Hoja 3 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
12/12/2019 TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Compensación
Compensación
Compensación
37,706.85
37,706.85
37,706.85
37,706.85
148.50
148.50
148.50
148.50
22,093.51
22,093.51
37,706.85
37,706.85
37,706.85
148.50
148.50
148.50
22,093.51
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
E - 1
5100 A00401010502050102140101 1131
8271 A00401010502050102140101 1131
8251 A00401010502050102140101 1131
8251 A00401010502050102140101 1131
8241 A00401010502050102140101 1131
8241 A00401010502050102140101 1131
8221 A00401010502050102140101 1131
5100 A00401010502050102140101 1311
8271 A00401010502050102140101 1311
8251 A00401010502050102140101 1311
8251 A00401010502050102140101 1311
8241 A00401010502050102140101 1311
8241 A00401010502050102140101 1311
8221 A00401010502050102140101 1311
5100 A00401010502050102140101 1341
8271 A00401010502050102140101 1341
8251 A00401010502050102140101 1341
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
MOVIMIENT0
Hoja 4 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
22,093.51
22,093.51
17,034.06
17,034.06
17,034.06
17,034.06
315.00
315.00
315.00
315.00
13,961.21
13,961.21
13,961.21
13,961.21
7,250.00
7,250.00
7,250.00
22,093.51
22,093.51
17,034.06
17,034.06
17,034.06
315.00
315.00
315.00
13,961.21
13,961.21
13,961.21
7,250.00
7,250.00
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
8251 A00401010502050102140101 1341
8241 A00401010502050102140101 1341
8241 A00401010502050102140101 1341
8221 A00401010502050102140101 1341
5100 A00401010502050102140101 1345
8271 A00401010502050102140101 1345
8251 A00401010502050102140101 1345
8251 A00401010502050102140101 1345
8241 A00401010502050102140101 1345
8241 A00401010502050102140101 1345
8221 A00401010502050102140101 1345
5100 A00401010502050102140101 1595
8271 A00401010502050102140101 1595
8251 A00401010502050102140101 1595
8251 A00401010502050102140101 1595
8241 A00401010502050102140101 1595
8241 A00401010502050102140101 1595
8221 A00401010502050102140101 1595
5100 A00A00010305010105140101 1131
8271 A00A00010305010105140101 1131
8251 A00A00010305010105140101 1131
8251 A00A00010305010105140101 1131
8241 A00A00010305010105140101 1131
8241 A00A00010305010105140101 1131
8221 A00A00010305010105140101 1131
5100 A00A00010305010105140101 1341
8271 A00A00010305010105140101 1341
8251 A00A00010305010105140101 1341
8251 A00A00010305010105140101 1341
8241 A00A00010305010105140101 1341
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
MOVIMIENT0
Hoja 5 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Compensación
Compensación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
7,250.00
6,358.79
6,358.79
6,358.79
6,358.79
56,121.30
56,121.30
56,121.30
56,121.30
20,073.94
20,073.94
20,073.94
20,073.94
28,847.50
28,847.50
28,847.50
28,847.50
7,250.00
6,358.79
6,358.79
6,358.79
56,121.30
56,121.30
56,121.30
20,073.94
20,073.94
20,073.94
28,847.50
28,847.50
28,847.50
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
8241 A00A00010305010105140101 1341
8221 A00A00010305010105140101 1341
5100 A00A00010305010105140101 1345
8271 A00A00010305010105140101 1345
8251 A00A00010305010105140101 1345
8251 A00A00010305010105140101 1345
8241 A00A00010305010105140101 1345
8241 A00A00010305010105140101 1345
8221 A00A00010305010105140101 1345
5100 B00402010502060401140101 1131
8271 B00402010502060401140101 1131
8251 B00402010502060401140101 1131
8251 B00402010502060401140101 1131
8241 B00402010502060401140101 1131
8241 B00402010502060401140101 1131
8221 B00402010502060401140101 1131
5100 B00402010502060401140101 1341
8271 B00402010502060401140101 1341
8251 B00402010502060401140101 1341
8251 B00402010502060401140101 1341
8241 B00402010502060401140101 1341
8241 B00402010502060401140101 1341
8221 B00402010502060401140101 1341
5100 B00402010502060401140101 1345
8271 B00402010502060401140101 1345
8251 B00402010502060401140101 1345
8251 B00402010502060401140101 1345
8241 B00402010502060401140101 1345
8241 B00402010502060401140101 1345
8221 B00402010502060401140101 1345
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
MOVIMIENT0
Hoja 6 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Despensa
Despensa
31,218.57
31,218.57
31,218.57
31,218.57
620.50
620.50
620.50
620.50
8,254.81
8,254.81
8,254.81
8,254.81
10,743.01
10,743.01
10,743.01
10,743.01
630.00
630.00
31,218.57
31,218.57
31,218.57
620.50
620.50
620.50
8,254.81
8,254.81
8,254.81
10,743.01
10,743.01
10,743.01
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
5100 C00403020401010101140101 1131
8271 C00403020401010101140101 1131
8251 C00403020401010101140101 1131
8251 C00403020401010101140101 1131
8241 C00403020401010101140101 1131
8241 C00403020401010101140101 1131
8221 C00403020401010101140101 1131
5100 C00403020401010101140101 1311
8271 C00403020401010101140101 1311
8251 C00403020401010101140101 1311
8251 C00403020401010101140101 1311
8241 C00403020401010101140101 1311
8241 C00403020401010101140101 1311
8221 C00403020401010101140101 1311
5100 C00403020401010101140101 1341
8271 C00403020401010101140101 1341
8251 C00403020401010101140101 1341
8251 C00403020401010101140101 1341
8241 C00403020401010101140101 1341
8241 C00403020401010101140101 1341
