Instituto Costarricense de
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud –INCIENSA-
Ejecución Presupuestaria
III Trimestre 2017
Octubre, 2017
Hecho por: Revisado por: Licda. Katty Monge Morales Licda. Grettel Pereira Rivera Encargada Proceso Presupuestaria Coordinadora Unidad Financiero Contable
Índice
EJECUCION PRESUPUESTARIA........................................................................................................... 1
III TRIMESTRE 2017 ............................................................................................................................... 1
Ingresos ........................................................................................................................................... 2
1. Venta de otros servicios ................................................................................................... 2
2. Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales ............... 2
3. Sanciones Administrativas ................................................................................................ 2
4. Ingresos varios no especificados .................................................................................... 2
5. Transferencias corrientes .................................................................................................. 3
6. Transferencias de capital ................................................................................................. 4
7. Recursos de vigencias anteriores.................................................................................... 4
Detalle de Ingresos ....................................................................................................................... 6
B. Egresos .................................................................................................................................... 8
1. Remuneraciones ............................................................................................................... 8
2. Servicios ............................................................................................................................ 10
3. Materiales y suministros .................................................................................................. 17
4. Bienes duraderos ............................................................................................................. 25
5. Transferencias corrientes ................................................................................................ 27
Detalle consolidado de Egresos ............................................................................................... 28
Detalle Egresos Programa 511 ................................................................................................... 36
Detalle Egresos Programa 512 ................................................................................................... 42
C. Resumen ............................................................................................................................... 50
Acuerdo de Consejo Técnico ................................................................................................... 52
1
EJECUCION PRESUPUESTARIA
III TRIMESTRE 2017
2
Ingresos
1. Venta de otros servicios
El monto total, es producto de venta de los servicios de laboratorio
cancelados por empresas privadas, hospitales privados, laboratorios. El
monto percibido en el tercer trimestre asciende a ¢654.524,65, para un
acumulado en al 30 de setiembre del 2017 de ¢2.827.097,98, lo cual
representa el 35.34% de los recursos presupuestados en esa subpartida de
ingreso.
2. Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales
Se registró un ingreso de julio a setiembre del 2017 de ¢10.275.82, para un
total de ¢32.166.82 al 30 de setiembre 2017, lo cual representa un 21.44%
del ingreso presupuestado, por concepto de intereses generados por las
cuentas bancarias de la Institución en los Bancos Estatales (Banco Crédito
Agrícola de Cartago (BCAC) y Banco Nacional), a partir del mes de julio
del 2017, se cerraron las cuentas del BCAC.
Este monto obedece a que se mantienen montos mínimos en las cuentas
bancarias, porque debe cumplirse con la directriz de Tesorería Nacional de
no mantener más de ¢10 millones en las cuentas corrientes, la mayoría de
transacciones se efectúan mediante Caja Única del estado de la Tesorería
Nacional
3. Sanciones Administrativas
De julio a setiembre se registró un ingreso de ¢369.931,17 para un
acumulado de ¢ 21.146.826,17 al 30 de setiembre de los 2017, ingresos
originados por sanciones administrativas correspondientes a ejecuciones
de garantías de cumplimiento en procesos de contratación, de estos
ingresos se incorporaron en subaprtidas de gastos la suma de ¢20.776.895.
4. Ingresos varios no especificados
Se registran ingresos menores, tales como: pago del 1% de la comisión
mensual del Instituto Nacional Seguros por concepto de deducción de
3
planilla de las pólizas de los funcionarios, devoluciones de viáticos y
cuentas por cobrar a empleados. El total de esos ingresos durante el tercer
trimestre del 2017 fueron por ¢35.875 para un total de ¢723.247.
5. Transferencias corrientes
Transferencias corrientes del Gobierno Central
Durante el tercer trimestre del año 2017, se recibieron ¢914.947.357 del
Ministerio de Salud, correspondientes a recursos de la ley de Presupuesto
Ordinario 2017, lo cual representa el 30.38% de los recursos ingresados en el
2017, el ingreso acumulado al 30 de setiembre del 2017, asciende a
¢3.010.978.562 representando un 61.03% de los ingresos presupuestados a
esta fuente de financiamiento.
Lo percibido corresponde a lo solicitado por la Institución para pagos al 30
de setiembre del presente año, en cumplimiento a las regulaciones
emitidas mediante el artículo 2 de la Directriz 070-H, donde se indica que se
transferirán “(…) únicamente los recursos que estos demuestren que son
necesarios para atender salarios y compromisos ya contraídos y que no sea
posible atender con las disponibilidades que tengan en caja única o en
otras cuentas.(…)
Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados
En el tercer trimestre ingresó la suma de ¢45.000.000, provenientes de
Consejo Técnico de Asistencia Medico Social (CTAMS) del Ministerio de
Salud producto del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud
y el Instituto De Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, II adenda,
DM-ER-1208-2017, con el propósito de ser destinados al análisis de alimentos
químico y microbiológico de alimentos, lo cual representa el 99, 56% de os
ingresos presupuestados en dicha fuente.
Transferencias corrientes de Inst. Emp. Publicas no Financieras (JPS)
En el tercer trimestre no se recibieron ingresos por esta fuente, los ingresos
registrados al 30 de setiembre del 2017, corresponden a lo ingresado en el
primer semestre del 2017, correspondientes a los remanentes de los
4
premios prescritos previos a la modificación de la ley de la Junta de
Protección Social.
6. Transferencias de capital
Transferencias de Capital del Sector Público
Está pendiente de recibir un monto de ¢200, 000,000, para efectos de
desarrollar el proyecto denominado “Construcción y equipamiento de un
laboratorio de un laboratorio de microbiología de alimentos y
bacteriología especializada (INCIENSA)”. Estos recursos se encuentran
incorporados en la Ley de Presupuesto 2017, los mismos serán solicitados en
el momento necesario para el pago a los proveedores que tienen a cargo
la ejecución de la obra.
7. Recursos de vigencias anteriores
Superávit libre
Conforme a la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del 2016, el
ingreso por superávit libre es de ¢ 239.312.121.55, mismo que se refleja
como ingreso real en el primer trimestre del año 2017. La composición de
este ingreso por superávit corresponde a ¢97.820.434.55 a diciembre 2016 y
un superávit acumulado al 31 de diciembre del 2015 de y ¢141.491.687. El
30 de junio del 2017 se aprobó el Presupuesto Extraordinario 2-2017
mediante el cual se incorpora la totalidad del superávit libre generado a
diciembre 2016.
Superávit específico: Por ¢1.226.094.117,36
El ingreso por este concepto fue generado en diversas fuentes conforme el
convenio correspondiente, según el siguiente detalle:
FUENTE INGRESO REAL Superávit Específico 301 (JPS Proyecto 23-2014 CNR Química Clínica) 13,972.93 Superávit Específico 304 (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-EC-1088-2015 Análisis Químico de alimentos)
1,116,022.63 Superávit Específico 305 (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-EC-1576-2015 Etiquetado Nutricional)
2,364,902.59
5
FUENTE INGRESO REAL Superávit Específico 315 (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-EC-807-2016 Plan de Análisis de Fortificación y contaminación de Alimentos)
8,504,713.00 Superávit Específico 306 (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-EC-1576-2015 Microbiología de Alimentos)
4,951,345.85 Superávit Especifico 307 (Recursos provenientes de la ley 9028 por medio de la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS), para Análisis Puros y Cigarrillos electrónicos Convenio DM-RM-381-2016)
42,460,709.55
Superávit Específico (Transferencia de Capital 308, Construcción y equipamiento de edificio de 3 Pisos)
1,125,614,152.50 Superávit Específico, Proyecto 49-2015 CNR Bacteriología 5,654,505.70 Superávit Específico 900 (Instalación Laboratorio de verificación de contenidos de humo, convenio DM-FG-4853-14)
6,937,116.44 Superávit Específico 901 (Estudio del influencia de fumado en adolescentes, convenio DM-FG-4854-14)
28,476,676.17 TOTAL 1,226,094,117.36
En el Presupuesto Extraordinario 3-2017, se efectuó cambio en la fuente de
ingreso por la suma de ¢32.573.000 que estaba presupuestada como
superávit especifico, a la fuente de Transferencias Corrientes de empresas
públicas no financieras, recursos que corresponden al Proyecto 48-2015
“Fortaleciendo del diagnóstico laboral de la Prueba de Morera para
mejorar la oportunidad y calidad de la atención de la Angiostrongiliasis
Abdominal en Costa Rica”, conforme el oficio GG-GDS-DR-030-2017 los
cuales estaban incorporados desde el presupuesto Ordinario 2017 como
superávit específico, presupuesto que está pendiente de aprobación por
el ente contralor.
6
Detalle de Ingresos
ACUMULADO INGRESOS
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE ESTE CLASIFICACION ECONOMICA ASIGNADO MODIFICACIONES DIFINITIVO ANTERIOR TRIMESTRE ACUMULADO % DISPONIBLE
INGRESOS CORRIENTES 4,759,772,742.00 245,074,870.00 5,004,847,612.00 2,119,700,906.44 961,017,874.01 3,080,718,780.45 61.55 1,924,128,831.55
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8,150,000.00 17,499,000.00 25,649,000.00 23,658,820.84 1,070,517.01 24,729,337.85 96.41 919,662.15
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 8,000,000.00 0 8,000,000.00 2,172,573.33 654,524.65 2,827,097.98 35.34 5,172,902.02
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 150,000.00 0 150,000.00 21,891.00 10,275.82 32,166.82 21.44 117,833.18
Intereses s/ cta. ctes y otros depósitos
en bancos estatales
150,000.00 0 150,000.00 21,891.00 10,275.82 32,166.82 21.44 117,833.18
MULTAS Y SANCIONES 0 17,499,000.00 17,499,000.00 20,776,895.00 369,931.17 21,146,826.17 120.85 -3,647,826.17
Sanciones Administrativas 0 17,499,000.00 17,499,000.00 20,776,895.00 369,931.17 21,146,826.17 120.85 -3,647,826.17
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 687,461.51 35,785.37 723,246.88 0 -723,246.88
Ingresos varios no específicos 0 0 0 687,461.51 35,785.37 723,246.88 0 -723,246.88
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,751,622,742.00 227,575,870.00 4,979,198,612.00 2,096,042,085.60 959,947,357.00 3,055,989,442.60 61.38 1,923,209,169.40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL
SECTOR PUBLICO
4,751,622,742.00 227,575,870.00 4,979,198,612.00 2,096,042,085.60 959,947,357.00 3,055,989,442.60 61.38 1,923,209,169.40
Transferencias Corrientes del
Gobierno Central
4,751,622,742.00 182,377,258.00 4,934,000,000.00 2,096,031,204.66 914,947,357.00 3,010,978,561.66 61.03 1,923,021,438.34
Transferencias corrientes de Órganos
Desconcentrado
0 45,198,612.00 45,198,612.00 0 45,000,000.00 45,000,000.00 99.56 198,612.00
Inst. Emp. Publicas no Financieras
(JPS)
0 0 0 10,880.94 0 10,880.94 0 -10,880.94
INGRESOS DE CAPITAL 200,000,000.00 0 200,000,000.00 0 0 0 0 200,000,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,000,000.00 0 200,000,000.00 0 0 0 0 200,000,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL
PUBLICO
200,000,000.00 0 200,000,000.00 0 0 0 0 200,000,000.00
Transferencias de capital del
Gobierno Central
200,000,000.00 0 200,000,000.00 0 0 0 0 200,000,000.00
7
ACUMULADO INGRESOS
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE ESTE CLASIFICACION ECONOMICA ASIGNADO MODIFICACIONES DIFINITIVO ANTERIOR TRIMESTRE ACUMULADO % DISPONIBLE
FINANCIAMIENTO 1,470,827,258.00 27,151,980.00 1,497,979,238.00 1,465,406,238.91 0 1,465,406,238.91 97.83 32,572,999.09
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1,470,827,258.00 27,151,980.00 1,497,979,238.00 1,465,406,238.91 0 1,465,406,238.91 97.83 32,572,999.09
SUPERAVIT LIBRE 182,000,000.00 57,312,121.00 239,312,121.00 239,312,121.55 0 239,312,121.55 100 -0.55
Superávit Libre acumulado 2015 182,000,000.00 -40,508,313.00 141,491,687.00 141,491,687.00 0 141,491,687.00 100 0
Superávit Libre acumulado 2016 0 97,820,434.00 97,820,434.00 97,820,434.55 0 97,820,434.55 100 -0.55
SUPERAVIT ESPECIFICO 1,288,827,258.00 -30,160,141.00 1,258,667,117.00 1,226,094,117.36 0 1,226,094,117.36 97.41 32,572,999.64
Superávit Específico 1,288,827,258.00 -30,160,141.00 1,258,667,117.00 1,226,094,117.36 0 1,226,094,117.36 97.41 32,572,999.64
TOTAL 6,430,600,000.00 272,226,850.00 6,702,826,850.00 3,585,107,145.35 961,017,874.01 4,546,125,019.36 67.82 2,156,701,830.64
8
B. Egresos
1. Remuneraciones
Esta partida presenta una ejecución en el trimestre de ¢ 731.380.711, con
un acumulado al 30 de setiembre del 2017 de ¢ 2.387.154.623 equivalente
a un 64.37% del total presupuestado para todo el año. La institución al
inicio del periodo tenía 168 plazas aprobadas, sin embargo, se habían
incorporado recursos para plazas adicionales de las cuales aprobaron 6
plazas mediante el STAP 226-2017 a partir del mes de marzo del 2017, por
tanto actualmente se cuenta con 174 plazas aprobadas.
Durante los tres trimestres que han transcurrido de este año, funcionarios
tanto del área administrativa como sustantiva, se mantuvieron fuera de la
institución por incapacidades y licencias; aunado a lo anterior, se dieron
renuncias de trabajadores, pensiones, autorización de plazas que aun no
se han completado los procesos de selección de puestos de los
funcionarios pensionados en el año 2016, 2017, renuncias y de los puestos
nuevos
Aunado a lo anterior, en cumplimiento del artículo 10 de la Directriz 070-H,
se han mantenido vacantes los puestos que se detallan a continuación:
9
Plazas vacantes y que fueron utilizadas conforme la Directriz 70 H y 78 H
Lo anterior afecta la ejecución de la partida de remuneraciones en este
periodo.
10
2. Servicios
La ejecución en el tercer trimestre del año 2017 asciende a ¢86.429.178 y
acumulado al 30 de setiembre del 2017 en esta partida presupuestaria,
alcanza la suma de ¢250.245.585, correspondiente a un 37.39% de lo
presupuestado.
De los gastos acumulados más considerables y representativos que se
generan de esta partida, se encuentran los ubicados en los grupos de
Servicios Básicos, por un monto de ¢65.961.448,89, donde resalta el pago
del servicio de energía eléctrica, servicio de agua y alcantarillado y
servicio de telecomunicaciones, y Servicios de Gestión y Apoyo, por un
monto de ¢114.187.796,78, especialmente los egresos de la subpartida
denominada servicios generales por un monto de ¢40.828.230, donde
destacan las contrataciones de servicios de limpieza, mantenimiento de
zonas verdes, seguridad privada y lavado de gabachas; servicios médicos
y de laboratorio por ¢23.315.231,32 para el pago de rondas de evaluación
externa de desempeño, contratación de nutricionistas y asistentes de
nutrición para el proyecto de “Estudio del influencia de fumado en
adolescentes, convenio DM-FG-4854-14”; servicios de ingeniería por
¢19.024.394.09 donde se estaca el pago de la supervisión de la
“Construcción y equipamiento de un laboratorio de un laboratorio de
microbiología de alimentos y bacteriología especializada (INCIENSA”), y
otros servicios de gestión y apoyo por ¢18.424.681.47, servicios relacionados
con el proceso de acreditación institucional y contratación de técnicos
para los CNRs, de Parasitología y Micobacterologia para apoyar en estos
mismos procesos.
