Date post: | 02-Jan-2015 |
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Elaboración y Análisis de Planes de Negocios
2
Agenda
Contexto y Objetivos Enfoque mediante un Motor de Proyección Funcionalidades Framework y experiencias similares
Proyección simple desde el O3 Browser Aplicación vertical de simulación
Proyecto Discusión
3
Planes de Negocios
Modelo básico Comportamiento de variables que reflejan distintos
aspectos del negocio› Ventas:
– Clientes, productos y servicios tranzados
› Inversiones y Gastos› Reexpresión en balances o agrupaciones contables
Estimación de valores futuros› Dimensión cronológica› Fórmulas basadas en datos pasados
4
Valores futuros de Variables
Variable
Tiempo
5
Dic Ene Feb Mar Abr May …
Servicio A
Servicio B 1.000
Servicio C
Servicio D
Servicio E
…
Modelo básico
Venta = Venta Mes Anterior * Crecimiento Estimado
C5: E4 * (1 + E$0)
Crecimiento 2% 1% 3% 3% 5%…
A B C D E F G H
0
2
1
4
3
6
5
7
Hoja 1: Volumen de Ventas de Servicios Previstos
C5: 1%Datos
6
Componentes del Plan
Hoja 2: Precios de Venta de Servicios Previstos
Dic Ene Feb Mar Abr May …
Servicio A
Servicio B
Servicio C
Servicio D
Servicio E
…
Precio = Precio Mes Anterior * Variación Estimada
C5: E4 * (1 + E$0)
Variación 0% 0% -5% 0% 0%…
A B C D E F G H
0
2
1
4
3
6
5
7
7
Vínculos entre componentes
Dic Ene Feb Mar Abr May …Servicio AServicio BServicio CServicio DServicio E
…
Crecimiento 2% 1% 3% 3% 5%…
A B C D E F G H0
21
43
65
7
Hoja 2: Precios de Venta de Servicios Previstos
Hoja 1: Volumen de Ventas de Servicios
Previstos
Dic Ene Feb Mar Abr May …Servicio AServicio BServicio CServicio DServicio E
…
Variación 0% 0% -5% 0% 0%…
A B C D E F G H0
21
43
65
7
Hoja 3: Ingresos por Venta de Servicios Previstos
Dic Ene Feb Mar Abr May …
Servicio A
Servicio B
Servicio C
Servicio D
Servicio E
…
A B C D E F G H
0
2
1
4
3
6
5
C4 = Hoja1!C5 * Hoja2!C5
8
Jerarquía y Balance Proyectado
DicEneFebMarAbrMay…Servicio AServicio BServicio CServicio DServicio E
…
Crecimiento2%1%3%3%5%…A B C D E F G H
021
43
657
Hoja 5: Inversiones
DicEneFebMarAbrMay…Servicio AServicio BServicio CServicio DServicio E
…
Crecimiento2%1%3%3%5%…A B C D E F G H
021
43
657
Hoja 2: Precios
DicEneFebMarAbrMay…Servicio AServicio BServicio CServicio DServicio E
…
Crecimiento2%1%3%3%5%…A B C D E F G H
021
43
657
Hoja 4: Gastos
DicEneFebMarAbrMay…Servicio AServicio BServicio CServicio DServicio E
…
Crecimiento2%1%3%3%5%…A B C D E F G H
021
43
657
Hoja 1: Volumen
DicEneFebMarAbrMay…Servicio AServicio BServicio CServicio DServicio E
…
Crecimiento2%1%3%3%5%…A B C D E F G H
021
43
657
Hoja 6: Balance Proyectado
DicEneFebMarAbrMay…Servicio AServicio BServicio CServicio DServicio E
…
Crecimiento2%1%3%3%5%…A B C D E F G H
021
43
657
Hoja 3: Ingresos
9
¿Es posible la gestión bajo este modelo?