8221 C00403020401010101140101 1341
5100 C00403020401010101140101 1345
8271 C00403020401010101140101 1345
8251 C00403020401010101140101 1345
8251 C00403020401010101140101 1345
8241 C00403020401010101140101 1345
8241 C00403020401010101140101 1345
8221 C00403020401010101140101 1345
5100 C00403020401010101140101 1595
8271 C00403020401010101140101 1595
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
MOVIMIENT0
Hoja 7 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
630.00
630.00
11,799.04
11,799.04
11,799.04
11,799.04
3,107.17
3,107.17
3,107.17
3,107.17
3,757.05
3,757.05
3,757.05
3,757.05
61,870.67
61,870.67
61,870.67
630.00
630.00
630.00
11,799.04
11,799.04
11,799.04
3,107.17
3,107.17
3,107.17
3,757.05
3,757.05
3,757.05
61,870.67
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
8251 C00403020401010101140101 1595
8251 C00403020401010101140101 1595
8241 C00403020401010101140101 1595
8241 C00403020401010101140101 1595
8221 C00403020401010101140101 1595
5100 C00C00020201010204140101 1131
8271 C00C00020201010204140101 1131
8251 C00C00020201010204140101 1131
8251 C00C00020201010204140101 1131
8241 C00C00020201010204140101 1131
8241 C00C00020201010204140101 1131
8221 C00C00020201010204140101 1131
5100 C00C00020201010204140101 1341
8271 C00C00020201010204140101 1341
8251 C00C00020201010204140101 1341
8251 C00C00020201010204140101 1341
8241 C00C00020201010204140101 1341
8241 C00C00020201010204140101 1341
8221 C00C00020201010204140101 1341
5100 C00C00020201010204140101 1345
8271 C00C00020201010204140101 1345
8251 C00C00020201010204140101 1345
8251 C00C00020201010204140101 1345
8241 C00C00020201010204140101 1345
8241 C00C00020201010204140101 1345
8221 C00C00020201010204140101 1345
5100 C00404020401010102140101 1131
8271 C00404020401010102140101 1131
8251 C00404020401010102140101 1131
8251 C00404020401010102140101 1131
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
MOVIMIENT0
Hoja 8 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
61,870.67
861.00
861.00
861.00
861.00
15,758.43
15,758.43
15,758.43
15,758.43
24,481.17
24,481.17
24,481.17
24,481.17
2,205.00
2,205.00
2,205.00
2,205.00
61,870.67
61,870.67
861.00
861.00
861.00
15,758.43
15,758.43
15,758.43
24,481.17
24,481.17
24,481.17
2,205.00
2,205.00
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
8241 C00404020401010102140101 1131
8241 C00404020401010102140101 1131
8221 C00404020401010102140101 1131
5100 C00404020401010102140101 1311
8271 C00404020401010102140101 1311
8251 C00404020401010102140101 1311
8251 C00404020401010102140101 1311
8241 C00404020401010102140101 1311
8241 C00404020401010102140101 1311
8221 C00404020401010102140101 1311
5100 C00404020401010102140101 1341
8271 C00404020401010102140101 1341
8251 C00404020401010102140101 1341
8251 C00404020401010102140101 1341
8241 C00404020401010102140101 1341
8241 C00404020401010102140101 1341
8221 C00404020401010102140101 1341
5100 C00404020401010102140101 1345
8271 C00404020401010102140101 1345
8251 C00404020401010102140101 1345
8251 C00404020401010102140101 1345
8241 C00404020401010102140101 1345
8241 C00404020401010102140101 1345
8221 C00404020401010102140101 1345
5100 C00404020401010102140101 1595
8271 C00404020401010102140101 1595
8251 C00404020401010102140101 1595
8251 C00404020401010102140101 1595
8241 C00404020401010102140101 1595
8241 C00404020401010102140101 1595
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
MOVIMIENT0
Hoja 9 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Despensa
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados
Despensa
25,530.01
25,530.01
25,530.01
25,530.01
12,000.27
12,000.27
12,000.27
12,000.27
9,708.49
9,708.49
9,708.49
9,708.49
1,138.00
1,138.00
1,138.00
1,138.00
630.00
2,205.00
25,530.01
25,530.01
25,530.01
12,000.27
12,000.27
12,000.27
9,708.49
9,708.49
9,708.49
1,138.00
1,138.00
1,138.00
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
8221 C00404020401010102140101 1595
5100 C00405010803010103140101 1131
8271 C00405010803010103140101 1131
8251 C00405010803010103140101 1131
8251 C00405010803010103140101 1131
8241 C00405010803010103140101 1131
8241 C00405010803010103140101 1131
8221 C00405010803010103140101 1131
5100 C00405010803010103140101 1341
8271 C00405010803010103140101 1341
8251 C00405010803010103140101 1341
8251 C00405010803010103140101 1341
8241 C00405010803010103140101 1341
8241 C00405010803010103140101 1341
8221 C00405010803010103140101 1341
5100 C00405010803010103140101 1345
8271 C00405010803010103140101 1345
8251 C00405010803010103140101 1345
8251 C00405010803010103140101 1345
8241 C00405010803010103140101 1345
8241 C00405010803010103140101 1345
8221 C00405010803010103140101 1345
5100 C00405010803010103140101 1541
8271 C00405010803010103140101 1541
8251 C00405010803010103140101 1541
8251 C00405010803010103140101 1541
8241 C00405010803010103140101 1541
8241 C00405010803010103140101 1541
8221 C00405010803010103140101 1541
5100 C00405010803010103140101 1595
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
MOVIMIENT0
Hoja 10 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Despensa
Despensa
Despensa
630.00
630.00
630.00
32,711.56
32,711.56
32,711.56
32,711.56
11,571.20
11,571.20
11,571.20
11,571.20
16,054.85
16,054.85
16,054.85
16,054.85
315.00
315.00
630.00
630.00
630.00
