Depto. Monto Pago de

Adeudos concepto adeudos Cuota de Mantenimiento Fecha de Pago Concepto Proveedor

No. de

chequeDescripcion Fecha Monto 154,384.86$

001 -$ ---- Julio 2016. 05/07/2016 66,202.74$

002 -$ ---- 16Suministro y colocacion de proteccion

de herreria para equipo de bombeo19-jul-16 7,650.00$ 21,200.42$

003 -$ ---- Julio 2016. 11/07/2016 37

Compra de Focos y Bases para tubo

fluorescente15-jul-16 397.00$ 53,470.23$

004 16,800.00$ Julio a Diciembre 2015

Enero y Febrero 2016

Julio 2016 + Recargos

Moratorios11/07/2016 38

Mantenimiento a Puerta Vehicular y

Control de puerta15-jul-16 1,600.00$ 188,317.79$

101 -$ ---- Julio 2016. 04/07/2016 44Suministro de CCTV de 8 camaras

marca EPCOM29-jul-16 13,350.00$

102 -$ ---- Julio 2016. 01/07/2016 19Personal de Vigilancia 2da Quincena

Junio 201608-jul-16 8,578.00$ $39,674.00

103 -$ ---- 32Personal de Vigilancia 1er Quincena

de Julio 201625-jul-16 8,578.00$

104 -$ ---- Julio 2016. 11/07/2016Personal de

Limpieza

Jose Luis Manzur

Gutierrez34 Personal de Limpieza Julio 2016 14-jul-16 4,500.00$ 148,643.79$

201 200.00$ Adeudos Anteriores Julio 2016. 08/07/2016 BasuraErika Montserrat

Cruz Paz35 Recoleccion de Basura Julio 2016 14-jul-16 400.00$

202 -$ ---- Julio 2016. 04/07/2016 Caja ChicaErika Montserrat

Cruz Paz41

Compra de café, azucar, agua,

material de limpieza y sevicio

telefonico

14-jul-16 1,608.35$

203 -$ ---- Julio 2016. 01/07/2016 Servicio de AguaErika Montserrat

Cruz Paz42 Pago de Agua Bimestre 3/2016 14-jul-16 643.00$

204 -$ ---- Julio 2016. 05/07/2016Administracion del

condominio

Pach

Administracion 43

Administracion del condominio Julio

de 201625-jul-16 6,000.00$

301 -$ ---- Julio 2016. 06/07/2016Comisiones

BancariasScotiabank --- Comision por cheques emitidos 29-jul-16 165.88$

302 -$ ---- Julio 2016. 08/07/2016 53,470.23$

303 -$ ---- Julio 2016. 07/07/2016

304 -$ ---- Julio 2016. 04/07/2016

401 -$ ---- Julio 2016. 04/07/2016No. de

chequeMonto.

402 200.00$ ---- Julio 2016. 04/07/2016 26 $1,200.00

403 -$ ---- Julio 2016. 11/07/2016 33 $8,578.00

404 2,000.20$ Junio 2016 Julio 2016.07/07/2016

12/07/201636 $1,200.00

-$ ---- Julio 2016. 11/07/2016 39 $2,752.00

-$ ----Agosto a Diciembre 2016

$10,000.00 Deposito erroneo29/07/2016 45 $8,900.00

502 2,000.22$ Junio 2016 Julio 2016. 12/07/2016 46 $2,590.00

503 -$ ---- Julio 2016. 01/07/2016 47 $690.00

504 -$ ---- Julio 2016. 06/07/2016 48 $5,200.00

XXXX -$ ---- Pago No Identificado 06/07/2016 49 $2,300.00

TOTAL 21,200.42$ 50 $3,188.40

51 $2,125.60

52 $950.00

$39,674.00

2,000.06$

2,000.13$

2,000.10$

Personal de

Vigilancia

Seeguridad Privada

CASE

2,000.24$

Nombre.

2,000.14$

2,000.15$

2,000.17$

EFECTIVO DISPONIBLE AL 31 DE

JULIO DE 2016

2,000.18$

Personal de Vigilancia 2da Quincena de Julio 2016

TOTAL DE EGRESOS AL 31 JULIO DE 2016

LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZ

2,000.00$

EGRESOS DEL MES DE JULIO 2016

EGRESOS DETALLADOS

Egresos Ordinarios.

