Date post: | 13-Dec-2015 |
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LIBRO DIARIO1
0 1101 CAJA Y BANCOS
1101.0101 Caja M/N 7,000.00
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 80,000.00
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 64,000.00
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.0101 Impuestos 70,000.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 14,000.00
1301 BIENES Y SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 5,000.00
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 15,000.00
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 10,000.00
1301.1101 Para Edificios Y Estructuras 10,000.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.0201 Edificios Administrativos 800,000.00
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1502.0101 Terrenos Urbanos 200,000.00
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.0101 Para Transporte Terrestre 25,000.00
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 85,000.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina 5,000.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 10,000.00
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 54,000.00
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 36,000.00
1508.0201 Vehículo 10,000.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 80,000.00
2102
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 6,000.00
3101 HACIENDA NACIONAL
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 1,000,000.00
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.010102 Gobierno Nacional 84,000.00
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01 Superavit Acumulado 130,000.00
01/01/2007 por el inventario inicial de apertural del periodo 2008
1 2
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 325,000.00
82010401 Donaciones 75,000.00
82010402 Transferencias 75,000.00
82010502 Fondo De Compensación Municipal 450,000.00
82010503 Impuestos Municipales 300,000.00
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO IN
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 325,000.00
81010401 Donaciones 75,000.00
81010402 Transferencias 75,000.00
81010502 Fondo De Compensación Municipal 450,000.00
81010503 Impuestos Municipales 300,000.00
x/x Aprobacion del presupuesto de ingreso
3
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y
8101.01 Recursos Ordinarios 100,000.00
81010201 Recursos Directamente Recaudados 325,000.00
81010401 Donaciones 75,000.00
81010402 Transferencias 75,000.00
81010502 Fondo De Compensación Municipal 300,000.00
81010503 Impuestos Municipales 450,000.00
81010504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Particip 300,000.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.01 Recursos Ordinarios 100,000.00
83010201 Recursos Directamente Recaudados 325,000.00
83010401 Donaciones 75,000.00
83010402 Transferencias 75,000.00
83010502 Fondo De Compensación Municipal 300,000.00
83010503 Impuestos Municipales 450,000.00
83010504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Particip 300,000.00
x/x Aprobacion del presupuesto de gasto
4
2 1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.0101 Impuestos 450,000.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 65,000.00
1201.0402 Rentas De La Propiedad Real 260,000.00
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4102010101 Predial 425,000.00
4102010201 Alcabala 25,000.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
4302050201 Licencia De Construcción 25,000.00
4302090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 40,000.00
4303 VENTA DE SERVICIOS
43030501 Inmuebles Y Terrenos 225,000.00
4303090223 Limpieza Pública 35,000.00
X/X P or la emision de los recibo de cobranza
5
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.06 Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.06 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.
x/x Por los recibos emitido al Dpt. de renta para su cobranza
6
3 1101 CAJA Y BANCOS
1101.0101 Caja M/N
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.0101 Impuestos
. Predial 410,000.00
. Alcabala 15,000.00
x/x por el cobro de los impuestos
7
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
85010503 Impuestos Municipales
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
82010503 Impuestos Municipales
x/x Por la ejecucuin del ingreso
8
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.06 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.06 Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados
x/x Por el cobro de los recibos de ingreso
9
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales
1101 CAJA Y BANCOS
1101.0101 Caja M/N
x/x Por el deposito del efectivo en cuenta corriente
10
4 1101 CAJA Y BANCOS
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
1101 CAJA Y BANCOS
1101.0101 Caja M/N
x/x Por el deposito del saldo incial de caja a cta cte.
11
5 1101 CAJA Y BANCOS
1101.0101 Caja M/N
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos
. Licencia de Construccion 15,000.00
. Licencia de Funcionamiento 40,000.00
1201.0402 Rentas De La Propiedad Real
. Limpieza Publica 25,000.00
. Alquiler de inmueble 200,000.00
x/x Cobro de rentas y tasas municipales
12
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
85010201 Recursos Directmente Recaudados
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
85010201 Recursos Directmente Recaudados
x/x Por la ejecucion de los ingresos municipales
13
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
1101 CAJA Y BANCOS
1101.0101 Caja M/N
x/x Por el deposito de los ingresos de caja a cta cte.
