CORRIDA CABAÑAS ECOTURISTICAS SEDATU

NOMBRE DEL PROYECTO: CABAÑAS ECOTURISTICAS

AB CALCULOS TECNICOSB.I.B. II.C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.C.I.C.II.C.III.C.IVD ANALISIS DE RENTABILIDADD.I.D.II.D.III.

PRESUPUESTO DE INVERSION

MEMORIAS DE CALCULO PROYECCION DE COSTOS

COSTOS TOTALES PROYECCION DE INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO

PUNTO DE EQUILIBRIO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

_____________________________________________________PRESUPUESTO DE INVERSION

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS PROMUSAG SOCIOS TOTALACTIVO FIJO $ 175,421.00 $ 175,421.00 $ - $ 175,421.00 Construccion de cabaña c/baño cabaña 4 $35,000.00 $ 140,000.00 $ 140,000.00 $ 140,000.00 cama matrimonial c/colchon Pieza 3 $3,950.00 $ 11,850.00 $ 11,850.00 $ 11,850.00 buro para recamara pieza 3 $1,070.00 $ 3,210.00 $ 3,210.00 $ 3,210.00 sofa Pieza 3 $2,690.00 $ 8,070.00 $ 8,070.00 $ 8,070.00 ventilador de techo Pieza 3 $919.00 $ 2,757.00 $ 2,757.00 $ 2,757.00 paquete electronico Pieza 3 $2,663.00 $ 7,989.00 $ 7,989.00 $ 7,989.00 sombrilla de playa Pieza 3 $ 515.00 $ 1,545.00 $ 1,545.00 $ 1,545.00

ACTIVO DIFERIDO $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ - $ 18,000.00 Asistencia tecnica Asistencia 1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00

CAPITAL DE TRABAJO $ 4,578.00 $ 4,578.00 $ - $ 4,578.00 estufa con dos quemadores pieza 3 $683.00 $ 2,049.00 $ 2,049.00 $ 2,049.00 mesa con sillas pieza 3 $843.00 $ 2,529.00 $ 2,529.00 $ 2,529.00

$ - $ -

$ - $ -

TOTAL $ 197,999.00 $ 197,999.00 $ - $ 197,999.00

B3

ENLISTARAN TODOS LOS ARTICULOS A ADQUIRIR CON EL RECURSO DEL PROGRAMA.

C3

MEDIDA DE COMPRA DE LOS ARTICULOS

D3

CANTIDAD DE ARTICULOS ADQUIRIR = A SOLICITADOS EN ANEXO A

E3

COSTO DE COMPRA DE LOS ARTICULOS A ADQUIRIR

B4

BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO

B16

SON GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PERO NECESARIOS PARA LA APERTURA DEL PROYECTO

B19

INSUMOS DE PRONTA UTILIZACION INDISPENSABLES PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO

________________________________________________

MEMORIAS DE CALCULO DE COSTOS Y VENTAS

PRODUCCIONDISTRIBUCIONVENTASADMINISTRATIVOSMANTENIMIENTO

PRODUCCION

CONCEPTO unidad cantiad precio $/Unida TOTAL0.000.00

TOTAL $0.00

COSTOS DE PRODUCCION POR CICLO CONCEPTO unidad cantiad precio $/Unida TOTAL

MAQUINARIA EQUIPO 1 5,000.00 5,000.000

Total 5,000.00

DISTRIBUCION

CONCEPTO unidad cantiad precio $/Unida TOTALGAS LITROS 200 $10.09 2018

TOTAL $2,018.00

VENTAS

CONCEPTO unidad cantiad precio $/Unida TOTAL

000

TOTAL 0

ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO unidad cantiad precio $/Unida TOTALEnergia electrica BIMESTRE 2 300.00 600.00mano de obra MES 2 5,000.00 10,000.00

TOAL 10,600.00

MANTENIMIENTO

CONCEPTO unidad cantiad precio $/Unida TOTAL

Fumigacion fumigacion 10 $70.00 700.00

TOTAL 700.00

VENTAS

CONCEPTO unidad cantiad precio $/Unida TOTALrenta de cabañas dias 150 400.00 60,000.00