32,711.56
32,711.56
32,711.56
11,571.20
11,571.20
11,571.20
16,054.85
16,054.85
16,054.85
315.00
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
8271 C00405010803010103140101 1595
8251 C00405010803010103140101 1595
8251 C00405010803010103140101 1595
8241 C00405010803010103140101 1595
8241 C00405010803010103140101 1595
8221 C00405010803010103140101 1595
5100 D00D00010304010101140101 1131
8271 D00D00010304010101140101 1131
8251 D00D00010304010101140101 1131
8251 D00D00010304010101140101 1131
8241 D00D00010304010101140101 1131
8241 D00D00010304010101140101 1131
8221 D00D00010304010101140101 1131
5100 D00D00010304010101140101 1341
8271 D00D00010304010101140101 1341
8251 D00D00010304010101140101 1341
8251 D00D00010304010101140101 1341
8241 D00D00010304010101140101 1341
8241 D00D00010304010101140101 1341
8221 D00D00010304010101140101 1341
5100 D00D00010304010101140101 1345
8271 D00D00010304010101140101 1345
8251 D00D00010304010101140101 1345
8251 D00D00010304010101140101 1345
8241 D00D00010304010101140101 1345
8241 D00D00010304010101140101 1345
8221 D00D00010304010101140101 1345
5100 D00D00010304010101140101 1595
8271 D00D00010304010101140101 1595
8251 D00D00010304010101140101 1595
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
MOVIMIENT0
Hoja 11 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
19/12/2019 TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019
2,305,358.00 2,305,358.00
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD
ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DEREPARTORETENCIONES DE I.S.P.T.
CUOTA POR DEFUNCION
FONDO DE RESISTENCIA
RETENCIONES INSTITUCIONALES
CUOTA SINDICAL
BANORTE 1040707182
1RA QUINCENA DE DIC 19
1RA QUINCENA DE DIC 19
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
315.00
315.00
325,852.16
37,706.85
37,706.85
37,706.85
37,706.85
148.50
148.50
148.50
315.00
315.00
21,306.55
5,656.19
28,101.61
110,779.89
825.85
26.00
1,502.36
825.85
325,852.16
325,852.16
37,706.85
37,706.85
37,706.85
148.50
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
E - 2
2117 0001 0001 0002 0004
2117 0001 0001 0002 0012
2117 0001 0001 0002 0003
2117 0001 0001 0003 0001
2117 0001 0001 0002 0007
2117 0001 0001 0002 0009
2117 0001 0001 0002 0018
2117 0001 0001 0004 0001
1112 0001 0000 0000 0012
2111 0001 0005 0000 0031
2111 0001 0005 0000 0031
8251 D00D00010304010101140101 1595
8241 D00D00010304010101140101 1595
8241 D00D00010304010101140101 1595
8221 D00D00010304010101140101 1595
5100 A00401010502050102140101 1131
8271 A00401010502050102140101 1131
8251 A00401010502050102140101 1131
8251 A00401010502050102140101 1131
8241 A00401010502050102140101 1131
8241 A00401010502050102140101 1131
8221 A00401010502050102140101 1131
5100 A00401010502050102140101 1311
8271 A00401010502050102140101 1311
8251 A00401010502050102140101 1311
8251 A00401010502050102140101 1311
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MOVIMIENT0
Hoja 12 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
148.50
22,093.51
22,093.51
22,093.51
22,093.51
17,034.06
17,034.06
17,034.06
17,034.06
1,700.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
315.00
315.00
315.00
315.00
148.50
148.50
22,093.51
22,093.51
22,093.51
17,034.06
17,034.06
17,034.06
1,700.00
1,700.00
1,700.00
315.00
315.00
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
8241 A00401010502050102140101 1311
8241 A00401010502050102140101 1311
8221 A00401010502050102140101 1311
5100 A00401010502050102140101 1341
8271 A00401010502050102140101 1341
8251 A00401010502050102140101 1341
8251 A00401010502050102140101 1341
8241 A00401010502050102140101 1341
8241 A00401010502050102140101 1341
8221 A00401010502050102140101 1341
5100 A00401010502050102140101 1345
8271 A00401010502050102140101 1345
8251 A00401010502050102140101 1345
8251 A00401010502050102140101 1345
8241 A00401010502050102140101 1345
8241 A00401010502050102140101 1345
8221 A00401010502050102140101 1345
5100 A00401010502050102140101 2211
8271 A00401010502050102140101 2211
8251 A00401010502050102140101 2211
8251 A00401010502050102140101 2211
8241 A00401010502050102140101 2211
8241 A00401010502050102140101 2211
8221 A00401010502050102140101 2211
5100 A00401010502050102140101 1595
8271 A00401010502050102140101 1595
8251 A00401010502050102140101 1595
8251 A00401010502050102140101 1595
8241 A00401010502050102140101 1595
8241 A00401010502050102140101 1595
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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27
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
MOVIMIENT0
Hoja 13 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Despensa
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Sueldo base
13,961.21
13,961.21
13,961.21
13,961.21
7,250.00
7,250.00
7,250.00
7,250.00
6,358.79
6,358.79
6,358.79
6,358.79
500.00
500.00
500.00
500.00
56,121.30
315.00
13,961.21
13,961.21
13,961.21
7,250.00
7,250.00
7,250.00
6,358.79
6,358.79
6,358.79
500.00
500.00
500.00
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
8221 A00401010502050102140101 1595
5100 A00A00010305010105140101 1131
8271 A00A00010305010105140101 1131
8251 A00A00010305010105140101 1131
8251 A00A00010305010105140101 1131
8241 A00A00010305010105140101 1131
8241 A00A00010305010105140101 1131