DicEneFebMarAbrMay…Servicio AServicio BServicio CServicio DServicio E
…
Crecimiento2%1%3%3%5%…A B C D E F G H
021
43
657
Hoja 5: Inversiones
DicEneFebMarAbrMay…Servicio AServicio BServicio CServicio DServicio E
…
Crecimiento2%1%3%3%5%…A B C D E F G H
021
43
657
Hoja 2: Precios Venta
DicEneFebMarAbrMay…Servicio AServicio BServicio CServicio DServicio E
…
Crecimiento2%1%3%3%5%…A B C D E F G H
021
43
657
Hoja 4: Gastos
DicEneFebMarAbrMay…Servicio AServicio BServicio CServicio DServicio E
…
Crecimiento2%1%3%3%5%…A B C D E F G H
021
43
657
Hoja 1: Volumen Venta
DicEneFebMarAbrMay…Servicio AServicio BServicio CServicio DServicio E
…
Crecimiento2%1%3%3%5%…A B C D E F G H
021
43
657
Hoja 6: Balance Proyectado
DicEneFebMarAbrMay…Servicio AServicio BServicio CServicio DServicio E
…
Crecimiento2%1%3%3%5%…A B C D E F G H
021
43
657
Hoja 3: Ingresos
C4 = Hoja1!C5 * Hoja2!C5
C4 = Hoja1!C5 * Hoja2!C5
C4 = Hoja1!C5 * Hoja2!C5
C4 = Hoja1!C5 * Hoja2!C5
C4 = Hoja1!C5 * Hoja2!C5
C4 = Hoja1!C5 * Hoja2!C5
C5: 1%Datos
C5: 1%Datos
C5: 1%Datos
C5: 1%Datos
C5: 1%Datos
C5: 1%Datos
10
Riesgos y Limitaciones de esta tecnología
¿Cómo se gestiona la seguridad? ¿Qué usuario actualiza qué fórmula y/o dato?
¿Cómo se coordina un grupo de usuarios ? ¿Cuándo se puede calcular un nivel en función de los
anteriores? ¿Cuál es el proceso de trabajo?
¿Cómo se manejan escenarios y versiones? ¿Se copian las planillas?
Si un parámetro se usa en más de un lugar: ¿cómo se asegura la consistencia?
¿Cómo se visualiza el modelo?
11
Problemas de Fondo
¿Con cuánta rapidez y flexibilidad se pueden generar nuevos planes de negocio?
¿Cuál es el grado de confianza de los mismos?
¿Cuál es costo de gestión de los planes?
¿Cómo se analizan los planes elaborados?
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Agenda
Contexto y Objetivos Enfoque mediante un Motor de Proyección Funcionalidades Framework y experiencias similares
Proyección simple desde el O3 Browser Aplicación vertical de simulación
Proyecto Discusión
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Plataforma para aplicaciones de BI & BP
Business Intelligence & Business Performance
OperacionesActuales
Sistemas de Inteligencia de Negocios
Sistemas para Performance de Negocios
Monitoreo
OperacionesPasadas
BDBD BD
Proyección y Simulación
EscenariosFuturos
14
Motor de Proyecciones y Simulación
Primera versión en 2002 Simulación basada en secuencias de estados
› Situación inicial basada en información pasada o presente
Derivación de estados futuros en base a reglas Reglas/fórmulas para “calcular” el próximo estado Índices e indicadores parametrizan los cálculos
› Condiciones futuras de Mercado, Finanzas, etc. Visualización de cálculos intermedios Capacidad de Interacción con el usuario Análisis mediante Modelos Multidimensionales
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Motor de Proyecciones y Simulación
00 01 02 03 08 09
Egresos E1 E2 E3 E7 E8 E9 E10 E15 E16
Ingresos I8(p) I9(p) I15(p) I16 (p)
Neto N1 N2 N3 N7 N8(p) N9(p) N10. N15(p) N16(p)
02 03 08 09
01 02 0803 09
94 95 96
16
Simulación mediante Modelos de Negocios
Fuentes deDatos
(BD / Planillas)
Conocimiento(Fórmulas)
Modelo deNegocios
Proyección ySimulación
ParámetrosEconómicos
ParámetrosTécnicos
Escenarios Futuros
Análisis
Indices Posibles
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Agenda
Contexto y Objetivos Enfoque mediante un Motor de Proyección Funcionalidades Framework y experiencias similares
Proyección simple desde el O3 Browser Aplicación vertical de simulación
Proyecto Discusión
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BD
Parámetros
Componente del Plan
Volumen de Ventas de Servicios Previstos
BD BD BD BD
Elementos Inicial Proyección Fórmulas
Anteriorx
Crecimiento
01 02 03 08 09
01 02 03 08 09
01 02 03 08 09
Dic Ene Feb Mar … Ago …
Servicio A
Servicio B
Servicio C
Servicio D
Servicio E
…
x
y
z
2% 1% 3% 3% 5%…
2%
• Versiones• Firme/Tentativo• Control Acceso
Dic Ene Feb Mar Abr May …
Servicio A
Servicio B 1.000
Servicio C
Servicio D
Servicio E
…
Crecimiento 2% 1% 3% 3% 5%…
A B C D E F G H
0
2
1
4
3
6
5
7
19
Escenarios
… …
…
…
… …
…
…
… …
…
…
… …
…
…
… …
…
…
BD BD BDBD
Elementos Inicial ProyecciónFórmulas
BD
Parámetros
20
De Planilla a Aplicación
