uSO DE REMESAMinisterio de SaludDETALLE - ANEXO 1Personas que atendemos personasRESUMEN POR RUBROS DE EGRESOS - USO DE REMESAUNIDAD EJECUTORA:AREQUIPAMES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIONDICIEMBRE DEL 2004CODIGO UE DGTP (SIAF)MONTO DE LA EJECUCION S/.3205.18P.S.: LAS ESMERALDASODSIS:Remesa Mayo del 2004 y Junio del 2004Sec.Codigo del prestadorESTABLECIMIENTOGASTOS DE ADM.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES27 SERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE CONSUMO 3038 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS7: OTROS GASTOS DE CAPITALTOTALMEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS (SISMED Y OTROS PROVEEDORES)OTROSTOTAL BIENES DE CONSUMOREPORTE MEDICAMENTOSMATERIAL MEDICOMATERIAL RADIOLOGICOMATERIAL LABORATORIOTOTAL SISMEDTOTAL OTRO PROVEEDOREQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS12P.S.ESMERALDAS305.8032.401.201.2094.00554.44649.64629.901,893.243,205.18345678910TOTALES S/.32.41.2094.00554.44649.64629.901,893.243,205.18Nota: Base de datos del SIS Cetral.Cargo y firma de la personaSello y firma delSello y firma delque elabora el documentoDirector de AdministracinDirector de la DISAObservaciones ....Lugar y fecha de elaboracin del documento: Arequipa, 30 de Noviembre 2004.

SALDOSSALDOS AL 90% S.I.S. EJERCICIO 2004PUESTO DE SALUD ESMERALDASMESES DEL AOSALDOINGRESOGASTOSALDOANTERIORF.SIS 90%F.SIS 90%Saldo Inicial al 31-12-2003694.40ENERO694.402,143.802,143.54694.66FEBRERO694.660.00347.20347.46MARZO347.460.00457.81-110.35ABRIL-110.359,827.553,284.306,432.90MAYO6,432.905,423.4025.5011,830.80JUNIO11,830.800.00663.3011,167.50JULIO11,167.503,747.154,915.219,999.44AGOSTO9,999.442,091.603,133.308,957.74SETIEMBRE8,957.742,111.402,980.508,088.64OCTUBRE8,088.642,541.601,899.698,730.55NOVIEMBRE8,730.551,132.205,749.654,113.10DICIEMBRE4,113.102,752.202,895.883,969.42TOTALES31,770.9028,495.883,969.42SALDOS AL 10% S.I.S.EJERCICIO 2004PUESTO DE SALUD ESMERALDASMESES DEL AOSALDOINGRESOGASTOSALDOANTERIORF.SIS 10%F.SIS 10%Saldo Inicial al 31-12-20030.00ENERO0.00238.20235.862.34FEBRERO2.340.000.002.34MARZO2.340.000.002.34ABRIL2.341,091.96809.66284.64MAYO284.64602.60506.74380.50JUNIO380.500.00326.5753.93JULIO53.93416.35224.23246.05AGOSTO246.05232.40422.8455.61SETIEMBRE55.61234.60285.464.75OCTUBRE4.75282.40282.344.81NOVIEMBRE4.81125.80127.103.51DICIEMBRE3.51305.80309.300.01TOTALES3,530.113,530.100.01SALDOS DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSPUESTO DE SALUD ESMERALDASMESES DEL AOSALDOINGRESOGASTOSALDOANTERIORANEXO - 8ANEXO - 7Saldo Inicial al 31-12-20032,952.44ENERO2,952.44698.70519.943,131.20FEBRERO3,131.20644.801,107.982,668.02MARZO2,668.02568.00704.682,531.34ABRIL2,531.34545.801,133.201,943.94MAYO1,943.94651.00700.001,894.94JUNIO1,894.94933.00668.802,159.14JULIO2,159.14836.50970.932,024.71AGOSTO2,024.71724.40688.502,060.61SETIEMBRE2,060.61729.50542.802,247.31OCTUBRE2,247.31646.40716.672,177.04NOVIEMBRE2,177.04720.501,098.271,799.27DICIEMBRE1,799.27652.701,118.501,333.47TOTALES8,351.309,970.271,333.47SALDOS AL 10% FARMACIA R.D.R. EJERCICIO 2004PUESTO DE SALUD ESMERALDASMESES DEL AOSALDOINGRESOGASTOSALDOANTERIORFARM 10%FARM 10%Saldo Inicial al 