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INFORME DE FONDOS
MUTUOS
ENERO 2020
DISCLAIMER
• La información correspondiente al presente informe es suministrada por las
Administradoras de Fondos asociadas a la Asociación de Administradoras de Fondos
del Perú (en adelante AAF) para el periodo correspondiente e incluye los fondos
operativos y pre operativos.
• Los datos y cifras presentadas no incorporan información de FARO CAPITAL
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. y EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A debido a que no pertenece a la Asociación a la
fecha de elaboración y reporte del presente informe.
• El informe ha sido elaborado por la AAF de forma descriptiva, sin que sea
precisamente una recomendación de compra o venta de cuotas de Fondos Mutuos.
Además, con respecto a las rentabilidades presentadas, AAF informa que la
rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el
futuro y dicha rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.
• Por último, la AAF no asume responsabilidad por el mal uso de la información
proporcionada o por su uso contra las indicaciones antes expuestas.
RESUMEN EJECUTIVO
PatrimonioAdministrado
•El patrimonio administrado
para Enero fue de S/
36,430 Millones con un
crecimiento de 3.19% con
respecto al mes anterior.
•Los fondos de deuda
continúan siendo los de
mayor inversión con un
68.80% del patrimonio de
la industria.
•En los últimos 12 meses,
el patrimonio de los
fondos mutuos presenta una
variación porcentual anual
de 22.65% en soles y una
variación de 20.97% de su
patrimonio en dólares.
•Lima es la localidad con
mayor presencia de
inversión en fondos mutuos
del país. La potencial
demanda en otras regiones
continua siendo una
atractiva oportunidad de
crecimiento.
Partícipes y Fondos
•El número de partícipes de
la industria para el mes
de Enero experimentó un
crecimiento de 0.77%.
•El 97% de los participes
de la industria de fondos
mutuos son personas
naturales y un 3%
personas jurídicas.
•Los Fondos Mutuos que
invierten en instrumentos
de deuda son los que
tienen mayor demanda por
los partícipes. A su vez,
se aprecia que los fondos
mutuos de deuda son los de
mayor oferta por parte de
las Administradoras.
Rentabilidades
•Durante el presente mes, las
rentabilidades promedio de los
fondos mutuos fueron diversas
en todas las categorías de
fondos mutuos de la industria.
• Durante el presente mes, los
fondos mutuos flexibles
fueron, en promedio los de
mejor rendimiento en soles
con un 0.75% y los fondos
estructurados de mejor
rendimiento en dólares con un
0.41%.
•El mes de Enero cerró con
retornos negativos para los
activos de renta variable
producto de la mayor aversión
al riesgo a nivel global. En
este contexto el S&P500 y el
índice MSCI de mercados
emergentes mostraron caídas de
0.16% y 4.69% respectivamente.
En línea con lo acontecido,
los fondos mutuos de renta
variable local e internacional
mostraron en su mayoría
retrocesos
INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO
30,020 30,326 30,726 31,563 31,551 32,284 33,141 33,46834,449 35,341
35,305 36,430
Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20
Evolución en soles(En millones)
9,088 9,1379,285 9,357
9,5979,757 9,756
9,894
10,28810,398
10,66010,788
Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20
Evolución en dólares americanos (En millones)
3.19%Variación
porcentual
respecto al mes
anterior
22.51%Variación porcentual
acumulado (De Enero
2019 a Enero 2020)
1.20%Variación
porcentual
respecto al mes
anterior
20.97%Variación porcentual
acumulado (De Enero
2019 a Enero 2020)
PATRIMONIO ADMINISTRADO POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO
8Administradoras
de Fondos
Mutuos
68.80 %Fondos de
Deuda
40%
19%
17%
14%
9%
Diviso
Fondos
0.11%
Fit Capital
0.04%
Promoinvest
0.02%
