DESCRIPCION NOTA
dic-19 dic-18 Actual Anterior Absoluta Relativa
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 3 32.080.296 15.420.413 0,02 0,01 16.659.883 108%
Activos financieros a valor razonable a través del estado de resultados 4 71.786.333 71.098.283 0,03 0,04 688.050 1%
Cuentas por cobrar comerciales 5 747.352.724 975.280.620 0,36 0,61 -227.927.896 -23%
Inventarios 6 5.492.351 9.010.190 0,00 0,01 -3.517.839 -39%
Total Activo Corriente 856.711.704 1.070.809.506 0,41 0,67 -214.097.802 -20%
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo 7 764.532.265 1.106.680.110 0,36 0,69 -342.147.845 -31%
Depreciación acumulada -528.092.384 -583.672.864 -0,25 -0,36 55.580.480 -10%
Total Propiedad Planta y Equipo 236.439.881 523.007.246 0,11 0,33 -286.567.365 -55%
Propiedad de inversion 8
Terrenos 356.360.000 0 0,17 0,00 356.360.000 100%
Construcciones y Edificaciones 649.516.710 0 0,31 0,00 649.516.710 100%
Total propiedad de Inversion 1.005.876.710 0 0,48 0,00 1.005.876.710 100%
Otros Activos
Activos intangibles 0 2.406.000 0,00 0,00 -2.406.000 -100%
Diferidos 0 7.190.476 0,00 0,00 -7.190.476 -100%
Total Otros Activos 0 9.596.476 0,00 0,01 -9.596.476 -100%
TOTAL ACTIVO 2.099.028.295 1.603.413.228 1,0 1,00 495.615.067 31%
EDISON VALENCIA TRUJILLO FRANCY ELENA RANGEL ROJAS
Depositario Res. 03897 de Agosto de 2018 Contador Público T.P. 224195-T
CC: 66.753.720
CRISTINA DEL SOCORRO POSSO
Revisor Fiscal.TP. 121488-T
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN Y FINANCIERO DE SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO INDEPENDIENTES
SOCIEDAD FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018
(Valores expresados en pesos colombianos (COP))
ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL
Variación Mensual Variación Mensual
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCION NOTA
dic-19 dic-18 Actual Anterior Absoluta Relativa
PASIVO
Pasivo corriente
Pasivos financieros 9 34.757.987 1.297.359 0,04 0,00 33.460.628 2579%
Proveedores 10 136.460.319 216.455.012 0,16 0,26 -79.994.693 -37%
Cuentas por pagar 11 498.101.482 387.824.611 0,57 0,46 110.276.871 28%
Impuestos, gravámenes y tasas 12 4.949.513 4.781.530 0,01 0,01 167.983 4%
Beneficios a empleados 13 107.491.027 86.767.916 0,12 0,12 20.723.111 24%
Provisiones 14.1 25.297.799 26.180.447 0,03 0,03 -882.648 -3%
Otros pasivos 14.2 18.219.005 17.484.438 0,02 0,02 734.567 4%
Total Pasivo Corriente 825.277.132 740.791.313 0,95 0,95 84.485.819 11%
Pasivo no corriente
Pasivos financieros 15 46.066.000 94.743.000 0,05 0,05 -48.677.000 -51%
Total Pasivo no Corriente 46.066.000 94.743.000 0,05 0,05 -48.677.000 -51%
TOTAL PASIVO 871.343.132 835.534.313 1,00 1,00 35.808.819 4%
PATRIMONIO
Capital Social 352.525.770 352.525.770 0,29 0,29 0 0%
Transision al nuevo marco tecnico normativo 480.212.719 0 0,39 0,39 480.212.719 100%
Utilidades o pérdidas acumuladas 415.353.145 453.044.027 0,34 0,34 -37.690.882 -8%
Utilidad o pérdida del ejercicio 21 -20.406.471 -37.690.882 -0,02 -0,02 17.284.411 -46%
Total Patrimonio 1.227.685.163 767.878.915 1,00 1,00 459.806.248 60%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2.099.028.295 1.603.413.228 1,71 2,41 495.615.067 31%
