Date post: | 01-Feb-2016 |
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FORMATO: LIBRO DIARIO GENERAL
LIBRO DIARIOPERIODO:RUC:DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CUENTA NUMENCLATURA MOVIMIENTO
GLOSA DEBE HABER
NÚMERO CORRELAT
IVO
FORMATO: LIBRO DIARIO GENERAL
TOTALES:
FORMATO: LIBRO DIARIO GENERAL
DOCENTE: CPC. Zarate Dalens, Sonia
FORMATO DE KARDEX
PERIODO:
RUC: COSTO DE VENTA
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EXISTENCIA INICIAL
ESTABLECIMIENTO: COMPRAS(+)
DISCRIPCION: EXISTENCIA FINAL(-)
METODO DE VALUACION: COSTO DE VENTA
N° FECHAENTRADAS SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VAL. UNIT. IMPORTE CANTIDAD VAL. UNIT. IMPORTE CANTIDAD VAL. UNIT. IMPORTE
TOTALES:
FORMATO DE REGISTRO DE COMPRAS
ISC
CUENTA
42 46
CANCELADO CREDITO CANCELADO CREDITO NUMEROIGV
ADQUISICIONES GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES NO
GRABADAS
ADQUISICIONES
GRAVADAS SIN
DERECHO ACREDITO
FISCAL
VALOR DE LAS
ADQUISICIONES NO
GRABADAS
OTROS TRIBUTOS Y
CARGOSIMPORTE
TOTAL
Nº DE COMPROBANT
E DE PAGO EMITIDO POR
SUJETO NO DOMICILIADO
CONSTANCIA DE DEPOSITO DE DETRACCION
BASE IMPONIBLE
FECHA SERIE
CONSTANCIA DE DEPOSITO DE DETRACCION TIPO DE
CAMBIO
REFERENCIA DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO
(T
ABL
A 1
0)
Nº DEL COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
FECHA DE EMICION
FACTURAS
DOCENTE: CPC. Zarate Dalens, Sonia
"POVEA "S.A."AV. La cultura nº 1007
RUC. 565779837
SEÑOR(ES): ______________________________________________ DIA.________
DIRECCIÓN:______________________________________________ MES: _______
R.U.C. ________________ GUI DE REMIS._____________________ AÑO: _______
CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO IMPORTE
SON: V. DE VENTA
CANCELADO: IGV 18%
Fecha_____de_____________del 2013 TOTAL
"POVEA S.A."AV. La cultura nº 1007
RUC. 565779837
SEÑOR(ES): ______________________________________________ DIA.________DIRECCIÓN:______________________________________________ MES: _______R.U.C. __________________ GUIA DE REMIS.__________________ AÑO: _______
CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO IMPORTE
SON: V. DE VENTACANCELADO: IGV 18%
Fecha_____de_____________del 2013 TOTAL
IMPRESIONES "ANP"de: ventura fradyRUC. 25456785788
RUC:FACTURA
Nº 001--001
IMPRESIONES "ANP"de: ventura fradyRUC. 25456785788
RUC:FACTURA
Nº 001--002
FACTURAS
DOCENTE: CPC. Zarate Dalens, Sonia
IMPORATCIONES "EL SUR"AV. La cultura nº 46377
RUC. 565779837
SEÑOR(ES): ______________________________________________ DIA.________DIRECCIÓN:______________________________________________ MES: _______R.U.C. _______________ GUIA DE REMIS._____________________ AÑO: _______
CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO IMPORTE
SON: V. DE VENTACANCELADO: IGV 18%
Fecha_____de_____________del 2013 TOTAL
IMPORATCIONES "EL SUR"AV. La cultura nº 46377
RUC. 565779837
SEÑOR(ES): ______________________________________________ DIA.________DIRECCIÓN:______________________________________________ MES: _______R.U.C. _______________ GUIA DE REMIS._____________________ AÑO: _______
CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO IMPORTE
SON: V. DE VENTACANCELADO: IGV 18%
IMPRESIONES "ANP"de: ventura fradyRUC. 25456785788
RUC:FACTURA
Nº 001--102
IMPRESIONES "ANP"de: ventura fradyRUC. 25456785788
RUC:FACTURA
Nº 001--108
FACTURAS
DOCENTE: CPC. Zarate Dalens, Sonia
Fecha_____de_____________del 2013 TOTALIMPRESIONES "ANP"de: ventura fradyRUC. 25456785788
ACEP
TAN
TENUMERO REF DEL GIRADOR LUGAR DE GIRO FECHA DE GIRO F. DE VENCIMIENTO
Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirá(n) incodicionalmente a la orden de: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________la cantidad de:
En la siguiente lugar o con cargo en la cuenta de Banco:__________________________________________________________________________________
Girado a _________________________________________________ IMPORTE A DEBITAR EN LA SIGU. CUENTA DEL BANCO QUE SE INDICA
NO
MB.
