GERENCIA DE SISTEMAS – DESARROLLO DE SISTEMAS
SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS
ACTIVIDAD
DOCUMENTO DE DISEÑO VERSIÓN 1.0
Febrero 2004
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
PROYECTO / AREA : SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas
AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
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TABLA DE CONTENIDO
Introducción_______________________________________________________________ 4 1 Descripción General_____________________________________________________ 5
1.1 Antecedentes _______________________________________________________ 5 1.2 Objetivo ____________________________________________________________ 6
2 Diseño de Requerimientos _______________________________________________ 6 2.1 Aplicativo WEB ______________________________________________________ 6
2.1.1 Diseño de las páginas _____________________________________________ 6 2.1.2 Formularios que generan los archivos textos __________________________ 14
2.2 Aplicativo DeskTop __________________________________________________ 23 3 Interrelación con otros Sistemas _________________________________________ 47
3.1 Descripción de las Interfases __________________________________________ 48 3.2 Diagrama de Cada Interfase ___________________________________________ 50
4 Especificaciones de Procesos ___________________________________________ 51 4.1 Descripción de los Componentes _______________________________________ 51 4.2 Miniespecificaciones de los procesos principales ___________________________ 52
4.2.1 Especificaciones para el control de Seguridad _________________________ 52 4.2.2 Especificaciones para la creación de la interfaz Wed.____________________ 53 4.2.3 Especificaciones para la creación de la aplicación DeskTop_______________ 54 4.2.4 Fórmulas empleadas para el cálculo de los indicadores y alertas___________ 72 4.2.5 Validación de los archivos estructurados de las EAFC.___________________ 75 4.2.6 Valores para la administración de Parámetros del Sistema _______________ 83
5 Modelo de datos _______________________________________________________ 90 5.1 Definición de Entidades y Estructura de Tablas ____________________________ 90
5.1.1 Definición de Entidades y Atributos (Modelo Lógico)_____________________ 90 5.1.2 Definición de Entidades y Atributos (Modelo Físico) _____________________ 95
5.2 Diagrama de Entidad - Relación Modelo ________________________________ 102 5.2.1 Modelo Lógico _________________________________________________ 102 5.2.2 Modelo Físico__________________________________________________ 105 5.2.3 Diccionario de datos_____________________________________________ 109
6 Descripción de la Arquitectura General___________________________________ 118 6.1 Arquitectura de Hardware ____________________________________________ 118
6.1.1 Interfaz Web___________________________________________________ 118 6.1.2 Interfaz DeskTop _______________________________________________ 119 6.1.3 Requerimientos para que el usuario externo pueda utilizar el MVNet: ______ 120 6.1.4 Arquitectura General del Sistema __________________________________ 120
6.2 Arquitectura de Software_____________________________________________ 120 6.3 Diagrama de Comunicación __________________________________________ 122
7 Anexos______________________________________________________________ 122 7.1 Diseño de Reportes del Sistema_______________________________________ 123
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7.2 Prototipo del Sistema _______________________________________________ 146 7.3 Especificaciones Técnicas de envío de información________________________ 146
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Introducción
El presente documento constituye el Informe de Diseño del Sistema de Control de Fondos Colectivos, el mismo que permitirá llevar el control y seguimiento del Sistema de Fondos
Colectivos en su conjunto y dictar en forma oportuna las medidas correctivas que fueran
necesarias, en la medida que la información proporcionada por los participantes sea una
respuesta correcta a los requerimientos de información en forma suficiente y oportuna
Este documento servirá de base para la compresión funcional del Sistema Propuesto tanto
para el usuario final como para el personal técnico a cargo de la Administración de los
programas y componentes.
Se detalla el diseño de las pantallas principales, reportes, estadísticas y la funcionalidad de los
principales procesos del sistema, mediante este documento el usuario tendrá en claro el
alcance y los beneficios que le otorgará el nuevo sistema.
Esta alternativa de solución que se plantea ha sido presentada en un esfuerzo conjunto entre
el área de Fondos colectivos y la Gerencia de Sistemas.
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1 Descripción General
1.1 Antecedentes Con Decreto Ley Nro.21907 se encarga a la CONASEV la supervigilancia y control de las
Empresas Administradoras de Fondos Colectivos a efectos no sólo de regular su
funcionamiento sino de cautelar por los derechos e intereses de sus asociados.
Teniendo en consideración este encargo, la Gerencia de Intermediarios y Fondos ha
considerado implementar una herramienta que facilite este control y seguimiento, a fin de tener
disponible reportes y consultas que identifiquen situaciones que puedan afectar el ordenado
desarrollo del Sistema de Fondos Colectivos en su conjunto y dictar en forma oportuna las
medidas correctivas que fueran necesarias.
Durante la etapa de análisis recopilamos información sobre los procesos principales que
maneja el sistema actual de Fondos Colectivos:
• Autorización de funcionamiento a las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos.
• Creación de Programas administrados por las Empresas Administradoras
• Creación y liquidación de Grupos.
• Venta de contratos y movimiento de Asociados.
• Control de Adjudicaciones y garantías.
La fuente principal para el control de estos procesos son en su mayoría obtenidos de la
información solicitada a las Empresas Administradoras mediante archivos estructurados
recibidos a través del portal del MVNet.
Esta información que nos envían las Administradoras también servirán para el calculo de las
contribuciones y formulas de alertas de los indicadores definidos por el usuario.
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1.2 Objetivo
• Definir y detallar en forma clara el diseño de los procesos, arquitectura y
funcionalidades del proyecto que permita al usuario y personal técnico determinar si el
sistema propuesto se ajusta a los requerimientos solicitados y expectativas deseadas.
• Definir las especificaciones para la programación de los entornos web y aplicación
administrador así como las herramientas de programación y hardware que se van ha
utilizar.
• Desarrollar el prototipo web que incluye el diseño de las páginas en formato html que
muestre la secuencia de opciones para que las Empresas envíen los archivos
estructurados.
• Desarrollar el prototipo deskTop con el diseño de las pantallas que utilizará el usuario
CONASEV para su administración y control.
• Desarrollar el diseño de los reportes que emitirá el sistema.
2 Diseño de Requerimientos
2.1 Aplicativo WEB
2.1.1 Diseño de las páginas Se detalla el diseño de las páginas que van ha interactuar con el usuario externo. Para ingresar al Sistema MVNet tendrá que ingresar a la página de Conasev donde el usuario tendrá que elegir el enlace MVNet, luego el usuario escogerá si posee o no Certificado dependiendo de la función que cumple en la empresa. La dirección de la página es: www.conasev.gob.pe
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Fig. 1
En la Fig. 1 muestra la página de Conasev donde haremos clic en el enlace del MVNet que se encuentra en la parte superior.
Fig. 2
En la Fig. 2 muestra la página del MVNet donde el usuario elegirá con Certificado o sin Certificado dependiendo del tipo de rol. Al ingresar al Sistema se muestra la siguiente ventana donde pedirá su password, inmediatamente se abrirá la página principal del MVNet.
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Fig.3
En la Fig. 3 al ingresar al sistema MVNet debemos dirigirnos al ambiente Real y escoger con o sin Certificado dependiendo el rol que cumpla el usuario, inmediatamente digitar el password.
Fig. 4
En la Fig. 4 después de digitar el password correcto el sistema valida la información e inmediatamente entra a la página principal.
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Fig. 5
En la Fig. 5 la página principal contiene un menú en la parte izquierda donde se ubica el enlace que selecciona el tipo de información que vamos a enviar. Para este caso seleccionaremos inf. de supervisión Los archivos que se deben enviar por el MVNet han sido agrupados de acuerdo a su contenido en tres grupo que se muestran en la parte derecha de esta página. Cada grupo le permitirá elegir los archivos que desea preparar para ser enviados por el Mvnet.
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Fig. 6
En la Fig. 6 se presenta la relación de archivos de control de operaciones del Sistemas y su periodicidad
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Fig. 7
En la Fig. 7 se presenta la relación de archivos de información financiera del Sistemas y su periodicidad.
Fig 8
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En la Fig.8 se presenta la relación de archivos de flujo financiero del Sistemas y su periodicidad
Fig. 9
En la Fig.9 se muestra el resultado de la validación para el caso de error en un registro del archivo enviado, para el ejemplo se muestra el error 80 en la columna 5.
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Fig. 10
En la Fig.10 se detalla el error encontrado y se visualiza el registro según la estructura del archivo.
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Fig.11
En la Fig 11 : Se muestra la página de firma y envío.
2.1.2 Formularios que generan los archivos textos En el MVNet se va ha crear formularios que faciliten a las ADMINISTRADORAS generar los archivos textos de tres estructuras:
• Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa • Garantías de la Administradora • Estados Financieros del Sistema
Diseño de los formularios :
• Formulario para la generación del archivo de Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa :
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Fig.12
Fig.12 :En esta página se ingresan los datos solicitados, luego se debe seleccionar el botón siguiente .
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Fig. 13
Fig.13 : En esta página se selecciona el directorio donde se guardará el archivo texto generado a partir de la información registrada en la página de la pantalla anterior, luego deberá hacer clic sobre el botón continuar.
Fig.14
Fig.14: En esta página le indica el nombre del archivo generado y el directorio donde fue creado. El Botón continuar lo direcciona a la página de firma y envío(Fig.11).
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• Diseño del formulario para la generación del archivo para el cálculo de Garantías
de las Administradoras. Fig.15
Fig.15; En este formulario se registran los valores que servirán para el cálculo de las Garantías requeridas a las Empresas. Las siguientes páginas son las mismas que se indican en la Fig.13 y 14 para la selección del directorio y reporte del archivo generado.
• Diseño del formulario para la Información Financiera : Balance General
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Fig.16
Fig.16: Se ingresan en esta página los datos solicitados sin totales.
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Fig.17
Fig.17: Luego de ingresar todos los datos requeridos la siguiente página le muestra el cálculo de los totales por cada cuenta. El botón siguiente le presenta la páginas de las Fig.13 y 14 para la selección del directorio y reporte del archivo generado.
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• Diseño del formulario para el Flujo Financiero del Sistema
Fig. 18
Fig. 18 : El formulario debe ser completado con los datos requeridos.
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• Reporte Flujo Financiero: El MVNet le muestra un reporte con los datos previamente ingresados y validados para la generación del archivo.
Fig.19
Fig.19 :Este reporte generado contiene los totales calculados por el MVNet, el botón siguiente le muestra las páginas de la Fig.13 y 14 para la selección de directorio y reporte del archivo generado
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Fig.20
Fig.20 : Para el caso de archivos enviado correctamente el MVNet le genera un cargo de los archivos enviados.
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2.2 Aplicativo DeskTop 1. Menú de opciones del Sistema :
1. ARCHIVO
2. MANTENIMIENTO
2.1. INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRADORA (EAFC)
2.2. INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS
3. PARÁMETROS
3.1. NORMAS Y RESOLUCIONES
3.2. TIPOS DE REGIMEN
3.3. TASAS
3.4. SISTEMA DE ADJUDICACIONES
3.5. OBJETO DEL PROGRAMA
3.6. PARÁMETROS DEL GRUPO
3.7. PARÁMETROS DEL ASOCIADO
3.8. PARÁMETROS DEL BIEN O SERVICIO
3.9. PARÁMETROS DE GARANTÍAS
4. OPERACIONES
4.1. SITUACION ARCHIVOS
4.2. CONTROL DE ENVIOS
4.3. SEGUIMIENTO DE ARCHIVOS
4.4. ERRORES DE ENVÍO (CONSULTA LOG)
5. CONSULTAS Y REPORTES
5.1. GENERALES
5.1.1. FICHA DE LA EMPRESA
5.1.2. LISTADO DE PROGRAMAS
5.1.3. LISTADO DE GRUPOS POR PROGRAMA
5.1.4. LISTADO DE ASOCIADOS POR GRUPO Y PROGRAMA
5.1.5. TIPO DE CAMBIO
5.2. INDICADORES Y ALERTAS DEL SISTEMA
5.2.1. FORMACIÓN DE GRUPOS
5.2.2. SITUACIÓN DE ASOCIADOS
5.2.3. SITUACIÓN DE ADJUDICACIONES
5.2.4. ADJUDICACIONES PENDIENTES EN BANCOS
5.2.5. SITUACIÓN DE GARANTÍAS DEL ASOCIADO
5.2.6. CONSULTA INDIVIDUAL DEL GAR. DEL ASOCIADO
5.2.7. REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE GRUPO
5.2.8. FLUJO OPERATIVO POR GRUPO
5.2.9. GRUPOS FORMADOS POR EMPRESA
5.2.10. GRUPOS VIGENTES POR EMPRESA
5.2.11. CUMPLIMIENTO DE FORMACIÓN DE GRUPOS
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5.2.12. INCUMPLIMIENTO DE LIQ. DE GRUPOS TERMINADOS
5.2.13. MOROSIDAD POR NRO. DE CONTRATOS
5.2.14. PORCENTAJE DE MOROSIDAD CON RESPECTO AL MODELO TEORICO
5.2.15. CONTRATOS VIGENTES
5.2.16. FORMACIÓN DE GRUPOS PARA RÉGIMEN ESPECIAL
5.2.17. EXCESO DE CONTRATOS RESUELTOS
5.2.18. EFECTIVIDAD DE ADJUDICACIONES
5.3. ESTADÍSTICAS Y TENDENCIAS
5.3.1. NÚMERO DE CONTRATOS VENDIDOS POR GRUPO
5.3.2. NÚMERO DE CONTRATOS VIGENTES POR GRUPO
5.3.3. NÚMERO DE ADJUDICACIONES POR GRUPO
5.3.4. NÚMERO DE ADJUDICACIONES ENTREGADAS POR GRUPO
6. INFORMACIÓN FINANCIERA 6.1. SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
6.1.1. BALANCE GENERAL DEL SISTEMA
6.1.2. ESTADO DE FLUJO FINANCIERO DEL SISTEMA
6.2. EMPRESA ADMINISTRADORA DE FC
6.2.1. CALCULO DE GARANTÍAS MÍNIMAS DE LA ADMINISTRADORA
6.2.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA
6.2.3. CONTRIBUCIONES CONASEV
7. SALIR
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1.1. Menú Mantenimiento, tiene dos opciones:
• Información de la Administradora • Información de los programas
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1.1.1. Información de la Administradora (EAFC) : Para este mantenimiento se ha
considerado utilizar las pantallas que actualmente están en el Módulo de
Personas Jurídicas.
La información de la Empresa esta organizada en pestañas.
Todas las Pestaña tiene un submenú de mantenimiento que permite realizar las
acciones de adicionar, modificar, eliminar y grabar los cambios realizados al
registro.
Descripción de los iconos del menú de mantenimiento :
Iconos Descripción
Permite ingresar un nuevo registro.
Permite abrir la información de una pantalla a través de la ventana de búsqueda
Permite eliminar la información de una pantalla.
Permite generar un reporte conteniendo toda la información.
Permite guardar los cambios realizados en alguna pantalla.
Permite insertar un nuevo registro dependiendo en la pantalla que se encuentre.
Permite eliminar un registro dependiendo en la pestaña que se encuentre.
Permite ir directamente al primer registro dependiendo en la pantalla que se encuentre.
Permite desplazarse al registro anterior dependiendo en la pantalla que se encuentre.
Permite desplazarse al registro siguiente dependiendo en la pantalla que se encuentre.
Permite ir directamente al ultimo registro dependiendo en la pantalla que se encuentre.
Permite buscar un registro especifico según criterio Esta dependerá de la pantalla donde se encuentre.
Permite ordenar los registros según criterios estos dependerán de la pantalla donde se encuentre.
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1.1.1.1. Información General de la Administradora
1.1.1.2. Dirección o ubicación geográfica de la empresa.
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1.1.1.3. Inscripción y constitución de la Empresa
1.1.1.4. Relaciones :
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1.1.1.5. Modificaciones al Capital
1.1.1.6. Responsabilidades
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1.1.2. Información de lo programas : Esta opción permite administrar la información de los programas que se crean con resolución CONASEV.
1.2. Menú Parámetros : en esta opción se encuentran todos los valores que intervienen en las validaciones para los archivos de carga de información de las Empresas.
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1.2.1. Normas y Resoluciones
1.2.2. Tipo de Régimen
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1.2.3. Tasas
1.2.4. Tipos de sistema de Adjudicaciones
1.2.5. Objeto del programa : Bien o Servicio a adjudicar
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1.2.6. Parámetros que corresponden a valores del Grupo
1.2.7. Parámetros que corresponden a valores del control de Asociados
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1.2.8. Parámetros que corresponden a valores del Bien o Servicio
1.2.9. Parámetros que corresponden a los valores de las Garantías
1.3. Menú Operaciones : esta opción permite monitorear los envíos y llevar un control de los errores o inconvenientes que puedan tener las empresas en su envío a través del MVNet.
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1.3.1. Situación de Archivos : permite activar o modificar la periodicidad de un archivo
y su situación para ser mostrado a través del MVNet.
1.3.2. Seguimiento de Archivos : Este reporte muestra los estados de envío de los archivos por cada empresa.
1.3.3. Errores de Envío (Consultas LOG) : La consulta del Log de errores se realiza sobre las validaciones del último envío, es decir, sólo se graban los errores del último envío por empresa. En caso el archivo enviado sea correcto no habrán datos para esta consulta.
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• Reporte General de errores
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• Reporte Detalle del error
1.4. Menú de Consultas y Reportes Todos los reportes tendrán una presentación estándar, utilizará un menú de opciones que le
permitirá imprimir, grabar o ampliar la vista preliminar del reporte:
Diseño de la pantalla estándar de Reporte:
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Barra de herramientas del reporte:
Descripción de los Iconos del menú reportes:
Iconos
Descripción
Permite guarda la información del reporte, para esto se muestra la ventana guardar como es allí donde definimos el nombre del archivo y de que tipo será.
Permite visualizar el reporte en una vista preliminar si esta se quiere imprimir.
Permite imprimir en reporte que se esta visualizando.
Permite visualizar las reglas en la consulta tanto a los costados como en la parte superior e inferior.
Permite aumentar el tamaño del reporte.
Permite disminuir el tamaño del reporte.
Permite ir directamente a la primera pagina del reporte.
Permite desplazarse a la pagina anterior del reporte.
Permite desplazarse a la pagina siguiente del reporte.
Permite ir directamente a la ultima pagina del reporte.
Permite filtrar la consulta según algún criterio Esta dependerá del reporte donde se encuentre.
Permite ordenar el reporte según criterios estos dependerán del reporte donde se encuentre.
Permite actualizar el reporte por si se hecho algún cambio en otra terminal.
Permite salir del reporte donde se encuentra.
Opciones del Menú de Consultas y Reportes:
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1.4.1. SubMenu de Consultas Generales
1.4.1.1. Ficha de la Empresa : Este reporte recibe como parámetros el código de la empresa.
• Diseño de la pantalla de parámetros
Pantalla estándar de selección de la Empresa
Descripción de los botones que se muestran en la pantalla :
Botón Descripción
Pulsando sobre Esta botón obtendremos la lista de empresas, lo utilizaremos para buscar alguna si no recordamos el nombre exacto de aquel.
Pulsando sobre Esta botón limpiaremos la lista de empresas para una nueva búsqueda.
Pulsando sobre Esta botón cancelara toda acción y saldrá de esta ventana volviendo a la ventana principal.
Pulsando sobre Esta botón antes haber pulsado el botón buscar mostrándonos la lista de empresas y seleccionando una de ellas como muestra la ventana anterior, Esta botón abrir se habilitará y al hacer clic sobre el nos mostrara toda la información de la ficha escogida.
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Pulsando sobre Esta botón nos llevara a la ventana que nos muestra la pantalla en blanco, es decir todos los campos estarán vacíos teniendo que ingresar toda la información requerida.
• Diseño del reporte : Pagina 1 :
Pàgina 2 :
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Página 3:
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1.4.1.2. Lista de Programas : los parámetros para este reporte es el código RPJ de la empresa.
• Diseño de la pantalla de Parámetros : utiliza la Pantalla estándar de
selección de la Empresa.
• Diseño del reporte
1.4.1.3. Lista de Programas y Grupos : Este reporte recibe como parámetros la empresa y el programa, también tiene opción de escoger todos los programas:
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• Diseño de la pantalla de parámetros
• Diseño del Reporte
1.4.1.4. Lista de Asociados por Grupo y Programa : Este reporte recibe como parámetros la empresa, el programa y el grupo.
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• Diseño de la pantalla de parámetros
• Diseño del reporte
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1.4.1.5. Consulta tipo de cambio
1.4.2. SubMenú de Indicadores / Alertas del Sistema : El diseño de los reportes se encuentran como anexo de este documento.
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1.4.2.1. Formación de Grupos 1.4.2.2. Situación de Asociados 1.4.2.3. Situación de Adjudicaciones 1.4.2.4. Adjudicaciones pendientes en Bancos 1.4.2.5. Situación de Garantías del Asociados 1.4.2.6. Consulta individual de Gar. del Asociado 1.4.2.7. Reporte de Liquidación de grupo 1.4.2.8. Flujo Operativo por grupo 1.4.2.9. Grupo formados por Empresa 1.4.2.10. Grupo Vigentes por Empresa 1.4.2.11. Cumplimiento de Formación de grupos 1.4.2.12. Cumplimiento de Liquidación de grupos terminados 1.4.2.13. Morosidad por Nro. de Contratos 1.4.2.14. Porcentaje de Morosidad con respeto al MT 1.4.2.15. Contratos Vigentes 1.4.2.16. Formación de grupos para Régimen Especial 1.4.2.17. Exceso de contratos Resueltos 1.4.2.18. Efectividad de Adjudicaciones
1.4.3. SubMenú de Estadísticas y Tendencias: Se ha diseñado un formato para estos reportes que se encuentran como anexo de este documento (ver anexo).
