ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
• Gablw~cs.
Zopopon H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 2015-2018
MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO DE SITUAClON FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
CUENTA ACTIVO Año 201a Año 2017 CUENTA PASIYO Año 2018 Año 2017
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $557,397,879.90 $1,248,304.077.67 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PlAZO $424,055.857.51 $270,910,437.02
1111 EFECTIVO $35,675.749.67 $7,991,111.13 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PlAZO $35.690,443.88 -$81,303.14
1112 SANCOS(TESORERfA $257,913,486.09 $680,895,860.73 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $85,022,808.06 $14,798,410.28
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS $0.00 $0.00 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5109.668.796.79 $7,132.828.11
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $79,018.905.86 5145,838,044.75 2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00
1115 FONDOS CON AFECTACiÓN E5PECfFlCA $184,695,398.66 ... $413,579,061.06 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $4,109,548.24 $4,018,270.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTíA Y/O ADMINISTRACiÓN $94,339.62 $0.00
2116 INTERESES, COM ISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PlAZO $0.00 $27,207.20
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES $0.00 $0.00 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PlAZO $53,509,464.86 $S4,499,339.17
2118 DEVOlUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PlAZO $568,739.72 $2,309,02S.11
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $26,847,673.43 $24,329,633.56 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PlAZO $135,486,055.96 $188,206,660.29
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO $0.00 $0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PlAZO $6,640,682.72 $5,487,415.32 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PlAZO $0.00 $0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $20,149,350.71 $18,742,218.24 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR Á CORTO PLAZO $0.00 $0.00
11Z5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERíA A CORTO PLAZO $57,640.00 $100,000.00 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO $0.00 $0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 2130 PORCIÓN A CORTO PlAZO OE LA OEUDA PÚBLICA A LARGO PlAZO $32,703.670.43 $28,008,065.77
2131 PORCiÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $32,703,670.43 $28,008,065.77
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $16,174,606.32 $99,543.45 2132 PORCION A CORTO PlAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA $0.00 $0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICiÓN DE BIENES Y PRESTACiÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO $16,174,606.32 $99,543.45 2133 PORCiÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAM IENTO FINANCIERO $0.00 $0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICiÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICiÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 2140 TfTUlOS y VALORES A CORTO PlAZO $0.00 $0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PlAZO $0.00 $0.00 2141 TfTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO $0.00 $0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PlAZO $0.00 $0.00 2142 TfTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PlAZO $0.00 $0.00
1140 INVENTARIOS $0.00 $0.00 2lS0 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PlAZO $56,036,669.01 $56,036,669.01
1141 INVENTARIO DE MERCANCfAS PARA VENTA $0.00 $0.00 2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PlAZO $0.00 $0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCfAS TERMINADAS SO.OO $0.00 2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO $0.00 $0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCfAS EN PROCESO DE ELABORACiÓN SO.OO $0.00 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $56,036,669.01 $56,036,669.01
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCiÓN $0.00 $0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO $0.00 $0.00 2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTfA Y/O ADMINISTRACiÓN A CORTO PLAZO $41,746,420.44 $151,068,749.69
2161 FONDOS EN GARANTfA A CORTO PLAZO $7,295,332.48 $0.00
1150 ALMACENES $394,210,427.20 $129,461,308.89 2162 FONDOS EN ADMI NISTRACiÓN A CORTO PlAZO $34,451,087.96 $151,068,749.69
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO $394,210,427.20 $129,46l.308.89 2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00
2164 FONDOS DE FIDEICOM ISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO $0.00 $0.00
1160 ESTIMACIÓN POR P~RDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES $0.00 $0.00 2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTíA Y/O ADMIN ISTRACiÓN A CORTO PLAZO $0.00 $0.00
1161 ESTIMACIÓNES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $0.00 $0.00 2166 VALORES Y BIENES EN GARANTfA A CORTO PLAZO $0.00 $0.00
1162 ESTIMACiÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS $0.00 $0.00
2170 PROVISIONES A CORTO PlAZO $0.00 $0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES SO.OO $0 ,00 • :1171 PROVISION PARA QEMAND~S Y JUICIOS A CQ~TO PL!'ZO $d,OO 5",00
1191 VALORES EN GARANTrA $0.00 $0.00 2172 PROVISiÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO $0 .00 $0.00
1192 BIENES EN GARA NTfA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) $0.00 $0.00 2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM IENTOS Y DACIÓN EN PAGO $0.00 $0.00
1194 ADQU ISICION CON FONDOS DE TERCEROS $0.00 $0.00 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PlAZO $200.445,757.31 $202,387.833.17
