detalles que corresponden
según tabla N° 2 pág. 72.c) Prefijo que corresponde a los dos últimos dígitos (T.O.).d) Número correlativo de cuatro dígitos en función de la emi-
sión de los Comprobantes-Gráficos al empezar el ejercicioeconómico.
B) N° DEL VOLANTE (CAP. I pág. 44)
Está estructurado por los códigos siguientes:
a) Totalidad de los códigos básicos con detalles que corres-ponden según tabla N° 2 pág. 72.
b) Número correlativo de dos dígitos en función de los Com-probantes-Gráficos que se contabilizan en el transcurso deldía.
C) N° DE LA HOJA-VOUCHER GRÁFICA (CAP I. pág. 49)
Está estructurado por los códigos siguientes:
a) Localidad emisora.
72 ÁREA: CAJA-BANCOS
b) Totalidad de los códigos básicos con detalle que correspon-den según tabla N° 2 pág. 72.
c) Número correlativo de dos dígitos en función de la emisiónde las Hojas-Vouchers Gráficas al empezar cada mes.
A continuación en las páginas 75 y 76 se encuentra la tabla N° 3representada por el cuadro 5.
73ÁR
EA: CAJA-BAN
CO
SÁREA: CAJA-BANCOSTABLA DE COMBINACIONES DE CÓDIGOS PARA OBTENER LA NUMERACIÓN EN LOS GRÁ-FICOS DE LOS COMPROBANTES/VOLANTES Y VOUCHERS N° 3El procedimiento de como opera esta tabla N° 3 se expone en las páginas 73 y 74.
Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICA
de N° del Comprobante N° del Volante N° de la Hoja-Voucher
Operac. - Loc- A - B - Prf- N° Corr. - A - B - C - E - N°Corr. -Loc - A - B - C - E - N° Corr.
101 - XX - 1 - 10X - 01 - X X X X - - 1 - 10X - 1 - ø -X X - - XX - 1 - 10X - 1 - ø - X X -
103 - XX - 1 - 10X - 03 - X X X X - - 1 - 10X - 1 - ø
102 - XX - 1 - 10X - 02 - X X X X - - 1 - 10X - 1 - 5 -X X - - XX - 1 - 10X - 1 - 5 - X X -
104 - XX - 1 - 10X - 04 - X X X X - - 1 - 10X - 1 - 5
111 - XX - 1 - 10X - 11 - X X X X - - 1 - 10X - 2 - ø -X X - - XX - 1 - 10X - 2 - ø - X X -
112 - XX - 1 - 10X - 12 - X X X X - - 1 - 10X - 2 - ø
113 - XX - 1 - 10X - 13 - X X X X - - 1 - 10X - 2 - 5 - X X - - XX - 1 - 10X - 2 - 5 - X X -
120 - XX - 1 - 11X - 20 - X X X X - - 1 - 11X - 2 - ø - X X - - XX - 1 - 11X - 2 - ø - X X -
(continúa)
74ÁR
EA: CAJA-BAN
CO
S(continuación)
Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICA
de N° del Comprobante N° del Volante N° de la Hoja-Voucher
Operac. - Loc- A - B - Prf- N° Corr. - A - B - C - E - N°Corr. -Loc - A - B - C - E - N° Corr.
131 - XX - 1 - 13X - 31 - X X X X - - 1 - 13X - 3 - ø - X X -- XX - 1 - 13X - 3 - ø - X X -
133 - XX - 1 - 13X - 33 - X X X X - - 1 - 13X - 3 - ø - X X -
132 - XX - 1 - 13X - 32 - X X X X - - 1 - 13X - 3 - 5 - X X -- XX - 1 - 13X - 3 - 5 - X X -
134 - XX - 1 - 13X - 34 - X X X X - - 1 - 13X - 3 - 5 - X X -
141 - XX - 1 - 12X - 41 - X X X X - - 1 - 12X - 4 - ø - X X - - XX - 1 - 12X - 4 - ø - X X -
142 - XX - 1 - 12X - 42 - X X X X - - 1 - 12X - 4 - 5 - X X - - XX - 1 - 12X - 4 - 5 - X X -
143 - XX - 1 - 13X - 43 - X X X X - - 1 - 13X - 4 - ø - X X - - XX - 1 - 13X - 4 - ø - X X -
144 - XX - 1 - 13X - 44 - X X X X - - 1 - 13X - 4 - 5 - X X - - XX - 1 - 13X - 4 - 5 - X X -
(CUADRO 5)
75ÁREA: CAJA-BANCOS
TABLA PARA OBTENER TÍTULOS EN LOS COMPROBANTES-GRÁFICOS Y EN LAS HOJAS-VOUCHERS GRÁFICAS N° 4
En la tabla N° 4 que figura en las páginas 78 y 79, (VER CUADRO 6),están registrados en orden ascendente todos los códigos que corres-ponden a los varios tipos de operaciones contables del Área Caja-Bancos asignándole contemporáneamente a cada uno de estos códi-gos operacionales un TÍTULO que corresponde a cada Comproban-te-Gráfico como también a cada Hoja-Voucher Gráfica al que éstepertenece.
