CORRIENTE (1) 62,688,945 54,776,157 CORRIENTE (4) 31,470,486 24,187,864

11 Efectivo 54,198,483 32,626,370 24 Cuentas por pagar 27,200,845 23,155,224

1105 Caja 0 511 2401 Proveedores nacionales 2,224,890 3,037,479

1110 Bancos y corporaciones 54,198,483 32,625,859 2403 Transferencia por Pagar 742,088 5,740,451

2422 Interes de Deuda Publica 388 37,338

12 Inversiones 2,052,380 2,290,495 2425 Acreedores 5,114,801 11,236,096

1201 Inversiones en Administracion de Liquidez 2,039,704 2,290,495 2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre 69,670 36,490

1202 Inversiones en Administracion de Liquidez Titulos participativos12,676 0 2440 Impuestos y Contribuciones 497 300,003

2445 Impuesto al Valor Agregado 0 0

13 Rentas por cobrar 3,065,151 2,063,474 2453 Recursos Recibidos en Administracion 936,661 0

1305 Vigencia actual 3,065,151 2,063,474 2460 Creditos Judiciales 9,377,716 18,578

2480 Administracion y prestacion de Servicios 8,734,134 274878914 Deudores 3,372,931 17,795,818

1413 Transferencias por Cobrar 1,830,999 16,642,884 25 Obligaciones laborales 4,202,077 856,786

1420 Avances y anticipos entregados 48,210 1,152,934 2505 Salarios y prestaciones sociales 4,154,064 728,8841470 Otros Deudores 1,493,722 0 2510 Pensiones por pagar 48,013 127,902

ACTIVO 29 Otros pasivos 67,564 175,854

NO CORRIENTE (2) 160,983,304 146,550,964 2905 Recaudos a favor de terceros 67,564 175,854

12 Inversiones 2,739,920 2,688,920

1207 Inversiones Patrimoniales Entidades no Controladas 2,549,442 0

1208 Inversiones patrimoniales metodo participación 178,478 2,688,920 PASIVO 1216 Inversiones Patrimoniales en Liquidacion 729,243 717,243 NO CORRIENTE (5) 21,667,728 22,963,873

1280 Provsion para proteccion inversiones -717,243 -717,243 22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 8,805,000 11,221,667

2208 Deuda publica interna a largo plazo 8,805,000 11,221,667

13 Rentas por Cobrar 186,849 313,346

1310 Vigencia Anterior 186,849 313,346 24 Cuentas por pagar 1,542,638 0

2440 Impuestos y Contribuciones 1,542,638 0

14 Deudores 14,592,201 11,418,639

1424 Recursos Entregados 5,994,377 3,357,481 25 OBLIGACIONES LABORALES 2,069,900 1,567,474

1425 Depositos Entregados 945,106 825,107 2510 Pensiones por Pagar 2,069,900 1,567,474

1470 Otros Deudores 7,652,718 7,236,051

1475 Deudas Dificil Cobro 405,000 300,000 27 PASIVOS ESTIMADOS 9,250,190 9,250,190

1480 Provision para Deudores -405,000 -300,000 2710 Provision Para Contingencias 9,250,190 9,250,190

16 Propiedades, planta y equipo 8,852,131 5,455,997 29 OTROS PASIVOS 0 924,542

1605 Terrenos 6,555,748 2,634,728 2905 Recaudos a Favor de Terceros 0 924,542

1635 Bienes muebles en bodega 0 272,464

1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados 0 1,689 3 PATRIMONIO (7) 170,534,035 154,175,384

1640 Edificaciones 3,135,493 2,614,898

1650 Redes Lineas y Cable 0 103,155 31 Hacienda pública 170,534,035 154,175,384

1655 Maquinaria y equipo 57,327 187,559 3105 Capital fiscal 139,156,755 140,471,065

1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 401,769 542,140 3110 Resultados del ejercicio 22,304,531 11,352,428

1670 Equipos de comunicación y computación 380,368 736,365 3115 Superávit por valorización 13,259,767 11,568,366

1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 227,443 230,793 3117 Superavit Metodo de Participacion Patrimonial 438,760 438,760

1680 Equipo de Comedor, Despensa y Cocina 0 0 3125 Patrimonio Publico Incorporado 3,465,441 274,081

1685 Depreciación acumulada -1,906,017 -1,867,794 3128 Provision y Agotamiento -8,091,219 -9,929,316

ANEXO No.2

GOBERNACION DEL CAQUETA (Administracion Central)

BALANCE GENERAL

30 DE SEPTIEMBRE 2012

(Cifras en miles de pesos)

PASIVOPeriodo Actual

30/09/2012

Periodo

Anterior

30/09/2011

Cod. ACTIVOPeriodo Actual

30/09/2012 Periodo Anterior

30/09/2011

ANEXO No.2

GOBERNACION DEL CAQUETA (Administracion Central)

BALANCE GENERAL

30 DE SEPTIEMBRE 2012

(Cifras en miles de pesos)

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 18,144,806 29,224,924

1710 Bienes de uso público 54,801,653 54,353,380

1785 Amortizaciones bienes de beneficio y uso. -36,656,847 -25,128,456

19 Otros activos 116,467,397 97,449,138

1901 Reserva Financiera Actuarial 103,161,302 85,250,824

1910 Cargos Diferidos 0 502,596

1960 Bienes de Arte y Cultura 636 636

1970 Intangibles 113,696 128,091

1975 Amortizacion Acumulada de Intangibles -68,004 -1,375

1999 Valorización 13,259,767 11,568,366

TOTAL ACTIVO (3) 223,672,249 201,327,121 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 223,672,249 201,327,121

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 0 0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 0 0

8120 Litigios y Demandas 0 212,248 9120 Litigios o Demanda 101,741,442 28,513,685

8315 Activos Retirados 334,716 9355 Ejecucion de Proyectos 3,266,623

9905 Acreedoras por contra (db) -101,741,443

8915 Deudoras de Control x Contra -334,716 -212,248 9915 Acreedoras de Control x Contra -3,266,622 -28,513,685

ORIGINAL FIRMADO ORGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL SECRETARIO HACIENDA FIRMA PROPESIONAL ESPECIALIZADO

NOMBRE:ALINA VANESSA AGUILAR GONZALEZ FLORENTINA LOSADA LEDESMA NOMBRE: JULIETA LOPEZ RENGIFO

Gobernadora del Caqueta Encargada T.P.No.38435-T

Periodo

Anterior

30/09/2011

Cod. ACTIVOPeriodo Actual

30/09/2012

Periodo Anterior

30/09/2011

PASIVOPeriodo Actual

30/09/2012

22,304,531

DEPARTAMENTOCAQUETAMUNICIPIO FLORENCIAENTIDAD GOBERNACION DEL CAQUETA (Administracion Central)CODIGO 111818000MOVIMIENTO 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBREFECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2012

Miles $CODIGO DETALLE INICIAL DEBITO CREDITO FINAL CORRIENTE NO CORRIENTE

1 ACTIVOS 218,838,183 111,372,208 106,538,142 223,672,249 62,688,945 160,983,3041.1 EFECTIVO 44,409,429 70,839,944 61,050,890 54,198,483 54,198,483 0

1.1.05 CAJA 0 50 50 0 0 01.1.05.01 CAJA PRINCIPAL 0 50 50 0 0 01.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS44,409,429 70,839,894 61,050,840 54,198,483 54,198,483 01.1.10.05 CUENTA CORRIENTE28,890,602 57,892,229 47,374,257 39,408,574 39,408,574 01.1.10.06 CUENTA DE AHORRO14,211,110 12,947,665 13,676,583 13,482,192 13,482,192 01.1.10.90 OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS1,307,717 0 0 1,307,717 1,307,717 0

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS4,226,605 1,590,704 1,025,009 4,792,300 2,052,380 2,739,9201.2.01 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA1,525,009 1,539,704 1,025,009 2,039,704 2,039,704 01.2.01.06 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO1,525,009 1,539,704 1,025,009 2,039,704 2,039,704 01.2.02 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS12,676 0 0 12,676 12,676 01.2.02.90 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS12,676 0 0 12,676 12,676 01.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS2,498,442 51,000 0 2,549,442 0 2,549,4421.2.07.54 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS2,125,447 51,000 0 2,176,447 0 2,176,4471.2.07.55 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA372,995 0 0 372,995 0 372,9951.2.08 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS178,478 0 0 178,478 0 178,4781.2.08.51 ENTIDADES PRIVADAS 178,478 0 0 178,478 0 178,4781.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN729,243 0 0 729,243 0 729,2431.2.16.02 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA717,243 0 0 717,243 0 717,2431.2.16.04 ENTIDADES PRIVADAS 12,000 0 0 12,000 0 12,0001.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)-717,243 0 0 -717,243 0 -717,2431.2.80.36 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN-717,243 0 0 -717,243 0 -717,243