31-12-200343.46ENERO43.4658.110.00101.57FEBRERO101.5754.1612.40143.33MARZO143.3350.3111.00182.64ABRIL182.6441.664.70219.60MAYO219.6056.2214.50261.32JUNIO261.3255.6022.50294.42JULIO294.4254.0037.20311.22AGOSTO311.2244.800.00356.02SETIEMBRE356.0255.9014.00397.92OCTUBRE397.9241.1014.20424.82NOVIEMBRE424.8245.6028.90441.52DICIEMBRE441.5226.8016.60451.72TOTALES584.26176.00451.72SALDOS AL 10% FARMACIA EJERCICIO 2004PUESTO DE SALUD ESMERALDASMESES DEL AOSALDOINGRESOGASTOSALDOANTERIORF.SIS 10%F.SIS 10%Saldo Inicial al 31-12-200343.46ENERO43.4658.1127.8073.77FEBRERO73.7754.1617.40110.53MARZO110.5350.3114.30146.54ABRIL146.54365.26102.05409.75MAYO409.7556.2220.00445.97JUNIO445.9755.6028.60472.97JULIO472.97154.0037.20589.77AGOSTO589.77194.8022.50762.07SETIEMBRE762.07105.9014.00853.97OCTUBRE853.9741.1014.20880.87NOVIEMBRE880.87154.6028.901,006.57DICIEMBRE1,006.5726.800.001,033.37TOTALES1,316.86326.951,033.37SALDOS AL 90% FARMACIA EJERCICIO 2004PUESTO DE SALUD ESMERALDASMESES DEL AOSALDOINGRESOGASTOSALDOANTERIORFARM 90%FARM 90%Saldo Inicial al 31-12-2003322.24ENERO322.241,698.63322.241,698.63FEBRERO1,698.63487.441,274.62911.45MARZO911.45452.79323.761,040.48ABRIL1,040.483,287.291,040.483,287.29MAYO3,287.29505.98333.823,459.45JUNIO3,459.45499.901,818.322,141.03JULIO2,141.031,386.001,448.962,078.07AGOSTO2,078.071,753.101,549.482,281.69SETIEMBRE2,281.69952.60824.322,409.97OCTUBRE2,409.97370.90573.382,207.49NOVIEMBRE2,207.491,391.601,055.382,543.71DICIEMBRE2,543.71240.90583.652,200.96TOTALES13,027.1311,148.412,200.96CONSOLIDADO DE BANCOS CUENTA 100069012EJERCICIO 2004PUESTO DE SALUD ESMERALDASMESES DEL AOSALDOINGRESOGASTOSALDOANTERIORF.SIS 10%F.SIS 10%Saldo Inicial al 31-12-20033,690.30ENERO3,690.303,138.812,899.343,929.77FEBRERO3,929.77698.961,467.583,161.15MARZO3,161.15618.311,173.492,605.97ABRIL2,605.9711,506.975,231.868,881.08MAYO8,881.086,733.221,246.7414,367.56JUNIO14,367.56988.601,681.1713,674.99JULIO13,674.995,054.006,147.5712,581.42AGOSTO12,581.423,093.204,244.6411,429.98SETIEMBRE11,429.983,131.403,822.7610,738.62OCTUBRE10,738.623,511.502,912.9011,337.22NOVIEMBRE11,337.222,024.107,003.926,357.40DICIEMBRE6,357.403,737.504,340.285,754.62TOTALES44,236.5742,172.255,754.62CONSOLIDADO DE BANCOS CUENTA 100069012EJERCICIO 2004PUESTO DE SALUD ESMERALDASMESES DEL AOSALDOINGRESOGASTOSALDOANTERIORF.SIS 10%F.SIS 10%Saldo Inicial al 31-12-20033,690.30ENERO3,690.301,963.171,723.703,929.77FEBRERO3,929.77698.961,467.583,161.15MARZO3,161.15618.311,173.492,605.97ABRIL2,605.978,594.622,319.518,881.08MAYO8,881.086,733.221,246.7414,367.56JUNIO14,367.56988.601,681.1713,674.99JULIO13,674.994,154.005,247.5712,581.42AGOSTO12,581.421,743.202,894.6411,429.98SETIEMBRE11,429.982,681.403,372.7610,738.62OCTUBRE10,738.623,511.502,912.9011,337.22NOVIEMBRE11,337.221,043.106,022.926,357.40DICIEMBRE6,357.403,737.504,340.285,754.62TOTALES36,467.5834,403.265,754.623,511.502,912.50

