25 de Septiembre de 2019
PRECISION INVERSIONES, SICAVINFORME DE CARTERA
ALEMANIA BELGICA ESPAÑA FRANCIA HOLANDA LUXEMBURGO MONACO REINO UNIDO SUIZAESPAÑA
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA. Serrano 57. (6ª Planta) - 28006 Madrid. España
Rentabilidades 1,30 %En el mes
10,31 %En el año (YTD)
2,04 %1 año
8,03 %3 años
9,96 %Acumulada
- 11,33 %2018
4,95 %2017
- 0,10 %2016
0,38 %2015
4,08 %2014
45,70 %Exposición media Renta VariableVolatilidad anualizadaSharpeSortino
5,90 %
0,41
- 0,87
PRINCIPALES RATIOS
Evolución de la CarteraResumen Patrimonial Evolución Rentabilidad
Evolución del Valor LiquidativoACUMULADA EN EL AÑO
2.290.672,30
30/06/2019 25/09/20192.467.038,62Patrimonio
1.936.6732.090.591Nº Acciones
1,1827871,180068Valor Liquidativo
31/12/20182.942.547,00
2.744.424
1,072191
25.09.2019 PRECISION INVERSIONES, SICAVKBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, R.M. DE MADRID, TOMO 27.125, FOLIO 211, SECCION 8ª, HOJA M-488683. CIF-W0182154E
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%
Derivados Inversión directa + Liquidez
Exposición por Tipo de Activo y por Divisas
Exposición Bruta por Activo Exposición Bruta por Divisas **
Hedge Funds 5,29 %Liquidez 6,67 %Otros 27,89 %Renta Fija 44,51 %Renta Variable 26,93 %
(*) La cifras tanto de Exposición bruta por activo, como de exposición bruta por divisas incluyen posiciones abiertas en derivados.
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Evolución de la Exposición por Activos
Tipo de Activo 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 25/09/2019Liquidez 3,50 % 23,00 % 8,93 % 15,18 % 6,67 %
Tesorería 3,50 % 12,12 % 8,93 % 15,18 % 6,67 %Fondos Mercado Monetario 10,88 %
Renta Variable 51,27 % 76,34 % 57,40 % 48,30 % 26,93 %Acciones Europeas 27,66 % 3,75 % 8,96 % 2,43 % 2,50 %Acciones Internacionales 15,18 % 2,07 % 1,55 % 1,31 % 1,69 %Fondos RV Europea 4,14 % 2,98 % 4,35 % 4,23 % 4,39 %Fondos RV Internacional 4,44 % 4,17 % 4,77 %Futuros 4,29 % 67,54 % 38,10 % 36,16 % 13,58 %
Renta Fija 33,85 % 31,55 % 33,23 % 39,65 % 44,51 %Bonos Gobierno 6,92 % 0,89 % 1,15 % 1,12 %Bonos Crédito 23,89 % 20,51 % 21,22 % 28,32 % 21,45 %Fondos RF Crédito 3,04 % 10,15 % 10,86 % 10,21 % 23,06 %
Hedge Funds 4,06 % 5,23 % 4,97 % 5,29 %Otros 9,25 % 26,90 % 31,23 % 25,43 % 27,89 %
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Incluyendo posiciones abiertas en derivados.
