Expediente N.° 2013-81-1010-00941 07/06/2013
Comuna Canaria - Intendencia de Canelones
Unidad 1010 SOPORTE ADMINISTRATIVO
Número AnteriorSolicitante CONTADURÍA GENERALTipo RENDICIÓN DE CUENTASHojas Paquete 1713Paquete ESTADOS
ASUNTO
RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2012
AGREGADOS
Nro" Exp Fecha Agregado Unidad2013-S1-H40-00137 2S/06/20I3 1010 ÁREA CONTADURÍA
GERENCIA
DE
CONTADURÍA
TOMO III
intendencia de CanelonesContaduría Generai
ANEXO r "
En la localidad dereunidos en el Local de Tesorería los suscritos:
Acta de Arqueo de Caía SO
, a los _3 '1 del mes de v.I/OtW?'<de
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignana continuación:
1) Total de Efectivo $ en Caja: . ^ , j ¿Son pesos (e,n letras) jk/s< rcWot/ *<v5f<MS. y ct'n<rí, u*. I ,
2) Total de Efectivo Fondo Permanente _, _ ./ •Son pesos (en letras) •/^•••J-o'i.ji'W <•*• ¿¿t^g ^ eft.-< .^f^k-k^-x
rt j J(T ,} f.S .„—_-! —'"'" ' • ' • ' • I I -.—t ¿5. y
3) Total de Efectivo FondoSon pesos (en_ letras)
y
3% .PS<?<• '
4) Tota! Cheques ai Cobro:.Son pesos (en letras) O^-H-CC'^V'-O y^.'i
5) Tota! Cheques Diferidos al cobro-*?. r-Son pesos (en letras) c.guXj <--^ 0-
y f<?4 f '/ 3t _ ! _
6) Tota! Vouches (tarjetas de créditq^a cobrar)Son pesos (en letras) &¿&>&ec:c-->-<'*&í v* ¿u¿7*./'•-*"*
cT-lc:'-'- <" e jj^.g^-cA/a.
7) Total Otros ComprobantesSon pesos (en letras) .Dos ¿^ /. —
Total Fondos Arqueados $ : [ _ £ • ? . /¿J¿''.
8) Tota! de Efectivo U$S en Caja:_Son dolares (en letras)
Total Fondos Arqueados USS :
Los fondos arqueados ascienden a ios iy C'<- h.id
y a U$S •— — dolares _al cierre del -H de x>'.gjx--^<-¿ai-g ¿eDejamos expresa constancia que. tenemos en nuestro poder o en algún otro iado otrosFONDOS O VALORES.
No siendo para más se labran dos actas tíeí mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-
íi
> i - 1010-intendencia de CanelonesContaduría General
Anexo ! - Relación
Efectivo en Caja__$.
1) Existencia en Biiietes:
Cantidad
111kt3o,3125t3se
¿¡ce
Biüeies de:2.000,001.000,00
500,00200,00100,00
50,0020,00
Tota!^it.Os&O
f .«rc-¡5. ooo
£.2,eo2*. 3 ce
5L«?<=c8. eco
Totai Existencia en BilSeíes:
\ 9.SSÁOO
2} Existencia en Monedas:
Cantidad
30
3%£í4^5
8*r31 63 7
Monedas de:50,0010,00
5,00
2,00
1,00
Total |r' '
3.VMO \U SIS i
<í.fe$6 iÍ.637 i
Tota! Existencia en Monedas:! ¿ lo. fi &&t _ /
TOTAL EFECTIVO EM CAJA (14-2): < £ ^5 . 5$$
E! Tota! de Efectivo $ en Caja asciende a S~>'"J'~ :—f- ——-i:— / J ^ •—i-^l—
_, pesos do&t>c^i.<OJ.
Efectivo en Caja U$S
1) Existencia en Bufetes:
Cantidad Billetes de:100,00
50,00
20,005,001,00 '
Tota!
Total Existencia en
Eí Tota! de Efectivo U$S en Caja asciende a. USS.
D'-BS±Sa—
_, dolares
intendencia de CanelonesContaduría General
Anexo I - Relación N° 2
Efectivo Fondo incentivo Morsicipal
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
4
330&<L
64O
%Q
1%
Billetes de:2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
8.CCC-
330.000
¿f C*£'G
l.feoc-
'i ..OCG
1-CCO
24C
Total Existencia ers BilSeíes: ¿3B£.&%0
2) Existencia en Monedas:
Cantidad i Monedas de: I50,00
SL
3
10,005,002,001,00
Tota!
13
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1*2):¡ ^ 3&2 - 669
El Tota! de Efectivo en Caja asciende a Sos $^g f/ cvfoj: t-ítr / ¿ Cf í, *
pesos
Dr. Ernesto Salaverría MelgarAtelde del Municipio de Atiántíd.--
Intendencia de CanelonesContaduría Genera! 31
Efectivo Fondo.
Anexo 1 - Reiación H° 3
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
£3
Billetes de:2.000,001.000,00
500,00200,00100,0050,00
20,00Total Existencia en Billetes: 3 £.
2) Existencia en Monedas:
Cantidad
—1
—•o^2
Monedas de:50,0010,00
5,002,001,00
Total
IQ
4
\l Existencia ers Monedas:
¿ í^
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): ¿
El Tota! de Efectivo en Caja asciende a !os $ 3 pesos
Dr. Ernesto Salaverría MelgasAlcalde de! Munídpio de Atiántid;
randencia de Canelones)madurfa General
Anexo I - Relación H° 4
Cheques ai Cobro
F c h a Fecha ingreso a 1MC Titular Banco Importe i identif. Recurso
jHs-,- j, 18 fr'-K1
N
X
\e Cheques al Cobro asciende a los $
, -
Total Cheques ai Cobro: ¡¿Jj
, pesos -^''t" <"•' og"
de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
lí '
Df.BnesíoSaIaverríaMetóarAlcalde del Munidpio de AffánW'
Wendencia de Canelones^mtadurfa General
Anexo \ Relación N° 5
cheques Diferidos al Cobro
F e c h aVto. Fecha ingreso a !MC Tlíuíar
b£i> 4
Banco ¡ Importe { Identif. Recurso
i r, ,~\ \• •! c¿i 3 »?.<-••"' ; !> J P:rr7^..~- ]-..,. _^
Totaí Cheques ai Cobro: j-á1
TTotal de Cheques al Cobro asciende a ios S $ 3 , pesos .
Lterminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
"f*'*-'
Dr. Ernesto SaJaverría MelgasAlcalde del
Intendencia de CanelonesContaduría Genera!
Fecha
C6 -09.. -^c-i
G¿- £$L ••
Anexo 1 - Relación !M° 6
Vouchers (Tarjetas)
Lote N°
-//a si
Importe
356.7^9í- 652.4.3*.^
•5 -je - r'c? 5
Total Vouchers:
El Total de Vouchers asciende a los $ ^ -• > .,-..<,<-.!;.. ¿,,r •'. • A * - S T -•/ ,,:,J.-, r- ' i-,'r-
^— 1 /
3IM/20Ü-
y
Intendencia de CanelonesContaduría General
Anexo I - Relación N° 7
Otros Comprobantes en Caja
Fecha
3c/W?£
N°
tow/cw¡
Tipo
IS/Í e/;>,o1 '
Concepto
&>'.SS¿>'J<./¿ /hr/k-t** 7'V/í>c<'
Correspondiente a:
%4kÍte&¡ ¿4 •***' f/"_ -~- • —
Total Otros Comprobantes:
importe
$ g.OtC'
_~
\
é £.crr.
Observaciones
A
\— - ,
o5
-ri-
C"El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ x-f' rc , pesos
__; " _ . s*\l terminar de completarlos datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes. ¡• L¿t£j
4-O
Intendencia de Can©!Contaduría General
Conciliación Sanearía.
^^^
AMEXQ II - Apartado A
1} Saldo Contable GCI - Cuenta Banco
VOLCADO 06/02/20122} Menos;
-• Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- Débitos Bancarios no Contabilizados: .......
Á ••' ÍTitj.íl, ,. . ' '.
;•) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancaríos no contabilizados:
Cheque 728490
Cheque 549001 .
DIFERENCIA
-5) Saldo Certificación Sanearla al 31/10/2012 , ,
tí..,':
U- ;..ii .'VtI .M. .
Partiendo de! saldo contable (Banco de GCi) a! eten-e del dfa 31/12/2012. s& ;•:-••;.•'jarán y sumarán las partidas pendientes de eontafoiíisación y movímf-sritos r^o :• -cred?tados o debitados por el banco,, arribando de ©sía forma al saldo que •:; en •,:-:•,,en Certificación Bancada correspondiente a ese día» Sa cual s
Las partidas pendientes de eoniafoíf ilación, así como los movI^Éenfos 0em. •íes de acreditación o débito por parte de la entidad barícarsa¡ deberán «s-r tíet-"¿lados en el presente, informando fecha, concepto e importe.
Df. Ernesto Salaverría MelgarWcalde del Municipio de AMntida
I BANCO«^REPÚBLICA
FECHA
DEPENDENCIA SUCURSAL ATLANTIDA
CONCEPTO
Cuentas Corrientes
-A NOMBRE DE-
JUNTA LOCAL ATLÁNTICA
N° DE CUENTA -
073/4460MONEDA -
Pesos
SALDO AL
08/01/2013
31/12/2012
A : VUESTRO FAVOR ?,848,22
OTROS:
INTERESES.
TOTAL A: VUESTRO FAVOR 37.848,22
IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 22/100.
P / BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
f Solicitud ' Iniciales
Tecnología y Operaciones9200-110426-0061
11 -. . -:J ."I \
U *<•. . co *«j • ¿T. ,_,. '
'•\A \ .-;•! ^-\> \ -.
"- *.*G ' ...'- t;;. .-,. . .-• ^í'1
intendencia de Canelones
Contaduría Genera!
B) Detalle de Conciliación Bancana.
2} frenos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
3 1/1 :-.^^ • '
II - Apartado eM^ JS>t»3SCTl!«a«Kg r ¿^
28/12/12 7648406
• -^ í": <"• s ¿ír:
'"".!!«.. '..'.,
f _'! ••; _,i •; ; r.
- Débitos bancarios no contabilizados:
2045000322
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
Créditos bancarios no contabilizados:.
~—f
_F_ecjia_de débjto _ _ T~ N0_Gomprobajite^ ____J ^JíTipOí .v.--'" ~ "" ' T ~
.Alcalde del MunWptodeAtiántida
Hojal
niandencia de CanelonesJoñtaduría General 31/12/12
ANEXO 53!
o
ÍV1£S_
~:r?aro/ÍÍ
COMPROBANTES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN DEFINITiVA
1 CONCEPTO '""ÍMPÓRTÉ"OFICIOi
[BOLETOS SÓNICA GUTIÉRREZ
>¡!&rzo/11
,->CT/12~
018451/2 BOLETOS CURSO 580,00:
«Ov/2012
2012/060068/22012/0663S3/22012/06S396/2
RENDiCÍON PROVISORIOBOLETOS CURSOCORREO
2012/069610/2 ¡RENO PROV.OÜ'ÍS5-2012-232012/069830/2 ¡REND*O.001 88-201 2-23'20 2/072344/2 CORRE
20.57514S"1_4.924S2S!
2.130,002012/072348/2 JGASTO_TRASLADOCR, DELEQ2Q12/072'338/2"";L£CHÉ " "" ~~"_ ~2012/072349/2 "1BOLETOS ÁÜTÓRíZADOS "
. _ _ _ _202/078989/2 !RED'!PROV]SGRlO 001S4/20t2/23' l7
- _ . _ .- .20127078954/2 " :REÑBÍC'ÍOÑPRGV.OÓ"l 93/201 ¿7232012/076952/2 ^ PROV.00194/2012/23 i_ L,_
2013/000384/2 iGÁSTOS TRASLADOS DELEG2013/000387/2
_"3.000,00;'
2013/000373/22013/000304/2
CORREOBOLETOS AUTORIZADOS S-39.OO¡
5.480,92:170,00^
2.542,00: 8.1SS,
[TOTAL,..,,.,...,.... ._„......„..„.,,..DIFERENCIA CON" SISTEMA'SALDO SISTEMA....... 282,7 i
Dr. Ernesto Salaverría MelgafAlcalde del Municipio de AW-1
Página
1 ntendencia de Canelones
Contaduría Genera!'
ANEXO
Acta de Arqueo de_Caja.
En la localidad de ciudad de la costa, a los 31 del mes de diciembre de 2012,eunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Ornar Rodríguez Alcalde cargo 3062
Rial Tesorería cargo 2282,Oscar Alonzo Gerente !nt . Cargo 7039
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:
1} Total de Efectivo $ en Caja:__Son pesos (en letras) ciento sesenta y cinco mil seiscientos once
2} Total de Efectivo Fondo Incentivo MunicipalSon pesos (en letras) quince mil cuarenta y.seís.
165.611,00'
15.046,OGJ
3) Total de Efectivo FondoSon pesos (en letras)
4} Total Cheques al Cobro:Son pesos (en letras) treinta y un mil doscientos seis.
31.206,00
5) Tota! Cheques Diferidos al cobro_Son pesos (en letras)
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)_Son pesos (en letras)
_4_._666_,qg|
1.348.428,00
7) Total Otros Comprobantes__
Son pesos {en letras) cinco mil.