14
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.06 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.06 Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados
x/x Por el cobro de los recibos de ingreso
15
6 1101 CAJA Y BANCOS
1101.0101 Caja M/N
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.0101 Impuestos 30,000.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 14,000.00
x/x Por el cobro de cuentas por cobrar del ejercicios anteriores
16
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
85010201 Recursos Directmente Recaudados 14,000.00
85010503 Impuestos Municipales 30,000.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
82010201 Recursos Directmente Recaudados 14,000.00
82010503 Impuestos Municipales 30,000.00
x/x Por la ejecucion de los ingresos municipales
17
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.06 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.06 Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados
x/x Por el cobro de los recibos de ingreso
18
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 14,000.00
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 30,000.00
1101 CAJA Y BANCOS
1101.0101 Caja M/N
x/x Por el deposito de los ingresos de caja a cta cte.
19
7 2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
x/x Por el pago de BB Y SS de ejercicos anteriores
20
8 1301 BIENES Y SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 25,000.00
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 40,000.00
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 15,000.00
1301.1101 Para Edificios Y Estructuras 40,000.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
21
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
83010201 Recursos Directamente Recaudados
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010201 Recursos Directmente Recaudados
x/x Por el compromiso de la orden de compra N° 00XX
22
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
x/x Por la orden de compra recibica y pendiente de pago
23
9 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
82010301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO IN
81010301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
x/x Por la aprobacion del credito suplementario
24
81.01 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y
81010301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
83.01 PRESUPUESTO DE GASTOS
82010301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
X/X Por el credito suplementario
25
10 1101 CAJA Y BANCOS
1101.0202 Fondos De Caja Chica
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
x/x Por la apertura de caja chica según resolucion
26
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
83010201 Recursos Directamente Recaudados
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010201 Recursos Directmente Recaudados
x/x P or el ingreso de suministros según orden de compra N°00X
x/x Por el compromiso del gasto
27
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010201 Recursos Directmente Recaudados
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
86010201 Recursos Directmente Recaudados
x/x Por la ejecucion del gasto
28
11 1101 CAJA Y BANCOS
1101.030106 Transferencias
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402030501 Fondo De Compensación Municipal
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
4404030501 Fondo De Compensación Municipal
x/x Por la provision de los ingreso
29
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
85010502 Fondo De Compensación Municipal
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
82010502 Fondo De Compensación Municipal
x/x Por la ejecucion del ingreso
30
12 1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
31
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
83010201 Recursos Directamente Recaudados
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010201 Recursos Directmente Recaudados
x/x Por el compromiso del gasto
32
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
x/x Por el ingreso de alimetos al almacen según orden de compra
x/x Por la orden de compra recibica y pendiente de pago
33
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO
2105.01 Gastos Corrientes
x/x Por el pago con cheque de la orden de compra N°00xxx
34
2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO
2105.01 Gastos Corrientes
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
35
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010201 Recursos Directmente Recaudados
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
86010201 Recursos Directmente Recaudados
x/x Por la ejecucion del gasto
36
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
x/x Por la cancelacion de la orden de compra
37
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
52020301 Apoyo Alimentario
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales
x/x Por la entrega de alimento para Programa de vaso de leche y clubes de madres
38
13 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302040102 De Carreteras, Caminos Y Puentes