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Exposición a Renta Variable
Evolución DJ Eurostoxx 50
DJ
Eur
osto
xx 5
0
Evolución de la exposición en Renta Variable
Nivel exposición RV Exposición de referencia
Exposición media Renta Variable: 45,70 %
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Distribución de los activos
ALPHABET INC-CL A 1,69 %AXA 1,45 %ACERINOX 1,04 %Resto 95,81 %
Total 100,00 %
TECNOLOGIA 40,36 %FINANCIERO 34,74 %MATERIALES 24,90 %
Total 100,00 %
Renta VariableComposición Sectorial Principales Posiciones
TAP SGPS SA 4,375% 4,55 %GESTAMP FUND LUX SA 4,48 %SANTANDER SUBORD 4,40 %AUTOCALLABLE PHOENIX 4,37 %ENCE ENERGIA 1,25% 4,11 %GRUPO ANTOLIN IRAUSA 3,91 %AUTOCALLABLE PHOENIX 3,06 %Resto 71,13 %
Total 100,00 %
1-3 Años 25,71 %3-5 Años 45,51 %5-10 Años 13,53 %10-15 Años 15,25 %
Total 100,00 %
Renta FijaDesglose por Duración Principales Posiciones
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Composición de la Cartera
Nombre del valor Divisa Precio compra(Divisa)
Coste adquisición(EUR)
Precio mercado(Divisa)
Valoración(EUR)
Resultadolatente (EUR)
% Revalorización(Divisa)
% Revalorización(EUR)
%Cartera RV
%Patrimonio
Valores de renta variableNúmero de
títulos
SECTOR: FINANCIERO
AXA 1.450 21,80 31.609,15 22,98 33.328,25 1.719,10 5,44 % 5,44 % 10,91 % 1,45 %EUR
TOTAL SECTOR: FINANCIERO 31.609,15 33.328,25 1.719,10 1,45 %10,91 %
SECTOR: MATERIALES
ACERINOX 3.000 8,63 25.880,62 7,96 23.886,00 -1.994,62 -7,71 % -7,71 % 7,82 % 1,04 %EUR
TOTAL SECTOR: MATERIALES 25.880,62 23.886,00 -1.994,62 1,04 %7,82 %
SECTOR: TECNOLOGIA
ALPHABET INC-CL A 34 765,09 23.696,31 1.245,94 38.714,60 15.018,29 63,05 % 63,55 % 12,67 % 1,69 %USD
TOTAL SECTOR: TECNOLOGIA 23.696,31 38.714,60 15.018,29 1,69 %12,67 %
TOTAL VALORES RENTA VARIABLE 14.742,77 31,39 % 4,19 %95.928,8581.186,08
Nombre del fondo Divisa Precio compra(Divisa fondo)
Coste adquisición(EUR)
Precio divisafondo
Valoración(EUR)
Resultadolatente (EUR)
% Revalorización(Divisa)
% Revalorización(EUR)
%Cartera RV
%Patrimonio
Fondos de renta variableNúmero de
títulosISIN
FONDOS RV EUROPEA
JPMORGAN EMERGIN MARKET-IH EUR 960,38000 103,87 99.753,33 104,63 100.484,56 731,23 0,73 % 0,73 % 32,88 % 4,39 %EURLU0799121404
TOTAL: FONDOS RV EUROPEA 99.753,33 100.484,56 731,23 4,39 %32,88 %
FONDOS RV INTERNACIONAL
T ROWE PRICE FUNDS SICAV - JAP EUR Q 5.720,82000 17,48 100.012,00 19,08 109.153,25 9.141,25 9,14 % 9,14 % 35,72 % 4,77 %EURLU1127970256
TOTAL: FONDOS RV INTERNACIONAL 100.012,00 109.153,25 9.141,25 4,77 %35,72 %
TOTAL FONDOS RENTA VARIABLE 9.872,48 68,61 % 9,15 %209.637,81199.765,33
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Composición de la Cartera
Nombre del valor Divisa Valor Compra(EUR)
Preciomercado
Valor mercado(EUR)
%Cartera RF
%Patrimonio
Valores de renta fijaNominalDivisa
ISIN Cupóncorrido
TIRActual
TIRCompra