Credicorp Capital BBVA Asset Management
Scotia Fondos Interfondos
Fondos Sura Diviso Fondos
Fit Capital Promoinvest
20%
31%
10%
9% 8%
Estructurados
2.5%
Mixtos
0.7%
De Acciones
0.5%20%
Deuda MCP Deuda CP
Deuda de duración Flexible Deuda MP
Fondo de Fondos Estructurados
Mixtos De Acciones
Flexibles
PATRIMONIO ADMINISTRADO POR TIPO DE PARTICIPE
12,659
5,481 4,770 4,120
1,27022 3 10
1,2911,361
889
1,806
25 17
0.01%
Credicorp Capital BBVA AssetManagement
Scotia Fondos Interfondos Fondos Sura Diviso Fondos Fit Capital Promoinvest
Patrimonio Administrado por Tipo de Participe(En millones de Soles)
Juridica
Natural
23%
45% 19%
19%
20%
17%
13%
15% 26%
4%0.14%0.01%
0.03%
80%Porcentaje del Patrimonio
Administrado que
corresponda a personas
naturales
20%Porcentaje del Patrimonio
Administrado que
corresponda a personas
jurídicas
0.22%
0.07%
PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA
79%Del Patrimonio
Administrado se
concentra en Lima
78.01% 10.70% 7.07% 4.12% 0.10%
78.06% 10.60% 7.14% 4.06%
0.14%78.37% 10.39% 7.15% 4.04%
0.05%78.69% 10.29% 7.01% 3.96%
0.05%78.97% 10.19% 6.91% 3.85%
0.08%
79.04% 10.16% 6.94% 3.84%0.03%
79.12% 10.05% 6.97% 3.77% 0.08%
Lima Sur Norte Centro Extranjero
Enero
Diciembre
Noviembre
Octubre
Setiembre
Agosto
Julio
0.08%Del Patrimonio
Administrado
corresponde a no
domiciliados
PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA Y TIPO DE
PARTICIPE
Lima
Extranjeros
Región
Nortea Región Centro
Región Suraa
Persona
Natural
Persona
Jurídica
Leyenda
S/. 2,211 MM
S/. 329 MM
S/. 22,243 MM
S/. 6,582 MMS/. 1,248 MM
S/. 126 MM
S/. 389 MM
S/. 3,274 MM
S/. 19 MM
87%
13%
89%
11%
91%
9%
77%
23%
68%
32%
S/. 9 MM
INDUSTRIA –NÚMERO DE PARTÍCIPES
435,666434,779
432,703432,173
433,201
434,433 434,479435,033
435,778435,256
435,973
439,342
Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20
Evolución Número de Partícipes
0.77% Variación
porcentual
respecto al mes
anterior
Tasa de crecimiento
acumulada (Enero
19/20)
0.50%
PARTICIPES POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO
37%
4%
26%
10%
Fondo de
Fondos
2.9%
Estructurados
1.5%
Mixtos
1.4%
De Acciones
1.4%
17%
Deuda MCP Deuda de Duración Flexible
Deuda CP Deuda MP
Fondo de Fondos Estructurados
Mixtos De Acciones
Flexible
8Administradoras
de Fondos Mutuos
76.3%Fondos de
Deuda
33%
27%
21%16%
Fondos Sura
3%
Diviso
Fondos
0.21%
Promoinvest
0.15%
Fit Capital
0.01%
BBVA Asset Management Credicorp Capital
Interfondos Scotia Fondos
Fondos Sura Diviso Fondos
Promoinvest Fit Capital
Deuda de
Duración
Flexible
NÚMERO DE PARTICIPES POR TIPO DE PARTÍCIPE Y SAFM
BBVA Asset
Management
Credicorp
Capital
Interfondos Scotia
Fondos
Fondos Sura Diviso
Fondos
Promoinvest Fit Capital
8,0501,321 852 1,053 442 27 10 9
135,119
118,236
92,932
69,050
10,706847 637 51
Juridica
Natural
427,578Participes son
personas
naturales
11,764Participes son
personas
jurídicas
97%Porcentaje de
participes que son
personas naturales
3%Porcentaje de
participes que son
personas jurídicas
NÚMERO DE FONDOS MUTUOS POR SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y MONEDA
Credicorp
Capital
Interfondos Scotia Fondos
BBVA Asset
ManagementFondos Sura Diviso Fondos
Fit Capital
179Fondos Mutuos
Operativos y
Pre Operativos
9
24
13
26
9
14
7
12
1
1
0
1
12
48
Promoinvest
1
1
52
127
Soles Dólares
NUMERO DE FONDOS MUTUOS POR TIPO Y MONEDA
Número de Fondos
Mutuos en Dólares
7 7
Deuda CP
34
Deuda MPDeuda
MCP
1
18
Deuda de
Duración
Flexible
6 4 5 4
2
35
12
23
Mixtos Acciones
Estructurados Fondo de
Fondos
5 4
11
28
Flexible
52
127
Soles Dólares
179Fondos Mutuos
Operativos y
Pre
Operativos
RENTABILIDADES PROMEDIO POR TIPO DE FONDO MUTUO Y MONEDA
Las rentabilidades promedio por tipo de fondo mutuo muestran rendimientos diversos para este mes.A continuación, se presentara la relación completa de fondos mutuos por tipo y moneda.
