COMISIÓN ESTATAL DE
PARQUES NATURALES Y DE
LA FAUNA
CEPANAF
LL. < z < a. w o
CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2010
,
1
1
.. ,.,.,:~ ¡.. ........
CEPANAF
Co1n1,11)., E5tat<t• ff P<1rq,1es N<1tvr~ y Cle lai Ftiv~ E~l.du de SiW:i:c;ión Fil\/ilrn:i~ra
Al ~1 oeo1c::1eml)f'f o. 20t& y 2017 , ............ - .. !(·
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1
1 1
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\ 5
,
CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 1 Miles de Pesos )
Concepto 1 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión lmpuéSIOO Cuotas y Apomciones de Se¡;.iridac Sooill Ci::tllr'ibuciol'l~S dé MéjO(tlS nerech~
Pnxluctoo de l¡:::i:> Cü((icntc Aprcl\'F.:hamienros de Tipo Co·rienre l r •ti·~$ os pü( V l:l'llíl d.:: B •~l'IOO )· Servicios ln¡yes~ no ~omprendi:IC$ F,n las Fraooiones de la 1 ey r::le n!)'e'!·OS Gau~.1dos en Fjercioios íi!>calos Antorior'os Pendientes do Licuidación o Pago
Participaciones. Aportaciones. Transferencias. Asignaciones. SUbsidios y Otras Ayudas Pa·ticipaciones ~· /\~orta: enes 1 nt11sfarT111d;,e;, Ai;~n;.:c~t=nai;, :~utJ~diui; y Otr;1s Avud;:;i;
OlrOs IRgtesos y Beneficios lng·a~os H11cu1c.;ia1w
ln:'°'me1n por Varbción de lnvem..1rio$ Uis111inuc.;ión dal ~x.:.;al:Ou ·::a ~slruCl:; en~"'º' 1-'árdicJ¿i o Ua.ari:xo u :::::t.:·l:Ookt~ci:11c.;ict Disminución ~el Exce~o de rrovisicnes Oh·:;~ lnyral:Oos y Bc11an~w V:iriol:O
Torol de hagrcsos y Otros Bcucficios
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
~tos de Funcion8mietilo Se·vicios Personales ~.1~1ffri;,lrls ~· ~~uruiriñtrus Ser,,icios Ger~rales Tren~erencieis, A~i9n~on~. S1.1bsidios y Otras, Ay1.1des Trmsfer~ncias memas y Asignacio1es al Sector r~olico T(ansfé(~ncias al Raslo dél S~to( Públicc St..osidi:e y S.1b·.•enciones Ay .Jdi:\Si Süciakls re1sion~!· 'I Jubilacicnes T(ansf~(~ncias a Ficeici:>inisos, r...,andatos ~ C:::tlJ'aloo Análügos Tnv1e.fer~ncia.s a la Seg1..ridad Sccial Di::rlalivoo Tr.ansferenoi~$ al F'le'terio· Participaciones y Aportaciones. f"'~·licii:H1{:iOnF.$
Aportaciones Gr::nvenio.?
lnténs.e.&, Comisiones y Otroto Ga&tos de la Deuda Pública lnt~res~s de IH Jeuchl P1iblio!I
Comisiones de la Deuda Pública (~1ts tu:-; ·::e bt üeudff PlJb 1 c:H
Costo por Co~ertt..ras Apoyos Hn;,m: art:l!>
O Iros Gastos y Pérdidas EJtltaordioairias ~sli'rnH~k•1aH. üeprffc;i..,uKx1as, UehHKJros, OtJ~olai-;::+111t;i.., y A1nxlj¿;u:iu1u0<.; Provisicne$ Uis111i11u:; én :Ja lrwi::111lctri:.u At..memo por l1sufic~ncia de Es1rmciores por rérdkla o Deterioro y Obsolesc~ncia A1..111anlu f.'º' lu~ufic.;~111,;i<J e.Ja 1-TuYist:.;nas Ot·cs Gastos lnveP..ión PUblic111 Inversión PUblca no Capitalin1ole Total de Ga&tas y Otnrs PWdidas
Resultados del Ejercicio tA.hoR"o/Desahorro}
6
I
122.668.S
122,Búff.a
6,642.8 .-11.6
6.5"5.2
129.311.6
H8,04&5 84.1$1.3 2·1,7'11.3
9.175.9
a.2se.s
127,058.0
2,255.6
1 201T
140,710.7
1-10,710.7
5,747.1 S.5
5.738.6
146,457.8
106,590.7 79.325.15 19,s:;:.9 9.43<.2
l, 186.1 . ,()15.·1
17~.7
100,1ro.e
36,681.0
\
,
CEPANAF
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 3t de Dlolembre de 2018
Hacienda Plibllca I PidriM(JAil)
Contribuido
21/123.8
~~rt:a.-.m.~:: :· 1.~:•;.¡.lo(
i;;.,:ic no:::: de (,:ipi'.:i-1 ----------------- -------·
Hacienda PCJblica I Patrimonio G<s'lcr;>do d~
E;ercicios Anteriores
"'"""'o H;'ICiOndt'l P\lbl~ ln$1,1~ii;n~ on .._
I Patrimonio Actualizadón de Generado del la Hacienda
Ejercicio PUblca I PattlmonlO
TOl;.tl
21,'123.8
H~iE.fl~h'I PUblice I P$'.lrin.ooi<> 0.1l~() Ntl<> d&2017 220.sos.1 S6.681.0 257,279.1 ----------------------------------------------- ------------- ------------- 1-------------- -------------- --------------
SOG.7
~().,~,.,,::., ~rt<. i"I:: ~N\ .1r.:ii"I~ :::: ~1::1r.1::.:'l·. :.n-~~rn~-;
----------------------------------------------- ~-------------·--------------· ~------------- -------------- --------------
Cxc:.e~o o ln~ufieicl'lci:t M I;. A<;w;;liRción de h1 tf.;;ciC'fld;; F'l:lbtiea I ~trior·1uniu NOW dél 2011
----------------------------------------------- 1--------------. --------------· 1-------------- -------------- --------------=tc::1.ll:1do ;,::r F"ll!°. o:<lin M:n:-:tiri1
220.~~··
!-·------------------------ -------· fr.~rt:ir nn::::
Vi11i;:ieionc~ de I;, Mxicnd.:i PUblic;:i !P:m~io Gcncr.>do tkto de2131Q 313,681.0 ·M,427 A .2.~.6
----------------------------------------------- 1--------------. --------------· 1-------------- -------------- --------------. -··---·· .... -··---·· .... -··---·· .... -··---·· .... -··---·· .... -··---·· . ............. ,. _,~~~·--,~~~·, .... -··---·· .... -··-- .............. , · -·· .... -··---·· .... -··
C,imb1o:i; c:n d E>c~ a •1:i;1dlr.i"1t'.l:'I c.1 l.i AC11.1>1llt.v.16n de &.i
M:xiMd.:i PUblic;:i !P:slri_,..io Neto deao1a
~.f81.(• ·'.:6:!61.~
............. , .............. ,. ····-··---······-··-- .............. , -· -·· ·· ·· -·· ---·· ·· ·· -··
----------------------------------------------- ------------- ------------- ~------------- -------------- --------------H.v.l,.ldA P(lbllC'.:1.' P~ll'O(Wlfl) ,...., Fin ... rl!i>3:11;<t 21,42lUI 257,zrn.t 2,2!D.r. z.xl,!)!o1;,.s
/ \ 7
,
CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
Ac:TIVO
Activo Circulante Effn~liv:> y Equi•.o.,i..ulff:-;
Concepto
Dor::1os a Rocibi .. [f~ctP.•o o Cquivalontcs Dere:1os a ílecibi' Bienes o Servicios ln·.•P,nt~~·~
Alr1.,:~¡.;·1ff:-;
Cstin'3ci6n por P~rdida o Oet-:::ricro de Activos CircJlan~s Otros Activos Cir:ubmes
