MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 1707 PRESTAMO PERSONAL AL EMPLEADO DE PATRIMONIO RAMON ANAYA AGUILAR PARA DESCUENTO QUINCENAL.
Folio Sist. N° 32,652.00
Hoja N° 1
Poliza 32,652.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/11/2019
12:22:35p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO DE PA Cheque N° 1707 0.00 2,500.00RAMON ANAYA AGUILAR
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-02346 ANAYA AGUILAR RAMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO DE PA Ref N° 01/11/2019 2,500.00 0.00ANAYA AGUILAR RAMON
2,500.001) ACTIVO
2,500.00
2,500.00 2,500.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,500.00 2,500.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,500.00
$2,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8194 PAGO DE PREMIACION PARA LOS ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DE
LOS TAPETES Y CATRINAS EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.
Folio Sist. N° 32,653.00
Hoja N° 2
Poliza 32,653.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/11/2019
02:02:50p. m.
EDUCACION
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PAGO DE PREMIACION PARA LOS ALUMNOS DE No Aplica 01/11/2019 6,000.00 0.00ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ
6,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,000.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
6,000.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE PREMIACION PARA LOS ALUMNOS DE Cheque N° 8194 0.00 6,000.00ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ
0.001) ACTIVO
6,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22791 ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE PREMIACION PARA LOS ALUMNOS DE No Aplica 01/11/2019 6,000.00 0.00ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ
PAGO DE PREMIACION PARA LOS ALUMNOS DE No Aplica 01/11/2019 0.00 6,000.00ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ
6,000.002) PASIVO
6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE PREMIACION PARA LOS ALUMNOS DE No Aplica 01/11/2019 0.00 6,000.00ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE PREMIACION PARA LOS ALUMNOS DE No Aplica 01/11/2019 6,000.00 0.00ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ
PAGO DE PREMIACION PARA LOS ALUMNOS DE No Aplica 01/11/2019 0.00 6,000.00ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE PREMIACION PARA LOS ALUMNOS DE No Aplica 01/11/2019 6,000.00 0.00ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ
PAGO DE PREMIACION PARA LOS ALUMNOS DE No Aplica 01/11/2019 0.00 6,000.00ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE PREMIACION PARA LOS ALUMNOS DE No Aplica 01/11/2019 6,000.00 0.00ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ
PAGO DE PREMIACION PARA LOS ALUMNOS DE No Aplica 01/11/2019 0.00 6,000.00ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE PREMIACION PARA LOS ALUMNOS DE No Aplica 01/11/2019 6,000.00 0.00ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ
24,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
24,000.00
30,000.00 36,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
30,000.00 36,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,000.00
$6,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA DISPENSARIO ENCARGADO DE SUMINISTRAR A LAS DIFERENTES
AREAS DEL AYUNTAMIENTO
Folio Sist. N° 32,654.00
Hoja N° 3
Poliza 32,654.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/11/2019
02:07:02p. m.
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0004-151-1-00006 GASOLINA
GASOLINA Y DISESEL PARA EL DISPENSARIO Factura N° 11990 10,204.15 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
10,204.155) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,204.15 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
10,204.15 0.00CONTROL VEHICULAR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
GASOLINA Y DISESEL PARA EL DISPENSARIO Transf N° 4792025930 0.00 10,204.15YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
10,204.15
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 10,204.15 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 10,204.15MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASOLINA Y DISESEL PARA EL DISPENSARIO Factura N° 11990 10,204.15 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
GASOLINA Y DISESEL PARA EL DISPENSARIO Factura N° 11990 0.00 10,204.15YESENIA GODOY MADRIZ
20,408.302) PASIVO
20,408.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASOLINA Y DISESEL PARA EL DISPENSARIO Factura N° 11990 0.00 10,204.15YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASOLINA Y DISESEL PARA EL DISPENSARIO Factura N° 11990 10,204.15 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
GASOLINA Y DISESEL PARA EL DISPENSARIO Factura N° 11990 0.00 10,204.15YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASOLINA Y DISESEL PARA EL DISPENSARIO Factura N° 11990 10,204.15 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
GASOLINA Y DISESEL PARA EL DISPENSARIO Factura N° 11990 0.00 10,204.15YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASOLINA Y DISESEL PARA EL DISPENSARIO Factura N° 11990 10,204.15 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
GASOLINA Y DISESEL PARA EL DISPENSARIO Factura N° 11990 0.00 10,204.15YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASOLINA Y DISESEL PARA EL DISPENSARIO Factura N° 11990 10,204.15 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
40,816.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
40,816.60
61,224.90 71,429.05Mvtos de Ctas de Orden 2015
61,224.90 71,429.05x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,204.15
$10,204.15
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA DISPENSARIO ENCARGADO DE SUMINISTRAR A LAS DIFERENTES
AREAS DEL AYUNTAMIENTO
Folio Sist. N° 32,655.00
Hoja N° 4
Poliza 32,655.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/11/2019
02:20:11p. m.
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0004-151-1-00006 GASOLINA
PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL DISPE Factura N° 2990 8,306.40 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
8,306.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,306.40 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
8,306.40 0.00CONTROL VEHICULAR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL DISPE Transf N° 4522025916 0.00 8,306.40YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
8,306.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,306.40 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,306.40MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL DISPE Factura N° 2990 8,306.40 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL DISPE Factura N° 2990 0.00 8,306.40YESENIA GODOY MADRIZ
16,612.802) PASIVO
16,612.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL DISPE Factura N° 2990 0.00 8,306.40YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL DISPE Factura N° 2990 8,306.40 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL DISPE Factura N° 2990 0.00 8,306.40YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL DISPE Factura N° 2990 8,306.40 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL DISPE Factura N° 2990 0.00 8,306.40YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL DISPE Factura N° 2990 8,306.40 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL DISPE Factura N° 2990 0.00 8,306.40YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL DISPE Factura N° 2990 8,306.40 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
33,225.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
33,225.60
49,838.40 58,144.80Mvtos de Ctas de Orden 2015
49,838.40 58,144.80x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,306.40
$8,306.40
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO COMO COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 32,656.00
Hoja N° 5
Poliza 32,656.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/11/2019
02:24:46p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0005-252-1-00006 GAS LP
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° B422 16,058.58 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
16,058.585) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
16,058.58 0.00SAN JULIAN HONESTO
16,058.58 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Transf N° 6972025942 0.00 16,058.58SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 16,058.58 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 16,058.58ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
16,058.581) ACTIVO
32,117.16
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° B422 16,058.58 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° B422 0.00 16,058.58SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
16,058.582) PASIVO
16,058.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° B422 0.00 16,058.58SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° B422 16,058.58 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° B422 0.00 16,058.58SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° B422 16,058.58 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° B422 0.00 16,058.58SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° B422 16,058.58 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° B422 0.00 16,058.58SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° B422 16,058.58 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
64,234.328) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
64,234.32
96,351.48 112,410.06Mvtos de Ctas de Orden 2015
96,351.48 112,410.06x-- Mvtos Existencias
Cargos $16,058.58
$16,058.58
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 32,661.00
Hoja N° 6
Poliza 32,661.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/11/2019
09:44:43a. m.
PROTECCION CIVIL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA
GASOLINA PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO Factura N° 3163 3,628.10 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
3,628.105) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,628.10 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
3,628.10 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
GASOLINA PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO Transf N° 57569011 0.00 3,628.10SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,628.10 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,628.10ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,628.101) ACTIVO
7,256.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASOLINA PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO Factura N° 3163 3,628.10 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO Factura N° 3163 0.00 3,628.10SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
3,628.102) PASIVO
3,628.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASOLINA PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO Factura N° 3163 0.00 3,628.10SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASOLINA PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO Factura N° 3163 3,628.10 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO Factura N° 3163 0.00 3,628.10SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASOLINA PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO Factura N° 3163 3,628.10 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO Factura N° 3163 0.00 3,628.10SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASOLINA PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO Factura N° 3163 3,628.10 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO Factura N° 3163 0.00 3,628.10SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASOLINA PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO Factura N° 3163 3,628.10 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
14,512.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,512.40
21,768.60 25,396.70Mvtos de Ctas de Orden 2015
21,768.60 25,396.70x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,628.10
$3,628.10
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE DIFERENTES AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
Folio Sist. N° 32,662.00
Hoja N° 7
Poliza 32,662.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/11/2019
09:58:11a. m.
ALUMBRADO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 3,168.86 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
3,168.865) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,168.86 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
3,168.86 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0005-151-1-00006 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 2,098.95 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,150.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
4,248.955) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,248.95 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
4,248.95 0.00ASEO PUBLICO
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0004-151-1-00006 GASOLINA
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 4,491.76 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 7,889.84 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
12,381.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,381.60 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
12,381.60 0.00CONTROL VEHICULAR
CULTURA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5417 1,685.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1,685.855) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,685.85 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,685.85 0.00CULTURA
DEPORTE
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 1,323.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 3,332.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
4,655.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,655.50 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
4,655.50 0.00DEPORTE
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 856.75 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5425 4,922.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5426 6,480.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5431 4,312.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5432 15,007.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
31,577.755) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
31,577.75 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
31,577.75 0.00MODULO DE MAQUINARIA
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0004-151-1-00006 GASOLINA
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 2,346.63 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
5.1.2.6.0-2611-0005-151-1-00006 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 3,870.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5420 10,907.61 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA Y DIESEL PARA SERVICIO DEL ARE Factura N° 5422 4,957.30 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 4,475.96 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
26,557.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
26,557.50 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
26,557.50 0.00MOVILIDAD Y TRANSPORTE
PARQUES Y JARDINES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,369.72 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
2,369.725) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,369.72 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
2,369.72 0.00PARQUES Y JARDINES
PATRIMONIO MUNICIPAL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,369.71 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 989.41 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
3,359.125) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,359.12 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
3,359.12 0.00PATRIMONIO MUNICIPAL
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 524.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
524.855) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
524.85 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
524.85 0.00PRESIDENCIA
PROTECCION CIVIL
PROTECCION CIVIL PARTICIPACIONES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 1,699.44 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1,699.445) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,699.44 0.00PROTECCION CIVIL PARTICIPACIONES
1,699.44 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA PARTICIPACIONES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 1,108.92 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1,108.925) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,108.92 0.00SEGURIDAD PUBLICA PARTICIPACIONES
1,108.92 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS MUNICIPALES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 1,299.35 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1,299.355) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,299.35 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,299.35 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
GASOLINA Y DIESEL PARA SERVICIO DE LAS D Transf N° 57569035 0.00 94,637.41SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
94,637.41
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 94,637.41 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 94,637.41MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 7,889.84 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 7,889.84SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 856.75 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 856.75SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 989.41 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 989.41SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 1,699.44 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 1,699.44SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 1,108.92 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 1,108.92SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5425 4,922.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5425 0.00 4,922.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5426 6,480.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5426 0.00 6,480.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5431 4,312.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5431 0.00 4,312.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5432 15,007.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5432 0.00 15,007.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 3,870.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 0.00 3,870.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 1,299.35 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 0.00 1,299.35SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5420 10,907.61 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5420 0.00 10,907.61SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 2,346.63 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 0.00 2,346.63SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 4,491.76 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 0.00 4,491.76SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 3,168.86 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 0.00 3,168.86SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 1,323.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 0.00 1,323.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5417 1,685.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5417 0.00 1,685.85SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA Y DIESEL PARA SERVICIO DEL ARE Factura N° 5422 4,957.30 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA Y DIESEL PARA SERVICIO DEL ARE Factura N° 5422 0.00 4,957.30SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 4,475.96 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 0.00 4,475.96SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 524.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 0.00 524.85SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 3,332.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 0.00 3,332.50SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 2,098.95 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 0.00 2,098.95SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,150.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 0.00 2,150.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,369.72 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 0.00 2,369.72SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,369.71 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 0.00 2,369.71SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
189,274.822) PASIVO
189,274.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 7,889.84SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 856.75SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 989.41SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 1,699.44SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 1,108.92SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5425 0.00 4,922.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5426 0.00 6,480.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5431 0.00 4,312.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5432 0.00 15,007.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 0.00 3,870.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 0.00 1,299.35SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5420 0.00 10,907.61SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 0.00 2,346.63SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 0.00 4,491.76SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 0.00 3,168.86SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 0.00 1,323.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5417 0.00 1,685.85SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA Y DIESEL PARA SERVICIO DEL ARE Factura N° 5422 0.00 4,957.30SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 0.00 4,475.96SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 0.00 524.85SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 0.00 3,332.50SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 0.00 2,098.95SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 0.00 2,150.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 0.00 2,369.72SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 0.00 2,369.71SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,150.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 0.00 2,150.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,369.72 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 0.00 2,369.72SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,369.71 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 0.00 2,369.71SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 3,168.86 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 0.00 3,168.86SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 1,323.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 0.00 1,323.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5417 1,685.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5417 0.00 1,685.85SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA Y DIESEL PARA SERVICIO DEL ARE Factura N° 5422 4,957.30 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA Y DIESEL PARA SERVICIO DEL ARE Factura N° 5422 0.00 4,957.30SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 4,475.96 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 0.00 4,475.96SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 524.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 0.00 524.85SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 3,332.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 0.00 3,332.50SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 2,098.95 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 0.00 2,098.95SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 7,889.84 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 7,889.84SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 856.75 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 856.75SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 989.41 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 989.41SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 1,699.44 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 1,699.44SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 1,108.92 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 1,108.92SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5425 4,922.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5425 0.00 4,922.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5426 6,480.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5426 0.00 6,480.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5431 4,312.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5431 0.00 4,312.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5432 15,007.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5432 0.00 15,007.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 3,870.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 0.00 3,870.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 1,299.35 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 0.00 1,299.35SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5420 10,907.61 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5420 0.00 10,907.61SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 2,346.63 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 0.00 2,346.63SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 4,491.76 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 0.00 4,491.76SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 7,889.84 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 7,889.84SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 856.75 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 856.75SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 989.41 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 989.41SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 1,699.44 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 1,699.44SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 1,108.92 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 1,108.92SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5425 4,922.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5425 0.00 4,922.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5426 6,480.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5426 0.00 6,480.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5431 4,312.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5431 0.00 4,312.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5432 15,007.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5432 0.00 15,007.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 3,870.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 0.00 3,870.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 1,299.35 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 0.00 1,299.35SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5420 10,907.61 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5420 0.00 10,907.61SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 2,346.63 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 0.00 2,346.63SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 4,491.76 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 0.00 4,491.76SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 3,168.86 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 0.00 3,168.86SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 1,323.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 0.00 1,323.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5417 1,685.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5417 0.00 1,685.85SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA Y DIESEL PARA SERVICIO DEL ARE Factura N° 5422 4,957.30 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA Y DIESEL PARA SERVICIO DEL ARE Factura N° 5422 0.00 4,957.30SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 4,475.96 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 0.00 4,475.96SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 524.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 0.00 524.85SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 3,332.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 0.00 3,332.50SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 2,098.95 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 0.00 2,098.95SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,150.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 0.00 2,150.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,369.72 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 0.00 2,369.72SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,369.71 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 0.00 2,369.71SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 7,889.84 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 7,889.84SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 856.75 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 856.75SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 989.41 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 989.41SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 1,699.44 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 1,699.44SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 1,108.92 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 1,108.92SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5425 4,922.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5425 0.00 4,922.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5426 6,480.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5426 0.00 6,480.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5431 4,312.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5431 0.00 4,312.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5432 15,007.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5432 0.00 15,007.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 3,870.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 0.00 3,870.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 1,299.35 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 0.00 1,299.35SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5420 10,907.61 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5420 0.00 10,907.61SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 2,346.63 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 0.00 2,346.63SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 4,491.76 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 0.00 4,491.76SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 3,168.86 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 0.00 3,168.86SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 1,323.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 0.00 1,323.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5417 1,685.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5417 0.00 1,685.85SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA Y DIESEL PARA SERVICIO DEL ARE Factura N° 5422 4,957.30 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA Y DIESEL PARA SERVICIO DEL ARE Factura N° 5422 0.00 4,957.30SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 4,475.96 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 0.00 4,475.96SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 524.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 0.00 524.85SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 3,332.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 0.00 3,332.50SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 2,098.95 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 0.00 2,098.95SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,150.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 0.00 2,150.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,369.72 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 0.00 2,369.72SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,369.71 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 0.00 2,369.71SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 4,491.76 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5421 2,346.63 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5420 10,907.61 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 1,299.35 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5428 3,870.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5432 15,007.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5431 4,312.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5426 6,480.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5425 4,922.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 1,108.92 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 1,699.44 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 989.41 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 856.75 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 7,889.84 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 2,098.95 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 3,332.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 524.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5427 4,475.96 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA Y DIESEL PARA SERVICIO DEL ARE Factura N° 5422 4,957.30 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5417 1,685.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 1,323.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 3,168.86 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,369.71 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,369.72 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5430 2,150.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
378,549.648) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
378,549.64
567,824.46 662,461.87Mvtos de Ctas de Orden 2015
567,824.46 662,461.87x-- Mvtos Existencias
Cargos $94,637.41
$94,637.41
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA PARA SUMINISTRO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 32,663.00
Hoja N° 14
Poliza 32,663.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/11/2019
10:57:34a. m.
PROTECCION CIVIL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA
GASOLINA PARA AMBULANCIAS Factura N° 5452 8,763.81 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8,763.815) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,763.81 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
8,763.81 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
GASOLINA PARA AMBULANCIAS Transf N° 54715093 0.00 8,763.81SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,763.81 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,763.81ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
8,763.811) ACTIVO
17,527.62
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASOLINA PARA AMBULANCIAS Factura N° 5452 8,763.81 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA AMBULANCIAS Factura N° 5452 0.00 8,763.81SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8,763.812) PASIVO
8,763.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASOLINA PARA AMBULANCIAS Factura N° 5452 0.00 8,763.81SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASOLINA PARA AMBULANCIAS Factura N° 5452 8,763.81 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA AMBULANCIAS Factura N° 5452 0.00 8,763.81SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASOLINA PARA AMBULANCIAS Factura N° 5452 8,763.81 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA AMBULANCIAS Factura N° 5452 0.00 8,763.81SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASOLINA PARA AMBULANCIAS Factura N° 5452 8,763.81 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
GASOLINA PARA AMBULANCIAS Factura N° 5452 0.00 8,763.81SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASOLINA PARA AMBULANCIAS Factura N° 5452 8,763.81 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
35,055.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
35,055.24
52,582.86 61,346.67Mvtos de Ctas de Orden 2015
52,582.86 61,346.67x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,763.81
$8,763.81
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8195 APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN AC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DE 2019.
Folio Sist. N° 32,665.00
Hoja N° 15
Poliza 32,665.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/11/2019
11:48:12a. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO
APOYO MES DE OCTUBRE 2019 Factura N° 56 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,500.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
1,500.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO MES DE OCTUBRE 2019 Cheque N° 8195 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
0.001) ACTIVO
1,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01662 ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO MES DE OCTUBRE 2019 Factura N° 56 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
APOYO MES DE OCTUBRE 2019 Factura N° 56 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
1,500.002) PASIVO
1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO MES DE OCTUBRE 2019 Factura N° 56 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO MES DE OCTUBRE 2019 Factura N° 56 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
APOYO MES DE OCTUBRE 2019 Factura N° 56 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO MES DE OCTUBRE 2019 Factura N° 56 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
APOYO MES DE OCTUBRE 2019 Factura N° 56 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO MES DE OCTUBRE 2019 Factura N° 56 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
APOYO MES DE OCTUBRE 2019 Factura N° 56 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO MES DE OCTUBRE 2019 Factura N° 56 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,000.00
7,500.00 9,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,500.00 9,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO POR ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
Folio Sist. N° 32,667.00
Hoja N° 16
Poliza 32,667.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/11/2019
09:04:52a. m.
TRANSPARENCIA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS
ASESORIA TRANSPARENCIA OCTUBRE 2019 Factura N° 3494 6,960.00 0.00ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC
6,960.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,960.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
6,960.00 0.00TRANSPARENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ASESORIA TRANSPARENCIA OCTUBRE 2019 Transf N° 54715053 0.00 6,960.00ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC
0.001) ACTIVO
6,960.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01900 ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ASESORIA TRANSPARENCIA OCTUBRE 2019 Factura N° 3494 6,960.00 0.00ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC
ASESORIA TRANSPARENCIA OCTUBRE 2019 Factura N° 3494 0.00 6,960.00ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC
6,960.002) PASIVO
6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ASESORIA TRANSPARENCIA OCTUBRE 2019 Factura N° 3494 0.00 6,960.00ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ASESORIA TRANSPARENCIA OCTUBRE 2019 Factura N° 3494 6,960.00 0.00ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC
ASESORIA TRANSPARENCIA OCTUBRE 2019 Factura N° 3494 0.00 6,960.00ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)
ASESORIA TRANSPARENCIA OCTUBRE 2019 Factura N° 3494 6,960.00 0.00ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC
ASESORIA TRANSPARENCIA OCTUBRE 2019 Factura N° 3494 0.00 6,960.00ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ASESORIA TRANSPARENCIA OCTUBRE 2019 Factura N° 3494 6,960.00 0.00ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC
ASESORIA TRANSPARENCIA OCTUBRE 2019 Factura N° 3494 0.00 6,960.00ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.7.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)
ASESORIA TRANSPARENCIA OCTUBRE 2019 Factura N° 3494 6,960.00 0.00ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC
27,840.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
27,840.00
34,800.00 41,760.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
34,800.00 41,760.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,960.00
$6,960.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
COMPRA DE MATERIALES (MEMORIA USB, ROUTER Y CABLE CONDULAC) PARA LABORES DEL AREA DE INFORMATICA
Folio Sist. N° 32,668.00
Hoja N° 17
Poliza 32,668.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/11/2019
09:14:46a. m.
INFORMATICA
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
2 MEMORIAS USB Y ROUTER PARA LABORES DE Factura N° 330 1,030.31 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DEL AR Factura N° 330 385.70 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
1,416.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,416.01 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
1,416.01 0.00INFORMATICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
2 MEMORIAS USB Y ROUTER PARA LABORES DE Transf N° 8935471583 0.00 1,416.01MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
1,416.01
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00226 MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DEL AR Factura N° 330 385.70 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DEL AR Factura N° 330 0.00 385.70MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
2 MEMORIAS USB Y ROUTER PARA LABORES DE Factura N° 330 1,030.31 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
2 MEMORIAS USB Y ROUTER PARA LABORES DE Factura N° 330 0.00 1,030.31MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,416.01 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,416.01MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2,832.022) PASIVO
2,832.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
2 MEMORIAS USB Y ROUTER PARA LABORES DE Factura N° 330 0.00 1,030.31MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DEL AR Factura N° 330 0.00 385.70MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
2 MEMORIAS USB Y ROUTER PARA LABORES DE Factura N° 330 1,030.31 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
2 MEMORIAS USB Y ROUTER PARA LABORES DE Factura N° 330 0.00 1,030.31MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DEL AR Factura N° 330 385.70 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DEL AR Factura N° 330 0.00 385.70MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
2 MEMORIAS USB Y ROUTER PARA LABORES DE Factura N° 330 1,030.31 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
2 MEMORIAS USB Y ROUTER PARA LABORES DE Factura N° 330 0.00 1,030.31MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DEL AR Factura N° 330 385.70 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DEL AR Factura N° 330 0.00 385.70MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
2 MEMORIAS USB Y ROUTER PARA LABORES DE Factura N° 330 1,030.31 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
2 MEMORIAS USB Y ROUTER PARA LABORES DE Factura N° 330 0.00 1,030.31MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DEL AR Factura N° 330 385.70 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DEL AR Factura N° 330 0.00 385.70MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
2 MEMORIAS USB Y ROUTER PARA LABORES DE Factura N° 330 1,030.31 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DEL AR Factura N° 330 385.70 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
5,664.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,664.04
8,496.06 9,912.07Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,496.06 9,912.07x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,416.01
$1,416.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE IMPRESORAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUZGADO
MUNICIPAL
Folio Sist. N° 32,670.00
Hoja N° 19
Poliza 32,670.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/11/2019
09:21:39a. m.
JUZGADO MUNICIPAL
SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2141-0001-252-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 666.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
666.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
666.00 0.00SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO
666.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2141-0002-252-1-00006 EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 1,715.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
1,715.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,715.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
1,715.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Transf N° 54715018 0.00 2,381.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,381.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,381.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,381.001) ACTIVO
4,762.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01948 KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 1,715.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 0.00 1,715.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 666.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 0.00 666.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
2,381.002) PASIVO
2,381.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2140-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 0.00 1,715.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 0.00 666.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
8.2.4.0.0-2140-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 666.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 0.00 666.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 1,715.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 0.00 1,715.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
8.2.5.0.0-2140-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 666.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 0.00 666.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 1,715.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 0.00 1,715.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
8.2.6.0.0-2140-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 1,715.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 0.00 1,715.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 666.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 0.00 666.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
8.2.7.0.0-2140-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 1,715.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 666.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
9,524.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,524.00
14,286.00 16,667.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,286.00 16,667.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,381.00
$2,381.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER D-115 PARA ABASTECIMIENTPO DE IMPRESORA DEL AREA DE REGISTRO CIVIL
Folio Sist. N° 32,672.00
Hoja N° 21
Poliza 32,672.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/11/2019
09:34:39a. m.
REGISTRO CIVIL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENT Factura N° 14588 1,656.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
1,656.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,656.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,656.00 0.00REGISTRO CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENT Transf N° 54715031 0.00 1,656.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
0.001) ACTIVO
1,656.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01948 KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENT Factura N° 14588 1,656.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENT Factura N° 14588 0.00 1,656.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,656.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,656.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
3,312.002) PASIVO
3,312.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENT Factura N° 14588 0.00 1,656.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENT Factura N° 14588 1,656.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENT Factura N° 14588 0.00 1,656.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENT Factura N° 14588 1,656.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENT Factura N° 14588 0.00 1,656.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENT Factura N° 14588 1,656.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENT Factura N° 14588 0.00 1,656.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENT Factura N° 14588 1,656.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ
6,624.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,624.00
9,936.00 11,592.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,936.00 11,592.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,656.00
$1,656.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES,MOD. DE MAQUINARIA, DESARROLLO RURAL Y
CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019
Folio Sist. N° 32,673.00
Hoja N° 22
Poliza 32,673.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/11/2019
09:38:13a. m.
ALUMBRADO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
750.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
750.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
750.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
600.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
600.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
600.00 0.00CONTROL VEHICULAR
DESARROLLO RURAL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
400.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
400.00 0.00DESARROLLO RURAL
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
1,127.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,127.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,127.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA
PARQUES Y JARDINES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
826.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
826.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
826.00 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Transf N° 610790 0.00 3,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
0.001) ACTIVO
3,703.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-12571 PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 750.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 826.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 1,127.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 600.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 400.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
3,703.002) PASIVO
3,703.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 750.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 826.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 1,127.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 600.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 400.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 750.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 826.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 1,127.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 600.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 400.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.5.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 400.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 600.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 1,127.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 826.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 750.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.6.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 750.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 826.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 1,127.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 600.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 400.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.7.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
14,812.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,812.00
18,515.00 22,218.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,515.00 22,218.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,703.00
$3,703.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO PUBLICO, PATRIMONIO MUNICIPAL,
ALUMBRADO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES
Folio Sist. N° 32,674.00
Hoja N° 24
Poliza 32,674.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/11/2019
09:40:01a. m.
ALUMBRADO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15477 1,059.83 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1,059.835) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,059.83 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
1,059.83 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15480 7,977.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
7,977.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,977.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
7,977.00 0.00ASEO PUBLICO
PARQUES Y JARDINES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15476 3,669.72 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
3,669.725) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,669.72 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
3,669.72 0.00PARQUES Y JARDINES
PATRIMONIO MUNICIPAL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15478 822.99 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
822.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
822.99 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
822.99 0.00PATRIMONIO MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Transf N° 578756948 0.00 13,529.54SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
13,529.54
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 13,529.54 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 13,529.54MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15480 7,977.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15480 0.00 7,977.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15478 822.99 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15478 0.00 822.99SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15477 1,059.83 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15477 0.00 1,059.83SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15476 3,669.72 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15476 0.00 3,669.72SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
27,059.082) PASIVO
27,059.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15480 0.00 7,977.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15478 0.00 822.99SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15477 0.00 1,059.83SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15476 0.00 3,669.72SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15477 1,059.83 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15477 0.00 1,059.83SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15480 7,977.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15480 0.00 7,977.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15478 822.99 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15478 0.00 822.99SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15476 3,669.72 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15476 0.00 3,669.72SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15480 7,977.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15480 0.00 7,977.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15478 822.99 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15478 0.00 822.99SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15477 1,059.83 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15477 0.00 1,059.83SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15476 3,669.72 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15476 0.00 3,669.72SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15480 7,977.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15480 0.00 7,977.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15478 822.99 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15478 0.00 822.99SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15477 1,059.83 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15477 0.00 1,059.83SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15476 3,669.72 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15476 0.00 3,669.72SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15476 3,669.72 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15478 822.99 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15480 7,977.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15477 1,059.83 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
54,118.168) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
54,118.16
81,177.24 94,706.78Mvtos de Ctas de Orden 2015
81,177.24 94,706.78x-- Mvtos Existencias
Cargos $13,529.54
$13,529.54
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
DOTACION Y SUMINISTRO DE 25 CALENTADORES SOLARES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN
JULIAN. FAIS 2019
Folio Sist. N° 32,675.00
Hoja N° 26
Poliza 32,675.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/11/2019
09:45:14a. m.
PROGRAMAS SOCIALES
CALENTADORES SOLARES 2019
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-251-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
DOTACION Y SUMINISTRO DE 25 CALENTADOR Factura N° 210 145,111.65 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
145,111.655) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
145,111.65 0.00CALENTADORES SOLARES 2019
145,111.65 0.00PROGRAMAS SOCIALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
DOTACION Y SUMINISTRO DE 25 CALENTADOR Transf N° 54715039 0.00 145,111.65ALFREDO PEREZ MARQUEZ
0.001) ACTIVO
145,111.65
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-251-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
DOTACION Y SUMINISTRO DE 25 CALENTADOR Factura N° 210 145,111.65 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
DOTACION Y SUMINISTRO DE 25 CALENTADOR Factura N° 210 0.00 145,111.65ALFREDO PEREZ MARQUEZ
145,111.652) PASIVO
145,111.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DOTACION Y SUMINISTRO DE 25 CALENTADOR Factura N° 210 0.00 145,111.65ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DOTACION Y SUMINISTRO DE 25 CALENTADOR Factura N° 210 145,111.65 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
DOTACION Y SUMINISTRO DE 25 CALENTADOR Factura N° 210 0.00 145,111.65ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
DOTACION Y SUMINISTRO DE 25 CALENTADOR Factura N° 210 145,111.65 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
DOTACION Y SUMINISTRO DE 25 CALENTADOR Factura N° 210 0.00 145,111.65ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DOTACION Y SUMINISTRO DE 25 CALENTADOR Factura N° 210 145,111.65 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
DOTACION Y SUMINISTRO DE 25 CALENTADOR Factura N° 210 0.00 145,111.65ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
DOTACION Y SUMINISTRO DE 25 CALENTADOR Factura N° 210 145,111.65 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
580,446.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
580,446.60
725,558.25 870,669.90Mvtos de Ctas de Orden 2015
725,558.25 870,669.90x-- Mvtos Existencias
Cargos $145,111.65
$145,111.65
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
DOTACION DE 50 TINACOS DE 1100L TRICAPA BEIGE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.
FAIS 2019
Folio Sist. N° 32,676.00
Hoja N° 27
Poliza 32,676.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/11/2019
09:50:07a. m.
PROGRAMAS SOCIALES
ENTREGA DE TINACOS 2019
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-251-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
DOTACION DE 50TINACOS DE 1100L TRICAPA B Factura N° 290 75,000.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
75,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
75,000.00 0.00ENTREGA DE TINACOS 2019
75,000.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
DOTACION DE 50TINACOS DE 1100L TRICAPA B Transf N° 45529008 0.00 75,000.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
0.001) ACTIVO
75,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-251-0-00200 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
DOTACION DE 50TINACOS DE 1100L TRICAPA B Factura N° 290 75,000.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
DOTACION DE 50TINACOS DE 1100L TRICAPA B Factura N° 290 0.00 75,000.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
75,000.002) PASIVO
75,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DOTACION DE 50TINACOS DE 1100L TRICAPA B Factura N° 290 0.00 75,000.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.4.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DOTACION DE 50TINACOS DE 1100L TRICAPA B Factura N° 290 75,000.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
DOTACION DE 50TINACOS DE 1100L TRICAPA B Factura N° 290 0.00 75,000.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.5.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
DOTACION DE 50TINACOS DE 1100L TRICAPA B Factura N° 290 75,000.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
DOTACION DE 50TINACOS DE 1100L TRICAPA B Factura N° 290 0.00 75,000.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.6.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DOTACION DE 50TINACOS DE 1100L TRICAPA B Factura N° 290 75,000.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
DOTACION DE 50TINACOS DE 1100L TRICAPA B Factura N° 290 0.00 75,000.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.7.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
DOTACION DE 50TINACOS DE 1100L TRICAPA B Factura N° 290 75,000.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
300,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
300,000.00
375,000.00 450,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
375,000.00 450,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $75,000.00
$75,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN LA AVENIDA HIDALGO, CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y
PARA EDIFICIOS PUBLICOS.
Folio Sist. N° 32,677.00
Hoja N° 28
Poliza 32,677.00
Status: Aplicada
Fecha: 01/11/2019
09:56:47a. m.
ALUMBRADO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
REPARACIONES DE LA AV. HIDALGO, CABECER Factura N° 328 12,591.34 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
12,591.345) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,591.34 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
12,591.34 0.00ALUMBRADO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REPARACIONES DE LA AV. HIDALGO, CABECER Transf N° 3655471566 0.00 12,591.34MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
12,591.34
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00226 MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REPARACIONES DE LA AV. HIDALGO, CABECER Factura N° 328 12,591.34 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
REPARACIONES DE LA AV. HIDALGO, CABECER Factura N° 328 0.00 12,591.34MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 12,591.34 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 12,591.34MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
25,182.682) PASIVO
25,182.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACIONES DE LA AV. HIDALGO, CABECER Factura N° 328 0.00 12,591.34MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACIONES DE LA AV. HIDALGO, CABECER Factura N° 328 12,591.34 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
REPARACIONES DE LA AV. HIDALGO, CABECER Factura N° 328 0.00 12,591.34MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACIONES DE LA AV. HIDALGO, CABECER Factura N° 328 12,591.34 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
REPARACIONES DE LA AV. HIDALGO, CABECER Factura N° 328 0.00 12,591.34MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACIONES DE LA AV. HIDALGO, CABECER Factura N° 328 12,591.34 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
REPARACIONES DE LA AV. HIDALGO, CABECER Factura N° 328 0.00 12,591.34MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACIONES DE LA AV. HIDALGO, CABECER Factura N° 328 12,591.34 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
50,365.368) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
50,365.36
75,548.04 88,139.38Mvtos de Ctas de Orden 2015
75,548.04 88,139.38x-- Mvtos Existencias
Cargos $12,591.34
$12,591.34
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8196 APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SESION DE AYUNTAMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
Folio Sist. N° 32,678.00
Hoja N° 29
Poliza 32,678.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/11/2019
09:58:52a. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
3,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,000.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
3,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS P Cheque N° 8196 0.00 3,000.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
3,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00471 MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00758 MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01743 VIRGINIA HURTADO BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
3,000.002) PASIVO
3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
12,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,000.00
15,000.00 18,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,000.00 18,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8197 PAGO DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 32,683.00
Hoja N° 31
Poliza 32,683.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/11/2019
10:58:52a. m.
CEMENTERIO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
PAGO DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6470 2,100.00 0.00ALEJANDRO PADILLA MENDEZ
2,100.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,100.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
2,100.00 0.00CEMENTERIO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Cheque N° 8197 0.00 2,100.00ALEJANDRO PADILLA MENDEZ
0.001) ACTIVO
2,100.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,100.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,100.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43084 ALEJANDRO PADILLA MENDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6470 2,100.00 0.00ALEJANDRO PADILLA MENDEZ
PAGO DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6470 0.00 2,100.00ALEJANDRO PADILLA MENDEZ
4,200.002) PASIVO
4,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6470 0.00 2,100.00ALEJANDRO PADILLA MENDEZ
8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6470 2,100.00 0.00ALEJANDRO PADILLA MENDEZ
PAGO DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6470 0.00 2,100.00ALEJANDRO PADILLA MENDEZ
8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6470 2,100.00 0.00ALEJANDRO PADILLA MENDEZ
PAGO DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6470 0.00 2,100.00ALEJANDRO PADILLA MENDEZ
8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6470 2,100.00 0.00ALEJANDRO PADILLA MENDEZ
PAGO DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6470 0.00 2,100.00ALEJANDRO PADILLA MENDEZ
8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6470 2,100.00 0.00ALEJANDRO PADILLA MENDEZ
8,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,400.00
12,600.00 14,700.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
12,600.00 14,700.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,100.00
$2,100.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
COMPRA DE 38 PZAS TUBO PVC ALCANTARILLADO S-25 8" DIAM. Y 6 M DE LARGO PARA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE
"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA". FAIS 2019
Folio Sist. N° 32,685.00
Hoja N° 32
Poliza 32,685.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/11/2019
11:30:53a. m.
OBRAS PUBLICAS
FAIS AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARREANZA ENTRE
VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
O.P. 12305 38 PZAS TUBO PVC DE 8" DIAM Y 6 Factura N° 289 39,900.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
39,900.001) ACTIVO
0.00
39,900.00 0.00EANZA ENTRE VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
39,900.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P. 12305 38 PZAS TUBO PVC DE 8" DIAM Y 6 Transf N° 45529016 0.00 39,900.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
0.001) ACTIVO
39,900.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00200 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
O.P. 12305 38 PZAS TUBO PVC DE 8" DIAM Y 6 Factura N° 289 39,900.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P. 12305 38 PZAS TUBO PVC DE 8" DIAM Y 6 Factura N° 289 0.00 39,900.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
39,900.002) PASIVO
39,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P. 12305 38 PZAS TUBO PVC DE 8" DIAM Y 6 Factura N° 289 0.00 39,900.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.4.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P. 12305 38 PZAS TUBO PVC DE 8" DIAM Y 6 Factura N° 289 39,900.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P. 12305 38 PZAS TUBO PVC DE 8" DIAM Y 6 Factura N° 289 0.00 39,900.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.5.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P. 12305 38 PZAS TUBO PVC DE 8" DIAM Y 6 Factura N° 289 39,900.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P. 12305 38 PZAS TUBO PVC DE 8" DIAM Y 6 Factura N° 289 0.00 39,900.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.6.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P. 12305 38 PZAS TUBO PVC DE 8" DIAM Y 6 Factura N° 289 39,900.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P. 12305 38 PZAS TUBO PVC DE 8" DIAM Y 6 Factura N° 289 0.00 39,900.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.7.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P. 12305 38 PZAS TUBO PVC DE 8" DIAM Y 6 Factura N° 289 39,900.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
159,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
159,600.00
199,500.00 239,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
199,500.00 239,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $39,900.00
$39,900.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 1708 PRESTAMO PRESONAL PARA LA EMPLEADA MIROSLAVA PEREZ REYES EMPLEADA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL
PARA DESCUENTO DEL AGUINALDO.
Folio Sist. N° 32,686.00
Hoja N° 33
Poliza 32,686.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/11/2019
12:51:09p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PRESONAL PARA LA EMPLEADA MIR Cheque N° 1708 0.00 6,000.00MIROSLAVA REYES PEREZ
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-02390 MIROSLAVA REYES PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PRESONAL PARA LA EMPLEADA MIR Ref N° 05/11/2019 6,000.00 0.00MIROSLAVA REYES PEREZ
6,000.001) ACTIVO
6,000.00
6,000.00 6,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,000.00 6,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,000.00
$6,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8199 SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO Y VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA
Folio Sist. N° 32,687.00
Hoja N° 34
Poliza 32,687.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/11/2019
01:03:31p. m.
ASEO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLIC Factura N° 99 3,886.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
3,886.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,886.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
3,886.00 0.00ASEO PUBLICO
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LIMPIEZA DEL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDE Factura N° 99 1,125.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
1,125.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,125.20 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
1,125.20 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LIMPIEZA DEL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDE Cheque N° 8199 0.00 5,011.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
0.001) ACTIVO
5,011.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00192 CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLIC Factura N° 99 3,886.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLIC Factura N° 99 0.00 3,886.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LIMPIEZA DEL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDE Factura N° 99 1,125.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LIMPIEZA DEL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDE Factura N° 99 0.00 1,125.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
5,011.202) PASIVO
5,011.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLIC Factura N° 99 0.00 3,886.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LIMPIEZA DEL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDE Factura N° 99 0.00 1,125.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LIMPIEZA DEL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDE Factura N° 99 1,125.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LIMPIEZA DEL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDE Factura N° 99 0.00 1,125.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLIC Factura N° 99 3,886.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLIC Factura N° 99 0.00 3,886.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
LIMPIEZA DEL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDE Factura N° 99 1,125.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LIMPIEZA DEL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDE Factura N° 99 0.00 1,125.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLIC Factura N° 99 3,886.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLIC Factura N° 99 0.00 3,886.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLIC Factura N° 99 3,886.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLIC Factura N° 99 0.00 3,886.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LIMPIEZA DEL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDE Factura N° 99 1,125.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LIMPIEZA DEL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDE Factura N° 99 0.00 1,125.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLIC Factura N° 99 3,886.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LIMPIEZA DEL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDE Factura N° 99 1,125.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
20,044.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,044.80
25,056.00 30,067.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
25,056.00 30,067.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,011.20
$5,011.20
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8198 PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y HERRAMIENTAS DE LAS AREAS DE CONTROL VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS,
NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS.
Folio Sist. N° 32,688.00
Hoja N° 36
Poliza 32,688.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/11/2019
01:04:37p. m.
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0002-111-1-00004 UTILES
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 35.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 70.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 30.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.6.0-2611-0002-111-1-00004 COMBUSTIBLE
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 11,547.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE JETTA AZUL Factura N° 134 60.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 500.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 50.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 465.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 107.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 8,502.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA SUBURBAN BLANCA Factura N° 132 2,506.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 4,333.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 50.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE TSURO BLANCO Factura N° 133 658.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY Factura N° 135 806.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY UTILIZADO POR LOS PINTORES Factura N° 136 200.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 136 118.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
30,039.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
30,039.01 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
30,039.01 0.00CONTROL VEHICULAR
OBRAS PUBLICAS
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
RANGER DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 131 2,433.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
2,433.025) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,433.02 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
2,433.02 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANT Cheque N° 8198 0.00 32,472.03OLIVIA ORNELAS GARCIA
0.001) ACTIVO
32,472.03
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 32,472.03 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 32,472.03MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32869 OLIVIA ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES PARA SUBURBAN BLANCA Factura N° 132 2,506.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA SUBURBAN BLANCA Factura N° 132 0.00 2,506.99OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 35.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 0.00 35.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 50.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 0.00 50.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 4,333.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 0.00 4,333.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 500.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 0.00 500.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 8,502.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 0.00 8,502.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 70.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 70.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 30.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 30.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 465.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 465.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 50.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 50.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE TSURO BLANCO Factura N° 133 658.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE TSURO BLANCO Factura N° 133 0.00 658.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE JETTA AZUL Factura N° 134 60.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE JETTA AZUL Factura N° 134 0.00 60.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY Factura N° 135 806.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY Factura N° 135 0.00 806.99OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY UTILIZADO POR LOS PINTORES Factura N° 136 200.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY UTILIZADO POR LOS PINTORES Factura N° 136 0.00 200.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 136 118.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 136 0.00 118.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 11,547.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 0.00 11,547.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 107.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 0.00 107.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
RANGER DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 131 2,433.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
RANGER DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 131 0.00 2,433.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
64,944.062) PASIVO
64,944.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 0.00 35.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 70.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 30.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP DE JETTA AZUL Factura N° 134 0.00 60.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 0.00 50.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 0.00 500.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 465.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 0.00 11,547.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES PARA SUBURBAN BLANCA Factura N° 132 0.00 2,506.99OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 0.00 4,333.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 0.00 8,502.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 50.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE TSURO BLANCO Factura N° 133 0.00 658.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY Factura N° 135 0.00 806.99OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY UTILIZADO POR LOS PINTORES Factura N° 136 0.00 200.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 136 0.00 118.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 0.00 107.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
RANGER DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 131 0.00 2,433.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 70.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 70.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 35.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 0.00 35.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 30.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 30.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 465.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 465.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE JETTA AZUL Factura N° 134 60.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE JETTA AZUL Factura N° 134 0.00 60.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 50.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 0.00 50.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 500.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 0.00 500.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 11,547.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 0.00 11,547.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 50.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 50.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY Factura N° 135 806.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY Factura N° 135 0.00 806.99OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE TSURO BLANCO Factura N° 133 658.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE TSURO BLANCO Factura N° 133 0.00 658.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY UTILIZADO POR LOS PINTORES Factura N° 136 200.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY UTILIZADO POR LOS PINTORES Factura N° 136 0.00 200.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 4,333.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 0.00 4,333.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 8,502.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 0.00 8,502.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA SUBURBAN BLANCA Factura N° 132 2,506.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA SUBURBAN BLANCA Factura N° 132 0.00 2,506.99OLIVIA ORNELAS GARCIA
RANGER DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 131 2,433.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
RANGER DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 131 0.00 2,433.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 107.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 0.00 107.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 136 118.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 136 0.00 118.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 70.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 70.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 35.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 0.00 35.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 30.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 30.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 11,547.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 0.00 11,547.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 465.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 465.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 500.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 0.00 500.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 50.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 0.00 50.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE JETTA AZUL Factura N° 134 60.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE JETTA AZUL Factura N° 134 0.00 60.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 50.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 50.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE TSURO BLANCO Factura N° 133 658.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE TSURO BLANCO Factura N° 133 0.00 658.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY Factura N° 135 806.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY Factura N° 135 0.00 806.99OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY UTILIZADO POR LOS PINTORES Factura N° 136 200.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY UTILIZADO POR LOS PINTORES Factura N° 136 0.00 200.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 136 118.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 136 0.00 118.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 107.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 0.00 107.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
RANGER DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 131 2,433.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
RANGER DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 131 0.00 2,433.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 4,333.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 0.00 4,333.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 8,502.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 0.00 8,502.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA SUBURBAN BLANCA Factura N° 132 2,506.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA SUBURBAN BLANCA Factura N° 132 0.00 2,506.99OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 35.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 0.00 35.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 70.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 70.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 30.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 30.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 465.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 465.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE JETTA AZUL Factura N° 134 60.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE JETTA AZUL Factura N° 134 0.00 60.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 11,547.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 0.00 11,547.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 50.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 0.00 50.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 500.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 0.00 500.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 4,333.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 0.00 4,333.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 8,502.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 0.00 8,502.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 50.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 0.00 50.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE TSURO BLANCO Factura N° 133 658.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE TSURO BLANCO Factura N° 133 0.00 658.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY Factura N° 135 806.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY Factura N° 135 0.00 806.99OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY UTILIZADO POR LOS PINTORES Factura N° 136 200.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY UTILIZADO POR LOS PINTORES Factura N° 136 0.00 200.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 136 118.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 136 0.00 118.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 107.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 0.00 107.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
RANGER DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 131 2,433.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
RANGER DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 131 0.00 2,433.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA SUBURBAN BLANCA Factura N° 132 2,506.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA SUBURBAN BLANCA Factura N° 132 0.00 2,506.99OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 35.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 70.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 30.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 11,547.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 500.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 50.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE JETTA AZUL Factura N° 134 60.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 465.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 136 118.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 107.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
RANGER DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 131 2,433.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA SUBURBAN BLANCA Factura N° 132 2,506.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DEL VERSA Factura N° 141 8,502.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 4,333.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY UTILIZADO POR LOS PINTORES Factura N° 136 200.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE TSURO BLANCO Factura N° 133 658.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE CHEVY Factura N° 135 806.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 50.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
129,888.128) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
129,888.12
194,832.18 227,304.21Mvtos de Ctas de Orden 2015
194,832.18 227,304.21x-- Mvtos Existencias
Cargos $32,472.03
$32,472.03
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.131 COMPRA DE REFACCIONES, ACEITESY ADICTIVOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL AREA
DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 32,689.00
Hoja N° 40
Poliza 32,689.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/11/2019
01:39:31p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2113-0001-252-1-00006 MATERIALES
SILICON PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 205.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.5.0-2561-0001-252-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
ESTOPA PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 30.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.6.0-2611-0004-252-1-00006 LUBRICANTES
ACEITES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE SEGU Factura N° 150 2,180.06 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 1,736.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AREA Factura N° 148 1,046.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #11 DEL AREA D Factura N° 149 4,151.96 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE S Factura N° 150 9,885.94 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE S Factura N° 151 10,602.98 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
29,837.965) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
29,837.96 0.00SAN JULIAN HONESTO
29,837.96 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA Cheque N° 131 0.00 29,837.96OLIVIA ORNELAS GARCIA
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 29,837.96 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 29,837.96ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
29,837.961) ACTIVO
59,675.92
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32869 OLIVIA ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AREA Factura N° 148 1,046.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AREA Factura N° 148 0.00 1,046.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #11 DEL AREA D Factura N° 149 4,151.96 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #11 DEL AREA D Factura N° 149 0.00 4,151.96OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE S Factura N° 150 9,885.94 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE S Factura N° 150 0.00 9,885.94OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE SEGU Factura N° 150 2,180.06 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE SEGU Factura N° 150 0.00 2,180.06OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 1,736.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 0.00 1,736.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
SILICON PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 205.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
SILICON PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 0.00 205.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ESTOPA PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 30.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ESTOPA PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 0.00 30.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE S Factura N° 151 10,602.98 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE S Factura N° 151 0.00 10,602.98OLIVIA ORNELAS GARCIA
29,837.962) PASIVO
29,837.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SILICON PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 0.00 205.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.2.0.0-2560-0000-252-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ESTOPA PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 0.00 30.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ACEITES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE SEGU Factura N° 150 0.00 2,180.06OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 0.00 1,736.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AREA Factura N° 148 0.00 1,046.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #11 DEL AREA D Factura N° 149 0.00 4,151.96OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE S Factura N° 150 0.00 9,885.94OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE S Factura N° 151 0.00 10,602.98OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SILICON PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 205.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
SILICON PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 0.00 205.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2560-0000-252-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ESTOPA PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 30.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ESTOPA PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 0.00 30.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ACEITES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE SEGU Factura N° 150 2,180.06 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE SEGU Factura N° 150 0.00 2,180.06OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 1,736.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 0.00 1,736.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE S Factura N° 151 10,602.98 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE S Factura N° 151 0.00 10,602.98OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #11 DEL AREA D Factura N° 149 4,151.96 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #11 DEL AREA D Factura N° 149 0.00 4,151.96OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE S Factura N° 150 9,885.94 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE S Factura N° 150 0.00 9,885.94OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AREA Factura N° 148 1,046.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AREA Factura N° 148 0.00 1,046.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
SILICON PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 205.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
SILICON PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 0.00 205.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2560-0000-252-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
ESTOPA PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 30.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ESTOPA PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 0.00 30.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
ACEITES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE SEGU Factura N° 150 2,180.06 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE SEGU Factura N° 150 0.00 2,180.06OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 1,736.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 0.00 1,736.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AREA Factura N° 148 1,046.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AREA Factura N° 148 0.00 1,046.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #11 DEL AREA D Factura N° 149 4,151.96 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #11 DEL AREA D Factura N° 149 0.00 4,151.96OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE S Factura N° 150 9,885.94 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE S Factura N° 150 0.00 9,885.94OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE S Factura N° 151 10,602.98 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE S Factura N° 151 0.00 10,602.98OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SILICON PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 205.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
SILICON PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 0.00 205.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2560-0000-252-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ESTOPA PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 30.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ESTOPA PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 0.00 30.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ACEITES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE SEGU Factura N° 150 2,180.06 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE SEGU Factura N° 150 0.00 2,180.06OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 1,736.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 0.00 1,736.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AREA Factura N° 148 1,046.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AREA Factura N° 148 0.00 1,046.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #11 DEL AREA D Factura N° 149 4,151.96 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #11 DEL AREA D Factura N° 149 0.00 4,151.96OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE S Factura N° 150 9,885.94 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE S Factura N° 150 0.00 9,885.94OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE S Factura N° 151 10,602.98 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE S Factura N° 151 0.00 10,602.98OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
SILICON PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 205.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2560-0000-252-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
ESTOPA PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 30.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
ACEITES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 1,736.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE SEGU Factura N° 150 2,180.06 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AREA Factura N° 148 1,046.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE S Factura N° 150 9,885.94 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #11 DEL AREA D Factura N° 149 4,151.96 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REFACCIONES PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE S Factura N° 151 10,602.98 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
119,351.848) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
119,351.84
179,027.76 208,865.72Mvtos de Ctas de Orden 2015
179,027.76 208,865.72x-- Mvtos Existencias
Cargos $29,837.96
$29,837.96
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 132 PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION
CIVIL.
Folio Sist. N° 32,690.00
Hoja N° 43
Poliza 32,690.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/11/2019
01:53:37p. m.
PROTECCION CIVIL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 385.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.6.0-2611-0004-252-1-00006 LUBRICANTES
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 700.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 700.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
PARA REPARTIRLO EN TODAS LA AMBULANCIA Factura N° 143 1,100.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 599.95 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 1,860.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 35.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 1,100.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 967.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 1,007.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8,454.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,454.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
8,454.00 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE REFACCIONES ACEITE LUBRICANTES P Cheque N° 132 0.00 8,454.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
0.001) ACTIVO
8,454.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 385.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 385.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,069.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,069.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
8,454.002) PASIVO
8,454.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 0.00 385.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 0.00 599.95OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 0.00 700.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 0.00 700.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
PARA REPARTIRLO EN TODAS LA AMBULANCIA Factura N° 143 0.00 1,100.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 0.00 1,860.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 0.00 35.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 0.00 1,100.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 0.00 967.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 0.00 1,007.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 385.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 0.00 385.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 599.95 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 0.00 599.95OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 700.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 0.00 700.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 700.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 0.00 700.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
PARA REPARTIRLO EN TODAS LA AMBULANCIA Factura N° 143 1,100.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
PARA REPARTIRLO EN TODAS LA AMBULANCIA Factura N° 143 0.00 1,100.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 1,860.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 0.00 1,860.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 35.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 0.00 35.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 1,100.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 0.00 1,100.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 967.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 0.00 967.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 1,007.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 0.00 1,007.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 385.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 0.00 385.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 599.95 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 0.00 599.95OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 700.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 0.00 700.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 700.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 0.00 700.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
PARA REPARTIRLO EN TODAS LA AMBULANCIA Factura N° 143 1,100.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
PARA REPARTIRLO EN TODAS LA AMBULANCIA Factura N° 143 0.00 1,100.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 1,860.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 0.00 1,860.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 35.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 0.00 35.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 1,100.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 0.00 1,100.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 967.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 0.00 967.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 1,007.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 0.00 1,007.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 385.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 0.00 385.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 599.95 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 0.00 599.95OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 700.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 0.00 700.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 700.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 0.00 700.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
PARA REPARTIRLO EN TODAS LA AMBULANCIA Factura N° 143 1,100.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
PARA REPARTIRLO EN TODAS LA AMBULANCIA Factura N° 143 0.00 1,100.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 1,860.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 0.00 1,860.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 35.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 0.00 35.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 1,100.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 0.00 1,100.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 967.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 0.00 967.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 1,007.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 0.00 1,007.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 385.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PARA REPARTIRLO EN TODAS LA AMBULANCIA Factura N° 143 1,100.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 700.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 700.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 599.95 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 1,007.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 967.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 1,100.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 35.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 1,860.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
33,816.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
33,816.00
42,270.00 50,724.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
42,270.00 50,724.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,454.00
$8,454.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8200 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA GENERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS
FUNCIONES LABORALES
Folio Sist. N° 32,691.00
Hoja N° 46
Poliza 32,691.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/11/2019
01:59:30p. m.
SECRETARIA GENERAL
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES
MATERIAL DE PAPELERIA PARA CUMPLIMIENT Factura N° 689A 2,211.23 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO POR FALTA DE MATERIAL Factura N° 786D -59.57 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
2,151.665) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,151.66 0.00SAN JULIAN HONESTO
2,151.66 0.00SECRETARIA GENERAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIAL DE PAPELERIA PARA SECRETARIA G Cheque N° 8200 0.00 2,151.66COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
2,151.66
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL DE PAPELERIA PARA CUMPLIMIENT Factura N° 689A 2,211.23 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
MATERIAL DE PAPELERIA PARA CUMPLIMIENT Factura N° 689A 0.00 2,211.23COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,151.66 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,151.66MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
4,362.892) PASIVO
4,362.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
NOTA DE CREDITO POR FALTA DE MATERIAL Factura N° 786D 0.00 -59.57COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
MATERIAL DE PAPELERIA PARA CUMPLIMIENT Factura N° 689A 0.00 2,211.23COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL DE PAPELERIA PARA CUMPLIMIENT Factura N° 689A 2,211.23 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
MATERIAL DE PAPELERIA PARA CUMPLIMIENT Factura N° 689A 0.00 2,211.23COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO POR FALTA DE MATERIAL Factura N° 786D -59.57 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO POR FALTA DE MATERIAL Factura N° 786D 0.00 -59.57COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL DE PAPELERIA PARA CUMPLIMIENT Factura N° 689A 2,211.23 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
MATERIAL DE PAPELERIA PARA CUMPLIMIENT Factura N° 689A 0.00 2,211.23COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO POR FALTA DE MATERIAL Factura N° 786D -59.57 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO POR FALTA DE MATERIAL Factura N° 786D 0.00 -59.57COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL DE PAPELERIA PARA CUMPLIMIENT Factura N° 689A 2,211.23 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
MATERIAL DE PAPELERIA PARA CUMPLIMIENT Factura N° 689A 0.00 2,211.23COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO POR FALTA DE MATERIAL Factura N° 786D -59.57 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO POR FALTA DE MATERIAL Factura N° 786D 0.00 -59.57COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
NOTA DE CREDITO POR FALTA DE MATERIAL Factura N° 786D -59.57 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
MATERIAL DE PAPELERIA PARA CUMPLIMIENT Factura N° 689A 2,211.23 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8,606.648) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,606.64
12,969.53 15,121.19Mvtos de Ctas de Orden 2015
12,969.53 15,121.19x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,151.66
$2,151.66
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8211 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUEVES CIUDADANO, TOLDO PARA EL PINTADO DE LETRAS, TOLDO PARA EL
CEMENTERIO, UN TOLDO PARA EVENTO DEL DESFILE DE LA ALIMENTACION.
