CONTPAQ i MUNICIPIO DE TIZAPAN 2019 Hoja: 1
LIBRO DIARIO 01/Jun/2019 al 30/Jun/2019
Moneda: Peso Mexicano
Dirección:
Reg. Fed.:
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
03/Jun/2019 Ingresos 1 RECAUDACION D EHACIENDA DEL DIA 03 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 29,00
2 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 29,00
3 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 23.372,00
4 FA1040 4144-190-000 Otros derechos no especificados 700,00
RICARDO HERNANDEZ GARCIA
5 FA1041 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
GABRIELA MATA LOPEZ
6 FA1042 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
ANA LAURA PLASCENCIA GOMEZ
7 FA1043 4141-320-000 Mantenimiento 110 144,00
ALFONSO TOSCANO CERVANTES
8 FA1044 4143-144-000 Deslindes catastrales 792,00
JHENI CARDENAS RODRIGUEZ
9 FA1045 4169-999-005 Cuota de recuperacion asilo de ancianos 900,00
DAVID ANGUIANO MIRANDA (JUNIO, JULIO Y AGOSTO)
10 FA1046 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
JESUS ALBERTO FLORES ACUÑA
11 FB6695 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 5.195,00
DIRECCION DE PISO Y PLAZA
12 FB6696 4169-999-003 Aportacion de licencias nuevas 7.500,00
OCTAVIO MORA MAGAÑA
13 FB6696 4143-011-000 Licencias y permisos con venta de bebidas alcoh 1.522,00
OCTAVIO MORA MAGAÑA
14 FB6696 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
OCTAVIO MORA MAGAÑA
15 FB6696 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 20,00
OCTAVIO MORA MAGAÑA
16 FB6699 4169-999-003 Aportacion de licencias nuevas 500,00
ISRAEL DE JESUS GARCIA MOSQUEDA
17 FB6699 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
ISRAEL DE JESUS GARCIA MOSQUEDA
18 FB6699 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 20,00
ISRAEL DE JESUS GARCIA MOSQUEDA
19 FB6700 4143-011-000 Licencias y permisos con venta de bebidas alcoh 1.522,00
YESENIA DIAZ MATA
20 FB6700 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
YESENIA DIAZ MATA
21 FB6700 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 16,00
YESENIA DIAZ MATA
22 FB6700 4145-110-000 Falta de pago 84,00
YESENIA DIAZ MATA
23 FB6701 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
ANDREA CONTRERAS VALDOVINOS
24 FB6702 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const109 432,00
JUAN ANTONIO NEGRETE GONZALEZ
25 FB6703 4141-320-000 Mantenimiento 109 432,00
FAMILIA NEGRETE GONZALEZ
26 FB6704 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
TORIBIA BUENROSTRO VARGAS
27 FB6705 4141-320-000 Mantenimiento 109 72,00
IGNACIO MORAN RODRIGUEZ
28 FB6707 4143-144-000 Deslindes catastrales 598,00
LUCILA GONZALEZ
29 FB6708 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
SALVADOR COVARRUBIAS FARIAS
30 FB6709 4143-144-000 Deslindes catastrales 528,00
AURELIO CARDENAS GONZALEZ
31 FB6711 4141-320-000 Mantenimiento 109 72,00
ABEL OREGEL BUENROSTRO
32 FB6712 4143-011-000 Licencias y permisos con venta de bebidas alcoh 1.522,00
CARINA ANGEL GARCIA
33 FB6712 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
CARINA ANGEL GARCIA
34 FB6712 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 16,00
CARINA ANGEL GARCIA
35 FB6712 4145-110-000 Falta de pago 84,00
CARINA ANGEL GARCIA
36 FB6713 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
CECILIO MARTINEZ VARGAS
37 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 23.430,00
38 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 23.430,00
39 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 23.430,00
40 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 23.430,00
Total póliza : 70.290,00 70.290,00
04/Jun/2019 Ingresos 2 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 04 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 24.292,00
2 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 71,00
3 FA1047 4141-320-000 Mantenimiento 0,00
CANCELADA
4 FA1048 4141-320-000 Mantenimiento 109 432,00
HERIBERTO MORENO GUERRA
5 FB6714 4141-320-000 Mantenimiento 109 72,00
MARIA GUADALUPE GARCIA ORDAZ
6 FB6715 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
ANA MARIA LOPEZ NOLASCO
7 FB6716 4169-999-002 Aportacion gasolina para traslado en ambulancia 450,00
CRISTIAN GERARDO VIZCAINO ORTEGA
8 FB6717 4141-320-000 Mantenimiento 109 72,00
ALEJANDRO HERNANDEZ OSORNIO
9 FB6718 4151-110-000 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 540,00
SAMUEL PEREZ MANZO MES DE JUNIO
10 FB6719 4169-999-002 Aportacion gasolina para traslado en ambulancia 1.500,00
ROSA MARIA CHAVEZ CHAVARRIA
11 FB6720 4141-320-000 Mantenimiento 109 72,00
MARIA ESTHER REYES MADRIZ
12 FB6721 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 51,00
JOSE LUIS ALEJANDRO AGUILAR
13 FB6722 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 8.287,50
DIRECCION D EREGISTRO CIVIL
14 FB6722 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 6.012,50
DIRECCION D EREGISTRO CIVIL
15 FB6722 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 2.641,00
DIRECCION D EREGISTRO CIVIL
16 FB6722 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 2.088,00
DIRECCION D EREGISTRO CIVIL
17 FB6722 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 70,00
DIRECCION D EREGISTRO CIVIL
18 FB6723 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 48,00
ALMA IVON GARCIA CARDENAS
19 FB6724 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 197,00
GABRIELA CASTILLO
20 FB6725 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 598,00
LUIS TEJEDA
21 FB6726 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 316,00
JESUS ALBERTO FLORES
22 FB6726 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 58,00
JESUS ALBERTO FLORES
23 FB6727 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
MIGUEL ANGEL MORENO ARECHIGA
24 FB6727 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 16,00
MIGUEL ANGEL MORENO ARECHIGA
25 FB6727 4145-110-000 Falta de pago 24,00
MIGUEL ANGEL MORENO ARECHIGA
26 FB6727 4145-210-000 Infracciones 500,00
MIGUEL ANGEL MORENO ARECHIGA
27 FB6728 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 72,00
SUSANA MARTINEZ SILVA
28 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 24.363,00
29 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 24.363,00
30 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 24.363,00
31 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 24.363,00
Total póliza : 73.089,00 73.089,00
05/Jun/2019 Ingresos 3 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 05 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 4.190,00
2 FA1050 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
TOMAS TELLEZ MANZO
3 FA1051 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
GABRIEL DIAZ PEREZ
4 FB6729 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
ALEXIS CASTELLANOS RODRIGUEZ
5 FB6730 4169-999-003 Aportacion de licencias nuevas 500,00
VERONICA ORTIZ GARCIA
6 FB6730 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
VERONICA ORTIZ GARCIA
7 FB6730 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 16,00
VERONICA ORTIZ GARCIA
8 FB6731 4143-011-000 Licencias y permisos con venta de bebidas alcoh 1.522,00
ARTURO RAMIREZ BARAJAS
9 FB6731 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
ARTURO RAMIREZ BARAJAS
10 FB6731 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 16,00
ARTURO RAMIREZ BARAJAS
11 FB6731 4145-110-000 Falta de pago 99,00
ARTURO RAMIREZ BARAJAS
12 FB6732 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 316,00
CRISTINA GUADALUPE LEPE AVALOS
13 FB6732 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 58,00
CRISTINA GUADALUPE LEPE AVALOS
14 FB6733 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
ISAURA GONZALEZ HIGAREDA
15 FB6733 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 16,00
ISAURA GONZALEZ HIGAREDA
16 FB6733 4145-110-000 Falta de pago 46,00
ISAURA GONZALEZ HIGAREDA
17 FB6733 4145-210-000 Infracciones 863,00
ISAURA GONZALEZ HIGAREDA
18 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 4.190,00
19 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 4.190,00
20 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 4.190,00
21 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 4.190,00
Total póliza : 12.570,00 12.570,00
06/Jun/2019 Ingresos 4 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 06 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 6.570,00
2 FA1052 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 48,00
DEYRA FABIOLA RIVERA BAUTISTA
3 FA1053 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
MARIA TERESA CERVANTES BEJAR
4 FA1054 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
CLAUDIA MUNGUIA HERNANDEZ
5 FA1055 4141-320-000 Mantenimiento 109 72,00
MARGARITA MARTINEZ MANZO
6 FA1056 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 65,00
ABEL GUTIERREZ FRANCO
7 FB6734 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 714,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DEL EJIDO
8 FB6734 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 518,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DEL EJIDO
9 FB6735 4143-810-000 Inhumaciones y reinhumaciones 123,00
MARIA DOLORES VAZQUEZ GARCIA
10 FB6736 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
GRACIFREDO TORRES HERRERA
11 FB6737 4141-320-000 Mantenimiento 109 432,00
ANGELICA SOLIS AGUIRRE
12 FB6738 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 272,00
BRENDA MARTINEZ
13 FB6739 4169-999-003 Aportacion de licencias nuevas 500,00
ALMA RUBIE RAMIREZ VARGAS
14 FB6739 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
ALMA RUBIE RAMIREZ VARGAS
15 FB6739 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 16,00
ALMA RUBIE RAMIREZ VARGAS
16 FB6740 4161-510-000 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 3.000,00
MARIA FLORES GUTIERREZ
17 FB6741 4143-510-000 Licencia de cambio de régimen de propiedad 154,63
JUAN MANUEL PONCE
18 FB6741 4161-510-000 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 42,16
JUAN MANUEL PONCE
19 FB6742 4141-320-000 Mantenimiento 109 72,00
JOSE ANTONIO DIAZ GARCIA
20 FB6743 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
LUIS FERNANDO SANTA ROSA
21 DIFERENCIA 1111-100-401 Recaudacion propia 0,21
RECAUDACION HACIENDA
22 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 6.570,00
23 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 6.570,00
24 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 6.570,00
25 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 6.570,00
Total póliza : 19.710,00 19.710,00
07/Jun/2019 Ingresos 5 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 07 DE JUNIO
1 DEPBANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 2.266,00
2 FB6744 4143-810-000 Inhumaciones y reinhumaciones 123,00
J.JESUS MORENO CORONA
3 FB6745 4141-320-000 Mantenimiento 109 432,00
FAMILIA BEJAR VARGAS
4 FB6746 4141-320-000 Mantenimiento 109 216,00
FAMILIA TORRES MORENO
5 FB6747 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
JUAN ORTIZ GONZALEZ
6 FB6748 4169-999-005 Cuota de recuperacion asilo de ancianos 300,00
JOSE CEJA MES DE JUNIO
7 FB6749 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 51,00
CYNTHIA OSORIO LOPEZ
8 FB6750 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
JOSE MACIAS RODRIGUEZ
9 FB6751 4141-320-000 Mantenimiento 109 432,00
MARTHA LINARES HERNANDEZ
10 FB6752 4141-320-000 Mantenimiento 109 72,00
FAMILIA RAMIREZ BAUTISTA
11 FB6753 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 24,00
FRANCISCO JAVIER TORRES ALVAREZ
12 FB6754 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 266,00
EDGAR IRALDO CONTRERAS TOSCANO
13 FB6755 4143-810-000 Inhumaciones y reinhumaciones 123,00
FRANCISCO JAVIER FLORES BARAJAS
14 FB6756 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
LUIS MANUEL GONZALEZ AVALOS
15 FB6757 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 36,00
MAYRA LOPEZ MARTINEZ
16 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 2.266,00
17 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.266,00
18 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.266,00
19 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 2.266,00
Total póliza : 6.798,00 6.798,00
10/Jun/2019 Ingresos 6 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 10 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 6.493,00
2 FB6758 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 5.025,00
DIRECCION DE PISO Y PLAZA
3 FB6759 4141-320-000 Mantenimiento 109 72,00
FAMILIA ARROYO AGUILERA
4 FB6760 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
PEDRO HERNANDEZ ALVAREZ
5 FB6761 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
LUIS FERNANDO GRIMALDO LICEA
6 FB6762 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 51,00
MA.DOLORES MAGALLON
7 FB6763 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 399,00
BERTHA ALCIA MARTINEZ AMEZCUA
8 FB6764 4169-999-003 Aportacion de licencias nuevas 500,00
MA. ARACELI GUTIERREZ MAGAÑA
9 FB6764 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
MA. ARACELI GUTIERREZ MAGAÑA
10 FB6764 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 16,00
MA. ARACELI GUTIERREZ MAGAÑA
11 FB6765 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 51,00
SUSANA MARTINEZ
12 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 6.493,00
13 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 6.493,00
14 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 6.493,00
15 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 6.493,00
Total póliza : 19.479,00 19.479,00
11/Jun/2019 Ingresos 7 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 11 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 21.487,00
2 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 7.000,00
3 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 17.880,00
4 FA1067 4144-190-000 Otros derechos no especificados 7.000,00
MUNICIPIO DE VILLA CORONA JALISCO
5 FA1068 4169-999-013 Ampliacion de red de agua potable 17.880,00
ESPERANZA AYAR MACIAS
6 FA1069 4169-999-014 Aportacion de material de agua 240,00
JOSE AYAR ROJAS
7 FA1070 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 5.916,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
8 FA1070 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 4.292,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
9 FA1070 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 1.668,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
10 FA1070 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 1.044,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
11 FA1071 4143-310-000 Licencias de construcción 875,00
TEODORO CUEVAS RIZO
12 FA1071 4143-420-000 Designación de número oficial 51,00
TEODORO CUEVAS RIZO
13 FA1072 4141-320-000 Mantenimiento 110 864,00
GILBERTO GALLEGOS SANCHEZ
14 FB6766 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 299,00
SOFIA RODRIGUEZ CEJA
15 FB6767 4111-110-000 Función de circo y espectáculos de carpa 1.200,00
ARTEMIO OSORIO
16 FB6768 4143-840-000 Traslado de cadáveres fuera del municipio 95,00
CECILIA SILVA ARTEAGA
17 FB6769 4143-420-000 Designación de número oficial 51,00
MARCELINO RAMIREZ ANAYA
18 FB6769 4143-310-000 Licencias de construcción 487,00
MARCELINO RAMIREZ ANAYA
19 FB6770 4169-999-002 Aportacion gasolina para traslado en ambulancia 650,00
JESUS HERNANDEZ
20 FB6771 4169-999-002 Aportacion gasolina para traslado en ambulancia 450,00
JOVITA GARCIA ALCARAZ
21 FB6772 4143-144-000 Deslindes catastrales 594,00
CHRISTIAN MARTIN AGUILAR NEGRETE
22 FB6773 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
EDGAR OMAR ALATORRE TOSCANO
23 FB6773 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 16,00
EDGAR OMAR ALATORRE TOSCANO
24 FB6773 4145-110-000 Falta de pago 9,00
EDGAR OMAR ALATORRE TOSCANO
25 FB6774 4141-320-000 Mantenimiento 110 144,00
ANARBOL ANAYA LINARES
26 FB6775 4143-420-000 Designación de número oficial 51,00
CESAR AGUILAR ZEPEDA
27 FB6775 4143-144-000 Deslindes catastrales 1.740,00
CESAR AGUILAR ZEPEDA
28 FB6776 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 90,00
JESUS HERNANDEZ
29 FB6777 4143-144-000 Deslindes catastrales 548,00
FAUSTINO VELAZQUEZ CEJA
30 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 46.367,00
31 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 46.367,00
32 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 46.367,00
33 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 46.367,00
Total póliza : 139.101,00 139.101,00
12/Jun/2019 Ingresos 8 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 12 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 2.392,00
2 FB6778 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 459,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DEL EJIDO
3 FB6778 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 333,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DEL EJIDO
4 FB6779 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 141,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DEL EJIDO
5 FB6779 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 348,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DEL EJIDO
6 FB6780 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 65,00
FRANCISCO GUARDADO CONTRERAS
7 FB6781 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 116,00
MARCO GONZALO TORRES
8 FB6782 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
ANA LAURA AGUILAR PEREZ
9 FB6783 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 116,00
ANA LAURA AGUILAR PEREZ
10 FB6784 4143-144-000 Deslindes catastrales 756,00
FELICITAS RAMIREZ VILLA
11 FB6785 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
MAURO GALVAN
12 FB6786 4169-999-005 Cuota de recuperacion asilo de ancianos 300,00
MARTHA CARRILLO VERA
13 DIFERENCIA 1111-100-401 Recaudacion propia 300,00
RECAUDACION DE HACIENDA
14 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 2.692,00
15 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.692,00
16 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.692,00
17 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 2.692,00
Total póliza : 8.076,00 8.076,00
13/Jun/2019 Ingresos 9 RECAUDACION D EHACIENDA DEL DIA 13 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 5.704,00
2 FB6788 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
BETSABE GUZMAN MENDOZA
3 FB6789 4151-999-001 Unidad Deportiva 1.500,00
DIRECCION DE UNIDAD DEPORTIVA
4 FB6790 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
BENITO LOPEZ MARTINEZ
5 FB6791 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
HECTOR OSCAR PEREZ PEREZ
6 FB6792 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 266,00
FABIAN ALEJANDRO NUÑEZ PEREZ
7 FB6793 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
JOSE PEREZ MADRIGAL
8 FB6794 4143-310-000 Licencias de construcción 220,00
EVELIA VALDOVINOS CONTRERAS
9 FB6795 4143-310-000 Licencias de construcción 666,00
LUIS VALDOVINOS VILLA
10 FB6796 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 1.196,00
ROBERTO ARROYO
11 FB6797 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 197,00
MARIA EVA VILLANUEVA
12 FB6798 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
YOLANDA OCHOA SANCHEZ
13 FB6799 4141-310-000 Lotes uso perpetuidad y temporal 277,00
ALEJANDRO GONZALEZ ZAMORA
14 FB6800 4141-320-000 Mantenimiento 109 144,00
FAMILIA CONTRERAS HERNANDEZ
15 FB6801 4143-810-000 Inhumaciones y reinhumaciones 123,00
SOCORRO ORTIZ BUENROSTRO
16 FB6802 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 208,00
ANTONIO VALDOVINOS PICHARDO
17 FB6803 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horario extraord 450,00
CARMEN NAYELI CONTRERAS BERNAL
18 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 5.704,00
19 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 5.704,00
20 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 5.704,00
21 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 5.704,00
Total póliza : 17.112,00 17.112,00
14/Jun/2019 Ingresos 10 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 14 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 4.366,00
2 FA1073 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 65,00
MARIA DEL REFUGIO SALGADO BARAJAS
3 FA1074 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horario extraord 450,00
FRANCISCO JAVIER ANAYA MAERTINEZ Y JOSE RAMON PEREZ
4 FA1075 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 65,00
MARIO MIGUEL ANTONIO SOLIS BARAJAS
5 FB6804 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 208,00
AFRIANA HERNANDEZ GARCIA
6 FB6805 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 150,00
ENRIQUE GALLARDO AYALA
7 FB6806 4143-310-000 Licencias de construcción 1.670,00
SERGIO SUAREZ BEJAR
8 FB6806 4143-420-000 Designación de número oficial 34,00
SERGIO SUAREZ BEJAR
9 FB6807 4143-144-000 Deslindes catastrales 1.001,00
ALFREDO SUAREZ CARDENAS
10 FB6808 4143-310-000 Licencias de construcción 308,00
JUAN CARLOS DIAZ ALATORRE
11 FB6809 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 299,00
MARIA MENDOZA VALENCIA
12 FB6810 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 116,00
ARIEL MONARCA
13 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 4.366,00
14 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 4.366,00
15 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 4.366,00
16 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 4.366,00
Total póliza : 13.098,00 13.098,00
17/Jun/2019 Ingresos 11 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 17 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 9.867,00
2 FA1076 4143-310-000 Licencias de construcción 0,00
CANCELADA
3 FB6811 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 4.860,00
DIRECCION DE PISO Y PLAZA
4 FB6812 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
JOSE MANUEL MENDEZ ZEPEDA
5 FB6813 4143-144-000 Deslindes catastrales 840,00
BEATRIZ TAPIA VALDIVIA
6 FB6814 4143-420-000 Designación de número oficial 34,00
JUAN RUIZ ALCAZAR
7 FB6814 4143-310-000 Licencias de construcción 338,00
JUAN RUIZ ALCAZAR
8 FB6815 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 116,00
ERNESTO ENCISO
9 FB6816 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 84,00
MA. GUADALUPE MORENO BUENROSTRO
10 FB6817 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
ILDA DIAZ RANGEL
11 FB6818 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
KARLA FABIOLA RODRIGUEZ ROQUE
12 FB6819 4169-999-004 Cooperacion traslado de alumnos 995,00
DIRECCION DE UNIDAD DEPORTIVA
13 FB6820 4143-420-000 Designación de número oficial 34,00
JOSE DAVID CARDENAS VARGAS
14 FB6821 4143-310-000 Licencias de construcción 1.491,00
JOSE DAVID CARDENAS VARGAS
15 DIFERENCIA 1111-100-401 Recaudacion propia 780,00
RECAUDACION HACIENDA
16 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 9.867,00
17 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 9.867,00
18 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 9.867,00
19 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 9.867,00
Total póliza : 29.601,00 29.601,00
18/Jun/2019 Ingresos 12 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 18 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 24.396,00
2 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 436,00
3 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 835,00
4 FA1077 4143-420-000 Designación de número oficial 34,00
MARIA CANDELARIA CEJA RAMIREZ
5 FA1077 4143-310-000 Licencias de construcción 517,00
MARIA CANDELARIA CEJA RAMIREZ
6 FA1078 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 665,00
MARIA TERESA TORRES CERVANTES
7 FB6821 4151-999-001 Unidad Deportiva 6.000,00
DIRECCION DE UNIDAD DEPORTIVA
8 FB6823 4169-999-005 Cuota de recuperacion asilo de ancianos 0,00
CANCELADA
9 FB6824 4169-999-005 Cuota de recuperacion asilo de ancianos 0,00
CANCELADA
10 FB6825 4169-999-005 Cuota de recuperacion asilo de ancianos 300,00
JUAN HERNANDEZ DIAZ ABRIL Y MAYO
11 FB6826 4169-999-005 Cuota de recuperacion asilo de ancianos 300,00
ALICIA FONSECA GARCIA ABRIL Y MAYO
12 FB6827 4169-999-005 Cuota de recuperacion asilo de ancianos 300,00
ISIDRO SOLIS BUENROSTRO ABRIL Y MAYO
13 FB6828 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 3.774,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
14 FB6828 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 2.738,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
15 FB6828 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 1.807,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
16 FB6828 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 2.088,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
17 FB6829 4143-012-000 Licencias y permisos con servicio de bebidas alcoh 4.140,00
BLANCA MARGARITA ANAYA CERVANTES
18 FB6829 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
BLANCA MARGARITA ANAYA CERVANTES
19 FB6829 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 28,00
BLANCA MARGARITA ANAYA CERVANTES
20 FB6829 4145-110-000 Falta de pago 257,00
BLANCA MARGARITA ANAYA CERVANTES
21 FB6830 4143-310-000 Licencias de construcción 994,00
J.LUIS SANCHEZ DIAZ
22 FB6831 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 116,00
ERNESTO CASTILLO RAMIREZ
23 FB6832 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 116,00
EZEQUIEL MIRANDA
24 FB6833 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
JOSE MANUEL VALENZUELA LEMUS
25 FB6834 4141-320-000 Mantenimiento 109 432,00
MARIA DE JESUS LOPEZ ZEPEDA
26 FB6835 4141-320-000 Mantenimiento 109 792,00
JAVIER SILVA ORDAZ
27 FB6836 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 47,00
BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIE
28 FB6836 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIE
29 FB6836 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 630,00
BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIE
30 FB6836 4145-110-000 Falta de pago 45,00
BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIE
31 FB6837 4141-320-000 Mantenimiento 109 72,00
ANITA RIVERA RAMIREZ
32 DIFERENCIA 1111-100-401 Recaudacion propia 780,00
RECAUDACION DE HACIENDA
33 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 26.447,00
34 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 26.447,00
35 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 26.447,00
36 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 26.447,00
Total póliza : 79.341,00 79.341,00
19/Jun/2019 Ingresos 13 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 19 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 7.684,00
2 FB6838 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
ARNALDO PEREZ NUÑEZ
3 FB6839 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
ROSALBA SOTELO ANAYA
4 FB6840 4143-144-000 Deslindes catastrales 368,00
ABEL TORRES RANGEL
5 FB6841 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CAIC
6 FB6841 4145-110-000 Falta de pago 7,00
CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CAIC
7 FB6842 4169-999-003 Aportacion de licencias nuevas 5.000,00
FRANCISCO NEGRETE CISNEROS
8 FB6842 4143-011-000 Licencias y permisos con venta de bebidas alcoh 1.110,00
FRANCISCO NEGRETE CISNEROS
9 FB6842 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
FRANCISCO NEGRETE CISNEROS
10 FB6842 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 16,00
FRANCISCO NEGRETE CISNEROS
11 FB6843 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 116,00
ISAMAEL VELEZ RICO
12 FB6844 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 47,00
MONICA MORFIN
13 FB6845 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 222,00
ROSARIO VARGAS VALENCIA
14 FB6845 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 306,00
ROSARIO VARGAS VALENCIA
15 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 7.684,00
16 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 7.684,00
17 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 7.684,00
18 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 7.684,00
Total póliza : 23.052,00 23.052,00
20/Jun/2019 Ingresos 14 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 20 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 13.675,00
2 FA1079 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
KARLA ALEJANDRA GARCIA FLORES
3 FA1080 4143-144-000 Deslindes catastrales 440,00
FRANCISCO JAVIER GALLEGOS CARDENAS
4 FA1081 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 208,00
NANCY YAJAIRA SOLORIO LINARES
5 FA1082 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horario extraord 10.000,00
ALFREDO GOMEZ HERNANDEZ
6 FB6846 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
MARIA GUADALUPE ORDAZ HERNANDEZ
7 FB6847 4143-144-000 Deslindes catastrales 1.045,00
ROSA MARIA DEL TORO CERVANTES
8 FB6848 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
CESAR ALJANDRO ANGUIANO GONZALEZ
9 FB6849 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
SANTIAGO MELENDEZ ANGEL
10 FB6850 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
CESAR ALEJANDRO ANGUIANO GONZALEZ
11 FB6851 4169-999-005 Cuota de recuperacion asilo de ancianos 300,00
MANUEL AGUILERA GARCIA
12 FB6852 4169-999-003 Aportacion de licencias nuevas 500,00
RICARDO PICHARDO VALDOVINOS