Otro rubro relevante es el pago de seguros de riesgos de trabajo por la
suma de ¢16.182.061 y mantenimientos y reparaciones por la suma de
¢38.821.933.43, los cuales están relacionados con los equipos de
laboratorio ((¢21.281.621,49) y mantenimiento de edificio (¢9.506.506.81).
Asimismo, existen compromisos con proveedores mediante Órdenes de
Compra y SSM, por un monto de ¢297.948.026,16, mismos que representan
un 44.51% de los ¢669.364.747 presupuestados en la partida Servicios. A
continuación se detallan por fuente de financiamiento esos compromisos:
11
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
OC#24757 Courier Express
Logística, S.A.
5-511000-10203 1,607,019.60 Compromiso 2016
MB#024 SV#006
OC#24841 CITY COURIER,
S. A.
5-511000-10203 875,000.00 AC#005 ENVIO DE
MUESTRAS
PANAMA,
COLOMBIA
ARGENTINA
SSMVAC 005-
2017
OC#24866 Courier Express
Logistic, S.A.
5-511000-10203 3,460,600.00 QC#016 Distribución de
incógnitas del
CNRQC.
OC#24940 City Courier, S.A. 5-511000-10203 45,000.00 BR#025 Servicio para envió
de anemómetro
para calibración
OC#24791 Greco Chemical
Ind. S.A.
5-511000-10299 684,496.51 Compromiso 2016
LT#31
OC#24824 Manejo
Profesional
Desechos , S.A.
5-511000-10299 1,196,579.50 LT#011 III Prorroga
recolección
desechos sólidos
incineración de
desechos.
OC#24851 Prelab, S.A. 5-511000-10401 514,512.81 QC#002 Evaluación Externa
de calidad, control
de calidad
OC#24944 CEQAL, INC. 5-511000-10401 10,993,708.00 QC#011 Evaluación externa
, análisis de
colesterol total
CEQAL, INC. 5-511000-10401 1,435,940.00 QC#011-1 Evaluación externa
, análisis de
colesterol total
OC#25001 Mariel Chaves
Gutiérrez
5-511000-10401 1,200,000.00 PA#022 Servicio
profesionales de
Biotecnología
OC#25027 Rodolfo Gutierrez
Fernandez
5-511000-10401 5,904,000.00 MB#023 Contratación de
servicios
profesionales
microbiología
OC#25034 University of
Kentucky
5-511000-10401 0.01 BR#056 Participación en
ronda
interlaboratorio
OC#24404 APROIMSA, S.A. 5-511000-10404 915,000.00 Compromiso 2016
UD#001
OC#24840 APROINSA S. A. 5-511000-10404 887,300.00 UD#001 SERVICIO DE
AUDITORIA
EXTERNA SSM
UDEI-01-2017
12
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
OC#24842 MET-CAL
ENGINEERING
SERVICES, S.A.
5-511000-10499 3,311,000.00 SG#006 Servicio de
calibración
OC#24873 SCM Metrología
y Laboratorios,
S.A.
5-511000-10499 7,200.00 SG#016 Servicio de
calibración y
caracterización
térmica
OC#24993 Met Cal
Engineering
Services, S.A.
5-511000-10499 940,500.00 UI#018 Servicio de
calibración de
termómetros,
balanzas,
medidores
OC#24966-1 USP SANTA
PAULA S.A.
5-511000-10701 3.00 CEI012017 CURSO DE
BUENAS
PRACTICAS
CLINICAS
OC#24972 Ente
Costarricense de
Acreditación, S.A.
5-511000-10701 1,740,000.00 UD#003 Curso formación
de Evaluadores en
norma INTE/ISO-
IEC 17025:2005
OC#24710 Centro para el
desarrollo
Biociencia, S.A.
5-511000-10899 106,332.00 Compromiso 2016
SG#086
OC#24711 Servicio de
Mantenimiento
Equipos
Biomédicos
5-511000-10899 330,000.00 Compromiso 2016
SG#085
OC#24724 Servicios
Técnicos, S.A.
5-511000-10899 75,000.00 Compromiso 2016
SG#071
OC#24725 Equipar CRCA,
S.A.
5-511000-10899 1,386,241.65 Compromiso 2016
SG#072
OC#24726 G & H Steinvorth,
Ltda
5-511000-10899 310,000.00 Compromiso 2016
SG#073
OC#24727 Enhmed, S.A. 5-511000-10899 4,398,403.05 Compromiso 2016
SG#074
OC#24792 Sociedad Rojas &
Guerrero
5-511000-10899 1,376,495.50 Compromiso 2016
SG#079
OC#24793 Enhmed, S.A. 5-511000-10899 55,485.00 Compromiso 2016
SG#078
OC#24794 Tecno
Diagnostica, S.A.
5-511000-10899 118,892.50 Compromiso 2016
SG#077
OC#24797 G & H Steinvorth,
Ltda
5-511000-10899 250,000.00 Compromiso 2016
SG#078
OC#24798 Enhmed, S.A. 5-511000-10899 4,179,904.00 Compromiso 2016
SG#083
13
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
SCM Metrología
y Laboratorios,
S.A.
5-511000-10899 216,400.00 SG#017 Servicio de
calibración y
caracterización
térmica
OC#25036 Sonivision, S.A. 5-511000-10899 2,522,400.00 UI#017 Mantenimiento de
corredor neumático
Sonivision, S.A. 5-511000-10899 846,000.00 UI#019 Mantenimiento de
corredor neumático
Sonivision, S.A. 5-511000-10899 2,168,400.00 UI#019-1 Mantenimiento de
corredor neumático
OC#25110 TECNO
DIAGNOSTICA
S.A
5-511000-10899 750,000.00 UI#032 MANTENIMIENTO
PREV. MGIT 960
BACTEC
OC#25077 CERULEAN
CORP.
5-511307-10499 29,634.80 BRO#026-
1
BRO 26-2017
SERVICIO DE
CALIBRACIÒN
OC#24761 Andrea Ramírez
Sanabria
5-511901-10401 1,020,000.00 Compromiso 2016
SN#005
OC#24762 Monserrat de
Jesus Schmidt
Zumbado
5-511901-10401 1,020,000.00 Compromiso 2016
SN#005
OC#24763 Yulissa Porras
Leiva
5-511901-10401 680,000.00 Compromiso 2016
SN#005
OC#24764 Fiorella Piedra
León
5-511901-10401 680,000.00 Compromiso 2016
SN#005
OC#24765 Daniela Arias
Rivera
5-511901-10401 680,000.00 Compromiso 2016
SN#005
OC#24758 Demascopia,
S.A.
5-511901-10499 2,700,000.00 Compromiso 2016
SN#006
OC#24641 Consorcio Heriel,
S.A / GIA, S.A.
5-511952-10403 28,134,280.91 Compromiso 2016
DA#004
OC#24958 José Eduardo
Muñoz Vega
5-511952-10403 841,325.00 DA#001 Regencia
ambiental,
construcción
Laboratorio de
Alimentos
OC#24511 Sistems
Enterprise Costa
Rica, S.A.
5-512000-10102 251,822.34 Compromiso 2016
SG#027
OC#24511-1 Sistems
Enterprise Costa
Rica, S.A.
5-512000-10102 32,298.50 Compromiso 2016
SG#027
OC#24973 Sistems
Enterprise Costa
Rica, S.A
5-512000-10102 1,314,912.06 UI#013 II Prorroga,
contrato alquiler de
central telefónica.
14
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
OC#24973-1 Sistems
Enterprise Costa
Rca, S.A
5-512000-10102 55,440.00 II Prorroga,
contrato alquiler de
central telefónica.
OC#24707 Instituto
Costarricense de
Electricidad
5-512000-10199 185,630.00 Compromiso 2016
TI#013
OC#24709 Alfa G. P.R.
Tecnologias, S.A.
5-512000-10199 1,110,612.25 Compromiso 2016
TI#012
OC#24967 Junta
Administrativa de
la Imprenta
Nacional
5-512000-10301 709,450.00 DA#002 Publicaciones
varias en la Gaceta
OC#24868 Aduanas
Logística WF
Sociedad
Anónima
5-512000-10305 855,290.11 PI#003 Servicios
profesionales para
nacionalización de
mercadería
OC#25084 Banco Nacional
de Costa Rica
5-512000-10306 403,200.00 SB#009 Comisión por
servicios bancarios
BN-FLOTA
OC#24498 CONSORCIO
LIZAMA-
VARGAS
5-512000-10402 1,000,000.00 Compromiso 2016
DG#001
OC#24701 Sequeira Solís
William Eduardo
5-512000-10402 2,000,000.00 Compromiso 2016
DG#002
OC#25033 Sequeira Solís
William Eduardo
5-512000-10402 600,000.00 DG#001 Servicio legales
(gestión de
despido ante el
tribunal DGSC
Seinel de
Alajuela, S.A.
5-512000-10403 4,950,000.00 UI#021 Diseño de sistema
eléctrico del
Inciensa y
remodelación
OC#24501 Grupo TSC, S.A. 5-512000-10406 570,000.00 Compromisos 2016
SG#003
OC#24800 Inversiones
Monte Peralta
5-512000-10406 7,758,200.00 Compromiso 2016
SG#089
OC#24869 Sepicoro
Limitada
5-512000-10406 1,082,715.00 SG#005 Servicio anual de
lavado y
aplanchado de
prendas de
laboratorio.
OC#24939 Grupo TSC, S.A. 5-512000-10406 4,560,000.00 SG#012 Servicios externos
de limpieza zonas
verdes (II prorroga)
OC#24942 Inversiones
Monte Peral
5-512000-10406 2,700,000.00 SB#002 Ampliación de
servicios de
seguridad y
15
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
FPMA, S.A. vigilancia
OC#24957 Grupo TSC, S.A. 5-512000-10406 15,926,400.00 SB#001 III Prorroga
contrato servicio
externo de limpieza
OC#24787 Document
Management
Solution DMS
S.R.L.
5-512000-10499 1,933,517.13 Compromiso 2016
AC#003
OC#25071 Tecni Plagas de
Escazú RJ, S.A.
5-512000-10499 180,000.00 SB#004 Servicios de
fumigación
institucional 3.805
metros cuadrado
OC#24744 Maquinaria y
Tractores, Ltda.
5-512000-10801 1,491,128.10 Compromiso 2016
SG#088
OC#25073 Seinel de
Alajuela, S.A.
5-512000-10801 29,242,025.00 UI#022-1 Diseño de sistema
eléctrico del
Inciensa y
remodelación
Seinel de
Alajuela, S.A.
5-512000-10801 50,000,000.00 UI#022 Diseño de sistema
eléctrico del
Inciensa y
remodelación
OC#25075 Constructora
Consultora y Des.
Ecoaire, S.A.
5-512000-10801 14,782,000.00 UI#023 Trabajos de
remodelación
USTL, corrección
del ruido excesivo
OC#24848 BIONEST
COSTA RICA,
S.A.
5-512000-10803 223,894.00 SG#008 II PRORROGA
CONTRATO
PLANTA
TRATAMIENTO
OC#24708 Repuestos y
Reparación
Naranjo, S.A.
5-512000-10805 142,228.30 Compromiso 2016
SG#107
OC#OC#25100 REPUESTOS Y
REPARACIONES
NARANJO S.A.
5-512000-10805 524,087.00 SB#008 MANTENIMIENTO
VEHICULOS
INCIENSA
OC#24517 COPIAS
DINÁMICAS,
S.A.
5-512000-10807 182,000.00 Compromiso 2016
SG#033
OC#24705 Electrotécnica,
S.A.
5-512000-10807 522,233.67 Compromiso 2016
SG#087
OC#24975 Copias
Dinámicas, S.A.
5-512000-10807 672,000.00 UI#014 II Prorroga anual
contrato
mantenimiento de
fotocopiadoras
16
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
OC#24663 Alfa G. P. R.
Tecnologias, S.A.
5-512000-10808 1,957,725.00 Compromiso 2016
TI#010
OC#24748 Soluciones de
Alta Tecnología
DS, S.A.
5-512000-10808 248,000.00 Compromiso 2016
TI#011
OC#24872 Tecapro de Costa
Rica, S.A.
5-512000-10808 1,732,559.40 TI#005 II prórroga contrato
mant. soporte
técnico presencial
sistema BOS-HT
Tecapro de Costa
Rica, S.A.
5-512000-10808 22,500.00 TI#005-1 II prórroga contrato
mant. soporte
técnico presencial
sistema BOS-HT
OC#25078 Alfa G.P.R.
Tecnologias, S.A.
5-512000-10808 2,079,000.00 TI#011 Mantenimiento
anual mejoras de
la configuración de
servidores
OC#25079 Tecapro de Costa
Rica, S.A.
5-512000-10808 600,000.00 TI#010 III Prorroga
mantenimiento
anual en soporte
técnico remoto de
TECAPRO
OC#25093 Soluciones de
Alta Tecnología
DS, S.A.
5-512000-10808 744,000.00 TI#012 III Prórroga
contrato soporte
técnico correctivo y
mejoras SFD y
CPA
OC#25105 HERMES
SOLUCIONES
DE INTERNET
S.A
5-512000-10808 1,437,500.00 TI#017 MANTENIMIENTO
PORTAL WEB
HERMES
SOLUCIONES
DE INTERNET
S.A
5-512000-10808 62,500.00 TI#017-1 MANTENIMIENTO
PORTAL WEB
OC#25106 SOLUCIONES
DE ALTA
TECNOLOGIA
DS S.A
5-512000-10808 822,000.00 TI#016 MANT. SICOE
OC#25098 GERMAN TEC
DE COSTA RICA
5-512000-10899 285,000.00 UI#027 REPARACION DE
HIDROLAVADORA
KARCHER
GERMAN TEC
DE COSTA RICA
5-512000-10899 87,810.90 UI#027-1 REPARACION DE
HIDROLAVADORA
KARCHER
OC#24977 Price Waterhouse
Coopers
5-512001-10405 2,200,000.00 AI#001 Servicio de
consultoría para
17
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
Consultores, S.A. elaborar
diagnóstico de TI.
3. Materiales y suministros
Para el tercer trimestre del año 2017, la ejecución de esta partida ascendió
a un monto de ¢89.047.707.97 para un acumulado al 30 de setiembre del
2017 de ¢369.776.484.52, lo cual refleja un 52.58% del total presupuestado
en partida.
Dada la naturaleza de las labores que desarrolla esta Institución, se puede
inferir que el comportamiento de esta partida es normal, por cuanto se
debe considerar que una gran parte de los insumos que requieren los
Centros Nacionales de Referencia, son importados, por lo que la entrega
por parte de los proveedores tarda varios meses (superior a los 45 días
hábiles). Además que el 29 de junio del 2017 se recibió aprobado el
convenio entre Ministerio de Salud E INCIENSA, (DM-ER-1208-2017) por la
suma de ¢45 millones para la compra de materiales para “Plan de trabajo
para el Análisis de Laboratorio Químico y Microbiológico de Alimentos del
II semestre, 2017”, que se incorporaron en el presupuesto extraordinario 1-
2017 y del cual no se había podido iniciar el procesos de compras por falta
de este requisito, mismo que están adjudicados pero por ingresar en el
último trimestre del año.
Al 30 de setiembre del 2017 se encuentran compromisos por
¢279.992.439,77, que se encuentran comprometidos ya sea para procesos
de contratación con el propósito de adquirir suministros necesarios para el
desarrollo de las funciones de este Instituto o pago de compromisos con
proveedores, resaltando un monto de ¢202.536.064.85 en la subpartida
útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigación; ¢32.132.723.72
para herramientas e instrumentos y ¢28.404.104,92 para Otros productos
químicos.