76ÁR
EA: CAJA-BAN
CO
SÁREA: CAJA-BANCOSTABLA PARA OBTENER TÍTULOS EN LOS COMPROBANTES-GRÁFICOS Y EN LAS HOJAS-VOUCHERS GRÁFICAS N° 4(VER CUADRO 6 págs. 78 y 79)
Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAde
Operac. Título del Comprobante Título de la Hoja-Voucher
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS: CAJA-INGRESO:
101 Ingreso Caja/Cobza.Cliente Nota de Liq. M.N.- Operaciones Varias M.N. -
103 Ingreso Caja/Operaciones Varias M.N.
102 Ingreso Caja/Cobza.Cliente Nota de Liq. M.E.- Operaciones Varias M.E. -
104 Ingreso Caja/Operaciones Varias M.E.
CAJA-EGRESO:111 Egreso Caja/Nota de Crédito Cliente M.N.
- Operaciones Varias M.N. -112 Egreso Caja/Operaciones Varias M.N.
113 Egreso Caja/Operaciones Varias M.E. - Operaciones Varias M.E. -
120 Egreso Caja Chica/Operaciones Varias - Caja Chica -
(continúa)
77ÁR
EA: CAJA-BAN
CO
S(continuación)
Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAde
Operac. Título del Comprobante Título de la Hoja-Voucher
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOS: BANCOS-INGRESO:
131 Ingreso Bco./Boleta de Depósito Bco. M.N.- Operaciones Varias M.N. -
133 Ingreso Bco./Operaciones Varias M.N.
132 Ingreso Bco./Boleta de Depósito Bco. M.E.- Operaciones Varias M.E. -
134 Ingreso Bco./Operaciones Varias M.E.
BANCOS-EGRESO:
141 Egreso Bco./Cheque Girado M.N. - Cheques Girados M.N. -
142 Egreso Bco./Cheque Girado M.E. - Cheques Girados M.E. -
143 Egreso Bco./Operaciones Varias M.N. - Operaciones Varias M.N. -
144 Egreso Bco./Operaciones Varias M.E. - Operaciones Varias M.E. -
(CUADRO 6)
78 ÁREA: CAJA-BANCOS
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL COMPROBANTE-GRÁ-FICO SEGÚN LA OPERACIÓN CONTABLE
El Área de Caja-Bancos estaría operativa automáticamente alingresar al Sistema “INTACPAS”, las tablas de combinaciones y des-cripciones como también los gráficos que se encuentran en este CA-PÍTULO II y otros requerimientos indicados en el CAPÍTULO I.
Clicando el CÓDIGO 01-0 aparecerá en pantalla el MENÚ DEOPERACIONES. En él se podrán visualizar los siguientes datos:
A) CÓDIGO DE OPERACIÓN (T.O.)B) CÓDIGO COMPLEMENTARIO (C.C.)C) DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE OPERACIÓN CONTABLE
CORRESPONDIENTE.
Una vez que el codificador responsable determine qué operacióncontable deba contabilizarse, clicará sobre el código tipo de opera-ción y el código complementario elegidos para el fin arriba indicado(VER CUADRO 7 págs. 82 y 83). De este modo aparecerá automá-ticamente el COMPROBANTE-GRÁFICO (VER MODELO 1 pág. 37)que figura en el CAPÍTULO I mediante el cual ingresará por intermediodel teclado del P.C. los datos solicitados por el Sistema “INTACPAS”dando así por terminada la operación contable.
