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Proceso: PRESUPUESTACIONCurso: EAPS03Instructor: HENRY CLEMENTE PEREZFecha:
Agenda Reglas
Metodología
Objetivo del Curso
Glosario
Macroproceso Presupuesto – Proceso Formulación
Impacto del Proceso de Formulación en SAP
Categorías en Presupuesto y Versiones en BCS
Clases de Presupuesto
Ejercicios
Resumen
Reglas Apagar el celular
Evitar salir durante el curso
Respetar el horario del curso
Respetar los intervalos
No ingresar bebidas y/o alimentos a la sala de capacitación
Tener actitud participativa
Preguntar toda duda por más obvia que sea
Serán anotadas las preguntas que estuviesen fuera del alcance del curso
Prestar atención a las pregunta, contribuyen a aclarar sus propias dudas
Prestar atención en el curso
Tener en cuenta el objetivo del mismo
Metodología
1Introducción
2Presentación Conceptual y Demostración
En SAP
4Preguntas
y Respuestas
5Práctica yEjercicios
6Preguntas
y Respuestas
7 Conclusiones
Objetivos de Curso
Al final del curso el participante conocerá: Saber identificar los Datos Maestros en la Herramienta de Presupuestación BCS.
El proceso de Planificación y Ejecución en el Control Presupuestario de SAP.
Las principales características de BCSCategorías de PresupuestoVersionesValores de PresupuestosClases de DocumentosProcesos
Será capaz de interactuar con la Mesa de Presupuestación
Glosario
EA-PS: Siglas de Enterprise AddOn – Public Sector. Es la denominación para el modulo de presupuesto, también se conoce como PSM (Public Sector Management) o FM (Founds Management).FORMULACIÓN PRESUPUESTO:Es el proceso durante el cual se planean y formulan los valores que van a cargarse como presupuesto inicial en la siguiente vigencia.AUTORIZACION PRESUPUESTO:Son autorizaciones máximas de gasto que tienen como fin ser comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 diciembre de cada año las autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán adicionarse, transferirse, contracreditarse, ni comprometerse.MODIFICACIONES PRESUPUESTO:Son las operaciones que aumentan o disminuyen las cuantías de las partidas o apropiaciones presupuestales, mediante adiciones, traslados y reducciones.
Sociedades FI- CO- FM
Es necesario recordar que en SAP pueden existir una o varias Sociedades FI como cantidades de Empresas existan, cada FI representa una razón Social.
También recordemos que existen las Sociedades CO que representa la Estructura de Costos de una o varias Sociedades FI.
Para Presupuestar en SAP-BCS, se crea una Sociedad FM, para poder activar una Entidades de Control Presupuestario , Entidades CP por cada FI que exista
FI CO
FMECP
Datos Maestros
Son la fuente Central de Información de la Empresa ,en este caso la fuente de Datos Presupuestario para BCS.
Los datos maestros contienen toda la información más importante referente a centros, proveedores y clientes, así como acerca de todos los artículos afectados.
Se deben utilizar los siguientes Datos Maestros de Control Presupuestarios:
- Posiciones presupuestarias
- Centros Gestores
- Fondos
Conceptos Datos Maestros
- Posiciones presupuestarias
Se utilizan posiciones presupuestarias para asignar unidades funcionales (estructuras de ingresos y de gastos) en una jerarquía. Dividen el contenido del presupuesto y las operaciones que afectan a la liquidez en posiciones de ingresos y posiciones de gastos.
- Centros Gestores
El centro gestor se utiliza para representar las unidades organizativas (áreas de responsabilidad, departamentos, proyectos) de su empresa.
- Fondos
Representan fondos limitados por la disponibilidad en el tiempo o la función y destinados a cubrir gastos específicos.
Relación Datos Maestros con FI-CO
52404020
Posición Financiera
52404020
Centro Gestor DPTO001
PRESUPUESTO BCS
Fondo
Clase de Costo
Centro de Costo
Clase de ingresos
CONTROLING DE COSTOS
FI CuentasFinancieras 52404020
40212100DPTO001
40212100 40212100
Demostración en SAP
Menú SAP
Crear Posición Presupuestaria, Centro Gestor y Fondo.