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.070104 Por Administración Directa - Servicios
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 90,000.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 210,000.00
x/x Por el compromiso de la orden de servcio 00XXX Y 012X
39
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
83010502 Fondo De Compensación Municipal
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010502 Fondo De Compensación Municipal
x/x Por el compromiso del gasto
40
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar
x/x Por la recepcion de las ordenes de servicio n°120x y 123x
41
91.03 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
91.04 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
x/x POR EL GIRO DEL CHEQUE
42
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 90,000.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 210,000.00
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun
x/x Por el pago de las ordenes de Servicio n°120x y 123x
43
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010502 Fondo De Compensación Municipal
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
86010502 Fondo De Compensación Municipal
x/x Por la ejecucion del gasto
44
91.04 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
91.03 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
X/X POR EL PAGO CON CHEQUE
45
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas
x/x Por la cancelacion de las ordenes de servicio
46
14 1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales 2,000.00
1303.010301 Entrega De Medicamentos 3,500.00
1303.0199 Otros Bienes De Asistencia Social 8,500.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
x/x Por la adquisicion de de alimentos,medicina, frezaday calaminas
47
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
83010201 Recursos Directamente Recaudados
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010201 Recursos Directmente Recaudados
x/x Por el compromiso del gasto
48
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
x/x Por la recepcion de la orden de compra N° xx10
49
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
x/x Por la cancelacion de la orden de compra N° xx10 con cheque
50
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010201 Recursos Directmente Recaudados
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
86010201 Recursos Directmente Recaudados
x/x Por la ejecucion del gasto
51
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
x/x Por la cancelacion de la orden de compra
52
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
5202030101 Alimentos Para Progamas Sociales 2,000.00
5202030301 Entrega De Medicamentos 3,500.00
5202039999 Otros Bienes De Asistencia Social 8,500.00
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales 2,000.00
1303.010301 Entrega De Medicamentos 3,500.00
1303.0199 Otros Bienes De Asistencia Social 8,500.00
x/x Por la entrega de los bienes para el apoyo de la comunidad
53
15 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.080204 Por Administración Directa - Servicios
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
x/x Por la orden de servicio recicidoN°12365x
54
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
83010504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
x/x Por el compromiso del gasto
55
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar
x/x Por la recepcion de la orden de servicio pendiente de pago
56
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO
2105.02 Gastos De Capital
x/x Por la cancelacion de la orden de servicio N°12365x
57
2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO
2105.02 Gastos De Capital
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
4404030103 Canon Minero
x/x Por la transferencia del tesoro publico
58
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
86010504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
x/x Por la ejecucion del gasto
59
91.03 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
91.04 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
x/x POR EL GIRO DEL CHEQUE
60
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas
x/x Por la cancelacion de la orden de servicio N°12365x
61
16 2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
x/x por el pago de la orden de servicio
62
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010201 Recursos Directmente Recaudados
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
86010201 Recursos Directmente Recaudados
x/x Por la ejecucion del gasto
63
17 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.0101 Para Transporte Terrestre 45,000.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina 12,500.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 8,500.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
x/x Por la compra de activo fijo
64
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
83010503 Impuestos Municipales
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010503 Impuestos Municipales