Activo No Circulante lr'wi;rsOOAs:; Fin~n.:ikras:; ~ L.1r.;io Plruo
(Miles de Pesos )
Dor::hos a Ro:ibi' CfcctP.•o o CquP.·alcntes a Largo Pazo Bienes ln111uebles, l1fraestn.ctJra y Constr•.1cciones ~n rroceso Hiitr~ Muebltts
Acliv:-x:. lntangibl'*> DoprccDción. Deterioro y Amortización Acumulada de 3icnoo Activos D feridos ~~ti1n~<.~-_)r1 por Plt·<.~ da o 1 )~t~rioro dit A:.;folos no Cir~u antes Olrn<; A.el \o(Jl=I no C::i·culr:inlB.<;
PASIVO
Pasivo Circulante Cu .. 1·1.<t:-; por p.,~r.., Curio Pi...~u Doct..nl::1too por P.:igDr a Corto Pl.Dzo Porción a Corto Plazo de la Deuca PUblica a Largo Plazc Trtu1~ y Valon~s ~Corto f"la7o P;u;io.·:>~ Diíffridos ;.i Gorlu Plit..::o Fondos~,. 3icnoo de T~rcoroo en Gzrantia~1/0Ad1ninistrDción a :::arta Plaz::i Pro'lisiones a Cono Plazo Otr"s P~~i\•Os a Cor-o f"laTo
Pasivo No Circulante
CuortílS pcr Pagar a Largo Pl::izo Doct..mentcs por Pagar a Largo Plazo 1 )e1.rJ~ P1JhlioH ff 1 Hrt10 PIH70
Pasi••:)i; Dií.:irid~ a Uirgo Pla.Le rondoo 'l 3ionoo de Torcoroo ·Jn Gararti<:J 'l/C or.J\d11inistración a Largo Pl<:Jzc rrovisicnes a Lar~ Plazo
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/P'Qtrimonio Cot1tribuido Aportac ones
1 )on~cK.r1es dtt C{:lpm:tl Aclualitac {:n dé la Hacienda Públ c¡,;¡.'Palri1r.:flio
Haeienda Pública/Patrimonio Generado
A.,sl.tt~d~ d!71 Fjer<::ic::io (Ahor"Q''/esahor"O) Hes1.lt<lc:c}S de ~j;;r·:: c:ic:s Ant;.;rbres
Ro\ralU::.s íleservas A.,r,.tit~~c::ionF,s :I~ Re~uttados de FjF,rr;i~~ AntF,rior~~
E:icQe:So o in~ufiQene;ia en I~ Ac::tu~lización de la Htu;ienda P'Ublio~P.tdrimonio
Rost..!Uldo por P~ic ón Mon:tarD Aest..haco por T~nencia de .Actí•.'06 no ~1lcne:arios
8
I
Origen
30,900.6
30,257.7
14.111.f 16,140.0
722.9
722.9
36,681.0
36,681.0
Aplicación
26,506.2
2.334.l 2.:l:Yl.1
26,252.1
26.252.1
4,648.0
4.648.0 Hl•UHI
34,427.4
34,427.4 34,4::>7.L
\
,
CEPANAF
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 ( Miles de Pesos J
Concepto
Flujos de Efectivo de la& Actividades. de Operación
Oñgen
lmouesm C11rn ;JS y Apc:n~!:imes de S?.r:~.1ri1 ad S:::<1i.:JI Cc:ntribuc ones de ·..,1ejcras Dt>rtr:;hi.Js P(·~ducto::. d~ TipoC~(.:;ntc
Aprr1o1echamienrcs de Ti1:1<1 CQ'riente lngrMm r.c:r Vf\onli:i d?. BiP.nP.l't ..,. SP.r·ú::i~
lngrEi~oo no C.:omprendüt:G en lett:-Fr:1c:;ic:nE:~ dE: la Lay da lr1g•esos Gauioados en Ejercr;i~ Fi!>Cíl ~ At1l<:(1'Jí<:$ P<:ndiont<:::. d<: Liqukli1ci1.V. o Pago Pru-t~ipo.ciones y /.port..1cion~$ Tran$ferenci;re, As;;,naciQ'lf,-$ y Sulisi.1i:::s )' Orra~ Ayudas Otros Ct'igenes de OpEHF.r:ión Aplicación
Se,...·ijios Pen~(ln::iles M-!9teria!es y Sumin stro;. SE::\•biw Ganare1les Tín(1:>foretlcia:. ln:cn'-.t1s >' />,::;ignaci!Xlcs al Scclcr PUblco Trar~ferP,nc«!: '11 ne~:o del $P,CT:~r P(1blico S1.l-:~ db~ 'r' Suhvf;t'lc: ones Ayudas. Socia.as !-'(;n$iOncs >. Jubilacicr·1ú$ Tr.tlnsferencias a fideicomisos. Mondatcs 'l Cor.tratos /·nftlogcis Trant:fP,ren.;«$ a la SenJrktt=1d Sooial Dma:i'/os Tr.:insiar1>oc:ias éll Ext~rOr
PilflicipacionC$ ,\p(lrta~ir,nP,$
Cm•:eniOl"i OtrE.s Aplbsci::Ms da Cp3r-acbn
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacjón
Flujos de Et-ec.ti·:·:: ce las Act\•i:1sdes de ln\•ersión
Origen
BiP.nl'!~ lr,muehlP.s. lnfrae~tructura v Comurt:f:c:bne~ P.n PrnO?.'°'o Bianai;; í\1u1>tlas Olio::. C.'1'ígonos do lrwon~iCf'
Apflcoclón
Oler.os b'1muvblC$, lr1fro.-::structi.1rt1 y C:ons1r1,.;ccbn~$ en Prcccso Rienes r-A\1P,bles OrrF.i'I Aplinsci::r?."' d?. 11·:?.ri'lit".n
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo da Efe.=tivo d3 l9s A::t~lidades de Fins.nciamie.-lt~
Oñgoo
l:.f'ldCuVilllli~nl(l l\CIO Interno Fxtemo Otios Crigenes de Financ.l!imient·::
Apliceteión
Sa\'~i:::~ da h1 Deuda lnl<:rno [)(\elrll)
Orr:;F: Afllbaci:':~~ di'! Fin~rr.ia1nen10
Flujos Netos de Efectivo por Actividade6 de F;nanciam;ooto
Incremento/Disminución Net.-. en el Efectivo y EQuivalentes "'Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejwcicio
Efectivo y Equiv~lente-$111 Efectivo 111 Fini:¡I del E¡ercicio
/
1
129,S11.6
1~?,668.8
ú.U42.f!
127.05&0
""· 13 1.3 24.741.2
9.175.D
9.009.5
2.253.6
30,980.6
:vJ.lJ80.6
26,252.1
4:'ti.252.1
4,72&~
4,648.0
'1.8·19.C
~.648.0
2,s34.1
•.•r,..1 6,988.2
2017
146,457.a
140,? 1C-.7 5,747.1
109,776.8 ?9 .. 3?:).6 IR .• S.~0.9 D.'131.2
USG.1
36.681.0
\
9,329.6
1.015..1 c.~142
34,767.0
34.7ti7.0
"2~437.4
10.030.8 10.030.8
-10,030.8
1,2t2.8
3,441.:)
4,654.1
9
, /
CEPANAF
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Estado Analltico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (MiléS de Pesos)
Denon1inación de las Deudas Moneda de Institución o Pais Saldo Inicial del
Contratación Acreedor Periodo
DEUDA PÓ8LICA
Col'h) Pl.-Uc>
Dcud21 lnlerna
ln!nltvck:ines r;t., Cré<lih>
lll1b;$ 'I V31~1'~$.
l of1Crlj;)1Uk:lllO$ 1 illQl'.(:~1 1)$
Deuda Extema
Cr~an srroo Fhf.nt:ieros lr-.tt:rnacb·1ales
0~'..l::ta Bia1'ual
Ttulcs y Vglcr*
Arrel:tsmi3ntos Finar.ceros
Svbl<afi'tl ~ C(ltl(I Pln'(I
L<SlfO Pl;,~o
Deud<1 lntetnil
hl$ !ih.1Cklll~$ ó'C Cf&Ji(I)
l lulC$ y V~tlOfC::>
hrcr1:.J;.1mi;;11l:.i~ Fi11<1r1;brc..~
Deuda Extenla
Crgan srros Frn.nciero$ lntErnscb1ales
0~'..l::ta Biater91
Ttulc~ y V~k:r.;?:;
AnE!-."l:ism~n1:i!'t Finsr.ciF.rnot
Subtolul ~ Lift'QO Pli'~O
Otros Pasivos 7,844.5
Total de Osuda y Otros ~sivos 7,844.5
Saldo Final del Periodo
3,196.5
3, 196.5
\ 11
,
CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes
Fondo Fijo
El saldo de este rubro se integra por los diferentes responsables de la caja chica y/o fondo de morralla de cada área.