79ÁREA: CAJA-BANCOS
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA HOJA - VOUCHER GRÁ-FICA VALORIZADA
Al finalizar el día, todas las Operaciones Contables producidasen el Área de Caja-Bancos deben estar registradas; el operador res-ponsable procederá a imprimir en la impresora del P.C. todos los Com-probantes-Gráficos y éstos se agruparán ordenadamente, secuen-cialmente y por la misma naturaleza contable porque así lo determinael Sistema “INTACPAS”. Por último, estos Comprobantes-Gráficossustentados por los documentos originales causantes de las opera-ciones contables se totalizarán bajo un denominador común que es elnúmero del Voucher acompañado además por la fecha y los númerosde los asientos o volantes contabilizados en el día. Estos datos arribaindicados aparecerán automáticamente al imprimirse la Hoja-VoucherGráfica valorizada.
(VER MODELO 2. Hoja-Voucher Gráfica que figura en el CAPÍTULO Ipágina 46)
80 ÁREA: CAJA-BANCOS
ÁREA: CAJA-BANCOS
MENÚ DE OPERACIONES DE CAJA-BANCOS-01-0
CAJA-INGRESOS
T.O. C.C. MOD.
101 1 COBRANZA-CLIENTES/NOTA DE LIQUIDA-CIÓN M.N. 2
102 1 COBRANZA-CLIENTES/NOTA DE LIQUIDA-CIÓN M.E. 6
103 1 OPERACIONES VARIAS/RECIBO M.N. 3103 2 OPERACIONES VARIAS/PLANILLA M.N. 4104 1 OPERACIONES VARIAS/RECIBO M.E. 7104 2 OPERACIONES VARIAS/PLANILLA M.E. 8
CAJA-EGRESOS
111 0 NOTA DE CRÉDITO CLIENTE M.N. 10
112 1 OPERACIONES VARIAS/RECIBO M.N. 11112 2 OPERACIONES VARIAS/PLANILLA M.N. 12113 1 OPERACIONES VARIAS/RECIBO M.E. 14113 2 OPERACIONES VARIAS/PLANILLA M.E. 15
CAJA CHICA
120 0 OPERACIONES POR CAJA CHICA 17
BANCOS-INGRESOS
131 0 BOLETA DE DEPÓSITO BANCARIO M.N. 19132 0 BOLETA DE DEPÓSITO BANCARIO M.E. 24
(continúa)
81ÁREA: CAJA-BANCOS
(continuación)
T.O. C.C. MOD.
133 1 OPERACIONES VARIAS/DOCUMENTOS DECRÉDITO BANCARIOS M.N.
133 2 OPERACIONES VARIAS/CHEQUE ANULADOM.N.
133 3 OPERACIONES VARIAS/PLANILLA M.N.134 1 OPERACIONES VARIAS/DOCUMENTOS DE
CRÉDITO BANCARIOS M.E.134 2 OPERACIONES VARIAS/CHEQUE ANULADO
M.E.134 3 OPERACIONES VARIAS/PLANILLA M.E.
20
2122
25
2627
2931
33
34
3536
38
39
4041
(CUADRO 7)
BANCOS-EGRESOS
141 0 CHEQUE GIRADO M.N.142 0 CHEQUE GIRADO M.E.
143 1 OPERACIONES VARIAS/DOCUMENTOS DEDÉBITO BANCARIOS M.N.
143 2 OPERACIONES VARIAS/CERTIFICADO DE DE-PÓSITO A PLAZO M.N.
143 3 OPERACIONES VARIAS/OTROS DEPÓSITOSM.N.
143 4 OPERACIONES VARIAS/PLANILLA M.N.144 1 OPERACIONES VARIAS/DOCUMENTOS DE
DÉBITO BANCARIOS MONEDA EXTRANJERA144 2 OPERACIONES VARIAS/CERTIFICADO DE DE-
PÓSITO A PLAZO M.E.144 3 OPERACIONES VARIAS/OTROS DEPÓSITOS
M.E.144 4 OPERACIONES VARIAS/PLANILLA M.E.
82 ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE CAJA
83ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELO 1. Voucher: Caja Ingreso-Operaciones Varias M.N.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
CAJA - BANCOS
CAJA - INGRESO
- Operaciones Varias Moneda Nacional -
01.1.100.1.0.01
110010.01 110010.03
02 Enero XX
84 ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELO 2. Comprobante: Ingreso Caja-Cobranza Clientes M.N.- Nota de Liquidación -
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSINGRESO CAJA-COBRANZA CLIENTES M.N.
- NOTA DE LIQUIDACIÓN -
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A. N°
RECIBIDO CAJA
S/. T.D.C.E.Fecha:
Recibido de:
la suma de:
por concepto de:USO Y DESTINO
PARA EL COBRADOR:CONSTANCIA ENTREGA COBRANZAPARA EL CLIENTE:CANJE POR DOCUMENTO ORIGINAL
NOTA DE LIQUIDACIÓN-COBRANZA CLIENTES M.N.