8) Total de Efectivo U$S en Caja:_
Son dolares (en letras)
Total Fondos Arqueados $ :
Total Fondos Arqueados U$S :
5.000,00
1.569.957tOO|
Los fondos arqueados ascienden a S 1.569.957,00 pesos un millón quinientos sesenta y
nueve mil novecientos cincuenta y siete,
y a U$S , dolares
al cierre del 31 de diciembre de 2012.Dejamos expresa constancia que tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otrosFONDOS o VALORES.
i etc.-
intendencia de Canelones^Contaduría General 31/12/2012
L Anexo I - Relación N° 1
Efectivo en Caja $
z/*/J?íí-tiExistencia en Billetes:
Cantidad
11
65
39¿
283g
350
Billetes de:
2.000,001.000,00
500,00
200,00
100,0050,0020,00
Total22.000,0065.000,00
19.500,00
800,00
28.300,00450,00
7.000,00
Total Existencia en Billetes 143. 050, 0(}
2) Existencia en Monedas:
Cantidad140
1120633415366
Monedas de:50,0010,00
5,002,001,00
Total7.000,00
11.200,003.165,00
830,00366,00
Total Existencia en Monedas: 22.561,00|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):| 165.611,00|
El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ Ciento sesenta y cinco milseiscientos once
Efectivo en Caja U$S
1) Existencia en Billetes:
Cantidad Billetes de:
100,0050,0020,00
5,001,00
Total
Total Existencia en Billetes: iEl Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S dolares
•' Intendencia de Canelones•-Contaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 2
Efectivo Fondo Incentivo Municipal
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
15
Billetes de:9 nnn nn
1.000,00
cnn nn
9nn nn
100,00
^n nn7n nn
Total E>
Total
15.000,00
istencia en Billetes: 15.00"0,00]
21 Existencia en Monedas
Cantidad
4
6
Monedas de:sn no
10,00c» nno,uu9 nn
1,00
Total Exis
Total
40
6¡tencía en Monedas: 46|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):|k
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 15.0463 pesosQuince mil cuarenta y seis.
15.046,00
Intendencia de CanelonessContaduría General 31/12/2012
í í
Anexo I - Relación N° 1
Efectivo en Caja $
Hit •'H/¿jfi¿7/1;V£xistencía en Billetes:
Cantidad
11
65
39
4
283g
350
Billetes de:2.000,00
1.000,00500,00200,00100,00
50,00
20,00
Total22.000,00
65.000,0019.500,00
800,0028.300,00
450,00
7.000,00
Total Existencia en Billetes 143.050,00
2) Existencia en Monedas:
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[
Cantidad140
1120633415366
Monedas de:50,0010,005,002,001,00
Total7.000,00
11.200,003.165,00
830,00366,00
Total Existencia en Monedas: 22.561,00
165.611,00
El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ Ciento sesenta y cinco milseiscientos once
Efectivo en Caja U£S
1) Existencia en Billetes:
Cantidad Billetes de:100,0050,0020,00
5,001,00
Total
Total Existencia en Billetes:
El Tota! de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S ., dolares
£,v.<^
1 ; • ! 2í>! Intendencia de Canelones'Contaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 2
Efectivo Fondo Incentivo Municipal
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
15
Billetes de:
2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
15.000,00
Total Existencia en Billetes: 15.000,001
2) Existencia en Monedas:
Cantidad
4
6
Monedas de:50,00
10,00
5,00
2,00
1,00
Total
40
6Total Existencia en Monedas: 46|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 15.046ÍOQI
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 15.046, pesosQuince mil cuarenta y seis.
«de n_c]a_d_e:Cañeípnes
aduría (Señéral?í-1 / ' 31/12/2012
Anexo I -Jtelación N° 4
Cheques al Cobro
^cha^8/12/12
^7/12/12
^7/12/12
^3/ 12/1 2
^3/12/12
28/12/12
•
•
•
Fecha ingresoTlWlC;;'t;rJ"c;r:lí','%/i2/i2
28/12/12
28/12/12
28/12/12
28/12/12
28/12/12
N"
108849
445300
519239
458951
253736
435107
Titular
MOEU S.A.
DROGUERÍA URUGUAY
HEND6RSON YCIAS.A
RESELLA RODOLFO
MADEPELS.A
LUIS BORDABERRY
• Total Che
^a i de Cheques a! Cobro asciende a los $31,206, pese
• ' _J"\ —
• AYT• ,-/4<rb-v
ques al Cobro
BancoTAU
BBVA
CITIBANK
COMERCIAl
TAU
ITAU
31.206,00
Importe5.249,00
5.832.00
8.461.00
4.666.00
3.499.00
3.499.00
Identif. RecursovlULTA
MULTA
T. BROMATOLOGICA
MULTA
MULTA
MULTA
)s Treinta y un mil doscientos seis,
— —
tendencia cié Cancones
ontaduría'.Gérieraí"-, . 31/12/2012
[Tvnexo I - Relación Ng 5
CTieqües Diferidos al Cobro
~fis tenadlo, Emisión Vtó:1-11 Fecha ingreso a_lMC Nr Titular Banco Importe Identif. Recurso
28/12/12 28/12/12 28/12/12 635585 Andrea Fila BBVA 4,666.00 MULTA
Total Cheques al Cobro: 4.666.00
¿£\l de Cheques al Cobro asciende a los S 4.666, pesos cuatro mil seiscientos sesenta y seis.
../KÍ'^U'.-; Intendencia de Canelones/ / 2tlí i Contaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 6
Vouchers (Tarjetas)
Fecha28/12/12
28/12/12
28/02/12
28/12/12
27/12/12
27/12/12
27/12/12
Of 201 1/006495/2
Lote N°5
8
g
c
7
8
8
05/02/1 1
Total Vouchers
Importe
1.323,00
4.968,00
17.356,00
17.714,00
11.850,00
53.121,00
18.828,00
1.223.268,00
1.348.428,00
El Total de Vouchers asciende a los $ 1.348.428 pesosUn millón trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiocho.
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
L Anexo I Relación 7
Comprobantes pendientes
Fecha
, .31/12/12
N°
30382
Tipo
VALE
Concepto
ALCALDE (OMAR RODRÍGUEZ CARGO 3062)
Correspondiente a:
COMPRAS VARIAS
Total Otros Comprobantes:
Importe
5.000,00
5.000,00
Observaciones
oo
El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ 5.000 pesos cinco mil.
gOSft tófiW ¡HAi Mijtft DE DífWUfíOnn Dt
aSBB 2282
C~\\~0 -C^
Intendencia de Canelones
Contaduría General 31/12/2012
ANEXO II - Apartado A
B) Conciliación Bancaria.
1) Saldo Contable GCI - Cuenta i .anco
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no ac'editados en Banco:- Débitos Bancarios no Contabíli ;ados:
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:- Créditos bancarios no contabilizados:
3;027.542,91
-240.132,00-9.124,45
-1.871.000.00
4) Saldo Certificación Bancaria ;i¡ 31/12/2012: I 907.286^6}
Partiendo del saldo contable cSanco de GCI) al cierre de! día 31/12/2012, se re:
taran y sumarán las partidas pendientes de contabilizaron y movimientos no a-
creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que const;
en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.
Las partidas pendientes de co-itabiíización, asi como los movimientos pendiertes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.
Se comunica que en brou disponible Hay $ 313.546.
Ya que tenemos partidas que nc se han retirado del brou se detallan a continuac
PRESUPUÉSTALES $ 495.000
NACIONAL $ 54.193
.FERIAS $ 45.687
2Ü5A AIÁRY RÍAL ROUí!BE DEPARTAMENTO DE TESOSEUi/;
CARGO 226?
-\C\
2o nJnténclencia de Canelones
General 31/12/2012
I ANEXO U - Apartado B jfticcntenano
B) Detalle de Conciliación Bancarja.
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: .
Fecha de depósito
28/12/12
28/12/12
28/12/1228/12/1228/12/1228/12/1228/12/1228/1 2/1 228/12/1228/12/1228/12/1228/12/1228/12/1228/12/1228/12/1228/12/128/12/1
N° comprobante
944002
635533
593514586486498281461874439048439047
700711110520220321090038246842702194333838971C752902
Importe
4.666,00
4.666,00
14.580,001.750,00
31.544,0030.000,0050.270,003.499,004.666,00
24.488,004.666,002.084,005.832,004.666,00
27.626,00725,00
24.404,00
240.132,00
- Débitos bancarios no contabilizados:
Fecha de débito N° comprobante
Comisiones gastos ej.s
Dif por redondeo
Comisiones y gastos d
Importe
7.649,00
-64,55
1.540,00
9124,453) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
Fecha de débito N° comprobante Importe
- Créditos bancarios no contabilizados:.> i centenario
Fecha de crédito17/12/1218/12/1220/12/1221/12/12
27/12/12
28/12/12
N° comprobanteGIROGIROGIROGIRO
GIRO
GIRO
Importe709.000,00307.000,00312.000,0016.000,00
485.000,00
42.000,00
1,871.000,00
w .¿i / í 201 I
— •,'•'',''ndenciaide Canelones
fltad'ífrfl^tneral
• tricentenario
•cha Factura. —
• i1 -
*•0
f
• j
^
•
•
•0
f
•4»
••%0
*•0
*
N° T
!
31/12/2012
I Anexo III
Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva
ipo FOJT
G
G
C
Concepto
ASTOS EDILES E
ASTOS FONDOS PERMANENTE E
ASTOS EDILES F
PERTURA CTA TORBIL S.A C
PERTURA CTA PRECORDILLERA C
3ASTOS BANCARIOS . c
3ASTOS FONDO PARTIDA /
3ASTOS FONDO PARTIDA í
3ASTOS BOLETOS CAP.GCI
3ASTOS NOTIFICACIONES
GASTOS BOLETOS CURSOS
GASTOS FONDO PARTIDA
GASTOS LECHE
RENDICIÓN FORM PROV.00215/2012-23
GASTOS NOTIFICACIONES
GASTOS LECHE PILETAS
GASTOS FONDO PARTIDA
GASTOS BOLETOS AUTORIZADOS
GASTOS ASISTENTES SOCIALES
GASTOS CDR. DELEGADO
GASTOS SERV 222
GASTOS BANCARIOS
GASTOS CDR. DELEGADO
GASTOS NOTIFICACIONES
GASTOS LECHE PILETAS
GASTOS LECHE
GASTOS COSTA PLAN
GASTOS BTOS AUTORIZADOS
GASTOS ASISTENTES SOCIALES
GASTOS CARLOS RAMPOLDI
GASTOS FONDO PARTIDA
Correspondiente a:ÑERO 2010
ÑERO 2010
EBRERO2010
)FICIO CONTEN JUDICIAL
OFICIO CONTENJUDICIAL
OCTUBRE 2010
\GOSTO2012
SETIEMBRE 2012
DCTUBRE 2012
Importe
3.500.002
14.940.81 2
3,497.002
6.956,00 ¿
8.956,00 ¿
i.oio.so:54 091,02
92.256.27
4.412.00
DCTUBRE2012 14.925,00
OCTUBRE 2012 I 168.00
CTUBRE2012 I 92937,70
OVIEMBRE2012
OVIEMBRE2012
OVIEMBRE2012
Oficio !"4° I
01 0/00499/2
010/004970/2
010/009629/2
8/10
9/10 I
,010/057690/2
2012/052231/2
2012/058486/2
Z012/03988/2J
¿012/065285/21
2012/065430/2
2012/065445/2[
2.228.00(201 2/07 1686/2|
6.291.00
14.625,00
OVIEMBRE 2012 j 2.015,00
OVIEM8RE2012
NOVIEMBRE 2012
NOVIEMBRE 2012
NOVIEMBRE 2012
NOVIEMBRE 2012
NOVIEMBRE 2012
DICIEMBRE 2012
DICIEMBRE 2012
DICIEMBRE 2012
DICIEMBRE 2012
DICIEMBRE 2012
DICIEMBRE 2012
DICIEMBRE 2012
DICIEMBRE 2012
DICIEMBRE 2012
£ Total Comprobantes Pendientes de Descargc
'76 182.00
10.872,00
1.988.00
3.157,00
•137229.0C
1.143.2C
2.952.0C
13425.QC
1.596.0C
1.946.0C
4.564.0
15.665,0
2.988,0
521,0
118.708,0
2012/071599/2)
2012/071693/2
2012/071688/2
2012/072037-2
2012/071857/2
2012/071910/2!
2012/071821/2
2012/074735/21
012/074736/2
2012/076375/2
2012/077795/2
) 2012/077803/2
) 201 2/07754Q/2
) 201 2/077628/2
D 2012/077810/2
32012/077822/2
0201 2/077828/2
02012/077783/2
•»
* BANCOREPÚBLICA
• rDEPENDENCIA SUC. COSTA URBANA
CONCEPTOCuentas Corrientes
,N°DECUENTA-
Í83/3567
A NOMBRE D6
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES
., MONEDA -
I Pesos
SALDO AL 31/12/2012
A: FAVOR 907.286,46
OTROS:
INTERESES.
TOTAL A :
IMPORTE TOTAL EN LETRAS
FAVOR
PESOS URUGUAYOS NOVECIENTOS SIETE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 46/100
907.286,46
P / BANCO DE LA REPÚBLICA OR ENTTAL DEL URUGUAY i
} SUCURSALCOSTA URBANA
Solicitud [nidales
9200-11042B-O061
•c•
^e&
IntendenciajJe Canelones
Contaduría General.ANEXO I
En la localidad de _reunidos en eí Local de Tesorería los suscritos: vfc/iífcf
Acta de Arqueo de Caja
~~ livy^ del mes de 2012,
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:
1) Total de Efectivo $ en Caja:__Son pesos (en letras)
4 k Y .
2) Total de Efectivo Fondo PermanenteSon pesos (en letras)
3} Tota] de Efectivo FondoSon pesos (en letras)
4) Total Cheques al Cobro:_Son pesos (en letras)
5) Total Cheques Diferidos al cobro_Son pesos (en letras)
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar^Son pesos (en letras)
7) Total Otros Comprobantes_Son pesos (en letras)
Total Fondos Arqueados $ :[ /V\
8) Total de Efectivo U$S en Caja:_
Son dolares (en letras)
Total Fondos Arqueados U$S :
Los fondos arqueados ascienden a los $ ¿\Vb\7- , pesos
_, dolaresy a U$S
al cierre deffi de j "^_it;--{6^e__ . deDe/amos expresa constancia que rjs_ tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otrosFONDOS o VALORES.No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-
aVMuníclplO
Intendencia de CanelonesContaduría General
lol° -31/12/2012
r Anexo f - Relación N° 1
Efectivo en Caja $
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
X
20
24
28
47
X
46
Billetes de:
2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Totaly
200001200056004700
\0
Total Existencia en Billetes $ 43.220
2) Existencia en Monedas:
Cantidad33
111
18
184
232
Monedas de:50,00
10,00. 5,00
2,001,00
Total26501110
90370232
Total Existencia en Monedas: $ 4.452 |
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):|$ 47.672
El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ q \ b' T- , pesos'
Efectivo en Caja U$S
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
X
X
X
X
X
Billetes de:
100,00
50,00
20,005,001,00
TotalX
peX
X
X
Total Existencia en Billetes:
El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S , dolares
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
L Anexo t - Relación N° 2
Efectivo Fondo Incentivo Municipal
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
\s de: 2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
\l Existencia en Billetes
qf — - - _____ |$ ^—~~~~~~~^\) Existencia en Monedas:
Cantidad\s de: 50,00
10,00
5,00
2,00
1,00
Total
\l Existencia en Monedas:
$ — — I
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):j$
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ __, pesos-
£L *UELMO
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 3
Efectivo Fondo.