Cheques en transito

RESUMEN DE JULIO 2016

SALDO INICIAL AL 1 DE JULIO

2016

TOTAL DE INGRESOS DEL MES

JULIO DE 2015

TOTAL DE EGRESOS DEL MES DE

JULIO 2016SALDO AL 31 JULIO DE 2016

SCOTIABANK

Monto pagado

2,000.01$

TOTAL DE CUOTAS RECUPERADAS

Mantenimientos y

Reparaciones

Luis Fernando

Pacheco Lopez

2,000.00$

INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO JULIO 2016

2,200.00$

2,000.08$

2,000.09$

2,000.05$

2,000.03$

PAGO DETALLADO POR DEPARTAMENTO.

TOTAL INGRESOS JULIO 2016

Concepto.

Total

Cheques en transito.

ELVIRA CHAVEZ SOTO

LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZ Cambio de lavabo y reparacion de pared

BRAULIO ESTRADA CRISPIN Mantenimiento a Elevador Junio 2016

2,000.00$

2,000.12$

2,000.19$

2,000.16$

87,403.16$

2,000.21$

2,000.22$

66,202.74$

2,000.20$

501

20,000.21$

LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZCambio de baterias y mantenimiento de luces de

emergencia 13 piezas

BRAULIO ESTRADA CRISPIN Reparacion de elevador

LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZFiniquito suministro y colocacion de CCTV de 8

Camaras marca EPCOM

LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZTrabajos menores, retiro de balastros, chapa,

fijacion de lavabo, cambio de cespol y palanca en

WC

Irma Fabiola Hernandez Martinez Finiquito reparacion de elevador

Hidrolavadora Karcher modelo K2-425

LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZReparacion de losetas en estacionamiento y caseta

de vigilancia

BRAULIO ESTRADA CRISPINSustitucion de Contactor termomagnetico para

alimentacion de elevador

Irma Fabiola Hernandez Martinez Anticipo reparacion de elevador

Depto. Cuota de Mantenimiento Monto Penalización Septiembre 2015. 2,000.00$ 200.00$

Abril 2016. 2,000.00$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Julio 2016. 2,000.00$ 200.00$

Cuota Extraordinaria Septiembre 2012 5,000.00$ 500.00$

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2013 7,700.00$ 600.00$

Enero 2014 a Diciembre 2014 24,000.00$ 2,400.00$

Enero 2015 a Diciembre 2015 24,000.00$ 2,400.00$

Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Abril 2016. -$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Abril 2016. 2,000.00$ 200.00$

Mayo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Junio 2016. 2,000.00$ 200.00$

103 Julio 2016. 2,000.00$ 200.00$

Mayo 2014 a Diciembre 2014 16,000.00$ 800.00$

Enero 2015 a Diciembre 2015 24,000.00$ 2,400.00$

Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Abril 2016. -$ 200.00$

Adeudos a Diciembre 2013. 6,800.00$ 900.00$

Enero 2014 a Diciembre 2014 24,000.00$ 2,400.00$

Enero 2015 a Diciembre 2015 24,000.00$ 2,400.00$

Enero 2016. a Abril 2016 4,000.00$ 800.00$

204 Diciembre 2014. 2,000.00$ 200.00$

Cuota Extraordinaria Septiembre 2012 2,500.00$ 250.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Cuota Extraordinaria Septiembre 2012 5,000.00$ 500.00$

Noviembre 2015. 2,000.00$ 200.00$

Cuota Extraordinaria Septiembre 2012 5,000.00$ 500.00$

Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Recargos Moratorios Junio 2016 200.00$

Diciembre 2014. 1,200.00$ -$

Junio 2015 a Diciembre 2015 14,000.00$ 1,400.00$

Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Junio 2016. -$ 200.00$

`002

404

201

301

302

502

Topacio Imperial Informe de Morosidad Julio 2016

`001

`003

´004

104

SUC. L|]¡lORTS

Londres y BruselasCol ,luarez

üuauhtenoc, I'lerico 0.F. ip 06[100

Contercr¡l [ity Fresko S. du R.L. de t.V.Av. Revolucion fi i80 l.lod 2 {jol. Sarl -luan

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Manantial Metropolitano, S.A. de C.V. -1

FFCC de Cuernavaca No. 3331, C^ol..S'an JeronimoAcuico, Ce f O¿OO México, D F.Tei..5568 8166 RFC ,VME 9202.f 3 MMr ctientei@agr"d1r"""Jr"é"h;;;:;r:;;