GASTOSANEXO N 7RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR ASIGNACIONESSECTOR : 25 PRESIDENCIAPLIEGO : 443 CTAR AREQUIPAUNID. EJECUTORA : 400 CTAR SALUDFUENTE: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSRED: DE SALUD N 5 AREQUIPA -SURESTABLECIMIENTO : P.S. ESMERALDASMES : DICIEMBRE DEL 2004CLASIFICADORASIGNACIONES ESPECIFICASIMPORTESISIMPORTEIMPORTEtransfDEL GASTOESTAB.FARMACIATOTALCLAS20VIATICOS Y ASIGNACIONES55.2032.4087.6021VIATICOS Y FLETES0.0023COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES10.0010.0024ALIMENTOS PARA PERSONAS360.00360.0027SERVICIOS NO PERSONALES0.0029MATERIALES DE CONSTRUCCIN2.502.5030.01MATERIALES DE ESCRITORIO34.00196.00230.0030.02MATERIALES DE LIMPIEZA63.00108.50171.5030.04MATERIALES DE SALUD FARMACIA Y OTROS95.2095.2030.05MATERIALES DE IMPRESIN FOTOGRAFICO Y FONOTECNICO48.6045.0093.6030.09OTROS MATERIALES DE USO NO DURADERO20.0011.5031.5030.99REMESAS DE FONDO POR ENCARGO0.0032PASAJES Y OTROS GASTOS DE TRANSPORTE0.0033SERVICIOS DE CONSULTORIA0.0035ARRENDAMIENTO FINANCIERO0.0036TARIFA DE SERVICIOS BSICOS264.60180.94445.5439.01EMBALAJE FLETE ALMACENEN PERSONAS JURIDICAS0.0039.02SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS/ PER. JUR.0.0039.03CAPACITACIN Y PERFECCIONAMIENTO JURIDICAS0.0039.04SERVICIOS FINANCIEROS JUDICIALES Y NOTARIALES/ PER JUR0.0039.05MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JURIDICA0.0039.06POLIZA DE SEGUROS PERSONAS JURIDICAS0.0039.07ARANC Y OTROS DE COMERCIO EXTERIOR/ PER JUR0.0039.09LICENCIA DE USO DE SOFWARE PER. JUR.0.0039.10FABRICACIN DE MUEBLES Y OTROS PER. JUR.0.0039.15OTROS SERVICIOS DE TERCEROS PER. JUR.3.003.0039.16GASTOS CONG/ SIMPOSIO CONFER- CONSURSOS PER. JUR.0.0039.21EMBALEJE FLETE ALMACENAJE PER. NATURALES0.0039.25MANTENIMIENTO Y REPARACIN/ PERSONAS NATURALES0.0039.30FABRICACIN DE MUEBLES Y OTROS PER. NAT.0.0039.32SEVICIS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS PERS. JUR.0.0039.35OTROS SERVICIOS POR TERCEROS/ PERS. NAT.286.70629.90916.6039.06GASTOS CONG./ SIMPOSIO CONFER. CONCURS./ PER. NAT.0.0039.99REMESAS DE FONDO POR ENCARGO0.0040SUBVENCIONES SOCIALES0.0044IMPUESTOS Y MULTAS0.0051BIENES DE CAPITAL1,893.241,893.24TOTAL1,135.103,205.180.004,340.28FIRMA Y SELLOFIRMA Y SELLOFIRMA Y SELLOTESORERO A CLASGERENTE A CLASPRESIDENTE A CLAS4,340.28ANEXO N 7RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR ASIGNACIONESSECTOR : 25 PRESIDENCIAPLIEGO : 443 CTAR AREQUIPAUNID. EJECUTORA : 400 CTAR SALUDFUENTE: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSRED: DE SALUD N 5 AREQUIPA -SURESTABLECIMIENTO : P.S. ESMERALDASMES : DICIEMBRE DEL 2004CLASIFICADORASIGNACIONES ESPECIFICASIMPORTESISIMPORTEIMPORTEtransfDEL GASTOESTAB.FARMACIATOTALCLAS20VIATICOS Y ASIGNACIONES0.0021VIATICOS Y FLETES0.0023COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0.0024ALIMENTOS PARA PERSONAS0.0027SERVICIOS NO PERSONALES0.0029MATERIALES DE CONSTRUCCIN0.0030.01MATERIALES DE ESCRITORIO0.0030.02MATERIALES DE LIMPIEZA0.0030.04MATERIALES DE SALUD FARMACIA Y OTROS583.65583.6530.05MATERIALES DE IMPRESIN FOTOGRAFICO Y FONOTECNICO0.0030.09OTROS MATERIALES DE USO NO DURADERO0.0030.99REMESAS DE FONDO POR ENCARGO0.0032PASAJES Y OTROS GASTOS DE TRANSPORTE0.0033SERVICIOS DE CONSULTORIA0.0035ARRENDAMIENTO FINANCIERO0.0036TARIFA DE SERVICIOS BSICOS0.0039.01EMBALAJE FLETE ALMACENEN PERSONAS JURIDICAS0.0039.02SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS/ PER. JUR.0.0039.03CAPACITACIN Y PERFECCIONAMIENTO JURIDICAS0.0039.04SERVICIOS FINANCIEROS JUDICIALES Y NOTARIALES/ PER JUR0.0039.05MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JURIDICA0.0039.06POLIZA DE SEGUROS PERSONAS JURIDICAS0.0039.07ARANC Y OTROS DE COMERCIO EXTERIOR/ PER JUR0.0039.09LICENCIA DE