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
\s de: 2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
\l Existencia en Billetes
$ — ~— — I* — J
2) Existencia en Monedas:
Cantidad
\
V
\
Monedas de:50,00
10,00
5,00
2,00
1,00
Total\l Existencia en Monedas:
r~~— — — _ _ iTOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2)|
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ _, pesos
ia de CanelonesGeneral 31/12/2012
Anexo 1 - Relación N° 4 |
Cheques al Cobro
Importe Identif. Recurso
Total Cheques al Cobro:
"tal de Cheques a! Cobro asciende a ios $ _~ _, pesos
tmninar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
sta
inC
tendencia de Canelones
fontadurlaGeneral31/12/2012
I Anexo 1 - Relación N° 5 ^
Cheques Diferidos al Cobro
F e c h aEmisión Vto. Fecha ingreso a IMC Titular Banco Importe dentif. Recurso
\
Total Cheques al Cobro
otal de Cheques al Cobro asciende a los S ' pesos — -
erminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
L Anexo I - Relación N° 6
Vouchers (Tarjetas)
El Total de Vouchers asciende a los $
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo ! - Relación N° 7
Otros Comprobantes en Caja
Fecha Tipo Concepto Correspondiente a: Importe Observaciones
"Oo
6or
8-ó
Total Otros Comprobantes
:l Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ _, pesos
,l terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes:
intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
ANEXO II - Apartado A
B) Conciliación Sanearía.
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco
2} Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- Débitos Bancarios no Contabilizados:
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:
4} Saldo Certificación Bancaria al _/_/20 :
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día ^J_=J2Q_^_I se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-
creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta
en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.
Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancada, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.
'Muñíoslo Lo Floresta
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
ANEXO Apartado B
B) Detalle de Conciliación Sanearía.
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
Fecha de depósito N° comprobante
- Débitos bancarios no contabilizados:
3} Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
Fecha de débito N° comprobante
- Créditos bancarios no contabilizados:.
Importe
Importe
•t••
o
tfdencia de Canelones
duria Generaj
L Anexo III
Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva
Oha Factura
01/09/09
^5/09/09
• 0/12/10
«5/10/11
«".1/01/12
^1/01/12
•29/02/12
29/02/12
™P' /12
•~Q/u3/12
*8/09/12
«5/10/12
«0/11/12
«0/11/12
01/12/12
% 31/12/1
«
N°
11104175
24411329
48763750
125352151
250053556
251610796
126467175
132349604
13338582
213
213
Tipo
oletos
oletos
:actura
Uoleíos
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
:actura
Factura
-actura
-actura
Boletos
Boletos
Factura
RUT
11962820014
11962820014
10778720012
211962820014
210778720012
210778720012
211962820014
21196282001
21196282001
8015148001
8015148001
Concepto
oleíos de Traslado
oletos de Traslado
Ose
ioletos de Capacitación
Ose
Ute
Ose
Ute
Ute
Ose
Ose
Ose
Autoservice
Boletos de Traslado
boletos de Traslado
Autoservice
Correspondiente a:
uncionaria 2387
uncionaria 7466
uministro
:uncionaria 40749424
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro Leche
-uncionaria 2871
-uncionaria 2871
Suministro Leche
'A Total Comprobantes Pendientes de Descargo
Importe
• 602
154
. 1 6856
* 161
. 1196
- 2757
2301
2667
/ 2740
6536
73
141
3584
. 98
92
348
4710
Oficio N°
009/013400/2
009/061813/2
011/001734/2
011/061435/2
012/009259/2
012/009249/2
012/012808/2
2012/012806/2
2012/024383/2
2012/024400/2
2012/059678/2
2012/066843/2
2012/074594/2
2012/074595/2
2013/004582/2
2013/004643/2
I terminar de completar [os datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
Municipio La Florasta
=tízW?Intendencia de Canelones
Contaduría GeneralANEXO
Acta de Arqueo de Caía
, , En la localidad de Barros Blancos, a los 31 del mes de diciembre de 2012,reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Laura Alegre N° 4209 Tesorera,
. • Wrainla Vázquez N° 7150 Oficinista ll.Cra Ec. Carolina "López N° 5114 ,
Q [I Q | \o Piedrabuena ND 4288 (anterior 5397} .Napoleón Da Roza N° 3033 Alcalde.Jorge Pombo Alcalde Suplente.se procede a efectuar Arqueo de Caja.con los resultados que se consignan a continuación:
1) Tota! de Efectivo S en Caja: I
Son pesos ochenta y seis mil doscientos treinta y cinco 00/100
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal ISon pesos ciento ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis con 00/100
86.235 00]
189.246,00]
3} Total de Efectivo Fondo Ferias
Son pesos once mil ciento veinte con 00/100
Ti. 120,0 0|
4) Total Cheques al Cobro:
Son pesos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro con 00/100
5) Total Cheques Diferidos al cobro_
Son pesos (en letras) cero con 00/100
59.734,00]• • •• ^ • ••
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)__
Son pesos (en letras) cero con 00/100
,00
7} Total Otros Comprobantes Caja
Son pesos (en letras) cero con 00/100
,00
Tota! Fondos Arqueados $ : 346.335,00
Total de Efectivo USS en Caja:_
Son dolares (en letras) cero con 00/100
Total Fondos Arqueados USS ;|
Los fondos arqueados ascienden a los S 346335,00
Pesos uruguayos trescientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y cinco con 00/100y a USS O, dolares americanos cero con 00/100.-al cierre del 31 de diciembre de 2012.
Dejamos expresa constancia que no tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otrosFONDOS o VALORES.
No siendo para más se ¡ab/an dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-
Tesorera
.- //¿VOÍÍ.ÚÍUCaroltaa
Cra. Ec.
Virginia Vaaqu
Intendencia de CanelonesContaduría General 7b g _ tel \o tc - 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 1
Efectivo en Caja $
cananaistencia en Billetes:
Cantidad
3
50
10
2
108
106
180
Billetes de:
2.000,001.000,00
500,00
200,00
100,00
50,0020,00
Total6000500005000400
1080053003600
Total Existencia en Billetes 81.100,00)
2) Existencia en Mo.nedas:
Cantidad0
247441133194
Monedas de:50,0010,005,002,001,00
Total0
24702205266194
Total Existencia en Monedas: 5.135,001
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[
El Total de Efectivo $ en Caja asciende a, pesos uruguayosOchenta y seis mil doscientos treinta y cinco con 00/100
Efectivo en Caja U$S
1) Existencia en Billetes:
El Total de Efectivo USS en Caja asciende a USS cero.-
86.235,00
Cantidad0
0
0
0
0
Billetes de:
100,0050,0020,00
5,001,00
Total00000
Total Existencia en Billetes: oí
J.Kl UAUIMCIONES(I) >
ÑAPÓLE
fUNICIPIO/BA
_pi i r »
0[0 -
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
cananaAnexo I - Relación N° 2
Efectivo Fondo Incentivo Municipal
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
0
120
65
75
205
1
56
Billetes de:
2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
0
120000325001500020500
501120
Total Existencia en Billetes: 189.170,00|
2) Existencia en Monedas:
Cantidad0
0
13
3
5
Monedas de:50,00
10,00
5,00
2,00
1,00
Tota)0
0
6565
Total Existencia en Monedas: 76,OQ|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2){ 189.246,00
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ , pesos
Ciento ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis con 00/100
BLANCOSALEGRE
¡O.m.CAUOAClONES(l) MARU VÁ2QUE2
NAPOU^ && ROZA
'BARROS SUNCOS
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
cananaAnexo I - Relación N° 3
Efectivo Fondo Ferias
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
0
0
0
55
0
2
0
Billetes de:
2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
0
00
110000
1000
Total Existencia en Billetes 11.100,00|
2) Existencia en Monedas:
Cantidad0
2000
Monedas de:50,0010,005,002,001,00
Total0
20000
Total Existencia en Monedas: 20,00¡
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):•i
1.1 2 , 0 0
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ , pesosOnce mil ciento veinte con 00/100
lencia delíaduria Ge'ner
"V
31/12/2012
A n e x - Relación N° 4
Cheques al Cobro
Total Cheques a! Cobro
¿ Choques al Cobro asciende a los $ 59.734, pesos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro con 00/100
¿n n ir de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
BLANCOSALEGRE
iJl'IO.IÍtiCAUOACÍONES(l)
NA
Q\
, icio -.31/12/2012
Anexo I - Relación N° 5
phegues Diferidos aj^Cobro
Tota! Cheques al Cobro
de Cheques al Cobro asciende a los S O, pesos uruguayos cero con 00/100
inar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
II
i—O BftnfiOS BLANCOS
1 U CAUSACIONES (O
5
Intendencia de CanelonesContaduría General <&\ iO¡6 - 31/12/2012
cananaAnexo I - Relación N° 6
Vouchers (Tarjetas)
DA RO2ADE'OS SUNCOS
El Tota! de Vouchers asciende a los £ O, pesos uruguayos cero con 00/1 Oí
BLANCOS~ü rto ni
ntendencia de Canelonesontaduna General 31/12/2012
Otros Comprobantes en Caja
ObservacionesCorrespondiente a;
Total Otros Comprobantes:
El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ O, pesos uruguayos cero con 00/100
ftl terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar ios renglones siguientes.
l- loto -
canana
Intendencia de Canelones
Contaduría General
B) Conciliación Bancaria.
31/12/2012
ANEXO II - Apartado A
NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco
2} Menos:- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:- Débitos Bancarios no Contabilizados:
3) Más:- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:
4} Saldo Certificación Bancaria al _/__/20 : I
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día / /20 , se res
tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta
en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-
tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.
DA ROZAÉS BLANCOS
sff cH?y KIí -~> KfüSS^^ \- *
(Si /7< W- - v L¿«
-fisáa^
I O'L\a
Intendencia de Canelones
Contaduría General 31/12/2012
[ANEXO ll - Apartado B
B) Detalle de Conciliación Sanearía.
2) Menos:- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
Fecha de depósito
NO HAY EXISTENCI
N° comprobante
* POR ESTE CONCEPTO
Importe
- Débitos bancarios no contabilizados:
3) Más:- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:.