1.3 RENTAS POR COBRAR3,805,838 5,871,061 6,424,899 3,252,000 3,065,151 186,8491.3.05 VIGENCIA ACTUAL 2,174,862 5,801,183 4,910,894 3,065,151 3,065,151 01.3.05.22 IMPUESTO AL CONSUMO DE  TABACO Y CIGARRILLOS437,173 992,543 680,885 748,831 748,831 01.3.05.23 IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL480,127 764,101 589,862 654,366 654,366 01.3.05.24 IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA831,013 2,807,848 2,682,869 955,992 955,992 01.3.05.33 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES0 249,211 0 249,211 249,211 01.3.05.49 IVA DE LICORES A PRODUCTORES269,446 400,558 404,244 265,760 265,760 01.3.05.51 IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%157,103 586,922 553,034 190,991 190,991 01.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES1,630,976 69,878 1,514,005 186,849 0 186,8491.3.10.21 IMPUESTO AL CONSUMO DE  TABACO Y CIGARRILLOS68,295 587 68,882 0 0 01.3.10.22 IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL920,792 12,812 933,604 0 0 01.3.10.23 IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA70,430 49,008 42,460 76,978 0 76,9781.3.10.25 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR56,786 0 18,952 37,834 0 37,8341.3.10.48 IVA DE LICORES A PRODUCTORES442,366 7,471 449,837 0 0 01.3.10.50 IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%72,307 0 270 72,037 0 72,037

1.4 DEUDORES 18,833,050 29,602,250 30,470,168 17,965,132 3,372,931 14,592,2011.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR1,408,395 28,156,497 27,733,893 1,830,999 1,830,999 01.4.13.12 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES1,408,395 28,126,497 27,703,893 1,830,999 1,830,999 01.4.13.14 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 30,000 30,000 0 0 01.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS59,161 105,821 116,772 48,210 48,210 01.4.20.11 AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE58,669 105,821 116,772 47,718 47,718 01.4.20.90 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS492 0 0 492 492 01.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN7,810,920 521,918 2,338,461 5,994,377 0 5,994,3771.4.24.02 EN ADMINISTRACIÓN7,810,920 521,918 2,338,461 5,994,377 0 5,994,3771.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA945,106 0 0 945,106 0 945,1061.4.25.90 OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS945,106 0 0 945,106 0 945,1061.4.70 OTROS DEUDORES 8,579,468 788,014 221,042 9,146,440 1,493,722 7,652,7181.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES7,644,825 99,931 124,710 7,620,046 0 7,620,046

CGN01 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Página 1

1.4.70.13 EMBARGOS JUDICIALES888,493 671,584 66,355 1,493,722 1,493,722 01.4.70.84 RESPONSABILIDADES FISCALES3,119 0 0 3,119 0 3,1191.4.70.90 OTROS DEUDORES 43,031 16,499 29,977 29,553 0 29,5531.4.75 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO405,000 30,000 30,000 405,000 0 405,0001.4.75.02 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS300,000 0 0 300,000 0 300,0001.4.75.90 OTROS DEUDORES 105,000 30,000 30,000 105,000 0 105,0001.4.80 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)-375,000 0 30,000 -405,000 0 -405,0001.4.80.03 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS-300,000 0 0 -300,000 0 -300,0001.4.80.90 OTROS DEUDORES -75,000 0 30,000 -105,000 0 -105,000

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO8,199,253 2,608,974 1,956,096 8,852,131 0 8,852,1311.6.05 TERRENOS 5,641,479 1,002,079 87,810 6,555,748 0 6,555,7481.6.05.01 URBANOS 5,459,674 824,705 0 6,284,379 0 6,284,3791.6.05.02 RURALES 181,805 177,374 87,810 271,369 0 271,3691.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA217,218 10,444 227,662 0 0 01.6.35.01 MAQUINARIA Y EQUIPO99,101 0 99,101 0 0 01.6.35.03 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA1,778 2,726 4,504 0 0 01.6.35.04 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN106,978 7,620 114,598 0 0 01.6.35.90 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA9,361 98 9,459 0 0 01.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS1,689 0 1,689 0 0 01.6.37.09 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA1,689 0 1,689 0 0 01.6.40 EDIFICACIONES 2,614,898 520,595 0 3,135,493 0 3,135,4931.6.40.01 EDIFICIOS Y CASAS 2,337,538 520,595 0 2,858,133 0 2,858,1331.6.40.09 COLEGIOS Y ESCUELAS233,760 0 0 233,760 0 233,7601.6.40.90 OTRAS EDIFICACIONES 43,600 0 0 43,600 0 43,6001.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES103,155 0 103,155 0 0 01.6.50.90 OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES103,155 0 103,155 0 0 01.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO186,635 124,956 254,264 57,327 0 57,3271.6.55.04 MAQUINARIA INDUSTRIAL123,566 113,300 226,600 10,266 0 10,2661.6.55.05 EQUIPO DE MÚSICA 1,558 250 500 1,308 0 1,3081.6.55.11 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS25,006 687 1,771 23,922 0 23,9221.6.55.22 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL27,870 10,719 22,171 16,418 0 16,4181.6.55.90 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO8,635 0 3,222 5,413 0 5,4131.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA522,975 117,381 238,587 401,769 0 401,7691.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES 378,733 71,453 145,169 305,017 0 305,0171.6.65.02 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA35,852 15,018 28,536 22,334 0 22,3341.6.65.90 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA108,390 30,910 64,882 74,418 0 74,4181.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN640,991 267,236 527,859 380,368 0 380,3681.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN99,852 24,301 55,269 68,884 0 68,8841.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN535,748 237,544 461,808 311,484 0 311,4841.6.70.90 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN5,391 5,391 10,782 0 0 01.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN227,443 0 0 227,443 0 227,4431.6.75.02 TERRESTRE 227,443 0 0 227,443 0 227,4431.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)-1,957,230 566,283 515,070 -1,906,017 0 -1,906,0171.6.85.01 EDIFICACIONES -1,061,380 0 16,533 -1,077,913 0 -1,077,9131.6.85.04 MAQUINARIA Y EQUIPO-53,402 25,965 14,658 -42,095 0 -42,0951.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA-270,679 371,002 408,635 -308,312 0 -308,3121.6.85.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN-354,405 169,316 74,524 -259,613 0 -259,6131.6.85.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN-217,364 0 720 -218,084 0 -218,084

1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES20,316,145 448,273 2,619,612 18,144,806 0 18,144,8061.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO54,353,380 448,273 0 54,801,653 0 54,801,6531.7.10.01 RED CARRETERA 54,353,380 0 0 54,353,380 0 54,353,3801.7.10.05 PARQUES RECREACIONALES 0 448,273 0 448,273 0 448,2731.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)-34,037,235 0 2,619,612 -36,656,847 0 -36,656,8471.7.85.01 RED CARRETERA -34,037,235 0 2,619,612 -36,656,847 0 -36,656,847

1.9 OTROS ACTIVOS 119,047,863 411,002 2,991,468 116,467,397 0 116,467,3971.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL102,753,108 408,194 0 103,161,302 0 103,161,3021.9.01.02 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN102,753,108 408,194 0 103,161,302 0 103,161,3021.9.10 CARGOS DIFERIDOS 21,926 2,808 24,734 0 0 01.9.10.90 OTROS CARGOS DIFERIDOS21,926 2,808 24,734 0 0 01.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA636 0 0 636 0 636

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1.9.60.01 OBRAS DE ARTE 636 0 0 636 0 6361.9.70 INTANGIBLES 113,696 0 0 113,696 0 113,6961.9.70.05 DERECHOS 23,873 0 0 23,873 0 23,8731.9.70.08 SOFTWARE 89,823 0 0 89,823 0 89,8231.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)-1,375 0 66,629 -68,004 0 -68,0041.9.75.05 DERECHOS -1,375 0 0 -1,375 0 -1,3751.9.75.08 SOFTWARE 0 0 66,629 -66,629 0 -66,6291.9.99 VALORIZACIONES 16,159,872 0 2,900,105 13,259,767 0 13,259,7671.9.99.33 INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS678,415 0 48,762 629,653 0 629,6531.9.99.34 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA11,309,456 0 0 11,309,456 0 11,309,4561.9.99.36 INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS1,196,306 0 0 1,196,306 0 1,196,3061.9.99.52 TERRENOS 1,567,812 0 1,483,313 84,499 0 84,4991.9.99.62 EDIFICACIONES 1,407,883 0 1,368,030 39,853 0 39,853