USO DE SOFWARE PER. JUR.0.0039.10FABRICACIN DE MUEBLES Y OTROS PER. JUR.0.0039.15OTROS SERVICIOS DE TERCEROS PER. JUR.0.0039.16GASTOS CONG/ SIMPOSIO CONFER- CONSURSOS PER. JUR.0.0039.21EMBALEJE FLETE ALMACENAJE PER. NATURALES0.0039.25MANTENIMIENTO Y REPARACIN/ PERSONAS NATURALES0.0039.30FABRICACIN DE MUEBLES Y OTROS PER. NAT.0.0039.32SEVICIS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS PERS. JUR.0.0039.35OTROS SERVICIOS POR TERCEROS/ PERS. NAT.0.0039.06GASTOS CONG./ SIMPOSIO CONFER. CONCURS./ PER. NAT.0.0039.99REMESAS DE FONDO POR ENCARGO0.0040SUBVENCIONES SOCIALES0.0044IMPUESTOS Y MULTAS0.0051BIENES DE CAPITAL0.00TOTAL0.000.00583.65583.65...................................FIRMA Y SELLOFIRMA Y SELLOFIRMA Y SELLOTESORERO A CLASGERENTE A CLASPRESIDENTE A CLAS0.00

INGRESOSINGRESOSSECCION: DIRECCION DE ADMINISTRACIN SAL PUBL.SECTOR: 25 PRESIDENCIAPLIEGO: 443 CTAR AREQUIPADIRECCION REGIONAL DE SALUD: AREQUIPAFUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSRED DE SALUD: N 5 AREQUIPA SURASOCIACION: CLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROESTABLECIMIENTO: PUESTO DE SALUD LAS ESMERALDASFECHA:MONEDANACIONALXEXTRANJERAA.- DETALLE DE LA RECAUDACION O DESEMBOLSOSCODIGODENOMINACION DE LOS RECURSOS PUBLICOSIMPORTEESTAB.FARMACIASISTOTAL1.0.0INGRESOS CORRIENTES0.001.2.0TASAS0.001.2.4DE SALUD0.001.2.4.001Tasas de salud0.001.2.4..003examen medico0.001.2.4.005certificado medico0.001.2.4.008carnet de salud0.001.2.4.009Traslado de cadavers0.001.2.4.010Control canino0.001.2.4.013tarjetas de atencion13.5013.501.2.4.099otros0.001.4.0VENTA DE BIENES0.001.4.5DE SALUD0.001.4.5.001Medicinas26.8026.801.4.5.002Otros0.001.5.0PRESTACION DE SERVICIOS0.001.5.5DE SALUD0.001.5.5.001Atencin Medica290.502,600.002,890.501.5.5.002Atencin Dental24.00400.00424.001.5.5.004Servicio de Enfermera22.5058.0080.501.5.5.005Analisis Clinico y de Laboratorio Hospitalizacin0.001.5.5.011Hospitalizacion0.001.5.5.012Servicio de Ambulancia0.001.5.5.013Servicio de emergencia0.001.5.5.016Servicio de Topico y Rehabilitacion59.0059.001.5.5.018Partos0.001.5.5.019Despistaje de sida0.001.5.5.024Cirugia/ Digitacion fichas0.001.5.5.029Examen Psicologico/ 1 % red de Salud SUR0.001.5.5.030Otros 10% farmac0.001.5.5.033SIS Afiliaciones0.001.5.5.099Otros ,mas Digitacion243.20243.20TOTAL652.7026.803,058.003,737.50B.- ESTADO DE LA RECAUDACION DEL RUBRO A.TIPO (*)NUMERO ENTIDAD PLAZASALDOABONOCARGOSSALDOANTERIORDISPONIBLECta. Cte. RDR10069012 BCO. CONT. AREQUIPA6,357.403,737.504,340.285,754.62Cta. Cte. Farm.0101-037657 BCO NACION AREQUIPA2,543.71240.90583.652,200.96TOTALES8,901.113,978.404,923.937,955.58__________________ _________________ _____________________FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLOTESORERO A CLAS GERENTE A CLAS PRESIDENTE A CLASRESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOSSECCION: DIRECCION DE ADMINISTRACIN SAL PUBL.SECTOR: 25 PRESIDENCIAPLIEGO: 443 CTAR AREQUIPADIRECCION REGIONAL DE SALUD: AREQUIPAFUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSRED DE SALUD: N 5 AREQUIPA SURASOCIACION: CLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROESTABLECIMIENTO: PUESTO DE SALUD ESMERALDASFECHA: DICIEMBRE DEL 2004MONEDANACIONALXEXTRANJERAA.