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita
en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Diciembre 2019 y Enero 2020
Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Enero 2020
Ult 12 Meses: Variación % Enero 19 – Enero 20
Tipo de Fondo MonedaRentabilidad
Mes
Rentabilidad
2020
Rentabilidad
Ult 12 meses
S/ 0.32% 0.32% 3.88%
US$ 0.38% 0.38% 5.21%
S/ -1.12% -1.12% 0.44%
US$ -2.02% -2.02% -0.88%
S/ -3.00% -3.00% -7.20%
US$ -3.01% -3.01% -6.79%
S/ 0.35% 0.35% 9.36%
US$ 0.41% 0.39% 7.61%
S/ 0.61% 0.61% 5.64%
US$ 0.27% 0.27% 10.46%
S/ 0.75% 0.75% 5.76%
US$ 0.22% 0.21% 4.58%Flexible
Fondo de Fondos
De Deuda
Mixtos
De Acciones
Estructurados
RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN SOLES
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita
en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Diciembre 2019 y Enero 2020
Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Enero 2020
: :El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12
meses
De Deuda SAFM Moneda EstadoValor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2020
Rentabilidad Ult 12
meses
BBVA Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 322.14 0.43% 0.43% 6.33%
BBVA Soles Monetario BBVA Asset Management S/ Operativo 168.68 0.24% 0.24% 3.82%
BBVA Cash Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 138.02 0.15% 0.15% 2.44%
BBVA Perú Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 132.83 0.21% 0.21% 2.33%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles Credicorp Capital S/ Operativo 279.74 0.22% 0.22% 3.01%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles Credicorp Capital S/ Operativo 175.68 0.58% 0.58% 6.40%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles Credicorp Capital S/ Operativo 128.25 0.30% 0.30% 3.85%
Diviso Extra Conservador Soles Diviso Fondos S/ Operativo 133.84 0.33% 0.33% 4.04%
Sura Ultra Cash Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 135.02 0.25% 0.25% 3.31%
Sura Corto Plazo Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 158.12 0.24% 0.24% 4.24%
IF Mediano Plazo Soles Interfondos S/ Operativo 204.24 0.68% 0.68% 5.20%
IF Cash Soles Interfondos S/ Operativo 152.76 0.30% 0.30% 3.28%
IF Extra Conservador Soles Interfondos S/ Operativo 142.05 0.17% 0.17% 2.60%
IF Oportunidad Soles Interfondos S/ Operativo 128.73 0.28% 0.28% 3.53%
IF Libre Disponibilidad S/ Interfondos S/ Operativo 116.19 0.18% 0.18% n/a
IF Inversión Institucional Soles I Interfondos S/ Operativo 103.44 0.62% 0.62% n/a
RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita
en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Diciembre 2019 y Enero 2020
Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Enero 2020
: :El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12
meses
De Deuda SAFM Moneda EstadoValor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2020
Rentabilidad
Ult 12 meses
AdCap Extra Conservador Dólares FMIV AdCap Asset Management US$ Operativo 107.87 0.19% 0.19% 2.65%
BBVA Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 193.67 0.60% 0.60% 5.28%
BBVA Dólares Monetario BBVA Asset Management US$ Operativo 160.30 0.15% 0.15% 2.35%
BBVA Leer es estar Adelante BBVA Asset Management US$ Operativo 161.60 0.59% 0.59% 5.58%
BBVA Cash Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 109.66 0.12% 0.12% 1.85%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 243.48 0.74% 0.74% 5.81%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 166.94 0.15% 0.15% 2.17%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 108.96 0.27% 0.27% 2.94%
Credicorp Capital Renta Fija Dólares I Credicorp Capital US$ Operativo 107.47 1.55% 1.55% 11.25%
Credicorp Capital Renta en Dólares VI Credicorp Capital US$ Operativo 120.16 -6.73% -6.73% -0.88%
Credicorp Capital Renta en Dólares II Credicorp Capital US$ Operativo 117.53 -0.20% -0.20% 6.83%
Credicorp Capital Renta en Dólares VIII Credicorp Capital US$ Operativo 117.32 0.66% 0.66% 7.13%
Credicorp Capital Renta en Dólares IX Credicorp Capital US$ Operativo 116.66 1.23% 1.23% 8.88%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y Credicorp Capital US$ Operativo 114.96 1.05% 1.05% 9.43%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y Credicorp Capital US$ Operativo 110.55 0.75% 0.75% 6.70%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II Credicorp Capital US$ Operativo 109.75 1.15% 1.15% 8.91%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y II Credicorp Capital US$ Operativo 110.17 0.70% 0.70% 6.90%
RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita
en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Diciembre 2019 y Enero 2020
Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Enero 2020
: :El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12
meses
De Deuda SAFM Moneda EstadoValor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2020
Rentabilidad
Ult 12 meses
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III Credicorp Capital US$ Operativo 113.38 1.27% 1.27% 8.90%
Renta En Dólares 4Y IV Credicorp Capital US$ Operativo 112.58 1.02% 1.02% 8.80%
Deuda Corporativa Latam High Yield Credicorp Capital US$ Operativo 113.24 1.71% 1.71% 12.56%
Renta En Dólares 3Y III Credicorp Capital US$ Operativo 106.50 1.19% 1.19% n/a
Diviso Conservador Dólares Diviso Fondos US$ Operativo 109.99 0.32% 0.32% 3.28%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 109.65 0.17% 0.17% 2.46%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 120.77 0.20% 0.20% 2.95%
IF Mediano Plazo Interfondos US$ Operativo 109.50 0.46% 0.46% 3.99%
IF Cash Interfondos US$ Operativo 76.38 0.28% 0.28% 2.66%
IF Extra Conservador Interfondos US$ Operativo 111.43 0.14% 0.14% 1.95%
IF Oportunidad Interfondos US$ Operativo 53.64 0.25% 0.25% 2.64%
IF Libre Disponibilidad $ Interfondos US$ Operativo 105.93 0.15% 0.15% 2.12%
IF Cupón Latam Interfondos US$ Operativo 51.11 1.07% 1.07% 4.98%
IF I Renta 3Y Latam Interfondos US$ Operativo 51.31 0.57% 0.57% n/a
IF II Institucional Dólares Interfondos US$ Operativo 51.72 0.37% 0.37% n/a
IF III Institucional Dolares Interfondos US$ Operativo 50.54 0.23% 0.23% n/a
RENTABILIDAD FONDOS MIXTOS EN SOLES Y DÓLARES
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita
en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Diciembre 2019 y Enero 2020
Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Enero 2020
: :El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12
meses
Mixtos SAFM Moneda EstadoValor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2020
Rentabilidad Ult 12
meses
BBVA Moderado Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 238.51 -0.34% -0.34% 2.43%
BBVA Balanceado Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 126.37 -0.93% -0.93% 0.93%
Credicorp Capital Moderado VCS Credicorp Capital S/ Operativo 136.19 -0.64% -0.64% 1.89%
Credicorp Capital Equilibrado VCS Credicorp Capital S/ Operativo 125.16 -1.68% -1.68% -0.43%
Credicorp Capital Crecimiento VCS Credicorp Capital S/ Operativo 118.03 -2.60% -2.60% -2.36%
IF Mixto Moderado Soles Interfondos S/ Operativo 134.72 -0.53% -0.53% 0.15%
Mixtos SAFM Moneda EstadoValor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2020
Rentabilidad
Ult 12 meses
Credicorp Capital Moderado Credicorp Capital US$ Operativo 52.46 -0.75% -0.75% 2.13%
Credicorp Capital Equilibrado Credicorp Capital US$ Operativo 123.10 -2.30% -2.30% -0.30%
IF Mixto Balanceado Interfondos US$ Operativo 60.13 -2.54% -2.54% -3.63%
Scotia Fondo Mixto Balanceado Scotia Fondos US$ operativo 10.18 -2.52% -2.52% -1.75%
RENTABILIDAD FONDOS ACCIONES EN SOLES Y DÓLARES
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita
en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Diciembre 2019 y Enero 2020
Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Enero 2020
: :El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12
meses
De Acciones SAFM Moneda EstadoValor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2020
Rentabilidad Ult 12
meses
BBVA Agresivo BBVA Asset Management S/ Operativo 102.18 -2.42% -2.42% -6.01%
Sura Acciones FMIV Fondos Sura S/ Operativo 11.13 -3.12% -3.12% -3.54%
IF Acciones Soles Interfondos S/ Operativo 85.31 -3.13% -3.13% -7.80%
Promoinvest Incasol FMIV Promoinvest S/ Operativo 0.77 -2.07% -2.07% -9.56%
Scotia Fondo Acciones Scotia Fondos S/ operativo 8.65 -4.27% -4.27% -9.08%
De Acciones SAFM Moneda EstadoValor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2020
Rentabilidad
Ult 12 meses
BBVA Latam Pacifico BBVA Asset Management US$ Operativo 64.44 -2.05% -2.05% -3.11%
Credicorp Capital Acciones Credicorp Capital US$ Operativo 128.41 -5.46% -5.46% n/a
Credicorp Capital Acciones Global Credicorp Capital US$ Operativo 136.92 -0.54% -0.54% n/a
Promoinvest Fondo Selectivo Promoinvest US$ Operativo 3.33 -3.99% -3.99% -10.48%
RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN SOLES
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita
en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Diciembre 2019 y Enero 2020
Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Enero 2020
: :El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12
meses
Estructurados SAFM Moneda EstadoValor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2020
Rentabilidad Ult 12
meses
BBVA Oportunidad Soles 4 BBVA Asset Management S/ Operativo 102.95 0.27% 0.27% n/a
Barrera Condicional II Soles Credicorp Capital S/ Operativo 109.53 0.57% 0.57% 10.77%
Barrera Condicional III Credicorp Capital S/ Operativo 105.58 -2.25% -2.25% n/a
IF V Capital 360 Interfondos S/ Operativo 103.42 0.29% 0.29% n/a
SF RENDIMIENTO MEJORADO SOLES IV Scotia Fondos S/ operativo 100.28 0.17% 0.17% 3.16%
SF RENDIMIENTO CONDICIONAL SOLES II Scotia Fondos S/ operativo 101.81 -0.79% -0.79% n/a
SF RENDIMIENTO BINARIO SOLES IV Scotia Fondos S/ operativo 114.03 0.54% 0.54% 13.76%
SF RENDIMIENTO MEJORADO SOLES V FMIV Scotia Fondos S/ operativo 106.45 -0.44% -0.44% 9.74%
SF RENDIMIENTO MEJORADO SOLES VIScotia Fondos S/ Operativo 97.73 4.83% 4.83% n/a
SF RENDIMIENTO BINARIO SOLES VIIScotia Fondos S/ Preoperativo 100.06 n/a n/a n/a
RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN DÓLARES
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita
en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Diciembre 2019 y Enero 2020
Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Enero 2020
: :El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12
meses
Estructurados SAFM Moneda EstadoValor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2020
Rentabilidad
Ult 12 meses
Credicorp Capital Renta Fija Dólares III Credicorp Capital US$ Operativo 129.45 13.04% 13.04% 15.67%
Mercados Desarrollados Credicorp Capital US$ Operativo 112.11 -1.22% -1.22% 11.47%
Mercados Desarrollados II Credicorp Capital US$ Operativo 109.39 0.01% 0.01% 9.85%
Barrera Condicional IV Credicorp Capital US$ Operativo 106.03 -0.89% -0.89% 6.89%
Barrera Condicional VI Credicorp Capital US$ Operativo 104.08 -0.32% -0.32% 4.68%
Barrera Condicional V Credicorp Capital US$ Operativo 101.85 0.20% 0.20% n/a
Barrera Condicional VIII Credicorp Capital US$ Operativo 103.89 -1.83% -1.83% n/a
Barrera Condicional IX Credicorp Capital US$ Operativo 99.79 0.78% n/a n/a
Barrera Condicional IV Credicorp Capital US$ Operativo 106.03 -0.89% -0.89% 6.89%
Barrera Condicional V Credicorp Capital US$ Operativo 101.85 0.20% 0.20% n/a
Barrera Condicional XI Credicorp Capital US$ Preoperativo 100.06 n/a n/a n/a
IF XX Custodia Dolares - Serie A Interfondos US$ Operativo 51.17 0.19% 0.19% n/a