2 PASIVOS 46,245,705 44,649,301 51,541,810 53,138,214 31,470,486 21,667,7282.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL9,409,167 604,167 0 8,805,000 0 8,805,000

2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO9,409,167 604,167 0 8,805,000 0 8,805,0002.2.08.30 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL9,409,167 604,167 0 8,805,000 0 8,805,000

2.4 CUENTAS POR PAGAR24,188,965 29,407,043 33,961,561 28,743,483 27,200,845 1,542,6382.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES2,391,273 3,551,671 3,385,288 2,224,890 2,224,890 02.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 11,077 67,396 63,874 7,555 7,555 02.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN2,380,196 3,484,275 3,321,414 2,217,335 2,217,335 02.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR1,135,632 3,589,910 3,196,366 742,088 742,088 02.4.03.15 OTRAS TRANSFERENCIAS1,135,632 3,589,910 3,196,366 742,088 742,088 02.4.22 INTERESES POR PAGAR 1,295 231,168 230,261 388 388 02.4.22.01 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO1,295 231,168 230,261 388 388 02.4.25 ACREEDORES 5,674,505 14,029,854 13,470,150 5,114,801 5,114,801 02.4.25.04 SERVICIOS PÚBLICOS 27,084 109,652 83,528 960 960 02.4.25.07 ARRENDAMIENTOS 1,680 6,720 5,040 0 0 02.4.25.08 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 844 1,355 511 511 02.4.25.10 SEGUROS 63,580 209,510 200,485 54,555 54,555 02.4.25.18 APORTES A FONDOS  PENSIONALES71,751 464,516 508,841 116,076 116,076 02.4.25.19 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD162,792 776,708 785,502 171,586 171,586 02.4.25.20 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN120,511 1,525,142 1,454,876 50,245 50,245 02.4.25.21 SINDICATOS 87,899 259,820 244,962 73,041 73,041 02.4.25.22 COOPERATIVAS 348,792 760,784 724,271 312,279 312,279 02.4.25.24 EMBARGOS JUDICIALES 71,010 1,699,051 1,693,507 65,466 65,466 02.4.25.26 FONDOS MUTUOS 404,979 829,766 1,241,175 816,388 816,388 02.4.25.29 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR1,487,837 8,401 5,600 1,485,036 1,485,036 02.4.25.32 APORTE RIESGOS PROFESIONALES3,555 14,012 15,478 5,021 5,021 02.4.25.33 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD22,164 155,429 173,304 40,039 40,039 02.4.25.35 LIBRANZAS 1,338,763 4,810,500 4,798,238 1,326,501 1,326,501 02.4.25.41 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP23,737 293,630 279,465 9,572 9,572 02.4.25.51 COMISIONES 982 982 0 0 0 02.4.25.52 HONORARIOS 187,276 326,767 244,433 104,942 104,942 02.4.25.53 SERVICIOS 47,605 233,913 221,379 35,071 35,071 02.4.25.90 OTROS ACREEDORES1,202,508 1,543,707 788,711 447,512 447,512 02.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE143,060 337,018 263,628 69,670 69,670 02.4.36.01 SALARIOS Y PAGOS LABORALES4,065 24,538 26,275 5,802 5,802 02.4.36.03 HONORARIOS 19,588 109,726 91,086 948 948 02.4.36.05 SERVICIOS 48,937 78,178 76,751 47,510 47,510 02.4.36.06 ARRENDAMIENTOS 0 1,305 1,364 59 59 02.4.36.08 COMPRAS 38,467 53,439 16,962 1,990 1,990 02.4.36.12 ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES1,585 8,575 9,296 2,306 2,306 02.4.36.25 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR10,062 21,105 11,471 428 428 02.4.36.27 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS20,356 40,152 30,423 10,627 10,627 02.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR1,543,135 0 0 1,543,135 497 1,542,6382.4.40.03 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO1,542,638 0 0 1,542,638 0 1,542,6382.4.40.26 SANCIONES 497 0 0 497 497 02.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN3,266,622 2,329,961 0 936,661 936,661 02.4.53.01 EN ADMINISTRACIÓN3,266,622 2,329,961 0 936,661 936,661 0

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2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES 463,343 64,798 8,979,171 9,377,716 9,377,716 02.4.60.02 SENTENCIAS 463,343 64,798 8,979,171 9,377,716 9,377,716 02.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD9,570,100 5,272,663 4,436,697 8,734,134 8,734,134 02.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA9,219,199 4,704,756 2,965,273 7,479,716 7,479,716 02.4.80.04 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA350,901 567,907 1,471,424 1,254,418 1,254,418 0

2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL3,346,375 12,865,869 15,791,471 6,271,977 4,202,077 2,069,9002.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES1,101,761 11,143,282 14,195,585 4,154,064 4,154,064 02.5.05.01 NÓMINA POR PAGAR 340,637 10,676,785 13,268,865 2,932,717 2,932,717 02.5.05.02 CESANTÍAS 229,707 330,787 425,844 324,764 324,764 02.5.05.03 INTERESES SOBRE CESANTÍAS6,063 0 20,966 27,029 27,029 02.5.05.04 VACACIONES 145,513 41,122 104,051 208,442 208,442 02.5.05.05 PRIMA DE VACACIONES 94,515 26,848 68,995 136,662 136,662 02.5.05.06 PRIMA DE SERVICIOS 97,661 30,713 128,373 195,321 195,321 02.5.05.07 PRIMA DE NAVIDAD 187,665 21,863 163,327 329,129 329,129 02.5.05.08 INDEMNIZACIONES 0 3,283 3,283 0 0 02.5.05.12 BONIFICACIONES 0 11,274 11,274 0 0 02.5.05.90 OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES0 607 607 0 0 02.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR2,244,614 1,722,587 1,595,886 2,117,913 48,013 2,069,9002.5.10.01 PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES140,089 1,460,440 1,366,251 45,900 45,900 02.5.10.03 INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA2,113 47,280 47,280 2,113 2,113 02.5.10.04 AUXILIO FUNERARIO 0 11,334 11,334 0 0 02.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES2,102,412 201,739 169,227 2,069,900 0 2,069,9002.5.10.90 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS0 1,794 1,794 0 0 0

2.7 PASIVOS ESTIMADOS9,250,190 1,751,376 1,751,376 9,250,190 0 9,250,1902.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS9,250,190 0 0 9,250,190 0 9,250,1902.7.10.05 LITIGIOS 9,250,190 0 0 9,250,190 0 9,250,1902.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES0 110 110 0 0 02.7.15.06 PRIMA DE VACACIONES 0 110 110 0 0 02.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES 0 1,751,266 1,751,266 0 0 02.7.20.03 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES265,287,661 1,751,266 1,751,266 265,287,661 0 265,287,6612.7.20.04 PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)-265,287,661 0 0 -265,287,661 0 -265,287,661

2.9 OTROS PASIVOS 51,008 20,846 37,402 67,564 67,564 02.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS51,008 20,846 37,402 67,564 67,564 02.9.05.02 IMPUESTOS 4,423 1,542 0 2,881 2,881 02.9.05.90 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS46,585 19,304 37,402 64,683 64,683 0

3 PATRIMONIO 152,349,253 7,068,347 2,948,598 148,229,504 0 148,229,5043.1 HACIENDA PÚBLICA152,349,253 7,068,347 2,948,598 148,229,504 0 148,229,504

3.1.05 CAPITAL FISCAL 138,132,824 1,476,262 2,500,193 139,156,755 0 139,156,7553.1.05.02 DEPARTAMENTO 138,132,824 1,476,262 2,500,193 139,156,755 0 139,156,7553.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN16,159,872 2,900,105 0 13,259,767 0 13,259,7673.1.15.33 INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS678,415 48,762 0 629,653 0 629,6533.1.15.34 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA11,309,456 0 0 11,309,456 0 11,309,4563.1.15.36 INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS1,196,306 0 0 1,196,306 0 1,196,3063.1.15.52 TERRENOS 1,567,812 1,483,313 0 84,499 0 84,4993.1.15.62 EDIFICACIONES 1,407,883 1,368,030 0 39,853 0 39,8533.1.17 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL438,760 0 0 438,760 0 438,7603.1.17.31 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA438,760 0 0 438,760 0 438,7603.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO3,017,168 0 448,273 3,465,441 0 3,465,4413.1.25.25 BIENES 3,006,751 0 448,273 3,455,024 0 3,455,0243.1.25.26 DERECHOS 10,417 0 0 10,417 0 10,4173.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)-5,399,371 2,691,980 132 -8,091,219 0 -8,091,2193.1.28.02 PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS-75,000 30,000 0 -105,000 0 -105,0003.1.28.04 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-85,148 42,369 132 -127,385 0 -127,3853.1.28.06 AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO-5,239,223 2,619,611 0 -7,858,834 0 -7,858,834