1.5. Menú Estados Financieros : el diseño de los reportes se adjuntan como anexo de este documento.
El parámetro que recibe es el código de la empresa.
Utiliza la Pantalla estándar de selección de la Empresa.
1.5.1. SubMenu del Sistema Fondos Colectivos :
Diseño de los reportes:
Balance General del Sistema
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Estado de Flujo Financiero del sistema
1.5.2. SubMenú de Empresa Administradora de Fondos Colectivos
Diseño de los Reportes : Cálculo de las Garantías mínimas de las Administradoras Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa Contribuciones CONASEV
3 Interrelación con otros Sistemas
1. Módulo de Seguridad : Este módulo nos permite controlar los niveles de acceso a las
diferentes opciones del sistema. Se manejará los siguientes perfiles:
• Perfil Reportes : permitirá acceder únicamente a los reportes y búsquedas del
Aplicativo Administrador (Usuario de Consulta).
• Perfil Administrador : Tendrá los mismos permisos que el Perfil reportes más el Perfil
de Administrador. Es decir deberá permitir acceder a todas las funciones de
mantenimiento de valores del Aplicativo Administrador (perfil asignado únicamente a
los usuarios autorizados del Servicio de Fondos Colectivos).
2. Módulo WorkFlow : a través de este módulo se tendrá la consulta de las resoluciones
de creación de empresas y programas. Así como de los archivos enviados a través del
MVNet en su formato original.
3. Módulo de Emisores : consulta de los Estados Financieros de las Empresas
Administradoras.
4. Módulo de Registro de Personas Jurídicas : De este módulo se tomarán las
pantallas que actualmente administran los datos de las Empresas y se les incluirá
algunos campos adicionales necesarios para la consulta y elaboración de la ficha de la
empresa.
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5. Módulo de Documentos Valorados : En este módulo se registran los valores que
Conasev tiene en custodia, esta información será consultada por el sistema para el
seguimiento de las garantías que las empresas deben presentar.
BDFondos
Colectivos
SISTEMAFONDOS
COLECTIVOS
archivos.TXT
MVNet
Seguridad WorkFlow Emisores RPJDOC.
VALORADOS
RepostesEstadísticos de
Control
1 2 3 4 5
INTERRELACIÓN CON OTRAS APLICACIONES
APLICACIONES EXTERNAS
3.1 Descripción de las Interfases
• Aplicativo Web Se deberá hacer un desarrollo a nivel web, que permita implementar páginas para que
las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos realicen el envío de la Información
el sistema que administran a través del MVNet.
Estos archivos serán de extensión TXT con estructuras definidas. Este módulo deberá
permitir hacer una validación y conversión de datos que serán almacenados en la base
de datos de CONASEV. Para esta etapa de desarrollo se considera las especificaciones
técnicas como base para determinar la conformación de los archivos. En caso los
archivos hayan sido preparados en forma incorrecta el sistema les mostrará reportes con
el detalle del error para hacer mas fácil la depuración y corrección. Con la información
registrada se emitirán los reportes y consultas que emitirá el sistema Administrador.
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Asimismo, se tendrá la opción de preparar desde formularios los archivos textos para las
estructuras de Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa, Garantías de las
Administradoras y Estados Financieros del Sistema.
El acceso a la página de envío de Información Estadística y Financiera del Sistema será
desde el home o página principal del aplicativo internet del MVNet, le muestra la pantalla
de identificación que indique registrar su usuario y clave de acceso, también podrá
realizar consultas sobre el envío de información realizada, en caso de error podrá volver
a enviar la información del periodo siempre y cuando se encuentre dentro de las fechas
registradas en el cronograma de envíos.
• Aplicativo Administrador (DeskTop) Tendrán acceso al Aplicativo Administrador únicamente los usuarios CONASEV
designados a perfiles que se controlan por el Módulo de Seguridad, la lista de usuarios
será definido por el Área de Fondos Colectivos.
Se deberá validar correctamente el usuario, clave y perfil del usuario.
Se deberá mantener la actual estructura de seguridad del aplicativo MVNet2.
En todos los casos se deberá llevar el control de registro en los logs del propio aplicativo
donde quedará registrado el usuario, fecha, hora, etc.
El Módulo Administrará contará en general con las siguientes opciones:
• Administración de Empresas Administradoras de Fondos Colectivos.
• Administración de Programas y grupos.
• Administración de Calendario de envío.
• Seguimiento de operaciones .
• Consultas, Reportes y Estadísticas.
Los Reportes y Estadísticas serán generados a partir de la información registrada por los
archivos enviados por las Empresas Administradoras.
Estos reportes y estadísticas deberán ser diseñados de acuerdo a los formatos que se
presentan en este documento y que permitirá monitorear y controlar el comportamiento
del Sector de Fondos Colectivos.
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3.2 Diagrama de Cada Interfase Interfaz WEB
EMPRESAADMINISTRADORA
DE FONDOSCOLECTIVOS
CONASEV
MVNet2
Valida Archivos
Guardainformación en BD
de F.C
Envío de Archivosformato .TXT
Validación yconsistencia de
Archivos
Consultas sobreinformación
enviada
B.D. FondosColectivos
Interfaz DeskTop
CONASEV
Registro yAdministración de
Programas
Registro yAdministracion de
EAFC
Registro deCalendario de
Envíos y Adm. deoperaciones
B.D. FondosColectivos
Generación deReportes
estadísticos
APLICATIVOADMINISTRADOR
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4 Especificaciones de Procesos
4.1 Descripción de los Componentes Los componentes serán desarrollados en Visual Basic 6.0 y permitirán la conexión, validación
y grabación de datos enviados por las ADMINISTRADORAS en archivos textos. Estos
componentes serán administrados por el software Microsoft Transaction Server (MTS) ubicado
en el servidor.
Estos componentes serán invocados desde las páginas asp que contienen la interfaz con el
usuario.
Los componentes a utilizar son:
1. La Clase de Conexión a la base de datos : DataConnect.cls
2. Para los convertidores se desarrollarán las clases:
a. IFONCOL.cls : para información de control del movimiento de programas y
grupos.
b. IEEFF.cls : Para la validación y conversión de los archivos de estados
financieros del sistema
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IDataConect
IFONCOL
IEEFF
FOBOS - MTSARIES - IIS
Pag *.asp.TXT
Estructuras de Control yEEFF
Bd.
Fond
osC
olec
tivos
HERCULES
INTERRELACION ENTRE COMPONENTES
MVNet
4.2 Miniespecificaciones de los procesos principales
4.2.1 Especificaciones para el control de Seguridad Ambas interfases utilizarán las tablas de seguridad para identificar y validar al usuario. Tablas que se van ha consultar :
Nombre Esquema Descripción USR WORKFLOW Identificación de usuarios y claves APLI SEGURIDAD Registro de la aplicación LOGIN_DB SEGURIDAD La conexión a la Base de datos OPM SEGURIDAD Opciones de la aplicación.
OPP SEGURIDAD Asociación perfil y opciones de la aplicación
PRF SEGURIDAD Perfiles de usuario Procedimiento para el registro de la aplicación en Seguridad
1. Se debe crear la aplicación desde el sistema integrado de seguridad y asignarle el
nemónico “SFC”
2. En el mismo sistema se debe crear el esquema a Base de Datos “FonCol” con usuario
“FonCol” y contraseña “FonCol” para el ambiente de Desarrollo.
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3. Se deben utilizar las librería comunes: pb_glob0.pbl, pb_glob1.pbl, pb_glob2.pbl y
seg_client.pbl al target del workspace de la aplicación.
4.2.2 Especificaciones para la creación de la interfaz Wed.
• Las páginas web utilizarán las mismas páginas de estilos que el MVNet utiliza, un
frame en el lado izquierdo que contiene el menú de opciones a las que tiene acceso y
el frame central que se activa según la opción seleccionada.
página de Estilos :
• Todas las páginas serán de extensión asp.
• Las validaciones de forma serán codificadas en el cliente con los lenguajes javascript o
VbScript. Ejm:
<script languaje=Jascript>
Menú de Opciones
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</script>
• Las validaciones de consistencia y estructura serán programadas en los componentes
de validación y conversión.
• Los Componente serán instalados en el MTS para su administración.
4.2.3 Especificaciones para la creación de la aplicación DeskTop
La aplicación será creada en el directorio de desarrollo : R:\Desarrollo\Sistemas C-S version
8.0\FondosColectivos\fuentes.
Se considera para la creación de los objetos de la aplicación el estandar vigente del área.
4.2.3.1 Campos de Auditoria Para una mayor seguridad en la integridad de los datos se van ha crear triggers a todas las
tablas del sistema que tengan perfiles de modificar registros.
tomará la siguiente Nomenclatura
ESQUEMA .TBIUD_ NOMBRE DE TABLA
Este Trigger actualizara los campos de
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Dfec_sistema Fecha de modificación del registro Clogin_sist Ultimo usuario que modificó el registro Dfec_creacion Fecha de creación del registro clogin_creac Usuario de creación
El código general que tendrá el Trigger es el siguiente :
DECLARE LS_USER VARCHAR2(20); BEGIN SELECT SUBSTR(OSUSER, INSTR(OSUSER,'\') + 1) INTO ls_user FROM V$session WHERE audsid = USERENV('SESSIONID'); IF INSERTING then :new.DFEC_SISTEMA:=SYSDATE; :new.CLOGIN_SIST:=LS_USER; :new.DFEC_CREACION:=SYSDATE; :new.CLOGIN_CREAC:=USER; ELSIF UPDATING then :new.DFEC_SISTEMA:=SYSDATE; :new.CLOGIN_SIST:=LS_USER; END IF; END;
4.2.3.2 Especificaciones para los procesos :
a) Administración de EAFC Descripción
El sistema tendrá la opción de administrar los datos de las Empresas Administradoras,
se tomará como base las pantallas de administración que actualmente están en
producción y se encuentran ubicadas en el módulo de Registro de Personas Jurídicas,
al que se le va ha adicionar campos solicitados por el usuario que le permitan llevar el
registro y control de los datos del Reglamento.
Relación de tablas a utilizar Esquema Tabla Insertar Eliminar Modificar Lectura
1
Persona
Perjur
Si
Si
Si
Si
2 Persona Relaciones Si Si Si Si 3 Persona Inscconst Si Si Si Si Para el Mantenimiento de la Administración de las EAFC se van a realizar las siguientes modificaciones
Para la tabla Relaciones, se crearan los siguientes campos :
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Campos Tipo Funcionalidad 1 Ccodruc Char(22) Mostrará el Nro de RUC del Representante Legal 2 CnroFaxgerencia Char(10) Mostrará el Nro de Fax de la Plana Gerencial 3 CnroTelefonogerencia Char(10) Mostrar el Nro de teléfono de la Plana Gerencial 4 CdescEmail Char(50) Mostrar el email de la Plana gerencial
Para la tablas INSCCONST se crearan los siguientes campos
Campos Tipo Funcionalidad 1 CnoResrevoca Char(22) Mostrará el Número de resolución de la revocación2 Dfecrevoca Date Mostrará la Fecha de resolución de la revocación3 Ctipmovrevoca Char(1) Mostrará el Motivo de la resolución de la
revocación 4 CnoRescambio Char(22) Mostrará el Número de Resolución cuando se
produzca un cambio de Estatutos 5 DfecRescambio Date Mostrará la Fecha de Resolución del Cambio de
Estatuto
Para la tablas Persona se agregarán los siguientes campos :
Tabla Persona Campos Tipo Funcionalidad
1 CdescobjectoEafc Char(60) Se agregar este campo y que será de uso para las Administradoras, Mostrará la descripción detallada del Objeto Social de la EAFC
2 Cdesoficialcump Char(60) Se agregará este campo a la tabla para colocar el Nombre del Oficial de Cumplimiento
Diseño de Interfaz Todas las modificaciones que se realicen a las tablas permitirán servirán para realizar cambios al mantenimiento de Administración de EAFC
Para El Mantenimiento de Administración se modificaran los siguientes objetos
Objeto
Nombre de Objeto
Descripción
Window w_reg_perjur_admfon_col Ventana donde se modificaran los campos de Administración de las EAFC
Datawindow Dw_reg_perjur_admfon_col Datawindow que Mostrará al datawindow Object de Inscripción y Constitución
DatawindowObject d_man_perjur_insc_const Mostrará los datos de Inscripción y constitución de las EAFC, a este Datawindow se agregaran los campos a modificarse en la tabla INSCCONST
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INSCCONST
Datawindow DW_ man_pernat_gen_rel_perjur
Datawindow que Mostrará al datawindow Object de Relaciones
DatawindowObject d_man_pernat_gen_rel_perjur Mostrará los datos de Inscripción y constitución de las EAFC, a este Datawindow se agregaran los campos a modificarse en la tabla Relaciones
También se cambiara el Formato de la Ficha de Registro de las EAFC de acuerdo a los
requerimiento que a continuación se detalla
Objeto
Nombre de Objeto
Descripción Datawindow Object Dw_fichas_eafc Este Mostrará los Datos de
la EAFC modificados de acuerdo a los campos señalados anteriormente
Los Campos a modificar son :
Campos Funcionalidad 1 Objeto Social Se debe ampliar el Campo 2 Ruc Mostrar el Ruc del Representante Legal 3 Representante Legal Mostrar el Campo del Representante legal 4 Fax Mostrar el Nro de Fax de la Plana Gerencial 5 Teléfono Mostrar el teléfono de la Plana Gerencial 6 Email Mostrar el email de la Plana gerencial 7 Oficial
de Cumplimiento Se debe incluir al Oficial de Cumplimiento
8 Nro de Resolución Si existe Revocación incluir el nro de Resolución 9 Fecha de Revocación Si existe Revocación incluir la fecha
10 Motivo Si existe Revocación incluirla revocación 11 Cambios de Estatutos Incluir los Cambios de Estatutos 12 Nuevos Accionistas Mostrar a los Nuevos Accionistas
4.2.3.3 Administración de Programas Los programas están relacionados con las ADMINISTRADORAS, pueden existir uno o
mas programas por cada ADMINISTRADORA, este proceso es actualizado desde una opción del módulo cliente servidor por el usuario CONASEV.
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Los datos registrados en el programa van a determinar las características de los grupos. Cada programa tiene características que se agrupan por el número de asociados, duración en meses de los grupos y montos de los certificados Se dará mantenimiento a 2 tablas (Cabecera y Detalle) estas tablas son:
Nombre de Tabla Esquema
Nombre Descripción 1 Foncol Fc_Programa Es la cabecera de los
datos del programa, contiene los datos básicos del programa
2 Foncol Fc_Detalle_Programa Es el detalle de los programas, los limites para la creación de grupos
Las acciones a realizar:
Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura
1 Foncol Fc_Programa Si Si Si Si 2 Foncol Fc_Detalle_Programa Si Si Si Si 3 Foncol Fc_regimen No No No Si 4 Foncol Fc_objeto No No No Si 5 Foncol Fc_normares No No No Si 6 Foncol Fc_sist_adjudicaciones No No No Si 7 Persona Perjur No No No Si Para el Mantenimiento de la Tabla Cabecera : Fc_programa
Campos Independientes (propias de la tabla) no hacen referencia con otras tablas
Tabla Fc_programa Campos Funcionalidad
1 Ccodprograma Este campo será ingresado por el usuario, el código del programa será emitido previa resolución por CONASEV
2 Ccodresolucion Este campo indicara el Nro de resolución que crea el Programa, será ingresada por el usuario
3 Vdescprograma Este campo será ingresado por el usuario 4 Cnumcontratosmodteor Este campo Mostrará el Numero de contratos y que
regirá para todos los grupos, Será ingresado por el usuario
5 Dfechacreaprograma Este campo será autogenerado, tomara la fecha actual del Sistema
6 VctaBancaria Este campo será ingresado por el usuario, Mostrará el Nro de cuenta donde estar depositado el fondo
Campos que hacen referencia a otra tabla
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Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 59 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
Tabla Fc_programa Referencia con Otras Tablas Campos
Esq. Nombre Tabla
Nombre de Campo
Funcionalidad
1 Crpj Persona
Perjur Rpj Se obtendrá el Código Perjur de la Persona
2 Ccodregimen Foncol Fc_regimen Ccodregimen Para obtener la descripción del tipo de Régimen
3 Ccodobjeto Foncol Fc_objeto Ccodobjeto Para obtener la Descripción de Objeto del Programa
4 Ccodresol Foncol Fc_normasres Ccodresol
Para obtener la resolución de creación del Programa
5 Ccodadj Foncol Fc_sist_adjudicaciones
Ccodadj Para obtener la descripción del tipo de Adjudicaciones
6 Coodbanco Persona Perjur Rpj Para obtener el código de banco
Para el Mantenimiento de la Tabla Detalle: Fc_detalle_programa
Campos Independientes (propias de la tabla) no hacen referencia con otras tablas
Tabla Fc_detalle_programa Campos Funcionalidad
1 Cnosecuencia La generación de estos campos será en forma secuencial, llenados con ceros a la izquierda si en caso el tamaño del campo es inferior a 4 posiciones
2 Ncertificadomaximo El campo será ingresado por el usuario, muestra el valor e máximo del certificado
3 Ncertificadominimo El campo será ingresado por el usuario, muestra el valor mínimo del certificado
4 Ncuotamininscrip El campo será ingresado por el usuario, muestra el porcentaje mínimo de la cuota de inscripción
5 Ncuotamaxinscrip El campo será ingresado por el usuario, muestra el porcentaje máximo de la cuota de inscripción
6 Ncuotaminadm El campo será ingresado por el usuario, muestra el porcentaje mínimo de la cuota de administración
7 Ncuotamaxadm El campo será ingresado por el usuario, muestra el porcentaje máximo de la cuota de administración
8 Ncuotaminseguro El campo será ingresado por el usuario, muestra el porcentaje mínimo de la cuota de seguro
9 Ncuotamaxseguro El campo será ingresado por el usuario, muestra el
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
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porcentaje máximo de la cuota de administración 10 Ncuotaminreserva El campo será ingresado por el usuario, muestra el
porcentaje mínimo de la cuota de administración
Campos que hacen referencia a otra tabla
Tabla Fc_detalle_programa Relación con Otras Tablas Campos
Esq. Nombre Tabla
Nombre de Campo
Funcionalidad
1 Ccodprograma
Foncol
Fc_programa Ccodprograma Tomara el Código de la tabla Padre: Fc_programa
Diseño de Interfaz Los Objetos Power Builder a usar son los siguientes:
Objeto
Nombre de Objeto
Descripción Window w_man_programas Ventana principal del
mantenimiento Trevew tv_ man_programas Mostrará la relación de las
EAFC Tab Tab_ man_programas Este objeto contendrá dos
objetos (datawindow Cabecera y detalle)
Datawindow dw_cabecera Mostrará la información de los programas. Objeto usado para la consulta
Datawindow dw_cabecera_detalle Mostrará la información de los programas para el mantenimiento
Datawindow dw_detalle Mostrará la Relación de las Secuencias de cada Programa, este objeto usado para la consulta
Datawindow dw_cabecera_detalle En este objeto se usara para el mantenimiento de la secuencia de los programas
Datawindow Object d_list_programa Información general de los programas
Datawindow Object d_list_programa_detalle Detalle de los Programas. Usada para el mantenimiento
Datawindow Object d_det_programa Información de Secuencias
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
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de Programas Datawindow Object d_det_programa_detalle Información de Secuencias
de Programas. Usada para el mantenimiento
4.2.3.4 Mantenimiento de Parámetros El desarrollo de esta opción esta directamente relacionada con el mantenimiento de los Programas; estas se encargaran de brindar información estableciendo restricciones o parámetros, como por ejemplo en la creación de Programas
Normas o Resoluciones La creación de Resoluciones o Normas esta directamente relacionada con el
sistema de Información Legal (SIL) ya que es en este modulo donde se crearan los nuevas resoluciones ligadas a Fondos Colectivos. Las resoluciones creadas en este Mantenimiento servirán como base legal para la creación de los Programas
Nombre de Tabla Esquema
Nombre Descripción 1 Foncol Fc_Normasres Esta tabla contiene la información Básica de
las normas o resoluciones (como por ejemplo el Nro de resolución un Programa)
2 Legal Normas El filtro para esta tabla será Where= ‘XX’
Las acciones a realizar se describen a continuación: Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura
1 Foncol Fc_Normasres Si Si Si Si 2 Legal Normas No No No si
Para el Mantenimiento de la Tabla
Campos Independientes (propias de la tabla) no hacen referencia con otras tablas
Tabla Fc_Normasres Campos Funcionalidad
1 Ccodresol Este campo será autogenerado por el Sistema. La generación de estos campos será en forma secuencial, mediante el Séquense SQ_NRO_RESOLUCION
2 Cnroresolucion Este Campo estará amarrado con la tabla Normas (Esquema Legal) se creará un Drop Dow (donde se mostrara las Normas del Sistemas de Información Lega)
3 Dfecharesol Será ingresada por los usuarios 4 Vresumenresol Este campo será ingresado por el usuario