IF XX Custodia Dolares - Serie B Interfondos US$ Operativo 51.24 0.20% 0.20% n/a
IF XX Custodia Dolares - Serie C Interfondos US$ Operativo 51.35 0.22% 0.22% n/a
IF XXI Custodia Dolares-Serie A Interfondos US$ Operativo 51.02 0.19% 0.19% n/a
IF XXI Custodia Dolares-Serie B Interfondos US$ Operativo 51.19 0.23% 0.23% n/a
IF XXII Custodia Dolares Interfondos US$ Operativo 50.83 0.22% 0.22% n/a
RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN DÓLARES
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita
en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Diciembre 2019 y Enero 2020
Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Enero 2020
:El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses
Estructurados SAFM Moneda EstadoValor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2020
Rentabilidad
Ult 12 meses
IF XIX Custodia Dolares - Serie A Interfondos US$ Operativo 51.24 0.16% 0.16% 2.37%
IF XIX Custodia Dolares - Serie B Interfondos US$ Operativo 51.54 0.21% 0.21% 2.96%
IF VI Opcion Estrategica $ Interfondos US$ Operativo 50.25 0.34% n/a n/a
IF XXIII Custodia Dolares Interfondos US$ Operativo 50.61 0.22% 0.22% n/a
IF XXIV Custodia Dolares Interfondos US$ Operativo 50.42 0.25% 0.25% n/a
IF VII Opcion Estrat Dolares Interfondos US$ Operativo 48.39 0.23% 0.23% n/a
IF XXV Custodia Dolares Interfondos US$ Operativo 50.30 0.22% 0.22% n/a
IF XXVI Custodia Dolares -Serie A Interfondos US$ Operativo 50.09 0.18% 0.18% n/a
IF XXVI Custodia Dolares -Serie B Interfondos US$ Operativo 50.09 0.19% 0.19% n/a
IF XXVII Custodia Dolares Interfondos US$ Preoperativo 50.00 n/a n/a n/a
SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES VII Scotia Fondos US$ operativo 105.83 -0.11% -0.11% 7.70%
SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES IX Scotia Fondos US$ Operativo 104.56 -0.48% -0.48% n/a
SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES VIII Scotia Fondos US$ Operativo 98.74 -0.40% -0.40% n/a
RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN SOLES
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita
en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Diciembre 2019 y Enero 2020
Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Enero 2020
: :El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12
meses
Fondo de Fondos SAFM Moneda EstadoValor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2020
Rentabilidad Ult 12
meses
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie AFondos Sura S/ Operativo 133.69 1.09% 1.09% 5.82%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie BFondos Sura S/ Operativo 135.75 1.11% 1.11% 6.08%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie AFondos Sura S/ Operativo 126.16 0.11% 0.11% 5.21%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie BFondos Sura S/ Operativo 127.75 0.13% 0.13% 5.46%
RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DOLARES
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita
en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Diciembre 2019 y Enero 2020
Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Enero 2020
: :El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12
meses
Fondo de Fondos SAFM Moneda EstadoValor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2020
Rentabilidad
Ult 12 meses
BBVA Moderado BBVA Asset Management US$ Operativo 98.01 0.20% 0.20% -1.45%
BBVA Balanceado BBVA Asset Management US$ Operativo 101.47 0.36% 0.36% -3.13%
BBVA Global Equity BBVA Asset Management US$ Operativo 110.69 0.11% 0.11% 15.34%
BBVA Selección Estratégica BBVA Asset Management US$ Operativo 108.56 0.35% 0.35% 6.88%
BBVA Bonos Globales BBVA Asset Management US$ Operativo 105.91 0.77% 0.77% 4.98%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam Credicorp Capital US$ Operativo 130.90 1.64% 1.64% 12.14%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Credicorp Capital US$ Operativo 58.46 -1.26% -1.26% 1.63%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global Credicorp Capital US$ Operativo 119.35 1.27% 1.27% 8.71%