Fecha de débito N° comprobante Importe
Fecha de débito N° comprobante Importe
Fecha de crédito N° comprobante Importe
NAR
MUÑÍ
DA ROZAES BLANCOS
JLI-H DJifo.IlliCAUDACIONES(l)
Intendencia de Canelones
Contaduría Genera) 31/12/2012
r | Anexo III |
3 Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva
i\j
NI
Fecha Factura16/01/0912/02/0913/03/0915/04/0929/05/0903/03/1002/10/1202/10/1202/10/1202/10/1203/10/1203/10/1209/10/129/10/121/10/122/10/122/10/12
N°615728341750617894506176126708638186666117237380942768867198672157280870978727670647065
TipoFacturaFacturaFacturaracturaFacturaReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboRecibo
RUT
211962820014211962820014211962820014211962820014211962820014213912350010214251330012110116420018216444560016
10276250013214251330012214251330012
1011093001414251330012142513300121513749001215137490012
ConceptoOSEOSEOSEOSEOSEConfitería BanzaiESSOOfiPandoAgropecuaria el Hornero,a Casa de la computadoraESSOESSORíogas MaceloESSOESSOerreteria Meros & Rocoerreteria Meros & Roco
Correspondiente a:Agua de BibliotecaAgua de BibliotecaAgua de BibliotecaAgua de BibliotecaAgua de BibliotecaDesayuno de trabajotraslado de cuadrillaart. varios1 polea y 1 afilado de cadenaRecarga de toner y 1 pendriveaceite para maquinaaceite para maquina
carga de 13 kilosraslado de cuadrillaraslado de cuadrillart. variosrt. varios
Importe280,00132,00143,00143,00143,003.880,00400,002.681,00465,00763,40170,00170,00379,00500,00500,004.748,004.761,00
Oficio N°2009/007516/22009/015123/22009/020329/22009/038493/22009/038493/22010/011639/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/2
vW
O
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i?.1-
Página 1
ALOEROZA
M'/W/C/P/oU U
-U
12/10/12 117066 IRecibo12/10/12 43324 Recibo12/10/12 12056 Recibo16/10/12 15465 Recibo16/10/12 2317 Recibo16/10/12 187605 Recibo18/10/12 187740 Recibo18/10/12 187767 Recibo19/10/12 187828 Recibo19/10/12 0,003 Recibo22/10/12 106 Recibo23/10/12 110798 Recibo23/10/12 187925 Recibo23/10/12 188012 Recibo23/10/12 43349 Recibo23/10/12 839771 Recibo24/10/12 401 Recibo24/10/12 29 Recibo25/10/12 188212 Recibo25/10/12 937 Recibo25/10/12 131309 Recibo26/10/12 74644 Recibo26/10/12 118247 Recibo26/10/12 17164 Recibo29/10/12 188443 Recibo29/10/12 939 Recibo31/10/12 188591 Recibo31/10/12 5 Recibo31/10/12 534 Recibo31/10/12 s/n Boletos31/10/12 s/n Boletos01/11/12 118462 Recibo01/11/12 17203 Recibo01/11/12 |33 IRecibo
215137490012|Ferreter¡a Meros & Roco214866150016 Barraca la del 24215066530017 Barraca Lima1 1 0221 96001 9 Cerrajería Gancharov110115830018 Equs imprenta214251330012 ESSO214251330012 ESSO214251330012 ESSO214251330012 ESSO110382740010 Victoria Ramos Diseñadora110004020018 Felipe Martínez215112100016 Eíectromateriales S.A214251330012 ESSO214251330012 ESSO214866150016 Barraca la del 24210297450018 Devoto Hnos S.A110378340011 Equifax110378340011 Equifax
14251330012 ESSO15318330017 Arena Speaker Service
212086610011 PentronicS.R.L210366620010 Fableí&Bertoni S.A110116420018 OfiPando215137490012 Ferretería Heros & Roco214251330012 ESSO215318330017 Arena Speaker Service214251330012 ESSO¿16957710010 Mama Elisa10217470010 provisión Belén/n iBoletos por mensajería/n Boletos cursos GCI10116420018 OfíPando15137490012 Ferretería Heros & Roco1401494001 1 (Barraca Aromos
2 cerraduras y 2 llaves8 bulones y 8 arandelas6 tirantesapertura de 1 puerta8000 volantes y 5000 dípticostraslado de cuadrillatraslado de cuadrillatraslado de cuadrillatraslado de cuadrilla6 uniformesraslados por semana Barros Blancos1 batería para central telefónicacombustible para tractortraslado cuadrilla95 metros de ínt1 Gazebo1 candadoart variostraslados de cuadrillaart. variosart. varios1 pendrtveart. variosart. varioscombustibles para tractorreparación de equipo audioraslados de cuadrillaDroductos de limpiezaart. varioscorrespondientes a octubre 2012Cursos GCIrt. variosrt. variosmetros de arena A
1.698,00135,00458,00380,009.150,00500,00429,70500,00500,009.750,004.392,00142,00990,90500,001.425,001.190,0032,002.302,00500,003.300,00.546,00
250,005.634,00
.274,00
.000,00
.800,0000,0054,0026,00.055,50.523,00.576,00126,00200,00
2012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/2
012/066031/2012/066031/2012/066030/2012/072586/2012/072580/2:.:
012/Q?(2'38é/2'"
5í55ioo
Página 2
'"DA ROZAQALDE
RROS BLANCOSLX/VALEG'RE
05/11/12 (188889 Recibo05/11/12 958 Recibo05/11/12 184152 Recibo06/11/12 188971 Recibo08/11/12 188147 Recibo13/11/12 189464 Recibo15/11/12 43470 Recibo15/11/12 405 Recibo15/11/12 189594 Recibo16/11/12 189713 Recibo16/11/12 6401 Recibo21/11/12 3930 Recibo21/11/12 190001 Recibo22/11/12 119322 Recibo23/11/12 296504 Recibo23/11/12 406 Recibo -23/11/12 119342 Recibo26/11/12 190999 Recibo26/11/12 190300 Recibo28/11/12 40067 Recibo28/11/12 407 Recibo29/11/12 190569 Recibo29/11/12 17663 Recibo29/11/12 17664 Recibo29/11/12 17665 Recibo30/11/12 542 Recibo30/11/12 44242 Recibo30/11/12 s/n Recibo30/11/12 543 Recibo01/12/12 689 Recibo04/12/12 190912 Recibo05/12/12 119895 Recibo07/12/12 191189 Recibo07/12/12 [3899 [Recibo
214251330012 Esso216444560016 Agropecuaria el Hornero110064190017 Farmacia Barros Blancos214251330012 ESSO214251330012 ESSO214251330012 ESSO214866150016 Barraca ¡a del 24110378340011 Equifax214251330012 ESSO214251330012 ESSO110152560010 Las Palmas110222910015 Lodejoma214251330012 ESSO110116420018 OfiPando214251330012 ESSO110378340011 Equifax10116420018 OfiPando14251330012 ESSO14251330012 ESSO10064190017 Farmacia Barros Blancos10378340011 Equifax14251330012 ESSO15137490012 Ferretería Heros & Roco15137490012 Ferretería Heros & Roco15137490012 Ferretería Heros & Roco10217470010 Provisión Belén14866150016 Barraca la del 24n (Boletos por mensajería10217470010 Provisión Belén14012540016 Maydi4251330012 ESSO
0116420018 OfiPando4251330012 ESSO022291 001 5 (Lodejoma
traslado cuadrilla6 pares de lentes de trabajoart. variosCombustibles para maquinastraslado cuadrillatraslado cuadrilla2 metros de pedregulloart. variosCombustibles para maquinastraslado cuadrillaPostes2 túnicas y 2 remerastraslado cuadrillaart. variosCombustibles para maquinasmango desmalezadoraart. variostraslado cuadrillacombustible para tractor
rt. variosrt. varios
raslado cuadrillart. variosrt. variosrt. variosrt. varioscerradura
orrespondientes a noviembre 2012asto leche correspondiente a noviembre
banderolas y 26 metros de cerchaaslado cuadrillart. variosaslado cuadrillaremeras y 6 pantalones
500,001.050,00726,00853,80500,00500,001.510,00367,00100,00500,003.172,001.498,00500,005.894,00100,00427,00654,00500,00815,00435,00433,00500,00
1.285,005.859,00.708,0000,000,00.364,0056,00.784,0000,00.093,0000,00.062,00
2012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072581/2013/000344/2013/000344/2...01 3/0,0^43/3 íi013/00 03^4/2---
01&®jíu344/2$
Ooi
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MUW
MUNICIPIO BARROS JUNCOS
""- OIM^rT \UIMCIONES (I)s /1 I <
oO)
10/12/1210/12/1212/12/1212/12/1212/12/1212/12/1212/12/1217/12/1218/12/1220/12/1220/12/1220/12/1221/12/1227/12/1228/12/1228/12/1228/12/1228/12/1228/12/1231/12/1231/12/1231/12/12
191353191388712317123352091915601202441402521919871731417315173169226792634031287260092697
54/n53
ReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboRecibo
oletosRecibo
2142513300122142513300121102401300181102401300182164445600162142513300121101164200182135705500112142513300122151374900122151374900122151374900122142513300122142513300126957710010214475480018
10236290014214251330012
1038274001010217470010/n10217470010
ESSOESSOPando alarmasPando alarmasAgropecuaria e! HorneroESSOOfiPandoBlanisESSOFerretería Heros & RocoFerretería Heros & RocoFerretería Heros & RocoESSOESSOMama ElisaFerro ShopCerrajería CampanaESSOVictoria Ramos Diseñadora^rovision Belénoletos por mensajería
Provisión Belén
Combustibles para maquinastraslado cuadrillaservicio noviembre y diciembre Municipioservicio noviembre y diciembre Comunal 21 carreteltraslado cuadrillarecarga de toner2 fundas de pape! higiénicotraslado cuadrillaart. variosart. variosart. variostraslado cuadrillaraslado cuadrilla
28 canastasart. variosart. variosCombustibles para maquinas6 uniformesart. variosorrespondientes a diciembre 2012asto leche correspondiente a diciembre 2012
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:
100,00500002.150,002.150,001.366,00500,00642,00960,46500,0011.037,0010.580,003.386,00500,00500,0014.000,00839,00160,00893,709.870,00822,00.518,00
432,00
212.009,46
ffl)3/0.0034á£U8^3/00034*5358W3/QOQ344/2
QJ3/00.0344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000345/2
Jmk?~
V
Y0
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00f.
BLANCOS
MUNICIPIO
JEFEJWXHLCAUDACIONES (I)
Página 4
2o rIntendencia de Canelones
Contaduría General
o \ --
1811-2011 ANEXO I
Acta de Arqueo de Caía
En la localidad de Parque del Plata, a los 31 días del mes de Diciembre de 2012,eunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Julio LÓPEZ (Alcalde) y Fabián TEJERA N" deBrgo 2086 (Tesorero Interino) se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se
a continuación:
1) Total de Efectivo $ en Caja:
Son pesos (en letras) sesenta y dos mil setecientos veinticinco
con 00/100.-
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal:Son pesos (en letras) veinticuatro mil novecientos sesenta y dos
con 00/100.-
3) Total de Efectivo Fondo Ferias:
Son pesos (en letras) cincuenta mil cuatrocientos setenta con 00/100 .-
62.725,00|
24.962.00j
50.470.001
4) Total Cheques ai Cobro:.
Son pesos (en letras) .-
5) Total Cheques Diferidos al cobro:_
Son pesos (en letras) .-
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar):_;
Son pesos (en letras) cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos
con 00/100.-
7) Total Otros Comprobantes:
Son pesos (en letras) .-
44.562,00]
Total Fondos Arqueados $ :[ 182.719,00 |
8) Total de Efectivo U$S en Caja:_
Son dolares (en letras)
Total Fondos Arqueados U$S :|
Los fondos arqueados ascienden a los $ 182.719,00, pesos ciento ochenta y dos milSetecientos diecinueve con 00/100.- .y a U$S , dolares - - - -al cierre del 31 de Diciembre de 2012.
Dejamos expresa constancia que NO tenemos en nuestro poder o en afgün otro lado otrosFONDOS o VALORES.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-
Se informEtque existen $ 0,11 en el efectivo de Tesorería, y$ 0,90 eiji el efectivo deldel Forid^ Permanente en más con referencia al Saldo Contable.
Fabián'Jefe Interino
Bicentenario
20 <Intendencia de Canelones
Canelones¡811 - 201J
Contaduría General
1
31/12/2012
Anexo I - Relación N° 1 |
Efectivo en Caja $
Existencia en Billetes:
Cantidad
1
22
19
59
106
29
28
Billetes de:
2.000,00
1.000,00
500,00200,00
100,0050,0020,00
Total2.000,00
22.000,00
9.500,00
11.800,0010.600,00
1.450,00560,00
Total Existencia en Billetes 57.910,00|
2) Existencia en Monedas:
Cantidad
271
224
241
503
Monedas de:
10,005,00
2,00
1,00Total Exií
Total
2.710,001.120,00
482,00
503,00
ítenciá en Monedas: 4.815,00|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 62.725,00!
El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ 62.725,00, pesos sesenta y dosmil setecientos veinticinco con 00/100.-Existiendo un sobrante de $ 0,11 con el saldo del PC
Efectivo en Caja U$S
1) Existencia en Billetes:
Cantidad Billetes de:
100,0050,0020,00
5,001,00
Total
Total Existencia en Billetes: I-. 1 ' "" -
El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S
..-- •—
dolares.-
\a N° 2086
Jefe Interino
2o \Intendencia de Canelones
Canciones Contaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 2
Efectivo Fondo Incentivo MunicipalBicentenctrio
11 Existencia en Billetes:
Cantidad
23
8
2
2/-¿
Billetes de:2.000,00
1.000,00500,00200,00100,00
50,0020,00
Total
23.000,00
1.600,00200,00
100,0040,00
Total Existencia en Billetes 24.940,00|
2) Existencia en Monedas:
Cantidad
3
1c
Monedas de:50,0010,00
5,00
2,00
1,00
Total
15,002,005,00
Total Existencia en Monedas: 22,00|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 24.962,OQ|
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 24.962,00, pesos veinticuatromil novecientos sesenta y dos con 00/100,-Existiendp un sobrante de $ 0,90 con el saldo del PC
Fabián TejWtí6 2086Jefe Interino
(o/u» -Intendencia de Canelones
-andones Contaduría General5 3J..^z^¿^•^^^^¿? \2 Anexo I - Relación N° 3 I
rs^ssstec*^k^MBiccntenario
Efectivo Fondo Ferias
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
50
2
1
1
Billetes de:2.000,00
1.000,00500,00200,00
100,00
50,00
20,00
Total
50.000,00
400,00
50,00
20,00
Total Existencia en Billetes 50.470,00!
2) Existencia en Monedas:
Cantidad Monedas de:50,0010,00
5,00
2,00
1,00
Total
Total Existencia en Monedas: .... . 1— 1 1 .1: — I
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 50.470,00
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 50.470,00, pesos cincuentamil cuatrocientos setenta con 00/100.-Existiendo un sobrante de $ 0,90 con el saldo del PC
%«%>/^/C^-TN¿v-Fabián Tejera N° 2086 ¡£f b^Sn \"?
tendencia de CanelonesContad u ría. Gen ¡eral~
31/12/2012
Anexo Relación N° 4
Importe Identíf. Recurso
=1 Tota! de Cheques al Cobro asciende a los $ _
Total Cheques al Cobro:
, pesos
t,I terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
AL 31/12/2012 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO
abián Tejera tJ2-2086
^tendencia de Canelonespintad u ría General
rtmw^-^'^^^^^^
* ^ ^ Z ^• F e c h 3**qRaU|_ErnisiÓñ;*£
rv P-• \m \
pPkJpP•£fP•rPpkLPp
•LPP•
*kPfP
[_ Anexo 1 - Relación N° 5 |a>9
al Cobro
SMólW ifcécha ingreso a IMC
„ _,.k;.•::,;, ;,;;,;,v, "
\
r^\\D
VN^X
Titular
^
\\
31/12/2012
Banco
vl\
I
0 Total Cheques al Cobro
cf Total de Cheques al Cobro asciende a los $ . oesos
;
Importe Identif. Recurso
,V
V\\
^
^terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
AL 31/12/2012 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO
bíán Tejera N° 2086Jefe Interino
('«/l'üll -2011isr í r?~rT?¿í?"??'*?''BaiÉa^'^'rirf&Lí •$.'••
Intendencia de CanelonesContaduría General
lo lo -
31/12/2012
Biceiitenari*u.-1: t., !,• \ni,'i.i-.!n
Anexo I - Relación N° 6
Vouchers (Tarjetas)
Fecha24/12/1226/12/1228/12/1228/12/12
\
x\e N°
011012013007
\\l Vouchers
Importe1.004,004.666,00
29.700,00
9.192,00
V.\0
El Total de Vouchers asciende a los $ 44.562,00, pesoscuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos con 00/1 00.-
Al terminar de completar los datos solicitados se deberáinutilizar los renglones siguientes,
/' \ '.*Fabián Tejera N° 2086
-H^ —-—-
Jefe Interino
tendencia de Canelones IOÍÜ-
ontad.MríaYGeneral 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 7
Otros Comprobantes en Caja
Fecha,,, Tipo Concepto Correspondiente a: Importe Observaciones
Total Otros Comprobantes
_, pesos.-El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
AL 31/12/2012 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO
Fabián T-éjera N° 2086Jefe Interino
Intendencia de Canelones(1€ló'n;fáduría General
-" ^ ílH1!