DuraciónVencimientoRating Result.latente(EUR)
RENTA FIJA PRIVADA
ENCE ENERGIA 1 25% 05/03/2023 100.000 93.791,96 94,07 94.072,37 9,24 % 4,11 %EURXS1783932863 172,753,0703,2213,37705/03/2023#N/A 280,41
GESTAMP FUND LUX SA 3 5 05/15/23 100.000 100.556,25 101,30 101.300,75 10,06 % 4,48 %EURXS1409497283 1.222,863,1573,5313,40815/05/2023Ba3 744,50
GRUPO ANTOLIN IRAUSA 3 375% 30/04/2026 100.000 76.447,73 87,05 87.045,49 8,78 % 3,91 %EURXS1812087598 2.418,265,6328,0025,82830/04/2026Ba3 10.597,76
SANTANDER SUBORD 6 25% VTO 100.000 96.782,13 100,66 100.661,01 9,90 % 4,40 %EURXS1043535092 210,805,5445,84414,80112/03/2049Ba1 3.878,88
TAP SGPS SA 4 375% 23/06/2023 100.000 100.426,99 103,08 103.081,34 10,22 % 4,55 %EURPTTAPBOM0007 1.086,723,5284,4233,46323/06/2023#N/A 2.654,35
TOTAL: RENTA FIJA PRIVADA 468.005,06 486.160,96 21,45 %48,19 %5.111,39
TOTAL VALORES RENTA FIJA 48,19 % 21,45 %486.160,96468.005,06 5.111,39
Nombre del fondo Divisa Precio compra(Divisa fondo)
Coste adquisición(EUR)
Precio divisafondo
Valoración(EUR)
Resultadolatente (EUR)
% Revalorización(Divisa)
% Revalorización(EUR)
%Cartera RF
%Patrimonio
Fondos de renta fijaNúmero de
títulosISIN
FONDOS RF CREDITO
AEGON EUROPEAN ABS FUND BA 35.709,13710 10,50 375.024,00 10,57 377.552,71 2.528,71 0,67 % 0,67 % 37,04 % 16,48 %EURIE00BZ005D22
FLOSSBACH VON STORCH BOND OPPO IT 1.320,20800 113,64 150.024,00 114,07 150.596,13 572,13 0,38 % 0,38 % 14,77 % 6,57 %EURLU1481584016
TOTAL: FONDOS RF CREDITO 525.048,00 528.148,84 3.100,84 23,06 %51,81 %
TOTAL FONDOS RENTA FIJA 3.100,84 51,81 % 23,06 %528.148,84525.048,00
Nombre del valor Divisa Efectivoadquisición (EUR)
Precioactual
Efectivoactual (EUR)
%Monetario
%Patrimonio
Activos monetariosNominal /Nº Títulos
Cupóncorrido
TIRActual
TIRCompra
DuraciónPlazoVencimientoRating
TESORERIA
LIQUIDEZ EUR 110.863,68 110.863,68 72,56 % 4,84 %EUR
LIQUIDEZ JPY 83,26 83,26 0,05 % 0,00 %JPY
LIQUIDEZ USD 41.840,34 41.840,34 27,38 % 1,83 %USD
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Serrano 57, (6ª Planta) - 28006 Madrid, España8/14
Composición de la Cartera
Nombre del valor Divisa Efectivoadquisición (EUR)
Precioactual
Efectivoactual (EUR)
%Monetario
%Patrimonio
Activos monetariosNominal /Nº Títulos
Cupóncorrido
TIRActual
TIRCompra
DuraciónPlazoVencimientoRating
TOTAL: TESORERIA 152.787,28 152.787,28 6,67 %100,00 %
TOTAL ACTIVOS MONETARIOS 100,00 % 6,67 %152.787,28152.787,28
25.09.2019 PRECISION INVERSIONES, SICAVKBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, R.M. DE MADRID, TOMO 27.125, FOLIO 211, SECCION 8ª, HOJA M-488683. CIF-W0182154E
Serrano 57, (6ª Planta) - 28006 Madrid, España9/14
Composición de la Cartera
Nombre del activo Divisa Precio compra(Divisa activo)
Coste adquisición(EUR)
Precio divisaactivo
Valoración(EUR)
Resultadolatente (EUR)
% Revalorización(Divisa)
% Revalorización(EUR)
%Inv.Alter.