Folio Sist. N° 32,692.00
Hoja N° 47
Poliza 32,692.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/11/2019
02:22:45p. m.
CEMENTERIO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS
2 DE NOVIEMBRE EN EL CEMENTERIO Factura N° 8405 380.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
380.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
380.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
380.00 0.00CEMENTERIO
PARTICIPACION CIUDADANA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS
JUEVES CIUDADANO Factura N° EE1A 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
650.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
650.01 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
650.01 0.00PARTICIPACION CIUDADANA
PATRIMONIO MUNICIPAL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS
RENTA DE UN TOLDO PARA PINTAR LETRAS D Factura N° CC603A 3,000.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
3,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,000.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
3,000.00 0.00PATRIMONIO MUNICIPAL
SALUD
SAN JULIAN SANO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS
DESFILE DE LA ALIMENTACION Factura N° B37E 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
650.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
650.01 0.00SAN JULIAN SANO
650.01 0.00SALUD
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
JUEVES CIUDADANO Cheque N° 8211 0.00 4,680.02MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
4,680.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01132 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RENTA DE UN TOLDO PARA PINTAR LETRAS D Factura N° CC603A 3,000.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE UN TOLDO PARA PINTAR LETRAS D Factura N° CC603A 0.00 3,000.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
JUEVES CIUDADANO Factura N° EE1A 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
JUEVES CIUDADANO Factura N° EE1A 0.00 650.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
2 DE NOVIEMBRE EN EL CEMENTERIO Factura N° 8405 380.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
2 DE NOVIEMBRE EN EL CEMENTERIO Factura N° 8405 0.00 380.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
DESFILE DE LA ALIMENTACION Factura N° B37E 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
DESFILE DE LA ALIMENTACION Factura N° B37E 0.00 650.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
4,680.022) PASIVO
4,680.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA DE UN TOLDO PARA PINTAR LETRAS D Factura N° CC603A 0.00 3,000.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
JUEVES CIUDADANO Factura N° EE1A 0.00 650.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
DESFILE DE LA ALIMENTACION Factura N° B37E 0.00 650.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
2 DE NOVIEMBRE EN EL CEMENTERIO Factura N° 8405 0.00 380.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA DE UN TOLDO PARA PINTAR LETRAS D Factura N° CC603A 3,000.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE UN TOLDO PARA PINTAR LETRAS D Factura N° CC603A 0.00 3,000.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
JUEVES CIUDADANO Factura N° EE1A 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
JUEVES CIUDADANO Factura N° EE1A 0.00 650.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
2 DE NOVIEMBRE EN EL CEMENTERIO Factura N° 8405 380.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
2 DE NOVIEMBRE EN EL CEMENTERIO Factura N° 8405 0.00 380.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
DESFILE DE LA ALIMENTACION Factura N° B37E 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
DESFILE DE LA ALIMENTACION Factura N° B37E 0.00 650.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)
2 DE NOVIEMBRE EN EL CEMENTERIO Factura N° 8405 380.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
2 DE NOVIEMBRE EN EL CEMENTERIO Factura N° 8405 0.00 380.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
DESFILE DE LA ALIMENTACION Factura N° B37E 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
DESFILE DE LA ALIMENTACION Factura N° B37E 0.00 650.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
JUEVES CIUDADANO Factura N° EE1A 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
JUEVES CIUDADANO Factura N° EE1A 0.00 650.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE UN TOLDO PARA PINTAR LETRAS D Factura N° CC603A 3,000.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE UN TOLDO PARA PINTAR LETRAS D Factura N° CC603A 0.00 3,000.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA DE UN TOLDO PARA PINTAR LETRAS D Factura N° CC603A 3,000.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE UN TOLDO PARA PINTAR LETRAS D Factura N° CC603A 0.00 3,000.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
JUEVES CIUDADANO Factura N° EE1A 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
JUEVES CIUDADANO Factura N° EE1A 0.00 650.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
2 DE NOVIEMBRE EN EL CEMENTERIO Factura N° 8405 380.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
2 DE NOVIEMBRE EN EL CEMENTERIO Factura N° 8405 0.00 380.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
DESFILE DE LA ALIMENTACION Factura N° B37E 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
DESFILE DE LA ALIMENTACION Factura N° B37E 0.00 650.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA DE UN TOLDO PARA PINTAR LETRAS D Factura N° CC603A 3,000.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
JUEVES CIUDADANO Factura N° EE1A 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
2 DE NOVIEMBRE EN EL CEMENTERIO Factura N° 8405 380.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
DESFILE DE LA ALIMENTACION Factura N° B37E 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
18,720.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
18,720.08
23,400.10 28,080.12Mvtos de Ctas de Orden 2015
23,400.10 28,080.12x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,680.02
$4,680.02
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
SERVICIO DE INTERNET A LAS ESCUELAS NICOLAS BRAVO Y TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOLERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE 2019
Folio Sist. N° 32,693.00
Hoja N° 49
Poliza 32,693.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/11/2019
02:26:06p. m.
EDUCACION
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 APOYO A ESCUELAS
INTERNET ESCUELAS NOVIEMBRE 2019 Factura N° 1019 1,000.00 0.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
1,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,000.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,000.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
INTERNET ESCUELAS NOVIEMBRE 2019 Transf N° 1638936513 0.00 1,000.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
0.001) ACTIVO
1,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02439 MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INTERNET ESCUELAS NOVIEMBRE 2019 Factura N° 1019 1,000.00 0.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
INTERNET ESCUELAS NOVIEMBRE 2019 Factura N° 1019 0.00 1,000.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
1,000.002) PASIVO
1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTERNET ESCUELAS NOVIEMBRE 2019 Factura N° 1019 0.00 1,000.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTERNET ESCUELAS NOVIEMBRE 2019 Factura N° 1019 1,000.00 0.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
INTERNET ESCUELAS NOVIEMBRE 2019 Factura N° 1019 0.00 1,000.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTERNET ESCUELAS NOVIEMBRE 2019 Factura N° 1019 1,000.00 0.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
INTERNET ESCUELAS NOVIEMBRE 2019 Factura N° 1019 0.00 1,000.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTERNET ESCUELAS NOVIEMBRE 2019 Factura N° 1019 1,000.00 0.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
INTERNET ESCUELAS NOVIEMBRE 2019 Factura N° 1019 0.00 1,000.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)
INTERNET ESCUELAS NOVIEMBRE 2019 Factura N° 1019 1,000.00 0.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO
4,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,000.00
5,000.00 6,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,000.00 6,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,000.00
$1,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8502 PAGO DE REPARACION SOLDAR PIEZAS DE PAYLODER, D6-R Y RETROEXCAVADORA.
Folio Sist. N° 32,694.00
Hoja N° 50
Poliza 32,694.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/11/2019
02:45:30p. m.
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
REP PUNTAS DE ESCAVADORA Factura N° 31CEC 4,234.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE BAZO DE LA PALA DEL TRACT Factura N° 31CEC 2,610.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE LA BACE DEL PAILODER Factura N° 31CEC 2,958.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
9,802.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,802.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
9,802.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE REPARACION SOLDAR PIEZAS DE PA Cheque N° 8202 0.00 9,802.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
0.001) ACTIVO
9,802.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REP PUNTAS DE ESCAVADORA Factura N° 31CEC 4,234.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP PUNTAS DE ESCAVADORA Factura N° 31CEC 0.00 4,234.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE BAZO DE LA PALA DEL TRACT Factura N° 31CEC 2,610.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE BAZO DE LA PALA DEL TRACT Factura N° 31CEC 0.00 2,610.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE LA BACE DEL PAILODER Factura N° 31CEC 2,958.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE LA BACE DEL PAILODER Factura N° 31CEC 0.00 2,958.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
9,802.002) PASIVO
9,802.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP PUNTAS DE ESCAVADORA Factura N° 31CEC 0.00 4,234.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE BAZO DE LA PALA DEL TRACT Factura N° 31CEC 0.00 2,610.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE LA BACE DEL PAILODER Factura N° 31CEC 0.00 2,958.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP PUNTAS DE ESCAVADORA Factura N° 31CEC 4,234.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP PUNTAS DE ESCAVADORA Factura N° 31CEC 0.00 4,234.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE BAZO DE LA PALA DEL TRACT Factura N° 31CEC 2,610.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE BAZO DE LA PALA DEL TRACT Factura N° 31CEC 0.00 2,610.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE LA BACE DEL PAILODER Factura N° 31CEC 2,958.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE LA BACE DEL PAILODER Factura N° 31CEC 0.00 2,958.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP PUNTAS DE ESCAVADORA Factura N° 31CEC 4,234.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP PUNTAS DE ESCAVADORA Factura N° 31CEC 0.00 4,234.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE BAZO DE LA PALA DEL TRACT Factura N° 31CEC 2,610.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE BAZO DE LA PALA DEL TRACT Factura N° 31CEC 0.00 2,610.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE LA BACE DEL PAILODER Factura N° 31CEC 2,958.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE LA BACE DEL PAILODER Factura N° 31CEC 0.00 2,958.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP PUNTAS DE ESCAVADORA Factura N° 31CEC 4,234.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP PUNTAS DE ESCAVADORA Factura N° 31CEC 0.00 4,234.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE BAZO DE LA PALA DEL TRACT Factura N° 31CEC 2,610.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE BAZO DE LA PALA DEL TRACT Factura N° 31CEC 0.00 2,610.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE LA BACE DEL PAILODER Factura N° 31CEC 2,958.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE LA BACE DEL PAILODER Factura N° 31CEC 0.00 2,958.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION DE LA BACE DEL PAILODER Factura N° 31CEC 2,958.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DE BAZO DE LA PALA DEL TRACT Factura N° 31CEC 2,610.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP PUNTAS DE ESCAVADORA Factura N° 31CEC 4,234.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
39,208.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
39,208.00
49,010.00 58,812.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
49,010.00 58,812.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,802.00
$9,802.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8204 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO GRIS DEL AREA DE PATRIMONIO.
Folio Sist. N° 32,697.00
Hoja N° 52
Poliza 32,697.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/11/2019
01:40:48p. m.
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 452.40 0.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 870.00 0.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
1,322.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,322.40 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,322.40 0.00CONTROL VEHICULAR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Cheque N° 8204 0.00 1,322.40JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
0.001) ACTIVO
1,322.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01267 JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 452.40 0.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 0.00 452.40JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 870.00 0.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 0.00 870.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 452.40 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 452.40MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
1,774.802) PASIVO
1,774.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 0.00 452.40JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 0.00 870.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 452.40 0.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 0.00 452.40JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 870.00 0.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 0.00 870.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 452.40 0.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 0.00 452.40JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 870.00 0.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 0.00 870.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 452.40 0.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 0.00 452.40JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 870.00 0.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 0.00 870.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 452.40 0.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 870.00 0.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA
5,289.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,289.60
7,064.40 8,386.80Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,064.40 8,386.80x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,322.40
$1,322.40
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8203 PAGO AL SR JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA ENCARGADO DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
Folio Sist. N° 32,698.00
Hoja N° 54
Poliza 32,698.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/11/2019
01:50:28p. m.
DEPORTE
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PAGO AL ENCARGADO D ELA LIGA DE FUT BOL Orden Pago N° 6471 2,000.00 0.00JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA
2,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,000.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
2,000.00 0.00DEPORTE
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO AL ENCARGADO D ELA LIGA DE FUT BOL Cheque N° 8203 0.00 2,000.00JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA
0.001) ACTIVO
2,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32918 JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO AL ENCARGADO D ELA LIGA DE FUT BOL Orden Pago N° 6471 2,000.00 0.00JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA
PAGO AL ENCARGADO D ELA LIGA DE FUT BOL Orden Pago N° 6471 0.00 2,000.00JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA
2,000.002) PASIVO
2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO AL ENCARGADO D ELA LIGA DE FUT BOL Orden Pago N° 6471 0.00 2,000.00JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO AL ENCARGADO D ELA LIGA DE FUT BOL Orden Pago N° 6471 2,000.00 0.00JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA
PAGO AL ENCARGADO D ELA LIGA DE FUT BOL Orden Pago N° 6471 0.00 2,000.00JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO AL ENCARGADO D ELA LIGA DE FUT BOL Orden Pago N° 6471 2,000.00 0.00JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA
PAGO AL ENCARGADO D ELA LIGA DE FUT BOL Orden Pago N° 6471 0.00 2,000.00JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO AL ENCARGADO D ELA LIGA DE FUT BOL Orden Pago N° 6471 2,000.00 0.00JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA
PAGO AL ENCARGADO D ELA LIGA DE FUT BOL Orden Pago N° 6471 0.00 2,000.00JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO AL ENCARGADO D ELA LIGA DE FUT BOL Orden Pago N° 6471 2,000.00 0.00JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA
8,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,000.00
10,000.00 12,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,000.00 12,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,000.00
$2,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8205 PAGO AL INSTRUCTOR MANUEL LOZANO DIAZ DE LA ESCUELITA DE BASE BALL CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2019
Folio Sist. N° 32,699.00
Hoja N° 55
Poliza 32,699.00
Status: Aplicada
Fecha: 06/11/2019
02:06:33p. m.
DEPORTE
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE B Orden Pago N° 6473 2,600.00 0.00MANUEL LOZANO DIAZ
2,600.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,600.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
2,600.00 0.00DEPORTE
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE B Cheque N° 8205 0.00 2,600.00MANUEL LOZANO DIAZ
0.001) ACTIVO
2,600.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02525 MANUEL LOZANO DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE B Orden Pago N° 6473 2,600.00 0.00MANUEL LOZANO DIAZ
PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE B Orden Pago N° 6473 0.00 2,600.00MANUEL LOZANO DIAZ
2,600.002) PASIVO
2,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE B Orden Pago N° 6473 0.00 2,600.00MANUEL LOZANO DIAZ
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE B Orden Pago N° 6473 2,600.00 0.00MANUEL LOZANO DIAZ
PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE B Orden Pago N° 6473 0.00 2,600.00MANUEL LOZANO DIAZ
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE B Orden Pago N° 6473 2,600.00 0.00MANUEL LOZANO DIAZ
PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE B Orden Pago N° 6473 0.00 2,600.00MANUEL LOZANO DIAZ
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE B Orden Pago N° 6473 2,600.00 0.00MANUEL LOZANO DIAZ
PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE B Orden Pago N° 6473 0.00 2,600.00MANUEL LOZANO DIAZ
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE B Orden Pago N° 6473 2,600.00 0.00MANUEL LOZANO DIAZ
10,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,400.00
13,000.00 15,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,000.00 15,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,600.00
$2,600.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8207 PAGO POR MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2019.
Folio Sist. N° 32,702.00
Hoja N° 56
Poliza 32,702.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/11/2019
09:18:32a. m.
RASTRO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
MANEJO DE PLAGAS NOVIEMBRE 2019 2019 Factura N° F139 3,770.00 0.00JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ
3,770.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,770.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
3,770.00 0.00RASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MANEJO DE PLAGAS NOVIEMBRE 2019 2019 Cheque N° 8207 0.00 3,770.00JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ
0.001) ACTIVO
3,770.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43039 JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MANEJO DE PLAGAS NOVIEMBRE 2019 2019 Factura N° F139 3,770.00 0.00JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ
MANEJO DE PLAGAS NOVIEMBRE 2019 2019 Factura N° F139 0.00 3,770.00JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ
3,770.002) PASIVO
3,770.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANEJO DE PLAGAS NOVIEMBRE 2019 2019 Factura N° F139 0.00 3,770.00JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ
8.2.4.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANEJO DE PLAGAS NOVIEMBRE 2019 2019 Factura N° F139 3,770.00 0.00JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ
MANEJO DE PLAGAS NOVIEMBRE 2019 2019 Factura N° F139 0.00 3,770.00JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ
8.2.5.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANEJO DE PLAGAS NOVIEMBRE 2019 2019 Factura N° F139 3,770.00 0.00JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ
MANEJO DE PLAGAS NOVIEMBRE 2019 2019 Factura N° F139 0.00 3,770.00JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ
8.2.6.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MANEJO DE PLAGAS NOVIEMBRE 2019 2019 Factura N° F139 3,770.00 0.00JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ
MANEJO DE PLAGAS NOVIEMBRE 2019 2019 Factura N° F139 0.00 3,770.00JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ
8.2.7.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANEJO DE PLAGAS NOVIEMBRE 2019 2019 Factura N° F139 3,770.00 0.00JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ
15,080.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
15,080.00
18,850.00 22,620.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,850.00 22,620.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,770.00
$3,770.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8206 CANCELADO
Folio Sist. N° 32,704.00
Hoja N° 57
Poliza 32,704.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/11/2019
09:32:06a. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 8206 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8208 PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER ELIAS DE ANDA HERNANDEZ DEL AREA DE MOVILIDAD Y TRASPORTE.
Folio Sist. N° 32,705.00
Hoja N° 58
Poliza 32,705.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
10:14:55a. m.
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 25/10/2019 133.00 0.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 01/11/2019 633.00 0.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
766.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
766.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
766.00 0.00MOVILIDAD Y TRANSPORTE
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE MOBILI Cheque N° 8208 0.00 766.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
766.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22583 ELIAS DE ANDA HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 25/10/2019 133.00 0.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 25/10/2019 0.00 133.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 01/11/2019 633.00 0.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 01/11/2019 0.00 633.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
766.002) PASIVO
766.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 25/10/2019 0.00 133.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 01/11/2019 0.00 633.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 01/11/2019 633.00 0.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 01/11/2019 0.00 633.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 25/10/2019 133.00 0.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 25/10/2019 0.00 133.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 01/11/2019 633.00 0.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 01/11/2019 0.00 633.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 25/10/2019 133.00 0.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 25/10/2019 0.00 133.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 25/10/2019 133.00 0.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 25/10/2019 0.00 133.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 01/11/2019 633.00 0.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 01/11/2019 0.00 633.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 25/10/2019 133.00 0.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 01/11/2019 633.00 0.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ
3,064.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,064.00
3,830.00 4,596.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,830.00 4,596.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $766.00
$766.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 0026 LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR
EN CAMINO RURAL HACIA LA COM DE VEREDAS POR CONCEPTO RETIRO DE CIMBRA, DEMOLICION DE GUARNICION RELLENO
DE AMPLIACION DE VIALID . FAIS 2019.Folio Sist. N° 32,708.00
Hoja N° 59
Poliza 32,708.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
11:34:06a. m.
OBRAS PUBLICAS
FAIS PUENTE COMUNIDAD DE VEREDAS.
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
O.P 12345 RETIRO DE CIMBRA, DEMOLICION D Lista de Raya SEM 45 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
5,400.001) ACTIVO
0.00
5,400.00 0.00FAIS PUENTE COMUNIDAD DE VEREDAS.
5,400.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P 12345 RETIRO DE CIMBRA, DEMOLICION D Cheque N° 26 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
0.001) ACTIVO
5,400.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-22584 DAVID GOMEZ TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
O.P 12345 RETIRO DE CIMBRA, DEMOLICION D Lista de Raya SEM 45 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12345 RETIRO DE CIMBRA, DEMOLICION D Lista de Raya SEM 45 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
5,400.002) PASIVO
5,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P 12345 RETIRO DE CIMBRA, DEMOLICION D Lista de Raya SEM 45 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P 12345 RETIRO DE CIMBRA, DEMOLICION D Lista de Raya SEM 45 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12345 RETIRO DE CIMBRA, DEMOLICION D Lista de Raya SEM 45 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P 12345 RETIRO DE CIMBRA, DEMOLICION D Lista de Raya SEM 45 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12345 RETIRO DE CIMBRA, DEMOLICION D Lista de Raya SEM 45 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P 12345 RETIRO DE CIMBRA, DEMOLICION D Lista de Raya SEM 45 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12345 RETIRO DE CIMBRA, DEMOLICION D Lista de Raya SEM 45 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P 12345 RETIRO DE CIMBRA, DEMOLICION D Lista de Raya SEM 45 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
21,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
21,600.00
27,000.00 32,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
27,000.00 32,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,400.00
$5,400.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 27 LISTA DE RAYA "MEJORAMIENTO EN AULAS EN PREESCOLAR, CENTRO DE ASISTENCIA INFANTILN COMUNITARIA ( CAIC)
" POR CONCEPTO DE COL. DE ADOQUIN, JUNTEO Y RELLENO DE CONCRETO EN AREA DE ADOQUIN LIMPIEZA Y RETIRO DE
ESCOMBRO, APLANADO DE MURO.FISEFolio Sist. N° 32,709.00
Hoja N° 60
Poliza 32,709.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
11:41:49a. m.
OBRAS PUBLICAS
MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)
1) ACTIVO
1.2.3.5.2-6121-0001-251-1-00002 EDIFICACION NO HABITACIONAL
O.P 12521 COLOCACION DE ADOQUIN, JUNTE Factura N° SEM45 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
5,400.001) ACTIVO
0.00
5,400.00 0.00 DE AULAS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)
5,400.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P 12521 COLOCACION DE ADOQUIN, JUNTE Cheque N° 27 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
0.001) ACTIVO
5,400.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-22584 DAVID GOMEZ TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
O.P 12521 COLOCACION DE ADOQUIN, JUNTE Factura N° SEM45 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12521 COLOCACION DE ADOQUIN, JUNTE Factura N° SEM45 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
5,400.002) PASIVO
5,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P 12521 COLOCACION DE ADOQUIN, JUNTE Factura N° SEM45 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.4.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P 12521 COLOCACION DE ADOQUIN, JUNTE Factura N° SEM45 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12521 COLOCACION DE ADOQUIN, JUNTE Factura N° SEM45 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.5.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P 12521 COLOCACION DE ADOQUIN, JUNTE Factura N° SEM45 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12521 COLOCACION DE ADOQUIN, JUNTE Factura N° SEM45 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.6.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P 12521 COLOCACION DE ADOQUIN, JUNTE Factura N° SEM45 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12521 COLOCACION DE ADOQUIN, JUNTE Factura N° SEM45 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.7.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P 12521 COLOCACION DE ADOQUIN, JUNTE Factura N° SEM45 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
21,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
21,600.00
27,000.00 32,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
27,000.00 32,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,400.00
$5,400.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8209 PAGO DE CONSUMOS EN ATENSION A PERSONAL DEL CORO Y CANTANTE CESAR PEÑA QUE SE PRESENTO DURANTE
LA XXVIII SEMANA CULTURA 2019 ASI COMO PARA ATENSION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA 68 Y MAS Y BECAS DE BENITO
JUAREZFolio Sist. N° 32,710.00
Hoja N° 61
Poliza 32,710.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
11:42:26a. m.
CULTURA
SEMANA CULTURAL 2019
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CONSUMO PARA EL CANTANTE CESAR PENA Factura N° BB7E 943.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
943.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
943.00 0.00SEMANA CULTURAL 2019
943.00 0.00CULTURA
PROGRAMAS SOCIALES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMOS EN ATENSION A PERSONAL DE 68 Y Factura N° 6700 440.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
440.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
440.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
440.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSUMOS EN ATENSION A PERSONAL DEL 68 Cheque N° 8209 0.00 1,383.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
0.001) ACTIVO
1,383.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02019 LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMOS EN ATENSION A PERSONAL DE 68 Y Factura N° 6700 440.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMOS EN ATENSION A PERSONAL DE 68 Y Factura N° 6700 0.00 440.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO PARA EL CANTANTE CESAR PENA Factura N° BB7E 943.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO PARA EL CANTANTE CESAR PENA Factura N° BB7E 0.00 943.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 440.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 440.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
1,823.002) PASIVO
1,823.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMOS EN ATENSION A PERSONAL DE 68 Y Factura N° 6700 0.00 440.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO PARA EL CANTANTE CESAR PENA Factura N° BB7E 0.00 943.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMOS EN ATENSION A PERSONAL DE 68 Y Factura N° 6700 440.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMOS EN ATENSION A PERSONAL DE 68 Y Factura N° 6700 0.00 440.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO PARA EL CANTANTE CESAR PENA Factura N° BB7E 943.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO PARA EL CANTANTE CESAR PENA Factura N° BB7E 0.00 943.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMOS EN ATENSION A PERSONAL DE 68 Y Factura N° 6700 440.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMOS EN ATENSION A PERSONAL DE 68 Y Factura N° 6700 0.00 440.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO PARA EL CANTANTE CESAR PENA Factura N° BB7E 943.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO PARA EL CANTANTE CESAR PENA Factura N° BB7E 0.00 943.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMOS EN ATENSION A PERSONAL DE 68 Y Factura N° 6700 440.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMOS EN ATENSION A PERSONAL DE 68 Y Factura N° 6700 0.00 440.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO PARA EL CANTANTE CESAR PENA Factura N° BB7E 943.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO PARA EL CANTANTE CESAR PENA Factura N° BB7E 0.00 943.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMOS EN ATENSION A PERSONAL DE 68 Y Factura N° 6700 440.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO PARA EL CANTANTE CESAR PENA Factura N° BB7E 943.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
5,532.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,532.00
7,355.00 8,738.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,355.00 8,738.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,383.00
$1,383.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 28 LISTA DE RAYA DEL 04-09 PARA LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C- VENUSTIANO CARRANZA
" POR CONCEPTO DE RELLENO DE EXCAVACION EN AREA DE POZO DE VISTA, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS
LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIALES.Folio Sist. N° 32,712.00
Hoja N° 63
Poliza 32,712.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
11:52:48a. m.
OBRAS PUBLICAS
FAIS AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARREANZA ENTRE
VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
O.P 12347 RELLENO DE EXCAVACION EN AREA Lista de Raya SEM 45 7,800.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
7,800.001) ACTIVO
0.00
7,800.00 0.00EANZA ENTRE VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
7,800.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P 12347 RELLENO DE EXCAVACION EN AREA Cheque N° 28 0.00 7,800.00DAVID GOMEZ TORRES
0.001) ACTIVO
7,800.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-22584 DAVID GOMEZ TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
O.P 12347 RELLENO DE EXCAVACION EN AREA Lista de Raya SEM 45 7,800.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12347 RELLENO DE EXCAVACION EN AREA Lista de Raya SEM 45 0.00 7,800.00DAVID GOMEZ TORRES
7,800.002) PASIVO
7,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P 12347 RELLENO DE EXCAVACION EN AREA Lista de Raya SEM 45 0.00 7,800.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.4.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P 12347 RELLENO DE EXCAVACION EN AREA Lista de Raya SEM 45 7,800.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12347 RELLENO DE EXCAVACION EN AREA Lista de Raya SEM 45 0.00 7,800.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.5.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P 12347 RELLENO DE EXCAVACION EN AREA Lista de Raya SEM 45 7,800.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12347 RELLENO DE EXCAVACION EN AREA Lista de Raya SEM 45 0.00 7,800.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.6.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P 12347 RELLENO DE EXCAVACION EN AREA Lista de Raya SEM 45 7,800.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12347 RELLENO DE EXCAVACION EN AREA Lista de Raya SEM 45 0.00 7,800.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.7.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P 12347 RELLENO DE EXCAVACION EN AREA Lista de Raya SEM 45 7,800.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
31,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
31,200.00
39,000.00 46,800.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
39,000.00 46,800.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,800.00
$7,800.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 31 PAGO DE ESTRUCTURA DE TIPO ARMADURA DE 10.76 MTS CONES PACIOS DE 37X32 CM CON PTR 1 1/4X 1 1/4. PARA LA
OBRA "MEJORAMIENTO EN AULAS EN PREESCOLAR CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA (CAIC) ". FISE 2019
Folio Sist. N° 32,713.00
Hoja N° 64
Poliza 32,713.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
12:23:34p. m.
OBRAS PUBLICAS
MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)
1) ACTIVO
1.2.3.5.2-6121-0001-251-1-00002 EDIFICACION NO HABITACIONAL
O.P 12520 ESTRUCTURA DE TIPO ARMADURA D Factura N° FBB1 10,540.34 0.00FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ
10,540.341) ACTIVO
0.00
10,540.34 0.00 DE AULAS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)
10,540.34 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P 12520 PAGO DE TRABAJO DE HERRERIA Cheque N° 31 0.00 10,540.34FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ
0.001) ACTIVO
10,540.34
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-43103 FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
O.P 12520 ESTRUCTURA DE TIPO ARMADURA D Factura N° FBB1 10,540.34 0.00FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ
O.P 12520 ESTRUCTURA DE TIPO ARMADURA D Factura N° FBB1 0.00 10,540.34FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ
10,540.342) PASIVO
10,540.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P 12520 ESTRUCTURA DE TIPO ARMADURA D Factura N° FBB1 0.00 10,540.34FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.4.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P 12520 ESTRUCTURA DE TIPO ARMADURA D Factura N° FBB1 10,540.34 0.00FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ
O.P 12520 ESTRUCTURA DE TIPO ARMADURA D Factura N° FBB1 0.00 10,540.34FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.5.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P 12520 ESTRUCTURA DE TIPO ARMADURA D Factura N° FBB1 10,540.34 0.00FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ
O.P 12520 ESTRUCTURA DE TIPO ARMADURA D Factura N° FBB1 0.00 10,540.34FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.6.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P 12520 ESTRUCTURA DE TIPO ARMADURA D Factura N° FBB1 10,540.34 0.00FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ
O.P 12520 ESTRUCTURA DE TIPO ARMADURA D Factura N° FBB1 0.00 10,540.34FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.7.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P 12520 ESTRUCTURA DE TIPO ARMADURA D Factura N° FBB1 10,540.34 0.00FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ
42,161.368) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
42,161.36
52,701.70 63,242.04Mvtos de Ctas de Orden 2015
52,701.70 63,242.04x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,540.34
$10,540.34
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 30 PAGO RECONSTRUCCCION DE PROTECCION PARA VENTANAS DE 1.90 X 1.15 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE AULAS
EN CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL MUNITARIO (CAIC).
Folio Sist. N° 32,714.00
Hoja N° 65
Poliza 32,714.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
12:39:11p. m.
OBRAS PUBLICAS
MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)
1) ACTIVO
1.2.3.5.2-6121-0001-251-1-00002 EDIFICACION NO HABITACIONAL
O.P 12394 RECONSTRUCCCION DE PROTECCIO Factura N° AB36 10,020.03 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
10,020.031) ACTIVO
0.00
10,020.03 0.00 DE AULAS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)
10,020.03 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P 12394 RECONSTRUCCCION DE PROTECCIO Cheque N° 30 0.00 10,020.03LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
0.001) ACTIVO
10,020.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P 12394 RECONSTRUCCCION DE PROTECCIO Factura N° AB36 0.00 10,020.03LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.4.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P 12394 RECONSTRUCCCION DE PROTECCIO Factura N° AB36 10,020.03 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
O.P 12394 RECONSTRUCCCION DE PROTECCIO Factura N° AB36 0.00 10,020.03LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.5.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P 12394 RECONSTRUCCCION DE PROTECCIO Factura N° AB36 10,020.03 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
O.P 12394 RECONSTRUCCCION DE PROTECCIO Factura N° AB36 0.00 10,020.03LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.6.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P 12394 RECONSTRUCCCION DE PROTECCIO Factura N° AB36 10,020.03 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
O.P 12394 RECONSTRUCCCION DE PROTECCIO Factura N° AB36 0.00 10,020.03LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.7.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P 12394 RECONSTRUCCCION DE PROTECCIO Factura N° AB36 10,020.03 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
40,080.128) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
40,080.12
40,080.12 50,100.15Mvtos de Ctas de Orden 2015
40,080.12 50,100.15x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,020.03
$10,020.03
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8210, PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS MAESTROS DEL TALLER DE CORO Y PARA CESAR PEÑA ARTISTA INVITADO POR LA
SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO CON MOTIVO DE CELEBRACION DE LA XXVIII SEMANA CULTURAL 2019
Folio Sist. N° 32,715.00
Hoja N° 66
Poliza 32,715.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
12:54:31p. m.
CULTURA
SEMANA CULTURAL 2019
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PAGO DE HOSPEDAJE PARA MAESTROS DEL TA Factura N° 84 904.40 0.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
904.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
904.40 0.00SEMANA CULTURAL 2019
904.40 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE HOSPEDAJE PARA MAESTROS DEL TA Cheque N° 8210 0.00 904.40HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
904.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00114 HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE HOSPEDAJE PARA MAESTROS DEL TA Factura N° 84 904.40 0.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
PAGO DE HOSPEDAJE PARA MAESTROS DEL TA Factura N° 84 0.00 904.40HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
904.402) PASIVO
904.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE HOSPEDAJE PARA MAESTROS DEL TA Factura N° 84 0.00 904.40HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE HOSPEDAJE PARA MAESTROS DEL TA Factura N° 84 904.40 0.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
PAGO DE HOSPEDAJE PARA MAESTROS DEL TA Factura N° 84 0.00 904.40HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE HOSPEDAJE PARA MAESTROS DEL TA Factura N° 84 904.40 0.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
PAGO DE HOSPEDAJE PARA MAESTROS DEL TA Factura N° 84 0.00 904.40HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE HOSPEDAJE PARA MAESTROS DEL TA Factura N° 84 904.40 0.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
PAGO DE HOSPEDAJE PARA MAESTROS DEL TA Factura N° 84 0.00 904.40HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE HOSPEDAJE PARA MAESTROS DEL TA Factura N° 84 904.40 0.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.
3,617.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,617.60
4,522.00 5,426.40Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,522.00 5,426.40x-- Mvtos Existencias
Cargos $904.40
$904.40
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 32,717.00
Hoja N° 67
Poliza 32,717.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
01:13:09p. m.
PROTECCION CIVIL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 23624 2,257.87 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
2,257.875) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,257.87 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
2,257.87 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Transf N° 34765008 0.00 2,257.87SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,257.87 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,257.87ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,257.871) ACTIVO
4,515.74
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 23624 2,257.87 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 23624 0.00 2,257.87SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
2,257.872) PASIVO
2,257.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 23624 0.00 2,257.87SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 23624 2,257.87 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 23624 0.00 2,257.87SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 23624 2,257.87 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 23624 0.00 2,257.87SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 23624 2,257.87 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 23624 0.00 2,257.87SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 23624 2,257.87 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
9,031.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,031.48
13,547.22 15,805.09Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,547.22 15,805.09x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,257.87
$2,257.87
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 32,718.00
Hoja N° 68
Poliza 32,718.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
01:18:40p. m.
PROTECCION CIVIL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 14205 4,205.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
4,205.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,205.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
4,205.00 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Transf N° 4733706410 0.00 4,205.00YESENIA GODOY MADRIZ
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,205.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,205.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,205.001) ACTIVO
8,410.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 14205 4,205.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 14205 0.00 4,205.00YESENIA GODOY MADRIZ
4,205.002) PASIVO
4,205.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 14205 0.00 4,205.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 14205 4,205.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 14205 0.00 4,205.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 14205 4,205.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 14205 0.00 4,205.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 14205 4,205.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 14205 0.00 4,205.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 14205 4,205.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
16,820.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
16,820.00
25,230.00 29,435.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
25,230.00 29,435.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,205.00
$4,205.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 32,719.00
Hoja N° 69
Poliza 32,719.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
01:22:21p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14204 6,973.22 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
6,973.225) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,973.22 0.00SAN JULIAN HONESTO
6,973.22 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Transf N° 1903706422 0.00 6,973.22YESENIA GODOY MADRIZ
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,973.22 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,973.22ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,973.221) ACTIVO
13,946.44
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14204 6,973.22 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14204 0.00 6,973.22YESENIA GODOY MADRIZ
6,973.222) PASIVO
6,973.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14204 0.00 6,973.22YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14204 6,973.22 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14204 0.00 6,973.22YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14204 6,973.22 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14204 0.00 6,973.22YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14204 6,973.22 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14204 0.00 6,973.22YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14204 6,973.22 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
27,892.888) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
27,892.88
41,839.32 48,812.54Mvtos de Ctas de Orden 2015
41,839.32 48,812.54x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,973.22
$6,973.22
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA EL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA
Folio Sist. N° 32,720.00
Hoja N° 70
Poliza 32,720.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
01:25:14p. m.
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA EL A Factura N° 14257 43,221.43 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
43,221.435) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
43,221.43 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
43,221.43 0.00MODULO DE MAQUINARIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA EL A Transf N° 4893476518 0.00 43,221.43YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
43,221.43
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA EL A Factura N° 14257 43,221.43 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA EL A Factura N° 14257 0.00 43,221.43YESENIA GODOY MADRIZ
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 43,221.43 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 43,221.43MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
86,442.862) PASIVO
86,442.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA EL A Factura N° 14257 0.00 43,221.43YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA EL A Factura N° 14257 43,221.43 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA EL A Factura N° 14257 0.00 43,221.43YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA EL A Factura N° 14257 43,221.43 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA EL A Factura N° 14257 0.00 43,221.43YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA EL A Factura N° 14257 43,221.43 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA EL A Factura N° 14257 0.00 43,221.43YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA EL A Factura N° 14257 43,221.43 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
172,885.728) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
172,885.72
259,328.58 302,550.01Mvtos de Ctas de Orden 2015
259,328.58 302,550.01x-- Mvtos Existencias
Cargos $43,221.43
$43,221.43
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 1709 PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO DE AGUINALDO PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER ROJAS DE AREA DE
ATENCION CIUDADANA
Folio Sist. N° 32,721.00
Hoja N° 71
Poliza 32,721.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
01:25:33p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO DE A Cheque N° 1709 0.00 2,000.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO DE A Ref N° 08/11/2019 2,000.00 0.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER
2,000.001) ACTIVO
2,000.00
2,000.00 2,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,000.00 2,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,000.00
$2,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 32,722.00
Hoja N° 72
Poliza 32,722.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
01:30:13p. m.
PROTECCION CIVIL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 54634 13,148.69 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
13,148.695) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,148.69 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
13,148.69 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Transf N° 29558008 0.00 13,148.69SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 13,148.69 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 13,148.69ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
13,148.691) ACTIVO
26,297.38
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 54634 13,148.69 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 54634 0.00 13,148.69SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
13,148.692) PASIVO
13,148.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 54634 0.00 13,148.69SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 54634 13,148.69 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 54634 0.00 13,148.69SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 54634 13,148.69 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 54634 0.00 13,148.69SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 54634 13,148.69 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 54634 0.00 13,148.69SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 54634 13,148.69 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
52,594.768) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
52,594.76
78,892.14 92,040.83Mvtos de Ctas de Orden 2015
78,892.14 92,040.83x-- Mvtos Existencias
Cargos $13,148.69
$13,148.69
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR,
COMUNICACION SOCIAL Y CATASTRO DEL 18/05 AL 17/07 DEL 2019
Folio Sist. N° 32,724.00
Hoja N° 73
Poliza 32,724.00
Status: Aplicada
Fecha: 07/11/2019
01:40:08p. m.
CATASTRO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 10.27 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 58.00 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
68.275) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
68.27 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
68.27 0.00CATASTRO
COMUNICACION SOCIAL
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 13,983.80 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 201 Factura N° 14511 345.39 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
14,329.195) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
14,329.19 0.00SAN JULIAN HONESTO
14,329.19 0.00COMUNICACION SOCIAL
OBRAS PUBLICAS
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
COPIAS A COLOR OBRAS PUBLICAS 18/05-15/ Factura N° 14511 5,718.80 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO OBRAS PUBLICAS Factura N° 14511 224.64 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
5,943.445) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,943.44 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
5,943.44 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
COPIAS A BLANCO Y NEGR OFICIALIA MAYOR 1 Factura N° 14511 225.32 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
225.325) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
225.32 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
225.32 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
COPIAS A COLOR Y BLANCO Y NEGRO 18/05-1 Transf N° 1824728913 0.00 20,566.22ALFREDO MENDEZ BAZAN
0.001) ACTIVO
20,566.22
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00852 ALFREDO MENDEZ BAZAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COPIAS A COLOR OBRAS PUBLICAS 18/05-15/ Factura N° 14511 5,718.80 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR OBRAS PUBLICAS 18/05-15/ Factura N° 14511 0.00 5,718.80ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO OBRAS PUBLICAS Factura N° 14511 224.64 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO OBRAS PUBLICAS Factura N° 14511 0.00 224.64ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGR OFICIALIA MAYOR 1 Factura N° 14511 225.32 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGR OFICIALIA MAYOR 1 Factura N° 14511 0.00 225.32ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 13,983.80 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 0.00 13,983.80ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 201 Factura N° 14511 345.39 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 201 Factura N° 14511 0.00 345.39ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 10.27 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 0.00 10.27ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 58.00 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 0.00 58.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
20,566.222) PASIVO
20,566.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COPIAS A COLOR OBRAS PUBLICAS 18/05-15/ Factura N° 14511 0.00 5,718.80ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO OBRAS PUBLICAS Factura N° 14511 0.00 224.64ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGR OFICIALIA MAYOR 1 Factura N° 14511 0.00 225.32ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 0.00 13,983.80ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 201 Factura N° 14511 0.00 345.39ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 0.00 10.27ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 0.00 58.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COPIAS A COLOR OBRAS PUBLICAS 18/05-15/ Factura N° 14511 5,718.80 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR OBRAS PUBLICAS 18/05-15/ Factura N° 14511 0.00 5,718.80ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO OBRAS PUBLICAS Factura N° 14511 224.64 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO OBRAS PUBLICAS Factura N° 14511 0.00 224.64ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGR OFICIALIA MAYOR 1 Factura N° 14511 225.32 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGR OFICIALIA MAYOR 1 Factura N° 14511 0.00 225.32ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 13,983.80 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 0.00 13,983.80ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 201 Factura N° 14511 345.39 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 201 Factura N° 14511 0.00 345.39ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 10.27 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 0.00 10.27ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 58.00 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 0.00 58.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)
COPIAS A COLOR OBRAS PUBLICAS 18/05-15/ Factura N° 14511 5,718.80 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR OBRAS PUBLICAS 18/05-15/ Factura N° 14511 0.00 5,718.80ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO OBRAS PUBLICAS Factura N° 14511 224.64 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO OBRAS PUBLICAS Factura N° 14511 0.00 224.64ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGR OFICIALIA MAYOR 1 Factura N° 14511 225.32 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGR OFICIALIA MAYOR 1 Factura N° 14511 0.00 225.32ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 13,983.80 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 0.00 13,983.80ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 201 Factura N° 14511 345.39 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 201 Factura N° 14511 0.00 345.39ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 10.27 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 0.00 10.27ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 58.00 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 0.00 58.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COPIAS A COLOR OBRAS PUBLICAS 18/05-15/ Factura N° 14511 5,718.80 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR OBRAS PUBLICAS 18/05-15/ Factura N° 14511 0.00 5,718.80ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO OBRAS PUBLICAS Factura N° 14511 224.64 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO OBRAS PUBLICAS Factura N° 14511 0.00 224.64ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGR OFICIALIA MAYOR 1 Factura N° 14511 225.32 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGR OFICIALIA MAYOR 1 Factura N° 14511 0.00 225.32ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 13,983.80 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 0.00 13,983.80ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 201 Factura N° 14511 345.39 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 201 Factura N° 14511 0.00 345.39ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 10.27 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 0.00 10.27ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 58.00 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 0.00 58.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 58.00 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 10.27 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 201 Factura N° 14511 345.39 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 13,983.80 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGR OFICIALIA MAYOR 1 Factura N° 14511 225.32 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A BLANCO Y NEGRO OBRAS PUBLICAS Factura N° 14511 224.64 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
COPIAS A COLOR OBRAS PUBLICAS 18/05-15/ Factura N° 14511 5,718.80 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN
82,264.888) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
82,264.88
102,831.10 123,397.32Mvtos de Ctas de Orden 2015
102,831.10 123,397.32x-- Mvtos Existencias
Cargos $20,566.22
$20,566.22
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 0029 CANCELADO
Folio Sist. N° 32,725.00
Hoja N° 76
Poliza 32,725.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
01:46:10p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 29 0.00 0.003INFRAESTRUCTURA 0112690640
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLE VENUSTIANO CARRANZA". FAIS 2019
Folio Sist. N° 32,726.00
Hoja N° 77
Poliza 32,726.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/11/2019
02:24:16p. m.
OBRAS PUBLICAS
FAIS AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARREANZA ENTRE
VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
O.P.12388 43 HR RENTA DE RETROEXCAVADOR Factura N° 1EF6 32,249.91 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
32,249.911) ACTIVO
0.00
32,249.91 0.00EANZA ENTRE VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
32,249.91 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P.12388 43 HR RENTA DE RETROEXCAVADOR Transf N° 89365038 0.00 32,249.91OMAR AGUILAR LOZANO
0.001) ACTIVO
32,249.91
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01375 OMAR AGUILAR LOZANO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
O.P.12388 43 HR RENTA DE RETROEXCAVADOR Factura N° 1EF6 32,249.91 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
O.P.12388 43 HR RENTA DE RETROEXCAVADOR Factura N° 1EF6 0.00 32,249.91OMAR AGUILAR LOZANO
32,249.912) PASIVO
32,249.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P.12388 43 HR RENTA DE RETROEXCAVADOR Factura N° 1EF6 0.00 32,249.91OMAR AGUILAR LOZANO
8.2.4.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P.12388 43 HR RENTA DE RETROEXCAVADOR Factura N° 1EF6 32,249.91 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
O.P.12388 43 HR RENTA DE RETROEXCAVADOR Factura N° 1EF6 0.00 32,249.91OMAR AGUILAR LOZANO
8.2.5.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P.12388 43 HR RENTA DE RETROEXCAVADOR Factura N° 1EF6 32,249.91 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
O.P.12388 43 HR RENTA DE RETROEXCAVADOR Factura N° 1EF6 0.00 32,249.91OMAR AGUILAR LOZANO
8.2.6.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P.12388 43 HR RENTA DE RETROEXCAVADOR Factura N° 1EF6 32,249.91 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
O.P.12388 43 HR RENTA DE RETROEXCAVADOR Factura N° 1EF6 0.00 32,249.91OMAR AGUILAR LOZANO
8.2.7.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P.12388 43 HR RENTA DE RETROEXCAVADOR Factura N° 1EF6 32,249.91 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
128,999.648) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
128,999.64
161,249.55 193,499.46Mvtos de Ctas de Orden 2015
161,249.55 193,499.46x-- Mvtos Existencias
Cargos $32,249.91
$32,249.91
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 1710 FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO ASISTENTE DEL AREA DE CULTURA HASTA EL 17 DE OCTUBRE
DEL 2019. SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.
Folio Sist. N° 32,730.00
Hoja N° 78
Poliza 32,730.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
02:49:44p. m.
CULTURA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6475 2,229.33 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
2 DIAS SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6475 396.80 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
2.75 DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6475 557.33 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
40 DIAS AGUINALDO Orden Pago N° 6475 8,106.66 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES
COMPENSACION Orden Pago N° 6475 1,600.00 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
12,890.125) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,890.12 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
12,890.12 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
FINIQUITO POR BAJA Cheque N° 1710 0.00 12,890.12MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
0.001) ACTIVO
12,890.12
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-43105 MARTIN GALLEGOS NUÑEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6475 2,229.33 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6475 0.00 2,229.33MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
2 DIAS SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6475 396.80 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
2 DIAS SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6475 0.00 396.80MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
2.75 DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6475 557.33 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
2.75 DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6475 0.00 557.33MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
40 DIAS AGUINALDO Orden Pago N° 6475 8,106.66 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
40 DIAS AGUINALDO Orden Pago N° 6475 0.00 8,106.66MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
COMPENSACION Orden Pago N° 6475 1,600.00 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
COMPENSACION Orden Pago N° 6475 0.00 1,600.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
12,890.122) PASIVO
12,890.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6475 0.00 2,229.33MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
2 DIAS SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6475 0.00 396.80MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
2.75 DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6475 0.00 557.33MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
40 DIAS AGUINALDO Orden Pago N° 6475 0.00 8,106.66MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
8.2.2.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMPENSACION Orden Pago N° 6475 0.00 1,600.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6475 2,229.33 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6475 0.00 2,229.33MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
2 DIAS SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6475 396.80 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
2 DIAS SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6475 0.00 396.80MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)
40 DIAS AGUINALDO Orden Pago N° 6475 8,106.66 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
40 DIAS AGUINALDO Orden Pago N° 6475 0.00 8,106.66MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
2.75 DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6475 557.33 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
2.75 DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6475 0.00 557.33MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMPENSACION Orden Pago N° 6475 1,600.00 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
COMPENSACION Orden Pago N° 6475 0.00 1,600.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6475 2,229.33 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6475 0.00 2,229.33MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
2 DIAS SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6475 396.80 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
2 DIAS SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6475 0.00 396.80MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)
2.75 DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6475 557.33 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
2.75 DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6475 0.00 557.33MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
40 DIAS AGUINALDO Orden Pago N° 6475 8,106.66 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
40 DIAS AGUINALDO Orden Pago N° 6475 0.00 8,106.66MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
8.2.5.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMPENSACION Orden Pago N° 6475 1,600.00 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
COMPENSACION Orden Pago N° 6475 0.00 1,600.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6475 2,229.33 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6475 0.00 2,229.33MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
2 DIAS SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6475 396.80 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
2 DIAS SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6475 0.00 396.80MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)
2.75 DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6475 557.33 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
2.75 DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6475 0.00 557.33MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
40 DIAS AGUINALDO Orden Pago N° 6475 8,106.66 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
40 DIAS AGUINALDO Orden Pago N° 6475 0.00 8,106.66MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
8.2.6.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMPENSACION Orden Pago N° 6475 1,600.00 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
COMPENSACION Orden Pago N° 6475 0.00 1,600.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
2 DIAS SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6475 396.80 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6475 2,229.33 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)
2.75 DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6475 557.33 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
40 DIAS AGUINALDO Orden Pago N° 6475 8,106.66 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
8.2.7.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMPENSACION Orden Pago N° 6475 1,600.00 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ
51,560.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
51,560.48
64,450.60 77,340.72Mvtos de Ctas de Orden 2015
64,450.60 77,340.72x-- Mvtos Existencias
Cargos $12,890.12
$12,890.12
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 1712 FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO ASISTENTE DEL AREA DE CULTURA HASTA EL 17 DE OCTUBRE
DEL 2019. SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.
Folio Sist. N° 32,731.00
Hoja N° 80
Poliza 32,731.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
03:23:50p. m.
CULTURA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
BAJA 16 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6332 3,242.67 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6332 396.80 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
BAJA 4 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6332 810.67 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 40 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6332 8,106.65 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES
BAJA GRATIFICACION Orden Pago N° 6332 1,600.00 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
14,156.795) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
14,156.79 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
14,156.79 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO Cheque N° 1712 0.00 14,156.79FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
0.001) ACTIVO
14,156.79
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01112 FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
BAJA 16 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6332 3,242.67 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 16 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6332 0.00 3,242.67FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 4 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6332 810.67 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 4 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6332 0.00 810.67FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 40 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6332 8,106.65 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 40 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6332 0.00 8,106.65FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6332 396.80 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6332 0.00 396.80FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA GRATIFICACION Orden Pago N° 6332 1,600.00 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA GRATIFICACION Orden Pago N° 6332 0.00 1,600.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
14,156.792) PASIVO
14,156.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BAJA 16 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6332 0.00 3,242.67FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6332 0.00 396.80FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BAJA 4 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6332 0.00 810.67FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 40 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6332 0.00 8,106.65FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
8.2.2.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BAJA GRATIFICACION Orden Pago N° 6332 0.00 1,600.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BAJA 16 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6332 3,242.67 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 16 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6332 0.00 3,242.67FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6332 396.80 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6332 0.00 396.80FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BAJA 4 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6332 810.67 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 4 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6332 0.00 810.67FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 40 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6332 8,106.65 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 40 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6332 0.00 8,106.65FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BAJA GRATIFICACION Orden Pago N° 6332 1,600.00 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA GRATIFICACION Orden Pago N° 6332 0.00 1,600.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
BAJA 16 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6332 3,242.67 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 16 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6332 0.00 3,242.67FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6332 396.80 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6332 0.00 396.80FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)
BAJA 4 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6332 810.67 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 4 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6332 0.00 810.67FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 40 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6332 8,106.65 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 40 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6332 0.00 8,106.65FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
8.2.5.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
BAJA GRATIFICACION Orden Pago N° 6332 1,600.00 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA GRATIFICACION Orden Pago N° 6332 0.00 1,600.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BAJA 16 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6332 3,242.67 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 16 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6332 0.00 3,242.67FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6332 396.80 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6332 0.00 396.80FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BAJA 4 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6332 810.67 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 4 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6332 0.00 810.67FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 40 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6332 8,106.65 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 40 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6332 0.00 8,106.65FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
8.2.6.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BAJA GRATIFICACION Orden Pago N° 6332 1,600.00 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA GRATIFICACION Orden Pago N° 6332 0.00 1,600.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6332 396.80 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 16 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6332 3,242.67 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)
BAJA 40 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6332 8,106.65 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
BAJA 4 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6332 810.67 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
8.2.7.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
BAJA GRATIFICACION Orden Pago N° 6332 1,600.00 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA
56,627.168) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
56,627.16
70,783.95 84,940.74Mvtos de Ctas de Orden 2015
70,783.95 84,940.74x-- Mvtos Existencias
Cargos $14,156.79
$14,156.79
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 1711 FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO RECOLECTOR DEL AREA DE ASEO PUBLICO HASTA EL DIA 05 DE
NOVIEMBRE DEL 2019. SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.
Folio Sist. N° 32,732.00
Hoja N° 82
Poliza 32,732.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
03:28:06p. m.
ASEO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR Orden Pago N° 6300 1,013.33 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
5 DIAS DE SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6300 992.00 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6300 253.33 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
42.35 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6300 8,582.93 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
10,841.595) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,841.59 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
10,841.59 0.00ASEO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
FINIQUITO POR BAJA Cheque N° 1711 0.00 10,841.59CONSTANCIO ALCALA GARCIA
0.001) ACTIVO
10,841.59
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-33037 CONSTANCIO ALCALA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR Orden Pago N° 6300 1,013.33 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR Orden Pago N° 6300 0.00 1,013.33CONSTANCIO ALCALA GARCIA
1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6300 253.33 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6300 0.00 253.33CONSTANCIO ALCALA GARCIA
42.35 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6300 8,582.93 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
42.35 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6300 0.00 8,582.93CONSTANCIO ALCALA GARCIA
5 DIAS DE SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6300 992.00 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
5 DIAS DE SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6300 0.00 992.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
10,841.592) PASIVO
10,841.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR Orden Pago N° 6300 0.00 1,013.33CONSTANCIO ALCALA GARCIA
5 DIAS DE SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6300 0.00 992.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6300 0.00 253.33CONSTANCIO ALCALA GARCIA
42.35 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6300 0.00 8,582.93CONSTANCIO ALCALA GARCIA
8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR Orden Pago N° 6300 1,013.33 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR Orden Pago N° 6300 0.00 1,013.33CONSTANCIO ALCALA GARCIA
5 DIAS DE SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6300 992.00 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
5 DIAS DE SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6300 0.00 992.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)
1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6300 253.33 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6300 0.00 253.33CONSTANCIO ALCALA GARCIA
42.35 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6300 8,582.93 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
42.35 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6300 0.00 8,582.93CONSTANCIO ALCALA GARCIA
8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR Orden Pago N° 6300 1,013.33 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR Orden Pago N° 6300 0.00 1,013.33CONSTANCIO ALCALA GARCIA
5 DIAS DE SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6300 992.00 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
5 DIAS DE SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6300 0.00 992.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)
1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6300 253.33 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6300 0.00 253.33CONSTANCIO ALCALA GARCIA
42.35 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6300 8,582.93 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
42.35 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6300 0.00 8,582.93CONSTANCIO ALCALA GARCIA
8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR Orden Pago N° 6300 1,013.33 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR Orden Pago N° 6300 0.00 1,013.33CONSTANCIO ALCALA GARCIA
5 DIAS DE SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6300 992.00 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
5 DIAS DE SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6300 0.00 992.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)
1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6300 253.33 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6300 0.00 253.33CONSTANCIO ALCALA GARCIA
42.35 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6300 8,582.93 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
42.35 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6300 0.00 8,582.93CONSTANCIO ALCALA GARCIA
8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
5 DIAS DE SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6300 992.00 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR Orden Pago N° 6300 1,013.33 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)
42.35 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6300 8,582.93 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6300 253.33 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA
43,366.368) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
43,366.36
54,207.95 65,049.54Mvtos de Ctas de Orden 2015
54,207.95 65,049.54x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,841.59
$10,841.59
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 1713 FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO SECRETARIA EN EL AREA DE CATASTRO HASTA EL 04 DE
OCTUBRE DEL 2019. SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.
Folio Sist. N° 32,733.00
Hoja N° 84
Poliza 32,733.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
03:32:26p. m.