T.O. N° COMPROBANTE01.1.100.01.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.100.1.0.01 02-01-XX 1.100.1.0.0101
101
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
85ÁREA: CAJA-BANCOS
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSINGRESO CAJA-OPERACIONES VARIAS M.N.
- RECIBO -
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A. N°
RECIBIDO CAJA
S/. T.D.C.E.Fecha:
Recibido de:
la suma de:
por concepto de:
PARA EL NO CLIENTE:CANJE POR DOCUMENTO ORIGINAL
RECIBO DE CAJA-INGRESO M.N.
T.O. N° COMPROBANTE01.1.100.03.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.100.1.0.01 02-01-XX 1.100.1.0.0201
103
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 3. Comprobante: Ingreso Caja-Operaciones Varias M.N.- Recibo -
86 ÁREA: CAJA-BANCOS
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 4. Comprobante: Ingreso Caja-Operaciones Varias M.N.- Planilla -
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSINGRESO CAJA-OPERACIONES VARIAS M.N.
- PLANILLA -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.100.03.0002
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.100.1.0.01 02-01-XX 1.100.1.0.0301
103
2
CIA. PERÚ S.A.
87ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELO 5. Voucher: Caja Ingreso-Operaciones Varias M.E.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
CAJA - BANCOS
CAJA - INGRESO
- Operaciones Varias Moneda Extranjera -
01.1.100.1.5.01
110015.01 110015.03
02 Enero XX
88 ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELO 6. Comprobante: Ingreso Caja-Cobranza Clientes M.E.- Nota de Liquidación -
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSINGRESO CAJA-COBRANZA CLIENTES M.E.
- NOTA DE LIQUIDACIÓN -
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A. N°
U.S.$
RECIBIDO CAJA
Fecha:
Recibido de:
la suma de:
por concepto de:USO Y DESTINO
NOTA DE LIQUIDACIÓN-COBRANZA CLIENTES M.E.
T.O. N° COMPROBANTE01.1.100.02.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Docmento
FechaDocto.
Loc.Afec.
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBET.C.
DEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.
HABERHABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.100.1.5.01 02-01-XX 1.100.1.5.0101
102
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
89ÁREA: CAJA-BANCOS
CIA. PERÚ S.A. N°
U.S.$.
RECIBIDO CAJA
Fecha:
Recibido de:
la suma de:
por concepto de:
PARA EL NO CLIENTE:CANJE POR DOCUMENTO ORIGINAL
RECIBO DE CAJA-INGRESO M.E.
MODELO 7. Comprobante: Ingreso Caja-Operaciones Varias M.E.- Recibo -
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSINGRESO CAJA-OPERACIONES VARIAS M.E.
- RECIBO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.100.04.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Docmento
FechaDocto.
Loc.Afec.
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBET.C.
DEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.
HABERHABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.100.1.5.01 02-01-XX 1.100.1.5.0201
104
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
90 ÁREA: CAJA-BANCOS
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSINGRESO CAJA-OPERACIONES VARIAS M.E.
- PLANILLA -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.100.04.0002
C.C.
LOC/EMISORA
N°Docmento
FechaDocto.
Loc.Afec.
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBET.C.
DEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.
HABERHABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.100.1.5.01 02-01-XX 1.100.1.5.0301
104
2
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 8. Comprobante: Ingreso Caja-Operaciones Varias M.E.- Planilla -
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
91ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELO 9. Voucher: Caja Egreso-Operaciones Varias M.N.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
CAJA - BANCOS
CAJA - EGRESO
- Operaciones Varias Moneda Nacional -
01.1.100.2.0.01
110020.01 110020.03
02 Enero XX
92 ÁREA: CAJA-BANCOS
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 10. Comprobante: Egreso Caja-Nota de Crédito Clientes M.N.
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSEGRESO CAJA-NOTA DE CR. CLIENTES M.N.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.100.11.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.100.2.0.01 02-01-XX 1.100.2.0.0101
111
0
CIA. PERÚ S.A.
93ÁREA: CAJA-BANCOS
CIA. PERÚ S.A. N°
RECIBÍ CONFORME
S/.Fecha:
Pagado a:
la suma de:
por concepto de:
RECIBO DE CAJA-EGRESO M.N.
MODELO 11. Comprobante: Egreso Caja-Operaciones Varias M.N.- Recibo -
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSEGRESO CAJA-OPERACIONES VARIAS M.N.