Entidades del Plan bien Definidas Componentes Elementos Fórmulas Datos Iniciales Parámetros e Indices
Persistencia en Base de Datos Control de Acceso Versiones y Escenarios Modelo de Análisis
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Escenarios y Versiones
Escenario 3
Escenario 2
IPCVersión 2 Dólar
Versión 2
Ajuste PreciosVersión 2
Escenario 1
IPCVersión 1 Dólar
Versión 1
Ajuste PreciosVersión 1
• Análisis• Comparación
22
Coordinación y Seguridad
Usuarios asignados a distintos Roles Funciones asociadas a Roles Funciones Controladas
Creación y Edición de Entidades Aprobación de Versiones y Proyecciones
Coordinación Cierre y Aprobación de las distintas entidades
› Versiones› Proyecciones de Componentes› Escenarios
Reglas para abrir/modificar entidades
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Modelo de Colaboración
Simulador
BD
Web Server
Internet Browser
Internet Browser
Configuración
24
Análisis
Modelos de Análisis Multidimensional Por Componente Integrando Componentes
Selección de Escenarios para cada Modelo Para favorecer la Comparación de Escenarios
Capacidades de Análisis Modelos interactivos Gráficos y Tablas
Incorporación de Datos reales para Control
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Ventajas de este enfoque
Modelo general flexible y comprensible Reglas e índices controlan el estado siguiente
Transparente Visualización de los cálculos intermedios en cada etapa
Interactivo Modificación de resultados intermedios
Alta capacidad de análisis Mediante cubos es posible comprender en profundidad
los resultados de cada escenario y compararlos Control de Operaciones
Comparación entre escenarios y resultado de operaciones reales incluyendo modelos de análisis.
26
Agenda
Contexto y Objetivos Enfoque mediante un Motor de Proyección Funcionalidades Framework y experiencias similares
Proyección simple a partir de series Aplicación vertical de simulación
Proyecto Discusión
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Proyecciones Simples
A partir de series de valores Modelo simplificado
Se utilizan fórmulas predefinidas
Se permite la edición de resultados intermedios Se analiza gráficamente el resultado de la
proyección
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Modelo Económico Forestal
InventarioForestal
(BD / Planillas)
AreasPlantadas
(GIS / BD)
ConsolidaciónProyecciónDesarrollo
Plantaciones
ParámetrosEconómicos
ParámetrosTécnicos
ModeloEconómico(precios)
Flujode
Fondos
PatrimonioProyectado
Plan deCortas
29
Planificación de Producción
Datos de partida Demanda a satisfacer Niveles de existencia Niveles pasados de producción
Se calculan ritmos de producción óptimos Se calculan ritmos de producción con
restricciones Calendario, disponibilidad de depósitos, tiradas
mínimas
Se proyecta y generan alertas
Simulación
31
Simulación
La simulación se basa en la idea de tomar un conjunto de datos y utilizando una formula proyectarlos en el tiempo.
32
Componentes Principales
Aparecen entonces 3 componentes esenciales: Elementos (los datos)
› Productos, Clientes, … Tiempo
› Enero, Febrero, … Formula
› VentasFebrero = VentasEnero + VentasEnero * 0.5)
33
Elementos / Tiempo / FormulaComponente
Enero Febrero Marzo …
Manzana 1 1.5 …
Banana
Pera
TiempoElementos
Formula: VentasFebrero = VentasEnero + VentasEnero * 0.5)
Componente
Un componente de simulación es una de estas tablas donde se calculan los valores para cada componente.
34
Parámetros
Para hacer las formulas mas interesantes es necesario utilizar parámetros:
VentasFebrero = VentasEnero + VentasEnero * IndiceCrecimiento)
35
Parámetros Multidimensionales
Los parámetros tienen que poder variar de un producto a otro, o de un mes a otro. IndiceCrecimiento(Manzana) = 0.5 IndiceCrecimiento(Banana) = 0.6
Incluso en combinaciones: IndiceCrecimiento(Manzana, Enero) = 0.55 IndiceCrecimiento(Banana, Enero) = 0.65
36
Resolución
Para el orden de resolución aparecen los alcances: Parámetro: IndiceCrecimiento
› 1 Buscar por: Producto, Mes› 2 Buscar por: Producto
IndiceCrecimiento(Manzana) = 0.5 IndiceCrecimiento(Manzana, Enero) = 0.55
37
Dependencia de Componentes
Una simulación puede usar valores que calculo otra simulacion.
Un componente puede ayudar a que otro se calcule.
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