4 INGRESOS 98,708,769 5,567,086 54,911,502 148,053,185 0 148,053,1854.1 INGRESOS FISCALES18,467,555 301,900 10,574,592 28,740,247 0 28,740,247

4.1.05 TRIBUTARIOS 13,958,991 14,036 7,768,996 21,713,951 0 21,713,9514.1.05.02 IMPUESTO DE REGISTRO877,008 1,088 536,576 1,412,496 0 1,412,4964.1.05.22 IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS2,188,785 0 992,543 3,181,328 0 3,181,3284.1.05.23 IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL1,055,767 2,979 754,385 1,807,173 0 1,807,173

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4.1.05.24 IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA5,107,072 1 2,807,848 7,914,919 0 7,914,9194.1.05.26 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR151,397 0 69,217 220,614 0 220,6144.1.05.28 IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS190,718 0 3,315 194,033 0 194,0334.1.05.33 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES402,763 1,465 378,066 779,364 0 779,3644.1.05.35 SOBRETASA A LA GASOLINA1,747,095 0 1,041,379 2,788,474 0 2,788,4744.1.05.36 SOBRETASA AL ACPM 601,719 0 181,990 783,709 0 783,7094.1.05.48 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS56,379 0 28,299 84,678 0 84,6784.1.05.49 IVA DE LICORES A PRODUCTORES560,426 2 397,192 957,616 0 957,6164.1.05.51 IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%1,019,862 8,501 578,186 1,589,547 0 1,589,5474.1.10 NO TRIBUTARIOS 4,508,564 287,864 2,805,596 7,026,296 0 7,026,2964.1.10.01 TASAS 270,367 63,103 165,225 372,489 0 372,4894.1.10.02 MULTAS 21,914 0 23,188 45,102 0 45,1024.1.10.03 INTERESES 56,385 1,019 22,529 77,895 0 77,8954.1.10.04 SANCIONES 19,570 576 1,426 20,420 0 20,4204.1.10.14 TARIFA PRO DESARROLLO290,600 31,905 186,038 444,733 0 444,7334.1.10.15 INSCRIPCIONES 23,734 0 1,226 24,960 0 24,9604.1.10.17 FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS99,512 15,826 63,093 146,779 0 146,7794.1.10.18 TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL557,301 63,740 358,818 852,379 0 852,3794.1.10.27 ESTAMPILLAS 2,264,590 111,263 1,692,543 3,845,870 0 3,845,8704.1.10.32 PUBLICACIONES 93,704 360 4,708 98,052 0 98,0524.1.10.34 DERECHOS DE TRÁNSITO12,632 0 17,805 30,437 0 30,4374.1.10.46 LICENCIAS 59,601 72 36,008 95,537 0 95,5374.1.10.54 MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS181,434 0 79,666 261,100 0 261,1004.1.10.56 CALCOMANÍAS DE VEHÍCULOS38 0 39 77 0 774.1.10.57 PLACAS DE VEHÍCULOS 982 0 972 1,954 0 1,9544.1.10.58 TRASPASO DE VEHÍCULOS22,899 0 14,473 37,372 0 37,3724.1.10.59 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN24,322 0 0 24,322 0 24,3224.1.10.62 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE20,684 0 3,447 24,131 0 24,1314.1.10.72 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR37,201 0 105,278 142,479 0 142,4794.1.10.90 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS451,094 0 29,114 480,208 0 480,208

4.2 VENTA DE BIENES 6,591 0 1,133 7,724 0 7,7244.2.10 BIENES COMERCIALIZADOS6,591 0 1,133 7,724 0 7,7244.2.10.60 MEDICAMENTOS 6,591 0 1,133 7,724 0 7,724

4.4 TRANSFERENCIAS 77,916,792 3,363,692 42,701,843 117,254,943 0 117,254,9434.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES72,851,783 3,363,692 39,413,776 108,901,867 0 108,901,8674.4.08.17 PARTICIPACIÓN PARA SALUD14,544,643 713,522 11,287,279 25,118,400 0 25,118,4004.4.08.18 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN57,007,008 2,650,170 27,604,579 81,961,417 0 81,961,4174.4.08.24 PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO1,300,132 0 521,918 1,822,050 0 1,822,0504.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS0 0 125,000 125,000 0 125,0004.4.13.01 ASIGNACIONES DIRECTAS 0 0 125,000 125,000 0 125,0004.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS5,065,009 0 3,163,067 8,228,076 0 8,228,0764.4.28.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN7,569 0 0 7,569 0 7,5694.4.28.04 PARA PROGRAMAS DE SALUD2,107,537 0 2,397,032 4,504,569 0 4,504,5694.4.28.90 OTRAS TRANSFERENCIAS2,949,903 0 766,035 3,715,938 0 3,715,938

4.8 OTROS INGRESOS 2,317,831 1,901,494 1,633,934 2,050,271 0 2,050,2714.8.05 FINANCIEROS 203,830 0 211,088 414,918 0 414,9184.8.05.90 OTROS INGRESOS FINANCIEROS203,830 0 211,088 414,918 0 414,9184.8.07 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL0 0 51,000 51,000 0 51,0004.8.07.31 INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS0 0 51,000 51,000 0 51,0004.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS1,110,377 1 509,654 1,620,030 0 1,620,0304.8.08.03 CUOTAS PARTES DE PENSIONES1,110,377 1 509,654 1,620,030 0 1,620,0304.8.10 EXTRAORDINARIOS 56,592 38 33,116 89,670 0 89,6704.8.10.07 SOBRANTES 50,783 0 6 50,789 0 50,7894.8.10.08 RECUPERACIONES 5,761 0 33,056 38,817 0 38,8174.8.10.90 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS48 38 54 64 0 644.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES947,032 1,901,455 829,076 -125,347 0 -125,3474.8.15.54 INGRESOS FISCALES 854,631 1,453,600 829,076 230,107 0 230,1074.8.15.57 TRANSFERENCIAS 28,033 0 0 28,033 0 28,0334.8.15.59 OTROS INGRESOS 64,368 447,855 0 -383,487 0 -383,487

