Date post: | 22-Mar-2016 |
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Parque de Bolsillo de Bello Campo Estudio de Viabilidad Económica
Universidad Simón Bolívar Elaborado por: Andrés Peñaloza y Fernanda Van Grieken
Síntesis del Proyecto
Ubicación
Contexto inmediato Área de influencia Áreas de verde
Urb. Bello Campo, Chacao Zoom ê é
Ficha Técnica Área del Terreno 580,62m2
Área Verde 290,28m2
Área de Parque 92,82m2
Área de Edificación 64,34m2
Ente Responsable Alcaldía de Chacao
Inicio de Obra Enero 2013
Costo de Inversión Bs. 1.912.260,99
Horizonte de Evaluación 26 Meses
Área de Servicios Biblioteca, Casilleros, Cafetería, Sala de Reuniones, Sanitarios, Terraza, Sonido Ambiental y Servicio WiFi.
Área de Recreación Parque Infantil, Pared de Escalada, Caja de Arena, Rampas y Toboganes de Acceso, Bancos y Vegetación.
Área de Circulación Caminerías y Acceso Controlado
Beneficios Sociales Incremento de la Calidad del Espacio
Enriquecimeinto de Dinámica Urbana
Crecimiento Intelectual
Crecimiento Cultural
Reducción de la Huella Ecológica Oportunidad de Relajación
Programa
Síntesis del Proyecto
Ficha Técnica Área del Terreno 580,62m2
Área Verde 290,28m2
Área de Parque 92,82m2
Área de Edificación 64,34m2
Ente Responsable Alcaldía de Chacao
Inicio de Obra Enero 2013
Costo de Inversión Bs. 1.912.260,99
Horizonte de Evaluación 26 Meses
Área de Servicios Biblioteca, Casilleros, Cafetería, Sala de Reuniones, Sanitarios, Terraza, Sonido Ambiental y Servicio WiFi.
Área de Recreación Parque Infantil, Pared de Escalada, Caja de Arena, Rampas y Toboganes de Acceso, Bancos y Vegetación.
Área de Circulación Caminerías y Acceso Controlado
Beneficios Sociales Incremento de la Calidad del Espacio
Enriquecimeinto de Dinámica Urbana
Crecimiento Intelectual
Crecimiento Cultural
Reducción de la Huella Ecológica Oportunidad de Relajación
Programa
Aspectos Financieros
Costos de Construcción Pre-inversión Bs. 191.226,10
Obras Preliminares Bs. 1.010.115,23
Construcción Bs. 563.085,00
Servicios Bs. 56.442,50
Paisajismo Bs. 202.104,80
Mobiliario Bs. 80.513,46
Total Bs. 1.912.260,99
• Adquisición del Terreno • Construcción de Depósito • Demolición de Almacén Existente • Disposición Final de Escombros
• Construcción de Edificación, incluyendo Cafetín, Biblioteca, Baños y Sala de Reuniones • Construcción de Área de Parque, incluyendo Remoción de Capa Vegetal, Compactación del Terreno y Excavaciones de Tierra con Retroexcavador y Reperfilamiento a Mano
• Servicios de Infraestructura • Instalación de Servicio de Internet WiFi
Condiciones del Préstamo Monto Bs. 1.010.115,23
Tasa de Interés 20% anual
Plazo 2 Años
Evaluación del Proyecto Horizonte Temporal 26 meses
Tasa de Descuento 10% anual
Costos Operativos Servico Administrativo Bs./mes 6.500,00
Vigilancia Bs./mes 2.047,52
Mantenimiento de la Biblioteca
Bs./mes 4.095,04
Mantenimiento de Áreas Verdes
Bs./mes 2.047,52
Personal Biblioteca Bs./mes 2.047,52
Personal Cafetín Bs./mes 4.095,04
Beneficios Mercantiles Aporte Especial CM Bs./mes 6.660,00
Alquiler del Cafetín Bs./mes 50.000,00
Impuesto por Eventos Bs./mes 500,00
Beneficios Perceptivos Disminución de los Índices de Inseguridad
Bs./mes 4.875,00
Ahorro en Gastos de Transporte
Bs./mes 940.800,00
Ahorro de Local para Reuniones Vecinales
Bs./mes 600,00
Ahorro en Acceso a Pared de Esclada
Bs./mes 41.500,00
Total Bs./mes 1.044.935,00
Cronograma de Ejecución
1. Adquisición de terreno
2. Construcción de depósito
3. Demolición
4. Disposición final de escombros
5. Adquisición de materiales
6. Levantamiento de estructura
7. Construcción de paredes e instalaciones
8. Acabados e instalaciones finales
9. Remoción de capa vegetal
10. Compactación del terreno
11. Excavaciones
12. Instalación de servicios
13. Instalación de internet
14. Adquisición de grama
15. Siembra de grama
16. Adquisición de arborización
17. Siembra de arborización
18. Implantación de caminería
19. Implantación de cerramiento
20. Adquisición de mobiliario
21. Implantación de mobiliario.
1 2 3 4 9 10
19
5
11
18
6 7
12 8 20 13 21
16 17
14 15 3
2
2
2
2 2
2
2
2
1 1 1 1 1
1
1 1
1
1
1 1
1
1 1
Diagrama de Pert 1
Evaluación de Escenarios
Escenario Base Enunciado Escenario original.
Todo se da según lo estipulado, y no suceden modificaciones de ningún tipo.
Flujos de Caja
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
Lapso 1 Lapso 2 Lapso 3 Lapso 4 Lapso 5 Lapso 6 Lapso 7 Lapso 8 Lapso 9 Lapso 10
Lapso 11
Lapso 12
Lapso 13
Lapso 14
Lapso 15
Lapso 16
Lapso 17
Lapso 18
Lapso 19
Lapso 20
Lapso 21
Lapso 22
Lapso 23
Lapso 24
Lapso 25
Lapso 26
Tasa de Descuento 10% anual = 0,8% mensual
Valor Presente Neto Bs. 1.969.397,6
Conveniente
Descripción Los plazos de ejecución se dan como está planificado: 10 meses de construcción, sin retrasos.
Se incorpora parte del valor del suelo de la parcela, el préstamo, y el valor salvado del proyecto.
Evaluación de Escenarios
Escenario 1 Enunciado Escenarios temporales.
Cambian las condiciones temporales, es decir cambian los cronogramas de ejecución y flujos de caja.
Plazo Máximo Tasa de Descuento 10% anual = 0,8% mensual
Valor Presente Neto Bs. -1.536.270,4
No Conveniente
Descripción El proyecto se retrasa 3 meses debido a problemas para conseguir los materiales de construcción.
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
Lapso 1 Lapso 2 Lapso 3 Lapso 4 Lapso 5 Lapso 6 Lapso 7 Lapso 8 Lapso 9 Lapso 10
Lapso 11
Lapso 12
Lapso 13
Lapso 14
Lapso 15
Lapso 16
Lapso 17
Lapso 18
Lapso 19
Lapso 20
Lapso 21
Lapso 22
Lapso 23
Lapso 24
Lapso 25
Lapso 26
El retraso máximo aceptable es de 1,5 meses.
Evaluación de Escenarios
Escenario 2 Enunciado Escenarios de gestión.
Cambia la forma de gestionar los espacios y actividades generados por el proyecto.
Flujos de Caja
Tasa de Descuento 10% anual = 0,8% mensual
Valor Presente Neto Bs. 1.236.308,3
Descripción • El Concejo Comunal se encargará de los costos de:
• Mantenimiento de la biblioteca • Mantenimiento de las áreas verdes • Personal de biblioteca
• Se reduce el 75% del aporte especial por mejoras • CC obtiene el 100% de los ingresos por eventos
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
Lapso 1 Lapso 2 Lapso 3 Lapso 4 Lapso 5 Lapso 6 Lapso 7 Lapso 8 Lapso 9 Lapso 10
Lapso 11
Lapso 12
Lapso 13
Lapso 14
Lapso 15
Lapso 16
Lapso 17
Lapso 18
Lapso 19
Lapso 20
Lapso 21
Lapso 22
Lapso 23
Lapso 24
Lapso 25
Lapso 26
Conveniente
Evaluación de Escenarios
Escenario 3 Enunciado Escenarios de gestión.
Cambia la forma de gestionar los espacios y actividades generados por el proyecto.
Flujos de Caja
Tasa de Descuento 10% anual = 0,8% mensual
Valor Presente Neto Bs. 805.938,7
Descripción • El Concejo Comunal se encargará de todos los costos operativos • Se reduce el 50% del aporte especial por mejoras • CC obtiene el 100% de los ingresos por eventos • CC obtiene los ingresos generados por el cafetín
Conveniente
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
lapso 1 Lapso 2 Lapso 3 Lapso 4 Lapso 5 Lapso 6 Lapso 7 Lapso 8 Lapso 9 Lapso 10
Lapso 11
Lapso 12
Lapso 13
Lapso 14
Lapso 15
Lapso 16
Lapso 17
Lapso 18
Lapso 19
Lapso 20
Lapso 21
Lapso 22
Lapso 23
Lapso 24
Lapso 25
Lapso 26
Comparación de Escenarios
Escenario Base Tasa de Descuento: 10%
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Tasa de Descuento: 10% Tasa de Descuento: 10% Tasa de Descuento: 10%
Horizonte: 26 meses Horizonte: 26 meses Horizonte: 26 meses Horizonte: 26 meses
Meses para Entrar en Operación: 13 meses
Meses para Entrar en Operación: 16 meses
Meses para Entrar en Operación: 13 meses
Meses para Entrar en Operación: 13 meses
Ente Responsable de Operación: Alcaldía
Ente Responsable de Operación: Alcaldía
Ente Responsable de Operación: Alcaldía / CC
Ente Responsable de Operación: Concejo Comunal
Ingresos Mensuales: Bs. 1.044.935,00
Ingresos Mensuales: Bs. 1.044.935,00
Ingresos Mensuales: Bs. 992.770,00
Ingresos Mensuales: Bs. 941.105,00
Gastos Mensuales (excluyendo pago del préstamo): Bs. 20.832,64
Gastos Mensuales (excluyendo pago del préstamo): Bs. 20.832,64
Gastos Mensuales (excluyendo pago del préstamo): Bs. 12.642,54
Gastos Mensuales (excluyendo pago del préstamo): Bs. 0
Valor Presente Neto: Bs. 1.969.397,6
Valor Presente Neto: Bs. -1.536.270,4
Valor Presente Neto: Bs. 1.236.308,3
Valor Presente Neto: Bs. 805.938,7
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