13 FB6852 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
RICARDO PICHARDO VALDOVINOS
14 FB6852 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 16,00
RICARDO PICHARDO VALDOVINOS
15 FB6853 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
EMILIA CORONA RAMIREZ
16 FB6854 4169-999-002 Aportacion gasolina para traslado en ambulancia 450,00
PAULINA MARQUEZ
17 FB6855 4141-320-000 Mantenimiento 109 144,00
MARICELA DURAN CEJA
18 FB6856 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
JANETH VIRIDIANA MARTINEZ
19 FB6857 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 48,00
JOSE HUMBERTO GARCIA BARAJAS
20 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 13.675,00
21 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 13.675,00
22 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 13.675,00
23 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 13.675,00
Total póliza : 41.025,00 41.025,00
21/Jun/2019 Ingresos 15 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 21 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 22.000,00
2 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 10.840,00
3 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 1.500,00
4 FA1083 4143-111-000 Autorización de matanza 16.940,00
DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL
5 FA1084 4161-210-000 Infracciones 5.800,00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
6 FA1085 4143-122-000 Servicios a domicilio 904,00
MARIA GUADALUPE VERA
7 FA1085 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 58,00
MARIA GUADALUPE VERA
8 FA1087 4169-999-005 Cuota de recuperacion asilo de ancianos 600,00
JOSEFINA TRUJILLO MARTINEZ MAYO Y JUNIO
9 FB6858 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 47,00
DIANA LAURA GARCIA MOSQUEDA
10 FB6858 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
DIANA LAURA GARCIA MOSQUEDA
11 FB6858 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 20,00
DIANA LAURA GARCIA MOSQUEDA
12 FB6859 4141-320-000 Mantenimiento 109 432,00
JOSE GARCIA VALENCIA
13 FB6860 4141-320-000 Mantenimiento 109 432,00
FAMILIA VALENCIA NEGRETE
14 FB6861 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 116,00
JOSE MARIA DIAZ ORDAZ
15 FB6862 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 3.315,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
16 FB6862 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 2.405,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
17 FB6862 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 1.112,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
18 FB6862 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 696,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
19 FB6863 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horario extraord 450,00
FRANCISCO JAVIER ANAYA MARTINEZ Y JOSE RAMON PEREZ VALDOVINOS
20 FB6864 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horario extraord 900,00
ROSA MARIA HERNANDEZ GUERRA
21 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 34.340,00
22 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 34.340,00
23 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 34.340,00
24 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 34.340,00
Total póliza : 103.020,00 103.020,00
24/Jun/2019 Ingresos 16 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 24 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 9.591,00
2 FA1088 4141-320-000 Mantenimiento 111 1.296,00
CONSUELO DIAZ CEJA
3 FA1089 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 116,00
RODRIGO ARREDONDO ARREDONDO
4 FB6865 4141-310-000 Lotes uso perpetuidad y temporal 277,00
J.TRINIDAD ROMERO AYAR
5 FB6865 4143-810-000 Inhumaciones y reinhumaciones 123,00
J.TRINIDAD ROMERO AYAR
6 FB6867 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 4.900,00
DIRECCION DE PISO Y PLAZA
7 FB6868 4143-810-000 Inhumaciones y reinhumaciones 123,00
GRISELDA GOMEZ VALENCIA
8 FB6869 4143-011-000 Licencias y permisos con venta de bebidas alcoh 1.522,00
CARLOS GERAMAN DIAZ AYAR
9 FB6869 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
CARLOS GERAMAN DIAZ AYAR
10 FB6869 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 16,00
CARLOS GERAMAN DIAZ AYAR
11 FB6869 4145-110-000 Falta de pago 99,00
CARLOS GERAMAN DIAZ AYAR
12 FB6870 4141-320-000 Mantenimiento 109 504,00
FAMILIA DIAZ SILVA
13 FB6871 4143-420-000 Designación de número oficial 34,00
FRANCISCO RUBEN GARCIA FONSECA
14 FB6872 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 150,00
ENRIQUE GALLARDO AYALA
15 FB6873 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
PERLA ALEJANDRA SANTILLAN MATA
16 FB6874 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 116,00
JUAN JOSE ARREDONDO
17 FB6875 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
JUAN ANTONIO GALLEGOS VALDOVINOS
18 FB6876 4141-320-000 Mantenimiento 110 144,00
VICENTE MORENO OROZCO
19 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 9.591,00
20 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 9.591,00
21 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 9.591,00
22 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 9.591,00
Total póliza : 28.773,00 28.773,00
25/Jun/2019 Ingresos 17 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 25 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 2.988,00
2 FB6877 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
RAMIRO MANZO CASTILLO
3 FB6878 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
SANDRA NATALI ESTRADA BUENROSTRO
4 FB6879 4141-320-000 Mantenimiento 110 864,00
CARLOS RAIZ ENCISO
5 FB6880 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 116,00
GUSTAVO TORRES
6 FB6881 4143-420-000 Designación de número oficial 34,00
ANGELICA SOTELO MORA
7 FB6881 4143-310-000 Licencias de construcción 941,00
ANGELICA SOTELO MORA
8 FB6882 4143-420-000 Designación de número oficial 34,00
ANGELICA SOTELO MORA
9 FB6882 4143-310-000 Licencias de construcción 941,00
ANGELICA SOTELO MORA
10 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 2.988,00
11 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.988,00
12 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.988,00
13 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 2.988,00
Total póliza : 8.964,00 8.964,00
26/Jun/2019 Ingresos 18 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 26 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 1.352,00
2 FB6883 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
LEOPOLDO BRAVO MIRANDA
3 FB6883 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 16,00
LEOPOLDO BRAVO MIRANDA
4 FB6883 4145-110-000 Falta de pago 328,00
LEOPOLDO BRAVO MIRANDA
5 FB6884 4141-320-000 Mantenimiento 109 72,00
JOSE OROZCO VALDOVINOS
6 FB6885 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
ROSALBA GONZALEZ MEDINA
7 FB6886 4141-320-000 Mantenimiento 109 216,00
ANA MARIA MANZO PADILLA
8 FB6887 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
MARTHA CHAVEZ GARCIA
9 FB6888 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 116,00
RODOLFO CUEVAS
10 FB6889 4169-999-007 Aportacion de material de agua potable 220,00
OSCAR MANUEL MACHUCA BRANBILA
11 FB6890 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
HUMBERTO HIGADERA GONZALEZ
12 FB6891 4143-420-000 Designación de número oficial 51,00
MA. GUADALUPE OROZCO MARTINEZ
13 FB6892 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
MARIA GUADALUPE MARTINEZ PEREZ
14 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1.352,00
15 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1.352,00
16 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1.352,00
17 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 1.352,00
Total póliza : 4.056,00 4.056,00
27/Jun/2019 Ingresos 19 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 27 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 8.682,00
2 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 137,00
3 FA1090 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
MARIO LUPERCIO CHAVEZ
4 FA1091 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 316,00
ANTONIO NAVARRO
5 FA1091 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 58,00
ANTONIO NAVARRO
6 FB6893 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00
FIORELLA SARAI ZACARIAS CERVANTES
7 FB6894 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 116,00
FIORELLA SARAI ZACARIAS CERVANTES
8 FB6895 4143-144-000 Deslindes catastrales 1.049,00
JOSE LUPERCIO VILLA
9 FB6896 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
ENRIQUE IZQUIERDO GARCIA
10 FB6897 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 133,00
ALMA CECILIA GONZALEZ MORA
11 FB6898 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 116,00
CARLOS RAMIREZ
12 FB6899 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 116,00
ELIZABETH FLORES NEGRETE
13 FB6900 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 2.331,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
14 FB6900 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 3.213,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
15 FB6900 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 417,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
16 FB6900 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 522,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
17 FB6901 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00
JIECHAO WU
18 FB6901 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 16,00
JIECHAO WU
19 FB6901 4145-110-000 Falta de pago 8,00
JIECHAO WU
20 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 8.819,00
21 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8.819,00
22 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8.819,00
23 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 8.819,00
Total póliza : 26.457,00 26.457,00
28/Jun/2019 Ingresos 20 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 28 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 8.008,00
2 FA1092 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horario extraord 450,00
FRANCISCO JAVIER ANAYA MARTINEZ Y JOSE RAMON PEREZ VALDOVINOS
3 FA1093 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 48,00
MARIA GUADALUPE GOMEZ V ALENCIA
4 FB6902 4161-510-000 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 2.475,00
RUBEN SANTILLAN
5 FB6903 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 266,00
MARIA GUADALUPE MACIAS FLORES
6 FB6904 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 42,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
7 FB6904 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 25,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
8 FB6904 4143-810-000 Inhumaciones y reinhumaciones 123,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
9 FB6904 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 918,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
10 FB6904 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 666,00
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
11 FB6905 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 272,00
LIZETH VAZQUEZ
12 FB6906 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horario extraord 900,00
ROSA MARIA HERNANDEZ GUERRA
13 FB6907 4143-420-000 Designación de número oficial 34,00
NORMA SUSANA SUAREZ BEJAR
14 FB6907 4143-310-000 Licencias de construcción 1.789,00
NORMA SUSANA SUAREZ BEJAR
15 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 8.008,00
16 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8.008,00
17 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8.008,00
18 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 8.008,00
Total póliza : 24.024,00 24.024,00
28/Jun/2019 Ingresos 21 APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNIO DEL 2019
1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 2.788.315,82
2 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 782,10
3 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 126.908,60
4 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 15.983,72
5 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 10.216,76
6 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 53.501,72
7 FA1099 4211-112-000 Estatales 12.850,80
ESTATALES MAYO 2019
8 FA1100 4211-111-000 Federales 3.064.057,58
FEDERALES MAYO 2019
9 FA1101 4211-111-000 Federales 126.908,60
IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MAYO 2019
10 FA1102 4211-111-000 Federales 782,10
IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE MAYO DEL 2019
11 FA1103 4211-111-000 Federales 53.501,72
FISCALIZACION Y RECAUDACION DEL MES DE JUNIO 2019
12 FA1104 4211-111-000 Federales 15.983,72
'40 Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION MES JUNIO DEL 2019
13 FA1105 4211-111-000 Federales 10.216,76
ISAN MES DE JUNIO DEL 2019
14 4.054.436 2131-001-401 Recaudacion propia 100.690,60
CAPITAL BANOBRAS
15 4.054.436 5411-100-401 Recaudacion propia 111.223,71
INTERESES BANOBRAS
16 4.054.436 5332-200-401 Recaudacion propia 76.332,25
RETENCION 3/8 PROGRAMA RECREA, EDUCANCO PARA LA VIDA 2019
17 4.054.436 5139-200-401 Recaudacion propia 346,00
3% HOSPEDAJE
18 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 3.284.301,28
19 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 3.284.301,28
20 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 3.284.301,28
21 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 3.284.301,28
Total póliza : 9.852.903,84 9.852.903,84
28/Jun/2019 Ingresos 22 APORTACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO DEL 2019
1 DEP.BANCO 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 1.140.749,10
2 DEP.BANCO 1112-107-502 Del fondo de fortalecimiento Social Mpal 1.215.323,35
3 FA1106 4212-213-000 Del fondo de fortalecimiento municipal 1.215.323,35
DEL MES DE JUNIO 2019
4 FA1107 4212-211-000 Del fondo de infraestructura social municipal 1.140.749,10
DEL MES DE JUNIO 2019
5 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 2.356.072,45
6 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.356.072,45
7 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.356.072,45
8 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 2.356.072,45
Total póliza : 7.068.217,35 7.068.217,35
21/Jun/2019 Ingresos 34
Total póliza : 0 0
03/Jun/2019 Ingresos 51 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 03 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 9.150,00
2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 3.540,00
FE13103 AL FE13111
3 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 3.180,00
FE13103 AL FE13111
4 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 1.350,00
FE13103 AL FE13111
5 CATASTRO 4143-142-000 Certificaciones catastrales 165,00
FE13103 AL FE13111
6 CATASTRO 4143-146-000 Revisión y autorización de avalúos 780,00
FE13103 AL FE13111
7 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 135,00
FE13103 AL FE13111
8 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 9.150,00
9 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 9.150,00
10 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 9.150,00
11 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 9.150,00
Total póliza : 27.450,00 27.450,00
04/Jun/2019 Ingresos 52 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 04 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 6.316,50
2 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 37.523,00
3 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 3.360,00
FE13112 AL FE13129
4 CATASTRO 4112-220-000 Regularización de terrenos 36.039,00
FE13112 AL FE13129
5 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 1.950,00
FE13112 AL FE13129
6 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 1.950,50
FE13112 AL FE13129
7 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 540,00
FE13112 AL FE13129
8 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 43.839,50
9 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 43.839,50
10 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 43.839,50
11 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 43.839,50
Total póliza : 131.518,50 131.518,50
05/Jun/2019 Ingresos 53 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 05 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 21.896,00
2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 2.955,00
FE13130 AL FE1139
3 CATASTRO 4112-220-000 Regularización de terrenos 13.845,00
FE13130 AL FE1139
4 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 3.210,00
FE13130 AL FE1139
5 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 1.256,00
FE13130 AL FE1139
6 CATASTRO 4143-142-000 Certificaciones catastrales 235,00
FE13130 AL FE1139
7 CATASTRO 4143-146-000 Revisión y autorización de avalúos 260,00
FE13130 AL FE1139
8 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 135,00
FE13130 AL FE1139
9 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 21.896,00
10 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 21.896,00
11 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 21.896,00
12 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 21.896,00
Total póliza : 65.688,00 65.688,00
06/Jun/2019 Ingresos 54 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 06 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 7.159,00
2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 4.500,00
FE13140 AL FE13146
3 CATASTRO 4112-220-000 Regularización de terrenos 56,00
FE13140 AL FE13146
4 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 1.680,00
FE13140 AL FE13146
5 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 508,00
FE13140 AL FE13146
6 CATASTRO 4143-510-000 Licencia de cambio de régimen de propiedad 290,00
FE13140 AL FE13146
7 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 125,00
FE13140 AL FE13146
8 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 7.159,00
9 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 7.159,00
10 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 7.159,00
11 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 7.159,00
Total póliza : 21.477,00 21.477,00
07/Jun/2019 Ingresos 55 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 07 DE JUNIO
1 DEPBANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 8.018,00
2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 2.280,00
FE13147 AL FE13161
3 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 1.020,00
FE13147 AL FE13161
4 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 308,00
FE13147 AL FE13161
5 CATASTRO 4143-142-000 Certificaciones catastrales 1.360,00
FE13147 AL FE13161
6 CATASTRO 4143-146-000 Revisión y autorización de avalúos 2.600,00
FE13147 AL FE13161
7 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 450,00
FE13147 AL FE13161
8 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 8.018,00
9 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8.018,00
10 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8.018,00
11 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 8.018,00
Total póliza : 24.054,00 24.054,00
10/Jun/2019 Ingresos 56 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 10 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 2.026,00
2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 1.140,00
FE13162 AL FE13165
3 CATASTRO 4112-220-000 Regularización de terrenos 684,00
FE13162 AL FE13165
4 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 57,00
FE13162 AL FE13165
5 CATASTRO 4143-142-000 Certificaciones catastrales 55,00
FE13162 AL FE13165
6 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 90,00
FE13162 AL FE13165
7 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 2.026,00
8 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.026,00
9 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.026,00
10 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 2.026,00
Total póliza : 6.078,00 6.078,00
11/Jun/2019 Ingresos 57 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 11 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 10.005,00
2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 6.290,00
FE13166 AL FE13174
3 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 2.100,00
FE13166 AL FE13174
4 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 1.200,00
FE13166 AL FE13174
5 CATASTRO 4143-510-000 Licencia de cambio de régimen de propiedad 290,00
FE13166 AL FE13174
6 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 125,00
FE13166 AL FE13174
7 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 10.005,00
8 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 10.005,00
9 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 10.005,00
10 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 10.005,00
Total póliza : 30.015,00 30.015,00
12/Jun/2019 Ingresos 58 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 12 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 6.290,26
2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 1.590,00
FE13175 AL FE13178
3 CATASTRO 4112-220-000 Regularización de terrenos 1.572,76
FE13175 AL FE13178
4 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 2.100,00
FE13175 AL FE13178
5 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 982,50
FE13175 AL FE13178
6 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 45,00
FE13175 AL FE13178
7 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 6.290,26
8 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 6.290,26
9 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 6.290,26
10 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 6.290,26
Total póliza : 18.870,78 18.870,78
13/Jun/2019 Ingresos 59 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 13 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 16.043,00
2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 1.860,00
FE13179 AL FE13183
3 CATASTRO 4112-220-000 Regularización de terrenos 11.260,00
FE13179 AL FE13183
4 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 2.250,00
FE13179 AL FE13183
5 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 628,00
FE13179 AL FE13183
6 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 45,00
FE13179 AL FE13183
7 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 16.043,00
8 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 16.043,00
9 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 16.043,00
10 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 16.043,00
Total póliza : 48.129,00 48.129,00
14/Jun/2019 Ingresos 60 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 14 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 53.816,00
2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 7.650,00
FE13184 AL FE13188
3 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 40.800,00
FE13184 AL FE13188
4 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 5.366,00
FE13184 AL FE13188
5 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 53.816,00
6 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 53.816,00
7 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 53.816,00
8 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 53.816,00
Total póliza : 161.448,00 161.448,00
17/Jun/2019 Ingresos 61 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 17 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 9.740,00
2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 2.370,00
FE13189 AL FE13193
3 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 5.370,00
FE13189 AL FE13193
4 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 2.000,00
FE13189 AL FE13193
5 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 9.740,00
6 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 9.740,00
7 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 9.740,00
8 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 9.740,00
Total póliza : 29.220,00 29.220,00
18/Jun/2019 Ingresos 62 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 18 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 6.453,30
2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 5.670,00
FE13194 AL FE13200
3 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 420,00
FE13194 AL FE13200
4 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 363,30
FE13194 AL FE13200
5 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 6.453,30
6 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 6.453,30
7 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 6.453,30
8 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 6.453,30
Total póliza : 19.359,90 19.359,90
19/Jun/2019 Ingresos 63 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 19 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 5.693,00
2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 2.952,00
FE13201 AL FE13206
3 CATASTRO 4112-220-000 Regularización de terrenos 622,00
FE13201 AL FE13206
4 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 1.350,00
FE13201 AL FE13206
5 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 519,00
FE13201 AL FE13206
6 CATASTRO 4151-999-006 Otros productos no especificados 250,00
FE13201 AL FE13206
7 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 5.693,00
8 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 5.693,00
9 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 5.693,00
10 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 5.693,00
Total póliza : 17.079,00 17.079,00
20/Jun/2019 Ingresos 64 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 20 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 22.668,40
2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 2.910,00
FE13207 AL FE13213
3 CATASTRO 4112-220-000 Regularización de terrenos 17.605,00
FE13207 AL FE13213
4 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 910,00
FE13207 AL FE13213
5 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 838,40
FE13207 AL FE13213
6 CATASTRO 4143-142-000 Certificaciones catastrales 55,00
FE13207 AL FE13213
7 CATASTRO 4143-146-000 Revisión y autorización de avalúos 260,00
FE13207 AL FE13213
8 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 90,00
FE13207 AL FE13213
9 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 22.668,40
10 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 22.668,40
11 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 22.668,40
12 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 22.668,40
Total póliza : 68.005,20 68.005,20
21/Jun/2019 Ingresos 65 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 21 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 25.012,40
2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 1.650,00
FE13214 AL FE13226
3 CATASTRO 4112-220-000 Regularización de terrenos 19.007,00
FE13214 AL FE13226
4 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 990,00
FE13214 AL FE13226
5 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 270,40
FE13214 AL FE13226
6 CATASTRO 4143-142-000 Certificaciones catastrales 610,00
FE13214 AL FE13226
7 CATASTRO 4143-146-000 Revisión y autorización de avalúos 2.080,00
FE13214 AL FE13226
8 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 405,00
FE13214 AL FE13226
9 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 25.012,40
10 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 25.012,40
11 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 25.012,40
12 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 25.012,40
Total póliza : 75.037,20 75.037,20
24/Jun/2019 Ingresos 66 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 24 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 6.401,90
2 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 1.076,00
3 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 1.076,00
4 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 4.640,00
FE13227 AL FE13234
5 CATASTRO 4112-220-000 Regularización de terrenos 53,00
FE13227 AL FE13234
6 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 2.940,00
FE13227 AL FE13234
7 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 795,90
FE13227 AL FE13234
8 CATASTRO 4151-999-006 Otros productos no especificados 125,00
FE13227 AL FE13234
9 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 8.553,90
10 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8.553,90
11 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8.553,90
12 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 8.553,90
Total póliza : 25.661,70 25.661,70
25/Jun/2019 Ingresos 67 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 25 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 504,00
2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 480,00
FE13235
3 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 24,00
FE13235
4 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 504,00
5 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 504,00
6 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 504,00
7 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 504,00
Total póliza : 1.512,00 1.512,00
26/Jun/2019 Ingresos 68 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 26 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 6.535,20