Responsable
Abraham Fernando Enriquez Alegria
Felipe González García
Eduardo Alva Palacios
Bernardo de la Cruz Álvarez
David Jaimes Mondragón
Carlos Vences Calderón
Florencio Sarmiento Rodríguez
Remigio Ángel Becerril López
Juan Caballos Castro
Sarhael Albarrán Vilchis
Azucena Dávila Moreno
José Alberto Reyes Chavarrra
Ramón Garcia Plata
Obertino Estrada Velázquez.
Aureliano García Carrasco
Julio cesar Cruz Bautista
Gabriela Velazco Miranda
Total Fondo Fijo de Caja
Bancos y Tesorería
2018
0.5
0.5
0.5
0.5 0.5
0.5
0.5
0.5 100
0.5
0.5
10.0
15.0
40.0
=======
2017
1.5 7.0
0.5 0.5
0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 10.0
0.5
0.5
0.5
0.5 20.0
15.0
59.5
=======
El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, en ellas se registra principalmente la operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente. Se integra con las siguientes cuentas:
12
I \
,
CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
Deudores Diversos
El saldo se compone de concep1os como: gastos a comprobar, faltan1es en cobranza y comisiones bancarias.
Deudores Diversos
Comisiones Bancarias Adquisición de Animales Zacango
Comisiones Bancarias Rehabilitación Zoológico Zacango
Comisiones Bancarias Bancomer
Subsidio Para El Empleo
Jorge Domfnguez Dfaz de León
Gabriela Velazco Miranda
Gurnercindo Vél.zquez Nieto
Total
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Anticipo a Proveedores
2018
0.1
0.1
=======
2017
0.1
0.1
10.1
0.1
2.8
184
0.9
32.5
=======
El saldo de la cuenta de anticipo a proveedores represen1a los pagos anticipados realizados por adquisición de bienes inmuebles y muebles.
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles
Compra del Predio los Tres Reyes
Total
Inventarios
Bienes en Tránsito
2018 2017
16,140.0
16,140.0
======= =======
El saldo es por bienes en tránsito que serán clasificados en su cuenta de activo correspondiente al término del proyecto.
Bienes en Tránsito 2018 2017
Fortalecimiento de Infraestructura 9,736.1 9,736.1
Total 9,736.1 9,736.1
======= ======= t4
I \
,
CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
La depreciación de los activos no circulantes, se calculan sobre valores de inversión por el método de línea recta a partir del mes siguiente a que se adquieran o entran en operación de los bienes respectivos, aplicando los porcientos establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
Inversión
Inmuebles
Herramientas
Equipo de Transporte
Mobiliario y Equipo de Oficina
Equipo de Cómputo
Instrumentos y Aparatos de Precisión
Equipo de Telecomunicaciones
Equipo de Foto, Cine y Grabación
Depreciación
Depreciación Acumulada de Edificios
Mobiliario y Equipo de Oficina
Dep. Rev. Mobiliario y Equipo de Oficina
Equipo e Instrumentos de Diseño y Dibujo
Dep. Rev. Equipo e Instrumentos de Diseño y Dibujo
Equipo de Computo
Equipo de Cine, Folograffa e Impresión
Dep. Rev. Equipo Cine, Fotografia e Impresión
Publicaciones y Artículos de Biblioteca
Dep. Rev. Publicaciones y Articulas de Biblioteca
Instalaciones y Artículos Dep. Móviles
Dep. Rev. Instalaciones y Artículos Dep. Móviles
Equipo Clinico y de Laboratorio
Dep. Rev. Equipo Clínico y de Laboratorio
Aparatos e Instrumentos Cientificos y de Laboratorio
Dep. Rev. Aparatos e Instrumentos Científicos y de Laboratorio
Vetifculos
Equipo de Radio Transmisión
16
I
Tasa Anual de Depreciación
2%
10%
10%
3%
20%
10%
10%
10%
Saldo al 31 de Saldo al 31 de Diciembre de 2018 Diciembre de 2017
4,804. 1 4, 171 .5
149.9 139.4
8.6 8.1
4.8 4.8
0.5 0.5
1 .437.0 1 .437.0
104.9 104.9
6.2 5.9
2.5 2.5
0.2 0.2
2.2 2.2
0.1 0.1
657.5 581 .2
19.8 19.8
307.9 307.7
&3 &3
5, 71 8.3 5, 71 8.3
548.6 548.6
\
, 18
CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
Comisión Federal De Electricidad
Segura Sánchez Contadores Y Auditores S.C.
lntegser S.A. De C.V.
Medam S. De RL De C.V.
Yolenny Guadalupe García Bernal
Vanessa Karina Garduño Aguilar
Ezequiel Jiram Lovera Rojas
Alejandro Mercado Ocampo
Martin Hernández Garcla
Comercio y Servicio Melmart S.A. De C.V.
Edgar Emmanuel Vilchis Flores
Eja Telecom S. De R.L.
Valente Lucio Segura
Enrique López Rojas
Raúl Reynoso lsrrade
Algar De México Suministros y Servicio Industrial
Fabiola Gomera Cariño
Accesorios y Suministros De Toluca S.A.
lshwari Javin Bravo Carmena
lnject Express S.A. De C.V.
Sepsa
Dillisi Groups S.A. De C.V.
Mecanización y Tecnificación Agrícola
United Parcel Service de México S.A. de C.V.
Gobierno Del Estado De México
Antonio Morales Martfnez
Mario Eduardo Cesar López
Graphix Impresiones S.A. de C.V.
Eduardo Sánchez Cuero
American Facility Management S.A.
José Antonio Villagómez
EPS lnterprais S.A. de C.V.
Sistemas Cantina S.A. de C.V.
Lupita Rubí Díaz
Martin Hernández García
Total
I
142.9 110.9
99.0 109.0
48.4
5.9 3.8
23.8
152.1
193.3 50.0
1.9
3.1
17.4
4.5
19.3 13.3
182.3 74.8
9.1
8.7
10.6
11.8
3.0
5.0
14.9
8.2
48.8
112.2 53.6
0.7
0.3
43.5
113.5
118.9
68.4
53.2
5.9
9.0
13.2
3.3
21.1
2,739.5 1,485.8
======= =======
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
Ingresos Financieros
En este rubro se tuvieron ingresos por 47.6 miles de pesos por los rendimientos y productos financieros en instituciones bancarias.
Otros Ingresos y Beneficios
En este rubro se tuvo un ingreso por 6 millones 595.2 miles de pesos, derivado de ventas de bases, ingresos por identificación de predios. otros ingresos e ingresos recaudados en los parques administrados por la CEPANAF.
Gastos y Otras Pérdidas
Gastos de Funcionamiento
Para la operación de este Organismo, en 2018 se erogaron 118 millones 48.5 miles de pesos.
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
El importe por 9 millones 9.5 miles de pesos corresponde a la depuración de saldos de ejercicios anteriores.
