FI- Parametrización

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Introduccin........................................................................................................ 6

1. Creacin de Sociedades .............................................................................. 6

1.1. Crear Sociedad ......................................................................................... 7

1.2. Copiar, borra y verificar Sociedad ............................................................. 8

2. Creacin de plan de cuentas........................................................................ 9

3. Divisiones ................................................................................................... 11

4. Parametrizacin bsica de la Gestin Financiera ...................................... 12

4.1. Sociedad FI ............................................................................................. 12 4.1.1. Verificar y completar parmetros globales ........................................... 12 4.1.2. N.I.F. Comunitario (N.I.F. CE) .............................................................. 13

4.2. Divisin.......................................................Error! Marcador no definido. 4.3. Ejercicio................................................................................................... 14 4.4. Documento .............................................................................................. 16 4.4.1 Periodos contables ............................................................................... 16 a) Definir variantes para periodos contables abiertos..................................... 16 b) Abrir y cerrar periodos contables................................................................ 16 c) Asignar variantes a Sociedad FI................................................................. 16 4.4.2. Rangos de nmeros de documentos.................................................... 17 a) Definir Rangos de nmeros de Documentos.............................................. 18

Pgina 1 de 52


b) Copiar a Sociedad FI.................................................................................. 19 c) Copiar a Ejercicio ....................................................................................... 19 4.4.3. Cabecera de Documento...................................................................... 20 a) Definir clases de Documento...................................................................... 21 b) Desviacin mxima del tipo de cambio ...................................................... 22 b.1.) Crear desviacin mxima del T/C por Sociedad ..................................... 22 4.4.4. Posicin de Documento........................................................................ 22 a) Control........................................................................................................ 22 a.1.) Definir clave de contabilizacin ............................................................... 23 a.2.) Actualizar variante de status de campo................................................... 24 a.3.) Asignar variantes de status de campo a Sociedad FI ............................. 26 a.4) Seleccionar variante de pantalla para entrada de documentos............... 26 b) Definir grupos de tolerancia para empleados ............................................. 27 c) Asignar grupos de tolerancia a usuarios .................................................... 28 d) Crear textos para posicin de documentos ................................................ 28 e) Definir reglas de modificacin de documentos ........................................... 29 4.4.5. Valores propuestos para tratamiento de documentos .......................... 30 a) Crear clase de documento y clave de contabilizacin ................................ 30 b) Permitir propuesta de ejercicio ................................................................... 31 c) Proponer fecha de valor ............................................................................. 31

4.5. I.V.A......................................................................................................... 32 4.5.1. Parametrizaciones bsicas................................................................... 32 a) Asignar esquema de clculo a pas............................................................ 32 b) Parmetros para verificacin y modificacin de gestin de impuestos. ..... 32 4.5.2. Clculo ................................................................................................. 34 a) Definir indicador de I.V.A............................................................................ 34 4.5.3. Contabilizacin ..................................................................................... 36 a) Crear cuentas de impuestos....................................................................... 36

5. Contabilidad principal ................................................................................. 38

5.1. Cuentas de Mayor ................................................................................... 38 5.1.1. Datos maestros .................................................................................... 38

Pgina 2 de 52


a) Creacin de cuentas de mayor................................................................... 38 a.1.) Copiar alternativa 1 ................................................................................. 38 a.2.) Manual / automtico de un nivel (alternativa 3) ....................................... 38 a.2.1.) Actualizar ndice de planes de cuentas ................................................ 39 a.2.2.) Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas........................................... 39 a.2.3.) Definir estructuras de pantalla por grupos de ctas (Ctas de mayor)..... 40 a.2.4.) Definir estructuras de pantalla por transaccin (Cuentas de mayor) .... 40 a.2.5.) Definir cuenta de arrastre de resultados............................................... 41 a.2.6.) Crear cuenta de mayor......................................................................... 41 a.3.) Manual en dos etapas (alternativa 4) ...................................................... 41 a.3.1.) Crear cuenta de mayor en plan de cuentas.......................................... 42 b) Borrar ......................................................................................................... 42 b.1.) Borrar cuentas de mayor ......................................................................... 42 b.2.) Borrar plan de cuentas ............................................................................ 43 5.1.2. Partidas individuales............................................................................. 43 a) Visualizar partidas individuales .................................................................. 43 a.1.) Fijar clasificaciones estndar para partidas individuales ......................... 43 a.2.) Definir estructura de lineas...................................................................... 43 a.3.) Seleccionar campos adicionales ............................................................. 44 b) Tratamiento de partidas abiertas................................................................ 45

5.2. Operaciones contables............................................................................ 45 5.2.1. Compensacin de partidas abiertas ..................................................... 45 a) Crear cuentas para diferencias de cambio ................................................. 45 b) Crear clave contable para compensacin .................................................. 45 c) Preparar compensacin automtica........................................................... 46 5.2.2. Cierres.................................................................................................. 46 a) Valorar........................................................................................................ 46 a.1.) Definir mtodos de valoracin ................................................................. 46 a.2.) Preparar contabilizacin automtica para valoracin en ME................... 46 b) Documentar................................................................................................ 47 b.1.) Definir estructura de balance y cuenta de resultados.............................. 47 c) Declarar.........................................................Error! Marcador no definido. c.1.) Actualizar indicador de retencin ...............Error! Marcador no definido. c.2.) Crear cuentas para IRPF............................Error! Marcador no definido.

4.3. Contabilidad bancaria.............................................................................. 48 4.3.1. Definir bancos propios.......................................................................... 48

Pgina 3 de 52


6. Contabilidad de deudores y acreedores..................................................... 50

6.1. Cuentas de deudor.................................................................................. 50 6.1.1. Datos maestros .................................................................................... 50 a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (deudor)..................... 50 d) Crear rangos de nmeros y asignarlos a cuentas de deudores ................. 50 5.1.1. Partidas individuales de deudores........................................................ 52 a) Visualizar partidas individuales de deudores.............................................. 52 c) Actualizar pools de trabajo ......................................................................... 52

6.2. Cuentas de Acreedor............................................................................... 54 6.2.1. Datos maestros .................................................................................... 54 a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (acreedores).............. 54 b) Crear rangos de nmeros y asignarlos a cuentas de acreedores .............. 54 6.2.2 Partidas individuales............................................................................. 55 a) Actualizar estructuras de lineas y pools de trabajo .................................... 55

6.3. Operaciones contables............................................................................ 55 6.3.1. Entrada de facturas / abonos ............................................................... 55 a) Actualizar condiciones de pago.................................................................. 55 6.3.2. Salida de pagos.................................................................................... 55 a) Crear cuentas para gastos bancarios (acreedores) ................................... 56 b) Crear clave contable para compensacin .................................................. 56 c) Programa de pagos.................................................................................... 57 6.3.3. Anticipos recibidos................................................................................ 58 a) Cuentas Asociadas para anticipos de deudores ........................................ 58 b) Cuentas asociadas para anticipos a acreedores........................................ 58 6.3.4. Efectos ................................................................................................. 58 a) Cuenta asociada para cartera de efectos................................................... 58 b) Cuentas para operaciones sobre efectos ................................................... 58 c) Cuentas transitorias para utlizacin de efectos .......................................... 59 6.3.5. Otras operaciones CME ....................................................................... 59

Pgina 4 de 52


a) Cuentas asociadas divergentes para deudores ......................................... 59 6.3.6. Cierres.................................................................................................. 59 a) Valorar........................................................................................................ 59 a.1.) Metodo de valoracin de moneda extranjera .......................................... 59 a.2.) Preparar contabilizacion en ME............................................................... 60 a.3.) Valoracin de provisiones por insolvencias............................................. 60 a.4.) Cuentas para provisiones de dudoso cobroError! Marcador no definido.