%Patrimonio
Inversión alternativa / OtrosNúmero de
títulosISIN
FONDOS MIXTOS
BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 EUR 868,12000 138,24 120.012,00 139,71 121.285,05 1.273,05 1,06 % 1,06 % 15,96 % 5,29 %EURLU0414666189
BLACKROCK STR FND GL E/D D2EUR 1.142,80000 109,39 125.012,00 109,52 125.159,46 147,46 0,12 % 0,12 % 16,47 % 5,46 %EURLU1373035077
HELIUM FUND HE PE-E EUR 121,22300 1.015,54 123.107,32 1.016,86 123.266,21 158,89 0,13 % 0,13 % 16,22 % 5,38 %EURLU1569900605
KBL PRECISION ABSOLUTE FI CL.Z 1.000,00000 100,00 100.000,00 98,75 98.746,88 -1.253,12 -1,25 % -1,25 % 12,99 % 4,31 %EURES0156552012
MAN FUNDS VI PLC EM A-IN EUR 1.079,33100 111,19 120.012,00 112,72 121.662,19 1.650,19 1,38 % 1,38 % 16,01 % 5,31 %EURIE00BWBSFJ00
TOTAL: FONDOS MIXTOS 588.143,32 590.119,79 1.976,47 25,76 %77,64 %
OTROS
AUTOCALLABLE PHOENIX NOTE 02/22 100.000 96,00 96.000,00 100,00 100.000,00 4.000,00 4,17 % 4,17 % 13,16 % 4,37 %EURXS1945720008
AUTOCALLABLE PHOENIX NOTE 12/21 70.000 97,39 68.171,65 100,00 70.000,00 1.828,35 2,68 % 2,68 % 9,21 % 3,06 %EURXS1913973712
TOTAL: OTROS 164.171,65 170.000,00 5.828,35 7,42 %22,36 %
TOTAL INVERSIÓN ALTERNATIVA / OTROS ACTIVOS 7.804,82 100,00 % 33,18 %760.119,79752.314,97
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Serrano 57, (6ª Planta) - 28006 Madrid, España10/14
Posiciones abiertas en Derivados
Nombre del derivado Divisa NúmeroContratos
Precioapertura
Preciomercado
Plusvalíalatente
Capital Comprometido(EUR)
%Rentabilidad
%Patrimonio
FechaVencimiento
SubyacenteC/V
FUTUROS
DIVISA
FUT MINI EUR/USD DIC 19 16/12/2019 EUR 7 1,1149 1,10075 -5.657,62 440.406,40 -1,27 % 19,33 %EUR/USDC
RENTA VARIABLE
FUT. EUROSTOXX 50 DIC 2019 20/12/2019 EUR 5 3.527 3.493 -1.700,00 176.350,00 -0,96 % 7,67 %DJ EURSTOXXC
FUTURO S&P 500 EMINI DIC 19 (U 20/12/2019 USD 1 3.009 2.986 -1.019,00 136.259,49 -0,74 % 5,95 %S&P 500C
TOTAL FUTUROS -8.376,62 6.480,40 32,95 %
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Operaciones realizadas en el período
Renta VariableOperación Títulos Precio Importe (Divisa)Fecha DivisaValor Gan./Per. (Divisa)
19/06/2019 7.500 4,06Venta 30.468,75EURBANCO SANTANDER -325,4519/06/2019 2.800 10,20Venta 28.548,80EURING GROEP NUEVAS 2016 -1.793,7319/06/2019 12.500 1,90Venta 23.742,50EURINTESA SANPAOLO S.P.A. -1.481,33
Fondos de InversiónOperación Participaciones Precio Importe (Divisa)Fecha DivisaFondo Gan./Per. (Divisa)
11/06/2019 1.278,7724 86,72Reembolso 110.895,14EURTHEAM QUANT EWD MK NE-I EUR -9.116,8629/07/2019 707,463 113,08Suscripción 80.000,00EURFLOSSBACH VON STORCH BOND OPPO IT EUR09/08/2019 75.635,293 1,48Reembolso 111.713,33EURMERIAN GLOBAL EQ ABSOLUTE RETURN FUND -12.380,6414/08/2019 1.142,8 109,38Suscripción 125.000,00EURBLACKROCK STR FND GL E/D D2EUR21/08/2019 11.810,3913 10,58Suscripción 125.000,00EURAEGON EUROPEAN ABS FUND BA23/08/2019 612,745 114,24Suscripción 70.000,00EURFLOSSBACH VON STORCH BOND OPPO IT EUR