5 GASTOS 78,465,544 47,762,619 479,509 125,748,654 0 125,748,654

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5.1 DE ADMINISTRACIÓN8,578,075 5,277,148 393,030 13,462,193 0 13,462,1935.1.01 SUELDOS Y SALARIOS2,921,260 2,005,250 12,781 4,913,729 0 4,913,7295.1.01.01 SUELDOS DEL PERSONAL2,182,494 1,147,795 0 3,330,289 0 3,330,2895.1.01.03 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS1,277 2,894 0 4,171 0 4,1715.1.01.06 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS10,733 15,400 0 26,133 0 26,1335.1.01.09 HONORARIOS 84,716 73,165 0 157,881 0 157,8815.1.01.13 PRIMA DE VACACIONES 13,533 69,114 0 82,647 0 82,6475.1.01.14 PRIMA DE NAVIDAD 149,109 161,830 0 310,939 0 310,9395.1.01.17 VACACIONES 21,106 106,945 0 128,051 0 128,0515.1.01.19 BONIFICACIONES 10,249 11,274 0 21,523 0 21,5235.1.01.23 AUXILIO DE TRANSPORTE18,148 9,645 1 27,792 0 27,7925.1.01.24 CESANTÍAS 120,578 189,650 1 310,227 0 310,2275.1.01.25 INTERESES A LAS CESANTÍAS1,035 20,743 0 21,778 0 21,7785.1.01.30 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS3,180 0 0 3,180 0 3,1805.1.01.31 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES0 1,983 0 1,983 0 1,9835.1.01.50 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS2,218 813 0 3,031 0 3,0315.1.01.52 PRIMA DE SERVICIOS 263,213 139,893 10,574 392,532 0 392,5325.1.01.60 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN14,501 7,550 0 22,051 0 22,0515.1.01.64 OTRAS PRIMAS 25,170 11,764 0 36,934 0 36,9345.1.01.90 OTROS SUELDOS Y SALARIOS 0 34,792 2,205 32,587 0 32,5875.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS4,525,589 2,284,741 41,484 6,768,846 0 6,768,8465.1.02.01 INCAPACIDADES 3,035 1,406 0 4,441 0 4,4415.1.02.03 INDEMNIZACIONES 28,217 37,213 0 65,430 0 65,4305.1.02.90 OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS4,494,337 2,246,122 41,484 6,698,975 0 6,698,9755.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS609,190 554,837 285,399 878,628 0 878,6285.1.03.02 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR104,742 65,448 17,788 152,402 0 152,4025.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD189,690 273,078 177,116 285,652 0 285,6525.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES11,923 6,047 0 17,970 0 17,9705.1.03.07 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL302,835 210,264 90,495 422,604 0 422,6045.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA130,914 98,841 39,272 190,483 0 190,4835.1.04.01 APORTES AL ICBF 78,551 49,129 13,386 114,294 0 114,2945.1.04.02 APORTES AL SENA 13,089 31,843 25,886 19,046 0 19,0465.1.04.03 APORTES ESAP 13,089 5,957 0 19,046 0 19,0465.1.04.04 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS26,185 11,912 0 38,097 0 38,0975.1.11 GENERALES 389,950 333,479 14,094 709,335 0 709,3355.1.11.13 VIGILANCIA Y SEGURIDAD43,899 27,839 0 71,738 0 71,7385.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS12,562 58,872 0 71,434 0 71,4345.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 139,093 55,843 14,094 180,842 0 180,8425.1.11.18 ARRENDAMIENTO 5,040 0 0 5,040 0 5,0405.1.11.19 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE65,588 40,236 0 105,824 0 105,8245.1.11.20 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2,482 26,101 0 28,583 0 28,5835.1.11.21 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES1,200 851 0 2,051 0 2,0515.1.11.22 FOTOCOPIAS 0 788 0 788 0 7885.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE11,910 7,508 0 19,418 0 19,4185.1.11.25 SEGUROS GENERALES 8,061 37,588 0 45,649 0 45,6495.1.11.46 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1,970 0 0 1,970 0 1,9705.1.11.49 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA24,445 51,485 0 75,930 0 75,9305.1.11.55 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA31,480 0 0 31,480 0 31,4805.1.11.64 GASTOS LEGALES 0 594 0 594 0 5945.1.11.90 OTROS GASTOS GENERALES42,220 25,774 0 67,994 0 67,9945.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS1,172 0 0 1,172 0 1,1725.1.20.11 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES1,172 0 0 1,172 0 1,172

5.4 TRANSFERENCIAS 2,123,843 1,293,100 0 3,416,943 0 3,416,9435.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS2,123,843 1,293,100 0 3,416,943 0 3,416,9435.4.23.05 PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN1,079,706 0 0 1,079,706 0 1,079,7065.4.23.90 OTRAS TRANSFERENCIAS1,044,137 1,293,100 0 2,337,237 0 2,337,237

5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL55,054,669 29,595,586 14,967 84,635,288 0 84,635,2885.5.01 EDUCACIÓN 41,587,752 22,961,081 5 64,548,828 0 64,548,8285.5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS33,453,862 19,100,895 0 52,554,757 0 52,554,7575.5.01.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS2,098,497 1,009,795 4 3,108,288 0 3,108,288

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5.5.01.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA1,609,677 862,306 1 2,471,982 0 2,471,9825.5.01.05 GENERALES 39,099 46,381 0 85,480 0 85,4805.5.01.06 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS4,386,617 1,941,704 0 6,328,321 0 6,328,3215.5.02 SALUD 10,230,487 5,748,751 14,961 15,964,277 0 15,964,2775.5.02.01 SUELDOS Y SALARIOS 424,730 301,331 1 726,060 0 726,0605.5.02.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS31,427 19,331 1,165 49,593 0 49,5935.5.02.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA7,390 17,269 7,643 17,016 0 17,0165.5.02.05 GENERALES 241,919 245,154 6,152 480,921 0 480,9215.5.02.06 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS30,200 9,539 0 39,739 0 39,7395.5.02.08 SUBSIDIO A LA OFERTA8,984,842 2,915,305 0 11,900,147 0 11,900,1475.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 0 890,939 0 890,939 0 890,9395.5.02.16 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA509,979 1,349,883 0 1,859,862 0 1,859,8625.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO434,800 0 0 434,800 0 434,8005.5.03.06 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS434,800 0 0 434,800 0 434,8005.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE115,359 0 0 115,359 0 115,3595.5.05.06 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS115,359 0 0 115,359 0 115,3595.5.06 CULTURA 247,834 110,363 0 358,197 0 358,1975.5.06.05 GENERALES 190,280 110,363 0 300,643 0 300,6435.5.06.06 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS57,554 0 0 57,554 0 57,5545.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL2,433,893 766,891 1 3,200,783 0 3,200,7835.5.07.01 SUELDOS Y SALARIOS 44,200 47,500 0 91,700 0 91,7005.5.07.05 GENERALES 434,612 150,998 0 585,610 0 585,6105.5.07.06 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS1,955,081 568,393 1 2,523,473 0 2,523,4735.5.08 MEDIO AMBIENTE 4,544 8,500 0 13,044 0 13,0445.5.08.90 OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE4,544 8,500 0 13,044 0 13,044

5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES6,332,883 2,278,846 0 8,611,729 0 8,611,7295.7.05 FONDOS ENTREGADOS1,485,656 554,437 0 2,040,093 0 2,040,0935.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 1,485,656 554,437 0 2,040,093 0 2,040,0935.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO4,847,227 1,724,409 0 6,571,636 0 6,571,6365.7.22.90 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO4,847,227 1,724,409 0 6,571,636 0 6,571,636

5.8 OTROS GASTOS 6,376,074 9,317,939 71,512 15,622,501 0 15,622,5015.8.01 INTERESES 431,533 230,261 0 661,794 0 661,7945.8.01.35 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO431,487 230,261 0 661,748 0 661,7485.8.01.90 OTROS INTERESES 46 0 0 46 0 465.8.02 COMISIONES 44,082 80 0 44,162 0 44,1625.8.02.90 OTRAS COMISIONES 44,082 80 0 44,162 0 44,1625.8.05 FINANCIEROS 4,443 21,538 0 25,981 0 25,9815.8.05.90 OTROS GASTOS FINANCIEROS4,443 21,538 0 25,981 0 25,9815.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS352,862 8,979,171 0 9,332,033 0 9,332,0335.8.08.02 PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS92,876 0 0 92,876 0 92,8765.8.08.12 SENTENCIAS 259,986 8,979,171 0 9,239,157 0 9,239,1575.8.10 EXTRAORDINARIOS 3 24 0 27 0 275.8.10.90 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS3 24 0 27 0 275.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES5,543,151 86,865 71,512 5,558,504 0 5,558,5045.8.15.88 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN1,361,536 9,659 71,456 1,299,739 0 1,299,7395.8.15.91 TRANSFERENCIAS 18 0 0 18 0 185.8.15.92 GASTO PÚBLICO SOCIAL4,181,597 77,206 56 4,258,747 0 4,258,747

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS0 31,953,971 31,953,971 0 0 08.1 DERECHOS CONTINGENTES30,017,419 1,601,836 31,619,255 0 0 0

8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS30,017,419 1,601,836 31,619,255 0 0 08.1.20.02 LABORALES 63,122 1,598,816 1,661,938 0 0 08.1.20.03 PENALES 0 3,020 3,020 0 0 08.1.20.04 ADMINISTRATIVAS 29,954,297 0 29,954,297 0 0 0

8.3 DEUDORAS DE CONTROL 0 334,716 0 334,716 0 334,7168.3.15 ACTIVOS RETIRADOS 0 334,716 0 334,716 0 334,7168.3.15.10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO0 334,716 0 334,716 0 334,716

8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)-30,017,419 30,017,419 334,716 -334,716 0 -334,7168.9.05 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)-30,017,419 30,017,419 0 0 0 08.9.05.06 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS-30,017,419 30,017,419 0 0 0 08.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)0 0 334,716 -334,716 0 -334,716

Página 7

8.9.15.06 ACTIVOS RETIRADOS 0 0 334,716 -334,716 0 -334,7169 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS0 80,993,679 80,993,679 0 0 0

9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES24,014,386 0 77,727,056 101,741,442 0 101,741,4429.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS24,014,386 0 77,727,056 101,741,442 0 101,741,4429.1.20.02 LABORALES 483,836 0 3,120,052 3,603,888 0 3,603,8889.1.20.04 ADMINISTRATIVOS 23,530,550 0 74,607,004 98,137,554 0 98,137,554

9.3 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 3,266,623 3,266,623 0 3,266,6239.3.55 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN0 0 3,266,623 3,266,623 0 3,266,6239.3.55.01 PASIVOS 0 0 3,266,623 3,266,623 0 3,266,623