A continuación se detallan esos compromisos:
18
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
OC#24943 Gas Nacional Zeta,
S.A.
5-511000-20101 698,828.97 LT#013 Gas licuado de
petróleo, recargas
mensuales
Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511000-20101 11,600.92 MB#018-
1
Ceftriaxone, cefixime,
tetracycline,
benzylpenicillin
OC#24850 Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511000-20102 29,143.07 BA#002 Reactivos e insumos
Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511000-20102 14,432.50 BA#002-1 Reactivos e insumos
OC#OC#25103 ALFATEC
SOCIEDAD
ANONIMA
5-511000-20104 134,592.00 BA#037 TONNER LEXMARK
OC#24586 Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511000-20199 1,006.80 Compromiso 2016
BA#042, MB#021 y
MA#027
Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511000-20199 23,843.30 BA#004 Reactivos e insumos
Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511000-20199 390,746.68 BA#004-1 Reactivos e insumos
OC#24852 Praxair Costa Rica,
S.A.
5-511000-20199 1,140,000.00 VI#002 Nitrógeno líquido,
argón, acetileno y hielo
seco.
Praxair Costa Rica,
S.A.
5-511000-20199 278,000.00 SN#005 Nitrógeno líquido,
argón, acetileno y hielo
seco.
Praxair Costa Rica,
S.A.
5-511000-20199 271,000.00 BA#007 Nitrógeno líquido,
argón, acetileno y hielo
seco.
OC#24890 Enhmed, S.A. 5-511000-20199 81,864.93 BA#003 Reactivos de
laboratorios
OC#24891 Inter Biolab, S.A. 5-511000-20199 45,000.00 MA#002 Reactivos de
laboratorios
Laboratorios
Zeledón, S.A.
5-511000-20199 246,842.40 PA#002 Reactivos de
laboratorios
OC#24896 Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511000-20199 264,042.76 BA#003 Reactivos de
laboratorios
Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511000-20199 63,838.76 MA#002 Reactivos de
laboratorios
Var Medical, S.A. 5-511000-20199 301,200.00 MA#002 Reactivos de
laboratorios
OC#24959 Laboratorios
Quimicos Arvi, S.A.
5-511000-20199 44,800.00 LT#014 Solución de ácido
clorhídrico al 12%
OC#24960 Corporación
Quimisol, S.A.
5-511000-20199 130,000.00 LT#014 Hipoclorito de sodio
6%
19
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
OC#24985 Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511000-20199 41,546.70 BA#032-1 Ceftriaxone, cefixime,
tetracycline,
benzylpenicillin
OC#25069 VAR Medical, S.A. 5-511000-20199 81,000.00 MB#022 Reactivos e insumos
OC#25095 Public Health
England
5-511000-20199 69,729.87 BA#040 Cepas control
Aeromonas y
Campylobacter
OC#25096 Academic Medical
Center Amsterdam
5-511000-20199 212,364.02 BA#039-1 Cepas de referencia de
Leptospira
OC#24923 Consultores
Químicos
Internacionales,
S.A.
5-511000-20401 143,511.88 QC#005 Insumos para
laboratorios
Consultores
Químicos
Internacionales,
S.A.
5-511000-20401 360,468.00 MB#003 Insumos para
laboratorios
OC#24928 Enhmed, S.A. 5-511000-20401 1,290,042.50 VI#006 Insumos para
laboratorios
OC#24991 Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511000-20401 28,115.88 MB#020-
1
Gradilla tipo AST para
2 tubos
OC#25025 Audrain y Jimenez,
S.A.
5-511000-20401 142,800.00 MA#003-
1
Bisturí desechable,
estéril
OC#24874 Enhmed, S.A. 5-511000-20402 1,850,455.00 LT#003 Repuestos de equipos
para laboratorio
Enhmed, S.A. 5-511000-20402 53,145.00 LT#003-1 Repuestos de equipos
para laboratorio
Enhmed, S.A. 5-511000-20402 26,000.00 SG#013 Repuestos de equipos
para laboratorio
OC#24875-2 Pharma Support,
S.A.
5-511000-20402 15.60 Lámpara de mercurio y
elemento calefactor
resistencia.
OC#24961 Enhmed, S.A. 5-511000-20402 925,000.00 UI#009 Repuestos varios.
Audrain Y Jimenez,
S.A.
5-511000-20402 96,960.00 VI#025 Jeringa Micromatic,
Batería recargable
OC#24495 TECNO
DIAGNÓSTICA,
S.A.
5-511000-29902 327,257.13 Compromiso 2016
BA#024, BA#003,
BA#009 y MB#003
OC#24822 Fundevi
(Fundación
Universidad de
Costa Rica)
5-511000-29902 333,200.00 BA#016 Sangre de conejo
20
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
Fundevi
(Fundación
Universidad de
Costa Rica)
5-511000-29902 947,100.00 PA#004 Sangre de conejo
Fundevi
(Fundación
Universidad de
Costa Rica)
5-511000-29902 338,100.00 PA#004-1 Sangre de conejo
OC#24832 Promoción Médica,
S.A.
5-511000-29902 5,059,620.00 VI#010 Kit de Elisa IgM
Dengue
OC#24835 In Vitro
Diagnostics, S.A..
5-511000-29902 1,376,380.78 PA#003 Chagatest Elisa
Lisado, recombinante
In Vitro
Diagnostics, S.A..
5-511000-29902 320,570.00 PA#003-1 Chagatest Elisa
Lisado, recombinante
OC#24839 Equitron, S.A. 5-511000-29902 2.00 QC#012 Kit y reactivos ROC.
Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511000-29902 3,008,979.15 BA#13 Reactivos e insumos
OC#24870 Capris, S.A. 5-511000-29902 15,755,077.2
9
VI#009 Kits Qiagen
Capris, S.A. 5-511000-29902 86,756.86 QC#008 Kits Qiagen
OC#24882 Audrain y Jimenez,
S.A.
5-511000-29902 56,259.00 SN#002 Reactivos para
laboratorios.
OC#24883 Biocientifica
Internacional SRL
5-511000-29902 1,371.60 BA#011 Reactivos para los
laboratorios.
Biocientifica
Internacional SRL
5-511000-29902 8,761,743.00 MB#004 Reactivos para los
laboratorios.
Biocientifica
Internacional SRL
5-511000-29902 3,369.90 MA#005 Reactivos para los
laboratorios.
OC#24892 Laboratorios
Zeledón, S.A.
5-511000-29902 124,260.00 BA#011 Reactivos de
laboratorios
OC#24895 Sociedad Rojas y
Guerrero, S.A.
5-511000-29902 7,680,000.00 VI#014 Reactivos de
laboratorios
Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511000-29902 3,319,272.59 MB#004 Reactivos de
laboratorios
OC#24897 Var Medical, S.A. 5-511000-29902 683,100.00 BA#011 Reactivos de
laboratorios
OC#24932 Pharma Support,
S.A.
5-511000-29902 28,790.47 BA#012 Insumos para
laboratorios
OC#24935 Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511000-29902 19,633,736.2
8
MB#007 Insumos para
laboratorios
OC#24937 Corporacion Zumar
C.Z. S.A.
5-511000-29902 740,000.00 MB#007 Insumos para
laboratorios
21
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
OC#24980 Capris, S.A. 5-511000-29902 11,130.75 VI#028 Mix para 200
reacciones
Capris, S.A. 5-511000-29902 9,120.00 VI#028-1 Mix para 200
reacciones
OC#24988 Audrain Y Jimenez,
S.A.
5-511000-29902 250,000.00 BA#034 Jeringa Micromatic,
Batería recargable
Audrain Y Jimenez,
S.A.
5-511000-29902 108,500.00 BA#034-1 Jeringa Micromatic,
Batería recargable
OC#25097 KITS HAIN 5-511000-29902 6,900,000.00 MB#030 GENO TIPE
MYCOBACTERIUM
MTBC, CM
KITS HAIN 5-511000-29902 39,000.00 MB#030-
1
GENO TIPE
MYCOBACTERIUM
MTBC, CM
OC#25099 DIXON VALERIN
MENA
BENAVIDES
5-511000-29903 100,700.00 BA#051 BLOCK DE HOJAS,
BLOCK DE
RESULTADOS
OC#25081 Viarsa Industrial
Textil S.A.
5-511000-29904 963,050.00 AC#008 Camisa, pantalón,
mangas protectoras,
gorra y gabachas
blancas
OC#24950-1 Dismedica Costa
Rica, S.A.
5-511000-29907 455.40 Jarra para
anaerobiosis
OC#25072 Biocientifica
Internacional. SRL
5-511100-29902 1,679,400.00 VI#035 Kit de
inmunofluorescencia
directa para
diagnóstico
OC#24854 Praxair Costa Rica,
S.A.
5-511305-20199 115,000.00 BR#018 Oxigeno ultra alta
pureza
OC#25009 Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511305-20199 90,000.00 BR#033 Ácido sulfúrico
concentrado para
análisis de trazas
OC#24538 Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511306-20199 33,807.50 Compromiso 2016
MA#013
OC#24544 Var Medical, S.A. 5-511306-20199 111,400.00 Compromiso 2016
MA#013
OC#25006 Venta y Servi.
Equipo Médico
Orgoma, S.A.
5-511307-20401 15,276.00 BR#028 Viales de 2 ml oscuros,
tapas para viales
OC#25007 Pharma Support,
S.A.
5-511307-20401 327,268.30 BR#028 Erlenmeyer de 125 ml,
dispensador para
botellas
OC#25008 Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511307-20401 4,740.69 BR#028 beaker vidrio
borolilicato 150 ML, 50
22
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
ML y 400ML
OC#25060 SCM Metrología y
Laboratorios, S.A.
5-511307-20401 239,040.00 BR#053 Reactivos e insumos
(TABACO)
OC#24618 Biociemtifica
Internacional S. de
R.L.
5-511309-29902 3,496,500.00 Compromiso 2016
BA#050
OC#25083 Biocientifica
Internacional, SRL.
5-511309-29902 540,000.00 BA#055 SEEPREP 12 viral NA
para 96 muestras
OC#24995 Praxair Costa Rica,
S.A.
5-511315-20199 300,000.00 BR#041 Nitrógeno corriente,
oxigeno UAP^
OC#24997 Ingeniería
Hospitalaria OCR,
S.A.
5-511315-20199 28,800.00 BR#041 Carga de aire corriente
Desarrollos
Internacionales de
Salud, S.A.
5-511316-20199 337,800.00 BR#050 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
Industrial CASJIM
I.C.J. S.A.
5-511316-20199 12,278.36 BR#050 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
OC#25052 Laboratorios
Zeledón, S.A.
5-511316-20199 864,000.00 BR#050 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
OC#25059 SCM Metrología y
Laboratorios, S.A.
5-511316-20199 38,020.00 BR#050 Reactivos e insumos
(CTAMS)
OC#25054 Pharma Support,
S.A.
5-511316-20304 287,540.00 BR#037 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
Pharma Support,
S.A.
5-511316-20304 12,460.00 BR#037-1 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
OC#25037 Agrotec
Laboratorios
Analíticos, S.A.
5-511316-20401 327,000.00 BR#038 Tubos desechables
OC#25039 Audrain y Jimenez,
S.A.
5-511316-20401 486,990.00 BR#038 Dispensador, gradilla,
barra de agitación,
pizeta de lavado
OC#25043 Capris, S.A. 5-511316-20401 298,800.00 BR#038 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
OC#25050 Enhmed, S.A. 5-511316-20401 267,000.00 BR#038 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
OC#25064 Tecnología
Aplicada
Internacional
TAISA, S.A.
5-511316-20401 428,676.00 BR#038 Reactivos e insumos
(CTAMS)
OC#25053 Venta y Servicios
Equipo Médico
Orgoma, S.A.
5-511316-20402 26,130.00 BR#039 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
23
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
OC#25038 Agrotec
Laboratorios
Analíticos, S.A.
5-511316-29902 1,131,000.00 BR#047 columnas aflatest,
revelador, estándares
de calibración
OC#25046 Desarrollos
Internacionales de
Salud, S.A.
5-511316-29902 262,631.25 BR#047 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
OC#25051 Industrial CASJIM
I.C.J. S.A.
5-511316-29902 2,876.23 BR#047 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
OC#25068 Var Medical, S.A. 5-511316-29903 19,500.00 BR#054 Reactivos e insumos
(CTAMS)
OC#25045 Corporacón Rivas,
S.A.
5-511317-20199 222,800.00 MA#035 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
OC#25047 Dismedica de
Costa Rica, S.A.
5-511317-20199 36,000.00 MA#035 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
Enhmed, S.A. 5-511317-20199 204,000.00 MA#035 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511317-20199 158,400.00 MA#035 Reactivos e insumos
(CTAMS)
Tres M de Costa
Rica, S.A.
5-511317-20199 6,553,018.00 MA#035 Reactivos e insumos
(CTAMS)
VAR Medical, S.A. 5-511317-20199 4,143,400.00 MA#035 Reactivos e insumos
(CTAMS)
Audrain y Jimenez,
S.A.
5-511317-20401 969,456.00 MA#028 Dispensador, gradilla,
barra de agitación,
pizeta de lavado
Capris, S.A. 5-511317-20401 219,000.00 MA#028 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
OC#25048 Dismedica de
Costa Rica, S.A.
5-511317-20401 831,600.00 MA#028 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
Enhmed, S.A. 5-511317-20401 434,400.00 MA#028 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
Pharma Support,
S.A.
5-511317-20401 509,700.00 MA#028 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
OC#25057 Reactivos y
Equipos Médicos,
S.A.
5-511317-20401 41,580.00 MA#028 Reactivos e insumos
(CTAMS)
Tecnología
Aplicada
Internacional
TAISA, S.A.
5-511317-20401 67,968.00 MA#028 Reactivos e insumos
(CTAMS)
OC#25026 Duwest Costa Rica,
S.A.
5-511317-29902 3,875,000.00 MA#029 Bax System PCR para
ensayo, ensayo de
PCR tiempo real
24
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
Audrain y Jimenez,
S.A.
5-511317-29902 81,486.00 MA#034 Dispensador, gradilla,
barra de agitación,
pizeta de lavado
OC#25042 Biocientifica
Internacional SRL
5-511317-29902 13,753.00 MA#031 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
Biocientifica
Internacional SRL
5-511317-29902 8,000.00 MA#031-
1
Reactivos e Insumos
(CTAMS)
Biocientifica
Internacional SRL
5-511317-29902 11,787.95 MA#033 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
OC#25044 Capris, S.A. 5-511317-29902 618,000.00 MA#030 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
Desarrollos
Internacionales de
Salud, S.A.
5-511317-29902 45,672.00 MA#033 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
OC#25049 Enhmed, S.A. 5-511317-29902 135,508.90 MA#033 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
Enhmed, S.A. 5-511317-29902 57,000.00 MA#034 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
Pharma Support,
S.A.
5-511317-29902 112,560.00 MA#034 Reactivos e Insumos
(CTAMS)
OC#25065 Tecno Diagnostica,
S.A.
5-511317-29902 79,800.00 MA#033 Reactivos e insumos
(CTAMS)
OC#25067 Tres M de Costa
Rica, S.A.
5-511317-29902 6,382,825.00 MA#033 Reactivos e insumos
(CTAMS)
Var Medical, S.A. 5-511317-29902 78,000.00 MA#034 Reactivos e insumos
(CTAMS)
OC#25070 VAR Medical, S.A. 5-511317-29902 277,400.00 MA#033 Reactivos e insumos
(CTAMS)
OC#25074 SCM Metrología y
Laboratorios, S.A.