CATASTRO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6368 4,053.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6368 1,013.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 38 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6368 7,701.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
12,767.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,767.99 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
12,767.99 0.00CATASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO Cheque N° 1713 0.00 12,767.99VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
0.001) ACTIVO
12,767.99
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-43106 VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6368 4,053.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6368 0.00 4,053.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6368 1,013.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6368 0.00 1,013.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 38 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6368 7,701.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 38 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6368 0.00 7,701.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
12,767.992) PASIVO
12,767.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6368 0.00 4,053.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6368 0.00 1,013.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 38 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6368 0.00 7,701.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6368 4,053.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6368 0.00 4,053.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BAJA 38 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6368 7,701.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 38 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6368 0.00 7,701.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6368 1,013.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6368 0.00 1,013.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6368 4,053.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6368 0.00 4,053.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6368 1,013.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6368 0.00 1,013.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 38 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6368 7,701.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 38 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6368 0.00 7,701.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6368 4,053.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6368 0.00 4,053.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6368 1,013.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6368 0.00 1,013.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 38 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6368 7,701.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 38 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6368 0.00 7,701.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6368 4,053.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6368 1,013.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
BAJA 38 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6368 7,701.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO
51,071.968) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
51,071.96
63,839.95 76,607.94Mvtos de Ctas de Orden 2015
63,839.95 76,607.94x-- Mvtos Existencias
Cargos $12,767.99
$12,767.99
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 1715 FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO INTENDENTE EVENTUAL HASTA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2019. SE
HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.
Folio Sist. N° 32,734.00
Hoja N° 86
Poliza 32,734.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
03:45:20p. m.
PATRIMONIO MUNICIPAL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6367 279.73 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6367 2,797.33 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6367 699.33 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 10.4 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6367 1,454.61 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
5,231.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,231.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5,231.00 0.00PATRIMONIO MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO Cheque N° 1715 0.00 5,231.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
0.001) ACTIVO
5,231.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00414 GUADALUPE ROJAS DE ANDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6367 279.73 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6367 0.00 279.73GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6367 2,797.33 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6367 0.00 2,797.33GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6367 699.33 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6367 0.00 699.33GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 10.4 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6367 1,454.61 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 10.4 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6367 0.00 1,454.61GUADALUPE ROJAS DE ANDA
5,231.002) PASIVO
5,231.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6367 0.00 279.73GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6367 0.00 2,797.33GUADALUPE ROJAS DE ANDA
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6367 0.00 699.33GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 10.4 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6367 0.00 1,454.61GUADALUPE ROJAS DE ANDA
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6367 279.73 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6367 0.00 279.73GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6367 2,797.33 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6367 0.00 2,797.33GUADALUPE ROJAS DE ANDA
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6367 699.33 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6367 0.00 699.33GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 10.4 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6367 1,454.61 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 10.4 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6367 0.00 1,454.61GUADALUPE ROJAS DE ANDA
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6367 2,797.33 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6367 0.00 2,797.33GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6367 279.73 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6367 0.00 279.73GUADALUPE ROJAS DE ANDA
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6367 699.33 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6367 0.00 699.33GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 10.4 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6367 1,454.61 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 10.4 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6367 0.00 1,454.61GUADALUPE ROJAS DE ANDA
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6367 279.73 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6367 0.00 279.73GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6367 2,797.33 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6367 0.00 2,797.33GUADALUPE ROJAS DE ANDA
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6367 699.33 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6367 0.00 699.33GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 10.4 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6367 1,454.61 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 10.4 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6367 0.00 1,454.61GUADALUPE ROJAS DE ANDA
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6367 279.73 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6367 2,797.33 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)
BAJA 10.4 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6367 1,454.61 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6367 699.33 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA
20,924.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,924.00
26,155.00 31,386.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
26,155.00 31,386.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,231.00
$5,231.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CHEQUE 1714 CANCELADO
Folio Sist. N° 32,735.00
Hoja N° 88
Poliza 32,735.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
03:52:50p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 1714 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 133 RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO EN LA CAPACITACION EN TEMA DE EXTRACCION VEHICULAR EN CASO DE
ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LOS DIAS 18,19 Y 20 DE OCT 2019
Folio Sist. N° 32,738.00
Hoja N° 89
Poliza 32,738.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/11/2019
10:52:25a. m.
SEGURIDAD PUBLICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3291-0001-252-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS
PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO E Factura N° BC23 800.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
800.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
800.01 0.00SAN JULIAN HONESTO
800.01 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO E Cheque N° 133 0.00 800.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
800.01
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01132 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO E Factura N° BC23 800.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO E Factura N° BC23 0.00 800.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
800.012) PASIVO
800.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3290-0000-252-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO E Factura N° BC23 0.00 800.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-3290-0000-252-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO E Factura N° BC23 800.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO E Factura N° BC23 0.00 800.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-3290-0000-252-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO E Factura N° BC23 800.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO E Factura N° BC23 0.00 800.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-3290-0000-252-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO E Factura N° BC23 800.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO E Factura N° BC23 0.00 800.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-3290-0000-252-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO E Factura N° BC23 800.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
3,200.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,200.04
4,000.05 4,800.06Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,000.05 4,800.06x-- Mvtos Existencias
Cargos $800.01
$800.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8201 CANCELADO
Folio Sist. N° 32,739.00
Hoja N° 90
Poliza 32,739.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/11/2019
11:14:01a. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 8201 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8212 PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS
FUNCIONES.
Folio Sist. N° 32,740.00
Hoja N° 91
Poliza 32,740.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/11/2019
11:49:47a. m.
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
TRASPORTE PARA ESTIDIANTES No Aplica 26/10/2019 162.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR A FORJAL PERSONAL DE PROMOCION E No Aplica 08/11/19 1,103.01 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR PERSONAL FORMA DE CONVENIO RECR No Aplica 16/10/2019 203.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
1,468.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,468.01 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
1,468.01 0.00MOVILIDAD Y TRANSPORTE
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE VIATICOS Cheque N° 8212 0.00 1,468.01JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
0.001) ACTIVO
1,468.01
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22788 JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TRASPORTE PARA ESTIDIANTES No Aplica 26/10/2019 162.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
TRASPORTE PARA ESTIDIANTES No Aplica 26/10/2019 0.00 162.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR A FORJAL PERSONAL DE PROMOCION E No Aplica 08/11/19 1,103.01 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR A FORJAL PERSONAL DE PROMOCION E No Aplica 08/11/19 0.00 1,103.01JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR PERSONAL FORMA DE CONVENIO RECR No Aplica 16/10/2019 203.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR PERSONAL FORMA DE CONVENIO RECR No Aplica 16/10/2019 0.00 203.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
1,468.012) PASIVO
1,468.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TRASPORTE PARA ESTIDIANTES No Aplica 26/10/2019 0.00 162.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR A FORJAL PERSONAL DE PROMOCION E No Aplica 08/11/19 0.00 1,103.01JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR PERSONAL FORMA DE CONVENIO RECR No Aplica 16/10/2019 0.00 203.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TRASPORTE PARA ESTIDIANTES No Aplica 26/10/2019 162.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
TRASPORTE PARA ESTIDIANTES No Aplica 26/10/2019 0.00 162.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR PERSONAL FORMA DE CONVENIO RECR No Aplica 16/10/2019 203.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR PERSONAL FORMA DE CONVENIO RECR No Aplica 16/10/2019 0.00 203.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR A FORJAL PERSONAL DE PROMOCION E No Aplica 08/11/19 1,103.01 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR A FORJAL PERSONAL DE PROMOCION E No Aplica 08/11/19 0.00 1,103.01JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
LLEVAR PERSONAL FORMA DE CONVENIO RECR No Aplica 16/10/2019 203.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR PERSONAL FORMA DE CONVENIO RECR No Aplica 16/10/2019 0.00 203.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR A FORJAL PERSONAL DE PROMOCION E No Aplica 08/11/19 1,103.01 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR A FORJAL PERSONAL DE PROMOCION E No Aplica 08/11/19 0.00 1,103.01JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
TRASPORTE PARA ESTIDIANTES No Aplica 26/10/2019 162.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
TRASPORTE PARA ESTIDIANTES No Aplica 26/10/2019 0.00 162.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TRASPORTE PARA ESTIDIANTES No Aplica 26/10/2019 162.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
TRASPORTE PARA ESTIDIANTES No Aplica 26/10/2019 0.00 162.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR A FORJAL PERSONAL DE PROMOCION E No Aplica 08/11/19 1,103.01 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR A FORJAL PERSONAL DE PROMOCION E No Aplica 08/11/19 0.00 1,103.01JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR PERSONAL FORMA DE CONVENIO RECR No Aplica 16/10/2019 203.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR PERSONAL FORMA DE CONVENIO RECR No Aplica 16/10/2019 0.00 203.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
LLEVAR PERSONAL FORMA DE CONVENIO RECR No Aplica 16/10/2019 203.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
TRASPORTE PARA ESTIDIANTES No Aplica 26/10/2019 162.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
LLEVAR A FORJAL PERSONAL DE PROMOCION E No Aplica 08/11/19 1,103.01 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
5,872.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,872.04
7,340.05 8,808.06Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,340.05 8,808.06x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,468.01
$1,468.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 134, PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE JUZGADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
2019.
Folio Sist. N° 32,743.00
Hoja N° 93
Poliza 32,743.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/11/2019
03:20:48p. m.
JUZGADO MUNICIPAL
SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Lista de Raya 01-30/09/2 6,000.00 0.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Factura N° 01-31/10/201 6,000.00 0.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
12,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,000.00 0.00SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO
12,000.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
PAGO A EVENTUAL QUE APOYA EN EAREA DE J Cheque N° 134 0.00 12,000.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
0.001) ACTIVO
12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Lista de Raya 01-30/09/2 0.00 6,000.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Factura N° 01-31/10/201 0.00 6,000.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Lista de Raya 01-30/09/2 6,000.00 0.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Lista de Raya 01-30/09/2 0.00 6,000.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Factura N° 01-31/10/201 6,000.00 0.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Factura N° 01-31/10/201 0.00 6,000.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Factura N° 01-31/10/201 6,000.00 0.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Factura N° 01-31/10/201 0.00 6,000.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Lista de Raya 01-30/09/2 6,000.00 0.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Lista de Raya 01-30/09/2 0.00 6,000.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Lista de Raya 01-30/09/2 6,000.00 0.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Lista de Raya 01-30/09/2 0.00 6,000.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Factura N° 01-31/10/201 6,000.00 0.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Factura N° 01-31/10/201 0.00 6,000.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Factura N° 01-31/10/201 6,000.00 0.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Lista de Raya 01-30/09/2 6,000.00 0.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA
48,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
48,000.00
48,000.00 60,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
48,000.00 60,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $12,000.00
$12,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.135, REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE CUENTA FORTALECIMIENTO, DONDE SE HACEN PAGOS MENORES DE
LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. SE INCLUYE PAGO DE VIATICOS.
Folio Sist. N° 32,744.00
Hoja N° 94
Poliza 32,744.00
Status: Aplicada
Fecha: 12/11/2019
10:03:52a. m.
PREVENCION DEL DELITO
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-252-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PZAS DE PAN, GALLETITAS Y BAGUET PARA RE Factura N° 667 664.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
664.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
664.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
664.00 0.00PREVENCION DEL DELITO
PROTECCION CIVIL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2141-0001-252-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
CARGADOR PARA LAPTOP DE PROTECCION CI Factura N° F63C 550.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
5.1.2.2.0-2211-0001-252-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACI Factura N° 2766 232.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA
COMBUSTUBLE PARA AMBULANCIA DE PROTE Factura N° 106234 300.00 0.00KOPLA SA DE CV
5.1.2.9.0-2921-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
CERRADURA PARA EDIFICIO DEL 911 Factura N° 1896 390.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA AMBU Orden Pago N° 6476 500.00 0.00FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ
1,972.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,972.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
1,972.00 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2113-0001-252-1-00006 MATERIALES
MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE O Factura N° 336 305.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
5.1.2.5.0-2531-0001-252-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 9559 561.10 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 1301 325.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN EN EL AREA D Factura N° 44A6 130.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN EN SEGURI Factura N° 231B 281.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
5.1.2.6.0-2611-0005-252-1-00006 GAS LP
GAS LP PARA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PU Factura N° 117814 443.52 0.00GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCION PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA Factura N° 192 727.32 0.00MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
5.1.3.1.0-3121-0001-252-1-00006 GAS
GAS LP PARA USO DOMESTICO EN COMANDANCI Factura N° 15411 499.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REPARACION PARA MOTOCICLETA DE SEGURI Factura N° 192 399.68 0.00MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
5.1.3.7.0-3751-0001-252-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 08/10/2019 815.12 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 30/09/2019 546.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 18/10/2019 273.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A ENT No Aplica 27/08/2019 506.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 12/10/2019 546.00 0.00JOAQUIN GONZALEZ OROZCO
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 09/10/2019 610.00 0.00GILBERTO MALDONADO GARCIA
VIATICOS A COMANDANTE A GDL PARA AUXILI Orden Pago N° 09/10/2 270.00 0.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA
7,237.745) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,237.74 0.00SAN JULIAN HONESTO
7,237.74 0.00SEGURIDAD PUBLICA
VIALIDAD
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2113-0001-252-1-00006 MATERIALES
CINTA MASKING PARA EL BALIZAMIENTO DE T Factura N° 251 81.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
81.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
81.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
81.00 0.00VIALIDAD
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
REPOSICION DE CAJA CHICA DE CUENTA DE F Cheque N° 135 0.00 9,954.74MARTHA PATRICIA TORRES GARCIA
1.1.1.5.0-0000-0000-252-0-22798 MARTHA PATRICIA TORRES GARCIA (Fondos Con Afectación Espesífica)
REPOSICION DE CAJA CHICA DE CUENTA DE F Ref N° 12/11/2019 0.00 9,954.74MARTHA PATRICIA TORRES GARCIA
REPOSICION DE CAJA CHICA DE CUENTA DE F Ref N° 12/11/2019 9,954.74 0.00MARTHA PATRICIA TORRES GARCIA
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,989.94 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,989.94ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
14,944.681) ACTIVO
24,899.42
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GAS LP PARA USO DOMESTICO EN COMANDANCI Factura N° 15411 499.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA USO DOMESTICO EN COMANDANCI Factura N° 15411 0.00 499.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00176 ROBERTO MONTOYA ASCENCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PZAS DE PAN, GALLETITAS Y BAGUET PARA RE Factura N° 667 664.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
PZAS DE PAN, GALLETITAS Y BAGUET PARA RE Factura N° 667 0.00 664.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00200 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CINTA MASKING PARA EL BALIZAMIENTO DE T Factura N° 251 81.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CINTA MASKING PARA EL BALIZAMIENTO DE T Factura N° 251 0.00 81.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACI Factura N° 2766 232.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACI Factura N° 2766 0.00 232.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00508 GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE O Factura N° 336 305.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE O Factura N° 336 0.00 305.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00629 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 9559 561.10 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 9559 0.00 561.10FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01096 JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CERRADURA PARA EDIFICIO DEL 911 Factura N° 1896 390.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
CERRADURA PARA EDIFICIO DEL 911 Factura N° 1896 0.00 390.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01794 FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA AMBU Orden Pago N° 6476 500.00 0.00FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA AMBU Orden Pago N° 6476 0.00 500.00FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 08/10/2019 815.12 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 08/10/2019 0.00 815.12DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 30/09/2019 546.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 30/09/2019 0.00 546.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 18/10/2019 273.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 18/10/2019 0.00 273.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A ENT No Aplica 27/08/2019 506.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A ENT No Aplica 27/08/2019 0.00 506.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02090 GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GAS LP PARA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PU Factura N° 117814 443.52 0.00GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
GAS LP PARA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PU Factura N° 117814 0.00 443.52GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02192 JUAN MANUEL LANDEROS VERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS A COMANDANTE A GDL PARA AUXILI Orden Pago N° 09/10/2 270.00 0.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA
VIATICOS A COMANDANTE A GDL PARA AUXILI Orden Pago N° 09/10/2 0.00 270.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02328 MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCION PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA Factura N° 192 727.32 0.00MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
REFACCION PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA Factura N° 192 0.00 727.32MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
REPARACION PARA MOTOCICLETA DE SEGURI Factura N° 192 399.68 0.00MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
REPARACION PARA MOTOCICLETA DE SEGURI Factura N° 192 0.00 399.68MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02506 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 1301 325.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 1301 0.00 325.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN EN EL AREA D Factura N° 44A6 130.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN EN EL AREA D Factura N° 44A6 0.00 130.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN EN SEGURI Factura N° 231B 281.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN EN SEGURI Factura N° 231B 0.00 281.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32992 KOPLA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTUBLE PARA AMBULANCIA DE PROTE Factura N° 106234 300.00 0.00KOPLA SA DE CV
COMBUSTUBLE PARA AMBULANCIA DE PROTE Factura N° 106234 0.00 300.00KOPLA SA DE CV
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-33023 MARIA DE JESUS ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CARGADOR PARA LAPTOP DE PROTECCION CI Factura N° F63C 550.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
CARGADOR PARA LAPTOP DE PROTECCION CI Factura N° F63C 0.00 550.00MARIA DE JESUS ROMO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43108 JOAQUIN GONZALEZ OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 12/10/2019 546.00 0.00JOAQUIN GONZALEZ OROZCO
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 12/10/2019 0.00 546.00JOAQUIN GONZALEZ OROZCO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43109 GILBERTO MALDONADO GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 09/10/2019 610.00 0.00GILBERTO MALDONADO GARCIA
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 09/10/2019 0.00 610.00GILBERTO MALDONADO GARCIA
9,954.742) PASIVO
9,954.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CINTA MASKING PARA EL BALIZAMIENTO DE T Factura N° 251 0.00 81.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE O Factura N° 336 0.00 305.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
8.2.2.0.0-2140-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CARGADOR PARA LAPTOP DE PROTECCION CI Factura N° F63C 0.00 550.00MARIA DE JESUS ROMO
8.2.2.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PZAS DE PAN, GALLETITAS Y BAGUET PARA RE Factura N° 667 0.00 664.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACI Factura N° 2766 0.00 232.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.2.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN EN SEGURI Factura N° 231B 0.00 281.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 9559 0.00 561.10FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 1301 0.00 325.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN EN EL AREA D Factura N° 44A6 0.00 130.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTUBLE PARA AMBULANCIA DE PROTE Factura N° 106234 0.00 300.00KOPLA SA DE CV
GAS LP PARA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PU Factura N° 117814 0.00 443.52GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2920-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CERRADURA PARA EDIFICIO DEL 911 Factura N° 1896 0.00 390.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCION PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA Factura N° 192 0.00 727.32MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
8.2.2.0.0-3120-0000-252-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GAS LP PARA USO DOMESTICO EN COMANDANCI Factura N° 15411 0.00 499.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION PARA MOTOCICLETA DE SEGURI Factura N° 192 0.00 399.68MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA AMBU Orden Pago N° 6476 0.00 500.00FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ
8.2.2.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 09/10/2019 0.00 610.00GILBERTO MALDONADO GARCIA
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 08/10/2019 0.00 815.12DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 30/09/2019 0.00 546.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 18/10/2019 0.00 273.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A ENT No Aplica 27/08/2019 0.00 506.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 12/10/2019 0.00 546.00JOAQUIN GONZALEZ OROZCO
VIATICOS A COMANDANTE A GDL PARA AUXILI Orden Pago N° 09/10/2 0.00 270.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA
8.2.4.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE O Factura N° 336 305.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE O Factura N° 336 0.00 305.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
CINTA MASKING PARA EL BALIZAMIENTO DE T Factura N° 251 81.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CINTA MASKING PARA EL BALIZAMIENTO DE T Factura N° 251 0.00 81.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.4.0.0-2140-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CARGADOR PARA LAPTOP DE PROTECCION CI Factura N° F63C 550.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
CARGADOR PARA LAPTOP DE PROTECCION CI Factura N° F63C 0.00 550.00MARIA DE JESUS ROMO
8.2.4.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PZAS DE PAN, GALLETITAS Y BAGUET PARA RE Factura N° 667 664.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
PZAS DE PAN, GALLETITAS Y BAGUET PARA RE Factura N° 667 0.00 664.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACI Factura N° 2766 232.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACI Factura N° 2766 0.00 232.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.4.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 1301 325.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 1301 0.00 325.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 9559 561.10 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 9559 0.00 561.10FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN EN EL AREA D Factura N° 44A6 130.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN EN EL AREA D Factura N° 44A6 0.00 130.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN EN SEGURI Factura N° 231B 281.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN EN SEGURI Factura N° 231B 0.00 281.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GAS LP PARA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PU Factura N° 117814 443.52 0.00GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
GAS LP PARA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PU Factura N° 117814 0.00 443.52GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
COMBUSTUBLE PARA AMBULANCIA DE PROTE Factura N° 106234 300.00 0.00KOPLA SA DE CV
COMBUSTUBLE PARA AMBULANCIA DE PROTE Factura N° 106234 0.00 300.00KOPLA SA DE CV
8.2.4.0.0-2920-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CERRADURA PARA EDIFICIO DEL 911 Factura N° 1896 390.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
CERRADURA PARA EDIFICIO DEL 911 Factura N° 1896 0.00 390.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCION PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA Factura N° 192 727.32 0.00MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
REFACCION PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA Factura N° 192 0.00 727.32MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
8.2.4.0.0-3120-0000-252-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GAS LP PARA USO DOMESTICO EN COMANDANCI Factura N° 15411 499.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA USO DOMESTICO EN COMANDANCI Factura N° 15411 0.00 499.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION PARA MOTOCICLETA DE SEGURI Factura N° 192 399.68 0.00MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
REPARACION PARA MOTOCICLETA DE SEGURI Factura N° 192 0.00 399.68MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA AMBU Orden Pago N° 6476 500.00 0.00FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA AMBU Orden Pago N° 6476 0.00 500.00FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ
8.2.4.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 08/10/2019 815.12 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 08/10/2019 0.00 815.12DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 30/09/2019 546.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 30/09/2019 0.00 546.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 18/10/2019 273.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 18/10/2019 0.00 273.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A ENT No Aplica 27/08/2019 506.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A ENT No Aplica 27/08/2019 0.00 506.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 12/10/2019 546.00 0.00JOAQUIN GONZALEZ OROZCO
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 12/10/2019 0.00 546.00JOAQUIN GONZALEZ OROZCO
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 09/10/2019 610.00 0.00GILBERTO MALDONADO GARCIA
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 09/10/2019 0.00 610.00GILBERTO MALDONADO GARCIA
VIATICOS A COMANDANTE A GDL PARA AUXILI Orden Pago N° 09/10/2 270.00 0.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA
VIATICOS A COMANDANTE A GDL PARA AUXILI Orden Pago N° 09/10/2 0.00 270.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA
8.2.5.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE O Factura N° 336 305.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE O Factura N° 336 0.00 305.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
CINTA MASKING PARA EL BALIZAMIENTO DE T Factura N° 251 81.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CINTA MASKING PARA EL BALIZAMIENTO DE T Factura N° 251 0.00 81.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.5.0.0-2140-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
CARGADOR PARA LAPTOP DE PROTECCION CI Factura N° F63C 550.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
CARGADOR PARA LAPTOP DE PROTECCION CI Factura N° F63C 0.00 550.00MARIA DE JESUS ROMO
8.2.5.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACI Factura N° 2766 232.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACI Factura N° 2766 0.00 232.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PZAS DE PAN, GALLETITAS Y BAGUET PARA RE Factura N° 667 664.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
PZAS DE PAN, GALLETITAS Y BAGUET PARA RE Factura N° 667 0.00 664.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
8.2.5.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 9559 561.10 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 9559 0.00 561.10FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 1301 325.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 1301 0.00 325.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN EN EL AREA D Factura N° 44A6 130.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN EN EL AREA D Factura N° 44A6 0.00 130.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN EN SEGURI Factura N° 231B 281.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN EN SEGURI Factura N° 231B 0.00 281.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GAS LP PARA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PU Factura N° 117814 443.52 0.00GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
GAS LP PARA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PU Factura N° 117814 0.00 443.52GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
COMBUSTUBLE PARA AMBULANCIA DE PROTE Factura N° 106234 300.00 0.00KOPLA SA DE CV
COMBUSTUBLE PARA AMBULANCIA DE PROTE Factura N° 106234 0.00 300.00KOPLA SA DE CV
8.2.5.0.0-2920-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)
CERRADURA PARA EDIFICIO DEL 911 Factura N° 1896 390.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
CERRADURA PARA EDIFICIO DEL 911 Factura N° 1896 0.00 390.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCION PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA Factura N° 192 727.32 0.00MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
REFACCION PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA Factura N° 192 0.00 727.32MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
8.2.5.0.0-3120-0000-252-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)
GAS LP PARA USO DOMESTICO EN COMANDANCI Factura N° 15411 499.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA USO DOMESTICO EN COMANDANCI Factura N° 15411 0.00 499.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA AMBU Orden Pago N° 6476 500.00 0.00FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA AMBU Orden Pago N° 6476 0.00 500.00FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ
REPARACION PARA MOTOCICLETA DE SEGURI Factura N° 192 399.68 0.00MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
REPARACION PARA MOTOCICLETA DE SEGURI Factura N° 192 0.00 399.68MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
8.2.5.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS A COMANDANTE A GDL PARA AUXILI Orden Pago N° 09/10/2 270.00 0.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA
VIATICOS A COMANDANTE A GDL PARA AUXILI Orden Pago N° 09/10/2 0.00 270.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 12/10/2019 546.00 0.00JOAQUIN GONZALEZ OROZCO
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 12/10/2019 0.00 546.00JOAQUIN GONZALEZ OROZCO
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A ENT No Aplica 27/08/2019 506.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A ENT No Aplica 27/08/2019 0.00 506.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 18/10/2019 273.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 18/10/2019 0.00 273.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 30/09/2019 546.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 30/09/2019 0.00 546.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 08/10/2019 815.12 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 08/10/2019 0.00 815.12DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 09/10/2019 610.00 0.00GILBERTO MALDONADO GARCIA
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 09/10/2019 0.00 610.00GILBERTO MALDONADO GARCIA
8.2.6.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CINTA MASKING PARA EL BALIZAMIENTO DE T Factura N° 251 81.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CINTA MASKING PARA EL BALIZAMIENTO DE T Factura N° 251 0.00 81.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE O Factura N° 336 305.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE O Factura N° 336 0.00 305.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
8.2.6.0.0-2140-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CARGADOR PARA LAPTOP DE PROTECCION CI Factura N° F63C 550.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
CARGADOR PARA LAPTOP DE PROTECCION CI Factura N° F63C 0.00 550.00MARIA DE JESUS ROMO
8.2.6.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PZAS DE PAN, GALLETITAS Y BAGUET PARA RE Factura N° 667 664.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
PZAS DE PAN, GALLETITAS Y BAGUET PARA RE Factura N° 667 0.00 664.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACI Factura N° 2766 232.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACI Factura N° 2766 0.00 232.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.6.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 9559 561.10 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 9559 0.00 561.10FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 1301 325.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 1301 0.00 325.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN EN EL AREA D Factura N° 44A6 130.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN EN EL AREA D Factura N° 44A6 0.00 130.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN EN SEGURI Factura N° 231B 281.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN EN SEGURI Factura N° 231B 0.00 281.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTUBLE PARA AMBULANCIA DE PROTE Factura N° 106234 300.00 0.00KOPLA SA DE CV
COMBUSTUBLE PARA AMBULANCIA DE PROTE Factura N° 106234 0.00 300.00KOPLA SA DE CV
GAS LP PARA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PU Factura N° 117814 443.52 0.00GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
GAS LP PARA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PU Factura N° 117814 0.00 443.52GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2920-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CERRADURA PARA EDIFICIO DEL 911 Factura N° 1896 390.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
CERRADURA PARA EDIFICIO DEL 911 Factura N° 1896 0.00 390.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCION PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA Factura N° 192 727.32 0.00MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
REFACCION PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA Factura N° 192 0.00 727.32MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
8.2.6.0.0-3120-0000-252-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GAS LP PARA USO DOMESTICO EN COMANDANCI Factura N° 15411 499.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA USO DOMESTICO EN COMANDANCI Factura N° 15411 0.00 499.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACION PARA MOTOCICLETA DE SEGURI Factura N° 192 399.68 0.00MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
REPARACION PARA MOTOCICLETA DE SEGURI Factura N° 192 0.00 399.68MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA AMBU Orden Pago N° 6476 500.00 0.00FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA AMBU Orden Pago N° 6476 0.00 500.00FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ
8.2.6.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 08/10/2019 815.12 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 08/10/2019 0.00 815.12DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 30/09/2019 546.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 30/09/2019 0.00 546.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 18/10/2019 273.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 18/10/2019 0.00 273.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A ENT No Aplica 27/08/2019 506.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A ENT No Aplica 27/08/2019 0.00 506.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 12/10/2019 546.00 0.00JOAQUIN GONZALEZ OROZCO
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 12/10/2019 0.00 546.00JOAQUIN GONZALEZ OROZCO
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 09/10/2019 610.00 0.00GILBERTO MALDONADO GARCIA
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 09/10/2019 0.00 610.00GILBERTO MALDONADO GARCIA
VIATICOS A COMANDANTE A GDL PARA AUXILI Orden Pago N° 09/10/2 270.00 0.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA
VIATICOS A COMANDANTE A GDL PARA AUXILI Orden Pago N° 09/10/2 0.00 270.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA
8.2.7.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
CINTA MASKING PARA EL BALIZAMIENTO DE T Factura N° 251 81.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE O Factura N° 336 305.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
8.2.7.0.0-2140-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
CARGADOR PARA LAPTOP DE PROTECCION CI Factura N° F63C 550.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
8.2.7.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PZAS DE PAN, GALLETITAS Y BAGUET PARA RE Factura N° 667 664.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACI Factura N° 2766 232.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.7.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 1301 325.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN EN SEGURI Factura N° 231B 281.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN EN EL AREA D Factura N° 44A6 130.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 9559 561.10 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTUBLE PARA AMBULANCIA DE PROTE Factura N° 106234 300.00 0.00KOPLA SA DE CV
GAS LP PARA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PU Factura N° 117814 443.52 0.00GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2920-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)
CERRADURA PARA EDIFICIO DEL 911 Factura N° 1896 390.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCION PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA Factura N° 192 727.32 0.00MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
8.2.7.0.0-3120-0000-252-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)
GAS LP PARA USO DOMESTICO EN COMANDANCI Factura N° 15411 499.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA AMBU Orden Pago N° 6476 500.00 0.00FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ
REPARACION PARA MOTOCICLETA DE SEGURI Factura N° 192 399.68 0.00MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV
8.2.7.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS A COMANDANTE A GDL PARA AUXILI Orden Pago N° 09/10/2 270.00 0.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 09/10/2019 610.00 0.00GILBERTO MALDONADO GARCIA
VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 12/10/2019 546.00 0.00JOAQUIN GONZALEZ OROZCO
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A ENT No Aplica 27/08/2019 506.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 18/10/2019 273.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 30/09/2019 546.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 08/10/2019 815.12 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
39,818.968) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
39,818.96
64,718.38 74,673.12Mvtos de Ctas de Orden 2015
64,718.38 74,673.12x-- Mvtos Existencias
Cargos $19,909.48
$19,909.48
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8213 PAGO DE RECONOCIMIENTO AL MERITO CIUDADANO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
Folio Sist. N° 32,745.00
Hoja N° 100
Poliza 32,745.00
Status: Aplicada
Fecha: 12/11/2019
10:44:06a. m.
CULTURA
SEMANA CULTURAL 2019
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PAGO DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIU Orden Pago N° 6477 1,650.00 0.00LEONARDO LOPEZ GARCIA
1,650.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,650.00 0.00SEMANA CULTURAL 2019
1,650.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIU Cheque N° 8213 0.00 1,650.00LEONARDO LOPEZ GARCIA
0.001) ACTIVO
1,650.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43107 LEONARDO LOPEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIU Orden Pago N° 6477 1,650.00 0.00LEONARDO LOPEZ GARCIA
PAGO DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIU Orden Pago N° 6477 0.00 1,650.00LEONARDO LOPEZ GARCIA
1,650.002) PASIVO
1,650.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIU Orden Pago N° 6477 0.00 1,650.00LEONARDO LOPEZ GARCIA
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIU Orden Pago N° 6477 1,650.00 0.00LEONARDO LOPEZ GARCIA
PAGO DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIU Orden Pago N° 6477 0.00 1,650.00LEONARDO LOPEZ GARCIA
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIU Orden Pago N° 6477 1,650.00 0.00LEONARDO LOPEZ GARCIA
PAGO DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIU Orden Pago N° 6477 0.00 1,650.00LEONARDO LOPEZ GARCIA
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIU Orden Pago N° 6477 1,650.00 0.00LEONARDO LOPEZ GARCIA
PAGO DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIU Orden Pago N° 6477 0.00 1,650.00LEONARDO LOPEZ GARCIA
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIU Orden Pago N° 6477 1,650.00 0.00LEONARDO LOPEZ GARCIA
6,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,600.00
8,250.00 9,900.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,250.00 9,900.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,650.00
$1,650.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8214, PAGO POR PUBLICACION A COLOR EN EL PERIODICO SEMANARIO GLOBAL DEL MUNICIPIO DE ARANDAS.
Folio Sist. N° 32,746.00
Hoja N° 101
Poliza 32,746.00
Status: Aplicada
Fecha: 12/11/2019
11:21:48a. m.
COMUNICACION SOCIAL
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2151-0001-111-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
PUBLICACION A COLOR EN EL PERIODICO SEM Factura N° 527 3,480.00 0.00MARTIN ENRIQUEZ GARCIA
3,480.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,480.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
3,480.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PUBLICACION A COLOR EN EL PERIODICO SEM Cheque N° 8214 0.00 3,480.00MARTIN ENRIQUEZ GARCIA
0.001) ACTIVO
3,480.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22770 MARTIN ENRIQUEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PUBLICACION A COLOR EN EL PERIODICO SEM Factura N° 527 3,480.00 0.00MARTIN ENRIQUEZ GARCIA
PUBLICACION A COLOR EN EL PERIODICO SEM Factura N° 527 0.00 3,480.00MARTIN ENRIQUEZ GARCIA
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,480.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,480.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
6,960.002) PASIVO
6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PUBLICACION A COLOR EN EL PERIODICO SEM Factura N° 527 0.00 3,480.00MARTIN ENRIQUEZ GARCIA
8.2.4.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PUBLICACION A COLOR EN EL PERIODICO SEM Factura N° 527 3,480.00 0.00MARTIN ENRIQUEZ GARCIA
PUBLICACION A COLOR EN EL PERIODICO SEM Factura N° 527 0.00 3,480.00MARTIN ENRIQUEZ GARCIA
8.2.5.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)
PUBLICACION A COLOR EN EL PERIODICO SEM Factura N° 527 3,480.00 0.00MARTIN ENRIQUEZ GARCIA
PUBLICACION A COLOR EN EL PERIODICO SEM Factura N° 527 0.00 3,480.00MARTIN ENRIQUEZ GARCIA
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PUBLICACION A COLOR EN EL PERIODICO SEM Factura N° 527 3,480.00 0.00MARTIN ENRIQUEZ GARCIA
PUBLICACION A COLOR EN EL PERIODICO SEM Factura N° 527 0.00 3,480.00MARTIN ENRIQUEZ GARCIA
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)
PUBLICACION A COLOR EN EL PERIODICO SEM Factura N° 527 3,480.00 0.00MARTIN ENRIQUEZ GARCIA
13,920.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,920.00
20,880.00 24,360.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
20,880.00 24,360.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,480.00
$3,480.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8215 PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA ENASISTENCIA A CAPACITACION DEL AREA,
A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.
Folio Sist. N° 32,747.00
Hoja N° 102
Poliza 32,747.00
Status: Aplicada
Fecha: 12/11/2019
12:05:15p. m.
TRANSPARENCIA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA U No Aplica 7 Y 8 /11/201 1,546.00 0.00OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ
1,546.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,546.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
1,546.00 0.00TRANSPARENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA U Cheque N° 8215 0.00 1,546.00OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ
0.001) ACTIVO
1,546.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00702 OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA U No Aplica 7 Y 8 /11/201 1,546.00 0.00OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ
PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA U No Aplica 7 Y 8 /11/201 0.00 1,546.00OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ
1,546.002) PASIVO
1,546.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA U No Aplica 7 Y 8 /11/201 0.00 1,546.00OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA U No Aplica 7 Y 8 /11/201 1,546.00 0.00OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ
PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA U No Aplica 7 Y 8 /11/201 0.00 1,546.00OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA U No Aplica 7 Y 8 /11/201 1,546.00 0.00OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ
PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA U No Aplica 7 Y 8 /11/201 0.00 1,546.00OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA U No Aplica 7 Y 8 /11/201 1,546.00 0.00OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ
PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA U No Aplica 7 Y 8 /11/201 0.00 1,546.00OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA U No Aplica 7 Y 8 /11/201 1,546.00 0.00OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ
6,184.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,184.00
7,730.00 9,276.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,730.00 9,276.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,546.00
$1,546.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8216 PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FISICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PARA EL ENFERMO ALEJANDRO
MARQUEZ MARQUEZ, APOYO AUTORIZADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019.
Folio Sist. N° 32,748.00
Hoja N° 103
Poliza 32,748.00
Status: Aplicada
Fecha: 12/11/2019
12:14:45p. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS
PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FIS Factura N° 38DCD 3,000.00 0.00MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ
3,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,000.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
3,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FIS Cheque N° 8216 0.00 3,000.00MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
3,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-22784 MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FIS Factura N° 38DCD 3,000.00 0.00MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ
PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FIS Factura N° 38DCD 0.00 3,000.00MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ
3,000.002) PASIVO
3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FIS Factura N° 38DCD 0.00 3,000.00MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FIS Factura N° 38DCD 3,000.00 0.00MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ
PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FIS Factura N° 38DCD 0.00 3,000.00MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FIS Factura N° 38DCD 3,000.00 0.00MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ
PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FIS Factura N° 38DCD 0.00 3,000.00MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FIS Factura N° 38DCD 3,000.00 0.00MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ
PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FIS Factura N° 38DCD 0.00 3,000.00MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FIS Factura N° 38DCD 3,000.00 0.00MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ
12,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,000.00
15,000.00 18,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,000.00 18,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 32,749.00
Hoja N° 104
Poliza 32,749.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
12:34:27p. m.
PROTECCION CIVIL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE Factura N° 3000 1,972.54 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1,972.545) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,972.54 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
1,972.54 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE Transf N° 66406008 0.00 1,972.54SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,972.54 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,972.54ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,972.541) ACTIVO
3,945.08
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE Factura N° 3000 1,972.54 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE Factura N° 3000 0.00 1,972.54SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1,972.542) PASIVO
1,972.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE Factura N° 3000 0.00 1,972.54SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE Factura N° 3000 1,972.54 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE Factura N° 3000 0.00 1,972.54SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE Factura N° 3000 1,972.54 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE Factura N° 3000 0.00 1,972.54SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE Factura N° 3000 1,972.54 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE Factura N° 3000 0.00 1,972.54SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE Factura N° 3000 1,972.54 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
7,890.168) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,890.16
11,835.24 13,807.78Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,835.24 13,807.78x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,972.54
$1,972.54
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO E Y TIPO Q PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE
PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 32,750.00
Hoja N° 105
Poliza 32,750.00
Status: Aplicada
Fecha: 12/11/2019
12:39:59p. m.
PROTECCION CIVIL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-252-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
OXIGENO MEDICINAL TIPO E Factura N° 1324 2,000.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Factura N° 1324 3,150.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
5,150.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,150.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
5,150.00 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Transf N° 66406022 0.00 5,150.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,150.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,150.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
5,150.001) ACTIVO
10,300.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01938 JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
OXIGENO MEDICINAL TIPO E Factura N° 1324 2,000.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO MEDICINAL TIPO E Factura N° 1324 0.00 2,000.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Factura N° 1324 3,150.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Factura N° 1324 0.00 3,150.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
5,150.002) PASIVO
5,150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
OXIGENO MEDICINAL TIPO E Factura N° 1324 0.00 2,000.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Factura N° 1324 0.00 3,150.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
8.2.4.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
OXIGENO MEDICINAL TIPO E Factura N° 1324 2,000.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO MEDICINAL TIPO E Factura N° 1324 0.00 2,000.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Factura N° 1324 3,150.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Factura N° 1324 0.00 3,150.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
8.2.5.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
OXIGENO MEDICINAL TIPO E Factura N° 1324 2,000.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO MEDICINAL TIPO E Factura N° 1324 0.00 2,000.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Factura N° 1324 3,150.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Factura N° 1324 0.00 3,150.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
8.2.6.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
OXIGENO MEDICINAL TIPO E Factura N° 1324 2,000.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO MEDICINAL TIPO E Factura N° 1324 0.00 2,000.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Factura N° 1324 3,150.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Factura N° 1324 0.00 3,150.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
8.2.7.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Factura N° 1324 3,150.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
OXIGENO MEDICINAL TIPO E Factura N° 1324 2,000.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ
20,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,600.00
30,900.00 36,050.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
30,900.00 36,050.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,150.00
$5,150.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS AREAS DE PROGRAMAS SOCIALES, HACIENDA MUNCIPAL, REGISTRO CIVIL Y
OBRAS PUBLICAS PARA SUS LABORES DIARIAS. DEL PERIODO DEL 27/09/2019 AL 31/10/2019.
Folio Sist. N° 32,752.00
Hoja N° 106
Poliza 32,752.00
Status: Aplicada
Fecha: 08/11/2019
12:47:29p. m.
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 78 2,512.44 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
2,512.445) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,512.44 0.00SAN JULIAN HONESTO
2,512.44 0.00HACIENDA MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 77 589.93 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
589.935) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
589.93 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
589.93 0.00OBRAS PUBLICAS
PROGRAMAS SOCIALES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 76 1,962.72 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
1,962.725) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,962.72 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,962.72 0.00PROGRAMAS SOCIALES
REGISTRO CIVIL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 79 234.34 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
234.345) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
234.34 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
234.34 0.00REGISTRO CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Transf N° 66406032 0.00 5,299.43ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
0.001) ACTIVO
5,299.43
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-33039 ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 76 1,962.72 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 76 0.00 1,962.72ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 78 2,512.44 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 78 0.00 2,512.44ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 77 589.93 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 77 0.00 589.93ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 79 234.34 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 79 0.00 234.34ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
5,299.432) PASIVO
5,299.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 76 0.00 1,962.72ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 78 0.00 2,512.44ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 77 0.00 589.93ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 79 0.00 234.34ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 76 1,962.72 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 76 0.00 1,962.72ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 78 2,512.44 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 78 0.00 2,512.44ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 79 234.34 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 79 0.00 234.34ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 77 589.93 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 77 0.00 589.93ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 76 1,962.72 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 76 0.00 1,962.72ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 78 2,512.44 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 78 0.00 2,512.44ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 77 589.93 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 77 0.00 589.93ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 79 234.34 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 79 0.00 234.34ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 76 1,962.72 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 76 0.00 1,962.72ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 78 2,512.44 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 78 0.00 2,512.44ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 77 589.93 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 77 0.00 589.93ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 79 234.34 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 79 0.00 234.34ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 77 589.93 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 79 234.34 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 78 2,512.44 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 76 1,962.72 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA
21,197.728) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
21,197.72
26,497.15 31,796.58Mvtos de Ctas de Orden 2015
26,497.15 31,796.58x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,299.43
$5,299.43
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8217 PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUINICIPAL NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
Folio Sist. N° 32,754.00
Hoja N° 108
Poliza 32,754.00
Status: Aplicada
Fecha: 12/11/2019
12:53:44p. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUI No Aplica 01/11/2019 401.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
CAPACITACION EN MATERIA DEL RASTRO MPA No Aplica 22/10/2019 462.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA No Aplica 04/11/2019 334.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO No Aplica 28/10/2019 96.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
1,293.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,293.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
1,293.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUI Cheque N° 8217 0.00 1,293.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
0.001) ACTIVO
1,293.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUI No Aplica 01/11/2019 401.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUI No Aplica 01/11/2019 0.00 401.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
CAPACITACION EN MATERIA DEL RASTRO MPA No Aplica 22/10/2019 462.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
CAPACITACION EN MATERIA DEL RASTRO MPA No Aplica 22/10/2019 0.00 462.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA No Aplica 04/11/2019 334.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA No Aplica 04/11/2019 0.00 334.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO No Aplica 28/10/2019 96.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO No Aplica 28/10/2019 0.00 96.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
1,293.002) PASIVO
1,293.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA No Aplica 04/11/2019 0.00 334.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
CAPACITACION EN MATERIA DEL RASTRO MPA No Aplica 22/10/2019 0.00 462.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUI No Aplica 01/11/2019 0.00 401.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO No Aplica 28/10/2019 0.00 96.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUI No Aplica 01/11/2019 401.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUI No Aplica 01/11/2019 0.00 401.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
CAPACITACION EN MATERIA DEL RASTRO MPA No Aplica 22/10/2019 462.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
CAPACITACION EN MATERIA DEL RASTRO MPA No Aplica 22/10/2019 0.00 462.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA No Aplica 04/11/2019 334.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA No Aplica 04/11/2019 0.00 334.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO No Aplica 28/10/2019 96.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO No Aplica 28/10/2019 0.00 96.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO No Aplica 28/10/2019 96.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO No Aplica 28/10/2019 0.00 96.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUI No Aplica 01/11/2019 401.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUI No Aplica 01/11/2019 0.00 401.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
CAPACITACION EN MATERIA DEL RASTRO MPA No Aplica 22/10/2019 462.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
CAPACITACION EN MATERIA DEL RASTRO MPA No Aplica 22/10/2019 0.00 462.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA No Aplica 04/11/2019 334.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA No Aplica 04/11/2019 0.00 334.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUI No Aplica 01/11/2019 401.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUI No Aplica 01/11/2019 0.00 401.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
CAPACITACION EN MATERIA DEL RASTRO MPA No Aplica 22/10/2019 462.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
CAPACITACION EN MATERIA DEL RASTRO MPA No Aplica 22/10/2019 0.00 462.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA No Aplica 04/11/2019 334.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA No Aplica 04/11/2019 0.00 334.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO No Aplica 28/10/2019 96.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO No Aplica 28/10/2019 0.00 96.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO No Aplica 28/10/2019 96.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA No Aplica 04/11/2019 334.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
CAPACITACION EN MATERIA DEL RASTRO MPA No Aplica 22/10/2019 462.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUI No Aplica 01/11/2019 401.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
5,172.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,172.00
6,465.00 7,758.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,465.00 7,758.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,293.00
$1,293.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
COMPRA DE 15 PARES DE CALZADO DE SEGURIDAD C/PUNTERA DE PROTECCION PARA EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DEL AREA
DE ASEO PUBLICO EN APOYO A SUS FUNCIONES
Folio Sist. N° 32,755.00
Hoja N° 110
Poliza 32,755.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/11/2019
12:55:55p. m.
ASEO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
COMPRA DE 15 PARES DE CALZADO DE PROTE Factura N° 2122 6,090.00 0.00CALZADO SUAREZ S.A. DE C.V.
6,090.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,090.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
6,090.00 0.00ASEO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
COMPRA DE 15 PARES DE CALZADO DE PROTE Transf N° 9151675144 0.00 6,090.00CALZADO SUAREZ S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
6,090.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,090.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,090.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43110 CALZADO SUAREZ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMPRA DE 15 PARES DE CALZADO DE PROTE Factura N° 2122 6,090.00 0.00CALZADO SUAREZ S.A. DE C.V.
COMPRA DE 15 PARES DE CALZADO DE PROTE Factura N° 2122 0.00 6,090.00CALZADO SUAREZ S.A. DE C.V.
12,180.002) PASIVO
12,180.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMPRA DE 15 PARES DE CALZADO DE PROTE Factura N° 2122 0.00 6,090.00CALZADO SUAREZ S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMPRA DE 15 PARES DE CALZADO DE PROTE Factura N° 2122 6,090.00 0.00CALZADO SUAREZ S.A. DE C.V.
COMPRA DE 15 PARES DE CALZADO DE PROTE Factura N° 2122 0.00 6,090.00CALZADO SUAREZ S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMPRA DE 15 PARES DE CALZADO DE PROTE Factura N° 2122 6,090.00 0.00CALZADO SUAREZ S.A. DE C.V.
COMPRA DE 15 PARES DE CALZADO DE PROTE Factura N° 2122 0.00 6,090.00CALZADO SUAREZ S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMPRA DE 15 PARES DE CALZADO DE PROTE Factura N° 2122 6,090.00 0.00CALZADO SUAREZ S.A. DE C.V.
COMPRA DE 15 PARES DE CALZADO DE PROTE Factura N° 2122 0.00 6,090.00CALZADO SUAREZ S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMPRA DE 15 PARES DE CALZADO DE PROTE Factura N° 2122 6,090.00 0.00CALZADO SUAREZ S.A. DE C.V.
24,360.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
24,360.00
36,540.00 42,630.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
36,540.00 42,630.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,090.00
$6,090.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA "AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO
RURAL HACIA LA COMUNIDAD DE VEREDAS" FAIS 2019
Folio Sist. N° 32,756.00
Hoja N° 111
Poliza 32,756.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/11/2019
01:04:22p. m.
OBRAS PUBLICAS
FAIS PUENTE COMUNIDAD DE VEREDAS.
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
O.P.12407 DIESEL PARA MAQUINARIA UTILIZA Factura N° 54776 586.79 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
586.791) ACTIVO
0.00
586.79 0.00FAIS PUENTE COMUNIDAD DE VEREDAS.
586.79 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P.12407 DIESEL PARA MAQUINARIA UTILIZA Transf N° 16751054 0.00 586.79SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
586.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P.12407 DIESEL PARA MAQUINARIA UTILIZA Factura N° 54776 0.00 586.79SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P.12407 DIESEL PARA MAQUINARIA UTILIZA Factura N° 54776 586.79 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
O.P.12407 DIESEL PARA MAQUINARIA UTILIZA Factura N° 54776 0.00 586.79SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P.12407 DIESEL PARA MAQUINARIA UTILIZA Factura N° 54776 586.79 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
O.P.12407 DIESEL PARA MAQUINARIA UTILIZA Factura N° 54776 0.00 586.79SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P.12407 DIESEL PARA MAQUINARIA UTILIZA Factura N° 54776 586.79 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
O.P.12407 DIESEL PARA MAQUINARIA UTILIZA Factura N° 54776 0.00 586.79SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P.12407 DIESEL PARA MAQUINARIA UTILIZA Factura N° 54776 586.79 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
2,347.168) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,347.16
2,347.16 2,933.95Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,347.16 2,933.95x-- Mvtos Existencias
Cargos $586.79
$586.79
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8218 PAGO DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO OFICIAL DENTRO DE LAS AREAS QUE CONFORMAN LA
ADMINISTRACION PUBLICA.
Folio Sist. N° 32,757.00
Hoja N° 112
Poliza 32,757.00
Status: Aplicada
Fecha: 12/11/2019
01:15:49p. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
PAGO DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA U Factura N° 664 8,572.40 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8,572.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,572.40 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
8,572.40 0.00PRESIDENCIA
SALUD
SAN JULIAN SANO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2121-0001-111-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
PAGO DE 1 SELLO PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 665 568.40 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
568.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
568.40 0.00SAN JULIAN SANO
568.40 0.00SALUD
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETAD Cheque N° 8218 0.00 9,140.80JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
0.001) ACTIVO
9,140.80
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE 1 SELLO PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 665 568.40 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
PAGO DE 1 SELLO PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 665 0.00 568.40JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
PAGO DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA U Factura N° 664 8,572.40 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
PAGO DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA U Factura N° 664 0.00 8,572.40JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 568.40 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 568.40MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
9,709.202) PASIVO
9,709.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE 1 SELLO PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 665 0.00 568.40JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA U Factura N° 664 0.00 8,572.40JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8.2.4.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE 1 SELLO PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 665 568.40 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
PAGO DE 1 SELLO PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 665 0.00 568.40JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA U Factura N° 664 8,572.40 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
PAGO DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA U Factura N° 664 0.00 8,572.40JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8.2.5.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE 1 SELLO PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 665 568.40 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
PAGO DE 1 SELLO PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 665 0.00 568.40JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA U Factura N° 664 8,572.40 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
PAGO DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA U Factura N° 664 0.00 8,572.40JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE 1 SELLO PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 665 568.40 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
PAGO DE 1 SELLO PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 665 0.00 568.40JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA U Factura N° 664 8,572.40 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
PAGO DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA U Factura N° 664 0.00 8,572.40JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE 1 SELLO PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 665 568.40 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA U Factura N° 664 8,572.40 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
36,563.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
36,563.20
46,272.40 55,413.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
46,272.40 55,413.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,140.80
$9,140.80
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
COMPRA DE 108M DE MANGUERA DE POLIETILENO, 1.5 PZA TUBO PVC ALCANTARILLADO 10 Y 32 PZAS DE TUBO PVC 8 PARA
CONSTRUCCION DE LA OBRA DE "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA". FAIS 2019
Folio Sist. N° 32,758.00
Hoja N° 114
Poliza 32,758.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/11/2019
01:16:07p. m.
OBRAS PUBLICAS
FAIS AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARREANZA ENTRE
VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
O.P. 12406 108M MANGUERA DE POLIETILENO Factura N° 299 37,890.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
37,890.001) ACTIVO
0.00
37,890.00 0.00EANZA ENTRE VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
37,890.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P. 12406 108M MANGUERA DE POLIETILENO Transf N° 16751062 0.00 37,890.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
0.001) ACTIVO
37,890.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00200 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
O.P. 12406 108M MANGUERA DE POLIETILENO Factura N° 299 37,890.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P. 12406 108M MANGUERA DE POLIETILENO Factura N° 299 0.00 37,890.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
37,890.002) PASIVO
37,890.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P. 12406 108M MANGUERA DE POLIETILENO Factura N° 299 0.00 37,890.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.4.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P. 12406 108M MANGUERA DE POLIETILENO Factura N° 299 37,890.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P. 12406 108M MANGUERA DE POLIETILENO Factura N° 299 0.00 37,890.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.5.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P. 12406 108M MANGUERA DE POLIETILENO Factura N° 299 37,890.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P. 12406 108M MANGUERA DE POLIETILENO Factura N° 299 0.00 37,890.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.6.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P. 12406 108M MANGUERA DE POLIETILENO Factura N° 299 37,890.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P. 12406 108M MANGUERA DE POLIETILENO Factura N° 299 0.00 37,890.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.7.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P. 12406 108M MANGUERA DE POLIETILENO Factura N° 299 37,890.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
151,560.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
151,560.00
189,450.00 227,340.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
189,450.00 227,340.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $37,890.00
$37,890.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
COMPRA DE 113 PZAS DE VARILLA R-42 DEL NO.3 (3/8) A NO.6 (3/4) Y 8 TAPAS DE REGISTRO BROCAL DE POLIETILENO PARA
LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA"
Folio Sist. N° 32,759.00
Hoja N° 115
Poliza 32,759.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/11/2019
01:32:38p. m.
OBRAS PUBLICAS
FAIS AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARREANZA ENTRE
VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
0.P 12405 113 PZAS DE VARILLA R-42 Y 8 TAPA Factura N° 297 25,964.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
25,964.001) ACTIVO
0.00
25,964.00 0.00EANZA ENTRE VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
25,964.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
0.P 12405 113 PZAS DE VARILLA R-42 Y 8 TAPA Transf N° 16751070 0.00 25,964.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
0.001) ACTIVO
25,964.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00200 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
0.P 12405 113 PZAS DE VARILLA R-42 Y 8 TAPA Factura N° 297 25,964.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
0.P 12405 113 PZAS DE VARILLA R-42 Y 8 TAPA Factura N° 297 0.00 25,964.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
25,964.002) PASIVO
25,964.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
0.P 12405 113 PZAS DE VARILLA R-42 Y 8 TAPA Factura N° 297 0.00 25,964.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.4.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
0.P 12405 113 PZAS DE VARILLA R-42 Y 8 TAPA Factura N° 297 25,964.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
0.P 12405 113 PZAS DE VARILLA R-42 Y 8 TAPA Factura N° 297 0.00 25,964.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.5.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
0.P 12405 113 PZAS DE VARILLA R-42 Y 8 TAPA Factura N° 297 25,964.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
0.P 12405 113 PZAS DE VARILLA R-42 Y 8 TAPA Factura N° 297 0.00 25,964.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.6.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
0.P 12405 113 PZAS DE VARILLA R-42 Y 8 TAPA Factura N° 297 25,964.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
0.P 12405 113 PZAS DE VARILLA R-42 Y 8 TAPA Factura N° 297 0.00 25,964.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.7.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
0.P 12405 113 PZAS DE VARILLA R-42 Y 8 TAPA Factura N° 297 25,964.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
103,856.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
103,856.00
129,820.00 155,784.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
129,820.00 155,784.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $25,964.00
$25,964.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
COMPRA DE 0.13 BULTO DE CAL Y 1.35 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA OBRA DE "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA"
Folio Sist. N° 32,760.00
Hoja N° 116
Poliza 32,760.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/11/2019
01:40:15p. m.
OBRAS PUBLICAS
FAIS AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARREANZA ENTRE
VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
O.P 12404 COMPRA DE 0.13 BULTOS DE CAL Y 1 Factura N° 295 5,072.88 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
5,072.881) ACTIVO
0.00
5,072.88 0.00EANZA ENTRE VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
5,072.88 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P 12404 COMPRA DE 0.13 BULTOS DE CAL Y 1 Transf N° 16751078 0.00 5,072.88VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
0.001) ACTIVO
5,072.88
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00200 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
O.P 12404 COMPRA DE 0.13 BULTOS DE CAL Y 1 Factura N° 295 5,072.88 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P 12404 COMPRA DE 0.13 BULTOS DE CAL Y 1 Factura N° 295 0.00 5,072.88VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
5,072.882) PASIVO
5,072.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P 12404 COMPRA DE 0.13 BULTOS DE CAL Y 1 Factura N° 295 0.00 5,072.88VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.4.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P 12404 COMPRA DE 0.13 BULTOS DE CAL Y 1 Factura N° 295 5,072.88 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P 12404 COMPRA DE 0.13 BULTOS DE CAL Y 1 Factura N° 295 0.00 5,072.88VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.5.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P 12404 COMPRA DE 0.13 BULTOS DE CAL Y 1 Factura N° 295 5,072.88 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P 12404 COMPRA DE 0.13 BULTOS DE CAL Y 1 Factura N° 295 0.00 5,072.88VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.6.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P 12404 COMPRA DE 0.13 BULTOS DE CAL Y 1 Factura N° 295 5,072.88 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P 12404 COMPRA DE 0.13 BULTOS DE CAL Y 1 Factura N° 295 0.00 5,072.88VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.7.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P 12404 COMPRA DE 0.13 BULTOS DE CAL Y 1 Factura N° 295 5,072.88 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
20,291.528) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,291.52
25,364.40 30,437.28Mvtos de Ctas de Orden 2015
25,364.40 30,437.28x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,072.88
$5,072.88
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
COMPRA DE 1.77 PZ DE TABIQUE SOLIDO DE 7X12X24 CM PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA"
Folio Sist. N° 32,761.00
Hoja N° 117
Poliza 32,761.00
Status: Aplicada
Fecha: 12/11/2019
01:46:34p. m.