7. Definir validaciones .......................................Error! Marcador no definido.

Pgina 5 de 52


Introduccin A travs de la Gua de Implementacin (IMG) del Sistema SAP R/3, se procede a introducir los datos necesarios para poner en operativo las Sociedades.

Acceso: Herramientas / Business Engineering / Customizing / IMG Empresa

1.

Creacin de Sociedades Acceso: IMG Empresa / Estructura de la empresa / Actualizacin de estructuras / Definicin / Gestin financiera / Definir, copiar, borrar, verificar sociedad FI

En la pantalla que aparece, se nos pide realizar las actividades posibles en la secuencia indicada; es decir, habra que crearse primero la Sociedad, y

posteriormente copiarla de otra ya existente.

Pgina 6 de 52


1.1.

Crear Sociedad

Al ejecutar (mediante doble clic) la seleccin de Definir Sociedad aparece una pantalla en la que se recogen todas las Sociedades dadas de alta en el sistema. Para crearnos una nueva, presionamos el botn entradas nuevas y rellenamos los campos de:

-

Sociedad (cuatro dgitos) Nombre de la empresa Poblacin Pas (de la Sociedad) ES (Espaa)

Moneda (en la que presentar libros oficiales la Sociedad) Idioma (en el que presentar libros oficiales la Sociedad)

Mediante el botn superior derecho (simula un sobre), nos introducimos en una pantalla donde ampliamos los datos relativos a la Sociedad, tales como el nombre, la condicin de bsqueda, la poblacin, la calle, el distrito, el telfono, el fax...

Los campos de Idioma y pas, son campos clave; a travs de ellos, el sistema validar datos como los N.I.F. que se introduzcan y las claves bancarias relativas a la empresa o a cualquier tercero que tenga relacin con ella.

Pgina 7 de 52


1.2.

Copiar, borra y verificar Sociedad

Seleccionando esta actividad, llegamos a una pantalla denominada (en la barra azul superior) Objeto organizativo Sociedad. A travs del men Objeto

Organizativo, Copiar como objeto organizativo procedemos a la copia de una Sociedad ya existente en el sistema.

La pantalla que aparece pide datos de la Sociedad que queremos copiar (introducir cuatro dgitos), y de la Sociedad a la que queremos llevar los datos de la primera (introducir dgitos de la Sociedad creada en el punto 1.1 anterior). Continuar con Intro.

Nos pregunta el sistema si queremos copiar los planes de cuentas que tiene asignada la sociedad fuente; aceptamos la copia simultnea de la Sociedades. Continuar con Si.

As mismo nos pregunta si queremos asignar a la Sociedad nueva otra moneda que no sea ESP (pesetas); puesto que lo ms normal ser trabajar en pesetas, continuar con No.

Pgina 8 de 52


2.

Creacin de plan de cuentas

Una vez creada la Sociedad, hay que crearse y definir los planes de cuentas con los que sta va a trabajar.

Acceso:

IMG Empresa / Gestin financiera / Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros / creacin de cuentas de mayor / copiar (alternativa 1) / Copiar plan de cuentas

Seleccionamos las reas que vamos a copiar del plan general espaol (CAES), siendo stas:

Cuentas en plan de cuentas Determinacin de cuentas en contabilidad financiera Determinacin de cuentas en gestin de activos fijos Determinacin calculo de costes Determinacin cuentas gestin de materiales. Determinacin cuentas Gestin de personal. Determinacin cuentas Ventas Versiones de balance y prdidas y ganancias.

Mediante cuatro dgitos alfanumricos definimos el plan de cuentas y la versin de balance y prdidas y ganancias con el que va a trabajar la sociedad, y le asignamos un nombre.

Por ejemplo: Plan de cuentas Nombre del plan de cuentas Estructura de blnce /PyG

Pgina 9 de 52


-

Nombre de versin blnce / PyG

Para copiarlos, asignamos en los campos de modelo el plan contable y la versin de balance que, ya existente en el sistema, queramos utilizar como modelo.

Una vez cumplimentados los datos de plan de cuentas y versin de balances, pulsamos el botn de propuesta, y el sistema nos informa de los datos que va a copiar; si estamos de acuerdo con ello, copiamos el plan de cuentas al que nos estamos creando.

Una vez creada la sociedad, hay que definir los parmetros globales de la Gestin Financiera.

Pgina 10 de 52


3.

Divisiones

La divisin es una unidad organizativa, para la cual pueden generarse balances y cuentas de prdidas y ganancias para informes internos. Al contrario que la Sociedad, la divisin no representa una unidad jurdica independiente, y no est sujeta, por tanto, a exigencias legales que han de cumplir los informes externos del rea econmico-financiera.

Para crear divisiones en las Sociedades, se accede a travs de la IMG.

Acceso: IMG Empresa / Estructura de la Empresa / Actualizacin de estructuras / Definicin / Gestin financiera / Actualizar divisin

En esta pantalla, podemos crear nuevas divisiones (presionando en entradas nuevas), borrar las no operativas (presionando el botn que simula un cubo de basura), copiar una divisin ya existente pudiendo modificar los datos copiados (presionando el tercer botn, que simula dos hojas amarillas superpuestas)...

Pgina 11 de 52


4.

Parametrizacin bsica de la Gestin Financiera

Acceso: Herramientas / Business Engineering / Customizing / IMG para la Empresa / Gestin Financiera / Parametrizaciones bsicas de gestin Financiera

4.1.

Sociedad FI

4.1.1. Verificar y completar parmetros globales

Acceso:

Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera / Sociedad FI / Verificar y completar parmetros globales

Pulsar continuar. Se accede a una tabla donde se recogen todas las Sociedades dadas de alta en el sistema (dependiendo del mandante en el que estemos trabajando); Seleccionando una de ellas (con el boton situado a la izquierda en la misma linea que el nombre de la sociedead), y pulsando el botn de detalles (simula una lupa), accedemos a una pantalla donde cumplimentamos todos los datos relativos a la Sociedad. Tambin podemos acceder pulsando directamente doble clic sobre el nombre de la sociedad.