5-511317-29999 614,030.00 MA#027 Bolsas estándar para
stomacher 10 x 50
(seward)
OC#24994 Infra GI de Costa
Rica, S.A.
5-511900-20199 1,344,000.00 BR#030 Helio gas, aire,
hidrogeno
OC#24996 Praxair Costa Rica,
S.A.
5-511900-20199 2,120,000.00 BR#031 Estándar certificado de
monóxido de carbono
OC#25082 Biocientifica
Internacional SRL
5-511950-29902 540,000.00 BA#054 SEEPREP 12 viral Na
para 96 muestras
OC#25094 Statens Serum
Institut
5-511950-29902 91,153.49 BA#050 Kit de diagnóstico
Pneumococcus,
salmonella
OC#OC#25101 SISTEMASDE
COMPUTACION
CONZULTEKDE
CENTROAMERICA
5-512000-20104 128,184.00 PI#007 COMPRA
CARTUCHOS EPSON,
25
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
OC#OC#25102 SERVICIOS
TECNICOS
ESPECIALIZADOS
5-512000-20104 869,424.00 PI#007 COMPRA TONER
Enhmed, S.A. 5-512000-20402 65,000.00 SG#015 Repuestos de equipos
para laboratorio
OC#25080 Distribuidora EGO,
S.A.
5-512000-29904 270,000.00 UB#006 Camisa, pantalón,
blusa de Army
Viarsa Industrial
Textil S.A.
5-512000-29904 314,380.00 UI#024 Camisa, pantalón,
mangas protectoras,
gorra y gabachas
blancas
4. Bienes duraderos
En el tercer trimestre se ejecutó la suma de ¢366.817.565.18 en esta partida
con un acumulado al 30 de setiembre del 2017 de ¢840.743.943.92,
equivalente a un 53.54% de los ¢1.570.216.024,20 presupuestados en la
misma.
No obstante, está comprometido, por medio de Solicitudes de Servicios y
Mercancías y Órdenes de Compra, un monto de ¢692.571.703,42 que
representa un 44.10% adicional de los recursos ejecutados, mismos que
obedecen principalmente a la construcción del laboratorio de Inocuidad
de Alimentos.
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
OC#25010 Enhmed, S.A. 5-511000-50106 8,358,000.00 BA#035 Incubadora, cámara de
refrigeración, baño Maria.
Enhmed, S.A. 5-511000-50106 6,141,000.00 MA#026 Incubadora, cámara de
refrigeración, baño Maria,
OC#25011 G & H Steinvorth,
Ltda
5-511000-50106 355,132.83 BA#035 Microscopio trinocular,
centrifuga de laboratorio
para tubos
G & H Steinvorth,
Ltda
5-511000-50106 104,389.35 PA#19 Microscopio trinocular,
centrifuga de laboratorio
para tubos
OC#25012 Audrain y
Jimenez, S.A.
5-511000-50106 31,537.80 MA#026 Incinerador infrarojo de Asas
bacteriológicas
26
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
OC#25013 Vimat, S.A. 5-511000-50106 2,355,000.00 SN#008 Refrigerador vertical de dos
puertas
Enhmed, S.A. 5-511000-50106 45,000.00 VI#031-1 Equipo para los laboratorios
Enhmed, S.A. 5-511000-50106 99,770.00 VI#033-1 Equipo para los laboratorios
Enhmed, S.A. 5-511000-50106 13,195.00 VI#034-1 Equipo para los laboratorios
Equipos Nieto,
S.A.
5-511000-50106 77,504.16 LT#024-1 Congelador horizontal True,
TWT-60-32F
OC#24600 Constructora
Guzmán, S.A.
5-511308-50201 171,095,469.8
0
Compromiso 2016 DA#002
OC#25112 Enhmed, S.A. 5-511309-50106 1,608,006.00 BA#056 Incubadora microbiológica,
modelo IGS60
OC#25031 Office Designs,
S.A.
5-511950-50104 291,336.00 DA#006-
1
Sillas asiento y respaldo
polipropileno, silla tipo cajero
Office Designs,
S.A.
5-511950-50104 3,060,238.40 DA#005 Sillas asiento y respaldo
polipropileno, silla tipo cajero
Enhmed, S.A. 5-511950-50106 66,000.00 MA#037-
1
Equipo para los laboratorios
Enhmed, S.A. 5-511950-50106 66,000.00 PA#023.
1
Equipo para los laboratorios
OC#25086 Sociedad Rojas y
Guerrero, S.A.
5-511950-50106 374,400.00 BA#036-
1
Termociclador Pro Flex y
termociclador Thermo
OC#24690 Corporación de
Profesionales en
Ingeniería, S.A.
5-511950-50201 2,046,370.98 Compromiso 2016 SG#096
mejoras edificio CRIMA
OC#25085 Enhmed, S.A. 5-511951-50106 17,712,000.00 BA#036 Equipo para los laboratorios
Enhmed, S.A. 5-511951-50106 6,375,000.00 MA#037 Equipo para los laboratorios
Enhmed, S.A. 5-511951-50106 6,375,000.00 PA#023 Equipo para los laboratorios
Enhmed, S.A. 5-511951-50106 3,720,000.00 LT#022 Equipo para los laboratorios
Enhmed, S.A. 5-511951-50106 5,391,000.00 LT#023 Equipo para los laboratorios
Enhmed, S.A. 5-511951-50106 1,638,000.00 VI#031 Equipo para los laboratorios
Enhmed, S.A. 5-511951-50106 6,341,230.00 VI#033 Equipo para los laboratorios
Enhmed, S.A. 5-511951-50106 556,805.00 VI#034 Equipo para los laboratorios
Sociedad Rojas y
Guerrero, S.A.
5-511951-50106 7.468.800.00 BA#036
y MB #24
Termociclador Pro Flex y
termociclador Thermo
Scientific
OC#25087 Tecno
Diagnostica, S.A.
5-511951-50106 4,113,060.00 LT#021 Cámara de refrigeración de
dos puertas.
OC#25088 Capris, S.A. 5-511951-50106 8,400,000.00 PA#024 Microscopio de
fluorescencia, trionocular
OC#25089 Importaciones y
Exportaciones JK
Altivar, SRL.
5-511951-50106 5,040,000.00 MB#024 Refrigerador, congelador
vertical
27
ORDEN
COMPRA
BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO
OC#25090 Hornos con
Tecnología
Oventec, S.A.
5-511951-50106 6,300,000.00 LT#020 Capilla de extracción de
gases
OC#25091 VAR Médical, S.A. 5-511951-50106 3,105,500.00 VI#032 Lector de microplacas en
absorbancia (lector de Elisa)
OC#25092 Equipos Nieto,
S.A.
5-511951-50106 2,214,000.00 LT#024 Congelador horizontal True,
TWT-60-32F
OC#24600-
1
Constructora
Guzman, S.A.
5-511952-50201 392,329,845.6
4
Compromiso 2016 DA#002
OC#25023 Sistemas de
Computación
Conzultek de
Centroamérica
5-512000-50105 8,773,686.00 TI#007 Servidor marca Dell, modelo
Powwer Edge T630
Office Designs,
S.A.
5-512950-50104 1,198,228.65 DA#004 Sillas asiento y respaldo
polipropileno, silla tipo cajero
5. Transferencias corrientes
Durante el tercer trimestre se ejecutaron ¢ 4.754.592.37 para un acumulado
al 30 de setiembre del 2017 de 9.515.196.15, lo que representa un 60.55%
de lo presupuestado en la misma para el año 2017, correspondiente
principalmente a la suma de ¢2.934.613.04 transferidos a la Comisión
Nacional de Emergencias, provenientes del superávit libre del periodo
2016, en cumplimiento de la Ley No. 8488 “Ley Nacional de Emergencias y
Prevención del Riesgo” y al pago de prestaciones legales por un monto de
¢4.658.592.37.
28
Detalle consolidado de Egresos
GASTOS ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ANTERIOR ACUMULADO GASTOS % DISPONIBLE
TOTAL 6,430,600,000.00 272,226,850.00 6,702,826,850.00 1,270,655,813.15 1,278,429,753.89 2,579,006,077.70 3,857,435,831.59 5,128,091,644.74 57.55% 1,574,735,205.26
REMUNERACIONES 3,761,890,088.00 -53,602,219.32 3,708,287,868.68 47,643.80 731,380,710.64 1,655,773,912.08 2,387,154,622.72 2,387,202,266.52 64.37% 1,321,085,602.16
REMUNERACIONES
BASICAS
1,246,160,072.00 1,379,700.00 1,247,539,772.00 47,643.79 280,636,165.86 542,909,935.18 823,546,101.04 823,593,744.83 66.01% 423,946,027.17
0-01-01 Sueldos para Cargos
Fijos
1,241,160,072.00 -38,620,300.00 1,202,539,772.00 47,643.79 269,656,560.21 530,055,061.75 799,711,621.96 799,759,265.75 66.50% 402,780,506.25
0-01-05 Suplencias 5,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00 0 10,979,605.65 12,854,873.43 23,834,479.08 23,834,479.08 52.97% 21,165,520.92
REMUNERACIONES
EVENTUALES
5,000,000.00 2,500,000.00 7,500,000.00 0 2,242,336.16 2,633,774.83 4,876,110.99 4,876,110.99 65.01% 2,623,889.01
0-02-01 Tiempo Extraordinario 5,000,000.00 2,500,000.00 7,500,000.00 0 2,242,336.16 2,633,774.83 4,876,110.99 4,876,110.99 65.01% 2,623,889.01
INCENTIVOS
SALARIALES
1,913,226,721.00 -51,650,000.33 1,861,576,720.67 0 327,185,233.07 832,207,375.45 1,159,392,608.52 1,159,392,608.52 62.28% 702,184,112.15
0-03-01 Retribución por años
servidos
727,315,585.00 -21,570,000.00 705,745,585.00 0 164,028,458.05 325,536,397.29 489,564,855.34 489,564,855.34 69.37% 216,180,729.66
0-03-02 Retribución al
ejercicio lliberal de la
profesión
211,118,382.00 -380,000.00 210,738,382.00 0 44,926,391.90 91,543,452.15 136,469,844.05 136,469,844.05 64.76% 74,268,537.95
0-03-03 Décimo tercer mes 243,324,489.00 0 243,324,489.00 0 2,437,537.88 405,113.51 2,842,651.39 2,842,651.39 1.17% 240,481,837.61
0-03-04 Salario escolar 206,798,570.00 -16,000,000.00 190,798,570.00 0 845,137.28 186,753,709.46 187,598,846.74 187,598,846.74 98.32% 3,199,723.26
0-03-99 Otros Incentivos
salariales
524,669,695.00 -13,700,000.33 510,969,694.67 0 114,947,707.96 227,968,703.04 342,916,411.00 342,916,411.00 67.11% 168,053,283.67
CONTRIBUCION
PATRONAL AL
DESARROLLO Y LA
SEGURIDAD SOCIAL
284,803,575.00 -2,941,604.25 281,861,970.75 0 58,505,437.03 133,822,560.78 192,327,997.81 192,327,997.81 68.23% 89,533,972.94
0-04-01 Contr. Patronal al
Seguro de Salud de
la C.C.S.S.