OBRAS PUBLICAS
FAIS AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARREANZA ENTRE
VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
OP.12403 COMPRA DE 1.77 DE TABIQUE SOLID Factura N° 296 9,707.50 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
9,707.501) ACTIVO
0.00
9,707.50 0.00EANZA ENTRE VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
9,707.50 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
OP.12403 COMPRA DE 1.77 DE TABIQUE SOLID Transf N° 16751086 0.00 9,707.50VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
0.001) ACTIVO
9,707.50
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00200 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
OP.12403 COMPRA DE 1.77 DE TABIQUE SOLID Factura N° 296 9,707.50 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
OP.12403 COMPRA DE 1.77 DE TABIQUE SOLID Factura N° 296 0.00 9,707.50VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
9,707.502) PASIVO
9,707.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
OP.12403 COMPRA DE 1.77 DE TABIQUE SOLID Factura N° 296 0.00 9,707.50VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.4.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
OP.12403 COMPRA DE 1.77 DE TABIQUE SOLID Factura N° 296 9,707.50 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
OP.12403 COMPRA DE 1.77 DE TABIQUE SOLID Factura N° 296 0.00 9,707.50VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.5.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
OP.12403 COMPRA DE 1.77 DE TABIQUE SOLID Factura N° 296 9,707.50 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
OP.12403 COMPRA DE 1.77 DE TABIQUE SOLID Factura N° 296 0.00 9,707.50VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.6.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
OP.12403 COMPRA DE 1.77 DE TABIQUE SOLID Factura N° 296 9,707.50 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
OP.12403 COMPRA DE 1.77 DE TABIQUE SOLID Factura N° 296 0.00 9,707.50VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.7.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
OP.12403 COMPRA DE 1.77 DE TABIQUE SOLID Factura N° 296 9,707.50 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
38,830.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
38,830.00
48,537.50 58,245.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
48,537.50 58,245.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,707.50
$9,707.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
COMPRA DE 11 PIEZAS DE DUELA DE PINO DE 3A DE 3/4X4X8" (0.019X0.10X2.44M) PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE
"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA"
Folio Sist. N° 32,762.00
Hoja N° 118
Poliza 32,762.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/11/2019
01:55:16p. m.
OBRAS PUBLICAS
FAIS AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARREANZA ENTRE
VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
O.P COMPRA DE 11 PZAS DE DUELA DE PINO D Factura N° 300 1,320.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
1,320.001) ACTIVO
0.00
1,320.00 0.00EANZA ENTRE VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
1,320.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P COMPRA DE 11 PZAS DE DUELA DE PINO D Transf N° 16751102 0.00 1,320.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
0.001) ACTIVO
1,320.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00200 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
O.P COMPRA DE 11 PZAS DE DUELA DE PINO D Factura N° 300 1,320.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P COMPRA DE 11 PZAS DE DUELA DE PINO D Factura N° 300 0.00 1,320.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
1,320.002) PASIVO
1,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P COMPRA DE 11 PZAS DE DUELA DE PINO D Factura N° 300 0.00 1,320.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.4.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P COMPRA DE 11 PZAS DE DUELA DE PINO D Factura N° 300 1,320.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P COMPRA DE 11 PZAS DE DUELA DE PINO D Factura N° 300 0.00 1,320.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.5.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P COMPRA DE 11 PZAS DE DUELA DE PINO D Factura N° 300 1,320.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P COMPRA DE 11 PZAS DE DUELA DE PINO D Factura N° 300 0.00 1,320.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.6.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P COMPRA DE 11 PZAS DE DUELA DE PINO D Factura N° 300 1,320.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P COMPRA DE 11 PZAS DE DUELA DE PINO D Factura N° 300 0.00 1,320.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.7.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P COMPRA DE 11 PZAS DE DUELA DE PINO D Factura N° 300 1,320.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
5,280.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,280.00
6,600.00 7,920.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,600.00 7,920.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,320.00
$1,320.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO CAÑAMO DE 100 M 72 ABRAZADERAS S/FIN Y 36 COPLES DE COBRE DE 13 MM PARA OBRA
"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA"
Folio Sist. N° 32,763.00
Hoja N° 119
Poliza 32,763.00
Status: Aplicada
Fecha: 11/11/2019
02:05:41p. m.
OBRAS PUBLICAS
FAIS AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARREANZA ENTRE
VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
O.P. 12411 COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO DE Factura N° 298 1,302.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
1,302.001) ACTIVO
0.00
1,302.00 0.00EANZA ENTRE VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
1,302.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P. 12411 COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO DE Transf N° 16751094 0.00 1,302.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
0.001) ACTIVO
1,302.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00200 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
O.P. 12411 COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO DE Factura N° 298 1,302.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P. 12411 COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO DE Factura N° 298 0.00 1,302.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
1,302.002) PASIVO
1,302.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P. 12411 COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO DE Factura N° 298 0.00 1,302.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.4.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P. 12411 COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO DE Factura N° 298 1,302.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P. 12411 COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO DE Factura N° 298 0.00 1,302.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.5.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P. 12411 COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO DE Factura N° 298 1,302.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P. 12411 COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO DE Factura N° 298 0.00 1,302.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.6.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P. 12411 COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO DE Factura N° 298 1,302.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
O.P. 12411 COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO DE Factura N° 298 0.00 1,302.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.7.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P. 12411 COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO DE Factura N° 298 1,302.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
5,208.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,208.00
6,510.00 7,812.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,510.00 7,812.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,302.00
$1,302.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8219 PAGO DE ACEITES LUBRICANTES Y ADITIVOS ASI COMO REFACCIONES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LAS AREAS.
Folio Sist. N° 32,766.00
Hoja N° 120
Poliza 32,766.00
Status: Aplicada
Fecha: 13/11/2019
09:27:57a. m.
ASEO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-111-1-00004 COMBUSTIBLE
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 1,145.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
GUANTES PAREA ASEO PUBLICO Factura N° 157 690.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 5,059.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 1,009.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 5,411.98 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
13,315.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,315.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
13,315.00 0.00ASEO PUBLICO
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-111-1-00004 COMBUSTIBLE
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 502.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 715.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
1,217.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,217.01 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,217.01 0.00CONTROL VEHICULAR
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 1,122.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITE TRACTOR D6R Factura N° 157 980.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 13,817.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
15,920.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
15,920.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
15,920.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA
PARQUES Y JARDINES
PARQUE CRISTEROS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 475.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 2,124.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 1,140.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 1,060.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
4,799.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,799.01 0.00PARQUE CRISTEROS
4,799.01 0.00PARQUES Y JARDINES
PROMOCION ECONOMICA
SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 153 3,000.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 154 969.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
3,969.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,969.00 0.00SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO
3,969.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
RASTRO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
NISAN DEL RASTRO MPAL, Factura N° 152 500.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REF NISSAN DEL RASTRO MPAL Factura N° 152 2,436.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
2,936.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,936.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
2,936.00 0.00RASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE ACEITES LUBRICANTES Y ADITIVOS D Cheque N° 8219 0.00 42,156.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
0.001) ACTIVO
42,156.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 42,156.02 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 42,156.02MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32869 OLIVIA ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REF NISSAN DEL RASTRO MPAL Factura N° 152 2,436.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF NISSAN DEL RASTRO MPAL Factura N° 152 0.00 2,436.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
NISAN DEL RASTRO MPAL, Factura N° 152 500.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
NISAN DEL RASTRO MPAL, Factura N° 152 0.00 500.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 153 3,000.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 153 0.00 3,000.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 154 969.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 154 0.00 969.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 1,140.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 1,140.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 2,124.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 2,124.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 1,060.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 1,060.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 475.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 475.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 502.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 0.00 502.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 715.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 0.00 715.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITE TRACTOR D6R Factura N° 157 980.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITE TRACTOR D6R Factura N° 157 0.00 980.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PAREA ASEO PUBLICO Factura N° 157 690.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PAREA ASEO PUBLICO Factura N° 157 0.00 690.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 1,145.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 0.00 1,145.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 5,411.98 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 0.00 5,411.98OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 13,817.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 0.00 13,817.99OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 1,122.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 0.00 1,122.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 5,059.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 0.00 5,059.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 1,009.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 0.00 1,009.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
84,312.042) PASIVO
84,312.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 475.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 0.00 502.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITE TRACTOR D6R Factura N° 157 0.00 980.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 0.00 1,145.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 0.00 1,122.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
NISAN DEL RASTRO MPAL, Factura N° 152 0.00 500.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 2,124.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.2.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GUANTES PAREA ASEO PUBLICO Factura N° 157 0.00 690.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 153 0.00 3,000.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 1,140.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REF NISSAN DEL RASTRO MPAL Factura N° 152 0.00 2,436.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 1,060.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 0.00 715.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 154 0.00 969.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 0.00 5,411.98OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 0.00 5,059.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 0.00 1,009.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 0.00 13,817.99OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 475.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 475.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 502.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 0.00 502.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
NISAN DEL RASTRO MPAL, Factura N° 152 500.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
NISAN DEL RASTRO MPAL, Factura N° 152 0.00 500.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 1,122.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 0.00 1,122.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 2,124.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 2,124.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITE TRACTOR D6R Factura N° 157 980.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITE TRACTOR D6R Factura N° 157 0.00 980.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 1,145.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 0.00 1,145.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 153 3,000.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 153 0.00 3,000.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PAREA ASEO PUBLICO Factura N° 157 690.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PAREA ASEO PUBLICO Factura N° 157 0.00 690.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 1,140.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 1,140.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 5,059.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 0.00 5,059.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 1,060.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 1,060.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 5,411.98 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 0.00 5,411.98OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 154 969.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 154 0.00 969.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 715.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 0.00 715.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF NISSAN DEL RASTRO MPAL Factura N° 152 2,436.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF NISSAN DEL RASTRO MPAL Factura N° 152 0.00 2,436.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 1,009.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 0.00 1,009.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 13,817.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 0.00 13,817.99OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 475.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 475.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 2,124.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 2,124.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
NISAN DEL RASTRO MPAL, Factura N° 152 500.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
NISAN DEL RASTRO MPAL, Factura N° 152 0.00 500.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 1,122.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 0.00 1,122.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 1,145.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 0.00 1,145.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITE TRACTOR D6R Factura N° 157 980.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITE TRACTOR D6R Factura N° 157 0.00 980.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 502.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 0.00 502.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 153 3,000.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 153 0.00 3,000.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PAREA ASEO PUBLICO Factura N° 157 690.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PAREA ASEO PUBLICO Factura N° 157 0.00 690.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 1,140.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 1,140.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 1,009.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 0.00 1,009.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 5,059.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 0.00 5,059.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF NISSAN DEL RASTRO MPAL Factura N° 152 2,436.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF NISSAN DEL RASTRO MPAL Factura N° 152 0.00 2,436.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 154 969.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 154 0.00 969.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 1,060.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 1,060.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 715.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 0.00 715.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 5,411.98 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 0.00 5,411.98OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 13,817.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 0.00 13,817.99OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 475.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 475.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 502.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 0.00 502.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITE TRACTOR D6R Factura N° 157 980.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITE TRACTOR D6R Factura N° 157 0.00 980.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 1,145.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 0.00 1,145.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 1,122.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 0.00 1,122.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
NISAN DEL RASTRO MPAL, Factura N° 152 500.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
NISAN DEL RASTRO MPAL, Factura N° 152 0.00 500.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 2,124.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 2,124.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 153 3,000.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 153 0.00 3,000.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PAREA ASEO PUBLICO Factura N° 157 690.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PAREA ASEO PUBLICO Factura N° 157 0.00 690.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 1,140.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 1,140.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 1,009.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 0.00 1,009.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 1,060.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 1,060.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 715.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 0.00 715.01OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 154 969.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 154 0.00 969.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF NISSAN DEL RASTRO MPAL Factura N° 152 2,436.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF NISSAN DEL RASTRO MPAL Factura N° 152 0.00 2,436.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 5,411.98 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 0.00 5,411.98OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 5,059.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 0.00 5,059.02OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 13,817.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 0.00 13,817.99OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 475.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 1,145.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
ACEITE TRACTOR D6R Factura N° 157 980.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 2,124.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 1,122.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
NISAN DEL RASTRO MPAL, Factura N° 152 500.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 502.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
GUANTES PAREA ASEO PUBLICO Factura N° 157 690.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 153 3,000.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 1,140.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 1,009.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REF NISSAN DEL RASTRO MPAL Factura N° 152 2,436.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 715.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 154 969.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 5,411.98 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 1,060.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 5,059.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 13,817.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
168,624.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
168,624.08
252,936.12 295,092.14Mvtos de Ctas de Orden 2015
252,936.12 295,092.14x-- Mvtos Existencias
Cargos $42,156.02
$42,156.02
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8220 SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO ORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019
Folio Sist. N° 32,767.00
Hoja N° 125
Poliza 32,767.00
Status: Aplicada
Fecha: 13/11/2019
09:40:57a. m.
EDUCACION
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 APOYO A ESCUELAS
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIM. RICARDO FLORES MAGON No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V. No Aplica 15/11/2019 3,600.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRESC. VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
SEC TEC # 60 No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
PUERTA DE AMOLERO SECUNDARIA No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS
PRIM EDUCACION Y PATRIA No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIM AGUSTIN Y. T/M No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRESCOLAR PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PRESC. FEDERICO FROEBEL No Aplica 15/11/2019 1,500.00 0.00PATRICIA PADILLA SAINZ
PRIM AGUSTIN YANEZ No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ
PUERTA DE AMOLERO PRIM No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00JUAN PABLO CARPIO
PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN
41,600.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
41,600.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
41,600.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL Cheque N° 8220 0.00 41,600.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
41,600.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00372 SARA VALADEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIM. RICARDO FLORES MAGON No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIM. RICARDO FLORES MAGON No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00374 EZEQUIEL ROCHA REYNOSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V. No Aplica 15/11/2019 3,600.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V. No Aplica 15/11/2019 0.00 3,600.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00377 ANDREA INES PIÑA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRESC. VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRESC. VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00494 J. GREGORIO MEDINA LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SEC TEC # 60 No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
SEC TEC # 60 No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00560 JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PUERTA DE AMOLERO SECUNDARIA No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS
PUERTA DE AMOLERO SECUNDARIA No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01140 JULIAN OCHOA AVILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIM EDUCACION Y PATRIA No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIM EDUCACION Y PATRIA No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00JULIAN OCHOA AVILA
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01435 YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
CAM No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02049 OLGA OFELIA PEREZ DELGADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIM AGUSTIN Y. T/M No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIM AGUSTIN Y. T/M No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02050 JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02305 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRESCOLAR PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PRESCOLAR PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 0.00 500.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-12572 PATRICIA PADILLA SAINZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRESC. FEDERICO FROEBEL No Aplica 15/11/2019 1,500.00 0.00PATRICIA PADILLA SAINZ
PRESC. FEDERICO FROEBEL No Aplica 15/11/2019 0.00 1,500.00PATRICIA PADILLA SAINZ
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-12573 LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIM AGUSTIN YANEZ No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ
PRIM AGUSTIN YANEZ No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-22762 JUAN PABLO CARPIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PUERTA DE AMOLERO PRIM No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00JUAN PABLO CARPIO
PUERTA DE AMOLERO PRIM No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00JUAN PABLO CARPIO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-22763 FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN
PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN
41,600.002) PASIVO
41,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRIM EDUCACION Y PATRIA No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIM AGUSTIN Y. T/M No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRESCOLAR PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 0.00 500.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN
PRESC. FEDERICO FROEBEL No Aplica 15/11/2019 0.00 1,500.00PATRICIA PADILLA SAINZ
PRIM AGUSTIN YANEZ No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ
PUERTA DE AMOLERO PRIM No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00JUAN PABLO CARPIO
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIM. RICARDO FLORES MAGON No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V. No Aplica 15/11/2019 0.00 3,600.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRESC. VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
SEC TEC # 60 No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
PUERTA DE AMOLERO SECUNDARIA No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS
8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PUERTA DE AMOLERO SECUNDARIA No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS
PUERTA DE AMOLERO SECUNDARIA No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS
SEC TEC # 60 No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
SEC TEC # 60 No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
PRIM EDUCACION Y PATRIA No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIM EDUCACION Y PATRIA No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIM AGUSTIN Y. T/M No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIM AGUSTIN Y. T/M No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRESCOLAR PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PRESCOLAR PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 0.00 500.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PRESC. FEDERICO FROEBEL No Aplica 15/11/2019 1,500.00 0.00PATRICIA PADILLA SAINZ
PRESC. FEDERICO FROEBEL No Aplica 15/11/2019 0.00 1,500.00PATRICIA PADILLA SAINZ
PRIM AGUSTIN YANEZ No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ
PRIM AGUSTIN YANEZ No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIM. RICARDO FLORES MAGON No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIM. RICARDO FLORES MAGON No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V. No Aplica 15/11/2019 3,600.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V. No Aplica 15/11/2019 0.00 3,600.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN
PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN
PUERTA DE AMOLERO PRIM No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00JUAN PABLO CARPIO
PUERTA DE AMOLERO PRIM No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00JUAN PABLO CARPIO
PRESC. VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRESC. VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)
PUERTA DE AMOLERO SECUNDARIA No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS
PUERTA DE AMOLERO SECUNDARIA No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS
SEC TEC # 60 No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
SEC TEC # 60 No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
PRESC. VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRESC. VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V. No Aplica 15/11/2019 3,600.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V. No Aplica 15/11/2019 0.00 3,600.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIM. RICARDO FLORES MAGON No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIM. RICARDO FLORES MAGON No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PUERTA DE AMOLERO PRIM No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00JUAN PABLO CARPIO
PUERTA DE AMOLERO PRIM No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00JUAN PABLO CARPIO
PRIM AGUSTIN YANEZ No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ
PRIM AGUSTIN YANEZ No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ
PRESC. FEDERICO FROEBEL No Aplica 15/11/2019 1,500.00 0.00PATRICIA PADILLA SAINZ
PRESC. FEDERICO FROEBEL No Aplica 15/11/2019 0.00 1,500.00PATRICIA PADILLA SAINZ
PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN
PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN
PRESCOLAR PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PRESCOLAR PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 0.00 500.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIM AGUSTIN Y. T/M No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIM AGUSTIN Y. T/M No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
CAM No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIM EDUCACION Y PATRIA No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIM EDUCACION Y PATRIA No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00JULIAN OCHOA AVILA
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PUERTA DE AMOLERO SECUNDARIA No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS
PRIM EDUCACION Y PATRIA No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIM EDUCACION Y PATRIA No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIM AGUSTIN Y. T/M No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIM AGUSTIN Y. T/M No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRESCOLAR PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PRESCOLAR PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 0.00 500.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PRESC. FEDERICO FROEBEL No Aplica 15/11/2019 1,500.00 0.00PATRICIA PADILLA SAINZ
PRESC. FEDERICO FROEBEL No Aplica 15/11/2019 0.00 1,500.00PATRICIA PADILLA SAINZ
PRIM AGUSTIN YANEZ No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ
PRIM AGUSTIN YANEZ No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ
PUERTA DE AMOLERO PRIM No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00JUAN PABLO CARPIO
PUERTA DE AMOLERO PRIM No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00JUAN PABLO CARPIO
PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN
PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIM. RICARDO FLORES MAGON No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIM. RICARDO FLORES MAGON No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V. No Aplica 15/11/2019 3,600.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V. No Aplica 15/11/2019 0.00 3,600.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRESC. VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRESC. VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
SEC TEC # 60 No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
SEC TEC # 60 No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
PUERTA DE AMOLERO SECUNDARIA No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRESC. VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PUERTA DE AMOLERO PRIM No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00JUAN PABLO CARPIO
PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN
PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V. No Aplica 15/11/2019 3,600.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIM. RICARDO FLORES MAGON No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIM AGUSTIN YANEZ No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ
PRESC. FEDERICO FROEBEL No Aplica 15/11/2019 1,500.00 0.00PATRICIA PADILLA SAINZ
PRESCOLAR PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO
PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIM AGUSTIN Y. T/M No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
CAM No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIM EDUCACION Y PATRIA No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PUERTA DE AMOLERO SECUNDARIA No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS
SEC TEC # 60 No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
166,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
166,400.00
208,000.00 249,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
208,000.00 249,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $41,600.00
$41,600.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8221 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
Folio Sist. N° 32,768.00
Hoja N° 129
Poliza 32,768.00
Status: Aplicada
Fecha: 13/11/2019
09:51:47a. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2016 250.00 0.00RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 300.00 0.00MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA
1,350.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,350.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
1,350.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 Cheque N° 8221 0.00 1,350.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
1,350.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00186 MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00937 CLEMENTINA TRUJILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32900 RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2016 250.00 0.00RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2016 0.00 250.00RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32990 MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 300.00 0.00MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 0.00 300.00MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA
1,350.002) PASIVO
1,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2016 0.00 250.00RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 0.00 300.00MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 300.00 0.00MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 0.00 300.00MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2016 250.00 0.00RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2016 0.00 250.00RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 300.00 0.00MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 0.00 300.00MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2016 250.00 0.00RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2016 0.00 250.00RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2016 250.00 0.00RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2016 0.00 250.00RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 300.00 0.00MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 0.00 300.00MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2016 250.00 0.00RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 300.00 0.00MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA
APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
5,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,400.00
6,750.00 8,100.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,750.00 8,100.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,350.00
$1,350.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8223 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE LA MESITA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DE
NOVIEMBRE 2019
Folio Sist. N° 32,769.00
Hoja N° 131
Poliza 32,769.00
Status: Aplicada
Fecha: 13/11/2019
10:09:37a. m.
EDUCACION
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6478 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
700.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
700.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Cheque N° 8223 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
0.001) ACTIVO
700.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02409 JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6478 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6478 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
700.002) PASIVO
700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6478 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6478 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6478 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6478 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6478 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6478 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6478 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6478 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
2,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,800.00
3,500.00 4,200.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,500.00 4,200.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $700.00
$700.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8222 CANCELADO
Folio Sist. N° 32,770.00
Hoja N° 132
Poliza 32,770.00
Status: Aplicada
Fecha: 13/11/2019
10:16:04a. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 8222 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 1716 PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCION VARONIL Y FEMENIL DE LA COPA JALISCO 2019,
CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
Folio Sist. N° 32,771.00
Hoja N° 133
Poliza 32,771.00
Status: Aplicada
Fecha: 13/11/2019
10:24:25a. m.
DEPORTE
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6331 4,000.00 0.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
4,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,000.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
4,000.00 0.00DEPORTE
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Cheque N° 1716 0.00 4,000.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
4,000.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-32984 MAURICIO CURIEL HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6331 4,000.00 0.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6331 0.00 4,000.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
4,000.002) PASIVO
4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6331 0.00 4,000.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6331 4,000.00 0.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6331 0.00 4,000.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6331 4,000.00 0.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6331 0.00 4,000.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6331 4,000.00 0.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6331 0.00 4,000.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6331 4,000.00 0.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
16,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
16,000.00
20,000.00 24,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
20,000.00 24,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,000.00
$4,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8224 APOYO MENSUAL PARA TRANSPORTE PARA INSTRUCTORES DE CONAFE QUE IMPARTEN CLASES EN COMUNIDADES
RURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
Folio Sist. N° 32,772.00
Hoja N° 134
Poliza 32,772.00
Status: Aplicada
Fecha: 13/11/2019
10:35:37a. m.
EDUCACION
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES
CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
ASISTENTE EDUC PRIMARIA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
CARRICILLO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
TAMARA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
CRUZ DE OROZCO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00VANESA MARQUEZ DE ARCOS
EL DERRAMADERO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00GABRIELA MUÑOZ DE ARCOS
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00MARIA GETSEMANI PADILLA MUÑOZ
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00JUAN ANTONIO MALDONADO ANGULO
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00YESENIA GARCIA VALADEZ
PUERTO DE AMOLERO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ
3,250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,250.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
3,250.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE PARA TR Cheque N° 8225 0.00 3,250.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
3,250.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00858 LAURA AMANDA CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01110 ANA GEORGINA CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
ASISTENTE EDUC PRIMARIA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
ASISTENTE EDUC PRIMARIA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01171 ANA ELISA ROCHA MORONES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
CARRICILLO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
CARRICILLO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02308 MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
TAMARA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
TAMARA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02309 FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
CRUZ DE OROZCO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
CRUZ DE OROZCO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32842 VANESA MARQUEZ DE ARCOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00VANESA MARQUEZ DE ARCOS
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00VANESA MARQUEZ DE ARCOS
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32843 GABRIELA MUÑOZ DE ARCOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
EL DERRAMADERO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00GABRIELA MUÑOZ DE ARCOS
EL DERRAMADERO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00GABRIELA MUÑOZ DE ARCOS
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32844 MARIA GETSEMANI PADILLA MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00MARIA GETSEMANI PADILLA MUÑOZ
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00MARIA GETSEMANI PADILLA MUÑOZ
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32880 JUAN ANTONIO MALDONADO ANGULO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00JUAN ANTONIO MALDONADO ANGULO
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00JUAN ANTONIO MALDONADO ANGULO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-43062 YESENIA GARCIA VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00YESENIA GARCIA VALADEZ
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00YESENIA GARCIA VALADEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-43063 YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PUERTO DE AMOLERO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO
PUERTO DE AMOLERO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-43064 ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-43067 JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ
3,250.002) PASIVO
3,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
ASISTENTE EDUC PRIMARIA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
CARRICILLO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
TAMARA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
CRUZ DE OROZCO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00VANESA MARQUEZ DE ARCOS
EL DERRAMADERO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00GABRIELA MUÑOZ DE ARCOS
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00MARIA GETSEMANI PADILLA MUÑOZ
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00JUAN ANTONIO MALDONADO ANGULO
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00YESENIA GARCIA VALADEZ
PUERTO DE AMOLERO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ
8.2.4.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ
CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
ASISTENTE EDUC PRIMARIA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
ASISTENTE EDUC PRIMARIA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
CARRICILLO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
CARRICILLO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
TAMARA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
TAMARA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
CRUZ DE OROZCO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
CRUZ DE OROZCO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00VANESA MARQUEZ DE ARCOS
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00VANESA MARQUEZ DE ARCOS
EL DERRAMADERO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00GABRIELA MUÑOZ DE ARCOS
EL DERRAMADERO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00GABRIELA MUÑOZ DE ARCOS
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00MARIA GETSEMANI PADILLA MUÑOZ
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00MARIA GETSEMANI PADILLA MUÑOZ
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00JUAN ANTONIO MALDONADO ANGULO
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00JUAN ANTONIO MALDONADO ANGULO
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00YESENIA GARCIA VALADEZ
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00YESENIA GARCIA VALADEZ
PUERTO DE AMOLERO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO
PUERTO DE AMOLERO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ
8.2.5.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ
PUERTO DE AMOLERO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO
PUERTO DE AMOLERO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00YESENIA GARCIA VALADEZ
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00YESENIA GARCIA VALADEZ
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00JUAN ANTONIO MALDONADO ANGULO
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00JUAN ANTONIO MALDONADO ANGULO
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00MARIA GETSEMANI PADILLA MUÑOZ
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00MARIA GETSEMANI PADILLA MUÑOZ
EL DERRAMADERO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00GABRIELA MUÑOZ DE ARCOS
EL DERRAMADERO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00GABRIELA MUÑOZ DE ARCOS
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00VANESA MARQUEZ DE ARCOS
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00VANESA MARQUEZ DE ARCOS
CRUZ DE OROZCO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
CRUZ DE OROZCO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
TAMARA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
TAMARA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
CARRICILLO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
CARRICILLO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
ASISTENTE EDUC PRIMARIA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
ASISTENTE EDUC PRIMARIA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
ASISTENTE EDUC PRIMARIA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
ASISTENTE EDUC PRIMARIA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
CARRICILLO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
CARRICILLO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
TAMARA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
TAMARA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
CRUZ DE OROZCO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
CRUZ DE OROZCO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00VANESA MARQUEZ DE ARCOS
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00VANESA MARQUEZ DE ARCOS
EL DERRAMADERO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00GABRIELA MUÑOZ DE ARCOS
EL DERRAMADERO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00GABRIELA MUÑOZ DE ARCOS
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00MARIA GETSEMANI PADILLA MUÑOZ
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00MARIA GETSEMANI PADILLA MUÑOZ
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00JUAN ANTONIO MALDONADO ANGULO
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00JUAN ANTONIO MALDONADO ANGULO
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00YESENIA GARCIA VALADEZ
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00YESENIA GARCIA VALADEZ
PUERTO DE AMOLERO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO
PUERTO DE AMOLERO No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 0.00 250.00JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ
8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ
PUERTO DE AMOLERO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00YESENIA GARCIA VALADEZ
LA MANGA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00JUAN ANTONIO MALDONADO ANGULO
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00MARIA GETSEMANI PADILLA MUÑOZ
EL DERRAMADERO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00GABRIELA MUÑOZ DE ARCOS
LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00VANESA MARQUEZ DE ARCOS
CRUZ DE OROZCO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA
TAMARA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ
CARRICILLO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
ASISTENTE EDUC PRIMARIA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA
CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA
PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ
13,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,000.00
16,250.00 19,500.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
16,250.00 19,500.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,250.00
$3,250.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH-8225 CANCELADO
Folio Sist. N° 32,773.00
Hoja N° 137
Poliza 32,773.00
Status: Aplicada
Fecha: 13/11/2019
10:47:22a. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 8224 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE HORA DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA DE FACTURACION PARA PAGOS RECIBIDOS EN EL AREA DE CAJA UNICA
Folio Sist. N° 32,774.00
Hoja N° 138
Poliza 32,774.00
Status: Aplicada
Fecha: 12/11/2019
11:06:40a. m.
CAJA UNICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3331-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
HORA DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA D Factura N° 1744 986.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
986.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
986.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
986.00 0.00CAJA UNICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
HORA DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA D Transf N° 43620014 0.00 986.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
986.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
HORA DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA D Factura N° 1744 986.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
HORA DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA D Factura N° 1744 0.00 986.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
986.002) PASIVO
986.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HORA DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA D Factura N° 1744 0.00 986.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HORA DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA D Factura N° 1744 986.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
HORA DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA D Factura N° 1744 0.00 986.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
HORA DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA D Factura N° 1744 986.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
HORA DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA D Factura N° 1744 0.00 986.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HORA DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA D Factura N° 1744 986.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
HORA DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA D Factura N° 1744 0.00 986.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
HORA DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA D Factura N° 1744 986.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
3,944.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,944.00
4,930.00 5,916.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,930.00 5,916.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $986.00
$986.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
COMPRA DE 3M3 DE ARENA DE MINA, 1.85 M3 DE GRAVA DE MINA, 1.70 M3 DE PIEDRA DE BRAZA Y 87.5 M3 DE TEPETATE
UTILIZIDAOS PARA LA OBRA DE "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA". FAIS 2019
Folio Sist. N° 32,775.00
Hoja N° 139
Poliza 32,775.00
Status: Aplicada
Fecha: 12/11/2019
11:28:47a. m.
OBRAS PUBLICAS
FAIS AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARREANZA ENTRE
VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
O.P.12419 COMPRA DE ARENA, GRAVA, PIEDR Factura N° 499 16,451.89 0.00EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES
16,451.891) ACTIVO
0.00
16,451.89 0.00EANZA ENTRE VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
16,451.89 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P.12419 COMPRA DE ARENA, GRAVA, PIEDR Transf N° 91821019 0.00 16,451.89EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES
0.001) ACTIVO
16,451.89
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-43098 EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
O.P.12419 COMPRA DE ARENA, GRAVA, PIEDR Factura N° 499 16,451.89 0.00EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES
O.P.12419 COMPRA DE ARENA, GRAVA, PIEDR Factura N° 499 0.00 16,451.89EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES
16,451.892) PASIVO
16,451.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P.12419 COMPRA DE ARENA, GRAVA, PIEDR Factura N° 499 0.00 16,451.89EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES
8.2.4.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P.12419 COMPRA DE ARENA, GRAVA, PIEDR Factura N° 499 16,451.89 0.00EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES
O.P.12419 COMPRA DE ARENA, GRAVA, PIEDR Factura N° 499 0.00 16,451.89EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES
8.2.5.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P.12419 COMPRA DE ARENA, GRAVA, PIEDR Factura N° 499 16,451.89 0.00EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES
O.P.12419 COMPRA DE ARENA, GRAVA, PIEDR Factura N° 499 0.00 16,451.89EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES
8.2.6.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P.12419 COMPRA DE ARENA, GRAVA, PIEDR Factura N° 499 16,451.89 0.00EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES
O.P.12419 COMPRA DE ARENA, GRAVA, PIEDR Factura N° 499 0.00 16,451.89EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES
8.2.7.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P.12419 COMPRA DE ARENA, GRAVA, PIEDR Factura N° 499 16,451.89 0.00EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES
65,807.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
65,807.56
82,259.45 98,711.34Mvtos de Ctas de Orden 2015
82,259.45 98,711.34x-- Mvtos Existencias
Cargos $16,451.89
$16,451.89
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT Y REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP PARA OBRA DE
"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA". FAIS 2019
Folio Sist. N° 32,776.00
Hoja N° 140
Poliza 32,776.00
Status: Aplicada
Fecha: 13/11/2019
11:45:52a. m.
OBRAS PUBLICAS
FAIS AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARREANZA ENTRE
VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
O.P. 12420 RENTA DE 52 HRAS DE RETROEXCAVA Factura N° 3DD6 39,224.89 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
39,224.891) ACTIVO
0.00
39,224.89 0.00EANZA ENTRE VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
39,224.89 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P. 12420 RENTA DE 52 HRAS DE RETROEXCAVA Transf N° 91821010 0.00 39,224.89OMAR AGUILAR LOZANO
0.001) ACTIVO
39,224.89
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01375 OMAR AGUILAR LOZANO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
O.P. 12420 RENTA DE 52 HRAS DE RETROEXCAVA Factura N° 3DD6 39,224.89 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
O.P. 12420 RENTA DE 52 HRAS DE RETROEXCAVA Factura N° 3DD6 0.00 39,224.89OMAR AGUILAR LOZANO
39,224.892) PASIVO
39,224.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P. 12420 RENTA DE 52 HRAS DE RETROEXCAVA Factura N° 3DD6 0.00 39,224.89OMAR AGUILAR LOZANO
8.2.4.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P. 12420 RENTA DE 52 HRAS DE RETROEXCAVA Factura N° 3DD6 39,224.89 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
O.P. 12420 RENTA DE 52 HRAS DE RETROEXCAVA Factura N° 3DD6 0.00 39,224.89OMAR AGUILAR LOZANO
8.2.5.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P. 12420 RENTA DE 52 HRAS DE RETROEXCAVA Factura N° 3DD6 39,224.89 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
O.P. 12420 RENTA DE 52 HRAS DE RETROEXCAVA Factura N° 3DD6 0.00 39,224.89OMAR AGUILAR LOZANO
8.2.6.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P. 12420 RENTA DE 52 HRAS DE RETROEXCAVA Factura N° 3DD6 39,224.89 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
O.P. 12420 RENTA DE 52 HRAS DE RETROEXCAVA Factura N° 3DD6 0.00 39,224.89OMAR AGUILAR LOZANO
8.2.7.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P. 12420 RENTA DE 52 HRAS DE RETROEXCAVA Factura N° 3DD6 39,224.89 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
156,899.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
156,899.56
196,124.45 235,349.34Mvtos de Ctas de Orden 2015
196,124.45 235,349.34x-- Mvtos Existencias
Cargos $39,224.89
$39,224.89
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION PARA PAGOS RECIBIDOS EN EL AREA DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2019 Y PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL AREA DE
CATASTRO.Folio Sist. N° 32,777.00
Hoja N° 141
Poliza 32,777.00
Status: Aplicada
Fecha: 05/11/2019
11:56:42a. m.
CATASTRO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3171-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
ENVIO INFORMACION SEPAF NOVIEMBRE Factura N° 1747 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
5.1.3.3.0-3331-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR Factura N° 1746 325.94 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
3,225.945) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,225.94 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
3,225.94 0.00CATASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SERVICIO DE FACTURACION OCTUBRE 2019 Y E Transf N° 89365029 0.00 2,225.94NEXTCODE S.A. DE C.V.
COMPLEMENTO DE PAGO SERVICIO DE FACTU Transf N° 67199014 0.00 1,000.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
0.001) ACTIVO
3,225.94
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR Factura N° 1746 325.94 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR Factura N° 1746 0.00 325.94NEXTCODE S.A. DE C.V.
ENVIO INFORMACION SEPAF NOVIEMBRE Factura N° 1747 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
ENVIO INFORMACION SEPAF NOVIEMBRE Factura N° 1747 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
3,225.942) PASIVO
3,225.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3170-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENVIO INFORMACION SEPAF NOVIEMBRE Factura N° 1747 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR Factura N° 1746 0.00 325.94NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3170-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENVIO INFORMACION SEPAF NOVIEMBRE Factura N° 1747 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
ENVIO INFORMACION SEPAF NOVIEMBRE Factura N° 1747 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR Factura N° 1746 325.94 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR Factura N° 1746 0.00 325.94NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3170-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENVIO INFORMACION SEPAF NOVIEMBRE Factura N° 1747 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
ENVIO INFORMACION SEPAF NOVIEMBRE Factura N° 1747 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR Factura N° 1746 325.94 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR Factura N° 1746 0.00 325.94NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3170-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENVIO INFORMACION SEPAF NOVIEMBRE Factura N° 1747 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
ENVIO INFORMACION SEPAF NOVIEMBRE Factura N° 1747 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR Factura N° 1746 325.94 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR Factura N° 1746 0.00 325.94NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3170-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENVIO INFORMACION SEPAF NOVIEMBRE Factura N° 1747 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR Factura N° 1746 325.94 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
12,903.768) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,903.76
16,129.70 19,355.64Mvtos de Ctas de Orden 2015
16,129.70 19,355.64x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,225.94
$3,225.94
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 136 PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA DESCUENTO QUINCENAL.
Folio Sist. N° 32,780.00
Hoja N° 143
Poliza 32,780.00
Status: Aplicada
Fecha: 13/11/2019
02:34:56p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE Cheque N° 136 0.00 8,000.00BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR
1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-00768 BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE Ref N° 13/11/2019 8,000.00 0.00BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR
8,000.001) ACTIVO
8,000.00
8,000.00 8,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,000.00 8,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,000.00
$8,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.1717, PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DEL AREA DEL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL POR DIA DE DESCANSO
OBLIGATORIO LABORADO CORRESPONDIENTE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2019
Folio Sist. N° 32,783.00
Hoja N° 144
Poliza 32,783.00
Status: Aplicada
Fecha: 14/11/2019
02:40:23p. m.
PATRIMONIO MUNICIPAL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PAGO DE SUELDO POR DIA DE DESCANSO OBL Lista de Raya 12/10/201 396.80 0.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
396.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
396.80 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
396.80 0.00PATRIMONIO MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE SUELDO POR DIA DE DESCANSO OBL Cheque N° 1717 0.00 396.80ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
396.80
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00102 ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE SUELDO POR DIA DE DESCANSO OBL Lista de Raya 12/10/201 396.80 0.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
PAGO DE SUELDO POR DIA DE DESCANSO OBL Lista de Raya 12/10/201 0.00 396.80ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
396.802) PASIVO
396.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE SUELDO POR DIA DE DESCANSO OBL Lista de Raya 12/10/201 0.00 396.80ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE SUELDO POR DIA DE DESCANSO OBL Lista de Raya 12/10/201 396.80 0.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
PAGO DE SUELDO POR DIA DE DESCANSO OBL Lista de Raya 12/10/201 0.00 396.80ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE SUELDO POR DIA DE DESCANSO OBL Lista de Raya 12/10/201 396.80 0.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
PAGO DE SUELDO POR DIA DE DESCANSO OBL Lista de Raya 12/10/201 0.00 396.80ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE SUELDO POR DIA DE DESCANSO OBL Lista de Raya 12/10/201 396.80 0.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
PAGO DE SUELDO POR DIA DE DESCANSO OBL Lista de Raya 12/10/201 0.00 396.80ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE SUELDO POR DIA DE DESCANSO OBL Lista de Raya 12/10/201 396.80 0.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
1,587.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,587.20
1,984.00 2,380.80Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,984.00 2,380.80x-- Mvtos Existencias
Cargos $396.80
$396.80
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8226 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE PERSONAL JUBILADO DE AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 32,786.00
Hoja N° 145
Poliza 32,786.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/11/2019
10:44:08a. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.5.2.0-4521-0001-111-1-00004 JUBILACIONES
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 47,124.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
47,124.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
47,124.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
47,124.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REMBOLSO DE DINERO QUE SE SACO POR ER Ref N° 29/11/2019 2,371.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA JUBILADOS 01-15 DE NOVIEMBR Cheque N° 8226 0.00 49,495.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
2,371.001) ACTIVO
49,495.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02566 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 47,124.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 47,124.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
47,124.002) PASIVO
47,124.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 47,124.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 47,124.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 47,124.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 47,124.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 47,124.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 47,124.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 47,124.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 47,124.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
188,496.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
188,496.00
237,991.00 285,115.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
237,991.00 285,115.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $49,495.00
$49,495.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.1718, PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
Folio Sist. N° 32,787.00
Hoja N° 146
Poliza 32,787.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/11/2019
10:47:26a. m.
CATASTRO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
2,976.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,976.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
2,976.00 0.00CATASTRO
CULTURA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
2,976.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,976.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
2,976.00 0.00CULTURA
EDUCACION
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 4,576.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
4,576.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,576.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
4,576.00 0.00EDUCACION
PARQUES Y JARDINES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
2,976.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,976.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
2,976.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PATRIMONIO MUNICIPAL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 8,928.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8,928.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,928.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
8,928.00 0.00PATRIMONIO MUNICIPAL
PROGRAMAS SOCIALES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 1,250.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
1,250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,250.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,250.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
RASTRO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 4,500.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
4,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,500.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
4,500.00 0.00RASTRO
SERVICIOS MUNICIPALES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 8,750.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8,750.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,750.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
8,750.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01- Cheque N° 1718 0.00 37,211.73FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
REEMBOLSO DE NOMINA POR ERROR INVOLU Ref N° 15/11/2019 279.73 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
279.731) ACTIVO
37,211.73
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02566 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 4,576.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 4,576.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 8,928.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,928.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 1,250.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 1,250.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 4,500.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 4,500.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 8,750.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,750.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
36,932.002) PASIVO
36,932.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 4,576.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,928.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 1,250.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 4,500.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,750.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 4,576.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 4,576.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 8,928.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,928.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 1,250.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 1,250.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 4,500.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 4,500.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 8,750.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,750.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 8,750.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,750.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 4,500.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 4,500.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 1,250.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 1,250.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 8,928.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,928.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 4,576.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 4,576.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 4,576.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 4,576.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 8,928.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,928.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 1,250.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 1,250.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 4,500.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 4,500.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 8,750.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,750.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 4,576.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 8,928.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 1,250.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 4,500.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 8,750.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
147,728.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
147,728.00
184,939.73 221,871.73Mvtos de Ctas de Orden 2015
184,939.73 221,871.73x-- Mvtos Existencias
Cargos $37,211.73
$37,211.73
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 32 LISTA DE RAYA DEL 11-16 PARA LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C- JARDIN DE NIÑOS ENTRE
C-22 DE FEBRERO Y C-21 MAYO POR CONCEPTO: TRAZO, EXCAVACION, A POZOS EXISTENTES, RELLENOS Y LIMPIEZA DE LA
ZONA DE TRABAJO.Folio Sist. N° 32,788.00
Hoja N° 149
Poliza 32,788.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/11/2019
12:14:37p. m.
OBRAS PUBLICAS
FAIS 2019 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JARDIN DE NIÑOS ENTRE C-20
DE FEBRERO Y CALLE 21 DE MAYO.
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
O.P 12428 TRAZO, EXCAVACION, A POZOS EXIS Lista de Raya SEM 46 10,200.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
10,200.001) ACTIVO
0.00
10,200.00 0.00N CALLE JARDIN DE NIÑOS ENTRE C-20 DE FEBRERO Y CALLE 21 DE MAYO.
10,200.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P 12428 TRAZO, EXCAVACION, A POZOS EXIS Cheque N° 32 0.00 10,200.00DAVID GOMEZ TORRES
0.001) ACTIVO
10,200.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-22584 DAVID GOMEZ TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
O.P 12428 TRAZO, EXCAVACION, A POZOS EXIS Lista de Raya SEM 46 10,200.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12428 TRAZO, EXCAVACION, A POZOS EXIS Lista de Raya SEM 46 0.00 10,200.00DAVID GOMEZ TORRES
10,200.002) PASIVO
10,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P 12428 TRAZO, EXCAVACION, A POZOS EXIS Lista de Raya SEM 46 0.00 10,200.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.4.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P 12428 TRAZO, EXCAVACION, A POZOS EXIS Lista de Raya SEM 46 10,200.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12428 TRAZO, EXCAVACION, A POZOS EXIS Lista de Raya SEM 46 0.00 10,200.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.5.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P 12428 TRAZO, EXCAVACION, A POZOS EXIS Lista de Raya SEM 46 10,200.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12428 TRAZO, EXCAVACION, A POZOS EXIS Lista de Raya SEM 46 0.00 10,200.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.6.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P 12428 TRAZO, EXCAVACION, A POZOS EXIS Lista de Raya SEM 46 10,200.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12428 TRAZO, EXCAVACION, A POZOS EXIS Lista de Raya SEM 46 0.00 10,200.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.7.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P 12428 TRAZO, EXCAVACION, A POZOS EXIS Lista de Raya SEM 46 10,200.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
40,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
40,800.00
51,000.00 61,200.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
51,000.00 61,200.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,200.00
$10,200.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8227 PAGO DE REPACION PARA VEHICULO VAN AZUL DEL AREA DE MOBILIDAD Y TRASPORTE.
Folio Sist. N° 32,790.00
Hoja N° 150
Poliza 32,790.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/11/2019
02:12:22p. m.
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO VAN Factura N° A527 1,450.00 0.00JUAN LEOBARDO VAZQUEZ RAMIREZ
1,450.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,450.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
1,450.00 0.00MOVILIDAD Y TRANSPORTE
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO VAN Cheque N° 8227 0.00 1,450.00JUAN LEOBARDO VAZQUEZ RAMIREZ
0.001) ACTIVO
1,450.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01852 JUAN LEOBARDO VAZQUEZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO VAN Factura N° A527 1,450.00 0.00JUAN LEOBARDO VAZQUEZ RAMIREZ
COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO VAN Factura N° A527 0.00 1,450.00JUAN LEOBARDO VAZQUEZ RAMIREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,450.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,450.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2,900.002) PASIVO
2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO VAN Factura N° A527 0.00 1,450.00JUAN LEOBARDO VAZQUEZ RAMIREZ
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO VAN Factura N° A527 1,450.00 0.00JUAN LEOBARDO VAZQUEZ RAMIREZ
COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO VAN Factura N° A527 0.00 1,450.00JUAN LEOBARDO VAZQUEZ RAMIREZ
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO VAN Factura N° A527 1,450.00 0.00JUAN LEOBARDO VAZQUEZ RAMIREZ
COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO VAN Factura N° A527 0.00 1,450.00JUAN LEOBARDO VAZQUEZ RAMIREZ
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO VAN Factura N° A527 1,450.00 0.00JUAN LEOBARDO VAZQUEZ RAMIREZ
COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO VAN Factura N° A527 0.00 1,450.00JUAN LEOBARDO VAZQUEZ RAMIREZ
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO VAN Factura N° A527 1,450.00 0.00JUAN LEOBARDO VAZQUEZ RAMIREZ
5,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,800.00
8,700.00 10,150.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,700.00 10,150.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,450.00
$1,450.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
SUELDOS PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN DE LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 19. SE
DESCUENTA PRESTAMO A PERSONAL.
Folio Sist. N° 32,791.00
Hoja N° 151
Poliza 32,791.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/11/2019
09:32:12a. m.
ALUMBRADO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 9,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
9,040.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,040.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
9,040.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 43,813.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
43,813.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
43,813.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
43,813.00 0.00ASEO PUBLICO
AYUNTAMIENTO
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS
REGIDORES Lista de Raya 01-15/11/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
72,936.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
72,936.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
72,936.00 0.00AYUNTAMIENTO
CAJA UNICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CAJA UNICA Lista de Raya 01-15/11/2 3,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
3,474.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,474.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
3,474.00 0.00CAJA UNICA
CATASTRO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CATASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 18,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
18,820.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
18,820.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
18,820.00 0.00CATASTRO
CEMENTERIO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/11/2 10,520.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
10,520.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,520.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
10,520.00 0.00CEMENTERIO
COMUNICACION SOCIAL
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 01-15/11/2 15,107.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
15,107.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
15,107.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
15,107.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CONTRALORIA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CONTRALORIA Lista de Raya 01-15/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,000.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
8,000.00 0.00CONTRALORIA
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 01-15/11/2 17,991.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
17,991.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,991.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
17,991.00 0.00CONTROL VEHICULAR
CULTURA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CULTURA Lista de Raya 01-15/11/2 16,499.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
16,499.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
16,499.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
16,499.00 0.00CULTURA
DEPORTE
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPORTES Lista de Raya 01-15/11/2 9,841.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
9,841.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,841.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
9,841.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 01-15/11/2 11,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
11,040.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,040.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
11,040.00 0.00DESARROLLO RURAL
ECOLOGIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ECOLOGIA Lista de Raya 01-15/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
6,946.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,946.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
6,946.00 0.00ECOLOGIA
EDUCACION
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
EDUCACION Lista de Raya 01-15/11/2 12,176.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
12,176.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,176.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
12,176.00 0.00EDUCACION
GESTORIA
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
GESTORIA Lista de Raya 01-15/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,000.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
8,000.00 0.00GESTORIA
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 39,180.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
39,180.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
39,180.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
39,180.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/11/2 9,363.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
9,363.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,363.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
9,363.00 0.00INFORMATICA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/11/2 9,986.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
9,986.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,986.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
9,986.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 01-15/11/2 54,182.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
54,182.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
54,182.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
54,182.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 01-15/11/2 22,795.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
22,795.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
22,795.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
22,795.00 0.00MOVILIDAD Y TRANSPORTE
OBRAS PUBLICAS
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/11/2 25,255.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
25,255.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
25,255.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
25,255.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 01-15/11/2 13,540.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
13,540.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,540.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
13,540.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 01-15/11/2 37,935.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
37,935.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
37,935.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
37,935.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PARTICIPACION CIUDADANA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 01-15/11/2 9,703.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
9,703.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,703.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
9,703.00 0.00PARTICIPACION CIUDADANA
PATRIMONIO MUNICIPAL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 86,505.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
86,505.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
86,505.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
86,505.00 0.00PATRIMONIO MUNICIPAL
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 28,307.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
28,307.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
28,307.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
28,307.00 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 01-15/11/2 13,026.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
13,026.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,026.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
13,026.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 01-15/11/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
7,281.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,281.00 0.00SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO
7,281.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
RASTRO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
RASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 40,768.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
40,768.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
40,768.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
40,768.00 0.00RASTRO
RECURSOS HUMANOS
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 01-15/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
6,946.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,946.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
6,946.00 0.00RECURSOS HUMANOS
REGISTRO CIVIL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 10,582.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
10,582.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,582.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
10,582.00 0.00REGISTRO CIVIL
SALUD
SAN JULIAN SANO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 01-15/11/2 16,202.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
16,202.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
16,202.00 0.00SAN JULIAN SANO
16,202.00 0.00SALUD
SECRETARIA GENERAL
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 01-15/11/2 14,848.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
14,848.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
14,848.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
14,848.00 0.00SECRETARIA GENERAL
SINDICATURA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS
SINDICO Lista de Raya 01-15/11/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 12,459.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
23,457.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,457.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
23,457.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
SUELDOS PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNT Transf N° 568110 0.00 667,065.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 800.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00664 ALCALA VALLECILLO HUMBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 400.00ALCALA VALLECILLO HUMBERTO
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00820 RICARDO SANDOVAL MORALES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 500.00RICARDO SANDOVAL MORALES
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 500.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01442 MARTIN GOMEZ SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 500.00MARTIN GOMEZ SANCHEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-32995 LUZ GRACIELA DE ANDA GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO 2A QUINCENA SEPTI Ref N° 01-15/11/2019 0.00 200.00LUZ GRACIELA DE ANDA GARCIA
0.001) ACTIVO
669,965.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-12571 PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/11/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGIDORES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SINDICO Lista de Raya 01-15/11/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SINDICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 12,459.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 12,459.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 28,307.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 28,307.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 01-15/11/2 14,848.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 14,848.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 01-15/11/2 13,540.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 13,540.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 01-15/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 9,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 43,813.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 43,813.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/11/2 10,520.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,520.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 01-15/11/2 17,991.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 17,991.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 01-15/11/2 54,182.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 54,182.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 01-15/11/2 22,795.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 22,795.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 86,505.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 86,505.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 40,768.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 40,768.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 01-15/11/2 16,202.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 16,202.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 01-15/11/2 13,026.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 13,026.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 10,582.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,582.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 01-15/11/2 15,107.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 15,107.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 01-15/11/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/11/2 9,363.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,363.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 01-15/11/2 12,176.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 12,176.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/11/2 9,986.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,986.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 01-15/11/2 9,841.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,841.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 01-15/11/2 16,499.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 16,499.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 39,180.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 39,180.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 01-15/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 18,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 18,820.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 01-15/11/2 3,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 3,474.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/11/2 25,255.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 25,255.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 01-15/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 01-15/11/2 9,703.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 01-15/11/2 11,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 11,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 01-15/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 01-15/11/2 37,935.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 37,935.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
ISR CONTROL VEHICULAR Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,599.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR MODULO DE MAQUINARIA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 5,410.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR MOVILIDAD Y TRANSPORTE Ref N° 01-15/11/2019 0.00 773.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR PARQUES Y JARDINES Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,609.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR PATRIMONIO MUNICIPAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 2,112.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SUPE PATRIMONIO MUNICIPAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 -522.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR RASTRO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 3,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR SERVICIOS MEDICOS Ref N° 01-15/11/2019 0.00 783.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SUPE SERVICIOS MEDICOS Ref N° 01-15/11/2019 0.00 -117.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 01-15/11/2019 0.00 973.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,012.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR COMUNICACION SOCIAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,507.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR PROMOCION ECONOMICA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 917.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR INFORMATICA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 851.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR EDUCACION Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,123.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SUPE EDUCACION Ref N° 01-15/11/2019 0.00 -113.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR INST. JUVENTUD Ref N° 01-15/11/2019 0.00 909.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR DEPORTES Ref N° 01-15/11/2019 0.00 893.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR CULTURA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,104.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR HACIENDA MUNICIPAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 4,229.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR CONTRALORIA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,071.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR CATASTRO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 2,132.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR CAJA UNICA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 131.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 01-15/11/2019 0.00 2,919.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR GESTORIA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,071.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR PART. CIUDADANA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 878.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR DESARROLLO RURAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,135.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR RETENIDO ECOLOGIA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 845.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR REGIDORES Ref N° 01-15/11/2019 0.00 9,837.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR SINDICATURA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 3,110.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR PRESIDENCIA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 4,669.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR SECRETARIA GENERAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 2,008.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR OFICIALIA MAYOR Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,669.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR RECURSOS HUMANOS Ref N° 01-15/11/2019 0.00 845.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR ALUMBRADO PUBLICO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 707.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR ASEO PUBLICO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,810.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR CEMENTERIO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 507.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
734,064.002) PASIVO
798,163.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SINDICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 12,459.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 28,307.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 14,848.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 13,540.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 43,813.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,520.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 17,991.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 54,182.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 22,795.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 86,505.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 40,768.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 16,202.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 13,026.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,582.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 15,107.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,363.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 12,176.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,986.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,841.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 16,499.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 39,180.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 18,820.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 3,474.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 25,255.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 11,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 37,935.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.4.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/11/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGIDORES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SINDICO Lista de Raya 01-15/11/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SINDICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ECOLOGIA Lista de Raya 01-15/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 01-15/11/2 9,703.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 01-15/11/2 11,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 11,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 01-15/11/2 9,841.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,841.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 01-15/11/2 16,499.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 16,499.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 39,180.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 39,180.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 01-15/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 18,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 18,820.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 01-15/11/2 3,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 3,474.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/11/2 25,255.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 25,255.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 01-15/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 9,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 43,813.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 43,813.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/11/2 10,520.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,520.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 01-15/11/2 17,991.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 17,991.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 01-15/11/2 54,182.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 54,182.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 01-15/11/2 22,795.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 22,795.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 86,505.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 86,505.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 40,768.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 40,768.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 01-15/11/2 16,202.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 16,202.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 01-15/11/2 13,026.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 13,026.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 10,582.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,582.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 01-15/11/2 15,107.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 15,107.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 01-15/11/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/11/2 9,363.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,363.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 01-15/11/2 12,176.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 12,176.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/11/2 9,986.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,986.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 01-15/11/2 37,935.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 37,935.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 12,459.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 12,459.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 28,307.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 28,307.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 01-15/11/2 14,848.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 14,848.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 01-15/11/2 13,540.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 13,540.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 01-15/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.5.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)
SINDICO Lista de Raya 01-15/11/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SINDICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGIDORES Lista de Raya 01-15/11/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGIDORES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 12,459.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 12,459.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 28,307.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 28,307.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 01-15/11/2 14,848.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 14,848.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 01-15/11/2 13,540.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 13,540.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 01-15/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 9,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 43,813.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 43,813.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/11/2 10,520.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,520.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 01-15/11/2 17,991.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 17,991.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 01-15/11/2 54,182.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 54,182.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 01-15/11/2 22,795.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 22,795.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 86,505.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 86,505.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 40,768.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 40,768.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 01-15/11/2 16,202.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 16,202.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 01-15/11/2 13,026.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 13,026.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 10,582.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,582.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 01-15/11/2 15,107.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 15,107.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 01-15/11/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/11/2 9,363.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,363.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 01-15/11/2 12,176.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 12,176.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/11/2 9,986.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,986.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 01-15/11/2 9,841.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,841.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 01-15/11/2 16,499.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 16,499.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 39,180.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 39,180.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 01-15/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 18,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 18,820.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 01-15/11/2 3,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 3,474.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/11/2 25,255.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 25,255.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 01-15/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 01-15/11/2 9,703.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 01-15/11/2 11,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 11,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 01-15/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 01-15/11/2 37,935.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 37,935.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.6.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/11/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGIDORES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SINDICO Lista de Raya 01-15/11/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SINDICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 12,459.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 12,459.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 28,307.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 28,307.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 01-15/11/2 14,848.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 14,848.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 01-15/11/2 13,540.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 13,540.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 01-15/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 9,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 43,813.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 43,813.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/11/2 10,520.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,520.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 01-15/11/2 17,991.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 17,991.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 01-15/11/2 54,182.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 54,182.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 01-15/11/2 22,795.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 22,795.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 86,505.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 86,505.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 40,768.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 40,768.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 01-15/11/2 16,202.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 16,202.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 01-15/11/2 13,026.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 13,026.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 10,582.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,582.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 01-15/11/2 15,107.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 15,107.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 01-15/11/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/11/2 9,363.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,363.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 01-15/11/2 12,176.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 12,176.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/11/2 9,986.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,986.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 01-15/11/2 9,841.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,841.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 01-15/11/2 16,499.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 16,499.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 39,180.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 39,180.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 01-15/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 18,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 18,820.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 01-15/11/2 3,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 3,474.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/11/2 25,255.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 25,255.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 01-15/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 01-15/11/2 9,703.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 01-15/11/2 11,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 11,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 01-15/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 01-15/11/2 37,935.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 37,935.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.7.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)
SINDICO Lista de Raya 01-15/11/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGIDORES Lista de Raya 01-15/11/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 01-15/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 01-15/11/2 13,540.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 01-15/11/2 14,848.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 28,307.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 12,459.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 01-15/11/2 37,935.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/11/2 9,986.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 01-15/11/2 12,176.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/11/2 9,363.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 01-15/11/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 01-15/11/2 15,107.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 10,582.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 01-15/11/2 13,026.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 01-15/11/2 16,202.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 40,768.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 86,505.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 01-15/11/2 22,795.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 01-15/11/2 54,182.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 01-15/11/2 17,991.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/11/2 10,520.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 43,813.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 9,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 01-15/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/11/2 25,255.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 01-15/11/2 3,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 18,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 01-15/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 39,180.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 01-15/11/2 16,499.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 01-15/11/2 9,841.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 01-15/11/2 11,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 01-15/11/2 9,703.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 01-15/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
2,936,256.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,936,256.00
3,670,320.00 4,404,384.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,670,320.00 4,404,384.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $734,064.00
$734,064.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
SUELDOS JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA., PREV. DEL DELITO, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1A
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019.SE DESCUENTAN PRESTAMOS AL PERSONAL.