DEL
REP
RESE
NTA
NTE
_________________________________________________________ BANCO
Domicilio_________________________________________________DNI __________________________telef. ______________________
Fiador: ___________________________________________________ Nombres/Denominacion o Razon S.____________________Aval permanente: _________________________________________ DNI._________________DNI _______________________telef. _________________________firma ____________________________________________________Nombre del Representante _________________________________
F. DE VENCIMIENTO MONEDA E IMPORTE
Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirá(n) incodicionalmente a la orden de: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________la cantidad de:
En la siguiente lugar o con cargo en la cuenta de Banco:__________________________________________________________________________________IMPORTE A DEBITAR EN LA SIGU. CUENTA DEL BANCO QUE SE INDICA
OFICINA Nº DE CUENTA DOCM.
Nombres/Denominacion o Razon S.____________________DNI._________________
Firma Firma
HOJA DE TRABAJODENOMINACION O RAZON SOCIAL:RUC:PERIODO:
CUENTA DENOMINACIONSUMA MAYOR SALDO MAYOR BALANCE GENERAL RESULTADOS POR NATURALEZARESULTADOS POR FUNCION
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO+PAT. GASTOS INGRESOS COSTOS INGRESOS
TOTALES:
REGISTRO DE COMPRAS
DOCENTE: CPC. Zarate Dalens, Sonia
REGISTRO DE COMPRASPERIODO:RUC:DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO IMFORMACION DEL PROVEEDOR
INTERES IGVCONDICONES DE PAGO
TIPODOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO NÚMERO DEL RUC CONTADO INTERES
TOTALES:
NUMERO CORRELATIVO DE LA
OPERACIÓN
FECHA DE EMISION DE
COMPROBANTE DE PAGO
BASE IMPONIBLE
VALOR DE COMPRA
PRECIO DE COMPRA
CODIGO O SERIE DEL COMPR.
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FORMATO: REGISTRO DE VENTAS
DOCENTE: CPC. Zarate Dalens, Sonia
REGISTRO DE VENTAS
RUC:DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
INFORMACION DE CLIENTE
INTERES IGVCONDICIONES DE COBRO
TIPO
DOCUMENTO DE I
Nº O RUC CONTADO CREDITO
TOTALES
Nº CRRELATIVO DE
LA OPERAC
IÓN
FECHA DE EMISION DE COMP. DE
PAGO
COMPROBANTE DE PAGO
BASE IMPONIBLE
DESCUENTOS
VALOR DE VENTA
PRECIO DE VENTANº DEL
COMPROBANTE
NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FORMATO: LIBRO DIARIO
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES:DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CÓDIO DENOMINACION DEBE HABER
Nº CORRELATIVO DEL ASIENTO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO
(TABLA 8)
NÚMERO CORRELATIVO
Nº DEL DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
TOTALES:
FORMATO: LIBRO DIARIO GENERAL
LIBRO DIARIOPERIODO:RUC:DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CUENTA NUMENCLATURA MOVIMIENTO
GLOSA DEBE HABER
1 1421
5012 PARTICIPACIONES
2101 CAJA
1421
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
101 CAJA
1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
6322 LEGAL Y TRIBUTARIA
6434 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
6593 GASTOS DE CONSTITUCION
1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
95 GASTOS DE VENTAS.
79
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
3331 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
NÚMERO CORRELAT
IVO
POR LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
PO EL COBRO DE LAS SUSCRIPCIONES DE
LOS SOSCIOSSUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
CARGAS IMPUBLES A CUENTAS DE GASTO Y COSTO
FORMATO: LIBRO DIARIO GENERAL
TOTALES:
FORMATO: LIBRO DIARIO GENERAL
L. INVENTARIO Y BALANCES
DOCENTE: CPC. Zarate Dalens, Sonia
LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO:RUC:DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CUENTA DENOMINACION 5 4 3 2
TOTALES:
NÚMERO
CORRELATIVO
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
PERIODO:RUC:DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓNCUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
SALDOSCÓDIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
Nº CORRELATIVO DEL REGISTRO O
CODIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
SALDO FINAL S/.TOTALES
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
SALDO FINAL:
Nº CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
Nº DE TRANSACCIONES BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
TOTALES:
SALDOS
FORMATO: LIBRO MAYORPERIODO Y/O EJERCICIO:RUC:DENOMINACIÓN O RAZON SOCCIAL:código y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
DESCRIPCION O GLOSASALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDORFECHA DE LA OPERACIÓN
Nº CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
TOTALES:
FORMATO: REGISTRO DE VENTAS
DOCENTE: CPC. Zarate Dalens, Sonia
PLANILLA DE REMUNERACIONESPERIODO: RUC: DENOMINACION /SOCIAL:
Nº
DATOS DEL TRABAJADOR REMUNERACIONES DESCUENTOS APORTES DEL EMPLEADOR
APELLIDOS Y NOMBRES BASICO
GRA
TIF.