Para cada una de las Sociedades se definen los parmetros bsicos necesarios para la Gestin Financiera de las mismas.

Se asignan, por lo tanto, los Planes de cuentas con los que va a trabajar cada una de las Sociedades, la Variante de ejercicio asignada a la misma etc....

Pgina 12 de 52


Los parmetros especficos de cada una de las Sociedades, los encontramos en el Plan de Cuentas, en el N.I.F. comunitario y en la variante de periodos contables.

El N.I.F. comunitario se refiere al nmero de identificacin fiscal de la Sociedad, comenzando por ES (clave que identifica el N.I.F. como perteneciente a Espaa, dentro del Sistema SAP R/3, y que verifica la autenticidad del dato introducido), seguido por la clave de N.I.F. de la Sociedad. No acepta espacios en blanco, por lo que se introducen los once dgitos seguidos.

La variante de periodos contables, definida unvocamente para cada Sociedad, determina la posibilidad de abrir y cerrar periodos contables en funcin de las necesidades de la empresa.

Pulsando la tecla de funcin Datos adicionales, se accede a una pantalla en la que se introducen los datos adicionales relevantes para la gestin de la empresa.

A travs de la tecla de funcin con apariencia a una carta (localizada en la parte superior izquierda de la pantalla), se accede a la pantalla de datos generales de direccin de la empresa (telfono, cdigo postal...).

4.1.2. N.I.F. Comunitario (N.I.F. CE)

Pgina 13 de 52


Acceso:

Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera / Sociedad / NIF Comunitario (NIF CE) / Crear NIF Comunitario en el pas

A travs de esta funcionalidad se accede a una pantalla donde rellenaremos el campo NIF Comunitario. Este se compone de nueve dgitos comenzando por ES seguido (sin espacios) del NIF de la empresa. Por ejemplo, ESA85498265.

4.3.

Ejercicio

Definimos la variante de ejercicio con la que se va a trabajar y se la asignamos unvocamente a cada Sociedad..

Para definir la variante de ejercicio:

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Ejercicio / Actualizar variante de ejercicio (actualizar ej. Corto)

Aparece una lista con las variantes de ejercicio propuestas por el sistema. Mediante el botn de seleccionar (simula una lupa), accedemos a los campos que delimitan la variante (o bien pulsando doble clic sobre la variante). Si se trata de un ao natural, de cuantos periodos contables consta el ejercicio, y de cuantos especiales. En el caso de la variante asignada, los parmetros introducidos son:

- Ao natural: el periodo de contabilizacin se corresponde con el ao natural. Per. Contables 12: hay doce periodos contables. Per. Especiales 4: hay cuatro periodos especial de cierres.

Pgina 14 de 52


Para asignar variante de ejercicio a una Sociedad:

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Ejercicio / Asignar Sociedad FI a una variante de ejercicio

Habra que introducir en la tabla la variante de ejercicio que asignamos a cada una de las Sociedades.

Pgina 15 de 52


4.4.

Documento

Definimos todos los parmetros necesarios para la gestin de los documentos contables generados por el sistema.

4.4.1 Periodos contables a) Definir variantes para periodos contables abiertos

Para cada una de las Sociedades, se define una variante diferente mediante una codificacin de cuatro dgitos y un texto explicativo referente a la misma.

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Periodos contables / definir variantes para periodos contables abiertos

b)

Abrir y cerrar periodos contables

Para cada variante de periodos contables (definidas en el punto anterior) y para cada clase de cuenta, se abren y cierran los periodos de contabilizacin. Es posible abrir o cerrar periodos para determinadas cuentas exclusivamente (por ejemplo las cuentas de IVA), determinando en el rango desde-hasta cta..

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Periodos contables / Abrir y cerrar periodos contables

c)

Asignar variantes a Sociedad FI

Pgina 16 de 52


Mediante esta funcionalidad, se asigna unvocamente cada variante creada en el punto a), a cada una de las Sociedades.

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Periodos contables / Asignar variantes a Sociedad FI

4.4.2. Rangos de nmeros de documentos

A travs de esta funcionalidad definimos los rangos de nmeros y el intervalo numrico que se asignan a los documentos contables.

Pgina 17 de 52


a)

Definir Rangos de nmeros de Documentos

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Rangos de nmeros de documentos / Definir Rangos de nmeros de documentos

Debemos introducir el nombre de nuestra sociedad en el campo Sociedad posteriormente pulsar Intervalos. Para crear un nuevo rango de nmeros de documentos, posicionamos el ratn en el cuadro derecho de cada rango; una vez asignado, presionamos el botn insertar intervalo (botn superior derecho con apariencia de una hoja con una flecha verde). Aparece una pantalla donde se pide en nmero de intervalo, el ao en el que va a funcionar, la asignacin de un rango (diez dgitos) desdehasta y si es externo o no, es decir, si la numeracin de cada documento la asigna el sistema automticamente o es el propio usuario el que numera los documentos.

El sistema valida que no se superpongan unos rangos con otros, de modo que queden perfectamente definidos e identificables cada documento en funcin de un rango.

Para borrar rangos de nmeros de documentos, nos posicionamos en el cuadro derecho y accionamos el botn borrar intervalo (con apariencia de hoja con flecha roja). Si el intervalo a borrar tuviera ya documentos contabilizados, el sistema no permite borrarlo, lanzando el mensaje de Imposible borrar, N actual no inicial.

Pgina 18 de 52


b)

Copiar a Sociedad FI

Esta funcionalidad permite copiar los rangos de nmeros de documentos creados para una Sociedad, a otra Sociedad FI (Sociedad financiera), en el caso de crearse una nueva Sociedad, y aceptar como vlidos los rangos de nmeros asignados a los documentos contables de otra Sociedad ya existente.

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Rangos de nmeros de documentos / Copiar a Sociedad FI

La pantalla exige introducir los nmeros de los rangos, as como los ejercicios a copiar. Hay que introducir el cdigo de la Sociedad fuente y el de la Sociedad destino. Una vez comprobados los datos, pulsar el botn de ejecutar (con apariencia de un intro con un reloj rojo).

c)

Copiar a Ejercicio

Cada vez que se abre un nuevo ejercicio, a travs de esta funcionalidad copiamos los Rangos de nmeros de Documentos existentes en el ejercicio cerrado al nuevo. De esta forma, la numeracin de cada documento se corresponde con los rangos del ejercicio anterior, comenzando su cmputo desde el inicio del rango correspondiente.

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Rangos de nmeros de documentos / Copiar a Ejercicio

Pgina 19 de 52


4.4.3. Cabecera de Documento

De este apartado lo nico relevante viene recogido en los partados correspondientes a la definicin de las clases de documento y la desviacin mxima permitida del tipo de cambio por Sociedad.

Pgina 20 de 52


a)

Definir clases de Documento

A travs de esta funcionalidad a cada clase se documento se le asigna el rango de nmeros que le corresponde, as como las clases de cuentas que pueden generar esta clase de documento.

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Cabecera de Documento / Definir Clases de Documento

A travs del botn superior izquierdo (que representa una lupa) situandonos en la clase de documento que queremos analizar, accedemos a la siguiente pantalla en la que definimos las caractersticas propias de cada clase de documento:

-

el nmero de rango al que pertenece la clase de documento las clases de cuenta que pueden tratarse a travs de esta clase definicin de la clase de documento de anulacin Datos necesarios para entrar documentos (podemos obligar la cumplimentacin de los campos n de referencia y texto de cabecera, en el momento de introducir una contabilizacin en el documento)

Para introducir una clase de documento nuevo debemos pulsar entradas nuevas y completar los campos indicados anteriormente, ademas podemos crear una clase de documento copiandola de otra ya existente a travs de los dos folios amarillos superpuestos situados en la barra de herramientas.

Pgina 21 de 52


b)

Desviacin mxima del tipo de cambio

En funcin de la desviacin que permitamos para los tipos de cambio, se podr introducir un tipo de cambio distinto al existente en la tabla TCURR para cada moneda, a la hora de contabilizar un documento.

b.1.) Crear desviacin mxima del T/C por Sociedad

Asignamos a cada Sociedad una desviacin permitida del tipo de cambio, que, queda determinado en un 10%.

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Cabecera de Documento / Desviacin mxima del T/C / Crear desviacin mxima del T/C por Sociedad

4.4.4. Posicin de Documento

En este apartado se determinan todas las parametrizaciones que repercuten en un documento contable.

a)

Control

Definimos las claves de contabilizacin (cuya funcin primordial es la de diferenciar las posiciones de Debe y Haber en la entrada de registro de documentos), las clases de cuentas que intervienen en cada clave de contabilizacin, las variantes de status de campo...

Pgina 22 de 52


a.1.) Definir clave de contabilizacin

Mantenemos las claves de contabilizacin que el sistema asume por defecto, y que aparecen recogidas en la siguiente tabla. En cada una de ellas se define la posicin en la que se va a contabilizar (Debe / Haber), y la clase de cuenta que interviene en esta clave de contabilizacin (Cuentas de deudor, acreedor, mayor, inmovilizado o material).

Clave 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 29

Significado Factura Anular abono Gastos Otras cuentas a cobrar Salida pagos Diferencias de pago Otras compensaciones Compensacin pagos CME deudor/Debe Abono Anular factura Anular gastos Otras cuentas a pagar Entrada pagos Diferencias de pago Otras compensaciones Compensacin pagos CME deudor/Haber Abono Anular factura Otras cuentas a cobrar Salida de pagos Diferencias de pago Compensacin Compensacin pagos CME acreedores/Debe

Debe/Haber Debe Debe Debe Debe Debe Debe Debe Debe Debe Haber Haber Haber Haber Haber Haber Haber Haber Haber Debe Debe Debe Debe Debe Debe Debe Debe

Clase cuenta Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Acreedor Acreedor Acreedor Acreedor Acreedor Acreedor Acreedor Acreedor

Pgina 23 de 52


31 32 34 35 36 37 38 39 40 50 70 75 80 81 82 83 84 85 86 89 90 91 Clave 92 93 94 95 96 99

Factura Anular abono Otras cuentas a cobrar Entrada pagos Diferencias de pago Otras compensaciones Compensacin pagos CME acreedores/Haber Contab. Debe Contab. Haber Inmov. Debe Inmov. Haber Inventario Costes Diferencias inventario Diferencias precio Consumo Modificacin de inventario EM/RF Debe Alta de inventario Inventario Costes Significado Diferencias inventario Diferencias precio Consumo Variacin inventario EM/RF Haber Baja de inventario

Haber Haber Haber Haber Haber Haber Haber Haber Debe Haber Debe Haber Debe Debe Debe Debe Debe Debe Debe Debe Haber Haber Debe/Haber Haber Haber Haber Haber Haber Haber

Acreedor Acreedor Acreedor Acreedor Acreedor Acreedor Acreedor Acreedor Cuenta mayor Cuenta mayor Inmovilizado Inmovilizado Cuenta mayor Cuenta mayor Cuenta mayor Cuenta mayor Cuenta mayor Cuenta mayor Cuenta mayor Material Cuenta mayor Cuenta mayor Clase cuenta Cuenta mayor Cuenta mayor Cuenta mayor Cuenta mayor Cuenta mayor Material

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Posicin de Documento / Control / Definir Clave de contabilizacin

a.2.) Actualizar variante de status de campo

Pgina 24 de 52


Primero definimos la variante de status de campo, asignndole un cdigo de cuatro dgitos y dndole una denominacin. A ella le asociamos unos grupos de status de campo que controlarn, a travs de determinados parmetros, la entrada de los documentos contables.

Por ejemplo, la cuenta 572000 tiene asignado un Grupo de status de campo denominado G005 (Cuentas bancarias fecha de valor obligatoria); ste indica al sistema (entre otras muchas condiciones) que en el momento de entrar una contabilizacin en esta cuenta, exija la cumplimentacin del campo fecha de valor de forma obligatoria.

A travs de esta funcionalidad, el sistema permite parametrizar la visualizacin de pantallas en un documento contable. As, en funcin del Grupo de status de campo que hayamos definido para una cuenta, nos aparecern visibles determinados campos (con entradas opcionales), nos obligar el sistema a cumplimentar otros, y no sern visibles determinados algunos de ellos.

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Posicin de Documento / Control / Actualizar variantes de status de campo

A travs de esta funcin accedemos a la lista de variantes de status de campo.

Para crear una variante, nos posicionamos en la que ms se ajuste a nuestra Sociedad (o escogemos la que es sistema asume por defecto 0001), y pulsamos el botn de copiar (se asemeja a dos hojas superpuestas). Denominamos a la nueva variante mediante cuatro dgitos alfanumricos, y le asignamos un nombre.

Pgina 25 de 52


Una vez posicionados en la variante escogida, pulsamos el botn de seleccionar nivel de Grupo de status de campo (con apariencia de lupa).

Accedemos a la pantalla donde se listan todos los grupos existentes para esa variante; posicionndonos y haciendo doble cklic en cada uno de ellos, accedemos a la pantalla de seleccin de grupos.

Con doble cklic en cada uno de ellos, llegamos a la pantalla donde definimos qu campos sern suprimidos, es decir, no visibles, cuales de entrada opcional y cuales de entrada obligatoria, a la hora de efectuar la entrada de un documento contable.

El grupo de status de campo, ha de incluirse en el registro maestro de cada cuenta en el momento de darla de alta en el sistema.

a.3.) Asignar variantes de status de campo a Sociedad FI

A cada Sociedad le identificamos la variante de status de campos con la que van a trabajar.

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Posicin de Documento / Control / Asignar variantes de status de campo a sociedad FI

a.4)

Seleccionar variante de pantalla para entrada de documentos

Para la entrada de documentos contables son necesarias, a veces, imgenes con propiedades especficas del pas.

Pgina 26 de 52


Aqu se determina, por sociedad, la variante de imagen que ha de procesarse.

Para Espaa la variante de pantalla es la 2, ya que el sistema asigna esta variante para pases que trabajan con retenciones.

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Posicin de Documento / Control / Selecc. variante de pantalla para entrada de documentos

b)

Definir grupos de tolerancia para empleados

Los grupos de tolerancia identifican las funciones que el sistema va a permitir ejecutar a determinados empleados.

Cada grupo admite una codificacin de 4 dgitos; si no se codifica (el campo aparece en blanco), indica que se tienen todas las tolerancias permitidas por el sistema.

Las tolerancias se basan en lmites superiores para contabilizaciones, especificando cual es el lmite (en pesetas) que un empleado determinado tiene para contabilizar documentos y los descuentos que puede aplicar, y en diferencias de pago permisibles, indicando las diferencias que se le permiten adoptar a la hora de efectuar pagos e ingresos.

Pgina 27 de 52


Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Posicin de Documento / Definir grupos de tolerancia para empleados

c)

Asignar grupos de tolerancia a usuarios

A cada usuario le corresponder una tolerancia especfica en el mbito de contabilizacin de documentos, asignndosela en este apartado de la parametrizacin.

Unicamente habr que especificar el nombre del usuario, y el grupo de tolerancia, anteriormente definido, al que pertenece dentro de la operativa de la empresa.

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Posicin de Documento / Asignar grupos de tolerancia a usuarios

d)

Crear textos para posicin de documentos

El sistema permite parametrizar textos para posiciones de documentos, que son de utilizacin peridica.

Se trata de un texto que ha de transferirse a la posicin en la entrada de documentos. El texto puede contener las siguientes variables, que el sistema sustituir con el valor correspondiente:

Pgina 28 de 52


&BLD &BUD &ZFB $BUP $XBL

Fecha del documento Fecha de contabilizacin Fecha base para plazo de pago Periodo contable N documento de referencia

En el campo ID se asigna una codificacin de cuatro dgitos que identifique el texto a utilizar. En el campo patrn de texto introducimos el texto del documento seguido de una de las variables arriba definidas.

El procedimiento a seguir en el momento de contabilizacin de un documento (factura, entrada de pagos...) es el siguiente:

Al entrar un documento, en el campo texto, debe indicarse la variable de texto precedida del signo '=' (=XXXX). El sistema transfiere el texto correspondiente automticamente.

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Posicin de Documento / Crear textos para posicin de documento

e) Definir reglas de modificacin de documentos

En este apartado se definen reglas que permiten la modificacin de documentos ya grabados. A pesar de estas reglas definibles, existen campos que no permiten modificaciones, como son los importes, la divisin...

Pgina 29 de 52


Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Posicin de Documento / Definir reglas de modificacin de documentos

Una vez introducidos en esta pantalla, haciendo doble clic en cada una de las lneas, definimos los parmetros que son modificables, y las condiciones previas que han de cumplirse para que los campos sean modificables.

4.4.5. Valores propuestos para tratamiento de documentos

Se definen, a travs de esta funcionalidad, valores propuestos por defecto por el sistema, tales como clases de documento, fecha de valor, ejercicio...

a)

Crear clase de documento y clave de contabilizacin

Se mantienen las clases estndar del sistema, as como las claves de contabilizacin a ellas asociadas.

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Valores propuestos para tratamiento de documentos / Crear clases de documentos y clave de contabilizacin

Pgina 30 de 52


b)

Permitir propuesta de ejercicio

En todas las empresas, se acepta la proposicin de ejercicio, que el sistema dar por defecto en todos los documentos contables que se generen.

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Valores propuestos para tratamiento de documentos / Permitir propuesta de ejercicio.

c)

Proponer fecha de valor

Se deja sin propuesta la fecha de valor, obligando as al control de la fecha con la que queremos generar los documentos en el sistema.

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Valores propuestos para tratamiento de documentos / Proponer fecha de valor

Pgina 31 de 52


4.5.

I.V.A.

4.5.1. Parametrizaciones bsicas

a)

Asignar esquema de clculo a pas

Definimos el esquema de clculo del I.V.A., a cada pas. En el caso de Espaa, el esquema de clculo asociado es el definido por TAXES.

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Impuesto sobre el Voumen de negocios./ Parametrizaciones bsicas / Asignar esquemas de clculo a pas.

b)

Parmetros para verificacin y modificacin de gestin de

impuestos.

Se define, a travs de un cdigo la Clave de operacin, que se utiliza para determinar cuentas o claves de contabilizacin para posiciones de documento que el sistema crea automticamente.

Las claves de operacin estn definidas en el sistema, y el usuario no puede modificarlas.

Acceso:

Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / I.V.A./ Parametrizaciones bsicas / Parmetros para verificacin y modificacin de gestin de impuestos.

Pgina 32 de 52


A travs de las claves de operacin, accedemos a la pantalla donde definimos la denominacin de la operacin, la clase de impuesto, el indicador de contabilizacin y si es deducible o no.

Pgina 33 de 52


4.5.2. Clculo

En este apartado definimos los indicadores de IVA, fijamos el importe base y modificamos la conversin por tipo de cambio.

Acceso:

Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / I.V.A./ Clculo

a)

Definir indicador de I.V.A.

A travs de esta funcionalidad del sistema, se definen los indicadores de I.V.A.

En la pantalla se recogen los indicadores que trae por defecto el sistema.

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Impuesto sobre el Volumen de negocios./ Clculo / Definir indicador de I.V.A.

Accediendo a este punto de la parametrizacin, aparece una pantalla que nos limita el pas de aplicacin de los indicadores; introducimos la clave de Espaa (ES), y continuamos con INTRO.

La siguiente pantalla permite modificar o copiar un indicador ya existente en el sistema:

Pgina 34 de 52


-

Modificar

Introducimos el indicador que queramos modificar (S6 por ejemplo), y continuamos con INTRO. Puesto que, siguiendo con el ejemplo, hemos definido el indicador S6, la pantalla nos muestra los parmetros que el mismo tiene en el sistema; La clase de impuesto es V (indicador de iva soportado), esquema de clculo TAXES (el esquema utilizado en Espaa), el indicador de Iva S6, y el pas del indicador ES.

En la parte inferior de la pantalla, definimos los porcentajes a aplicar a este indicador; en nuestro ejemplo, se define en la posicin de Clase de impuesto IVA Soportado, con Clave de contabilizacin VST, el tipo impositivo aplicable 16,000, a ese indicador.

Presionando el botn caractersticas, accedemos a otra pantalla, donde definimos el nombre del indicador y la clase de impuesto del que se trata.

Para asignarle una cuenta de impuestos, presionamos el botn Cuentas de impuestos de la parte superior derecha de la pantalla, y lo primero que nos pide el sistema es el Plan de Cuentas en el que se va a trabajar; introducimos el cdigo del mismo, y continuamos con INTRO.

En esta pantalla se define la operacin que este indicador va a realizar VST, la cuenta de mayor donde vamos a asociar las imputaciones del IVA de este indicador 472000, y un texto explicativo de la asignacin de las cuentas, para todos los indicadores de iva.

Pgina 35 de 52


Podemos crearnos un indicador desde esta misma funcionalidad, o bien copiando uno ya existente, y modificarlo de acuerdo a nuestras necesidades.

-

Copiar

Una vez definido el pas de utilizacin del indicador, presionamos el botn copiar (sin introducir en el campo de indicador nada); aparece una pantalla donde se nos pide de qu indicador a cual vamos a efectuar la copia.

En el campo de, introducimos el existente (por ejemplo S6), y en el campo a, introducimos un nuevo cdigo para indicador (por ejemplo S8). Continuamos con INTRO.

Presionando el botn caractersticas, accedemos a la pantalla donde podemos modificar el texto del indicador de IVA, y la clase de impuesto a la que se refiere el indicador a crear. Presionar el botn continuar.

Pulsando el botn Ctas. De impuestos, indico la cuenta de mayor a la que imputar el impuesto

4.5.3. Contabilizacin

Creamos las cuentas para contabilizacin del impuesto.

a)

Crear cuentas de impuestos

Pgina 36 de 52


Se definen las cuentas contables que van a participar en la contabilizacin de los impuestos.

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Impuesto sobre el volumen de Negocios./ Contabilizacin / Almacenar cuentas de impuestos.

Se definen en funcin del Plan contable que se utilice, pulsando doble clic sobre cada una de las denominaciones que aparecen en esta tabla accedemos a la cuenta de impuestos que ha sido definida.

Pgina 37 de 52


5.

Contabilidad principal

5.1.

Cuentas de Mayor

Parametrizamos los datos fundamentales de la Sociedad financiera en la que vamos a trabajar.

5.1.1. Datos maestros

a)

Creacin de cuentas de mayor

a.1.) Copiar alternativa 1

Una vez creada cada Sociedad financiera, definimos el Plan de cuentas con el que cada una va a trabajar; tal y como queda reflejado en el punto 2 del presente documento.

a.2.) Manual / automtico de un nivel (alternativa 3)

Actualizamos y asignamos los planes de cuentas a las Sociedades correspondientes, y definimos las estructuras de pantalla de las cuentas.

Pgina 38 de 52


a.2.1.) Actualizar ndice de planes de cuentas

Nombramos al Plan de cuentas y le asignamos el idioma en el que va a actualizar los datos, as como las longitudes de las cuentas que integrarn el mismo.

Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros / Creacin de cuentas de mayor / Manual automtico de un nivel (alternativa 3) / Actualizar ndices de planes de cuentas

a.2.2.) Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas

La denominacin de los Planes de cuentas con lo que va a trabajar la Sociedad (Plan de cuentas de la Sociedad y Plan de cuentas Alternativo).

Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros / Creacin de cuentas de mayor / Manual automtico de un nivel (alternativa 3) / Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas.

Pgina 39 de 52


a.2.3.) Definir estructuras de pantalla por grupos de ctas (Ctas de mayor)

Cuando creamos una cuenta de mayor, le tenemos que definir la estructura de pantalla que llevar en funcin del tipo de cuenta de la que se trate.

Cada Grupo de cuentas (AS01, AS02, EXI1...), lleva por detrs (haciendo doble clic en cada una de las lneas) la determinacin de campos que se visualizarn en el registro maestro de las cuentas que pertenezcan a dicho grupo.

As, en las cuentas que tengan el grupo de cuentas AS01, llevarn el campo de moneda como de obligatorio cumplimento, as como el campo Cuenta asociada. Los campos de Categora fiscal, saldos slo en moneda local y Nmero de cuenta alternativo, sern de entrada opcional; mientras que los campos de diferencia de tipos de cambio y Gestin de cuentas externas sern no visibles.

Si no cumplimentamos los campos que aparecen como obligatorios en cada grupo, el sistema no permitir que demos de alta la cuenta.

Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros / Creacin de cuentas de mayor / Manual automtico de un nivel (alternativa 3) / Definir estructuras de pantalla por grupos de cuentas (cuentas de mayor)

a.2.4.) Definir estructuras de pantalla por transaccin (Cuentas de mayor)

Pgina 40 de 52


Por cada tipo de transaccin que queramos ejecutar, (Visualizar, modificar o crear una cuenta de mayor), el sistema permite parametrizar los campos que podemos visualizar, los que sean de entrada opcional o los que sean de obligada cumplimentacin. En principio dejamos la parametrizacin que trae el sistema por defecto, es decir, dejamos todos los campos con entrada opcional.

Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros / Creacin de cuentas de mayor / Manual automtico de un nivel (alternativa 3) / Definir estructuras de pantalla por transaccin (cuentas de mayor)

a.2.5.) Definir cuenta de arrastre de resultados

Definimos la cuenta 129000 de prdidas y ganancias, como cuenta a la cual se arrastrarn los resultados del ejercicio.

a.2.6.) Crear cuenta de mayor

A travs de parametrizacin podemos crearnos cuentas de mayor, al igual que por men de usuario para una Sociedad. La pantalla es la misma, y podemos crear cuentas como modelo de otras.

a.3.) Manual en dos etapas (alternativa 4)

Pgina 41 de 52


a.3.1.) Crear cuenta de mayor en plan de cuentas

En el plan de cuentas nos podemos crear una cuenta independientemente de la Sociedad en la que va a ser operativa, al Igual que hacamos en el men de usuario para crear una cuenta en el mbito de plan de cuentas.

Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros / Creacin de cuentas de mayor / Manual en dos etapas (alternativa 4) / Crear cuenta de mayor en plan de cuentas

b)

Borrar

El sistema permite borra cuentas del plan contable o de una de las Sociedades, as como un plan de cuentas completo.

b.1.) Borrar cuentas de mayor

Especificamos las cuentas que queremos borrar, identificndolas como cuentas de acreedor, de deudor y de mayor; una vez definidas especificamos el nivel de borrado (si borramos la cuenta a nivel de plan de cuentas o a nivel de Sociedad), y marcamos el indicador de ejecucin en prueba. Una vez

comprobado el informe de ejecucin de borrado, desactivamos este indicador y ejecutamos de nuevo (en real).

Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros / Borrar / Borrar cuenta de mayor

Pgina 42 de 52


b.2.) Borrar plan de cuentas

Indicando el Plan de cuentas que queremos borrar, ejecutamos el programa de borrado.

Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros / Borrar / Borrar Plan de cuentas

5.1.2. Partidas individuales

a)

Visualizar partidas individuales

a.1.) Fijar clasificaciones estndar para partidas individuales

A travs de esta funcionalidad definimos las claves de clasificacin que permitirn visualizar las partidas individuales de las cuentas. Mantenemos las que el sistema trae por defecto para las Sociedades espaolas.

Acceso:

Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Partidas individuales / Visualizar partidas individuales / fijar

clasificaciones estndar para partidas individuales

a.2.) Definir estructura de lneas

Se mantienen las estructuras que el sistema trae estndares, permitiendo la visualizacin de las partidas en funcin de determinados parmetros.

Pgina 43 de 52


Con la estructura de lnea D0 (estndar), las columnas que el sistema nos va a permitir ver en la visualizacin son:

-

Asignacin N de documento Clase de documento Fecha de documento Clave de contablizacin Cuenta de Mayor especial Moneda Importe Documento de compensacin Texto

Podemos insertar nuevos campos de visualizacin, o crearnos nuevas estructuras de lnea especficas para determinadas visualizaciones.

a.3.) Seleccionar campos adicionales A travs de esta funcionalidad, podemos seleccionar nuevos campos en la visualizacin de partidas individuales; se clasifican en funcin de la clase de cuenta a la que se refieran; para la clase de cuenta deudor, los campos

adicionales que podemos seleccionar son Cuenta, Clase de cuenta, N de documento, Doc. Compensacin...

Acceso:

Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Partidas individuales / Visualizar partidas individuales / seleccionar campos de seleccin

.Pgina 44 de 52


Al activar esta opcin debemos indicarle la clase de cuenta de la que se trata, pulsar intro y posteriormente apatecen todos los nombres de los campos as como sus denominaciones en las tablas, aqu podemos elegir aquellos capos que queramos que pasen a formar parte de las estructuras de linea.

b)

Tratamiento de partidas abiertas

Al igual que en partidas individuales, podemos ajustar las estructuras de lneas que el sistema propone por defecto, a nuestras propias necesidades.

5.2.

Operaciones contables

5.2.1. Compensacin de partidas abiertas

a) Crear cuentas para diferencias de cambio

Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / compensacin de partidas abiertas / Almacenar cuentas para diferencias de cambio

b) Crear clave contable para compensacin

Para cada una de las operaciones de compensacin (salida de pagos, entrada de pagos, abonos y traslados con compensacin), definimos para cada una de las clases de cuentas (deudores, acreedores y mayor), claves de contabilizacin de las operaciones de compensacin que estas puedan realizar.

Pgina 45 de 52


Mantenemos el estndar de SAP R/3 para las operaciones a realizar.

Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / compensacin de partidas abiertas / crear clave contable para compensacin

c) Preparar compensacin automtica

Para todas las Sociedades del Dinsa y todas las clases de cuentas (Deudor, mayor y acreedor), el primer criterio adicional que tomar el sistema para la compensacin automtica, ser el importe.

Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / compensacin de partidas abiertas / preparar compensacin automtica

5.2.2. Cierres a) Valorar

a.1.) Definir mtodos de valoracin A travs de esta funcionalidad definimos el mtodo para valorar la moneda extranjera, a la hora de ejecutar cierres de la Sociedad.

Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / cierres / valorar / valoracin de ME / definir mtodos de valoracin

a.2.) Preparar contabilizacin automtica para valoracin de ME

Pgina 46 de 52


Definimos las cuentas que van a participar en la valoracin de Moneda extranjera, en funcin de dos variables:

-

Diferencias de tipos de cambio en saldos en Moneda Extranjera

Pulsando doble click accedemos a la tabla donde estan las cuentas en las que se contabilizarn las diferencias de cambio.

-

Diferencias de Tipo de cambio en Partidas abiertas. Pulsando doble clic

De igual forma accedemos a las partidas en las que se contabilizar la difererncia de tipo de cambio en partidas abiertas.

Al igual que en el punto anterior se define en funcin del plan de cuentas.

Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / cierres / valorar / valoracin de ME / preparar contabiliz. Automtica para valoracin ME.

b)

Documentar

b.1.) Definir estructura de balance y cuenta de resultados Mediante esta funcionalidad asignamos y definimos la estructura de balance y prdidas y ganancias para la sociedad.

Acceso:

Contabilidad principal / Operaciones contables / cierres / documentar / definir estructura de balance y PyG.

Pgina 47 de 52


4.3.

Contabilidad bancaria

4.3.1. Definir bancos propios Los bancos se definen en funcin de la Sociedad en la que van a ser operativos. Debemos indicar en primer lugar el nombre de nuestra sociedad. Podemos visualizar los bancos propios a travs de el icono situado en la parte superior izquierda de la pantalla, aparecern los bancos propios, pulsando doble clic o bien al icono que simula una lupa accedemos a los datos bancarios, tales como direccin, clave bancaria, etc Accedemos a las cuentas bancarias a travs del icono situado en barra de herramientas, accedemos a las cuentas de los bancos propios que existen en la sociedad. Pulsando doble clic accedemos a los 10 dgitos de la cuenta bancaria, a la clave de control o dgito de control, as como a las cuentas de mayor con las que est asociado ese banco. Podemos crearnos un banco nuevo (pulsando el botn crear banco), a travs de esta opcin podremos crear un nuevo banco propio completando las pantallas que antes hemos definido.

Los datos a introducir en la definicin del banco propio son:

Pas del banco Clave del banco

ES Los ocho dgitos del banco y sucursal

Interlocutor / telfono Direccin del banco Datos de control

Del personal del banco

Cdigo SWIFT

A travs del botn crear cuentas bancarias, finalizamos el tratamiento de los bancos, introduciendo los datos de las cuentas bancarias, la clave de control,Pgina 48 de 52


las cuentas contables asociadas de mayor y efectos, y la moneda en la que va a trabajar la cuenta.

Acceso: Contabilidad principal / Contabilidad Bancaria / Ctas. Bancarias / Definir bancos propios

Pgina 49 de 52


6.

Contabilidad de deudores y acreedores

6.1.

Cuentas de deudor

6.1.1. Datos maestros a) Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores)

Parametrizamos, en funcin de los tipos de deudores que existan en las Sociedades, los diferentes grupos de cuentas a los que stos irn asociados.

Aqu tambin se definen los status de campos de cada uno de los grupos definidos; es decir, se define qu campos van a ser obligatorios, cuales de entrada opcional y cuales no sern visibles a la hora de introducir los datos maestros de cada deudor en el sistema.

Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de deudor / Datos maestros / Preparar creacin de datos maestros de deudores / definir grupos de cuentas con formato de pantalla ( deudores)

d) Crear rangos de nmeros y asignarlos a cuentas de deudores En principio slo creamos los rangos de nmeros a los que se van a asociar los diferentes tipos de deudores.

Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de deudor / Datos maestros / Preparar creacin dePgina 50 de 52


datos maestros de deudores / crear rangos de nmeros para cuentas de deudores.

Posteriormente, se asigna a cada grupo de cuentas el rango de nmeros que le corresponda, definiendo si es interno o externo.

Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de deudor / Datos maestros / Preparar creacin de datos maestros de deudores / asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para deudores

Pgina 51 de 52


5.1.1. Partidas individuales de deudores a) Visualizar partidas individuales de deudores

Podemos modificar la visualizacin de partidas individuales de deudores, accediendo a travs de usuario o de la IMG. Es aconsejable acceder a travs de usuario, puesto que las estructuras de lneas que el sistema permite definir varan en funcin de las clases de cuentas a los que se refieran, las clases de documento... .

El acceso desde usuario es:

Acceso: Finanzas / Gestin financiera / Libro mayor Acreedores Deudores / Cuenta / visualizar partidas / Opciones / Estructura de lnea variante de totales

c)

Actualizar pools de trabajo

La funcionalidad que permite visualizar partidas abiertas, individuales o saldos, para un conjunto de cuentas contables, se realiza a travs de la creacin de Pools de trabajo.

Podemos crernoslo bien por la IMG, bien por usuarios.

Pgina 52 de 52


A travs de la IMG, para visualizar partidas individuales con pool de trabajo:

Acceso: Gestin financiera / contabilidad de deudores y acreedores / cuentas de deudor / partidas individuales / visualizar Pis de deudores / actualizar pool de trabajo

Para visualizar partidas abiertas con pool de trabajo:

Acceso: Gestin financiera / contabilidad de deudores y acreedores / cuentas de deudor / partidas individuales / tratamiento de partidas abiertas / actualizar pool de trabajo

Para visualizar saldo con pool de trabajo:

Acceso: Gestin financiera / contabilidad de deudores y acreedores / cuentas de deudor / saldos / actualizar pool de trabajo para visualizacin de saldos

Desde el men de usuario, accedemos a todas las parametrizaciones de pools de trabajo, para cualquier tipo de visualizacin que deseemos, a travs de una sla transaccin:

Acceso: Finanzas / Gestin financiera / deudores o acreedores / Cuenta / Visualizar partidas / opciones / Pool de trabajo: activar, desactivar, visualizar y Actualizar.

Introducindonos en cualquiera de los pools, creamos los mismos en funcin de las clases de cuentas que queramos visualizar (mayor, acreedores, deudores) o por sociedades.

Pgina 53 de 52


6.2.

Cuentas de Acreedor

6.2.1. Datos maestros a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (acreedores) Parametrizamos, en funcin de los tipos de acreedores que existan en las Sociedades, los diferentes grupos de cuentas a los que stos irn asociados.

Aqu tambin se definen los status de campos de cada uno de los grupos definidos; es decir, se define qu campos van a ser obligatorios, cuales de entrada opcional y cuales no sern visibles a la hora de introducir los datos maestros de cada acreedor en el sistema.

Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de acreedores / Datos maestros / Preparar creacin de datos maestros de acreedores / definir grupos de cuentas con formato de pantalla (acreedores).

b) Crear rangos de nmeros y asignarlos a cuentas de acreedores En principio slo creamos los rangos de nmeros a los que se van a asociar los diferentes tipos de acreedores.

Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de acreedores / Datos maestros / Preparar creacin de datos maestros de acreedores / crear rangos de nmeros para cuentas de acreedores

Pgina 54 de 52


Posteriormente, se asigna a cada grupo de cuentas el rango de nmeros que le corresponda, definiendo si es interno o externo.

Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de acreedores / Datos maestros / Preparar creacin de datos maestros de acreedores / asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para acreedores 6.2.2 Partidas individuales a) Actualizar estructuras de lneas y pools de trabajo Ver los puntos correspondientes a deudores.

Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de acreedores / Partidas individuales / Definir estructuras de lneas Actualizar pools de trabajo

6.3.

Operaciones contables

6.3.1. Entrada de facturas / abonos a) Actualizar condiciones de pago Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / entrada de facturas, entrada de abonos / Definir condiciones de pago para plazos.

6.3.2. Salida de pagos

Pgina 55 de 52


a) Crear cuentas para gastos bancarios (acreedores)

Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Salida de pagos / parametrizaciones bsicas salidas de pagos / crear cuentas para gastos bancarios

b) Crear clave contable para compensacin Se define para cada operacin de compensacin (salida de pagos, entrada de pagos, abonos, traslados con compensacin), las claves de contabilidad que se van a utilizar en funcin de la clase de cuenta de que se trate (Acreedores, Deudores, mayor).

Se han dejado las definidas por el sistema.

Pgina 56 de 52


c) Programa de pagos Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Salida de pagos / Salida de pagos / Salida de pagos automtica / Va de pagos seleccin de bancos / Instalar programa de pagos.

Para cada uno de los bancos y cada una de las monedas, se han fijado mximos de importes para salidas y entradas de pagos, as como de das:

Mximo importe para salidas de pagos: 999.999.999.999 Ptas. Mnimo importe para entrada de pagos: 999.999.999.999 Ptas. Das mediante los cuales el sistema no asume la fecha de valor: 999

Pgina 57 de 52


6.3.3. Anticipos recibidos a) Cuentas Asociadas para anticipos de deudores Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Anticipos recibidos / Crear cuenta asociada para anticipo de deudores.

b)

Cuentas asociadas para anticipos a acreedores Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Anticipos pagados / Crear cuenta asociada para anticipo

6.3.4. Efectos a) Cuenta asociada para cartera de efectos Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Efectos cartera / Crear cuenta asociada divergente para cartera de efectos

b)

Cuentas para operaciones sobre efectos

Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Efectos cartera / Crear cuenta para operaciones sobre efectos

Pgina 58 de 52


c)

Cuentas transitorias para utilizacin de efectos Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Efectos cartera / Crear cuenta asociada divergente para cartera de efectos.

Se han definido en funcin el uso del efecto (descuento o ingreso), las cuentas de bancos, las cuentas asociadas de deudores y los indicadores de cuentas de mayor especial, las cuentas transitorias para la utilizacin de efectos.

6.3.5. Otras operaciones CME a) Cuentas asociadas divergentes para deudores Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Otras operaciones CME / Crear cuenta asociada divergente para deudores

6.3.6. Cierres a) Valorar

a.1.) Mtodo de valoracin de moneda extranjera Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Cierres / Valorar / Valoracin de ME / definir mtodos de valoracin

Pgina 59 de 52


a.2.) Preparar contabilizacin en ME Acceso: Gestan financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Cierres / Valorar / Valoracin de ME / Preparar extranjera contabilizaciones para valoracin en moneda

a.3.) Valoracin de provisiones por insolvencias Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Cierres / Valorar / Provisin para insolvencias / Definir mtodos

Pgina 60 de 52

Date post:	10-Jul-2015
Category:	Documents
Upload:	july-cordero
View:	941 times
Download:	0 times

FI- Parametrización

Documents