Folio Sist. N° 32,792.00
Hoja N° 162
Poliza 32,792.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/11/2019
10:03:35a. m.
JUZGADO MUNICIPAL
SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 8,820.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8,820.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,820.00 0.00SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO
8,820.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
PREVENCION DEL DELITO
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 01-15/11/2 5,209.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 01-15/11/2 300.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5,509.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,509.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
5,509.00 0.00PREVENCION DEL DELITO
PROTECCION CIVIL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 25,215.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 01-15/11/2 7,800.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
33,015.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
33,015.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
33,015.00 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 01-15/11/2 90,074.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 18,733.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
108,807.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
108,807.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
108,807.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
VIALIDAD
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 8,510.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 2,000.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
10,510.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,510.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
10,510.00 0.00VIALIDAD
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
SUELDOS JUZGADO SEGURIDAD PREV. DELITO Transf N° 571890 0.00 153,554.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-32933 CONRADO RAMIREZ JUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO 1A QUINCENA DE NOV Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,000.00CONRADO RAMIREZ JUAREZ
1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-43082 JOSE DE JESUS LOZA ALDANA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO 1A QUINCENA DE NOV Ref N° 01-15/11/2019 0.00 600.00JOSE DE JESUS LOZA ALDANA
0.001) ACTIVO
155,154.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 8,820.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,820.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 01-15/11/2 90,074.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 90,074.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 18,733.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 18,733.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 25,215.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 25,215.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 01-15/11/2 7,800.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 7,800.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 01-15/11/2 5,209.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 5,209.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 01-15/11/2 300.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 300.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 8,510.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,510.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 2,000.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,000.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
ISR JUEZ MUNICIPAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,246.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ISR SEGURIDAD PUBLICA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 7,757.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ISR PROTECCION CIVIL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,321.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ISR PREVENCION DEL DELITO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 499.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ISR VIALIDAD Ref N° 01-15/11/2019 0.00 684.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
166,661.002) PASIVO
178,168.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,820.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 90,074.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 25,215.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 5,209.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,510.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.2.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 7,800.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 300.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,000.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 18,733.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 25,215.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 25,215.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 01-15/11/2 5,209.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 5,209.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 8,510.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,510.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 01-15/11/2 90,074.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 90,074.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 8,820.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,820.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.4.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 18,733.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 18,733.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 2,000.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,000.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 01-15/11/2 300.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 300.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 01-15/11/2 7,800.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 7,800.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 25,215.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 25,215.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 01-15/11/2 5,209.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 5,209.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 8,510.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,510.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 8,820.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,820.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 01-15/11/2 90,074.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 90,074.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.5.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 18,733.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 18,733.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,000.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 2,000.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 01-15/11/2 300.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 300.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 01-15/11/2 7,800.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 7,800.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 25,215.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 25,215.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 01-15/11/2 5,209.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 5,209.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 8,510.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,510.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 8,820.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,820.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 01-15/11/2 90,074.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 90,074.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 01-15/11/2 7,800.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 7,800.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 01-15/11/2 300.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 300.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 18,733.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 18,733.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 2,000.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,000.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 8,820.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 01-15/11/2 90,074.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 8,510.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 01-15/11/2 5,209.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 25,215.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.7.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 01-15/11/2 7,800.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 01-15/11/2 300.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 18,733.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 2,000.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
666,644.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
666,644.00
833,305.00 999,966.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
833,305.00 999,966.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $166,661.00
$166,661.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE NOMINA A PERSONAL JUBILADO MEDIANTE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019.
Folio Sist. N° 32,794.00
Hoja N° 165
Poliza 32,794.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/11/2019
10:13:58a. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.5.2.0-4521-0001-151-1-00006 JUBILACION
JUBILADO 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 9,897.00 0.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
9,897.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,897.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
9,897.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
JUBILADO 01-15 NOVIEMBRE 2019 Transf N° 574940 0.00 9,397.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-22772 BENJAMIN REYNOSO AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
ABONO A PRESTAMO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 500.00BENJAMIN REYNOSO AGUILAR
0.001) ACTIVO
9,897.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-43102 PERSONAL JUBILADO 2018-2021 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
JUBILADO 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 9,897.00 0.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
JUBILADO 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,897.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
9,897.002) PASIVO
9,897.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4520-0000-151-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JUBILADO 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,897.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
8.2.4.0.0-4520-0000-151-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JUBILADO 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 9,897.00 0.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
JUBILADO 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,897.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
8.2.5.0.0-4520-0000-151-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
JUBILADO 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 9,897.00 0.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
JUBILADO 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,897.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
8.2.6.0.0-4520-0000-151-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JUBILADO 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 9,897.00 0.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
JUBILADO 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,897.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
8.2.7.0.0-4520-0000-151-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
JUBILADO 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 9,897.00 0.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
39,588.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
39,588.00
49,485.00 59,382.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
49,485.00 59,382.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,897.00
$9,897.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A CHOFER DEL AREA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE
OCTUBRE 2019
Folio Sist. N° 32,795.00
Hoja N° 166
Poliza 32,795.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/11/2019
10:26:55a. m.
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTU Lista de Raya 01-31/10/2 1,216.00 0.00ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS
1,216.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,216.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
1,216.00 0.00MOVILIDAD Y TRANSPORTE
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTU Transf N° 605240 0.00 1,216.00ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS
0.001) ACTIVO
1,216.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-22582 ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTU Lista de Raya 01-31/10/2 1,216.00 0.00ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTU Lista de Raya 01-31/10/2 0.00 1,216.00ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS
1,216.002) PASIVO
1,216.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTU Lista de Raya 01-31/10/2 0.00 1,216.00ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTU Lista de Raya 01-31/10/2 1,216.00 0.00ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTU Lista de Raya 01-31/10/2 0.00 1,216.00ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTU Lista de Raya 01-31/10/2 1,216.00 0.00ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTU Lista de Raya 01-31/10/2 0.00 1,216.00ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTU Lista de Raya 01-31/10/2 1,216.00 0.00ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTU Lista de Raya 01-31/10/2 0.00 1,216.00ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTU Lista de Raya 01-31/10/2 1,216.00 0.00ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS
4,864.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,864.00
6,080.00 7,296.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,080.00 7,296.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,216.00
$1,216.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A VELADOR DEL CORRALON MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.
SE DESCUENTA PRESTAMO
Folio Sist. N° 32,796.00
Hoja N° 167
Poliza 32,796.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/11/2019
10:29:46a. m.
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A VELAD Lista de Raya 01-31/10/2 2,190.00 0.00ANAYA AGUILAR RAMON
2,190.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,190.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
2,190.00 0.00CONTROL VEHICULAR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A VELAD Transf N° 489770 0.00 1,320.00ANAYA AGUILAR RAMON
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-02346 ANAYA AGUILAR RAMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO A PRESTAMO Ref N° 01-31/10/2019 0.00 870.00ANAYA AGUILAR RAMON
0.001) ACTIVO
2,190.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02346 ANAYA AGUILAR RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A VELAD Lista de Raya 01-31/10/2 2,190.00 0.00ANAYA AGUILAR RAMON
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A VELAD Lista de Raya 01-31/10/2 0.00 2,190.00ANAYA AGUILAR RAMON
2,190.002) PASIVO
2,190.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A VELAD Lista de Raya 01-31/10/2 0.00 2,190.00ANAYA AGUILAR RAMON
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A VELAD Lista de Raya 01-31/10/2 2,190.00 0.00ANAYA AGUILAR RAMON
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A VELAD Lista de Raya 01-31/10/2 0.00 2,190.00ANAYA AGUILAR RAMON
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A VELAD Lista de Raya 01-31/10/2 2,190.00 0.00ANAYA AGUILAR RAMON
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A VELAD Lista de Raya 01-31/10/2 0.00 2,190.00ANAYA AGUILAR RAMON
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A VELAD Lista de Raya 01-31/10/2 0.00 2,190.00ANAYA AGUILAR RAMON
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A VELAD Lista de Raya 01-31/10/2 2,190.00 0.00ANAYA AGUILAR RAMON
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A VELAD Lista de Raya 01-31/10/2 2,190.00 0.00ANAYA AGUILAR RAMON
8,760.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,760.00
10,950.00 13,140.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,950.00 13,140.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,190.00
$2,190.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8228 COMPRA DE UN MESCLADOR DE SONIDO CON MICROFONOS ASI COMO BATERIAS RECARGABLES Y CARGADORES PARA
EL AREA DE INFORMATICA.
Folio Sist. N° 32,797.00
Hoja N° 168
Poliza 32,797.00
Status: Aplicada
Fecha: 19/11/2019
11:05:14a. m.
INFORMATICA
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
COMPRA DE MICROFONOS Y MESCLADORA DE S Factura N° 520D 2,595.00 0.00CESAR PAUL MACAL VALERDI
COMPRA DE BATERIAS Y CARGADORES PARA E Factura N° F1A8 1,856.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
4,451.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,451.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
4,451.00 0.00INFORMATICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
COMPRA DE UN MESCLADOR DE SONIDO CON Cheque N° 8228 0.00 4,451.00GUTIERREZ CARRILLO HUGO ILDEFONSO
0.001) ACTIVO
4,451.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,451.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,451.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-33023 MARIA DE JESUS ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMPRA DE BATERIAS Y CARGADORES PARA E Factura N° F1A8 1,856.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
COMPRA DE BATERIAS Y CARGADORES PARA E Factura N° F1A8 0.00 1,856.00MARIA DE JESUS ROMO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43111 CESAR PAUL MACAL VALERDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMPRA DE MICROFONOS Y MESCLADORA DE S Factura N° 520D 2,595.00 0.00CESAR PAUL MACAL VALERDI
COMPRA DE MICROFONOS Y MESCLADORA DE S Factura N° 520D 0.00 2,595.00CESAR PAUL MACAL VALERDI
8,902.002) PASIVO
8,902.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMPRA DE MICROFONOS Y MESCLADORA DE S Factura N° 520D 0.00 2,595.00CESAR PAUL MACAL VALERDI
COMPRA DE BATERIAS Y CARGADORES PARA E Factura N° F1A8 0.00 1,856.00MARIA DE JESUS ROMO
8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMPRA DE MICROFONOS Y MESCLADORA DE S Factura N° 520D 2,595.00 0.00CESAR PAUL MACAL VALERDI
COMPRA DE MICROFONOS Y MESCLADORA DE S Factura N° 520D 0.00 2,595.00CESAR PAUL MACAL VALERDI
COMPRA DE BATERIAS Y CARGADORES PARA E Factura N° F1A8 1,856.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
COMPRA DE BATERIAS Y CARGADORES PARA E Factura N° F1A8 0.00 1,856.00MARIA DE JESUS ROMO
8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMPRA DE BATERIAS Y CARGADORES PARA E Factura N° F1A8 0.00 1,856.00MARIA DE JESUS ROMO
COMPRA DE BATERIAS Y CARGADORES PARA E Factura N° F1A8 1,856.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
COMPRA DE MICROFONOS Y MESCLADORA DE S Factura N° 520D 2,595.00 0.00CESAR PAUL MACAL VALERDI
COMPRA DE MICROFONOS Y MESCLADORA DE S Factura N° 520D 0.00 2,595.00CESAR PAUL MACAL VALERDI
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMPRA DE BATERIAS Y CARGADORES PARA E Factura N° F1A8 1,856.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
COMPRA DE BATERIAS Y CARGADORES PARA E Factura N° F1A8 0.00 1,856.00MARIA DE JESUS ROMO
COMPRA DE MICROFONOS Y MESCLADORA DE S Factura N° 520D 2,595.00 0.00CESAR PAUL MACAL VALERDI
COMPRA DE MICROFONOS Y MESCLADORA DE S Factura N° 520D 0.00 2,595.00CESAR PAUL MACAL VALERDI
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMPRA DE BATERIAS Y CARGADORES PARA E Factura N° F1A8 1,856.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
COMPRA DE MICROFONOS Y MESCLADORA DE S Factura N° 520D 2,595.00 0.00CESAR PAUL MACAL VALERDI
17,804.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
17,804.00
26,706.00 31,157.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
26,706.00 31,157.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,451.00
$4,451.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8229 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO OFRECIDOS A ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACION DE TALLERES
ARTISTICOS EN EL MARCO DE LA XXVIII SEMANA CULTURAL 2019.
Folio Sist. N° 32,798.00
Hoja N° 170
Poliza 32,798.00
Status: Aplicada
Fecha: 19/11/2019
01:31:05p. m.
CULTURA
SEMANA CULTURAL 2019
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO OFRECIDOS Factura N° FA53C 5,000.01 0.00DANIEL AZPEITIA GALLEGOS
5,000.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,000.01 0.00SEMANA CULTURAL 2019
5,000.01 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO OFRECIDOS Cheque N° 8229 0.00 5,000.01DANIEL AZPEITIA GALLEGOS
0.001) ACTIVO
5,000.01
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00555 DANIEL AZPEITIA GALLEGOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO OFRECIDOS Factura N° FA53C 5,000.01 0.00DANIEL AZPEITIA GALLEGOS
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO OFRECIDOS Factura N° FA53C 0.00 5,000.01DANIEL AZPEITIA GALLEGOS
5,000.012) PASIVO
5,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO OFRECIDOS Factura N° FA53C 0.00 5,000.01DANIEL AZPEITIA GALLEGOS
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO OFRECIDOS Factura N° FA53C 5,000.01 0.00DANIEL AZPEITIA GALLEGOS
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO OFRECIDOS Factura N° FA53C 0.00 5,000.01DANIEL AZPEITIA GALLEGOS
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO OFRECIDOS Factura N° FA53C 5,000.01 0.00DANIEL AZPEITIA GALLEGOS
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO OFRECIDOS Factura N° FA53C 0.00 5,000.01DANIEL AZPEITIA GALLEGOS
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO OFRECIDOS Factura N° FA53C 5,000.01 0.00DANIEL AZPEITIA GALLEGOS
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO OFRECIDOS Factura N° FA53C 0.00 5,000.01DANIEL AZPEITIA GALLEGOS
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO OFRECIDOS Factura N° FA53C 5,000.01 0.00DANIEL AZPEITIA GALLEGOS
20,000.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,000.04
25,000.05 30,000.06Mvtos de Ctas de Orden 2015
25,000.05 30,000.06x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,000.01
$5,000.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA EL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ, APROBADOS EN SESION CON EL ACTA
062/2019
Folio Sist. N° 32,799.00
Hoja N° 171
Poliza 32,799.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/11/2019
01:32:40p. m.
PRESIDENCIA
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2934 19,540.23 0.00LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA
19,540.235) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
19,540.23 0.00STOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
19,540.23 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 1204006759 0.00 17,000.00LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA
0.001) ACTIVO
17,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 19,540.23 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 19,540.23MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43112 LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2934 19,540.23 0.00LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2934 0.00 19,540.23LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00435 RETENCION 10% ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
RETENCION ISR GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 04/11/2019 0.00 1,954.02LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-43116 RETENCION RTP (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
RETENCION RTP GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 04/11/2019 0.00 586.21LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA
39,080.462) PASIVO
41,620.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2934 0.00 19,540.23LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2934 19,540.23 0.00LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2934 0.00 19,540.23LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2934 19,540.23 0.00LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2934 0.00 19,540.23LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2934 19,540.23 0.00LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2934 0.00 19,540.23LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2934 19,540.23 0.00LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA
78,160.928) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
78,160.92
117,241.38 136,781.61Mvtos de Ctas de Orden 2015
117,241.38 136,781.61x-- Mvtos Existencias
Cargos $19,540.23
$19,540.23
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA EL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ, APROBADOS EN SESION CON EL ACTA
062/2019
Folio Sist. N° 32,800.00
Hoja N° 172
Poliza 32,800.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/11/2019
01:40:47p. m.
PRESIDENCIA
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 7B8D 29,000.00 0.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
29,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
29,000.00 0.00STOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
29,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 9167179744 0.00 29,000.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
0.001) ACTIVO
29,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 29,000.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 29,000.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43113 LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 7B8D 29,000.00 0.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 7B8D 0.00 29,000.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
58,000.002) PASIVO
58,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 7B8D 0.00 29,000.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 7B8D 29,000.00 0.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 7B8D 0.00 29,000.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 7B8D 29,000.00 0.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 7B8D 0.00 29,000.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 7B8D 29,000.00 0.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 7B8D 0.00 29,000.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 7B8D 29,000.00 0.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
116,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
116,000.00
174,000.00 203,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
174,000.00 203,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $29,000.00
$29,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA EL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ, APROBADOS EN SESION CON EL ACTA
062/2019
Folio Sist. N° 32,801.00
Hoja N° 173
Poliza 32,801.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/11/2019
01:42:48p. m.
PRESIDENCIA
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 45911 2,900.00 0.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
2,900.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,900.00 0.00STOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
2,900.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 2817179760 0.00 2,900.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
0.001) ACTIVO
2,900.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,900.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,900.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43113 LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 45911 2,900.00 0.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 45911 0.00 2,900.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
5,800.002) PASIVO
5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 45911 0.00 2,900.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 45911 2,900.00 0.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 45911 0.00 2,900.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 45911 2,900.00 0.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 45911 0.00 2,900.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 45911 2,900.00 0.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 45911 0.00 2,900.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 45911 2,900.00 0.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ
11,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,600.00
17,400.00 20,300.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
17,400.00 20,300.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,900.00
$2,900.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA EL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ, APROBADOS EN SESION CON EL ACTA
062/2019
Folio Sist. N° 32,802.00
Hoja N° 174
Poliza 32,802.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/11/2019
01:45:32p. m.
PRESIDENCIA
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 79 2,260.00 0.00SERGIO ARMANDO GONZALEZ ACEVES
2,260.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,260.00 0.00STOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
2,260.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 3964006704 0.00 2,260.00SERGIO ARMANDO GONZALEZ ACEVES
0.001) ACTIVO
2,260.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,260.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,260.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43114 SERGIO ARMANDO GONZALEZ ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 79 2,260.00 0.00SERGIO ARMANDO GONZALEZ ACEVES
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 79 0.00 2,260.00SERGIO ARMANDO GONZALEZ ACEVES
4,520.002) PASIVO
4,520.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 79 0.00 2,260.00SERGIO ARMANDO GONZALEZ ACEVES
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 79 2,260.00 0.00SERGIO ARMANDO GONZALEZ ACEVES
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 79 0.00 2,260.00SERGIO ARMANDO GONZALEZ ACEVES
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 79 2,260.00 0.00SERGIO ARMANDO GONZALEZ ACEVES
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 79 0.00 2,260.00SERGIO ARMANDO GONZALEZ ACEVES
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 79 2,260.00 0.00SERGIO ARMANDO GONZALEZ ACEVES
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 79 0.00 2,260.00SERGIO ARMANDO GONZALEZ ACEVES
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 79 2,260.00 0.00SERGIO ARMANDO GONZALEZ ACEVES
9,040.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,040.00
13,560.00 15,820.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,560.00 15,820.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,260.00
$2,260.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA EL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ, APROBADOS EN SESION CON EL ACTA
062/2019
Folio Sist. N° 32,803.00
Hoja N° 175
Poliza 32,803.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/11/2019
01:48:45p. m.
PRESIDENCIA
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 293 5,195.40 0.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
5,195.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,195.40 0.00STOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5,195.40 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 67142023 0.00 4,520.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
0.001) ACTIVO
4,520.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,195.40 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,195.40MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43115 MANUEL ALMARAZ IBARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 293 5,195.40 0.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 293 0.00 5,195.40MANUEL ALMARAZ IBARRA
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00435 RETENCION 10% ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
RETENCION ISR GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 04/11/2019 0.00 519.54MANUEL ALMARAZ IBARRA
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-43116 RETENCION RTP (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
RETENCION RTP GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 04/11/2019 0.00 155.86MANUEL ALMARAZ IBARRA
10,390.802) PASIVO
11,066.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 293 0.00 5,195.40MANUEL ALMARAZ IBARRA
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 293 5,195.40 0.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 293 0.00 5,195.40MANUEL ALMARAZ IBARRA
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 293 5,195.40 0.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 293 0.00 5,195.40MANUEL ALMARAZ IBARRA
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 293 5,195.40 0.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 293 0.00 5,195.40MANUEL ALMARAZ IBARRA
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 293 5,195.40 0.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
20,781.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,781.60
31,172.40 36,367.80Mvtos de Ctas de Orden 2015
31,172.40 36,367.80x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,195.40
$5,195.40
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA EL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ, APROBADOS EN SESION CON EL ACTA
062/2019
Folio Sist. N° 32,805.00
Hoja N° 176
Poliza 32,805.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/11/2019
02:08:31p. m.
PRESIDENCIA
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 294 10,000.00 0.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
10,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,000.00 0.00STOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
10,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 67142015 0.00 8,700.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
0.001) ACTIVO
8,700.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 10,000.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 10,000.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43115 MANUEL ALMARAZ IBARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 294 10,000.00 0.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 294 0.00 10,000.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00435 RETENCION 10% ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
RETENCION ISR GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 04/11/2019 0.00 1,000.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-43116 RETENCION RTP (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
RETENCION RTP GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 04/11/2019 0.00 300.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
20,000.002) PASIVO
21,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 294 0.00 10,000.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 294 10,000.00 0.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 294 0.00 10,000.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 294 10,000.00 0.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 294 0.00 10,000.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 294 10,000.00 0.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 294 0.00 10,000.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 294 10,000.00 0.00MANUEL ALMARAZ IBARRA
40,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
40,000.00
60,000.00 70,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
60,000.00 70,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,000.00
$10,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA EL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ, APROBADOS EN SESION CON EL ACTA
062/2019
Folio Sist. N° 32,806.00
Hoja N° 177
Poliza 32,806.00
Status: Aplicada
Fecha: 15/11/2019
02:33:41p. m.
PRESIDENCIA
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNAND Factura N° 111 3,608.89 0.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
3,608.895) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,608.89 0.00STOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
3,608.89 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNAND Transf N° 306588312 0.00 3,248.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
0.001) ACTIVO
3,248.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,608.89 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,608.89MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43117 PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNAND Factura N° 111 3,608.89 0.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNAND Factura N° 111 0.00 3,608.89PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00435 RETENCION 10% ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
RETENCION ISR GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 04/11/2019 0.00 360.89PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
7,217.782) PASIVO
7,578.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNAND Factura N° 111 0.00 3,608.89PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNAND Factura N° 111 3,608.89 0.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNAND Factura N° 111 0.00 3,608.89PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNAND Factura N° 111 3,608.89 0.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNAND Factura N° 111 0.00 3,608.89PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNAND Factura N° 111 3,608.89 0.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNAND Factura N° 111 0.00 3,608.89PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNAND Factura N° 111 3,608.89 0.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
14,435.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,435.56
21,653.34 25,262.23Mvtos de Ctas de Orden 2015
21,653.34 25,262.23x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,608.89
$3,608.89
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA EL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ, APROBADOS EN SESION CON EL ACTA
062/2019
Folio Sist. N° 32,809.00
Hoja N° 178
Poliza 32,809.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/11/2019
02:28:08p. m.
PRESIDENCIA
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 323 5,195.40 0.00KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE
5,195.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,195.40 0.00STOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5,195.40 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 447457876 0.00 4,520.00KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE
0.001) ACTIVO
4,520.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,195.40 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,195.40MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43118 KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 323 5,195.40 0.00KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 323 0.00 5,195.40KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00433 RETENCION IVA (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
RETENCION RTP GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 323 0.00 155.86KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00435 RETENCION 10% ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
RETENCION ISR GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 323 0.00 519.54KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE
10,390.802) PASIVO
11,066.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 323 0.00 5,195.40KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 323 5,195.40 0.00KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 323 0.00 5,195.40KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 323 5,195.40 0.00KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 323 0.00 5,195.40KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 323 5,195.40 0.00KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 323 0.00 5,195.40KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 323 5,195.40 0.00KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE
20,781.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,781.60
31,172.40 36,367.80Mvtos de Ctas de Orden 2015
31,172.40 36,367.80x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,195.40
$5,195.40
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA EL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ, APROBADOS EN SESION CON EL ACTA
062/2019
Folio Sist. N° 32,810.00
Hoja N° 179
Poliza 32,810.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/11/2019
02:37:03p. m.
PRESIDENCIA
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 217 13,793.10 0.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
13,793.105) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,793.10 0.00STOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
13,793.10 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 67142043 0.00 12,000.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
0.001) ACTIVO
12,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02270 CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 217 13,793.10 0.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 217 0.00 13,793.10CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 13,793.10 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 13,793.10MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00435 RETENCION 10% ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
RETENCION ISR GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 217 0.00 1,379.31CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-43116 RETENCION RTP (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
RETENCION RTP GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 217 0.00 413.79CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
27,586.202) PASIVO
29,379.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 217 0.00 13,793.10CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 217 13,793.10 0.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 217 0.00 13,793.10CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 217 13,793.10 0.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 217 0.00 13,793.10CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 217 13,793.10 0.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 217 0.00 13,793.10CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 217 13,793.10 0.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
55,172.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
55,172.40
82,758.60 96,551.70Mvtos de Ctas de Orden 2015
82,758.60 96,551.70x-- Mvtos Existencias
Cargos $13,793.10
$13,793.10
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA EL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ, APROBADOS EN SESION CON EL ACTA
062/2019
Folio Sist. N° 32,811.00
Hoja N° 180
Poliza 32,811.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/11/2019
02:42:57p. m.
PRESIDENCIA
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2059 16,950.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
16,950.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
16,950.00 0.00STOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
16,950.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 71797027 0.00 16,950.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
0.001) ACTIVO
16,950.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02293 ISRAEL GRANADOS PEÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2059 16,950.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2059 0.00 16,950.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 16,950.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 16,950.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
33,900.002) PASIVO
33,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2059 0.00 16,950.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2059 16,950.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2059 0.00 16,950.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2059 16,950.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2059 0.00 16,950.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2059 16,950.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2059 0.00 16,950.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2059 16,950.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
67,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
67,800.00
101,700.00 118,650.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
101,700.00 118,650.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $16,950.00
$16,950.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA EL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ, APROBADOS EN SESION CON EL ACTA
062/2019
Folio Sist. N° 32,812.00
Hoja N° 181
Poliza 32,812.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/11/2019
02:47:06p. m.
PRESIDENCIA
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2060 20,532.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
20,532.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
20,532.00 0.00STOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
20,532.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 71797019 0.00 20,532.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
0.001) ACTIVO
20,532.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02293 ISRAEL GRANADOS PEÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2060 20,532.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2060 0.00 20,532.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 20,532.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 20,532.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
41,064.002) PASIVO
41,064.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2060 0.00 20,532.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2060 20,532.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2060 0.00 20,532.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2060 20,532.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2060 0.00 20,532.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2060 20,532.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2060 0.00 20,532.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2060 20,532.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
82,128.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
82,128.00
123,192.00 143,724.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
123,192.00 143,724.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $20,532.00
$20,532.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE RENTA DE MOTONIVELADORA PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLE VENUSTIANO CARRANZA". FAIS 2019
Folio Sist. N° 32,813.00
Hoja N° 182
Poliza 32,813.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/11/2019
09:11:13a. m.
OBRAS PUBLICAS
FAIS AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARREANZA ENTRE
VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
O.P. 12352 PAGO 11.35 HRS DE RENTA DE MOT Factura N° 6F70 27,240.06 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
27,240.061) ACTIVO
0.00
27,240.06 0.00EANZA ENTRE VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
27,240.06 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P. 12352 PAGO 11.35 HRS DE RENTA DE MOT Transf N° 84735009 0.00 27,240.06OMAR AGUILAR LOZANO
0.001) ACTIVO
27,240.06
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01375 OMAR AGUILAR LOZANO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
O.P. 12352 PAGO 11.35 HRS DE RENTA DE MOT Factura N° 6F70 27,240.06 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
O.P. 12352 PAGO 11.35 HRS DE RENTA DE MOT Factura N° 6F70 0.00 27,240.06OMAR AGUILAR LOZANO
27,240.062) PASIVO
27,240.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P. 12352 PAGO 11.35 HRS DE RENTA DE MOT Factura N° 6F70 0.00 27,240.06OMAR AGUILAR LOZANO
8.2.4.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P. 12352 PAGO 11.35 HRS DE RENTA DE MOT Factura N° 6F70 27,240.06 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
O.P. 12352 PAGO 11.35 HRS DE RENTA DE MOT Factura N° 6F70 0.00 27,240.06OMAR AGUILAR LOZANO
8.2.5.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P. 12352 PAGO 11.35 HRS DE RENTA DE MOT Factura N° 6F70 27,240.06 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
O.P. 12352 PAGO 11.35 HRS DE RENTA DE MOT Factura N° 6F70 0.00 27,240.06OMAR AGUILAR LOZANO
8.2.6.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P. 12352 PAGO 11.35 HRS DE RENTA DE MOT Factura N° 6F70 27,240.06 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
O.P. 12352 PAGO 11.35 HRS DE RENTA DE MOT Factura N° 6F70 0.00 27,240.06OMAR AGUILAR LOZANO
8.2.7.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P. 12352 PAGO 11.35 HRS DE RENTA DE MOT Factura N° 6F70 27,240.06 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
108,960.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
108,960.24
136,200.30 163,440.36Mvtos de Ctas de Orden 2015
136,200.30 163,440.36x-- Mvtos Existencias
Cargos $27,240.06
$27,240.06
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLE VENUSTIANO CARRANZA". FAIS 2019
Folio Sist. N° 32,814.00
Hoja N° 183
Poliza 32,814.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/11/2019
09:17:28a. m.
OBRAS PUBLICAS
FAIS AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARREANZA ENTRE
VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
O.P.12353 PAGO POR RENTA 17 HRS DE RETRO Factura N° AE9B 12,749.97 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
12,749.971) ACTIVO
0.00
12,749.97 0.00EANZA ENTRE VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.
12,749.97 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P.12353 PAGO POR RENTA 17 HRS DE RETRO Transf N° 84735018 0.00 12,749.97OMAR AGUILAR LOZANO
0.001) ACTIVO
12,749.97
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01375 OMAR AGUILAR LOZANO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
O.P.12353 PAGO POR RENTA 17 HRS DE RETRO Factura N° AE9B 12,749.97 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
O.P.12353 PAGO POR RENTA 17 HRS DE RETRO Factura N° AE9B 0.00 12,749.97OMAR AGUILAR LOZANO
12,749.972) PASIVO
12,749.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P.12353 PAGO POR RENTA 17 HRS DE RETRO Factura N° AE9B 0.00 12,749.97OMAR AGUILAR LOZANO
8.2.4.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P.12353 PAGO POR RENTA 17 HRS DE RETRO Factura N° AE9B 12,749.97 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
O.P.12353 PAGO POR RENTA 17 HRS DE RETRO Factura N° AE9B 0.00 12,749.97OMAR AGUILAR LOZANO
8.2.5.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P.12353 PAGO POR RENTA 17 HRS DE RETRO Factura N° AE9B 12,749.97 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
O.P.12353 PAGO POR RENTA 17 HRS DE RETRO Factura N° AE9B 0.00 12,749.97OMAR AGUILAR LOZANO
8.2.6.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P.12353 PAGO POR RENTA 17 HRS DE RETRO Factura N° AE9B 12,749.97 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
O.P.12353 PAGO POR RENTA 17 HRS DE RETRO Factura N° AE9B 0.00 12,749.97OMAR AGUILAR LOZANO
8.2.7.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P.12353 PAGO POR RENTA 17 HRS DE RETRO Factura N° AE9B 12,749.97 0.00OMAR AGUILAR LOZANO
50,999.888) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
50,999.88
63,749.85 76,499.82Mvtos de Ctas de Orden 2015
63,749.85 76,499.82x-- Mvtos Existencias
Cargos $12,749.97
$12,749.97
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO Y PARA EL MODULO DE MAQUINARIA
MUNICIPAL
Folio Sist. N° 32,816.00
Hoja N° 184
Poliza 32,816.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/11/2019
09:26:59a. m.
ASEO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14206 17,366.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
17,366.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,366.80 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
17,366.80 0.00ASEO PUBLICO
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14206 17,366.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
17,366.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,366.80 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
17,366.80 0.00MODULO DE MAQUINARIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Transf N° 3709491919 0.00 34,733.60YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
34,733.60
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 34,733.60 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 34,733.60MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14206 17,366.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14206 0.00 17,366.80YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14206 17,366.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14206 0.00 17,366.80YESENIA GODOY MADRIZ
69,467.202) PASIVO
69,467.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14206 0.00 17,366.80YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14206 0.00 17,366.80YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14206 17,366.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14206 0.00 17,366.80YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14206 17,366.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14206 0.00 17,366.80YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14206 17,366.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14206 0.00 17,366.80YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14206 17,366.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14206 0.00 17,366.80YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14206 17,366.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14206 0.00 17,366.80YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14206 17,366.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14206 0.00 17,366.80YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14206 17,366.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14206 17,366.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
138,934.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
138,934.40
208,401.60 243,135.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
208,401.60 243,135.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $34,733.60
$34,733.60
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Folio Sist. N° 32,817.00
Hoja N° 186
Poliza 32,817.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/11/2019
09:34:05a. m.
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14214 29,032.17 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
29,032.175) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
29,032.17 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
29,032.17 0.00MOVILIDAD Y TRANSPORTE
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Transf N° 3349491931 0.00 29,032.17YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
29,032.17
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 29,032.17 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 29,032.17MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14214 29,032.17 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14214 0.00 29,032.17YESENIA GODOY MADRIZ
58,064.342) PASIVO
58,064.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14214 0.00 29,032.17YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14214 29,032.17 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14214 0.00 29,032.17YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14214 29,032.17 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14214 0.00 29,032.17YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14214 29,032.17 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14214 0.00 29,032.17YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14214 29,032.17 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
116,128.688) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
116,128.68
174,193.02 203,225.19Mvtos de Ctas de Orden 2015
174,193.02 203,225.19x-- Mvtos Existencias
Cargos $29,032.17
$29,032.17
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA
Folio Sist. N° 32,819.00
Hoja N° 187
Poliza 32,819.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/11/2019
09:38:48a. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE P Factura N° 14287 3,420.81 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
3,420.815) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,420.81 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
3,420.81 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE P Transf N° 1959491980 0.00 3,420.81YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
3,420.81
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,420.81 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,420.81MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE P Factura N° 14287 3,420.81 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE P Factura N° 14287 0.00 3,420.81YESENIA GODOY MADRIZ
6,841.622) PASIVO
6,841.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE P Factura N° 14287 0.00 3,420.81YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE P Factura N° 14287 3,420.81 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE P Factura N° 14287 0.00 3,420.81YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE P Factura N° 14287 3,420.81 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE P Factura N° 14287 0.00 3,420.81YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE P Factura N° 14287 3,420.81 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE P Factura N° 14287 0.00 3,420.81YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE P Factura N° 14287 3,420.81 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
13,683.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,683.24
20,524.86 23,945.67Mvtos de Ctas de Orden 2015
20,524.86 23,945.67x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,420.81
$3,420.81
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO UBICADO EN EL CORRALON MUNICIPAL
Folio Sist. N° 32,822.00
Hoja N° 188
Poliza 32,822.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/11/2019
09:45:34a. m.
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 14245 26,410.50 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
26,410.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
26,410.50 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
26,410.50 0.00CONTROL VEHICULAR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Transf N° 185949 0.00 26,410.50YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
26,410.50
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 26,410.50 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 26,410.50MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 14245 26,410.50 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 14245 0.00 26,410.50YESENIA GODOY MADRIZ
52,821.002) PASIVO
52,821.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 14245 0.00 26,410.50YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 14245 26,410.50 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 14245 0.00 26,410.50YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 14245 26,410.50 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 14245 0.00 26,410.50YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 14245 26,410.50 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 14245 0.00 26,410.50YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 14245 26,410.50 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
105,642.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
105,642.00
158,463.00 184,873.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
158,463.00 184,873.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $26,410.50
$26,410.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO UBICADO EN EL CORRALON MUNICIPAL
Folio Sist. N° 32,824.00
Hoja N° 189
Poliza 32,824.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/11/2019
09:59:12a. m.
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 12246 24,014.30 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
24,014.305) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
24,014.30 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
24,014.30 0.00CONTROL VEHICULAR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Transf N° 6249491956 0.00 24,014.30YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
24,014.30
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 24,014.30 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 24,014.30MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 12246 24,014.30 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 12246 0.00 24,014.30YESENIA GODOY MADRIZ
48,028.602) PASIVO
48,028.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 12246 0.00 24,014.30YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 12246 24,014.30 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 12246 0.00 24,014.30YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 12246 24,014.30 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 12246 0.00 24,014.30YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 12246 24,014.30 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 12246 0.00 24,014.30YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 12246 24,014.30 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
96,057.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
96,057.20
144,085.80 168,100.10Mvtos de Ctas de Orden 2015
144,085.80 168,100.10x-- Mvtos Existencias
Cargos $24,014.30
$24,014.30
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS AREAS DE ASEO PUBLICO, CONTROL VEHICULAR Y
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Folio Sist. N° 32,826.00
Hoja N° 190
Poliza 32,826.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/11/2019
10:02:09a. m.
ASEO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
4,481.365) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,481.36 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
4,481.36 0.00ASEO PUBLICO
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
4,481.365) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,481.36 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
4,481.36 0.00CONTROL VEHICULAR
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
4,481.365) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,481.36 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
4,481.36 0.00MOVILIDAD Y TRANSPORTE
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Transf N° 8429491968 0.00 13,444.08YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
13,444.08
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 13,444.08 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 13,444.08MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 0.00 4,481.36YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 0.00 4,481.36YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 0.00 4,481.36YESENIA GODOY MADRIZ
26,888.162) PASIVO
26,888.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 0.00 4,481.36YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 0.00 4,481.36YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 0.00 4,481.36YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 0.00 4,481.36YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 0.00 4,481.36YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 0.00 4,481.36YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 0.00 4,481.36YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 0.00 4,481.36YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 0.00 4,481.36YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 0.00 4,481.36YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 0.00 4,481.36YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 0.00 4,481.36YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
53,776.328) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
53,776.32
80,664.48 94,108.56Mvtos de Ctas de Orden 2015
80,664.48 94,108.56x-- Mvtos Existencias
Cargos $13,444.08
$13,444.08
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO Y PARA EL MODULO DE MAQUINARIA
MUNICIPAL
Folio Sist. N° 32,828.00
Hoja N° 192
Poliza 32,828.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/11/2019
10:10:43a. m.
ASEO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14216 12,491.37 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
12,491.375) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,491.37 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
12,491.37 0.00ASEO PUBLICO
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14216 12,491.38 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
12,491.385) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,491.38 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
12,491.38 0.00MODULO DE MAQUINARIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Transf N° 5059491993 0.00 24,982.75YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
24,982.75
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 24,982.75 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 24,982.75MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14216 12,491.38 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14216 0.00 12,491.38YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14216 12,491.37 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14216 0.00 12,491.37YESENIA GODOY MADRIZ
49,965.502) PASIVO
49,965.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14216 0.00 12,491.38YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14216 0.00 12,491.37YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14216 12,491.38 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14216 0.00 12,491.38YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14216 12,491.37 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14216 0.00 12,491.37YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14216 12,491.38 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14216 0.00 12,491.38YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14216 12,491.37 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14216 0.00 12,491.37YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14216 12,491.38 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14216 0.00 12,491.38YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14216 12,491.37 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14216 0.00 12,491.37YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14216 12,491.37 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14216 12,491.38 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
99,931.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
99,931.00
149,896.50 174,879.25Mvtos de Ctas de Orden 2015
149,896.50 174,879.25x-- Mvtos Existencias
Cargos $24,982.75
$24,982.75
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO UTILIZADA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
Folio Sist. N° 32,829.00
Hoja N° 194
Poliza 32,829.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/11/2019
10:25:51a. m.
MODULO DE MAQUINARIA
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-251-1-00006 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14249 46,828.47 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
46,828.475) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
46,828.47 0.00REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
46,828.47 0.00MODULO DE MAQUINARIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Transf N° 358330710 0.00 46,828.47YESENIA GODOY MADRIZ
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 46,828.47 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 46,828.47ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
46,828.471) ACTIVO
93,656.94
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14249 46,828.47 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14249 0.00 46,828.47YESENIA GODOY MADRIZ
46,828.472) PASIVO
46,828.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14249 0.00 46,828.47YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14249 46,828.47 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14249 0.00 46,828.47YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14249 46,828.47 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14249 0.00 46,828.47YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14249 46,828.47 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14249 0.00 46,828.47YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14249 46,828.47 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
187,313.888) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
187,313.88
280,970.82 327,799.29Mvtos de Ctas de Orden 2015
280,970.82 327,799.29x-- Mvtos Existencias
Cargos $46,828.47
$46,828.47
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO UTILIZADA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
Folio Sist. N° 32,830.00
Hoja N° 195
Poliza 32,830.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/11/2019
10:24:14a. m.
MODULO DE MAQUINARIA
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-251-1-00006 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14252 39,512.46 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
39,512.465) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
39,512.46 0.00REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
39,512.46 0.00MODULO DE MAQUINARIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Transf N° 878330725 0.00 39,512.46YESENIA GODOY MADRIZ
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 39,512.46 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 39,512.46ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
39,512.461) ACTIVO
79,024.92
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14252 39,512.46 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14252 0.00 39,512.46YESENIA GODOY MADRIZ
39,512.462) PASIVO
39,512.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14252 0.00 39,512.46YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14252 39,512.46 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14252 0.00 39,512.46YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14252 39,512.46 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14252 0.00 39,512.46YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14252 39,512.46 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14252 0.00 39,512.46YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14252 39,512.46 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
158,049.848) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
158,049.84
237,074.76 276,587.22Mvtos de Ctas de Orden 2015
237,074.76 276,587.22x-- Mvtos Existencias
Cargos $39,512.46
$39,512.46
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO UTILIZADA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
Folio Sist. N° 32,832.00
Hoja N° 196
Poliza 32,832.00
Status: Aplicada
Fecha: 20/11/2019
10:41:23a. m.
MODULO DE MAQUINARIA
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-251-1-00006 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14248 28,057.90 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
28,057.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
28,057.90 0.00REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
28,057.90 0.00MODULO DE MAQUINARIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Transf N° 9968330738 0.00 28,057.90YESENIA GODOY MADRIZ
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 28,057.90 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 28,057.90ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
28,057.901) ACTIVO
56,115.80
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14248 28,057.90 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14248 0.00 28,057.90YESENIA GODOY MADRIZ
28,057.902) PASIVO
28,057.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14248 0.00 28,057.90YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14248 28,057.90 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14248 0.00 28,057.90YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14248 28,057.90 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14248 0.00 28,057.90YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14248 28,057.90 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14248 0.00 28,057.90YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-251-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14248 28,057.90 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
112,231.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
112,231.60
168,347.40 196,405.30Mvtos de Ctas de Orden 2015
168,347.40 196,405.30x-- Mvtos Existencias
Cargos $28,057.90
$28,057.90
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8230, VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADOS A GUADALAJARA PARA EVENTO DE CASA DE LA CULTURA DEL
ESTADO, INFORME DE GOBIERNO DEL GOBERNADOR ALFARO, EVENTO DE SECRETARIA DE EDUCACION Y A ZAPOTLANEJO PARA
CAPACITACION DE CATASTRO.Folio Sist. N° 32,833.00
Hoja N° 197
Poliza 32,833.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/11/2019
11:53:31a. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS IDA A GDL EVENTO EN CASA DE LA C No Aplica 13/11/2019 1,120.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL INFORME DE GOBIERNO D No Aplica 06/11/2019 1,606.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL EXPO RECREA ACADEMY D No Aplica 11/11/2019 1,714.50 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A ZAPOTLANEJO PARA CAPACIT No Aplica 22/10/2019 212.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
4,652.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,652.50 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
4,652.50 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS A PRESIDENTE MPAL PARA ASISTEN Cheque N° 8230 0.00 4,652.50EFRAIN VILLEGAS ACEVES
0.001) ACTIVO
4,652.50
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS IDA A GDL EVENTO EN CASA DE LA C No Aplica 13/11/2019 1,120.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL EVENTO EN CASA DE LA C No Aplica 13/11/2019 0.00 1,120.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL INFORME DE GOBIERNO D No Aplica 06/11/2019 1,606.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL INFORME DE GOBIERNO D No Aplica 06/11/2019 0.00 1,606.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL EXPO RECREA ACADEMY D No Aplica 11/11/2019 1,714.50 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL EXPO RECREA ACADEMY D No Aplica 11/11/2019 0.00 1,714.50EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A ZAPOTLANEJO PARA CAPACIT No Aplica 22/10/2019 212.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A ZAPOTLANEJO PARA CAPACIT No Aplica 22/10/2019 0.00 212.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
4,652.502) PASIVO
4,652.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS IDA A GDL EXPO RECREA ACADEMY D No Aplica 11/11/2019 0.00 1,714.50EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A ZAPOTLANEJO PARA CAPACIT No Aplica 22/10/2019 0.00 212.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL EVENTO EN CASA DE LA C No Aplica 13/11/2019 0.00 1,120.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL INFORME DE GOBIERNO D No Aplica 06/11/2019 0.00 1,606.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS IDA A GDL EXPO RECREA ACADEMY D No Aplica 11/11/2019 1,714.50 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL EXPO RECREA ACADEMY D No Aplica 11/11/2019 0.00 1,714.50EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL EVENTO EN CASA DE LA C No Aplica 13/11/2019 1,120.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL EVENTO EN CASA DE LA C No Aplica 13/11/2019 0.00 1,120.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL INFORME DE GOBIERNO D No Aplica 06/11/2019 1,606.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL INFORME DE GOBIERNO D No Aplica 06/11/2019 0.00 1,606.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A ZAPOTLANEJO PARA CAPACIT No Aplica 22/10/2019 212.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A ZAPOTLANEJO PARA CAPACIT No Aplica 22/10/2019 0.00 212.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS IDA A GDL INFORME DE GOBIERNO D No Aplica 06/11/2019 1,606.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL INFORME DE GOBIERNO D No Aplica 06/11/2019 0.00 1,606.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL EVENTO EN CASA DE LA C No Aplica 13/11/2019 1,120.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL EVENTO EN CASA DE LA C No Aplica 13/11/2019 0.00 1,120.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A ZAPOTLANEJO PARA CAPACIT No Aplica 22/10/2019 212.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A ZAPOTLANEJO PARA CAPACIT No Aplica 22/10/2019 0.00 212.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL EXPO RECREA ACADEMY D No Aplica 11/11/2019 1,714.50 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL EXPO RECREA ACADEMY D No Aplica 11/11/2019 0.00 1,714.50EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS IDA A GDL EVENTO EN CASA DE LA C No Aplica 13/11/2019 1,120.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL EVENTO EN CASA DE LA C No Aplica 13/11/2019 0.00 1,120.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL INFORME DE GOBIERNO D No Aplica 06/11/2019 1,606.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL INFORME DE GOBIERNO D No Aplica 06/11/2019 0.00 1,606.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL EXPO RECREA ACADEMY D No Aplica 11/11/2019 1,714.50 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL EXPO RECREA ACADEMY D No Aplica 11/11/2019 0.00 1,714.50EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A ZAPOTLANEJO PARA CAPACIT No Aplica 22/10/2019 212.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A ZAPOTLANEJO PARA CAPACIT No Aplica 22/10/2019 0.00 212.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS IDA A ZAPOTLANEJO PARA CAPACIT No Aplica 22/10/2019 212.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL INFORME DE GOBIERNO D No Aplica 06/11/2019 1,606.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL EVENTO EN CASA DE LA C No Aplica 13/11/2019 1,120.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
VIATICOS IDA A GDL EXPO RECREA ACADEMY D No Aplica 11/11/2019 1,714.50 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
18,610.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
18,610.00
23,262.50 27,915.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
23,262.50 27,915.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,652.50
$4,652.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE
SUS FUNCIONES.
Folio Sist. N° 32,834.00
Hoja N° 199
Poliza 32,834.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/11/2019
12:02:59p. m.
RECURSOS HUMANOS
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2112-0001-111-1-00004 EQUIPOS MENORES DE OFICINA
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Otros 431 -261.08 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Factura N° 8719 1,201.34 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
940.265) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
940.26 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
940.26 0.00RECURSOS HUMANOS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Cheque N° 8233 0.00 940.26COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
940.26
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Factura N° 8719 1,201.34 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Factura N° 8719 0.00 1,201.34COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 940.26 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 940.26MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2,141.602) PASIVO
2,141.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Otros 431 0.00 -261.08COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Factura N° 8719 0.00 1,201.34COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Otros 431 -261.08 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Otros 431 0.00 -261.08COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Factura N° 8719 1,201.34 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Factura N° 8719 0.00 1,201.34COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Factura N° 8719 1,201.34 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Factura N° 8719 0.00 1,201.34COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Otros 431 -261.08 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Otros 431 0.00 -261.08COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Factura N° 8719 1,201.34 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Factura N° 8719 0.00 1,201.34COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Otros 431 -261.08 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Otros 431 0.00 -261.08COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Factura N° 8719 1,201.34 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Otros 431 -261.08 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
3,761.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,761.04
5,902.64 6,842.90Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,902.64 6,842.90x-- Mvtos Existencias
Cargos $940.26
$940.26
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8231, REPARACION DEL CHASIS DEL CAMION FREIGHLINER Y FABRICACION DEL TIRON PARA CAMIONETA FORD ROJA DEL
AREA DE ASEO PUBLICO
Folio Sist. N° 32,835.00
Hoja N° 200
Poliza 32,835.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/11/2019
12:03:51p. m.
ASEO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REPARACION DEL CHASIS DEL CAMION FREIG Factura N° E4A9 7,656.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
7,656.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,656.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
7,656.00 0.00ASEO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REPARACION DEL CHASIS DEL CAMION FREIG Cheque N° 8231 0.00 7,656.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
0.001) ACTIVO
7,656.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REPARACION DEL CHASIS DEL CAMION FREIG Factura N° E4A9 7,656.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DEL CHASIS DEL CAMION FREIG Factura N° E4A9 0.00 7,656.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
7,656.002) PASIVO
7,656.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION DEL CHASIS DEL CAMION FREIG Factura N° E4A9 0.00 7,656.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION DEL CHASIS DEL CAMION FREIG Factura N° E4A9 7,656.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DEL CHASIS DEL CAMION FREIG Factura N° E4A9 0.00 7,656.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACION DEL CHASIS DEL CAMION FREIG Factura N° E4A9 7,656.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DEL CHASIS DEL CAMION FREIG Factura N° E4A9 0.00 7,656.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACION DEL CHASIS DEL CAMION FREIG Factura N° E4A9 7,656.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DEL CHASIS DEL CAMION FREIG Factura N° E4A9 0.00 7,656.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION DEL CHASIS DEL CAMION FREIG Factura N° E4A9 7,656.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
30,624.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
30,624.00
38,280.00 45,936.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
38,280.00 45,936.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,656.00
$7,656.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8232, COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS
DIRECCIONES
Folio Sist. N° 32,836.00
Hoja N° 201
Poliza 32,836.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/11/2019
12:19:47p. m.
PATRIMONIO MUNICIPAL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PAR Factura N° 847 6,685.00 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
6,685.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,685.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
6,685.00 0.00PATRIMONIO MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PAR Cheque N° 8232 0.00 6,685.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
0.001) ACTIVO
6,685.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02501 AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PAR Factura N° 847 6,685.00 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PAR Factura N° 847 0.00 6,685.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,685.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,685.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
13,370.002) PASIVO
13,370.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PAR Factura N° 847 0.00 6,685.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PAR Factura N° 847 6,685.00 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PAR Factura N° 847 0.00 6,685.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PAR Factura N° 847 6,685.00 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PAR Factura N° 847 0.00 6,685.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PAR Factura N° 847 6,685.00 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PAR Factura N° 847 0.00 6,685.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PAR Factura N° 847 6,685.00 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
26,740.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
26,740.00
40,110.00 46,795.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
40,110.00 46,795.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,685.00
$6,685.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.137 PAGO POR ROTULACION EN VINIL PARA PATRULLAS SJ03 Y SJ1501 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 32,837.00
Hoja N° 202
Poliza 32,837.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/11/2019
12:30:31p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2151-0001-252-1-00006 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
ROTULACION EN VINIL PARA PATRULLAS DE S Factura N° 1633 9,396.00 0.00MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ
9,396.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,396.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
9,396.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
ROTULACION EN VINIL PARA PATRULLAS DE S Cheque N° 137 0.00 9,396.00MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 9,396.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,396.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
9,396.001) ACTIVO
18,792.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02112 MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ROTULACION EN VINIL PARA PATRULLAS DE S Factura N° 1633 9,396.00 0.00MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ
ROTULACION EN VINIL PARA PATRULLAS DE S Factura N° 1633 0.00 9,396.00MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ
9,396.002) PASIVO
9,396.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ROTULACION EN VINIL PARA PATRULLAS DE S Factura N° 1633 0.00 9,396.00MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ
8.2.4.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ROTULACION EN VINIL PARA PATRULLAS DE S Factura N° 1633 9,396.00 0.00MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ
ROTULACION EN VINIL PARA PATRULLAS DE S Factura N° 1633 0.00 9,396.00MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ
8.2.5.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)
ROTULACION EN VINIL PARA PATRULLAS DE S Factura N° 1633 9,396.00 0.00MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ
ROTULACION EN VINIL PARA PATRULLAS DE S Factura N° 1633 0.00 9,396.00MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ
8.2.6.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ROTULACION EN VINIL PARA PATRULLAS DE S Factura N° 1633 9,396.00 0.00MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ
ROTULACION EN VINIL PARA PATRULLAS DE S Factura N° 1633 0.00 9,396.00MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ
8.2.7.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)
ROTULACION EN VINIL PARA PATRULLAS DE S Factura N° 1633 9,396.00 0.00MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ
37,584.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
37,584.00
56,376.00 65,772.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
56,376.00 65,772.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,396.00
$9,396.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8234 COMPRA DE PRODUCTOS DE PARA JARDINERIA PARA UTILIZARSE EN LA PLAZA PRINCIPAL Y CASA DE LA CULTURA.
Folio Sist. N° 32,838.00
Hoja N° 203
Poliza 32,838.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/11/2019
12:31:41p. m.
CEMENTERIO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
COMPRA DE PLANTAS PARA EL CEMENTERIO Factura N° 201 360.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
360.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
360.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
360.00 0.00CEMENTERIO
CULTURA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
COMPRA DE ELECHOS Factura N° 200 270.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
270.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
270.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
270.00 0.00CULTURA
PARQUES Y JARDINES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
COMPRA DE PLANTAS, PIEDRA DE TESONTLE , A Factura N° 200 3,900.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
3,900.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,900.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
3,900.00 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
COMPRA DE PLANTAS Cheque N° 8234 0.00 4,530.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
0.001) ACTIVO
4,530.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00158 RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMPRA DE PLANTAS, PIEDRA DE TESONTLE , A Factura N° 200 3,900.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE PLANTAS, PIEDRA DE TESONTLE , A Factura N° 200 0.00 3,900.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE ELECHOS Factura N° 200 270.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE ELECHOS Factura N° 200 0.00 270.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE PLANTAS PARA EL CEMENTERIO Factura N° 201 360.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE PLANTAS PARA EL CEMENTERIO Factura N° 201 0.00 360.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
4,530.002) PASIVO
4,530.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMPRA DE PLANTAS, PIEDRA DE TESONTLE , A Factura N° 200 0.00 3,900.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE ELECHOS Factura N° 200 0.00 270.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE PLANTAS PARA EL CEMENTERIO Factura N° 201 0.00 360.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.4.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMPRA DE PLANTAS, PIEDRA DE TESONTLE , A Factura N° 200 3,900.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE PLANTAS, PIEDRA DE TESONTLE , A Factura N° 200 0.00 3,900.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE ELECHOS Factura N° 200 270.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE ELECHOS Factura N° 200 0.00 270.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE PLANTAS PARA EL CEMENTERIO Factura N° 201 360.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE PLANTAS PARA EL CEMENTERIO Factura N° 201 0.00 360.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.5.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMPRA DE PLANTAS PARA EL CEMENTERIO Factura N° 201 360.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE PLANTAS PARA EL CEMENTERIO Factura N° 201 0.00 360.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE ELECHOS Factura N° 200 270.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE ELECHOS Factura N° 200 0.00 270.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE PLANTAS, PIEDRA DE TESONTLE , A Factura N° 200 3,900.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE PLANTAS, PIEDRA DE TESONTLE , A Factura N° 200 0.00 3,900.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.6.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMPRA DE PLANTAS, PIEDRA DE TESONTLE , A Factura N° 200 3,900.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE PLANTAS, PIEDRA DE TESONTLE , A Factura N° 200 0.00 3,900.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE ELECHOS Factura N° 200 270.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE ELECHOS Factura N° 200 0.00 270.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE PLANTAS PARA EL CEMENTERIO Factura N° 201 360.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE PLANTAS PARA EL CEMENTERIO Factura N° 201 0.00 360.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.7.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMPRA DE PLANTAS, PIEDRA DE TESONTLE , A Factura N° 200 3,900.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE ELECHOS Factura N° 200 270.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
COMPRA DE PLANTAS PARA EL CEMENTERIO Factura N° 201 360.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
18,120.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
18,120.00
22,650.00 27,180.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
22,650.00 27,180.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,530.00
$4,530.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
Folio Sist. N° 32,839.00
Hoja N° 205
Poliza 32,839.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/11/2019
12:38:29p. m.
ALUMBRADO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0181 312,949.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0055 3,672.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
316,621.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
316,621.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
316,621.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Transf N° 393790 0.00 316,621.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0.001) ACTIVO
316,621.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0181 312,949.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0181 0.00 312,949.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0055 3,672.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0055 0.00 3,672.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
316,621.002) PASIVO
316,621.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0181 0.00 312,949.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0055 0.00 3,672.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0181 312,949.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0181 0.00 312,949.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0055 3,672.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0055 0.00 3,672.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0181 312,949.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0181 0.00 312,949.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0055 3,672.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0055 0.00 3,672.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0181 312,949.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0181 0.00 312,949.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0055 3,672.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0055 0.00 3,672.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0055 3,672.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0181 312,949.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
1,266,484.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,266,484.00
1,583,105.00 1,899,726.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,583,105.00 1,899,726.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $316,621.00
$316,621.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019
Folio Sist. N° 32,840.00
Hoja N° 206
Poliza 32,840.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/11/2019
12:49:04p. m.
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGIA ELECTRICA CORALON Factura N° 0435 2,078.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
2,078.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,078.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
2,078.00 0.00CONTROL VEHICULAR
CULTURA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGIA ELECTRICA MUSEO Factura N° 0637 1,637.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO Factura N° 1417 602.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO Factura N° 0702 1,192.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
3,431.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,431.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
3,431.00 0.00CULTURA
DEPORTE
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO Factura N° 0371 5,351.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA BEI Factura N° 1231 117.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
5,468.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,468.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5,468.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO RURAL OFI Factura N° 0910 117.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
117.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
117.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
117.00 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA Factura N° 0427 1,733.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION Factura N° 2176 139.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0397 1,066.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0389 271.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
3,209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,209.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
3,209.00 0.00EDUCACION
OBRAS PUBLICAS
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS P. Factura N° 0099 1,487.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
1,487.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,487.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
1,487.00 0.00OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS MUNICIPALES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA Factura N° 0202 340.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION Factura N° 1692 312.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
652.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
652.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
652.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERE Transf N° 396480 0.00 16,442.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0.001) ACTIVO
16,442.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA Factura N° 0427 1,733.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA Factura N° 0427 0.00 1,733.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION Factura N° 2176 139.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION Factura N° 2176 0.00 139.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0397 1,066.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0397 0.00 1,066.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0389 271.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0389 0.00 271.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MUSEO Factura N° 0637 1,637.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MUSEO Factura N° 0637 0.00 1,637.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO Factura N° 1417 602.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO Factura N° 1417 0.00 602.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO Factura N° 0702 1,192.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO Factura N° 0702 0.00 1,192.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS P. Factura N° 0099 1,487.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS P. Factura N° 0099 0.00 1,487.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO Factura N° 0371 5,351.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO Factura N° 0371 0.00 5,351.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA BEI Factura N° 1231 117.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA BEI Factura N° 1231 0.00 117.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO RURAL OFI Factura N° 0910 117.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO RURAL OFI Factura N° 0910 0.00 117.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA CORALON Factura N° 0435 2,078.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA CORALON Factura N° 0435 0.00 2,078.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA Factura N° 0202 340.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA Factura N° 0202 0.00 340.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION Factura N° 1692 312.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION Factura N° 1692 0.00 312.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
16,442.002) PASIVO
16,442.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0397 0.00 1,066.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0389 0.00 271.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MUSEO Factura N° 0637 0.00 1,637.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO Factura N° 1417 0.00 602.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO Factura N° 0702 0.00 1,192.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS P. Factura N° 0099 0.00 1,487.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA Factura N° 0427 0.00 1,733.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION Factura N° 2176 0.00 139.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO Factura N° 0371 0.00 5,351.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA BEI Factura N° 1231 0.00 117.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO RURAL OFI Factura N° 0910 0.00 117.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA CORALON Factura N° 0435 0.00 2,078.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA Factura N° 0202 0.00 340.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION Factura N° 1692 0.00 312.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENERGIA ELECTRICA MUSEO Factura N° 0637 1,637.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MUSEO Factura N° 0637 0.00 1,637.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION Factura N° 2176 0.00 139.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0397 1,066.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0397 0.00 1,066.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0389 271.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0389 0.00 271.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA BEI Factura N° 1231 117.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA BEI Factura N° 1231 0.00 117.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO RURAL OFI Factura N° 0910 117.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO RURAL OFI Factura N° 0910 0.00 117.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA CORALON Factura N° 0435 2,078.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA CORALON Factura N° 0435 0.00 2,078.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA Factura N° 0202 340.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA Factura N° 0202 0.00 340.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO Factura N° 0702 1,192.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO Factura N° 0702 0.00 1,192.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO Factura N° 1417 602.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO Factura N° 1417 0.00 602.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS P. Factura N° 0099 1,487.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS P. Factura N° 0099 0.00 1,487.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA Factura N° 0427 1,733.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA Factura N° 0427 0.00 1,733.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION Factura N° 2176 139.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO Factura N° 0371 5,351.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO Factura N° 0371 0.00 5,351.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION Factura N° 1692 312.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION Factura N° 1692 0.00 312.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION Factura N° 1692 312.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION Factura N° 1692 0.00 312.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA Factura N° 0202 340.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA Factura N° 0202 0.00 340.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA CORALON Factura N° 0435 2,078.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA CORALON Factura N° 0435 0.00 2,078.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO RURAL OFI Factura N° 0910 117.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO RURAL OFI Factura N° 0910 0.00 117.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA BEI Factura N° 1231 117.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA BEI Factura N° 1231 0.00 117.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO Factura N° 0371 5,351.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO Factura N° 0371 0.00 5,351.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS P. Factura N° 0099 1,487.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS P. Factura N° 0099 0.00 1,487.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA Factura N° 0427 1,733.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA Factura N° 0427 0.00 1,733.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO Factura N° 0702 1,192.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO Factura N° 0702 0.00 1,192.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO Factura N° 1417 602.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO Factura N° 1417 0.00 602.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MUSEO Factura N° 0637 1,637.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MUSEO Factura N° 0637 0.00 1,637.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0389 271.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0389 0.00 271.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0397 1,066.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0397 0.00 1,066.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION Factura N° 2176 139.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION Factura N° 2176 0.00 139.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA Factura N° 0427 1,733.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA Factura N° 0427 0.00 1,733.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS P. Factura N° 0099 1,487.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS P. Factura N° 0099 0.00 1,487.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO Factura N° 0371 5,351.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO Factura N° 0371 0.00 5,351.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA BEI Factura N° 1231 117.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA BEI Factura N° 1231 0.00 117.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO RURAL OFI Factura N° 0910 117.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO RURAL OFI Factura N° 0910 0.00 117.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA CORALON Factura N° 0435 2,078.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA CORALON Factura N° 0435 0.00 2,078.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA Factura N° 0202 340.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA Factura N° 0202 0.00 340.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION Factura N° 1692 312.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION Factura N° 1692 0.00 312.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION Factura N° 2176 139.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION Factura N° 2176 0.00 139.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0397 1,066.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0397 0.00 1,066.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0389 271.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0389 0.00 271.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MUSEO Factura N° 0637 1,637.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MUSEO Factura N° 0637 0.00 1,637.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO Factura N° 1417 602.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO Factura N° 1417 0.00 602.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO Factura N° 0702 1,192.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO Factura N° 0702 0.00 1,192.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION Factura N° 1692 312.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO Factura N° 0371 5,351.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS P. Factura N° 0099 1,487.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA Factura N° 0427 1,733.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO Factura N° 1417 602.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO Factura N° 0702 1,192.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA Factura N° 0202 340.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA CORALON Factura N° 0435 2,078.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO RURAL OFI Factura N° 0910 117.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA BEI Factura N° 1231 117.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0389 271.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0397 1,066.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION Factura N° 2176 139.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA MUSEO Factura N° 0637 1,637.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
65,768.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
65,768.00
82,210.00 98,652.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
82,210.00 98,652.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $16,442.00
$16,442.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8235, PAGOENCUADERNACION DE TOMOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO EN ACABADO PROFESIONAL Y ROTULADOS
SEGUN SUS COMPROBANTES CATASTRALES
Folio Sist. N° 32,841.00
Hoja N° 210
Poliza 32,841.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/11/2019
01:36:23p. m.
CATASTRO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
ENCUADERNACIONES PARA LIBROS DEL AREA D Factura N° 167 3,712.00 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
3,712.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,712.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
3,712.00 0.00CATASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ENCUADERNACIONES PARA LIBROS DEL AREA D Cheque N° 8235 0.00 3,712.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
0.001) ACTIVO
3,712.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENCUADERNACIONES PARA LIBROS DEL AREA D Factura N° 167 0.00 3,712.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENCUADERNACIONES PARA LIBROS DEL AREA D Factura N° 167 3,712.00 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNACIONES PARA LIBROS DEL AREA D Factura N° 167 0.00 3,712.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENCUADERNACIONES PARA LIBROS DEL AREA D Factura N° 167 3,712.00 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNACIONES PARA LIBROS DEL AREA D Factura N° 167 0.00 3,712.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENCUADERNACIONES PARA LIBROS DEL AREA D Factura N° 167 3,712.00 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNACIONES PARA LIBROS DEL AREA D Factura N° 167 0.00 3,712.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENCUADERNACIONES PARA LIBROS DEL AREA D Factura N° 167 3,712.00 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
14,848.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,848.00
14,848.00 18,560.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,848.00 18,560.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,712.00
$3,712.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 1719 PRESTAMO AL JUBILADO BENJAMIN REYNOSO AGUILAR PARA DESCUENTO DE AGUINALDO.
Folio Sist. N° 32,842.00
Hoja N° 211
Poliza 32,842.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/11/2019
01:55:45p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO AL JUBILADO BENJAMIN REYNOSO A Cheque N° 1719 0.00 1,500.00BENJAMIN REYNOSO AGUILAR
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-22772 BENJAMIN REYNOSO AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO AL JUBILADO BENJAMIN REYNOSO A Ref N° 21/11/2019 1,500.00 0.00BENJAMIN REYNOSO AGUILAR
1,500.001) ACTIVO
1,500.00
1,500.00 1,500.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,500.00 1,500.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 02., NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
Folio Sist. N° 32,843.00
Hoja N° 212
Poliza 32,843.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/11/2019
02:01:08p. m.
CULTURA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1211-0001-261-1-00016 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
BALLET FOLCLORICO INFANTIL No Aplica 11/2019 2,401.00 0.00MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ
INSTRUCTOR DE VIOLIN No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ
INSTRUCTOR DE GUITARRA No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS
TALLER DE PINTURA No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
CORO MONUMENTAL VOCES No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
PINTURA TEXTIL No Aplica 11/2019 680.00 0.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
BALLET CLASICO No Aplica 11/2019 2,529.00 0.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
BALLET FOLCLORICO, ADULTOS No Aplica 11/2019 1,888.00 0.00JOSUE ESQUIVEL DE LA TORRE
INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLA No Aplica 11/2019 1,140.00 0.00MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ
23,986.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,986.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
23,986.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-43093 2019 TALLERES ARTISTICOS 0113394107 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE TALLERES CULTURALES CORRESPOND Cheque N° 2 0.00 26,250.00ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ
0.001) ACTIVO
26,250.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-00723 ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
TALLER DE PINTURA No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
TALLER DE PINTURA No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-01274 JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
CORO MONUMENTAL VOCES No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
CORO MONUMENTAL VOCES No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-02093 EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
PINTURA TEXTIL No Aplica 11/2019 680.00 0.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
PINTURA TEXTIL No Aplica 11/2019 0.00 680.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-02095 ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
BALLET CLASICO No Aplica 11/2019 2,529.00 0.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
BALLET CLASICO No Aplica 11/2019 0.00 2,529.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-02171 JOSUE ESQUIVEL DE LA TORRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
BALLET FOLCLORICO, ADULTOS No Aplica 11/2019 1,888.00 0.00JOSUE ESQUIVEL DE LA TORRE
BALLET FOLCLORICO, ADULTOS No Aplica 11/2019 0.00 1,888.00JOSUE ESQUIVEL DE LA TORRE
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-02461 MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLA No Aplica 11/2019 1,140.00 0.00MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ
INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLA No Aplica 11/2019 0.00 1,140.00MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-32914 MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
BALLET FOLCLORICO INFANTIL No Aplica 11/2019 2,401.00 0.00MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ
BALLET FOLCLORICO INFANTIL No Aplica 11/2019 0.00 2,401.00MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-32944 LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR DE VIOLIN No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ
INSTRUCTOR DE VIOLIN No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-32971 OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR DE GUITARRA No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS
INSTRUCTOR DE GUITARRA No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
SUPE TALLER PINTURA Ref N° 11/2019 0.00 -163.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
SUPE CORO MONUMENTAL VOCES Ref N° 11/2019 0.00 -163.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
SUPE TALLER PINTURA TEXTIL Ref N° 11/2019 0.00 -390.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
SUPE INSTRUCTORA BALLET CLASICO Ref N° 11/2019 0.00 -271.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
MAESTRA DE MANUALIDADES Ref N° 11/2019 0.00 -360.00MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ
SUPE INSTRUCTOR BALLET FOLCLORICO PARA Ref N° 11/2019 0.00 -312.00JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE
SUPE BALLET FOLCLORICO INFANTIL Ref N° 11/2019 0.00 -279.00MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ
INSTRUCTOR DE VIOLIN Ref N° 11/2019 0.00 -163.00LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ
INSTRUCTOR DE GUITARRA Ref N° 11/2019 0.00 -163.00OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS
23,986.002) PASIVO
21,722.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1210-0000-261-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TALLER DE PINTURA No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
CORO MONUMENTAL VOCES No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
PINTURA TEXTIL No Aplica 11/2019 0.00 680.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
BALLET CLASICO No Aplica 11/2019 0.00 2,529.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
BALLET FOLCLORICO, ADULTOS No Aplica 11/2019 0.00 1,888.00JOSUE ESQUIVEL DE LA TORRE
INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLA No Aplica 11/2019 0.00 1,140.00MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ
BALLET FOLCLORICO INFANTIL No Aplica 11/2019 0.00 2,401.00MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ
INSTRUCTOR DE VIOLIN No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ
INSTRUCTOR DE GUITARRA No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS
8.2.4.0.0-1210-0000-261-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TALLER DE PINTURA No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
TALLER DE PINTURA No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
CORO MONUMENTAL VOCES No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
CORO MONUMENTAL VOCES No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
PINTURA TEXTIL No Aplica 11/2019 680.00 0.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
PINTURA TEXTIL No Aplica 11/2019 0.00 680.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
BALLET CLASICO No Aplica 11/2019 2,529.00 0.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
BALLET CLASICO No Aplica 11/2019 0.00 2,529.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
BALLET FOLCLORICO, ADULTOS No Aplica 11/2019 1,888.00 0.00JOSUE ESQUIVEL DE LA TORRE
BALLET FOLCLORICO, ADULTOS No Aplica 11/2019 0.00 1,888.00JOSUE ESQUIVEL DE LA TORRE
INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLA No Aplica 11/2019 1,140.00 0.00MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ
INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLA No Aplica 11/2019 0.00 1,140.00MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ
BALLET FOLCLORICO INFANTIL No Aplica 11/2019 2,401.00 0.00MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ
BALLET FOLCLORICO INFANTIL No Aplica 11/2019 0.00 2,401.00MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ
INSTRUCTOR DE VIOLIN No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ
INSTRUCTOR DE VIOLIN No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ
INSTRUCTOR DE GUITARRA No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS
INSTRUCTOR DE GUITARRA No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS
8.2.5.0.0-1210-0000-261-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)
INSTRUCTOR DE GUITARRA No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS
INSTRUCTOR DE GUITARRA No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS
INSTRUCTOR DE VIOLIN No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ
INSTRUCTOR DE VIOLIN No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ
BALLET FOLCLORICO INFANTIL No Aplica 11/2019 2,401.00 0.00MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ
BALLET FOLCLORICO INFANTIL No Aplica 11/2019 0.00 2,401.00MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ
INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLA No Aplica 11/2019 1,140.00 0.00MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ
INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLA No Aplica 11/2019 0.00 1,140.00MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ
BALLET FOLCLORICO, ADULTOS No Aplica 11/2019 1,888.00 0.00JOSUE ESQUIVEL DE LA TORRE
BALLET FOLCLORICO, ADULTOS No Aplica 11/2019 0.00 1,888.00JOSUE ESQUIVEL DE LA TORRE
BALLET CLASICO No Aplica 11/2019 2,529.00 0.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
BALLET CLASICO No Aplica 11/2019 0.00 2,529.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
PINTURA TEXTIL No Aplica 11/2019 680.00 0.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
PINTURA TEXTIL No Aplica 11/2019 0.00 680.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
CORO MONUMENTAL VOCES No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
CORO MONUMENTAL VOCES No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
TALLER DE PINTURA No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
TALLER DE PINTURA No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
8.2.6.0.0-1210-0000-261-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TALLER DE PINTURA No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
TALLER DE PINTURA No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
CORO MONUMENTAL VOCES No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
CORO MONUMENTAL VOCES No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
PINTURA TEXTIL No Aplica 11/2019 680.00 0.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
PINTURA TEXTIL No Aplica 11/2019 0.00 680.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
BALLET CLASICO No Aplica 11/2019 2,529.00 0.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
BALLET CLASICO No Aplica 11/2019 0.00 2,529.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
BALLET FOLCLORICO, ADULTOS No Aplica 11/2019 1,888.00 0.00JOSUE ESQUIVEL DE LA TORRE
BALLET FOLCLORICO, ADULTOS No Aplica 11/2019 0.00 1,888.00JOSUE ESQUIVEL DE LA TORRE
INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLA No Aplica 11/2019 1,140.00 0.00MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ
INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLA No Aplica 11/2019 0.00 1,140.00MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ
BALLET FOLCLORICO INFANTIL No Aplica 11/2019 2,401.00 0.00MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ
BALLET FOLCLORICO INFANTIL No Aplica 11/2019 0.00 2,401.00MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ
INSTRUCTOR DE VIOLIN No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ
INSTRUCTOR DE VIOLIN No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ
INSTRUCTOR DE GUITARRA No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS
INSTRUCTOR DE GUITARRA No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS
8.2.7.0.0-1210-0000-261-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)
TALLER DE PINTURA No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
CORO MONUMENTAL VOCES No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
PINTURA TEXTIL No Aplica 11/2019 680.00 0.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
BALLET CLASICO No Aplica 11/2019 2,529.00 0.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
BALLET FOLCLORICO, ADULTOS No Aplica 11/2019 1,888.00 0.00JOSUE ESQUIVEL DE LA TORRE
INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLA No Aplica 11/2019 1,140.00 0.00MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ
BALLET FOLCLORICO INFANTIL No Aplica 11/2019 2,401.00 0.00MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ
INSTRUCTOR DE VIOLIN No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ
INSTRUCTOR DE GUITARRA No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS
95,944.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
95,944.00
119,930.00 143,916.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
119,930.00 143,916.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $23,986.00
$23,986.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.1720 PAGO MAESTROS QUE IMPARTEN DIFERENTES TALLERES EN LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE 2019
Folio Sist. N° 32,844.00
Hoja N° 215
Poliza 32,844.00
Status: Aplicada
Fecha: 21/11/2019
02:50:33p. m.
CULTURA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
TALLER DE DANZA URBANA No Aplica 11/2019 1,300.00 0.00MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ
TALLER DE PANADERIA No Aplica 11/2019 1,500.00 0.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE ARTESANIAS No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE BAILE ALTERNATIVO No Aplica 11/2019 1,200.00 0.00FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
5,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,000.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5,000.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PAGO MAESTROS QUE IMPARTEN DIFERENTES Cheque N° 1720 0.00 5,000.00ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ
0.001) ACTIVO
5,000.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01337 MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
TALLER DE DANZA URBANA No Aplica 11/2019 1,300.00 0.00MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ
TALLER DE DANZA URBANA No Aplica 11/2019 0.00 1,300.00MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-32972 MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
TALLER DE PANADERIA No Aplica 11/2019 1,500.00 0.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE PANADERIA No Aplica 11/2019 0.00 1,500.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE ARTESANIAS No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE ARTESANIAS No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-32973 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
TALLER DE BAILE ALTERNATIVO No Aplica 11/2019 1,200.00 0.00FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
TALLER DE BAILE ALTERNATIVO No Aplica 11/2019 0.00 1,200.00FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
5,000.002) PASIVO
5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TALLER DE DANZA URBANA No Aplica 11/2019 0.00 1,300.00MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ
TALLER DE PANADERIA No Aplica 11/2019 0.00 1,500.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE BAILE ALTERNATIVO No Aplica 11/2019 0.00 1,200.00FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
TALLER DE ARTESANIAS No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TALLER DE DANZA URBANA No Aplica 11/2019 1,300.00 0.00MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ
TALLER DE DANZA URBANA No Aplica 11/2019 0.00 1,300.00MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ
TALLER DE PANADERIA No Aplica 11/2019 1,500.00 0.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE PANADERIA No Aplica 11/2019 0.00 1,500.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE ARTESANIAS No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE ARTESANIAS No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE BAILE ALTERNATIVO No Aplica 11/2019 1,200.00 0.00FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
TALLER DE BAILE ALTERNATIVO No Aplica 11/2019 0.00 1,200.00FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
TALLER DE ARTESANIAS No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE ARTESANIAS No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE BAILE ALTERNATIVO No Aplica 11/2019 1,200.00 0.00FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
TALLER DE BAILE ALTERNATIVO No Aplica 11/2019 0.00 1,200.00FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
TALLER DE PANADERIA No Aplica 11/2019 1,500.00 0.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE PANADERIA No Aplica 11/2019 0.00 1,500.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE DANZA URBANA No Aplica 11/2019 1,300.00 0.00MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ
TALLER DE DANZA URBANA No Aplica 11/2019 0.00 1,300.00MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TALLER DE DANZA URBANA No Aplica 11/2019 1,300.00 0.00MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ
TALLER DE DANZA URBANA No Aplica 11/2019 0.00 1,300.00MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ
TALLER DE PANADERIA No Aplica 11/2019 1,500.00 0.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE PANADERIA No Aplica 11/2019 0.00 1,500.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE ARTESANIAS No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE ARTESANIAS No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE BAILE ALTERNATIVO No Aplica 11/2019 1,200.00 0.00FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
TALLER DE BAILE ALTERNATIVO No Aplica 11/2019 0.00 1,200.00FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
TALLER DE DANZA URBANA No Aplica 11/2019 1,300.00 0.00MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ
TALLER DE PANADERIA No Aplica 11/2019 1,500.00 0.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE ARTESANIAS No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER DE BAILE ALTERNATIVO No Aplica 11/2019 1,200.00 0.00FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
20,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,000.00
25,000.00 30,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
25,000.00 30,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,000.00
$5,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 0033 MEJORAMIENTO EN ESPACIO DEPORTIVO LA PRESA UBICADA EN C-RIO LAS MORAS, ENTRE 22 DE FEBRERO Y AV. RIO
COLORADO, POR CONCEPTO DE TRAZO, COLO. DE TOMA HIDRAULICA, EXCA. DE ALJIBE, COLODO DE LOZA INFERIOR, MUROS
DE LADRILLO Y DALA DE DE DESPLANTFolio Sist. N° 32,845.00
Hoja N° 217
Poliza 32,845.00
Status: Aplicada
Fecha: 22/11/2019
11:15:35a. m.
OBRAS PUBLICAS
MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO "LA PRESA"
1) ACTIVO
1.2.3.6.7-6271-0001-251-1-00002 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS EN CONSTRUCCIONES
O.P 12463 TRAZO, COLO. DE TOMA HIDRAULIC Lista de Raya SEM 47 13,200.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
13,200.001) ACTIVO
0.00
13,200.00 0.00MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO "LA PRESA"
13,200.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P 12463 TRAZO, COLO. DE TOMA HIDRAULIC Cheque N° 33 0.00 13,200.00DAVID GOMEZ TORRES
0.001) ACTIVO
13,200.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-22584 DAVID GOMEZ TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
O.P 12463 TRAZO, COLO. DE TOMA HIDRAULIC Lista de Raya SEM 47 13,200.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12463 TRAZO, COLO. DE TOMA HIDRAULIC Lista de Raya SEM 47 0.00 13,200.00DAVID GOMEZ TORRES
13,200.002) PASIVO
13,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P 12463 TRAZO, COLO. DE TOMA HIDRAULIC Lista de Raya SEM 47 0.00 13,200.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.4.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P 12463 TRAZO, COLO. DE TOMA HIDRAULIC Lista de Raya SEM 47 13,200.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12463 TRAZO, COLO. DE TOMA HIDRAULIC Lista de Raya SEM 47 0.00 13,200.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.5.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P 12463 TRAZO, COLO. DE TOMA HIDRAULIC Lista de Raya SEM 47 13,200.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12463 TRAZO, COLO. DE TOMA HIDRAULIC Lista de Raya SEM 47 0.00 13,200.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.6.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P 12463 TRAZO, COLO. DE TOMA HIDRAULIC Lista de Raya SEM 47 13,200.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12463 TRAZO, COLO. DE TOMA HIDRAULIC Lista de Raya SEM 47 0.00 13,200.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.7.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P 12463 TRAZO, COLO. DE TOMA HIDRAULIC Lista de Raya SEM 47 13,200.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
52,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
52,800.00
66,000.00 79,200.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
66,000.00 79,200.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $13,200.00
$13,200.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES,MOD. DE MAQUINARIA, DESARROLLO RURAL Y
CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019
Folio Sist. N° 32,846.00
Hoja N° 218
Poliza 32,846.00
Status: Aplicada
Fecha: 22/11/2019
11:25:08a. m.
ALUMBRADO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
750.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
750.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
750.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
600.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
600.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
600.00 0.00CONTROL VEHICULAR
DESARROLLO RURAL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
400.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
400.00 0.00DESARROLLO RURAL
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
1,127.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,127.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,127.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA
PARQUES Y JARDINES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
826.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
826.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
826.00 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Transf N° 391430 0.00 3,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
0.001) ACTIVO
3,703.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-12571 PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 750.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 826.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 1,127.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 600.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 400.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
3,703.002) PASIVO
3,703.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 750.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 826.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 1,127.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 600.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 400.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 750.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 826.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 1,127.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 600.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 400.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.5.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 400.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 600.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 1,127.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 826.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 750.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.6.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 750.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 826.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 1,127.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 600.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 400.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.7.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 01-15/11/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
14,812.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,812.00
18,515.00 22,218.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,515.00 22,218.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,703.00
$3,703.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 138 FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO POLICIA DE LINEA B. DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA HASTA
EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.
Folio Sist. N° 32,847.00
Hoja N° 220
Poliza 32,847.00
Status: Aplicada
Fecha: 22/11/2019
01:05:17p. m.
SEGURIDAD PUBLICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
7.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6486 2,212.60 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
5.1.1.1.0-1131-0002-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
6 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6486 1,965.00 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
1.95 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6486 553.15 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
45 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6486 12,765.20 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
17,495.955) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,495.95 0.00SAN JULIAN HONESTO
17,495.95 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
CH 1712 FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DE Cheque N° 138 0.00 17,495.95OSCAR ESCRIBANO SEBA
0.001) ACTIVO
17,495.95
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02412 OSCAR ESCRIBANO SEBA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
6 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6486 1,965.00 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
6 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6486 0.00 1,965.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
1.95 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6486 553.15 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
1.95 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6486 0.00 553.15OSCAR ESCRIBANO SEBA
45 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6486 12,765.20 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
45 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6486 0.00 12,765.20OSCAR ESCRIBANO SEBA
7.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6486 2,212.60 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
7.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6486 0.00 2,212.60OSCAR ESCRIBANO SEBA
17,495.952) PASIVO
17,495.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
6 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6486 0.00 1,965.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
7.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6486 0.00 2,212.60OSCAR ESCRIBANO SEBA
8.2.2.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
45 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6486 0.00 12,765.20OSCAR ESCRIBANO SEBA
1.95 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6486 0.00 553.15OSCAR ESCRIBANO SEBA
8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
6 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6486 1,965.00 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
6 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6486 0.00 1,965.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
7.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6486 2,212.60 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
7.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6486 0.00 2,212.60OSCAR ESCRIBANO SEBA
8.2.4.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)
1.95 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6486 553.15 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
1.95 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6486 0.00 553.15OSCAR ESCRIBANO SEBA
45 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6486 12,765.20 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
45 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6486 0.00 12,765.20OSCAR ESCRIBANO SEBA
8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
6 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6486 1,965.00 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
6 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6486 0.00 1,965.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
7.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6486 2,212.60 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
7.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6486 0.00 2,212.60OSCAR ESCRIBANO SEBA
8.2.5.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)
1.95 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6486 553.15 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
1.95 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6486 0.00 553.15OSCAR ESCRIBANO SEBA
45 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6486 12,765.20 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
45 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6486 0.00 12,765.20OSCAR ESCRIBANO SEBA
8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
6 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6486 1,965.00 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
6 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6486 0.00 1,965.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
7.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6486 2,212.60 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
7.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6486 0.00 2,212.60OSCAR ESCRIBANO SEBA
8.2.6.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)
1.95 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6486 553.15 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
1.95 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6486 0.00 553.15OSCAR ESCRIBANO SEBA
45 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6486 12,765.20 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
45 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6486 0.00 12,765.20OSCAR ESCRIBANO SEBA
8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
7.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6486 2,212.60 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
6 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6486 1,965.00 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
8.2.7.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)
1.95 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6486 553.15 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
45 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6486 12,765.20 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA
69,983.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
69,983.80
87,479.75 104,975.70Mvtos de Ctas de Orden 2015
87,479.75 104,975.70x-- Mvtos Existencias
Cargos $17,495.95
$17,495.95
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8236 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DONDE SE PAGAN GASTOS MENORES, VIATICOS Y APOYOS PARA
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Folio Sist. N° 32,848.00
Hoja N° 222
Poliza 32,848.00
Status: Aplicada
Fecha: 25/11/2019
11:20:50a. m.
ALUMBRADO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REPARACION DE RAM BLANCA ALUMBRADO PU Orden Pago N° 6480 500.00 0.00HUMBERTO GONZALEZ SANCHEZ
500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
500.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
500.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
REFACCIONES PARA MOTOSICLETA Factura N° 772E 319.00 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PAGO DE REPARACION FORD ROJA DE ASEO P Factura N° D8C0 986.00 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
1,305.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,305.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
1,305.00 0.00ASEO PUBLICO
CULTURA
BIBLIOTECA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0002-111-1-00004 UTILES
MATERIAL PARA PERIODICO MURAL Factura N° 335 619.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
COMPRA DE CARGASDOR PARA COMPUTADOR Factura N° 14009 324.80 0.00MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEN ROSTRO
943.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
943.80 0.00BIBLIOTECA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE C Factura N° 2F317 242.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
LAVAR FALDONES Y MANTELES CASA DE LA CU Orden Pago N° 6469 354.00 0.00FABIOLA LOPEZ RAMIREZ
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTACION No Aplica 14/11/2019 1,369.60 0.00ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
ARREGLO PARA EL EVENTO DE MERITO CIUDA Factura N° 86FC4 300.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
2,265.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,265.60 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
3,209.40 0.00CULTURA
DESARROLLO RURAL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CAPACITACIO SEDER No Aplica 31/10/2019 546.00 0.00ESTRADA GARCIA JORGE HUGO
546.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
546.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
546.00 0.00DESARROLLO RURAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
COMPRA UNIDAD SOLIDA KINGSTON Factura N° 1502 651.90 0.00SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R.L DE C.V
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
REUNION INSTITUTO DE LA JUVENTUD No Aplica 29/10/2019 127.00 0.00JAVIER RAMIREZ REYNOSO
CAPACITACION PRESUPUESTO DE EGRESOS No Aplica 23/10/2019 1,059.50 0.00JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA
1,838.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,838.40 0.00SAN JULIAN HONESTO
1,838.40 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
ASISTENCIA A CCYT CERTIFICACION Y TITULA No Aplica 14/11/2019 944.00 0.00LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN
944.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
944.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
944.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
GRASA PARA EL AREA DE MAQUINARIA Factura N° 4065 811.99 0.00CADECO SA DE CV
811.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
811.99 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
811.99 0.00MODULO DE MAQUINARIA
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE VEHICULO DE MOVILIDAD Y TA Factura N° 54915 100.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
5.1.2.6.0-2611-0002-111-1-00004 COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE PARA URBAN AMARILLA DE MO Factura N° 4355 1,999.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
PALACIO FEDERAL SEC DEL TRABAJO No Aplica 21/08/2019 517.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
2,616.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,616.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
2,616.00 0.00MOVILIDAD Y TRANSPORTE
OBRAS PUBLICAS
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
CAPACITACION FAIS No Aplica 05/11/2019 893.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
893.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
893.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
893.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
EVENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD. No Aplica 19/10/2019 736.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL No Aplica 7 Y 10/10/19 965.00 0.00ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ
1,701.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,701.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,701.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PATRIMONIO MUNICIPAL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DE PUER Orden Pago N° 6479 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
500.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
500.00 0.00PATRIMONIO MUNICIPAL
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
APOYO CON JERINGAS DE INSULINA PARA EL E Factura N° 3B7B4 350.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 11/09/2019 200.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 08/11/2019 200.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO PARA TRASLADO A GUADALAJARA No Aplica 11/11/2019 100.00 0.00YOLANDA PADILLA NAVEJA
850.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
850.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
850.00 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
ALIMENTOS OFRECIDOS A REPRESENTANTES D Factura N° 1CB3 255.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
LIMPIEZA DEL LUGAR DE LA ENTREGA DEL PRO Orden Pago N° 6468 400.00 0.00MARIA ESTELA GARCIA GUERRA
655.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
655.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
655.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
RECOGER PIEZAS DE GALARDON Y CAPACITAC No Aplica 08/11/2019 562.00 0.00MARQUEZ PADILLA MARIA CONCEPCION
562.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
562.00 0.00SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO
562.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
REGISTRO CIVIL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
FORMATOS PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL Factura N° 83A9 330.00 0.00SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
330.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
330.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
330.00 0.00REGISTRO CIVIL
SALUD
SAN JULIAN SANO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES
PAPELERIA PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 337 350.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
ARREGLO FLORAL PARA INAHURACION DE JOR Factura N° 7995 200.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
550.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
550.00 0.00SAN JULIAN SANO
550.00 0.00SALUD
TRANSPARENCIA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
ALIMENTOS OFRECIDOOS PARA CAPACITADOR Factura N° 3A33 527.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES Factura N° COFEC 440.80 0.00MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ
967.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
967.80 0.00SAN JULIAN HONESTO
967.80 0.00TRANSPARENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REPOSICICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA Cheque N° 8236 0.00 18,779.59JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA
1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02565 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA (Fondos Con Afectación Espesífica)
REPOSICICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA Recibo N° 25/11/2019 18,779.59 0.00JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA
REPOSICICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA Ref N° 25/11/2019 0.00 18,779.59JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA
18,779.591) ACTIVO
37,559.18
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,879.69 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,879.69MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
6,879.692) PASIVO
6,879.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAPELERIA PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 337 0.00 350.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
MATERIAL PARA PERIODICO MURAL Factura N° 335 0.00 619.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMPRA UNIDAD SOLIDA KINGSTON Factura N° 1502 0.00 651.90SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R.L DE C.V
COMPRA DE CARGASDOR PARA COMPUTADOR Factura N° 14009 0.00 324.80MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEN ROSTRO
8.2.2.0.0-2180-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FORMATOS PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL Factura N° 83A9 0.00 330.00SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO CON JERINGAS DE INSULINA PARA EL E Factura N° 3B7B4 0.00 350.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
ALIMENTOS OFRECIDOS A REPRESENTANTES D Factura N° 1CB3 0.00 255.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
ALIMENTOS OFRECIDOOS PARA CAPACITADOR Factura N° 3A33 0.00 527.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE C Factura N° 2F317 0.00 242.00JESUS SOTO HURTADO
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA URBAN AMARILLA DE MO Factura N° 4355 0.00 1,999.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULO DE MOVILIDAD Y TA Factura N° 54915 0.00 100.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES PARA MOTOSICLETA Factura N° 772E 0.00 319.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GRASA PARA EL AREA DE MAQUINARIA Factura N° 4065 0.00 811.99CADECO SA DE CV
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DE PUER Orden Pago N° 6479 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
LIMPIEZA DEL LUGAR DE LA ENTREGA DEL PRO Orden Pago N° 6468 0.00 400.00MARIA ESTELA GARCIA GUERRA
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION DE RAM BLANCA ALUMBRADO PU Orden Pago N° 6480 0.00 500.00HUMBERTO GONZALEZ SANCHEZ
PAGO DE REPARACION FORD ROJA DE ASEO P Factura N° D8C0 0.00 986.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LAVAR FALDONES Y MANTELES CASA DE LA CU Orden Pago N° 6469 0.00 354.00FABIOLA LOPEZ RAMIREZ
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CAPACITACIO SEDER No Aplica 31/10/2019 0.00 546.00ESTRADA GARCIA JORGE HUGO
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTACION No Aplica 14/11/2019 0.00 1,369.60ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ
ASISTENCIA A CCYT CERTIFICACION Y TITULA No Aplica 14/11/2019 0.00 944.00LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN
EVENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD. No Aplica 19/10/2019 0.00 736.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL No Aplica 7 Y 10/10/19 0.00 965.00ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ
PALACIO FEDERAL SEC DEL TRABAJO No Aplica 21/08/2019 0.00 517.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
REUNION INSTITUTO DE LA JUVENTUD No Aplica 29/10/2019 0.00 127.00JAVIER RAMIREZ REYNOSO
CAPACITACION PRESUPUESTO DE EGRESOS No Aplica 23/10/2019 0.00 1,059.50JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA
CAPACITACION FAIS No Aplica 05/11/2019 0.00 893.00DAVID GOMEZ TORRES
RECOGER PIEZAS DE GALARDON Y CAPACITAC No Aplica 08/11/2019 0.00 562.00MARQUEZ PADILLA MARIA CONCEPCION
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES Factura N° COFEC 0.00 440.80MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ
ARREGLO FLORAL PARA INAHURACION DE JOR Factura N° 7995 0.00 200.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO PARA EL EVENTO DE MERITO CIUDA Factura N° 86FC4 0.00 300.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 08/11/2019 0.00 200.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 11/09/2019 0.00 200.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO PARA TRASLADO A GUADALAJARA No Aplica 11/11/2019 0.00 100.00YOLANDA PADILLA NAVEJA
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL PARA PERIODICO MURAL Factura N° 335 619.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
MATERIAL PARA PERIODICO MURAL Factura N° 335 0.00 619.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
PAPELERIA PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 337 350.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
PAPELERIA PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 337 0.00 350.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMPRA UNIDAD SOLIDA KINGSTON Factura N° 1502 651.90 0.00SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R.L DE C.V
COMPRA UNIDAD SOLIDA KINGSTON Factura N° 1502 0.00 651.90SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R.L DE C.V
COMPRA DE CARGASDOR PARA COMPUTADOR Factura N° 14009 324.80 0.00MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEN ROSTRO
COMPRA DE CARGASDOR PARA COMPUTADOR Factura N° 14009 0.00 324.80MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEN ROSTRO
8.2.4.0.0-2180-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FORMATOS PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL Factura N° 83A9 330.00 0.00SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FORMATOS PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL Factura N° 83A9 0.00 330.00SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE C Factura N° 2F317 242.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE C Factura N° 2F317 0.00 242.00JESUS SOTO HURTADO
ALIMENTOS OFRECIDOS A REPRESENTANTES D Factura N° 1CB3 255.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
ALIMENTOS OFRECIDOS A REPRESENTANTES D Factura N° 1CB3 0.00 255.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
ALIMENTOS OFRECIDOOS PARA CAPACITADOR Factura N° 3A33 527.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
ALIMENTOS OFRECIDOOS PARA CAPACITADOR Factura N° 3A33 0.00 527.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
APOYO CON JERINGAS DE INSULINA PARA EL E Factura N° 3B7B4 350.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
APOYO CON JERINGAS DE INSULINA PARA EL E Factura N° 3B7B4 0.00 350.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA URBAN AMARILLA DE MO Factura N° 4355 1,999.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA URBAN AMARILLA DE MO Factura N° 4355 0.00 1,999.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULO DE MOVILIDAD Y TA Factura N° 54915 100.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULO DE MOVILIDAD Y TA Factura N° 54915 0.00 100.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES PARA MOTOSICLETA Factura N° 772E 319.00 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES PARA MOTOSICLETA Factura N° 772E 0.00 319.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GRASA PARA EL AREA DE MAQUINARIA Factura N° 4065 811.99 0.00CADECO SA DE CV
GRASA PARA EL AREA DE MAQUINARIA Factura N° 4065 0.00 811.99CADECO SA DE CV
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DE PUER Orden Pago N° 6479 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DE PUER Orden Pago N° 6479 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
LIMPIEZA DEL LUGAR DE LA ENTREGA DEL PRO Orden Pago N° 6468 400.00 0.00MARIA ESTELA GARCIA GUERRA
LIMPIEZA DEL LUGAR DE LA ENTREGA DEL PRO Orden Pago N° 6468 0.00 400.00MARIA ESTELA GARCIA GUERRA
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION DE RAM BLANCA ALUMBRADO PU Orden Pago N° 6480 500.00 0.00HUMBERTO GONZALEZ SANCHEZ
REPARACION DE RAM BLANCA ALUMBRADO PU Orden Pago N° 6480 0.00 500.00HUMBERTO GONZALEZ SANCHEZ
PAGO DE REPARACION FORD ROJA DE ASEO P Factura N° D8C0 986.00 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
PAGO DE REPARACION FORD ROJA DE ASEO P Factura N° D8C0 0.00 986.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LAVAR FALDONES Y MANTELES CASA DE LA CU Orden Pago N° 6469 354.00 0.00FABIOLA LOPEZ RAMIREZ
LAVAR FALDONES Y MANTELES CASA DE LA CU Orden Pago N° 6469 0.00 354.00FABIOLA LOPEZ RAMIREZ
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CAPACITACIO SEDER No Aplica 31/10/2019 546.00 0.00ESTRADA GARCIA JORGE HUGO
CAPACITACIO SEDER No Aplica 31/10/2019 0.00 546.00ESTRADA GARCIA JORGE HUGO
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTACION No Aplica 14/11/2019 1,369.60 0.00ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTACION No Aplica 14/11/2019 0.00 1,369.60ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ
ASISTENCIA A CCYT CERTIFICACION Y TITULA No Aplica 14/11/2019 944.00 0.00LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN
ASISTENCIA A CCYT CERTIFICACION Y TITULA No Aplica 14/11/2019 0.00 944.00LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN
EVENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD. No Aplica 19/10/2019 736.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
EVENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD. No Aplica 19/10/2019 0.00 736.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL No Aplica 7 Y 10/10/19 965.00 0.00ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ
CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL No Aplica 7 Y 10/10/19 0.00 965.00ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ
PALACIO FEDERAL SEC DEL TRABAJO No Aplica 21/08/2019 517.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
PALACIO FEDERAL SEC DEL TRABAJO No Aplica 21/08/2019 0.00 517.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
REUNION INSTITUTO DE LA JUVENTUD No Aplica 29/10/2019 127.00 0.00JAVIER RAMIREZ REYNOSO
REUNION INSTITUTO DE LA JUVENTUD No Aplica 29/10/2019 0.00 127.00JAVIER RAMIREZ REYNOSO
CAPACITACION PRESUPUESTO DE EGRESOS No Aplica 23/10/2019 1,059.50 0.00JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA
CAPACITACION PRESUPUESTO DE EGRESOS No Aplica 23/10/2019 0.00 1,059.50JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA
CAPACITACION FAIS No Aplica 05/11/2019 893.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
CAPACITACION FAIS No Aplica 05/11/2019 0.00 893.00DAVID GOMEZ TORRES
RECOGER PIEZAS DE GALARDON Y CAPACITAC No Aplica 08/11/2019 562.00 0.00MARQUEZ PADILLA MARIA CONCEPCION
RECOGER PIEZAS DE GALARDON Y CAPACITAC No Aplica 08/11/2019 0.00 562.00MARQUEZ PADILLA MARIA CONCEPCION
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES Factura N° COFEC 440.80 0.00MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ
HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES Factura N° COFEC 0.00 440.80MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ
ARREGLO FLORAL PARA INAHURACION DE JOR Factura N° 7995 200.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO FLORAL PARA INAHURACION DE JOR Factura N° 7995 0.00 200.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO PARA EL EVENTO DE MERITO CIUDA Factura N° 86FC4 300.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO PARA EL EVENTO DE MERITO CIUDA Factura N° 86FC4 0.00 300.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 08/11/2019 200.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 08/11/2019 0.00 200.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO PARA TRASLADO A GUADALAJARA No Aplica 11/11/2019 100.00 0.00YOLANDA PADILLA NAVEJA
APOYO PARA TRASLADO A GUADALAJARA No Aplica 11/11/2019 0.00 100.00YOLANDA PADILLA NAVEJA
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 11/09/2019 200.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 11/09/2019 0.00 200.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL PARA PERIODICO MURAL Factura N° 335 619.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
MATERIAL PARA PERIODICO MURAL Factura N° 335 0.00 619.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
PAPELERIA PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 337 350.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
PAPELERIA PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 337 0.00 350.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMPRA DE CARGASDOR PARA COMPUTADOR Factura N° 14009 324.80 0.00MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEN ROSTRO
COMPRA DE CARGASDOR PARA COMPUTADOR Factura N° 14009 0.00 324.80MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEN ROSTRO
COMPRA UNIDAD SOLIDA KINGSTON Factura N° 1502 651.90 0.00SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R.L DE C.V
COMPRA UNIDAD SOLIDA KINGSTON Factura N° 1502 0.00 651.90SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R.L DE C.V
8.2.5.0.0-2180-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
FORMATOS PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL Factura N° 83A9 330.00 0.00SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FORMATOS PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL Factura N° 83A9 0.00 330.00SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE C Factura N° 2F317 242.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE C Factura N° 2F317 0.00 242.00JESUS SOTO HURTADO
ALIMENTOS OFRECIDOOS PARA CAPACITADOR Factura N° 3A33 527.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
ALIMENTOS OFRECIDOOS PARA CAPACITADOR Factura N° 3A33 0.00 527.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
ALIMENTOS OFRECIDOS A REPRESENTANTES D Factura N° 1CB3 255.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
ALIMENTOS OFRECIDOS A REPRESENTANTES D Factura N° 1CB3 0.00 255.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
APOYO CON JERINGAS DE INSULINA PARA EL E Factura N° 3B7B4 350.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
APOYO CON JERINGAS DE INSULINA PARA EL E Factura N° 3B7B4 0.00 350.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE VEHICULO DE MOVILIDAD Y TA Factura N° 54915 100.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULO DE MOVILIDAD Y TA Factura N° 54915 0.00 100.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA URBAN AMARILLA DE MO Factura N° 4355 1,999.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA URBAN AMARILLA DE MO Factura N° 4355 0.00 1,999.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES PARA MOTOSICLETA Factura N° 772E 319.00 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES PARA MOTOSICLETA Factura N° 772E 0.00 319.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GRASA PARA EL AREA DE MAQUINARIA Factura N° 4065 811.99 0.00CADECO SA DE CV
GRASA PARA EL AREA DE MAQUINARIA Factura N° 4065 0.00 811.99CADECO SA DE CV
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DE PUER Orden Pago N° 6479 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DE PUER Orden Pago N° 6479 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
LIMPIEZA DEL LUGAR DE LA ENTREGA DEL PRO Orden Pago N° 6468 400.00 0.00MARIA ESTELA GARCIA GUERRA
LIMPIEZA DEL LUGAR DE LA ENTREGA DEL PRO Orden Pago N° 6468 0.00 400.00MARIA ESTELA GARCIA GUERRA
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE REPARACION FORD ROJA DE ASEO P Factura N° D8C0 986.00 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
PAGO DE REPARACION FORD ROJA DE ASEO P Factura N° D8C0 0.00 986.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
REPARACION DE RAM BLANCA ALUMBRADO PU Orden Pago N° 6480 500.00 0.00HUMBERTO GONZALEZ SANCHEZ
REPARACION DE RAM BLANCA ALUMBRADO PU Orden Pago N° 6480 0.00 500.00HUMBERTO GONZALEZ SANCHEZ
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)
LAVAR FALDONES Y MANTELES CASA DE LA CU Orden Pago N° 6469 354.00 0.00FABIOLA LOPEZ RAMIREZ
LAVAR FALDONES Y MANTELES CASA DE LA CU Orden Pago N° 6469 0.00 354.00FABIOLA LOPEZ RAMIREZ
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
RECOGER PIEZAS DE GALARDON Y CAPACITAC No Aplica 08/11/2019 562.00 0.00MARQUEZ PADILLA MARIA CONCEPCION
RECOGER PIEZAS DE GALARDON Y CAPACITAC No Aplica 08/11/2019 0.00 562.00MARQUEZ PADILLA MARIA CONCEPCION
CAPACITACION FAIS No Aplica 05/11/2019 893.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
CAPACITACION FAIS No Aplica 05/11/2019 0.00 893.00DAVID GOMEZ TORRES
CAPACITACION PRESUPUESTO DE EGRESOS No Aplica 23/10/2019 1,059.50 0.00JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA
CAPACITACION PRESUPUESTO DE EGRESOS No Aplica 23/10/2019 0.00 1,059.50JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA
REUNION INSTITUTO DE LA JUVENTUD No Aplica 29/10/2019 127.00 0.00JAVIER RAMIREZ REYNOSO
REUNION INSTITUTO DE LA JUVENTUD No Aplica 29/10/2019 0.00 127.00JAVIER RAMIREZ REYNOSO
PALACIO FEDERAL SEC DEL TRABAJO No Aplica 21/08/2019 517.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
PALACIO FEDERAL SEC DEL TRABAJO No Aplica 21/08/2019 0.00 517.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL No Aplica 7 Y 10/10/19 965.00 0.00ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ
CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL No Aplica 7 Y 10/10/19 0.00 965.00ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ
EVENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD. No Aplica 19/10/2019 736.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
EVENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD. No Aplica 19/10/2019 0.00 736.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
ASISTENCIA A CCYT CERTIFICACION Y TITULA No Aplica 14/11/2019 944.00 0.00LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN
ASISTENCIA A CCYT CERTIFICACION Y TITULA No Aplica 14/11/2019 0.00 944.00LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTACION No Aplica 14/11/2019 1,369.60 0.00ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTACION No Aplica 14/11/2019 0.00 1,369.60ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ
CAPACITACIO SEDER No Aplica 31/10/2019 546.00 0.00ESTRADA GARCIA JORGE HUGO
CAPACITACIO SEDER No Aplica 31/10/2019 0.00 546.00ESTRADA GARCIA JORGE HUGO
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES Factura N° COFEC 440.80 0.00MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ
HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES Factura N° COFEC 0.00 440.80MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ
ARREGLO FLORAL PARA INAHURACION DE JOR Factura N° 7995 200.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO FLORAL PARA INAHURACION DE JOR Factura N° 7995 0.00 200.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO PARA EL EVENTO DE MERITO CIUDA Factura N° 86FC4 300.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO PARA EL EVENTO DE MERITO CIUDA Factura N° 86FC4 0.00 300.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO PARA TRASLADO A GUADALAJARA No Aplica 11/11/2019 100.00 0.00YOLANDA PADILLA NAVEJA
APOYO PARA TRASLADO A GUADALAJARA No Aplica 11/11/2019 0.00 100.00YOLANDA PADILLA NAVEJA
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 11/09/2019 200.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 11/09/2019 0.00 200.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 08/11/2019 200.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 08/11/2019 0.00 200.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL PARA PERIODICO MURAL Factura N° 335 619.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
MATERIAL PARA PERIODICO MURAL Factura N° 335 0.00 619.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
PAPELERIA PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 337 350.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
PAPELERIA PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 337 0.00 350.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMPRA UNIDAD SOLIDA KINGSTON Factura N° 1502 651.90 0.00SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R.L DE C.V
COMPRA UNIDAD SOLIDA KINGSTON Factura N° 1502 0.00 651.90SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R.L DE C.V
COMPRA DE CARGASDOR PARA COMPUTADOR Factura N° 14009 324.80 0.00MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEN ROSTRO
COMPRA DE CARGASDOR PARA COMPUTADOR Factura N° 14009 0.00 324.80MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEN ROSTRO
8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FORMATOS PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL Factura N° 83A9 330.00 0.00SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FORMATOS PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL Factura N° 83A9 0.00 330.00SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE C Factura N° 2F317 242.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE C Factura N° 2F317 0.00 242.00JESUS SOTO HURTADO
ALIMENTOS OFRECIDOS A REPRESENTANTES D Factura N° 1CB3 255.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
ALIMENTOS OFRECIDOS A REPRESENTANTES D Factura N° 1CB3 0.00 255.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
ALIMENTOS OFRECIDOOS PARA CAPACITADOR Factura N° 3A33 527.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
ALIMENTOS OFRECIDOOS PARA CAPACITADOR Factura N° 3A33 0.00 527.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
APOYO CON JERINGAS DE INSULINA PARA EL E Factura N° 3B7B4 350.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
APOYO CON JERINGAS DE INSULINA PARA EL E Factura N° 3B7B4 0.00 350.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA URBAN AMARILLA DE MO Factura N° 4355 1,999.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA URBAN AMARILLA DE MO Factura N° 4355 0.00 1,999.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULO DE MOVILIDAD Y TA Factura N° 54915 100.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULO DE MOVILIDAD Y TA Factura N° 54915 0.00 100.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES PARA MOTOSICLETA Factura N° 772E 319.00 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES PARA MOTOSICLETA Factura N° 772E 0.00 319.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GRASA PARA EL AREA DE MAQUINARIA Factura N° 4065 811.99 0.00CADECO SA DE CV
GRASA PARA EL AREA DE MAQUINARIA Factura N° 4065 0.00 811.99CADECO SA DE CV
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DE PUER Orden Pago N° 6479 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DE PUER Orden Pago N° 6479 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
LIMPIEZA DEL LUGAR DE LA ENTREGA DEL PRO Orden Pago N° 6468 400.00 0.00MARIA ESTELA GARCIA GUERRA
LIMPIEZA DEL LUGAR DE LA ENTREGA DEL PRO Orden Pago N° 6468 0.00 400.00MARIA ESTELA GARCIA GUERRA
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE REPARACION FORD ROJA DE ASEO P Factura N° D8C0 986.00 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
PAGO DE REPARACION FORD ROJA DE ASEO P Factura N° D8C0 0.00 986.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
REPARACION DE RAM BLANCA ALUMBRADO PU Orden Pago N° 6480 500.00 0.00HUMBERTO GONZALEZ SANCHEZ
REPARACION DE RAM BLANCA ALUMBRADO PU Orden Pago N° 6480 0.00 500.00HUMBERTO GONZALEZ SANCHEZ
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LAVAR FALDONES Y MANTELES CASA DE LA CU Orden Pago N° 6469 354.00 0.00FABIOLA LOPEZ RAMIREZ
LAVAR FALDONES Y MANTELES CASA DE LA CU Orden Pago N° 6469 0.00 354.00FABIOLA LOPEZ RAMIREZ
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTACION No Aplica 14/11/2019 1,369.60 0.00ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTACION No Aplica 14/11/2019 0.00 1,369.60ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ
ASISTENCIA A CCYT CERTIFICACION Y TITULA No Aplica 14/11/2019 944.00 0.00LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN
ASISTENCIA A CCYT CERTIFICACION Y TITULA No Aplica 14/11/2019 0.00 944.00LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN
EVENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD. No Aplica 19/10/2019 736.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
EVENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD. No Aplica 19/10/2019 0.00 736.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL No Aplica 7 Y 10/10/19 965.00 0.00ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ
CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL No Aplica 7 Y 10/10/19 0.00 965.00ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ
PALACIO FEDERAL SEC DEL TRABAJO No Aplica 21/08/2019 517.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
PALACIO FEDERAL SEC DEL TRABAJO No Aplica 21/08/2019 0.00 517.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
REUNION INSTITUTO DE LA JUVENTUD No Aplica 29/10/2019 127.00 0.00JAVIER RAMIREZ REYNOSO
REUNION INSTITUTO DE LA JUVENTUD No Aplica 29/10/2019 0.00 127.00JAVIER RAMIREZ REYNOSO
CAPACITACION PRESUPUESTO DE EGRESOS No Aplica 23/10/2019 1,059.50 0.00JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA
CAPACITACION PRESUPUESTO DE EGRESOS No Aplica 23/10/2019 0.00 1,059.50JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA
CAPACITACION FAIS No Aplica 05/11/2019 893.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
CAPACITACION FAIS No Aplica 05/11/2019 0.00 893.00DAVID GOMEZ TORRES
RECOGER PIEZAS DE GALARDON Y CAPACITAC No Aplica 08/11/2019 562.00 0.00MARQUEZ PADILLA MARIA CONCEPCION
RECOGER PIEZAS DE GALARDON Y CAPACITAC No Aplica 08/11/2019 0.00 562.00MARQUEZ PADILLA MARIA CONCEPCION
CAPACITACIO SEDER No Aplica 31/10/2019 546.00 0.00ESTRADA GARCIA JORGE HUGO
CAPACITACIO SEDER No Aplica 31/10/2019 0.00 546.00ESTRADA GARCIA JORGE HUGO
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES Factura N° COFEC 440.80 0.00MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ
HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES Factura N° COFEC 0.00 440.80MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ
ARREGLO FLORAL PARA INAHURACION DE JOR Factura N° 7995 200.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO FLORAL PARA INAHURACION DE JOR Factura N° 7995 0.00 200.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO PARA EL EVENTO DE MERITO CIUDA Factura N° 86FC4 300.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO PARA EL EVENTO DE MERITO CIUDA Factura N° 86FC4 0.00 300.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 11/09/2019 200.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 11/09/2019 0.00 200.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 08/11/2019 200.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 08/11/2019 0.00 200.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO PARA TRASLADO A GUADALAJARA No Aplica 11/11/2019 100.00 0.00YOLANDA PADILLA NAVEJA
APOYO PARA TRASLADO A GUADALAJARA No Aplica 11/11/2019 0.00 100.00YOLANDA PADILLA NAVEJA
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAPELERIA PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 337 350.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
MATERIAL PARA PERIODICO MURAL Factura N° 335 619.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMPRA DE CARGASDOR PARA COMPUTADOR Factura N° 14009 324.80 0.00MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEN ROSTRO
COMPRA UNIDAD SOLIDA KINGSTON Factura N° 1502 651.90 0.00SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R.L DE C.V
8.2.7.0.0-2180-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
FORMATOS PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL Factura N° 83A9 330.00 0.00SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
ALIMENTOS OFRECIDOS A REPRESENTANTES D Factura N° 1CB3 255.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
ALIMENTOS OFRECIDOOS PARA CAPACITADOR Factura N° 3A33 527.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
APOYO CON JERINGAS DE INSULINA PARA EL E Factura N° 3B7B4 350.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN
ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE C Factura N° 2F317 242.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE VEHICULO DE MOVILIDAD Y TA Factura N° 54915 100.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA URBAN AMARILLA DE MO Factura N° 4355 1,999.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES PARA MOTOSICLETA Factura N° 772E 319.00 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GRASA PARA EL AREA DE MAQUINARIA Factura N° 4065 811.99 0.00CADECO SA DE CV
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
LIMPIEZA DEL LUGAR DE LA ENTREGA DEL PRO Orden Pago N° 6468 400.00 0.00MARIA ESTELA GARCIA GUERRA
INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DE PUER Orden Pago N° 6479 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE REPARACION FORD ROJA DE ASEO P Factura N° D8C0 986.00 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
REPARACION DE RAM BLANCA ALUMBRADO PU Orden Pago N° 6480 500.00 0.00HUMBERTO GONZALEZ SANCHEZ
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)
LAVAR FALDONES Y MANTELES CASA DE LA CU Orden Pago N° 6469 354.00 0.00FABIOLA LOPEZ RAMIREZ
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
RECOGER PIEZAS DE GALARDON Y CAPACITAC No Aplica 08/11/2019 562.00 0.00MARQUEZ PADILLA MARIA CONCEPCION
CAPACITACION FAIS No Aplica 05/11/2019 893.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
CAPACITACION PRESUPUESTO DE EGRESOS No Aplica 23/10/2019 1,059.50 0.00JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA
REUNION INSTITUTO DE LA JUVENTUD No Aplica 29/10/2019 127.00 0.00JAVIER RAMIREZ REYNOSO
PALACIO FEDERAL SEC DEL TRABAJO No Aplica 21/08/2019 517.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ
CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL No Aplica 7 Y 10/10/19 965.00 0.00ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ
EVENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD. No Aplica 19/10/2019 736.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
ASISTENCIA A CCYT CERTIFICACION Y TITULA No Aplica 14/11/2019 944.00 0.00LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTACION No Aplica 14/11/2019 1,369.60 0.00ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ
CAPACITACIO SEDER No Aplica 31/10/2019 546.00 0.00ESTRADA GARCIA JORGE HUGO
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
ARREGLO FLORAL PARA INAHURACION DE JOR Factura N° 7995 200.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES Factura N° COFEC 440.80 0.00MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ
ARREGLO PARA EL EVENTO DE MERITO CIUDA Factura N° 86FC4 300.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 11/09/2019 200.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO PARA TRASLADO A GUADALAJARA No Aplica 11/11/2019 100.00 0.00YOLANDA PADILLA NAVEJA
APOYO PARA TRASLADO No Aplica 08/11/2019 200.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
75,118.368) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
75,118.36
100,777.64 119,557.23Mvtos de Ctas de Orden 2015
100,777.64 119,557.23x-- Mvtos Existencias
Cargos $37,559.18
$37,559.18
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
SUBSIDIO A SAPAJ P/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA EN LOS LADRILLOS I, LOS LADRILLOS
II,LOS POTRILLOS, EL TALAYOTE, EL PEDREGOSO Y BELEN DEL MES DE OCTUBRE 2019.
Folio Sist. N° 32,849.00
Hoja N° 231
Poliza 32,849.00
Status: Aplicada
Fecha: 22/11/2019
12:06:27p. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 793 400,000.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
400,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
400,000.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
400,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Transf N° 65127020 0.00 400,000.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
0.001) ACTIVO
400,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00567 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 793 400,000.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 793 0.00 400,000.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
400,000.002) PASIVO
400,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 793 0.00 400,000.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 793 400,000.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 793 0.00 400,000.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 793 400,000.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 793 0.00 400,000.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 793 400,000.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 793 0.00 400,000.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 793 400,000.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
1,600,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,600,000.00
2,000,000.00 2,400,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,000,000.00 2,400,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $400,000.00
$400,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8237 APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN AC CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019.
Folio Sist. N° 32,852.00
Hoja N° 232
Poliza 32,852.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
09:32:04a. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO
APOYO MES DENOVIEMBRE 2019 Factura N° 57 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,500.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
1,500.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO MES DE NOVIEMBRE 2019 Cheque N° 8237 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
0.001) ACTIVO
1,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01662 ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO MES DENOVIEMBRE 2019 Factura N° 57 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
APOYO MES DENOVIEMBRE 2019 Factura N° 57 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
1,500.002) PASIVO
1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO MES DENOVIEMBRE 2019 Factura N° 57 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO MES DENOVIEMBRE 2019 Factura N° 57 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
APOYO MES DENOVIEMBRE 2019 Factura N° 57 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO MES DENOVIEMBRE 2019 Factura N° 57 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
APOYO MES DENOVIEMBRE 2019 Factura N° 57 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO MES DENOVIEMBRE 2019 Factura N° 57 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
APOYO MES DENOVIEMBRE 2019 Factura N° 57 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO MES DENOVIEMBRE 2019 Factura N° 57 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,000.00
7,500.00 9,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,500.00 9,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8238, RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DONDE SE IMPARTEN CLASES
A DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA A PERSONAS JOVENES Y ADULTOS MAYORES.
Folio Sist. N° 32,854.00
Hoja N° 233
Poliza 32,854.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
09:39:06a. m.
EDUCACION
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP Orden Pago N° 6340 1,300.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
1,300.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,300.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,300.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP Cheque N° 8238 0.00 1,300.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
1,300.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00793 SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP Orden Pago N° 6340 1,300.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP Orden Pago N° 6340 0.00 1,300.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
1,300.002) PASIVO
1,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP Orden Pago N° 6340 0.00 1,300.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP Orden Pago N° 6340 1,300.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP Orden Pago N° 6340 0.00 1,300.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP Orden Pago N° 6340 1,300.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP Orden Pago N° 6340 0.00 1,300.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP Orden Pago N° 6340 1,300.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP Orden Pago N° 6340 0.00 1,300.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP Orden Pago N° 6340 1,300.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
5,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,200.00
6,500.00 7,800.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,500.00 7,800.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,300.00
$1,300.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8242 PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE CAPACITADORES Y REFRESENTANTE DE CFE.
Folio Sist. N° 32,856.00
Hoja N° 234
Poliza 32,856.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
09:48:08a. m.
TRANSPARENCIA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
ALIM,ENTOS PFRECIDOS PARA REPRESENTANT Factura N° CA08 605.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS PARA CAPAC Factura N° DAA3 515.01 0.00JESUS SOTO HURTADO
1,120.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,120.01 0.00SAN JULIAN HONESTO
1,120.01 0.00TRANSPARENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS Cheque N° 8242 0.00 1,120.01JESUS SOTO HURTADO
0.001) ACTIVO
1,120.01
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02155 JESUS SOTO HURTADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS PARA CAPAC Factura N° DAA3 515.01 0.00JESUS SOTO HURTADO
PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS PARA CAPAC Factura N° DAA3 0.00 515.01JESUS SOTO HURTADO
ALIM,ENTOS PFRECIDOS PARA REPRESENTANT Factura N° CA08 605.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
ALIM,ENTOS PFRECIDOS PARA REPRESENTANT Factura N° CA08 0.00 605.00JESUS SOTO HURTADO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,120.01 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,120.01MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2,240.022) PASIVO
2,240.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ALIM,ENTOS PFRECIDOS PARA REPRESENTANT Factura N° CA08 0.00 605.00JESUS SOTO HURTADO
PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS PARA CAPAC Factura N° DAA3 0.00 515.01JESUS SOTO HURTADO
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS PARA CAPAC Factura N° DAA3 515.01 0.00JESUS SOTO HURTADO
PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS PARA CAPAC Factura N° DAA3 0.00 515.01JESUS SOTO HURTADO
ALIM,ENTOS PFRECIDOS PARA REPRESENTANT Factura N° CA08 605.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
ALIM,ENTOS PFRECIDOS PARA REPRESENTANT Factura N° CA08 0.00 605.00JESUS SOTO HURTADO
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS PARA CAPAC Factura N° DAA3 515.01 0.00JESUS SOTO HURTADO
PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS PARA CAPAC Factura N° DAA3 0.00 515.01JESUS SOTO HURTADO
ALIM,ENTOS PFRECIDOS PARA REPRESENTANT Factura N° CA08 605.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
ALIM,ENTOS PFRECIDOS PARA REPRESENTANT Factura N° CA08 0.00 605.00JESUS SOTO HURTADO
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS PARA CAPAC Factura N° DAA3 515.01 0.00JESUS SOTO HURTADO
PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS PARA CAPAC Factura N° DAA3 0.00 515.01JESUS SOTO HURTADO
ALIM,ENTOS PFRECIDOS PARA REPRESENTANT Factura N° CA08 605.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
ALIM,ENTOS PFRECIDOS PARA REPRESENTANT Factura N° CA08 0.00 605.00JESUS SOTO HURTADO
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS PARA CAPAC Factura N° DAA3 515.01 0.00JESUS SOTO HURTADO
ALIM,ENTOS PFRECIDOS PARA REPRESENTANT Factura N° CA08 605.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
4,480.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,480.04
6,720.06 7,840.07Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,720.06 7,840.07x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,120.01
$1,120.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8240 SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN A.C
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. APOYO AUTORIZADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 02/2015
Folio Sist. N° 32,857.00
Hoja N° 235
Poliza 32,857.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
09:48:21a. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO
SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILIT Orden Pago N° 6339 3,500.00 0.00ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS
3,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,500.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
3,500.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILIT Cheque N° 8240 0.00 3,500.00ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS
0.001) ACTIVO
3,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32881 ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILIT Orden Pago N° 6339 3,500.00 0.00ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS
SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILIT Orden Pago N° 6339 0.00 3,500.00ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS
3,500.002) PASIVO
3,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILIT Orden Pago N° 6339 0.00 3,500.00ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS
8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILIT Orden Pago N° 6339 3,500.00 0.00ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS
SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILIT Orden Pago N° 6339 0.00 3,500.00ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS
8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILIT Orden Pago N° 6339 3,500.00 0.00ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS
SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILIT Orden Pago N° 6339 0.00 3,500.00ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS
8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILIT Orden Pago N° 6339 3,500.00 0.00ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS
SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILIT Orden Pago N° 6339 0.00 3,500.00ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILIT Orden Pago N° 6339 3,500.00 0.00ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS
14,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,000.00
17,500.00 21,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
17,500.00 21,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,500.00
$3,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH. 8239 PAGO DE REPARACIONES DE MAQUINARIA COMO LO ES; LA TORRE Y BASE DE LOS MUELLES DEL CAMION
PETERBILL, EL PICO DEL PAILODER Y BASE Y TUBO DE LA PIPA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES
Folio Sist. N° 32,859.00
Hoja N° 236
Poliza 32,859.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
09:55:43a. m.
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
REPARACION DEL PICO DEL PAILODER Y MUEL Factura N° 0088 3,944.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
3,944.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,944.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
3,944.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA
PARQUES Y JARDINES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REPARACION DEL TUBO Y MUELLES DE PIPA Factura N° 0088 2,958.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
2,958.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,958.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
2,958.00 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REPARACION DEL TUBO Y MUELLES DE PIPA , P Cheque N° 8239 0.00 6,902.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
0.001) ACTIVO
6,902.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REPARACION DEL PICO DEL PAILODER Y MUEL Factura N° 0088 3,944.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DEL PICO DEL PAILODER Y MUEL Factura N° 0088 0.00 3,944.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DEL TUBO Y MUELLES DE PIPA Factura N° 0088 2,958.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DEL TUBO Y MUELLES DE PIPA Factura N° 0088 0.00 2,958.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
6,902.002) PASIVO
6,902.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION DEL TUBO Y MUELLES DE PIPA Factura N° 0088 0.00 2,958.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION DEL PICO DEL PAILODER Y MUEL Factura N° 0088 0.00 3,944.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION DEL TUBO Y MUELLES DE PIPA Factura N° 0088 2,958.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DEL TUBO Y MUELLES DE PIPA Factura N° 0088 0.00 2,958.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION DEL PICO DEL PAILODER Y MUEL Factura N° 0088 3,944.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DEL PICO DEL PAILODER Y MUEL Factura N° 0088 0.00 3,944.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACION DEL TUBO Y MUELLES DE PIPA Factura N° 0088 2,958.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DEL TUBO Y MUELLES DE PIPA Factura N° 0088 0.00 2,958.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACION DEL PICO DEL PAILODER Y MUEL Factura N° 0088 3,944.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DEL PICO DEL PAILODER Y MUEL Factura N° 0088 0.00 3,944.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACION DEL TUBO Y MUELLES DE PIPA Factura N° 0088 2,958.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DEL TUBO Y MUELLES DE PIPA Factura N° 0088 0.00 2,958.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACION DEL PICO DEL PAILODER Y MUEL Factura N° 0088 3,944.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REPARACION DEL PICO DEL PAILODER Y MUEL Factura N° 0088 0.00 3,944.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION DEL TUBO Y MUELLES DE PIPA Factura N° 0088 2,958.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION DEL PICO DEL PAILODER Y MUEL Factura N° 0088 3,944.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
27,608.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
27,608.00
34,510.00 41,412.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
34,510.00 41,412.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,902.00
$6,902.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8244 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE LA MESITA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-30 DE
NOVIEMBRE 2019
Folio Sist. N° 32,860.00
Hoja N° 238
Poliza 32,860.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
09:59:22a. m.
EDUCACION
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6337 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
700.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
700.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Cheque N° 8244 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
0.001) ACTIVO
700.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02409 JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6337 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6337 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
700.002) PASIVO
700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6337 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6337 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6337 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6337 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6337 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6337 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6337 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6337 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ
2,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,800.00
3,500.00 4,200.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,500.00 4,200.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $700.00
$700.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8245 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE DURANTE LAS FUNCIONES LABORALES DEL AREA DE
COMUNICACION SOCIAL
Folio Sist. N° 32,863.00
Hoja N° 239
Poliza 32,863.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
10:09:52a. m.
COMUNICACION SOCIAL
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES
MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNCIONES D Factura N° 3317 5,997.28 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
5,997.285) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,997.28 0.00SAN JULIAN HONESTO
5,997.28 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNCIONES D Cheque N° 8245 0.00 5,997.28COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
5,997.28
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNCIONES D Factura N° 3317 5,997.28 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNCIONES D Factura N° 3317 0.00 5,997.28COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,997.28 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,997.28MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
11,994.562) PASIVO
11,994.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNCIONES D Factura N° 3317 0.00 5,997.28COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNCIONES D Factura N° 3317 5,997.28 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNCIONES D Factura N° 3317 0.00 5,997.28COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNCIONES D Factura N° 3317 5,997.28 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNCIONES D Factura N° 3317 0.00 5,997.28COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNCIONES D Factura N° 3317 5,997.28 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNCIONES D Factura N° 3317 0.00 5,997.28COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNCIONES D Factura N° 3317 5,997.28 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
23,989.128) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
23,989.12
35,983.68 41,980.96Mvtos de Ctas de Orden 2015
35,983.68 41,980.96x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,997.28
$5,997.28
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CHEQUE 8243 CANCELADO
Folio Sist. N° 32,864.00
Hoja N° 240
Poliza 32,864.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
10:12:16a. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 8243 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CHEQUE 8241 CANCELADO
Folio Sist. N° 32,865.00
Hoja N° 241
Poliza 32,865.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
10:13:01a. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 8241 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 1721 PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCION VARONIL Y FEMENIL DE LA COPA JALISCO 2019,
CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
Folio Sist. N° 32,866.00
Hoja N° 242
Poliza 32,866.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
10:18:07a. m.
DEPORTE
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6336 4,000.00 0.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
4,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,000.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
4,000.00 0.00DEPORTE
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Cheque N° 1721 0.00 4,000.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
4,000.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-32984 MAURICIO CURIEL HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6336 4,000.00 0.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6336 0.00 4,000.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
4,000.002) PASIVO
4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6336 0.00 4,000.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6336 4,000.00 0.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6336 0.00 4,000.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6336 4,000.00 0.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6336 0.00 4,000.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6336 4,000.00 0.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6336 0.00 4,000.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6336 4,000.00 0.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ
16,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
16,000.00
20,000.00 24,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
20,000.00 24,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,000.00
$4,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8247 COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL
AYUNTAMIENTO
Folio Sist. N° 32,867.00
Hoja N° 243
Poliza 32,867.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
10:28:10a. m.
PATRIMONIO MUNICIPAL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIM Factura N° 858 3,077.50 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
3,077.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,077.50 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
3,077.50 0.00PATRIMONIO MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIM Cheque N° 8247 0.00 3,077.50AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
0.001) ACTIVO
3,077.50
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02501 AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIM Factura N° 858 3,077.50 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIM Factura N° 858 0.00 3,077.50AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,077.50 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,077.50MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
6,155.002) PASIVO
6,155.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIM Factura N° 858 0.00 3,077.50AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIM Factura N° 858 3,077.50 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIM Factura N° 858 0.00 3,077.50AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIM Factura N° 858 3,077.50 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIM Factura N° 858 0.00 3,077.50AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIM Factura N° 858 3,077.50 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIM Factura N° 858 0.00 3,077.50AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIM Factura N° 858 3,077.50 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS
12,310.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,310.00
18,465.00 21,542.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,465.00 21,542.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,077.50
$3,077.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8246 COMPRA DE REFACCIONES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA CAMBIAR TORRE Y BALANCIN DEL CAMION DE VOLTEO
PETERBILL
Folio Sist. N° 32,868.00
Hoja N° 244
Poliza 32,868.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
10:28:58a. m.
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO PETE Factura N° 6074 3,354.72 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TORRE Y BA Factura N° 6074 522.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
3,876.725) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,876.72 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
3,876.72 0.00MODULO DE MAQUINARIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA CAMIO Cheque N° 8246 0.00 3,876.72JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
0.001) ACTIVO
3,876.72
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TORRE Y BA Factura N° 6074 522.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TORRE Y BA Factura N° 6074 0.00 522.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO PETE Factura N° 6074 3,354.72 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO PETE Factura N° 6074 0.00 3,354.72JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,354.72 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,354.72MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
7,231.442) PASIVO
7,231.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO PETE Factura N° 6074 0.00 3,354.72JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TORRE Y BA Factura N° 6074 0.00 522.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO PETE Factura N° 6074 3,354.72 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO PETE Factura N° 6074 0.00 3,354.72JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TORRE Y BA Factura N° 6074 522.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TORRE Y BA Factura N° 6074 0.00 522.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO PETE Factura N° 6074 3,354.72 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO PETE Factura N° 6074 0.00 3,354.72JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TORRE Y BA Factura N° 6074 522.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TORRE Y BA Factura N° 6074 0.00 522.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO PETE Factura N° 6074 3,354.72 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO PETE Factura N° 6074 0.00 3,354.72JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TORRE Y BA Factura N° 6074 522.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TORRE Y BA Factura N° 6074 0.00 522.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO PETE Factura N° 6074 3,354.72 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TORRE Y BA Factura N° 6074 522.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
15,506.888) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
15,506.88
22,738.32 26,615.04Mvtos de Ctas de Orden 2015
22,738.32 26,615.04x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,876.72
$3,876.72
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8248 APOYO AL KINDER VENUSTIANA CARRANZA DE LA COLONIA 23 MAYO PARA EL PAGO DE INSTRUCTOR DE MUSICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
Folio Sist. N° 32,869.00
Hoja N° 246
Poliza 32,869.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
10:34:18a. m.
EDUCACION
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 APOYO A ESCUELAS
APOYO AL KINDER VENUSTIANA CARRANZA DE Orden Pago N° 6352 1,000.00 0.00JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA
1,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,000.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,000.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO AL KINDER VENUSTIANA CARRANZA DE Cheque N° 8248 0.00 1,000.00JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA
0.001) ACTIVO
1,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-43073 JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO AL KINDER VENUSTIANA CARRANZA DE Orden Pago N° 6352 1,000.00 0.00JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA
APOYO AL KINDER VENUSTIANA CARRANZA DE Orden Pago N° 6352 0.00 1,000.00JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA
1,000.002) PASIVO
1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO AL KINDER VENUSTIANA CARRANZA DE Orden Pago N° 6352 0.00 1,000.00JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA
8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO AL KINDER VENUSTIANA CARRANZA DE Orden Pago N° 6352 1,000.00 0.00JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA
APOYO AL KINDER VENUSTIANA CARRANZA DE Orden Pago N° 6352 0.00 1,000.00JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA
8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO AL KINDER VENUSTIANA CARRANZA DE Orden Pago N° 6352 1,000.00 0.00JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA
APOYO AL KINDER VENUSTIANA CARRANZA DE Orden Pago N° 6352 0.00 1,000.00JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO AL KINDER VENUSTIANA CARRANZA DE Orden Pago N° 6352 1,000.00 0.00JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA
APOYO AL KINDER VENUSTIANA CARRANZA DE Orden Pago N° 6352 0.00 1,000.00JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO AL KINDER VENUSTIANA CARRANZA DE Orden Pago N° 6352 1,000.00 0.00JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA
4,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,000.00
5,000.00 6,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,000.00 6,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,000.00
$1,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8249 PAGO DE REPARACIONES PARA CAMION VOLTEO PETER BIL # 2 T VOLTEO INTERNACIONAL.
Folio Sist. N° 32,870.00
Hoja N° 247
Poliza 32,870.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
11:02:21a. m.
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PAGO DE REPARACION DE VOLTEO PETER BIL Factura N° 228 568.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
VOLTEO INTERNACION Factura N° 229 2,389.60 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
2,958.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,958.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
2,958.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REPARACIONES DE VOLTEOS PETER BIL Y INT Cheque N° 8249 0.00 2,958.00JUAN NUÑEZ MORENO
0.001) ACTIVO
2,958.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE REPARACION DE VOLTEO PETER BIL Factura N° 228 568.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PAGO DE REPARACION DE VOLTEO PETER BIL Factura N° 228 0.00 568.40JUAN NUÑEZ MORENO
VOLTEO INTERNACION Factura N° 229 2,389.60 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
VOLTEO INTERNACION Factura N° 229 0.00 2,389.60JUAN NUÑEZ MORENO
2,958.002) PASIVO
2,958.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VOLTEO INTERNACION Factura N° 229 0.00 2,389.60JUAN NUÑEZ MORENO
PAGO DE REPARACION DE VOLTEO PETER BIL Factura N° 228 0.00 568.40JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VOLTEO INTERNACION Factura N° 229 2,389.60 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
VOLTEO INTERNACION Factura N° 229 0.00 2,389.60JUAN NUÑEZ MORENO
PAGO DE REPARACION DE VOLTEO PETER BIL Factura N° 228 568.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PAGO DE REPARACION DE VOLTEO PETER BIL Factura N° 228 0.00 568.40JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE REPARACION DE VOLTEO PETER BIL Factura N° 228 568.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PAGO DE REPARACION DE VOLTEO PETER BIL Factura N° 228 0.00 568.40JUAN NUÑEZ MORENO
VOLTEO INTERNACION Factura N° 229 2,389.60 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
VOLTEO INTERNACION Factura N° 229 0.00 2,389.60JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE REPARACION DE VOLTEO PETER BIL Factura N° 228 568.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PAGO DE REPARACION DE VOLTEO PETER BIL Factura N° 228 0.00 568.40JUAN NUÑEZ MORENO
VOLTEO INTERNACION Factura N° 229 2,389.60 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
VOLTEO INTERNACION Factura N° 229 0.00 2,389.60JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE REPARACION DE VOLTEO PETER BIL Factura N° 228 568.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
VOLTEO INTERNACION Factura N° 229 2,389.60 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
11,832.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,832.00
14,790.00 17,748.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,790.00 17,748.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,958.00
$2,958.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, ALUMBRADO
PUBLICO Y MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Folio Sist. N° 32,871.00
Hoja N° 248
Poliza 32,871.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
11:18:16a. m.
ALUMBRADO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15647 1,066.42 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1,066.425) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,066.42 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
1,066.42 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003
GAS LP PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 15646 6,518.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15644 2,881.19 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
9,399.965) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,399.96 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
9,399.96 0.00ASEO PUBLICO
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15645 1,989.98 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1,989.985) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,989.98 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
1,989.98 0.00MOVILIDAD Y TRANSPORTE
PARQUES Y JARDINES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15648 2,547.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
2,547.875) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,547.87 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
2,547.87 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LICUADO PARA V Transf N° 3481851044 0.00 15,004.23SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
15,004.23
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 15,004.23 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 15,004.23MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15644 2,881.19 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15644 0.00 2,881.19SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15648 2,547.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15648 0.00 2,547.87SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15647 1,066.42 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15647 0.00 1,066.42SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15645 1,989.98 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15645 0.00 1,989.98SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 15646 6,518.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 15646 0.00 6,518.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
30,008.462) PASIVO
30,008.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15644 0.00 2,881.19SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15648 0.00 2,547.87SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15647 0.00 1,066.42SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15645 0.00 1,989.98SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 15646 0.00 6,518.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15644 2,881.19 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15644 0.00 2,881.19SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15648 2,547.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15648 0.00 2,547.87SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15647 1,066.42 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15647 0.00 1,066.42SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 15646 6,518.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 15646 0.00 6,518.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15645 1,989.98 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15645 0.00 1,989.98SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15644 2,881.19 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15644 0.00 2,881.19SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15648 2,547.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15648 0.00 2,547.87SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15647 1,066.42 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15647 0.00 1,066.42SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15645 1,989.98 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15645 0.00 1,989.98SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 15646 6,518.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 15646 0.00 6,518.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15644 2,881.19 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15644 0.00 2,881.19SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15648 2,547.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15648 0.00 2,547.87SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15647 1,066.42 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15647 0.00 1,066.42SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15645 1,989.98 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15645 0.00 1,989.98SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 15646 6,518.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 15646 0.00 6,518.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15645 1,989.98 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 15646 6,518.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15647 1,066.42 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15648 2,547.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15644 2,881.19 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
60,016.928) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
60,016.92
90,025.38 105,029.61Mvtos de Ctas de Orden 2015
90,025.38 105,029.61x-- Mvtos Existencias
Cargos $15,004.23
$15,004.23
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA EL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ, APROBADOS EN SESION CON EL ACTA
062/2019
Folio Sist. N° 32,872.00
Hoja N° 250
Poliza 32,872.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/11/2019
11:19:53a. m.
PRESIDENCIA
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
GASTOS MEDICOS APROBADOS EN SESION PA Factura N° 161 3,480.00 0.00HERIBERTO MORENO PAZ
3,480.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,480.00 0.00STOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
3,480.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GASTOS MEDICOS APROBADOS EN SESION PA Transf N° 74578019 0.00 3,480.00HERIBERTO MORENO PAZ
0.001) ACTIVO
3,480.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,480.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,480.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43121 HERIBERTO MORENO PAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASTOS MEDICOS APROBADOS EN SESION PA Factura N° 161 3,480.00 0.00HERIBERTO MORENO PAZ
GASTOS MEDICOS APROBADOS EN SESION PA Factura N° 161 0.00 3,480.00HERIBERTO MORENO PAZ
6,960.002) PASIVO
6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASTOS MEDICOS APROBADOS EN SESION PA Factura N° 161 0.00 3,480.00HERIBERTO MORENO PAZ
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASTOS MEDICOS APROBADOS EN SESION PA Factura N° 161 3,480.00 0.00HERIBERTO MORENO PAZ
GASTOS MEDICOS APROBADOS EN SESION PA Factura N° 161 0.00 3,480.00HERIBERTO MORENO PAZ
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASTOS MEDICOS APROBADOS EN SESION PA Factura N° 161 3,480.00 0.00HERIBERTO MORENO PAZ
GASTOS MEDICOS APROBADOS EN SESION PA Factura N° 161 0.00 3,480.00HERIBERTO MORENO PAZ
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASTOS MEDICOS APROBADOS EN SESION PA Factura N° 161 3,480.00 0.00HERIBERTO MORENO PAZ
GASTOS MEDICOS APROBADOS EN SESION PA Factura N° 161 0.00 3,480.00HERIBERTO MORENO PAZ
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASTOS MEDICOS APROBADOS EN SESION PA Factura N° 161 3,480.00 0.00HERIBERTO MORENO PAZ
13,920.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,920.00
20,880.00 24,360.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
20,880.00 24,360.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,480.00
$3,480.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA EL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ, APROBADOS EN SESION CON EL ACTA
062/2019
Folio Sist. N° 32,873.00
Hoja N° 251
Poliza 32,873.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/11/2019
11:23:29a. m.
PRESIDENCIA
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
GASTOS MEDICOS APROVADOS EN SESION PA Factura N° 160 5,800.00 0.00HERIBERTO MORENO PAZ
5,800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,800.00 0.00STOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5,800.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GASTOS MEDICOS APROVADOS EN SESION PA Transf N° 74578011 0.00 5,800.00HERIBERTO MORENO PAZ
0.001) ACTIVO
5,800.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,800.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,800.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43121 HERIBERTO MORENO PAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASTOS MEDICOS APROVADOS EN SESION PA Factura N° 160 5,800.00 0.00HERIBERTO MORENO PAZ
GASTOS MEDICOS APROVADOS EN SESION PA Factura N° 160 0.00 5,800.00HERIBERTO MORENO PAZ
11,600.002) PASIVO
11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASTOS MEDICOS APROVADOS EN SESION PA Factura N° 160 0.00 5,800.00HERIBERTO MORENO PAZ
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASTOS MEDICOS APROVADOS EN SESION PA Factura N° 160 5,800.00 0.00HERIBERTO MORENO PAZ
GASTOS MEDICOS APROVADOS EN SESION PA Factura N° 160 0.00 5,800.00HERIBERTO MORENO PAZ
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASTOS MEDICOS APROVADOS EN SESION PA Factura N° 160 5,800.00 0.00HERIBERTO MORENO PAZ
GASTOS MEDICOS APROVADOS EN SESION PA Factura N° 160 0.00 5,800.00HERIBERTO MORENO PAZ
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASTOS MEDICOS APROVADOS EN SESION PA Factura N° 160 5,800.00 0.00HERIBERTO MORENO PAZ
GASTOS MEDICOS APROVADOS EN SESION PA Factura N° 160 0.00 5,800.00HERIBERTO MORENO PAZ
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASTOS MEDICOS APROVADOS EN SESION PA Factura N° 160 5,800.00 0.00HERIBERTO MORENO PAZ
23,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
23,200.00
34,800.00 40,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
34,800.00 40,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,800.00
$5,800.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE SONIDO E ILUMINACION UTILIZADO EN EL MARCO DE LA XXVIII SEMANA CULTURAL 2019 EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 27 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2019.
Folio Sist. N° 32,874.00
Hoja N° 252
Poliza 32,874.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
11:35:33a. m.
CULTURA
SEMANA CULTURAL 2019
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL 27 OCT AL 0 Factura N° 63EB 30,160.00 0.00ALEJANDRO MARTIN REYNOSO
30,160.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
30,160.00 0.00SEMANA CULTURAL 2019
30,160.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL 27 OCT AL 0 Transf N° 0008684077 0.00 30,160.00MILLAN MARTIN REYNOSO
0.001) ACTIVO
30,160.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32936 ALEJANDRO MARTIN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL 27 OCT AL 0 Factura N° 63EB 30,160.00 0.00ALEJANDRO MARTIN REYNOSO
PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL 27 OCT AL 0 Factura N° 63EB 0.00 30,160.00ALEJANDRO MARTIN REYNOSO
30,160.002) PASIVO
30,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL 27 OCT AL 0 Factura N° 63EB 0.00 30,160.00ALEJANDRO MARTIN REYNOSO
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL 27 OCT AL 0 Factura N° 63EB 30,160.00 0.00ALEJANDRO MARTIN REYNOSO
PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL 27 OCT AL 0 Factura N° 63EB 0.00 30,160.00ALEJANDRO MARTIN REYNOSO
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL 27 OCT AL 0 Factura N° 63EB 30,160.00 0.00ALEJANDRO MARTIN REYNOSO
PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL 27 OCT AL 0 Factura N° 63EB 0.00 30,160.00ALEJANDRO MARTIN REYNOSO
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL 27 OCT AL 0 Factura N° 63EB 30,160.00 0.00ALEJANDRO MARTIN REYNOSO
PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL 27 OCT AL 0 Factura N° 63EB 0.00 30,160.00ALEJANDRO MARTIN REYNOSO
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL 27 OCT AL 0 Factura N° 63EB 30,160.00 0.00ALEJANDRO MARTIN REYNOSO
120,640.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
120,640.00
150,800.00 180,960.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
150,800.00 180,960.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $30,160.00
$30,160.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE GAS LICUADO DE PTEROLEO PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN LAS AREAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PATRIMONIO
MUNICIPAL, ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES Y PARA MODULO DE MAQUINARIA
Folio Sist. N° 32,875.00
Hoja N° 253
Poliza 32,875.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
11:36:23a. m.
ALUMBRADO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15571 1,078.57 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1,078.575) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,078.57 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
1,078.57 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15578 6,115.40 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
6,115.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,115.40 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
6,115.40 0.00ASEO PUBLICO
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 1,149.64 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1,149.645) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,149.64 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,149.64 0.00MODULO DE MAQUINARIA
PARQUES Y JARDINES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 1,127.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1,127.775) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,127.77 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,127.77 0.00PARQUES Y JARDINES
PATRIMONIO MUNICIPAL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15573 1,758.24 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1,758.245) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,758.24 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,758.24 0.00PATRIMONIO MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Transf N° 6301851032 0.00 11,229.62SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
11,229.62
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,229.62 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,229.62MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15578 6,115.40 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15578 0.00 6,115.40SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15573 1,758.24 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15573 0.00 1,758.24SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15571 1,078.57 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15571 0.00 1,078.57SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 1,127.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 0.00 1,127.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 1,149.64 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 0.00 1,149.64SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
22,459.242) PASIVO
22,459.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15578 0.00 6,115.40SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15573 0.00 1,758.24SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15571 0.00 1,078.57SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 0.00 1,127.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 0.00 1,149.64SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 1,149.64 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 0.00 1,149.64SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15578 6,115.40 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15578 0.00 6,115.40SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15573 1,758.24 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15573 0.00 1,758.24SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15571 1,078.57 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15571 0.00 1,078.57SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 1,127.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 0.00 1,127.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15578 6,115.40 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15578 0.00 6,115.40SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15573 1,758.24 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15573 0.00 1,758.24SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15571 1,078.57 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15571 0.00 1,078.57SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 1,127.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 0.00 1,127.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 1,149.64 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 0.00 1,149.64SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15578 6,115.40 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15578 0.00 6,115.40SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15573 1,758.24 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15573 0.00 1,758.24SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15571 1,078.57 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15571 0.00 1,078.57SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 1,127.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 0.00 1,127.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 1,149.64 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 0.00 1,149.64SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 1,149.64 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15572 1,127.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15571 1,078.57 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15573 1,758.24 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15578 6,115.40 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
44,918.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
44,918.48
67,377.72 78,607.34Mvtos de Ctas de Orden 2015
67,377.72 78,607.34x-- Mvtos Existencias
Cargos $11,229.62
$11,229.62
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.
Folio Sist. N° 32,876.00
Hoja N° 255
Poliza 32,876.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
11:42:35a. m.
PROTECCION CIVIL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2541-0001-252-1-00006 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UTILI Factura N° 5887 2,564.00 0.00BAARAFA SA DE CV
2,564.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,564.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
2,564.00 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UTILI Transf N° 008684049 0.00 2,564.00BAARAFA SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,564.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,564.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,564.001) ACTIVO
5,128.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00926 BAARAFA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UTILI Factura N° 5887 2,564.00 0.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UTILI Factura N° 5887 0.00 2,564.00BAARAFA SA DE CV
2,564.002) PASIVO
2,564.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UTILI Factura N° 5887 0.00 2,564.00BAARAFA SA DE CV
8.2.4.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UTILI Factura N° 5887 2,564.00 0.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UTILI Factura N° 5887 0.00 2,564.00BAARAFA SA DE CV
8.2.5.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UTILI Factura N° 5887 2,564.00 0.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UTILI Factura N° 5887 0.00 2,564.00BAARAFA SA DE CV
8.2.6.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UTILI Factura N° 5887 2,564.00 0.00BAARAFA SA DE CV
PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UTILI Factura N° 5887 0.00 2,564.00BAARAFA SA DE CV
8.2.7.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UTILI Factura N° 5887 2,564.00 0.00BAARAFA SA DE CV
10,256.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,256.00
15,384.00 17,948.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,384.00 17,948.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,564.00
$2,564.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 32,877.00
Hoja N° 256
Poliza 32,877.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
11:43:41a. m.
SEGURIDAD PUBLICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0005-252-1-00006 GAS LP
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15579 13,509.49 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
13,509.495) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,509.49 0.00SAN JULIAN HONESTO
13,509.49 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Transf N° 4950868417 0.00 13,509.49SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 13,509.49 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 13,509.49ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
13,509.491) ACTIVO
27,018.98
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15579 13,509.49 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15579 0.00 13,509.49SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
13,509.492) PASIVO
13,509.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15579 0.00 13,509.49SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15579 13,509.49 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15579 0.00 13,509.49SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15579 13,509.49 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15579 0.00 13,509.49SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15579 13,509.49 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15579 0.00 13,509.49SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15579 13,509.49 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
54,037.968) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
54,037.96
81,056.94 94,566.43Mvtos de Ctas de Orden 2015
81,056.94 94,566.43x-- Mvtos Existencias
Cargos $13,509.49
$13,509.49
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 32,878.00
Hoja N° 257
Poliza 32,878.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
11:47:05a. m.
SEGURIDAD PUBLICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0005-252-1-00006 GAS LP
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15649 16,678.19 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
16,678.195) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
16,678.19 0.00SAN JULIAN HONESTO
16,678.19 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Transf N° 2710868430 0.00 16,678.19SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 16,678.19 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 16,678.19ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
16,678.191) ACTIVO
33,356.38
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15649 16,678.19 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15649 0.00 16,678.19SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
16,678.192) PASIVO
16,678.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15649 0.00 16,678.19SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15649 16,678.19 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15649 0.00 16,678.19SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15649 16,678.19 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15649 0.00 16,678.19SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15649 16,678.19 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15649 0.00 16,678.19SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15649 16,678.19 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
66,712.768) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
66,712.76
100,069.14 116,747.33Mvtos de Ctas de Orden 2015
100,069.14 116,747.33x-- Mvtos Existencias
Cargos $16,678.19
$16,678.19
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECER AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 32,881.00
Hoja N° 258
Poliza 32,881.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
11:51:30a. m.
PROTECCION CIVIL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2541-0001-252-1-00006 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECIMIEN Factura N° 5891 1,135.00 0.00BAARAFA SA DE CV
1,135.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,135.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
1,135.00 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECIMIEN Transf N° 8684041 0.00 1,135.00BAARAFA SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,135.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,135.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,135.001) ACTIVO
2,270.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00926 BAARAFA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECIMIEN Factura N° 5891 1,135.00 0.00BAARAFA SA DE CV
SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECIMIEN Factura N° 5891 0.00 1,135.00BAARAFA SA DE CV
1,135.002) PASIVO
1,135.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECIMIEN Factura N° 5891 0.00 1,135.00BAARAFA SA DE CV
8.2.4.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECIMIEN Factura N° 5891 1,135.00 0.00BAARAFA SA DE CV
SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECIMIEN Factura N° 5891 0.00 1,135.00BAARAFA SA DE CV
8.2.5.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECIMIEN Factura N° 5891 1,135.00 0.00BAARAFA SA DE CV
SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECIMIEN Factura N° 5891 0.00 1,135.00BAARAFA SA DE CV
8.2.6.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECIMIEN Factura N° 5891 1,135.00 0.00BAARAFA SA DE CV
SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECIMIEN Factura N° 5891 0.00 1,135.00BAARAFA SA DE CV
8.2.7.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECIMIEN Factura N° 5891 1,135.00 0.00BAARAFA SA DE CV
4,540.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,540.00
6,810.00 7,945.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,810.00 7,945.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,135.00
$1,135.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA EL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ, APROBADOS EN SESION CON EL ACTA
062/2019
Folio Sist. N° 32,882.00
Hoja N° 259
Poliza 32,882.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/11/2019
11:55:13a. m.
PRESIDENCIA
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0002-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 94948 4,000.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
4,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,000.00 0.00STOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
4,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 0071797011 0.00 4,000.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
0.001) ACTIVO
4,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02293 ISRAEL GRANADOS PEÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 94948 4,000.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 94948 0.00 4,000.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,000.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,000.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
8,000.002) PASIVO
8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 94948 0.00 4,000.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 94948 4,000.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 94948 0.00 4,000.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 94948 4,000.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 94948 0.00 4,000.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 94948 4,000.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 94948 0.00 4,000.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 94948 4,000.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
16,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
16,000.00
24,000.00 28,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
24,000.00 28,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,000.00
$4,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA EL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ, APROBADOS EN SESION CON EL ACTA
062/2019
Folio Sist. N° 32,883.00
Hoja N° 260
Poliza 32,883.00
Status: Aplicada
Fecha: 04/11/2019
11:59:53a. m.
PRESIDENCIA
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 111 3,608.89 0.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
3,608.895) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,608.89 0.00STOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ
3,608.89 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 107457837 0.00 3,248.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
0.001) ACTIVO
3,248.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,608.89 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,608.89MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43117 PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 111 3,608.89 0.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 111 0.00 3,608.89PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00435 RETENCION 10% ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
ISR RETENIDO POR GASTOS MEDICOS PARA E Ref N° 111 0.00 360.89PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
7,217.782) PASIVO
7,578.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 111 0.00 3,608.89PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 111 3,608.89 0.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 111 0.00 3,608.89PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 111 3,608.89 0.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 111 0.00 3,608.89PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 111 3,608.89 0.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 111 0.00 3,608.89PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 111 3,608.89 0.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO
14,435.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,435.56
21,653.34 25,262.23Mvtos de Ctas de Orden 2015
21,653.34 25,262.23x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,608.89
$3,608.89
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO POR TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO DEL MEDICO MUNICIPAL PARA EL
AREA DE SALUD, TOALLAS LIMPIADORAS PARA INFORMATICA Y APOYO DE MEDICAMENTO A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO.
Folio Sist. N° 32,884.00
Hoja N° 261
Poliza 32,884.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
12:00:53p. m.
INFORMATICA
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
TOALLAS LIMPIADORES PARA LENTES DE CAM Factura N° 5883 72.00 0.00BAARAFA SA DE CV
72.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
72.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
72.00 0.00INFORMATICA
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
APOYO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE Factura N° 5890 1,064.16 0.00BAARAFA SA DE CV
1,064.165) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,064.16 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
1,064.16 0.00PRESIDENCIA
SALUD
SAN JULIAN SANO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO DE DOCT Factura N° 5884 202.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA SERVICIO EN EL CONSUL Factura N° 5885 105.00 0.00BAARAFA SA DE CV
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
MATERIAL MEDICO PARA SERVICIO EN EL CO Factura N° 5885 396.00 0.00BAARAFA SA DE CV
JERINGAS PARA CONSULTORIO DE DOCTORA M Factura N° 5895 240.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO DE D Factura N° 5884 64.00 0.00BAARAFA SA DE CV
1,007.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,007.00 0.00SAN JULIAN SANO
1,007.00 0.00SALUD
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIALES MEDI Transf N° 8684069 0.00 2,143.16BAARAFA SA DE CV
0.001) ACTIVO
2,143.16
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00926 BAARAFA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMENTO PARA SERVICIO EN EL CONSUL Factura N° 5885 105.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA SERVICIO EN EL CONSUL Factura N° 5885 0.00 105.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA SERVICIO EN EL CO Factura N° 5885 396.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA SERVICIO EN EL CO Factura N° 5885 0.00 396.00BAARAFA SA DE CV
TOALLAS LIMPIADORES PARA LENTES DE CAM Factura N° 5883 72.00 0.00BAARAFA SA DE CV
TOALLAS LIMPIADORES PARA LENTES DE CAM Factura N° 5883 0.00 72.00BAARAFA SA DE CV
JERINGAS PARA CONSULTORIO DE DOCTORA M Factura N° 5895 240.00 0.00BAARAFA SA DE CV
JERINGAS PARA CONSULTORIO DE DOCTORA M Factura N° 5895 0.00 240.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO DE D Factura N° 5884 64.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO DE D Factura N° 5884 0.00 64.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO DE DOCT Factura N° 5884 202.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO DE DOCT Factura N° 5884 0.00 202.00BAARAFA SA DE CV
APOYO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE Factura N° 5890 1,064.16 0.00BAARAFA SA DE CV
APOYO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE Factura N° 5890 0.00 1,064.16BAARAFA SA DE CV
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,143.16 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,143.16MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
4,286.322) PASIVO
4,286.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TOALLAS LIMPIADORES PARA LENTES DE CAM Factura N° 5883 0.00 72.00BAARAFA SA DE CV
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO DE DOCT Factura N° 5884 0.00 202.00BAARAFA SA DE CV
APOYO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE Factura N° 5890 0.00 1,064.16BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA SERVICIO EN EL CONSUL Factura N° 5885 0.00 105.00BAARAFA SA DE CV
8.2.2.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL MEDICO PARA SERVICIO EN EL CO Factura N° 5885 0.00 396.00BAARAFA SA DE CV
JERINGAS PARA CONSULTORIO DE DOCTORA M Factura N° 5895 0.00 240.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO DE D Factura N° 5884 0.00 64.00BAARAFA SA DE CV
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TOALLAS LIMPIADORES PARA LENTES DE CAM Factura N° 5883 72.00 0.00BAARAFA SA DE CV
TOALLAS LIMPIADORES PARA LENTES DE CAM Factura N° 5883 0.00 72.00BAARAFA SA DE CV
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO DE DOCT Factura N° 5884 202.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO DE DOCT Factura N° 5884 0.00 202.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA SERVICIO EN EL CONSUL Factura N° 5885 105.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA SERVICIO EN EL CONSUL Factura N° 5885 0.00 105.00BAARAFA SA DE CV
APOYO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE Factura N° 5890 1,064.16 0.00BAARAFA SA DE CV
APOYO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE Factura N° 5890 0.00 1,064.16BAARAFA SA DE CV
8.2.4.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL MEDICO PARA SERVICIO EN EL CO Factura N° 5885 396.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA SERVICIO EN EL CO Factura N° 5885 0.00 396.00BAARAFA SA DE CV
JERINGAS PARA CONSULTORIO DE DOCTORA M Factura N° 5895 240.00 0.00BAARAFA SA DE CV
JERINGAS PARA CONSULTORIO DE DOCTORA M Factura N° 5895 0.00 240.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO DE D Factura N° 5884 64.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO DE D Factura N° 5884 0.00 64.00BAARAFA SA DE CV
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
TOALLAS LIMPIADORES PARA LENTES DE CAM Factura N° 5883 72.00 0.00BAARAFA SA DE CV
TOALLAS LIMPIADORES PARA LENTES DE CAM Factura N° 5883 0.00 72.00BAARAFA SA DE CV
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMENTO PARA SERVICIO EN EL CONSUL Factura N° 5885 105.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA SERVICIO EN EL CONSUL Factura N° 5885 0.00 105.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO DE DOCT Factura N° 5884 202.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO DE DOCT Factura N° 5884 0.00 202.00BAARAFA SA DE CV
APOYO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE Factura N° 5890 1,064.16 0.00BAARAFA SA DE CV
APOYO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE Factura N° 5890 0.00 1,064.16BAARAFA SA DE CV
8.2.5.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
JERINGAS PARA CONSULTORIO DE DOCTORA M Factura N° 5895 240.00 0.00BAARAFA SA DE CV
JERINGAS PARA CONSULTORIO DE DOCTORA M Factura N° 5895 0.00 240.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO DE D Factura N° 5884 64.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO DE D Factura N° 5884 0.00 64.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA SERVICIO EN EL CO Factura N° 5885 396.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA SERVICIO EN EL CO Factura N° 5885 0.00 396.00BAARAFA SA DE CV
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TOALLAS LIMPIADORES PARA LENTES DE CAM Factura N° 5883 72.00 0.00BAARAFA SA DE CV
TOALLAS LIMPIADORES PARA LENTES DE CAM Factura N° 5883 0.00 72.00BAARAFA SA DE CV
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO DE DOCT Factura N° 5884 202.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO DE DOCT Factura N° 5884 0.00 202.00BAARAFA SA DE CV
APOYO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE Factura N° 5890 1,064.16 0.00BAARAFA SA DE CV
APOYO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE Factura N° 5890 0.00 1,064.16BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA SERVICIO EN EL CONSUL Factura N° 5885 105.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA SERVICIO EN EL CONSUL Factura N° 5885 0.00 105.00BAARAFA SA DE CV
8.2.6.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JERINGAS PARA CONSULTORIO DE DOCTORA M Factura N° 5895 240.00 0.00BAARAFA SA DE CV
JERINGAS PARA CONSULTORIO DE DOCTORA M Factura N° 5895 0.00 240.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO DE D Factura N° 5884 64.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO DE D Factura N° 5884 0.00 64.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA SERVICIO EN EL CO Factura N° 5885 396.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA SERVICIO EN EL CO Factura N° 5885 0.00 396.00BAARAFA SA DE CV
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
TOALLAS LIMPIADORES PARA LENTES DE CAM Factura N° 5883 72.00 0.00BAARAFA SA DE CV
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO DE DOCT Factura N° 5884 202.00 0.00BAARAFA SA DE CV
APOYO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE Factura N° 5890 1,064.16 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA SERVICIO EN EL CONSUL Factura N° 5885 105.00 0.00BAARAFA SA DE CV
8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO DE D Factura N° 5884 64.00 0.00BAARAFA SA DE CV
JERINGAS PARA CONSULTORIO DE DOCTORA M Factura N° 5895 240.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA SERVICIO EN EL CO Factura N° 5885 396.00 0.00BAARAFA SA DE CV
8,572.648) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,572.64
12,858.96 15,002.12Mvtos de Ctas de Orden 2015
12,858.96 15,002.12x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,143.16
$2,143.16
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO POR TRASNFERENCIA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y RECARGAS DE
TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.
Folio Sist. N° 32,885.00
Hoja N° 264
Poliza 32,885.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
12:14:07p. m.
PROTECCION CIVIL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-252-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS DE PROT Factura N° 5888 701.00 0.00BAARAFA SA DE CV
5.1.2.5.0-2541-0001-252-1-00006 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5888 905.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5894 108.00 0.00BAARAFA SA DE CV
1,714.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,714.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
1,714.00 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-252-1-00006 TELEFONÍA CELULAR
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5896 200.00 0.00BAARAFA SA DE CV
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5882 200.00 0.00BAARAFA SA DE CV
400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
400.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
400.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO PARA E Transf N° 8684059 0.00 2,114.00BAARAFA SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,714.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,714.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,714.001) ACTIVO
3,828.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00926 BAARAFA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS DE PROT Factura N° 5888 701.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS DE PROT Factura N° 5888 0.00 701.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5888 905.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5888 0.00 905.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5894 108.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5894 0.00 108.00BAARAFA SA DE CV
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5896 200.00 0.00BAARAFA SA DE CV
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5896 0.00 200.00BAARAFA SA DE CV
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5882 200.00 0.00BAARAFA SA DE CV
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5882 0.00 200.00BAARAFA SA DE CV
2,114.002) PASIVO
2,114.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS DE PROT Factura N° 5888 0.00 701.00BAARAFA SA DE CV
8.2.2.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5888 0.00 905.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5894 0.00 108.00BAARAFA SA DE CV
8.2.2.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5882 0.00 200.00BAARAFA SA DE CV
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5896 0.00 200.00BAARAFA SA DE CV
8.2.4.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS DE PROT Factura N° 5888 701.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS DE PROT Factura N° 5888 0.00 701.00BAARAFA SA DE CV
8.2.4.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5888 905.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5888 0.00 905.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5894 108.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5894 0.00 108.00BAARAFA SA DE CV
8.2.4.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5896 200.00 0.00BAARAFA SA DE CV
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5896 0.00 200.00BAARAFA SA DE CV
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5882 200.00 0.00BAARAFA SA DE CV
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5882 0.00 200.00BAARAFA SA DE CV
8.2.5.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS DE PROT Factura N° 5888 701.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS DE PROT Factura N° 5888 0.00 701.00BAARAFA SA DE CV
8.2.5.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5894 108.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5894 0.00 108.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5888 905.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5888 0.00 905.00BAARAFA SA DE CV
8.2.5.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5896 200.00 0.00BAARAFA SA DE CV
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5896 0.00 200.00BAARAFA SA DE CV
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5882 200.00 0.00BAARAFA SA DE CV
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5882 0.00 200.00BAARAFA SA DE CV
8.2.6.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS DE PROT Factura N° 5888 701.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS DE PROT Factura N° 5888 0.00 701.00BAARAFA SA DE CV
8.2.6.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5888 905.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5888 0.00 905.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5894 108.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5894 0.00 108.00BAARAFA SA DE CV
8.2.6.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5896 200.00 0.00BAARAFA SA DE CV
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5896 0.00 200.00BAARAFA SA DE CV
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5882 200.00 0.00BAARAFA SA DE CV
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5882 0.00 200.00BAARAFA SA DE CV
8.2.7.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS DE PROT Factura N° 5888 701.00 0.00BAARAFA SA DE CV
8.2.7.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5888 905.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5894 108.00 0.00BAARAFA SA DE CV
8.2.7.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5882 200.00 0.00BAARAFA SA DE CV
RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5896 200.00 0.00BAARAFA SA DE CV
8,456.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,456.00
12,284.00 14,398.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
12,284.00 14,398.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,114.00
$2,114.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 139 FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO POLICIA DE LINEA B. DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA HASTA
EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.
Folio Sist. N° 32,886.00
Hoja N° 266
Poliza 32,886.00
Status: Aplicada
Fecha: 27/11/2019
10:35:33a. m.