TOTAL 60,000.00

__________________________________________________ PROYECCION DE COSTOS

COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑOCONCEPTO CICLO 1 2 3 4 5 PRODUCCION $ 5,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 DISTRIBUCION $ 2,018.00 $ 4,036.00 $ 4,036.00 $ 4,036.00 $ 4,036.00 $ 4,036.00 VENTAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - ADMINISTRATIVOS $ 10,600.00 $ 21,200.00 $ 21,200.00 $ 21,200.00 $ 21,200.00 $ 21,200.00 MANTENIMIENTO $ 700.00 $ 1,400.00 $ 1,400.00 $ 1,400.00 $ 1,400.00 $ 1,400.00

TOTAL $ 36,636.00 $ 36,636.00 $ 36,636.00 $ 36,636.00 $ 36,636.00

________________________________________________ COSTOS TOTALES

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5ADMINISTRATIVOS $ 21,200.00 $ 21,200.00 $ 21,200.00 $ 21,200.00 $ 21,200.00 MANTENIMIENTO $ 1,400.00 $ 1,400.00 $ 1,400.00 $ 1,400.00 $ 1,400.00

TOTAL $ 22,600.00 $ 22,600.00 $ 22,600.00 $ 22,600.00 $ 22,600.00

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5PRODUCCION $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 DISTRIBUCION $ 4,036.00 $ 4,036.00 $ 4,036.00 $ 4,036.00 $ 4,036.00 VENTAS $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL $ 14,036.00 $ 14,036.00 $ 14,036.00 $ 14,036.00 $ 14,036.00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5COSTOS FIJOS $ 22,600.00 $ 22,600.00 $ 22,600.00 $ 22,600.00 $ 22,600.00 COSTOS VARIABLES $ 14,036.00 $ 14,036.00 $ 14,036.00 $ 14,036.00 $ 14,036.00 COSTOS TOTALES $ 36,636.00 $ 36,636.00 $ 36,636.00 $ 36,636.00 $ 36,636.00

__________________________________________________PROYECCION DE INGRESOS

VOLUMEN PRECIO VENTAS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑOCONCEPTO RENTA/DIA UNITARIO CICLO 1 2 3 4 5

renta de cabañas 150 400.00 $ 60,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00

TOTAL $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00

______________________________________________________ ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4( + ) VENTAS $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 COSTOS FIJOS $ 22,600.00 $ 22,600.00 $ 22,600.00 $ 22,600.00 COSTOS VARIABLES $ 14,036.00 $ 14,036.00 $ 14,036.00 $ 14,036.00 ( - ) COSTOS TOTALES $ 36,636.00 $ 36,636.00 $ 36,636.00 $ 36,636.00 ( = ) UTILIDAD BRUTA $ 83,364.00 $ 83,364.00 $ 83,364.00 $ 83,364.00 ( - ) DEPRECIACION $ 15,459.41 $ 15,459.41 $ 15,459.41 $ 15,459.41 ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 67,904.59 $ 67,904.59 $ 67,904.59 $ 67,904.59 ( - ) IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 67,904.59 $ 67,904.59 $ 67,904.59 $ 67,904.59

COSTOS DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA AÑOS DEP ANUAL Construccion de cabaña c/baño $ 140,000.00 10.00% 10 $ 14,000.00 cama matrimonial c/colchon $ 11,850.00 5.00% 5 $ 592.50 buro para recamara $ 3,210.00 3.00% 3 $ 96.30 sofa $ 8,070.00 3.00% 3 $ 242.10 ventilador de techo $ 2,757.00 3.00% 3 $ 82.71 paquete electronico $ 7,989.00 5.00% 5 $ 399.45 sombrilla de playa $ 1,545.00 3.00% 3 $ 46.35 $ - $ - 3.00% 3 $ - $ - $ - 5.00% 5 $ - $ - $ - 5.00% 5 $ - $ - $ - 5.00% 5 $ -