- RECIBO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.100.12.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.100.2.0.01 02-01-XX 1.100.2.0.0201
112
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
94 ÁREA: CAJA-BANCOS
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 12. Comprobante: Egreso Caja-Operaciones Varias M.N.- Planilla -
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSEGRESO CAJA-OPERACIONES VARIAS M.N.
- PLANILLA -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.100.12.0002
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo DEBE
IMPORTES M.N.HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.100.2.0.01 02-01-XX 1.100.2.0.0301
111
2
CIA. PERÚ S.A.
95ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELO 13. Voucher: Caja Egreso-Operaciones Varias M.E.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
CAJA - BANCOS
CAJA - EGRESO
- Operaciones Varias Moneda Extranjera -
01.1.100.2.5.01
110025.01 110025.02
02 Enero XX
96 ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELO 14. Comprobante: Egreso Caja-Operaciones Varias M.E.- Recibo -
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSEGRESO CAJA-OPERACIONES VARIAS M.E.
- RECIBO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.100.13.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afec.
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBET.C.
DEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.
HABERHABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.100.2.5.01 02-01-XX 1.100.2.5.0101
113
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
CIA. PERÚ S.A. N°
RECIBÍ CONFORME
U.S.$Fecha:
Pagado a:
la suma de:
por concepto de:
RECIBO DE CAJA-EGRESO M.E.
97ÁREA: CAJA-BANCOS
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSEGRESO CAJA-OPERACIONES VARIAS M.E.
- PLANILLA -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.100.13.0002
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afec.
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBET.C.
DEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.
HABERHABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.100.2.5.01 02-01-XX 1.100.2.5.0201
113
2
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 15. Comprobante: Egreso Caja-Operaciones Varias M.E.- Planilla -
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
98 ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELO 16. Voucher: Caja Chica
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
CAJA - BANCOS
CAJA - EGRESO
- Caja Chica -
01.1.110.2.0.01
111020.01 111020.01
02 Enero XX
99ÁREA: CAJA-BANCOS
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 17. Comprobante: Caja Chica-Operaciones Varias
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSCAJA CHICA-OPERACIONES VARIAS
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.110.20.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo DEBE
IMPORTES M.N.HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.110.2.0.01 02-01-XX 1.110.2.0.0101
120
0
CIA. PERÚ S.A.
100 ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE BANCOS
101ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELO 18. Voucher: Bancos Ingreso-Operaciones Varias M.N.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
CAJA - BANCOS
BANCOS - INGRESO
- Operaciones Varias Moneda Nacional -
01.1.130.3.0.01
113030.01 113030.04
02 Enero XX
102 ÁREA: CAJA-BANCOS
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 19. Comprobante: Ingreso Bco.-Boleta de Depósito Bco. M.N.
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSINGRESO BCO.- BOLETA DEPÓSITO BCO M.N.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.130.31.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.130.3.0.01 02-01-XX 1.130.3.0.0101
131
0
CIA. PERÚ S.A.
103ÁREA: CAJA-BANCOS
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 20. Comprobante: Ingreso Bco.-Operaciones Varias M.N.- Documentos de Crédito Bancario -
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSINGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.N.
- DOCTOS. DE CRÉDITO BANCARIO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.130.33.0002
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.130.3.0.01 02-01-XX 1.130.3.0.0201
133
1
CIA. PERÚ S.A.
104 ÁREA: CAJA-BANCOS
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 21. Comprobante: Ingreso Bco.-Operaciones Varias M.N.- Cheque Anulado -
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSINGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.N.
- CHEQUE ANULADO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.130.33.0003
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.130.3.0.01 02-01-XX 1.130.3.0.0301
133
2
CIA. PERÚ S.A.
105ÁREA: CAJA-BANCOS
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 22. Comprobante: Ingreso Bco.-Operaciones Varias M.N.- Planilla -
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSINGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.N.
- PLANILLA -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.130.33.0004
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.130.3.0.01 02-01-XX 1.130.3.0.0401
133
3
CIA. PERÚ S.A.
106 ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELO 23. Voucher: Bancos Ingreso-Operaciones Varias M.E.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
CAJA - BANCOS
BANCOS - INGRESO
- Operaciones Varias Moneda Extranjera -
01.1.130.3.5.01
113035.01 113035.04
02 Enero XX
107ÁREA: CAJA-BANCOS
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSINGRESO BCO.- BOLETA DEPÓSITO BCO. M.E.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.130.32.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afec.
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBET.C.
DEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.
HABERHABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.130.3.5.01 02-01-XX 1.130.3.5.0101
132
0
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 24. Comprobante: Ingreso Bco.-Boleta de Depósito Bco. M.E.
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
108 ÁREA: CAJA-BANCOS
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSINGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.E.
- DOCTOS. DE CRÉDITO BANCARIO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.130.34.0003
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afec.
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBET.C.
DEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.
HABERHABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.130.3.5.01 02-01-XX 1.130.3.5.0201
134
1
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 25. Comprobante: Ingreso Bco.-Operaciones Varias M.E.- Documentos de Crédito Bancario -
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
109ÁREA: CAJA-BANCOS
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSINGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.E.
- CHEQUE ANULADO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.130.34.0002
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afec.
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBET.C.
DEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.
HABERHABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.130.3.5.01 02-01-XX 1.130.3.5.0301
134
2
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 26. Comprobante: Ingreso Bco.-Operaciones Varias M.E.- Cheque Anulado -
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
110 ÁREA: CAJA-BANCOS
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSINGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.E.
- PLANILLA -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.130.34.0004
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afec.
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBET.C.
DEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.
HABERHABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.130.3.5.01 02-01-XX 1.130.3.5.0401
134
3
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 27. Comprobante: Ingreso Bco.-Operaciones Varias M.E.- Planilla -
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
111ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELO 28. Voucher: Bancos Egreso-Cheques Girados M.N.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
CAJA - BANCOS
BANCOS - EGRESO
- Cheques Girados Moneda Nacional -
01.1.120.4.0.01
112040.01 112040.01
02 Enero XX
112 ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELO 29. Comprobante: Egreso Bco.-Cheque Girado M.N.
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSEGRESO BCO.-CHEQUE GIRADO M.N.
RAZÓN SOCIAL
BANCO XXXX N°
S/.Pague a la
orden de
La suma de:
Nuevos soles
xxx-xxxCIA. PERÚ S.A.
Recibí Conforme: L.E. N° Fecha:
Firma
T.O. N° COMPROBANTE01.1.120.41.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo DEBE
IMPORTES M.N.HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.120.4.0.01 02-01-XX 1.120.4.0.0101
141
0
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
113ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELO 30. Voucher: Bancos Egreso-Cheques Girados M.E.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
CAJA - BANCOS
BANCOS - EGRESO
- Cheques Girados Moneda Extranjera -
01.1.120.4.5.01
112045.01 112045.01
02 Enero XX
114 ÁREA: CAJA-BANCOS
BANCO XXXX N°
US.$Pague a la
orden de
La suma de:
Dólares Americanos
xxx-xxxCIA. PERÚ S.A.
Firma
MODELO 31. Comprobante: Egreso Bco.-Cheque Girado M.E.
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSEGRESO BCO.-CHEQUE GIRADO M.E.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.120.42.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afec.
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBET.C.
DEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.
HABERHABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.120.4.5.01 02-01-XX 1.120.4.5.0101
142
0
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
Recibí Conforme: L.E. N° Fecha:
115ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELO 32. Voucher: Bancos Egreso-Operaciones Varias M.N.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
CAJA - BANCOS
BANCOS - EGRESO
- Operaciones Varias Moneda Nacional -
01.1.130.4.0.01
113040.01 113040.04
02 Enero XX
116 ÁREA: CAJA-BANCOS
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 33. Comprobante: Egreso Banco-Operaciones Varias M.N. - Documentos de Débito Bancarios -
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSEGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.N.
- DCTOS. DE DÉBITO BANCARIOS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.130.43.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.130.4.0.01 02-01-XX 1.130.4.0.0101
143
1
CIA. PERÚ S.A.
117ÁREA: CAJA-BANCOS
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 34. Comprobante: Egreso Bco.-Operaciones Varias M.N.- Certificado de Depósito a Plazo -
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSEGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.N.
- CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.130.43.0002
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo DEBE
IMPORTES M.N.HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.130.4.0.01 02-01-XX 1.130.4.0.0201
143
2
CIA. PERÚ S.A.
118 ÁREA: CAJA-BANCOS
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 35. Comprobante: Egreso Bco.-Operaciones Varias M.N.- Otros Depósitos -
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSEGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.N.
- OTROS DEPÓSITOS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.130.43.0003
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.130.4.0.01 02-01-XX 1.130.4.0.0301
143
3
CIA. PERÚ S.A.