31/12/2012
ANEXO II - Apartado A
Bicentenario'íy'Saício Contable GCI - Cuenta Banco
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- Débitos Bancaríos no Contabilizados:
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2012:
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2012, se res-
tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilizaron y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta
en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.Las partidas pendientes de contabilizaron, así como los movimientos pendien-
tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.
AL 31/12/2012 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO
FabiárrTejera N° 2086Jefe Interino
Intendencia de Canelonest '©O'n táí'd u ría General 31/12/2012
ANEXO ti - Apartado B
Conciliación Sanearía.-
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco;
Fecha de depósito N° comprobante
- Débitos bancarios no contabilizados:
3) Más;
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:.
Importe
AL 31/12/2012 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO
.Fabiáñ^Tejéra N° 208
Jefe lntíériho lv"(r!-'
v^ .&
-re
intendencia de Canelones31/05/2013
Anexo (II
Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva
Fecha Factura Tipo RUT Concepto Correspondiente a: Importe Oficio Nc
CURSOS GCI EE 2012-81-1020-01657 OCTUBRE 2012 54.915,00 2012/065256
Total Comprobantes Pendientes de DescargoV
W.I terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
$4.915,00
IFondos Permanentes Pendientes de Imputación Definitiva
Fecha Factura N Tipo RUT Concepto Correspondiente a: Importe Oficio N°
iovanna Fabián! N'Jefe Interino
Tota! Fondos Permanentes Pendientes de Descargo
?M
10(0
Intendencia de Canelones
Contaduría General
Acta de Arqueo de_Caja
En la localidad de Salinas, a los 31 días del mes de diciembre de 2012.reunidos en el Local de Tesorería los suscritos; Salvador Berna! ALCALDEEvsngelina Chareli, SECRETARIA ADJUNTA y Sandra Santos TESORERA
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:
1) Total de Efectivo en Caja:Son pesos ochenta y cinco mil setecientos noventa y cincoCon 00/100
2) Tota! de Efectivo Fondo Incentivo Gestión MunicipalSon pesos trescientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y seisCon 00/100
3) Total de Efectivo Fondo FeriasSon pesos sesenta y un mil setecientos cincuenta y ocho con 00/100
4) Total Cheques al Cobro:_Son pesos -
5} Total Cheques Diferidos al cobro_Son pesos (en letras)
6} Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)^Son pesos (en letras)
7) Total Otros Comprobantes^
Son pesos (en letras)
Total Fondos Arqueados:!
ANEXO
85795|
3541761
501729J
Los fondos arqueados ascienden a los pesos uruguayos quinientos un mil
setecientos veintinueve con 00/100 al cierre del 31 de diciembre de 2012.
Dejamos expresa constancia que no tenemos en nuestro poder o en algún otro fado otros
Fondos o valores
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-
") .1
7/' \ / n . - , /&yj&í/EVANGELINA CHARELI
Secretarla AdministrativaCargo N81727
XJLWJCVP/O DE
SALVADOR BERNALALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS
intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo ! - Relación N° 1
Efectivo en Caja
Existencia en Billetes:
Cantidad
4
31
27
15
164
50
130
Billetes de:
2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
8000
31000
13500
3000
16400
2500
2600
Total Existencia en Billetes r""4 77000]
2) Existencia en Monedas:
Cantidad
18
371
530
591
353
Monedas de:
50,00
10,00
5,00
2,00
1,00
Total
90037102650
1182353
Total Existencia en Monedas: 8795J
TOTAL EFECTIVO EN CAJA ¿5795]
El Total de Efectivo en Caja asciende a los ochenta y cinco milsetecientos noventa y cinco con 00/100.
EVANGELINA CHARELISecretaría Administrativa
Car,go NM727MUNICIPIO DE SALINAS
SALVADOR BERNALALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS
Intendencia de CanelonesContaduría General
-ov- (O to
31/12/2012
Anexo I - Relación Nc 2
Efectivo Fondo incentivo Municipal
Existencia en Billetes:
Cantidad0
354
0
0
1
1
1
Billetes de:2.000,001.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total0
35400000
1005020
Total Existencia en Billetes: 354170|
Existencia en Monedas:
Cantidad0
0
1
0
1
Monedas de:50,0010,005,002,001,00
Total00
501
Total Existencia en Monedas: 6|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA {1+2}:[ 354176|
El Total de Efectivo en Caja asciende pesos ui uguayos trescientos cincuentay cuatro mil ciento setenta y seis con 00/100
EVANÜELINA CHAREüSecretaria Administrativa
Cargo NM727MUNICIPIO DE SAW SALVADOR BERNAL
ALCALDEMUNICIPIO DE SALINAS
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 3
Efectivo Fondo Ferias
Existencia en Billetes:
Cantidad
0
61
1
0
2
1
0
Billetes de:
2.000,00
. 1.000,00
Total
061000
500, 00¡ 500
200,00
100,00
50,00
20,00
oí200
500
Total Existencia en Billetes:! 617^
2} Existencia en Monedas:
Cantidad0
0
1
1
1
Monedas de:50,00
10,00
5,00
2,00
1,00
Total0
0521
Total Existencia en Monedas: 8
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2}:L
El Total de Efectivo en Caja asciende a los S 61,758,00pesos uruguayos sesenta y un mi! setecientos cincuenta y ocho con 00/100
EVANGELINA CHARELiSecretaria Administrativa
'Cargo N'1727MUNICIPIO DE SALINA
'SALVADOR BERNALALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS
2313ntendencía de Canelones
ontaduría General 31/12/2012
Anexo I •
Cheques ai Cobro
Fecha
1 ...
X"•-
Fecha ingreso a IC
Xx
X
X-s
X
X
N"
'X
Titular
-,.
^
\N
x
\
Total Cheques al Cobr
Banco
x\.
x.
Importe
"x
•\
ntif. Recurs
*-%
\
-i Total de Cheques al Cobro asciende a losPesos uruguayos
Al terminar de completar ¡os datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
EVÁNGELINA CSecretaria Administrativa
Cargo NM727MUNICIPIO DE SAU^
ALCALDEMUNICIPIO DE SALINAS
IjTtendencia de.Canelones3-1/12/201:
í ' AnexcT I Relación N 5 1i, -. - i......--. .— i———'
Cheques Diferidos al Cobro
F e c h aEmisión
x\,
V
to.
\echa ingreso a IMC
\,
\x
\°
\
Titular
.
\
V\! Cheques al Cubi-
anco
V
XN
Importe
XX\. Recurso\
X\
Total de Cheques al Cobro asciende a los í pesos,
Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
-'
EVANGELINA CHARELiSecretaria Administrativa
Cargo N«17Z7MUNICIPIO DE SALIW
"SALVADOR BERNALALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS
Intendencia de CanelonesContaduría General
Ul
31/12/2012
Anexo I - Relación N° 6
Vouchers (Tarjetas)
FechaV
\
\.
'
Lote N°
•
*
\
\
\ \l Vouchers
Importe
x
\
s
0
El Total de Vouchers asciende a los $ _, pesos
,. '' i: • .
¿¿¿f
EVANGEÜNA CHARELlSecretaria Administrativa
Curtió NM727O Or E-A" M^
itendencja de Canelones
ontaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 7
Otros Comprobantes en Caía
Fecha
^-^_
-
N°
~ -
Tipo
^-^
Concepto
^--^"""•-- —
~---~
"otal de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $
Correspondiente a:
-• — _
""^^^^-^
Total Otros Comprobantes:
Importe
-
^-\
"""-
0
, pesos
Observaciones
-^^
"^-^_
^^--
ooi
n^f•T"
erminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
EVANGEÜNA CHAREL!Secretaria Adminisíralíva
Caigo N«1727
SALVADOR BERNALALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS
Z013 - 'O
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
ANEXO » - Apartado A
B) Conciliación Bancada.
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- Débitos Bancarios no Contabilizados:
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:. . ' . . . .
4) Saldo Certificación Bancaria al_J__/20 :
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día _/_/20 , sé res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que constaen Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará _a. esta.
Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.
%s 'Cargo N'1/2/
MUNICIPIO D
SALVADOR BERNALALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS
iQto-
Intendencia de Canelones
Contaduría General 31/12/2012
ANEXO II - Apartado B
B) Detalle de Conciliación Sanearía.
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
Fecha de depósito
- Débitos bancarios no contabilizados:
N° comprobante Importe
Fecha de débito
"^""^-——^_
N° comprobante
-- -^__
^~"~~~ -~-,._
Importe
~~- — . ^3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
Fecha de débito
~- --•-...""""• — .
N° comprobante
- — ,
Importe
• •- . .- Créditos bancarios no contabilizados:.
Fecha de crédito
""" —
N° comprobante
•-•--...
Importe
'¿EVAN^ELINA CHARELi
Secretarla AdministrativaCargo NM727
MUNICIPIO DE SAIJN4f
SALVADOR BERWALALCALDE
MUMICIPIO DE SALINAS
i O
Hojal
| ' Anexo III 1
j*rmrobantes Pendientes de Inmutación Definitiva-
RUT"" [
G29743ÓÓ11•l60148lD01303094030014^2113780016™0233460016•0290680012^3244430016U278406Q017™ 4560010•311642001803235170016
435222300100217380011
•026614ÓO"1000102540016
401370900170201360012
•0094360018^0294480018T108~83900"10•67483700Í2•6041570013^5910410012^0259960012^02274500120Q''334600ie^L ,3460016"Ó1Ó254ÓOÍÉ•i 08839001 C
Concepto Correspondiente a:
Oficio N°Dubl¡c¡dad RodanteRecarga TonerVlicroondasArtículos de limpiezaHerramientasAceite dos tiemposFotocopiasFotocopia PlanosHidrolavadoraSalladorPortlandCombustibleArtículos LimpiezaCable de redResmasCombustibleMateriales eléctricosReparacionesColocación vidrioCombustibleCombustibleBanquetasColocación AireAire AcondicionadoReparacionesVariosVariosFotocopiasCombustible
••
2012/020228/2^agy's=mme sistemas s.a."ienda Inglesa . .DÍta Hnos. Ltda.rerretería FerromarFerretería El TrioPapelería Lupa'sCopiSer SAFerretería La LuchaOfiPando s.r.I.Barraca San conoPasel SAALCACentro Técnico InformáticoFLIASRLAncapRuta11 SRLMaudy SAJosé Repuestos SRLVidriería NeptuniaAgencia Pinamar Ltda.Mouníline SAFerretería La EstrellaSAMAIG Ltda.Carlos GutiérrezGomería El CanarioFerretería FerromarFerretería FerromarFLIA SRLAgencia Pinamar Lída.BOLETOS
Importe |
$1.000,00$1.125,00$1.890,00$1.015,00$1.817,00
$169,00$220,00$176,00
$4.998,00$302,00$280,00
$1.000,00$512,00$120,00$466,00$200,00$514,80$240,00$350,00$148,00
$1.142,00$285,00
$3.172,00$8.820,OC$4.630, OC$6.526,OC
$510, OC$2.154,OC
$200,0($1.273,OCi
TOTAL | $45.254,80]
9•0102540016
W1 088390010^0216040012•o094360018^1088390010^1088390010™009436Ó018•02974300Í1^1088390010^5981450017™Í 088390010
Oficio N°CombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleHorquilla TramontinaArtículos de limpieza
2012/039173/2Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.
$180,00$500,00$200,00$500,00$189,00$117,00
Agencia Pinamar Ltda. { $1.000,00Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Agropecuaria PlazaALCA
$200,00$407,00$360,00
[_ $493,00
Hojal
015742600ÍT¿3235170016%2173800Í1•6265350017
f088390010248640015113780016
•324864001500235280016H 1088390010•í 08839001005209400012^6209400012
™6209400012•6209400012^0233460016
4013709001:-864001
•010254001^023346001JOQ"9436001W2722120Ó1•018580001
«108839001
Materiales IMaterialesMaterialesMaterialesMaterialesCombustibleEstufa de supergasEscobillas, desoxidanteMaterialesTrinchetaFotocopiasCombustibleTornillosrichas, carneCaño de Radiador, AdapCañoManija, terminalesPublicidad RodanteArtículos de limpiezaRepuestosSupergasSupergasSupergasCombustible
Barraca San ConoBarraca TorteroloBarraca TorteroloBarraca TorteroloBarraca TorteroloDebifox SA PetrobrasEspacio Hogar srl-erreteria FerromarFerretería FerromarFLIASRLFUÁ SRLFortex sriGDA LtdaImprenta SalinasJosé Repuestos SRLJosé Repuestos SRLJosé Repuestos SRLMagí'sPita HnosLtdaRepuestos ALSURRiogasRiogas
RiogasRuta 11 SRLBOLETOS
$2.252,00$9.133,00
$15.757,00$3.339,00$3.230,00
$500,00$2.400,00
$495,00$2.576,00
$64,00$1.086,00
$990,00$30,00
$2.696,00$854,00
$1.400,00$471,0$750,0
$1.248,0$720,OC$415, OC$415, OC
$415, OC$500, OC
$1.158,OCTOTAL $57.040,00]
Oficio N°Notificaciones
2012/045444/2CORREO JULIO 2012 $372, 00| $372,00
•03205900015
V0248640015
*5G33030015
•r"3030015
•3^35170016
00217380011
01088390010
¿0102540016
^3235170016
•i 088390010
0015771001001088390010
^6041570013
*10883900ÍO
•3248640015
•029068001 2
JÍG102540016
00248640015
.2113780016
^3171440017
Oficio N°
Fusibles, caño
Supergas
Electrodos
Tornillos
Caño de goma, codo
Productos de limpieza
Combustible
Artículos de oficina
Alambre
Combustible
Zócalo de aluminioCombustible
Pinturas
Combustible
Supergas
Electrodos
Sobres
Supergas
Varios
Bindafix
2012/045545/2
Autorepuestos Pínamar
Riogas Distribuidor Oficial
Macghiber Ltda.
Macghiber Lída.
Barraca San Coro
Alca
Agencia Pinamar Ltda.
FLIA SRL
Barraca San Cono
Agencia Pinamar Ltda.
Ferretería Fiopi
Agencia Pinamar Ltda.
La Estrella Barraca y Ferretería
Agencia Pinamar Ltda.
Riogas Distribuidor Oficial
Bazar y Ferretería El Trío
FLIASRL
Riogas Distribuidor Oficial
Pita Hnos Ltda
BC Ferretería
$50,03
$415,00
$210,00
$88,00
$357,00
$280,00
$200,00
$1.254,50
$511,00
$219,00
$135,00
$200,00
$610,00
$1.000,00
$415,00
$120,00
.$20,00
$415,00
$400,00
$123,00
Hojal
•023517001601248640015^088390010* 113780016•211378001602160400120601480013
'0297430011%10?540016•)052010019015771001003233460016^1088390010^1038390010•309436001801 MQ.83900100^.7380011
'029743001
i1088390010
^)320Ó700120D09280001
0306139001
'0248640015
Toi 0254001 6
•01 0254001 e
03102540016
01088390ÓÜ
indafix:>upergasCombustibleArtículos de limpiezaArtículos de limpiezaCastülo-Cama elásticaRecarga tóner BrotherPublicidad rodanteCuadernosBaterías
Barraca San Cono J $226,00^iogas Distribuidor Oficial i $415,00\gencia Pinamar Ltda. ¡ $200,00Díta Hnos LtdaDita Hnos Ltdamprenía SalinasEmrne sistemas s.a.Magi'sFLIA SRLRuta
Pinturas Ferretería FiopiAcople manguera ¡Ferretería FerromarCombustible (Agencia Pínamar Ltda.
$1.110,82$244,18
$1.586,00$1.906,00
$750,00$60,00
$11.100,00$1.460,00
$55,00$98,00
Combustible ¡Agencia Pinamar Ltda. I $1.000,001Filtro de Aceite Uosé Repuestos srl | $240, Oo|CombustibleArtículos de limpiezaPublicidad rodanteCombustibleCalzado de trabajoBola para acopleHierroSupergasArtículos de oficinaArtículos de oficina
jFotocopias
Agencia Pínamar Ltda.AlcaMagi's 'Agencia Pinamar Ltda.La Eskina CalzadosTornería mecánicaHierros SabatiníRíogas Distribuidor OficialFLIA SRLFLIA SRLFLIA SRL
¡Combustible ¡Agencia Pínamar Ltda.^3227450012 ¡ReparacionesTo2334600l6lAret¡culos varios^55943001 gJPinturas
•
Gomeria El Canario
$377,00$620,00$750,00$200,00$690,00
$3.660,00$23.107,00
$830,00$749,00$116,00$565,50$500,00
^ $2.700,00Ferretería Ferromar ! $4.359,00Centro de Pinturas ] $6.766,00BOLETOS $1.032,00
"$74.495^031
w
•i 088390010•0)116420018.03061390011,^0061390011
(0248640015'•?.1 1373001 6,0129068001210)559430019,^3217380011J021 7380011
^1088390010•Í77719001203248640015^)29Ü6800"Í2
¡10883900 10"
Oficio N° | 2012/052422/2 |CombustibleSeiladorHierrosHierrosSupergasArtículos de limpiezaDesoxidante-pincelesPinturas, mango rodíllcArtículos de limpiezaArtículos de limpiezaCombustibleReparación motosierraSupergas'DesoxidanteCombustible
Agencia Pinamar Ltda. i $193,00OfiPando srlHierros Sabatini
$322,00$377,00
Hierros Sabatiní • | $8.916,00Riegas $415,00Pita Hnos Ltda ¡ $755,00Bazar y Ferretería El Trio |_ $119,00.Centro de Pinturns ¡ $8.297,00Alca ¡ $535,00AlcaAgencia Pínamar Ltda.Sthíl ServíceRiogasBazar y Ferretería El TríoAgencia Pínarnar Lída.
$140,00$221,001$915,00
, $830,00$65,00$254,00
Hojal
•088390010 C$134110013 E^290680012 C*235170016 l\6 F
•217380011 /0088390010^113780016™1 164200181^013820018• '1506500120263730018^088390010*088390010^088390010•"" '^254001 60¿.í5170016^113780016W65460011^434020'016• 1025400160227450012^23346001610559430019
^)559430019•)102540016
• .^113780016
•Z11378Q01É
0
;•248640015
ombustible Aomba de agua AGuantes E/lateriales EResmas de hojas F\rticulos de limpieza /Combustible /\rticuios de limpieza FNumerador CDalmaCerámicas iRollo c/futenax 2x4CombustibleCombustibleCombustibleCarpeta-sobre iPortland-poliuretanoEdulcoranteVasosFacturasFotocopiasReparacionesVariosPinturasPinturasCuaderno
Oficio N°Traslados
Oficio N°Notificaciones
Oficio N°) Leche
Oficio N°5 Leche
Oficio N°Traslados
Oficio N°Traslados
gencia Pinamar Ltda.yala SAazar'y Ferretería El Trío \a San Cono
'LIA SRLMea\gencia Pinamar Ltda.DÍta Hnos LtdaDfíPando srl-lorería ¡
$1.000,00$2.678,00
$600,00$2.050,00
$522,50$347,00$230,00
$1.326,00$929,00
$2.500,00Veo Sanitario J $1.860,00SudelAgencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.FIJA SRLBarraca San ConoPita Hnos LtdaBolsas NaranjaPanadería y confitería SalinasRJASRLGomería El CanarioFerretería FerromarCentro PinturasCentro PinturasFLIASRLBOLETOS
2012/052353/2Asistente social arjosto 2012
2012//052376/2[CORREO AGOSTO 2012
2012/052425/2SUMINISTRO DE LECHE AGOSTO 2
2012/058721/2SUMINISTRO DE LECHE SETIEMBRE 2
2012/058996/2Cursos Capacitación setiembre 2012
2012/058642/2
Asistente social setiembre 2012|
Oficio N°Supergas
2012/058996/2Riogas
$2.665,00$195,00$200,00$200,00$38,00
$923,00$52,00$63,0
$269,0$895,5
$3.250,0$3.089,0$1.228,0
$872,0$402,0
$1.691,0TOTAL $52.429,00|
S1.946.0C $1.946,00
$358, OC) $358,00]
. . .$3.581,0() $3.581,00
3 $2.883,03 $2.883,00
$1.600,00 $1.600,001
'
$1 .862,OÓ| $1.862,00j
$415,001
• / / ••> /ff agina 4 /&V / A• / /-/ (},'•' ú (&¿'átt/í /¿d**
^,- VC 10 -
Hojal
•388390010•? 17380011J088390010*08839Ó010^215400015
0388390010^201360012^050760010"157710010
^108839001C0113780016•041570013^765460011H088390010^192000016•""5170016•¿¿5170016^235170016*297430011^086390010• 088390010• 088390010
^555640011T122S910017^113780016• 08339001
• 08839001¿0248640015
4D2486400150102540016
•3002370012•1088390010
0. .,7560019
J01Q2540016*022745001;^023346001É
•10883900K
•694902001 £
•
•
••07118001C^113780016^1228910017%1577100ÍC•)157710"Ó1C•217380011
embustióle Areductos de limpieza fiombustible £
Combustible //olantes CCombustible /amparas r
Bomba de agua C/arios ICombustible f-amparas\/eneno HormigasCinta amarilla "No pas;CombustiblePuntalesMaterialesMaterialesMaterialesPublicidad rodanteCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleZolben-evacuadosAgua mineralCombustibleCombustibleSupergasSupergasPapel FaxCadena moíosierraCombustibleServicio AmplificaciónFotocopias
í ReparacionesArtículos Varios
) Combustible3 Reparación Tractor
Oficio N°ResmasArtículos de limpiezabaja lenguaferreteríaferreteríaproductos de limpieza
gencia Pinamar Ltda. $200,00lea
Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.SraffitiVgencía Pínamar Ltda.^laudy SA3iann¡ SArerretería fiopiAgencia Pinamar Ltda.°\ÍB Hnos Ltda-erreteria fiopiBolsas NaranjaAgencia Pinamar Ltda.Barraca VerdúnBarraca San ConoBarraca San ConoBarraca San ConoMagi'sAgencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Ancap El Pinarrarmacia JulioPita Hnos LtdaAgencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.RiogasRiogasFuá SRLFerretería GervasoAgencia Pinamar Ltda.Sonidos Audio y LucesFlia SRLComería El CanarioFerretería FerromarAgencia Pinamar Ltda.Pinturas MaravillosasBOLETOS
2012/066230/2GlANRO SRLPita Hnos Ltda.Julio Munches y Diana AlvarezDaniel Infante VillalbaDaniel Infante VÜIalbaMarcelo Alonzo Bonifacio
$300,00$200,00$189,00$840,00
$1.000,00
$288,00$8.689,00
$818,00$1.000,00
$101,00$318,00$400,00$200,00$820,00
$3.311,00$3.261,00
5678,00$440,00$377,00$300,00$411,00
$1.000,0$37,0$39,0
$601,0
$566,0$415,0$415,0
$106,0$720,00
$1.000,00
$6.000,OC
$432,OC$900, OC
S1.812.0C$226,OC
$3.005,OC$990, OC
TOTAL
"1
$745,0$1.358,0
$75,0$1.694,0
$80,0$671,0
$42.820,00]
]
DD330
Página 5
/]
Hojal
08839001 olcombustible fi2351 7001 materiales C
^235170016*088390010^601480013•0798200110088390010^094360018™157710010^102540016•1025400160088390010^265350017*235170016• 08839Ó010•~* 5400015
^000400017
"088390010••29743001 10217328001^.25170016
6949020019^235170016•,088390010• 08839001001102540016^301700019
•(157710010•1H8839001C0_ J25400ieJ023346001É*0233460016^021738001'
lateriales Combustible /"oner E\sado Ncombustible=iltro:lavos, ganchos .\rticulos oficinaArtículos oficinacombustiblerepuesto retroescavacmaterialescombustible, aceitetarjetascombustibleLámpara mercurioCalculadora, scanner,combustiblePublicidad RodanteArtículos de limpiezaarena, mezcla.discoreparación pérgola Ob
\gencia Pinamar Ltda./roñoso! SAíronosol SA
$377,00$986,00
$2.484,00\genciaPtnamarLtda. j $200,00zmme Sistemas SA $1 .205,00/¡lia Manuela SRL $560,00\gencia Pinamar Ltda. $1 .000,00José Repuestos SRL [ $1.290,00Daniel Infante Villalba-lia SRLFlia SRLAgencia Pinamar Ltda.ruentesox SACronosol SAAgencia Pinamar Ltda.imprenta Graffti
$325,00$168,00$699,00$200,00$440,00
$4.893,00$601,00$380.00
Agencia Pinamar Ltda. j_ $300,00Fierro Vignoli SA j $1.911,0OfiPandosrl j $11.292,0Agencia Pinamar Ltda. j $240,0Stella Mary Baute ¡ $500,0Marcelo Alonzo BonifacioCronoscl SARogelio Fernández Leites
varillas, portland,arena|Cronosol SAcombustiblecombustiblehojascopia de llavearena, disco, portlandHerbicidacombustiblefotocopias
Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Flia SRLKarina Castro Ballejo
$260,0$3.959,0
$51.240,0$1.708,00
$377,00$189,OC
$1.092,5C$80,OC1
Cronosol SÁ j $6.066,00]Daniel Infante Villalba i $90, OCAgencia Pinamar Lída. j $220,OCFlia SRL $205,OC
) clavos, discos, electro<jV!ARTRI SRL> pintura.equipos lluvia,Artículos de limpieza
Oficio N°Traslados
hVlARTR! SRLMarcelo Alonzo BonifacioBOLETOS
$2.843,OCS3.614.0C
$436, 0(140'
¡TOTAL
2012/066238/2
J
3)))í7
$108.460,50]
Curso capacitación Contaduría 3800| $3.800,00¡
Oficio N° 201 2/066241/2 !Notificaciones ¡CORREO octubre 20120 I 84 $84,00!
Oficio N° J2012/073286/2 ITraslados [Asistente Social noviembre 2012 ¡ $1.763,00 $1.763,00
-x ' .,-' ..yá inae ,-/\
2b 13 . «si - /oí o - -Ov 7
Hojal
f1137800161
• - "
•
•
•
*1Í378001€
•
•A
Oficio N° :Leche
Oficio N° I
IOficio N°
I Oficio N°¡Traslados
I Oficio N°]Leche
| Oficio N°
I
Í012/073260/2SUMINISTRO DE LECHE NOVIEMBRE 2C
•
2012/066239/2CAJA FONDO FERIAS OCTUBRE 20
2012/073533/2
CAJA FONDO FERIAS NOVIEMBRE \2 I
Asistente Social diciembre 201 2 I
2013//001685/2 jSUMINISTRO DE LECHE DICIEMBRE 20"
2013/001683/2CAJA FONDO FERIAS DICIEMBRE 2
$3.472,00 $3.472,00
$4.336,00 $4.336,00
$11.994,00 $11.994,00
$949,00 $949,00
$4.635,00 $4.635,00
59.670, 24¡ 39.670,24
9 |00883900100088390010¿088390010
2?¿1450017_^290680012• 0883900100113780016
^626_280012_4626280012
^75456001 8
•765460011•/A35170016
0. ,7430011— 1088390010* 088390010^664020016
06201700160981450017
^749130012J 088390010%744190015•26174001501137800160088390010
J03303ÓOÍ5%233460016•2274500120102540016
Oficio N° ;combustible, aceite /combustiblecombustiblecombustiblecuerdacombustibleartículos limpiezaaguajugocomestiblespago obra de títeresbolsasvarillas de hierropublicidad rodantecombustiblecombustiblejuguetesdactilotempera, papel ccombustibletrasladocombustible, aceitecaja acústica, consolaproyectoraguacombustibleextractor 3"artículos de ferretería
201 2/073236/2Agencia Pinamar LTDAAgencia Pinamar LTDAAgencia Pinamar LTDADEBIFOXS.A.Silvio Rubén Martínez ReyAgencia Pinamar LTDAPSTAHNOS. LTDA.EFETAS.R.LEFETAS.R.L.S.A.I.Sandra Iris Zunic PintosCRONOSOLS.A.Steíla Mary BauteAgencia Pinamar LTDAAgencia Pinamar LTDABRILIARD S.A.Infantozzi Materiaies de expresiónDEBIFOXS.A.G y GAgencia Pinamar LTDADEKANILS.A.CORALBREST S.A.PITARNOS. LTDA.Agencia Pinamar LTDAMACGHIBER LTDA.VIATRTRI SRL.
cámara, cubiertas, repc'Butierre Prieto Carlos ManuelFotocopias
$601,00
$250,00$1.000,00
$400,00$240,00$200,00
$1.107,00$1.204,00
$569,00$1.800,00
$90,00¡
$1.932,001$500,00$400,00$200,00
$1.584,00$1.733,00
$500,00$6.500,00
$649,00$39.436,00
$8.607,00$46,00
$200,00$210,00
$2.596,00$11.650,00
FLIASRL. | $1.375,50
r-'/gtáa 7I . * A
Hojal
•o8839001olLámpara Agencia Pinamar LTDA S80.00|
>598J45_0017(0235280016
¿4288970015*02289ÍO"017
883900108839001088390010883900108839001088390010
)88390010388390010388390010388390010388390010
"Í8390010J88390010
253710014253710014
2173800196565001
487460015437400134078001 £235170016
Oficio N°CombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCrucetachaveta, perno, tractorProductos de LimpiezaCostaneroVeneno de HormigasHerramientas tractorActuación Jorge Prietochapas y clavos
30LETOS
2013/002018/2
Agencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgrorep SAAgro re p SAALCA Dist. Productos LimpiezaAserradero Rocha LtdaBarraca El PinoCarmania SRLCoop. Trabajo Nación ZumbaleleCronosol SA
$1.116,00
$1.000,00S200.00$200,00
$200,00
$84,00$200,00$400,00$850,00$400,00
$500,003400,00$278,00
$1.000,00
$2.300,00$559,00
$1.033,005793,00
$90,00$643,00
$4.000,00$1.718,00
CombustibleAire AcondicionadoCombustible
Debífox SA
. |
—\o Hogar SRJ.Estación Ancap Piedra del Toro
Productos de Botiquín Farmacia Julio41570013
0254~ÓÓÍ6j
0254001602540016
02540016
02540016
27450012.16040012105160014,06460019)33030015)33030015=9743001193970010
'01360012
Pintura esmalteArtículos de oficinaArtículos de oficinaArtículos de oficinaArtículos de oficinafotocopiasReparacionesCertificadoscorrea chirqueraFiltrosTérmica, hojas sierracabezal desmalezadoraPublicidad RodanteServiciosArtículos Eléctricos
Ferretería La EstrellaFlía SRLFlia SRLFlia SRLFlia SRLFlia SRLComería le CanarioImprenta SalinasLa casa de las CorreasLarrique Rulemanes SAMacghiber LtdaMacghiber LtdaMagi'sMantenimiento de ParquesMaudy SA
$200,00"$21312,00!
J200.35$150,00$7_32,00$462,00
$1.045,00$410,005353,00
" 5631,50$3.830,00$2.013,00
$4.0$2
$1.224,38
$590,005840,00
$8.000,00
012013016016
Artículos EléctricosCombustibleSand-masasagua salus
Maudy SAPinares dePita Hnos IPita Hnos 1
$1.530,56$2.099,46$3.161,39
$200,00$2*625,00
$92,00
$86.775,50
Págipa 8
Ho]a1
11 378001 SJAgua mineral^113780bÍ6T
" 23275001 7•J233990QÍ5^p233460016
Aritculos de limpiezachirimbolosBarraca de HierrosFerreteríaBOLETOS
DÍta Hnos LtdaPitá Hnos LtdaSuper precioTUBOMARViartri SRLBOLETOS
$91,00$1.744,00
5625,00$6.771,0031.406,00$1.581,00
TOTAL COMPROBANTES PENDIENTES $605.661,71
$85.081,64
EVANGELINACHABEUSecretaría Administrativa
Cargo NM727MUNICIPIO DE SALINA", '
ALCALDEMUNICIPIO DE SALINAS
Página 9
- loto.,
Intendencia de Canelones
Contaduría GeneralANEXO
En la localidad de m£*.reunidos en el Local de/fesorería los suscrito^
Acta de Arqueo de Caja
gpy a los >1 del mes de 20/2.
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:
1} Total de Efectivo en Caja:Son pesos (en
' ; /-ti r r-,/ir¿Mf**' -t ';\<bó
2} Total de Efectivo Fondo PermanenteSon pesos (en letras) —-—-~
3} Total de Efectivo FondoSon pesos (en letras) /^•jqf'-o MU /70tJe^-;lC~-7r^c>
¿L
4) Total Cheques al Cobro:.Son pesos (en letras)
5) Total Cheques Diferidos al cobro,Son pesos (en letras)
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar),Son pesos (en letras) _.
7) Total Otros Comprobantes,
Son pesos (en letras)
Total Fondos Arqueados:
Los fondos arqueados ascienden a los $
^ f eje m t\
r - _ j._ , pesos JS Cf c^C'-fTt ¿'
r <:>;? < í c oal cierre del de de 20No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-
ou.03
- i oí o
Intendencia de CanelonesContaduría General IÍII2QÍL
L Anexo I - Relación N° 1
Efectivo en Caja
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
/¿1./o
'-&ü¿í.
1M
Billetes de:2.000,00
; 1.000,00
500,00200,00
100,00
50,00
20,00
Total
J^oqC •
¿y. ooo .. ¿5» oc-O
.
/?t.4oo- •se-
44 o •Total Existencia en Billetes tOc &30. \) Existencia en Monedas:
CantidadO
/
/{O.
' £6-
Monedas dé:50,0010,00
5,00
2,00
1,00
Total
/o.3¿& .f o ,
¿e.Total Existencia en Monedas: <fe?3 . ]
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):|
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $'Q o' mty
5/5
, pesos
OLMOs
Intendencia de CanelonesContaduría General
L Anexo I - Relación N° 2
Efectivo Fondo Incentivo Municipal
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
n&oo<o0Q
Billetes de:2.000,001.000,00
500,00
200,00100,00
50,0020,00
Total
— —
.-.
.
.
- — —
Tntal FYÍQtf>nHzi on RillAtdc I
2) Existencia en Monedas:
CantidadOoooo
Monedas de:50,0010,00
5,00
2,00
1,00
Total
*- .
,
. — — -
.
Total Existencia en Monedas:
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ j pesos
¡í< yo.
«'CARDO
Intendencia de CanelonesContaduría General
L Anexo I - Relación N° 3
Efectivo F o n d o . . t . . . . .
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
OÁ
1
£2¿i0c>
Billetes de:2.000,001.000,00
500,00200,00100,00
50,0020,00
Total— -^C^o
^CO
„
¿á££
_— - — -Total Existencia en Billetes: / i C /T' -/""'- \ i '"-'"— • 1
2) Existencia en Monedas:
Cantidad2£1o/
Monedas de:50,0010,00
5,002,00
1,00
Total__. — — -^
^ :
LTotal Existencia en Monedas: £ \L EFECTIVO EN CAJA (1+2):l
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ (J_ /'tal de E^aT'O
pesos
a--r
k• V
RICARDO/RQÁLCA
MUNICIPIO
D8ÍGUE;E'-WE OLMC
^•d {^Canelonesja General
[ Anexo I - Relación N° 4 |
Cheques al Cobro
Fecha Fecha ingreso a IMC N° "¡tular Banco Importe Identif. Recurso
Total Cheques al Cobro
Total de Cheques al Cobro asciende a los $ pesos
terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
/ncia de Canelones^aduría Genera]
Anexo I - Relación N° 5
Cheques Diferidos al Cobro
F e c h aEmisión I Vto. Fecha ingreso a 1MC N° Titular Banco Importe Identif, Recuf
Total Cheques al Cobro;
El Total de Cheques a! Cobro asciende a los $ . _, pesos
Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar loa renglones siguientes.
Intendencia de CanelonesContaduría General
Anexo I - Relación N° 6
Vouchers (Tarjetas)
Fecha Lote N< Importe
Total Vouchers
\Í
El Total de Vouchers asciende a los $ ,pesos
intendencia de CanelonesContaduría General
L Anexo I - Relación N° 7
Otros Comprobantes en Caja
íerminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientesRICARDO R iDñ lGUEZ
AMUNICIPIO
Fecha
25§MN°
^^^-^
Tipo
^^\
Concepto
(¿4É*
^-\
^^-^^
1 Total de Otros Comprobantes en Caía asciende a los $ ÜS&Q
Correspondiente a:
J^¿¿ere X?<-v\X^oj/ /'
~~~--..
^"•---,
Total Otros Comprobantes:
Importe
£W£L:/
2^^ ^^-^
/CPC :r~
, D6SOS M l~
Observaciones
<J¿=ei ST^ )O s^ ecr.1 33/MIJ3.
^- ^
oo
ooXJ>
I C I O -CuO
Intendencia de CanelonesContaduría General
ANEXO II - Apartado A
B) Conciliación Sanearía.
1) Saldo Contable GCl - Cuenta Banco
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- Débitos Bancaríos no Contabilizados:
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:
4) Saldo Certificación Bancada al _/__/20 :
Partiendo del saldo contable (Banco de GCl) al cierre del día / 120 , se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilizaron y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que constaen Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.
Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.
o
RICARDO) R ODRÍGUEZ
OLMOS
_ i oí ¿>-
Intendencia de CanelonesContaduría General
L ANEXO II - Apartado B
B) Detalle de Conciliación Bancaria.
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
Fecha de depósito . N° comprobante
- Débitos bancarios no contabilizados:
3} Más:
, - Gastos contabilizados no debitados por Banco;
- Créditos bancarios no contabilizados:.
Fecha de crédito N° comprobante
Importe
Fecha de débito
^^— __~~~~^
N° comprobante-
^^— — -__
Importe
'~^~~~~— ~~- __
Fecha de débito
^^-— -- ^•
N° comprobante
"""-—- ~^.^^— — —
Importe
^^~ -^
importe
AB de Canelonesjría General
Factura
Anexo
Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva
N! Tipo RUT Concepto Correspondiente a: /Importe Oficio
^ZCs i
^
"Total Comprobantes Pendientes de Descargo:l£/P-'
>junar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
/$&&. •Lar
¿?í¿
R1CARD©
MUNICIPIO Í-.
ORIGUEZ
= OLÍ/C;
Intendencia de Canelones
Contaduría GeneralANEXO
- ÍC(C " °° '
Acta de Arqueo de Cala
En la localidad de Coloni Nicolich, a los TREINTA Y UN días del mes de DICIEMBRE de 2012,reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: José Pedro Casanova N° 7559 Tesorero,Milagros Alberti Cargo N° 5294 Secretaria y Rubén Moreno Alcalde del Muncipio Nicolich
,se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:
1) Total de EfectivSon pesos (en letra
^SenCaia : 51992s) cincuenta y un mil novecientos noventa y dos
2) Tota! de Efectivo Fondo Permanente 1 45868]
Son pesos (en letras) cuarenta y cinco mil ochocientossesenía y cocho
3) Total de EfectivSon pesos (en letré
o Fondo |
s)
4) Total Cheques al Cobro:Son pesos {en leírc
5) Total ChequesSon pesos (en leír
6} Total Vouches
1S)
Diferidos al cobroas)
(tarjetas de crédito a cobrar)
Son pesos (en letras)
7} Total Otros Comprobantes
Son pesos (en letras)
Total Fondos Arqueados S :
8) Tota! de Efectivo U$S en Caja: 1
Son dolares (en letras)
Total Fondos Arqueados USS | 97860
Los fondos arqueados ascienden a los $ 97860, pesos noventa y siete milochocientos sesenta
V a USS dolares .
al cierre del 31 de DICIEMBRE de 2012.
Dejamos expresa constancia que NO tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros
FONDOS o VALORES.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado- '
^.' rr"i,'. ~
.£&•
Intendencia de CanelonesContaduría General V 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 1
Efectivo en Caja $
Existencia en Billetes:
Cantidad0
33
13
0
42
109
38
Billetes de:2.000,001.000,00
500,00200,00100,00
50,0020,00
Total0
330006500
042005450
760
Total Existencia en Billetes 49910|
2) Existencia en Monedas:
Cantidad0
170
3
164
39
Monedas de:50,0010,00
5,002,001,00
Total0
170015
32839
Total Existencia en Monedas: 2082I
TOTAL EFECTIVO EN CAJA(1+2):[ 51992
El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ 51992, pesos cincuenta y un milnovecientos noventa y dos -
Efectivo en Caja U$S
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
0
Billetes de:100,00
50,0020,00
5,001,00
Total
Total Existencia en Billetes:
El Total de Efectivo USS en Caja asciende a U$S
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
L Anexo I - Relación N° 2
Efectivo Fondo Incentivo Municipal
1) Existencia en Billetes:
Cantidad0
5
1
50
303
1
0
Billetes de:2.000,001.000,00
500,00
200,00100,00
50,00
20,00
Total0
5000500
1000030300
500
Total Existencia en Billetes 45850|
2) Existencia en Monedas:
Cantidad
0
0
9
Monedas de:50,0010,005,002,001,00
Total0
00
180
Total Existencia en Monedas: 18|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2) { 45868|
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 45868, pesos cuarenta cincomil ochocientos sesenta y ocho
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación N° 3
Efectivo Fondo.
1) Existencia en Billetes:
Cantidad Billetes de:
2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total000000
Total Existencia en Billetes °l2) Existencia en Monedas:
Cantidad Monedas de:50,00
10,00
5,00
2,00
1,00
Total0
0000
oí
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2){
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $
O
_, pesos
jdencia de Canelonestaduría General 31/12/2012
| Anexo I - Relación N° 4
Chegues al Cobro
^K^haW—
•
•
•
•
•— J• .
•
•
•
•
•
•
9
•
Fecha ingreso a IMC".
\"
\ X-
Vx
Titular
\ Total Cheques al Cobr
Banco
\e
s
\.
dentif. Recurso
il de Cheques al Cobro asciende a los $ ,, pesos
de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
«''endencia de Canelones
ntaduría General 31/12/2012
Anexo 1 - Relación N° 5
Cheques Diferidos al Cobro
F e c h aVto. Fecha ingreso a 1MC Titular Banco Importe Identif. Recurso
\
V\
\\! Cheques al Cobro:
JBTota! de Cheques al Cobro asciende a los $ , pesos
germinar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
Intendencia de CanelonesContaduría General --u,,-, ¿ c.o9¿,y 31/12/2012
Anexo 1 - Relación N° 6
Vouchers (Tarjetas!
Total Vouchers
El Total de Vouchers asciende a los $
lAGñOSN,! Secretaria
,pesos
Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012
L Anexo I - Relación N° 7
Otros Comprobantes en Caía
Fecha N°
-\^
t /"* m f
Tipo
-^--
Concepto
^^^
^^^
^-^^
" -
Correspondiente a:
\
^-^^
" -
" ^^
\
^^
Total Otros Comprobantes:
Importe
•s.
^-^^
Observaciones
.
0
S>5
O
c-1
K-i)r—
\\'~~ -\1
i
ffl,pesos
terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los rengle/lies siguientes
MÍÍ ÍOS ALBERT!"' i1 ""¡Secretaria
Niooíieh
/
_Tí> -o-o
Intendencia de Canelones
Contaduría General 31/12/2012
ANEXO II - Apartado A
B) Conciliación Banca ría.
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco;
- Débitos Bancarios no Contabilizados:
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:
4} Saldo Certificación Bancaria al __/_/20 : r
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día__/_/20 , se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-
creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta
en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, |a cuai se adjuntará a esta.
Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-
tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.
Intendencia de Canelones
Contaduría General 31/12/2012
ANEXO II - Apartado B
B) Detalle de Conciliación Sanearía.
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
Fecha de depósito N° comprobante
- Débitos bancarios no contabilizados:
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:.
Fecha de crédito N° comprobante
ALB&BT
Importe
Fecha de débito
^~~~ — -__"~- — -
N° comprobante
^^^^^
Importe
—-^
Fecha de débito
- — _
N° comprobante
^^
Importe
"~^ — __
Importe
Wdencia de Canelones
^aduría General31/12/2012
Anexo
Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva
;na Factura
•0
f
*
•
•
•
•9f
0
•0
N° Tipo RUT Conceptoondo Permanenteondo Permanente
"ondo Permanenterondo Permanenterondo Permanenterondo Permanente-ondo PermanenteFondo PermanenteFondo Permanente-ondo Permanente
Correspondiente a:marzoabrilmayo
juniojulio
agostosetiembre
octubrenoviembrediciembre
™ Total Comprobantes Pendientes de Descargo
Aliñar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
Importe107123,94
67879,4944789,4361154,5653028,0254123,1755203,6636568,03
104953141676,03
Oficio N°2012/020494/2012/032974/2012/034337/2012/043763/2012/045448/2012/065981/2012/065987/2012/OG7141/2012/075296/201 3/00271 6/
: 726499,33]
? -J
|ntgridencia_d_e Canelones
S Contaduría General
l S í J - JO y
En la localidad de
_ ÍG¡<3
Acta de Arqueo de Caja
ANEXO
idos en el Local de Tesorería los suscritos:.
f}/A'J7rff*¿¿17
Hiccntcnario
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:
1) Total de Efectivo S en Caja:,Son pesos (en letras)
2) Total de Efectivo Fondo PermanenteSon pesos (en letras)
3} Total de Efectivo FondoSon pesos (en letras)
4) Total Cheques al Cobro:_Son pesos (en letras)
5) Total Cheques Diferidos al cobro_Son pesos (en letras)
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)_Son pesos (en letras)
1} Tota! Otros Comprobantes_
Son pesos (en letras)
Total Fondos Arqueados $ :| ___ /_> . ¿Cy _r _ I
8) Total de Efectivo U$S en Caja:.
Son dolares (en letras)L
Total Fondos Arqueados U$S :|
<P n&"?Los fondos arqueados ascienden a los $ _rJ . ¿-y -* pesos
y a U$Sal cierre del j de
, dolaresde
Dejamos expresa constancia que_____ tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros
FONDOS o VALORES.
No siendo para más se lajstjín dosfcctas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-
,
^
- VOÍO- utí
jntendencía de Canelones
í 'fj'U'MrtiGontaduría General
L Anexo I - Relación N 1
Efectivo en Caja $
Existencia en Billetes:
Cantidad
3
3/
Billetes de:2.000,001.000,00
500,00200,00
~ — — j 100,00J$
50,0020,00
Total
6>£%%2 "
J^&o "J3z&> "
—^¿? '$&
Total Existencia en Billetes •f'fíStf " I
2) Existencia en Monedas:
Cantidad.— —
S"31
/j¿)Cs&
•37-
Monedas de:50,0010,00
5,00
2,00
1,00
Total
57*? "
/&& '
/£ *3-¿ ~
Total Existencia en Monedas: %£>2* \L EFECTIVO EN CAJA (1+2):| J1.Q& ' \ rt
El Total de Efectivo $ eaCaja asciende a $ L?< C^_ /*
//.'¿<
Efectivo en Caía U$S
pesos
1) Existencia en Billetes:
Cantidad
\s de: 100,00
50,00
20,00
5,00
1.001
Total
\l Existencia en Billetes:
~~~~ — — -_. 1
El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S , dolares
.ifí;r/<."/í'y
: ! l 20 Yntendencía de CanelonesContaduría General
L Anexo I - Relación N° 2
Efectivo Fondo incentivo Municipal
1) Existencia en Billetes:
Cantidad Billetes de:
2.000,00
1.000,00
200^00
100,0050,00
20,00
Total
Total Existencia en Billetes
2) Existencia en Monedas
Cantidad
^~'~^~~-
Monedas de:50,00
^^ _ 10,00
5?üü2,00
1,00
Total
^" - ^
^•..
Total Existencia en Monedas: ~~~^—~ -J
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ _, pesos
eu icio-
intendencia de CanelonesContaduría General
Anexo 1 - Relación N° 3
Efectivo Fondo.
1) Existencia en Billetes:
Cantidad^~—\^
Billetes de:2.000,00
\ 1.000,00
" 500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total—
"\
\
^ ^\l Existencia en Billetes
— z i2) Existencia en Monedas
Cantidad"^\__
Monedas de:50,00
^^-^10,00^ÜQ2,001,00
Total
^\
^^TTotal Existencia en Monedas: iTOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ ., pesos
32^4^ -, =^
eaencíamtaduría General -
Anexo f - Relación N 4
Cheques al Cobro
Jíecha ingreso a IMC Titular Banco Importe Identif. Recurso
Total Cheques ai Cobro
fdHn de Cheques a! Cobro asciende a los $ _, pesos
teflRnar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar Eos renglones siguientes
9o fí
i K I í - 10 I I[otendencia de Ca'ñe Ion es.
ntaduna'-Gene ral
Anexo I - Relación N° 5
Cheques Diferidos al Cobro
Imision Vto. Fecha ingreso a IMC "itular Banco Importe Identif. Recurso
Total Cheques a] Cobro
de Cheques al Cobro asciende a los S _, pesos
completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
¿/ /s f^\ . / , / • . . . > . - / , t s / i -''¿
C?
i Oí ¿> --
Intendencia de CanelonesContaduría General
Anexo I - Relación N° 6 |
Vouchers (Tarjetas)
Fecha
\
\e re-
importe
\
II
Total Vouchers:
El Total de Vouchers asciende a los $
\s
%*¿04&' **<rtí&J*f**e*«f*J&
Intendencia de CanelonesContaduría General
L Anexo I - Relación N° 7
Otros Comprobantes en Caía
O
LÜO2Uir-
Fecha N Tipo Concepto Correspondiente a: Importe Observaciones
O
Total Otros Comprobantes
ElÍT.otal de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ ,pesos
í\l:terminá^e completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.-.7 i¿Üf T , 7
HUELMO
itnténdeñcia de CanelonesTSBRfedun'a General
ANEXO II - Apartado A
B) Conciliación Bancaria.
1) Saldo Contable GCl - Cuenta Banco
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- Débitos Bancariós no Contabilizados:
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . .
4) Saldo Certificación Bancaria al __/__/20 :
Partiendo del saldo contable (Banco de GCl) al cierre del día / /20 , se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-credítados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta
en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.
Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.
ISABEL HÜEUMOALCALDE
LB Florea
Intendencia de Canelones5eSntaduría General
Hit'diícnnrio •B) Detalle de Conciliación Sanearía.
2) Menos:
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
ANEXO ¡1 - Apartado B
Fecha de depósito N° comprobante
- Débitos bancarios no contabilizados:
3) Más:
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:.
Importe
Fecha de débito
^~^--^__
N° comprobante
~~~~~~~~
Importe
-^^^^-_
Fecha de débito
-— ~_N° comprobante
• —
~~~^~~— ~— ~^^_
^^-
Importe
•
^^-^
Fecha de crédito^ — — . ,___
N° comprobante
^~^~— — __
/
Importe
~- -.- _í _
- (Oíu -
itgndéncla e Canelonesidü'rfaGeneral / /20
L Anexo I»
Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva
Factura N Tipo RUT Concepto orrespondiente a: Importe Oficio
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:! ¿/¿¿CX? T
t£ninar de completar los datos solicitados se de ar lojs renglones siguientes.
Jt«
C HWELMOALCÁiJbE
Municipio Ln Flnrostp
intendencia de canelones
Contaduría GeneralANEXO
Acra de Arqueo de CaíaEn la localidad de Camino ANdaluz a los 31 días del mes de diciembre 2012
reunidos en el Loca! de Tesorería los suscritos: LEANDRO D'ANDREA (ALCALDE)
PATRICIA MENDOZA CARGO 8275
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:
1) Total de Efectivo $ en Caja:Son pesos (en letras)
2) Total de Efectivo Fondo PermanenteSon pesos (en letras)
3) Tota! de Efectivo Fondo
Son pesos (en letras)
4) Total Cheques al Cobro:_Son pesos (en letras)
5) Total Cheques Diferidos al cobro.Son pesos (en letras)
6) Tota! Vouches (tarjetas de crédito a cobrar).Son pesos (en letras)
2481
0
0
7) Total Otros Comprobantes.
Son pesos (en letras)
Total Fondos Arqueados $
8) Total de Efectivo U$S en Caja:.
Son dolares (en letras)
Total Fondos Arqueados U$S ;
0
2481
0
0
Los fondos arqueados ascienden a los 5 _2481, pesos JDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
y a USS __0_ _, dolares
Dejamos expresa constancia que _NO tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros
FONDOS o VALORES.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-
k¿- '- \\>^Leandro
Alcalde
Intendencia de Canelones
Contaduría General 31/12/2012
Anexo I - Relación M° 1
1) Existencia en Billetes:
Cantidad Billetes de:2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,0050,0020,00
Total
0
00
1021
Total Existencia en Billetes 1120J
2) Existencia en Monedas:
Cantidad Monedas de:50,0010,00
5,002,001,00
Total0
49159
1448
Total Existencia en Monedas: 1361|
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[
El Total de Efectivo $ en Caja í 2481
patricia mendoza cargo 8275
Efectivo en Caja USS
1) Existencia en Billetes:
2481|
Cantidad Billetes de:
100,0050,0020,00
5,001,00
Total
Total Existencia en Billetes: iEl Total de Efectivo USS en Caja asciende a U$S dolares
Intendencia de CanelonesContaduría General
Anexo I - Relación N° 2
Efectivo Fondo Incentivo Municipal
Existencia en Billetes:
Cantidad Billetes de:2.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
Total
Total Existencia en Billetes
/'
i2) Existencia en Monedas:
Cantidad Monedas de:50,0010,00
5,002,001,00
Total
//
Total Existencia en Monedas: ITOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[
El Total de Efectivo-én Caja asciende a los $ , pesos
Intendencia de CanelonesContaduría General
Efectivo Fondo.
Anexo I - Relación N 3
1) Existencia en Billetes:
Cantidad Billetes de:
2.000,001.000,00
500,00
200,00
10000
5000
2000
Total
Total Existenca en Billetes
2) Existencia en Monedas:
Cantidad Monedas de:50,00
10^00
/5.00
/ 2,00
/ 1,00
/ Total
/ Total Existencia en Monedas: iTOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[
El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ ,pesos
- -')) L/- /
idencía de Canelones
ntaduría General
I Anexo 1 - Relación I\ 4 |
,^
S.(&
<_ Cheaues al Cobro
^Pir-ha Fpchn inqreso a IMCw — —
•0
•0
1
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0-
•
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*•
•0
*
*
"tal de Cheques al Cobro asciende
•
N° Titular
1
Total Cheques ai Cobro
5 los$ . pesos
Banco
/
.'
/
/
,'•
Importe Identíf. Recurso
rminar de completar los datos solicitado^ se deberá inutilizar los renglones siguientes.
ar^KO u A,1Alcalde
f o t o -
tendencia de Canelones
ontaduría Generalr,, ,,., , ,^' -- "Sfcl*
Anexo 1 - Relación N" b
Cjieques Diferidos al Cobro,
F e c h a
Emisión Vto -echa ingreso a IMC itular Banco Importe Identtf. Recurso
f-
Tota! Cheques al Cobro1
1 Total de Cheques al Cobro asciende a los S pesos.
terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
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Intendencia de CanelonesContaduría General
| Anexo 1 - Relación N° 6 |
Vouchers (Tarjetas)
Fecha Lote N Importe
Total Vouchers:
El Total de Vouchers asciende a los $ _, pesos
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