3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Aportaciones
Al 31 de diciembre 2018 y al 31 de diciembre 2017, el patrimonio está in1egrado como sigue:
2018 2017
Aportaciones 21,423.8 21,423.8
Reserva de Patrimonio ·5.859 4 ·5.859.4
Resultado del Ejercicio(Ahorro / Desahorro) 2,253.6 36.681.0
Resultado de Ejercicios Anteriores 262,629.8 225,948.8
Revalúo de Bienes Inmuebles 508.7 508.7
Total 280,956.5 278,702.9
======= =======
20
I \
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CEPANAF
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Conclllacl6n entre los Egresos Pmsupuestarlos y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 dQ Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos}
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4. Tol&ldtGaatoCoo~bl~ (4:: 1·2 ... 3>
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127.058.0
\ 23
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
NOTAS DE MEMORIA {CUENTAS DE ORDEN)
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
CUENTAS DEUDORAS
AJmar,P,n
8iH11P.:; ~1l u':!hle:!~ E:! lnnn.JehlP.:; an Co11x.:d1-1k1
CUENTAS ACREEDORAS
ArtiOulos DispQ'libles por el Almacén
Con1odJ:tf<.> da BiE:!flE:!::i rv1ut:?hla:; ':! lnrnoE:!blE:!:;
(Mi es de Pesos)
2 018
2,311.0
6,520,728.2
6:523.039.2
2,311.0
6,:)20,728.2
6:523.039.2
Comisión Estatal de Par(lueos N~tur..ales y de la Faun~
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos)
CUEHTAS DEUDORAS
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Frc•.;ur~ucstv :J~ :!;r~sc~ Pr.\111cc :J~ rflt.rc~c~. Gr.1nisi;J11c~ y Gt•w í:k.s1'.~ de k:. Dcudu Put;lca
CUENTAS ACREEDORAS
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
Ejercicio Fiscal
El ejercicio fiscal aplicable al Organismo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.
Régimen Jurídico
La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) es un Organismo Descentralizado de Carácter Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Contribuciones Federales
Se encuentra constituido bajo el Régimen de "Personas Morales con Fines no Lucrativos" ante la SHCP con RFC CEP0402094B2, por lo que de acuerdo a su estructura jurídica y actividad que desarrolla, está sujeta básicamente al régimen fiscal siguiente:
No es causante del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas morales. Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA). el que paga por la adquisición de servicios se registra como gasto de operación, y por las adquisiciones de activo fijo se incorpora el IVA correspondiente como parte del mismo.
Es retenedor del ISA por el pago de sueldos y salarios y por honorarios.
Contribuciones Locales
Con base en el artículo 23 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, la Comisión está exenta del pago de impuestos, derechos y aportaciones locales.
Dentro de sus obligaciones estatales, la Comisión está sujeta al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
Estructura Organizacional
La Comisión cuenta con los Órganos de Gobierno y Administración siguientes:
Junta Directiva.- órgano máximo de Gobierno. Dirección General.- Representante Legal de la Comisión. Directores de hea.- Encargados del despacho de los asuntos encomendados por la Dirección General.
5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
La Comisión, como Organismo Público Descentralizado, es un Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo y forma parte de la Administración Pública del Estado de México. considerando en su caso. las disposiciones que sobre el particular establece la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México: por lo que registra contable y presupuestalmente sus operaciones, y prepara sus estados financieros con base en los postulados de contabilidad gubernamental, de acuerdo con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2018, con las normas aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con los preceptos establecidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios.
En el apartado IV. Efectos de la Inflación, del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México en 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, establece que tomando como referencia la Norma de Información Financiera (NIFJ B-1 O "Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. y considerando que los últimos 7 años la inflación en la economía mexicana no ha
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
cuentas de orden y se aplican al resultado del ejercicio en el momento en que el gasto se considera devengado de conformidad con la normatividad aplicable.
Se realizan por lo menos en los meses de junio y diciembre. inventarios de las existencias físicas valuadas a costo promedio, para su presentación en Cuentas de Orden.
Activo No Circulante
Los bienes inmuebles, equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, maquinaria y equipo diverso, se registran a su costo de adquisición o construcción, incluyendo los gastos y costos relacionados con su adquisición, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debido a que el régimen fiscal de la Comisión es de persona moral no contribuyente del Impuesto Sobre la Renta.
Los bienes muebles recibidos en donación, se registran a su valor de avalúo o de donación.
Los bienes muebles adquiridos con un costo igual o mayor a 70 UMA, se registran contablemente como un aumento en el activo y se incluye en el Sistema de Control Patrimonial.
Para efectos de control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles con un costo igual o mayor a 35 UMA. pero menor de 70 UMA también se incorporan al Sistema de Control Patrimonial. Los bienes muebles adquiridos con un costo menor a 35 UMA, se consideran bienes no inventariables y no requieran de control administrativo alguno.
No se consideran como activo fijo, los bienes intangibles tales como licencias de software, redes, entre otros, estableciéndose al respecto lo controles administrativos adecuados para su salvaguarda.
La obra pública se registra como Construcciones en proceso, con base en la autorización y pago de las entidades físico-financieras, llevándose un control por cada obra o contrato y su respectivo control presupuesta!, procediendo a su capitalización como activo fijo e incorporación al patrimonio, cuando se concluya la obra de conformidad con el acta de entrega-recepción o con el acta administrativa de finiquito.
Los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del Organismo serán inalienables e imprescriptibles, y en ning(m caso podrá constituirse gravamen sobre ellos, mientras estén sujetos al servicio objeto de la Comisión.
La depreciación de los activos fijos, se calcula sobre sus valores de inversión por el método de llnea recta a partir del mes siguiente en que se adquieren los bienes respectivos; aplicando los porcientos señalados a continuación, establecidos en el Manual Onico de Contabilidad Gubernamental.
Concepto
Equipo de Transporte
Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo de Oficina
Edificios Maquinaria y Equipo Diverso
Equipo de Telecomunicaciones Equipo de Laboratorio
Cuentas por P<igar <1 Corto Plazo
Tas<i Anual de Depreciación
10%
20% 3%
2% 10%
10% 10%
Los compromisos devengados por la adquisición de bienes y servicios prestados pendientes de pago al cierre del ejercicio. se registran con cargo al presupuesto ejercido por pagar, cuando se formaliza la
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Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Representa el remanente o deficiente de la Comisión como resultado de sus actividades en el periodo, ya sea como excedente de los ingresos sobre los gastos o como excedente de los gastos sobre los ingresos, respectivamente.
Superávit por Reevaluación
Representa el importe neto de actualización del costo histórico de los bienes de consumo duradero y su correspondiente depreciación acumulada; operándose su registro de conformidad con la normatividad que para tal efecto emiten la Secretaría de Fianzas y la Secretaría de la Contraloría, del Gobierno del Estado de México.
7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCÓN POR RIESGO CAMBIARIO
No Aplica.
8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
La vida útil o porcentajes de depreciación, se utilizara de acuerdo al Manual Único de Contabilidad.
Durante el ejercicio 20t 8, no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.
Los activos se registraran en base a las políticas de registro establecidas en el Manual Único de Contabilidad, mismo que son reflejados y registrados en el programa SICOPA WEB, en el cual se da a conocer las características, fechas y monto de adquisición, y la persona que tiene a cargo el resguardo.
9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
No Aplica.
10. REPORTE DE RECAUDACIÓN
No Aplica.
t 1. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA
No Aplica.
12. CALIFICACIONES OTORGADAS
No Aplica.
13. PROCESO DE MEJORA
La Comisión a través de la U IPPE, realiza la gestión para la liberación de recursos de acuerdo al presupuesto calendarizado del ejercicio y cuenta con la liberación de recursos estatales y federales, así como de ingresos propios, mismos que se van liberando mes con mes para las operaciones propias.
14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
No Aplica.
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INGRESOS DE SUBSIDIO OTROS INGRESOS GESTIÓN
O AUTORIZADO DRECAWADO
·•'o:
10.1
PAD
NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS
'e'AAIACION
MPOflrE
'"'
••
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10.1
Para el ejercicio 2018 se tuvo previsto recaudar ingresos por 131 millones 312.9 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones y traspasos netos de más por 5 millones 675.9 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 136 millones 988.8 miles de pesos, de los cuales se
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
recaudaron 132 millones 496.2 miles de pesos, lo que determinó una variación de 4 millones 492.6 miles de pesos, lo que represento el 3.3 por ciento respecto al monto autorizado.