Renta FijaOperación Nominal Precio Importe (Divisa)Fecha DivisaEmisor Gan./Per. (Divisa)
19/06/2019 100.000 100,00Compra Vto.24/06/2019 100.000,00EURTAP SGPS SA 4 375% 23/06/202324/06/2019 100.000 100,00Compra 100.000,00EURTAP SGPS SA 4 375% 23/06/202302/07/2019 27.000 103,72Venta Vto.04/07/2019 28.232,63EURBUONI POLIENNALI TES 2% 01/02/202804/07/2019 27.000 103,72Venta 28.232,63EURBUONI POLIENNALI TES 2% 01/02/2028 3.348,51
FuturosOperación Contratos Precio Importe (Divisa)Fecha DivisaSubyacente Gan./Per. (Divisa)Vencimiento
16/09/2019 1 112,23Venta 112.230,00EURBUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0% Diciembre 201917/09/2019 1 112,23Compra/Cierre 112.230,00EURBUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0% -2,22Diciembre 2019
Dividendos03/06/2019 3.000Dividendo 729,00EURACERINOX 900,00
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Serrano 57, (6ª Planta) - 28006 Madrid, España12/14
Operaciones realizadas en el período
FuturosOperación Contratos Precio Importe (Divisa)Fecha DivisaSubyacente Gan./Per. (Divisa)Vencimiento
03/06/2019 1 3.250,00Compra 32.500,00EURDJ EURO STOXX Junio 201903/06/2019 2 3.250,00Compra 65.000,00EURDJ EURO STOXX Junio 201903/06/2019 2 3.250,00Compra 65.000,00EURDJ EURO STOXX Junio 201903/06/2019 2 3.250,00Compra 65.000,00EURDJ EURO STOXX Junio 201903/06/2019 2 3.250,00Compra 65.000,00EURDJ EURO STOXX Junio 201903/06/2019 8 3.250,00Compra 260.000,00EURDJ EURO STOXX Junio 201903/06/2019 1 3.250,00Compra 32.500,00EURDJ EURO STOXX Junio 201903/06/2019 1 3.250,00Compra 32.500,00EURDJ EURO STOXX Junio 201917/06/2019 5 3.373,00Compra 168.650,00EURDJ EURO STOXX Septiembre 201917/06/2019 15 3.369,00Compra 505.350,00EURDJ EURO STOXX Septiembre 201917/06/2019 1 3.380,00Venta/Cierre 33.800,00EURDJ EURO STOXX 1.296,65Junio 201917/06/2019 2 3.384,00Venta/Cierre 67.680,00EURDJ EURO STOXX 2.673,30Junio 201917/06/2019 2 3.384,00Venta/Cierre 67.680,00EURDJ EURO STOXX 2.673,30Junio 201917/06/2019 1 3.384,00Venta/Cierre 33.840,00EURDJ EURO STOXX 1.333,30Junio 201917/06/2019 1 3.380,00Venta/Cierre 33.800,00EURDJ EURO STOXX 1.293,30Junio 201917/06/2019 1 3.380,00Venta/Cierre 33.800,00EURDJ EURO STOXX 1.296,65Junio 201917/06/2019 2 3.380,00Venta/Cierre 67.600,00EURDJ EURO STOXX 2.593,30Junio 201917/06/2019 1 3.380,00Venta/Cierre 33.800,00EURDJ EURO STOXX 1.296,65Junio 201917/06/2019 8 3.380,00Venta/Cierre 270.400,00EURDJ EURO STOXX 10.373,20Junio 201917/06/2019 1 3.380,00Venta/Cierre 33.800,00EURDJ EURO STOXX 396,65Junio 201919/06/2019 2 3.453,00Compra 69.060,00EURDJ EURO STOXX Septiembre 201911/07/2019 2 3.489,00Venta/Cierre 69.780,00EURDJ EURO STOXX 2.364,75Septiembre 201930/08/2019 6 3.421,00Compra 205.260,00EURDJ EURO STOXX Septiembre 201909/09/2019 6 3.493,00Venta/Cierre 209.580,00EURDJ EURO STOXX 7.398,75Septiembre 201919/09/2019 7 