2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 2.910,00
FE13236 AL FE13242
3 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 2.520,00
FE13236 AL FE13242
4 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 1.105,20
FE13236 AL FE13242
5 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 6.535,20
6 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 6.535,20
7 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 6.535,20
8 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 6.535,20
Total póliza : 19.605,60 19.605,60
27/Jun/2019 Ingresos 69 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 27 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 21.324,10
2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 2.270,00
FE13243 AL FE13255
3 CATASTRO 4112-220-000 Regularización de terrenos 17.628,60
FE13243 AL FE13255
4 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 91,50
FE13243 AL FE13255
5 CATASTRO 4143-142-000 Certificaciones catastrales 55,00
FE13243 AL FE13255
6 CATASTRO 4143-146-000 Revisión y autorización de avalúos 260,00
FE13243 AL FE13255
7 CATASTRO 4143-510-000 Licencia de cambio de régimen de propiedad 489,00
FE13243 AL FE13255
8 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 530,00
FE13243 AL FE13255
9 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 21.324,10
10 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 21.324,10
11 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 21.324,10
12 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 21.324,10
Total póliza : 63.972,30 63.972,30
28/Jun/2019 Ingresos 70 RECAUDACION D ECATASTRO DEL DI A 28 DE JUNIO
1 DEPBANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 200,00
2 CATASTRO 4143-142-000 Certificaciones catastrales 110,00
FE13256 AL FE13257
3 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 90,00
FE13256 AL FE13257
4 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 200,00
5 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 200,00
6 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 200,00
7 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 200,00
Total póliza : 600,00 600,00
03/Jun/2019 Ingresos 101 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 7.276,00
2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 5.586,00
FD5093 AL FD5097
3 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 1.117,00
FD5093 AL FD5097
4 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 203,00
FD5093 AL FD5097
5 AGUA 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 130,00
FD5093 AL FD5097
6 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 240,00
FD5093 AL FD5097
7 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 7.276,00
8 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 7.276,00
9 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 7.276,00
10 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 7.276,00
Total póliza : 21.828,00 21.828,00
04/Jun/2019 Ingresos 102 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 10.823,00
2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 8.512,00
FD5098 AL FD5102, FD672
3 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 1.701,00
FD5098 AL FD5102, FD672
4 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 310,00
FD5098 AL FD5102, FD672
5 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 300,00
FD5098 AL FD5102, FD672
6 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 10.823,00
7 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 10.823,00
8 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 10.823,00
9 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 10.823,00
Total póliza : 32.469,00 32.469,00
05/Jun/2019 Ingresos 103 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 5.994,00
2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 3.024,00
FD5103 AL FD5104,FG673 AL FG675
3 AGUA 4143-102-000 Servicio no doméstico 1.058,00
FD5103 AL FD5104,FG673 AL FG675
4 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 817,00
FD5103 AL FD5104,FG673 AL FG675
5 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 147,00
FD5103 AL FD5104,FG673 AL FG675
6 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 330,00
FD5103 AL FD5104,FG673 AL FG675
7 AGUA 4143-620-000 Autorización para romper pavimento, banquetas o ma 258,00
FD5103 AL FD5104,FG673 AL FG675
8 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 360,00
FD5103 AL FD5104,FG673 AL FG675
9 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 5.994,00
10 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 5.994,00
11 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 5.994,00
12 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 5.994,00
Total póliza : 17.982,00 17.982,00
06/Jun/2019 Ingresos 104 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 19.743,00
2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 12.018,00
FD5105 AL FD5111, FG676 AL FG682
3 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 2.419,00
FD5105 AL FD5111, FG676 AL FG682
4 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 421,00
FD5105 AL FD5111, FG676 AL FG682
5 AGUA 4143-107-000 Aprovechamiento de la infraestructura básica exist 439,00
FD5105 AL FD5111, FG676 AL FG682
6 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 1.981,00
FD5105 AL FD5111, FG676 AL FG682
7 AGUA 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 156,00
FD5105 AL FD5111, FG676 AL FG682
8 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 2.309,00
FD5105 AL FD5111, FG676 AL FG682
9 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 19.743,00
10 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 19.743,00
11 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 19.743,00
12 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 19.743,00
Total póliza : 59.229,00 59.229,00
07/Jun/2019 Ingresos 105 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 4.733,00
2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 3.024,00
FG683 AL FG685
3 AGUA 4143-102-000 Servicio no doméstico 756,00
FG683 AL FG685
4 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 757,00
FG683 AL FG685
5 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 136,00
FG683 AL FG685
6 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 60,00
FG683 AL FG685
7 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 4.733,00
8 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 4.733,00
9 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 4.733,00
10 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 4.733,00
Total póliza : 14.199,00 14.199,00
10/Jun/2019 Ingresos 106 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 11.427,00
2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 7.721,00
FD5112 AL FD5117, FG686
3 AGUA 4143-102-000 Servicio no doméstico 851,00
FD5112 AL FD5117, FG686
4 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 1.714,00
FD5112 AL FD5117, FG686
5 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 310,00
FD5112 AL FD5117, FG686
6 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 831,00
FD5112 AL FD5117, FG686
7 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 11.427,00
8 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 11.427,00
9 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 11.427,00
10 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 11.427,00
Total póliza : 34.281,00 34.281,00
11/Jun/2019 Ingresos 107 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 9.779,00
2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 6.916,00
FD5118 AL FD5125
3 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 1.383,00
FD5118 AL FD5125
4 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 251,00
FD5118 AL FD5125
5 AGUA 4143-107-000 Aprovechamiento de la infraestructura básica exist 420,00
FD5118 AL FD5125
6 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 517,00
FD5118 AL FD5125
7 AGUA 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 52,00
FD5118 AL FD5125
8 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 240,00
FD5118 AL FD5125
9 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 9.779,00
10 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 9.779,00
11 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 9.779,00
12 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 9.779,00
Total póliza : 29.337,00 29.337,00
12/Jun/2019 Ingresos 108 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 1.047,00
2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 798,00
FD5126
3 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 160,00
FD5126
4 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 29,00
FD5126
5 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 60,00
FD5126
6 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1.047,00
7 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1.047,00
8 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1.047,00
9 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 1.047,00
Total póliza : 3.141,00 3.141,00
13/Jun/2019 Ingresos 109 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 2.033,00
2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 1.596,00
FD5127
3 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 319,00
FD5127
4 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 58,00
FD5127
5 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 60,00
FD5127
6 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 2.033,00
7 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.033,00
8 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.033,00
9 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 2.033,00
Total póliza : 6.099,00 6.099,00
14/Jun/2019 Ingresos 110 RECAUDACION DE AGU POTABLE DEL DIA 14 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 2.420,00
2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 1.729,00
FD5128 AL FD5129, FG687
3 AGUA 4143-102-000 Servicio no doméstico 180,00
FD5128 AL FD5129, FG687
4 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 382,00
FD5128 AL FD5129, FG687
5 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 69,00
FD5128 AL FD5129, FG687
6 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 60,00
FD5128 AL FD5129, FG687
7 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 2.420,00
8 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.420,00
9 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.420,00
10 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 2.420,00
Total póliza : 7.260,00 7.260,00
17/Jun/2019 Ingresos 111 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 14.945,00
2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 8.870,00
FD5130 AL FD5134, FG688
3 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 1.775,00
FD5130 AL FD5134, FG688
4 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 383,00
FD5130 AL FD5134, FG688
5 AGUA 4143-107-000 Aprovechamiento de la infraestructura básica exist 788,00
FD5130 AL FD5134, FG688
6 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 517,00
FD5130 AL FD5134, FG688
7 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 2.612,00
FD5130 AL FD5134, FG688
8 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 14.945,00
9 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 14.945,00
10 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 14.945,00
11 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 14.945,00
Total póliza : 44.835,00 44.835,00
18/Jun/2019 Ingresos 112 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 1.068,00
2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 798,00
FG689
3 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 160,00
FG689
4 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 29,00
FG689
5 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 81,00
FG689
6 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1.068,00
7 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1.068,00
8 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1.068,00
9 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 1.068,00
Total póliza : 3.204,00 3.204,00
19/Jun/2019 Ingresos 113 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 15.410,00
2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 10.806,00
FD5135 AL FD5138, FG690 AL FG691
3 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 2.162,00
FD5135 AL FD5138, FG690 AL FG691
4 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 390,00
FD5135 AL FD5138, FG690 AL FG691
5 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 2.052,00
FD5135 AL FD5138, FG690 AL FG691
6 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 15.410,00
7 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 15.410,00
8 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 15.410,00
9 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 15.410,00
Total póliza : 46.230,00 46.230,00
20/Jun/2019 Ingresos 114 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 2.054,00
2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 1.596,00
FD5139
3 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 319,00
FD5139
4 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 58,00
FD5139
5 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 81,00
FD5139
6 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 2.054,00
7 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.054,00
8 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.054,00
9 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 2.054,00
Total póliza : 6.162,00 6.162,00
21/Jun/2019 Ingresos 115 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 7.608,00
2 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 2.060,00
3 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 9.540,00
4 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 5.852,00
FD5140 AL FD5145
5 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 1.170,00
FD5140 AL FD5145
6 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 212,00
FD5140 AL FD5145
7 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 374,00
FD5140 AL FD5145
8 AGUA 1111-300-401 Recaudacion propia 11.600,00
DIFERENCIA
9 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 19.208,00
10 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 19.208,00
11 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 19.208,00
12 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 19.208,00
Total póliza : 57.624,00 57.624,00
24/Jun/2019 Ingresos 116 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 5.241,00
2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 3.192,00
FD5146 AL FD5149
3 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 639,00
FD5146 AL FD5149
4 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 116,00
FD5146 AL FD5149
5 AGUA 4143-107-000 Aprovechamiento de la infraestructura básica exist 615,00
FD5146 AL FD5149
6 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 517,00
FD5146 AL FD5149
7 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 162,00
FD5146 AL FD5149
8 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 5.241,00
9 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 5.241,00
10 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 5.241,00
11 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 5.241,00
Total póliza : 15.723,00 15.723,00
25/Jun/2019 Ingresos 117 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 2.083,00
2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 1.428,00
FD5150
3 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 286,00
FD5150
4 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 51,00
FD5150
5 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 318,00
FD5150
6 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 2.083,00
7 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.083,00
8 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2.083,00
9 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 2.083,00
Total póliza : 6.249,00 6.249,00
26/Jun/2019 Ingresos 118 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 3.764,00
2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 798,00
FD5151 AL FD5153
3 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 160,00
FD5151 AL FD5153
4 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 29,00
FD5151 AL FD5153
5 AGUA 4143-107-000 Aprovechamiento de la infraestructura básica exist 1.743,00
FD5151 AL FD5153
6 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 1.034,00
FD5151 AL FD5153
7 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 3.764,00
8 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 3.764,00
9 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 3.764,00
10 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 3.764,00
Total póliza : 11.292,00 11.292,00
27/Jun/2019 Ingresos 119 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 3.546,00
2 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 3.005,00
3 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 1.176,00
4 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 810,00
5 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 705,00
6 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 2.793,00
FD5154 AL FD5156, FG692 AL FG695
7 AGUA 4143-104-000 Servicio en localidades 3.582,00
FD5154 AL FD5156, FG692 AL FG695
8 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 1.274,00
FD5154 AL FD5156, FG692 AL FG695
9 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 233,00
FD5154 AL FD5156, FG692 AL FG695
10 AGUA 4143-107-000 Aprovechamiento de la infraestructura básica exist 659,00
FD5154 AL FD5156, FG692 AL FG695
11 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 517,00
FD5154 AL FD5156, FG692 AL FG695
12 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 184,00
FD5154 AL FD5156, FG692 AL FG695
13 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 9.242,00
14 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 9.242,00
15 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 9.242,00
16 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 9.242,00
Total póliza : 27.726,00 27.726,00
28/Jun/2019 Ingresos 120 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JUNIO
1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 3.839,00
2 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 34.321,00
3 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 12.959,00
4 AGUA 4143-104-000 Servicio en localidades 32.091,00
FG696 AL FG698
5 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 6.418,00
FG696 AL FG698
6 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 1.156,00
FG696 AL FG698
7 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 7.676,00
FG696 AL FG698
8 AGUA 4143-107-000 Aprovechamiento de la infraestructura básica exist 2.744,00
FG696 AL FG698
9 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 1.034,00
FG696 AL FG698
10 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 51.119,00
11 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 51.119,00
12 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 51.119,00
13 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 51.119,00
Total póliza : 153.357,00 153.357,00
03/Jun/2019 Egresos 1 Pago de articulos del hogar regalos dia de las madres
1 A3DA 5138-200-401 Recaudacion propia 50 1.500,00
regalos dia de las madres
2 93.810.020 1112-101-401 Recaudacion propia 1.500,00
Guadalupe Buenrostro Hernandez
3 art del hogar 2112-211-401 Recaudacion propia 1.500,00
Guadalupe Buenrostro Hernandez
4 A9DA 2112-211-401 Recaudacion propia 1.500,00
23/Mayo/2019
5 art hogar 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.500,00
Guadalupe Buenrostro Hernandez
6 art hogar 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1.500,00
Guadalupe Buenrostro Hernandez
7 art hogar 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.500,00
Guadalupe Buenrostro Hernandez
8 art hogar 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.500,00
Guadalupe Buenrostro Hernandez
9 art hogar 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.500,00
Guadalupe Buenrostro Hernandez
10 art hogar 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.500,00
Guadalupe Buenrostro Hernandez
11 art hogar 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1.500,00
Guadalupe Buenrostro Hernandez
12 art hogar 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.500,00
Guadalupe Buenrostro Hernandez
Total póliza : 9.000,00 9.000,00
03/Jun/2019 Egresos 2 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 10.816 5126-100-401 Recaudacion propia 17.096,00
gasolina y diesel vehiculos ayuntam
2 93.810.009 1112-101-401 Recaudacion propia 17.096,00
Nogales Energeticos, SA de CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 17.096,00
Nogales Energeticos, SA de CV
4 10.816 2112-186-401 Recaudacion propia 17.096,00
03/Junio/2019
5 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 17.096,00
Nogales energeticos, SA de CV
6 gasolina/diesel 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 17.096,00
Nogales energeticos, SA de CV
7 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 17.096,00
Nogales energeticos, SA de CV
8 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 17.096,00
Nogales energeticos, SA de CV
9 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 17.096,00
Nogales energeticos, SA de CV
10 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 17.096,00
Nogales energeticos, SA de CV
11 gasolina/diesel 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 17.096,00
Nogales energeticos, SA de CV
12 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 17.096,00
Nogales energeticos, SA de CV
Total póliza : 102.576,00 102.576,00
03/Jun/2019 Egresos 3 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 10.819 5126-100-401 Recaudacion propia 15.732,00
gasolina y diesel vehiculos ayuntam
2 91.305.015 1112-101-401 Recaudacion propia 15.732,00
Nogales Energeticos, SA de CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 15.732,00
Nogales Energeticos, SA de CV
4 10.819 2112-186-401 Recaudacion propia 15.732,00
03/Junio/2019
5 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 15.732,00
Nogales energeticos, SA de CV
6 gasolina/diesel 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 15.732,00
Nogales energeticos, SA de CV
7 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 15.732,00
Nogales energeticos, SA de CV
8 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 15.732,00
Nogales energeticos, SA de CV
9 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 15.732,00
Nogales energeticos, SA de CV
10 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 15.732,00
Nogales energeticos, SA de CV
11 gasolina/diesel 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 15.732,00
Nogales energeticos, SA de CV
12 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 15.732,00
Nogales energeticos, SA de CV
Total póliza : 94.392,00 94.392,00
03/Jun/2019 Egresos 4 Pago por reparacion de vehiculos del ayuntamiento
1 18EF 2112-158-401 Recaudacion propia 5.800,00
Carlos Cabezas Orozco
2 EEC4 2112-158-401 Recaudacion propia 12.760,00
Carlos Cabezas Orozco
3 91.305.009 1112-101-401 Recaudacion propia 18.560,00
Carlos Cabezas Orozco
4 reparac vehiculos 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 18.560,00
Carlos Cabezas Orozco
5 reparac vehiculos 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 18.560,00
Carlos Cabezas Orozco
6 reparac vehiculos 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 18.560,00
Carlos Cabezas Orozco
7 reparac vehiculos 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 18.560,00
Carlos Cabezas Orozco
Total póliza : 55.680,00 55.680,00
03/Jun/2019 Egresos 5 Pago tallerista casa de cultura maestro guitarra clasica
1 mtro guitarra clasic5243-300-401 Recaudacion propia 25 5.000,00
Jose Arnulfo Sanchez Quiroz 2daMayo
2 91.305.027 1112-101-401 Recaudacion propia 4.607,30
Jose Arnulfo Sanchez Quiroz
3 47.681.024 1112-101-401 Recaudacion propia 392,70
Jose Arnulfo Sanchez Quiroz
4 tallerista 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.000,00
Jose Arnulfo Sanchez Quiroz
5 tallerista 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 5.000,00
Jose Arnulfo Sanchez Quiroz
6 tallerista 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.000,00
Jose Arnulfo Sanchez Quiroz
7 tallerista 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.000,00
Jose Arnulfo Sanchez Quiroz
8 tallerista 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.000,00
Jose Arnulfo Sanchez Quiroz
9 tallerista 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.000,00
Jose Arnulfo Sanchez Quiroz
10 tallerista 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5.000,00
Jose Arnulfo Sanchez Quiroz
11 tallerista 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.000,00
Jose Arnulfo Sanchez Quiroz
Total póliza : 25.000,00 25.000,00
04/Jun/2019 Egresos 6 Pago articulos de abarrotes asilo de ancianos y festival del lago
1 B6B6 2112-065-401 Recaudacion propia 6.745,00
Francisco Hernandez Aguirre
2 5.586 2112-065-401 Recaudacion propia 1.996,00
Francisco Hernandez Aguirre
3 39.783.009 1112-101-401 Recaudacion propia 8.741,00
Francisco Hernandez Aguirre
4 art abarrotes 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8.741,00
Francisco Hernandez Aguirre
5 art abarrotes 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 8.741,00
Francisco Hernandez Aguirre
6 art abarrotes 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8.741,00
Francisco Hernandez Aguirre
7 art abarrotes 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8.741,00
Francisco Hernandez Aguirre
Total póliza : 26.223,00 26.223,00
04/Jun/2019 Egresos 7 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 10.830 5126-100-401 Recaudacion propia 12.523,00
gasolina y diesel vehiculos ayuntam
2 476.881.009 1112-101-401 Recaudacion propia 12.523,00
Nogales Energeticos, SA de CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 12.523,00
Nogales Energeticos, SA de CV
4 10.830 2112-186-401 Recaudacion propia 12.523,00
04/Junio/2019
5 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 12.523,00
Nogales energeticos, SA de CV
6 gasolina/diesel 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 12.523,00
Nogales energeticos, SA de CV
7 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 12.523,00
Nogales energeticos, SA de CV
8 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 12.523,00
Nogales energeticos, SA de CV
9 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 12.523,00
Nogales energeticos, SA de CV
10 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 12.523,00
Nogales energeticos, SA de CV
11 gasolina/diesel 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 12.523,00
Nogales energeticos, SA de CV
12 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 12.523,00
Nogales energeticos, SA de CV
Total póliza : 75.138,00 75.138,00
04/Jun/2019 Egresos 8 Pago talleristas casa de cultura
1 talleristas 5243-300-401 Recaudacion propia 25 14.487,50
talleristas casa cultura Mayo 2019
2 talleristas 5243-300-401 Recaudacion propia 25 5.200,00
talleristas casa cultura 1era Mayo 2019
3 talleristas 5243-300-401 Recaudacion propia 25 4.600,00
talleristas casa cultura 2da Mayo 2019
4 mtro Karate 5243-300-401 Recaudacion propia 25 1.200,00
Pago maestro Karate Mayo 2019
5 Ch. 5301 1112-101-401 Recaudacion propia 25.487,50
Jose Luis Anaya Rico
6 talleristas casa cul 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 25.487,50
Jose Luis Anaya Rico
7 talleristas casa cul 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 25.487,50
Jose Luis Anaya Rico
8 talleristas casa cul 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 25.487,50
Jose Luis Anaya Rico
9 talleristas casa cul 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 25.487,50
Jose Luis Anaya Rico
10 talleristas casa cul 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 25.487,50
Jose Luis Anaya Rico
11 talleristas casa cul 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 25.487,50
Jose Luis Anaya Rico
12 talleristas casa cul 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 25.487,50
Jose Luis Anaya Rico
13 talleristas casa cul 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 25.487,50
Jose Luis Anaya Rico
Total póliza : 127.437,50 127.437,50
05/Jun/2019 Egresos 9 Pago boletos de avion viaje Cd Mexico Presidente Mpal
1 27.095 5137-100-401 Recaudacion propia 2 6.923,00
boletos avion Cd Mexico Presidente Mpal
2 63.522.032 1112-101-401 Recaudacion propia 6.923,00
Jose Luis Anaya Rico
3 boletos avion 2112-011-401 Recaudacion propia 6.923,00
Despegar.com Mexico, SA de CV
4 27.095 2112-011-401 Recaudacion propia 6.923,00
04/Junio/2019
5 boletos avion 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 6.923,00
Despegar.com Mexico, SA de CV
6 boletos avion 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 6.923,00
Despegar.com Mexico, SA de CV
7 boletos avion 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 6.923,00
Despegar.com Mexico, SA de CV
8 boletos avion 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 6.923,00
