NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCF5 $1.00
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
PERSONAS FÍSICAS
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
F5
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
-1.15 % 3.32 % -7.06 % 6.88 % N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
-1.41 % 2.55 % -9.84 % 3.70 % N/A N/ARENDIMIENTO NETO
4.84 % 5.15 % 6.72 % 7.86 % N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-1.85 % 1.51 % -9.41 % 4.56 % N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
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NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase F5
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase F5 Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.750 7.500 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.750 17.500 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.063 0.635 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.032 0.321 0.032 0.321OTRAS
Total 2.596 25.956 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
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NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCF4 $1,000,000.00
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
PERSONAS FÍSICAS
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
F4
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
-1.15 % 3.32 % -7.06 % 6.88 % N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
-1.38 % 2.62 % -9.58 % 4.01 % N/A N/ARENDIMIENTO NETO
4.84 % 5.15 % 6.72 % 7.86 % N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-1.85 % 1.51 % -9.41 % 4.56 % N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
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NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase F4
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase F4 Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.675 6.750 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.575 15.750 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.063 0.634 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.032 0.321 0.032 0.321OTRAS
Total 2.346 23.455 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
Página 4 de 38
NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCF3 $5,000,000.00
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
PERSONAS FÍSICAS
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
F3
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
-1.15 % 3.32 % -7.06 % 6.88 % -13.76 % 10.08 %RENDIMIENTO BRUTO
-1.36 % 2.69 % -9.32 % 4.31 % -15.81 % 7.56 %RENDIMIENTO NETO
4.84 % 5.15 % 6.72 % 7.86 % 7.61 % 6.67 %TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-1.85 % 1.51 % -9.41 % 4.56 % -15.63 % 8.13 %ÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
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NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase F3
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase F3 Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.600 6.000 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.400 14.000 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.063 0.634 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.032 0.320 0.032 0.321OTRAS
Total 2.095 20.954 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
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NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCF2 $10,000,000.00
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
PERSONAS FÍSICAS
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
F2
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
-1.15 % 3.32 % -7.06 % 6.88 % N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
-1.33 % 2.77 % -9.05 % 4.61 % N/A N/ARENDIMIENTO NETO
4.84 % 5.15 % 6.72 % 7.86 % N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-1.85 % 1.51 % -9.41 % 4.56 % N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
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NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase F2
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase F2 Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.525 5.250 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.225 12.250 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.063 0.634 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.032 0.321 0.032 0.321OTRAS
Total 1.846 18.455 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
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NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCF1 $50,000,000.00
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
PERSONAS FÍSICAS
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
F1
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
-1.15 % 3.32 % -7.06 % 6.88 % N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
-1.31 % 2.84 % -8.78 % 4.91 % N/A N/ARENDIMIENTO NETO
4.84 % 5.15 % 6.72 % 7.86 % N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-1.85 % 1.51 % -9.41 % 4.56 % N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
Página 9 de 38
NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase F1
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase F1 Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.450 4.500 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.050 10.500 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.063 0.634 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.032 0.321 0.032 0.321OTRAS
Total 1.595 15.954 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
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NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCM5 $1.00
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
PERSONAS MORALES
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
M5
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
-1.15 % 3.32 % -7.06 % 6.88 % N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
-1.41 % 2.57 % -9.74 % 3.83 % N/A N/ARENDIMIENTO NETO
4.84 % 5.15 % 6.72 % 7.86 % N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-1.85 % 1.51 % -9.41 % 4.56 % N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
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NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase M5
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase M5 Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.750 7.500 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.750 17.500 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.063 0.633 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.032 0.321 0.032 0.321OTRAS
Total 2.595 25.954 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
Página 12 de 38
NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCM4 $25,000,000.00
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
PERSONAS MORALES
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
M4
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
-1.15 % 3.32 % -7.06 % 6.88 % N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
-1.38 % 2.65 % -9.48 % 4.13 % N/A N/ARENDIMIENTO NETO
4.84 % 5.15 % 6.72 % 7.86 % N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-1.85 % 1.51 % -9.41 % 4.56 % N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
Página 13 de 38
NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase M4
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase M4 Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.675 6.750 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.575 15.750 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.063 0.635 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.031 0.315 0.032 0.321OTRAS
Total 2.345 23.450 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
Página 14 de 38
NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCM3 $50,000,000.00
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
PERSONAS MORALES
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
M3
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
N/A N/A N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
N/A N/A N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO NETO
N/A N/A N/A N/A N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
N/A N/A N/A N/A N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
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NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase M3
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase M3 Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.600 6.000 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.400 14.000 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS
Total 2.000 20.000 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
Página 16 de 38
NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCM2 $100,000,000.00
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
PERSONAS MORALES
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
M2
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
N/A N/A N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
N/A N/A N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO NETO
N/A N/A N/A N/A N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
N/A N/A N/A N/A N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
Página 17 de 38
NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase M2
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase M2 Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.525 5.250 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.225 12.250 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS
Total 1.750 17.500 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
Página 18 de 38
NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCM1 $250,000,000.00
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
PERSONAS MORALES
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
M1
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
N/A N/A N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