3.543,00Venta/Cierre 248.010,00EURDJ EURO STOXX 12.131,75Septiembre 201919/09/2019 20 3.527,00Compra 705.400,00EURDJ EURO STOXX Diciembre 201919/09/2019 6 3.543,00Venta/Cierre 212.580,00EURDJ EURO STOXX 7.293,90Septiembre 201919/09/2019 2 3.543,00Venta/Cierre 70.860,00EURDJ EURO STOXX 1.793,30Septiembre 201919/09/2019 5 3.543,00Venta/Cierre 177.150,00EURDJ EURO STOXX 8.483,25Septiembre 201925/09/2019 15 3.475,00Venta/Cierre 521.250,00EURDJ EURO STOXX -7.882,00Diciembre 201912/06/2019 1 1,14Compra 71.331,25USDEUR/USD SPOT (SUBYACENTE) Septiembre 2019
25.09.2019 PRECISION INVERSIONES, SICAVKBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, R.M. DE MADRID, TOMO 27.125, FOLIO 211, SECCION 8ª, HOJA M-488683. CIF-W0182154E
Serrano 57, (6ª Planta) - 28006 Madrid, España13/14
Operaciones realizadas en el período
Contratos de DivisaOperación Precio Importe (Divisa)Fecha DivisaDivisas Gan./Per. (Divisa)
21/08/2019 1,11Apertura EUREUR/USD
FuturosOperación Contratos Precio Importe (Divisa)Fecha DivisaSubyacente Gan./Per. (Divisa)Vencimiento
12/06/2019 5 1,13Venta/Cierre 354.218,75USDEUR/USD SPOT (SUBYACENTE) 3.662,14Junio 201912/06/2019 2 1,13Venta/Cierre 141.687,50USDEUR/USD SPOT (SUBYACENTE) -678,89Junio 201912/06/2019 2 1,14Compra 142.662,50USDEUR/USD SPOT (SUBYACENTE) Septiembre 201915/08/2019 3 1,12Compra 209.062,50USDEUR/USD SPOT (SUBYACENTE) Septiembre 201915/08/2019 3 1,12Compra 209.062,50USDEUR/USD SPOT (SUBYACENTE) Septiembre 201921/08/2019 1 1,11Venta/Cierre 69.512,50USDEUR/USD SPOT (SUBYACENTE) -1.822,82Septiembre 201921/08/2019 1 1,11Venta/Cierre 69.512,50USDEUR/USD SPOT (SUBYACENTE) -1.826,89Septiembre 201913/09/2019 3 1,11Venta/Cierre 207.665,63USDEUR/USD SPOT (SUBYACENTE) -1.405,49Septiembre 201913/09/2019 3 1,11Venta/Cierre 207.665,63USDEUR/USD SPOT (SUBYACENTE) -1.405,49Septiembre 201913/09/2019 1 1,11Venta/Cierre 69.221,88USDEUR/USD SPOT (SUBYACENTE) -2.117,52Septiembre 201913/09/2019 7 1,11Compra 487.768,75USDEUR/USD SPOT (SUBYACENTE) Diciembre 201918/06/2019 1 2.891,90Venta/Cierre 144.595,00USDS&P 500 4.734,60Junio 201918/06/2019 1 2.896,40Compra 144.820,00USDS&P 500 Septiembre 201919/09/2019 1 3.008,60Compra 150.430,00USDS&P 500 Diciembre 201919/09/2019 1 3.006,30Venta/Cierre 150.315,00USDS&P 500 5.490,60Septiembre 201916/09/2019 1 107,46Venta 214.929,68USDUS TREASURY N/B T 2 75% 15/09/2021 Diciembre 201916/09/2019 1 107,46Venta 214.929,68USDUS TREASURY N/B T 2 75% 15/09/2021 Diciembre 201918/09/2019 1 107,46Compra/Cierre 214.929,68USDUS TREASURY N/B T 2 75% 15/09/2021 -2,62Diciembre 201918/09/2019 1 107,46Compra/Cierre 214.929,68USDUS TREASURY N/B T 2 75% 15/09/2021 -2,62Diciembre 2019
25.09.2019 PRECISION INVERSIONES, SICAVKBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, R.M. DE MADRID, TOMO 27.125, FOLIO 211, SECCION 8ª, HOJA M-488683. CIF-W0182154E
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