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Diseño de Interfaz Los Objetos Power Builder a usar son los siguientes
Objeto
Nombre de Objeto
Descripción
Window W_man_normares2 Ventana principal del mantenimiento
Trevew tv_ man_normares2 Mostrará la relación de las EAFC
Tab_1 Tab_ man_normares2 Objeto que contendrá al Datawindow con la información de las Resoluciones o Normas
Datawindow Dw_ man_normares2 Objeto que contendrá al Datawindow Object con información de las resoluciones
Datawindow Objeto d_man_normares Objeto que Mostrará las resoluciones emitidas por Conasev
Mantenimiento de Régimen Este mantenimiento establecerá a que tipo de régimen pertenece un Programa
Nombre de Tabla Esquema
Nombre Descripción 1 Foncol Fc_regimen Esta tabla contiene los tipos de régimen que
afectan al Programa. Estas pueden ser 2 ( Especial o General)
Las acciones a realizar se describen a continuación :
Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura
1 Foncol Fc_regimen Si Si Si Si 2 Foncol Fc_Normasres No No No Si
Para el Mantenimiento de la Tabla
Campos Independientes (propias de la tabla) no hacen referencia con otras tablas
Tabla Fc_regimen Campos Funcionalidad
1 Ccodregimen Puede Ser 01 = ‘General’ o ‘02’ = régimen Especial 2 Cdescregimen Ingresado por el Usuario
Campos que hacen referencia a otra tabla
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
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Tabla Fc_regimen Referencia con Otra Tablas Campos
Esq. Nombre Tabla
Nombre de Campo
Funcionalidad
1 Ccodresol Foncol
Fc_programa Ccodresol Este campo hará referencia al Código de resolución
Mantenimiento del Tipo de Sistema de Adjudicación : El tipo de Sistema indica al programa a que tipo de Sistema se ha acogido. Se
clasifican :
Nombre de Tabla Esquema
Nombre Descripción Foncol Fc_sist_adjudicaciones Esta tabla contiene información del tipo
de adjudicaciones, El Usuario CONASEV se encargara de ingresar la información
Las acciones a realizar se describen a continuación: Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura
1 Foncol Fc_sist_adjudicaciones Si Si Si Si
Para el Mantenimiento de la Tabla
Campos Independientes (propias de la tabla) no hacen referencia con otras tablas
Tabla Fc_sist_adjudicaciones Campos Funcionalidad
1 Ccodregimen Este campo será autogenerado por el Sistema. La generación de estos campos será en forma secuencial, llenados con ceros a la izquierda si en caso el tamaño del campo es inferior a 4 posiciones
2 Cdescrip Será Ingresado por Usuario
Diseño de Interfaz
Los Objetos Power Builder a usar son los siguientes
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Objeto
Nombre
Descripción
Window w_man_tasas Ventana para el uso del mantenimiento de tasas
Datawindow dw_list Datawindow control que contendrá al datawindow Objeto de tasas
datawindow objeto d_man_tasas Data window object que muestra las tasas
4.2.3.5 Del Grupo El Mantenimiento Mostrará las situaciones en que se encuentra un ”Grupo”
Nombre de Tabla Esquema
Nombre Descripción Foncol Fc_parámetro Esta tabla contiene la información referente a
los Grupos de un programa, la información se clasifican en:
Situación de Liquidación Conceptos de Liquidación (Mostrará
información solo para consulta) Tipo de Liquidación (Mostrará
información solo para consulta)
Las acciones a realizar se describen a continuación:
Para el Caso de Situación de Liquidación: Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura
1 Foncol Fc_parámetro Si Si Si Si
Para el caso de Conceptos de Liquidación: Los códigos serán proporcionados por el Sistema, solo estará habilitada la opción de consulta
Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura
1 Foncol Fc_parámetro No No No Si
Para el caso de Tipos de Liquidación: Los códigos serán proporcionados por el Sistema, solo estará habilitada la opción de consulta
Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura
1 Foncol Fc_parámetro No No No Si
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Para el Mantenimiento de la Tabla
Campos Independientes (propias de la tabla) no hacen referencia con otras tablas
Tabla Fc_parámetro Campos
Funcionalidad
1 Ccodparametro
Este campo tomara siempre el Valor ‘GRUP’
Situación de Liquidación
Conceptos de Liquidación
Tipo de Liquidación
2 Ccodident
El Campo Tomara el Valor siguiente :
SIT_LIQ
El Campo Tomara el Valor siguiente:
SIT_CLI
El Campo Tomara el valor siguiente : SIT_MOV
3 Ccodsec En el caso de “Situación de Liquidación” tomara valores secuenciales conforme se vayan ingresando ITEMS; será llenados con ceros a la izquierda si en caso el tamaño del campo es inferior a 4 posiciones; para el caso de Conceptos de Liquidación y Tipos de Liquidación solo estará activo como opción de consulta
Diseño de Interfaz Cliente Servidor
Los objetos Power Builder para desarrollarlo son los siguientes:
Objeto Nombre
Descripción
Window w_man_par_delgrupo Ventana que se usara para el mantenimiento de grupos
TreeView tv_1 Objeto para mostrar la relación de los grupos
Tab_1 Tab_1 Objeto que Contendrá a los Datawindow Control y Datawindow Object
Datawindow Dw_1 Datawindow control contendrá al datawindow object de mantenimiento de grupos
Datawindow Objeto 1 d_man_grupo Objeto que contendrá los campos de modificación de los grupos
Datawindow Objeto 2 d_lis_cab_par Objeto que contiene al dawindowObject con los detalles de los grupos
4.2.3.6 Del Asociado
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
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Nombre de Tabla Esquema
Nombre Descripción Foncol Fc_parámetro Esta tabla contiene la información referente a
los Asociados de un programa, (estas se originan cada vez que se produzca una asamblea) la información se clasifican en :
Respecto a la fecha de su Inscripción Respecto a la Forma de pago
Devengada Respecto a la Situación del Asociado Respecto a la Condición de
Adjudicación
Para el Mantenimiento de la Tabla :
Campos Independientes (propias de la tabla) no hacen referencia con otras tablas
Tabla Fc_parámetro
Campos
Funcionalidad
1 Ccodparametro Este campo tomará siempre el Valor ‘ASOC’ Fecha de
Inscripción
Forma de Pago Devengada
Situación del
Asociado
Condición del Adjudicado
2 Ccodident El Campo
Tomara el Valor siguiente
:
SIT_INS
El Campo Tomara el Valor
siguiente
SIT_DEV
El Campo Tomara el
Valor siguiente SIT_ASO
El Campo Tomara el Valor siguiente
SIT_ADJ
3 Ccodsec El Campo tomara valores secuencial (si el tamaño del campo fuese menor a 4 espacios se llenara con ceros a la izquierda)
Diseño de Interfaz Cliente Servidor
Los objetos Power Builder para desarrollarlo son los siguientes: Objeto
Nombre de Objeto
Window w_man_par_delasociado TreeView tv_1 Tab_1 Tab_1 Datawindow Dw_1 Datawindow Objeto 1 d_man_grupo Datawindow Objeto 2 d_lis_cab_par Datawindow Objeto 3 d_par_asociado
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4.2.3.7 Del Bien o Servicio El Mantenimiento Mostrará las situaciones en que se encuentra un ”Bien o Servicio”
Nombre de Tabla Esquema
Nombre Descripción Foncol Fc_parámetro Esta tabla contiene la información referente a
los Bienes o Servicios de un programa, la información se clasifican en :
Destino de Cuotas Rematadas Situación del Bien o Servicio
Para el caso de Bien o servicio siempre se darán las acciones
Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura
1 Foncol Fc_sist_adjudicaciones Si Si Si Si
Para el Mantenimiento de la Tabla :
Campos Independientes (propias de la tabla) no hacen referencia con otras tablas
Tabla Fc_parámetro Campos
Funcionalidad
1 Ccodparametro Este campo tomara siempre el Valor ‘BIES’
Destino de Cuotas rematadas Situación del Bien o Servicio 2 Ccodident
El Campo Tomara el Valor siguiente : SIT_REM
El Campo Tomara el Valor siguiente SIT_ENT
3 Ccodsec El Campo tomara valores secuencial (si el tamaño del campo fuese menor a 4 espacios se llenara con ceros a la izquierda)
Diseño de Interfaz Cliente Servidor
Los objetos Power Builder para desarrollarlo son los siguientes
Objeto
Nombre de Objeto
Window w_man_par_bien_servicio TreeView tv_1 Tab_1 Tab_1 Datawindow Dw_1 Datawindow Objeto 1 d_par_bienservicio Datawindow Objeto 2 d_lis_cab_par Datawindow Objeto 3 d_man_grupo
4.2.3.8 De Garantía
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Nombre de Tabla Esquema
Nombre Descripción Foncol Fc_parámetro Esta tabla contiene la información referente a
los Bienes o Servicios de un programa, la información se clasifican en :
Tipo de Registro de Garantías Tipo de Garantías Descripción de Garantías Situación de Garantías
Para el caso de Bien o servicio siempre se darán las acciones
Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura
1 Foncol Parametro Si Si Si Si
Para el Mantenimiento de la Tabla :
Campos Independientes (propias de la tabla) no hacen referencia con otras tablas
Tabla Fc_parámetro Campos
Funcionalidad
1 Ccodparametro Este campo tomara siempre el Valor ‘GARA’ Tipo de
Registro de Garantías
Tipo de Garantías
Descripción de
Garantías
Situación de Garantías
2 Ccodident
El Campo Tomara el
Valor siguiente :
SIT_REG
El Campo Tomara el Valor
siguiente
SIT_TGA
El Campo Tomara el
Valor siguiente SIT_DES
El Campo Tomara el Valor siguiente
SIT_GAR
3 Ccodsec El Campo tomara valores secuencial (si el tamaño del campo fuese menor a 4 espacios se llenara con ceros a la izquierda)
Diseño de Interfaz Cliente Servidor Los objetos Power Builder para desarrollarlo son los siguientes
Objeto
Nombre de Objeto
Window w_man_par_degarantias TreeView tv_1 Tab_1 Tab_1 Datawindow Dw_1 Datawindow Objeto 1 d_par_degarantia
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Datawindow Objeto 2 d_lis_cab_par Datawindow Objeto 3 d_man_grupo
4.2.3.9 Situaciones de Envió de Información
Permitirá administrar las distintas situaciones que puedan ocurrir durante el envió de información a través del MVnet
Nombre de Tabla Esquema
Nombre Descripción 1 Foncol Fc_parámetro Contiene las situaciones de envió de
información
Las acciones a realizar se describen a continuación : Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura
1 Foncol Fc_ parámetro Si Si Si Si
Para el Mantenimiento de la Tabla :
Campos Independientes (propias de la tabla) no hacen referencia con otras tablas
Tabla Fc_parámetro Campos
Funcionalidad
1 Ccodparametro Este campo tomara siempre el Valor ‘ENVI’ 2 Ccodident El tipo de envío tomara el Valor ‘SIT_ENV’
3 Ccodsec El Campo tomara valores secuenciales (si el tamaño del campo fuese menor a 4 espacios se llenara con ceros a la izquierda)
Diseño de Interfaz Cliente Servidor Los objetos Power Builder para desarrollarlo son los siguientes
Objeto Nombre de Objeto
Window w_man_envoi TreeView tv_1 Tab_1 Tab_1 Datawindow Dw_1
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
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Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 70 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
OPERACIONES El desarrollo de esta opción tiene como finalidad la administración de los envíos de información que se hacen a través del MVNET. Esta información es para cada EAFC. las Tablas que se usaran son
Nombre de Tabla Esquema
Nombre Descripción 1 Foncol Fc_logerrores Esta tabla contendrá todos los errores que
hubieran Durante el envió de información por el Mvnet.
2 Foncol Fc_estructura Esta tabla contiene la información de la Estructura
3 Foncol Fc_sit_envio Administrara la situaciones de envió de información
4 Foncol Fc_seguimiento Administrar el seguimiento de envió a) Situación de Archivos Estructura Mediante esta opción se podrá controlar el manejo de envió de Información de las Estructuras, la publicación Web, la periodicidad del envió de información además la situación en que se encuentra Las acciones a realizar Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura
1 Foncol Fc_estructura Si Si Si Si Para el Mantenimiento de la Tabla :
Tabla Fc_sit_estructura Campos Funcionalidad
1 Ccodestructura El valor del campo dependerá del nombre de la estructuras de envió de información
2 Ctipoinformacion Indicara el Tipo de información 3 Cdescestructura Nombre del archivo 4 Cperiodicidad Trimestral, semestral, mensual, eventual 4 Csituacion Controlara la publicación en la Web de las estructuras
b) Control de Envíos Mediante esta opción se controlara los envíos que realice cada EAFC por el Mvnet Las acciones a realizar Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura
1 Foncol Fc_sit_envio Si Si Si Si 2 Foncol Fc_estructura No No No Si 3. Persona Perjur No No No Si
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Campos Independientes (propias de la tabla) no hacen referencia con otras tablas
Tabla Fc_sit_envio Campos Funcionalidad
1 Año Año correspondiente al envió de información 2 Mes Mes de envió de información 3 Dfecprog Ingresada por el usuario, muestra la fecha de
Programación del envió de información 4 Cestadoenvio Muestra la situación del Envió, este campo será generado
durante el proceso de carga de información, también podrá ser modificada por el usuario en el mantenimiento para habilitar nuevamente el envió de información
5 Dfecproceso Muestra la fecha de Proceso, este campo será generado durante el proceso de carga de información
6 Cflagcierre Mediante este campo se podrá habilitar la opción de que continué el envió de información. Este campo podrá ser administrado por el usuario si en caso se habilite un nuevo envió de información los valor
Campos que hacen referencia a otra tabla
Tabla Fc_sit_envio Referencia con Otras Tablas Campos
Esq. Nombre Tabla
Nombre de Campo
Funcionalidad
1 Crpj Persona
Perjur Rpj Se obtendrá el Código Perjur de la Persona
2 Ccodestructura
Foncol Fc_estructura Ccodestructura
tomara el código de la tabla Fc_sit_estructura
c) Seguimiento de Archivos El seguimiento de información permitirá consultar y controlar el estado en que se encuentran los envíos de información, El sistema emitirá el reporte de seguimiento de los envíos según su periodicidad Las acciones a realizar Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura
1 Foncol Fc_seguimiento Si Si Si Si 2 Foncol Fc_estructura No No No Si 3 Persona Perjur No No No Si Campos Independientes (propias de la tabla) no hacen referencia con otras tablas
Tabla Fc_seguimiento Campos Funcionalidad
1 Año Año de proceso 2 Mes Mes de envió de información
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3 Csitenvio El campo será registrado durante el proceso de envío de información y establecerá la situación del archivo en que se encuentra
4 Dfecenvio El proceso registrara la fecha de envió
Campos que hacen referencia a otra tabla
Tabla Fc_seguimiento Referencia con Otras Tablas Campos
Esq. Nombre Tabla
Nombre de Campo
Funcionalidad
1 Crpj Persona
Perjur Rpj Se obtendrá el Código Perjur de la Persona
2 Ccodestructura
Foncol Fc_estructura Ccodestructura
Tomara el código de la tabla Fc_sit_estructura
4.2.4 Fórmulas empleadas para el cálculo de los indicadores y alertas
1. Grupos Formados
GF=P1(g1+g2+g3.......+gn)+P2(g1+g2+g3.......+gn)+Pn
Donde: GF = Grupos Formados
P1,P2..Pn = Proyectos
g1,g1,g3...gn = Grupos
2. Grupos Vigentes
GV= GVMA+GF-GT
Donde:
GV = GRUPO VIGENTE GVMA = GRUPO VIGENTE DEL MES ANTERIOR GF = GRUPOS FORMADOS EN EL MES GT = GRUPOS TERMINADOS EN EL MES
3. Contratos vigentes
CV= CH+CM +CN+CR
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Donde :
CV= contratos vigentes CH= contratos hábiles, son aquellos que están al día en sus pagos CM= contratos morosos, son aquellos con una morosidad de pago de hasta tres meses CN= contratos nuevos. CR= contratos rehabilitados, son aquellos resueltos que se pusieron al día en sus pagos
4. Morosidad
Morosidad=CM/MT o Morosidad=CM/CV
Donde :
CM = Contratos Morosos MT = Modelo Teórico
5. Resolución
Resolución=CR/TCV o Resolución=CR/MT
Donde:
CR = Contratos Resueltos TCV = Total de Contratos Vendidos MT = Contratos según Modelo Teórico
6. Vacancia
Vacancia=V/MT
Donde:
V = Número de Vacantes MT = Modelo Teórico
7. Efectividad de adjudicaciones
EA=(ADJ-ANUL)/MT
Donde :
EA = efectividad de adjudicaciones (en número y monto) ADJ = adjudicaciones ( en número y monto) ANUL = anulaciones de adjudicaciones ( en número y monto) MT = N° de adjudicaciones modelo teórico
8. Efectividad de entregas de adjudicaciones
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EEA= (TADJ-ADJ ANUL-AE/AMT)*30-30
Donde: EEA = Efectividad en entrega de adjudicaciones AE = Adjudicaciones entregadas TADJ = Total de adjudicaciones ADJ ANUL = Adjudicaciones anuladas AMT = Adjudicaciones mensuales teóricas
9. Respaldo de adjudicaciones pendientes de entrega
RAP=MAPE+SPA/CB+BS
Donde:
MAP = Monto de adjudicaciones pendientes de entrega SPA = Saldo por Adjudicar CB = Caja y Bancos BS = Bienes y Servicios cancelados al proveedor por entregar
10. Fondos Colectivos por Adjudicar
FCA= (CC+R+OA)-(AE-D-AA)
Donde
FCA = Fondos Colectivos por Adjudicar CC = Cuotas capitales R = Remates OA = Otros aportes AE = Adjudicaciones efectuadas D = Devoluciones AA = Adjudicaciones anuladas
11. Costo de Financiamiento a través del Sistema de Fondos Colectivos
Variables Duración del Programa (meses) t 80 Cuota Capital (por mes) CC 267.00 Cuota de Administración (por mes) CA 60.00 Cuota de Inscripción (un pago al inicio) CI 556.00 Valor del Certificado tCC 21,360.00
Costo del Financiamiento Mínimo Anual (TIR) (1) 7.32%
Costo del Financiamiento Máximo Anual (TIR) (2) 12.23%
Donde :
TIR(1) = ( (1 + TASA( t , -( CC + CA ), tCC – CI )) 12 ) – 1
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Se considera para este ejemplo una tasa anual pasiva de 2% :
Tap = 2%
TIR(2) = ( (1 + TASA( t , -( CC + CA ), tCC /( 1+ ((1 + tap)(1/12) – 1))t – CI )) 12 ) – 1
12. Cálculo de contribuciones :
Para este año la tasa para el cálculo de contribuciones es de 2.00% y la fórmula de cálculo es
la siguiente:
Contribuciones CONASEV = (Total Activo del Sistema) * 2%
Los datos que se utilizan en la fórmula son solicitados a las ADMINITRADORAS a través del
archivo de Flujo Operativo por Grupo.
4.2.5 Validación de los archivos estructurados de las EAFC. Para todos archivos se considera que la fecha de la información detalle , nombre del archivo y
el registro cabecera tengan la misma periodicidad en meses y años con el que ingresa el
usuario a través del MVNet.
Se realizará una validación que permita identificar los registros duplicados en cada archivo.
1. Validación del Registro Cabecera : para todos los archivos se establece un registro
cabecera o control en el que se indica la empresa, el periodo al que corresponde la
información, la cantidad de registros sin incluir este.
a. El primer carácter del registro cabecera debe ser la letra “C”.
b. El código RPJ deberá ser el correspondiente según la siguiente tabla:
RAZON SOCIAL CODIGO RPJ
PANDERO S.A. EAFC FC0001 OPCION S.A. EAFC FC0002 EAFC MAQUISISTEMA S.A. FC0003 PLASA EAFC S.A. FC0004
c. El mnemónico del archivo debe ser el mismo indicado en el nombre del archivo.
d. El Periodo el mismo seleccionado en la página de envío del MVNet.
e. El Número de registros debe ser el número de registros informados sin incluir el
registro cabecera.
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Se detalla las validaciones por cada archivo :
2. Archivo Venta de Contratos y Cesiones:
2.1. Nombre y tipo de Archivo : El nombre del archivo deberá tener la estructura y el tipo
que se indica en las Especificaciones Técnicas.
2.2. Registro Cabecera :
a) Verificar el código RPJ exista en PER_JUR y corresponda a una EAFC
b) El mnemónico indicado sea el que corresponda al nombre de archivo enviado.
CON
c) El número de registros que se indica en la cabecera debe ser igual al número
de registros del archivo.
2.3. Para el Caso de Formación de grupos :
a) Verificar que la longitud del archivo sea correcto: 230 posiciones.
b) Verificar que el programa exista en la tabla FC_PROGRAMAS
c) El código de grupo enviado deberá ser único por Empresa y Programa.
d) El Número de Asamblea debe ser 001.
e) La Fecha de la Asamblea no deberá ser mayor a la fecha de envío.
f) Validar la consistencia del Tipo de documento del asociado según los valores
solicitados en los anexos de las Especificaciones Técnicas.
g) Considerar para la validación del número de documento de identidad del
asociado, el algoritmo de validación del documentos y tamaño: RUC de 11, DNI
de 8... etc.
h) El valor del Adjudicado deberá estar dentro de los límites establecidos en el
programa.
i) Si el Programa fue autorizado bajo el Régimen General el número de asociados
inscritos deberá tener como mínimo el 70% del total solicitado en el programa
j) Si el Programa fue autorizado bajo el Régimen Especial se considera que el
total recaudado por concepto de cuota capital sea un monto equivalente al
mayor valor del bien y/o servicio o certificado de compra dentro de un mismo
grupo.
k) Validar que los porcentajes de cuotas de inscripción, administrativa, seguro
estén dentro del límite señalado en el programa.