8221 A00A00010305010105140101 1131
5100 A00A00010305010105140101 1341
8271 A00A00010305010105140101 1341
8251 A00A00010305010105140101 1341
8251 A00A00010305010105140101 1341
8241 A00A00010305010105140101 1341
8241 A00A00010305010105140101 1341
8221 A00A00010305010105140101 1341
5100 A00A00010305010105140101 1345
8271 A00A00010305010105140101 1345
8251 A00A00010305010105140101 1345
8251 A00A00010305010105140101 1345
8241 A00A00010305010105140101 1345
8241 A00A00010305010105140101 1345
8221 A00A00010305010105140101 1345
5100 A00A00010305010105140101 1311
8271 A00A00010305010105140101 1311
8251 A00A00010305010105140101 1311
8251 A00A00010305010105140101 1311
8241 A00A00010305010105140101 1311
8241 A00A00010305010105140101 1311
8221 A00A00010305010105140101 1311
5100 B00402010502060401140101 1131
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
MOVIMIENT0
Hoja 14 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
56,121.30
56,121.30
56,121.30
20,362.65
20,362.65
20,362.65
20,362.65
28,847.50
28,847.50
28,847.50
28,847.50
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
31,218.57
31,218.57
56,121.30
56,121.30
56,121.30
20,362.65
20,362.65
20,362.65
28,847.50
28,847.50
28,847.50
1,000.00
1,000.00
1,000.00
31,218.57
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
8271 B00402010502060401140101 1131
8251 B00402010502060401140101 1131
8251 B00402010502060401140101 1131
8241 B00402010502060401140101 1131
8241 B00402010502060401140101 1131
8221 B00402010502060401140101 1131
5100 B00402010502060401140101 1341
8271 B00402010502060401140101 1341
8251 B00402010502060401140101 1341
8251 B00402010502060401140101 1341
8241 B00402010502060401140101 1341
8241 B00402010502060401140101 1341
8221 B00402010502060401140101 1341
5100 B00402010502060401140101 1345
8271 B00402010502060401140101 1345
8251 B00402010502060401140101 1345
8251 B00402010502060401140101 1345
8241 B00402010502060401140101 1345
8241 B00402010502060401140101 1345
8221 B00402010502060401140101 1345
5100 B00402010502060401140101 1311
8271 B00402010502060401140101 1311
8251 B00402010502060401140101 1311
8251 B00402010502060401140101 1311
8241 B00402010502060401140101 1311
8241 B00402010502060401140101 1311
8221 B00402010502060401140101 1311
5100 C00403020401010101140101 1131
8271 C00403020401010101140101 1131
8251 C00403020401010101140101 1131
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
MOVIMIENT0
Hoja 15 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
31,218.57
31,218.57
620.50
620.50
620.50
620.50
8,254.81
8,254.81
8,254.81
8,254.81
10,743.01
10,743.01
10,743.01
10,743.01
850.00
850.00
850.00
31,218.57
31,218.57
620.50
620.50
620.50
8,254.81
8,254.81
8,254.81
10,743.01
10,743.01
10,743.01
850.00
850.00
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
8251 C00403020401010101140101 1131
8241 C00403020401010101140101 1131
8241 C00403020401010101140101 1131
8221 C00403020401010101140101 1131
5100 C00403020401010101140101 1311
8271 C00403020401010101140101 1311
8251 C00403020401010101140101 1311
8251 C00403020401010101140101 1311
8241 C00403020401010101140101 1311
8241 C00403020401010101140101 1311
8221 C00403020401010101140101 1311
5100 C00403020401010101140101 1341
8271 C00403020401010101140101 1341
8251 C00403020401010101140101 1341
8251 C00403020401010101140101 1341
8241 C00403020401010101140101 1341
8241 C00403020401010101140101 1341
8221 C00403020401010101140101 1341
5100 C00403020401010101140101 1345
8271 C00403020401010101140101 1345
8251 C00403020401010101140101 1345
8251 C00403020401010101140101 1345
8241 C00403020401010101140101 1345
8241 C00403020401010101140101 1345
8221 C00403020401010101140101 1345
5100 C00403020401010101140101 2211
8271 C00403020401010101140101 2211
8251 C00403020401010101140101 2211
8251 C00403020401010101140101 2211
8241 C00403020401010101140101 2211
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
MOVIMIENT0
Hoja 16 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
850.00
630.00
630.00
630.00
630.00
11,799.04
11,799.04
11,799.04
11,799.04
3,107.17
3,107.17
3,107.17
3,107.17
3,757.05
3,757.05
3,757.05
3,757.05
850.00
630.00
630.00
630.00
11,799.04
11,799.04
11,799.04
3,107.17
3,107.17
3,107.17
3,757.05
3,757.05
3,757.05
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
8241 C00403020401010101140101 2211
8221 C00403020401010101140101 2211
5100 C00403020401010101140101 1595
8271 C00403020401010101140101 1595
8251 C00403020401010101140101 1595
8251 C00403020401010101140101 1595
8241 C00403020401010101140101 1595
8241 C00403020401010101140101 1595
8221 C00403020401010101140101 1595
5100 C00C00020201010204140101 1131
8271 C00C00020201010204140101 1131
8251 C00C00020201010204140101 1131
8251 C00C00020201010204140101 1131
8241 C00C00020201010204140101 1131
8241 C00C00020201010204140101 1131
8221 C00C00020201010204140101 1131
5100 C00C00020201010204140101 1341
8271 C00C00020201010204140101 1341
8251 C00C00020201010204140101 1341
8251 C00C00020201010204140101 1341
8241 C00C00020201010204140101 1341
8241 C00C00020201010204140101 1341
8221 C00C00020201010204140101 1341
5100 C00C00020201010204140101 1345
8271 C00C00020201010204140101 1345
8251 C00C00020201010204140101 1345
8251 C00C00020201010204140101 1345
8241 C00C00020201010204140101 1345