Manantial Metropolitano, S.A. de G.V.l-i991:9.1,""j'?l::".T.9._.ff1.9:1..9."." ¡eronimoÁ"uico, c.e ro¿oo México, D F.ret:5568 8166 RFc rr¡r¡e gzoáls N¡lr¡i

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total de este valor de la mercancía. De no ser cubiertorecibida de

oponunamente, intereses moratorios de

R-72 OO ORIGINAL

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¡nTELMEX'TELEFONOS DE MEXICO SAB. de C.V'Parque V¡a 198, Col. CuauhtémocC.P.065(D fVLáxico D.F.

RFC: TME84031+KT6 11-JUN-ZorcDV 7

SANCHEZ CEDILLO MARCIANO MOISES

CDA AGRARISMO 8DEP 202 PISO 2 !-T.ESCANDONMEXICO,D.F., DFc.P. l1800cR-11801

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Tutal a Pagar: 332'ü0!2nñ, 33? ,00I qEV¡

Sairio Penti'iente: 0 '0u

EfectÍvo; 350"00

Camhio: $18 '00tiPo de Üan¡bio 17'73

l'lora: 01r29:44gecuencia:133

1 i789OFICI|'IA CI)HEIIT]AI IIINDRE

APLü50?1ti6g/133

ADEUI]O PAiiI)

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SALDO PAüÜ

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Resumen del Estado de Guenta

Saldo Anterior 392.00

Cargos del Mes + 331 .62

Su Pago Gracias 6-Jun-1 6 - 392.00

Cargo por Redondeo + 0.76

Crédito por Redondeo* - 0.38

Saldo al Corte s 332.00

(ttesc¡entos te¡nta y d6 Pesos OO4OO M N.)

*La d¡ferencia de centavos aplicará en su Próxim Estado de cuenta

t¡r* Aten+!ón a ciienies: 0'¡ (600) f 2D 0000rtl| p¿g¿ tu recibo fácil y rápido en telmex.com

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IEPS 3%lvA 160Á

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Digitali nf initJl m,

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Paoar antes de:05JUL-2016Teféfono: (55) 5271 8795 Mes de Facturación: Junio

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CtBANco/cLTENTE

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ACUOA A SUCERCANA YSU APARATO

OFICINA DE ATENCIONSOLICITE LA REVISTON

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Moneda: MXN

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FORMA DE PACO;

Tota'l De Doc.

Monto tota.l de

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I bis cel Cóolgo Flsca cel D i i'lgerae g¿ra 2015

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACTÓN IMPRESA DE UN CFDI.EMISOR: PACH ADMINISTRACION S.A. DE C.V.

PAD131qBgAI253

AttMrNfsrFr*clúr*

PACH ADMII{ISTRAGIOi¡ S.A DE C.V.PADI31ür}OAI

DOMICILIO FISCAL:I.AGO SAN MARTIN 58 INT. 3COL. Ai/|PLIACION TORRE BLANCAMIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERALMEX|CO, C P. 11289CONTACTO: ERIKA GRUZ

nÉoluen FtscAL:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONASMORALESMÉToDo DE PAGo:024heque nominativo

TIFO DE COMPROBANTE: ingresoFOLIO FISCAL:29ebcero€2be-4ca1 -9@7+58ñ624e1 81FEGHAY HoRA DE cERTIFIGAcIÓN:2O'1647-26f 10:32:.'11

NúMERo DE sERtE DEL cERnFtcADoDELSAT:0(m1000q1o200015571FEGHAY HORA DE EMSIóN:?o1647-26f 10:12:11núueno DE SERIE DEL csD DELEMISOR:(m01m00030118q|68

FACTURAFOUO 253

LUGARY FECHA DE EXPEDIGIóN:MIGUEL HIDALGO, DISTRfTO FEDERAL201647-26T10:32:11

¡¡ PARAAGRARISI,IO 8xAxxol0r01000

DOMICILIO FISCAL:Cda. Agrarismo 8COL. EscandonMiguel H¡dalgo, Oistrito FederalMÉxtco, c.p.'t-f EooCONTACTO: Erika Cnjz