TOTAL $ 15,459.41

B17

BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO

______________________________________________________ ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 5 $ 120,000.00 $ 22,600.00 $ 14,036.00 $ 36,636.00 $ 83,364.00 $ 15,459.41 $ 67,904.59 $ - $ 67,904.59

COSTOS DE DEPRECIACIONES VALOR RESCATE $ 7,000.00 $ 592.50 $ 160.50 $ 403.50 $ 137.85 $ 399.45 $ 77.25 $ - $ - $ - $ -

$ 8,771.05

B2

DOCUMENTO REFLEJADO A 5 AÑOS, CONSIDERANDO LA FORMULA ESTABLECIDA.

___________________________________________

FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5( + ) VENTAS $ - $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 ( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ 8,771.05 ( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 128,771.05 COSTOS FIJOS $ - $ 22,600.00 $ 22,600.00 $ 22,600.00 $ 22,600.00 $ 22,600.00 COSTOS VARIABLES $ - $ 14,036.00 $ 14,036.00 $ 14,036.00 $ 14,036.00 $ 14,036.00 ( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 36,636.00 $ 36,636.00 $ 36,636.00 $ 36,636.00 $ 36,636.00 COMPRA ACTIVO FIJO $ 175,421.00 $ - $ - $ - $ - COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 18,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 4,578.00 $ - $ - $ - $ - $ - ( = ) SALDO FINAL -$ 197,999.00 $ 83,364.00 $ 83,364.00 $ 83,364.00 $ 83,364.00 $ 92,135.05

B3

DOCUMENTO QUE MUESTRA ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO EN UN PERIODO DETERMINADO.

______________________________________________________________

PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5VENTAS $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 COSTOS FIJOS $ 22,600.00 $ 22,600.00 $ 22,600.00 $ 22,600.00 $ 22,600.00 COSTOS VARIABLES $ 14,036.00 $ 14,036.00 $ 14,036.00 $ 14,036.00 $ 14,036.00 COSTOS TOTALES $ 36,636.00 $ 36,636.00 $ 36,636.00 $ 36,636.00 $ 36,636.00 PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 25,593.60 $ 25,593.60 $ 25,593.60 $ 25,593.60 $ 25,593.60 PUNTO DE EQUILIBRIO % 21.33% 21.33% 21.33% 21.33% 21.33%

B3

CALCULAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE DE VENTAS CON LA FORMULA ESTUDIADA.

__________________________________________________ ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOSEFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS

AÑO 0 $ - $ 197,999.00 -$ 197,999.00 $ 1.00 $ - $ 197,999.00 AÑO 1 $ 120,000.00 $ 36,636.00 $ 83,364.00 $ 0.909 $ 109,090.91 $ 33,305.45 AÑO 2 $ 120,000.00 $ 36,636.00 $ 83,364.00 $ 0.826 $ 99,173.55 $ 30,277.69 AÑO 3 $ 120,000.00 $ 36,636.00 $ 83,364.00 $ 0.751 $ 90,157.78 $ 27,525.17 AÑO 4 $ 120,000.00 $ 36,636.00 $ 83,364.00 $ 0.683 $ 81,961.61 $ 25,022.88 AÑO 5 $ 146,771.05 $ 36,636.00 $ 110,135.05 $ 0.621 $ 91,133.27 $ 22,748.07

TOTAL $ 471,517.13 $ 336,878.26

VAN $ 134,638.86 TIR 33%B/C $ 1.40

E20

VALOR ACTUAL NETO

E21

TASA INTERNA DE RETORNO

E22

RELACION BENEFICIO-COSTO

FLUJO DE EFECTIVO ACTUALIZADO

-$ 197,999.00 $ 75,785.45 $ 68,895.87 $ 62,632.61 $ 56,938.73 $ 68,385.20

$ 134,638.86

Date post:	11-Nov-2014
Category:	Documents
Upload:	dorian-michelle-garcia-garcia
View:	55 times
Download:	2 times

CORRIDA CABAÑAS ECOTURISTICAS SEDATU

Documents