x/x Por el compromiso del gasto
65
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
x/x Por la recepcion de la orden de compra por pagar
66
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales
x/x Por el pago de la orden de actico fijo con cheque
67
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010503 Impuestos Municipales
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
86010503 Impuestos Municipales
x/x Por la ejecucion del gasto
68
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
x/x Por la cancelacion de la orden de compra pagada
69
18 5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMP
5101010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 152,000.00
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5103010105 Contribuciones A Essalud 13,680.00
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud 13,572.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 13,832.00
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 5,700.00
2102
2102.01 Remuneraciones Por Pagar
2104 INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS
2104.03 Recaudos Para Pagos De Deuda 2,500.00
x/x Por la provision de la planilla de haberes
70
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
83010201 Recursos Directamente Recaudados
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010201 Recursos Directmente Recaudados
x/x Por el compromiso de la planilla de remuneraciones
71
2102
2102.01 Remuneraciones Por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
72
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010201 Recursos Directmente Recaudados
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
86010201 Recursos Directmente Recaudados
x/x Por la ejecucion del gasto del pago de la planilla
73
19 5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMP
5101100102 Dietas De Regidores Y Consejeros
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
x/x Por la planilla de los regidores de la municipalidad
74
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
83010503 Impuestos Municipales
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
84010503 Impuestos Municipales
x/x Por el compromiso del gasto
75
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales
x/x Por el pago a los regidores de la municipalidad
76
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010503 Impuestos Municipales
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
86010503 Impuestos Municipales
x/x Por la ejecucion del gasto
77
20 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.0101 Para Transporte Terrestre
4403 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES
4403020202 Otros Organismos
x/x Por el ingreso de la donacion de una camioneta nissan
78
21 1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.01 Venta De Activos No Financieros Por Cobrar
4602 VENTA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
4602020301 Equipos Computacionales Y Periféricos
x/x Por la venta de un equipo de computo
79
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS
57010202 Costo De Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos
X/X Por el retiro del equipo de computo de los registro de los libros por venta
80
22 1101 CAJA Y BANCOS
1101.0101 Caja M/N
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.01 Venta De Activos No Financieros Por Cobrar
x/x por el cobro de la venta del quipo de computo en cta cte
81
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
85010201 Recursos Directmente Recaudados
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
82010201 Recursos Directmente Recaudados
x/x Por la ejecucion del ingreso
82
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
1101 CAJA Y BANCOS
1101.0101 Caja M/N
x/x Por el deposito en cta cte
83
23 1101 CAJA Y BANCOS
1101.0101 Caja M/N
4401 DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS EN EFECTIVO Y BIENES
4401010202 Otros Organismos
4403 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES
4403010202 Otros Organismos
x/x Por la recepcion de las donaciones recibidas
84
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
85010401 Donaciones
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
82010401 Donaciones
x/x Por la ejecucion del ingreso por donacion
85
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 30,000.00
1101 CAJA Y BANCOS
1101.0101 Caja M/N 30,000.00
x/x Por el deposito en cta cte
86
24 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 36,000.00
5302020401 Servicio De Publicidad 27,200.00
5302050101 De Edificios Y Estructuras 28,000.00
5302070202 Asesorias 72,800.00
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 7,280.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
x/x Por los servivios diversos otorgados a la entidad publica
87
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
83010503 Impuestos Municipales
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010503 Impuestos Municipales
x/x Por el compromiso del gasto
88