Macroprocesos-Procesos-Escenarios
PRESUPUESTO
ADMINISTRACIÓN DATOS MAESTROS
FORMULACIÓN
PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTACION
PLAN FINANCIERO
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES
ADICIÓN
REDUCCIÓN
TRASLADO
Planificación en el Sistema de Control Presupuestario
Las funciones de planificación permiten distribuir imputaciones CP planificadas a tareas de planificación diferentes.
Las tareas de planificación que un planificador debe llevar a cabo se definen en un perfil del planificador
. Planificación en el Sistema de control de presupuestos :
Demostración en SAP
Menú Perfiles
Menú SAP
Demostración en SAP
Cargar Datos Planificación Presupuesto según Perfil Planificador
Una vez Planificado el Presupuesto en cada Unidad AdministrativaSe procede a cargarlo según el Perfil
Demostración en SAPModificar Datos Planificación Presupuesto según Perfil Planificador
Para modificarlo se crea otro documento de planificación, o se generan datos a lo planificado
Demostración en SAP
Presupuestar lo Planificado
Demostración en SAP
Modificación de Presupuesto
Para modificarlo se crea otro documento de Presupuesto, o se generan datos a lo Presupuestado
Impacto de SAP en el Procedimiento
Actividad Plan
Financiero
Actividad Presupuesto
•Ingresar en SAP Plan Financiero de Ingresos•Ingresar en SAP Plan Financiero de Gastos•Verificar Plan Financiero Balanceado•Aprobar Plan Financiero en SAP
•Ingresar en SAP anteproyecto de Presupuesto de Rentas•Ingresar en SAP anteproyecto de Presupuesto de Gastos Funcionamiento y Deuda Publica•Ingresar en SAP anteproyecto de Presupuesto de Inversiones•Ingresar en SAP Proyecto de Presupuesto aprobado•Ingresar en SAP modificaciones al Presupuesto•Ingresar a SAP Presupuesto liquidado
•Ingresar en SAP adiciones al presupuesto•Ingresar en SAP Reducciones al presupuesto•Ingresar en SAP traslados al presupuesto•Ingresar en SAP aplazamientos de presupuesto
Categorías de Presupuesto y Versiones en BCS
Categorías de Presupuesto Presupuesto de Pago (Ledger 9A, 9F y 9H) Presupuesto Comprometido (Ledger 9B, 9G y 9I) 9A y 9B Contabilizaciones 9F y 9G Presupuestación 9H y 9I Control de Disponibilidad
Versiones Versión 0 real, Versión PF0, Versión PR0 a PR9, Versión P01
P12, PPA Cualquier número de versiones para planificación. Es posible realizar el control de disponibilidad sobre
cualquier versión.
Clases de Presupuesto en BCS
Las Clases de Presupuesto son usadas para clasificar el presupuesto de acuerdo con las necesidades individuales de su organización: Subdivisión en un mismo proceso
Ejemplo: Diferenciar entre uno y otro decreto.
Clasificación del presupuesto independientemente del proceso Ejemplo: Presupuesto de Cuentas por Pagar, Presupuesto de Reservas.
Demostración en SAP
Categorías de Presupuesto
VersionesClases de Presupuesto
Demostración en SAP
Operaciones con Presupuesto
BCS Tipos de Documentos
Workbench de Presupuestación: Diseño Pantalla
Existen tres áreas diferentes para proporcionar diferentes clases de información. Área Navegación
Provee una lista de los documentos que pueden ser procesados directamente (con el botón derecho del mouse):
Los últimos 20 documentos accesados o creados por el usuario Todos los documentos retenidos
Área Cabecera El área cabecera contiene todos los campos que deben ser únicos para todo el
documento Los campos son parametrizados en la definición del layout En caso de una transferencia, dos valores de cabecera se deben especificar,
respectivamente para el que envía y el que recibe
Área de Línea Es el más detallado Correspondiente a las líneas del documento
Cada área se puede expandir o contraer si es necesario.
Demostración en SAP
Área de Cabecera
Área de Cabecera
Área de Navegación
Demostración en SAP
Demostraciones en SAP
Los invitamos a conocer en SAP la forma de ingresar el Plan Financiero y sus modificaciones.
Como Crear el Presupuesto del resultado de la Planificación o Elaborarlo directamente.
Como hacer las modificaciones al presupuesto
Demostraciones en SAP
Muchas gracias por su atención!!!