UNIDAODE

iiEDIDADESCRIPCIóN VALOR

IMPORTE

servtcto Administrac¡on del c!ndomin¡o Julio 2016

Retenciones Traslados

fvA 16.000ó a27.59

5,172 41 5,172.4'l

SUBToTAL 5,172.41

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 827.59

TOTAT_ 6,0(x).00

SEIS MIL PESOS OO/1OO M.N.MONEDA: MXN TIPO DE CAMETO: 1.0000 PAGO EN UNA SoLA EXH|BIC|ON

TRASLADOS LOCALES RETENCIONES LOCALES TRASI-ADOS FEDERALES RETENCIONES FEDERALESntnguno nrnguna tvA 16 @% 827 59 nrnguna

SELLO DGITAL DEL SAT:

EgD'v"IbBrAEr€4 ffH3qctPszrR3uT e

SELLO DIGITAL DEL CFT}I:JiiHXzBNtJJIF4 4 f4VDBS/uCI1oU85NA,\.IYFbFiqhDlau2XYlb 17hj 0YC6L8Rt^l1Qiwla 4DZAyFGgDxlnRnDOgcNCD6ÉEo1 ISR5leLtk6 cs4scfy/ 6!5a99z12uAGo{zecePBX+VZE,/cA4 RP 9*taVPF+-E2,/ zA? qerdwo5EVc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERNFICAdóN DIGITA DEL SAT:I | 1 .0 | 2gebcefd-82i8-!a1-96A7 -b58ff624e 18 1 | 2016-O? -26T10 I 32:1 1 | .liitD(zBNtHTF44 f4VDBS,/uCIloUEsNAXJyFbFiqwDlau2xytb-fpEMuhj 0yC6L8R¡]1eiwla4DZAyFG9Dx4&RYDO9CNL-D6t¡tEol1SR51eLLk6cs4scfv,/6vsa99zl2ufu60llzecePBX+VZE,/CA4RPgoJa:rr.FLE2/zlJqJdu¡osEVc:l0O001O0OOO0203Oi55T1l

I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI.EMISoR: PACH ADMINISTRACION S A DE C,v FOLIO:253

trHI.JtrTE¡RA

htis Femodo Prcheco LópzLago SotM*lin 58-3, CoI. ArgenttnaponienteDel.MiguelHidalgo, Mértco D.F. C.P. 11230

RIÚ: PALI35I23IHD7Tel: 01 (55) ój 65 5s 48

Cerrada de Agrarismo 8, Col. Escandon, Mexico, Dstrito Federal

y colocacton de dos puertas de herreria parade area de control de bombas ubicada en

I 7.650,00 I 7.650,00

Siete mil seiscientos cintuenla pesos 00/100 M.N.

Enika López SánchezCOMPHA VENTA DE MATERIAL ELECTRICO

INDUSTRIAL BESIDENCIAL

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20t06t2016

conrtrulito'

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PED¡DO

uEl'¡tl¡sdJ Aqannso*¿ 'NOMBRE )tE-? lMEsóG l^ño) ¿'DIRECCION TELEFONO

CIUOAD Y FgTADO VENDEDOR

Debo y pagaré incondic¡onalmente a la orden de

total de este documento, valor de la mercanciarecibida de conformidad De no ser cubiertooDortunamente, causará intereses moratorios de

acuerdo a nuestras oolíticas

SURTIO ENTREGO RECIBO MERCANCIA

Officeo=por. R-T2oDoRrGrNAL , D.E TEL.: 5518 5419 iluminacion,loral @gmail.com

NOTA DE REMISIONREMtstóN No. I peoloo No. DIA MES ANO

cLlENrE ( o*c);c. ¿\¿- \g¡c.¡rstrno lj. q ,3c Jc-rnto 7*a16

DoMtctLto G\, eso.^¿ou",- tt Saz_vrvrcluDAD o EDo. ¿ t¡. t \600 Rártca 5-6. rEL.: -/ -áTZ"coNDlcloNES I CO t\V \/l*tkt¡' /ru llrLrtr//oá(2,> )

CONCEPTO

Tels:55815784Por el presente pagaré reconozco deber yesta ciudad o en cualouier otra oue se me reouiera de

recibido en mercancía. Este pagaré mercanlil está regido porLey General de Títulos y Operaciones de Crédito en su173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

]i|éxlcorR

AtrHNSTRUtrTERA

Luis Femando Pacheco Lopez

Lago San Martin 58-3, Col. Argentina ponienteDel. Miguel Hidalgo, Méico D.F. C.P. I 1230

RFC: PAIL8SI231HD7Tel:01 (55) 63 65 53 48

Calle Cda de ctgrarismo 6, CoL Escanün, Merico, Distrito Federal

por circuito cerrado de television de 8 camaras marcaincluye: mano de obra, materiales y hemamientas

$ 13.3s0,00 $ 1s.350,00

s r3.s50.00Trece mil trescientos cincuentq pesos 00/100 M.N.

l''irma de recibido.