Credicorp Capital Vision I Credicorp Capital US$ Operativo 128.34 7.97% 7.97% 15.55%
Credicorp Capital Vision II Credicorp Capital US$ Operativo 131.44 3.00% 3.00% 13.34%
Credicorp Capital Vision III Credicorp Capital US$ Operativo 118.95 -9.34% -9.34% 1.01%
Deuda Flotante Credicorp Capital US$ Operativo 107.24 0.42% 0.42% 4.67%
Deuda High Yield Global Credicorp Capital US$ Operativo 114.41 0.06% 0.06% 9.87%
Acciones Europa Credicorp Capital US$ Operativo 120.74 -0.12% -0.12% 27.56%
Acciones Estados Unidos Credicorp Capital US$ Operativo 143.50 2.38% 2.38% 22.47%
Acciones Asia Credicorp Capital US$ Operativo 113.30 -3.89% -3.89% 9.00%
Consumo Global Credicorp Capital US$ Operativo 126.49 2.69% 2.69% 25.22%
RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DOLARES
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita
en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Diciembre 2019 y Enero 2020
Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Enero 2020
: :El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12
meses
Fondo de Fondos SAFM Moneda EstadoValor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2020
Rentabilidad
Ult 12 meses
Credicorp Capital Activos Preferentes Credicorp Capital US$ Operativo 113.13 1.13% 1.13% 13.03%
Investment Grade Credicorp Capital US$ Operativo 114.06 1.75% 1.75% 12.04%
Acciones Sector Seguridad Credicorp Capital US$ Operativo 117.08 1.81% 1.81% 22.32%
Renta Estratégica Credicorp Capital US$ Operativo 105.64 0.36% 0.36% n/a
Renta Global Obj I Credicorp Capital US$ Operativo 101.01 0.54% 0.54% n/a
Alternativo Global Macro Credicorp Capital US$ Preoperativo 101.28 n/a n/a n/a
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV Fondos Sura US$ Operativo 16.35 -0.15% -0.15% 17.71%
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV Fondos Sura US$ Operativo 9.88 -2.53% -2.53% 4.34%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV Fondos Sura US$ Operativo 10.68 -1.96% -1.96% 11.19%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A Fondos Sura US$ Operativo 114.57 -0.31% -0.31% 8.16%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B Fondos Sura US$ Operativo 115.48 -0.29% -0.29% 8.42%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie AFondos Sura US$ Operativo 103.30 0.50% 0.50% 6.49%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B Fondos Sura US$ Operativo 98.44 0.11% 0.11% 3.63%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV Fondos Sura US$ Operativo 10.86 -1.95% -1.95% 13.04%
Sura Real Estate Global Income FMIV Fondos Sura US$ Operativo 10,595.87 1.66% 1.66% 5.54%
IF Deuda Global Interfondos US$ Operativo 50.15 0.41% 0.41% n/a
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES US Scotia Fondos US$ operativo 15.85 1.19% 1.19% 16.27%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES EUROPA Scotia Fondos US$ operativo 10.07 -0.91% -0.91% 13.46%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA IG Scotia Fondos US$ operativo 11.08 1.44% 1.44% 8.27%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA HY Scotia Fondos US$ operativo 10.96 0.19% 0.19% 7.55%
RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN SOLES
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita
en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Diciembre 2019 y Enero 2020
Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Enero 2020
: :El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12
meses
Flexible SAFM Moneda EstadoValor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2020
Rentabilidad Ult 12
meses
BBVA Tesoreria Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 106.30 0.23% 0.23% 3.21%
Credicorp Capital Multiestrategia Credicorp Capital S/ Operativo 98.48 2.14% 2.14% 3.48%