2.4. Para el caso de Asociados Nuevos y cesión de contrato a un grupo existente :
a) Verificar que el programa exista en la tabla FC_Programas.
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b) El código de grupo enviado exista en la tabla de FC_Grupos.
c) El Número de Asamblea debe ser mayor a 001.
d) La Fecha de la Asamblea no deberá ser mayor a la fecha de envío.
e) Validar la consistencia del Tipo de documento del Asociado según la tabla de
Parámetros.
f) Considerar para la validación del número de documento de identidad del
asociado, el algoritmo de validación del documentos y tamaño: RUC de 11, DNI
de 8... etc.
g) El valor del Adjudicado deberá estar dentro de los límites establecidos en el
programa.
h) Validar que los porcentajes de cuotas de inscripción, administrativa, seguro
estén dentro del límite señalado en el programa.
3. Situación de asociados y Adjudicaciones
3.1. Nombre y tipo de Archivo : El nombre del archivo deberá tener la estructura y el tipo
que se indica en las Especificaciones Técnicas.
3.2. Registro Cabecera :
a) Verificar que la longitud del archivo sea correcto: 58 posiciones.
b) Verificar el código RPJ exista en PER_JUR y corresponda a una EAFC
c) El mnemónico indicado sea el que corresponda al nombre de archivo enviado. SIT
3.3. Registro Detalle
a) Verificar que el programa exista en la tabla FC_PROGRAMAS
b) El código de grupo enviado exista en la tabla de FC_Grupos.
c) El Número de Asamblea debe ser igual o mayor a 001.
d) La Fecha de la Asamblea no deberá ser mayor a la fecha de envío.
e) Verificar que el usuario ya haya sido informado en el grupo
f) Validar los cambios de situación del asociado, se considera los siguientes
cambios.
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Habil Moroso Resuelto Reingreso
g) El campo de cuotas morosas debe contener datos sólo para el caso de
Situación de asociado moroso, en caso contrario debe venir con ceros.
h) Validar los valores que debe tener la condición de adjudicado
S: Sorteo, R: Remate. N: No adjudicado, X : anulado
i) Las cuotas rematadas sólo deben ser informadas para el caso de adjudicación
por remate.
j) El Destino de Cuotas rematadas sólo deben ser informadas para el caso de
adjudicaciones por remate.
4. Entrega de Adjudicaciones 4.1. Nombre y tipo de Archivo : El nombre del archivo deberá tener la estructura y el tipo
que se indica en las Especificaciones Técnicas.
4.2. Registro Cabecera :
a) Verificar que la longitud del archivo sea correcto: 82 posiciones.
b) Verificar el código RPJ exista en PER_JUR y corresponda a una EAFC
c) El mnemónico indicado sea el que corresponda al nombre de archivo enviado.
ADJ
4.3. Registro Detalle
a) Verificar que el programa exista en la tabla FC_PROGRAMAS
b) El código de grupo enviado exista en la tabla de FC_Grupos.
c) El Nro. De contrato debe estar registrado en el grupo y programa de la EAFC.
d) La situación de entrega debe contener los valores establecidos en las
especificaciones.
e) La fecha de apertura, cuenta bancaria y entidad financiera debe ser enviada en
el caso de que el valor del adjudicado sea depositado en cuenta de ahorros del
asociado, en otros casos se completará con ceros o vacíos según tipo de dato.
5. Garantías de asociados
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5.1. Nombre y tipo de Archivo : El nombre del archivo deberá tener la estructura y el tipo
que se indica en las Especificaciones Técnicas.
5.2. Registro Cabecera :
a) Verificar que la longitud del archivo sea correcto: 284 posiciones.
b) Verificar el código RPJ exista en PER_JUR y corresponda a una EAFC
c) El mnemónico indicado sea el que corresponda al nombre de archivo enviado.
GAR 5.3. Registro Detalle
a) Verificar que el programa exista en la tabla FC_PROGRAMAS
b) El código de grupo enviado exista en la tabla de FC_Grupos.
c) El Nro. De contrato debe estar registrado en el grupo y programa de la EAFC.
d) El tipo de Garantía debe contener los valores descritos. P:Personal y R: Real
e) La fecha de ejecución de las garantías debe ser mayor a la fecha de entrega del
adjudicado.
f) La Descripción de las garantías debe considerar los valores :
A: Hipoteca, B: Prenda, C: Pagaré, D: Letras. E :Otros
g) El numero de cuotas capitales * la cuota capital debe ser menor o igual al monto
de la Garantía.
h) La información de los garantes debe indicarse en el caso de letras o pagares.
6. Liquidación de Grupos
6.1. Nombre y tipo de Archivo : El nombre del archivo deberá tener la estructura y el tipo
que se indica en las Especificaciones Técnicas.
6.2. Registro Cabecera :
a) Verificar que la longitud del archivo sea correcto: 66 posiciones.
b) Verificar el código RPJ exista en PER_JUR y corresponda a una EAFC
c) El mnemónico indicado sea el que corresponda al nombre de archivo enviado.
LIQ
d) El número de registros que se indica en la cabecera debe ser igual al número
de registros del archivo.
6.3. Registro Detalle
a) Verificar que el programa exista en la tabla FC_PROGRAMAS
b) Comparar la fecha en que se informa la liquidación no debe superar los 60 días
de haber terminado el grupo.
c) Verificar que el código de grupo exista en la tabla FC_ GRUPO.
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d) Se debe considerar los valores establecidos para el campo situación de
liquidación.
e) El código de Entidad bancaria debe tener los valores indicados en las
especificaciones.
f) En los códigos de concepto, los códigos del 1001 al 1005 debe indicarse el
número de contratos e importes.
g) Para los códigos 2001 al 2006 debe indicarse sólo el monto. En estos casos el
número de contratos debe enviarse completado con ceros.
7. Flujo Operativo por grupo 7.1. Nombre y tipo de Archivo : El nombre del archivo deberá tener la estructura y el tipo
que se indica en las Especificaciones Técnicas.
7.2. Registro Cabecera :
a) Verificar que la longitud del archivo sea correcto: 39 posiciones.
b) Verificar el código RPJ exista en PER_JUR y corresponda a una EAFC
c) El mnemónico indicado sea el que corresponda al nombre de archivo enviado.
FOG
d) El número de registros que se indica en la cabecera debe ser igual al número
de registros del detalle del archivo.
7.3. Registro Detalle
a) Verificar que el programa exista en la tabla FC_PROGRAMAS
h) Verificar que el código de grupo exista en la tabla FC_ GRUPO.
b) Verificar que los valores de Tipo movimiento sean los solicitados.
c) Verificar el formato de los campos de importe.
8. Estado de ingresos y Gastos de la Empresa Para este archivo se tiene la facilidad de emplear un formulario en el MVNet que genera el
archivo texto.
8.1. Nombre y tipo de Archivo : El nombre del archivo deberá tener la estructura y el tipo
que se indica en las Especificaciones Técnicas.
8.2. Registro Cabecera :
a) Verificar que la longitud del archivo sea correcto: 16 posiciones.
b) Verificar el código RPJ exista en PER_JUR y corresponda a una EAFC
c) El mnemónico indicado sea el que corresponda al nombre de archivo enviado.
FFE
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d) El número de registros que se indica en la cabecera debe ser igual al número
de registros del detalle del archivo.
8.3. Registro Detalle
a) Verificar los valores de Tipo de Movimiento que correspondan a los códigos
solicitados.
b) Verificar la estructura del valor de importe.
c) El saldo final debe coincidir con el saldo inicial del siguiente periodo informado.
9. Garantías de la Administradora 9.1. Para esta estructura se puede emplear el formulario desarrollado en el MVNet.
9.2. El mnemónico indicado sea el que corresponda al nombre de archivo enviado. GFC
9.3. Este archivo deberá enviarse semestralmente..
9.4. Este archivo sólo cuenta con un solo registro detalle.
9.5. El nombre del archivo deberá tener la estructura y el tipo que se indica en las
Especificaciones Técnicas.
9.6. Verificar que el código de EAFC corresponda al inscrito en Personas Jurídicas y
corresponda a la EAFC.
9.7. los importes deben tener el formato requerido.
9.8. Verificar que la longitud del archivo sea correcto: 28 posiciones.
10. Información Financiera del Sistema 10.1. Nombre y tipo de Archivo : El nombre del archivo deberá tener la estructura y el tipo
que se indica en las Especificaciones Técnicas.
10.2. Registro Cabecera :
a) Verificar que la longitud del archivo sea correcto: 21 posiciones.
b) Verificar el código RPJ exista en PER_JUR y corresponda a una EAFC
c) El mnemónico indicado sea el que corresponda al nombre de archivo enviado. EFE
d) Verificar el trimestre informado con los valores solicitados.
10.3. Registro Detalle
a) Verificar el Tipo de cuenta que corresponda a los códigos solicitados.
b) El importe debe tener el formato indicado.
Se considera los siguientes código y las formulas de cálculo entre ellos:
Para el Balance General del Sistema :
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TIPO DE CUENTA DESCRIPCIÓN BGA11 Caja y Bancos BGA12 Cuentas por cobrar Asociados BGA13 Bienes y Servicios BGA14 Valores BGA20 Total Activo Corriente (suma de BGA11 .. BGA14) BGA31 Cuentas por cobrar diversas a largo plazo BGA40 Total Activo No Corriente (Suma BGA31..) BGA50 Total Activo ( Suma de BGA20 + BGA40) BGA61 Registro de Garantías Recibidas BGA62 Registro de Contratos Morosos BGA63 Registro de Adjudicaciones Efectuadas BGA64 Registro del Fondo Colectivo Captado BGA70 Total Cuentas de Orden ( Suma de BGA61 .. BGA64) BGP11 Cuentas por pagar BGP12 Aporte de Asociados BGP13 Cuentas por Pagar Comerciales BGP14 Fondo de Reserva BGP20 Total Pasivo Corriente (Suma BGP11..BG14) BGP31 Aporte de Asociados BGP40 Total Pasivo No Corriente (Suma BGP31..) BGP50 Total Pasivo (BGP30 + BGP40) BGP61 Control por Garantías Recibidas BGP62 Control de Contratos Morosos BGP63 Responsabilidad de Adjudicaciones Efectuadas BGP64 Control del Fondo Colectivo Captado BGP70 Total Cuentas de Orden Suma(BGP61..BGP64)
Para el Flujo Financiero del Sistema
CODIGO DESCRIPCIÓN
FEI01 Saldo inicial de Caja y Bancos FEI02 Cuotas Capitales FEI03 Remates FEI04 Cobranza a asociados adjudicados FEI05 Cuotas del Fondo de Reserva FEI06 Grupos de formación FEI07 Cobranza por liquidar FEI08 Cuotas capitales aportadas por la empresa FEI09 Venta o redención de inversiones en valores FEI10 Intereses generados FEI11 Otros FEI20 Total de Ingresos Captados Suma(FEI01..FEI11) FEE01 Cuota de inscripción FEE02 Cuota de administración
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FEE03 Cuota de seguros FEE04 Cuotas penalizadas FEE05 Tributos FEE06 Adquisición de bienes FEE07 Pago de servicios FEE08 Devolución de aportes asoc. con contratos resueltos FEE09 Devolución de cuotas capitales aportadas por la empresa FEE10 Inversiones en valores FEE11 Aplicaciones del fondo de reserva FEE12 Cambio de bien FEE13 Placas FEE14 Moras FEE15 Otros FEE20 Total de Egresos Efectuados Suma(FEE01..FEE15) FES30 Saldo Final de Caja y Bancos (FEI20 – FEE20)
4.2.6 Valores para la administración de Parámetros del Sistema 1. Tipo de documento de Identificación
01 : DNI
02 : LE
03 : RUC
04 : Carnet Extranjería
05 : Pasaporte
2. Tipo de Registro respecto a la fecha de ingreso del asociado 00 : Formación de Grupo
01 : Nuevo Asociado
02: Cesión de contrato existente
3. Forma de pago Devengados 01 : Contado al ingreso
02 : Diferido a la adjudicación
03 : Prorrateado entre cuotas por devengar
4. Situación de Asociados 01 : Hábil :Asociado al día en sus pagos
02 : Resueltos : Asociado que fue liberado del grupo
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Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 84 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
03 : Moroso : Asociado con alguna cuota impaga.
04 : Reingreso : aquel asociado que habiendo sido resuelto se reincorpora al grupo con el mismo número de contrato
5. Condición Adjudicado S : Sorteo
R : Remate
N : No Adjudicado
X : Adjudicación anulada
6. Destino cuotas rematadas Para cancelar cuotas en forma inversa
Para reducir las cuotas
Pendientes
7. Situación de la Entrega 01: Bien entregado al asociado
02 : Valor del Bien en una cuenta de ahorros a favor del asociado.
03 : Bien en existencias pendiente de entrega
04 : Pago adelantado al proveedor
8. Tipo Garantía P : Personal
R : Real
9. Descripción Garantía A : Hipoteca
B : Prenda
C : Pagaré
D : Letras
E : Otros
10. Situación de la Garantía 1 : En custodia
2 : Ejecutada
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Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 85 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
11. Situación de Liquidación 1 : Término
2 : Liquidación extraordinaria
3 : Fusión o similar
4 : Transferencia
12. Conceptos Liquidación 1001 : Adjudicados con deuda cancelada (Número de contratos e Importe)
1002 : Adjudicados con deuda morosa (Número de contratos e Importe)
1003 : Adjudicados pendientes de entrega (Número de contratos e Importe)
1004 : No adjudicados con devolución de aportes (Número de contratos e Importe)
1005 : No adjudicados con aportes por devolver (Número de contratos e Importe)
2001 : Aportes de contratos resueltos por devolver (importe)
2002 : Aportes de Adjudicados pendientes de entrega (importe)
2003 : Total obligaciones del grupo liquidado (importe)
2004 : Importe de Penalidad a contratos resueltos (importe)
2005 : Importe de cuentas por cobrar morosas (importe)
2006 : Saldo en efectivo a transferir (importe)
13. Tipo Movimiento flujo Operativo del grupo A1 : Ingreso por cuotas capitales
A2 : Ingreso por cuotas Rematadas
A3 : Ingreso por Fondo de Reserva
A4 : Ingreso por aportes de la Administradora
A5 : Ingresos por Garantías Ejecutadas
A6 : Otros Ingresos
B1 : Egresos por Devolución de aportes por contratos resueltos
B2 : Egresos por Bienes y Servicios cancelados al proveedor
B3 : Otros Egresos
C1 : Adjudicaciones Efectuadas
D1 : Adjudicaciones Entregadas
E1 : Adjudicaciones Anuladas
F1 : Total Activo del Sistema
G1 : Fondo en Caja del Sistema
G2 : Fondo en Bancos del Sistema
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Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 86 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
I1 : Bienes y Servicios cancelados por entregar al sistema
14. Tipo Movimiento estado de Ingresos y Gastos de la Empresa A1 : Ingreso por cuotas de inscripción (INGRESOS)
A2 : Ingreso por cuotas de Administración (INGRESOS)
A3 : Ingreso por Penalidades (INGRESOS)
A4 : Ingreso por Venta de Bienes y Servicios (INGRESOS)
A5 : Otros ingresos operacionales (INGRESOS)
B1: Costo de Ventas
C1 : Gastos de Administración (GASTOS)
C2 : Gastos de Ventas (GASTOS)
D1 : Ingresos Financieros (OTROS INGRESOS/GASTOS)
D2 : Gastos Financieros (OTROS INGRESOS/GASTOS)
D3 : Otros Ingresos (OTROS INGRESOS/GASTOS)
D4 : Otros Egresos (OTROS INGRESOS/GASTOS)
D5 : Resultado por Exposición a la inflación (OTROS INGRESOS/GASTOS)
15. Tipo de cuenta Balance de situación trimestral del Sistema BGA11 : Caja y Bancos
BGA12 : Cuentas por cobrar Asociados
BGA13 : Bienes y Servicios
BGA14 : Valores
BGA20 : Total Activo Corriente (suma de BGA10 .. BGA14) BGA31 : Cuentas por cobrar diversas a largo plazo
BGA40 : Total Activo No Corriente (Suma BGA11..) BGA50 : Total Activo ( Suma de BGA20 + BGA40) BGA61 : Registro de Garantías Recibidas
BGA62 : Registro de Contratos Morosos
BGA63 : Registro de Adjudicaciones Efectuadas
BGA64: Registro del Fondo Colectivo Captado
BGA70 : Total Cuentas de Orden ( Suma de BGA61 .. BGA64) BGP11 : Cuentas por pagar
BGP12 : Aporte de Asociados
BGP13 : Cuentas por Pagar Comerciales
BGP14 : Fondo de Reserva
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Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 87 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
BGP20 : Total Pasivo Corriente (Suma BGP11..BG14) BGP31 : Aporte de Asociados
BGP40 : Total Pasivo No Corriente (Suma BGP31..) BGP50 : Total Pasivo (BGP30 + BGP40) BGP61 : Control por Garantías Recibidas
BGP62 : Control de Contratos Morosos
BGP63 : Responsabilidad de Adjudicaciones Efectuadas
BGP64 : Control del Fondo Colectivo Captado
BGP70 : Total Cuentas de Orden Suma(BGP61..BGP64)
16. Conceptos de Estado de Flujo del Sistema FEI01 : Saldo inicial de Caja y Bancos
FEI02 : Cuotas Capitales
FEI03 : Remates
FEI04 : Cobranza a asociados adjudicados
FEI05 : Cuotas del Fondo de Reserva
FEI06 : Grupos de formación
FEI07 : Cobranza por liquidar
FEI08 : Cuotas capitales aportadas por la empresa
FEI09 : Venta o redención de inversiones en valores
FEI10 : Intereses generados
FEI11 : Otros
FEI20 : Total de Ingresos Captados Suma(FEI01..FEI11)
FEE01 : Cuota de inscripción
FEE02 : Cuota de administración
FEE03 : Cuota de seguros
FEE04 : Cuotas penalizadas
FEE05 : Tributos
FEE06 : Adquisición de bienes
FEE07 : Pago de servicios
FEE08 : Devolución de aportes asoc. con contratos resueltos
FEE09 : Devolución de cuotas capitales aportadas por la empresa
FEE10 : Inversiones en valores
FEE11 : Aplicaciones del fondo de reserva
FEE12 : Cambio de bien
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Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 88 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
FEE13 : Placas
FEE14 : Moras
FEE15 : Otros
FEE20 : Total de Egresos Efectuados Suma(FEE01..FEE15)
FES30 : Saldo Final de Caja y Bancos (FEI20 – FEE20)
17. Base Legal y Normas vigentes
Nro.Resolución
Fecha
Resumen
18. Límite máximo y mínimo para creación de programas Actualmente para el Régimen Especial $10,000
19. Tipo de sistema de adjudicación 01 : Sistema de Bienes y /o Servicios Predeterminados
02 : Sistema de Certificado de Compra con Proveedor Predeterminado
03 : Sistema de Certificado de Compra con Proveedor Libre
20. Tiempo límite en días de espera para la creación de grupos desde la fecha de creación del programa. Actualmente = 120 días mínimo
21. Tasa de cálculo para las contribuciones CONASEV
22. Tasa de cálculo TIR
23. Tasa de cálculo para el límite de deposito de garantías que la EAFC debe entregar a favor de CONASEV Actualmente = 2% del Valor del Fondo.