€r'-a*

RI=CIBO DE PAGO

NOMBRE DEL CLIEI{TE. CONDOMINIO AGRARISMO No. I

DIRECCION. 2da. AGRARTSMO No.08

COL ESCANDON

DELG. MIGUEL HIDALGO, MEXICO, D.F , C.P 0118OO.

30/junio/2016

Cantid Cnn^anfn vPLv Precio Unitario: Precio Total

02

anttdad cot

Elementos en horario de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso,durante Ia segunda quincena de Junio del presente año

'í3ro MtL eutNtE'ros SETENTA, y ocHopEsos 00/100 M.N.)

$4,289 00

TOTAL:

$8,578.00

$8,578.00

JEOVIEIVIV'/ T T^g^XEIEIVIVé) IIYOUI\UIL]AI\ALMXIYIE A LA ORUEN DE I;LGURIDAD PRIVADA DEL CE|VTRO C,4SE, SA DE CV COI\

)aMrctuo t N cALLE sFRAPto RENDON ño E<r 8 tNr 305 co¿ sAtu ca'aEL DTLEGACj)N LuAUHTÉMac MÉ^rca DBTR:Ta FEDERAL c p

)6170, fEL 55-46'01 '91, LA CANTIDAD UAUIDA Y AI4IPARADA PaR EL DOCUMT NTA DE ARR|BA MENCtoNADa EN EL TaTAL. Sl NO FUERA ZAGADA

=-N SU VENCIMIENTA DE FECHA, ESTA CAUSARA /NTFRESES MARAT(IRIOS AL TIPO DE ASOA IIIENSUAL, DUARANTE EL TIEMPO AUE

JERMANEZCA T)TAL Ó PARCIALMENTE INsoLUTo

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FECHA

PUESTO

FIRMA

SRA. Et VEZ SOTO

-t//.. a¿a¿ €"¿ -/.*9W 9"/"v.€.-.Za-"€.9. aagza//¿-,.-, 9.9 %/. ¡¡ga-apzCorreo: segprivcase@¡,ahoo.com.mx Página web: www.seguridadcase.com.mx

RtECIBO DE PAGO

lvoMBRE DEL cLIEI\rrE. coArDoMINIo AGRARISMT No. IDIRECCION' 2da. AGRARTSMO hto.08

COL ESCANDON

DELG MIGUEL HIDALGO, M CO, D F, C P O118OO.

15/julio/2016

Cot'tcepto

(OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS OO/1OO M.N.)

$8,578.00

EN .ALLE sER/\P,oRENDóN Na EXt 6tNT 3a5 caL slnR^F/,EL Dt:LECACtoNCt.jAi)rrÉMoc MÉ_xrcaDtstRtraFEDERAL cpTEL 55 16.01 94 LA CANT]DAD LIQUIDA Y AMPARADA PAR I'L DOCi]I1I:IITO DE ARRI]3A MI:NCrcNADA EN EL TAIAL 5I NA FUERA

SU VENCIMIENTO DE FECHA FSTA CAIJSARA /NIERI.SIS MORATOIITJSALllI>A DE A5A/O MFNSL)AL DUARANTE EL,TEMPO

ZCA TOTAL A PARCIALMENTE INSALU I O

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

SFIA. ELVIRA CHAVEZ SOTO

,/" .7,-g-¿*,./U-. ¿-ttt €"¿ -/.*9,7-4./ 9"1*.€-.,¿a".Correo: segprivcase@ltahoo com mx Página web:

€..Q. aazza*¿-, Lg ,%/ ¡¡za-apqwww. seg u ri d ad ca se. co m. mx

1/8/2016 SEL  Scotia en Línea

https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main? 1/2

Scotiabank Inverlat S.A.Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial 2016/07/01Producto CHQMoneda MXNFolio 24215200575