270,198,263.00 -2,790,752.75 267,407,510.25 0 55,517,888.03 126,947,136.78 182,465,024.81 182,465,024.81 68.23% 84,942,485.44
29
GASTOS ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ANTERIOR ACUMULADO GASTOS % DISPONIBLE
0-04-05 Contr. Patronal al
Banco Popular y de
Desarrollo Comunal
14,605,312.00 -150,851.50 14,454,460.50 0 2,987,549.00 6,875,424.00 9,862,973.00 9,862,973.00 68.23% 4,591,487.50
CONTRIBUCIONES
PATRONALES A
FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS
FONDOS DE
CAPITALIZACIÓN
312,699,720.00 -2,890,314.74 309,809,405.26 0.01 62,811,538.52 144,200,265.84 207,011,804.36 207,011,804.37 66.82% 102,797,600.89
0-05-01 Contr. Patronal al
Seguro de Pensiones
de CCSS
148,389,965.00 -1,532,651.24 146,857,313.76 0 30,353,510.00 69,854,306.00 100,207,816.00 100,207,816.00 68.23% 46,649,497.76
0-05-02 Aporte Patronal al
Régimen Obligatorio
de Pensiones
Complementarias
43,815,935.00 -452,554.50 43,363,380.50 0 8,962,650.00 20,626,274.00 29,588,924.00 29,588,924.00 68.23% 13,774,456.50
0-05-03 Aporte Patronal al
Fondo de
Capitalización
Laboral
87,631,869.00 -905,109.00 86,726,760.00 0 17,925,300.00 41,252,542.00 59,177,842.00 59,177,842.00 68.23% 27,548,918.00
0-05-05 Contr. Patronal a
fondos administrados
por entes privados
32,861,951.00 0 32,861,951.00 0.01 5,570,078.52 12,467,143.84 18,037,222.36 18,037,222.37 54.89% 14,824,728.63
SERVICIOS 491,234,680.00 178,130,067.00 669,364,747.00 297,948,026.16 86,429,177.73 163,816,406.55 250,245,584.28 548,193,610.44 37.39% 121,171,136.56
ALQUILER 9,000,000.00 0 9,000,000.00 2,950,717.15 1,692,086.33 3,310,037.02 5,002,123.35 7,952,840.50 55.58% 1,047,159.50
1-01-02 Alquiler de
maquinaria, equipo y
mobiliario
3,500,000.00 0 3,500,000.00 1,654,472.90 397,946.01 789,994.59 1,187,940.60 2,842,413.50 33.94% 657,586.50
1-01-99 Otros alquileres 5,500,000.00 0 5,500,000.00 1,296,244.25 1,294,140.32 2,520,042.43 3,814,182.75 5,110,427.00 69.35% 389,573.00
SERVICIOS BASICOS 113,300,000.00 2,300,000.00 115,600,000.00 7,868,696.41 23,154,687.37 42,806,761.52 65,961,448.89 73,830,145.30 57.06% 41,769,854.70
1-02-01 Servicio de agua y
alcantarillado
13,200,000.00 0 13,200,000.00 0 3,145,548.00 4,980,122.00 8,125,670.00 8,125,670.00 61.56% 5,074,330.00
1-02-02 Servicios de energía
eléctrica
72,000,000.00 0 72,000,000.00 0.8 14,946,345.00 28,271,150.00 43,217,495.00 43,217,495.80 60.02% 28,782,504.20
1-02-03 Servicios de correo 14,100,000.00 0 14,100,000.00 5,987,619.60 2,335,300.00 4,292,010.40 6,627,310.40 12,614,930.00 47.00% 1,485,070.00
30
GASTOS ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ANTERIOR ACUMULADO GASTOS % DISPONIBLE
1-02-04 Servicio de
telecomunicaciones
9,600,000.00 0 9,600,000.00 0 2,016,100.00 3,859,750.00 5,875,850.00 5,875,850.00 61.21% 3,724,150.00
1-02-99 Otros servicios
básicos
4,400,000.00 2,300,000.00 6,700,000.00 1,881,076.01 711,394.37 1,403,729.12 2,115,123.49 3,996,199.50 31.57% 2,703,800.50
SERVICIOS
COMERCIALES Y
FINANCIEROS
8,750,000.00 3,500,000.00 12,250,000.00 2,208,385.11 557,574.24 3,463,063.53 4,020,637.77 6,229,022.88 32.82% 6,020,977.12
1-03-01 Información 4,350,000.00 0 4,350,000.00 709,450.00 39,800.00 175,750.00 215,550.00 925,000.00 4.96% 3,425,000.00
1-03-03 Impresión,
encuadernación y
otros
1,000,000.00 0 1,000,000.00 0 0 56,000.00 56,000.00 56,000.00 5.60% 944,000.00
1-03-04 Transporte de bienes 500,000.00 0 500,000.00 0 80,000.00 80,000.00 160,000.00 160,000.00 32.00% 340,000.00
1-03-05 Servicios aduaneros 2,000,000.00 3,200,000.00 5,200,000.00 1,095,735.11 409,910.24 2,908,517.53 3,318,427.77 4,414,162.88 63.82% 785,837.12
1-03-06 Comisiones y gastos
por servicios
financieros y
comerciales
150,000.00 300,000.00 450,000.00 403,200.00 0 0 0 403,200.00 0.00% 46,800.00
1-03-07 Servicios de
transferencia
electrónica de
información
750,000.00 0 750,000.00 0 27,864.00 242,796.00 270,660.00 270,660.00 36.09% 479,340.00
SERVICIOS DE
GESTION Y APOYO
228,901,980.00 61,488,067.00 290,390,047.00 137,487,809.07 43,422,072.84 70,765,723.94 114,187,796.78 251,675,605.85 39.32% 38,714,441.15
1-04-01 Servicios médicos y
de laboratorio
41,170,000.00 16,700,000.00 57,870,000.00 27,032,396.23 12,173,226.06 11,142,005.16 23,315,231.22 50,347,627.45 40.29% 7,522,372.55
1-04-02 Servicios jurídicos 5,500,000.00 0 5,500,000.00 3,600,000.00 1,600,000.00 0 1,600,000.00 5,200,000.00 29.09% 300,000.00
1-04-03 Servicios de
ingeniería
48,000,000.00 22,620,818.00 70,620,818.00 45,725,605.91 9,599,650.12 9,424,743.97 19,024,394.09 64,750,000.00 26.94% 5,870,818.00
1-04-04 Servicios en ciencias,
económicas y
sociales
13,000,000.00 4,000,000.00 17,000,000.00 1,802,300.00 7,002,410.00 3,992,850.00 10,995,260.00 12,797,560.00 64.68% 4,202,440.00
1-04-05 Servicios de
desarrollo de
sistemas de
información
3,000,000.00 14,200,000.00 17,200,000.00 2,200,000.00 0 0 0 2,200,000.00 0.00% 15,000,000.00
1-04-06 Servicios generales 70,000,000.00 8,958,000.00 78,958,000.00 36,891,915.00 9,261,795.00 31,566,435.00 40,828,230.00 77,720,145.00 51.71% 1,237,855.00
31
GASTOS ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ANTERIOR ACUMULADO GASTOS % DISPONIBLE
1-04-99 Otros servicios de
gestión y apoyo
48,231,980.00 -4,990,751.00 43,241,229.00 20,235,591.93 3,784,991.66 14,639,689.81 18,424,681.47 38,660,273.40 42.61% 4,580,955.60
GASTOS DE VIAJE Y
DE TRANSPORTE
10,182,700.00 0 10,182,700.00 89,900.01 173,970.00 3,506,683.00 3,680,653.00 3,770,553.01 36.15% 6,412,146.99
1-05-01 Transporte dentro del
país
400,000.00 0 400,000.00 0 795 158,585.00 159,380.00 159,380.00 39.85% 240,620.00
1-05-02 Viáticos dentro del
país
9,782,700.00 0 9,782,700.00 89,900.01 173,175.00 3,348,098.00 3,521,273.00 3,611,173.01 35.99% 6,171,526.99
SEGUROS,
REASEGUROS Y
OTRAS
OBLIGACIONES
22,000,000.00 -3,500,000.00 18,500,000.00 0 3,414,217.00 12,767,844.00 16,182,061.00 16,182,061.00 87.47% 2,317,939.00
1-06-01 Seguros 22,000,000.00 -3,500,000.00 18,500,000.00 0 3,414,217.00 12,767,844.00 16,182,061.00 16,182,061.00 87.47% 2,317,939.00
CAPACITACION Y
PROTOCOLO
16,500,000.00 -6,000,000.00 10,500,000.00 1,760,403.00 542,482.00 1,692,012.40 2,234,494.40 3,994,897.40 21.28% 6,505,102.60
1-07-01 Actividades de
capacitación
15,000,000.00 -7,000,000.00 8,000,000.00 1,740,003.00 474,082.00 1,421,506.40 1,895,588.40 3,635,591.40 23.69% 4,364,408.60
1-07-02 Actividades
protocolarias y
sociales
1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 20,400.00 68,400.00 270,506.00 338,906.00 359,306.00 13.56% 2,140,694.00
MANTENIMIENTO Y
REPARACION
82,100,000.00 120,000,000.00 202,100,000.00 145,579,195.08 13,443,727.95 25,378,205.48 38,821,933.43 184,401,128.51 19.21% 17,698,871.49
1-08-01 Mant. de edificios y
locales
5,000,000.00 114,700,000.00 119,700,000.00 106,995,803.11 0 9,506,506.81 9,506,506.81 116,502,309.92 7.94% 3,197,690.08
1-08-03 Mantenimiento de
instalaciones y otras
obras
500,000.00 0 500,000.00 223,894.00 115,106.00 112,704.00 227,810.00 451,704.00 45.56% 48,296.00
1-08-05 Mant. y Rep de
equipo de transporte
3,000,000.00 0 3,000,000.00 666,315.30 14,540.00 2,244,144.70 2,258,684.70 2,925,000.00 75.29% 75,000.00
1-08-07 Mant. y Rep de
equipo y mob. de
oficina
12,500,000.00 0 12,500,000.00 1,376,233.67 1,276,520.16 2,155,141.17 3,431,661.33 4,807,895.00 27.45% 7,692,105.00
32
GASTOS ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ANTERIOR ACUMULADO GASTOS % DISPONIBLE
1-08-08 Mant. y Rep de
equipo de cómputo
y sist. de información
15,500,000.00 5,000,000.00 20,500,000.00 13,254,184.40 1,409,940.60 705,708.50 2,115,649.10 15,369,833.50 10.32% 5,130,166.50
1-08-99 Mant. y Rep de otros
equipos
45,600,000.00 300,000.00 45,900,000.00 23,062,764.60 10,627,621.19 10,654,000.30 21,281,621.49 44,344,386.09 46.37% 1,555,613.91
IMPUESTOS 500,000.00 0 500,000.00 3,100.00 28,360.00 82,155.00 110,515.00 113,615.00 22.10% 386,385.00
1-09-99 Otros Impuestos 500,000.00 0 500,000.00 3,100.00 28,360.00 82,155.00 110,515.00 113,615.00 22.10% 386,385.00
SERVICIOS DIVERSOS 0 342,000.00 342,000.00 -179.67 0 43,920.66 43,920.66 43,740.99 12.84% 298,259.01
1-99-05 Deducibles 0 42,000.00 42,000.00 -179.67 0 40,820.66 40,820.66 40,640.99 97.19% 1,359.01
1-99-99 Otros servicios no
específicos
0 300,000.00 300,000.00 0 0 3,100.00 3,100.00 3,100.00 1.03% 296,900.00
MATERIALES Y
SUMINISTROS
581,331,739.00 121,910,279.19 703,242,018.19 279,992,439.77 89,047,707.97 280,728,776.55 369,776,484.52 649,768,924.29 52.58% 53,473,093.90
PRODUCTOS
QUIMICOS CONEXOS
63,228,153.00 23,818,437.67 87,046,590.67 32,109,316.38 7,975,365.67 39,795,467.25 47,770,832.92 79,880,149.30 54.88% 7,166,441.37
2-01-01 Combustibles y
lubricantes
5,967,300.00 0 5,967,300.00 868,189.89 326,798.28 3,289,532.62 3,616,330.90 4,484,520.79 60.60% 1,482,779.21
2-01-02 Productos
farmacéuticos y
medicinales
1,300,000.00 400,000.00 1,700,000.00 551,575.57 131,856.93 711,303.68 843,160.61 1,394,736.18 49.60% 305,263.82
2-01-04 Tinta, pinturas y
diluyentes
8,500,000.00 1,720,000.00 10,220,000.00 2,285,446.00 88,900.00 7,337,058.36 7,425,958.36 9,711,404.36 72.66% 508,595.64
2-01-99 Otros productos
químicos
47,460,853.00 21,698,437.67 69,159,290.67 28,404,104.92 7,427,810.46 28,457,572.59 35,885,383.05 64,289,487.97 51.89% 4,869,802.70
ALIMENTOS Y
PRODUCTOS
AGROPECUARIO
150,000.00 0 150,000.00 0 0 24,500.00 24,500.00 24,500.00 16.33% 125,500.00
2-02-04 Alimentos para
animales
150,000.00 0 150,000.00 0 0 24,500.00 24,500.00 24,500.00 16.33% 125,500.00
MATERIALES Y
PRODUCTOS DE USO
EN LA
CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
7,950,000.00 -1,200,000.00 6,750,000.00 3,054,600.00 11,012.00 463,147.75 474,159.75 3,528,759.75 7.02% 3,221,240.25
2-03-01 Materiales y
productos metálicos
500,000.00 0 500,000.00 0 11,012.00 212,743.10 223,755.10 223,755.10 44.75% 276,244.90
33
GASTOS ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ANTERIOR ACUMULADO GASTOS % DISPONIBLE
2-03-02 Materiales y
productos minerales
y asfálticos
500,000.00 0 500,000.00 291,000.00 0 54,992.30 54,992.30 345,992.30 11.00% 154,007.70
2-03-03 Maderas y sus
derivados
500,000.00 0 500,000.00 0 0 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.80% 496,000.00
2-03-04 Materiales y
productos eléctricos,
telefónicos y de
cómputo
4,900,000.00 -1,200,000.00 3,700,000.00 2,683,500.00 0 27,791.15 27,791.15 2,711,291.15 0.75% 988,708.85
2-03-05 Materiales y
productos de vidrio
500,000.00 0 500,000.00 80,100.00 0 9,997.50 9,997.50 90,097.50 2.00% 409,902.50
2-03-06 Materiales y
productos de
plástico
550,000.00 0 550,000.00 0 0 21,797.60 21,797.60 21,797.60 3.96% 528,202.40
2-03-99 Otros materiales y
productos de uso en
la construcción
500,000.00 0 500,000.00 0 0 131,826.10 131,826.10 131,826.10 26.37% 368,173.90
HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y
ACCESORIOS
125,675,188.00 1,940,917.20 127,616,105.20 36,836,762.50 27,324,314.67 48,670,276.51 75,994,591.18 112,831,353.68 59.55% 14,784,751.52
2-04-01 Herramientas e
instrumentos
75,288,452.00 6,800,850.96 82,089,302.96 32,132,723.72 18,687,942.51 27,756,313.78 46,444,256.29 78,576,980.01 56.58% 3,512,322.95
2-04-02 Repuestos y
accesorios
50,386,736.00 -4,859,933.76 45,526,802.24 4,704,038.78 8,636,372.16 20,913,962.73 29,550,334.89 34,254,373.67 64.91% 11,272,428.57
ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
DIVERSOS
384,328,398.00 97,350,924.32 481,679,322.32 207,991,760.89 53,737,015.63 191,775,385.04 245,512,400.67 453,504,161.56 50.97% 28,175,160.76
2-99-01 Útiles y materiales de
oficina y cómputo
1,505,078.00 0 1,505,078.00 8,000.00 0 997,343.61 997,343.61 1,005,343.61 66.27% 499,734.39
2-99-02 Útiles y materiales
médico, hospitalario
y de investigación
355,296,002.00 93,765,734.32 449,061,736.32 202,536,064.85 49,467,530.07 180,087,432.94 229,554,963.01 432,091,027.86 51.12% 16,970,708.46
2-99-03 Productos de papel,
cartón e impresos
13,304,533.00 1,729,975.00 15,034,508.00 1,449,244.64 1,743,655.28 7,683,349.42 9,427,004.70 10,876,249.34 62.70% 4,158,258.66
2-99-04 Textiles y vestuarios 4,500,000.00 0 4,500,000.00 3,356,000.00 174,500.00 269,283.93 443,783.93 3,799,783.93 9.86% 700,216.07
2-99-05 Útiles y materiales de
limpieza
5,500,000.00 500,000.00 6,000,000.00 0 511,895.00 1,849,265.76 2,361,160.76 2,361,160.76 39.35% 3,638,839.24
34
GASTOS ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ANTERIOR ACUMULADO GASTOS % DISPONIBLE
2-99-06 Útiles y materiales de
resguardo y
seguridad
2,400,000.00 -1,000,000.00 1,400,000.00 0 109,750.00 465,460.03 575,210.03 575,210.03 41.09% 824,789.97
2-99-07 Útiles y materiales de
cocina y comedor
950,000.00 0 950,000.00 455.4 237,582.18 99,998.75 337,580.93 338,036.33 35.53% 611,963.67
2-99-99 Otros útiles,
materiales y
suministros
872,785.00 2,355,215.00 3,228,000.00 641,996.00 1,492,103.10 323,250.60 1,815,353.70 2,457,349.70 56.24% 770,650.30
BIENES DURADEROS 1,511,793,493.00 58,422,531.20 1,570,216,024.20 692,571,703.42 366,817,565.18 473,926,378.74 840,743,943.92 1,533,315,647.34 53.54% 36,900,376.86
MAQUINARIA,
EQUIPO Y
MOBILIARIO
199,040,493.00 70,996,156.20 270,036,649.20 127,100,017.00 29,130,039.88 76,906,215.46 106,036,255.34 233,136,272.34 39.27% 36,900,376.86
5-01-02 Equipo de transporte 16,000,000.00 -16,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
5-01-03 Equipo de
comunicación
2,000,000.00 -2,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
5-01-04 Equipo y mobiliario
de oficina
39,000,000.00 -13,565,353.00 25,434,647.00 5,695,803.05 12,310,632.21 7,016,437.34 19,327,069.55 25,022,872.60 75.99% 411,774.40
5-01-05 Equipo y programas
de cómputo
30,500,000.00 1,500,000.00 32,000,000.00 14,773,686.00 4,739,000.00 10,348,254.42 15,087,254.42 29,860,940.42 47.15% 2,139,059.58
5-01-06 Equipo sanitario, de
laboratorio e
investigación
107,740,493.00 102,761,509.20 210,502,002.20 106,630,527.95 12,080,407.67 58,033,734.72 70,114,142.39 176,744,670.34 33.31% 33,757,331.86
5-01-99 Maquinaria y equipo
diverso
3,800,000.00 -1,700,000.00 2,100,000.00 0 0 1,507,788.98 1,507,788.98 1,507,788.98 71.80% 592,211.02
CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y
MEJORAS
1,307,753,000.00 -7,573,625.00 1,300,179,375.00 565,471,686.42 337,687,525.30 397,020,163.28 734,707,688.58 1,300,179,375.00 56.51% 0
5-02-01 Edificios 1,307,753,000.00 -7,573,625.00 1,300,179,375.00 565,471,686.42 337,687,525.30 397,020,163.28 734,707,688.58 1,300,179,375.00 56.51% 0
BIENES DURADEROS
DIVERSOS
5,000,000.00 -5,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
5-99-01 Semovientes 5,000,000.00 -5,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
TRANSFERENCIA
CORRIENTES
84,350,000.00 -68,636,027.07 15,713,972.93 96,000.00 4,754,592.37 4,760,603.78 9,515,196.15 9,611,196.15 60.55% 6,102,776.78
35
GASTOS ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ANTERIOR ACUMULADO GASTOS % DISPONIBLE
TRANSFERENCIA
CORREINTES AL
SECTOR PUBLICO
150,000.00 2,963,972.93 3,113,972.93 0 0 3,004,026.27 3,004,026.27 3,004,026.27 96.47% 109,946.66
6-01-01 Transferencia
corrientes al
Gobierno Central
150,000.00 0 150,000.00 0 0 55,440.30 55,440.30 55,440.30 36.96% 94,559.70
6-01-02 Transferencia
corrientes a Órganos
Desconcentrados
0 2,950,000.00 2,950,000.00 0 0 2,934,613.04 2,934,613.04 2,934,613.04 99.48% 15,386.96
6-01-05 Transferencias
Corrientes a Emp.