TOTAL DE Acnvos CIRCULANTES $.994 630 586.85 $.1 402 194 563.57 2191 INGRESOS POR ClASIFICAR $9,769.560.19 $10.459,925.77
2192 RECAUDACiÓN POR PARTICIPAR $0.00 $0 .00
ACTIVO NO CIRCULANTE 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES $190,676,197.12 $ 191,927,907.40
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PlAZO $184,971.090.67 $202,452,521.08
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO 50.00 $0.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES $.754988374.70 $.708 41J 754.66
1212 TiTULOS Y VALORES A LARGO PlAZO $0.00 $0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS $184,971,090.67 $202,452,521.08 PASIVO NO CIRCULANTE
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 50.00 $0.00 2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PlAZO $0.00 $0.00
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PlAZO $3,353,463.54 $3,353,463.54 2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO $3,353,463.54 $3,353,463.54 2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PlAZO $0.00 $0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00
1224 PR~STAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 2222 OOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PlAZO $0.00 $0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $6,206,380,643.70 $4,443,406,624.24 2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PlAZO $994,072,358.51 $1,029,525,110.83
1231 TERRENOS $4,563,584,851.29 $3.956,191,862.30 2231 TITULaS y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO $0.00 $0.00
1232 VIVIENDAS -$ 118,968.00 $0.00 2232 TfTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO $0.00 $0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 50.00 $0.00 2233 , PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PlAZO $994,072,358.51 $1,029,525,110.83
1234 INFRAESTRUCTURA $0.00 $0.00 2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $1,481,246,620.86 $476,914,253.94 2235 ARRENDAM IENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO SO.OO $0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $146,961,483.31 $0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES $14,706,656.24 $10,300,508.00 2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $1,263,154.33 $3,842,154.67
2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00 $0.00
1240 BIENES MUEBLES $1,395,164,560.81 $1,323,573,301.98 2242 INTERESES COBRADOS POR AD~LANTADO A LARGO PlAZO $0.00 $0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACiÓN $175,924,233.15 $159,931,991.33 2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $1,263,154.33 $3,842,154.67
1242 M081L1ARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $21,473,556.55 $23,586,712.53
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $2,602.980.80 $1,228,947.20 2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTiA Y/O ADMINISTRACiÓN A LARGO PlAZO $0.00 $0.00
r
o ~ (;0
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1247 COlECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS
1250 ACTIVOS INTANGIBLES
1251 SOFTWARE
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
1254 LICENCIAS
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
1260 DEPRECIACiÓN, DETERIORO Y AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE BIENES
1261 DEPRECIACiÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES
1262 DEPRECIACiÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BiOlÓGICOS
1265 AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
1270 ACTIVOS DIFERIDOS
1271 ESTUDIOS, FORMULACiÓN Y EVALUACiÓN DE PROYECTOS
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RtGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
1280 ESTIMACiÓN POR P~RDI DA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
12B2 ESTIMACIONES POR ptRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
1283 ESTIMACIONES POR plRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
1284 ESTIMACIONES POR plRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRlSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
1289 ESTIMACIONES POR ptRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
1290
1291
1292
1293
MUNIG:IPIO ZAPOPAN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
$3,031,086.99
$1,095,921.44
$80,104,454.81
$0.00
$0,00
$19,225,089.52
$0.00
$0.00
$0.00
-$14S,304,4S7.8S
-$179,018.3S
-$15,717,003.21
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$7727998823.64 $5 955 681 590.49
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS V CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACiÓN A LARGO PLAZO
VALORES V BIENES EN GARANTfA A LARGO PLAZO
PROVISIONES A LARGO PlAZO
PROVISIÓN PARA DEMANDAS V JUICIOS A LARGO PLAZO
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO
PROVISiÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS NO CIRCUlANTES
TOTAL DE PASIVOS
HACIENDA PúBUCA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA! PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACiÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALÚOS
REVALUO DE BIENES INMUEBLES
REVALUO DE BIENES MUEBLES
REVALUO DE BIENES INTANGIBLES
OTROS REVALUOS
RESERVAS
RESERVAS DE PATRIMONIO
RESERVAS TERRITORIALES
RESERVAS POR CONTINGENCIAS
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
CAMBIOS EN POlfTICAS CONTABLES
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACiÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA! PATRIMONIO
3310 RESULTADO POR POSICiÓN MONETARIA
3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL
DE PASIVO Y PUBLICA
orcJresra_a.e~ifi¡V .. ¡;¡;I<fli~slli' rl rT1Dsque los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
/ I I/I / I/ I/ ,/ I~://I / I;/;I I/I/IIII/II/~ iII l I/¡/III/IIII/:I I/II/! 11 AS EJ2018-01-06-
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$995335512.84
$1,750,323,887.54
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
TESORERIA I\AI 1f\lIrl DAr