119ÁREA: CAJA-BANCOS
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 36. Comprobante: Egreso Bco.-Operaciones Varias M.N.- Planilla -
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSEGRESO BCO.- OPERACIONES VARIAS M.N.
- PLANILLA -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.130.43.0004
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.130.4.0.01 02-01-XX 1.130.4.0.0401
143
4
CIA. PERÚ S.A.
120 ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELO 37. Voucher: Bancos Egreso-Operaciones Varias M.E.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
CAJA - BANCOS
BANCOS - EGRESO
- Operaciones Varias Moneda Extranjera -
01.1.130.4.5.01
113045.01 113045.04
02 Enero XX
121ÁREA: CAJA-BANCOS
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSEGRESO BCO.-OPERACIONES VARIAS M.E.
- DOCTOS. DE DÉBITO BANCARIOS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.130.44.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afec.
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBET.C.
DEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.
HABERHABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.130.4.5.01 02-01-XX 1.130.4.5.0101
144
1
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 38. Comprobante: Egreso Bco.-Operaciones Varias M.E.- Documentos de Débito Bancarios -
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
122 ÁREA: CAJA-BANCOS
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSEGRESO BCO.-OPERACIONES VARIAS M.E.
- CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.130.44.0002
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afec.
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBET.C.
DEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.
HABERHABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.130.4.5.01 02-01-XX 1.130.4.5.0201
144
2
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 39. Comprobante: Egreso Bco-Operaciones Varias M.E.- Certificado de Depósito a Plazo -
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
123ÁREA: CAJA-BANCOS
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSEGRESO BCO.-OPERACIONES VARIAS M.E.
- OTROS DEPÓSITOS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.130.44.0003
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afec.
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBET.C.
DEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.
HABERHABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.130.4.5.01 02-01-XX 1.130.4.5.0301
144
3
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 40. Comprobante: Egreso Bco.-Operaciones Varias M.E.- Otros Depósitos -
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
124 ÁREA: CAJA-BANCOS
COMPROBANTE DE CAJA-BANCOSEGRESO BCO.-OPERACIONES VARIAS M.E.
- PLANILLA -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.1.130.44.0004
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afec.
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBET.C.
DEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.
HABERHABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.1.130.4.5.01 02-01-XX 1.130.4.5.0401
144
4
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 41. Comprobante: Egreso Bco.-Operaciones Varias M.E.- Planilla -
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
125ÁREA: CAJA-BANCOS
MODELOS DE ESTADOS-GRÁFICOS DESITUACIONES DE CAJA-BANCOS
126 ÁREA: CAJA-BANCOS
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER VALORIZADOS LOS ESTA-DOS-GRÁFICOS DE SITUACIONES
El Área 01 denominada Caja-Bancos al terminar de registrar enel día todas las operaciones contables correspondientes, está en con-dición de imprimir o acceder para que en los monitores de los funcio-narios autorizados aparezcan los Estados-Gráficos en los cuales seregistran los movimientos del día anterior y los saldos actuales deCaja-Bancos.
Clicando el CÓDIGO 01-S aparecerá en pantalla el MENÚ DESITUACIONES. En él se podrán visualizar los siguientes datos:
a) CÓDIGO DEL ÁREA (C.A.)b) CÓDIGO DEL ESTADO (C.E.)c) TÍTULO DEL ESTADO-GRÁFICO CORRESPONDIENTE.
Una vez que el funcionario determine qué Estado requiere clicarásobre el código de Área y el código del Estado obteniendo automáti-camente el ESTADO-GRÁFICO requerido.
(VER CUADRO 8 pág. 134)
NOTA: Los ESTADOS-GRÁFICOS correspondientes al Área de Caja-Bancos pueden ser aumentados según las necesidades de cadaEmpresa.
127ÁREA: CAJA-BANCOS
ÁREA: CAJA-BANCOS
MENÚ DE SITUACIONES DE CAJA-BANCOS-01-S
CAJA
C.A. C.E. MOD.
01 01 CAJA MONEDA NACIONAL 42
01 02 CAJA MONEDA EXTRANJERA 43
BANCOS
01 03 BANCOS MONEDA NACIONAL 44
01 04 BANCOS MONEDA EXTRANJERA 45
01 10 RESUMEN GENERAL - CAJA-BANCOS 46
(CUADRO 8)
128 ÁREA: CAJA-BANCOS
SALDOANTERIOR
SALDOACTUAL
MOVIMIENTODel DÍA ...................