Publicas no
Financieras
0 13,972.93 13,972.93 0 0 13,972.93 13,972.93 13,972.93 100.00% 0
TRANSFERENCIA
CORREINTES A
PERSONAS
2,200,000.00 -1,200,000.00 1,000,000.00 96,000.00 96,000.00 291,000.00 387,000.00 483,000.00 38.70% 517,000.00
6-02-01 Becas a funcionarios 1,000,000.00 0 1,000,000.00 96,000.00 96,000.00 291,000.00 387,000.00 483,000.00 38.70% 517,000.00
6-02-99 Otras Transferencias
a personas
1,200,000.00 -1,200,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
PRESTACIONES 0 11,600,000.00 11,600,000.00 0 4,658,592.37 1,465,577.51 6,124,169.88 6,124,169.88 52.79% 5,475,830.12
6-03-01 Prestaciones legales 0 11,600,000.00 11,600,000.00 0 4,658,592.37 1,465,577.51 6,124,169.88 6,124,169.88 52.79% 5,475,830.12
OTRAS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
82,000,000.00 -82,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
6-06-01 Indemnizaciones 82,000,000.00 -82,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
CUENTAS ESPECIALES 0 36,002,219.00 36,002,219.00 0 0 0 0 0 0.00% 36,002,219.00
SUMAS SIN
ASIGNACION
PRESUPUESTARIA
0 36,002,219.00 36,002,219.00 0 0 0 0 0 0.00% 36,002,219.00
9-02-01 Sumas libres sin
asignación
presupuestaria
0 36,002,219.00 36,002,219.00 0 0 0 0 0 0.00% 36,002,219.00
TOTAL 6,430,600,000.00 272,226,850.00 6,702,826,850.00 1,270,655,813.15 1,278,429,753.89 2,579,006,077.70 3,857,435,831.59 5,128,091,644.74 57.55% 1,574,735,205.26
36
Detalle Egresos Programa 511
Servicio de vigilancia epidemiológica e investigación en nutrición y salud pública
GASTOS ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO
MODIFICACIONE
S DEFINITIVO COMPROMISOS ANTERIOR ACUMULADO % GASTOS DISPONIBLE
TOTAL 4,816,361,030.00 203,756,032.00 5,020,117,062.00 1,058,534,844.59 1,010,060,560.71 1,929,972,985.11 2,940,033,545.82 58.57% 3,998,568,390.41 1,021,548,671.59
REMUNERACIONES 2,581,424,028.00 -55,502,219.32 2,525,921,808.68 47,643.79 515,369,640.11 1,151,903,118.46 1,667,272,758.57 66.01% 1,667,320,402.36 858,601,406.32
REMUNERACIONES
BASICAS
814,803,881.00 -6,620,300.00 808,183,581.00 47,643.79 188,320,806.07 356,143,559.24 544,464,365.31 67.37% 544,512,009.10 263,671,571.90
0-01-01 Sueldos para
Cargos Fijos
812,303,881.00 -27,620,300.00 784,683,581.00 47,643.79 182,863,560.06 352,388,175.85 535,251,735.91 68.21% 535,299,379.70 249,384,201.30
0-01-05 Suplencias 2,500,000.00 21,000,000.00 23,500,000.00 0 5,457,246.01 3,755,383.39 9,212,629.40 39.20% 9,212,629.40 14,287,370.60
REMUNERACIONES
EVENTUALES
2,500,000.00 0 2,500,000.00 0 1,078,271.47 446,866.15 1,525,137.62 61.01% 1,525,137.62 974,862.38
0-02-01 Tiempo
Extraordinario
2,500,000.00 0 2,500,000.00 0 1,078,271.47 446,866.15 1,525,137.62 61.01% 1,525,137.62 974,862.38
INCENTIVOS
SALARIALES
1,354,110,996.00 -43,050,000.33 1,311,060,995.67 0 240,604,071.14 601,670,911.71 842,274,982.85 64.24% 842,274,982.85 468,786,012.82
0-03-01 Retribución por
años servidos
548,103,185.00 -20,970,000.00 527,133,185.00 0 126,288,112.59 248,866,420.70 375,154,533.29 71.17% 375,154,533.29 151,978,651.71
0-03-02 Retribución al
ejercicio lliberal de
la profesión
61,237,270.00 -380,000.00 60,857,270.00 0 13,990,146.43 27,145,725.87 41,135,872.30 67.59% 41,135,872.30 19,721,397.70
0-03-03 Decimo tercer mes 166,970,238.00 0 166,970,238.00 0 593,392.96 400,906.20 994,299.16 0.60% 994,299.16 165,975,938.84
0-03-04 Salario escolar 141,137,418.00 -10,000,000.00 131,137,418.00 0 531,588.67 129,224,295.32 129,755,883.99 98.95% 129,755,883.99 1,381,534.01
0-03-99 Otros Incentivos
salariales
436,662,885.00 -11,700,000.33 424,962,884.67 0 99,200,830.49 196,033,563.62 295,234,394.11 69.47% 295,234,394.11 129,728,490.56
CONTRIBUCION
PATRONAL AL
DESARROLLO Y LA
195,433,352.00 -2,941,604.25 192,491,747.75 0 41,197,297.03 93,047,821.78 134,245,118.81 69.74% 134,245,118.81 58,246,628.94
37
GASTOS ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO
MODIFICACIONE
S DEFINITIVO COMPROMISOS ANTERIOR ACUMULADO % GASTOS DISPONIBLE
SEGURIDAD SOCIAL
0-04-01 Contr. Patronal al
Seguro de Salud de
la C.C.S.S.
185,411,129.00 -2,790,752.75 182,620,376.25 0 39,097,344.03 88,263,409.78 127,360,753.81 69.74% 127,360,753.81 55,259,622.44
0-04-05 Contr. Patronal al
Banco Popiular y de
Desarrollo Comunal
10,022,223.00 -150,851.50 9,871,371.50 0 2,099,953.00 4,784,412.00 6,884,365.00 69.74% 6,884,365.00 2,987,006.50
CONTRIBUCIONES
PATRONALES A
FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS
FONDOS DE
CAPITALIZACIÓN
214,575,799.00 -2,890,314.74 211,685,484.26 0 44,169,194.40 100,593,959.58 144,763,153.98 68.39% 144,763,153.98 66,922,330.28
0-05-01 Contr. Patronal al
Seguro de
Pensiones de CCSS
101,825,788.00 -1,532,651.24 100,293,136.76 0 21,335,525.00 48,609,623.00 69,945,148.00 69.74% 69,945,148.00 30,347,988.76
0-05-02 Aporte Patronal al
Régimen
Obligatorio de
Pensiones
Complementarias
30,066,670.00 -452,554.50 29,614,115.50 0 6,299,859.00 14,353,236.00 20,653,095.00 69.74% 20,653,095.00 8,961,020.50
0-05-03 Aporte Patronal al
Fondo de
Capitalizacion
Laboral
60,133,339.00 -905,109.00 59,228,230.00 0 12,599,719.00 28,706,469.00 41,306,188.00 69.74% 41,306,188.00 17,922,042.00
0-05-05 Contr. Patronal a
fondos
administrados por
entes privados
22,550,002.00 0 22,550,002.00 0 3,934,091.40 8,924,631.58 12,858,722.98 57.02% 12,858,722.98 9,691,279.02
SERVICIOS 233,584,680.00 26,009,249.00 259,593,929.00 108,288,779.26 46,176,248.94 58,618,423.10 104,794,672.04 213,083,451.30 46,510,477.70
SERVICIOS BASICOS 18,000,000.00 2,300,000.00 20,300,000.00 7,868,695.61 3,046,694.37 5,663,339.52 8,710,033.89 42.91% 16,578,729.50 3,721,270.50
1-02-03 Servicios de correo 14,000,000.00 0 14,000,000.00 5,987,619.60 2,335,300.00 4,259,610.40 6,594,910.40 47.11% 12,582,530.00 1,417,470.00
1-02-99 Otros servicios
basicos
4,000,000.00 2,300,000.00 6,300,000.00 1,881,076.01 711,394.37 1,403,729.12 2,115,123.49 33.57% 3,996,199.50 2,303,800.50
38
GASTOS ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO
MODIFICACIONE
S DEFINITIVO COMPROMISOS ANTERIOR ACUMULADO % GASTOS DISPONIBLE
SERVICIOS
COMERCIALES Y
FINANCIEROS
2,300,000.00 0 2,300,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 2,300,000.00
1-03-01 Información 2,300,000.00 0 2,300,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 2,300,000.00
SERVICIOS DE
GESTION Y APOYO
147,501,980.00 30,709,249.00 178,211,229.00 75,932,376.94 32,427,001.38 39,066,141.53 71,493,142.91 40.12% 147,425,519.85 30,785,709.15
1-04-01 Servicios médicos y
de laboratorio
40,770,000.00 16,700,000.00 57,470,000.00 27,032,396.23 12,152,076.06 11,120,855.16 23,272,931.22 40.50% 50,305,327.45 7,164,672.55
1-04-03 Servicios de
ingeniería
48,000,000.00 0 48,000,000.00 28,975,605.91 9,599,650.12 9,424,743.97 19,024,394.09 39.63% 48,000,000.00 0
1-04-04 Servicios en
ciencias,
económicas y
sociales
13,000,000.00 4,000,000.00 17,000,000.00 1,802,300.00 7,002,410.00 3,992,850.00 10,995,260.00 64.68% 12,797,560.00 4,202,440.00
1-04-05 Servicios de
desarrolo de
sistemas de
información
0 15,000,000.00 15,000,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 15,000,000.00
1-04-99 Otros servicios de
gestión y apoyo
45,731,980.00 -4,990,751.00 40,741,229.00 18,122,074.80 3,672,865.20 14,527,692.40 18,200,557.60 44.67% 36,322,632.40 4,418,596.60
GASTOS DE VIAJE Y
DE TRANSPORTE
6,782,700.00 0 6,782,700.00 57,750.01 121,750.00 1,834,350.00 1,956,100.00 28.84% 2,013,850.01 4,768,849.99
1-05-02 Viaticos dentro del
pais
6,782,700.00 0 6,782,700.00 57,750.01 121,750.00 1,834,350.00 1,956,100.00 28.84% 2,013,850.01 4,768,849.99
CAPACITACION Y
PROTOCOLO
14,000,000.00 -7,000,000.00 7,000,000.00 1,740,003.00 344,082.00 1,421,506.40 1,765,588.40 25.22% 3,505,591.40 3,494,408.60
1-07-01 Actividades de
capacitacion
14,000,000.00 -7,000,000.00 7,000,000.00 1,740,003.00 344,082.00 1,421,506.40 1,765,588.40 25.22% 3,505,591.40 3,494,408.60
MANTENIMIENTO Y
REPARACION
45,000,000.00 0 45,000,000.00 22,689,953.70 10,236,721.19 10,633,085.65 20,869,806.84 46.38% 43,559,760.54 1,440,239.46
1-08-99 Mant. y Rep de
otros equipos
45,000,000.00 0 45,000,000.00 22,689,953.70 10,236,721.19 10,633,085.65 20,869,806.84 46.38% 43,559,760.54 1,440,239.46
MATERIALES Y
SUMINISTROS
542,658,829.00 122,110,279.19 664,769,108.19 273,598,632.77 87,274,261.74 261,000,028.36 348,274,290.10 52.39% 621,872,922.87 42,896,185.32
39
GASTOS ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO
MODIFICACIONE
S DEFINITIVO COMPROMISOS ANTERIOR ACUMULADO % GASTOS DISPONIBLE
PRODUCTOS
QUIMICOS
CONEXOS
51,528,153.00 22,218,437.67 73,746,590.67 29,596,110.38 7,864,965.72 29,671,687.64 37,536,653.36 50.90% 67,132,763.74 6,613,826.93
2-01-01 Combustibles y
lubricantes
2,967,300.00 0 2,967,300.00 790,429.89 326,798.28 530,232.62 857,030.90 28.88% 1,647,460.79 1,319,839.21
2-01-02 Productos
farmacéuticos y
medicinales
1,000,000.00 400,000.00 1,400,000.00 551,575.57 131,856.93 711,303.68 843,160.61 60.23% 1,394,736.18 5,263.82
2-01-04 Tinta, pinturas y
diluyentes
500,000.00 120,000.00 620,000.00 170,000.00 0 0 0 0.00% 170,000.00 450,000.00
2-01-99 Otros productos
químicos
47,060,853.00 21,698,437.67 68,759,290.67 28,084,104.92 7,406,310.51 28,430,151.34 35,836,461.85 52.12% 63,920,566.77 4,838,723.90
ALIMENTOS Y
PRODUCTOS
AGROPECUARIO
150,000.00 0 150,000.00 0 0 24,500.00 24,500.00 16.33% 24,500.00 125,500.00
2-02-04 Alimentos para
animales
150,000.00 0 150,000.00 0 0 24,500.00 24,500.00 16.33% 24,500.00 125,500.00
MATERIALES Y
PRODUCTOS DE USO
EN LA
CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
450,000.00 300,000.00 750,000.00 300,000.00 0 11,893.65 11,893.65 1.59% 311,893.65 438,106.35
2-03-04 Materiales y
productos
eléctricos,
telefónicos y de
cómputo
400,000.00 300,000.00 700,000.00 300,000.00 0 11,893.65 11,893.65 1.70% 311,893.65 388,106.35
2-03-06 Materiales y
productos de
plástico
50,000.00 0 50,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 50,000.00
HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y
ACCESORIOS
120,875,188.00 3,440,917.20 124,316,105.20 36,491,762.50 27,314,114.67 47,992,520.94 75,306,635.61 60.58% 111,798,398.11 12,517,707.09
2-04-01 Herramientas e
instrumenrtos
74,288,452.00 6,300,850.96 80,589,302.96 32,082,723.72 18,677,742.51 27,752,176.73 46,429,919.24 57.61% 78,512,642.96 2,076,660.00
2-04-02 Repuestos y
accesorios
46,586,736.00 -2,859,933.76 43,726,802.24 4,409,038.78 8,636,372.16 20,240,344.21 28,876,716.37 66.04% 33,285,755.15 10,441,047.09
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS
DIVERSOS
369,655,488.00 96,150,924.32 465,806,412.32 207,210,759.89 52,095,181.35 183,299,426.13 235,394,607.48 50.53% 442,605,367.37 23,201,044.95
40
GASTOS ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO
MODIFICACIONE
S DEFINITIVO COMPROMISOS ANTERIOR ACUMULADO % GASTOS DISPONIBLE
2-99-01 Utiles y materiales
de oficina y
cómputo
705,078.00 0 705,078.00 8,000.00 0 244,085.00 244,085.00 34.62% 252,085.00 452,993.00
2-99-02 Utiles y materiales
médico,
hospitalario y de
investigación
355,296,002.00 93,765,734.32 449,061,736.32 202,536,064.85 49,467,530.07 180,087,432.94 229,554,963.01 51.12% 432,091,027.86 16,970,708.46
2-99-03 Productos de
papel, cartón e
impresos
5,181,623.00 29,975.00 5,211,598.00 1,449,244.64 788,216.00 1,472,677.70 2,260,893.70 43.38% 3,710,138.34 1,501,459.66
2-99-04 Textiles y vestuarios 3,500,000.00 0 3,500,000.00 2,575,000.00 0 226,800.00 226,800.00 6.48% 2,801,800.00 698,200.00
2-99-05 Utiles y materiales
de limpieza
2,000,000.00 0 2,000,000.00 0 0 502,872.86 502,872.86 25.14% 502,872.86 1,497,127.14
2-99-06 Utiles y materiales
de resguardo y
seguridad
1,400,000.00 0 1,400,000.00 0 109,750.00 465,460.03 575,210.03 41.09% 575,210.03 824,789.97
2-99-07 Utiles y materiales
de cocina y
comedor
750,000.00 0 750,000.00 455.4 237,582.18 22,500.00 260,082.18 34.68% 260,537.58 489,462.42
2-99-99 Otros utiles,
materiales y
suminsitros
822,785.00 2,355,215.00 3,178,000.00 641,995.00 1,492,103.10 277,597.60 1,769,700.70 55.69% 2,411,695.70 766,304.30
BIENES DURADEROS 1,457,493,493.00 69,322,531.20 1,526,816,024.20 676,599,788.77 359,098,827.60 456,971,864.75 816,070,692.35 53.45% 1,492,670,481.12 34,145,543.08
MAQUINARIA,
EQUIPO Y
MOBILIARIO
144,740,493.00 81,896,156.20 226,636,649.20 111,128,102.35 21,411,302.30 59,951,701.47 81,363,003.77 35.90% 192,491,106.12 34,145,543.08
5-01-04 Equipo y mobiliario
de oficina
34,000,000.00 -19,165,353.00 14,834,647.00 4,497,574.40 9,330,894.63 956,177.77 10,287,072.40 69.34% 14,784,646.80 50,000.20
5-01-05 Equipo y programas
de cómputo
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-01-06 Equipo sanitario, de
laboratorio e
investigación
107,740,493.00 102,761,509.20 210,502,002.20 106,630,527.95 12,080,407.67 58,033,734.72 70,114,142.39 33.31% 176,744,670.34 33,757,331.86
5-01-07 Equipo y mobiliario
educacional
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-01-99 Maquinaria y
equipo diverso
3,000,000.00 -1,700,000.00 1,300,000.00 0 0 961,788.98 961,788.98 73.98% 961,788.98 338,211.02
CONSTRUCCIONES,
ADICIONES Y
MEJORAS
1,307,753,000.00 -7,573,625.00 1,300,179,375.00 565,471,686.42 337,687,525.30 397,020,163.28 734,707,688.58 56.51% 1,300,179,375.00 0
41
GASTOS ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO
MODIFICACIONE
S DEFINITIVO COMPROMISOS ANTERIOR ACUMULADO % GASTOS DISPONIBLE
5-02-01 Edificios 1,307,753,000.00 -7,573,625.00 1,300,179,375.00 565,471,686.42 337,687,525.30 397,020,163.28 734,707,688.58 56.51% 1,300,179,375.00 0
BIENES DURADEROS
DIVERSOS
5,000,000.00 -5,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0
5-99-01 Semovientes 5,000,000.00 -5,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0
TRANSFERENCIA
CORRIENTES
1,200,000.00 5,813,972.93 7,013,972.93 0 2,141,582.32 1,479,550.44 3,621,132.76 51.63% 3,621,132.76 3,392,840.17
TRANSFERENCIA
CORREINTES AL
SECTOR PUBLICO
0 13,972.93 13,972.93 0 0 13,972.93 13,972.93 100.00% 13,972.93 0
6-01-05 Transferencias
Corrientes a Emp.