INGRESOS DE GESTIÓN
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Se tuvo previsto recaudar ingresos por venta de bienes y servicios por 29 millones 689.5 miles de pesos, de los cuales se autorizó un traspaso por la misma cantidad.
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS V OTRAS AYUDAS
Subsidio
Se tuvo previsto recaudar 91 millones 486 mil pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones durante el ejercicio por 30 millones 518.4 miles de pesos, determinando un total autorizado de 122 millones 4.4 miles de pesos de los cuales se recaudaron 112 millones 531.4 miles de pesos, lo cual determino una variación de 9 millones 473 mil pesos, lo que representó el 7 .8 por ciento respecto del total autorizado.
OTROS INGRESOS V BENEFICIOS
Durante el ejercicio no se tenía previsto recaudar sin embargo, se recaudaron 9 millones 827.4 miles de pesos principalmente por el registro presupuesta! de las ADEFAS y registro de los ingresos restantes del convenio de Recaudación de Ingresos con el GEM e identificación de predios dentro de ANPS y venta de bases para concurso.
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD).
Se tuvo previsto recaudar 1 O millones 137.4 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 1 O millones 137.4 miles de pesos, no teniendo variación con respecto al total autorizado.
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CEPANAF
Comi~iDn E:d:rl;il de P.mq~ No.tur:ile: y de 101 F:tun:t
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Del 1 d• Enero al 31 de Diciembfe de 2019 IMilc:¡ de Pc::o:¡)
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CEPANAF
Comisión Esmtal de Parques Natur~les y de la Fauna E$\Eldo Analítico del Ejercicio del Pres'-'pvesto de Eg:reso!io
Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Mile& de pesos)
Egresos
Apr<>bSclO Ampi:tciooeW
MOClií.CSdC) De~n9sdo tRe<heclone-st
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COmbl6n E8tetel de ParQuee Nat\nlee yde IA F...-.a
E:Jtada Ali:::.1""1o del E;c..eiao del Pre-supuesta doe Eg~as
Cl;>;ifi'O\,c:::iñn F'~1n(:ion."I (Firit1lid.iirtyF'1,1~n)
Del 1 <te Enero al 31 de D1c1en11>rede 2018
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\ 41
~
,
CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)
ConU'atación/Colocación Anlonización Identificación deo Crédito o lntlr\Jmeonto
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Otros Instrumentos de Deuda
Total Otros lns.trun\entos de Deuda -
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Comisión Es1atal de Parques Naturales y de la Fauna Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado
Créditos Bancarios
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Endeudamiento Neto
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CEPANAF
Comi$ión E$t~tal de ParQue$ N~turales y de la Fauna EGRESOS POR CAPiTUL.O
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DAUTORIZADO CEJERCICO
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CAP. 9000
NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EGRESOS
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S.1iE.$ ..
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Se tuvo un presupuesto inicial de 131 millones 312.9 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones y traspasos netos de más por 5 millones 675.9 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto autorizado de 136 millones 988. 8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 131 millones 812.3 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos de 5 millones 176.5 mi les de pesos, lo que representó el 3.8 por ciento respec10 del total autorizado.
SERVICIOS PERSONALES
El presupuesto autorizado inicial fue de 90 millones 285.6 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones y traspasos netos de menos por 5 millones 449 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 84 millones 836.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 84 millones 131.3 miles de pesos, lo que representó una variación de menos por 705.3 miles de pesos, lo que representa el 0.8 por ciento respecto del total autorizado.
/ \ 43
,
CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
MATERIALES Y SUMINISTROS
Se autorizó inicialmente para este capítulo 20 millones 780.8 miles de pesos, durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones y traspasos netos de más por 5 millones 403.1 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 26 millones 183.9 miles de pesos. de los cuales se ejercieron 24 millones 7 41.3 miles de pesos. por lo que se obtuvo una variación de menos por 1 millón 442.6 miles de pesos. lo que representa el 5.5 por ciento respecto del total autorizado.
SERVICIOS GENERALES
El presupuesto autorizado inicial fue de 1 O mil Iones 109.1 mi les de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones y traspasos netos de más por 874.8 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 1 O millones 983.9 miles de pesos, de los cuales ejercieron 9 millones 175.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 1 millón 808 mil pesos, lo que representó el 16.5 por ciento respecto del total autorizado.
DEUDA PÚBLICA
Durante el ejercicio se autorizaron 4 millones 847 mil pesos, de los cuales se ejercieron 3 millones 626.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 1 millón 220.6 miles de pesos, lo que representa el 25.2 por ciento del total autorizado.
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO
Se tuvo previsto un presupuesto inicial por 1 O millones 137 .4 miles de pesos, los cuales se ejercieron por la misma cantidad, lo que represento el 1 oo por ciento respecto al monto autorizado.
44
I \
,
CEPANAF
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
CAf'iroLO Y OUJETO DEL ~TO
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DEUDA PÓBLICA
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INVER6.IÓN PÚBLICA
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SUBFOTAL
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pes0&)
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
, 46
I \
CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
, 48
I \
Concepto
AdeudoJ. oe E,J.:r'l:ICIOJ. F'l~ICJ. A n1CllOIC:
,
CEPANAF
Comisión E&tatal de Parque&. Naturale& y de la Fauna
Gasto por Categoría Progremética Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
l,Mlles de Pesos)
2 3=(1+2J
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49
~
,
CEPANAF
FINALIDAD
GOBIERNO
La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, tiene por objeto, contribuir a la preservación del equilibrio ecológico del Estado de México a través de la conservación y aprovechamiento racional de los recursos, asl como la promoción, difusión y control de los parques y zoológicos que administra, para fomentar el desarrollo y protección de la flora y fauna de la Entidad.
Comisión Estatal de Parque$ Naturales y de la Fauna Egresos por Programa
(Miles de Pesos)
PRESUPUESTO 2 O 1 a ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL YAR!ACION
PROGRAMA PREVISTO V/O AMPLIACtONES Y/O DlSMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE ;~
1 it.:;¡¡l~t:.::r,, .::o' .' ::.ly -t·oalla:.:of, ht~ma d~ b ·;es11~1 1,úo1~f:
l'rcrro:-or.\• dilut;!n d-t osrq .. et- 'i lo:to;ic:e r1:~:;irrd rt '/ pmu~::dtiu <:•~ "' lk•:• :· r:: .. 11:)
f.1l rn11t:1r:id:)l'I :,· <:c1111d :lo: p::·:111:m .. :ll ur:1~:~:
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TOTAL
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.:.n•:o.;, :l.6~.4
24.7 23.G
FISCCALIZACION PAOMOCION OESAAROLLO AOMINISm ACION PREVISIONES
OAUTORIZADO OEJERCIDO
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
GOBIERNO DE RESULTADOS
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
µ .. ~- ~.(•
1S1 ~ ·.o ?.fl~1.4 :l.·
1::1:: .. 1 3.~
1,?!'>::.6 ?~.?
s, 1 iti.S s.a
010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, es la instancia encargada de proteger, conservar y preservar las Areas Naturales de la Entidad. Con el establecimiento de la sistematización del trámite de
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
identificación de predios, se pretende coadyuvar a minimizar el impacto ambiental de los ecosistemas de las Áreas Naturales Protegidas, así mismo aumentar la sustentabilidad y armonía con el Medio Ambiente.
Mediante la emisión de Opiniones Técnicas de predios sobre su ubicación respecto a las Áreas Naturales Protegidas (ANPJ, se apoyan los esfuefZos para evitar el cambio del uso de suelo dentro de las mismas, a fin de prevenir el impacto potencial de tas actividades sobre los recursos naturales que albergan dichas Areas.
Se atendieron 359 solicitudes de identificación de predios, de las cuales 321 se determinaron con afectación de predio, representando el 89.4 por ciento afectado por alguna Área Natural Protegida.
De las 359 Opiniones Técnicas recibidas en el ejercicio 2018, se dictaminaron 321 con afectación, cabe mencionar que esta acción puede diferir de lo programado ya que las solicitudes son a petición de partes.