Fecha Final 2016/07/31País MEXICONombre del Cliente PACH ADMINIST

Tipo de Transacción TODOSCuenta CHQMXN001001317804Saldo 192317.96

 # Fecha Referencia Númerica Importe Tipo Transacción Saldo Leyenda 1 Leyenda 2

1 2016/07/01 10716 2,000.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 156,384.86 MNTO%20AGRARISMO%208%20503%20J ULIO%20201/BANAMEX

2 2016/07/01 10716 2,000.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 158,384.86 MANTO JULIO 203 /BBVA BANCOMER

3 2016/07/01 25106 2,000.06 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 160,384.92 MANTTO TI 102 /BANAMEX

4 2016/07/04 25106 2,000.10 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 162,385.02

5 2016/07/04 25106 2,000.16 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 164,385.18

6 2016/07/04 25106 2,000.17 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 166,385.35

7 2016/07/04 402 2,200.18 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 168,585.53 MANTENIMIENTO JULIO /BANORTE/IXE

8 2016/07/04 72016 2,000.05 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 170,585.58 JULIO 2016 /BANAMEX

9 2016/07/05 25106 2,000.12 ABONO SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 172,585.70 ALTAMIRANO 204 34847 08:05:39

10 2016/07/05 2 2,000.01 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 174,585.71 MANTENIMIENTO AGR /BANAMEX

11 2016/07/06 25106 2,000.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 176,585.71

12 2016/07/06 25106 2,000.13 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 178,585.84

13 2016/07/06 607016 2,000.24 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 180,586.08 MANT JULIO 2916 /BBVA BANCOMER

14 2016/07/07 25106 2,000.20 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 182,586.28

15 2016/07/07 99994 2,000.15 ABONO SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 184,586.43 PAGO MTTO DEPTO 303 TOPACIO IM 113639 09:48:15

16 2016/07/08 25106 2,000.14 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 186,586.57

17 2016/07/08 80716 2,200.09 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 188,786.66 MANTENIMIENTO CDA AGRARISMO 82 01 JULIO/BBVA BANCOMER

18 2016/07/08 19 8,578.00 CARGO CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. 180,208.66 RFC CASE7210147S3

19 2016/07/11 25106 2,000.19 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 182,208.85

20 2016/07/11 25106 6,600.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 188,808.85

21 2016/07/11 25106 12,400.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 201,208.85

22 2016/07/11 90716 2,000.21 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 203,209.06 DEPTO 501 MTTO JULIO /BANORTE/IXE

1/8/2016 SEL  Scotia en Línea

https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main? 2/2

PACH ADMINISTRACION SA DE CV001 ERIKA MONTSERRAT CRUZ PAZ2016/08/01 14:34

SIN9412025I4

23 2016/07/11 110716 2,000.03 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 205,209.09 Mantenimiento depto 003 julio 2016/BANORTE/IXE

24 2016/07/11 110716 2,000.08 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 207,209.17 mantenimiento depto 104 julio 2016/BANORTE/IXE

25 2016/07/12 25106 2,000.20 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 209,209.37

26 2016/07/12 25106 4,000.44 ABONO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 213,209.81

27 2016/07/14 34 4,500.00 CARGO CHEQUE PAGADO 208,709.81

28 2016/07/14 35 400.00 CARGO CHEQUE PAGADO 208,309.81

29 2016/07/14 41 1,608.35 CARGO CHEQUE PAGADO 206,701.46

30 2016/07/14 42 643.00 CARGO CHEQUE PAGADO 206,058.46

31 2016/07/15 37 397.00 CARGO CHEQUE PAGADO 205,661.46

32 2016/07/15 38 1,600.00 CARGO CHEQUE PAGADO 204,061.46

33 2016/07/19 16 7,650.00 CARGO CHEQUE PAGADO 196,411.46

34 2016/07/25 32 8,578.00 CARGO CHEQUE PAGADO 187,833.46

35 2016/07/25 43 6,000.00 CARGO CHEQUE PAGADO 181,833.46

36 2016/07/29 5642909 20,000.21 ABONO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 201,833.67 MTTO AGOSTO AGRARISMO BANORTE

37 2016/07/29 44 13,350.00 CARGO CHEQUE PAGADO 188,483.67

38 2016/07/29 143.00 CARGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS 188,340.67

39 2016/07/29 22.88 CARGO IVA 188,317.79