Despegar.com Mexico, SA de CV
9 boletos avion 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 6.923,00
Despegar.com Mexico, SA de CV
10 boletos avion 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 6.923,00
Despegar.com Mexico, SA de CV
11 boletos avion 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 6.923,00
Despegar.com Mexico, SA de CV
12 boletos avion 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 6.923,00
Despegar.com Mexico, SA de CV
Total póliza : 41.538,00 41.538,00
05/Jun/2019 Egresos 10 Reposicion de caja chica
1 prestamo 1126-021-401 Recaudacion propia 1.000,00
Yolanda Arroyo Aguilera
2 prestamo 1126-067-401 Recaudacion propia 3.000,00
Joel Viveros Alvarez
3 sueldo 5111-300-401 Recaudacion propia 1.164,00
Rodolfo S Franco Morales
4 sueldo 2117-100-101 Recaudacion propia 96,00
Rodolfo S Franco Morales
5 1.278.262 5131-200-401 Recaudacion propia 21 1.129,80
Gas lp rastro mpal
6 7.253 5125-400-401 Recaudacion propia 32 1.320,00
recarga tanques oxigeno Prot civil
7 10.817 5126-100-401 Recaudacion propia 400,00
gasolina vehiculos ayuntam
8 7.853 5135-500-401 Recaudacion propia 35 2.088,00
laminado y pintura manto vehiculos ayuntam
9 mano obra 5135-100-401 Recaudacion propia 18 6.000,00
reparac fugas agua y pintar pozos de agua pot
10 EB1B 5122-100-401 Recaudacion propia 29 741,00
frutas y verduras asilo ancianos 21/Mayo
11 F176 5122-100-401 Recaudacion propia 29 643,00
frutas y verduras asilo ancianos 13/Mayo
12 5.171 5122-100-401 Recaudacion propia 52 480,00
moldes p/cajeta evento dia del maestro
13 922 5131-700-401 Recaudacion propia 14 240,00
servicio internet Deleg Ejido Mod
14 921 5131-700-401 Recaudacion propia 6 240,00
servicio internet Reg Civil
15 920 5131-700-401 Recaudacion propia 2 240,00
servicio internet Sec Particular
16 C633 5137-500-401 Recaudacion propia 11 392,70
hospedaje mtro musica casa cultura 01/Junio
17 AA03 5137-500-401 Recaudacion propia 11 392,70
hospedaje mtro musica casa cultura 18/Mayo
18 547 5121-100-401 Recaudacion propia 17 450,00
cables p/equipo computo obras pub
19 531 5121-600-401 Recaudacion propia 23 300,00
barrer alrededor del atrio 02/Junio
20 532 5121-600-401 Recaudacion propia 23 600,00
barrer calles del tianguis 02/Junio
21 533 5122-100-502 Del fondo de fortalecimiento social mpal31 2.900,00
comidas Seg Pub 03a09 Junio
22 544 5135-500-401 Recaudacion propia 35 100,00
'1serv lavado vehiculos ayuntam
23 534 5137-500-401 Recaudacion propia 10 331,00
Abraham Perez Reyes 30y31 Mayo
24 537 5137-500-401 Recaudacion propia 11 120,00
Martin Fonseca Ramos 17/Mayo
25 546 5137-500-401 Recaudacion propia 16 170,00
Abraham Perez Reyes 04/Junio
26 543 5138-200-401 Recaudacion propia 27 150,00
renta sonido evento bicicleteada 31/Mayo
27 536 5241-100-401 Recaudacion propias 41 500,00
Nancy Pamela Alcala Garcia
28 541 5241-100-401 Recaudacion propias 41 1.000,00
Salvador Cardenas Garcia
29 542 5241-100-401 Recaudacion propias 41 600,00
Maria Guadalupe Solis Montaño
30 545 5241-100-401 Recaudacion propias 41 1.000,00
Maria Luisa Ortiz Victoria
31 540 5243-300-401 Recaudacion propia 39 250,00
Ma Refugio Medina auxintend c salud Sta Ana 16a31Mayo
32 535 5243-300-401 Recaudacion propia 39 1.000,00
Gabriela Gpe Rios auxenfermeria Volantin Mayo 2019
33 539 5243-300-401 Recaudacion propia 11 3.000,00
'5caballetes p/taller de pintura
34 538 1241-003-401 recaudacion propia 20 400,00
'1escritorio oficina panteon mpal
35 Ch.5302 1112-101-401 Recaudacion propia 32.246,00
Jose Luis Anaya Rico
36 Ch.5302 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0,20
Jose Luis Anaya Rico
37 compra de gasolina2112-186-401 Recaudacion propia 400,00
Nogales Energeticos, SA de CV
38 10.817 2112-186-401 Recaudacion propia 400,00
03/Junio/2019
39 gasolina 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 28.246,20
Nogales Energeticos, SA de CV
40 gasolina 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 28.246,20
Nogales Energeticos, SA de CV
41 gasolina 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 28.246,20
Nogales Energeticos, SA de CV
42 gasolina 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 28.246,20
Nogales Energeticos, SA de CV
43 gasolina 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 28.246,20
Nogales Energeticos, SA de CV
44 gasolina 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 28.246,20
Nogales Energeticos, SA de CV
45 gasolina 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 28.246,20
Nogales Energeticos, SA de CV
46 gasolina 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 28.246,20
Nogales Energeticos, SA de CV
Total póliza : 145.727,00 145.727,00
06/Jun/2019 Egresos 11 Pago presentacion musical Banda la Gran D, Festival del lago
1 1.116 5138-200-401 Recaudacion propia 47 17.516,00
Presentac musical banda la Grand D Festival del lago
2 comprobac 1122-040-401 Recaudacion propia 14.000,00
Presentac musical banda la Grand D Festival del lago
3 Ch. 5303 1112-101-401 Recaudacion propia 3.516,00
PMS de Occidente, SA de CV
4 presentac musical 2112-250-401 Recaudacion propia 17.516,00
PMS de Occidente, SA de CV
5 1.116 2112-250-401 Recaudacion propia 17.516,00
02/Mayo/2019
6 presentac musical 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 17.516,00
PMS de Occidente, SA de CV
7 presentac musical 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 17.516,00
PMS de Occidente, SA de CV
8 presentac musical 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 17.516,00
PMS de Occidente, SA de CV
9 presentac musical 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 17.516,00
PMS de Occidente, SA de CV
10 presentac musical 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 17.516,00
PMS de Occidente, SA de CV
11 presentac musical 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 17.516,00
PMS de Occidente, SA de CV
12 presentac musical 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 17.516,00
PMS de Occidente, SA de CV
13 presentac musical 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 17.516,00
PMS de Occidente, SA de CV
Total póliza : 105.096,00 105.096,00
06/Jun/2019 Egresos 12 Pago pintura manto inmuebles
1 1.721 2112-141-401 Recaudacion propia 7.509,15
Jose Luis Rodriguez Navarro
2 1.686 2112-141-401 Recaudacion propia 17.666,80
Jose Luis Rodriguez Navarro
3 78.883.016 1112-101-401 Recaudacion propia 25.175,95
Jose Luis Rodriguez Navarro
4 pintura 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 25.175,95
Jose Luis Rodriguez Navarro
5 pintura 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 25.175,95
Jose Luis Rodriguez Navarro
6 pintura 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 25.175,95
Jose Luis Rodriguez Navarro
7 pintura 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 25.175,95
Jose Luis Rodriguez Navarro
Total póliza : 75.527,85 75.527,85
06/Jun/2019 Egresos 13 Pago cartas de no antecedentes penales Mayo 2019
1 formatos 5121-800-401 Recaudacion propia 13 3.120,00
Cartas de no antecedentes penales Mayo 2019
2 92.828.015 1112-101-401 Recaudacion propia 3.120,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
3 formatos no anteced8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 3.120,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
4 formatos no anteced8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 3.120,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
5 formatos no anteced8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 3.120,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
6 formatos no anteced8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 3.120,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
7 formatos no anteced8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 3.120,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
8 formatos no anteced8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 3.120,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
9 formatos no anteced8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 3.120,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
10 formatos no anteced8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 3.120,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
Total póliza : 15.600,00 15.600,00
06/Jun/2019 Egresos 14 Pago cartas de no antecedentes penales Abril 2019
1 formatos 5121-800-401 Recaudacion propia 13 1.170,00
Cartas de no antecedentes penales Abril 2019
2 92.828.009 1112-101-401 Recaudacion propia 1.170,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
3 formatos no anteced8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.170,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
4 formatos no anteced8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1.170,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
5 formatos no anteced8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.170,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
6 formatos no anteced8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.170,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
7 formatos no anteced8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.170,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
8 formatos no anteced8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.170,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
9 formatos no anteced8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1.170,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
10 formatos no anteced8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.170,00
Instituto Jalisciense de ciencias forenses
Total póliza : 5.850,00 5.850,00
06/Jun/2019 Egresos 15 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 10.862 5126-100-401 Recaudacion propia 22.525,00
gasolina y diesel vehiculos ayuntam
2 92.828.021 1112-101-401 Recaudacion propia 22.525,00
Nogales Energeticos, SA de CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 22.525,00
Nogales Energeticos, SA de CV
4 10.862 2112-186-401 Recaudacion propia 22.525,00
06/Junio/2019
5 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 22.525,00
Nogales energeticos, SA de CV
6 gasolina/diesel 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 22.525,00
Nogales energeticos, SA de CV
7 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 22.525,00
Nogales energeticos, SA de CV
8 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 22.525,00
Nogales energeticos, SA de CV
9 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 22.525,00
Nogales energeticos, SA de CV
10 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 22.525,00
Nogales energeticos, SA de CV
11 gasolina/diesel 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 22.525,00
Nogales energeticos, SA de CV
12 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 22.525,00
Nogales energeticos, SA de CV
Total póliza : 135.150,00 135.150,00
07/Jun/2019 Egresos 16 Pago impresora Epson M1120 Tesoreria
1 61.817 1241-005-401 Recaudacion propia 15 3.400,00
impresora Epson M1120
2 76.826.014 1112-101-401 Recaudacion propia 1.870,50
Imagen digital Alpha Beta, SA de CV
3 impresora 1131-065-401 Recaudacion propia 1.529,50
Imagen digital Alpha Beta, SA de CV
4 impresora 2112-083-401 Recaudacion propia 3.400,00
Imagen digital Alpha Beta, SA de CV
5 61.817 2112-083-401 Recaudacion propia 3.400,00
07/Junio/2019
6 impresora 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 3.400,00
Imagen digital Alpha Beta, SA de CV
7 impresora 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 3.400,00
Imagen digital Alpha Beta, SA de CV
8 impresora 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 3.400,00
Imagen digital Alpha Beta, SA de CV
9 impresora 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 3.400,00
Imagen digital Alpha Beta, SA de CV
10 impresora 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 3.400,00
Imagen digital Alpha Beta, SA de CV
11 impresora 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 3.400,00
Imagen digital Alpha Beta, SA de CV
12 impresora 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 3.400,00
Imagen digital Alpha Beta, SA de CV
13 impresora 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 3.400,00
Imagen digital Alpha Beta, SA de CV
Total póliza : 20.400,00 20.400,00
07/Jun/2019 Egresos 17 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 10.874 5126-100-401 Recaudacion propia 15.260,00
gasolina y diesel vehiculos ayuntam
2 18.723.009 1112-101-401 Recaudacion propia 15.260,00
Nogales Energeticos, SA de CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 15.260,00
Nogales Energeticos, SA de CV
4 10.874 2112-186-401 Recaudacion propia 15.260,00
07/Junio/2019
5 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 15.260,00
Nogales energeticos, SA de CV
6 gasolina/diesel 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 15.260,00
Nogales energeticos, SA de CV
7 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 15.260,00
Nogales energeticos, SA de CV
8 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 15.260,00
Nogales energeticos, SA de CV
9 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 15.260,00
Nogales energeticos, SA de CV
10 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 15.260,00
Nogales energeticos, SA de CV
11 gasolina/diesel 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 15.260,00
Nogales energeticos, SA de CV
12 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 15.260,00
Nogales energeticos, SA de CV
Total póliza : 91.560,00 91.560,00
07/Jun/2019 Egresos 18 Pago llantas para vehiculos del ayuntamiento
1 BE56 2112-079-401 Recaudacion propia 765,60
Jose Manuel Gallegos Zacarias
2 79EE 2112-079-401 Recaudacion propia 1.531,20
Jose Manuel Gallegos Zacarias
3 9.621 2112-079-401 Recaudacion propia 2.934,80
Jose Manuel Gallegos Zacarias
4 10.233.009 1112-101-401 Recaudacion propia 5.231,60
Jose Manuel Gallegos Zacarias
5 compra llantas 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.231,60
Jose Manuel Gallegos Zacarias
6 compra llantas 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.231,60
Jose Manuel Gallegos Zacarias
7 compra llantas 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5.231,60
Jose Manuel Gallegos Zacarias
8 compra llantas 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.231,60
Jose Manuel Gallegos Zacarias
Total póliza : 15.694,80 15.694,80
10/Jun/2019 Egresos 19 Pago de renta de terreno para terraza para Festival del lago
1 565 5138-200-401 Recaudacion propia 47 5.000,00
renta terreno para terraza Festival del lago
2 Ch.5304 1112-101-401 Recaudacion propia 5.000,00
Alberto Bojorge Alvarez
3 renta terreno 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.000,00
Alberto Bojorge Alvarez
4 renta terreno 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 5.000,00
Alberto Bojorge Alvarez
5 renta terreno 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.000,00
Alberto Bojorge Alvarez
6 renta terreno 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.000,00
Alberto Bojorge Alvarez
7 renta terreno 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.000,00
Alberto Bojorge Alvarez
8 renta terreno 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.000,00
Alberto Bojorge Alvarez
9 renta terreno 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5.000,00
Alberto Bojorge Alvarez
10 renta terreno 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.000,00
Alberto Bojorge Alvarez
Total póliza : 25.000,00 25.000,00
10/Jun/2019 Egresos 20 Reposicion de caja chica
1 prestamo 1126-071-401 Recaudacion propia 200,00
Antonio Silva Valdovinos
2 prestamo 1126-087-401 Recaudacion propia 2.000,00
Sigifredo Macias Valencia
3 650 5122-100-401 Recaudacion propia 29 114,00
agua purificada asilo ancianos
4 651 5122-100-401 Recaudacion propia 32 171,00
agua purificada seg publica
5 496 5126-100-401 Recaudacion propia 17 500,00
gasolina Fernando Garcia obras pub
6 hrs extras 5113-300-401 Recaudacion propia 41 250,00
Antonio Hdez Lopez 31/Mayo traslado estudiantes
7 hrs extras 5113-300-401 Recaudacion propia 11 100,00
Antonio Hdez Lopez 27/Mayo traslado orquesta infantil
8 mano obra 5135-100-401 Recaudacion propia 18 6.000,00
reparac fugas de agua y pintar pozos agua pot
9 asilo ancianos 5112-200-401 Recaudacion propia 29 300,00
Ma del Socorro Ayar Miranda 08/Junio
10 76.684 5126-100-401 Recaudacion propia 500,00
gasolina vehiculos ayuntam
11 ADC7 5135-500-401 Recaudacion propia 18 3.234,98
reparac motosierras equipos agua pot
12 1.315 5121-600-401 Recaudacion propia 1.279,91
limpiador multiusos, quita sarro, cloro
13 48.154 5121-100-401 Recaudacion propia 11 2.420,19
pinceles, pintura taller pintura casa de cultura
14 0CEB 5122-100-401 Recaudacion propia 52 1.300,00
tortillas evento dia maestro
15 147F 5122-100-401 Recaudacion propia 29 1.508,00
tortillas para asilo ancianos
16 6.977.435 5137-500-401 Recaudacion propia 8 220,00
viaticos por consumo Paula Elvia 07/Jun
17 1.754 5135-100-401 Recaudacion propia 24 933,30
pintura p/pintar botes basura plaza principal
18 68D4 2112-126-401 recaudacio propia 2.898,00
Juan Pablo Vazques Reyes
19 562 5121-600-401 Recaudacion propia 23 600,00
barrer calles tianguis 02/Junio
20 563 5121-600-401 Recaudacion propia 23 300,00
barrer calles alrededor del atrio
21 553 5122-100-401 Recaudacion propia 29 1.188,00
'149 lts leches asilo ancianos
22 555 5135-300-401 Recaudacion propia 31 630,00
serv instalac antivirus Des Soc, Seg Pub
23 554 5135-500-401 Recaudacion propia 35 300,00
'6serv lavados vehiculos ayuntam
24 566 5135-500-401 Recaudacion propia 35 100,00
'1serv lavados vehiculos ayuntam
25 550 5135-700-401 Recaudacion propia 29 300,00
reparac television asilo ancianos
26 551 5137-500-401 Recaudacion propia 10 120,00
Nancy Garcia Diaza viaticos Gdl 04/Jun
27 552 5137-500-401 Recaudacion propia 11 120,00
Juan Manuel Cervantes viaticos Manzanilla 05/Junio
28 549 5241-100-401 Recaudacion propias 41 500,00
Rosalina Rojas Cortez
29 559 5241-100-401 Recaudacion propias 41 500,00
Carina Mata Lopez
30 560 5241-100-401 Recaudacion propias 41 1.000,00
J Jesus Moreno Corona
31 569 5241-100-401 Recaudacion propias 41 400,00
Maria Guadalupe Reyes Cumplido
32 558 5241-100-401 Recaudacion propias 41 700,00
Ma Guadalupe Estrada Rios
33 556 5241-100-401 Recaudacion propias 41 1.000,00
Rocio Buenrostro Cardenas
34 557 5241-100-401 Recaudacion propias 41 500,00
Rosa Patricia Bazan Rosales
35 570 5243-100-401 Recaudacion propia 40 2.000,00
apoyo conferencia "Mi hijo no me escucha"
36 548 5243-300-401 Recaudacion propia 39 500,00
Barbara Corona Z aux intedenc c salud Mismaloya Junio
37 Ch. 5305 1112-101-401 Recaudacion propia 34.687,00
Juan Antonio Garcia Lopez
38 Ch. 5305 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0,38
Juan Antonio Garcia Lopez
39 76.684 2112-056-401 Recaudacion propia 500,00
Fernando Garza Magaña
40 76.684 2112-056-401 Recaudacion propia 500,00
02/Junio/2019
41 pintura 2112-141-401 Recaudacion propia 933,30
Jose Luis Rodriguez Navarro
42 1.754 2112-141-401 Recaudacion propia 933,30
10/Junio/2019
43 gtos varios 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 32.487,38
Juan Antonio Garcia Lopez
44 gtos varios 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 32.487,38
Juan Antonio Garcia Lopez
45 gtos varios 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 32.487,38
Juan Antonio Garcia Lopez
46 gtos varios 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 32.487,38
Juan Antonio Garcia Lopez
47 gtos varios 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 32.487,38
Juan Antonio Garcia Lopez
48 gtos varios 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 32.487,38
Juan Antonio Garcia Lopez
49 gtos varios 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 32.487,38
Juan Antonio Garcia Lopez
50 gtos varios 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 32.487,38
Juan Antonio Garcia Lopez
Total póliza : 166.070,20 166.070,20
10/Jun/2019 Egresos 21 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 10.912 5126-100-401 Recaudacion propia 10.585,00
gasolina y diesel vehiculos ayuntam
2 34.658.015 1112-101-401 Recaudacion propia 10.585,00
Nogales Energeticos, SA de CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 10.585,00
Nogales Energeticos, SA de CV
4 10.912 2112-186-401 Recaudacion propia 10.585,00
10/Junio/2019
5 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 10.585,00
Nogales energeticos, SA de CV
6 gasolina/diesel 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 10.585,00
Nogales energeticos, SA de CV
7 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 10.585,00
Nogales energeticos, SA de CV
8 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 10.585,00
Nogales energeticos, SA de CV
9 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 10.585,00
Nogales energeticos, SA de CV
10 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 10.585,00
Nogales energeticos, SA de CV
11 gasolina/diesel 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 10.585,00
Nogales energeticos, SA de CV
12 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 10.585,00
Nogales energeticos, SA de CV
Total póliza : 63.510,00 63.510,00
10/Jun/2019 Egresos 22 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 10.899 5126-100-401 Recaudacion propia 14.192,00
gasolina y diesel vehiculos ayuntam
2 34.658.009 1112-101-401 Recaudacion propia 14.192,00
Nogales Energeticos, SA de CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 14.192,00
Nogales Energeticos, SA de CV
4 10.899 2112-186-401 Recaudacion propia 14.192,00
10/Junio/2019
5 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 14.192,00
Nogales energeticos, SA de CV
6 gasolina/diesel 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 14.192,00
Nogales energeticos, SA de CV
7 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 14.192,00
Nogales energeticos, SA de CV
8 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 14.192,00
Nogales energeticos, SA de CV
9 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 14.192,00
Nogales energeticos, SA de CV
10 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 14.192,00
Nogales energeticos, SA de CV
11 gasolina/diesel 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 14.192,00
Nogales energeticos, SA de CV
12 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 14.192,00
Nogales energeticos, SA de CV
Total póliza : 85.152,00 85.152,00
10/Jun/2019 Egresos 23 Pago pintura manto inmuebles
1 E656 2112-114-401 Recaudacion propia 3.173,00
Oscar Arturo Chavarria Bejar
2 63.360.010 1112-101-401 Recaudacion propia 3.173,00
Oscar Arturo Chavarria Bejar
3 pintura 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 3.173,00
Oscar Arturo Chavarria Bejar
4 pintura 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 3.173,00
Oscar Arturo Chavarria Bejar
5 pintura 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 3.173,00
Oscar Arturo Chavarria Bejar
6 pintura 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 3.173,00
Oscar Arturo Chavarria Bejar
Total póliza : 9.519,00 9.519,00
11/Jun/2019 Egresos 24 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 10.926 5126-100-401 Recaudacion propia 11.614,00
gasolina y diesel vehiculos ayuntam
2 95.746.009 1112-101-401 Recaudacion propia 11.614,00
Nogales Energeticos, SA de CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 11.614,00
Nogales Energeticos, SA de CV
4 10.926 2112-186-401 Recaudacion propia 11.614,00
11/Junio/2019
5 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 11.614,00
Nogales energeticos, SA de CV
6 gasolina/diesel 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 11.614,00
Nogales energeticos, SA de CV
7 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 11.614,00
Nogales energeticos, SA de CV
8 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 11.614,00
Nogales energeticos, SA de CV
9 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 11.614,00
Nogales energeticos, SA de CV
10 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 11.614,00
Nogales energeticos, SA de CV
11 gasolina/diesel 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 11.614,00
Nogales energeticos, SA de CV
12 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 11.614,00
Nogales energeticos, SA de CV
Total póliza : 69.684,00 69.684,00
12/Jun/2019 Egresos 25 Pago formatos cartas de no antecedentes penales 03a07 Junio 2019
1 formatos 5121-800-401 Recaudacion propia 910,00
cartas no antecedentes 03a07 Junio 2019
2 52.112.015 1112-101-401 Recaudacion propia 910,00
Instituto jalisciense de ciencias forenses
3 formatos no anteced8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 910,00
Instituto jalisciense de ciencias forenses
4 formatos no anteced8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 910,00
Instituto jalisciense de ciencias forenses
5 formatos no anteced8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 910,00
Instituto jalisciense de ciencias forenses
6 formatos no anteced8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 910,00
Instituto jalisciense de ciencias forenses
7 formatos no anteced8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 910,00
Instituto jalisciense de ciencias forenses
8 formatos no anteced8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 910,00
Instituto jalisciense de ciencias forenses
9 formatos no anteced8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 910,00
Instituto jalisciense de ciencias forenses
10 formatos no anteced8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 910,00
Instituto jalisciense de ciencias forenses
Total póliza : 4.550,00 4.550,00
12/Jun/2019 Egresos 26 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 10.940 5126-100-401 Recaudacion propia 12.485,00
gasolina y diesel vehiculos ayuntam
2 52.112.009 1112-101-401 Recaudacion propia 12.485,00
Nogales Energeticos, SA de CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 12.485,00
Nogales Energeticos, SA de CV
4 10.940 2112-186-401 Recaudacion propia 12.485,00
12/Junio/2019
5 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 12.485,00
Nogales energeticos, SA de CV
6 gasolina/diesel 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 12.485,00
Nogales energeticos, SA de CV
7 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 12.485,00
Nogales energeticos, SA de CV
8 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 12.485,00
Nogales energeticos, SA de CV
9 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 12.485,00
Nogales energeticos, SA de CV
10 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 12.485,00
Nogales energeticos, SA de CV
11 gasolina/diesel 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 12.485,00
Nogales energeticos, SA de CV
12 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 12.485,00
Nogales energeticos, SA de CV
Total póliza : 74.910,00 74.910,00
13/Jun/2019 Egresos 27 Pago formatos actas de naciemiento Registro Civil
1 42.842.390 5121-800-401 Recaudacion propia 6 7.600,00
'100formatos actas estatales reg civil
2 42.842.389 5121-800-401 Recaudacion propia 6 220,00
'20formatos actos reg civil
3 582 5137-500-401 Recaudacion propia 6 120,00
Victor Igancio Ramirez R viaticos Gdl 14/Jun
4 13.305.014 1112-102-401 Recaudacion propia 8.000,00
Victor Igancio Ramirez R
5 13.305.014 1112-101-401 Recaudacion propia 60,00
Victor Igancio Ramirez R
6 formatos actas reg c8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 7.940,00
Victor Igancio Ramirez R
7 formatos actas reg c8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 7.940,00
Victor Igancio Ramirez R
8 formatos actas reg c8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 7.940,00
Victor Igancio Ramirez R
9 formatos actas reg c8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 7.940,00
Victor Igancio Ramirez R
10 formatos actas reg c8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 7.940,00
Victor Igancio Ramirez R
11 formatos actas reg c8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 7.940,00
Victor Igancio Ramirez R
12 formatos actas reg c8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 7.940,00
Victor Igancio Ramirez R
13 formatos actas reg c8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 7.940,00
Victor Igancio Ramirez R
Total póliza : 39.760,00 39.760,00
14/Jun/2019 Egresos 28 Pago subsidio DIF Municipal Junio 2019
1 123 5222-100-401 Recaudacion propia 1 210.000,00
Subsidio DIF Mpal Junio 2019
2 81.204.009 1112-101-401 Recaudacion propia 210.000,00
DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO
3 subsidio 2112-107-401 Recaudacion propia 210.000,00
DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO
4 123 2112-107-401 Recaudacion propia 210.000,00
DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO
5 subisidio 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 210.000,00
DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO
6 subisidio 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 210.000,00
DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO
7 subisidio 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 210.000,00
DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO
8 subisidio 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 210.000,00
DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO
9 subisidio 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 210.000,00
DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO
10 subisidio 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 210.000,00
DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO
11 subisidio 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 210.000,00
DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO
12 subisidio 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 210.000,00
DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO
Total póliza : 1.260.000,00 1.260.000,00
14/Jun/2019 Egresos 29 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 10.970 5126-100-401 Recaudacion propia 12.271,00
gasolina y diesel vehiculos ayuntam
2 18.846.015 1112-101-401 Recaudacion propia 12.271,00
Nogales Energeticos, SA de CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 12.271,00
Nogales Energeticos, SA de CV
4 10.970 2112-186-401 Recaudacion propia 12.271,00
14/Junio/2019
5 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 12.271,00
Nogales energeticos, SA de CV
6 gasolina/diesel 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 12.271,00
Nogales energeticos, SA de CV
7 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 12.271,00
Nogales energeticos, SA de CV
8 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 12.271,00
Nogales energeticos, SA de CV
9 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 12.271,00
Nogales energeticos, SA de CV
10 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 12.271,00
Nogales energeticos, SA de CV
11 gasolina/diesel 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 12.271,00
Nogales energeticos, SA de CV
12 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 12.271,00
Nogales energeticos, SA de CV
Total póliza : 73.626,00 73.626,00
14/Jun/2019 Egresos 30 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 10.949 5126-100-401 Recaudacion propia 10.472,00
gasolina y diesel vehiculos ayuntam
2 18.846.009 1112-101-401 Recaudacion propia 10.472,00
Nogales Energeticos, SA de CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 10.472,00
Nogales Energeticos, SA de CV
4 10.949 2112-186-401 Recaudacion propia 10.472,00
13/Junio/2019
5 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 10.472,00
Nogales energeticos, SA de CV
6 gasolina/diesel 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 10.472,00
Nogales energeticos, SA de CV
7 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 10.472,00
Nogales energeticos, SA de CV
8 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 10.472,00
Nogales energeticos, SA de CV
9 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 10.472,00
Nogales energeticos, SA de CV
10 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 10.472,00
Nogales energeticos, SA de CV
11 gasolina/diesel 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 10.472,00
Nogales energeticos, SA de CV
12 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 10.472,00
Nogales energeticos, SA de CV
Total póliza : 62.832,00 62.832,00
14/Jun/2019 Egresos 31 Pago sueldo 1er quincena Junio 2019
1 sueldo 5111-100-401 Recaudacion propia 110.835,00
Pago sueldo 1er quinc Junio 2019
2 sueldo 5111-300-401 Recaudacion propia 537.030,00
Pago sueldo 1er quinc Junio 2019
3 sueldo 5112-200-401 Recaudacion propia 98.984,00
Pago sueldo 1er quinc Junio 2019
4 sueldo 5111-300-502 Del fondo de Fortalecimiento social mpal 294.930,00
Pago sueldo 1er quinc Junio 2019
5 sueldo 2117-100-101 Recaudacion propia 91.970,00
Pago sueldo 1er quinc Junio 2019
6 sueldo 2117-100-101 Recaudacion propia 2.109,00
Pago sueldo 1er quinc Junio 2019
7 Ch. 5306 1112-101-401 Recaudacion propia 210.000,00
Juan Antonio Garcia Lopez
8 517.450 1112-101-401 Recaudacion propia 481.928,00
Pago sueldo 1er quinc Junio 2019
9 518.530 1112-101-401 Recaudacion propia 221.710,00
Pago sueldo 1er quinc Junio 2019
10 Reintegro 1112-101-401 Recaudacion propia 473,00
Pago sueldo 1er quinc Junio 2019
11 descuento prestamo1126-041-401 Recaudacion propia 1.000,00
Pago sueldo 1er quinc
12 descuento prestamo1126-122-401 Recaudacion propia 500,00
Pago sueldo 1er quinc
13 descuento prestamo1126-008-401 Recaudacion propia 2.395,00
Pago sueldo 1er quinc
14 descuento prestamo1126-106-401 Recaudacion propia 500,00
Pago sueldo 1er quinc
15 descuento prestamo1126-073-401 Recaudacion propia 500,00
Pago sueldo 1er quinc
16 descuento prestamo1126-006-401 Recaudacion propia 400,00
Pago sueldo 1er quinc
17 descuento prestamo1126-018-401 Recaudacion propia 500,00
Pago sueldo 1er quinc
18 descuento prestamo1126-016-401 Recaudacion propia 500,00
Pago sueldo 1er quinc
19 descuento prestamo1126-025-401 Recaudacion propia 500,00
Pago sueldo 1er quinc
20 descuento prestamo1126-129-401 Recaudacion propia 500,00
Pago sueldo 1er quinc
21 descuento prestamo1126-062-401 Recaudacion propia 500,00
Pago sueldo 1er quinc
22 descuento prestamo1126-065-401 Recaudacion propia 500,00
Pago sueldo 1er quinc
23 descuento prestamo1126-098-401 Recaudacion propia 250,00
Pago sueldo 1er quinc
24 descuento prestamo1126-118-401 Recaudacion propia 1.125,00
Pago sueldo 1er quinc
25 descuento prestamo1126-016-401 Recaudacion propia 125,00
Pago sueldo 1er quinc
26 descuento prestamo1126-020-401 Recaudacion propia 125,00
Pago sueldo 1er quinc
27 descuento prestamo1126-009-401 Recaudacion propia 250,00
Pago sueldo 1er quinc
28 descuento prestamo1126-021-401 Recaudacion propia 250,00
Pago sueldo 1er quinc
29 descuento prestamo1126-038-401 Recaudacion propia 2.000,00
Pago sueldo 1er quinc
30 descuento prestamo1126-066-401 Recaudacion propia 1.000,00
Pago sueldo 1er quinc
31 descuento prestamo1126-071-401 Recaudacion propia 200,00
Pago sueldo 1er quinc
32 descuento prestamo1126-087-401 Recaudacion propia 1.000,00
Pago sueldo 1er quinc
33 descuento prestamo1126-067-401 Recaudacion propia 1.500,00
Pago sueldo 1er quinc
34 descuento prestamo1126-003-401 Recaudacion propia 200,00
Pago sueldo 1er quinc
35 descuento prestamo1126-014-401 Recaudacion propia 3.000,00
Pago sueldo 1er quinc
36 descuento INFONAVIT2117-400-001 Ma Teresa Padilla Saldaña 1.130,00
Pago sueldo 1er quinc
37 descuento INFONAVIT2117-400-002 Adriana Maria Flores Moreno 1.978,00
Pago sueldo 1er quinc
38 descuento INFONAVIT2117-400-036 Rosario Ramirez Diaz 1.030,00
Pago sueldo 1er quinc
39 descuento INFONAVIT2117-400-037 Jose Roberto Cardenas Martinez 961,00
Pago sueldo 1er quinc
40 descuento INFONAVIT2117-400-038 Salvador Perez Garcia 1.398,00
Pago sueldo 1er quinc
41 descuento INFONAVIT2117-400-040 Ma Isabel Martinez Hernandez 911,00
Pago sueldo 1er quinc
42 descuento INFONAVIT2117-400-041 Roberto Valdivia Rojas 1.280,00
Pago sueldo 1er quinc
43 descuento INFONAVIT2117-400-042 Humberto Garcia Chavarria 1.367,00
Pago sueldo 1er quinc
44 descuento INFONAVIT2117-400-043 Carlos Franco Sigala 1.263,00
Pago sueldo 1er quinc
45 descuento INFONAVIT2117-400-044 Julieta B. Morales Quintero 1.225,00
Pago sueldo 1er quinc
46 descuento INFONAVIT2117-400-048 Jose Luis Manzo Moreno 542,00
Pago sueldo 1er quinc
47 descuento INFONAVIT2117-400-049 Israel de Jesus Garcia Mosqueda 1.779,00
Pago sueldo 1er quinc
48 descuento INFONAVIT2117-400-050 Lucia Elizabeth Ortega Osorno 1.344,00
Pago sueldo 1er quinc
49 descuento INFONAVIT2117-400-051 Ricardo Hernandez Dominguez 934,00
Pago sueldo 1er quinc
50 descuento INFONAVIT2117-400-032 Jose Guadalupe Ruiz Rico 547,00
Pago sueldo 1er quinc
51 descuento INFONAVIT2117-400-047 Jose Victoria Plascencia 977,00
Pago sueldo 1er quinc
52 descuento INFONAVIT2117-400-028 Miguel Angel Hernandez Elizondo 977,00
Pago sueldo 1er quinc
53 descuento INFONAVIT2117-400-025 Javier Ramirez Velazquez 1.188,00
Pago sueldo 1er quinc
54 descuento uniformes1123-007-000 Salvador Perez Garcia 1.398,00
Pago sueldo 1er quinc
55 sueldo 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.041.779,00
sueldo 1er quinc Junio 2019
56 sueldo 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1.041.779,00
sueldo 1er quinc Junio 2019
57 sueldo 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.041.779,00
sueldo 1er quinc Junio 2019
58 sueldo 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.041.779,00
sueldo 1er quinc Junio 2019
59 sueldo 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.041.779,00
sueldo 1er quinc Junio 2019
60 sueldo 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.041.779,00
sueldo 1er quinc Junio 2019
61 sueldo 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1.041.779,00
sueldo 1er quinc Junio 2019
62 sueldo 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.041.779,00
sueldo 1er quinc Junio 2019
Total póliza : 5.212.875,00 5.212.875,00
17/Jun/2019 Egresos 32 Cheque cancelado
1 Ch.5307 1112-101-401 Recaudacion propia 0,00
Cheque cancelado
Total póliza : 0 0,00
17/Jun/2019 Egresos 33 Reposicion de caja chica
1 prestamo 1126-003-401 Recaudacion propia 200,00
J. Jesus Cervantes Garcia
2 prestamo 1126-008-401 Recaudacion propia 1.895,00
Roberto Valdivia Rojas
3 prestamo 1126-038-401 Recaudacion propia 2.000,00
Gabriela Saavedra Sanchez
4 casa cultura 5112-200-401 Recaudacion propia 11 500,00
Cesar Augusto Delgadillo V llevar orquesta Villa Corona 01/Jun
5 asilo ancianos 5112-200-401 Recaudacion propia 29 800,00
Ma de Jesus Ramos Cardenas 02y09 Jun
6 agua pot 5112-200-401 Recaudacion propia 18 2.541,00
Sergio Zambrano Llamas 11dias aux fontaneria Volantin
7 agua pot 2117-100-101 Recaudacion propia 275,00
Sergio Zambrano Llamas 11dias aux fontaneria Volantin
8 sueldo 5111-300-401 Recaudacion propia 642,00
Fco Javier Lopez Gamboa 1era Junio
9 sueldo 5111-300-401 Recaudacion propia 3.210,00
Miguel Angel Ramirez Cardenas 1era Junio
10 sueldo 2117-100-101 Recaudacion propia 126,00
Miguel Angel Ramirez Cardenas 1era Junio
11 mano obra 5135-100-401 Recaudacion propia 18 6.000,00
reparac fugas, construcc boca tormenta calle 5 Febrero
12 1.303.945 5131-200-401 Recaudacion propia 21 2.743,80
gas lp rastro mpal
13 23.307 5131-700-401 Recaudacion propia 15 429,00
serv internet Tesoreria
14 23.306 5131-700-401 Recaudacion propia 32 399,00
serv internet Prot civil
15 9D65 5122-100-401 Recaudacion propia 29 1.090,00
frutas y verduras asilo ancianos
16 A35D 5122-100-401 Recaudacion propia 29 1.533,00
frutas y verduras asilo ancianos
17 A0B4 5135-700-401 Recaudacion propia 18 870,00
reparac fusible equipo bombeo Refugio
18 2CD5 5121-100-401 Recaudacion propia 2.111,53
art papeleria oficinas ayuntam
19 7.299 5125-400-401 Recaudacion propia 32 400,00
recarga tanques oxigeno Prot Civil
20 10.879 5126-100-401 Recaudacion propia 17 500,00
gasolina Fernando Garcia
21 10.928 5126-100-401 Recaudacion propia 17 500,00
gasolina Fernando Garcia
22 912B 5121-100-401 Recaudacion propia 2 55,00
cargador laptop recepcion
23 AE72 5121-100-401 Recaudacion propia 31 320,00
enmicados examenes seg publica
24 BD28 5121-100-401 Recaudacion propia 2 120,00
memoria p/sonido
25 2E1E 5121-100-401 Recaudacion propia 10 125,00
sobres amarillos Des Agropecuario
26 DD6D 5121-100-401 Recaudacion propia 16 95,00
1mouse catastro
27 16.744 5121-100-401 Recaudacion propia 88,00
aire compromido manto equipos computo
28 6.990.407 5137-500-401 Recaudacion propia 11 904,00
viaticos Gdl Fco Javier Mendez
29 654 5122-100-401 Recaudacion propia 31 152,00
agua purificada cocina Seg Pub
30 655 5122-100-401 Recaudacion propia 29 114,00
agua purificada asilo ancianos
31 652 5122-100-401 Recaudacion propia 32 38,00
agua purificada Prot Civil
32 567 5113-300-401 Recaudacion propia 6 150,00
Sayuri Camarena Ibarra 1matrim
33 581 5121-600-401 Recaudacion propia 23 600,00
barrer calles del tianguis 16/Junio
34 572 5122-100-502 Del fondo de fortalecimiento social mpal31 2.900,00
Subsidio comidas Seg Pub 10a16 Junio
35 575 5122-100-401 Recaudacion propia 47 600,00
carne p/comida Festival del lago
36 577 5124-900-401 Recaudacion propia 18 200,00
compra camaras usadas manto red agua pot
37 574 5135-500-401 Recaudacion propia 35 300,00
'3serv de lavado vehiculos ayuntam
38 578 5135-500-401 Recaudacion propia 35 300,00
engrasado y cambio de frenos bicicleta inspectores alcoholes
39 573 5137-500-401 Recaudacion propia 15 430,00
Abraham Perez R viaticos Gdl 07y11/Junio
40 583 5137-500-401 Recaudacion propia 15 230,00
Abraham Perez R viaticos Gdl 13y14/Junio
41 571 5241-100-401 Recaudacion propias 41 550,00
Beatriz Morfin Zambrano
42 576 5243-300-401 Recaudacion propia 41 1.000,00
Juan Carlos Chavez participar Torneo BOX
43 580 5243-300-401 Recaudacion propia 39 660,00
Margarita Cardenas V aux enferm Rosa Amarilla Mayo 2019
44 Ch. 5308 1112-101-401 Recaudacion propia 37.894,00
Juan Antonio Garcia Lopez
45 Ch. 5308 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0,33
Juan Antonio Garcia Lopez
46 gasolina 2112-186-401 Recaudacion propia 1.000,00
Nogales Energeticos, SA de CV
47 10.879 2112-186-401 Recaudacion propia 500,00
07/Junio/2019
48 10.928 2112-186-401 Recaudacion propia 500,00
11/Junio/2019
49 Gtos varios 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 33.799,33
Juan Antonio Garcia Lopez
50 Gtos varios 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 33.799,33
Juan Antonio Garcia Lopez
51 Gtos varios 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 33.799,33
Juan Antonio Garcia Lopez
52 Gtos varios 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 33.799,33
Juan Antonio Garcia Lopez
53 Gtos varios 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 33.799,33
Juan Antonio Garcia Lopez
54 Gtos varios 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 33.799,33
Juan Antonio Garcia Lopez
55 Gtos varios 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 33.799,33
Juan Antonio Garcia Lopez
56 Gtos varios 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 33.799,33
Juan Antonio Garcia Lopez
Total póliza : 174.492,65 174.492,65
17/Jun/2019 Egresos 34 Pago carnitas para comida evento dia del maestro
1 593 5122-100-401 Recaudacion propia 52 11.000,00
comida carnitas, evento dia maestro
2 Ch. 5309 1112-101-401 Recaudacion propia 11.000,00
Francisco Javier Mendez Silva
3 carnitas 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 11.000,00
Francisco Javier Mendez Silva
4 carnitas 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 11.000,00
Francisco Javier Mendez Silva
5 carnitas 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 11.000,00
Francisco Javier Mendez Silva
6 carnitas 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 11.000,00
Francisco Javier Mendez Silva
7 carnitas 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 11.000,00
Francisco Javier Mendez Silva
8 carnitas 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 11.000,00
Francisco Javier Mendez Silva
9 carnitas 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 11.000,00
Francisco Javier Mendez Silva
10 carnitas 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 11.000,00
Francisco Javier Mendez Silva
Total póliza : 55.000,00 55.000,00
17/Jun/2019 Egresos 35 Pago reparacion vehiculos del ayuntamiento
1 E723 2112-158-401 Recaudacion propia 1.624,00
Carlos Cabezas Orozco
2 B77F 2112-158-401 Recaudacion propia 4.060,00
Carlos Cabezas Orozco
3 ADD3 2112-158-401 Recaudacion propia 754,00
Carlos Cabezas Orozco
4 5.233 2112-158-401 Recaudacion propia 1.102,00
Carlos Cabezas Orozco
5 7CDE 2112-158-401 Recaudacion propia 580,00
Carlos Cabezas Orozco
6 C27E 2112-158-401 Recaudacion propia 348,00
Carlos Cabezas Orozco
7 9.079 2112-158-401 Recaudacion propia 9.976,00
Carlos Cabezas Orozco
8 Ch.5310 1112-101-401 Recaudacion propia 19.198,00
Carlos Cabezas Orozco
9 reparac vehiculos 1131-048-401 Recaudacion propia 754,00
Carlos Cabezas Orozco
10 reparac vehiculos 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 18.444,00
Carlos Cabezas Orozco
11 reparac vehiculos 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 18.444,00
Carlos Cabezas Orozco
12 reparac vehiculos 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 18.444,00
Carlos Cabezas Orozco
13 reparac vehiculos 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 18.444,00
Carlos Cabezas Orozco
Total póliza : 56.086,00 56.086,00
17/Jun/2019 Egresos 36 Pago liquiedacion IMSS Mayo 2019
1 liq IMSS 5114-100-401 Recaudacion propia 137.018,56
Pago liquidac IMSS Mayo 2019
2 768.510 1112-101-401 Recaudacion propia 149.168,69
Pago liquidac IMSS Mayo 2019
3 768.510 2117-400-101 Recaudacion propia 12.150,13
Pago liquidac IMSS Mayo 2019
4 liq IMSS 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 137.018,56
Pago liquidac IMSS Mayo 2019
5 liq IMSS 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 137.018,56
Pago liquidac IMSS Mayo 2019
6 liq IMSS 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 137.018,56
Pago liquidac IMSS Mayo 2019
7 liq IMSS 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 137.018,56
Pago liquidac IMSS Mayo 2019
8 liq IMSS 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 137.018,56
Pago liquidac IMSS Mayo 2019
9 liq IMSS 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 137.018,56
Pago liquidac IMSS Mayo 2019
10 liq IMSS 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 137.018,56
Pago liquidac IMSS Mayo 2019
11 liq IMSS 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 137.018,56
Pago liquidac IMSS Mayo 2019
Total póliza : 697.242,93 697.242,93
17/Jun/2019 Egresos 37 Pago complemento de sueldo empleada Seguridad Publica
1 sueldo 5111-300-401 Recaudacion propia 1.620,00
Maria Elena Contreras Betancourt
2 sueldo 2117-100-101 Recaudacion propia 330,00
Maria Elena Contreras Betancourt
3 2.468.011 1112-101-401 Recaudacion propia 1.290,00
Maria Elena Contreras Betancourt
4 sueldo 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.620,00
Maria Elena Contreras Betancourt
5 sueldo 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1.620,00
Maria Elena Contreras Betancourt
6 sueldo 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.620,00
Maria Elena Contreras Betancourt
7 sueldo 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.620,00
Maria Elena Contreras Betancourt
8 sueldo 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.620,00
Maria Elena Contreras Betancourt
9 sueldo 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.620,00
Maria Elena Contreras Betancourt
10 sueldo 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1.620,00
Maria Elena Contreras Betancourt
11 sueldo 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.620,00
Maria Elena Contreras Betancourt
Total póliza : 8.100,00 8.100,00
17/Jun/2019 Egresos 38 Pago provisional ISPT Mayo 2019
1 SAT 2117-100-101 Recaudacion propia 189.603,00
Pago provisional SAT Mayo 2019
2 SAT 2117-100-101 Recaudacion propia 6.675,00
Pago provisional SAT Mayo 2019
3 SAT 1112-101-401 Recaudacion propia 182.928,00
Pago provisional SAT Mayo 2019
Total póliza : 189.603,00 189.603,00
17/Jun/2019 Egresos 39 Pago refacciones para reparaciones de vehiculos y maquinaria
1 623F 2112-014-401 Recaudacion propia 11.766,64
Raul Covarrubias Farias
2 01B5 2112-014-401 Recaudacion propia 10.839,87
Raul Covarrubias Farias
3 77B3 2112-014-401 Recaudacion propia 2.194,93
Raul Covarrubias Farias
4 72.785.009 1112-101-401 Recaudacion propia 24.801,44
Raul Covarrubias Farias
5 refacciones 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 24.801,44
Raul Covarrubias Farias
6 refacciones 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 24.801,44
Raul Covarrubias Farias
7 refacciones 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 24.801,44
Raul Covarrubias Farias
8 refacciones 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 24.801,44
Raul Covarrubias Farias
Total póliza : 74.404,32 74.404,32
17/Jun/2019 Egresos 40 Pago material hidraulico manto red agua potable
1 2.097 2112-032-401 Recaudacion propia 12.543,08
Hidraulicos Trujillo, SA de CV
2 2.099 2112-032-401 Recaudacion propia 1.925,60
Hidraulicos Trujillo, SA de CV
3 2.084 2112-032-401 Recaudacion propia 5.748,96
Hidraulicos Trujillo, SA de CV
4 92.773.027 1112-101-401 Recaudacion propia 20.217,64
Hidraulicos Trujillo, SA de CV
5 mat hidraulico 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 20.217,64
Hidraulicos Trujillo, SA de CV
6 mat hidraulico 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 20.217,64
Hidraulicos Trujillo, SA de CV
7 mat hidraulico 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 20.217,64
Hidraulicos Trujillo, SA de CV
8 mat hidraulico 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 20.217,64
Hidraulicos Trujillo, SA de CV
Total póliza : 60.652,92 60.652,92
17/Jun/2019 Egresos 41 Pago por reparacion de equipos de bombeo pozos de agua potable
1 B99C 2112-010-401 Recaudacion propia 5.568,00
Jose Hernandez Rosales
2 05A6 2112-010-401 Recaudacion propia 638,00
Jose Hernandez Rosales
3 92.773.009 1112-101-401 Recaudacion propia 6.206,00
Jose Hernandez Rosales
4 reparac equipo bombe8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 6.206,00
Jose Hernandez Rosales
5 reparac equipo bombe8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 6.206,00
Jose Hernandez Rosales
6 reparac equipo bombe8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 6.206,00
Jose Hernandez Rosales
7 reparac equipo bombe8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 6.206,00
Jose Hernandez Rosales
Total póliza : 18.618,00 18.618,00
17/Jun/2019 Egresos 42 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 11.007 5126-100-401 Recaudacion propia 32.286,00
gasolina y diesel vehiculos ayuntam
2 72.785.112 1112-101-401 Recaudacion propia 32.286,00
Nogales Energeticos, SA de CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 32.286,00
Nogales Energeticos, SA de CV
4 11.007 2112-186-401 Recaudacion propia 32.286,00
17/Junio/2019
5 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 32.286,00
Nogales energeticos, SA de CV
6 gasolina/diesel 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 32.286,00
Nogales energeticos, SA de CV
7 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 32.286,00
Nogales energeticos, SA de CV
8 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 32.286,00
Nogales energeticos, SA de CV
9 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 32.286,00
Nogales energeticos, SA de CV
10 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 32.286,00
Nogales energeticos, SA de CV
11 gasolina/diesel 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 32.286,00
Nogales energeticos, SA de CV
12 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 32.286,00
Nogales energeticos, SA de CV
Total póliza : 193.716,00 193.716,00
17/Jun/2019 Egresos 43 Pago arreglos florales evento dia del maestro
1 8CDE 2112-018-401 Recaudacion propia 16.588,00
Ramon Garcia Jimenez
2 92.773.015 1112-101-401 Recaudacion propia 16.588,00
Ramon Garcia Jimenez
3 arreglos florales 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 16.588,00
Ramon Garcia Jimenez
4 arreglos florales 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 16.588,00
Ramon Garcia Jimenez
5 arreglos florales 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 16.588,00
Ramon Garcia Jimenez
6 arreglos florales 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 16.588,00
Ramon Garcia Jimenez
Total póliza : 49.764,00 49.764,00
17/Jun/2019 Egresos 44 Pago renta de mobiliario eventos dia del niño, dia de la madre y dia del maestro
1 2.680 2112-164-401 Recaudacion propia 7.540,00
Ramon Garcia Garcia
2 92.773.021 1112-101-401 Recaudacion propia 7.540,00
Ramon Garcia Garcia
3 renta mobiliario 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 7.540,00
Ramon Garcia Garcia
4 renta mobiliario 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 7.540,00
Ramon Garcia Garcia
5 renta mobiliario 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 7.540,00
Ramon Garcia Garcia
6 renta mobiliario 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 7.540,00
Ramon Garcia Garcia
Total póliza : 22.620,00 22.620,00
17/Jun/2019 Egresos 45 Pago recibo telefonico biblioteca municipal
1 83.845 2112-003-401 Recaudacion propia 620,00
Telefonos de Mexico, SAB de CV
2 72.785.025 1112-101-401 Recaudacion propia 620,00
Telefonos de Mexico, SAB de CV
3 rec telefonico 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 620,00
Telefonos de Mexico, SAB de CV
4 rec telefonico 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 620,00
Telefonos de Mexico, SAB de CV
5 rec telefonico 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 620,00
Telefonos de Mexico, SAB de CV
6 rec telefonico 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 620,00
Telefonos de Mexico, SAB de CV
Total póliza : 1.860,00 1.860,00
17/Jun/2019 Egresos 46 Pago papeleria oficinas del ayuntamiento
1 49.355 2112-074-401 Recaudacion propia 1.875,24
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
2 49.353 2112-074-401 Recaudacion propia 1.508,50
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
3 49.352 2112-074-401 Recaudacion propia 2.195,45
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
4 49.351 2112-074-401 Recaudacion propia 2.424,81
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
5 8.007.278.545 1112-101-401 Recaudacion propia 8.004,00
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
6 art papeleria 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8.004,00
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
7 art papeleria 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 8.004,00
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
8 art papeleria 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8.004,00
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
9 art papeleria 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8.004,00
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
Total póliza : 24.012,00 24.012,00
17/Jun/2019 Egresos 47 Pago papeleria para oficinas del ayuntamiento
1 50.056 2112-074-401 Recaudacion propia 1.247,27
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
2 50.055 2112-074-401 Recaudacion propia 2.851,04
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
3 50.054 2112-074-401 Recaudacion propia 1.346,29
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
4 50.053 2112-074-401 Recaudacion propia 1.870,83
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
5 3.197.278.534 1112-101-401 Recaudacion propia 7.315,43
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
6 art papeleria 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 7.315,43
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
7 art papeleria 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 7.315,43
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
8 art papeleria 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 7.315,43
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
9 art papeleria 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 7.315,43
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
Total póliza : 21.946,29 21.946,29
17/Jun/2019 Egresos 48 Pago trabajos reparaciones equipos de bombeo pozo la Ortiga
1 B202 2112-053-401 Recaudacion propia 45.518,40
Salvador Lopez Porras
2 8.637.278.556 1112-101-401 Recaudacion propia 45.518,40
Salvador Lopez Porras
3 reparac equipos pozo8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 45.518,40
Salvador Lopez Porras
4 reparac equipos pozo8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 45.518,40
Salvador Lopez Porras
5 reparac equipos pozo8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 45.518,40
Salvador Lopez Porras
6 reparac equipos pozo8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 45.518,40
Salvador Lopez Porras
Total póliza : 136.555,20 136.555,20
17/Jun/2019 Egresos 49 Pago reparacion maquinaria del ayuntamiento
1 1.006 2112-162-401 Recaudacion propia 22.353,21
Maria Elena Martinez Gomez
2 991 2112-162-401 Recaudacion propia 3.828,01
Maria Elena Martinez Gomez
3 467.278.567 1112-101-401 Recaudacion propia 26.181,22
Maria Elena Martinez Gomez
4 reparac maquinaria8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 26.181,22
Maria Elena Martinez Gomez
5 reparac maquinaria8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 26.181,22
Maria Elena Martinez Gomez
6 reparac maquinaria8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 26.181,22
Maria Elena Martinez Gomez
7 reparac maquinaria8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 26.181,22
Maria Elena Martinez Gomez
Total póliza : 78.543,66 78.543,66
17/Jun/2019 Egresos 50 Pago tintas y toner impresoras oficinas ayuntamiento
1 45.072 2112-021-401 Recaudacion propia 1.322,40
Ma. Consepcion Loza Ramirez
2 9.557.278.578 1112-101-401 Recaudacion propia 1.322,40
Ma. Consepcion Loza Ramirez
3 tintas/toner 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.322,40
Ma. Consepcion Loza Ramirez
4 tintas/toner 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.322,40
Ma. Consepcion Loza Ramirez
5 tintas/toner 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1.322,40
Ma. Consepcion Loza Ramirez
6 tintas/toner 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.322,40
Ma. Consepcion Loza Ramirez
Total póliza : 3.967,20 3.967,20
17/Jun/2019 Egresos 51 Pago reparaciones vehiculos ayuntamiento
1 F2B5 2112-158-401 Recaudacion propia 696,00
Carlos Cabezas Orozco
2 9E50 2112-158-401 Recaudacion propia 696,00
Carlos Cabezas Orozco
3 F9C6 2112-158-401 Recaudacion propia 974,40
Carlos Cabezas Orozco
4 761C 2112-158-401 Recaudacion propia 696,00
Carlos Cabezas Orozco
5 A829 2112-158-401 Recaudacion propia 348,00
Carlos Cabezas Orozco
6 4C4B 2112-158-401 Recaudacion propia 464,00
Carlos Cabezas Orozco
7 04A4 2112-158-401 Recaudacion propia 754,00
Carlos Cabezas Orozco
8 84CF 2112-158-401 Recaudacion propia 232,00
Carlos Cabezas Orozco
9 B082 2112-158-401 Recaudacion propia 2.204,00
Carlos Cabezas Orozco
10 72.785.093 1112-101-401 Recaudacion propia 7.064,00
Carlos Cabezas Orozco
11 72.785.093 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0,40
Carlos Cabezas Orozco
12 reparac vehiculos 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 7.064,40
Carlos Cabezas Orozco
13 reparac vehiculos 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 7.064,40
Carlos Cabezas Orozco
14 reparac vehiculos 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 7.064,40
Carlos Cabezas Orozco
15 reparac vehiculos 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 7.064,40
Carlos Cabezas Orozco
Total póliza : 21.193,20 21.193,20
17/Jun/2019 Egresos 52 Pago por servicio de flete de maquinaria
1 35 2112-017-401 Recaudacion propia 5.568,00
Jose de Jesus Lopez Garcia
2 72.785.123 1112-101-401 Recaudacion propia 5.568,00
Jose de Jesus Lopez Garcia
3 serv flete maq 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.568,00
Jose de Jesus Lopez Garcia
4 serv flete maq 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.568,00
Jose de Jesus Lopez Garcia
5 serv flete maq 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5.568,00
Jose de Jesus Lopez Garcia
6 serv flete maq 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.568,00
Jose de Jesus Lopez Garcia
Total póliza : 16.704,00 16.704,00
17/Jun/2019 Egresos 53 Pago saldo factura disposicion final residuos solidos Junio 2019
1 157 2112-024-401 Recaudacion propia 58.032,50
SIMAR
2 4.237.278.545 1112-101-401 Recaudacion propia 58.032,50
SIMAR
3 disposicion final 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 58.032,50
SIMAR
4 disposicion final 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 58.032,50
SIMAR
5 disposicion final 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 58.032,50
SIMAR
6 disposicion final 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 58.032,50
SIMAR
Total póliza : 174.097,50 174.097,50
18/Jun/2019 Egresos 54 Pago reparacion bomba sumergible Pozo Ortiga
1 231 2112-152-401 Recaudacion propia 40.872,50
Bombas sumergibles Otorga, SA de CV
2 2.658.051.112 1112-101-401 Recaudacion propia 40.872,50
Bombas sumergibles Otorga, SA de CV
3 rep bomba 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 40.872,50
Bombas sumergibles Otorga, SA de CV
4 rep bomba 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 40.872,50
Bombas sumergibles Otorga, SA de CV
5 rep bomba 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 40.872,50
Bombas sumergibles Otorga, SA de CV
6 rep bomba 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 40.872,50
Bombas sumergibles Otorga, SA de CV
Total póliza : 122.617,50 122.617,50
18/Jun/2019 Egresos 55 Pago viajes de balastre manto brechas y caminos
1 252 2112-258-401 Recaudacion propia 140.360,00
Bryan Adrian Valenzuela Martinez
2 5.258.051.123 1112-101-401 Recaudacion propia 140.360,00
Bryan Adrian Valenzuela Martinez
3 viajes balastre 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 140.360,00
Bryan Adrian Valenzuela Martinez
4 viajes balastre 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 140.360,00
Bryan Adrian Valenzuela Martinez
5 viajes balastre 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 140.360,00
Bryan Adrian Valenzuela Martinez
6 viajes balastre 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 140.360,00
Bryan Adrian Valenzuela Martinez
Total póliza : 421.080,00 421.080,00
18/Jun/2019 Egresos 56 Pago manto copiadoras, tintas y toner para copiadoras e impresoras
1 559 2112-051-401 Recaudacion propia 8.004,00
Marco Polo Vazquez Alvarez
2 558 2112-051-401 Recaudacion propia 3.770,00
Marco Polo Vazquez Alvarez
3 4.808.051.134 1112-101-401 Recaudacion propia 11.774,00
Marco Polo Vazquez Alvarez
4 tintas/toner copiado8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 11.774,00
Marco Polo Vazquez Alvarez
5 tintas/toner copiado8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 11.774,00
Marco Polo Vazquez Alvarez
6 tintas/toner copiado8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 11.774,00
Marco Polo Vazquez Alvarez
7 tintas/toner copiado8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 11.774,00
Marco Polo Vazquez Alvarez
Total póliza : 35.322,00 35.322,00
18/Jun/2019 Egresos 57 Pago articulos de abarrotes para el asilo de ancinos y eventos Festival del lago
1 art abarrotes 2112-065-401 Recaudacion propia 46.243,00
Francisco Hernandez Aguirre
2 80.511.049 1112-101-401 Recaudacion propia 46.243,00
Francisco Hernandez Aguirre
3 art abarrotes 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 46.243,00
Francisco Hernandez Aguirre
4 art abarrotes 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 46.243,00
Francisco Hernandez Aguirre
5 art abarrotes 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 46.243,00
Francisco Hernandez Aguirre
6 art abarrotes 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 46.243,00
Francisco Hernandez Aguirre
Total póliza : 138.729,00 138.729,00
18/Jun/2019 Egresos 58 Pago recibos de energia electrica
1 204.101 2112-001-401 Recaudacion propia 127.033,00
CFE
2 500.646 2112-001-401 Recaudacion propia 86.849,00
CFE
3 100.373 2112-001-401 Recaudacion propia 73.132,00
CFE
4 900.681 2112-001-401 Recaudacion propia 64.875,00
CFE
5 201.528 2112-001-401 Recaudacion propia 58.895,00
CFE
6 100.543 2112-001-401 Recaudacion propia 43.544,00
CFE
7 929 2112-001-401 Recaudacion propia 24.904,00
CFE
8 892 2112-001-401 Recaudacion propia 12.949,00
CFE
9 201.187 2112-001-401 Recaudacion propia 9.586,00
CFE
10 102.316 2112-001-401 Recaudacion propia 6.674,00
CFE
11 300.487 2112-001-401 Recaudacion propia 5.737,00
CFE
12 421 2112-001-401 Recaudacion propia 5.558,00
CFE
13 600.205 2112-001-401 Recaudacion propia 4.551,00
CFE
14 402.271 2112-001-401 Recaudacion propia 4.141,00
CFE
15 201.582 2112-001-401 Recaudacion propia 3.739,00
CFE
16 603.341 2112-001-401 Recaudacion propia 2.923,00
CFE
17 101.804 2112-001-401 Recaudacion propia 1.850,00
CFE
18 402.235 2112-001-401 Recaudacion propia 1.245,00
CFE
19 102.794 2112-001-401 Recaudacion propia 1.233,00
CFE
20 301.883 2112-001-401 Recaudacion propia 1.138,00
CFE
21 300.874 2112-001-401 Recaudacion propia 982,00
CFE
22 300.186 2112-001-401 Recaudacion propia 804,00
CFE
23 300.866 2112-001-401 Recaudacion propia 393,00
CFE
24 103.389 2112-001-401 Recaudacion propia 176,00
CFE
25 204.737 2112-001-401 Recaudacion propia 100,00
CFE
26 80.511.065 1112-101-401 Recaudacion propia 543.011,00
CFE
27 rec luz 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 543.011,00
CFE
28 rec luz 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 543.011,00
CFE
29 rec luz 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 543.011,00
CFE
30 rec luz 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 543.011,00
CFE
Total póliza : 1.629.033,00 1.629.033,00
18/Jun/2019 Egresos 59 Pago recibos energia electrica
1 200.033 2112-001-401 Recaudacion propia 12.671,00
CFE
2 80.511.077 1112-101-401 Recaudacion propia 12.671,00
CFE
3 rec luz 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 12.671,00
CFE
4 rec luz 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 12.671,00
CFE
5 rec luz 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 12.671,00
CFE
6 rec luz 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 12.671,00
CFE
Total póliza : 38.013,00 38.013,00
18/Jun/2019 Egresos 60 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Lopez Cotilla en el Volantin
1 5% millar 2117-200-401 Recaudacion propia 1.616,08
Pago5% millar obra calle Lopez Cotilla
2 80.511.093 1112-101-401 Recaudacion propia 1.616,08
Sec de planeacion Admon y Finanzas
Total póliza : 1.616,08 1.616,08
18/Jun/2019 Egresos 61 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Santos Degollado en el Volantin
1 5% millar 2117-200-401 Recaudacion propia 1.465,95
Pago5% millar obra calle Santos Degollado
2 80.511.099 1112-101-401 Recaudacion propia 1.465,95
Sec de planeacion Admon y Finanzas
Total póliza : 1.465,95 1.465,95
18/Jun/2019 Egresos 62 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Expropiacion
1 5% millar 2117-200-401 Recaudacion propia 1.894,38
Pago5% millar obra calle Expropiacion
2 80.511.105 1112-101-401 Recaudacion propia 1.894,38
Sec de planeacion Admon y Finanzas
Total póliza : 1.894,38 1.894,38
18/Jun/2019 Egresos 63 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Prol. 28 de Enero
1 5% millar 2117-200-401 Recaudacion propia 1.895,07
Pago5% millar obra calle Prol. 28 de Enero
2 80.511.111 1112-101-401 Recaudacion propia 1.895,07
Sec de planeacion Admon y Finanzas
Total póliza : 1.895,07 1.895,07
18/Jun/2019 Egresos 64 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Dr. Pablo Anaya en el Volantin
1 5% millar 2117-200-401 Recaudacion propia 1.128,26
Pago5% millar obra calle Dr Pablo Anaya
2 80.511.117 1112-101-401 Recaudacion propia 1.128,26
Sec de planeacion Admon y Finanzas
Total póliza : 1.128,26 1.128,26
18/Jun/2019 Egresos 65 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Aguacate
1 5% millar 2117-200-401 Recaudacion propia 895,69
Pago5% millar obra calle Aguacate
2 805.111.123 1112-101-401 Recaudacion propia 895,69
Sec de planeacion Admon y Finanzas
Total póliza : 895,69 895,69
18/Jun/2019 Egresos 66 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Pera
1 5% millar 2117-200-401 Recaudacion propia 895,69
Pago5% millar obra calle Pera
2 80.511.129 1112-101-401 Recaudacion propia 895,69
Sec de planeacion Admon y Finanzas
Total póliza : 895,69 895,69
18/Jun/2019 Egresos 67 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Durazno cabecera mpal
1 5% millar 2117-200-401 Recaudacion propia 898,84
Pago5% millar obra calle Durazno cabecera mpal
2 24.027.009 1112-101-401 Recaudacion propia 898,84
Sec de planeacion Admon y Finanzas
Total póliza : 898,84 898,84
18/Jun/2019 Egresos 68 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Durazno en Mismaloya
1 5% millar 2117-200-401 Recaudacion propia 1.561,26
Pago5% millar obra calle Durazno en Mismaloya
2 24.027.015 1112-101-401 Recaudacion propia 1.561,26
Sec de planeacion Admon y Finanzas
Total póliza : 1.561,26 1.561,26
18/Jun/2019 Egresos 69 Pago gasolina vehiculos del ayuntamiento
1 10.781 2112-186-401 Recaudacion propia 12.000,00
Nogales Energeticos, SA de CV
2 10.772 2112-186-401 Recaudacion propia 4.881,00
Nogales Energeticos, SA de CV
3 10.778 2112-186-401 Recaudacion propia 6.330,00
Nogales Energeticos, SA de CV
4 10.749 2112-186-401 Recaudacion propia 6.500,00
Nogales Energeticos, SA de CV
5 10.734 2112-186-401 Recaudacion propia 5.700,00
Nogales Energeticos, SA de CV
6 10.721 2112-186-401 Recaudacion propia 5.800,00
Nogales Energeticos, SA de CV
7 10.688 2112-186-401 Recaudacion propia 500,00
Nogales Energeticos, SA de CV
8 10.679 2112-186-401 Recaudacion propia 5.442,00
Nogales Energeticos, SA de CV
9 10.664 2112-186-401 Recaudacion propia 4.100,00
Nogales Energeticos, SA de CV
10 10.658 2112-186-401 Recaudacion propia 3.980,00
Nogales Energeticos, SA de CV
11 10.635 2112-186-401 Recaudacion propia 4.217,00
Nogales Energeticos, SA de CV
12 10.626 2112-186-401 Recaudacion propia 4.593,00
Nogales Energeticos, SA de CV
13 10.596 2112-186-401 Recaudacion propia 600,00
Nogales Energeticos, SA de CV
14 10.598 2112-186-401 Recaudacion propia 200,00
Nogales Energeticos, SA de CV
15 10.585 2112-186-401 Recaudacion propia 5.800,00
Nogales Energeticos, SA de CV
16 10.567 2112-186-401 Recaudacion propia 3.860,00
Nogales Energeticos, SA de CV
17 10.554 2112-186-401 Recaudacion propia 7.000,00
Nogales Energeticos, SA de CV
18 10.541 2112-186-401 Recaudacion propia 5.100,00
Nogales Energeticos, SA de CV
19 10.518 2112-186-401 Recaudacion propia 5.200,00
Nogales Energeticos, SA de CV
20 Ch. 5311 1112-101-401 Recaudacion propia 91.803,00
Nogales Energeticos, SA de CV
21 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 91.803,00
Nogales Energeticos, SA de CV
22 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 91.803,00
Nogales Energeticos, SA de CV
23 gasolina/diesel 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 91.803,00
Nogales Energeticos, SA de CV
24 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 91.803,00
Nogales Energeticos, SA de CV
Total póliza : 275.409,00 275.409,00
18/Jun/2019 Egresos 70 Pago mano de obra manto red agua potable
1 mano obra 5135-100-401 Recaudacion propia 18 6.000,00
reparac fugas, pintar pozos agua pot 20a25 Mayo
2 mano obra 5135-100-401 Recaudacion propia 18 6.000,00
fumigacion pozos agua pot 13a18 Mayo
3 mano obra 5135-100-401 Recaudacion propia 18 6.000,00
fumigacion pozos agua pot 06a11 Mayo
4 Ch. 5312 1112-101-401 Recaudacion propia 18.000,00
Juan Antonio Garcia Lopez
5 manto red agua pot8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 18.000,00
Juan Antonio Garcia Lopez
6 manto red agua pot8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 18.000,00
Juan Antonio Garcia Lopez
7 manto red agua pot8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 18.000,00
Juan Antonio Garcia Lopez
8 manto red agua pot8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 18.000,00
Juan Antonio Garcia Lopez
9 manto red agua pot8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 18.000,00
Juan Antonio Garcia Lopez
10 manto red agua pot8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 18.000,00
Juan Antonio Garcia Lopez
11 manto red agua pot8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 18.000,00
Juan Antonio Garcia Lopez
12 manto red agua pot8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 18.000,00
Juan Antonio Garcia Lopez
Total póliza : 90.000,00 90.000,00
18/Jun/2019 Egresos 71 Cheque cancelado
1 Ch. 5313 1112-101-401 Recaudacion propia 0,00
Cheque cancelado
Total póliza : 0 0,00
18/Jun/2019 Egresos 72 Pago gasolina vehiculos ayuntamiento
1 10.960 5126-100-401 Recaudacion propia 800,00
gasolina y diesel vehiculos y maquinaria ayuntam
2 10.945 5126-100-401 Recaudacion propia 19 4.430,00
diesel maquinaria ayuntam
3 10.934 5126-100-401 Recaudacion propia 19 5.200,00
diesel maquinaria ayuntam
4 10.917 5126-100-401 Recaudacion propia 19 5.500,00
diesel maquinaria ayuntam
5 10.818 5126-100-401 Recaudacion propia 19 3.714,00
diesel maquinaria ayuntam
6 10.845 5126-100-401 Recaudacion propia 19 7.926,00
diesel maquinaria ayuntam
7 10.863 5126-100-401 Recaudacion propia 4.640,00
gasolina vehiculos ayuntam
8 10.900 5126-100-401 Recaudacion propia 19 4.866,00
diesel maquinaria ayuntam
9 10.904 5126-100-401 Recaudacion propia 19 8.000,00
diesel maquinaria ayuntam
10 10.876 5126-100-401 Recaudacion propia 19 9.700,00
diesel maquinaria ayuntam
11 10.827 5126-100-401 Recaudacion propia 19 5.260,00
diesel maquinaria ayuntam
12 11.016 5126-100-401 Recaudacion propia 19 6.000,00
diesel maquinaria ayuntam
13 Ch.5314 1112-101-401 Recaudacion propia 66.036,00
Nogales Energeticos, SA de CV
14 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 66.036,00
Nogales Energeticos, SA de CV
15 10.960 2112-186-401 Recaudacion propia 800,00
14/Junio/2019
16 10.945 2112-186-401 Recaudacion propia 4.430,00
13/Junio/2019
17 10.934 2112-186-401 Recaudacion propia 5.200,00
12/Junio/2019
18 10.917 2112-186-401 Recaudacion propia 5.500,00
11/Junio/2019
19 10.818 2112-186-401 Recaudacion propia 3.714,00
03/Junio/2019
20 10.845 2112-186-401 Recaudacion propia 7.926,00
05/Junio/2019
21 10.863 2112-186-401 Recaudacion propia 4.640,00
06/Junio/2019
22 10.900 2112-186-401 Recaudacion propia 4.866,00
10/Junio/2019
23 10.904 2112-186-401 Recaudacion propia 8.000,00
10/Junio/2019
24 10.876 2112-186-401 Recaudacion propia 9.700,00
07/Junio/2019
25 10.827 2112-186-401 Recaudacion propia 5.260,00
04/Junio/2019
26 11.016 2112-186-401 Recaudacion propia 6.000,00
18/Junio/2019
27 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 66.036,00
Nogales Energeticos, SA de CV
28 gasolina/diesel 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 66.036,00
Nogales Energeticos, SA de CV
29 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 66.036,00
Nogales Energeticos, SA de CV
30 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 66.036,00
Nogales Energeticos, SA de CV
31 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 66.036,00
Nogales Energeticos, SA de CV
32 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 66.036,00
Nogales Energeticos, SA de CV
33 gasolina/diesel 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 66.036,00
Nogales Energeticos, SA de CV
34 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 66.036,00
Nogales Energeticos, SA de CV
Total póliza : 396.216,00 396.216,00
18/Jun/2019 Egresos 73 Pago gasolina vehiculos del ayuntamiento
1 3.812 5126-100-401 Recaudacion propia 1.347,56
gasolina vehiculos ayuntam
2 3.811 5126-100-401 Recaudacion propia 1.100,00
gasolina vehiculos ayuntam
3 3.800 5126-100-401 Recaudacion propia 1.378,25
gasolina vehiculos ayuntam
4 3.779 5126-100-401 Recaudacion propia 1.367,00
gasolina vehiculos ayuntam
5 3.737 5126-100-401 Recaudacion propia 1.346,25
gasolina vehiculos ayuntam
6 3.686 5126-100-401 Recaudacion propia 1.435,00
gasolina vehiculos ayuntam
7 3.707 5126-100-401 Recaudacion propia 1.385,12
gasolina vehiculos ayuntam
8 3.778 5126-100-401 Recaudacion propia 1.120,00
gasolina vehiculos ayuntam
9 Ch. 5315 1112-101-401 Recaudacion propia 10.479,00
Combustibles Pelayo, SA de CV
10 Ch. 5315 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0,18
Combustibles Pelayo, SA de CV
11 gasolina/diesel 2112-088-401 Recaudacion propia 10.479,18
Combustibles Pelayo, SA de CV
12 3.812 2112-088-401 Recaudacion propia 1.347,56
11/Junio/2019
13 3.811 2112-088-401 Recaudacion propia 1.100,00
11/Junio/2019
14 3.800 2112-088-401 Recaudacion propia 1.378,25
08/Junio/2019
15 3.779 2112-088-401 Recaudacion propia 1.367,00
05/Junio/2019
16 3.737 2112-088-401 Recaudacion propia 1.346,25
28/Mayo/2019
17 3.686 2112-088-401 Recaudacion propia 1.435,00
18/Mayo/2019
18 3.707 2112-088-401 Recaudacion propia 1.385,12
22/Mayo/2019
19 3.778 2112-088-401 Recaudacion propia 1.120,00
04/Junio/2019
20 gasolina 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 10.479,18
Combustibles Pelayo, SA de CV
21 gasolina 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 10.479,18
Combustibles Pelayo, SA de CV
22 gasolina 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 10.479,18
Combustibles Pelayo, SA de CV
23 gasolina 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 10.479,18
Combustibles Pelayo, SA de CV
24 gasolina 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 10.479,18
Combustibles Pelayo, SA de CV
25 gasolina 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 10.479,18
Combustibles Pelayo, SA de CV
26 gasolina 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 10.479,18
Combustibles Pelayo, SA de CV
27 gasolina 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 10.479,18
Combustibles Pelayo, SA de CV
Total póliza : 62.875,08 62.875,08
18/Jun/2019 Egresos 74 Pago gasolina para vehiculos del ayuntamiento
1 76.858 5126-100-401 Recaudacion propia 1.300,10
gasolina vehiculos del ayuntam
2 76.613 5126-100-401 Recaudacion propia 1.200,39
gasolina vehiculos del ayuntam
3 76.909 5126-100-401 Recaudacion propia 1.450,00
gasolina vehiculos del ayuntam
4 77.157 5126-100-401 Recaudacion propia 1.150,35
gasolina vehiculos del ayuntam
5 Ch. 5316 1112-101-401 Recaudacion propia 5.100,00
Fernando Garza Magaña
6 Ch. 5316 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0,84
Fernando Garza Magaña
7 gasolina 2112-056-401 Recaudacion propia 5.100,84
Fernando Garza Magaña
8 76.858 2112-056-401 Recaudacion propia 1.300,10
07/Junio/2019
9 76.613 2112-056-401 Recaudacion propia 1.200,39
30/Mayo/2019
10 76.909 2112-056-401 Recaudacion propia 1.450,00
08/Junio/2019
11 77.157 2112-056-401 Recaudacion propia 1.150,35
15/Junio/2019
12 gasolina 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 10.201,68
Fernando Garza Magaña
13 gasolina 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 10.201,68
Fernando Garza Magaña
14 gasolina 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 10.201,68
Fernando Garza Magaña
15 gasolina 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 10.201,68
Fernando Garza Magaña
16 gasolina 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 10.201,68
Fernando Garza Magaña
17 gasolina 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 10.201,68
Fernando Garza Magaña
18 gasolina 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 10.201,68
Fernando Garza Magaña
19 gasolina 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 10.201,68
Fernando Garza Magaña
Total póliza : 51.008,40 51.008,40
18/Jun/2019 Egresos 75 Gastos por comprobar por compra de arpa
1 gto x comp 1122-019-401 Recaudacion propia 2.333,00
Francisco Javier Mendez Jimenez
2 79.694.021 1112-101-401 Recaudacion propia 2.333,00
Francisco Javier Mendez Jimenez
Total póliza : 2.333,00 2.333,00
18/Jun/2019 Egresos 76 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 11.023 5126-100-401 Recaudacion propia 11.632,00
gasolina y diesel vehiculos ayuntam
2 79.694.009 1112-101-401 Recaudacion propia 11.632,00
Nogales Energeticos, SA de CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 11.632,00
Nogales Energeticos, SA de CV
4 11.023 2112-186-401 Recaudacion propia 11.632,00
18/Junio/2019
5 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 11.632,00
Nogales energeticos, SA de CV
6 gasolina/diesel 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 11.632,00
Nogales energeticos, SA de CV
7 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 11.632,00
Nogales energeticos, SA de CV
8 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 11.632,00
Nogales energeticos, SA de CV
9 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 11.632,00
Nogales energeticos, SA de CV
10 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 11.632,00
Nogales energeticos, SA de CV
11 gasolina/diesel 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 11.632,00
Nogales energeticos, SA de CV
12 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 11.632,00
Nogales energeticos, SA de CV
Total póliza : 69.792,00 69.792,00
18/Jun/2019 Egresos 77 Pago 5% al millar obras 3x1 empedrados Carretera Nacional
1 5% millar 2117-200-401 Recaudacion propia 2.428,19
Pago5% millar obra empedrados carretera Nacional
2 24.027.021 1112-101-401 Recaudacion propia 2.428,19
Sec de planeacion Admon y Finanzas
Total póliza : 2.428,19 2.428,19
18/Jun/2019 Egresos 78 Pago 5% al millar obras 3x1 Drenaje pluvial Carretera Nacional
1 5% millar 2117-200-401 Recaudacion propia 2.244,45
Pago5% millar obra drenaje Carretera Nacional
2 24.027.027 1112-101-401 Recaudacion propia 2.244,45
Sec de planeacion Admon y Finanzas
Total póliza : 2.244,45 2.244,45
18/Jun/2019 Egresos 79 Pago 5% al millar obras 3x1 empedrado calle Turqueza
1 5% al millar 2117-200-401 Recaudacion propia 3.279,41
pago 5% al millar de obra empedrado calle Turqueza
2 24.027.033 1112-101-401 Recaudacion propia 3.279,41
Secretaria de Planeacion Admon
Total póliza : 3.279,41 3.279,41
18/Jun/2019 Egresos 80 Pago 5% al millar obras 3x1 empedrado calle Francisco Villa en el Volantin
1 5% al millar 2117-200-401 Recaudacion propia 4.096,90
pago 5% millar de obra empedrado calle Francisco Villa en el Volantin
2 24.027.039 1112-101-401 Recaudacion propia 4.096,90
Secretaria de Planeacion Admon
Total póliza : 4.096,90 4.096,90
19/Jun/2019 Egresos 81 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 11.033 5126-100-401 Recaudacion propia 35 17.352,00
gasolina vehiculos
2 63.312.009 1112-101-401 Recaudacion propia 17.352,00
Nogales energeticos, Sa de CV
3 gasolina 2112-186-401 Recaudacion propia 17.352,00
Nogales energeticos, Sa de CV
4 11.033 2112-186-401 Recaudacion propia 17.352,00
261 19/junio
5 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 17.352,00
6 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 17.352,00
7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 17.352,00
8 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 17.352,00
9 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 17.355,00
10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 17.355,00
11 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 17.355,00
12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 17.355,00
Total póliza : 104.118,00 104.118,00
18/Jun/2019 Egresos 82 Pago talleristas casa cultura 1er quincena Junio
1 1er quinc Junio 5243-300-401 Recaudacion propia 25 5.000,00
Jose Arnulfo Sanchez Quiroz
2 63.312.020 1112-101-401 Recaudacion propia 5.000,00
Jose Arnulfo Sanchez Quiroz
3 taller casa cultura 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.000,00
4 taller casa cultura 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 5.000,00
5 taller casa cultura 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.000,00
6 taller casa cultura 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.000,00
7 taller casa cultura 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.000,00
8 taller casa cultura 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.000,00
9 taller casa cultura 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5.000,00
10 taller casa cultura 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.000,00
Total póliza : 25.000,00 25.000,00
20/Jun/2019 Egresos 83 Pago gasolina y diesel vehiculos de ayuntamiento
1 11.049 5126-100-401 Recaudacion propia 12.520,00
gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
2 25.628.009 1112-101-401 Recaudacion propia 12.520,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 12.520,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
4 11.049 2112-186-401 Recaudacion propia 12.520,00
20/junio
5 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 12.520,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
6 gasolina/diesel 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 12.520,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
7 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 12.520,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
8 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 12.520,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
9 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 12.520,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
10 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 12.520,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
11 gasolina/diesel 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 12.520,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
12 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 12.520,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
Total póliza : 75.120,00 75.120,00
21/Jun/2019 Egresos 84 Pago gastos varios caja chica
1 08/junio 5122-100-401 Recaudacion propia 29 150,00
trabajo cubriendo asilo de ancianos
2 compensacion 5113-300-401 Recaudacion propia 23 600,00
recoleccion de basura fuera de horario normal los dias 01 al 15 junio
3 compensacion 5113-300-401 Recaudacion propia 11 500,00
traslado de orquesta casa cultura a villa corona el dia 02 de junio
4 compensacion 5113-300-401 Recaudacion propia 250,00
traslado de alumnos universitarios a ciudad guzman el dia 01 junio
5 compensacion 5113-300-401 Recaudacion propia 29 250,00
traslado de personal de asilo ancianos a la comunidad de los Sauces el dia 08 de junio
6 657 5122-100-401 Recaudacion propia 29 95,00
agua purificada
7 656 5122-100-401 Recaudacion propia 31 152,00
agua purificada
8 658 5122-100-401 Recaudacion propia 76,00
agua purificada
9 1.099 5122-100-401 Recaudacion propia 18 200,00
consumo de alimentos
10 1.151 5122-100-401 Recaudacion propia 17 2.045,00
consumo de alimentos
11 1.098 5122-100-401 Recaudacion propia 47 240,00
consumo de alimentos
12 35.022.744 5126-100-401 Recaudacion propia 1.020,32
gasolina
13 4.199 5137-500-401 Recaudacion propia 4 1.850,00
consumo alimenticio viatico
14 18.853 5126-100-401 Recaudacion propia 17 600,00
gasolina obra publica
15 4DD 5122-100-401 Recaudacion propia 52 2.400,00
birotes eventos dia del maestro
16 79E 5122-100-401 Recaudacion propia 29 2.700,00
pan dulce para asilo ancianos mes de mayo
17 5.802 5125-300-401 Recaudacion propia 32 1.696,02
productos famaceuticos proteccion civil
18 48.597 5137-500-401 Recaudacion propia 32 430,00
consumo alimenticio viatico
19 10.990 5126-100-401 Recaudacion propia 300,00
gasolina
20 77.114 5126-100-401 Recaudacion propia 500,00
gasolina
21 EC4A 5122-100-401 Recaudacion propia 2 710,00
consumo personal de presidencia
22 B2EE 5137-500-401 Recaudacion propia 17 75,00
consumo alimenticio oficina obra publica
23 321 5125-200-401 Recaudacion propia 794,00
agroquimicos
24 8804A 5125-300-401 Recaudacion propia 41 557,00
compra de medicamentos
25 B67A 5138-200-401 Recaudacion propia 1.832,80
arreglos florales
26 2.019 5127-300-401 Recaudacion propia 27 1.690,00
articulos deportivos
27 11.045 5126-100-401 Recaudacion propia 500,00
gasolina
28 11.046 5126-100-401 Recaudacion propia 200,00
gasolina
29 594 5137-500-401 Recaudacion propia 22 120,00
pago viaticos salida a Chapala para revision censo alumbrado dia 18 de junio
30 592 5135-500-401 Recaudacion propia 35 400,00
pago por cuatro lavados a vehiculos ayuntamiento
31 586 5121-600-401 Recaudacion propia 23 300,00
pago por barrer alrededor y dentro del atrio dia 16 de junio
32 587 5112-200-401 Recaudacion propia 18 3.000,00
pago por trabajos en pozo la ortiga durante el mes de Mayo
33 588 5121-600-401 Recaudacion propia 11 282,00
pago d eun mechudo, dos cestos y dos franelas casa cultura
34 595 5113-300-401 Recaudacion propia 6 150,00
pago por la realizacion de un matrimonio fuera de horario el dia 13 de junio
35 596 5137-500-401 Recaudacion propia 4 260,00
pago viaticos y estacionamiento en salida a GDL a llevar documentacion de SEc.General el dia 18 juni
36 597 5122-100-502 Del fondo de fortalecimiento social mpal31 2.900,00
subsidio para comidas seg.pub. semana 17 al 23 de junio
37 599 5112-200-401 Recaudacion propia 12 2.000,00
apoyo al departamento de CE Mujer correspondiente 16 al 31 de mayo
38 600 5122-100-401 Recaudacion propia 29 100,00
pago filete de pescado de asilo ancianos
39 585 5241-100-401 Recaudacion propias 41 1.000,00
Salvador Cardenas Garcia
40 591 5243-300-401 Recaudacion propia 39 250,00
apoyo intendente de casa salud santa ana los dias 01 al 15 de junio
41 Ch.5317 1112-101-401 Recaudacion propia 33.175,00
Juan Antonio Garcia Lopez
42 Ch.5317 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0,14
Juan Antonio Garcia Lopez
43 10.990 2112-186-401 Recaudacion propia 300,00
17/junio
44 11.045 2112-186-401 Recaudacion propia 500,00
20/junio
45 11.046 2112-186-401 Recaudacion propia 200,00
20/junio
46 gasolina 2112-186-401 Recaudacion propia 1.000,00
Nogales Energeticos, SA DE CV
47 gasolina 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 33.175,14
Nogales Energeticos, SA DE CV
48 gasolina 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 33.175,14
Nogales Energeticos, SA DE CV
49 gasolina 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 33.175,14
Nogales Energeticos, SA DE CV
50 gasolina 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 33.175,14
Nogales Energeticos, SA DE CV
51 gasolina 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 33.175,14
Nogales Energeticos, SA DE CV
52 gasolina 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 33.175,14
Nogales Energeticos, SA DE CV
53 gasolina 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 33.175,14
Nogales Energeticos, SA DE CV
54 gasolina 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 33.175,14
Nogales Energeticos, SA DE CV
Total póliza : 166.875,70 166.875,70
21/Jun/2019 Egresos 85 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 11.057 5126-100-401 Recaudacion propia 14.860,00
gasolin ay diesel
2 750.009 1112-101-401 Recaudacion propia 14.860,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 14.860,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
4 11.057 2112-186-401 Recaudacion propia 14.860,00
21/junio
5 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 14.860,00
6 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 14.860,00
7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 14.860,00
8 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 14.860,00
9 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 14.860,00
10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 14.860,00
11 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 14.860,00
12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 14.860,00
Total póliza : 89.160,00 89.160,00
25/Jun/2019 Egresos 86 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 11.074 5126-100-401 Recaudacion propia 13.640,00
gasolina y diesel
2 788.830.121 1112-101-401 Recaudacion propia 13.640,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 13.640,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
4 11.074 2112-186-401 Recaudacion propia 13.640,00
24/junio
5 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 13.640,00
6 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 13.640,00
7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 13.640,00
8 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 13.640,00
9 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 13.640,00
10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 13.640,00
11 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 13.640,00
12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 13.640,00
Total póliza : 81.840,00 81.840,00
25/Jun/2019 Egresos 87 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 11.080 5126-100-401 Recaudacion propia 11.019,00
gasolina y diesel
2 78.883.018 1112-101-401 Recaudacion propia 11.019,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 11.019,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
4 11.080 2112-186-401 Recaudacion propia 11.019,00
24/junio
5 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 11.019,00
6 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 11.019,00
7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 11.019,00
8 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 11.019,00
9 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 11.019,00
10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 11.019,00
11 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 11.019,00
12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 11.019,00
Total póliza : 66.114,00 66.114,00
26/Jun/2019 Egresos 88 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 11.099 5126-100-401 Recaudacion propia 9.426,00
gasolina
2 27.629.009 1112-101-401 Recaudacion propia 9.426,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
3 gasolina 2112-186-401 Recaudacion propia 9.426,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
4 11.099 2112-186-401 Recaudacion propia 9.426,00
25/junio
5 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 9.426,00
6 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 9.426,00
7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 9.426,00
8 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 9.426,00
9 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 9.426,00
10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 9.426,00
11 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 9.426,00
12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 9.426,00
Total póliza : 56.556,00 56.556,00
27/Jun/2019 Egresos 89 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 11.115 5126-100-401 Recaudacion propia 15.305,00
gasolina
2 11.377.015 1112-101-401 Recaudacion propia 15.305,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
3 gasolina 2112-186-401 Recaudacion propia 15.305,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
4 11.115 2112-186-401 Recaudacion propia 15.305,00
26/junio
5 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 15.305,00
6 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 15.305,00
7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 15.305,00
8 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 15.305,00
9 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 15.305,00
10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 15.305,00
11 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 15.305,00
12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 15.305,00
Total póliza : 91.830,00 91.830,00
27/Jun/2019 Egresos 90 Gastos por comprobar
1 gto x comp 1131-066-401 Recaudacion propia 10.000,00
Carlos Manuel Garcia Ibarra
2 67.630.011 1112-101-401 Recaudacion propia 10.000,00
Carlos Manuel Garcia Ibarra
Total póliza : 10.000,00 10.000,00
27/Jun/2019 Egresos 91 Reposicion de caja chica
1 prestamo 1126-022-401 recaudacion propia 1.000,00
Fernando Garcia Hdez
2 manto red agua pot5135-100-401 Recaudacion propia 18 6.000,00
trazo nivelac, encamado tuberia, pozos de visita 17a22 Junio
3 asilo ancianos 5112-200-401 Recaudacion propia 29 800,00
Ma del Socorro Valdovinos aux cocina Asilo ancianos
4 aseo pub 5112-200-401 Recaudacion propia 428,00
Alejandro Lopez Garcia 2daJun
5 aseo pub 2117-100-101 Recaudacion propia 14,00
Alejandro Lopez Garcia 2daJun
6 11.107 5126-100-401 Recaudacion propia 500,00
gasolina vehiculos ayuntam
7 5.740 5124-900-401 Recaudacion propia 18 2.008,01
mat construcc manto red agua pot
8 156.138 5129-600-401 Recaudacion propia 19 162,70
focos oficinas presidencia
9 11.086 5126-100-401 Recaudacion propia 300,00
gasolina vehiculos ayuntam
10 661 5122-100-401 Recaudacion propia 31 209,00
agua purificada cocina seg pub
11 660 5122-100-401 Recaudacion propia 29 95,00
agua purificada asilo ancianos
12 31 5122-100-401 Recaudacion propia 2 1.200,00
consumos personal presidencia
13 11.013 5126-100-401 Recaudacion propia 19 3.150,00
diesel maquinaria
14 7.781 5122-100-401 Recaudacion propia 2 610,00
consumos personal presidencia
15 87 5122-100-401 Recaudacion propia 29 610,00
carne de res mayo y junio asilo de ancianos
16 487.595 5137-500-401 Recaudacion propia 8 149,00
viaticos Gdl Dir Des Soc Paula Elvia
17 100.994 5131-200-401 Recaudacion propia 31 582,00
gas cocina Seg Pub
18 1.357 5121-600-401 Recaudacion propia 959,92
windex, limpiador multiusos manto oficinas ayuntam
19 615 5121-600-401 Recaudacion propia 23 300,00
'20escobas de limoncillo
20 608 5121-600-401 Recaudacion propia 23 600,00
barrer calles del tiaguis 23 Junio
21 609 5121-600-401 Recaudacion propia 23 300,00
barrer alrededor del atrio 23/Junio
22 616 5122-100-502 Del fondo de fortalecimiento social mpal31 2.900,00
subsidio comidas Seg Pub 24a30 Jun
23 598 5131-800-401 Recaudacion propia 6 40,00
envios postales Reg Civil
24 620 5135-500-401 Recaudacion propia 35 300,00
'3serv lavados vehiculos ayuntam
25 614 5135-500-401 Recaudacion propia 35 300,00
'3serv lavados vehiculos ayuntam
26 612 5135-500-401 Recaudacion propia 35 1.100,00
'9serv lavados vehiculos ayuntam
27 607 5137-500-401 Recaudacion propia 17 408,00
Abraham Perez Reyes viaticos Gdl 19a21 Jun
28 618 5137-500-401 Recaudacion propia 11 190,00
Abraham Perez Reyes viaticos Gdl 25 Jun
29 619 5137-500-401 Recaudacion propia 11 390,00
Francisco Javier Mendez J viaticos Gdl 28 Mayo
30 605 5241-100-401 Recaudacion propias 41 450,00
Lucila Madriz Zuñiga
31 601 5241-100-401 Recaudacion propias 41 500,00
Susan Gonzalez Rodriguez
32 602 5241-100-401 Recaudacion propias 41 500,00
Carmen Zepeda Zepeda
33 606 5241-100-401 Recaudacion propias 41 1.500,00
Santiago Chavez Rodriguez
34 611 5241-100-401 Recaudacion propias 41 300,00
Jose Manuel Valenzuela Lemus
35 610 5241-100-401 Recaudacion propias 41 500,00
Maria del Rocio Toscano Martinez
36 617 5241-100-401 Recaudacion propias 41 500,00
Maria Dolores Leal Garcia
37 Ch.5318 1112-101-401 Recaudacion propia 29.827,00
Jose Luis Anaya Rico
38 Ch.5318 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0,63
Jose Luis Anaya Rico
39 gasolina 2112-186-401 Recaudacion propia 3.950,00
Nogales Energeticos, SA de CV
40 11.107 2112-186-401 Recaudacion propia 500,00
26/Junio/2019
41 11.086 2112-186-401 Recaudacion propia 300,00
24/Junio/2019
42 11.013 2112-186-401 Recaudacion propia 3.150,00
18/Junio/2019
43 mat construcc 2112-041-401 Recaudacion propia 2.008,01
Jose Santiago Coronado Valencia
44 5.740 2112-041-401 Recaudacion propia 2.008,01
26/Junio/2019
45 gastos varios 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 28.827,62
Jose Luis Anaya Rico
46 gastos varios 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 28.827,62
Jose Luis Anaya Rico
47 gastos varios 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 28.827,62
Jose Luis Anaya Rico
48 gastos varios 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 28.827,62
Jose Luis Anaya Rico
49 gastos varios 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 28.827,62
Jose Luis Anaya Rico
50 gastos varios 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 28.827,62
Jose Luis Anaya Rico
51 gastos varios 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 28.827,62
Jose Luis Anaya Rico
52 gastos varios 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 28.827,62
Jose Luis Anaya Rico
Total póliza : 151.110,12 151.110,12
28/Jun/2019 Egresos 92 Prestamo personal a empleado
1 prestamo 1126-085-401 Recaudacion propia 13.000,00
Israel Sanchez Vega
2 5.456.015 1112-101-401 Recaudacion propia 13.000,00
Israel Sanchez Vega
Total póliza : 13.000,00 13.000,00
28/Jun/2019 Egresos 93 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 11.132 5126-100-401 Recaudacion propia 11.742,00
gasolina vehiculos
2 49.218.022 1112-101-401 Recaudacion propia 11.742,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
3 gasolina 2112-186-401 Recaudacion propia 11.742,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
4 11.132 2112-186-401 Recaudacion propia 11.742,00
27/junio
5 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 11.742,00
6 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 11.742,00
7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 11.742,00
8 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 11.742,00
9 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 11.742,00
10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 11.742,00
11 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 11.742,00
12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 11.742,00
Total póliza : 70.452,00 70.452,00
28/Jun/2019 Egresos 94 Pago sueldo 2da quincena Junio 2019
1 sueldo 5111-100-401 Recaudacion propia 110.835,00
Pago sueldo 2da quinc Junio 2019
2 sueldo 5111-300-401 Recaudacion propia 536.168,00
Pago sueldo 2da quinc Junio 2019
3 sueldo 5112-200-401 Recaudacion propia 104.568,00
Pago sueldo 2da quinc Junio 2019
4 sueldo 5111-300-502 Del fondo de Fortalecimiento social mpal 296.550,00
Pago sueldo 2da quinc Junio 2019
5 sueldo 2117-100-101 Recaudacion propia 92.286,00
Pago sueldo 2da quinc Junio 2019
6 sueldo 2117-100-101 Recaudacion propia 4.425,00
Pago sueldo 2da quinc Junio 2019
7 IMSS 2117-400-101 Recaudacion propia 23.386,00
Pago sueldo 2da quinc Junio 2019
8 Ch.5319 1112-101-401 Recaudacion propia 229.450,00
Jose Luis Anaya Rico
9 572.750 1112-101-401 Recaudacion propia 475.813,00
Pago sueldo 2da quinc Junio 2019
10 573.640 1112-101-401 Recaudacion propia 207.707,00
Pago sueldo 2da quinc Junio 2019
11 reintegro 1112-101-401 Recaudacion propia 129,00
Pago sueldo 2da quinc Junio 2019
12 hrs extras 5113-300-401 Recaudacion propia 27 500,00
Martin Fonseca Ramos 15/Junio
13 hrs extras 5113-300-401 Recaudacion propia 8 500,00
Jose Guadalupe Mtz Lopez 12/Jun
14 hrs extras 5113-300-401 Recaudacion propia 11 250,00
Miguel Angel Ramirez C 18/Junio
15 aux fontaneria 5112-200-401 Recaudacion propia 14 2.400,00
Fermin Navarro Farias
16 hrs extras 5113-300-401 Recaudacion propia 23 450,00
descacharizac 25 Junio
17 descuento prestamo1126-078-401 Recaudacion propia 1.000,00
Pago sueldo 2da quinc
18 descuento prestamo1126-122-401 Recaudacion propia 500,00
Pago sueldo 2da quinc
19 descuento prestamo1126-008-401 Recaudacion propia 500,00
Pago sueldo 2da quinc
20 descuento prestamo1126-073-401 Recaudacion propia 500,00
Pago sueldo 2da quinc
21 descuento prestamo1126-006-401 Recaudacion propia 400,00
Pago sueldo 2da quinc
22 descuento prestamo1126-016-401 Recaudacion propia 500,00
Pago sueldo 2da quinc
23 descuento prestamo1126-025-401 Recaudacion propia 500,00
Pago sueldo 2da quinc
24 descuento prestamo1126-129-401 Recaudacion propia 550,00
Pago sueldo 2da quinc
25 descuento prestamo1126-062-401 Recaudacion propia 500,00
Pago sueldo 2da quinc
26 descuento prestamo1126-065-401 Recaudacion propia 500,00
Pago sueldo 2da quinc
27 descuento prestamo1126-118-401 Recaudacion propia 1.000,00
Pago sueldo 2da quinc
28 descuento prestamo1126-021-401 Recaudacion propia 250,00
Pago sueldo 2da quinc
29 descuento prestamo1126-066-401 Recaudacion propia 1.000,00
Pago sueldo 2da quinc
30 descuento prestamo1126-087-401 Recaudacion propia 1.000,00
Pago sueldo 2da quinc
31 descuento INFONAVIT2117-400-001 Ma Teresa Padilla Saldaña 1.130,00
Pago sueldo 2da quinc
32 descuento INFONAVIT2117-400-002 Adriana Maria Flores Moreno 1.978,00
Pago sueldo 2da quinc
33 descuento INFONAVIT2117-400-036 Rosario Ramirez Diaz 1.030,00
Pago sueldo 2da quinc
34 descuento INFONAVIT2117-400-037 Jose Roberto Cardenas Martinez 961,00
Pago sueldo 2da quinc
35 descuento INFONAVIT2117-400-038 Salvador Perez Garcia 1.398,00
Pago sueldo 2da quinc
36 descuento INFONAVIT2117-400-040 Ma Isabel Martinez Hernandez 911,00
Pago sueldo 2da quinc
37 descuento INFONAVIT2117-400-041 Roberto Valdivia Rojas 1.280,00
Pago sueldo 2da quinc
38 descuento INFONAVIT2117-400-042 Humberto Garcia Chavarria 1.367,00
Pago sueldo 2da quinc
39 descuento INFONAVIT2117-400-043 Carlos Franco Sigala 1.263,00
Pago sueldo 2da quinc
40 descuento INFONAVIT2117-400-044 Julieta B. Morales Quintero 1.225,00
Pago sueldo 2da quinc
41 descuento INFONAVIT2117-400-048 Jose Luis Manzo Moreno 542,00
Pago sueldo 2da quinc
42 descuento INFONAVIT2117-400-049 Israel de Jesus Garcia Mosqueda 1.779,00
Pago sueldo 2da quinc
43 descuento INFONAVIT2117-400-050 Lucia Elizabeth Ortega Osorno 1.344,00
Pago sueldo 2da quinc
44 descuento INFONAVIT2117-400-051 Ricardo Hernandez Dominguez 934,00
Pago sueldo 2da quinc
45 descuento INFONAVIT2117-400-032 Jose Guadalupe Ruiz Rico 547,00
Pago sueldo 2da quinc
46 descuento INFONAVIT2117-400-047 Jose Victoria Plascencia 977,00
Pago sueldo 2da quinc
47 descuento INFONAVIT2117-400-028 Miguel Angel Hernandez Elizondo 977,00
Pago sueldo 2da quinc
48 descuento INFONAVIT2117-400-025 Javier Ramirez Velazquez 1.188,00
Pago sueldo 2da quinc
49 descuento INFONAVIT1123-007-000 Salvador Perez Garcia 1.398,00
Pago sueldo 2da quinc
50 sueldo 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.052.221,00
Pago sueldo 2da quinc
51 sueldo 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1.052.221,00
Pago sueldo 2da quinc
52 sueldo 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.052.221,00
Pago sueldo 2da quinc
53 sueldo 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.052.221,00
Pago sueldo 2da quinc
54 sueldo 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.052.221,00
Pago sueldo 2da quinc
55 sueldo 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.052.221,00
Pago sueldo 2da quinc
56 sueldo 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1.052.221,00
Pago sueldo 2da quinc
57 sueldo 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.052.221,00
Pago sueldo 2da quinc
Total póliza : 5.267.057,00 5.267.057,00
28/Jun/2019 Egresos 95 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento
1 11.147 5126-100-401 Recaudacion propia 12.071,00
gasolina y diesel
2 52.727.088 1112-101-401 Recaudacion propia 12.071,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 12.071,00
Nogales Energeticos,SA DE CV
4 11.147 2112-186-401 Recaudacion propia 12.071,00
28/junio
5 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 12.071,00
6 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 12.071,00
7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 12.071,00
8 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 12.071,00
9 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 12.071,00
10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 12.071,00
11 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 12.071,00
12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 12.071,00
Total póliza : 72.426,00 72.426,00
18/Jun/2019 Egresos 129
Total póliza : 0 0
04/Jun/2019 Egresos 300 Pago refacciones reparaciones vehiculos ayuntamiento
1 88E1 2112-014-401 Recaudacion propia 5.533,90
Raul Covarrubias Farias
2 4E19 2112-014-401 Recaudacion propia 6.869,84
Raul Covarrubias Farias
3 B053 2112-014-401 Recaudacion propia 9.437,70
Raul Covarrubias Farias
4 AD4B 2112-014-401 Recaudacion propia 8.524,92
Raul Covarrubias Farias
5 15.790.017 1112-102-401 Recaudacion propia 30.366,36
Raul Covarrubias Farias
6 refacc 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 30.366,36
Raul Covarrubias Farias
7 refacc 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 30.366,36
Raul Covarrubias Farias
8 refacc 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 30.366,36
Raul Covarrubias Farias
9 refacc 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 30.366,36
Raul Covarrubias Farias
Total póliza : 91.099,08 91.099,08
04/Jun/2019 Egresos 301 Pago refacciones reparaciones vehiculos ayuntamiento
1 C27B 2112-014-401 Recaudacion propia 6.034,92
Raul Covarrubias Farias
2 2E39 2112-014-401 Recaudacion propia 4.946,93
Raul Covarrubias Farias
3 15.790.023 1112-102-401 Recaudacion propia 10.981,85
Raul Covarrubias Farias
4 refacc 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 10.981,85
Raul Covarrubias Farias
5 refacc 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 10.981,85
Raul Covarrubias Farias
6 refacc 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 10.981,85
Raul Covarrubias Farias
7 refacc 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 10.981,85
Raul Covarrubias Farias
Total póliza : 32.945,55 32.945,55
28/Jun/2019 Egresos 302 Pago recibos de luz CFE
1 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 39.050,00
CFE
2 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 4.489,00
CFE
3 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 44.360,00
CFE
4 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 7.463,00
CFE
5 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 4.694,00
CFE
6 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 38.064,00
CFE
7 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 607,00
CFE
8 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 2.670,00
CFE
9 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 1.596,00
CFE
10 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 13.366,00
CFE
11 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 6.656,00
CFE
12 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 3.169,00
CFE
13 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 3.498,00
CFE
14 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 10.785,00
CFE
15 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 8.415,00
CFE
16 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 14.138,00
CFE
17 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 3.710,00
CFE
18 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 2.570,00
CFE
19 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 646,00
CFE
20 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 1.264,00
CFE
21 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 16.027,00
CFE
22 49.218.011 1112-101-401 Recaudacion propia 227.237,00
CFE
23 rec luz 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 227.237,00
CFE
24 rec luz 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 227.237,00
CFE
25 rec luz 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 227.237,00
CFE
26 rec luz 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 227.237,00
CFE
Total póliza : 681.711,00 681.711,00
03/Jun/2019 Egresos 500 Pago viajes de balastre manto brechas y caminos
1 282 1236-145-501 Del fondo de infraest social mpal 510.400,00
viajes de balastre manto brechas y caminos
2 4.090.296.812 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 510.400,00
Bryan Adrian Valenzuela Martinez
3 balastreo 2112-258-501 Del fondo de infraestructura social mpal 510.400,00
Bryan Adrian Valenzuela Martinez
4 282 2112-258-501 Del fondo de infraestructura social mpal 510.400,00
03/Junio/2019
5 balastreo 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 510.400,00
Bryan Adrian Valenzuela Mtz
6 balastreo 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 510.400,00
Bryan Adrian Valenzuela Mtz
7 balastreo 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 510.400,00
Bryan Adrian Valenzuela Mtz
8 balastreo 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 510.400,00
Bryan Adrian Valenzuela Mtz
9 balastreo 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 510.400,00
Bryan Adrian Valenzuela Mtz
10 balastreo 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 510.400,00
Bryan Adrian Valenzuela Mtz
11 balastreo 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 510.400,00
Bryan Adrian Valenzuela Mtz
12 balastreo 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 510.400,00
Bryan Adrian Valenzuela Mtz
Total póliza : 3.062.400,00 3.062.400,00
03/Jun/2019 Egresos 501 Pago saldo 2da estimac obra construcc drenaje pluvial carr nacional
1 585 2112-125-504 Programas Federales 129.114,98
Estimac No.2 construcc drenaje pluvial carr nacional
2 900.296.823 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 129.114,98
Leopoldo Valenzuela Torres
3 2da estimac 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 129.114,98
Leopoldo Valenzuela Torres
4 2da estimac 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 129.114,98
Leopoldo Valenzuela Torres
5 2da estimac 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 129.114,98
Leopoldo Valenzuela Torres
6 2da estimac 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 129.114,98
Leopoldo Valenzuela Torres
Total póliza : 387.344,94 387.344,94
03/Jun/2019 Egresos 502 Pago 3era estimac obra construcc drenaje pluvial carr nacional
1 644 2112-125-504 Programas Federales 194.259,05
Estimac No.3 construcc drenaje pluvial carr nacional
2 9.030.654.813 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 194.259,05
Leopoldo Valenzuela Torres
3 3era estimac 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 194.259,05
Leopoldo Valenzuela Torres
4 3era estimac 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 194.259,05
Leopoldo Valenzuela Torres
5 3era estimac 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 194.259,05
Leopoldo Valenzuela Torres
6 3era estimac 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 194.259,05
Leopoldo Valenzuela Torres
Total póliza : 582.777,15 582.777,15
05/Jun/2019 Egresos 503 Pago calentadores solares
1 1.001 5241-100-401 Recaudacion propias 41 320.000,00
'50 calentadores solares
2 6.352.214 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 320.000,00
Tecnologia, Energia y Luminaria Vitasol, SA DE Cv
3 calentadores 2112-011-401 Recaudacion propia 320.000,00
Tecnologia, Energia y Luminaria Vitasol, SA DE Cv
4 1.001 2112-011-401 Recaudacion propia 320.000,00
411 03/junio
5 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 320.000,00
6 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 320.000,00
7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 320.000,00
8 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 320.000,00
9 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 320.000,00
10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 320.000,00
11 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 320.000,00
12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 320.000,00
Total póliza : 1.920.000,00 1.920.000,00
06/Jun/2019 Egresos 504 Pago viajes de balastre manto brechas y caminos
1 284 1236-145-501 Del fondo de infraest social mpal 89.320,00
viajes de balastre manto brechas y caminos
2 3.447.058.012 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 89.320,00
Bryan Adrian Valenzuela Martinez
3 balastreo 2112-258-501 Del fondo de infraestructura social mpal 89.320,00
Bryan Adrian Valenzuela Martinez
4 284 2112-258-501 Del fondo de infraestructura social mpal 89.320,00
06/Junio/2019
5 balastreo 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 89.320,00
Bryan Adrian Valenzuela Mtz
6 balastreo 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 89.320,00
Bryan Adrian Valenzuela Mtz
7 balastreo 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 89.320,00
Bryan Adrian Valenzuela Mtz
8 balastreo 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 89.320,00
Bryan Adrian Valenzuela Mtz
9 balastreo 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 89.320,00
Bryan Adrian Valenzuela Mtz
10 balastreo 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 89.320,00
Bryan Adrian Valenzuela Mtz
11 balastreo 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 89.320,00
Bryan Adrian Valenzuela Mtz
12 balastreo 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 89.320,00
Bryan Adrian Valenzuela Mtz
Total póliza : 535.920,00 535.920,00
18/Jun/2019 Egresos 600 Pago reibos de luz alumbrado publico
1 92.759.006 1112-101-401 Recaudacion propia 86.949,47
Pago recibos de luz alumbrado pub.
2 92.759.006 1112-107-502 Del fondo de fortalecimiento Social Mpal 86.949,47
Pago recibos de luz alumbrado pub.
Total póliza : 86.949,47 86.949,47
28/Jun/2019 Egresos 601 Pago recibos de luz
1 52.727.010 1112-101-401 Recaudacion propia 399.377,60
pago recibos de luz
2 52.727.010 1112-107-502 Del fondo de fortalecimiento Social Mpal 399.377,60
pago recibos de luz
Total póliza : 399.377,60 399.377,60
28/Jun/2019 Egresos 602 Pago deuda banobras
1 52.727.008 1112-101-401 Recaudacion propia 224.465,75
pago deuda banobras
2 52.727.008 1112-107-502 Del fondo de fortalecimiento Social Mpal 224.465,75
pago deuda banobras
Total póliza : 224.465,75 224.465,75
28/Jun/2019 Egresos 603 Pago sueldo 2da quincena de Junio Seg.Pub.
1 52.727.006 1112-101-401 Recaudacion propia 296.550,00
pago sueldo 2da quincena Junio seg.pub.
2 52.727.006 1112-107-502 Del fondo de fortalecimiento Social Mpal 296.550,00
pago sueldo 2da quincena Junio seg.pub.
Total póliza : 296.550,00 296.550,00
28/Jun/2019 Egresos 604 Pago sueldo 1er quincena Junio Seg. Publica
1 52.727.004 1112-101-401 Recaudacion propia 294.930,00
pago sueldo 1er quincena Junio seg.pub.
2 52.727.004 1112-107-502 Del fondo de fortalecimiento Social Mpal 294.930,00
pago sueldo 1er quincena Junio seg.pub.
Total póliza : 294.930,00 294.930,00
03/Jun/2019 Diario 1 Provision de gastos por compra de articulos de abarrotes para eventos culturales
1 007D 5122-100-401 Recaudacion propia 29 7.123,00
art abarrotes asilo ancianos
2 C227 5122-100-401 Recaudacion propia 29 6.555,00
art abarrotes asilo ancianos
3 3B53 5122-100-401 Recaudacion propia 29 8.037,00
art abarrotes asilo ancianos
4 A3A0 5122-100-401 Recaudacion propia 29 7.745,00
art abarrotes asilo ancianos
5 8D1C 5122-100-401 Recaudacion propia 29 6.192,00
art abarrotes asilo ancianos
6 F71A 5122-100-401 Recaudacion propia 47 5.561,00
art abarrotes Festival del lago
7 3.012 5122-100-401 Recaudacion propia 47 5.030,00
art abarrotes Festival del lago
8 007D 2112-065-401 Recaudacion propia 7.123,00
17/Junio/2019
9 C227 2112-065-401 Recaudacion propia 6.555,00
17/Junio/2019
10 3B53 2112-065-401 Recaudacion propia 8.037,00
17/Junio/2019
11 A3A0 2112-065-401 Recaudacion propia 7.745,00
17/Junio/2019
12 2D1C 2112-065-401 Recaudacion propia 6.192,00
17/Junio/2019
13 F71A 2112-065-401 Recaudacion propia 5.561,00
17/Junio/2019
14 3.012 2112-065-401 Recaudacion propia 5.030,00
17/Junio/2019
15 0F89 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 46.243,00
Francisco Hernandez Aguirre
16 0F89 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 46.243,00
Francisco Hernandez Aguirre
17 0F89 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 46.243,00
Francisco Hernandez Aguirre
18 0F89 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 46.243,00
Francisco Hernandez Aguirre
Total póliza : 138.729,00 138.729,00
03/Jun/2019 Diario 2 Provision de gastos por reparacion de equipos de bombeo manto red agua pot
1 B99C 5135-700-401 Recaudacion propia 18 5.568,00
rep equipo rebombeo Col Madero
2 05A6 5135-700-401 Recaudacion propia 18 638,00
servicio reparac poleas rotozonda
3 B99C 2112-010-401 Recaudacion propia 5.568,00
03/Junio/2019
4 05A6 2112-010-401 Recaudacion propia 638,00
06/Junio/2019
5 reparac equipo bombe8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 6.206,00
Jose Hernandez Rosales
6 reparac equipo bombe8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 6.206,00
Jose Hernandez Rosales
7 reparac equipo bombe8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 6.206,00
Jose Hernandez Rosales
8 reparac equipo bombe8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 6.206,00
Jose Hernandez Rosales
Total póliza : 18.618,00 18.618,00
08/Jun/2019 Diario 3 Provision de gastos por servicio telefonico Biblioteca
1 83.845 5131-400-401 Recaudacion propia 620,00
servicio telefonico biblioteca
2 83.845 2112-003-401 Recaudacion propia 620,00
11/Mayo/2019
3 serv telefonico 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 620,00
Telefonos de Mexico, SAB de CV
4 serv telefonico 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 620,00
Telefonos de Mexico, SAB de CV
5 serv telefonico 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 620,00
Telefonos de Mexico, SAB de CV
6 serv telefonico 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 620,00
Telefonos de Mexico, SAB de CV
Total póliza : 1.860,00 1.860,00
10/Jun/2019 Diario 4 Provision de gastos por servicios de Asesoria Juridica Mayo 2019
1 961 5133-900-401 Recaudacion propia 5 12.180,00
serv asesoria Juridica Mayo 2019
2 961 2112-116-401 Recaudacion propia 12.180,00
10/Junio/2019
3 serv asesoria juridi8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 12.180,00
Isonomia Legal, S.C.
4 serv asesoria juridi8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 12.180,00
Isonomia Legal, S.C.
5 serv asesoria juridi8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 12.180,00
Isonomia Legal, S.C.
6 serv asesoria juridi8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 12.180,00
Isonomia Legal, S.C.
Total póliza : 36.540,00 36.540,00
10/Jun/2019 Diario 5 Provision de gastos por disposicion final de residuos solidos Junio 2019
1 serv disposicion 5135-800-401 Recaudacion propia 23 116.032,50
servicio disposicion final residuos solidos Junio 2019
2 157 2112-024-401 Recaudacion propia 116.032,50
10/Junio/2019
3 serv disposicion 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 116.032,50
Sistema Intermunicipal de Manejos de Residuos
4 serv disposicion 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 116.032,50
Sistema Intermunicipal de Manejos de Residuos
5 serv disposicion 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 116.032,50
Sistema Intermunicipal de Manejos de Residuos
6 serv disposicion 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 116.032,50
Sistema Intermunicipal de Manejos de Residuos
Total póliza : 348.097,50 348.097,50
10/Jun/2019 Diario 6 Transferencia entre cuentas propias
1 15.790.009 1112-102-401 Recaudacion propia 20.000,00
transferencia entre cuentas propias
2 15.790.009 1112-103-401 Recaudacion propia 20.000,00
transferencia entre cuentas propias
Total póliza : 20.000,00 20.000,00
14/Jun/2019 Diario 7 Transferencia entre cuentas propias
1 39.573.004 1112-102-401 Recaudacion propia 8.000,00
transferencia entre cuentas propias
2 39.573.004 1112-101-401 Recaudacion propia 8.000,00
transferencia entre cuentas propias
Total póliza : 8.000,00 8.000,00
17/Jun/2019 Diario 8 Provision de gastos por compra de tintas y toner impresoras ayuntamiento
1 45.663 5121-400-401 Recaudacion propia 5 1.183,20
tintas depto Juridico
2 45.691 5121-400-401 Recaudacion propia 16 2.122,80
tintas depto Catastro
3 45.941 5121-400-401 Recaudacion propia 17 2.296,80
tintas depto Obras Publicas
4 45.663 2112-021-401 Recaudacion propia 1.183,20
03/Junio/2019
5 45.691 2112-021-401 Recaudacion propia 2.122,80
04/Junio/2019
6 45.941 2112-021-401 Recaudacion propia 2.296,80
17/Junio/2019
7 tintas/toner 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.602,80
Ma. Consepcion Loza Ramirez
8 tintas/toner 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 5.602,80
Ma. Consepcion Loza Ramirez
9 tintas/toner 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.602,80
Ma. Consepcion Loza Ramirez
10 tintas/toner 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.602,80
Ma. Consepcion Loza Ramirez
Total póliza : 16.808,40 16.808,40
18/Jun/2019 Diario 9 Transferencia entre cuentas propias
1 7.994.032 1112-101-401 Recaudacion propia 10.000,00
transferencia entre cuentas propias
2 7.994.032 1112-102-401 Recaudacion propia 10.000,00
transferencia entre cuentas propias
3 7.994.032 1112-108-401 Recaudacion propia 86.950,00
transferencia entre cuentas propias
4 92.759.008 1112-101-401 Recaudacion propia 86.950,00
transferencia entre cuentas propias
Total póliza : 96.950,00 96.950,00
18/Jun/2019 Diario 10 Provision de gastos por servicio de energia electrica
1 rec luz 5131-100-401 Recaudacion propia 43 5.357,00
Av Nacional Fte 42
2 rec luz 5131-100-401 Recaudacion propia 43 4.323,00
Sobre la carr frente a gasolinera
3 rec luz 5131-100-401 Recaudacion propia 43 2.777,00
Aquiles Serdan esq Independencia
4 rec luz 5131-100-401 Recaudacion propia 42 5.656,00
Presidencia mpal Zaragoza No. 70
5 rec luz 5131-100-401 Recaudacion propia 42 1.525,00
Junta local de agua potable
6 rec luz 5131-100-401 Recaudacion propia 42 2.248,00
A Serdan lado poniente
7 rec luz 5131-100-401 Recaudacion propia 43 812,00
Independencia y Av Nacional
8 rec luz 5131-100-401 Recaudacion propia 42 1.734,00
Zaragoza poniente No. 65
9 800.478 2112-001-401 Recaudacion propia 5.357,00
06/Junio/2019
10 600.175 2112-001-401 Recaudacion propia 4.323,00
06/Junio/2019
11 901.220 2112-001-401 Recaudacion propia 2.777,00
08/Junio/2019
12 901.650 2112-001-401 Recaudacion propia 5.656,00
08/Junio/2019
13 205.359 2112-001-401 Recaudacion propia 1.525,00
12/Junio/2019
14 700.584 2112-001-401 Recaudacion propia 2.248,00
12/Junio/2019
15 401.316 2112-001-401 Recaudacion propia 812,00
12/Junio/2019
16 300.929 2112-001-401 Recaudacion propia 1.734,00
12/Junio/2019
17 rec luz 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 24.432,00
CFE
18 rec luz 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 24.432,00
CFE
19 rec luz 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 24.432,00
CFE
20 rec luz 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 24.432,00
CFE
Total póliza : 73.296,00 73.296,00
18/Jun/2019 Diario 11 Reintegros del dia
1 reintegro 1112-101-401 Recaudacion propia 500,00
Enrique Villa
2 reintegro 1122-099-401 Recaudacion propia 500,00
Enrique Villa
Total póliza : 500,00 500,00
18/Jun/2019 Diario 12 Provision de gastos por servicio de energia electrica
1 rec luz 5131-100-401 Recaudacion propia 46 112.837,00
Av Nacional esq Guerrero
2 rec luz 5131-100-401 Recaudacion propia 46 77.258,00
Potrero La Chuza S/N
3 rec luz 5131-100-401 Recaudacion propia 46 64.619,00
Prol 5 de Febrero 100
4 rec luz 5131-100-401 Recaudacion propia 46 17.896,00
Fracc Sta Ana bombeo agua pot
5 rec luz 5131-100-401 Recaudacion propia 46 62.870,00
Km15 Carr Nacional San Jose
6 rec luz 5131-100-401 Recaudacion propia 46 38.004,00
Miguel Hidalgo No. 67
7 rec luz 5131-100-401 Recaudacion propia 46 20.272,00
Iturbide S/N
8 204.101 2112-001-401 Recaudacion propia 112.837,00
14/Junio/2019
9 500.646 2112-001-401 Recaudacion propia 77.258,00
14/Junio/2019
10 100.373 2112-001-401 Recaudacion propia 64.619,00
14/Junio/2019
11 929 2112-001-401 Recaudacion propia 17.896,00
14/Junio/2019
12 900.681 2112-001-401 Recaudacion propia 62.870,00
14/Junio/2019
13 100.543 2112-001-401 Recaudacion propia 38.004,00
14/Junio/2019
14 892 2112-001-401 Recaudacion propia 20.272,00
14/Junio/2019
15 rec luz 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 393.756,00
CFE
16 rec luz 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 393.756,00
CFE
17 rec luz 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 393.756,00
CFE
18 rec luz 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 393.756,00
CFE
Total póliza : 1.181.268,00 1.181.268,00
18/Jun/2019 Diario 13 Provision de gastos por hojas membretadas e impresion de lona conferencia familiar
1 415 5121-800-401 Recaudacion propia 1 6.960,00
hojas membretadas t/carta y t/oficio
2 416 5136-100-401 Recaudacion propia 40 1.250,48
'2lonas conferencia familiar
3 415 2112-004-401 Recaudacion propia 6.960,00
13/Junio/2019
4 416 2112-004-401 Recaudacion propia 1.250,48
13/Junio/2019
5 hojas membretadas8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.210,48
Vicente Chavez Limon
6 hojas membretadas8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8.210,48
Vicente Chavez Limon
7 hojas membretadas8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 8.210,48
Vicente Chavez Limon
8 hojas membretadas8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.210,48
Vicente Chavez Limon
Total póliza : 24.631,44 24.631,44
26/Jun/2019 Diario 14 Provision de gastos por compra de tintas y toner impresoras ayuntamiento
1 46.137 5121-400-401 Recaudacion propia 5 1.276,00
tintas y toner impresoras ayuntam
2 46.137 2112-021-401 Recaudacion propia 1.276,00
26/Junio/2019
3 tintas/toner 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.276,00
Ma .Copncepcion Loza Ramirez
4 tintas/toner 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1.276,00
Ma .Copncepcion Loza Ramirez
5 tintas/toner 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.276,00
Ma .Copncepcion Loza Ramirez
6 tintas/toner 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.276,00
Ma .Copncepcion Loza Ramirez
Total póliza : 3.828,00 3.828,00
28/Jun/2019 Diario 15 Transferencia entre cuentas propias
1 49.218.004 1112-102-401 Recaudacion propia 20.000,00
transferencia entre cuentas propias
2 49.218.004 1112-103-401 Recaudacion propia 20.000,00
transferencia entre cuentas propias
3 52.727.081 1112-103-401 Recaudacion propia 20.000,00
transferencia entre cuentas propias
4 52.727.081 1112-102-401 Recaudacion propia 20.000,00
transferencia entre cuentas propias
5 5.456.004 1112-101-401 Recaudacion propia 190.000,00
transferencia entre cuentas propias
6 5.456.004 1112-108-401 Recaudacion propia 190.000,00
transferencia entre cuentas propias
7 52.727.013 1112-108-401 Recaudacion propia 190.000,00
transferencia entre cuentas propias
8 52.727.013 1112-101-401 Recaudacion propia 190.000,00
transferencia entre cuentas propias
9 5.456.006 1112-101-401 Recaudacion propia 55.000,00
transferencia entre cuentas propias
10 5.456.006 1112-103-401 Recaudacion propia 55.000,00
transferencia entre cuentas propias
11 52.727.015 1112-103-401 Recaudacion propia 55.000,00
transferencia entre cuentas propias
12 52.727.015 1112-101-401 Recaudacion propia 55.000,00
transferencia entre cuentas propias
13 52.727.079 1112-102-401 Recaudacion propia 227.237,00
transferencia entre cuentas propias
14 52.727.079 1112-101-401 Recaudacion propia 227.237,00
transferencia entre cuentas propias
Total póliza : 757.237,00 757.237,00
28/Jun/2019 Diario 16 Provision de gastos por compra de llantas para vehiculos del ayuntamiento
1 BE56 5135-700-401 Recaudacion propia 19 765,60
servicios llantas p/maquinaria
2 79EE 5135-500-401 Recaudacion propia 35 1.531,20
servicios llantas vehiculos ayuntam
3 9.621 5135-500-401 Recaudacion propia 35 2.934,80
servicios llantas vehiculos ayuntam
4 BE56 2112-079-401 Recaudacion propia 765,60
05/Junio/2019
5 79EE 2112-079-401 Recaudacion propia 1.531,20
05/Junio/2019
6 9.621 2112-079-401 Recaudacion propia 2.934,80
05/Junio/2019
7 serv llantas 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.231,60
Jose Manuel Gallegos Zacarias
8 serv llantas 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 5.231,60
Jose Manuel Gallegos Zacarias
9 serv llantas 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.231,60
Jose Manuel Gallegos Zacarias
10 serv llantas 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.231,60
Jose Manuel Gallegos Zacarias
Total póliza : 15.694,80 15.694,80
28/Jun/2019 Diario 17 Provision de gastos por compra de refacciones manto vehiculos y maquinari
1 623F 5129-600-401 Recaudacion propia 35 11.766,64
refacc cam aseo pub, maquinaria
2 01B5 5129-600-401 Recaudacion propia 35 10.839,87
refacc patrullas, cam aseo pub
3 77B3 5129-800-401 Recaudacion propio 19 2.194,93
refacc maquinaria
4 623F 2112-014-401 Recaudacion propia 11.766,64
05/Junio/2019
5 01B5 2112-014-401 Recaudacion propia 10.839,87
05/Junio/2019
6 77B3 2112-014-401 Recaudacion propia 2.194,93
05/Junio/2019
7 refacciones 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 24.801,44
Raul Covarrubias Farias
8 refacciones 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 24.801,44
Raul Covarrubias Farias
9 refacciones 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 24.801,44
Raul Covarrubias Farias
10 refacciones 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 24.801,44
Raul Covarrubias Farias
Total póliza : 74.404,32 74.404,32
28/Jun/2019 Diario 18 Provision de gastos por compra de material hidraulico manto red agua potable
1 2.097 5124-900-401 Recaudacion propia 18 12.543,08
mat hidraulico manto red agua pot
2 2.099 5124-900-401 Recaudacion propia 18 1.925,60
mat hidraulico manto red agua pot
3 2.099 2112-032-401 Recaudacion propia 12.543,08
06/Junio/2019
4 2.099 2112-032-401 Recaudacion propia 1.925,60
06/Junio/2019
5 mat hidraulico 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 14.468,68
Hidraulicos Trujillo, SA de CV
6 mat hidraulico 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 14.468,68
Hidraulicos Trujillo, SA de CV
7 mat hidraulico 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 14.468,68
Hidraulicos Trujillo, SA de CV
8 mat hidraulico 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 14.468,68
Hidraulicos Trujillo, SA de CV
Total póliza : 43.406,04 43.406,04
28/Jun/2019 Diario 19 Provision de gastos por compra de papeleria para oficinas del ayuntamiento
1 50.056 5121-100-401 Recaudacion propia 1.247,27
lapiceras, sacapuntas
2 50.055 5121-100-401 Recaudacion propia 2.851,04
cartulinas, folders engrapadoras
3 50.054 5121-100-401 Recaudacion propia 1.346,29
plumas, cuadernos, resaltador
4 50.053 5121-100-401 Recaudacion propia 1.870,83
perforadoras. libretas
5 50.056 2112-074-401 Recaudacion propia 1.247,27
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
6 50.055 2112-074-401 Recaudacion propia 2.851,04
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
7 50.054 2112-074-401 Recaudacion propia 1.346,29
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
8 50.053 2112-074-401 Recaudacion propia 1.870,83
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
9 art papeleria 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 7.315,43
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
10 art papeleria 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 7.315,43
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
11 art papeleria 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 7.315,43
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
12 art papeleria 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 7.315,43
Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor
Total póliza : 21.946,29 21.946,29
28/Jun/2019 Diario 20 Provision de gastos por reparacion de maquinaria del ayuntamiento
1 1.006 5135-700-401 Recaudacion propia 19 22.353,21
reparac maquinaria Retro 416
2 1.006 2112-162-401 Recaudacion propia 22.353,21
10/Junio/2019
3 reparac maq 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 22.353,21
Maria Elena Martinez Gomez
4 reparac maq 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 22.353,21
Maria Elena Martinez Gomez
5 reparac maq 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 22.353,21
Maria Elena Martinez Gomez
6 reparac maq 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 22.353,21
Maria Elena Martinez Gomez
Total póliza : 67.059,63 67.059,63
28/Jun/2019 Diario 21 Provision de gastos por reparacion de vehiculos del ayuntamiento
1 F723 5135-500-401 Recaudacion propia 35 1.624,00
desmontar gato y empacar camion aseo compactador
2 B77F 5135-500-401 Recaudacion propia 35 4.060,00
cambiar muelle bujes camion aseo compactador
3 ADD3 5135-500-401 Recaudacion propia 35 754,00
servicio balatas traseras patrulla T-013
4 5.233 5135-500-401 Recaudacion propia 35 1.102,00
serv comp lavado inyetores cam aseo pub #6
5 7CDE 5135-500-401 Recaudacion propia 35 580,00
serv mecanico Ram Prot Civil
6 C27E 5135-500-401 Recaudacion propia 35 348,00
cambio de balatas traseras cam aseo pub #8
7 9.079 5135-500-401 Recaudacion propia 35 9.976,00
refacc reparac cam aseo pub compactador
8 E723 2112-158-401 Recaudacion propia 1.624,00
13/Junio/2019
9 B77F 2112-158-401 Recaudacion propia 4.060,00
13/Junio/2019
10 AAD3 2112-158-401 Recaudacion propia 754,00
13/Junio/2019
11 5.233 2112-158-401 Recaudacion propia 1.102,00
03/Junio/2019
12 7CDE 2112-158-401 Recaudacion propia 580,00
03/Junio/2019
13 C27E 2112-158-401 Recaudacion propia 348,00
03/Junio/2019
14 9.079 2112-158-401 Recaudacion propia 9.976,00
13/Junio/2019
15 manto vehiculos 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 18.444,00
Carlos Cabezas Orozco
16 manto vehiculos 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 18.444,00
Carlos Cabezas Orozco
17 manto vehiculos 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 18.444,00
Carlos Cabezas Orozco
18 manto vehiculos 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 18.444,00
Carlos Cabezas Orozco
Total póliza : 55.332,00 55.332,00
28/Jun/2019 Diario 22 Provision de gastos por reparacion de bomba sumergible Otorga Mod JP-201 Pozo Ortiga
1 231 5135-700-401 Recaudacion propia 18 40.872,60
reparac bomba sumerg Otorga Pozo Ortiga
2 231 2112-152-401 Recaudacion propia 40.872,60
18/Junio/2019
3 rep bomba 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 40.872,60
Bombas sumergibles Otorga, SA de CV
4 rep bomba 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 40.872,60
Bombas sumergibles Otorga, SA de CV
5 rep bomba 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 40.872,60
Bombas sumergibles Otorga, SA de CV
6 rep bomba 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 40.872,60
Bombas sumergibles Otorga, SA de CV
Total póliza : 122.617,80 122.617,80
30/Jun/2019 Diario 23 Comisiones bancarias Junio 2019
1 com bancaria 5134-100-401 Recaudacion propia 571,88
com bancaria cheques librados
2 com bancaria 5134-100-401 Recaudacion propia 400,20
com bancaria serv banca en linea
3 com bancaria 1112-101-401 Recaudacion propia 571,88
com bancaria cheques librados
4 com bancaria 1112-101-401 Recaudacion propia 400,20
com bancaria serv banca en linea
Total póliza : 972,08 972,08