Publicas no
Financieras
0 13,972.93 13,972.93 0 0 13,972.93 13,972.93 100.00% 13,972.93 0
TRANSFERENCIA
CORREINTES A
PERSONAS
1,200,000.00 -1,200,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0
6-02-99 Otras transferencias
a personas
1,200,000.00 -1,200,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0
PRESTACIONES 0 7,000,000.00 7,000,000.00 0 2,141,582.32 1,465,577.51 3,607,159.83 51.53% 3,607,159.83 3,392,840.17
6-03-01 Prestaciones legales 0 7,000,000.00 7,000,000.00 0 2,141,582.32 1,465,577.51 3,607,159.83 51.53% 3,607,159.83 3,392,840.17
CUENTAS
ESPECIALES
0 36,002,219.00 36,002,219.00 0 0 0 0 0.00% 0 36,002,219.00
SUMAS SIN
ASIGNACION
PRESUPUESTARIA
0 36,002,219.00 36,002,219.00 0 0 0 0 0.00% 0 36,002,219.00
9-02-01 Sumas libres sin
asignación
presupuestaria
0 36,002,219.00 36,002,219.00 0 0 0 0 0.00% 0 36,002,219.00
TOTAL 4,816,361,030.00 203,756,032.00 5,020,117,062.00 1,058,534,844.59 1,010,060,560.71 1,929,972,985.11 2,940,033,545.82 58.57% 3,998,568,390.41 1,021,548,671.59
42
Detalle Egresos Programa 512
Administración superior
GASTOS ACUMULADO
PRESUPUESTO ESTE TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO
MODIFICACION
ES DEFINITIVO
COMPROMISOS TRIMESTRE ANTERIOR ACUMULADO % GASTOS DISPONIBLE
TOTAL 1,614,238,970.00 68,470,818.00 1,682,709,788.00 212,120,968.56 268,369,193.18 649,033,092.59 917,402,285.77 54.52% 1,129,523,254.33 553,186,533.67
REMUNERACIONES 1,180,466,060.00 1,900,000.00 1,182,366,060.00 0 216,011,070.53 503,870,793.62 719,881,864.15 60.88% 719,881,864.16 462,484,195.84
REMUNERACIONES
BASICAS
431,356,191.00 8,000,000.00 439,356,191.00 0 92,315,359.79 186,766,375.94 279,081,735.73 63.52% 279,081,735.73 160,274,455.27
0-01-01 Sueldos para
Cargos Fijos
428,856,191.00 -11,000,000.00 417,856,191.00 0 86,793,000.15 177,666,885.90 264,459,886.05 63.29% 264,459,886.05 153,396,304.95
0-01-05 Suplencias 2,500,000.00 19,000,000.00 21,500,000.00 0 5,522,359.64 9,099,490.04 14,621,849.68 68.01% 14,621,849.68 6,878,150.32
REMUNERACIONES
EVENTUALES
2,500,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 0 1,164,064.69 2,186,908.68 3,350,973.37 67.02% 3,350,973.37 1,649,026.63
0-02-01 Tiempo
Extraordinario
2,500,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 0 1,164,064.69 2,186,908.68 3,350,973.37 67.02% 3,350,973.37 1,649,026.63
INCENTIVOS
SALARIALES
559,115,725.00 -8,600,000.00 550,515,725.00 0 86,581,161.93 230,536,463.74 317,117,625.67 57.60% 317,117,625.67 233,398,099.33
0-03-01 Retribución por
años servidos
179,212,400.00 -600,000.00 178,612,400.00 0 37,740,345.46 76,669,976.59 114,410,322.05 64.06% 114,410,322.05 64,202,077.95
0-03-02 Retribución al
ejercicio liberal de
la profesión
149,881,112.00 0 149,881,112.00 0 30,936,245.47 64,397,726.28 95,333,971.75 63.61% 95,333,971.75 54,547,140.25
0-03-03 Décimo tercer
mes
76,354,251.00 0 76,354,251.00 0 1,844,144.92 4,207.31 1,848,352.23 2.42% 1,848,352.23 74,505,898.77
0-03-04 Salario escolar 65,661,152.00 -6,000,000.00 59,661,152.00 0 313,548.61 57,529,414.14 57,842,962.75 96.95% 57,842,962.75 1,818,189.25
0-03-99 Otros Incentivos
salariales
88,006,810.00 -2,000,000.00 86,006,810.00 0 15,746,877.47 31,935,139.42 47,682,016.89 55.44% 47,682,016.89 38,324,793.11
CONTRIBUCION
PATRONAL AL
DESARROLLO Y LA
89,370,223.00 0 89,370,223.00 0 17,308,140.00 40,774,739.00 58,082,879.00 64.99% 58,082,879.00 31,287,344.00
43
GASTOS ACUMULADO
PRESUPUESTO ESTE TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO
MODIFICACION
ES DEFINITIVO
COMPROMISOS TRIMESTRE ANTERIOR ACUMULADO % GASTOS DISPONIBLE
SEGURIDAD
SOCIAL
0-04-01 Contr. Patronal al
Seguro de Salud
de la C.C.S.S.
84,787,134.00 0 84,787,134.00 0 16,420,544.00 38,683,727.00 55,104,271.00 64.99% 55,104,271.00 29,682,863.00
0-04-05 Contr. Patronal al
Banco Popular y
de Desarrollo
Comunal
4,583,089.00 0 4,583,089.00 0 887,596.00 2,091,012.00 2,978,608.00 64.99% 2,978,608.00 1,604,481.00
CONTRIBUCIONES
PATRONALES A
FONDOS DE
PENSIONES Y
OTROS FONDOS DE
CAPITALIZACIÓN
98,123,921.00 0 98,123,921.00 0.01 18,642,344.12 43,606,306.26 62,248,650.38 63.44% 62,248,650.39 35,875,270.61
0-05-01 Contr. Patronal al
Seguro de
Pensiones de
CCSS
46,564,177.00 0 46,564,177.00 0 9,017,985.00 21,244,683.00 30,262,668.00 64.99% 30,262,668.00 16,301,509.00
0-05-02 Aporte Patronal al
Régimen
Obligatorio de
Pensiones
Complementarias
13,749,265.00 0 13,749,265.00 0 2,662,791.00 6,273,038.00 8,935,829.00 64.99% 8,935,829.00 4,813,436.00
0-05-03 Aporte Patronal al
Fondo de
Capitalización
Laboral
27,498,530.00 0 27,498,530.00 0 5,325,581.00 12,546,073.00 17,871,654.00 64.99% 17,871,654.00 9,626,876.00
0-05-05 Contr. Patronal a
fondos
administrados por
entes privados
10,311,949.00 0 10,311,949.00 0.01 1,635,987.12 3,542,512.26 5,178,499.38 50.22% 5,178,499.39 5,133,449.61
SERVICIOS 257,650,000.00 152,120,818.00 409,770,818.00 189,659,246.90 40,252,928.79 105,197,983.45 145,450,912.24 35.50% 335,110,159.14 74,660,658.86
ALQUILER 9,000,000.00 0 9,000,000.00 2,950,717.15 1,692,086.33 3,310,037.02 5,002,123.35 55.58% 7,952,840.50 1,047,159.50
1-01-02 Alquiler de
maquinaria,
equipo y
mobiliario
3,500,000.00 0 3,500,000.00 1,654,472.90 397,946.01 789,994.59 1,187,940.60 33.94% 2,842,413.50 657,586.50
44
GASTOS ACUMULADO
PRESUPUESTO ESTE TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO
MODIFICACION
ES DEFINITIVO
COMPROMISOS TRIMESTRE ANTERIOR ACUMULADO % GASTOS DISPONIBLE
1-01-99 Otros alquileres 5,500,000.00 0 5,500,000.00 1,296,244.25 1,294,140.32 2,520,042.43 3,814,182.75 69.35% 5,110,427.00 389,573.00
SERVICIOS
BASICOS
95,300,000.00 0 95,300,000.00 0.8 20,107,993.00 37,143,422.00 57,251,415.00 60.07% 57,251,415.80 38,048,584.20
1-02-01 Servicio de agua y
alcantarillado
13,200,000.00 0 13,200,000.00 0 3,145,548.00 4,980,122.00 8,125,670.00 61.56% 8,125,670.00 5,074,330.00
1-02-02 Servicios de
energía eléctrica
72,000,000.00 0 72,000,000.00 0.8 14,946,345.00 28,271,150.00 43,217,495.00 60.02% 43,217,495.80 28,782,504.20
1-02-03 Servicios de
correo
100,000.00 0 100,000.00 0 0 32,400.00 32,400.00 32.40% 32,400.00 67,600.00
1-02-04 Servicio de
telecomunicacion
es
9,600,000.00 0 9,600,000.00 0 2,016,100.00 3,859,750.00 5,875,850.00 61.21% 5,875,850.00 3,724,150.00
1-02-99 Otros servicios
básicos
400,000.00 0 400,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 400,000.00
SERVICIOS
COMERCIALES Y
FINANCIEROS
6,450,000.00 3,500,000.00 9,950,000.00 2,208,385.11 557,574.24 3,463,063.53 4,020,637.77 40.41% 6,229,022.88 3,720,977.12
1-03-01 Información 2,050,000.00 0 2,050,000.00 709,450.00 39,800.00 175,750.00 215,550.00 10.51% 925,000.00 1,125,000.00
1-03-03 Impresión,
encuadernación
y otros
1,000,000.00 0 1,000,000.00 0 0 56,000.00 56,000.00 5.60% 56,000.00 944,000.00
1-03-04 Transporte de
bienes
500,000.00 0 500,000.00 0 80,000.00 80,000.00 160,000.00 32.00% 160,000.00 340,000.00
1-03-05 Servicios
aduaneros
2,000,000.00 3,200,000.00 5,200,000.00 1,095,735.11 409,910.24 2,908,517.53 3,318,427.77 63.82% 4,414,162.88 785,837.12
1-03-06 Comisiones y
gastos por
servicios
financieros y
comerciales
150,000.00 300,000.00 450,000.00 403,200.00 0 0 0 0.00% 403,200.00 46,800.00
1-03-07 Servicios de
transferencia
electrónica de
información
750,000.00 0 750,000.00 0 27,864.00 242,796.00 270,660.00 36.09% 270,660.00 479,340.00
SERVICIOS DE
GESTION Y APOYO
81,400,000.00 30,778,818.00 112,178,818.00 61,555,432.13 10,995,071.46 31,699,582.41 42,694,653.87 38.06% 104,250,086.00 7,928,732.00
1-04-01 Servicios médicos
y de laboratorio
400,000.00 0 400,000.00 0 21,150.00 21,150.00 42,300.00 10.58% 42,300.00 357,700.00
45
GASTOS ACUMULADO
PRESUPUESTO ESTE TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO
MODIFICACION
ES DEFINITIVO
COMPROMISOS TRIMESTRE ANTERIOR ACUMULADO % GASTOS DISPONIBLE
1-04-02 Servicios jurídicos 5,500,000.00 0 5,500,000.00 3,600,000.00 1,600,000.00 0 1,600,000.00 29.09% 5,200,000.00 300,000.00
1-04-03 Servicios de
ingeniería
0 22,620,818.00 22,620,818.00 16,750,000.00 0 0 0 0.00% 16,750,000.00 5,870,818.00
1-04-05 Servicios de
desarrollo de
sistemas de
información
3,000,000.00 -800,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 0 0 0 0.00% 2,200,000.00 0
1-04-06 Servicios
generales
70,000,000.00 8,958,000.00 78,958,000.00 36,891,915.00 9,261,795.00 31,566,435.00 40,828,230.00 51.71% 77,720,145.00 1,237,855.00
1-04-99 Otros servicios de
gestión y apoyo
2,500,000.00 0 2,500,000.00 2,113,517.13 112,126.46 111,997.41 224,123.87 8.96% 2,337,641.00 162,359.00
GASTOS DE VIAJE
Y DE TRANSPORTE
3,400,000.00 0 3,400,000.00 32,150.00 52,220.00 1,672,333.00 1,724,553.00 50.72% 1,756,703.00 1,643,297.00
1-05-01 Transporte dentro
del país
400,000.00 0 400,000.00 0 795 158,585.00 159,380.00 39.85% 159,380.00 240,620.00
1-05-02 Viáticos dentro
del país
3,000,000.00 0 3,000,000.00 32,150.00 51,425.00 1,513,748.00 1,565,173.00 52.17% 1,597,323.00 1,402,677.00
SEGUROS,
REASEGUROS Y
OTRAS
OBLIGACIONES
22,000,000.00 -3,500,000.00 18,500,000.00 0 3,414,217.00 12,767,844.00 16,182,061.00 87.47% 16,182,061.00 2,317,939.00
1-06-01 Seguros 22,000,000.00 -3,500,000.00 18,500,000.00 0 3,414,217.00 12,767,844.00 16,182,061.00 87.47% 16,182,061.00 2,317,939.00
CAPACITACION Y
PROTOCOLO
2,500,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 20,400.00 198,400.00 270,506.00 468,906.00 13.40% 489,306.00 3,010,694.00
1-07-01 Actividades de
capacitación
1,000,000.00 0 1,000,000.00 0 130,000.00 0 130,000.00 13.00% 130,000.00 870,000.00
1-07-02 Actividades
protocolarias y
sociales
1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 20,400.00 68,400.00 270,506.00 338,906.00 13.56% 359,306.00 2,140,694.00
MANTENIMIENTO Y
REPARACION
37,100,000.00 120,000,000.00 157,100,000.00 122,889,241.38 3,207,006.76 14,745,119.83 17,952,126.59 11.43% 140,841,367.97 16,258,632.03
1-08-01 Mant. de edificios
y locales
5,000,000.00 114,700,000.00 119,700,000.00 106,995,803.11 0 9,506,506.81 9,506,506.81 7.94% 116,502,309.92 3,197,690.08
1-08-03 Mantenimiento de
instalaciones y
otras obras
500,000.00 0 500,000.00 223,894.00 115,106.00 112,704.00 227,810.00 45.56% 451,704.00 48,296.00
46
GASTOS ACUMULADO
PRESUPUESTO ESTE TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO
MODIFICACION
ES DEFINITIVO
COMPROMISOS TRIMESTRE ANTERIOR ACUMULADO % GASTOS DISPONIBLE
1-08-05 Mant. y Rep de
equipo de
transporte
3,000,000.00 0 3,000,000.00 666,315.30 14,540.00 2,244,144.70 2,258,684.70 75.29% 2,925,000.00 75,000.00
1-08-07 Mant. y Rep de
equipo y mob. de
oficina
12,500,000.00 0 12,500,000.00 1,376,233.67 1,276,520.16 2,155,141.17 3,431,661.33 27.45% 4,807,895.00 7,692,105.00