8241 C00C00020201010204140101 1345
8221 C00C00020201010204140101 1345
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
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156
157
158
159
160
161
MOVIMIENT0
Hoja 17 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Prima por años de servicio
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Gratificación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Gratificación
Gratificación
61,870.67
61,870.67
61,870.67
61,870.67
861.00
861.00
861.00
861.00
15,758.43
15,758.43
15,758.43
15,758.43
15,758.43
15,758.43
15,758.43
24,481.17
24,481.17
61,870.67
61,870.67
61,870.67
861.00
861.00
861.00
15,758.43
15,758.43
15,758.43
15,758.43
15,758.43
15,758.43
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
5100 C00404020401010102140101 1131
8271 C00404020401010102140101 1131
8251 C00404020401010102140101 1131
8251 C00404020401010102140101 1131
8241 C00404020401010102140101 1131
8241 C00404020401010102140101 1131
8221 C00404020401010102140101 1131
5100 C00404020401010102140101 1311
8271 C00404020401010102140101 1311
8251 C00404020401010102140101 1311
8251 C00404020401010102140101 1311
8241 C00404020401010102140101 1311
8241 C00404020401010102140101 1311
8221 C00404020401010102140101 1311
5100 C00404020401010102140101 1341
8271 C00404020401010102140101 1341
8251 C00404020401010102140101 1341
8251 C00404020401010102140101 1341
8241 C00404020401010102140101 1341
8241 C00404020401010102140101 1341
8221 C00404020401010102140101 1341
5100 000000000000000000000000 1345
8271 C00404020401010102140101 1341
8251 C00404020401010102140101 1341
8251 C00404020401010102140101 1341
8241 C00404020401010102140101 1341
8241 C00404020401010102140101 1341
8221 C00404020401010102140101 1341
5100 C00404020401010102140101 1345
8271 C00404020401010102140101 1345
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
MOVIMIENT0
Hoja 18 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
24,481.17
24,481.17
2,205.00
2,205.00
2,205.00
2,205.00
25,534.53
25,534.53
25,534.53
25,534.53
12,000.27
12,000.27
12,000.27
12,000.27
9,708.49
9,708.49
9,708.49
24,481.17
24,481.17
24,481.17
2,205.00
2,205.00
2,205.00
25,534.53
25,534.53
25,534.53
12,000.27
12,000.27
12,000.27
9,708.49
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
8251 C00404020401010102140101 1345
8251 C00404020401010102140101 1345
8241 C00404020401010102140101 1345
8241 C00404020401010102140101 1345
8221 C00404020401010102140101 1345
5100 C00404020401010102140101 1595
8271 C00404020401010102140101 1595
8251 C00404020401010102140101 1595
8251 C00404020401010102140101 1595
8241 C00404020401010102140101 1595
8241 C00404020401010102140101 1595
8221 C00404020401010102140101 1595
5100 C00405010803010103140101 1131
8271 C00405010803010103140101 1131
8251 C00405010803010103140101 1131
8251 C00405010803010103140101 1131
8241 C00405010803010103140101 1131
8241 C00405010803010103140101 1131
8221 C00405010803010103140101 1131
5100 C00405010803010103140101 1341
8271 C00405010803010103140101 1341
8251 C00405010803010103140101 1341
8251 C00405010803010103140101 1341
8241 C00405010803010103140101 1341
8241 C00405010803010103140101 1341
8221 C00405010803010103140101 1341
5100 C00405010803010103140101 1345
8271 C00405010803010103140101 1345
8251 C00405010803010103140101 1345
8251 C00405010803010103140101 1345
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
MOVIMIENT0
Hoja 19 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
9,708.49
630.00
630.00
630.00
630.00
32,498.72
32,498.72
32,498.72
32,498.72
11,359.35
11,359.35
11,359.35
11,359.35
15,842.01
15,842.01
15,842.01
15,842.01
9,708.49
9,708.49
630.00
630.00
630.00
32,498.72
32,498.72
32,498.72
11,359.35
11,359.35
11,359.35
15,842.01
15,842.01
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
8241 C00405010803010103140101 1345
8241 C00405010803010103140101 1345
8221 C00405010803010103140101 1345
5100 C00405010803010103140101 1595
8271 C00405010803010103140101 1595
8251 C00405010803010103140101 1595
8251 C00405010803010103140101 1595
8241 C00405010803010103140101 1595
8241 C00405010803010103140101 1595
8221 C00405010803010103140101 1595
5100 D00D00010304010101140101 1131
8271 D00D00010304010101140101 1131
8251 D00D00010304010101140101 1131
8251 D00D00010304010101140101 1131
8241 D00D00010304010101140101 1131
8241 D00D00010304010101140101 1131
8221 D00D00010304010101140101 1131
5100 D00D00010304010101140101 1341
8271 D00D00010304010101140101 1341
8251 D00D00010304010101140101 1341
8251 D00D00010304010101140101 1341
8241 D00D00010304010101140101 1341
8241 D00D00010304010101140101 1341
8221 D00D00010304010101140101 1341
5100 D00D00010304010101140101 1345
8271 D00D00010304010101140101 1345
8251 D00D00010304010101140101 1345
8251 D00D00010304010101140101 1345
8241 D00D00010304010101140101 1345
8241 D00D00010304010101140101 1345
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
MOVIMIENT0
Hoja 20 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
11/12/2019 PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PERSONAL OPERATIVO DEL IMCUFIDET
2,390,147.80 2,390,147.80
Gratificación
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DEREPARTOISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION
RETENCIONES DE I.S.P.T.