N/A N/A N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO NETO
N/A N/A N/A N/A N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
N/A N/A N/A N/A N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
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NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase M1
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase M1 Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.450 4.500 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.050 10.500 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS
Total 1.500 15.000 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
Página 20 de 38
NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCAPIM Sin monto mínimo de inversión
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
PERSONAS MORALES (CON
CONTRATO DE SERVICIOS DE
GESTIÓN DE INVERSIONES)
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
APIM
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
N/A N/A N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
N/A N/A N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO NETO
N/A N/A N/A N/A N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
N/A N/A N/A N/A N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
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NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase APIM
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase APIM Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.000 0.000 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.000 0.000 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS
Total 0.000 0.000 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
Página 22 de 38
NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCFF Sin monto mínimo de inversión
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
FONDOS DE INVERSIÓN
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
FF
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
N/A N/A N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
N/A N/A N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO NETO
N/A N/A N/A N/A N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
N/A N/A N/A N/A N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
Página 23 de 38
NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase FF
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase FF Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.030 0.300 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.070 0.700 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS
Total 0.100 1.000 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
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NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCEMP Sin monto mínimo de inversión
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
EMPLEADOS, DIRECTIVOS,
CONSEJEROS O JUBILADOS
DE GPO FIN BANORTE Y SUS
SUBSIDIARIAS
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
EMP
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
-1.15 % 3.32 % -7.06 % 6.88 % N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
-1.20 % 3.14 % -7.71 % 6.14 % N/A N/ARENDIMIENTO NETO
4.84 % 5.15 % 6.72 % 7.86 % N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-1.85 % 1.51 % -9.41 % 4.56 % N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
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NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase EMP
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase EMP Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.150 1.500 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.350 3.500 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.064 0.636 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.032 0.322 0.032 0.321OTRAS
Total 0.596 5.958 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
Página 26 de 38
NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCE5 $1.00
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
PERSONAS NO SUJETAS A
RETENCIÓN
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
E5
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
-1.15 % 3.32 % -7.06 % 6.88 % N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
-1.40 % 2.58 % -9.73 % 3.84 % N/A N/ARENDIMIENTO NETO
4.84 % 5.15 % 6.72 % 7.86 % N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-1.85 % 1.51 % -9.41 % 4.56 % N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
Página 27 de 38
NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase E5
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase E5 Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.750 7.500 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.750 17.500 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.063 0.634 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.032 0.322 0.032 0.321OTRAS
Total 2.596 25.955 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
Página 28 de 38
NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCE4 $25,000,000.00
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
PERSONAS NO SUJETAS A
RETENCIÓN
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
E4
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
-1.15 % 3.32 % -7.06 % 6.88 % N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
-1.11 % 3.33 % -7.00 % 6.84 % N/A N/ARENDIMIENTO NETO
4.84 % 5.15 % 6.72 % 7.86 % N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-1.85 % 1.51 % -9.41 % 4.56 % N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
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NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase E4
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase E4 Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.675 6.750 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.575 15.750 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS
Total 2.250 22.500 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
Página 30 de 38
NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCE3 $50,000,000.00
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
PERSONAS NO SUJETAS A
RETENCIÓN
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
E3
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
-1.15 % 3.32 % -7.06 % 6.88 % N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
-1.11 % 3.40 % -6.88 % 6.94 % N/A N/ARENDIMIENTO NETO
4.84 % 5.15 % 6.72 % 7.86 % N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-1.85 % 1.51 % -9.41 % 4.56 % N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
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NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase E3
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase E3 Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.600 6.000 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.400 14.000 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS
Total 2.000 20.000 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
Página 32 de 38
NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCE2 $100,000,000.00
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
PERSONAS NO SUJETAS A
RETENCIÓN
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
E2
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
-1.15 % 3.32 % -7.06 % 6.88 % N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
-1.11 % 3.40 % -6.88 % 6.94 % N/A N/ARENDIMIENTO NETO
4.84 % 5.15 % 6.72 % 7.86 % N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-1.85 % 1.51 % -9.41 % 4.56 % N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
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NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase E2
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase E2 Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.525 5.250 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.225 12.250 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS
Total 1.750 17.500 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
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NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCE1 $250,000,000.00
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
PERSONAS NO SUJETAS A
RETENCIÓN
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
E1
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
-1.15 % 3.32 % -7.06 % 6.88 % N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
-1.11 % 3.40 % -6.92 % 6.94 % N/A N/ARENDIMIENTO NETO
4.84 % 5.15 % 6.72 % 7.86 % N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-1.85 % 1.51 % -9.41 % 4.56 % N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
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NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase E1
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase E1 Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.450 4.500 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.050 10.500 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS
Total 1.500 15.000 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
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NTEIPCDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización:
Categoría:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirentes Monto Mínimo de Inversión ($)
ESPECIALIZADO EN ACCIONES (RVESACC)
FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GFB
N/A
RENTA VARIABLE
NTEIPCAPIE Sin monto mínimo de inversión
27 agosto 2019 No. Oficio 157/90558/2019
PERSONAS NO SUJETAS A
RETENCIÓN (CON
CONTRATO DE SERVICIOS DE
GESTIÓN DE INVERSIONES)
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2020
Clase
APIE
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos
Índice de Referencia: IPC.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Los activos en los que principalmente invierte el Fondo son valores que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). De manera complementaria el Fondo podrá invertir en valores gubernamentales y/o bancarios, préstamos de valores y reportos.
