CONCEPTO IMPORTEFlujos de Efectivo de las Actividades de GestiónOrigen $ 17,738,567,939.40
Impuestos 1,116,673,175.35Derechos 625,612,564.77Productos de tipo corriente 54,709,237.78Aprovechamientos de tipo corriente 263,474,585.31Participaciones y Aportaciones 15,667,637,424.64
Participaciones 6,414,318,266.79Aportaciones 5,906,342,758.41Convenios 3,346,976,399.44
Otros Ingresos y Beneficios 10,460,951.55Aplicación 16,819,945,594.58
Servicios Personales 4,557,342,141.52Materiales y Suministros 306,364,718.55Servicios Generales 852,741,563.44Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas 7,104,799,864.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,358,199,248.83Transferencias al Resto del Sector Público 4,073,263,797.12Ayudas Sociales 524,871,485.90
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Ayudas Sociales 524,871,485.90Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 143,465,333.00Transferencias a la Seguridad Social 5,000,000.00
Participaciones y Aportaciones 3,962,402,501.53Participaciones 1,732,373,918.00Aportaciones 819,332,725.00Convenios 1,410,695,858.53
Otros Gastos 36,294,804.69Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 918,622,344.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de InversiónOrigen 1,033,245.00
Venta de Activos Físicos 1,033,245.00Aplicación 1,344,630,111.87
Bienes Inmuebles y Muebles 253,799,785.97Construcciones en Proceso (Obra pública) 1,089,084,359.05Otros 1,745,966.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión (1,343,596,866.87)
Flujos de Efectivo de las Actividades de FinanciamientoOrigen 28,830,960,125.91
Endeudamiento Neto 7,297,457.92Incremento de Otros Pasivos 4,653,346,074.31Disminución de Activos Financieros 24,170,316,593.68
Aplicación 28,520,660,635.69Incremento de Activos Financieros 24,194,087,478.07Servicios de la Deuda 33,238,105.03Disminución de Otros Pasivos 4,293,335,052.59Disminución de Otros Pasivos 4,293,335,052.59
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 310,299,490.22
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ (114,675,031.83)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 $ 1,076,304,884.81Menos: DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2011 209,084,928.29EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 1º DE ENERO 2012 $ 867,219,956.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 $ 752,544,924.69
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARIA DE FINANZAS
ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012-2011
(PESOS)
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo
Bancos/Tesoreria
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
Depósitos de Fondo de Terceros
$6,862.676,167.96
972.595,518.48
752,544,924.69
3.223,887.20
34,583,112.68
659,603,301.,8
55,'34,623-63
$5.446,361,459.28
1,°73,388,381.84
867,2'9,956-52
',116,299.53
28,49',758.00
767,'42,693-28
7°,469,2°5.7'
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Proveedores
Transferencias Otorgadas
Retenciones y Contribuciones
otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
20~2
$1.277.928,673.14
1,277.928,673.14
924,998,348.3'
449,777,06'.77
38',293,877.,8
59,7°3,333-6,
34,224,°75.75
2011
$754,884,414.59
754,884,414.59
597,613,307.66
3'°,375,735.28
210,388,8°7.93
52,205,412.38
24,643,352.07
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir
Deudores Diversos
Deudores por Anticipos de Tesoreria
Préstamos otorgados
2°7,481,193-3'
4°,7'4,721.3°
2',976,995.88
144,789,476.'3
205,596,212.°:4-
'04,390,662.,8
20,760,964.44
80,444,585.42
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Deuda Pública Interna
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a
163,033,236.83
,63,033.236.83
56,9'3,444.33