- DETALLE DE LA RECAUDACION O DESEMBOLSOSCODIGODENOMINACION DE LOS RECURSOS PUBLICOSIMPORTEESTAB.FARMACIASISTOTAL1.0.0INGRESOS CORRIENTES0.001.2.0TASAS0.001.2.4DE SALUD0.001.2.4.001Tasas de salud0.001.2.4..003examen medico0.001.2.4.005certificado medico0.001.2.4.008carnet de salud0.001.2.4.009Traslado de cadavers0.001.2.4.010Control canino0.001.2.4.013tarjetas de atencion0.001.2.4.099otros0.001.4.0VENTA DE BIENES0.001.4.5DE SALUD0.001.4.5.001Medicinas240.90240.901.4.5.002Otros0.001.5.0PRESTACION DE SERVICIOS0.001.5.5DE SALUD0.001.5.5.001Atencin Medica0.001.5.5.002Atencin Dental0.001.5.5.004Servicio de Enfermera0.001.5.5.005Analisis Clinico y de Laboratorio Hospitalizacin0.001.5.5.011Hospitalizacion0.001.5.5.012Servicio de Ambulancia0.001.5.5.013Servicio de emergencia0.001.5.5.016Servicio de Topico y Rehabilitacion0.001.5.5.018Partos0.001.5.5.019Despistaje de sida0.001.5.5.024Cirugia/ Digitacion fichas0.001.5.5.029Examen Psicologico/ 1 % red de Salud SUR0.001.5.5.030Otros 10% farmac0.001.5.5.033SIS Afiliaciones0.001.5.5.099Otros ,mas DigitacioN TRABAJADOR URBANO0.00TOTAL0.00240.900.00240.90B.- ESTADO DE LA RECAUDACION DEL RUBRO A.TIPO (*)NUMERO ENTIDAD PLAZASALDOABONOCARGOSSALDOANTERIORDISPONIBLECta. Cte. RDR10069012 BCO. CONT. AREQUIPA6,357.403,737.504,340.285,754.62Cta. Cte. Farm.0101-037657 BCO NACION AREQUIPA2,543.71240.90583.652,200.96TOTALES8,901.113,978.404,923.937,955.58__________________ _________________ _____________________FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLOTESORERO A CLAS GERENTE A CLAS PRESIDENTE A CLAS

10% SISMINISTERIO DE SALUDSEGURO INTEGRAL DE SALUD OLSIS AREQUIPAEJECUCIN DE REEMBOLSOS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD10%UNIDAD EJECUTORA : ___________________________________________________________ESTABLECIMIENTO : P.S. ESMERALDASMES INFORMADO : DICIEMBRE DEL 2004FECHA25-Dec-04ConceptoImporte(Nuevos Soles)SALDO ANTERIOR (A)3.51TOTAL REMESADO (B)305.80TOTAL (A + B )309.31FECHAdia/mes/aoESPECIFICA DEL GASTO(Partida)PROVEEDORDETALLE DE LA EJECUCIONNUMERO COMP. DE PAGOIMPORTE(Nuevos Soles)212420.00.Puesto Salud EsmeraldasMobilidad local68618.201712420.00.Puesto Salud EsmeraldasMoviidad local6899.201712420.00.Puesto Salud EsmeraldasPlanilla Telefono7025.00612430.01.CovicelTinta Impresora ColorFACT-936456.00612430.01.CovicelSobre de manilaFACT-9364125.00612430.01.CoviceldiketeFACT-936415.00612430.02.Autoservicios PierolaGuantesFAT-627421.00912430.05.Impresiones cayruImpresionesFACT-55145.002012439.35.Copicentro MarcelaCopias444.202012439.35.Comercial LeonardCopias57524.702012439.35.Aleixon S.C.R.L.Copias82254.302012439.35.Aleixon S.C.R.L.Copias37091.102012439.35.Aleixon S.C.R.L.Copias01-00540.60..............................TOTAL EJECUTADO S/.309.30SALDO ACTUAL S/.0.01_____________________________ ________________________ _______________________________JEFE DEL ESTABLECIMIENTO RESPONSABLE DEL SIS RESPONSABLE DE ECONOMA