ESTADO PROGRESISTA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
020105010101 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PARQUES Y ZOOLÓGICOS
En los Parques Administrados por la CEPANAF durante el año 2018 se registró una afluencia total de 1 millón 457 mil 864 visitantes, al generar una mayor afluencia de visitantes, se traduce en importantes beneficios como: ampliar entre la población la cultura de conservación ecológica y preservación de los recursos naturales, impulsar la integración familiar y social en armonia con la naturaleza, tal como concientizar a la población de los beneficios que tienen los parques, alternativas sanas de recreación y esparcimiento para la sociedad, la activación de actividades económicas en la región, en beneficio de la población local.
Se logró aumentar el 14 por ciento la afluencia de visitantes a los parques que administra la CEPANAF, lo que favorece la concientización de la población sobre la conservación de especies amenazadas y en peligro de extinción.
Para el año 2018 la afluencia de visitantes registrados en los Parques Administrados por la Comisión fue de 1 millon 457 mil 864 ubicándose por encima del total programado anual de 1 millon 284 mil 905 visitantes, resultando por encima del ± t 0%, lo anterior debido a que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se presentaron frentes fríos que generaron las condiciones adecuadas para la ca ida de nieve, sobre todo en el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, convirtiéndose el Área Natural Protegida durante esta época del año. en un sitio de mayor interés turístico - recreativo para los visitantes; asimismo se recibieron solicitudes para realizar eventos culturales y sociales en los diferentes parques.
020105010102 DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA FLORA V FAUNA
Entre uno de los objetivos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fu a na destaca el de coordinar, supervisar, evaluar los planes, proyectos y programas específicos relacionados con el equilibrio ecológico, la flora y la fauna, a través de la Coordinación de Zoológicos, se llevan a cabo acciones que permiten la recuperación de especies que se encuentran en crítico peligro de extinción y de importancia ecológica para nuestro pafs.
El indicador refiere al porcentaje de los proyectos de investigación en materia de especies prioritarias albergadas, que se desarrollan por parte de la CEPANAF. en comparación con el número total de proyectos de investigación susceptibles a desarrollarse para especies albergadas.
Se desarrollarón 5 proyectos de investigacion respecto a cinco de las seis especies prioritarias albergadas en los parques administrados por la CEPANAF, lo que representa el 83 por ciento de las especies prioritarias consideradas suceptibles de desarrollar proyectos de investigación.
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I \
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CEPANAF
Tendido de tezontle de 10 cm de espesor en 1 mil 605 m2 en andadores, sobre base debidamente compactada y nivelada con cerco de piedra braza de 0.30 x 0.20 mts asentada con mortero.
020105010103 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PARQUES NATURALES DECRETADOS
Dentro de las funciones de ta Comisión Estatal de Parques Naturales y de ta Fauna, se encuentra et organizar, conservar, vigilar, controlar y administrar todo lo relativo a ta utilización y aprovechamiento de los parques, reserva de fauna y zoológicos, tiene a su cargo la administración de 13 parques que cuentan con instalaciones que se busca brinden un servicio óptimo a los visitantes. Durante el ejercicio fiscal 201 B se supervisaron 236 mil hectáreas, para el cumplimiento de este objeto se realizaron visitas de supervisión para garantizar ta sustentabilidad de los parques recreativos, el mejoramiento y el desempeño de sus instalaciones, realizándose para el año 2018 un total de 276 supervisiones.
Con los proyectos de infraestructura se benefició al 84.6 por ciento de los parques administrados por la CEPANAF, mismos que están encaminados a complementar la conservación, preservación y resguardo de la fauna silvestre que albergan.
Durante el año 2018 llevó a cabo la supervisión de 236 mil hectáreas, en los parques administrados por la Comisión, ubicándose dentro del indicador del 10 por ciento de la Meta denominada: "Vigilancia y control de los parques naturales decretados", lograndose con esta actividad contribuir en el mantenimiento, conservación y su correcto funcionamiento, asi corno logar que los visitantes disfruten de los servicios e instalaciones que ofrecen en los mismos.
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna AVANCE OPERATIVO· PROGRAMÁTICO V PRESUPUESTAL
ENEOO- DlctEUMIE. CE 20Ut
FIN FUN SF FP ~p fT OE~RIPCIÓN
008&1NO DE RESIJL 'TA008
DE't.ltnnouo DEI..\ FUNCION PUMICA VlTlC.\ EN EL SEl'MCIO PllSLIOO
IJXIP,\IU:ll:
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111 fU (14 C.l 1)1 ~1 F'tOOA~CIÓN.OONTOOLVfVl\LUAC.IÓNINTEJ'INA '1€U. (:f.~flÓt,1 i>Í/llLIC':A
Rll>I ~•• .l.f.;M'{ll, .'VI t. M.ll' • .,,.(lU .l.~ ,t.'10.11 ' ~I .ü,.J 't) fl
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E'Ui\00 l'OOC/IESlnlo. PROTECCIÓN AL A/•l lll&U"E
02 OI OG 01 OI OI PROl.\OCIO!tVDIFUOIONDEPAAOUE6VZOOl.OOICOS
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PllEV~ION PAAAEL PAOO DE .AOEUD06 CE 6J&ICICIOS FISC.\lE$ ANren1om: ¡
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
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Ente Público: Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
SUBSIDIO ESTATAL, PAGO NOMINA BANCO AZTECA 102
INGRESOS PROPIOS, PAGO DE GASTO CORRIENTE BANCO AZTECA 262
CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
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C o ncepto 2018 2017 C o ncepto 2018 2017
A C T IVO P A SIVO
A ctivo C irculante P asivo C irculante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 6,988.2 4,654.1 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 3,185.9 7,833.9
a1) Efectivo 40.0 59.5 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
a2) Bancos/Tesorería 6,292.3 4,484.3 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 2,739.5 1,485.7
a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 655.9 110.3 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
a5) Fondos con Afectación Específica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
a7) Otros Efectivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 401.8 476.2
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 0.1 14,117.8 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 44.6 5,872.0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 14,085.3 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0.1 32.5 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
c. Derechos a Recibir B ienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 16,140.0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a
Corto Plazo16,140.0 d. Títulos y Valores a Corto Plazo
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M uebles a Corto
Plazoe. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
c5) Otros Derechos a Recibir B ienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 9,736.0 9,736.1f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)10.6 10.6
d1) Inventario de M ercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 10.6 10.6
d2) Inventario de M ercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
d3) Inventario de M ercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo
d4) Inventario de M aterias Primas, M ateriales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
d5) Bienes en Tránsito 9,736.0 9,736.1 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
e. A lmacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o
Equivalentesg1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
g1) Valores en Garantía h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)
g2) B ienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) h1) Ingresos por Clasificar
g3) B ienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Participar
g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes
IA . T o tal de A ct ivo s C irculantes ( IA = a + b + c + d + e + f + g) 16,724.3 44,648.0 IIA . T o tal de P asivo s C irculantes ( IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 3,196.5 7,844.5
A ctivo N o C irculante P asivo N o C irculante
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo
c. B ienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 252,591.6 226,339.5 c. Deuda Pública a Largo Plazo
d. B ienes M uebles 29,776.7 29,776.5 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo
e. Activos Intangibles -14,939.5 -14,216.6 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes f. Provisiones a Largo Plazo
g. Activos Diferidos
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes IIB . T o tal de P asivo s N o C irculantes ( IIB = a + b + c + d + e + f )