24. Objeto del Programa 01: Autos
02: Inmuebles
03: Electrodomésticos
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25. Tipo de Moneda
01 : soles
02 : Dólares
26. Tipo de Régimen RG : Régimen General
RE : Régimen Especial
27. Código de Bancos 001 BANCO CONTINENTAL
002 BANCO DE CREDITO
003 BANCO WIESE LTDO.
004 BANCO LATINO
005 BANCO DEL NUEVO MUNDO
006 BANCO DE LA NACION
007 BANCO DE PROGRESO
008 BANCO STANDARD CHARTERED
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5 Modelo de datos
5.1 Definición de Entidades y Estructura de Tablas
5.1.1 Definición de Entidades y Atributos (Modelo Lógico)
NOMBRE LOGICO DE LA TABLA NOMBRE DEL ATRIBUTO NOMBRE DE LA LLAVE ERRORES DE ENVIO FECHA PROCESO NUMERO CORRELATIVO
ERRORES DE ENVIO VREGISTRO
ERRORES DE ENVIO NCOLUMNA
ERRORES DE ENVIO LOGIN DE CREACION
ERRORES DE ENVIO LOGIN DE MODIFICACION
ERRORES DE ENVIO FECHA DE MODIFICACION
ERRORES DE ENVIO FECHA DE CREACION
ERRORES DE ENVIO CODIGO ERROR
ORES DE ENVIO CODIGO RPJ
ERRORES DE ENVIO NUMERO CORRELATIVO
ERRORES DE ENVIO NFILA
ERRORES DE ENVIO CODIGO DE ESTRUCTURA
ERRORES DE ENVIO CANNO
ERRORES DE ENVIO CMES
ESTADOSFINANCIEROS LOGIN DE MODIFICACION AÑO AL QUE CORRESPONDE LA INFORMACION
ESTADOSFINANCIEROS FECHA DE PROCESO MES AL QUE CORRESPONDE LA INFORMACION
ESTADOSFINANCIEROS IMPORTE CODIGO DE CUENTA
ESTADOSFINANCIEROS FECHA DE MODIFICACION EJERCICIO
ESTADOSFINANCIEROS LOGIN DE CREACION TIPO DE FORMATO
ESTADOSFINANCIEROS FECHA DE CREACION
ESTADOSFINANCIEROS MES AL QUE CORRESPONDE LA INFORMACION
ESTADOSFINANCIEROS AÑO AL QUE CORRESPONDE LA INFORMACION
ESTADOSFINANCIEROS TIPO DE FORMATO
ESTADOSFINANCIEROS CODIGO DE CUENTA
ESTADOSFINANCIEROS EJERCICIO
FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA AÑO AÑO
FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA MES MES
FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA CRPJ CRPJ
FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA TIPO MOVIMIENTO TIPO MOVIMIENTO
FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA MONTO DEL TIPO MOVIMIENTO
FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA LOGIN DE MODIFICACION
FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA FECHA DE MODIFICACION
FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA LOGIN DE CREACION
FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA FECHA DE CREACION
FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA LOGIN DE MODIFICACION CODIGO RPJ DE PERJUR
FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA IMPORTE ASAMBLEA AÑO
FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA IMPORTE MES MES
FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA FECHA DE MODIFICACION CODIGO DE GRUPO
FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA LOGIN DE CREACION CODIGO DE PROGRAMA
FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA FECHA DE CREACION TIPO DE MOVIMIENTO
FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA AÑO
FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA CODIGO RPJ DE PERJUR
FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA TIPO DE MOVIMIENTO
FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA CODIGO DE PROGRAMA
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
PROYECTO / AREA : SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas
AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 91 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA MES
FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA CODIGO DE GRUPO
GRUPOS CODIGO RPJ DE PERJUR CODIGO RPJ DE PERJUR
GRUPOS CODIGO DE GRUPO CODIGO DE GRUPO
GRUPOS CODIGO DE PROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA
GRUPOS FECHA DE INICIO DE GRUPO
GRUPOS FECHA FIN DE GRUPO
GRUPOS SITUACION DEL GRUPO
GRUPOS LOGIN DE MODIFICACION
GRUPOS FECHA DE MODIFICACION
GRUPOS LOGIN DE CREACION
GRUPOS FECHA DE CREACION INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA CRPJ CRPJ INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA CANNO CANNO INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA CMES CMES INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA NIMPASOCIADOS INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA NIMPORTEADJ INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA CLOGIN_SIST INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA DFEC_SISTEMA INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA CLOGIN_CREAC INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA DFEC_CREACION
LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA CODIGO DE LIMITES CODIGO DE LIMITES
LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA DESCRIPCION DE PARAMETRO
LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA TIPO LIMITE
LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA NRO DE DIAS
LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA LOGIN DE MODIFICACION
LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA FECHA DE MODIFICACION
LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA LOGIN DE CREACION
LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA FECHA DE CREACION
LIQUIDACIONES DE GRUPOS CODIGO DE CONCEPTO CODIGO DE CONCEPTO
LIQUIDACIONES DE GRUPOS CODIGO RPJ DE PERJUR CODIGO RPJ DE PERJUR
LIQUIDACIONES DE GRUPOS CODIGO DE GRUPO CODIGO DE GRUPO
LIQUIDACIONES DE GRUPOS CODIGO DE PROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA
LIQUIDACIONES DE GRUPOS NUMERO DE CONTRATOS
LIQUIDACIONES DE GRUPOS MONTO DEL CONCEPTO
LIQUIDACIONES DE GRUPOS LOGIN DE MODIFICACION
LIQUIDACIONES DE GRUPOS FECHA DE MODIFICACION
LIQUIDACIONES DE GRUPOS LOGIN DE CREACION
LIQUIDACIONES DE GRUPOS FECHA DE CREACION
LOG DE ERRORES LOGIN DE MODIFICACION AÑO
LOG DE ERRORES FILA MES
LOG DE ERRORES FECHA DE PROCESO CODIGO DE ESTRUCTURA
LOG DE ERRORES FECHA DE MODIFICACION CRPJ
LOG DE ERRORES LOGIN DE CREACION
LOG DE ERRORES FECHA DE CREACION
LOG DE ERRORES MES
LOG DE ERRORES AÑO
LOG DE ERRORES NO_PROCESO
LOG DE ERRORES CODIGO ERROR
LOG DE ERRORES CODIGO DE ESTRUCTURA
LOG DE ERRORES CRPJ
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
PROYECTO / AREA : SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas
AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 92 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
MAESTRO DE ARCHIVOS CODIGO DE ESTRUCTURA CODIGO DE ESTRUCTURA
MAESTRO DE ARCHIVOS TIPO DE INFORMACION
MAESTRO DE ARCHIVOS DESCRIPCION DE ESTRUCTURA
MAESTRO DE ARCHIVOS PERIODICIDAD
MAESTRO DE ARCHIVOS SITUACION
MAESTRO DE ARCHIVOS PLAZO EN DIAS PARA EL ENVIO
MAESTRO DE ARCHIVOS LOGIN DE MODIFICACION
MAESTRO DE ARCHIVOS FECHA DE MODIFICACION
MAESTRO DE ARCHIVOS LOGIN DE CREACION
MAESTRO DE ARCHIVOS FECHA DE CREACION
MAESTRO DE CUENTAS CODIGO DE CUENTA CODIGO DE CUENTA
MAESTRO DE CUENTAS EJERCICIO EJERCICIO
MAESTRO DE CUENTAS TIPO DE FORMATO TIPO DE FORMATO
MAESTRO DE CUENTAS DESCRIPCION DE CUENTA
MAESTRO DE CUENTAS GRUPO
MAESTRO DE CUENTAS SUBGRUPO
MAESTRO DE CUENTAS LOGIN DE MODIFICACION
MAESTRO DE CUENTAS FECHA DE MODIFICACION
MAESTRO DE CUENTAS LOGIN DE CREACION
MAESTRO DE CUENTAS FECHA DE CREACION
MAESTRO DE ERRORES CODIGO ERROR CODIGO ERROR
MAESTRO DE ERRORES DESCRIPCION ERROR
MAESTRO DE ERRORES LOGIN DE MODIFICACION
MAESTRO DE ERRORES FECHA DE MODIFICACION
MAESTRO DE ERRORES LOGIN DE CREACION
MAESTRO DE ERRORES FECHA DE CREACION
MAESTRO DE FORMATOS EJERCICIO EJERCICIO
MAESTRO DE FORMATOS TIPO DE FORMATO TIPO DE FORMATO
MAESTRO DE FORMATOS VDESCRIPCION
MAESTRO DE FORMATOS LOGIN DE MODIFICACION
MAESTRO DE FORMATOS FECHA DE MODIFICACION
MAESTRO DE FORMATOS LOGIN DE CREACION
MAESTRO DE FORMATOS FECHA DE CREACION
NORMAS O RESOLUCIONES CODIGO RESOLUCION CODIGO RESOLUCION
NORMAS O RESOLUCIONES NRO RESOLUCION
NORMAS O RESOLUCIONES FECHA DE RESOLUCION
NORMAS O RESOLUCIONES RESUMEN DE RESOLUCION
NORMAS O RESOLUCIONES LOGIN DE MODIFICACION
NORMAS O RESOLUCIONES FECHA DE MODIFICACION
NORMAS O RESOLUCIONES LOGIN DE CREACION
NORMAS O RESOLUCIONES FECHA DE CREACION
OBJETO DEL PROGRAMA CODIGO DE OBJETO CODIGO DE OBJETO
OBJETO DEL PROGRAMA DESCRIPCION DEL OBJETO
OBJETO DEL PROGRAMA LOGIN DE MODIFICACION
OBJETO DEL PROGRAMA FECHA DE MODIFICACION
OBJETO DEL PROGRAMA LOGIN DE CREACION
OBJETO DEL PROGRAMA FECHA DE CREACION
PROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA
PROGRAMA CODIGO RPJ DE PERJUR CODIGO RPJ DE PERJUR
PROGRAMA CODIGO DE OBJETO
PROGRAMA CODIGO DE RESOLUCION
PROGRAMA CODIGO DE REGIMEN
PROGRAMA CODIGO DE TIPO DE SISTEMA DE ADJUDICACION
PROGRAMA DESCRIPCION DE OBJETO
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
PROYECTO / AREA : SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas
AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
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PROGRAMA NRO CONTRATOS SEGUN MODELO TEORICO
PROGRAMA TIPO DE MONEDA
PROGRAMA CODIGO DE BANCO
PROGRAMA CTA BANCARIA
PROGRAMA FECHA DE AUTORIZACION
PROGRAMA MONTO CERTIFICADO MAXIMO
PROGRAMA MONTO CERTIFICADO MINIMO
PROGRAMA PORCENTAJE CUOTA INSCRIPCION
PROGRAMA PORCENTAJE ADMINISTRACION
PROGRAMA PORCENTAJE SEGURO
PROGRAMA PORCENTAJE RESERVA
PROGRAMA DURACION DE LOS GRUPOS
PROGRAMA PORCENTAJE OTROS
PROGRAMA NUMERO DE SORTEOS
PROGRAMA NUMERO REMATES
PROGRAMA OBSERVACIONES DEL PROGRAMA
PROGRAMA FECHA DE CREACION
PROGRAMA LOGIN DE CREACION
PROGRAMA FECHA DE MODIFICACION
PROGRAMA LOGIN DE MODIFICACION
REGIMEN FECHA DE MODIFICACION CODIGO DE REGIMEN
REGIMEN LOGIN DE MODIFICACION
REGIMEN LOGIN DE CREACION
REGIMEN FECHA DE CREACION
REGIMEN CODIGO DE REGIMEN
REGIMEN DESCRIPCION DE REGIMEN
REGIMEN CODIGO RESOLUCION
REGISTRO DEL ASOCIADO NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO
REGISTRO DEL ASOCIADO CODIGO RPJ DE PERJUR CODIGO RPJ DE PERJUR
REGISTRO DEL ASOCIADO CODIGO DE GRUPO CODIGO DE GRUPO
REGISTRO DEL ASOCIADO CODIGO DE PROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA
REGISTRO DEL ASOCIADO NRO UBICACION DEL ASOCIADO EN EL GRUPO
REGISTRO DEL ASOCIADO SECUENCIA DE ASOCIADO EN UNA VACANTE
REGISTRO DEL ASOCIADO APELLIDO PATERNO DEL ASOCIADO
REGISTRO DEL ASOCIADO APELLIDO MATERNO DEL ASOCIADO
REGISTRO DEL ASOCIADO NOMBRES DEL ASOCIADO
REGISTRO DEL ASOCIADO TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO DEL ASOCIADO NRO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO DEL ASOCIADO FECHA INGRESO AL GRUPO
REGISTRO DEL ASOCIADO VALOR DE LA ADJUDICACION
REGISTRO DEL ASOCIADO PORCENTAJE DE CUOTA INSCRIPCION PACTADA
REGISTRO DEL ASOCIADO PORCENTAJE DE CUOTA DE INSCRIPCION PAGADAS
REGISTRO DEL ASOCIADO PORCENTAJE DE CUOTA DE AMINISTRACION
REGISTRO DEL ASOCIADO PORCENTAJE DE CUOTAS DE SEGURO
REGISTRO DEL ASOCIADO PORCENTAJE DE CUOTAS DE RESERVA
REGISTRO DEL ASOCIADO PORCENTAJE OTRAS CUOTAS
REGISTRO DEL ASOCIADO SITUAC DEL ASOC POR SU FECHA DE INGRESO
REGISTRO DEL ASOCIADO FORMA DE PAGO DEVENGADOS
REGISTRO DEL ASOCIADO LOGIN DE MODIFICACION
REGISTRO DEL ASOCIADO FECHA DE MODIFICACION
REGISTRO DEL ASOCIADO LOGIN DE CREACION
REGISTRO DEL ASOCIADO FECHA DE CREACION
SEGUIMIENTO DE ENVIOS AÑO AÑO
SEGUIMIENTO DE ENVIOS MES MES
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
PROYECTO / AREA : SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas
AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
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SEGUIMIENTO DE ENVIOS CODIGO RPJ DE PERJUR CODIGO RPJ DE PERJUR
SEGUIMIENTO DE ENVIOS CODIGO DE ESTRUCTURA CODIGO DE ESTRUCTURA
SEGUIMIENTO DE ENVIOS SITUACION DE ENVIO
SEGUIMIENTO DE ENVIOS FECHA DE ENVIO
SEGUIMIENTO DE ENVIOS LOGIN DE MODIFICACION
SEGUIMIENTO DE ENVIOS FECHA DE MODIFICACION
SEGUIMIENTO DE ENVIOS LOGIN DE CREACION
SEGUIMIENTO DE ENVIOS FECHA DE CREACION
SITUACION DE LAS GARANTIAS NOMBRE Y APELLIDO DE ASOCIADO1 NRO DE SECUENCIA
SITUACION DE LAS GARANTIAS TIPO DOCUMENTO DE GARANTE 2 NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO
SITUACION DE LAS GARANTIAS NRO DE DOCUMENTO DE ASOCIADO 1 CODIGO RPJ DE PERJUR
SITUACION DE LAS GARANTIAS TIPO DOCUMENTO DE GARANTE 1 CODIGO DE GRUPO
SITUACION DE LAS GARANTIAS NRO CUOTAS CAPITALES PENDIENTES CODIGO DE PROGRAMA
SITUACION DE LAS GARANTIAS FECHA DE MODIFICACION
SITUACION DE LAS GARANTIAS LOGIN DE CREACION
SITUACION DE LAS GARANTIAS NRO DE DOCUMENTO DE ASOCIADO 2
SITUACION DE LAS GARANTIAS LOGIN DE MODIFICACION
SITUACION DE LAS GARANTIAS NOMBRE Y APELLIDO DE ASOCIADO 2
SITUACION DE LAS GARANTIAS FECHA DE CREACION
SITUACION DE LAS GARANTIAS CODIGO RPJ DE PERJUR
SITUACION DE LAS GARANTIAS CODIGO DE GRUPO
SITUACION DE LAS GARANTIAS CODIGO DE PROGRAMA
SITUACION DE LAS GARANTIAS NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO
SITUACION DE LAS GARANTIAS NRO DE SECUENCIA
SITUACION DE LAS GARANTIAS NRO CUOTAS CAPITALES PAGADAS
SITUACION DE LAS GARANTIAS SITUACION DE LA GARANTIA
SITUACION DE LAS GARANTIAS FECHA DE EJECUCION DE LA GARANTIA
SITUACION DE LAS GARANTIAS MONTO REAL DE LA GARANTIA
SITUACION DE LAS GARANTIAS DESCRIPCION DE LA GARANTIA
SITUACION DE LAS GARANTIAS TIPO DE GARANTIA
SITUACION DEL ASOCIADO NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO
SITUACION DEL ASOCIADO NRO DE ASAMBLEA NRO DE ASAMBLEA
SITUACION DEL ASOCIADO CODIGO RPJ DE PERJUR CODIGO RPJ DE PERJUR
SITUACION DEL ASOCIADO CODIGO DE GRUPO CODIGO DE GRUPO
SITUACION DEL ASOCIADO CODIGO DE PROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA
SITUACION DEL ASOCIADO FECHA DE ASAMBLEA
SITUACION DEL ASOCIADO SITUACION ACTUAL DEL ASOCIADO SEGUN PAGOS
SITUACION DEL ASOCIADO CUOTAS MOROSAS
SITUACION DEL ASOCIADO NRO DE CUOTAS DEVENGADAS PAGADAS
SITUACION DEL ASOCIADO SITUACION DEL BIEN ADJUDICADO
SITUACION DEL ASOCIADO NRO DE CUOTAS REMATADAS
SITUACION DEL ASOCIADO DESTINO DE LAS CUOTAS REMATADAS
SITUACION DEL ASOCIADO MONTO VALOR DEL BIEN/CERTIFICADO
SITUACION DEL ASOCIADO FECHA DE ENTREGA
SITUACION DEL ASOCIADO SITUACION DE ENTREGA
SITUACION DEL ASOCIADO FECHA DE APERTURA DE CUENTA
SITUACION DEL ASOCIADO ENTIDAD FINANCIERA
SITUACION DEL ASOCIADO LOGIN DE MODIFICACION
SITUACION DEL ASOCIADO FECHA DE MODIFICACION
SITUACION DEL ASOCIADO LOGIN DE CREACION
SITUACION DEL ASOCIADO FECHA DE CREACION
TABLA DE PARAMETROS CODIGO DE TABLA CODIGO DE TABLA
TABLA DE PARAMETROS CODIGO IDENTIFICADOR CODIGO IDENTIFICADOR
TABLA DE PARAMETROS SECUENCIA DE TABLA SECUENCIA DE TABLA
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
PROYECTO / AREA : SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas
AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
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TABLA DE PARAMETROS VALOR DE PARAMETRO
TABLA DE PARAMETROS DESCRIPCION DE PARAMETROS
TABLA DE PARAMETROS LOGIN DE MODIFICACION
TABLA DE PARAMETROS FECHA DE MODIFICACION
TABLA DE PARAMETROS LOGIN DE CREACION
TABLA DE PARAMETROS FECHA DE CREACION
TASAS CODIGO DE TASA CODIGO DE TASA
TASAS DESCRIPCION DE TASA
TASAS VALOR DE TASA
TASAS LOGIN DE MODIFICACION
TASAS FECHA DE MODIFICACION
TASAS LOGIN DE CREACION
TASAS FECHA DE CREACION
TIPO MOVIMIENTO TIPO DE MOVIMIENTO TIPO DE MOVIMIENTO
TIPO MOVIMIENTO DESCRIPCION TIPO MOVIMIENTO
TIPO MOVIMIENTO LOGIN MODIFICACION
TIPO MOVIMIENTO FECHA MODIFCACION
TIPO MOVIMIENTO LOGIN CREACION
TIPO MOVIMIENTO FECHA CREACION
TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA TIPO MOVIMIENTO TIPO MOVIMIENTO
TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA DESCRIPCION MOVIMIENTO
TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA SITUACION MOVIMIENTO
TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA LOGIN MODIFICACION
TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA FECHA MODIFICACION
TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA CLOGIN_CREA
TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA FECHA CREACION
TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION CODIGO DE TIPO DE SISTEMA DE ADJUDICACION CODIGO DE TIPO DE SISTEMA DE ADJUDICACION
TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ADJUDICACION
TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION LOGIN DE MODIFICACION
TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION FECHA DE MODIFICACION
TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION LOGIN DE CREACION
TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION FECHA DE CREACION
TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA AÑO AÑO
TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA MES MES
TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA SITUACION DEL ASOCIADO SITUACION DEL ASOCIADO
TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA CODIGO RPJ DE PERJUR CODIGO RPJ DE PERJUR
TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA CODIGO DE GRUPO CODIGO DE GRUPO
TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA CODIGO DE PROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA
TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA TOTAL DE ASOCIADOS
TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA LOGIN DE MODIFICACION
TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA FECHA DE MODIFICACION
TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA LOGIN DE CREACION
TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA FECHA DE CREACION
5.1.2 Definición de Entidades y Atributos (Modelo Físico) NOMBRE FISICO DE LA TABLA NOMBRE / TIPO DE DATO DEL ATRIBUTO NOMBRE DE LA LLAVEFC_ARCHIVO CCODARCHIVO CHAR(3) NOT NULL CCODARCHIVO FC_ARCHIVO CTIPOINFORMACION VARCHAR2(20) FC_ARCHIVO CDESCESTRUCTURA VARCHAR(30) NULL FC_ARCHIVO CPERIODICIDAD CHAR(1) FC_ARCHIVO CSITUACION
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AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 96 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
FC_ARCHIVO NDIASPLAZO NUMBER(6) FC_ARCHIVO CLOGIN_SIST VARCHAR(15) FC_ARCHIVO DFEC_SISTEMA DATE FC_ARCHIVO CLOGIN_CREAC VARCHAR(15) FC_ARCHIVO DFEC_CREACION DATE FC_ASOCIADO VCODCONTRATO VARCHAR2(12) NOT NULL VCODCONTRATO FC_ASOCIADO CRPJ CHAR(6) CRPJ FC_ASOCIADO CCODGRUPO CHAR(4) CCODGRUPO FC_ASOCIADO CCODPROGRAMA CHAR(6) CCODPROGRAMA FC_ASOCIADO CUBICACION CHAR(3) NULL FC_ASOCIADO CSECUENCIA CHAR(2) FC_ASOCIADO VAPEPATERNO VARCHAR2(30) FC_ASOCIADO VAPEMATERNO FC_ASOCIADO VNOMBRES FC_ASOCIADO CTIPDOCUMENTO CHAR(2) FC_ASOCIADO VNRODOCUMENTO VARCHAR2(12) FC_ASOCIADO DFECHAINGRESO DATE FC_ASOCIADO NVALCERTIFICADO NUMBER(12,2) FC_ASOCIADO NINSCRIPCIONPAC NUMBER(6,3) FC_ASOCIADO NINSCRIPCIONPAG FC_ASOCIADO NADMINISTRACION FC_ASOCIADO NSEGURO FC_ASOCIADO NRESERVA FC_ASOCIADO NOTROS FC_ASOCIADO CSITUACION CHAR(2) FC_ASOCIADO CPAGODEVENGADOS FC_ASOCIADO CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_ASOCIADO DFEC_SISTEMA DATE FC_ASOCIADO CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_ASOCIADO DFEC_CREACION DATE FC_ASOCIADO_GARANTIA VNOMGAR1 VARCHAR2(60) NCODGARANTIA FC_ASOCIADO_GARANTIA CTIPDOCGAR2 CHAR(2) VCODCONTRATO FC_ASOCIADO_GARANTIA VNRODOCGAR1 VARCHAR2(15) CRPJ FC_ASOCIADO_GARANTIA CTIPDOCGAR1 CHAR(2) CCODGRUPO FC_ASOCIADO_GARANTIA NCTASPENDI NUMBER(3) CCODPROGRAMA FC_ASOCIADO_GARANTIA DFEC_SISTEMA DATE FC_ASOCIADO_GARANTIA CLOGIN_SIST VARCHAR(15) FC_ASOCIADO_GARANTIA VNRODOCGAR2 VARCHAR2(15) FC_ASOCIADO_GARANTIA CLOGIN_CREAC VARCHAR(15) FC_ASOCIADO_GARANTIA VNOMGAR2 VARCHAR2(60) FC_ASOCIADO_GARANTIA DFEC_CREACION DATE FC_ASOCIADO_GARANTIA CRPJ CHAR(6) NOT NULL FC_ASOCIADO_GARANTIA CCODGRUPO CHAR(4) FC_ASOCIADO_GARANTIA CCODPROGRAMA CHAR(6) FC_ASOCIADO_GARANTIA VCODCONTRATO VARCHAR2(12) FC_ASOCIADO_GARANTIA NCODGARANTIA NUMBER(3) FC_ASOCIADO_GARANTIA NCTASPAGADAS NULL FC_ASOCIADO_GARANTIA CSITUACION CHAR(2) FC_ASOCIADO_GARANTIA DFECEJECUCION DATE FC_ASOCIADO_GARANTIA NMONTO NUMBER(12,2) FC_ASOCIADO_GARANTIA CDESCRIPCION CHAR(1) FC_ASOCIADO_GARANTIA CTIPO FC_ASOCIADO_SITUACION VCODCONTRATO VARCHAR2(12) NOT NULL VCODCONTRATO
FC_ASOCIADO_SITUACION CNROASAMBLEA NUMBER(3) CNROASAMBLEA
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FC_ASOCIADO_SITUACION CRPJ CHAR(6) CRPJ