90% SISMINISTERIO DE SALUDSEGURO INTEGRAL DE SALUD OLSIS AREQUIPAEJECUCIN DE REEMBOLSOS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD90%UNIDAD EJECUTORA : ___________________________________________________________ESTABLECIMIENTO : P.S. ESMERALDASMES INFORMADO : DICIEMBRE DEL 20O4FECHA25-Dec-04ConceptoImporte(Nuevos Soles)SALDO ANTERIOR (A)4113.10TOTAL REMESADO (B)2752.20TOTAL (A + B )6865.30FECHAdia/mes/aoESPECIFICA DEL GASTO(Partida)PROVEEDORDETALLE DE LA EJECUCIONCOMPROIMPORTE(Nuevos Soles)1712430.02.C Record E.I.R.L.PapelerasB/V542187.50712430.04.Instr. Medico MejiaLamina portaobjetoFact-627415.00712430.04.Instr. Medico MejiaEspatula de AireFact-627420.00712430.04.Instr. Medico MejiaHisoposFact-627411.00712430.04.Instr. Medico MejiaGuantes esterilesFact-627448.001712430.04.P.S.Las EsmeraldasTermometros242161.201412430.09.Comercial VargasPlastico826000911.502012436.00.SealConsumo de Luz001-06627129102.172012436.00.TelefonicaConsumo de telefonoT50-0741949478.77112439.35.Lidia luzmila Cornejjo castroServicios prestados4100.00112439.35.Victor Hugo Medina CallaApoyo Medico11270.00112439.35.Jose Nery Carpio CalleServicios prestados75150.00112439.35.Julia Zela MedinaApoyo Obtetriz1970.00212439.35.American SecurityAlarma372130.001712439.35Net ServiceAntivirus impresinFact-0020025.002012439.35Haidee Juilia Zela MedinaApoyo ObtetrizR.H-07570.002012439.35Lidia L. Cornejo de CastroServicios prestadosR.H-112100.001712451.00Metallic CenterBa ncos SillasFact.857524.001712451.00Multiservice RedesImpresoraFact.1665675.241512451.00Inst.Med.Mejiaestetoscopio pediatricoFact.630792.001512451.00Inst.Med.Mejiatambor de aceroFact.630712.001512451.00.Inst.Med.MejiaCaja de AceroFact.630758.001512451.00.Inst.Med.MejiaManometro de OxigenoFact.6307480.001512451.00.Inst.Med.MejiaMartillo de percusionFact.630717.001512451.00.Inst. Mad. MejiaPinza UterinaFact.630735.00112423.00.Servicentro MonterreyGasolina76735.001712423.00.Grifo las EsmeraldasGasolina40155.001512429.00.Ferreteria Santa MonicaCable mellizoB/V51722.50..........TOTAL EJECUTADO S/.2,895.88SALDO ACTUAL S/.3,969.42_____________________________ ________________________ _______________________________JEFE DEL ESTABLECIMIENTO RESPONSABLE DEL SIS RESPONSABLE DE ECONOMA

CAJA RENDICIONMINISTERIO DE SALUDDIRECCION REGIONAL DE SALUDAREQUIPAANEXO N6RENDICIN DE LA EJECUCION DE GASTOSDEPENDENCIA: AREQUIPAFUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSASOCIACION: CLAS J.L.B. Y R.ESTABLECIMIENTOP.S. Las EsmeraldasFECHAOctubrte 200412 COMPROBANTE344NFECHA DOC.TIPO DOC.N DOC.DETALLE DEL GASTOIMPORTESISESTABLEC.FARMACIAGASTOS DEPARTIDA111/24/04pla683Movilidad local16.6016.6020211/25/04pla684Movilidad local telfono9.009.0020311/29/04pla687Mobilidad local Farmacia12.6012.6020411/30/04pla685Mobilidad local17.0017.0020512/2/04pla686Mobilidad local18.2018.2020612/17/04pla689Moviidad local9.209.2020712/17/04pla702Planilla Telefono5.005.0020812/1/04Bv.7673Servicentro Monterrey (gasolina)5.005.0023912/17/05Bv.4015Grifo las Esmeraldas gasolina5.005.00231012/20/04Fact.Reinsac El Super canasta360.00241112/15/04Bv.5172Ferreteria Santa Monica2.502.50291212/6/04Fact.9366Covicel Tinta Impresora30.0030.011312/6/04Fact.9366Covicel Tinta Impresora color56.0030.011412/6/04Fact.9367Covicel Sobre de manila125.0030.011512/6/04Fact.9364Covicel diskete15.0030.011612/1/04Bv.7399Comercial Rey David disket Farm.4.004.0030.011712/6/04Fact.001-15558Autoservicios Pierola cera autobrillante18.0030.021812/6/04Fact.001-15557Autoservicios Pierola Guantes21.0030.021912/18/04Bv.13289Textiles San Carlos polipima cele.45.0045.0030.022012/17/04Fact.5221C Record E.I.R.L. papeleras87.5030.022112/7/04Fact.6274Instr. Medico