9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)-24,014,386 80,993,679 0 -105,008,065 0 -105,008,0659.9.05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)-24,014,386 77,727,057 0 -101,741,443 0 -101,741,4439.9.05.05 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS-24,014,386 77,727,057 0 -101,741,443 0 -101,741,4439.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)0 3,266,622 0 -3,266,622 0 -3,266,6229.9.15.22 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN0 3,266,622 0 -3,266,622 0 -3,266,6229.9.15.22 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN0 3,266,622 0 -3,266,622 0 -3,266,6229.9.15.22 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN0 3,266,622 0 -3,266,622 0 -3,266,622

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADOALINA VANESSA AGUILAR GONZALEZ FLORENTINA LOSADA LEDESMA JULIETA LOPEZ RENGIFOGobernadora del Caqueta Encargada Secretaria de Hacienda Profesional Especializada

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DEPARTAMENTO CAQUETA

MUNICIPIO FLORENCIA

ENTIDAD GOBERNACION DEL CAQUETA (Administracion Central)

CODIGO 111818000

MOVIMIENTO 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2012

Miles $

CODIGO DETALLE ENTIDAD CORRIENTE NO CORRIENTE

1 ACTIVOS 3,830,016 23,243,100

1.1 EFECTIVO 1,307,660 0

1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,307,660 0

1.1.10.90 OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,307,660 0

1.1.10.90 OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS923270339 -INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL CAQUETA1,307,660 0

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 0 2,549,442

1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 0 2,549,442

1.2.07.54 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS 0 2,176,447

1.2.07.54 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - - 0 1,896,100

1.2.07.54 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS060700000 - TEVEANDINA 0 10,000

1.2.07.54 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P. 0 270,347

1.2.07.55 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 0 372,995

1.2.07.55 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 230118001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE FLORENCIA S. A. 0 372,995

1.3 RENTAS POR COBRAR 691,357 0

1.3.05 VIGENCIA ACTUAL 691,357 0

1.3.05.23 IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 491,232 0

1.3.05.23 IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 480,550 0

1.3.05.23 IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL132819000 - INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA 10,682 0

1.3.05.49 IVA DE LICORES A PRODUCTORES 200,125 0

1.3.05.49 IVA DE LICORES A PRODUCTORES 132819000 - INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA 5,752 0

1.3.05.49 IVA DE LICORES A PRODUCTORES 132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 194,373 0

1.4 DEUDORES 1,830,999 8,754,549

1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 1,830,999 0

1.4.13.12 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,830,999 0

1.4.13.12 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 1,830,999 0

1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 0 936,661

1.4.24.02 EN ADMINISTRACIÓN 0 936,661

1.4.24.02 EN ADMINISTRACIÓN 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. 0 936,661

1.4.70 OTROS DEUDORES 0 7,517,888

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 0 7,517,888

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 216018460 - MILÁN 0 1,545

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 0 96,914

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 216018860 - VALPARAÍSO - CAQUETÁ 0 41,426

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 0 168,673

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 210518205 - CURILLO 0 39,283

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 214718247 - EL DONCELLO 0 29,797

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 211018410 - LA MONTAÑITA 0 4,672

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 217918479 - MORELIA 0 6,353

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 211173411 - EL LIBANO 0 8,852

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 219218592 - PUERTO RICO - CAQUETÁ 0 60,704

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN 0 996

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 215618756 - SOLANO 0 4,603

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA 0 171,057

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 210173001 - IBAGUE 0 249

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 0 2,443

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 0 9,307

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 0 3,386

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 215141551 - PITALITO 0 5,707

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 210141001 - NEIVA 0 20,161

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 219841298 - GARZÓN 0 5,195

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 216841668 - SAN AGUSTÍN 0 32,954

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 211941319 - GUADALUPE - HUILA 0 24,960

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 0 74,462

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 218017380 - LA DORADA 0 9,844

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL -- 0 6,440,670

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -- 0 19,207

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 0 158,596

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 217041770 - SUAZA 0 60,865

1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 115050000 - GOBERNACIÓN DEL META 0 15,007

1.4.75 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 0 300,000

CGN02 OPERACIONES RECIPROCAS

Página 1

1.4.75.02 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 0 300,000

1.4.75.02 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 133218000 - LOTERIA DEL CAQUETÁ 0 300,000

1.9 OTROS ACTIVOS 0 11,939,109

1.9.99 VALORIZACIONES 0 11,939,109

1.9.99.33 INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS 0 629,653

1.9.99.33 INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - - 0 237,485

1.9.99.33 INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS060700000 - TEVEANDINA 0 392,168

1.9.99.34 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 0 11,309,456

1.9.99.34 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA230118001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE FLORENCIA S. A. 0 528,717

1.9.99.34 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P. 0 10,780,739

2 PASIVOS 7,467,756 7,275,576

2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL 0 3,666,667

2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO 0 3,666,667

2.2.08.30 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL 0 3,666,667

2.2.08.30 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 0 3,666,667

2.4 CUENTAS POR PAGAR 7,464,875 1,542,638

2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 101,000 0

2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN 101,000 0

2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN 211018610 - SAN JOSÉ DE LA FRAGUA 100,000 0

2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA 1,000 0

2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 742,088 0

2.4.03.15 OTRAS TRANSFERENCIAS 742,088 0

2.4.03.15 OTRAS TRANSFERENCIAS 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 408,194 0

2.4.03.15 OTRAS TRANSFERENCIAS 123618000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA200,253 0

2.4.03.15 OTRAS TRANSFERENCIAS 215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN 133,641 0

2.4.25 ACREEDORES 55,908 0

2.4.25.20 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN 12,776 0

2.4.25.20 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- 10,950 0

2.4.25.20 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- 1,826 0

2.4.25.32 APORTE RIESGOS PROFESIONALES 5,021 0

2.4.25.32 APORTE RIESGOS PROFESIONALES 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 5,021 0

2.4.25.41 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP 5,465 0

2.4.25.41 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- 3,639 0

2.4.25.41 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 1,826 0

2.4.25.90 OTROS ACREEDORES 32,646 0

2.4.25.90 OTROS ACREEDORES 010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 32,646 0

2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 497 1,542,638

2.4.40.03 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 0 1,542,638

2.4.40.03 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 0 1,542,638

2.4.40.26 SANCIONES 497 0

2.4.40.26 SANCIONES 923272394 - TESORO NACIONAL 497 0

2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 936,661 0

2.4.53.01 EN ADMINISTRACIÓN 936,661 0

2.4.53.01 EN ADMINISTRACIÓN 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. 936,661 0

2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 5,628,721 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 5,628,721 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA - EN LIQUIDACION633,697 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ 5,502 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 124550000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL -GRANADA 284 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 126052000 - E.S.E. HOSPITAL CIVIL REGIONAL -IPIALES 1,077 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 226311001 - E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLÍVAR 77,364 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 226111001 - E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE -KENNEDY 12,331 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 226411001 - E.S.E. HOSPITAL LA VICTORIA 1,315 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 227611001 - E.S.E. HOSPITAL EL TUNAL 35,687 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 225811001 - E.S.E. HOSPITAL DE BOSA 568 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 226211001 - E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II 10,438 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 226911001 - E.S.E. HOSPITAL DE SUBA 5,686 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 122781000 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE -ARAUCA 1,533 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 228311001 - E.S.E. HOSPITAL PABLO VI -BOSA 233 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 227311001 - E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN 99,265 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 223763001 - E.S.E. REDSALUD ARMENIA 186 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 120150000 - E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL META -SOLUCIÓN SALUD-6,626 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 268918001 - E.S.E. HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS - FLORENCIA 361,321 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 222511001 - E.S.E. HOSPITAL FONTIBÓN 3,545 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 223311001 - E.S.E. HOSPITAL DE ENGATIVA 10,685 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 121676000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO 1,171 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 228711001 - E.S.E. HOSPITAL SANTA CLARA 26,479 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 122176000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA3,014 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 125976000 - E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA 2,932 0