Para poder apreciar los beneficios del Fondo, se recomienda que el accionista mantenga su inversión como mínimo un año.
El Fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas personas físicas, personas morales y personas no sujetas a retención y fondos de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión establecidos para cada clase, y a su nivel de complejidad o sofisticación), que buscan inversiones de largo plazo con rendimientos y riesgos similares a los del IPC y con un nivel alto de riesgo en función del objetivo y estrategia del Fondo.
El principal riesgo del Fondo es el de mercado, por las fluctuaciones que existen en los precios de las acciones de las empresas en las que invierte, lo cual afecta el precio de las acciones del mismo.
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.36% en un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% a dos colas.La pérdida que en un escenario (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $23.60 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).Se entiende por VaR a la pérdida máxima potencial en condiciones normales de mercado que pueden tener los activos netos de un Fondo de Inversión, calculada con un horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones históricas en los factores de riesgo.
MontoMiles de $Emisora Nombre/Subyacente
Clave de PizarraTipo
%Activo Objeto de Inversión
16.75%RTA. VAR.1 AMX L N/AAmerica Movil SAB 28,595
11.41%RTA. VAR.2 FEMSA UBD N/AFomento Econ Mex 19,484
9.01%RTA. VAR.3 WALMEX * N/AWALMART de Mex 15,385
8.65%RTA. VAR.4 GFNORTE O N/AG Financ Banorte 14,774
7.32%RTA. VAR.5 GMEXICO B N/AGrupo Mexico SAB 12,501
3.71%RTA. VAR.6 IENOVA * N/AInf Energét NOVA 6,333
3.57%RTA. VAR.7 ORBIA * N/AOrbia Advanc Corp 6,095
3.56%RTA. VAR.8 TLEVISA CPO N/AGrupo Televisa SA 6,085
3.27%RTA. VAR.9 KIMBER A N/AKimberly Clark Mx 5,593
3.12%RTA. VAR.10 ALFA A N/AALFA, SAB de CV 5,333
Cartera Total 100% 170,767
9.01%COMERCIO
2.44%CONSTRUCCIÓN
3.71%ENERGÍA
2.24%GUBERNAMENTAL
2.17%
IND.MANUFACTURERA
12.52%INDUSTRIAL
0.34%MATERIALES
7.89%MINERÍA
22.06%
PRODUCTOS DECONSUMOFRECUENTE
0.87%SALUD
13.28%
SERVICIOSFINANCIEROS
22.13%TELECOMUNICACIÓN
1.34%TRANSPORTE
Por Sector de Actvidad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes201720182019
-1.15 % 3.32 % N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
-1.16 % 3.48 % N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO NETO
4.84 % 5.15 % N/A N/A N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-1.85 % 1.51 % N/A N/A N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
-El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.-La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.-El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión del
Fondo:
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en el mercado nacional.
d) El índice de referencia con el cual se compara el desempeño del Fondo es el IPC.
Este índice se puede consultar en: www.bmv.com.mx/
e) El Fondo podrá invertir hasta el 10% en emisiones del mismo Consorcio o Grupo
empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora que sean instituciones de
crédito.
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo
de 1 año, con prorrogas por igual periodo.
g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por
activos.
Mín Máx
Acciones que ponderen en el IPC. 80% 100%
Límite de Valor en Riesgo (VaR). 0% 2.36%
Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a
tres meses.
80% 100%
Valores de renta variable. 0% 100%
Valores gubernamentales y/o bancarios. 0% 20%
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NTEIPC
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa (F4)Clase APIE
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información al Público Inversionista
contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
*Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.Otros incluye: proveedor de precios, otros servicios administrativos, custodia, cuotas de CNBV, de Bolsas de Valores y de Auditoría
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de julio 2020)
Clase APIE Clase más representatva (F4)Concepto
$%$%
0.000 0.000 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.000 0.000 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
0.000 0.000 0.063 0.634CONTABILIDAD
0.000 0.000 0.032 0.321OTRAS
Total 0.000 0.000 2.346 23.455
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
48 horas (las solicitudes reciben todos los días).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: 14:15 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del activo neto del Fondo de Inversión
El Fondo de Inversión no ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
*El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo de Inversión.
Recepción de
órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
48 horas hábiles después de la ejecución.
El día hábil en que sean solicitadas
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora:
Distribuidora:
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
N/A
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto.
Operadora:
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 800 493 2000
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
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