25 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales
x/x Por el pago de los servicios y la retencio realizada
89
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010503 Impuestos Municipales
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
86010503 Impuestos Municipales
x/x Por la ejecucion de los gastos
26 90
5301 CONSUMO DE BIENES
53010301 Combustibles Y Carburantes 16,000.00
5301050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 40,500.00
5301050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 13,600.00
53011101 Para Edificios Y Estructuras 29,600.00
1301 BIENES Y SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 16,000.00
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 40,500.00
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 13,600.00
1301.1101 Para Edificios Y Estructuras 29,600.00
x/x Por el consumo de diversos bienes del almacen
91
27 5301 CONSUMO DE BIENES
53010101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 300.00
53010301 Combustibles Y Carburantes 100.00
5301050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 20.00
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 1,380.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,800.00
x/x Por la rendicion de los gastos por caja chica
92
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,800.00
1101 CAJA Y BANCOS
1101.0202 Fondos De Caja Chica
x/x Por el pago de los servcios diversos con los fondos de caja chica
93
1101 CAJA Y BANCOS
1101.0202 Fondos De Caja Chica
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
x/x Por el rembolso de caja chica
94
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
83010201 Recursos Directamente Recaudados
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010201 Recursos Directmente Recaudados
x/x Por el compromiso del gasto
95
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84010201 Recursos Directmente Recaudados
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
86010201 Recursos Directmente Recaudados
x/x Por la ejecucion del gasto
96
28 5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
58010102 Edificios No Residenciales 24,000.00
58010201 Vehículos 15,000.00
58010202 Otra Maquinaria,Equipo Y Mobiliario 13,635.42
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 24,000.00
1508.0201 Vehículo 15,000.00
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 13,635.42
97
29 5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO
5802010101 Personal Administrativo
2401 PROVISIONES
2401.010101 Personal Administrativo
98
30 1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.0101 Impuestos
x/x Por la reclasificacion de la cuenta por cobrar
99
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
58010501 Cuentas Por Cobrar
1201 CUENTAS POR COBRAR
1209.01 Cuentas Por Cobrar
x/x Por la provision de la cuenta de cobranza dudosa
ASIENTOS PARA EL BALANCE CONSTRUCCTIVO
100
31 1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.0802 Responsabilidad Fiscal
1301 BIENES Y SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO
1301.0301 Combustibles Y Carburantes
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
X/X Por responsabilidad fiscal de un faltante de inventario
101
32 1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.0802 Responsabilidad Fiscal
1101 CAJA Y BANCOS
1101.0101 Caja M/N
X/X Por el faltante de caja
102
33 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.0201 Edificios Administrativos 210,000.00
1501.0302 Infraestructura Vial 300,000.00
x/x Por el registro de la provision para los beneficios sociales de los empleados
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.080204 Por Administración Directa - Servicios
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.070104 Por Administración Directa - Servicios
x/x por el liquidacion de las obras
34 103
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
4404.01 Traspasos Del Tesoro Público
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.010102 Gobierno Nacional
x/x Por la regularizacion patrimonial
104
35 3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.010102 Gobierno Nacional 84,000.00
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01 Superavit Acumulado 130,000.00
3101 HACIENDA NACIONAL
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.010102 Gobierno Nacional 84,000.00
x/x Por el asientos de cierre
TOTAL GENERAL
DEBE HABER
151,000.00
84,000.00
40,000.00
800,000.00
200,000.00
125,000.00
100,000.00
80,000.00
6,000.00
1,000,000.00
84,000.00
130,000.00
1,225,000.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO IN 1,225,000.00
1,625,000.00
1,625,000.00
775,000.00
450,000.00
65,000.00
260,000.00
775,000.00
775,000.00
425,000.00
425,000.00
425,000.00
425,000.00
425,000.00
425,000.00
425,000.00
425,000.00
7,000.00
7,000.00
280,000.00
280,000.00
280,000.00
280,000.00
280,000.00
280,000.00
280,000.00
280,000.00
44,000.00
44,000.00
44,000.00
44,000.00
44,000.00
44,000.00
44,000.00
44,000.00
80,000.00
80,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