Página 2

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 124073000 - E.S.E. HOSPITAL DPTAL. SAN JUAN BAUTISTA - CHAPARRAL 356 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 124373000 - E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE - COYAIMA 54 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 125573000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE -MARIQUITA 978 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 223305001 - E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN 1,113 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 129605000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL -ITAGUÍ 419 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 124941000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON49,433 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 123918000 - HOSPITAL REGIONAL MARÍA INMACULADA -FLORENCIA1,097,999 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 125241000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA -LA PLATA1,529 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 125441000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO -PITALITO73,907 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 923270835 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 630,551 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 124341000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO - NEIVA586,513 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 125152000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 4,527 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 125286000 - E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ -MOCOA 9,475 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 128419000 - E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - SANTANDER DE QUILICHAO5,010 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 127219000 - E.S.E. HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA -POPAYAN 892 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 127119000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE -POPAYAN 48,224 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 124485000 - E.S.E. HOSPITAL YOPAL 1,147 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 123350000 - HOSPITAL REGIONAL -VILLAVICENCIO 4,451 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -- 9,347 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 122125000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA 107 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 111,835 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 122925000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVÁ 8,489 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 923270978 - E.S.E. CENTRO 1 -PIENDAMO 169 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 923271634 - E.S.E. SOR TERESA ADELE 689,851 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 923271632 - E.S.E. FABIO JARAMILLO LONDOÑO 610,437 0

2.4.80.01 SUBSIDIO A LA OFERTA 923271598 - E.S.E. RAFAEL TOVAR PINEDA 380,969 0

2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 0 2,066,271

2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR 0 2,066,271

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 0 2,066,271

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 0 61,381

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 0 20,058

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA 0 217,137

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 923272359 - PAP METROTRANSITO EN LIQ. - PAR 0 931,133

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 241511001 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA POPULAR -- 0 385

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 0 5,896

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS - 0 143

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA 0 9,403

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 0 30,179

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL -- 0 746,128

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 0 498

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS 0 1,311

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 0 2,142

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- 0 14,220

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 071200000 - FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA0 11,241

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.0 3,174

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 0 3,055

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA 0 3,821

2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -- 0 4,966

2.9 OTROS PASIVOS 2,881 0

2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 2,881 0

2.9.05.02 IMPUESTOS 2,881 0

2.9.05.02 IMPUESTOS 123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA - EN LIQUIDACION2,881 0

4 INGRESOS 0 118,373,010

4.1 INGRESOS FISCALES 0 1,570,197

4.1.05 TRIBUTARIOS 0 1,391,306

4.1.05.33 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0 645,700

4.1.05.33 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA 0 498,547

4.1.05.33 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 0 113,960

4.1.05.33 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ 0 3,432

4.1.05.33 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES215618256 - EL PAUJIL 0 5,336

4.1.05.33 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES219218592 - PUERTO RICO - CAQUETÁ 0 6,586

4.1.05.33 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES923270835 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 0 5,086

4.1.05.33 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES 0 2,301

4.1.05.33 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA- 0 392

4.1.05.33 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES012300000 - POLICIA NACIONAL 0 10,060

4.1.05.48 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 0 56,473

4.1.05.48 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 138150000 - LOTERIA DEL META 0 130

4.1.05.48 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA 0 414

4.1.05.48 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA0 3,825

Página 3

4.1.05.48 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA 0 5,963

4.1.05.48 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E. 0 1,690

4.1.05.48 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER 0 19

4.1.05.48 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA 0 230

4.1.05.48 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA 0 3,054

4.1.05.48 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 132919000 - LOTERIA DEL CAUCA 0 4,855

4.1.05.48 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ 0 14,712

4.1.05.48 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA 0 9,649

4.1.05.48 IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ 0 11,932

4.1.05.49 IVA DE LICORES A PRODUCTORES 0 689,133

4.1.05.49 IVA DE LICORES A PRODUCTORES 132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 0 655,454

4.1.05.49 IVA DE LICORES A PRODUCTORES 132819000 - INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA 0 33,679

4.1.10 NO TRIBUTARIOS 0 178,891

4.1.10.01 TASAS 0 154,569

4.1.10.01 TASAS 133218000 - LOTERIA DEL CAQUETÁ 0 1,105

4.1.10.01 TASAS 133118000 - EMPRESA DE LICORES DEL CAQUETÁ 0 903

4.1.10.01 TASAS 123918000 - HOSPITAL REGIONAL MARÍA INMACULADA -FLORENCIA 0 94,993

4.1.10.01 TASAS 923270835 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 0 7,356

4.1.10.01 TASAS 123618000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA0 8,004

4.1.10.01 TASAS 123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES 0 549

4.1.10.01 TASAS 122925000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVÁ 0 2,145

4.1.10.01 TASAS 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 0 164

4.1.10.01 TASAS 923271634 - E.S.E. SOR TERESA ADELE 0 22,191

4.1.10.01 TASAS 923271632 - E.S.E. FABIO JARAMILLO LONDOÑO 0 11,333

4.1.10.01 TASAS 923271598 - E.S.E. RAFAEL TOVAR PINEDA 0 5,826

4.1.10.59 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 0 24,322

4.1.10.59 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 0 24,322

4.4 TRANSFERENCIAS 0 116,802,813

4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0 108,901,867

4.4.08.17 PARTICIPACIÓN PARA SALUD 0 25,118,400

4.4.08.17 PARTICIPACIÓN PARA SALUD 923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL0 25,118,400

4.4.08.18 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN 0 81,961,417

4.4.08.18 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 0 81,961,417

4.4.08.24 PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 0 1,822,050

4.4.08.24 PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 0 1,822,050

4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 0 125,000

4.4.13.01 ASIGNACIONES DIRECTAS 0 125,000

4.4.13.01 ASIGNACIONES DIRECTAS 923272394 - TESORO NACIONAL 0 125,000

4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 7,775,946

4.4.28.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 0 7,569

4.4.28.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS 0 7,569

4.4.28.04 PARA PROGRAMAS DE SALUD 0 4,504,569

4.4.28.04 PARA PROGRAMAS DE SALUD 923272394 - TESORO NACIONAL 0 2,366,305

4.4.28.04 PARA PROGRAMAS DE SALUD 923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL0 826,566

4.4.28.04 PARA PROGRAMAS DE SALUD 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 0 598,176

4.4.28.04 PARA PROGRAMAS DE SALUD 923271634 - E.S.E. SOR TERESA ADELE 0 276,428

4.4.28.04 PARA PROGRAMAS DE SALUD 923271632 - E.S.E. FABIO JARAMILLO LONDOÑO 0 164,114

4.4.28.04 PARA PROGRAMAS DE SALUD 923271598 - E.S.E. RAFAEL TOVAR PINEDA 0 124,981

4.4.28.04 PARA PROGRAMAS DE SALUD 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA 0 147,999

4.4.28.90 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 3,263,808

4.4.28.90 OTRAS TRANSFERENCIAS 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 0 47,814

4.4.28.90 OTRAS TRANSFERENCIAS 923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL0 121,078

4.4.28.90 OTRAS TRANSFERENCIAS 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA 0 18,639

4.4.28.90 OTRAS TRANSFERENCIAS 923272394 - TESORO NACIONAL 0 791,093

4.4.28.90 OTRAS TRANSFERENCIAS 96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR  0 2,180,184

4.4.28.90 OTRAS TRANSFERENCIAS 923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 0 105,000

5 GASTOS 0 23,516,002

5.1 DE ADMINISTRACIÓN 0 330,249

5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0 17,970

5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES 0 17,970

5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 0 17,970

5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0 190,483

5.1.04.01 APORTES AL ICBF 0 114,294

5.1.04.01 APORTES AL ICBF 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- 0 114,294

5.1.04.02 APORTES AL SENA 0 19,046

5.1.04.02 APORTES AL SENA 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- 0 19,046

5.1.04.03 APORTES ESAP 0 19,046

5.1.04.03 APORTES ESAP 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- 0 19,046

5.1.04.04 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 0 38,097

Página 4

5.1.04.04 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 0 38,097

5.1.11 GENERALES 0 120,624

5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 0 120,624

5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P. 0 119,470

5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 0 1,128

5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 0 26

5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0 1,172

5.1.20.11 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0 1,172

5.1.20.11 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA 0 1,172

5.4 TRANSFERENCIAS 0 3,416,942

5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 3,416,942

5.4.23.05 PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 0 1,079,705

5.4.23.05 PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 026318000 - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 0 1,079,705

5.4.23.90 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 2,337,237

5.4.23.90 OTRAS TRANSFERENCIAS 123618000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA0 2,029,935

5.4.23.90 OTRAS TRANSFERENCIAS 011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE 0 141,365

5.4.23.90 OTRAS TRANSFERENCIAS 026318000 - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 0 165,937

5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL 0 11,157,082

5.5.01 EDUCACIÓN 0 2,471,982

5.5.01.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0 2,471,982

5.5.01.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 0 467,204

5.5.01.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- 0 248,026

5.5.01.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- 0 274,274

5.5.01.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- 0 1,482,478

5.5.02 SALUD 0 8,621,067

5.5.02.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0 17,015

5.5.02.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- 0 10,649

5.5.02.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- 0 1,065

5.5.02.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- 0 1,767

5.5.02.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 0 3,534

5.5.02.08 SUBSIDIO A LA OFERTA 0 7,178,141

5.5.02.08 SUBSIDIO A LA OFERTA 226111001 - E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE -KENNEDY 0 18,467

5.5.02.08 SUBSIDIO A LA OFERTA 268918001 - E.S.E. HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS - FLORENCIA 0 453,352