Lamina Portaobjeto15.0030.042212/7/04Fact.Espatula de Aire20.0030.042312/7/04Fact.Hisopos11.0030.042412/7/04Fact.Guantes esteriles48.0030.042512/17/04Bv.2164P.S.Las Esmeraldas termometro1.201.2030.042612/15/04Guia01-0027880Ministerio De Salud Medicamentos581.3830042712/15/04Guia01-0027881Ministerio De Salud Medicamentos2.2730042812/18/04Bv.7471Fotocopias San Martin (Impres.)18.6018.6030.052912/9/04Fact.001-551Impresin es Cayru Hojas His30.0030.053012/9/04Fact.001-551Imp. Cayru Carnet45.0030.053112/13/04Bv.2474Comercial Margori (estrella fugas)12.0012.0030.093212/13/04Bv.370Comercial Giordano (guias)8.008.0030.093312/14/04Bv.24216Comercial Vargas (plstico)11.5011.5030.093412/20/04Recibo8260009Seal102.17363512/20/04Recibo001-06627129Sedapar264.60363612/20/04ReciboT50-07419494Telefonica78.77363712/17/04Bv.035-0970527Hospital Goyoneche (patologa)3.003.0039.153812/1/04Bv.3709Aleixon S.C.R.L. (Copias)1.101.1039.353912/1/04RH4Hubert Moises An cori his65.0039.354012/1/04RH112Lidia luzmila Cornejjo castro100.0039.354112/1/04RH75Victor Hugo Medina Calla70.0039.354212/1/04RH19Jose Nery Carpio Calle150.0039.354312/1/04RH44Julia Zela Medina70.0039.354412/5/04Bv.5752Copicentro Marcela (copias)4.204.2039.354512/7/04Bv.8225Comercial Leonard (copias)4.704.7039.354612/15/04Bv.3721Aleixon S.C.R.L. Copias4.304.3039.354712/2/04RH01-0054American Security (alarma)30.0030.0039.354812/17/04Bv.3724Aleixon S.C.R.L. Copias0.600.6039.354912/17/04Bv.2758Abarrotes Sarita (refrigerio)48.0048.0039.355012/18/04Bv.3725Aleixon S.C.R.L. Copias3.703.7039.355112/17/04Fact.01-00200Net Service(antivirus Impresin)25.0039.355212/1/04RH5Hubert Moises Ancori Condori20.0039.355312/1/04RH45Haidee Juilia Zela Medina70.0039.355412/1/04RH01-113Lidia L. Cornejo de Castro100.0039.355512/1/04RH02-00020Jos Mery Carpio Calle150.0039.355612/17/04Fact.01-000857Metallic Center(bancos sillas etc)524.00515712/17/04Fact.001-001665Multiservice Redes Impresora675.24515812/15/04Fact.001-006307Inst.Med.Mejia(estetoscopio pedia)92.00515912/15/04Fact.001-006307Inst.Med.Mejia( tambor de acero)12.00516012/15/04Fact.001-006307Inst.Med.Mejia(Caja D/Acero)58.00516112/15/04Fact.001-006307Inst.Med.Mejia(Manometro D/Oxig)480.00516212/15/04Fact.001-006307Inst.Med.Mejia(Martillo D/Percucin)17.00516312/15/04Fact.001-006307Inst. Mad. Mejia(Pinza Uterina)35.0051TOTALES3205.181135.10583.651. SALDO ANTERIOR4340.28..........................................FIRMA Y SELLOFIRMA Y SELLOTESORERO ACLASGERENTE ACLAS

CAJA CHICAPLANILLA DE RENDICION DE CUENTA DE FONDOS FIJOSCAJA CHICADEPENDENCIARED AREQUIPAFUENTE DE FINANCIAMIENTOASOCIACION CLASJOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROESTABLECIMIENTO DE SALUDP.S. LAS ESMERALDASMES INFORMADODiciembre2004NroCOMPROBANTENATUR.FEC. DOC.TIPO DOC.Nro DOCRAZON SOCIALIMPORTEPARTIDA111/24/04pla683Movilidad local16.6020211/25/04pla684Movilidad local telfono9.0020311/29/04pla687Mobilidad local Farmacia12.6020411/30/04pla685Mobilidad local17.0020512/2/04pla686Mobilidad local18.2020612/17/04pla689Moviidad local9.2020712/17/04pla702Planilla Telefono5.0020812/1/04Bv.7673Servicentro Monterrey (gasolina)5.0023912/17/05Bv.4015Grifo las Esmeraldas5.00231012/15/04Bv.5172Ferreteria Santa Monica2.50291112/1/04Bv.7399Comercial Rey David