71,000.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO IN 71,000.00
71,000.00
71,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
300,000.00
90,000.00
210,000.00
300,000.00
300,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
90,000.00
210,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
82,000.00
82,000.00
82,000.00
82,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
152,000.00
13,572.00
33,104.00
129,968.00
2,500.00
165,572.00
165,572.00
129,968.00
129,968.00
129,968.00
129,968.00
48,000.00
4,800.00
43,200.00
48,000.00
48,000.00
43,200.00
43,200.00
43,200.00
43,200.00
50,000.00
50,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
3,500.00
X/X Por el retiro del equipo de computo de los registro de los libros por venta
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
30,000.00
11,500.00
18,500.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
164,000.00
7,280.00
156,720.00
164,000.00
164,000.00
7,280.00
156,720.00
164,000.00
164,000.00
164,000.00
99,700.00
99,700.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
52,635.42
52,635.42
7,500.00
7,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
18,008,815.42 18,008,815.42
1,500.00
1,500.00
2,000.00
2,000.00
510,000.00
300,000.00
210,000.00
510,000.00
510,000.00
84,000.00
130,000.00
214,000.00
1,237,500.00 1,237,500.00
19,246,315.42 19,246,315.42
DEPRECIACION ACUMULADA
ACTIVO VALO HISTORICO TASA ENERO FBRERO1 EDIFICIO 800,000.00 3 %.2 MAQUINARIA Y EQUIP 85,000.00 10 %.3 EQUIPO DE TRANSPO 25,000.00 25 %.4 MUEBLE Y ENSERES 5,000.00 10 %.5 EQUIPO DE OCMPUTO 10,000.00 25 %. 8,500.00
DEPRECIACION ACUMULADA
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
45,000.00 50,000.0012,500.00
-3,500.00 2,500.00 1,947.92 -437.50
13,635.42
TOTAL24,000.00
8,500.0015,000.00
1,125.004,010.42
52,635.42
ASIENTOS DE AJUSTE PATRIMONIALMOVIMIENTO CONTABLE DEL PERIODO
1101.01 Caja 1101.03 Depósitos En Instituciones Financi7,000.00 425,000.00 80,000.00 80,000.00
425,000.00 7,000.00 64,000.00 2,000.00280,000.00 280,000.00 425,000.00 300,000.00
44,000.00 44,000.00 7,000.00 14,000.002,000.00 2,000.00 280,000.00 82,000.002,000.00 30,000.00 44,000.00 66,000.00
30,000.00 1,800.00 300,000.00 129,968.001,800.00 2,000.00 2,000.00 43,200.00
30,000.00 164,000.001,800.00
791,800.00 791,800.00 1,232,000.00 882,968.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS800,000.00 510,000.00 200,000.00210,000.00300,000.00510,000.00
1,820,000.00 510,000.00 200,000.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 2104 INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONE
80,000.00 80,000.00 2,500.00100,000.00 120,000.00300,000.00 100,000.00
14,000.00 300,000.00300,000.00 14,000.00
82,000.00 300,000.0066,000.00 66,000.00 2,500.0043,200.00 43,200.00
156,720.00 156,720.001,800.00 1,800.00
1,143,720.00 1,181,720.00
3401 Superavit Acumulado 4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD130,000.00 130,000.00 450,000.00
450,000.00130,000.00 130,000.00
4602 VENTA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 4303 VENTA DE SERVICIOS2,000.00 260,000.00
2,000.00 260,000.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBID 4403 DONACIONES DE CAPITAL RECIB90,000.00 50,000.00
100,000.00 18,500.00
190,000.00 68,500.00
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 5301 CONSUMO DE BIENES100,000.00 99,700.00
14,000.00 420.00
114,000.00 100,120.00
5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO1,500.00 52,635.42
5,000.00
1,500.00 57,635.42
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,625,000.00 1,225,000.00 1,225,000.00 425,000.00
71,000.00 71,000.00 71,000.00 280,000.0044,000.00
300,000.002,000.00
30,000.00
1,696,000.00 1,296,000.00 1,296,000.00 1,081,000.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETID 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS2,000.00 120,000.00 425,000.00
100,000.00 2,000.00 280,000.00300,000.00 100,000.00 44,000.00
14,000.00 300,000.00 300,000.00300,000.00 14,000.00 2,000.00
82,000.00 300,000.00 30,000.0066,000.00 66,000.00
129,968.00 165,572.0043,200.00 48,000.00
164,000.00 164,000.001,800.00 1,800.00
1,202,968.00 1,281,372.00 1,081,000.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS 120,000.00 100,000.00 100,000.00 120,000.00100,000.00 300,000.00 300,000.00 100,000.00300,000.00 14,000.00 14,000.00 300,000.00
14,000.00 300,000.00 300,000.00 14,000.00300,000.00 66,000.00 66,000.00 300,000.00
66,000.00 66,000.00
900,000.00 780,000.00 780,000.00 900,000.00
Depósitos En Instituciones Financi 1201 CUENTAS POR COBRAR 1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS84,000.00 425,000.00 2,000.00 2,000.00
775,000.00 280,000.00 1,500.005,000.00 44,000.00 2,000.00
5,000.005,000.00
864,000.00 759,000.00 5,500.00 2,000.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
125,000.00 3,500.00 7,280.00 33,104.0066,000.00 4,800.0050,000.00 7,280.00
241,000.00 3,500.00 7,280.00 45,184.00
INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONE 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