FC_ASOCIADO_SITUACION CCODGRUPO CHAR(4) CCODGRUPO
FC_ASOCIADO_SITUACION CCODPROGRAMA CHAR(6) CCODPROGRAMA
FC_ASOCIADO_SITUACION DFECASAMBLEA DATE NULL
FC_ASOCIADO_SITUACION CSITPAGO CHAR(2)
FC_ASOCIADO_SITUACION NCUOTASMOROSAS NUMBER(3)
FC_ASOCIADO_SITUACION NCUOTASPAGADAS
FC_ASOCIADO_SITUACION CADJUDICADO CHAR(1)
FC_ASOCIADO_SITUACION NCTASREMATADAS NUMBER(3)
FC_ASOCIADO_SITUACION CDESTINOREMATE CHAR(2)
FC_ASOCIADO_SITUACION NVALORBIEN NUMBER(12,2)
FC_ASOCIADO_SITUACION DFECENTREGA DATE
FC_ASOCIADO_SITUACION CSITENTREGA CHAR(2)
FC_ASOCIADO_SITUACION DFECHAPERTURA DATE
FC_ASOCIADO_SITUACION CCODBANCO CHAR(6)
FC_ASOCIADO_SITUACION CLOGIN_SIST VARCHAR(15)
FC_ASOCIADO_SITUACION DFEC_SISTEMA DATE
FC_ASOCIADO_SITUACION CLOGIN_CREAC VARCHAR(15)
FC_ASOCIADO_SITUACION DFEC_CREACION DATE FC_EEFF_CUENT CCODCUENTA CHAR(5) NOT NULL CCODCUENTA FC_EEFF_CUENT CEJERCICIO CHAR(4) CEJERCICIO FC_EEFF_CUENT CTIPOFORMATO CHAR(2) CTIPOFORMATO FC_EEFF_CUENT VDESCUENTA VARCHAR2(150) NULL FC_EEFF_CUENT VGRUPO VARCHAR2(1) FC_EEFF_CUENT VSUBGRUPO FC_EEFF_CUENT CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_EEFF_CUENT DFEC_SISTEMA DATE FC_EEFF_CUENT CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_EEFF_CUENT DFEC_CREACION DATE FC_EEFF_DATOS CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) CANNO FC_EEFF_DATOS DFECPROCESO DATE CMES FC_EEFF_DATOS NIMPORTE NUMBER(12,2) CCODCUENTA FC_EEFF_DATOS DFEC_SISTEMA DATE CEJERCICIO FC_EEFF_DATOS CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) CTIPOFORMATO FC_EEFF_DATOS DFEC_CREACION DATE FC_EEFF_DATOS CMES CHAR(2) NOT NULL FC_EEFF_DATOS CANNO CHAR(4) FC_EEFF_DATOS CTIPOFORMATO CHAR(2) FC_EEFF_DATOS CCODCUENTA CHAR(5) FC_EEFF_DATOS CEJERCICIO CHAR(4) FC_EEFF_TIPO CEJERCICIO FC_EEFF_TIPO CTIPOFORMATO CHAR(2) CTIPOFORMATO FC_EEFF_TIPO VDESCRIPCION VARCHAR2(100) NULL FC_EEFF_TIPO CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_EEFF_TIPO DFEC_SISTEMA DATE FC_EEFF_TIPO CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_EEFF_TIPO DFEC_CREACION DATE FC_EMPRESA_FLUJO CANO CHAR(6) NOT NULL CANO
FC_EMPRESA_FLUJO MES CHAR(2) MES
FC_EMPRESA_FLUJO CRPJ CHAR(6) CRPJ
FC_EMPRESA_FLUJO CTIPMOVIM CHAR(2) CTIPMOVIM
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AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 98 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
FC_EMPRESA_FLUJO NIMPORTE NUMBER(19,2) NULL
FC_EMPRESA_FLUJO CLOGIN_SIST VARCHAR2(15)
FC_EMPRESA_FLUJO DFEC_SISTEMA DATE
FC_EMPRESA_FLUJO CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15)
FC_EMPRESA_FLUJO DFEC_CREACION DATE FC_EMPRESA_GARANTIA CRPJ CHAR(6) NOT NULL CRPJ FC_EMPRESA_GARANTIA CANNO CHAR(4) CANNO FC_EMPRESA_GARANTIA CMES CHAR(2) CMES FC_EMPRESA_GARANTIA NIMPORTEASOC NUMBER(12,2) NULL FC_EMPRESA_GARANTIA NIMPORTEADJ FC_EMPRESA_GARANTIA CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_EMPRESA_GARANTIA DFEC_SISTEMA DATE FC_EMPRESA_GARANTIA CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_EMPRESA_GARANTIA DFEC_CREACION DATE FC_ERRORES NCODERROR NUMBER(10) NOT NULL NCODERROR FC_ERRORES VDESCERROR VARCHAR2(200) NULL FC_ERRORES CLOGIN_SIST VARCHAR(15) FC_ERRORES DFEC_SISTEMA DATE FC_ERRORES CLOGIN_CREAC VARCHAR(15) FC_ERRORES DFEC_CREACION DATE FC_FLUJ0_SISTEMA CLOGIN_SIST VARCHAR(15) CRPJ FC_FLUJ0_SISTEMA NMONTOMES NUMBER(12,2) CANO FC_FLUJ0_SISTEMA NMONTOASAMBLEA CMES FC_FLUJ0_SISTEMA DFEC_SISTEMA DATE CCODGRUPO FC_FLUJ0_SISTEMA CLOGIN_CREAC VARCHAR(15) CCODPROGRAMA FC_FLUJ0_SISTEMA DFEC_CREACION DATE CTIPMOVIM FC_FLUJ0_SISTEMA CANO CHAR(4) NOT NULL FC_FLUJ0_SISTEMA CRPJ CHAR(6) FC_FLUJ0_SISTEMA CTIPMOVIM CHAR(2) FC_FLUJ0_SISTEMA CCODPROGRAMA CHAR(6) FC_FLUJ0_SISTEMA CMES CHAR(2) FC_FLUJ0_SISTEMA CCODGRUPO CHAR(4) FC_GRUPO CRPJ CHAR(6) CRPJ FC_GRUPO CCODGRUPO CHAR(4) CCODGRUPO FC_GRUPO CCODPROGRAMA CHAR(6) CCODPROGRAMA FC_GRUPO DFECHAINICIO DATE NULL FC_GRUPO DFECHAFIN FC_GRUPO CSITUACION CHAR(2) FC_GRUPO CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_GRUPO DFEC_SISTEMA DATE FC_GRUPO CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_GRUPO DFEC_CREACION DATE FC_GRUPO_HISTORICO CANO CHAR(4) NOT NULL CANO FC_GRUPO_HISTORICO CMES CHAR(2) CMES FC_GRUPO_HISTORICO CSITUACION CSITUACION FC_GRUPO_HISTORICO CRPJ CHAR(6) CRPJ FC_GRUPO_HISTORICO CCODGRUPO CHAR(4) CCODGRUPO FC_GRUPO_HISTORICO CCODPROGRAMA CHAR(6) CCODPROGRAMA FC_GRUPO_HISTORICO NTOTALASOCIADO NUMBER(3) FC_GRUPO_HISTORICO CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) NULL FC_GRUPO_HISTORICO DFEC_SISTEMA DATE FC_GRUPO_HISTORICO CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_GRUPO_HISTORICO DFEC_CREACION DATE
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
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AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 99 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
FC_GRUPO_LIQUIDACION CCODIGOCONCEPTO CHAR(4) NOT NULL CCODIGOCONCEPTO
FC_GRUPO_LIQUIDACION CRPJ CHAR(6) CRPJ
FC_GRUPO_LIQUIDACION CCODGRUPO CHAR(4) CCODGRUPO
FC_GRUPO_LIQUIDACION CCODPROGRAMA CHAR(6) CCODPROGRAMA
FC_GRUPO_LIQUIDACION NCONTRATOS NUMBER(3) NULL
FC_GRUPO_LIQUIDACION NIMPORTE NUMBER(12,2)
FC_GRUPO_LIQUIDACION CLOGIN_SIST VARCHAR2(15)
FC_GRUPO_LIQUIDACION DFEC_SISTEMA DATE
FC_GRUPO_LIQUIDACION CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15)
FC_GRUPO_LIQUIDACION DFEC_CREACION DATE
FC_LIMITE_SISTEMA NCODLIMITE NUMBER(3) NOT NULL NCODLIMITE
FC_LIMITE_SISTEMA VDESCRIPCION VARCHAR2(150) NULL
FC_LIMITE_SISTEMA VTIPO VARCHAR(60)
FC_LIMITE_SISTEMA NVALOR NUMBER(4)
FC_LIMITE_SISTEMA CLOGIN_SIST VARCHAR(15)
FC_LIMITE_SISTEMA DFEC_SISTEMA DATE
FC_LIMITE_SISTEMA CLOGIN_CREAC VARCHAR(15)
FC_LIMITE_SISTEMA DFEC_CREACION DATE FC_LOGERROR DFECPROCESO NNROCORRELATIVO FC_LOGERROR VREGISTRO VARCHAR2(4000) FC_LOGERROR NCOLUMNA NUMBER(6) FC_LOGERROR CLOGIN_CREAC VARCHAR2(20) FC_LOGERROR CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_LOGERROR DFEC_SISTEMA CHAR(6) FC_LOGERROR DFEC_CREACION DATE FC_LOGERROR NCODERROR NUMBER(10) FC_LOGERROR CRPJ CHAR(6) FC_LOGERROR NNROCORRELATIVO NUMBER(10) NOT NULL FC_LOGERROR NFILA NUMBER(6) NULL FC_LOGERROR CCODARCHIVO CHAR(3) FC_LOGERROR CANNO CHAR(4) FC_LOGERROR CMES CHAR(2) FC_LOGERRORES CLOGIN_SIST VARCHAR(15) CANO FC_LOGERRORES CFILA VARCHAR2(20) CMES FC_LOGERRORES DFECPROCESO DATE CCODESTRUCTURA FC_LOGERRORES DFEC_SISTEMA CRPJ FC_LOGERRORES CLOGIN_CREAC VARCHAR(15) FC_LOGERRORES DFEC_CREACION DATE FC_LOGERRORES CMES VARCHAR2(2) NOT NULL FC_LOGERRORES CANO VARCHAR2(4) FC_LOGERRORES NPROCESO NUMBER(3) NULL FC_LOGERRORES CCODERROR NUMBER(10) FC_LOGERRORES CCODESTRUCTURA CHAR(3) NOT NULL FC_LOGERRORES CRPJ CHAR(6) FC_OBJETO NCODOBJETO NUMBER(3) NCODOBJETO FC_OBJETO VDESCRIPCION VARCHAR2(30) NULL FC_OBJETO CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_OBJETO DFEC_SISTEMA DATE FC_OBJETO CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_OBJETO DFEC_CREACION DATE FC_PARAMETROS CCODPARAMETRO CHARACTER(4) NOT NULL CCODPARAMETRO FC_PARAMETROS CCODIDENT CHAR(7) CCODIDENT
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
PROYECTO / AREA : SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas
AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 100 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
FC_PARAMETROS CCODSEC CHAR(4) CCODSEC FC_PARAMETROS NPARAMETRO NUMBER(19,2) FC_PARAMETROS VDESCRIP VARCHAR2(30) NULL FC_PARAMETROS CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_PARAMETROS DFEC_SISTEMA DATE FC_PARAMETROS CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_PARAMETROS DFEC_CREACION DATE FC_PROGRAMA CCODPROGRAMA CHAR(6) NOT NULL CCODPROGRAMA FC_PROGRAMA CRPJ CRPJ FC_PROGRAMA NCODOBJETO NUMBER(3) NULL FC_PROGRAMA NCODRESOL FC_PROGRAMA NCODREGIMEN FC_PROGRAMA NCODSIST FC_PROGRAMA VOBJETO VARCHAR2(250) FC_PROGRAMA NNROASOCIADOS NUMBER(3) FC_PROGRAMA CTIPOMONEDA CHAR(1) FC_PROGRAMA VCODBANCO VARCHAR2(6) FC_PROGRAMA VCTABANCARIA VARCHAR2(25) FC_PROGRAMA DFECAUTORIZACION DATE FC_PROGRAMA NMAXCERTIF NUMBER(12,2) FC_PROGRAMA NMINCERTIF FC_PROGRAMA NPORINSCRIP NUMBER(6,3) FC_PROGRAMA NPORADMINIS FC_PROGRAMA NPORSEGUR FC_PROGRAMA NPORRESERV FC_PROGRAMA NNROMESES FC_PROGRAMA NPOROTROS FC_PROGRAMA NNROSORTEOS NUMBER(3) FC_PROGRAMA NNROREMATES FC_PROGRAMA VOBSERVACIONES VARCHAR2(500) FC_PROGRAMA DFEC_CREACION DATE FC_PROGRAMA CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_PROGRAMA DFEC_SISTEMA DATE FC_PROGRAMA CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_REGIMEN DFEC_SISTEMA DATE NCODREGIMEN FC_REGIMEN CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_REGIMEN CLOGIN_CREAC FC_REGIMEN DFEC_CREACION DATE FC_REGIMEN NCODREGIMEN NUMBER(3) NOT NULL FC_REGIMEN VDESCREGIMEN VARCHAR2(60) NULL FC_REGIMEN NCODRESOL NUMBER(3) FC_RESOLUCION NOT NULL NCODRESOL FC_RESOLUCION VNRORESOL VARCHAR2(20) NULL FC_RESOLUCION DFECHARESOL DATE FC_RESOLUCION VRESUMENRESOL VARCHAR2(500) FC_RESOLUCION CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_RESOLUCION DFEC_SISTEMA DATE FC_RESOLUCION CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_RESOLUCION DFEC_CREACION DATE FC_SEGUIMIENTO CANO CHARACTER(4) NOT NULL CANO FC_SEGUIMIENTO CMES CHARACTER(2) CMES FC_SEGUIMIENTO CRPJ CHAR(6) CRPJ FC_SEGUIMIENTO CCODARCHIVO CHAR(3) CCODARCHIVO FC_SEGUIMIENTO CSITENVIO CHAR(2) NULL
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
PROYECTO / AREA : SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas
AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 101 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
FC_SEGUIMIENTO DFECENVIO DATE FC_SEGUIMIENTO CLOGIN_SIST CHARACTER(15) FC_SEGUIMIENTO DFEC_SISTEMA DATE FC_SEGUIMIENTO CLOGIN_CREAC CHARACTER(15) FC_SEGUIMIENTO DFEC_CREACION DATE FC_SIST_ADJUDICACIONES NCODSIST NUMBER(3) NOT NULL NCODSIST FC_SIST_ADJUDICACIONES VDESCSIST VARCHAR2(60) NULL FC_SIST_ADJUDICACIONES CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_SIST_ADJUDICACIONES DFEC_SISTEMA DATE FC_SIST_ADJUDICACIONES CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_SIST_ADJUDICACIONES DFEC_CREACION DATE FC_TASAS NCODTASA NUMBER(3) NOT NULL NCODTASA FC_TASAS VDESCRIPCION VARCHAR2(150) NULL FC_TASAS NVALOR NUMBER(6,3) FC_TASAS CLOGIN_SIST VARCHAR(15) FC_TASAS DFEC_SISTEMA DATE FC_TASAS CLOGIN_CREAC VARCHAR(15) FC_TASAS DFEC_CREACION DATE FC_TIPMOVIM_EMPRESA CTIPMOVIM CHAR(2) NOT NULL CTIPMOVIM FC_TIPMOVIM_EMPRESA VDESCRIPCION VARCHAR2(150) NULL FC_TIPMOVIM_EMPRESA CSITUACION CHAR(1) FC_TIPMOVIM_EMPRESA CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_TIPMOVIM_EMPRESA DFEC_SISTEMA DATE FC_TIPMOVIM_EMPRESA CLOGIN_CREA VARCHAR2(15) FC_TIPMOVIM_EMPRESA DFEC_CREACION DATE FC_TIPMOVIM_SISTEMA CTIPMOVIM CHAR(2) NOT NULL CTIPMOVIM FC_TIPMOVIM_SISTEMA VDESCTIPMOVIM VARCHAR2(150) NULL FC_TIPMOVIM_SISTEMA CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_TIPMOVIM_SISTEMA DFEC_SISTEMA DATE FC_TIPMOVIM_SISTEMA CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_TIPMOVIM_SISTEMA DFEC_CREACION DATE
5.2 Diagrama de Entidad - Relación Modelo Para una mejor comprensión e identificación de la estructura de la información se ha divido el modelo de datos en subáreas :
SUB_AREA DESCRIPCION INFORMACION DE PROGRAMAS Información de las características de los Programas INFORMACION DE GRUPOS Información referente a los grupos creados por las Empresas ESTADOS FINANCIEROS Información de Estados Financieros del Sistema CONTROL ERRORES Información de Control de Errores y seguimiento de envíos TABLAS COMPLEMENTARIAS Tablas complementarías al módelo
5.2.1 Modelo Lógico Sub_Area : Información de Programas l
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
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Sub_Area : Información de Grupos
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
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Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 104 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
Sub_Area : Información de Estados Financieros del Sistema
Sub_Area : Control de Errores
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
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Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 105 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
Sub_Area : Información complementaria
5.2.2 Modelo Físico Sub_Area : Información de Programas
Sub_Area : Información de Grupos
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
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Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 106 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
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Sub_Area : Información de Estados Financieros del Sistema
Sub_Area : Control de Errores
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Sub_Area : Información complementaria
5.2.3 Diccionario de datos
Nombre Atributo Descripción Atributo Tipo de Datos PK Nombre de Tabla Descripción Tabla Nombre de Validacion Valores
C CADJUDICADO SITUACION DEL BIEN ADJUDICADO CHAR(1) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO TIPO_ADJUDICACION CADJUDICADO IN (’S’, ’R’, ’X’, ’N’)
CANNO CANNO CHAR(4) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO
CANNO AÑO AL QUE CORRESPONDE LA INFORMACION CHAR(4) FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS
CANNO CANNO CHAR(4) FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA
CANO AÑO CHAR(4) Pk FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA
CANO AÑO CHAR(4) FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA
CANO AÑO CHAR(6) Pk FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA
CANO AÑO CHARACTER(4) FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS
CANO AÑO VARCHAR2(4) FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES
CCODARCHIVO CODIGO DE ESTRUCTURA CHAR(3) Pk FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS
CCODARCHIVO CODIGO DE ESTRUCTURA CHAR(3) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO
CCODARCHIVO CODIGO DE ESTRUCTURA CHAR(3) FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS
CCODBANCO ENTIDAD FINANCIERA CHAR(6) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO
CCODCUENTA CODIGO DE CUENTA CHAR(5) Pk FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS CCODCUENTA CODIGO DE CUENTA CHAR(5) FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS
CCODERROR CODIGO ERROR NUMBER(10) FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES
CCODESTRUCTURA CODIGO DE ESTRUCTURA CHAR(3) FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES
CCODGRUPO CODIGO DE GRUPO CHAR(4) FK FC_GRUPO GRUPOS
CCODGRUPO CODIGO DE GRUPO CHAR(4) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO
CCODGRUPO CODIGO DE GRUPO CHAR(4) FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA
CCODGRUPO CODIGO DE GRUPO CHAR(4) FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS
CCODGRUPO CODIGO DE GRUPO CHAR(4) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO
CCODGRUPO CODIGO DE GRUPO CHAR(4) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS
CCODGRUPO CODIGO DE GRUPO CHAR(4) FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA
CCODIDENT CODIGO IDENTIFICADOR CHAR(7) FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS
CCODIGOCONCEPTO CODIGO DE CONCEPTO CHAR(4) Pk FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS
CCODPARAMETRO CODIGO DE TABLA CHARACTER(4) Pk FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS
CCODPROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CHAR(6) Pk FC_PROGRAMA PROGRAMA
CCODPROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CHAR(6) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO
CCODPROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CHAR(6) FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA
CCODPROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CHAR(6) FC_GRUPO GRUPOS
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
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CCODPROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CHAR(6) FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS
CCODPROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CHAR(6) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO
CCODPROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CHAR(6) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS
CCODPROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CHAR(6) FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA
CCODSEC SECUENCIA DE TABLA CHAR(4) FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS
CDESCESTRUCTURA DESCRIPCION DE ESTRUCTURA VARCHAR(30) FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS
CDESCRIPCION DESCRIPCION DE LA GARANTIA CHAR(1) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS DESCRIPCION_DE_GARANTIA
CDESCRIPCION IN (’A’, ’B’, ’D’, ’E’, ’F’)
CDESTINOREMATE DESTINO DE LAS CUOTAS REMATADAS CHAR(2) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO DESTINO_DE_CUOTAS_REMATADAS CDESTINOREMATE IN (01, 02)
CEJERCICIO EJERCICIO CHAR(4) Pk FC_EEFF_TIPO MAESTRO DE FORMATOS CEJERCICIO EJERCICIO CHAR(4) FK FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS CEJERCICIO EJERCICIO CHAR(4) FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS CFILA FILA VARCHAR2(20) FK FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES CLOGIN_CREA CLOGIN_CREA VARCHAR2(15) FC_TIPMOVIM_EMPRESA TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA
CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION CHARACTER(15) FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS
CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR(15) FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR(15) FC_LIMITE_SISTEMA LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR(15) FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR(15) FC_ERRORES MAESTRO DE ERRORES
CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR(15) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO CLOGIN_CREAC LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR(15) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR(15) FC_TASAS TASAS CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO CLOGIN_CREAC CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_GRUPO GRUPOS CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_EEFF_TIPO MAESTRO DE FORMATOS CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_RESOLUCION NORMAS O RESOLUCIONES CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_OBJETO OBJETO DEL PROGRAMA CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_PROGRAMA PROGRAMA CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_REGIMEN REGIMEN CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS CLOGIN_CREAC LOGIN CREACION VARCHAR2(15) FC_TIPMOVIM_SISTEMA TIPO MOVIMIENTO
CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_SIST_ADJUDICACIONES TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION
CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
PROYECTO / AREA : SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas
AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 111 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(20) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION CHARACTER(15) Pk FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR(15) Pk FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR(15) Pk FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR(15) FC_LIMITE_SISTEMA LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR(15) FC_ERRORES MAESTRO DE ERRORES CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR(15) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO CLOGIN_SIST LOGIN DE CREACION VARCHAR(15) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR(15) FC_TASAS TASAS CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) Pk FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FK FC_REGIMEN REGIMEN
CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO
CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO
CLOGIN_SIST CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA
CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA
CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_GRUPO GRUPOS
CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS
CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS
CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_EEFF_TIPO MAESTRO DE FORMATOS
CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_RESOLUCION NORMAS O RESOLUCIONES
CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_OBJETO OBJETO DEL PROGRAMA CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_PROGRAMA PROGRAMA CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS CLOGIN_SIST LOGIN MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_TIPMOVIM_SISTEMA TIPO MOVIMIENTO CLOGIN_SIST LOGIN MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_TIPMOVIM_EMPRESA TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA
CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_SIST_ADJUDICACIONES TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION
CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA
CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS
CMES MES CHAR(2) FK 120 FC_GRUPO_HISTORICO
TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA
CMES CMES CHAR(2) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO
CMES MES AL QUE CORRESPONDE LA INFORMACION CHAR(2) FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS
CMES CMES CHAR(2) FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA CMES MES CHAR(2) FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA CMES MES CHARACTER(2) FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS CMES MES VARCHAR2(2) FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES CNROASAMBLEA NRO DE ASAMBLEA NUMBER(3) FK FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
PROYECTO / AREA : SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas
AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 112 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
CPAGODEVENGADOS FORMA DE PAGO DEVENGADOS CHAR(2) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO CPERIODICIDAD PERIODICIDAD CHAR(1) FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS CRPJ CRPJ CHAR(6) Pk FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA
CRPJ CODIGO RPJ DE PERJUR CHAR(6) Pk FC_GRUPO GRUPOS
CRPJ CODIGO RPJ DE PERJUR CHAR(6) FK FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO
CRPJ CODIGO RPJ DE PERJUR CHAR(6) FK FC_PROGRAMA PROGRAMA
CRPJ CODIGO RPJ DE PERJUR CHAR(6) FK FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS
CRPJ CODIGO RPJ CHAR(6) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO
CRPJ CRPJ CHAR(6) FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA
CRPJ CODIGO RPJ DE PERJUR CHAR(6) FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA
CRPJ CRPJ CHAR(6) FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES
CRPJ CODIGO RPJ DE PERJUR CHAR(6) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO
CRPJ CRPJ CHAR(6) FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS
CRPJ CODIGO RPJ DE PERJUR CHAR(6) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS
CRPJ CODIGO RPJ DE PERJUR CHAR(6) FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA
CSECUENCIA SECUENCIA DE ASOCIADO EN UNA VACANTE CHAR(2) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO
CSITENTREGA SITUACION DE ENTREGA CHAR(2) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO SITUAC_ENTREGA CSITENTREGA IN (01, 02, 03, 04) CSITENVIO SITUACION DE ENVIO CHAR(2) FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS
CSITPAGO SITUACION ACTUAL DEL ASOCIADO SEGUN PAGOS CHAR(2) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO TIPO_SITUAC_PAGOS CSITPAGO IN (01, 02, 03, 04)
CSITUACION SITUACION CHAR(1) FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS CSITUACION SITUACION MOVIMIENTO CHAR(1) FC_TIPMOVIM_EMPRESA TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA
CSITUACION SITUAC DEL ASOC POR SU FECHA DE INGRESO CHAR(2) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO SITUACION_ACT_ASOC CSITUACION IN (00, 01, 02)
CSITUACION SITUACION DEL GRUPO CHAR(2) FC_GRUPO GRUPOS
CSITUACION SITUACION DE LA GARANTIA CHAR(2) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS SITUACION_ACT_GARANT CSITUACION IN (1, 2)
CSITUACION SITUACION DEL ASOCIADO CHAR(2) FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA SITUACION_ACT_ASOC CSITUACION IN (00, 01, 02)
CTIPDOCGAR1 TIPO DOCUMENTO DE GARANTE 1 CHAR(2) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS TIPO_DE_DOCUMENTO_DE_IDENTIDAD
CTIPDOCGAR1 IN (’01’, ’02’, ’03’, ’O4’, ’05’, ’06’, ’15’, ’16’, ’20’, ’21’, ’30’, ’90’, ’99’)
CTIPDOCGAR2 TIPO DOCUMENTO DE GARANTE 2 CHAR(2) FK FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS TIPO_DE_DOCUMENTO_DE_IDENTIDAD
CTIPDOCGAR2 IN (’01’, ’02’, ’03’, ’O4’, ’05’, ’06’, ’15’, ’16’, ’20’, ’21’, ’30’, ’90’, ’99’)
CTIPDOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CHAR(2) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO TIPO_DE_DOCUMENTO_DE_IDENTIDAD
CTIPDOCUMENTO IN (’01’, ’02’, ’03’, ’O4’, ’05’, ’06’, ’15’, ’16’, ’20’, ’21’, ’30’, ’90’, ’99’)
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
PROYECTO / AREA : SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas
AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 113 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
CTIPMOVIM TIPO DE MOVIMIENTO CHAR(2) Pk FC_TIPMOVIM_SISTEMA TIPO MOVIMIENTO
CTIPMOVIM TIPO MOVIMIENTO CHAR(2) Pk FC_TIPMOVIM_EMPRESA TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA SITUACION_MOVIM CTIPMOVIM IN (’A’, ’I’)
CTIPMOVIM TIPO MOVIMIENTO CHAR(2) FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA SITUACION_MOVIM CTIPMOVIM IN (’A’, ’I’)
CTIPMOVIM TIPO DE MOVIMIENTO CHAR(2) FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA
CTIPO TIPO DE GARANTIA CHAR(1) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS TIPO_DE_GARANTIA CTIPO IN (’P’, ’R’)
CTIPOFORMATO TIPO DE FORMATO CHAR(2) FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS EEFF_TIPO CTIPOFORMATO IN (’BG’, ’FE’)
CTIPOFORMATO TIPO DE FORMATO CHAR(2) FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS EEFF_TIPO CTIPOFORMATO IN (’BG’, ’FE’)
CTIPOFORMATO TIPO DE FORMATO CHAR(2) FC_EEFF_TIPO MAESTRO DE FORMATOS EEFF_TIPO CTIPOFORMATO IN (’BG’, ’FE’)
CTIPOINFORMACION TIPO DE INFORMACION VARCHAR2(20) FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS
CTIPOMONEDA TIPO DE MONEDA CHAR(1) FC_PROGRAMA PROGRAMA TIPO_MONEDA CTIPOMONEDA IN (1, 2, 3)
CUBICACION NRO UBICACION DEL ASOCIADO EN EL GRUPO CHAR(3) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO
D DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO
DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO DFEC_CREACION DFEC_CREACION DATE FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_GRUPO GRUPOS DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_LIMITE_SISTEMA LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_ERRORES MAESTRO DE ERRORES DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_EEFF_TIPO MAESTRO DE FORMATOS DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_RESOLUCION NORMAS O RESOLUCIONES DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_OBJETO OBJETO DEL PROGRAMA DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_PROGRAMA PROGRAMA DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_REGIMEN REGIMEN DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_TASAS TASAS DFEC_CREACION FECHA CREACION DATE FC_TIPMOVIM_SISTEMA TIPO MOVIMIENTO
DFEC_CREACION FECHA CREACION DATE FC_TIPMOVIM_EMPRESA TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA
DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_SIST_ADJUDICACIONES TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
PROYECTO / AREA : SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas
AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 114 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA
DFEC_CREACION FECHA DE CREACION FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION CHAR(6) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE Pk FC_REGIMEN REGIMEN
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO
DFEC_SISTEMA DFEC_SISTEMA DATE FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_GRUPO GRUPOS
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_LIMITE_SISTEMA LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_ERRORES MAESTRO DE ERRORES DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_EEFF_TIPO MAESTRO DE FORMATOS
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_RESOLUCION NORMAS O RESOLUCIONES
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_OBJETO OBJETO DEL PROGRAMA
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_PROGRAMA PROGRAMA
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_TASAS TASAS
DFEC_SISTEMA FECHA MODIFCACION DATE FC_TIPMOVIM_SISTEMA TIPO MOVIMIENTO
DFEC_SISTEMA FECHA MODIFICACION DATE FC_TIPMOVIM_EMPRESA TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_SIST_ADJUDICACIONES TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA
DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES
DFECASAMBLEA FECHA DE ASAMBLEA DATE FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO
DFECAUTORIZACION FECHA DE AUTORIZACION DATE FC_PROGRAMA PROGRAMA
DFECEJECUCION FECHA DE EJECUCION DE LA GARANTIA DATE FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS
DFECENTREGA FECHA DE ENTREGA DATE FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
PROYECTO / AREA : SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas
AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 115 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
DFECENVIO FECHA DE ENVIO DATE FK FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS DFECHAFIN FECHA FIN DE GRUPO DATE FC_GRUPO GRUPOS DFECHAINGRESO FECHA INGRESO AL GRUPO DATE FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO DFECHAINICIO FECHA DE INICIO DE GRUPO DATE FC_GRUPO GRUPOS DFECHAPERTURA FECHA DE APERTURA DE CUENTA DATE FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO DFECHARESOL FECHA DE RESOLUCION DATE FC_RESOLUCION NORMAS O RESOLUCIONES DFECPROCESO FECHA PROCESO DATE Pk FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO DFECPROCESO FECHA DE PROCESO DATE FK FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS DFECPROCESO FECHA DE PROCESO FK FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES N NMES MES CHAR(2) FK FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA
NADMINISTRACION PORCENTAJE DE CUOTA DE AMINISTRACION NUMBER(6,3) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO
NCODERROR CODIGO ERROR NUMBER(10) Pk FC_ERRORES MAESTRO DE ERRORES NCODERROR CODIGO ERROR NUMBER(10) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO NCODGARANTIA NRO DE SECUENCIA NUMBER(3) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS NCODLIMITE CODIGO DE LIMITES NUMBER(3) Pk FC_LIMITE_SISTEMA LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA NCODOBJETO CODIGO DE OBJETO NUMBER(3) Pk FC_OBJETO OBJETO DEL PROGRAMA NCODOBJETO CODIGO DE OBJETO NUMBER(3) FK FC_PROGRAMA PROGRAMA NCODREGIMEN CODIGO DE REGIMEN NUMBER(3) FK FC_PROGRAMA PROGRAMA NCODREGIMEN CODIGO DE REGIMEN NUMBER(3) FC_REGIMEN REGIMEN NCODRESOL CODIGO RESOLUCION NUMBER(3) Pk FC_RESOLUCION NORMAS O RESOLUCIONES NCODRESOL CODIGO DE RESOLUCION NUMBER(3) FK FC_PROGRAMA PROGRAMA NCODRESOL CODIGO RESOLUCION NUMBER(3) FC_REGIMEN REGIMEN
NCODSIST CODIGO DE TIPO DE SISTEMA DE ADJUDICACION NUMBER(3) FC_PROGRAMA PROGRAMA
NCODSIST CODIGO DE TIPO DE SISTEMA DE ADJUDICACION NUMBER(3) FC_SIST_ADJUDICACIONES
TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION
NCODTASA CODIGO DE TASA NUMBER(3) Pk FC_TASAS TASAS NCOLUMNA NCOLUMNA NUMBER(6) FK FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO NCONTRATOS NUMERO DE CONTRATOS NUMBER(3) FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS NCTASPAGADAS NRO CUOTAS CAPITALES PAGADAS NUMBER(3) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS NCTASPENDI NRO CUOTAS CAPITALES PENDIENTES NUMBER(3) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS NCTASREMATADAS NRO DE CUOTAS REMATADAS NUMBER(3) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO NCUOTASMOROSAS CUOTAS MOROSAS NUMBER(3) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO
NCUOTASPAGADAS NRO DE CUOTAS DEVENGADAS PAGADAS NUMBER(3) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO
NDIASPLAZO PLAZO EN DIAS PARA EL ENVIO NUMBER(6) FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS NFILA NFILA NUMBER(6) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO NIMPORTE IMPORTE NUMBER(12,2) FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS NIMPORTE MONTO DEL CONCEPTO NUMBER(12,2) FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS NIMPORTE MONTO DEL TIPO MOVIMIENTO NUMBER(19,2) FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA NIMPORTEADJ NIMPORTEADJ NUMBER(12,2) FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA NIMPORTEASOC NIMPASOCIADOS NUMBER(12,2) FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
PROYECTO / AREA : SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas
AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 116 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
NINSCRIPCIONPAC PORCENTAJE DE CUOTA INSCRIPCION PACTADA NUMBER(6,3) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO
NINSCRIPCIONPAG PORCENTAJE DE CUOTA DE INSCRIPCION PAGADAS NUMBER(6,3) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO
NMAXCERTIF MONTO CERTIFICADO MAXIMO NUMBER(12,2) FC_PROGRAMA PROGRAMA NMINCERTIF MONTO CERTIFICADO MINIMO NUMBER(12,2) FC_PROGRAMA PROGRAMA NMONTO MONTO REAL DE LA GARANTIA NUMBER(12,2) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS NMONTOASAMBLEA IMPORTE MES NUMBER(12,2) FK FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA NMONTOMES IMPORTE ASAMBLEA NUMBER(12,2) FK FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA
NNROASOCIADOS NRO CONTRATOS SEGUN MODELO TEORICO NUMBER(3) FC_PROGRAMA PROGRAMA
NNROCORRELATIVO NUMERO CORRELATIVO NUMBER(10) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO NNROMESES DURACION DE LOS GRUPOS NUMBER(6,3) FC_PROGRAMA PROGRAMA NNROREMATES NUMERO REMATES NUMBER(3) FC_PROGRAMA PROGRAMA NNROSORTEOS NUMERO DE SORTEOS NUMBER(3) FC_PROGRAMA PROGRAMA NOTROS PORCENTAJE OTRAS CUOTAS NUMBER(6,3) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO NPARAMETRO VALOR DE PARAMETRO NUMBER(19,2) FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS NPORADMINIS PORCENTAJE ADMINISTRACION NUMBER(6,3) FC_PROGRAMA PROGRAMA NPORINSCRIP PORCENTAJE CUOTA INSCRIPCION NUMBER(6,3) FC_PROGRAMA PROGRAMA NPOROTROS PORCENTAJE OTROS NUMBER(6,3) FC_PROGRAMA PROGRAMA NPORRESERV PORCENTAJE RESERVA NUMBER(6,3) FC_PROGRAMA PROGRAMA NPORSEGUR PORCENTAJE SEGURO NUMBER(6,3) FC_PROGRAMA PROGRAMA NPROCESO NO_PROCESO NUMBER(3) FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES
NRESERVA PORCENTAJE DE CUOTAS DE RESERVA NUMBER(6,3) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO
NSEGURO PORCENTAJE DE CUOTAS DE SEGURO NUMBER(6,3) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO
NTOTALASOCIADO TOTAL DE ASOCIADOS NUMBER(3) FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA
NVALCERTIFICADO VALOR DE LA ADJUDICACION NUMBER(12,2) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO
NVALOR NRO DE DIAS NUMBER(4) FC_LIMITE_SISTEMA LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA
NVALOR VALOR DE TASA NUMBER(6,3) FC_TASAS TASAS
NVALORBIEN MONTO VALOR DEL BIEN/CERTIFICADO NUMBER(12,2) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO
V VAPEMATERNO APELLIDO MATERNO DEL ASOCIADO VARCHAR2(30) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO
VAPEPATERNO APELLIDO PATERNO DEL ASOCIADO VARCHAR2(30) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO VCODBANCO CODIGO DE BANCO VARCHAR2(6) FC_PROGRAMA PROGRAMA VCODCONTRATO NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO VARCHAR2(12) Pk FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO VCODCONTRATO NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO VARCHAR2(12) Pk FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO VCODCONTRATO NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO VARCHAR2(12) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS VCTABANCARIA CTA BANCARIA VARCHAR2(25) FC_PROGRAMA PROGRAMA VDESCERROR DESCRIPCION ERROR VARCHAR2(200) FC_ERRORES MAESTRO DE ERRORES VDESCREGIMEN DESCRIPCION DE REGIMEN VARCHAR2(60) FC_REGIMEN REGIMEN VDESCRIP DESCRIPCION DE PARAMETROS VARCHAR2(30) FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
PROYECTO / AREA : SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas
AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 117 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
VDESCRIPCION VDESCRIPCION VARCHAR2(100) FC_EEFF_TIPO MAESTRO DE FORMATOS VDESCRIPCION DESCRIPCION DE PARAMETRO VARCHAR2(150) FC_LIMITE_SISTEMA LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA VDESCRIPCION DESCRIPCION DE TASA VARCHAR2(150) FC_TASAS TASAS VDESCRIPCION DESCRIPCION MOVIMIENTO VARCHAR2(150) FC_TIPMOVIM_EMPRESA TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA VDESCRIPCION DESCRIPCION DEL OBJETO VARCHAR2(30) FC_OBJETO OBJETO DEL PROGRAMA
VDESCSIST DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ADJUDICACION VARCHAR2(60) FC_SIST_ADJUDICACIONES
TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION
VDESCTIPMOVIM DESCRIPCION TIPO MOVIMIENTO VARCHAR2(150) FC_TIPMOVIM_SISTEMA TIPO MOVIMIENTO VDESCUENTA DESCRIPCION DE CUENTA VARCHAR2(150) FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS VGRUPO GRUPO VARCHAR2(1) FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS EEFF_GRUPO VGRUPO IN (’A’, ’P’, ’I’, ’E’) VNOMBRES NOMBRES DEL ASOCIADO VARCHAR2(30) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO VNOMGAR1 NOMBRE Y APELLIDO DE ASOCIADO1 VARCHAR2(60) Pk FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS VNOMGAR2 NOMBRE Y APELLIDO DE ASOCIADO 2 VARCHAR2(60) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS VNRODOCGAR1 NRO DE DOCUMENTO DE ASOCIADO 1 VARCHAR2(15) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS VNRODOCGAR2 NRO DE DOCUMENTO DE ASOCIADO 2 VARCHAR2(15) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS VNRODOCUMENTO NRO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD VARCHAR2(12) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO VNRORESOL NRO RESOLUCION VARCHAR2(20) FC_RESOLUCION NORMAS O RESOLUCIONES VOBJETO DESCRIPCION DE OBJETO VARCHAR2(250) FC_PROGRAMA PROGRAMA VOBSERVACIONES OBSERVACIONES DEL PROGRAMA VARCHAR2(500) FC_PROGRAMA PROGRAMA VREGISTRO VREGISTRO VARCHAR2(4000) FK FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO VRESUMENRESOL RESUMEN DE RESOLUCION VARCHAR2(500) FC_RESOLUCION NORMAS O RESOLUCIONES
VSUBGRUPO SUBGRUPO VARCHAR2(1) FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS EEFF_SUBGRUPO VSUBGRUPO IN (01, 02, 03, 04, 05, 99)
VTIPO TIPO LIMITE VARCHAR(60) FC_LIMITE_SISTEMA LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA
6 Descripción de la Arquitectura General
6.1 Arquitectura de Hardware
6.1.1 Interfaz Web Se va ha utilizar la actual arquitectura del MVNet de producción:
• Servidor WEB: En este servidor se alojan las páginas dinámicas de interacción con los usuarios
externos a través del portal MVNet. Tiene las siguientes características:
Sistema Operativo Windows 2000 Server Std. Edition
Tipo de procesador : 1 Intel Pentium IV 2.4 Ghz.