disket Farm.4.0030.011212/18/04Bv.13289Textiles San Carlos polipima cele.45.0030.021312/17/04Bv.2164P.S.Las Esmeraldas1.2030.041412/18/04Bv.7471Fotocopias San Martin (Impres.)18.6030.051512/13/04Bv.2474Comercial Margori (estrella fugas)12.0030.091612/13/04Bv.370Comercial Giordano (guias)8.0030.091712/14/04Bv.24216Comercial Vargas (plstico)11.5030.091812/17/04Bv.035-0970527Hospital Goyoneche (patologa)3.0039.15191912/1/04Bv.3709Aleixon S.C.R.L. (Copias)1.1039.352012/5/04Bv.5752Copicentro Marcela (copias)4.2039.352112/7/04Bv.8225Comercial Leonard (copias)4.7039.352212/15/04Bv.3721Aleixon S.C.R.L. Copias4.3039.352312/2/04RH01-0054American Security (alarma)30.0039.352412/17/04Bv.3724Aleixon S.C.R.L. Copias0.6039.352512/17/04Bv.2758Abarrotes Sarita (refrigerio)48.0039.352612/18/04Bv.3725Aleixon S.C.R.L. Copias3.7039.35TOTAL300.00

dep.B NACIONCTAR AREQUIPAMINISTERIO DE SALUDRED DE SALUD NRO 5 AREQUIPA SURINFORMES DE BOLETA DE DEPOSITO DEL FONDO ROTATORIO DE LA CTA CTEDE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A LA CTA CTE UNICA NRO 101-037-657 BANCO DE LA NACIONCTAR AREQUIPA SALUDESTABLECIMIENTOP.S. ESMERALDASMES AL QUE CORRESPONDEQUE CORRESPONDEEDiciembre2004NroESTABLECIMIENTOFECHA DENro BOLETAMONTO ATOTALOBSERVACIONESORDENDE SALUDDEPOSITODEPOSITOTRANSFERIRTRANSFER1P.S. ESMERALDAS12/6/0420498453111.002P.S. ESMERALDAS12/14/042080533752.203P.S. ESMERALDAS2/18/042080445374.204P.S. ESMERALDAS12/20/04208044363.50TOTAL240.900.00

Dep.B. Contin.CTAR AREQUIPAMINISTERIO DE SALUDRED DE SALUD NRO 5 AREQUIPA SURINFORMES DE BOLETA DE DEPOSITO DEL FONDO ROTATORIO DE LA CTA CTEO A LA CTA CTE DEL CLAS J.L.B. Y RIVERODE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A LA CTA CTE UNICA NRO 101-037-657 BANCO DE LA NACIONTA CTE NRO 0100069012 BANCO CONTINENTALCTAR AREQUIPA SALUDESTABLECIMIENTOBLECIMIENTO P.S. LAS ESMERALDASMES AL QUE CORRESPONDEDiciembre2004NroESTABLECIMIENTOFECHA DENro BOLETAMONTO ATOTALOBSERVACIONESORDENDE SALUDDEPOSITODEPOSITOTRANSFERIRTRANSFER1P.S. ESMERALDAS12/6/044102143.002P.S. ESMERALDAS12/6/04410312.303P.S. ESMERALDAS12/14/04413070.504P.S. ESMERALDAS12/14/0449315.805P.S. ESMERALDAS12/18/044150100.006P.S. ESMERALDAS2/18/044151180.007P.S. ESMERALDAS12/18/0441528.308P.S. ESMERALDAS Sis12/15/0441371465.009P.S. ESMERALDAS Sis12/15/0441381593.0010P.S. ESMERALDAS Trab.Urbano12/15/04413643.7011P.S. ESMERALDAS Trab.Urbano12/15/0416.5012P.S. ESMERALDAS Trab.Urbano12/15/0499.0013P.S. ESMERALDAS12/15/0441760.40TOTAL3,737.50

Gasto de FarmaciaCOMPRA DE MEDICAMENTOSDIRSA N CTA CTE - 0101137657PUESTO DE SALUD LAS ESMERALDASMES: Diciembre 2004N OrdenEstablecimientoFechaN ComprobanteMonto1P.S. Las Esmeraldas12/15/04001-0027880581.382P.S. Las Esmeraldas12/15/04001-00278812.27TOTAL583.65

INFOR. TRIMFUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSESTABLECIMIETOP.S. ESMERALDASMESESABRIL-MAYO-JUNIO2004INGRESOSCODIGO PARTIDADESCRIPCIONESTABLECIMIENTOTOTAL1,2,3,TASAS172.001,4,0VENTA DE VIENES4293.171,5,0PRESTACIONES DE SERVICIOS16144.43TOTAL2060.96EGRESOSFUNCION PROGRAMADESCRIPCIONADMINSTRACION51PERSONAL Y OBLIGACI. SOCI.53BIENES Y SERVICIOS7549.8454OTRAS OBLIGACIONES890.0067BIENES DE CAPITALSALUD INDIVIDUAL51PERSONAL Y OBLIGACI. SOCI.53BIENES Y SERVICIOS54OTRAS OBLIGACIONES67BIENES DE CAPITALTOTAL8439.84