129,968.00 6,000.00 2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO129,968.00 300,000.00 300,000.00
100,000.00 100,000.00
129,968.00 135,968.00 400,000.00 400,000.00
IMPUESTO A LA PROPIEDAD 4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS65,000.00
65,000.00
VENTA DE SERVICIOS 4401 DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS EN EFEC 4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 11,500.00 510,000.00 210,000.00
300,000.00
11,500.00 510,000.00 510,000.00
DONACIONES DE CAPITAL RECIB 5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RET 5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL152,000.00 13,572.00
48,000.00
200,000.00
13,572.00CONSUMO DE BIENES 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
90,000.00164,000.00
1,380.00
255,380.00
ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO7,500.00
7,500.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 120,000.00 1,625,000.00
2,000.00 71,000.00100,000.00300,000.00
14,000.00300,000.00
66,000.00165,572.00
48,000.00164,000.00
1,800.001,281,372.00 1,696,000.00
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 2,000.00
100,000.00300,000.00
14,000.00300,000.00
82,000.0066,000.00
129,968.0043,200.00
164,000.001,800.00
1,202,968.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 775,000.00 425,000.00 425,000.00 775,000.00300,000.00 280,000.00 280,000.00 300,000.00300,000.00 44,000.00 44,000.00 300,000.00
300,000.00 300,000.00
1,375,000.00 1,049,000.00 1,049,000.00 1,375,000.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FU 1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL40,000.00 100,000.00 14,000.00 14,000.00
120,000.00 99,700.00100,000.00 1,500.00
260,000.00 201,200.00 14,000.00 14,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)2,000.00 54,000.00
36,000.0010,000.0052,635.42
2,000.00 152,635.42
2401 PROVISIONES 3101 HACIENDA NACIONAL 3201OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO 7,500.00 1,000,000.00 84,000.00
214,000.00
7,500.00 1,214,000.00
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL84,000.00
510,000.00
84,000.00
DEBE HABER1101.01 Caja 791,800.00 789,800.001101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 1,232,000.00 882,968.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 864,000.00 759,000.001202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,000.00 2,000.001301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 260,000.00 199,700.001303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 14,000.00 14,000.001501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,310,000.001502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 200,000.001503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 241,000.00 3,500.001508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR 2,000.00 150,229.002101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7,280.00 45,184.002102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PA 129,968.00 135,968.002103 CUENTAS POR PAGAR 1,143,720.00 1,181,720.002104 INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS 2,500.002105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO 400,000.00 400,000.002401 PROVISIONES 7,500.003101 HACIENDA NACIONAL 1,000,000.003201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 84,000.003401 Superavit Acumulado 130,000.004102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 450,000.004302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 65,000.004303 VENTA DE SERVICIOS 260,000.004401 DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS EN EFECTIVO Y BIENES 11,500.004402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 190,000.004403 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES 68,500.004404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 510,000.004602 VENTA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 2,000.005101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIO 200,000.005103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 13,572.005202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 114,000.005301 CONSUMO DE BIENES 100,120.005302 CONTRATACION DE SERVICIOS 255,380.005701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,500.005801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 55,229.005802 PROVISIONES DEL EJERCICIO 7,500.008101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFI 1,696,000.00 1,296,000.008201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,296,000.00 1,081,000.008301 PRESUPUESTO DE GASTOS 1,281,372.00 1,696,000.008401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,202,968.00 1,281,372.008501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,081,000.008601 EJECUCIÓN DE GASTOS 1,202,968.009101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 900,000.00 780,000.009102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 780,000.00 900,000.009103 VALORES Y GARANTÍAS 1,375,000.00 1,049,000.009104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,049,000.00 1,375,000.00
18,006,409.00 18,006,409.00
2,023,800.00 1,672,768.002,000.00
349,032.00105,000.00