RETENCIONES INSTITUCIONALES
CUOTA SINDICAL
CUOTA POR DEFUNCION
FONDO DE RESISTENCIA
BANORTE 1040707182
2DA QUINCENA DIC 2019
2DA QUINCENA DIC 2019
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros adeportistasPremios, estímulos, recompensas, becas y seguros adeportistasPremios, estímulos, recompensas, becas y seguros adeportistasPremios, estímulos, recompensas, becas y seguros adeportistasPremios, estímulos, recompensas, becas y seguros adeportistas
315.00
315.00
315.00
315.00
353,095.87
69,882.00
69,882.00
69,882.00
15,842.01
315.00
315.00
315.00
21,290.62
28,080.61
5,837.33
85,956.67
1,502.36
825.85
825.85
29.00
353,095.87
353,095.87
69,882.00
69,882.00
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
E - 3
2117 0001 0001 0002 0004
2117 0001 0001 0002 0003
2117 0001 0001 0002 0012
2117 0001 0001 0003 0001
2117 0001 0001 0002 0018
2117 0001 0001 0004 0001
2117 0001 0001 0002 0007
2117 0001 0001 0002 0009
1112 0001 0000 0000 0012
2111 0001 0005 0000 0032
2111 0001 0005 0000 0032
8221 D00D00010304010101140101 1345
5100 D00D00010304010101140101 1595
8271 D00D00010304010101140101 1595
8251 D00D00010304010101140101 1595
8251 D00D00010304010101140101 1595
8241 D00D00010304010101140101 1595
8241 D00D00010304010101140101 1595
8221 D00D00010304010101140101 1595
5200 C00403020401010101140101 4423
8272 C00403020401010101140101 4423
8252 C00403020401010101140101 4423
8252 C00403020401010101140101 4423
8242 C00403020401010101140101 4423
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
1
2
3
4
5
MOVIMIENT0
Hoja 21 de 86
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
279,528.00 279,528.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros adeportistasPremios, estímulos, recompensas, becas y seguros adeportistasBANORTE 1040707182
69,882.00
69,882.00
69,882.00
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
1112 0001 0000 0000 0012
8242 C00403020401010101140101 4423
8222 C00403020401010101140101 4423
6
7
8
MOVIMIENT0
Hoja 13 de 42
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5100 Gastos de Funcionamiento
2,820,078.35 0.00
2,186,316.22 0.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
25,338,770.76 22,518,692.41
17,694,774.83 19,881,091.05
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Sueldo base
Prima por años de servicio
Prima de antigüedad
Prima vacacional
Aguinaldo
Compensación
Gratificación
Gratificación por convenio
5100 0000 0000 0000 1131
5100 0000 0000 0000 1311
5100 0000 0000 0000 1312
5100 0000 0000 0000 1321
5100 0000 0000 0000 1322
5100 0000 0000 0000 1341
5100 0000 0000 0000 1345
5100 0000 0000 0000 1346
553,107.93
4,908.50
0.00
3,968.30
0.00
203,394.52
236,911.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,074,815.55
47,703.50
302.00
927,255.78
1,826,623.66
2,063,697.88
2,989,056.18
4,200.00
6,627,923.48
52,612.00
302.00
931,224.08
1,826,623.66
2,267,092.40
3,225,967.77
4,200.00
Sueldos base al personal permanente
Primas por años de servicio efectivos prestados
Primas de vacaciones, dominical y gratificación defin de año
Compensaciones
5100 0000 0000 0000 1130
5100 0000 0000 0000 1310
5100 0000 0000 0000 1320
5100 0000 0000 0000 1340
553,107.93
4,908.50
3,968.30
440,306.11
0.00
0.00
0.00
0.00
6,074,815.55
48,005.50
2,753,879.44
5,056,954.06
6,627,923.48
52,914.00
2,757,847.74
5,497,260.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
5100 0000 0000 0000 1100
5100 0000 0000 0000 1300
553,107.93
449,182.91
0.00
0.00
6,074,815.55
7,858,839.00
6,627,923.48
8,308,021.91
5100 0000 0000 0000 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,263,352.77 0.00 16,117,513.18 17,380,865.95
Hoja 14 de 42
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Aportaciones de servicio de salud
Aportaciones al sistema solidario de reparto
Aportaciones del sistema de capitalizaciónindividual
Aportaciones para financiar los gastos generales deadministración del ISSEMYM
Aportaciones para riesgo de trabajo
Seguros y fianzas
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídos
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados
Días cívicos y económicos
Día del maestro y del servidor público
Asignaciones extraordinarias para servidorespúblicos sindicalizados
Despensa
Estímulos por puntualidad y asistencia
Materiales y útiles de oficina
Enseres de oficina
Material y útiles de imprenta y reproducción
5100 0000 0000 0000 1412
5100 0000 0000 0000 1413
5100 0000 0000 0000 1414
5100 0000 0000 0000 1415
5100 0000 0000 0000 1416
5100 0000 0000 0000 1441
5100 0000 0000 0000 1522
5100 0000 0000 0000 1541
5100 0000 0000 0000 1542
5100 0000 0000 0000 1544
5100 0000 0000 0000 1547
5100 0000 0000 0000 1595
5100 0000 0000 0000 1712
5100 0000 0000 0000 2111
5100 0000 0000 0000 2112
5100 0000 0000 0000 2121
90,972.10
67,501.21
10,101.64
7,960.05
11,698.93
0.00
63,000.00
1,138.00
0.00
0.00
0.00
8,190.00
500.00
4,116.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
821,036.03
604,587.17
142,486.65
144,317.43
39,586.08
14,499.34
241,810.93
2,276.00
30,900.00
22,711.00
17,346.00
94,802.00
7,500.00
62,611.16
8,222.62
110.00
912,008.13
672,088.38
152,588.29
152,277.48
51,285.01