- -
EDISON VALENCIA TRUJILLO FRANCY ELENA RANGEL ROJAS
Depositario Res. 03897 de Agosto de 2018 Contador Público T.P. 224195-T
CC: 66.753.720
CRISTINA DEL SOCORRO POSSO
Revisor Fiscal.TP. 121488-T
ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL
Variación Mensual Variación Mensual
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN Y FINANCIERO DE SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO INDEPENDIENTES
SOCIEDAD FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018
(Valores expresados en pesos colombianos (COP))
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
MENSUAL
ANALISIS VERTICAL
PERIODO PERIODO Variación Variación
DIC.2019 DIC.2018 Absoluta Relativa Absoluta
INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS
Servicios sociales y de salud 73.624.065 71.395.229 2.228.836 3% 102%
Devoluciones en Ventas (DB) -1.097.527 -189.086 -908.441 480% -2%
Total Ingresos ordinarios 72.526.538 71.206.143 1.320.395 2% 100%
Costos del sistema general de seguridad social en salud
Costos del sistema general de seguridad social en salud 53.478.842 43.891.251 9.587.591 22% 100%
Total Costos del sistema general de seguridad social en salud 53.478.842 43.891.251 9.587.591 22% 1
Utilidad Bruta 19.047.696 27.314.892 -8.267.196 36%
Gastos de administración
Gastos de Personal 26.723.603 11.373.131 15.350.472 135% 57%
Honorarios 17.324.189 7.795.919 9.528.270 122% 37%
Impuestos 6.796 2.234 4.562 204% 0%
Contribuciones y Afiliaciones 0 390.621 -390.621 -100% 0%
Seguros 58.969 58.292 677 1% 0%
Servicios 74.800 124.424 -49.624 -40% 0%
Gastos legales 0 44.900 -44.900 -100% 0%
Mantenimiento y Reparaciones 55.000 1.117.000 -1.062.000 -95% 0%
Gastos de Viaje 0 1.718.990 -1.718.990 -100% 0%
Depreciaciones 1.988.175 1.049.457 938.718 89% 4%
Amortizaciones 411.961 704.211 -292.250 -42% 1%
Diversos 138.849 737.066 -598.217 -81% 0%
Provisiones 0 0 0 0% 0%
Total gastos de administración 46.782.342 25.116.245 21.666.097 86% 100%
Utilidad Operacional -27.734.646 2.198.647 -29.933.293
Gastos Financieros
Financieros 1.062.359 1.378.908 -316.549 -23% 100%
Perdida en Venta y Retiro de Bienes 0 0 0 0% 0%
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0% 0%
Total Gastos Financieros 1.062.359 1.378.908 -316.549 -23% 100%
Ingresos No Operacionales
Financieros 28 862 -834 -97% 0%
Utilidad en Ventas de propiedades, planta y equipo 0 2.683.337 -2.683.337 -100% 0%
Recuperaciones -9.430 0 -9.430 0% -26%
Diversos 46.374 95.199 -48.825 -51% 125%
Total Ingresos No Operacionales 36.972 2.779.398 -2.742.426 -99% 100%
Otros Gastos / Ingresos Netos 1.025.387 -1.400.490 2.425.877 -173% 100%
Utilidad antes de Impuestos -28.760.033 3.599.137 -32.359.170 -899% 100%
Utilidad Después de Impuestos -28.760.033 3.599.137 -32.359.170 -899% 0-
EDISON VALENCIA TRUJILLO FRANCY ELENA RANGEL ROJAS
Depositario Res. 03897 de Agosto de 2018 Contador Público T.P. 224195-T
CC: 66.753.720
CRISTINA DEL SOCORRO POSSO
Revisor Fiscal.TP. 121488-T
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN Y FINANCIERO DE SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO INDEPENDIENTES