60,300.00
1,310,000.00200,000.00237,500.00
148,229.0037,904.00
6,000.0038,000.00
2,500.000.00
7,500.001,000,000.00
84,000.00130,000.00450,000.00
65,000.00260,000.00
11,500.00190,000.00
68,500.00510,000.00
2,000.00200,000.00
13,572.00114,000.00100,120.00255,380.00
1,500.0055,229.00
7,500.00400,000.00215,000.00
414,628.0078,404.00
1,081,000.001,202,968.00
120,000.00120,000.00
326,000.00326,000.00
5,153,133.00 5,153,133.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL PARAISO
BALANCE CONSTRUCTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Cód. Cuentas
Debe Haber Debe
1101 Caja y Bancos 302 000 3 430 000
1201 Cuentas por Cobrar 168 000 1 729 000
1202 Cuentas por Cobrar Diversas 11 000
1209 Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa
1301 Bienes y Suministros de Funcionamiento 80 000 320 000
1303 Bienes de Asistencia Social 228 000
1501 Edificios y Estructuras 1 600 000 2 620 000
1502 Activos No Producidos 400 000 400 000
1503 Vehículos, Maquinarias y Otros 250 000 482 000
1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento (cr) 200 000 4 000
2101 Impuestos, Contribuciones y Otros 19 328
2102 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar 12 000 351,060.00
2103 Cuentas por Pagar 160 000 2 202 352
2105 Obligaciones Tesoro Público 1 400 000
2401 Provisiones
3101 Hacienda Nacional 2 000 000
3201 Hacienda Nacional Adicional 168 000
3401 Superavit Acumulado 260 000
4102 Impuesto a la Propiedad
4302 Venta de Derechos y Tasas Administrativos
4303 Venta de Servicios
4401 Donaciones Corrientes Recibidas en Efectivo y Bienes
4402 Traspasos y Remesas Corrientes Recibidos
4403 Donaciones de Capital Recibidas en Efectivo y en Bienes
4404 Traspasos y Remesas de Capital Recibidos
4602 Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros
5101 Personal y Obligac. Soc. - Retribuc. y Complem. en Efectivo 415 000
5103 Contribuciones a la Seguridad Social 27 360
5202 Prestaciones y Asistencia Social 228 000
5301 Consumo de Bienes 199 400
5302 Contratacion de Servicios 512 000
5506 Otros gastos diversos 2 000
5701 Costo de Venta Activos No Financieros 3 000
5801 Estimaciones del Ejercicio 116 417
SUMAS 2 800 000 2 800 000 14 699 917
RESULTADO DEL EJERCICIO
8101 Presup. Instituc. Apertura, Modific. Y Presup. Instituc. Modif. 3 392 000
8201 Presupuesto de Ingresos 3 192 000
Asiento Referencial de Apertura
Movimiento Acumulado AL 31.12.2014
8301 Presupuesto de Gastos 2 561 360
8401 Asignaciones Comprometidas 2 416 740
8501 Ejecución de Ingresos 1 562 000
8601 Ejecución de Gastos
SUMAS 13 124 100
9101 Contratos y Compromisos Aprobados 2 130 000
9102 Contratos y Compromisos por Contra 2 130 000
9103 Valores y Garantías 3 862 000
9104 Valores y Garantías por el contrario 3 810 000
9105 Biene en prestamo, custodia y no depreciables 2 000
9106 Control de bienes en prestamo, custodia y no depreciables
SUMAS 11 934 000
TOTALES 2 800 000 2 800 000 39 758 017
BALANCE CONSTRUCTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Saldos Saldos AjustadosDistribución de Saldos
Balance
Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Activo
2 746 740 683 260 683 260 683 260
1 509 000 220 000 220 000 220 000
4 000 7 000 7 000 7 000
11 000 11 000 11 000
202 400 117 600 117 600 117 600
228 000
2 620 000 1 020 000 1 020 000 3 640 000 1 020 000 2 620 000
400 000 400 000 400 000
7 000 475 000 475 000 475 000
305 417 301 417 301 417
85 448 66 120 66 120
378,060.00 27 000 27 000
2 280 852 78 500 78 500
1 400 000
2 000 000 2 000 000 428 000 2 428 000
168 000 168 000 168 000
260 000 260 000 260 000
900 000 900 000 900 000
130 000 130 000 130 000
520 000 520 000 520 000
23 000 23 000 23 000
380 000 380 000 380 000
137 000 137 000 137 000
1 020 000 1 020 000 1 020 000
4 000 4 000 4 000
415 000 415 000
27 360 27 360
228 000 228 000
199 400 199 400
512 000 512 000
2 000 2 000
3 000 3 000
116 417 116 417
14 699 917 6 026 037 6 026 037 1 448 000 1 448 000 7 046 037 7 046 037 4 522 860
4 522 860
3 192 000 200 000 200 000
1 562 000 1 630 000 1 630 000
Movimiento Acumulado AL 31.12.2014
Ajustes y Regularización Patrimonial
3 392 000 830 640 830 640
2 561 360 144 620 144 620
1 562 000 1 562 000
2 416 740 2 416 740 2 416 740
13 124 100 3 392 000 3 392 000 3 392 000 3 392 000
2 130 000
2 130 000
3 810 000 52 000 52 000
3 862 000 52 000 52 000
2 000 2 000
2 000 2 000 2 000
11 934 000 54 000 54 000 54 000 54 000
39 758 017 9 472 037 9 472 037 1 448 000 1 448 000 10 492 037 10 492 037 4 522 860
HT - 1
BALANCE CONSTRUCTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Distribución de Saldos
Balance Resultados Presupuesto
Pasivo Gastos Ingresos Debe Haber
11 000
301 417
66 120
27 000
78 500
2 428 000
900 000
130 000
520 000
23 000
380 000
137 000
1 020 000
4 000
415 000
27 360
228 000
199 400
512 000
2 000
3 000
116 417
2 912 037 1 503 177 3 114 000
1 610 823 1 610 823
4 522 860 3 114 000 3 114 000
200 000
1 630 000
830 640
144 620
1 562 000
2 416 740
3 392 000 3 392 000
52 000
52 000
2 000
2 000
54 000 54 000
4 522 860 3 114 000 3 114 000 3 446 000 3 446 000