1-08-08 Mant. y Rep de
equipo de
cómputo y sist. de
información
15,500,000.00 5,000,000.00 20,500,000.00 13,254,184.40 1,409,940.60 705,708.50 2,115,649.10 10.32% 15,369,833.50 5,130,166.50
1-08-99 Mant. y Rep de
otros equipos
600,000.00 300,000.00 900,000.00 372,810.90 390,900.00 20,914.65 411,814.65 45.76% 784,625.55 115,374.45
IMPUESTOS 500,000.00 0 500,000.00 3,100.00 28,360.00 82,155.00 110,515.00 22.10% 113,615.00 386,385.00
1-09-99 Otros Impuestos 500,000.00 0 500,000.00 3,100.00 28,360.00 82,155.00 110,515.00 22.10% 113,615.00 386,385.00
SERVICIOS
DIVERSOS
0 342,000.00 342,000.00 -179.67 0 43,920.66 43,920.66 12.84% 43,740.99 298,259.01
1-99-05 Deducibles 0 42,000.00 42,000.00 -179.67 0 40,820.66 40,820.66 97.19% 40,640.99 1,359.01
1-99-99 Otros servicios no
específicos
0 300,000.00 300,000.00 0 0 3,100.00 3,100.00 1.03% 3,100.00 296,900.00
MATERIALES Y
SUMINISTROS
38,672,910.00 -200,000.00 38,472,910.00 6,393,807.00 1,773,446.23 19,728,748.19 21,502,194.42 55.89% 27,896,001.42 10,576,908.58
PRODUCTOS
QUIMICOS
CONEXOS
11,700,000.00 1,600,000.00 13,300,000.00 2,513,206.00 110,399.95 10,123,779.61 10,234,179.56 76.95% 12,747,385.56 552,614.44
2-01-01 Combustibles y
lubricantes
3,000,000.00 0 3,000,000.00 77,760.00 0 2,759,300.00 2,759,300.00 91.98% 2,837,060.00 162,940.00
2-01-02 Productos
farmacéuticos y
medicinales
300,000.00 0 300,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 300,000.00
2-01-04 Tinta, pinturas y
diluyentes
8,000,000.00 1,600,000.00 9,600,000.00 2,115,446.00 88,900.00 7,337,058.36 7,425,958.36 77.35% 9,541,404.36 58,595.64
2-01-99 Otros productos
químicos
400,000.00 0 400,000.00 320,000.00 21,499.95 27,421.25 48,921.20 12.23% 368,921.20 31,078.80
47
GASTOS ACUMULADO
PRESUPUESTO ESTE TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO
MODIFICACION
ES DEFINITIVO
COMPROMISOS TRIMESTRE ANTERIOR ACUMULADO % GASTOS DISPONIBLE
MATERIALES Y
PRODUCTOS DE
USO EN LA
CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
7,500,000.00 -1,500,000.00 6,000,000.00 2,754,600.00 11,012.00 451,254.10 462,266.10 7.70% 3,216,866.10 2,783,133.90
2-03-01 Materiales y
productos
metálicos
500,000.00 0 500,000.00 0 11,012.00 212,743.10 223,755.10 44.75% 223,755.10 276,244.90
2-03-02 Materiales y
productos
minerales y
asfálticos
500,000.00 0 500,000.00 291,000.00 0 54,992.30 54,992.30 11.00% 345,992.30 154,007.70
2-03-03 Maderas y sus
derivados
500,000.00 0 500,000.00 0 0 4,000.00 4,000.00 0.80% 4,000.00 496,000.00
2-03-04 Materiales y
productos
eléctricos,
telefónicos y de
cómputo
4,500,000.00 -1,500,000.00 3,000,000.00 2,383,500.00 0 15,897.50 15,897.50 0.53% 2,399,397.50 600,602.50
2-03-05 Materiales y
productos de
vidrio
500,000.00 0 500,000.00 80,100.00 0 9,997.50 9,997.50 2.00% 90,097.50 409,902.50
2-03-06 Materiales y
productos de
plástico
500,000.00 0 500,000.00 0 0 21,797.60 21,797.60 4.36% 21,797.60 478,202.40
2-03-99 Otros materiales y
productos de uso
en la construcción
500,000.00 0 500,000.00 0 0 131,826.10 131,826.10 26.37% 131,826.10 368,173.90
HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y
ACCESORIOS
4,800,000.00 -1,500,000.00 3,300,000.00 345,000.00 10,200.00 677,755.57 687,955.57 20.85% 1,032,955.57 2,267,044.43
2-04-01 Herramientas e
instrumentos
1,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 50,000.00 10,200.00 4,137.05 14,337.05 0.96% 64,337.05 1,435,662.95
2-04-02 Repuestos y
accesorios
3,800,000.00 -2,000,000.00 1,800,000.00 295,000.00 0 673,618.52 673,618.52 37.42% 968,618.52 831,381.48
ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS
DIVERSOS
14,672,910.00 1,200,000.00 15,872,910.00 781,001.00 1,641,834.28 8,475,958.91 10,117,793.19 63.74% 10,898,794.19 4,974,115.81
2-99-01 Útiles y materiales
de oficina y
cómputo
800,000.00 0 800,000.00 0 0 753,258.61 753,258.61 94.16% 753,258.61 46,741.39
48
GASTOS ACUMULADO
PRESUPUESTO ESTE TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO
MODIFICACION
ES DEFINITIVO
COMPROMISOS TRIMESTRE ANTERIOR ACUMULADO % GASTOS DISPONIBLE
2-99-02 Útiles y materiales
médico,
hospitalario y de
investigación
1|0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0
2-99-03 Productos de
papel, cartón e
impresos
8,122,910.00 1,700,000.00 9,822,910.00 0 955,439.28 6,210,671.72 7,166,111.00 72.95% 7,166,111.00 2,656,799.00
2-99-04 Textiles y
vestuarios
1,000,000.00 0 1,000,000.00 781,000.00 174,500.00 42,483.93 216,983.93 21.70% 997,983.93 2,016.07
2-99-05 Útiles y materiales
de limpieza
3,500,000.00 500,000.00 4,000,000.00 0 511,895.00 1,346,392.90 1,858,287.90 46.46% 1,858,287.90 2,141,712.10
2-99-06 Útiles y materiales
de resguardo y
seguridad
1,000,000.00 -1,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0
2-99-07 Útiles y materiales
de cocina y
comedor
200,000.00 0 200,000.00 0 0 77,498.75 77,498.75 38.75% 77,498.75 122,501.25
2-99-99 Otros útiles,
materiales y
suministros
50,000.00 0 50,000.00 1 0 45,653.00 45,653.00 91.31% 45,654.00 4,346.00
BIENES
DURADEROS
54,300,000.00 -10,900,000.00 43,400,000.00 15,971,914.65 7,718,737.58 16,954,513.99 24,673,251.57 56.85% 40,645,166.22 2,754,833.78
MAQUINARIA,
EQUIPO Y
MOBILIARIO
54,300,000.00 -10,900,000.00 43,400,000.00 15,971,914.65 7,718,737.58 16,954,513.99 24,673,251.57 56.85% 40,645,166.22 2,754,833.78
5-01-02 Equipo de
transporte
16,000,000.00 -16,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0
5-01-03 Equipo de
comunicación
2,000,000.00 -2,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0
5-01-04 Equipo y
mobiliario de
oficina
5,000,000.00 5,600,000.00 10,600,000.00 1,198,228.65 2,979,737.58 6,060,259.57 9,039,997.15 85.28% 10,238,225.80 361,774.20
5-01-05 Equipo y
programas de
cómputo
30,500,000.00 1,500,000.00 32,000,000.00 14,773,686.00 4,739,000.00 10,348,254.42 15,087,254.42 47.15% 29,860,940.42 2,139,059.58
5-01-99 Maquinaria y
equipo diverso
800,000.00 0 800,000.00 0 0 546,000.00 546,000.00 68.25% 546,000.00 254,000.00
49
GASTOS ACUMULADO
PRESUPUESTO ESTE TRIMESTRE TOTAL
CUENTA
CLASIFICACION
ECONOMICA ASIGNADO
MODIFICACION
ES DEFINITIVO
COMPROMISOS TRIMESTRE ANTERIOR ACUMULADO % GASTOS DISPONIBLE
TRANSFERENCIA
CORRIENTES
83,150,000.00 -74,450,000.00 8,700,000.00 96,000.00 2,613,010.05 3,281,053.34 5,894,063.39 67.75% 5,990,063.39 2,709,936.61
TRANSFERENCIA
CORRIENTES AL
SECTOR PUBLICO
150,000.00 2,950,000.00 3,100,000.00 0 0 2,990,053.34 2,990,053.34 96.45% 2,990,053.34 109,946.66
6-01-01 Transferencia
corrientes al
Gobierno Central
150,000.00 0 150,000.00 0 0 55,440.30 55,440.30 36.96% 55,440.30 94,559.70
6-01-02 Transferencia
corrientes a
Órganos
Desconcentrados
0 2,950,000.00 2,950,000.00 0 0 2,934,613.04 2,934,613.04 99.48% 2,934,613.04 15,386.96
TRANSFERENCIA
CORRIENTES A
PERSONAS
1,000,000.00 0 1,000,000.00 96,000.00 96,000.00 291,000.00 387,000.00 38.70% 483,000.00 517,000.00
6-02-01 Becas a
funcionarios
1,000,000.00 0 1,000,000.00 96,000.00 96,000.00 291,000.00 387,000.00 38.70% 483,000.00 517,000.00
PRESTACIONES 0 4,600,000.00 4,600,000.00 0 2,517,010.05 0 2,517,010.05 54.72% 2,517,010.05 2,082,989.95
6-03-01 Prestaciones
legales
0 4,600,000.00 4,600,000.00 0 2,517,010.05 0 2,517,010.05 54.72% 2,517,010.05 2,082,989.95
OTRAS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
82,000,000.00 -82,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0
6-06-01 Indemnizaciones 82,000,000.00 -82,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0
TOTAL 1,614,238,970.00 68,470,818.00 1,682,709,788.00 212,120,968.56 268,369,193.18 649,033,092.59 917,402,285.77 54.52% 1,129,523,254.33 553,186,533.67
50
C. Resumen
A continuación se presentan en términos generales, los ingresos reales percibidos en al tercer trimestre, por cada fuente de
financiamiento y su correspondiente ejecución:
FUENTE DE INGRESO MONTO
PRESUPUESTADO INGRESO REAL GASTO REAL
% (GASTADO
REAL/INGRESO
REAL)
DIFERENCIA POR
EJECUTAR
Transf. Corrientes del Gobierno Central 4,934,000,000.00 3,010,978,561.66 2,963,453,893.96 0.98 1,970,546,106.04
Transf. capital del Gobierno Central 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000,000.00
Transf. corrientes de Órganos Desconcentrado CTAMS 45,198,612.00 45,000,000.00 5,465,885.91 0.00 39,732,726.09
Superávit libre 239,312,121.00 239,312,121.55 86,567,890.46 0.36 152,744,230.54
Superávit específico (1) 1,258,667,117.00 1,226,094,117.36 801,892,721.26 0.65 456,774,395.74
Sanciones Administrativas 17,499,000.00 21,146,826.17 0.00 0.00 17,499,000.00
Inst. Emp. Públicas no Financieras (JPS) 10,880.94 0.00 0.00 0.00
Transferencia de Capital sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de otros servicios 8,000,000.00 2,827,097.98 0.00 0.00 8,000,000.00
ingresos varios no específicos 0.00 723,246.88 0.00 0.00 0.00
Intereses s/ ctas. Corrientes y otros 150,000.00 32,166.82 55,440.00 1.72 94,560.00
TOTAL 6,702,826,850.00 4,546,125,019.36 3,857,435,831.59
2,845,391,018.41
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Superávit específico (1)
FUENTE INGRESO REAL GASTO REAL % EJECUCIÓN Superávit Específico 301(JPS Proyecto 23-2014 CNR Química Clínica) 13,972.93 13,972.93 100.00% Superávit Específico 304 (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-EC-1088-2015 Análisis Químico)
1,116,022.63 898,504.77 80.51%
Superávit Específico 305 (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-EC-1576-2015 Etiquetado Nutricional)
2,364,902.59 1,799,188.85 76.08%
Superávit Específico 315 (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-EC-807-2016 Fortificación)
8,504,713.00 6,998,951.89 82.29%
Superávit Específico 306 (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-EC-1576-2015 Microbiología de Alimentos)
4,951,345.85 4,112,225.67 83.05%
Transferencia Corriente de desconcentrados OCIS, 307(Recursos ley 9028 Análisis Puros y Cigarrillos electrónicos Convenio DM-RM-381-2016)
42,460,709.55 34,627,896.71 81.55%
Transferencia de Capital 308 (Construcción y equipamiento de edificio de 3 Pisos)
1,125,614,152.50 733,213,230.65 65.14%
Transferencia corriente Inst. Publicas no financieras 309(JPS Proyecto 49-2015 CNR Bacteriología)
5,654,505.70 0.00%
Superávit Específico 900 (Instalación Laboratorio de verificación de contenidos de humo, convenio DM-FG-4853-14)
6,937,116.44 2,106,596.79 30.37%
Superávit Específico 901 (Estudio del influencia de fumado en adolescentes, convenio DM-FG-4854-14)
28,476,676.17 18,122,153.00 63.64%
TOTAL 1,226,094,117.36 801,892,721.26
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Acuerdo de Consejo Técnico
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