SEGURIDAD PUBLICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
4 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6485 1,310.13 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
2.1 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6485 595.70 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
5.28 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6485 1,497.76 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
0525 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6485 148.93 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
3,552.525) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,552.52 0.00SAN JULIAN HONESTO
3,552.52 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE FINIQUITO POR BAJA Cheque N° 139 0.00 3,552.52MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
0.001) ACTIVO
3,552.52
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-43122 MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
4 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6485 1,310.13 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
4 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6485 0.00 1,310.13MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
2.1 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6485 595.70 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
2.1 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6485 0.00 595.70MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
5.28 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6485 1,497.76 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
5.28 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6485 0.00 1,497.76MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
0525 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6485 148.93 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
0525 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6485 0.00 148.93MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
3,552.522) PASIVO
3,552.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
4 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6485 0.00 1,310.13MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
2.1 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6485 0.00 595.70MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
8.2.2.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
5.28 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6485 0.00 1,497.76MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
0525 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6485 0.00 148.93MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
2.1 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6485 595.70 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
2.1 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6485 0.00 595.70MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
4 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6485 1,310.13 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
4 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6485 0.00 1,310.13MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
8.2.4.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)
5.28 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6485 1,497.76 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
5.28 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6485 0.00 1,497.76MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
0525 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6485 148.93 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
0525 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6485 0.00 148.93MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
4 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6485 1,310.13 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
4 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6485 0.00 1,310.13MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
2.1 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6485 595.70 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
2.1 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6485 0.00 595.70MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
8.2.5.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)
0525 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6485 148.93 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
0525 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6485 0.00 148.93MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
5.28 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6485 1,497.76 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
5.28 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6485 0.00 1,497.76MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
4 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6485 1,310.13 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
4 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6485 0.00 1,310.13MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
2.1 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6485 595.70 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
2.1 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6485 0.00 595.70MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
8.2.6.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)
5.28 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6485 1,497.76 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
5.28 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6485 0.00 1,497.76MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
0525 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6485 148.93 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
0525 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6485 0.00 148.93MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
4 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6485 1,310.13 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
2.1 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6485 595.70 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
8.2.7.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)
5.28 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6485 1,497.76 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
0525 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6485 148.93 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES
14,210.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,210.08
17,762.60 21,315.12Mvtos de Ctas de Orden 2015
17,762.60 21,315.12x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,552.52
$3,552.52
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO POR TRANSFERENCIA DE CABLE DE ENTIERRO DIRECTO DE ALTA VELOCIDAD PARA RESISTENCIA DE EXTERIORES PARA
CABLEADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y RED.
Folio Sist. N° 32,887.00
Hoja N° 268
Poliza 32,887.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
10:38:22a. m.
INFORMATICA
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
CABLE DE ENTIERRO DIRECTO RESISTENTENT Factura N° EF04 1,856.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
1,856.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,856.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
1,856.00 0.00INFORMATICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CABLE DE ENTIERRO DIRECTO RESISTENTENT Transf N° 63960032 0.00 1,856.00MARIA DE JESUS ROMO
0.001) ACTIVO
1,856.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,856.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,856.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-33023 MARIA DE JESUS ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CABLE DE ENTIERRO DIRECTO RESISTENTENT Factura N° EF04 1,856.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
CABLE DE ENTIERRO DIRECTO RESISTENTENT Factura N° EF04 0.00 1,856.00MARIA DE JESUS ROMO
3,712.002) PASIVO
3,712.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CABLE DE ENTIERRO DIRECTO RESISTENTENT Factura N° EF04 0.00 1,856.00MARIA DE JESUS ROMO
8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CABLE DE ENTIERRO DIRECTO RESISTENTENT Factura N° EF04 1,856.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
CABLE DE ENTIERRO DIRECTO RESISTENTENT Factura N° EF04 0.00 1,856.00MARIA DE JESUS ROMO
8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
CABLE DE ENTIERRO DIRECTO RESISTENTENT Factura N° EF04 1,856.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
CABLE DE ENTIERRO DIRECTO RESISTENTENT Factura N° EF04 0.00 1,856.00MARIA DE JESUS ROMO
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CABLE DE ENTIERRO DIRECTO RESISTENTENT Factura N° EF04 1,856.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
CABLE DE ENTIERRO DIRECTO RESISTENTENT Factura N° EF04 0.00 1,856.00MARIA DE JESUS ROMO
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
CABLE DE ENTIERRO DIRECTO RESISTENTENT Factura N° EF04 1,856.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO
7,424.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,424.00
11,136.00 12,992.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,136.00 12,992.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,856.00
$1,856.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO POR TRANSFERENCIA DE RECTIFICACION DE VOLANTE DE LA PIPA DE PARQUES Y JARDINES Y DEL CAMION DE VOLTEO
PETERBILL DEL MUDULO DE MAQUINARIAS ASI COMO EL EMPASTADO DE DISCO DEL CAMION FREIGTLINER DE ASEO PUBLICO.
Folio Sist. N° 32,888.00
Hoja N° 269
Poliza 32,888.00
Status: Aplicada
Fecha: 26/11/2019
10:54:51a. m.
ASEO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REPARACION DE DISCO DEL CAMION FREIGHT Factura N° 2006 870.00 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
870.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
870.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
870.00 0.00ASEO PUBLICO
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
RECTIFICADO DEL VOLANTE PETERBILL Factura N° 2007 127.60 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
127.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
127.60 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
127.60 0.00MODULO DE MAQUINARIA
PARQUES Y JARDINES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
RECTIFCADO DEL VOLANTE DE LA PIPA DE AG Factura N° 2027 104.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
104.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
104.40 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
104.40 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RECTIFCADO DEL VOLANTE DE LA PIPA DE AG Transf N° 63960017 0.00 1,102.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
0.001) ACTIVO
1,102.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00947 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RECTIFCADO DEL VOLANTE DE LA PIPA DE AG Factura N° 2027 104.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
RECTIFCADO DEL VOLANTE DE LA PIPA DE AG Factura N° 2027 0.00 104.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REPARACION DE DISCO DEL CAMION FREIGHT Factura N° 2006 870.00 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REPARACION DE DISCO DEL CAMION FREIGHT Factura N° 2006 0.00 870.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
RECTIFICADO DEL VOLANTE PETERBILL Factura N° 2007 127.60 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
RECTIFICADO DEL VOLANTE PETERBILL Factura N° 2007 0.00 127.60EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
1,102.002) PASIVO
1,102.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACION DE DISCO DEL CAMION FREIGHT Factura N° 2006 0.00 870.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
RECTIFCADO DEL VOLANTE DE LA PIPA DE AG Factura N° 2027 0.00 104.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RECTIFICADO DEL VOLANTE PETERBILL Factura N° 2007 0.00 127.60EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACION DE DISCO DEL CAMION FREIGHT Factura N° 2006 870.00 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REPARACION DE DISCO DEL CAMION FREIGHT Factura N° 2006 0.00 870.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
RECTIFCADO DEL VOLANTE DE LA PIPA DE AG Factura N° 2027 104.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
RECTIFCADO DEL VOLANTE DE LA PIPA DE AG Factura N° 2027 0.00 104.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RECTIFICADO DEL VOLANTE PETERBILL Factura N° 2007 127.60 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
RECTIFICADO DEL VOLANTE PETERBILL Factura N° 2007 0.00 127.60EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
RECTIFCADO DEL VOLANTE DE LA PIPA DE AG Factura N° 2027 104.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
RECTIFCADO DEL VOLANTE DE LA PIPA DE AG Factura N° 2027 0.00 104.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REPARACION DE DISCO DEL CAMION FREIGHT Factura N° 2006 870.00 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REPARACION DE DISCO DEL CAMION FREIGHT Factura N° 2006 0.00 870.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
RECTIFICADO DEL VOLANTE PETERBILL Factura N° 2007 127.60 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
RECTIFICADO DEL VOLANTE PETERBILL Factura N° 2007 0.00 127.60EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RECTIFCADO DEL VOLANTE DE LA PIPA DE AG Factura N° 2027 104.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
RECTIFCADO DEL VOLANTE DE LA PIPA DE AG Factura N° 2027 0.00 104.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REPARACION DE DISCO DEL CAMION FREIGHT Factura N° 2006 870.00 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REPARACION DE DISCO DEL CAMION FREIGHT Factura N° 2006 0.00 870.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RECTIFICADO DEL VOLANTE PETERBILL Factura N° 2007 127.60 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
RECTIFICADO DEL VOLANTE PETERBILL Factura N° 2007 0.00 127.60EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
RECTIFCADO DEL VOLANTE DE LA PIPA DE AG Factura N° 2027 104.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
REPARACION DE DISCO DEL CAMION FREIGHT Factura N° 2006 870.00 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
RECTIFICADO DEL VOLANTE PETERBILL Factura N° 2007 127.60 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
4,408.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,408.00
5,510.00 6,612.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,510.00 6,612.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,102.00
$1,102.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
SUBSIDIO COMPLEMENTARIO A SAPAJ P/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA EN LOS
LADRILLOS I, LOS LADRILLOS II,LOS POTRILLOS, EL TALAYOTE, EL PEDREGOSO Y BELEN DEL MES DE OCTUBRE 2019.
Folio Sist. N° 32,889.00
Hoja N° 271
Poliza 32,889.00
Status: Aplicada
Fecha: 27/11/2019
12:33:13p. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 798 450,000.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
450,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
450,000.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
450,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Transf N° 45890008 0.00 450,000.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
0.001) ACTIVO
450,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00567 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 798 450,000.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 798 0.00 450,000.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
450,000.002) PASIVO
450,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 798 0.00 450,000.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 798 450,000.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 798 0.00 450,000.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 798 450,000.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 798 0.00 450,000.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 798 450,000.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 798 0.00 450,000.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 798 450,000.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
1,800,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,800,000.00
2,250,000.00 2,700,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,250,000.00 2,700,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $450,000.00
$450,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
ANTICIPO DEL 30% A CONSTRUCTORA ELECTRICA DE MEZCALA S.A. DE C.V. PARA LA OBRA REHABILITACION DE RED
ELECTRICA EN CALLE POZOS AZULES. FAIS 2019
Folio Sist. N° 32,890.00
Hoja N° 272
Poliza 32,890.00
Status: Aplicada
Fecha: 27/11/2019
01:05:02p. m.
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P.12754 ANTICIPO DEL 30% PARA LA OBRA M Transf N° 25234016 0.00 149,365.60CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA S.A. DE C.V.
1.1.3.4.0-0000-0000-251-0-43123 CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA S.A. DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)
O.P.12754 ANTICIPO DEL 30% PARA LA OBRA R Ref N° 570 149,365.60 0.00CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA S.A. DE C.V.
149,365.601) ACTIVO
149,365.60
149,365.60 149,365.60Mvtos de Ctas de Orden 2015
149,365.60 149,365.60x-- Mvtos Existencias
Cargos $149,365.60
$149,365.60
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 8250 PAGO DE 1006 LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 32,891.00
Hoja N° 273
Poliza 32,891.00
Status: Aplicada
Fecha: 28/11/2019
11:07:57a. m.
CEMENTERIO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
PAGO DE 1006 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6484 4,325.00 0.00ELSA HERNANDEZ LOPEZ
4,325.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,325.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
4,325.00 0.00CEMENTERIO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE 1006 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Cheque N° 8250 0.00 4,325.00ELSA HERNANDEZ LOPEZ
0.001) ACTIVO
4,325.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,325.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,325.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32959 ELSA HERNANDEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE 1006 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6484 4,325.00 0.00ELSA HERNANDEZ LOPEZ
PAGO DE 1006 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6484 0.00 4,325.00ELSA HERNANDEZ LOPEZ
8,650.002) PASIVO
8,650.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE 1006 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6484 0.00 4,325.00ELSA HERNANDEZ LOPEZ
8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE 1006 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6484 4,325.00 0.00ELSA HERNANDEZ LOPEZ
PAGO DE 1006 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6484 0.00 4,325.00ELSA HERNANDEZ LOPEZ
8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE 1006 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6484 4,325.00 0.00ELSA HERNANDEZ LOPEZ
PAGO DE 1006 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6484 0.00 4,325.00ELSA HERNANDEZ LOPEZ
8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE 1006 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6484 4,325.00 0.00ELSA HERNANDEZ LOPEZ
PAGO DE 1006 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6484 0.00 4,325.00ELSA HERNANDEZ LOPEZ
8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE 1006 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6484 4,325.00 0.00ELSA HERNANDEZ LOPEZ
17,300.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
17,300.00
25,950.00 30,275.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
25,950.00 30,275.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,325.00
$4,325.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8251 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE PERSONAL JUBILADO DE AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 32,892.00
Hoja N° 274
Poliza 32,892.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
10:03:35a. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.5.2.0-4521-0001-111-1-00004 JUBILACIONES
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 47,124.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
47,124.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
47,124.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
47,124.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE LISTA DE RAYA PARA JUBILADOS DE Cheque N° 8251 0.00 46,624.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-01848 TAPIA MENDEZ REYNALDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL Ref N° 29/11/2019 0.00 500.00TAPIA MENDEZ REYNALDO
0.001) ACTIVO
47,124.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02566 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 47,124.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 47,124.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
47,124.002) PASIVO
47,124.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 47,124.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 47,124.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 47,124.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 47,124.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 47,124.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 47,124.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 47,124.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 47,124.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
188,496.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
188,496.00
235,620.00 282,744.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
235,620.00 282,744.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $47,124.00
$47,124.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.8252, SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2019.
Folio Sist. N° 32,893.00
Hoja N° 275
Poliza 32,893.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
10:38:46a. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO
SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADOR Factura N° 4AF3 6,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
6,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,000.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
6,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADOR Cheque N° 8252 0.00 6,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
0.001) ACTIVO
6,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00105 CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A. C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADOR Factura N° 4AF3 6,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADOR Factura N° 4AF3 0.00 6,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
6,000.002) PASIVO
6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADOR Factura N° 4AF3 0.00 6,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADOR Factura N° 4AF3 6,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADOR Factura N° 4AF3 0.00 6,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADOR Factura N° 4AF3 6,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADOR Factura N° 4AF3 0.00 6,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADOR Factura N° 4AF3 6,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADOR Factura N° 4AF3 0.00 6,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADOR Factura N° 4AF3 6,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
24,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
24,000.00
30,000.00 36,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
30,000.00 36,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,000.00
$6,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH.1722, PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
Folio Sist. N° 32,894.00
Hoja N° 276
Poliza 32,894.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
11:33:38a. m.
CATASTRO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 16-30/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
2,976.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,976.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
2,976.00 0.00CATASTRO
CULTURA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
2,976.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,976.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
2,976.00 0.00CULTURA
EDUCACION
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 4,576.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
4,576.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,576.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
4,576.00 0.00EDUCACION
PARQUES Y JARDINES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 5,952.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
5,952.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,952.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5,952.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PATRIMONIO MUNICIPAL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 11,904.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
11,904.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,904.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
11,904.00 0.00PATRIMONIO MUNICIPAL
PROGRAMAS SOCIALES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 1,250.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
1,250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,250.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,250.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
RASTRO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 4,500.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
4,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,500.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
4,500.00 0.00RASTRO
SERVICIOS MUNICIPALES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 8,750.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8,750.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,750.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
8,750.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Cheque N° 1722 0.00 42,884.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
42,884.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02566 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 4,576.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 4,576.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 11,904.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 11,904.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 1,250.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 1,250.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 4,500.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 4,500.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 8,750.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,750.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 5,952.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 5,952.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 16-30/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
42,884.002) PASIVO
42,884.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 4,576.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 11,904.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 1,250.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 4,500.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,750.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 5,952.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 4,576.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 4,576.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 11,904.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 11,904.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 1,250.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 1,250.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 4,500.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 4,500.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 8,750.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,750.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 5,952.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 5,952.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 16-30/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 16-30/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 5,952.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 5,952.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 8,750.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,750.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 4,500.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 4,500.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 1,250.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 1,250.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 11,904.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 11,904.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 4,576.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 4,576.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 4,576.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 4,576.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 11,904.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 11,904.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 1,250.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 1,250.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 4,500.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 4,500.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 8,750.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,750.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 5,952.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 5,952.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 16-30/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 4,576.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 11,904.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 1,250.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 4,500.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 8,750.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 5,952.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 16-30/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 16-30/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
171,536.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
171,536.00
214,420.00 257,304.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
214,420.00 257,304.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $42,884.00
$42,884.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 34 MEJORAMIENTO EN AULAS EN PREESCOLAR, CENTRO DE ASISTENCIA INFANTILN COMUNITARIA ( CAIC) POR CONCEPTO
DE PINTURA DE MUROS, TREABAJOS DE REHABILITACION EN BAÑOS Y LINEA DE DRENAJE HIDRAULICA ACARREO DE
ESCOMBRO Y LIMPIEZA GENERAL.Folio Sist. N° 32,898.00
Hoja N° 279
Poliza 32,898.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
12:08:04p. m.
OBRAS PUBLICAS
MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)
1) ACTIVO
1.2.3.5.2-6121-0001-251-1-00002 EDIFICACION NO HABITACIONAL
O.P 12500 PINTURA DE MUROS, TREABAJOS D Lista de Raya SEM 48 7,800.00 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
7,800.001) ACTIVO
0.00
7,800.00 0.00 DE AULAS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)
7,800.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P 12500 PINTURA DE MUROS, TREABAJOS D Cheque N° 34 0.00 7,800.00DAVID GOMEZ TORRES
0.001) ACTIVO
7,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P 12500 PINTURA DE MUROS, TREABAJOS D Lista de Raya SEM 48 0.00 7,800.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.4.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P 12500 PINTURA DE MUROS, TREABAJOS D Lista de Raya SEM 48 7,800.00 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
O.P 12500 PINTURA DE MUROS, TREABAJOS D Lista de Raya SEM 48 0.00 7,800.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.5.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P 12500 PINTURA DE MUROS, TREABAJOS D Lista de Raya SEM 48 7,800.00 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
O.P 12500 PINTURA DE MUROS, TREABAJOS D Lista de Raya SEM 48 0.00 7,800.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.6.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P 12500 PINTURA DE MUROS, TREABAJOS D Lista de Raya SEM 48 7,800.00 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
O.P 12500 PINTURA DE MUROS, TREABAJOS D Lista de Raya SEM 48 0.00 7,800.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
8.2.7.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P 12500 PINTURA DE MUROS, TREABAJOS D Lista de Raya SEM 48 7,800.00 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
31,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
31,200.00
31,200.00 39,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
31,200.00 39,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,800.00
$7,800.00
Abonos
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Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
CH 0035 MEJORAMIENTO EN ESPACIO DEPORTIVO LA PRESA UBICADA EN C-RIO LAS MORAS, ENTRE 22 DE FEBRERO Y AV. RIO
COLORADO, POR CONCEPTO DE COLADO DE DALAS DE CORONA, APLANADO, PULIDO DE MUROS COLOCACION DE VIGERIA,
TECHADO A BACE DE BOVEDA DE CUÑA.Folio Sist. N° 32,899.00
Hoja N° 280
Poliza 32,899.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
12:20:10p. m.
OBRAS PUBLICAS
MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO "LA PRESA"
1) ACTIVO
1.2.3.6.7-6271-0001-251-1-00002 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS EN CONSTRUCCIONES
O.P 12471 COLADO DE DALAS DE CORONA, AP Lista de Raya SEM 48 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
5,400.001) ACTIVO
0.00
5,400.00 0.00MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO "LA PRESA"
5,400.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)
O.P 12471 COLADO DE DALAS DE CORONA, AP Cheque N° 35 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
0.001) ACTIVO
5,400.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-22584 DAVID GOMEZ TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
O.P 12471 COLADO DE DALAS DE CORONA, AP Lista de Raya SEM 48 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12471 COLADO DE DALAS DE CORONA, AP Lista de Raya SEM 48 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
5,400.002) PASIVO
5,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
O.P 12471 COLADO DE DALAS DE CORONA, AP Lista de Raya SEM 48 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.4.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
O.P 12471 COLADO DE DALAS DE CORONA, AP Lista de Raya SEM 48 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12471 COLADO DE DALAS DE CORONA, AP Lista de Raya SEM 48 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.5.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
O.P 12471 COLADO DE DALAS DE CORONA, AP Lista de Raya SEM 48 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12471 COLADO DE DALAS DE CORONA, AP Lista de Raya SEM 48 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.6.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
O.P 12471 COLADO DE DALAS DE CORONA, AP Lista de Raya SEM 48 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
O.P 12471 COLADO DE DALAS DE CORONA, AP Lista de Raya SEM 48 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES
8.2.7.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
O.P 12471 COLADO DE DALAS DE CORONA, AP Lista de Raya SEM 48 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES
21,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
21,600.00
27,000.00 32,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
27,000.00 32,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,400.00
$5,400.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES EN EL AREA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Folio Sist. N° 32,903.00
Hoja N° 281
Poliza 32,903.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
01:29:53p. m.
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14638 4,020.55 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
4,020.555) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,020.55 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
4,020.55 0.00MOVILIDAD Y TRANSPORTE
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Transf N° 9636921207 0.00 4,020.55YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
4,020.55
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,020.55 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,020.55MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14638 4,020.55 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14638 0.00 4,020.55YESENIA GODOY MADRIZ
8,041.102) PASIVO
8,041.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14638 0.00 4,020.55YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14638 4,020.55 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14638 0.00 4,020.55YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14638 4,020.55 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14638 0.00 4,020.55YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14638 4,020.55 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14638 0.00 4,020.55YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14638 4,020.55 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
16,082.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
16,082.20
24,123.30 28,143.85Mvtos de Ctas de Orden 2015
24,123.30 28,143.85x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,020.55
$4,020.55
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES DEL AREA DE ASEO PÚBLICO
Folio Sist. N° 32,904.00
Hoja N° 282
Poliza 32,904.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
01:36:44p. m.
ASEO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES EN EL AREA Factura N° 14641 4,151.50 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
4,151.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,151.50 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
4,151.50 0.00ASEO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES EN EL AREA Transf N° 336921295 0.00 4,151.50YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
4,151.50
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,151.50 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,151.50MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES EN EL AREA Factura N° 14641 4,151.50 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES EN EL AREA Factura N° 14641 0.00 4,151.50YESENIA GODOY MADRIZ
8,303.002) PASIVO
8,303.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES EN EL AREA Factura N° 14641 0.00 4,151.50YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES EN EL AREA Factura N° 14641 4,151.50 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES EN EL AREA Factura N° 14641 0.00 4,151.50YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES EN EL AREA Factura N° 14641 4,151.50 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES EN EL AREA Factura N° 14641 0.00 4,151.50YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES EN EL AREA Factura N° 14641 4,151.50 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES EN EL AREA Factura N° 14641 0.00 4,151.50YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES EN EL AREA Factura N° 14641 4,151.50 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
16,606.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
16,606.00
24,909.00 29,060.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
24,909.00 29,060.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,151.50
$4,151.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE DESARROLLO RURAL
Folio Sist. N° 32,905.00
Hoja N° 283
Poliza 32,905.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
01:40:01p. m.
DESARROLLO RURAL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE D Factura N° 14646 4,429.26 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
4,429.265) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,429.26 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
4,429.26 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE D Transf N° 4866921282 0.00 4,429.26YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
4,429.26
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,429.26 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,429.26MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE D Factura N° 14646 4,429.26 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE D Factura N° 14646 0.00 4,429.26YESENIA GODOY MADRIZ
8,858.522) PASIVO
8,858.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE D Factura N° 14646 0.00 4,429.26YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE D Factura N° 14646 4,429.26 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE D Factura N° 14646 0.00 4,429.26YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE D Factura N° 14646 4,429.26 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE D Factura N° 14646 0.00 4,429.26YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE D Factura N° 14646 4,429.26 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE D Factura N° 14646 0.00 4,429.26YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE D Factura N° 14646 4,429.26 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
17,717.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
17,717.04
26,575.56 31,004.82Mvtos de Ctas de Orden 2015
26,575.56 31,004.82x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,429.26
$4,429.26
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR
Folio Sist. N° 32,906.00
Hoja N° 284
Poliza 32,906.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
01:43:28p. m.
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14636 6,513.56 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
6,513.565) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,513.56 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
6,513.56 0.00CONTROL VEHICULAR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Transf N° 3066921270 0.00 6,513.56YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
6,513.56
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,513.56 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,513.56MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14636 6,513.56 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14636 0.00 6,513.56YESENIA GODOY MADRIZ
13,027.122) PASIVO
13,027.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14636 0.00 6,513.56YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14636 6,513.56 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14636 0.00 6,513.56YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14636 6,513.56 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14636 0.00 6,513.56YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14636 6,513.56 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14636 0.00 6,513.56YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14636 6,513.56 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
26,054.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
26,054.24
39,081.36 45,594.92Mvtos de Ctas de Orden 2015
39,081.36 45,594.92x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,513.56
$6,513.56
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA
Folio Sist. N° 32,907.00
Hoja N° 285
Poliza 32,907.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
01:50:29p. m.
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI Factura N° 14637 11,440.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
11,440.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,440.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
11,440.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI Transf N° 7796921251 0.00 11,440.00YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
11,440.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,440.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,440.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI Factura N° 14637 11,440.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI Factura N° 14637 0.00 11,440.00YESENIA GODOY MADRIZ
22,880.002) PASIVO
22,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI Factura N° 14637 0.00 11,440.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI Factura N° 14637 11,440.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI Factura N° 14637 0.00 11,440.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI Factura N° 14637 11,440.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI Factura N° 14637 0.00 11,440.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI Factura N° 14637 11,440.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI Factura N° 14637 0.00 11,440.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI Factura N° 14637 11,440.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
45,760.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
45,760.00
68,640.00 80,080.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
68,640.00 80,080.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $11,440.00
$11,440.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DESARROLLO RURAL Y MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
Folio Sist. N° 32,908.00
Hoja N° 286
Poliza 32,908.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
01:53:27p. m.
DESARROLLO RURAL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 3,150.13 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
3,150.135) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,150.13 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
3,150.13 0.00DESARROLLO RURAL
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 8,479.70 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
8,479.705) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,479.70 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
8,479.70 0.00MODULO DE MAQUINARIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Transf N° 5086921239 0.00 11,629.83YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
11,629.83
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,629.83 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,629.83MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 8,479.70 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 0.00 8,479.70YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 3,150.13 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 0.00 3,150.13YESENIA GODOY MADRIZ
23,259.662) PASIVO
23,259.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 0.00 8,479.70YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 0.00 3,150.13YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 8,479.70 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 0.00 8,479.70YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 3,150.13 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 0.00 3,150.13YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 8,479.70 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 0.00 8,479.70YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 3,150.13 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 0.00 3,150.13YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 8,479.70 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 0.00 8,479.70YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 3,150.13 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 0.00 3,150.13YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 3,150.13 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 8,479.70 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
46,519.328) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
46,519.32
69,778.98 81,408.81Mvtos de Ctas de Orden 2015
69,778.98 81,408.81x-- Mvtos Existencias
Cargos $11,629.83
$11,629.83
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DISPENSARIO Y PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE OBRAS
PUBLICAS
Folio Sist. N° 32,909.00
Hoja N° 288
Poliza 32,909.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
02:07:06p. m.
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 15,613.74 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
15,613.745) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
15,613.74 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
15,613.74 0.00CONTROL VEHICULAR
OBRAS PUBLICAS
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 4,042.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
4,042.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,042.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
4,042.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Transf N° 736921226 0.00 19,655.74YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
19,655.74
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 19,655.74 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 19,655.74MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 4,042.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 0.00 4,042.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 15,613.74 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 0.00 15,613.74YESENIA GODOY MADRIZ
39,311.482) PASIVO
39,311.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 0.00 4,042.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 0.00 15,613.74YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 15,613.74 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 0.00 15,613.74YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 4,042.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 0.00 4,042.00YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 4,042.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 0.00 4,042.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 15,613.74 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 0.00 15,613.74YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 4,042.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 0.00 4,042.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 15,613.74 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 0.00 15,613.74YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 15,613.74 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 4,042.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
78,622.968) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
78,622.96
117,934.44 137,590.18Mvtos de Ctas de Orden 2015
117,934.44 137,590.18x-- Mvtos Existencias
Cargos $19,655.74
$19,655.74
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR
Folio Sist. N° 32,910.00
Hoja N° 290
Poliza 32,910.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
02:12:19p. m.
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14639 28,587.31 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
28,587.315) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
28,587.31 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
28,587.31 0.00CONTROL VEHICULAR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Transf N° 1916921212 0.00 28,587.31YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
28,587.31
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 28,587.31 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 28,587.31MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14639 28,587.31 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14639 0.00 28,587.31YESENIA GODOY MADRIZ
57,174.622) PASIVO
57,174.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14639 0.00 28,587.31YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14639 28,587.31 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14639 0.00 28,587.31YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14639 28,587.31 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14639 0.00 28,587.31YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14639 28,587.31 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14639 0.00 28,587.31YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14639 28,587.31 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
114,349.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
114,349.24
171,523.86 200,111.17Mvtos de Ctas de Orden 2015
171,523.86 200,111.17x-- Mvtos Existencias
Cargos $28,587.31
$28,587.31
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE MODULO DE MAQUINARIA
Folio Sist. N° 32,911.00
Hoja N° 291
Poliza 32,911.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
02:17:25p. m.
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14635 7,101.25 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
7,101.255) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,101.25 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
7,101.25 0.00MODULO DE MAQUINARIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Transf N° 9815971035 0.00 7,101.25YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
7,101.25
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14635 7,101.25 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14635 0.00 7,101.25YESENIA GODOY MADRIZ
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,101.25 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,101.25MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
14,202.502) PASIVO
14,202.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14635 0.00 7,101.25YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14635 7,101.25 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14635 0.00 7,101.25YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14635 7,101.25 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14635 0.00 7,101.25YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14635 7,101.25 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14635 0.00 7,101.25YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14635 7,101.25 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
28,405.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
28,405.00
42,607.50 49,708.75Mvtos de Ctas de Orden 2015
42,607.50 49,708.75x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,101.25
$7,101.25
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE MODULO DE MAQUINARIA
Folio Sist. N° 32,912.00
Hoja N° 292
Poliza 32,912.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
02:21:35p. m.
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14645 17,370.75 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
17,370.755) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,370.75 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
17,370.75 0.00MODULO DE MAQUINARIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Transf N° 4105971047 0.00 17,370.75YESENIA GODOY MADRIZ
0.001) ACTIVO
17,370.75
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14645 17,370.75 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14645 0.00 17,370.75YESENIA GODOY MADRIZ
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 17,370.75 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 17,370.75MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
34,741.502) PASIVO
34,741.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14645 0.00 17,370.75YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14645 17,370.75 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14645 0.00 17,370.75YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14645 17,370.75 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14645 0.00 17,370.75YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14645 17,370.75 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14645 0.00 17,370.75YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14645 17,370.75 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
69,483.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
69,483.00
104,224.50 121,595.25Mvtos de Ctas de Orden 2015
104,224.50 121,595.25x-- Mvtos Existencias
Cargos $17,370.75
$17,370.75
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
Folio Sist. N° 32,913.00
Hoja N° 293
Poliza 32,913.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
02:24:03p. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 20,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
20,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
20,000.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
20,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Transf N° 59710015 0.00 20,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
0.001) ACTIVO
20,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00169 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 20,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 0.00 20,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
20,000.002) PASIVO
20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 0.00 20,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 20,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 0.00 20,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 20,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 0.00 20,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 20,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 0.00 20,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 20,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
80,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
80,000.00
100,000.00 120,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
100,000.00 120,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $20,000.00
$20,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
SUBSIDIO PARA EL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
Folio Sist. N° 32,914.00
Hoja N° 294
Poliza 32,914.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
02:26:50p. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 150,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
150,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
150,000.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
150,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Transf N° 59710023 0.00 150,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
0.001) ACTIVO
150,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 150,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 0.00 150,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
150,000.002) PASIVO
150,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 0.00 150,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 150,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 0.00 150,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 150,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 0.00 150,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 150,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 0.00 150,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 150,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
600,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
600,000.00
750,000.00 900,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
750,000.00 900,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $150,000.00
$150,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE NOMINA A PERSONAL JUBILADO MEDIANTE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.
Folio Sist. N° 32,917.00
Hoja N° 295
Poliza 32,917.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
05:11:32p. m.
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.5.2.0-4521-0001-151-1-00006 JUBILACION
JUBILADO 16-30 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 9,897.00 0.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
9,897.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,897.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
9,897.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
JUBILADO 16-30 NOVIEMBRE 2019 Transf N° 596540 0.00 9,397.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-22772 BENJAMIN REYNOSO AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
ABONO A PRESTAMO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 500.00BENJAMIN REYNOSO AGUILAR
0.001) ACTIVO
9,897.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-43102 PERSONAL JUBILADO 2018-2021 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
JUBILADO 16-30 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 9,897.00 0.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
JUBILADO 16-30 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,897.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
9,897.002) PASIVO
9,897.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4520-0000-151-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JUBILADO 16-30 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,897.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
8.2.4.0.0-4520-0000-151-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JUBILADO 16-30 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 9,897.00 0.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
JUBILADO 16-30 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,897.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
8.2.5.0.0-4520-0000-151-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
JUBILADO 16-30 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 9,897.00 0.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
JUBILADO 16-30 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,897.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
8.2.6.0.0-4520-0000-151-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JUBILADO 16-30 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 9,897.00 0.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
JUBILADO 16-30 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,897.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
8.2.7.0.0-4520-0000-151-1-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
JUBILADO 16-30 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 16-30/11/2 9,897.00 0.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021
39,588.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
39,588.00
49,485.00 59,382.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
49,485.00 59,382.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,897.00
$9,897.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
SUELDOS PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 19. SE
DESCUENTA PRESTAMO A PERSONAL.
Folio Sist. N° 32,918.00
Hoja N° 296
Poliza 32,918.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
05:13:24p. m.
ALUMBRADO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 9,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
9,040.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,040.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
9,040.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 43,813.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
43,813.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
43,813.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
43,813.00 0.00ASEO PUBLICO
AYUNTAMIENTO
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS
REGIDORES Lista de Raya 16-30/11/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
72,936.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
72,936.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
72,936.00 0.00AYUNTAMIENTO
CAJA UNICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CAJA UNICA Lista de Raya 16-30/11/2 3,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
3,474.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,474.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
3,474.00 0.00CAJA UNICA
CATASTRO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CATASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 18,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
18,820.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
18,820.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
18,820.00 0.00CATASTRO
CEMENTERIO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/11/2 10,520.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
10,520.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,520.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
10,520.00 0.00CEMENTERIO
COMUNICACION SOCIAL
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 16-30/11/2 15,107.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
15,107.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
15,107.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
15,107.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CONTRALORIA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CONTRALORIA Lista de Raya 16-30/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,000.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
8,000.00 0.00CONTRALORIA
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 16-30/11/2 17,991.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
17,991.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,991.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
17,991.00 0.00CONTROL VEHICULAR
CULTURA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CULTURA Lista de Raya 16-30/11/2 16,499.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
16,499.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
16,499.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
16,499.00 0.00CULTURA
DEPORTE
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPORTES Lista de Raya 16-30/11/2 9,841.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
9,841.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,841.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
9,841.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 16-30/11/2 11,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
11,040.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,040.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
11,040.00 0.00DESARROLLO RURAL
ECOLOGIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ECOLOGIA Lista de Raya 16-30/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
6,946.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,946.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
6,946.00 0.00ECOLOGIA
EDUCACION
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
EDUCACION Lista de Raya 16-30/11/2 12,176.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
12,176.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,176.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
12,176.00 0.00EDUCACION
GESTORIA
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
GESTORIA Lista de Raya 16-30/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,000.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
8,000.00 0.00GESTORIA
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 39,180.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
39,180.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
39,180.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
39,180.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/11/2 9,363.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
9,363.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,363.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
9,363.00 0.00INFORMATICA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/11/2 9,986.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
9,986.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,986.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
9,986.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 16-30/11/2 54,182.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
54,182.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
54,182.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
54,182.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 16-30/11/2 22,795.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
22,795.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
22,795.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
22,795.00 0.00MOVILIDAD Y TRANSPORTE
OBRAS PUBLICAS
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/11/2 25,255.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
25,255.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
25,255.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
25,255.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 16-30/11/2 13,540.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
13,540.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,540.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
13,540.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 16-30/11/2 37,935.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
37,935.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
37,935.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
37,935.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PARTICIPACION CIUDADANA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 16-30/11/2 9,703.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
9,703.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,703.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
9,703.00 0.00PARTICIPACION CIUDADANA
PATRIMONIO MUNICIPAL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 86,505.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
86,505.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
86,505.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
86,505.00 0.00PATRIMONIO MUNICIPAL
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 28,307.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
28,307.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
28,307.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
28,307.00 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 16-30/11/2 13,026.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
13,026.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,026.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
13,026.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 16-30/11/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
7,281.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,281.00 0.00SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO
7,281.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
RASTRO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
RASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 40,768.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
40,768.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
40,768.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
40,768.00 0.00RASTRO
RECURSOS HUMANOS
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 16-30/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
6,946.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,946.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
6,946.00 0.00RECURSOS HUMANOS
REGISTRO CIVIL
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 10,582.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
10,582.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,582.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
10,582.00 0.00REGISTRO CIVIL
SALUD
SAN JULIAN SANO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 16-30/11/2 16,202.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
16,202.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
16,202.00 0.00SAN JULIAN SANO
16,202.00 0.00SALUD
SECRETARIA GENERAL
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 16-30/11/2 14,848.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
14,848.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
14,848.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
14,848.00 0.00SECRETARIA GENERAL
SINDICATURA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS
SINDICO Lista de Raya 16-30/11/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 12,459.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
23,457.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,457.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
23,457.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
SUELDOS PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNT Transf N° 594460 0.00 667,565.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 800.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00664 ALCALA VALLECILLO HUMBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 400.00ALCALA VALLECILLO HUMBERTO
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 500.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01442 MARTIN GOMEZ SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 500.00MARTIN GOMEZ SANCHEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-32995 LUZ GRACIELA DE ANDA GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO 2A QUINCENA SEPTI Ref N° 16-30/11/2019 0.00 200.00LUZ GRACIELA DE ANDA GARCIA
0.001) ACTIVO
669,965.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-12571 PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
REGIDORES Lista de Raya 16-30/11/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGIDORES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SINDICO Lista de Raya 16-30/11/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SINDICO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 12,459.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 12,459.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 28,307.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 28,307.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 16-30/11/2 14,848.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 14,848.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 16-30/11/2 13,540.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 13,540.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 16-30/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 9,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 43,813.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 43,813.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/11/2 10,520.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 10,520.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 16-30/11/2 17,991.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 17,991.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 16-30/11/2 54,182.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 54,182.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 16-30/11/2 22,795.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 22,795.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 86,505.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 86,505.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 40,768.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 40,768.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 16-30/11/2 16,202.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 16,202.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 16-30/11/2 13,026.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 13,026.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 10,582.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 10,582.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 16-30/11/2 15,107.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 15,107.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 16-30/11/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/11/2 9,363.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,363.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 16-30/11/2 12,176.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 12,176.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/11/2 9,986.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,986.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 16-30/11/2 9,841.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,841.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 16-30/11/2 16,499.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 16,499.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 39,180.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 39,180.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 16-30/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 18,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 18,820.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 16-30/11/2 3,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 3,474.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/11/2 25,255.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 25,255.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 16-30/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 16-30/11/2 9,703.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 16-30/11/2 11,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 11,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 16-30/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 16-30/11/2 37,935.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 37,935.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
ISR REGIDORES Ref N° 16-30/11/2019 0.00 9,837.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR SINDICATURA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 3,110.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR PRESIDENCIA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 4,669.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR SECRETARIA GENERAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 2,008.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR OFICIALIA MAYOR Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,669.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR RECURSOS HUMANOS Ref N° 16-30/11/2019 0.00 845.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR ALUMBRADO PUBLICO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 707.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR ASEO PUBLICO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,810.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR CEMENTERIO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 507.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR CONTROL VEHICULAR Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,599.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR MODULO DE MAQUINARIA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 5,410.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR MOVILIDAD Y TRANSPORTE Ref N° 16-30/11/2019 0.00 773.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR PARQUES Y JARDINES Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,609.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR PATRIMONIO MUNICIPAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 2,112.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SUPE PATRIMONIO MUNICIPAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 -522.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR RASTRO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 3,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR SERVICIOS MEDICOS Ref N° 16-30/11/2019 0.00 783.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SUPE SERVICIOS MEDICOS Ref N° 16-30/11/2019 0.00 -117.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 16-30/11/2019 0.00 973.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,012.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR COMUNICACION SOCIAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,507.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR PROMOCION ECONOMICA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 917.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR INFORMATICA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 851.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR EDUCACION Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,123.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SUPE EDUCACION Ref N° 16-30/11/2019 0.00 -113.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR INST. JUVENTUD Ref N° 16-30/11/2019 0.00 909.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR DEPORTES Ref N° 16-30/11/2019 0.00 893.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR CULTURA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,104.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR HACIENDA MUNICIPAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 4,229.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR CONTRALORIA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,071.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR CATASTRO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 2,132.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR CAJA UNICA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 131.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 16-30/11/2019 0.00 2,919.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR GESTORIA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,071.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR PART. CIUDADANA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 878.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR DESARROLLO RURAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,135.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ISR RETENIDO ECOLOGIA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 845.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
734,064.002) PASIVO
798,163.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REGIDORES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SINDICO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 12,459.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 28,307.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 14,848.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 13,540.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 43,813.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 10,520.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 17,991.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 54,182.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 22,795.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 86,505.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 40,768.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 16,202.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 13,026.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 10,582.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 15,107.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,363.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 12,176.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,986.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,841.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 16,499.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 39,180.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 18,820.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 3,474.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 25,255.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 11,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 37,935.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.4.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REGIDORES Lista de Raya 16-30/11/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGIDORES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SINDICO Lista de Raya 16-30/11/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SINDICO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ECOLOGIA Lista de Raya 16-30/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 16-30/11/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/11/2 9,363.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,363.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 16-30/11/2 12,176.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 12,176.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/11/2 9,986.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,986.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 16-30/11/2 9,841.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,841.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 16-30/11/2 16,499.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 16,499.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 39,180.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 39,180.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 16-30/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 18,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 18,820.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 16-30/11/2 3,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 3,474.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/11/2 25,255.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 25,255.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 16-30/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 16-30/11/2 9,703.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 16-30/11/2 11,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 11,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 12,459.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 12,459.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 28,307.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 28,307.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 16-30/11/2 14,848.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 14,848.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 16-30/11/2 13,540.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 13,540.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 16-30/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 9,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 43,813.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 43,813.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/11/2 10,520.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 10,520.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 16-30/11/2 17,991.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 17,991.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 16-30/11/2 54,182.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 54,182.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 16-30/11/2 22,795.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 22,795.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 86,505.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 86,505.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 40,768.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 40,768.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 16-30/11/2 16,202.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 16,202.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 16-30/11/2 13,026.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 13,026.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 10,582.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 10,582.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 16-30/11/2 15,107.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 15,107.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 16-30/11/2 37,935.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 37,935.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.5.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)
SINDICO Lista de Raya 16-30/11/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SINDICO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGIDORES Lista de Raya 16-30/11/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGIDORES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 12,459.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 12,459.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 28,307.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 28,307.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 16-30/11/2 14,848.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 14,848.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 16-30/11/2 13,540.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 13,540.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 16-30/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 9,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 43,813.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 43,813.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/11/2 10,520.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 10,520.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 16-30/11/2 17,991.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 17,991.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 16-30/11/2 54,182.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 54,182.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 16-30/11/2 22,795.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 22,795.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 86,505.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 86,505.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 40,768.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 40,768.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 16-30/11/2 16,202.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 16,202.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 16-30/11/2 13,026.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 13,026.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 10,582.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 10,582.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 16-30/11/2 15,107.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 15,107.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 16-30/11/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/11/2 9,363.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,363.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 16-30/11/2 12,176.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 12,176.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/11/2 9,986.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,986.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 16-30/11/2 9,841.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,841.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 16-30/11/2 16,499.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 16,499.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 39,180.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 39,180.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 16-30/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 18,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 18,820.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 16-30/11/2 3,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 3,474.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/11/2 25,255.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 25,255.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 16-30/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 16-30/11/2 9,703.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 16-30/11/2 11,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 11,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 16-30/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 16-30/11/2 37,935.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 37,935.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.6.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REGIDORES Lista de Raya 16-30/11/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGIDORES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SINDICO Lista de Raya 16-30/11/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SINDICO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 12,459.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 12,459.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 28,307.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 28,307.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 16-30/11/2 14,848.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 14,848.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 16-30/11/2 13,540.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 13,540.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 16-30/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 9,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 43,813.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 43,813.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/11/2 10,520.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 10,520.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 16-30/11/2 17,991.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 17,991.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 16-30/11/2 54,182.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 54,182.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 16-30/11/2 22,795.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 22,795.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 86,505.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 86,505.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 40,768.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 40,768.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 16-30/11/2 16,202.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 16,202.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 16-30/11/2 13,026.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 13,026.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 10,582.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 10,582.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 16-30/11/2 15,107.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 15,107.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 16-30/11/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/11/2 9,363.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,363.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 16-30/11/2 12,176.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 12,176.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/11/2 9,986.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,986.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 16-30/11/2 9,841.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,841.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 16-30/11/2 16,499.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 16,499.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 39,180.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 39,180.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 16-30/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 18,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 18,820.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 16-30/11/2 3,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 3,474.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/11/2 25,255.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 25,255.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 16-30/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 16-30/11/2 9,703.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 9,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 16-30/11/2 11,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 11,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 16-30/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 16-30/11/2 37,935.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 37,935.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.7.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)
REGIDORES Lista de Raya 16-30/11/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SINDICO Lista de Raya 16-30/11/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 16-30/11/2 37,935.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 16-30/11/2 15,107.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 10,582.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 16-30/11/2 13,026.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 16-30/11/2 16,202.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 40,768.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 86,505.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 16-30/11/2 22,795.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 16-30/11/2 54,182.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 16-30/11/2 17,991.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CEMENTERIO Lista de Raya 16-30/11/2 10,520.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 43,813.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 16-30/11/2 9,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 16-30/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 16-30/11/2 13,540.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 16-30/11/2 14,848.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 28,307.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 16-30/11/2 12,459.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DESARROLLO RURAL Lista de Raya 16-30/11/2 11,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 16-30/11/2 9,703.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
GESTORIA Lista de Raya 16-30/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-30/11/2 25,255.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CAJA UNICA Lista de Raya 16-30/11/2 3,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CATASTRO Lista de Raya 16-30/11/2 18,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CONTRALORIA Lista de Raya 16-30/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 39,180.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
CULTURA Lista de Raya 16-30/11/2 16,499.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
DEPORTES Lista de Raya 16-30/11/2 9,841.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-30/11/2 9,986.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
EDUCACION Lista de Raya 16-30/11/2 12,176.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
INFORMATICA Lista de Raya 16-30/11/2 9,363.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 16-30/11/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
ECOLOGIA Lista de Raya 16-30/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
2,936,256.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,936,256.00
3,670,320.00 4,404,384.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,670,320.00 4,404,384.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $734,064.00
$734,064.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
SUELDOS JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA., PREV. DEL DELITO, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2A
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019.SE DESCUENTAN PRESTAMOS AL PERSONAL.
Folio Sist. N° 32,919.00
Hoja N° 307
Poliza 32,919.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
05:17:56p. m.
JUZGADO MUNICIPAL
SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 8,820.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8,820.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,820.00 0.00SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO
8,820.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
PREVENCION DEL DELITO
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 16-30/11/2 5,209.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 16-30/11/2 300.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5,509.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,509.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
5,509.00 0.00PREVENCION DEL DELITO
PROTECCION CIVIL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 25,215.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 16-30/11/2 7,800.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
33,015.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
33,015.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
33,015.00 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 16-30/11/2 81,564.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 16,733.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
98,297.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
98,297.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
98,297.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
VIALIDAD
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 8,510.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 2,000.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
10,510.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,510.00 0.00SAN JULIAN HONESTO
10,510.00 0.00VIALIDAD
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)
SUELDOS JUZGADO SEGURIDAD PREV. DELITO Transf N° 599850 0.00 143,728.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-32933 CONRADO RAMIREZ JUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO 1A QUINCENA DE NOV Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,000.00CONRADO RAMIREZ JUAREZ
1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-43082 JOSE DE JESUS LOZA ALDANA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO 1A QUINCENA DE NOV Ref N° 16-30/11/2019 0.00 600.00JOSE DE JESUS LOZA ALDANA
0.001) ACTIVO
145,328.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 8,820.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,820.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 16-30/11/2 81,564.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 81,564.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 16,733.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 16,733.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 25,215.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 25,215.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 16-30/11/2 7,800.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 7,800.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 16-30/11/2 5,209.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 5,209.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 16-30/11/2 300.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 300.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 8,510.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,510.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 2,000.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 2,000.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
ISR JUEZ MUNICIPAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,246.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ISR SEGURIDAD PUBLICA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 7,073.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ISR PROTECCION CIVIL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,321.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ISR PREVENCION DEL DELITO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 499.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ISR VIALIDAD Ref N° 16-30/11/2019 0.00 684.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
156,151.002) PASIVO
166,974.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,820.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 81,564.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 25,215.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 5,209.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,510.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.2.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 16,733.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 7,800.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 300.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 2,000.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 8,820.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,820.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 16-30/11/2 81,564.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 81,564.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 25,215.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 25,215.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 16-30/11/2 5,209.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 5,209.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 8,510.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,510.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.4.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 2,000.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 2,000.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 16-30/11/2 300.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 300.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 16-30/11/2 7,800.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 7,800.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 16,733.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 16,733.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 8,820.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,820.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 16-30/11/2 81,564.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 81,564.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 25,215.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 25,215.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 16-30/11/2 5,209.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 5,209.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 8,510.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,510.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.5.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 2,000.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 2,000.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 16-30/11/2 300.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 300.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 16-30/11/2 7,800.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 7,800.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 16,733.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 16,733.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 8,820.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,820.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 16-30/11/2 81,564.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 81,564.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 25,215.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 25,215.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 16-30/11/2 5,209.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 5,209.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 8,510.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 8,510.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 16,733.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 16,733.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 16-30/11/2 7,800.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 7,800.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 16-30/11/2 300.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 300.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 2,000.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 2,000.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 8,510.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 16-30/11/2 5,209.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 16-30/11/2 25,215.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 16-30/11/2 81,564.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 16-30/11/2 8,820.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.7.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 16,733.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 16-30/11/2 7,800.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 16-30/11/2 300.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 16-30/11/2 2,000.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
624,604.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
624,604.00
780,755.00 936,906.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
780,755.00 936,906.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $156,151.00
$156,151.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES,MOD. DE MAQUINARIA, DESARROLLO RURAL Y
CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019
Folio Sist. N° 32,920.00
Hoja N° 310
Poliza 32,920.00
Status: Aplicada
Fecha: 29/11/2019
09:21:32a. m.
ALUMBRADO PUBLICO
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
750.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
750.00 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
750.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
CONTROL VEHICULAR
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
600.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
600.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
600.00 0.00CONTROL VEHICULAR
DESARROLLO RURAL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
400.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
400.00 0.00DESARROLLO RURAL
MODULO DE MAQUINARIA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
1,127.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,127.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,127.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA
PARQUES Y JARDINES
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
826.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
826.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
826.00 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Transf N° 602690 0.00 3,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
0.001) ACTIVO
3,703.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-12571 PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 750.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 826.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 1,127.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 600.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 400.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
3,703.002) PASIVO
3,703.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 600.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 750.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 826.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 1,127.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 400.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 750.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 826.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 1,127.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 600.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 400.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.5.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 400.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 1,127.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 826.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 750.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 600.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.6.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 750.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 826.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 1,127.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 600.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 0.00 400.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
8.2.7.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 826.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 600.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-30/11/2 400.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021
14,812.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,812.00
18,515.00 22,218.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,515.00 22,218.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,703.00
$3,703.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO POR TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL. LA
TRANSFERENCIA SE HIZO EFECTIVA HASTA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019
Folio Sist. N° 32,921.00
Hoja N° 312
Poliza 32,921.00
Status: Aplicada
Fecha: 30/11/2019
09:26:03a. m.
PROTECCION CIVIL
SAN JULIAN AVANZANDO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 14644 7,664.66 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
7,664.665) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,664.66 0.00SAN JULIAN AVANZANDO
7,664.66 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,664.66 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,664.66ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
7,664.661) ACTIVO
7,664.66
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TRANSFERENCIA PENDIENTE DE HACERSE EFE Transf N° 7147537548 0.00 7,664.66YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 14644 7,664.66 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 14644 0.00 7,664.66YESENIA GODOY MADRIZ
7,664.662) PASIVO
15,329.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 14644 0.00 7,664.66YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 14644 7,664.66 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 14644 0.00 7,664.66YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 14644 7,664.66 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 14644 0.00 7,664.66YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 14644 7,664.66 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 14644 0.00 7,664.66YESENIA GODOY MADRIZ
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 14644 7,664.66 0.00YESENIA GODOY MADRIZ
30,658.648) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
30,658.64
45,987.96 53,652.62Mvtos de Ctas de Orden 2015
45,987.96 53,652.62x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,664.66
$7,664.66
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA TRANSFERENCIA SE HIZO EFECTIVA HASTA EL
DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019
Folio Sist. N° 32,924.00
Hoja N° 313
Poliza 32,924.00
Status: Aplicada
Fecha: 30/11/2019
09:47:02a. m.
SEGURIDAD PUBLICA
SAN JULIAN HONESTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14649 4,325.23 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
4,325.235) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,325.23 0.00SAN JULIAN HONESTO
4,325.23 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,325.23 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,325.23ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,325.231) ACTIVO
4,325.23
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14649 4,325.23 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14649 0.00 4,325.23SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
TRANSFERENCIA PENDIENTE DE HACERSE EFE Transf N° 4987537562 0.00 4,325.23SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
4,325.232) PASIVO
8,650.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14649 0.00 4,325.23SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14649 4,325.23 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14649 0.00 4,325.23SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14649 4,325.23 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14649 0.00 4,325.23SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14649 4,325.23 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14649 0.00 4,325.23SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14649 4,325.23 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
17,300.928) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
17,300.92
25,951.38 30,276.61Mvtos de Ctas de Orden 2015
25,951.38 30,276.61x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,325.23
$4,325.23
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE TRASLADOS DE MAESTROS QUE IMPARTEN TALLERES CULTURALES EN EL MUNICIPIO.
LA TRANSFERENCIA SE HIZO EFECTIVA HASTA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019
Folio Sist. N° 32,925.00
Hoja N° 314
Poliza 32,925.00
Status: Aplicada
Fecha: 30/11/2019
09:50:18a. m.
CULTURA
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MAESTROS Factura N° 14647 1,206.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1,206.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,206.80 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO
1,206.80 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,206.80 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,206.80MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TRANSFERENCIA PENDIENTE DE HACERSE EFE Transf N° 8587537533 0.00 1,206.80SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MAESTROS Factura N° 14647 1,206.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MAESTROS Factura N° 14647 0.00 1,206.80SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
2,413.602) PASIVO
3,620.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MAESTROS Factura N° 14647 0.00 1,206.80SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MAESTROS Factura N° 14647 1,206.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MAESTROS Factura N° 14647 0.00 1,206.80SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MAESTROS Factura N° 14647 1,206.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MAESTROS Factura N° 14647 0.00 1,206.80SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MAESTROS Factura N° 14647 1,206.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MAESTROS Factura N° 14647 0.00 1,206.80SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MAESTROS Factura N° 14647 1,206.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
4,827.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,827.20
7,240.80 8,447.60Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,240.80 8,447.60x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,206.80
$1,206.80
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
ADMINISTRACION 2018-2021
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL AREA DE PRESIDENCIA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES DE MOVILIDAD
Y TRANSPORTE LA TRANSFERENCIA SE HIZO EFECTIVA HASTA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019
Folio Sist. N° 32,926.00
Hoja N° 315
Poliza 32,926.00
Status: Aplicada
Fecha: 30/11/2019
09:54:59a. m.
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
DIESEL PARA CAMIONES DEL AREA DE MOVILID Factura N° 14634 2,422.16 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
2,422.165) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,422.16 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
2,422.16 0.00MOVILIDAD Y TRANSPORTE
PRESIDENCIA
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL AREA DE Factura N° 14634 987.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
987.855) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
987.85 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
987.85 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,410.01 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,410.01MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TRANSFERENCIA PENDIENTE DE HACERSE EFE Transf N° 3147537519 0.00 3,410.01SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL AREA DE Factura N° 14634 987.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL AREA DE Factura N° 14634 0.00 987.85SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA CAMIONES DEL AREA DE MOVILID Factura N° 14634 2,422.16 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA CAMIONES DEL AREA DE MOVILID Factura N° 14634 0.00 2,422.16SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
6,820.022) PASIVO
10,230.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL AREA DE Factura N° 14634 0.00 987.85SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA CAMIONES DEL AREA DE MOVILID Factura N° 14634 0.00 2,422.16SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL AREA DE Factura N° 14634 987.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL AREA DE Factura N° 14634 0.00 987.85SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA CAMIONES DEL AREA DE MOVILID Factura N° 14634 2,422.16 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA CAMIONES DEL AREA DE MOVILID Factura N° 14634 0.00 2,422.16SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL AREA DE Factura N° 14634 987.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL AREA DE Factura N° 14634 0.00 987.85SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA CAMIONES DEL AREA DE MOVILID Factura N° 14634 2,422.16 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA CAMIONES DEL AREA DE MOVILID Factura N° 14634 0.00 2,422.16SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL AREA DE Factura N° 14634 987.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL AREA DE Factura N° 14634 0.00 987.85SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA CAMIONES DEL AREA DE MOVILID Factura N° 14634 2,422.16 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA CAMIONES DEL AREA DE MOVILID Factura N° 14634 0.00 2,422.16SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL AREA DE Factura N° 14634 987.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA CAMIONES DEL AREA DE MOVILID Factura N° 14634 2,422.16 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
13,640.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,640.04
20,460.06 23,870.07Mvtos de Ctas de Orden 2015
20,460.06 23,870.07x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,410.01
$3,410.01
Abonos