14,499.34
304,810.93
3,414.00
30,900.00
22,711.00
17,346.00
102,992.00
8,000.00
66,727.91
8,222.62
110.00
Aportaciones de seguridad social
Aportaciones para seguros
Indemnizaciones
Prestaciones contractuales
Otras prestaciones sociales y económicas
Estímulos
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Material de limpieza
5100 0000 0000 0000 1410
5100 0000 0000 0000 1440
5100 0000 0000 0000 1520
5100 0000 0000 0000 1540
5100 0000 0000 0000 1590
5100 0000 0000 0000 1710
5100 0000 0000 0000 2110
5100 0000 0000 0000 2120
5100 0000 0000 0000 2160
188,233.93
0.00
63,000.00
1,138.00
8,190.00
500.00
4,116.75
0.00
1,012.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,752,013.36
14,499.34
241,810.93
73,233.00
94,802.00
7,500.00
70,833.78
110.00
8,656.39
1,940,247.29
14,499.34
304,810.93
74,371.00
102,992.00
8,000.00
74,950.53
110.00
9,669.09
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOSY ARTICULOS OFICIALES
5100 0000 0000 0000 1400
5100 0000 0000 0000 1500
5100 0000 0000 0000 1700
5100 0000 0000 0000 2100
188,233.93
72,328.00
500.00
5,129.45
0.00
0.00
0.00
0.00
1,766,512.70
409,845.93
7,500.00
79,600.17
1,954,746.63
482,173.93
8,000.00
84,729.62
5100 0000 0000 0000 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 111,135.64 0.00 601,854.00 712,989.64
Hoja 15 de 42
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Material y enseres de limpieza
Productos alimenticios para personas
Material eléctrico y electrónico
Materiales de construcción
Combustibles, lubricantes y aditivos
Artículos deportivos
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo
Refacciones y accesorios menores para equipo detransporte
Artículos para la extinción de incendios
Servicio de energía eléctrica
5100 0000 0000 0000 2161
5100 0000 0000 0000 2211
5100 0000 0000 0000 2461
5100 0000 0000 0000 2491
5100 0000 0000 0000 2611
5100 0000 0000 0000 2731
5100 0000 0000 0000 2921
5100 0000 0000 0000 2941
5100 0000 0000 0000 2961
5100 0000 0000 0000 2971
5100 0000 0000 0000 3111
1,012.70
4,565.20
0.00
21,822.89
12,345.22
64,848.48
2,424.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,656.39
46,969.81
172.80
33,936.14
94,357.60
344,405.52
394.40
342.00
845.00
830.56
58,291.00
9,669.09
51,535.01
172.80
55,759.03
106,702.82
409,254.00
2,818.80
342.00
845.00
830.56
58,291.00
Productos alimenticios para personas
Material eléctrico y electrónico
Otros materiales y artículos de construcción yreparación
Combustibles, lubricantes y aditivos
Artículos deportivos
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de equipo decómputo y tecnologías de la información
Refacciones y accesorios menores para equipo detransporte
Refacciones y accesorios menores de equipo dedefensa y seguridad
Energía eléctrica
Telefonía tradicional
5100 0000 0000 0000 2210
5100 0000 0000 0000 2460
5100 0000 0000 0000 2490
5100 0000 0000 0000 2610
5100 0000 0000 0000 2730
5100 0000 0000 0000 2920
5100 0000 0000 0000 2940
5100 0000 0000 0000 2960
5100 0000 0000 0000 2970
5100 0000 0000 0000 3110
5100 0000 0000 0000 3140
4,565.20
0.00
21,822.89
12,345.22
64,848.48
2,424.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,969.81
172.80
33,936.14
94,357.60
344,405.52
394.40
342.00
845.00
830.56
58,291.00
19,558.36
51,535.01
172.80
55,759.03
106,702.82
409,254.00
2,818.80
342.00
845.00
830.56
58,291.00
19,558.36
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DEREPARACIÓN
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION YARTICULOS DEPORTIVOS
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SERVICIOS BÁSICOS
5100 0000 0000 0000 2200
5100 0000 0000 0000 2400
5100 0000 0000 0000 2600
5100 0000 0000 0000 2700
5100 0000 0000 0000 2900
5100 0000 0000 0000 3100
4,565.20
21,822.89
12,345.22
64,848.48
2,424.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,969.81
34,108.94
94,357.60
344,405.52
2,411.96
92,637.99
51,535.01
55,931.83
106,702.82
409,254.00
4,836.36
92,637.99
5100 0000 0000 0000 3000 SERVICIOS GENERALES 811,827.81 0.00 975,407.65 1,787,235.46
Hoja 16 de 42
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Servicio de telefonía convencional
Servicios de acceso a Internet
Arrendamiento de edificios y locales
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de vehículos
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos
Servicios informáticos
Servicios de vigilancia
Servicios profesionales
Servicios bancarios y financieros
Seguros y fianzas
Reparación y mantenimiento de inmuebles
5100 0000 0000 0000 3141
5100 0000 0000 0000 3171
5100 0000 0000 0000 3221
5100 0000 0000 0000 3231
5100 0000 0000 0000 3251
5100 0000 0000 0000 3311
5100 0000 0000 0000 3331
5100 0000 0000 0000 3381
5100 0000 0000 0000 3391
5100 0000 0000 0000 3411
5100 0000 0000 0000 3451
5100 0000 0000 0000 3511
0.00
0.00
104,400.00
0.00
13,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
625.24
0.00
83,114.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,558.36
14,788.63
0.00
45,204.88
22,736.00
61,740.00
64,750.00
12,528.00
3,303.81
13,143.59
19,823.87
24,607.00
19,558.36
14,788.63
104,400.00
45,204.88
36,656.00
61,740.00
64,750.00
12,528.00
3,303.81