INGRESO EGRESODETALLE
CAJA (Sdo. Inicial)
COBRANZAS - CLIENTES
COBRANZAS - NO CLIENTES
EFECTIVOCHEQUESDIFERIDOS
EFECTIVOCHEQUESDIFERIDOS
EFECTIVOCHEQUESDIFERIDOS
EFECTIVOCHEQUESDIFERIDOS
EFECTIVOCHEQUESDIFERIDOS
FONDOS FIJOS
DESEMBOLSOS
REMESAS EN TRÁNSITOENTREGAS A RENDIR CUENTAADELANTO DE REMUNE- RACIONES
DEPÓSITOS
CAJA (Sdo. Final)7.-
6.-
5.-
4.-
3.-
2.-
1.-
Hecho Por: V°.B°.
MODELO 42. Estado: Caja Moneda Nacional
TOTALES
OBSERVACIONES:
ESTADO 01/01MOVIMIENTO ÁREA - CAJA-BANCOS
CAJA - MONEDA NACIONAL
129ÁR
EA: CAJA-BAN
CO
S
MODELO 43. Estado: Caja Moneda Extranjera
ESTADO 01/02 MOVIMIENTO ÁREA - CAJA-BANCOSCAJA - MONEDA EXTRANJERA
CAJA (Sdo. Inicial)
DETALLE
COBRANZAS-CLIENTES
COBRANZAS-NO CLIENTES
EFECTIVOCHEQUES
EFECTIVOCHEQUES
EFECTIVOCHEQUES
EFECTIVOCHEQUES
EFECTIVOCHEQUES
DEPÓSITOS
CAJA (Sdo. Final)7.-
6.-
3.-
2.-
1.-
SALDO ACTUAL
US. $ S/.
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL DÍA _________INGRESO EGRESO
US. $ US. $ US. $S/. S/. S/.
TOTALES
OBSERVACIONES:
T.C. S/........
Hecho Por: V°.B°.
130 ÁREA: CAJA-BANCOS
SALDOANTERIOR
SALDOACTUAL
MOVIMIENTODel DÍA ...................
INGRESO EGRESODETALLE
BANCOS M.N.
CONTINETAL
CHEQUES ANULADOS
DEPÓSITOS A PLAZO
TOTALES
TOTALES
TOTALES
OTROS DEPÓSITOS3.-
1A.-
2.-
1.-
MODELO 44. Estado: Bancos Moneda Nacional
ESTADO 01/03MOVIMIENTO ÁREA - CAJA-BANCOS
BANCOS - MONEDA NACIONAL
CRÉDITOLIMA
INTERBANC
LATINOREGIONAL DEL NORTE
SUDAMERICANO
BANCO DE LIMABANCO LATINO
BANCO SANTANDER
D.- Sdo. DeudorA.- Sdo. Acreedor
* *
*
Hecho Por: V°.B°.OBSERVACIONES:
131ÁR
EA: CAJA-BAN
CO
S
MODELO 45. Estado: Bancos Moneda Extranjera
ESTADO 01/04 MOVIMIENTO ÁREA - CAJA-BANCOSBANCOS - MONEDA EXTRANJERA
SALDO ACTUAL
US. $ S/.
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL DÍA _________INGRESO EGRESOUS. $
US. $ US. $S/.
S/. S/.
TOTALES
OBSERVACIONES:T.C. S/........
Hecho Por: V°.B°.
BANCOS M.E.1.-
CONTINENTAL
CRÉDITO
LIMA
INTERBANC
LATINO
REGIONAL D. NORTE
SUDAMERICANO
DETALLE
D.- Sdo. DeudorA.- Sdo. Acreedor
WIESE LTDO.
* **
*
*
132ÁR
EA: CAJA-BAN
CO
SMODELO 46. Estado: Resumen-General Caja-Bancos
ESTADO 01/10 MOVIMIENTO ÁREA - CAJA-BANCOSRESUMEN GENERAL
SALDO ACTUAL
US. $ S/.
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO RESUMEN DEL _________INGRESO EGRESOUS. $
US. $ US. $S/.
S/. S/.
GRAN TOTAL
OBSERVACIONES:T.C. S/........
Hecho Por: V°.B°.
DETALLE
D.- Sdo. DeudorA.- Sdo. Acreedor
CAJA M.N.
FONDOS FIJOS
CAJA M.E.
BANCOS M.N.
BANCOS M.E.
DEPÓSITOS A PLAZO M.N.
DEPÓSITOS A PLAZO M.E.
OTROS DEPÓSITOS M.N.
OTROS DEPÓSITOS M.E.
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
*
*
* * *