SOCIEDAD O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO
(Valores expresados en pesoscolombianos (COP) )
DESCRIPCION Nota
ANALISIS HORIZONTAL
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
ACUMULADO
ANALISIS VERTICAL
PERIODO PERIODO Variación Variación
dic-19 dic-18 Absoluta Relativa Absoluta
INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS
Servicios sociales y de salud 823.822.426 1.043.131.123 -219.308.697 -21% 102%
Devoluciones en Ventas (DB) -15.065.908 -93.349.482 78.283.574 -84% -2%
Total Ingresos ordinarios 16 808.756.518 949.781.641 -141.025.123 -15% 100%
Costos del sistema general de seguridad social en salud
Costos del sistema general de seguridad social en salud 609.167.441 662.716.668 -53.549.227 -8% 100%
Total Costos del sistema general de seguridad social en salud 17 609.167.441 662.716.668 -53.549.227 -8% 100%
Utilidad Bruta 199.589.077 287.064.973 -87.475.896 -30% 100%
Gastos de administración
Gastos de Personal 161.875.899 196.404.126 -34.528.227 -18% 43%
Honorarios 150.429.154 39.855.653 110.573.501 277% 40%
Impuestos 1.383.970 8.327.772 -6.943.802 -83% 0%
Contribuciones y Afiliaciones 414.074 390.621 23.453 6% 0%
Seguros 723.923 687.779 36.144 5% 0%
Servicios 6.668.050 2.533.998 4.134.052 163% 2%
Gastos legales 498.501 487.320 11.181 2% 0%
Mantenimiento y Reparaciones 5.612.400 3.814.496 1.797.904 47% 2%
Gastos de Viaje 1.652.360 3.093.543 -1.441.183 -47% 0%
Depreciaciones 14.380.476 24.175.799 -9.795.323 -41% 4%
Amortizaciones 10.420.398 21.459.429 -11.039.031 -51% 3%
Otros Gastos 7.081.626 9.647.935 -2.566.309 -27% 2%
Provisiones 11.061.426 0 11.061.426 100% 3%
Total gastos de administración 18 372.202.257 310.878.471 61.323.786 20% 100%
Utilidad Operacional -172.613.180 -23.813.498 -148.799.682 625%
Gastos Financieros
Financieros 13.949.720 18.641.723 -4.692.003 -25% 70%
Perdida en Venta y Retiro de Bienes 5.971.363 0 5.971.363 100% 30%
Gastos Extraordinarios 0 4.445 -4.445 -100% 0%
Total Gastos Financieros 20 19.921.083 18.646.168 1.274.915 7% 100%
Ingresos No Operacionales
Financieros 415.704 1.118.274 -702.570 -63% 0%
Utilidad en Ventas de propiedades, planta y equipo 0 2.683.337 -2.683.337 -100% 0%
Recuperaciones 159.209.603 686.203 158.523.400 23102% 92%
Diversos 12.502.485 280.970 12.221.515 4350% 7%
Total Ingresos No Operacionales 19 172.127.792 4.768.784 167.359.008 3509% 100%
Otros Gastos / Ingresos Netos -152.206.709 13.877.384 -166.084.093 -1197% 100%
Utilidad antes de Impuestos -20.406.471 -37.690.882 17.284.411 -46% 100%
Utilidad Después de Impuestos 21 -20.406.471 -37.690.882 17.284.411 -46% 0- -
EDISON VALENCIA TRUJILLO FRANCY ELENA RANGEL ROJAS
Depositario Res. 03897 de Agosto de 2018 Contador Público T.P. 224195-T
CC: 66.753.720
CRISTINA DEL SOCORRO POSSO
Revisor Fiscal.TP. 121488-T
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN Y FINANCIERO DE SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO INDEPENDIENTES
SOCIEDAD O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO
(Valores expresados en pesoscolombianos (COP) )
DESCRIPCION Nota
ANALISIS HORIZONTAL
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA