Ficha TécnicaNIT. 830,036,382-5
Valor Unidad: 24,773.96
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
La Cartera Colectiva Abierta Valor es una alternativa frente a losinstrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidadescompetitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de losrecursos a la vista.
Fecha de corte 31/01/2013
Fecha de inicio de operaciones: 27/11/2012
Valor cartera colectiva (Mill COP): 104,888.55
Número de unidades en circulación: 7,842,778.18
Número de suscriptores: 1,657
Inversión inicial mínima (Cop): - Evolución de 100.000 invertidos hace 3 Evolución valor de la unidad en los últimos
Política de inversiónCaracterísticas de la Cartera
Tipo de Cartera Cartera colectiva del tipo general abierta Evolución del valor de la cartera colectiva
Consolidada
Remuneración de administración:
Porcentaje Cond. CobroN.A. N.A.
Remuneración de entrada: Remuneración de salida:
Remuneración efectivamente cobrada:
Período Sanción
30 d
ías
180
días
365
días
Año
co
rrid
o
2011
2010
2009
2008
N.A. N.A. Rentabilidad 4.854% 0.000% 0.000% 0.000% N/A N/A N/A N/AVolatilidad 0.208% 0.000% 0.000% 0.000% N/A N/A N/A N/A
Inversión inicial mínima (Cop): -años 3 años
Inversión adicional mínima (Cop): -
Retiro mínimo (Cop): -
Tipo de cartera: Cartera colectiva del tipo
general abierta
0.510 años181 a 365 días
Saldo mínimo: - Tiempo de preaviso para retiro (días): No tiene
Rem
uner
ació
n de
la
soci
edad
adm
inis
trado
ra 1.00% E.A.
Remuneración de éxito:
N.A.
N.A.
1.73% E.A.
Calificación: F-AAA/2 BRC 1 Perp Neg. Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones
Últimos Anual
Sanción o comisión por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera: 2.92% incluida comisión.
Entidad Calificadora: BRC Investor Services
Fecha de la última calificación: 26/07/20121 a 180 días
186.32 días1 a 3 años 20.44%3 a 5 años 0.00%
27.03%52.53%
Más de 5 años 0.00%
Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Información de plazos y duraciónCalificación de la cartera colectiva
99,60099,800
100,000100,200100,400100,600100,800101,000
27-n
ov-1
22-
dic-
127-
dic-
1212
-dic
-12
17-d
ic-1
222
-dic
-12
27-d
ic-1
21-
ene-
136-
ene-
1311
-ene
-13
16-e
ne-1
321
-ene
-13
26-e
ne-1
331
-ene
-13
24,45024,50024,55024,60024,65024,70024,75024,800
27-n
ov-1
22-
dic-
127-
dic-
1212
-dic
-12
17-d
ic-1
222
-dic
-12
27-d
ic-1
21-
ene-
136-
ene-
1311
-ene
-13
16-e
ne-1
321
-ene
-13
26-e
ne-1
331
-ene
-13
Tipo de cartera: general abierta
1 CUENTAS BANCARIAS 21.27%
EMISOR Participación frente al total de la inversión Simultáneas
activas y Repos activos
7.19%
Nación sin calificación
9.71%
AAA52.91%
AA+27.01%
No requiere0.00%
Tasa Fija35.88%
DTF19.07%IPC
17.96%
UVR0.36%
IBR21.51%
Títulos Participativos
5.22%
Financiero92.09%
Ent. Públicas6.08%
Real1.83%
Colombia 100.00%
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
Principales inversiones de la Cartera Colectiva
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición del activo de la Cartera
1 CUENTAS BANCARIAS 21.27%2 OPERACIONES ACTIVAS DE LIQUIDEZ 7.19%3 BANCO DAVIVIENDA 5.76%4 HELM BANK 5.76%5 PICHINCHA 5.75%6 BANCO SUDAMERIS COLOMBIA 5.44%7 BANCOLDEX 4.81%8 FINANDINA 4.34%9 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 4.09%
10 BANCO BBVA COLOMBIA 4.07%68.50%
Nombre: Jesus Rodrigo Nieto Ossa
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios Especializados: Especialización Economía Internacional
Experiencia: 15 años en el mercado de valores
Otras carteras a cargo: Tesoro, Renta Total, Acción.
Correo electrónico: [email protected]
Nombre: Teléfono: Correo electrónico:
NPJ FINANCIAL & ACCOUNTING SERVICES S.A. Pedro Maria Ángel 658 26 40 [email protected]ÁN ANDRÉS JIMÉNEZ 210 38 83 [email protected]
Nombre: EDUARDO GONZÁLEZ DÁVILA Teléfono: 621 43 78 Correo electrónico: [email protected]
TOTAL
Ninguna
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo unaguía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un contrato desuscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página web www.profesionalesdebolsa.com y en las oficinas de lasocidad administradora. Las obligaciones asumidas por Profesionales de Bolsa, de la cartera colectiva Valor relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no deresultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las oligaciones propias de una
Disponible38.49%
Inversión54.32%
7.19%
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora Hoja de vida del Administrador de la Cartera
Información de contacto del Revisor Fiscal - Contralor Normativo
Información de contacto del Defensor del Cliente
resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las oligaciones propias de unainstitución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por niguno de dicha naturaleza. Lainversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan elcomportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.