Memoria de 512 MB RAM
• Servidor de Componentes:
En este servidor se ubican y administran los componentes que realizan la validación y
conversión de los archivos textos a la base de datos Oracle. Tiene las siguientes
características:
Sistema Operativo Windows 2000 Server Standard Edition,
Software de Administración de Componentes : Component Services.
Procesador Pentium III 550 Mhz
Memoria de 512 MB RAM.
• Servidor de Archivos:
Servidor de integración Forte y Panagon , es donde se almacenan los archivos textos
enviados a través del MVNet en su formato original.
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
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AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 119 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
FOBOS:Servidor de Componentes y DocumentosCOM + Domicilio Electronico:•Cargos,Notificaciones, Notificaciones BVL, Documentos (upload)
FOBOS:Servidor de Componentes y DocumentosCOM + Domicilio Electronico:•Cargos,Notificaciones, Notificaciones BVL, Documentos (upload)
PEGASUS:Servidor de Integración Forte Panagon•Cliente Forte y Panagon•Ejecutable: Integra Forte y Panagon
PEGASUS:Servidor de Integración Forte Panagon•Cliente Forte y Panagon•Ejecutable: Integra Forte y Panagon
MVNet: PRODUCCION
ARIES:Servidor WebFuentes (Asp) del MVnet y AdministracionCertif. Servidor y Certif. UsuarioUser:admin
ARIES:Servidor WebFuentes (Asp) del MVnet y AdministracionCertif. Servidor y Certif. UsuarioUser:admin
HERCULES:Servidor de DatosEsquema MVNet,...HERCULES:Servidor de DatosEsquema MVNet,...
1 2
3
4
6.1.2 Interfaz DeskTop Se utilizará el servidor de aplicaciones que actualmente está en producción.
• Servidor de Base de Datos: En este Servidor se ubica la aplicación cliente servidor que administra los parámetros y
generación de los reportes y consultas. Tiene las siguientes características:
Sistema Operativo Windows NT Server 4.0. Servidor.
Procesador Pentium III 600
Memoria 512 MB RAM.
• Servidor de Aplicaciones: En este Servidor se ubica la aplicación cliente servidor que administra los parámetros y
generación de los reportes y consultas. Tiene las siguientes características:
Sistema Operativo Windows NT Server 4.0. Servidor.
Procesador Pentium III 600
Memoria 550 MB RAM.
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6.1.3 Requerimientos para que el usuario externo pueda utilizar el MVNet:
• Una PC de preferencia Pentium III con windows 2000
• Kit de Seguridad (CosapiSoft)
Software (Datakey Cip) -CD Version 4.6 y CD Versión 4.07
Certificado Digital
Llave + cable para conectar al puerto USB
Tarjeta + Lectora
• Acceso a Internet
Browser Internet Explorer 5.5. o superior
6.1.4 Arquitectura General del Sistema
Arquitectura del Sistema
WEB
Cliente Externo
Cliente Interno
Administraciónde EAFC
ARIES
MVNetEnvío de
Archivos TXT
Hercules
Módulo ClienteServidor
Servidor
BD FondosColectivos
Hercules
Cliente Interno
MóduloCliente
Servidor
ConsultasIndicadores
ConsultasAlertas
Cálculo deGarantías
Cálculo deContribuciones
Administraciónde Programas
Administraciónde Parámetros
FOBOS
Componentes
BDFondos
Colectivos
Consulta deEnvíos
BD SIA
BD FondosMutuos
BDReg.Personas Jurídicas
Consultas WEB
6.2 Arquitectura de Software
Web : Se utilizará la herramienta de programación Visual Interdev para el diseño y
programación de las páginas Html y páginas dinámicas asp. Para el desarrollo de los
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AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 121 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
componentes para la conversión de los archivos a la Base de Datos se va ha utilizar Visual
Basic versión 6.0.
DeskTop : Se utilizará la herramienta Power Builder versión 8.0 utilizando el drver nativo
de Conexión a la base de datos.
Base de Datos : Se va ha utilizar la base de datos Oracle versión 8i para el
almacenamiento de datos de los sistemas que administran las administradoras.
Arquitectura y plataforma
Windows 2000
INTERFAZ WEB
Aplicativo en Interdev 6.0 (htm,asp)Visual Basic 6.0 (Componentes)
SERVIDOR
Base de Datos Oracle 8i
INTERFAZ CLIENTE
Power Builder 8.0
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AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 122 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
6.3 Diagrama de Comunicación
HERCULES
AIRES FOBOS PEGASUS
MVNET
Paginas Web Componentes
Servidor de Aplicaciones
Panagon - ForteArchivos TXT
Identificación
Interfaz WEB
FondosColectivo
s
Seguridad Persona WorkFlo
wEmisores DocVAlor
ados
CRUX
Interfaz DeskTop
Servidor de Base de Datos
SistemaFondosColectivos
7 Anexos
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7.1 Diseño de Reportes del Sistema
7.1.1 Formación de grupos EAFC
PROGRAMA ADJUDICACION : AUTO (BIEN O SERVICIOS)
GRUPO GRUPO 1 FECHA INICIO DD/M/YYYY FECHA FIN DD/MMYYYY FECHA ASAMBLEA DD/MMYYYY
ITEM CODIGO DE ASOCIADO ASOCIADO VALOR CERTIFICADO CUOTA CAPITAL CUOTA INSCRIPCION CUOTA ADM CUOTA RESERVA OTROS CUOTAS TOTAL
1 DPK1-003-001-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 2 DPK1-003-002-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 3 DPK1-003-003-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 4 DPK1-003-004-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 5 DPK1-003-005-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 0 0 0 0 99,999.00 6 DPK1-003-007-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00
TOTAL GRUPO 99,999.00 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 GRUPO GRUPO 2 FECHA INICIO DD/M/YYYY FECHA FIN DD/MMYYYY FECHA ASAMBLEA DD/MMYYYY
ITEM CONTRATO ASOCIADO VALOR CERTIFICADO CUOTA CAPITAL CUOTA INSCRIPCION CUOTA ADM CUOTA RESERVA OTROS CUOTAS TOTAL
1 DPK2-004-001-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 2 DPK2-004-002-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 3 DPK2-004-003-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 4 DPK2-004-004-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 5 DPK2-004-005-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 6 DPK2-004-006-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00
TOTAL GRUPO 99,999.00 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 TOTAL PROGRAMA 99,999.00 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00
Asociados que no cumplen con las características del Modelo Teórico definido en el programa Asociados que han sido exhonerados de cuotas administrativas
ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño
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AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
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7.1.2 Situación de Asociados
2.1 DETALLE FECHA REPORTE 15/06/2003
EAFC NRO. ASAMBLEA 5 FECHA ASAMBLEA 01/05/2003
PROGRAMA ADJUDICACION : AUTO (BIEN O SERVICIOS)
GRUPO GRUPO 1 FECHA INICIO DD/M/YYYY FECHA FIN DD/MMYYYY FECHA ASAMBLEA
ITEM CONTRATO ASOCIADO SITUACION ACTUAL MESES MORA ADJUDICADO FECHA ADJUDICADO FECHA ENTREGA RETRASO DE ENTREGAS
(DIAS) 1 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX HABIL - Sorteo dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 99 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX MOROSO 2 Remate dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 99 3 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX HABIL - No adjudicado 4 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX RESUELTO - Anulado dd/mm/yyyy 5 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX HABIL - No adjudicado 6 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX REINGRESO - No adjudicado
2.2 RESUMEN ADJUDICADOS NO ADJUDICADOS GRUPO HABILES MOROSOS RESUELTOS REINGRESO HABILES MOROSOS RESUELTOS REINGRESO
1 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 99992 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 99993 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 99994 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
Asociados con retraso de entrega del bien o servicio adjudicado con 90 días a mas.
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7.1.3 Situación de Adjudicaciones SITUACION ADJUDICACIONES
En Numero NRO ASAMBLEA FECHA REPORTE EAFC FECHA ASAMBLEA
PROGRAMA ADJUDICACION AUTO (BIEN O SERVICIOS)
ITEM GRUPO NRO FECHA NÚMERO DE ADJUDICACIONES ADJUDICACIONES ANULADAS ENTREGAS ADJUDICACIONES
ASAMBLEA ASAMBLEA DE LA ASAMBLEA ACUMULADO DE LA ASAMBLEA ACUMULADO DE LA
ASAMBLEA ACUMULADO PENDIENTES DE ENTREGA
1 Bancos proveedores existencias 2 3 4 5 6 7
TOTALES
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7.1.4 Adjudicaciones Pendientes en Bancos
ADJUDICACIONES PENDIENTES EN BANCOS AL 15/09/2003 FECHA DEL REPORTE EAFC PROGRAMA GRUPO CODIGO ASOCIADO NOMBRE ASOCIADO BANCO CUENTA BANCARIA MONTO
G1 KPK1-002-001-01 XXXXXXXXXXXX CREDITO AHORROS 125-125625125-25 2,500G2 KPK1-002-001-02 XXXXXXXXXXXX WIESE AHORROS 125-1256251121 3,000G3 KPK1-002-001-03 XXXXXXXXXXXX CONTINENTAL AHORROS 11-125215125 2,000G4 KPK1-002-001-04 XXXXXXXXXXXX TRABAJO AHORROS 125-12512512 1,900
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7.1.5 Situación de Garantías SITUACION DE GARANTÍAS
EAFC PROGRAMA GRUPO CONTRATO ASOCIADO FECHA ADJUDICACION FECHA ENTREGA VALOR CERTIFICADO DEUDA PENDIENTE P1 G1 125125125 JOSE PEREZ 15/12/2002 15/01/2003 3,000.00 2800
SEC. DESCRIPCION GARANTIA FECHA ENTREGA TIPO MONTO REAL SITUACION NRO.CUOTA PAGADASNRO.CUOTAS PENDIENTES
001 002 003 004 005 Garantía que no respalda el valor de la deuda
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7.1.6 Consulta Individual de Garantías
BÚSQUEDA DE GARANTÍAS POR PERSONA PUEDE EXISTIR UNA GARANTIA QUE CUBRE VARIOS CONTRATOS DE UNA PERSONA
BÚSQUEDA DE GARANTÍAS POR PERSONA FECHA REPORTE
7.1.6.1.a.1 CRITERIOS DE BUSQUEDA RUC
APELLIDOS Y NOMBRES
EAFC PROGRAMA GRUPO SEC. DESCRIPCION GARANTIA FECHA ENTREGA TIPO MONTO REAL SITUACION NRO.CUOTA PAGADAS NRO.CUOTAS PEND
MAQUISISTEMAS JPK1 G1 1 G2 1
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7.1.7 Liquidación de Grupo EAFC PROGRAMA GRUPO FECHA DE LIQUIDACIÓN MONTO DE LIQUIDACIÓN A. Estado de contratos y aportes captados en el grupo CONTRATOS NUMERO APORTE US$ Adjudicados con deuda cancelada Adjudicados con deuda morosa Adjudicados pendiente de entrega No adjudicados con devolución de aportes No adjudicados con aportes por devolver Total B. Liquidación de fondos CONTRATOS IMPORTE US$ Aportes de contratos resueltos por devolver Aportes de adjudicados pendientes de entrega Total obligaciones del grupo liquidado N° cuenta bancaria de fondos de grupo liquidado Transferencia Empresa /Sistema: Penalidades a contratos resueltos (-) Cuentas por cobrar morosas Saldo en efectivo a transferir Nota: Si la penalidad es mayor la diferencia se gira a empresa Si la penalidad es menor la diferencia gira la empresa
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7.1.8 Flujo Operativo por Grupo
A LA FECHA DE ASAMBLEA Y AL CIERRE DE MES
CONCEPTO ASAMBLEA MES INGRESOS 1.Cuota Capital 2.Remates 3.Fondo de reserva 4.Aportes de la Administradora 5 Garantías Ejecutadas y Otros Ingresos 6.Total Ingresos EGRESOS 7.Devolución de aportes por contratos resueltos 8.Bienes y servicios cancelados al proveedor 9 Total Egresos ADJUDICACIONES EFECTUADAS ADJUDICACIONES ENTREGADAS ADJUDICACIONES ANULADAS ACTIVO TOTAL DEL SISTEMA AL CIERRE DEL MES Contribución equivalente al 0.008 % FONDOS EN CAJA Y BANCOS DEL PROGRAMA Efectivo BIENES Y SERVICIOS CANCELADOS POR ENTREGAR DE LOS PROGRAMA
Saldo de caja y bancos Saldo por adjudicar Saldo de Bienes y Servicios Adjudicaciones pendientes de entregas
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7.1.9 Estado de Ingresos y Gastos
EAFC PERIODO INGRESOS PERIODO ACUMULADO S/. S/. Cuotas de Inscripción Cuotas de Administración Penalidades Ventas de Bienes y Servicios Otros Ingresos Operacionales COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS Gastos de Administración Gastos de Venta UTILIDAD DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS/GASTOS Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros egresos Resultado por exposición a la Inflación UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO ANTES DE PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y OTRAS PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
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7.1.10 Grupos Formados / Grupo Vigentes
Mide la presencia del sistema administrado por la empresa respecto al conjunto de sistemas similares dentro del todo el sector Este es el diseño que corresponde a dos reportes (Grupos Formados y Grupos Vigentes)
DESDE EL :DD/MM/YYYY AL DD/MM/YYYY
EAFC NUMERO GRUPO FORMADOS
MAQUISISTEMAS 50 OPCION 48 PANDERO 48 PLASA 38
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7.1.11 Cumplimiento de Formación de grupos ALERTA 1 INDICADOR DE CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES DE LAS EAFC INICIO DE PRIMERA ASAMBLEA DENTRO DE LOS 120 DÍAS UTILES DESPUES DE LA AUTORIZACIÓN DE PRIMER PROGRAMA FECHA REPORTE 15-Sep-2003 EAFC FECHA AUTORZACION FECHA PRIMERA DIAS HÁBILES NUMERO DE GRUPOS FECHA ULTIMO DIAS TRANSCURRIDOS PRIMER PROGRAMA ASAMBLEA TRANSCURRIDOS FORMADOS LIQUIDADOS VIGENTES REPORTE A LA FECHA MAQUISISTEMAS 01/01/1998 31/01/1998 28 52 20 32 30-Ago-2003 16 PLASA 15/03/1999 20/04/1999 23 20 5 15 30-Ago-2003 16 PANDERO 28/07/1997 30/09/1997 38 120 120 0 1-May-2002 502 OPCION 30/12/1992 15/05/993 125 0 0 0 Indica la continuidad inactiva de la administradora durante mas de nueve meses lo cual es causal de revocación de la autorización de funcionamiento Indica el inicio de la primera asamblea después de haber transcurrido mas de 120 días utiles después de la autorización de creación de primer programa.
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7.1.12 Cumplimiento De Liquidación De Grupo Terminados ALERTA 2: INCUMPLIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE GRUPO TERMINADOS EAFC PROGRAMA FECHA REPORTE GRUPO FECHA TERMINO FECHA LIQUIDACION DIAS TRANSCURRIDOS G1 05/05/1998 15/05/1998 10 G3 07/05/1999 16/06/1999 40 G4 08/04/2000 07/06/2000 60 G5 30/12/1999 03/02/2000 35 G6 01/10/2001 12/12/2001 72 G7 08/04/2000 07/06/2000 60 Incumplimiento de liquidar grupos dentro del plazo de 60 días de haber terminado
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7.1.13 Morosidad Por Numero De Contratos INDICADOR 4: MOROSIDAD EAFC PROGRAMA FECHA REPORTE NUMERO DE CONTRATOS MOROSOS
GRUPO FECHA INICIO UNA CUOTA DOS CUOTAS TRES CUOTAS MAS DE TRES CUOTAS G1 15/01/1999 24 0 2 0 G2 16/02/1998 10 5 5 0 G3 16/05/1999 2 1 56 0 G4 07/12/2003 12 0 8 0 G5 15/11/2000 15 5 12 0 G6 15/04/2001 16 6 45 4 G7 22/07/2000 17 3 14 0 Existen Contratos morosos con mas de tres cuotas impagas
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7.1.14 Porcentaje De Morosidad Con Respecto Al Modelo Teórico PORCENTAJE DE MOROSIDAD CON RESPECTO AL MODELO TEORICO EAFC PROGRAMA DEL 01/01/2003 AL 30/06/2003
GRUPO ENERO FEBREO MARZO ABRIL MAYO JUNIO G1 10% 50% 10% 35% 25% 20% G3 30% 20% 35% 26% 31% 15% G5 25% 50% 32% 55% 68% 25% G6 22% 10% 50% 52% 55% 48% G7 10% 15% 25% 25% 26% 45% Grupos con tres meses consecutivos con morosidad >= 50%
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7.1.15 Estadísticas De Tendencias
Este modelo de reporte considera los siguientes tipos de información :
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Gráfico de Tendencias de Contratos vendidos entre asambleas
Tendencia Contratos Vendidos
0
50
100
150
200
250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Asambleas
Gru
pos
GRUPOS
MTG1G2G3G4G5
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7.1.16 Reporte De Contratos Vigentes
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7.1.17 Formación de Grupo Para Régimen Especial
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7.1.18 Exceso De Contratos Resueltos
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7.1.19 Efectividad de Adjudicaciones
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7.1.20 Balance General del Sistema
(Nuevos Soles) EAFC
Trimestre
trimestre anterior trimestre actual S/. S/. ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos Cuenta por cobrar a asociados Bienes y Servicios Total Activo Corriente Cuentas por cobrar a asoc. Largo plazo TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN Registro de Garantías Recibidas Registro de Contratos Morosos Registro de Adjudicaciones Efectuadas Registro del fondo Colectivo Captado PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar aporte de asociados Fondo de Reserva Total Pasivo Corriente Aporte de Asoc. Largo Plazo TOTAL PASIVO CUENTAS DE ORDEN control de Garantías Recibidas _Control de cotratos morosos Responsabilidad de Adjudicaciones Efectuadas por Entregar Control del Fondo Colectivo Captado
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7.1.21 Estado de Flujo Financiero del Sistema
(En Nuevos Soles) EAFC
Trimestre Trimestre Trimestre CONCEPTO Anterior Actual S/. S/. INGRESO DE EFECTIVO CAPTADO Saldo inicial de Caja y bancos Cuotas capitales Remates Cobranzas a asociados adjudicados Cuotas del Fondo de Reserva Grupos en formación Cobranzas por liquidar Cuotas Capitales aportadas por la Empresa Venta o redención de inversiones en valores Intereses generados Otros TOTAL DE INGRESOS CAPTADOS EGRESO DE EFECTIVO Transferencias de fondos a la administradora Cuota de inscripción Cuota de administracion Cuota de seguros Cuotas penalizadas Tributos Adquisición de bienes Pago de servicios Devolución de aportes asoc. Con contratos resueltos Inversiones en valores Aplicaciones del fondo de reserva Otros TOTAL DE EGRESOS EFECTUADOS
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SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS
7.1.22 Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS EAFC PERIODO INGRESOS PERIODO ACUMULADO S/. S/. Cuotas de Inscripción Cuotas de Administración Penalidades Ventas de Bienes y Servicios Otros Ingresos Operacionales COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS Gastos de Administración Gastos de Venta UTILIDAD DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS/GASTOS Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros egresos Resultado por exposición a la Inflación UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO ANTES DE PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y OTRAS PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
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7.1.23 Reporte de Cálculo de Garantías de Las Administradoras
7.1.24 Contribuciones CONASEV
7.2 Prototipo del Sistema R:\Desarrollo\Sistemas C-S version 8.0\FondosColectivos\ejecutar\FColectivos.exe
7.3 Especificaciones Técnicas de envío de información