i. Otros Activos no Circulantes
II. T o tal del P asivo ( II = IIA + IIB ) 3,196.5 7,844.5
IB . T o tal de A ct ivo s N o C irculantes ( IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 267,428.8 241,899.4
H A C IEN D A P ÚB LIC A / P A T R IM ON IO
I. T o tal del A ct ivo ( I = IA + IB ) 284,153.1 286,547.4
IIIA . H acienda P ública/ P atrimo nio C o ntribuido ( IIIA = a + b + c) 21,423.8 21,423.8
a. Aportaciones 21,423.8 21,423.8
b. Donaciones de Capital
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
IIIB . H acienda P ública/ P atrimo nio Generado ( IIIB = a + b + c + d + e) 259,532.7 257,279.1
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 2,253.6 36,681.0
b. Resultados de Ejercicios Anteriores 262,629.8 225,948.8
c. Revalúos 508.7 508.7
d. Reservas -5,859.4 -5,859.4
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
IIIC . Exceso o Insuf iciencia en la A ctualizació n de la H acienda
P ública/ P atrimo nio ( IIIC =a+b)
a. Resultado por Posición M onetaria
b. Resultado por Tenencia de Activos no M onetarios
III. T o tal H acienda P ública/ P atrimo nio ( III = IIIA + IIIB + IIIC ) 280,956.5 278,702.9
IV. T o tal del P asivo y H acienda P ública/ P atrimo nio ( IV = II + III) 284,153.0 286,547.4
Saldo al 31 de
diciembre de 2017
(d)
D ispo sicio nes
del P erio do (e)
A mo rt izacio nes
del P erio do ( f )
R evaluacio nes,
R eclasif icacio ne
s y Otro s A justes
(g)
Saldo F inal del
P erio do (h)
h=d+e-f+g
P ago de
Intereses del
P erio do ( i)
P ago de
C o misio nes y
demás co sto s
aso ciado s
durante el
P erio do ( j)
A . C o rto P lazo (A =a1+a2+a3)
a1) Instituciones de Crédito
a2) Títulos y Valores
a3) Arrendamientos Financieros
B . Largo P lazo (B =b1+b2+b3)
b1) Instituciones de Crédito
b2) Títulos y Valores
b3) Arrendamientos Financieros
7,844.5 3,196.5
7,844.5 3,196.5
A. Deuda Contingente 1
B. Deuda Contingente 2
C. Deuda Contingente XX
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX
1
2
M o nto
C o ntratado ( l)
P lazo P actado
(m)
T asa de Interés
(n)
C o misio nes y
C o sto s
R elacio nado s (o )
T asa Efect iva
(p)
A. Crédito 1
B. Crédito 2
C. Crédito XX
D eno minació n de la D euda P ública y Otro s P asivo s (c)
Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas de
participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
4. D euda C o ntingente 1 ( info rmativo )
1. D euda P ública (1=A +B )
2. Otro s P asivo s
3. T o tal de la D euda P ública y Otro s P asivo s (3=1+2)
Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
6. Obligacio nes a C o rto P lazo ( Info rmativo )
Obligacio nes a C o rto P lazo (k)
5. Valo r de Instrumento s B o no C upó n C ero 2
( Info rmativo )
D eno minació n de las Obligacio nes D iferentes
de F inanciamiento (c)
F echa del
C o ntrato (d)
F echa de inicio
de o peració n
del pro yecto (e)
F echa de
vencimiento ( f )
M o nto de la
inversió n
pactado (g)
P lazo pactado
(h)
M o nto pro medio
mensual del pago
de la
co ntraprestació n
( i)
M o nto pro medio
mensual del pago
de la
co ntraprestació n
co rrespo ndiente
al pago de
inversió n ( j)
M o nto pagado de
la inversió n al XX
de XXXX de 20XN
(k)
M o nto pagado de
la inversió n
actualizado al XX
de XXXX de 20XN
( l)
Saldo pendiente
po r pagar de la
inversió n al XX
de XXXX de 20XN
(m = g – l)
A . A so ciacio nes P úblico P rivadas (A P P ’ s)
(A =a+b+c+d)
a) APP 1
b) APP 2
c) APP 3
d) APP XX
B . Otro s Instrumento s (B =a+b+c+d)
a) Otro Instrumento 1
b) Otro Instrumento 2
c) Otro Instrumento 3
d) Otro Instrumento XX
C . T o tal de Obligacio nes D iferentes de
F inanciamiento (C =A +B )
Estimado /
A pro bado D evengado
R ecaudado /
P agado
131,312.9 132,496.2 132,496.2
A1. Ingresos de Libre Disposición 131,312.9 132,496.2 132,496.2
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3. Financiamiento Neto
131,312.9 131,812.3 122,676.1
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 131,312.9 131,812.3 122,676.1
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
683.9 9,820.1
683.9 9,820.1
683.9 9,820.1
Aprobado Devengado Pagado
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
683.9 9,820.1
Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado / Pagado
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición 131,312.9 132,496.2 132,496.2
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 131,312.9 131,812.3 122,678.1
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
683.9 9,818.1
683.9 9,818.1
Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
VIII. B alance P resupuestario de R ecurso s Et iquetado s sin F inanciamiento N eto (VIII = VII –
A 3.2)
VII. B alance P resupuestario de R ecurso s Et iquetado s (VII = A 2 + A 3.2 – B 2 + C 2)
C o ncepto
VI. B alance P resupuestario de R ecurso s D ispo nibles sin F inanciamiento N eto (VI = V – A 3.1)
C o ncepto
A . Ingreso s T o tales (A = A 1+A 2+A 3)
F . F inanciamiento (F = F 1 + F 2)
G. A mo rt izació n de la D euda (G = G1 + G2)
A 3. F inanciamiento N eto (A 3 = F – G )
V. B alance P resupuestario de R ecurso s D ispo nibles (V = A 1 + A 3.1 – B 1 + C 1)
III. B alance P resupuestario sin F inanciamiento N eto y sin R emanentes del Ejercicio A nterio r
( III= II - C )
E. Intereses, C o misio nes y Gasto s de la D euda (E = E1+E2)
IV. B alance P rimario ( IV = III + E)
C o ncepto
B . Egreso s P resupuestario s 1 (B = B 1+B 2)
C . R emanentes del Ejercicio A nterio r ( C = C 1 + C 2 )
I. B alance P resupuestario ( I = A – B + C )
II. B alance P resupuestario sin F inanciamiento N eto ( II = I - A 3)
C o ncepto
C o ncepto
Estimado A mpliacio nes/
(R educcio nes)M o dif icado D evengado R ecaudado
47.6 47.6 -47.6
29,689.5 -29,689.5 -29,689.5
h1) Fondo General de Participaciones
h2) Fondo de Fomento M unicipal
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación
h4) Fondo de Compensación
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petró leo
h9) Gasolinas y Diésel
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
i1) Tenencia o Uso de Vehículos
i2) Fondo de Compensación ISAN
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios
i5) Otros Incentivos Económicos
101,623.4 30,518.4 132,141.8 122,668.7 116,317.3 14,693.9
k1) Otros Convenios y Subsidios
l1) Participaciones en Ingresos Locales
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición
131,312.9 828.9 132,141.8 122,716.4 122,716.4 -8,596.5
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los M unicipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
a5) Fondo de Aportaciones M últiples
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
b1) Convenios de Protección Social en Salud
b2) Convenios de Descentralización
b3) Convenios de Reasignación
b4) Otros Convenios y Subsidios
c1) Fondo para Entidades Federativas y M unicipios Productores de Hidrocarburos
c2) Fondo M inero
4,847.0 4,847.0 9,779.8 9,779.8 9,779.8
4,847.0 9,779.8 9,779.8 -9,779.8
131,312.9 5,675.9 136,988.8 132,496.2 132,496.2 1,183.3
Ingreso s de Libre D ispo sició n
C o nceptoIngreso
D iferencia
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)
J. Transferencias
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de M ejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
3. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s (3 = 1 + 2)
II. T o tal de T ransferencias F ederales Et iquetadas ( II = A + B + C + D + E)
III. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s ( III = A )
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
IV. T o tal de Ingreso s ( IV = I + II + III)
D ato s Info rmativo s
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
Ingreso s Excedentes de Ingreso s de Libre D ispo sició n
T ransferencias F ederales Et iquetadas
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)
I. T o tal de Ingreso s de Libre D ispo sició n
( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I+J+K+L)
A pro bado A mpliacio nes/
(R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado
131312.8 5675.9 136988.7 131812.7 122678.5 5176.0
90285.6 -5449.1 84836.6 84131.3 84131.3 705.2
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 42011.1 -9307.4 32703.7 32676.1 32676.1 27.6
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 24964.7 1842.1 26806.8 26574.9 26574.9 231.9
a4) Seguridad Social 12379.6 -2024.7 10354.9 10159.9 10159.9 194.9
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 8632.0 2982.3 11614.3 11405.3 11405.3 209.0
a6) Previsiones
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 2298.3 1058.7 3357.0 3315.1 3315.1 41.9
20780.8 5403.0 26183.8 24741.8 20338.8 1442.0
b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 557.9 338.1 896.0 896.0 896.0
b2) Alimentos y Utensilios 16115.5 4158.7 20274.2 19038.9 14635.9 1235.3
b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 137.0 137.0 137.0 137.0
b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 863.7 863.7 863.7 863.7
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 300.0 54.3 354.3 162.3 162.3 192.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1770.3 -402.3 1368.0 1365.9 1365.9 2.1
b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2031.4 38.3 2069.7 2069.7 2069.7
b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 10.3 10.3 10.3 10.3
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 5.7 205.0 210.7 198.0 198.0 12.7
10109.1 874.9 10984.0 9175.8 8300.9 1808.1
c1) Servicios Básicos 2163.9 -103.7 2060.2 1691.5 1518.6 368.7
c2) Servicios de Arrendamiento 158.2 96.4 254.6 146.8 133.5 107.8
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1993.1 1189.2 3182.3 2971.4 2560.2 210.9
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 624.4 754.8 1379.2 457.3 448.3 921.9
c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 620.5 331.6 952.1 868.8 600.2 83.4
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 59.1 59.1 39.1 39.1 20.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 148.0 110.0 258.0 258.0 258.0 0.0
c8) Servicios Oficiales 213.2 213.2 210.0 210.0 3.2
c9) Otros Servicios Generales 4401.0 -1775.8 2625.3 2533.0 2533.0 92.3
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
d2) Transferencias al Resto del Sector Público
d3) Subsidios y Subvenciones
d4) Ayudas Sociales
d5) Pensiones y Jubilaciones
d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos
d7) Transferencias a la Seguridad Social
d8) Donativos
d9) Transferencias al Exterior
e1) M obiliario y Equipo de Administración
e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo
e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio
e4) Vehículos y Equipo de Transporte
e5) Equipo de Defensa y Seguridad
e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas
e7) Activos Bio lógicos
e8) Bienes Inmuebles
e9) Activos Intangibles
10137.4 10137.4 10137.4 6281.1
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 10137.4 10137.4 10137.4 6281.1
f2) Obra Pública en Bienes Propios
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
g2) Acciones y Participaciones de Capital
g3) Compra de Títulos y Valores
g4) Concesión de Préstamos
g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)
g6) Otras Inversiones Financieras
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
h1) Participaciones
h2) Aportaciones
h3) Convenios
4847.0 4847.0 3626.4 3626.4 1220.6
i1) Amortización de la Deuda Pública
i2) Intereses de la Deuda Pública
i3) Comisiones de la Deuda Pública
i4) Gastos de la Deuda Pública
i5) Costo por Coberturas
i6) Apoyos Financieros
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 4847.0 4847.0 3626.4 3626.4 1220.6
C o ncepto
Egreso s
Subejercicio
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I)
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales
a4) Seguridad Social
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas
a6) Previsiones
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos
b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
b2) Alimentos y Utensilios
b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización
b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos
b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores
c1) Servicios Básicos
c2) Servicios de Arrendamiento
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad
c7) Servicios de Traslado y Viáticos
c8) Servicios Oficiales
c9) Otros Servicios Generales
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
d2) Transferencias al Resto del Sector Público
d3) Subsidios y Subvenciones
d4) Ayudas Sociales
d5) Pensiones y Jubilaciones
d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos
d7) Transferencias a la Seguridad Social
d8) Donativos
d9) Transferencias al Exterior
e1) M obiliario y Equipo de Administración
e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo
e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio
e4) Vehículos y Equipo de Transporte
e5) Equipo de Defensa y Seguridad
e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas
e7) Activos Bio lógicos
e8) Bienes Inmuebles
e9) Activos Intangibles
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público
f2) Obra Pública en Bienes Propios
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
g2) Acciones y Participaciones de Capital
g3) Compra de Títulos y Valores
g4) Concesión de Préstamos
g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)
g6) Otras Inversiones Financieras
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
h1) Participaciones
h2) Aportaciones
h3) Convenios
i1) Amortización de la Deuda Pública
i2) Intereses de la Deuda Pública
i3) Comisiones de la Deuda Pública
i4) Gastos de la Deuda Pública
i5) Costo por Coberturas
i6) Apoyos Financieros
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
131312.8 5675.9 136988.7 131812.7 122678.5 5176.0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D +E+F +G+H +I)
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)
131,312.8 5,675.9 136,988.7 131,812.7 122,678.5 5,176.0
A. Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 131,312.8 5,675.9 136,988.7 131,812.7 122,678.5 5,176.0
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx
A. Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx
131,312.8 5,675.9 136,988.7 131,812.7 122,678.5 5,176.0
I. Gasto N o Et iquetado
(I=A +B +C +D +E+F +G+H )
II. Gasto Et iquetado
(II=A +B +C +D +E+F +G+H )
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)
131,312.8 5,675.9 136,988.7 131,812.7 122,678.5 5,176.0
A . Go bierno (A =a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Legislación
a2) Justicia
a3) Coordinación de la Política de Gobierno
a4) Relaciones Exteriores
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
a6) Seguridad Nacional
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
a8) Otros Servicios Generales
B . D esarro llo So cial (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 131,312.8 5,675.86 136,988.7 131,812.7 122,678.5 5,176.0
b1) Protección Ambiental 131,312.8 5,675.9 136,988.7 131,812.7 122,678.5 5,176.0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad
b3) Salud
b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales
b5) Educación
b6) Protección Social
b7) Otros Asuntos Sociales
C . D esarro llo Eco nó mico (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
c3) Combustibles y Energía
c4) M inería, M anufacturas y Construcción
c5) Transporte
c6) Comunicaciones
c7) Turismo
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
D . Otras N o C lasif icadas en F uncio nes A nterio res (D =d1+d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de
Gobierno
d3) Saneamiento del Sistema Financiero
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
A . Go bierno (A =a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Legislación
a2) Justicia
a3) Coordinación de la Política de Gobierno
a4) Relaciones Exteriores
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
a6) Seguridad Nacional
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
a8) Otros Servicios Generales
B . D esarro llo So cial (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
b1) Protección Ambiental
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad
b3) Salud
b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales
b5) Educación
b6) Protección Social
b7) Otros Asuntos Sociales
C . D esarro llo Eco nó mico (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
c3) Combustibles y Energía
c4) M inería, M anufacturas y Construcción
c5) Transporte
c6) Comunicaciones
c7) Turismo
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
D . Otras N o C lasif icadas en F uncio nes A nterio res (D =d1+d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de
Gobierno
d3) Saneamiento del Sistema Financiero
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
131,312.8 5,675.9 136,988.7 131,812.7 122,678.5 5,176.0
II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D )
III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)
I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D )
90,285.6 -5,449.00 84,836.6 84,131.3 84,131.3 705.3
90,285.6 -5,449.0 84,836.6 84,131.3 84,131.3 5,176.0
c1) Personal Administrativo
c2) Personal M édico, Paramédico y afín
e1) Nombre del Programa o Ley 1
e2) Nombre del Programa o Ley 2
c1) Personal Administrativo
c2) Personal M édico, Paramédico y afín
e1) Nombre del Programa o Ley 1
e2) Nombre del Programa o Ley 2
90,285.6 -5,449.0 84,836.6 84,131.3 84,131.3 705.3
D. Seguridad Pública
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)
I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D +E+F )
A. Personal Administrativo y de Servicio Público
B. M agisterio
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a
las mismas (E = e1 + e2)
F. Sentencias laborales definitivas
III. T o tal del Gasto en Servicio s P erso nales ( III = I + II)
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a
las mismas (E = e1 + e2)
F. Sentencias laborales definitivas
II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D +E+F )
A. Personal Administrativo y de Servicio Público
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)
B. M agisterio