5.5.02.08 SUBSIDIO A LA OFERTA 123173000 - E.S.E. HOSPITAL DPTAL. FEDERICO LLERAS ACOSTA - IBAGUE 0 247

5.5.02.08 SUBSIDIO A LA OFERTA 123918000 - HOSPITAL REGIONAL MARÍA INMACULADA -FLORENCIA 0 2,641,927

5.5.02.08 SUBSIDIO A LA OFERTA 923270835 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 0 554,262

5.5.02.08 SUBSIDIO A LA OFERTA 923271634 - E.S.E. SOR TERESA ADELE 0 1,641,514

5.5.02.08 SUBSIDIO A LA OFERTA 923271632 - E.S.E. FABIO JARAMILLO LONDOÑO 0 1,015,922

5.5.02.08 SUBSIDIO A LA OFERTA 923271598 - E.S.E. RAFAEL TOVAR PINEDA 0 852,450

5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 0 890,938

5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 216018860 - VALPARAÍSO - CAQUETÁ 0 17,819

5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 216018460 - MILÁN 0 62,366

5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 0 169,278

5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 0 8,909

5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ 0 142,550

5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 210518205 - CURILLO 0 26,728

5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 214718247 - EL DONCELLO 0 26,728

5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 215618256 - EL PAUJIL 0 17,819

5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 211018410 - LA MONTAÑITA 0 98,003

5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 217918479 - MORELIA 0 35,638

5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 219218592 - PUERTO RICO - CAQUETÁ 0 53,456

5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN 0 133,641

5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 211018610 - SAN JOSÉ DE LA FRAGUA 0 26,728

5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 215618756 - SOLANO 0 17,819

5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 218518785 - SOLITA 0 8,909

5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 212918029 - ALBANIA - CAQUETA 0 44,547

5.5.02.16 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 0 534,973

5.5.02.16 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 923271632 - E.S.E. FABIO JARAMILLO LONDOÑO 0 295,487

5.5.02.16 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 923271598 - E.S.E. RAFAEL TOVAR PINEDA 0 133,341

5.5.02.16 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA - EN LIQUIDACION0 106,145

5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 0 64,033

5.5.07.05 GENERALES 0 64,033

5.5.07.05 GENERALES 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) 0 1,533

5.5.07.05 GENERALES 026318000 - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 0 50,000

5.5.07.05 GENERALES 216018460 - MILÁN 0 12,500

5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0 8,611,729

5.7.05 FONDOS ENTREGADOS 0 2,040,093

5.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 0 2,040,093

5.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA 0 2,040,093

Página 5

5.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0 6,571,636

5.7.22.90 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0 6,571,636

5.7.22.90 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. 0 6,571,636

5.7.22.90 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. 0 6,571,636

5.7.22.90 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. 0 6,571,636

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

ALINA VANESSA AGUILAR GONZALEZ FLORENTINA LOSADA LEDESMA JULIETA LOPEZ RENGIFO

Gobernadora del Caqueta Encargada Secretaria de Hacienda Profesional Especializada

Página 6

DEPARTAMENTO CAQUETA

MUNICIPIO FLORENCIA

ENTIDAD GOBERNACION DEL CAQUETA

FECHA 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

Fecha

Constitucion

Renta

Pignorada

Monto

Obligación

Destino Acreedor No. Obligación Capital Saldo

Anterior

Intereses Saldo

Anterior

Total Capital

Amortización

Intereses

Amortización

Total

Amortización

Capital Saldo

Deuda

Intereses Saldo

Deuda

Total Saldo

Deuda

Fecha

Vencimiento

2006/12/12Licores,

Cerveza 4,400,000,000 Inversión Occidente 5000017871 2,612,500,005 436,925,627 3,049,425,632 174,166,666 61,844,210 236,010,876 2,438,333,339 375,081,417 2,813,414,756 11/25/15

2006/12/12

Licores,

Cerveza 4,400,000,000 Inversión Bogota 31200106082 2,880,000,000 643,329,651 3,523,329,651 180,000,000 83,344,264 263,344,264 2,700,000,000 559,985,387 3,259,985,387 6/25/16

2011/05/31

Licores,

Cerveza 5,000,000,000 Inversión Agrario 75030152267 3,916,666,580 663,771,382 4,580,437,962 250,000,020 85,979,673 335,979,693 3,666,666,560 577,791,729 4,244,458,289 5/31/16

9,409,166,585 1,744,026,660 11,153,193,245 604,166,686 231,168,147 835,334,833 8,804,999,899 1,512,858,533 10,317,858,432

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

VICTOR ISIDRO RAMIREZ LOAIZA FLORENTINA LOSADA LEDESMA JULIETA LOPEZ RENGIFO

Gobernador Secretaria de Hacienda Departamental Profesional Especializada Division Contabilidad

T.P 38435-T

Pagos Acumulados a Junio 2012 Pagos Trimestre Julio a Sep 2012 Saldo a 30 Septiembre a 2012

Anexo No. 4

GOBERNACION DEL CAQUETA (Administracion Central)

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

30 DE SEPTIEMBRE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código Concepto

INGRESOS OPERACIONALES (1) 146,002,914 116,729,230

41 Ingresos Fiscales 28,740,247 25,662,576

4105 Tributarios 21,713,951 18,772,883

4110 No tributarios 7,026,296 6,889,693

42 Venta de Bienes 7,724 0

4210 Bienes Comerciliazados 7,724 0

44 Transferencias 117,254,943 91,066,654

4408 Sistema General de Participación 108,901,867 82,564,971

4413 Sistema General de Regalias 125,000 23192

4428 Otras Transferencias 8,228,076 8,478,491

GASTOS OPERACIONALES (3) 110,126,153 103,342,939

51 De administración 13,462,193 10,793,411

5101 Sueldos y salarios 4,913,729 3,287,581

5102 Contribuciones imputadas 6,768,846 5,810,270

5103 Contribuciones efectivas 878,628 658,588

5104 Aportes sobre nomina 190,483 163,587

5111 Generales 709,335 872,033

5120 Impuestos contribuciones y tasas 1,172 1,352

54 Transferencias 3,416,943 5,789,738

5423 Otras Transferencias 3,416,943 5,789,738

55 Gasto social 84,635,288 77,612,120

5501 Educacion 64,548,828 66,966,293

5502 Salud 15,964,277 232732

5503 Agua Potable y Saneamiento Basico 434,800 917,166

5504 Vivienda 0 663,206

5505 Recreación y deporte 115,359 22573

5506 Cultura 358,197 80,000

5507 Desarrollo comunitario y bienestar social 3,200,783 7,046,841

5508 Medio Ambiente 13,044 1,683,309

57 Operaciones Interinstitucionales 8,611,729 9,147,670

5705 Aportes y Transpasos Fondos Girados 2,040,093 2,005,745

5722 Operación sin Flujo de Efectivo 6,571,636 7,141,925

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 35,876,761 13,386,291

48 OTROS INGRESOS (5) 2,050,271 487,067

4805 Financieros 414,918 364,960

4807 Utilidad Metodo de Participacion 51,000 65900

4808 Ordinarios 1,620,030 294,838

4810 Extraordinarios 89,670 14,581

4815 Ajuste ejercicios anteriores -125,347 -253,212

Periodo Actual

30/09/2012

Periodo Anterior

30/09/2011

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Anexo No. 4GOBERNACION DEL CAQUETA (Administracion Central)

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL30 DE SEPTIEMBRE 2012(Cifras en miles de pesos)

Código Concepto Período

Actual

58 OTROS GASTOS (7) 15,622,501 2,520,930

5801 Financieros 661,794 626,539

5802 Comisiones 44,162 24,222

5805 Financieros 25,981 47,901

5808 Ordinarios 9,332,033 1,624,326

5810 Extraordinarios 27 7

5815 Ajustes de ejercicios anteriores 5,558,504 197,935

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) 22,304,531 11,352,428

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL SECRETARIO DE HACIENDA

ALINA VANESSA AGUILAR GONZALEZ FLORENTINA LOSADA LEDESMA

Gobernadora del Caqueta Encargada

Periodo Anterior

Sep-10

ORIGINAL FIRMADO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NOMBRE: JULIETA LOPEZ RENGIFO

T.P.No.38435-T

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