13,768.83
19,823.87
107,721.00
Servicios de acceso de Internet, redes yprocesamiento de información
Arrendamiento de edificios
Arrendamiento de mobiliario y equipo deadministración, educacional y recreativo
Arrendamiento de equipo de transporte
Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados
Servicios de consultoría administrativa, procesos,técnica y en tecnologías de la información
Servicios de vigilancia
Servicios profesionales, científicos y técnicosintegrales
Servicios financieros y bancarios
Seguro de bienes patrimoniales
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento demobiliario y equipo de administración, educacional yrecreativo
5100 0000 0000 0000 3170
5100 0000 0000 0000 3220
5100 0000 0000 0000 3230
5100 0000 0000 0000 3250
5100 0000 0000 0000 3310
5100 0000 0000 0000 3330
5100 0000 0000 0000 3380
5100 0000 0000 0000 3390
5100 0000 0000 0000 3410
5100 0000 0000 0000 3450
5100 0000 0000 0000 3510
5100 0000 0000 0000 3520
0.00
104,400.00
0.00
13,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
625.24
0.00
83,114.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,788.63
0.00
45,204.88
22,736.00
61,740.00
64,750.00
12,528.00
3,303.81
13,143.59
19,823.87
24,607.00
18,439.36
14,788.63
104,400.00
45,204.88
36,656.00
61,740.00
64,750.00
12,528.00
3,303.81
13,768.83
19,823.87
107,721.00
18,439.36
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS YOTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTOY CONSEVACIÓN
5100 0000 0000 0000 3200
5100 0000 0000 0000 3300
5100 0000 0000 0000 3400
5100 0000 0000 0000 3500
118,320.00
0.00
625.24
83,114.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,940.88
142,321.81
32,967.46
137,252.07
186,260.88
142,321.81
33,592.70
220,366.07
Hoja 17 de 42
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
5200 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas
230,420.00 0.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
2,351,357.16 2,581,777.16
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Reparación, mantenimiento e instalación demobiliario y equipo de oficina
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustres
Gastos de publicidad y propaganda
Gastos de hospedaje en el extranjero
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Otros impuestos y derechos
Sentencias y resoluciones judiciales
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones altrabajo personal
Inscripciones y arbitrajes
Gastos relacionados con actividades culturales,deportivas y de ayuda extraordinaria
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros adeportistas
5100 0000 0000 0000 3521
5100 0000 0000 0000 3551
5100 0000 0000 0000 3611
5100 0000 0000 0000 3762
5100 0000 0000 0000 3821
5100 0000 0000 0000 3922
5100 0000 0000 0000 3941
5100 0000 0000 0000 3982
5100 0000 0000 0000 3994
5200 0000 0000 0000 4413
5200 0000 0000 0000 4423
0.00
0.00
4,290.84
0.00
1,895.00
422.50
400,000.00
199,970.23
3,190.00
0.00
230,420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,439.36
94,205.71
83,778.81
15,000.00
0.00
9,625.00
0.00
393,883.63
0.00
4,186.38
2,347,170.78
18,439.36
94,205.71
88,069.65
15,000.00
1,895.00
10,047.50
400,000.00
593,853.86
3,190.00
4,186.38
2,577,590.78
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Difusión por radio, televisión y otros medios demensajes sobre programas y actividadesgubernamentales
Viáticos en el extranjero
Gastos de orden social y cultural
Impuestos y derechos
Sentencias y resoluciones por autoridad competente
Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de unarelación laboral
Otros servicios generales
Ayudas sociales a personas
Becas y otras ayudas para programas de capacitación
5100 0000 0000 0000 3550
5100 0000 0000 0000 3610
5100 0000 0000 0000 3760
5100 0000 0000 0000 3820
5100 0000 0000 0000 3920
5100 0000 0000 0000 3940
5100 0000 0000 0000 3980
5100 0000 0000 0000 3990
5200 0000 0000 0000 4410
5200 0000 0000 0000 4420
0.00
4,290.84
0.00
1,895.00
422.50
400,000.00
199,970.23
3,190.00
0.00
230,420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,205.71
83,778.81
15,000.00
0.00
9,625.00
0.00
393,883.63
0.00
4,186.38
2,347,170.78
94,205.71
88,069.65
15,000.00
1,895.00
10,047.50
400,000.00
593,853.86
3,190.00
4,186.38
2,577,590.78
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
AYUDAS SOCIALES
5100 0000 0000 0000 3600
5100 0000 0000 0000 3700
5100 0000 0000 0000 3800
5100 0000 0000 0000 3900
5200 0000 0000 0000 4400
4,290.84
0.00
1,895.00
603,582.73
230,420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,778.81
15,000.00
0.00
403,508.63
2,351,357.16
88,069.65
15,000.00
1,895.00
1,007,091.36
2,581,777.16
5200 0000 0000 0000 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS
230,420.00 0.00 2,351,357.16 2,581,777.16
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
5500 Otros gastos y Pérdidas extraordinarias 403,342.13 0.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
2,472,560.42 2,875,902.55
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
Depreciación Acumulada de Inmuebles5500 0000 0000 0000 0001 403,342.13 0.00 2,472,560.42 2,875,902.55