\ Bienes o Servicios a Recibir
Anticipos a Corto Plazo
'2,008,399.7°
'2,008,399.7°
otros Pasivos a Corto Plazo '°5,4°6,884-49
Total de Pasivos Circulantes
Otros Activos Circulantes 572,2'3-28
Total de Activos Circulantes PASIVO NO CIRCULANTE
Deuda Pública a Largo Plazo
355,825,558.01
ACTIVO NO CIRCULANTE 5.890,080,649.48
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo
Inversiones Financieras
Deudores Diversos
'3,119,248.89
314,°3°.00
'2,8°5,2,8.89
3.23°,532.97
314,°3°.00
2,9,6,5°2.97
Total de Pasivos no Circulantes
TOTAL DE PASIVO
Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso 4,62',85°,973-98 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIIO 5,228.921.936.81
Terrenos
Viviendas
Edificios no Habitacionales
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
Construcciones en Proceso en Bienes Propios
Otros Bienes Inmuebles
229,720,923-22
53,320,983-68
1,448,430,46'.07
',792,129,324.68
25,584,687.19
',°72,664,594.14
,87,679,'03.88
53,320,983.68
',345,9'°,'°9.9°
7°7,447,7,8.73
2",8',934.09
',°'2,0°9,678.96
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Hacienda Pública / Patrimonio Generado
3,7°3,°52,2°5.71
3,695,976,99'.83
7,°75,2'3-88
3,544,447,2'1.21
3,544,447,2".21
Bienes Muebles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
',248,585,325.9°
24',922,038.68
43,65',038.24
39,259,334.64
544,872,405.73
,6,,6',825.69
336,674,178.20
26,°44,5°4.72
',°38,545,626.33
20',485,482.'4
36,059,292.64
21,333,837-49
455,708,233-00
16,129,670-49
284,884,300.85
22,944,809.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Total Hacienda Pública / Patrimonio
Activos Intangibles
Software
Licencias
6,525,100-7'
5,728,785.28
796.3'5.43
3,647,388.90
3,647,388.90
Total de Activos no Circulantes 5.89°,080,649.48
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO
SUBSECRET ARIA DE EGRESOS
c.P. EMMA LETICIA HURTADO PREGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARíA DE FINANZAS
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012-2011
CONCEPTOINGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Impuesto sobre los Ingresos
Impuestos sobre el Patrimonio
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
Accesorios de Impuestos
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Pa rtici paciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otros Ingresos y Beneficios
Total de Ingresos
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Fu nciona miento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Intereses,Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Total de Gastos y Otras Pérdidas
SUBSECRET ARIA DE EGRESOS
c.P. EMMA LETICIA HURTADO PREGO
2012 201117,738,601,092.72 15,886,447,201.96
2,060,469,563.21 1,938,°74,678.37
1,116,673,175.35 1,015,611,286.68
23,316,210.31 14,532,013.66
100,680,730.84 184,100,978.93
1,698,252.00 4,400,726.00
983,907,313.84 803,135,724.89
7,°7°,668.36 9,441,843-20
625,612,564.77 618,811,240-46
54,709,237.78 58,931,614-48
263,474,585.31 244,720,536.75
15,667,637,424.64 13,948,372,523.59
6,414,318,266.79 5,693,342,124.00
5,906,342,758-41 5,585,698,368.26
3,346,976,399-44 2,669,332,°31.33
10,494,104.87
17,738,601,°92.72 15,886,447,201.96
16,886,833,636.32 15,355,142,365-49
5,716,448,423.51 5,451,978,096.14
4,557,342,141.52 4,387,075,357.33
306,364,718.55 276,273,264.85
852,741,563-44 788,629,473.96
7,104,799,864.85 6,124,785,315.74
2,358,199,248.83 1,544,619,003.03
4,073,263,797.12 3,955,251,466.83
5,502,024.53
524,871,485.90 438,389,249.35
143,465,333-00 181,023,572.00
5,000,000.00
3,962,402,501.53 3,603,965,643.°5
1,732,373,918.00 1,529,019,918.00
819,332,725.00 759,746,159.58
1,410,695,858.53 1,315,199,565-47
33,238,105.03 19,687,920.96
69,944,741-40 154,725,389.60
16,886,833,636.32 15,355,142,365-49