Deuda Corporativa Credicorp Capital S/ Operativo 102.97 1.39% 1.39% n/a
Sura Renta Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 189.16 0.43% 0.43% 5.78%
Sura Renta Periodica I Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 110.58 0.62% 0.62% 8.75%
SCOTIA FONDO CASH S/ Scotia Fondos S/ operativo 21.30 0.36% 0.36% 4.03%
SCOTIA FONDO PREMIUM S/ Scotia Fondos S/ operativo 16.55 1.07% 1.07% 7.28%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE SOLES Scotia Fondos S/ operativo 13.15 0.23% 0.23% 2.97%
SCOTIA FONDO RENTA SOLES 5 AÑOS Scotia Fondos S/ operativo 13.20 0.62% 0.62% 8.44%
SCOTIA FONDO RENTA SOLES 4.5Y Scotia Fondos S/ operativo 12.77 0.71% 0.71% 7.87%
SF RENTA SOLES 1Y Scotia Fondos S/ Operativo 10.41 0.46% 0.46% n/a
RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita
en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Diciembre 2019 y Enero 2020
Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Enero 2020
: :El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12
meses
Flexible SAFM Moneda EstadoValor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2020
Rentabilidad
Ult 12 meses
BBVA Renta Dólares 2A II BBVA Asset Management US$ Operativo 104.51 0.19% 0.19% 2.29%
BBVA Renta Dólares 3A BBVA Asset Management US$ Operativo 101.38 0.58% 0.58% n/a
BBVA Super Dólares 6 BBVA Asset Management US$ Operativo 102.06 0.23% 0.23% n/a
BBVA Super Dólares 7 BBVA Asset Management US$ Operativo 100.91 0.17% 0.17% n/a
Renta Operativa I Credicorp Capital US$ Operativo 103.26 0.60% 0.60% n/a
Sura Renta Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 161.79 0.88% 0.88% 7.45%
Sura Renta Periodica I Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 112.63 1.19% 1.19% 10.74%
Sura Deuda Latam Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 10,315.09 -1.12% -1.12% 2.39%
IF Inversión Global Interfondos US$ Operativo 53.30 -0.94% -0.94% 9.91%
IF Portafolio Dinámico Interfondos US$ Operativo 60.26 0.70% 0.70% 6.93%
SCOTIA FONDO PREMIUM $ Scotia Fondos US$ operativo 24.97 1.08% 1.08% 5.38%
SCOTIA FONDO CASH $ Scotia Fondos US$ operativo 16.27 0.26% 0.26% 2.87%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE $ Scotia Fondos US$ operativo 10.94 0.18% 0.18% 2.31%
SCOTIA FONDO RENTA LATAM 4Y Scotia Fondos US$ operativo 11.46 0.29% 0.29% 4.00%
RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita
en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Diciembre 2019 y Enero 2020
Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Enero 2020
: :El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12
meses
Flexible SAFM Moneda EstadoValor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2020
Rentabilidad
Ult 12 meses
SCOTIA FONDO ESTRATEGIA LATAM Scotia Fondos US$ operativo 6.65 -1.95% -1.95% 0.07%
SCOTIA FONDO RENTA LATAM 4Y II Scotia Fondos US$ operativo 11.40 0.24% 0.24% 3.93%
SCOTIA FONDO RENTA LATAM 6Y Scotia Fondos US$ operativo 11.82 0.46% 0.46% 5.86%
SCOTIA FONDO RENTA DÓLARES 2Y III Scotia Fondos US$ operativo 10.73 0.12% 0.12% 1.38%
SCOTIA FONDO RENTA DÓLARES 2Y IV Scotia Fondos US$ operativo 10.49 0.28% 0.28% 3.23%
SF RENTA DOLARES 1Y II Scotia Fondos US$ Operativo 10.23 0.30% 0.30% n/a
SF INSTITUCIONAL RENTA $ I Scotia Fondos US$ Operativo 1,019.24 0.33% n/a n/a
SF INSTITUCIONAL RENTA $ II Scotia Fondos US$ Operativo 1,033.24 1.05% 1.05% n/a
SF RENTA DOLARES 6M V Scotia Fondos US$ Operativo 10.10 0.25% 0.25% n/a
SF INSTITUCIONAL GLOBAL Scotia Fondos US$ Operativo 1,010.31 -0.02% -0.02% n/a
SF INSTITUCIONAL RENTA 2Y Scotia Fondos US$ Operativo 1,000.68 0.00% 0.00% n/a
SF INSTITUCIONAL RENTA 1Y Scotia Fondos US$ Operativo 1,003.74 0.26% 0.26% n/a
SF RENTA DOLARES 1Y III Scotia Fondos US$ Operativo 10.04 0.26% 0.26% n/a
SF INSTITUCIONAL BINARIO $ I Scotia Fondos US$ Preoperativo 999.95 n/a n/a n/a