ON
P 13
%
AFP
TOTA
L RE
MU
NER
ACIO
NES
TOTA
L D
ESCU
ENTO
S
NETO A PAGAR
CARG
O D
EL
ING
RESO
ASI
GN
ACI
ON
FA
MIL
IAR
IMPU
ESTO
A
LA R
ENTA
OTR
OS
DES
CT.
(AD
ELAN
TO)
ESSALUD 9%
OTROS APORTES
APORTE OBLIGAT
ORIO 10&
COMICION
VAR. %PRIMA SEG. %
DOCENTE: CPC. Zarate Dalens, Sonia
HOJA DE TRABAJODENOMINACION O RAZON SOCIAL:RUC:PERIODO:
CTA DENOMINACIONSUMA MAYOR SALDO MAYOR TRNSFERENCIA BALANCE GENERAL RESUL x NATURALEZARESULTADOS POR FUNCION
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO GASTOS INGRESOS COSTOS INGRESOS
ASIENTO RESUMEN DE
CUENTA DENOMINACIONMOVIMIENTO
DEBE HABER
TOTALES:
FORMATO: CAJA TABULADA
DOCENTE: CPC. Zarate Dalens, Sonia
CAJA TABULADA
PERIODO:RUC:DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
VARIOS 46 42 41 10 TOTAL FECHA CONCEPTO TOTAL 10 12COD. IMPORT.
TOTALES:
DIVISIONARIA
DIVISIONARIA
REGISTRO DE CAJA CHICA
DOCENTE: CPC. Zarate Dalens, Sonia
CAJA CHICA
PERIODO:RUC:DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
FECHA DETALLE C/P NºMOVIMIENTOS
40 46DEBE HABER
SALDO
LIBRO BANCOS
DOCENTE: CPC. Zarate Dalens, Sonia
LIBRO BANCOSPERIODORUC DENOMINACION /RAZON SOCIAL ENTIDAD FINANCIERACUENTA CORRIENTE
FECHA CONCEPTO SUMAS SALDOSDEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
DOCENTE: CPC. Zarate Dalens, Sonia
REGISTRO DE LETRAS POR PAGAR
PERIODO: RUC: DENOMINACION /SOCIAL:
FECHADOCUMENTO
ACEPTANTE PLAZO AÑOVENCIMIENTO (MES)
LETRA Nº FACTRA Nº E F M A M J J A S O N DFECHA DE
ACEPTACIONIMPORTE DE
COMPRA
DOCENTE: CPC. Zarate Dalens, Sonia
REGISTRO DE LETRAS POR COBRAR
PERIODO: RUC: DENOMINACION /SOCIAL:
FECHADOCUMENTO
ACEPTANTE PLAZO AÑOVENCIMIENTO (MES)
LETRA Nº FACTRA Nº E F M A M J J A S O N DFECHA DE
ACEPTACIONIMPORTE DE
VENTA
ASIENTO RESUMEN DE
CUENTA DENOMINACIONMOVIMIENTO
DEBE HABER
TOTALES:
LIBRO MAYOR
CUENTA: CUENTA: CUENTA:
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
CUENTA: CUENTA: CUENTA:
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
CUENTA: CUENTA: CUENTA:
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
CUENTA: CUENTA: CUENTA:
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
ACTIVO
ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLEEfectivo y equivalente de efectivoCuentas por cobrar comerciales - terceros
ACTIVO REALIZABLEMercaderiasMaterias primas
ACTIVO INMOVILIZABLEInmueble, maquinarias y equiposDepreciacion, amortizacion y agotamiento acumulado
TOTAL ACTIVO:
PASIVO
PASIVOTributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y salud…Cuentas por pagar comerciales - terceros.Cuentas por pagar comerciales - relacionadas.
PATRIMONIO
PATRIMONIOCapitalResultados acumuladosResultados del ejercicio.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:
ESTADO DE RESULTADOS(POR NATURALEZA)
VENTAS NETAS(-) Compra de mercaderias(-) Variacion de existencias
MARGEN COMERCIAL(-) Servicios prestados por terceros
VALOR AGREGADO(-) Cargas del personal
EXEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION(-) Proviciones del ejercicio
RESULTADOS DE EXPLOTACION(+) Ingresos financieros
(-) Cargas financieras
UTILIDAD DEL EJERCICIO
ESTADO DE RESULTADOS(POR FUNCION)
VENTAS NETAS(-)Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA(-) Gastos de administracion
PERDIDA OPRACIONALOTROS INGRESOS Y EGRESOS(+) Ingresos financieras
RESULATADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
PARTIDAS CAPITAL
TOTALES:
RESULTADO ACUMULADO